Opatfeni. eeske narodni bance. pfedkladani ekazii bankami a poboekami zahranienich bank

Opatfeni eeskk narodni banky E . .. ze dne . . . prosince 2005

pfedkladani e k a z i i bankami a poboEkami zahraniEnich bank eeske narodni bance

Ceska nirodni banka podle 5 41 odst. 2 a 3 zakona E. 611993 Sb., o Ceske narodni bance, ve znini pozdtijiich piedpisii, stanovi :

Rozsah a terminy sestavovhni a p?edklidhni vJikazii

(1) ~ a n k ~ a' ) poboEky zahraniEnich bank2) sestawji a Ceske narodni bance piedkladaji jrkazy, jejichi seznam S pfiiazenymi datojrmi soubory a terminy piedkladani je uveden v piiloze E. 1 tohoto opatieni. (2) Zakladni charakteristika a obsahova naplfi jednotlivych v y k d podle odstavce 1 je uvedena v piiloze E. 2 tohoto opatieni. (3) Vykazy podle odstavce 1 sestavuji banky a poboEky zahraniEnich bank k timto terminiim (dale jen ,,den sestaveni vykazu"):

a)

U

b)

U

c)

U

d)

U

S

jrkazii iady Bil, V, VST, VT, W S , Dev, BD a E S udaji za skuteEnost k poslednimu kalendainimu dni sledovaneho obdobi (napi. kalendainiho misice, Etvrtleti), kromi jrkazu E(CNB)9-0 1, jrkazu E(CNB)9-01 ke 30. dubnu biineho roku,

\ j k d iady P k poslednimu kalendainimu dni Etvrtleti piedchazejiciho sledovane budouci obdobi, jrkazii iady Bil a BD pii piedkladani na vyiadani ke dni stanovenemu sekci bankovni regulace a dohledu Ceske narodni banky.

(1) Jednotlive VLkazy sestawji a piedkladaji banky a poboEky zahraniEnich bank v rozsahu podle piilohy E. 3 tohoto opatieni. Rozsah vykazovani v teto pfiloze je vymezen podle uzemi a typu vykazujiciho subjektu ttimito variantami : a) udaje za banku v Ceske republice, ktejmi jsou udaje o bankovnich operacich a sluibbh, pohledavkach a ostatnim majetku a o zavazcich a jinych zdrojich, ktere se vztahuji k Einnosti banky na uzemi Ceske republiky, b) udaje za banku v Ceskk republice a v zahraniEi, ktejmi jsou udaje o bankovnich operacich a sluibbh, pohledavkach a ostatnim majetku a o zavazcich a jinych zdrojich, ktere se vztahuji k Einnosti banky na Czemi Ceske republiky i k Einnosti jejich organizaEnich sloiek v zahraniEi, c) udaje za poboEku zahraniEni banky piisobici v Ceske republice, ktejmi jsou udaje o bankovnich operacich a sluibbh, pohledavkach a ostatnim majetku a o zavazcich a jinych zdrojich, ktere se vztahuji k Einnosti poboEky zahraniEni banky na uzemi Ceske republiky. 1) 2)

5 l odst. 1 zhkona E. 2 111992 Sb., o bankach, ve m6ni pozd6jSich pfedpisk 5 1 odst. 6 a 5 5c odst. 1 z&na E. 2 111992 Sb., ve m6ni pozd6jSich pfedpisk

(2) Vykaz Dev(CNB) 16- 12 sestavuji a piedkladaji pouze banky, ktere nejsou stavebni spofitelnou3),a poboEky zahraniEnich bank. (3) Vykazy Bil(mB)4-04, Bil(CNB)6-04, BD(CNB) 12-04 a BD(CNB) 13-04 sestavuji a piedkladaji pouze banky, ktere j sou Elenem regulovaneho konsolidaEniho celku4)a jsou samy ovladajici osobou nebo byly k tomuto CEelu ovlMajici osobou urEeny. (4) Vykaz E(CNB)8-01 sestavuji a piedkladaji pouze banky, ktere jsou Elenem konsolidaEniho celku5) a jsou samy ovladajici osobou nebo byly k tomuto CEelu ovladajici osobou urEeny. (5) Vykaz BD(&3)14-04 sestavuji a piedkladaji pouze banky, ktere jsou Elenem skupiny smiiene holdingove spoleEnosti ?

Zahhjeni a ukonEeni sestavovhi a piedklhdlni jrkazii

(1) Banka nebo poboEka zahraniEni banky zahaji sestavovani a piedkladani v y k d podle tohoto opatieni neprodleni po zapisu do obchodniho rejstfiku, pokud nestanovi Ceska narodni banka den pozdij ii. (2) Sestavovani a piedkladani c j k d Bil(CNB)4-04, Bil(hJ3)6-04, BD(CNB) 12-04 a BD(CNB)13-04 zahaji a ukonEi banka neprodleni potom, CO se stane nebo piestane bfi Elenem regulovaneho konsolidaEniho celku sestavovaneho podle zvlaitniho piedpisu4). Obdobni postupuje banka pii sestavovani a piedkladani @ k m E(CNB) 8-01 v navaznosti na j eji zaElenini do konsolidaEniho celku5)a pii sestavovani v 'k m BD(CNB) 14-04 S ohledem na jeji zaEleni5ni do skupiny smiiene holdingove spoleEnosti;5. (3) Banka nebo poboEka zahraniEni banky ukonEi s'estavovani a piedkladani vykazfi stanovenych timto opatienim dnem zaniku bankovni licence7). (4) Pravnicka osoba, ktere zanikla bankovni licence (dale jen ,,bJ;vala banka"), a poboEka zahraniEni banky po zaniku bankovni licence udilene pro ni zahraniEni bance (dale j en ,,bJ;vala poboEka zahraniEni banky") piedloii podle tohoto opatieni vykaz Bil(CNB) l - 12 a cjkazy iady V, VST, VT, W S a Dev, ktere maji bfl sestaveny ke dnfim piedchbejicim den zaniku bankovni licence. (5) Podle odstavcfi 3 a 4 postupuje obdobni poboEka zahraniEni banky pdsobici v Ceske republice podle principu jednotne licence8)pii ukonEeni sv6 Einnosti. 3) 9 2 &ona E. 9611993 Sb. o stavebnim spof'eni a skitni podpof'e stavebniho spoieni, ve zni5ni pozdi5j8ich pf'edpisii. 4)

9 3 odst. 2 a 3 a 974 vyhlagky E. 33312002 Sb., kterou se stanovi pravidla obezfetneho podnkini ovladajicich osob na konsolidovanem zhkladi5.

9 3 ai 5 vyhlagky E. 33312002 Sb. 6) 9 26d odst. 1 pism. g) zhkona E. 2111992 Sb., ve ni5ni pozdi5j8ich pfedpisii. 7) 9 7a zhkona E. 2 111992 Sb., ve zni5ni pozdtj8ich piedpisii. 5)

(6) Bjrvala banka nebo bjrvala poboEka zahraniEni banky dale sestavuje v souladu se zvl8Stnim zhkonemg) jlkazy ~ i l ( t N B ) 2 - 1 2a ~il(eNB)5-12a piedklada je v pisemne form6 piisluSnemu odboru sekce bankovni replace a dohledu Ceske narodni banky pii dodrieni termind a ostatnich podminek stanovenych timto opatienim. Sestavovani a piedkladhi t6chto j r k a ukonEi ~ ke dni, k t e j ji sd6li Ceska narodni banka, nebo ke dni sveho zanikulO).

Banka nebo poboEka zahraniEni banky, .ktera pievedla sva aktiva a pasiva na jinou banku nebo poboEku zahraniEni banky, nebo U ktere by1 podan navrh na konkurs") nebo by1 prohlaSen konkursl l) pied zanikem bankovni licence, piedklada vykazy podle tohoto opatieni v plnem rozsahu, stanovenych terminech a form6 do dne zaniku bankovni licence, pokud Ceska narodni banka nestanovi jinak. Zplsob sestavovhni ~ k a z l

(1) Banky a poboEky zahraniEnich bank sestavuji v);kazy piedkladane Ceske narodni bance podle metodiky, kterou jim pieda Ceska narodni banka formou datove zpravy "Popis metainformaci s I CNB ~ " 12) zpdsobem stanovenjrm zvlkitnim opatienim Ceskd nhrodni banky13). Metodikou se pro tento CEel rozumi metodicky popis vicneho obsahu a struktur datojrch s o u b o ~pfiiazenych k jednotlivym vykaziim podle pfilohy E. 1 S piipojenymi kontrolami vykazovanych udajd a ostatni nastroje pouiite k metodickemu popisu v);kazii a k vymezeni vykazovacich povinnosti. (2) Metodiku uvedenou v odstavci 1 stanovi Ceska narodni banka a zveiejiiuje ji na internetojlch strankbh Ceske narodni banky. (3) Zakladni metodicke informace pro sestavovani jlkazu ~ ~ ( c N B ) 1 4 - 0jsou 4 uvedeny v piiloze E. 2B tohoto opatieni. 56 (1) Banky a poboEky zahraniEnich bank sestavuji piedkladane jlkazy S vyuiitim udajd ze sveho informatniho systemu a v piipad6 potieby i z dalgich informaEnich zdrojb. Potfebne hodnoty udajd pro piedkladane jlkazy vytvaieji podle definic obsaienych v metodice S pfihlednutim ke stanovene vazb6 udajd na uEetnictvi. Kody uEtovych tiid, uEtojrch skupin a syntetickych uEtd pouuie v metodice jsou k tomuto uEelu stanoveny Ceskou narodni bankou v navaznosti na sm6rnou Cbovou osnovu pro banky a n6kterk finanEni instituce14). 35 adst. 2 zhkona E. 2111992 Sb., ve zn6ni pozd6jSich pfedpisii.

5 68 odst. 1 zhkona E. 5l3Il991 Sb., obchodni zAkonik, ve zn6ni pozd6jSich pfedpisii. Zhkon E. 32811991 Sb., o konkursu a vyrovnhni, ve zn6ni pozd6jSich pfedpisi 5 7 odst. 1 pism. a) opatfeni Ceske nhrodni banky E. 112005,k t e j m se stanovi zpiisob pfedavani a pfejimhni dat automatizovanych~ k pfedkladanych d bankami a pobotkami zahraniiEnich bank Ceskk nhrodni bance. Opatfeni Cesk6 nhodni banky E. 112005. Pfiloha E. 4 k vyhl8Sce E. 50112002 Sb., kterou se provad6ji n6kter-h ustanoveni zAkona E. 56311991 Sb., o uEetnictvi, ve zn6ni pozd6jSich pfedpisii, pro utetni jednotky, ktere jsou bankami a j i n w finantnimi institucemi, ve z n h i pozd6jSich pfedpisii.

(2) Banky a poboEky zahraniEnich bank dodriuji pii sestavovani piedkladanych jrkazii piimv6ienv6 k jejich povaze zvlaitni pravni piedpisy pro vedeni CEetnictvi a sestavovani hEetni zavv6rky15 ) . V piipadech, ktere nej sou upraveny tv6mito pravnimi piedpisy, postupuj i banky a pobotky zahraniEnich bank podle mezinarodnich CEetnich standardii16), pokud neni v metodickem popisu datoveho souboru stanoveno jinak. Banky, ktere jsou emitentem cennych papi6i registrovanych na regulovanem trhu cennych papidi v Elenskych statech Evropske unie, obdobnb dodriuji pii sestavovani j r k h mezinarodni uEetni standardy'? (3) Banky zahrnuji udaje za sve poboEky v zahraniEi do vykazovanych udajii za banku v Ceske republice a v zahraniEi podle 5 2 odst. 1 pism. b) v souladu S piisluinymi pravnimi piedpisy pro oblast uEetnictvi15)a mezinarodnimi hEetnimi standardy'?

(4) Pfi sestavovani jrkazii za regulovane konsolidaEni celky ve smyslu zvlaitniho prhvniho piedpisu'7) pouiiji banky plnou nebo pomv6rnou metodu konsolidace podle mezinarodnich uEetnich standardii S uplatnbnim stejnych uEetnich metod v ramci regulovaneho konsolidaEniho celku. ~ d a j za e regulovane konsolidaEni celky v y k m j i banky v souladu S mezinarodnimi uEetnimi standardy'? pokud neni v metodickem popisu datoveho souboru stanoveno jinak. (5) Pro oceiiovani vykazovanych udajii se pouiivaji zpiisoby stanovene pravnimi piedpisy pro oblast uEetnictvi15) a mezinarodnimi CEetnimi standardy16), pokud neni v metodickych popisech datojrch soubo6i stanoveno jinak. (6) PiepoEet udajii v cizich mbnbh na vykazovane udaje v Eeske mbnb provadv6ji banky a poboeky zahraniEnich bank podle zvlaitniho piedpisu'8) smv6nnymi kursy devizoveho trhu. Banky a poboEky zahraniEnich bank pouiiji pro piepoEet kursy devizoveho trhu vyhlaiene Ceskou narodni bankou pro den sestaveni @kazu. Pro udaje v mbnach, pro n8i Ceska narodni banka nevyhlaiuje kursy devizoveho trhu, pouiiji banky a poboEky zahraniEnich bank kursy kotovane vykazujici bankou ke dni sestaveni @ k m , piipadnb postupuji podle zvlaitniho pravni ho piedpisu'g).

Pii sektorovem zaiazovani udajii o sjrch pohledkkach a zavazcich finanEnim institucim,

mv6novym

a) ktere jsou rezidenty Elenskych statii Evropske unie vyjma Ceske republiky, pouiivaji banky a poboEky zahraniEnich bank pro jejich identifikaci a klasifikaci Seznam mv6nojrch finanEnich instituci a instituci podlehajicich minimalnim rezervam vydany a aktualizovany Evropskou centralni bankou, k t e j je dostupny na internetovych strankach Evropske centralni banky, 15) Z&on C. 56311991 Sb., o uCetnictvi, ve zngni pozd6jSich pfedpisii a vyhlaSka C. 50112002 Sb., ve zngni pozd5jSich pfedpisii. 16) Clhnek 2 naPizeni Evropskeho parlamentu a Rady (ES) E. 160612002 ze dne 19. Cervence 2002 o pouiivhi m e z ~ o d n i c hGEetnich standardii. 17) 74 odst.1 vyhlaSky C. 33312002 Sb., kterou se stanovi pravidla obezfetneho podnikhi ovlhdajicich osob na konsolidovanem zhklad6. 18) 19)

24 odst. 6 z&ona C. 56311991 Sb., ve m6ni pozd6jSich pfedpisii. 60 odst. 4 vyhlaSky C. 50012002 Sb., kterou se provAd6ji ngktera ustanoveni zhkona C. 56311991 Sb., o uEetnictvi, ve n&nipozd5jSich pfedpisii, pro uCetni jednotky, kterk jsou podnlkateli uCtujicimi v soustav6 podvojneho ~Eetnictvi,ve ngni pozd5jgich pfedpisii.

b) ktere jsou rezidenty Ceske republiky, pouiivaji banky a poboEky zahraniEnich bank pro jejich identifikaci a klasifikaci Seznam mBnojlch finanEnich instituci v Ceske republice vydany a aktualizovany Ceskou niuodni bankou, kter); je dostupny na intemetojlch strankach Ceske narodni banky.

ZpCob a forma pfedkladani vfkazii 98 (1) Banky a poboEky zahraniEnich bank iedkladaji jlkazy Ceske narodni bance podle zvlbStniho opatieni C e s k ~nhrodni bankylR ve forme datovych zprav obsahujicich datove soubory piiiazene k jednotlivym v y k a ~ m Opravninymi . osobami k ud8leni souhlasu S opatienim techto datovych zprav zabezpeEovaci z n a ~ k o u se ~ ~U) j l k d iady Bil, BD a E rozumi dvE osoby opravn8ne jednat jmenem banky nebo poboEky zahranicni banky. U ostatnich j l k d je opravnhou osobou vedouci zamestnanec banky nebo poboEky zahraniEni banky odpovedny za sestaveni a piedloieni vykazu.

(2) Banky a poboEky zahranitnich bank jsou povinny zajistit pro vykazy piedkladane formou datojlch zprav moinost vytvoieni pisemneho jlpisu dat v ekonomicky logicke struktuie S potiebnou identifikaci vypsanych dat. (3) Vykaz B D ( ~ N B ) ~ ~piedkladaji -o~ banky pouze v pisemne forme piislugnemu odboru sekce bankovni regulace a dohledu Ceske narodni banky. Tento e k a z musi byt opatien razitkem a podepsan opravnbnymi osobami pro e k a z y iady BD podle odstavce 1.

(1) Banky a poboEky zahraniEnich bank pii piedkladani j l k d odpovidaji za soulad vykazovanych udajd S metodikou piedanou jim Ceskou narodni bankou podle 9 5 odst. 1 a se skuteEnym stavem nebo oEekavanym vjwojem. (2) PO provedeni kontrol a piijeti vykazu informaEni sluibou Ceske narodni banky21) provadi Ceska narodni banka provi5rku dodrieni logickych vazeb a jlskytu jinych nesrovnalosti. V piipade ddvodne pochybnosti o spravnosti nebo uplnosti hodnot udajd vykazu podle vysledku teto provErky mdie Ceska narodni banka poiadat banku nebo poboEku zahraniEnich banky o vysvgtleni vykbanych udajd, popfipadg o zaslani opravy22). (3) Pokud banka nebo poboEka zahraniEnich banky dodateEnE zjisti, i e udaje jlkazu piij ateho Ceskou narodni bankou nej sou' spravne, provede prostiednictvim aplikace pro s b k dat opravu dat tohoto vykazu a v piipadg potieby i dat j l k d souvisejicich. Pii zaslanni opravenjlch jlkazd uvedomi Ceskou narodni banku o obsahu a velikosti oprav podle 9 11. (4) Banky a poboEky zahranitnich bank piedloii Ceske narodni bance jlkazy, ktere jsou sestaveny k 3 1. prosinci S jlslednymi udaji podle piilohy E. 1, formou b8ine opravy piedbEin8 vyklanych udajd.

5 10 odst. 2 opatfeni Ceske tdrodni banky E. 112005. 2 1) 5 19 a2 2 1 opatkni Ceskd nhrodni banky E. lIZOO5.

20)

22) 141 odst. 4 zhkona E. 611993 Sb. o Ceske rh-odni bance, ve zneni pozdejgich pkdpid.

(1) Dojde-li na zaklad6 ov6ieni uEetni zav6rky auditorem banky ke zm6nam udajfi vykazovanych ve vykazech Bil(CNB)l-12, Bil(CNB)2- 12, Bil(CNB)4-04, Bil(CNB)5- 12, ~il(tNB)6-04, VST(CNB)I- 12, VST(CNB)~1-12, VST(CNB)~1-12, vsT(CNB)22-12, W S ( ~ ~ B -12, ) I WS(CNB)~-12, VUS(CNB)3-12, Dev(CNB)12-12, Dev(CNB) 14-04, ~(eNB)5-04,~ ( t N B ) 7 - 0 4a ve jrkazech iady BD sestavenych k 3 1. prosinci, predloii banka nebo poboEka zahraniEni banky do patnacti kalendainich dnd po provedeni odpovidajicich zm6n v jejim uEetnictvi tyto vykazy znow S upravenymi hodnotami. Obdobn6 postupuji banky U jrkazii Bil(CNB)4-04, Bil(CNB)6-04, BD(CNB) 12-04, BD(CNB)l 3-04 a BD(CNB) 14-04 dojde-li ke zmE?n6hdajd na zaklad6 ovgeni uEetni zav6rky auditory j inych spoleEnosti zahrnutych do regulovaneho konsolidaEniho celku nebo skupiny smiSene holdingove spoleEnosti. Banka znow piedloii v tomto piipad6 jrkazy a2 se souhmnou upravou po provedeni auditu ve vSech ostatnich spoleEnostech zahrnutych do konsolidaEniho celku. Op6tovne piedloieni uvedenych jrkazii sestavenych k 3 1. prosinci provedou banky a pobotky zahranitnich bank formou zvlaStni dodatehe opravy z ddvodfi auditu. (2) Banka nebo pobotka zahraniEni banky zarovefi piedloii z ddvodd auditu dalSi v);kazy, U nichi potieba piedloieni vykazu S udaji po auditu je vyvolana poiadavkem na dodrieni metodikou stanovenych mezivykazovych kontrol. DodateEnou opraw z t6chto ddvodd banka nebo poboEka zahraniEni banky nezasila U jrkazu v(CNB)13-04. (3) Banka nebo poboEka zahraniEni banky piedloii z ddvodu zm6ny udajd po auditu jrkazy, ktere jsou uvedeny v odstavcich 1 a 2, sestavene tei za dalSi obdobi b6ineho roku a2 do btiineho m6sice nebo Etvvrtleti, pokud jsou ovlivn6ny upravou udajd k 31. prosinci minuleho roku. Op6tovne piedloieni uvedenych jrkazii provedou banky a pobo&y zahraniEnich bank formou b6ine opravy do jednoho m6sice po piedloieni vykazii podle odstavce 1.

DoplfikovC informace k pfedklaidanjm vjkaziim

(1) V datove zprav6 podle 8 odst. 1 uvedou banky a poboEky zahraniEnich bank podle technickych a organizatnich podminek stanovenych Ceskou narodni bankou nezbytne identifikacni, iidici a kontaktni udaje vztahujici se k piislugnemu datovemu souboru. Dale zde banky a pobotky zahranitnich bank U v);kazu Bil(CNB)l-12, v(CNB)25-04 a l j k d iady VST uvedou komentai ke stavovym udajdm, jejichi hodnoty se jrrazn6 odchyluji od dosavadnich trendd. U t6chto v);kazii a jrkazii iady VT a W S banky a poboEky zahraniEnich bank uvedou v piipadE? zaslani vykazu S opravou dat take komentai k ddvoddm a velikosti opravy. Obdobn6 postupuji i U vykazii piedloienych podle 9 odst. 4, kde v komentaii uvedou, i e se jedna o vykaz S ljslednymi udaji. (2) Kontaktnimi udaji podle odstavce 1 se rozumi jmeno a piijmeni osob odpov6dnych v bance nebo poboEce zahraniEni banky za piedloieni a data piisluineho vykazu, oznaEeni a jmeno utvadi banky, do k t e j c h jsou tyto osoby zaiazeny, a udaje o spojeni na tyto osoby, ktej m i jsou telefonni Eislo, Eislo faxu a adresa elektronicke pogty na pracoviSt6. Banka nebo poboEka zahranieni banky uvadi ve zprav6 S piedavanym datoljm souborem kontaktni udaje za a) osobu odpovgdnou za vykaz, kterou je vedouci zam6stnanec banky nebo poboEky zahraniEni banky odpov6dny za sestaveni a piedloieni v);kazu,

b) osobu odpovbdnou za data vykazu, kterou je zambstnanec banky nebo poboEky zahraniEni banky odpovbdny za spravnost hodnot udajb v danem vydani jlskytu jlkazu. (3) Komentafe kopravam udajb podle odstavce 1 uvadbji banky a poboEky zahraniEnich bank pro opravy zaslane po vice nei 10 kalendainich dnech po terminu piedloieni jlkazu stanovenem v piiloze E. 1 tohoto opatieni. (4) Banka nebo poboEka zahranicni banky na vyiadani poskytne Ceske narodni bance dopliiujici vysvbtleni k informacim zaslanym podle odstavcd 1 ai 3.

(1) K jednotlivym piedkladanym \jkaAm BD(CNB)8-04 a BD(CNB)II-O~ vypracuji banky a poboEky zahraniEnich bank komente k t e j zailou v terminu shodnem S terminem piedloieni odpovidajiciho vykazu v pisemne formb na adresu piisluineho odboru sekce bankovni regulace a dohledu Ceske narodni banky nebo elektronickou poitou odboru mbnove a bankovni statistiky Ceske narodni banky. Pisemny komentai musi b* podepsan osobou odpovMnou za pfisluiny jlkaz podle 8 11 odst. 2 pism. a). Pii zaslani komentaie elektronickou poitou postupuji banky stejnym zpdsobem jako pii zasilani udajb piedkladanych podle odstavce 2. (2) K v);kaziim Bil(CNB)5- 12 sestavenym ke konci jednotlivych Etvrtleti piedkladaji banky a poboEky zahraniEnich bank Ctvrtletni piehled cennych papirli v drieni banky S udaji pro jednotlive emise obsahujicimi ICO a nazev emitenta cenneho papiru, ISIN, poEet kusb v drieni banky, jmenovitou hodnotu cenneho papiru a dale U cennych papirli k obchodovani (cenne papiry oceiiovane realnou hodnotou proti uEtSm vynosd a nakladb) a cennych papirli k prodeji (realizovatelne cenne papiry) realnou hodnotu, U cennych papW drienych do splatnosti nabbhlou hodnotu, U cennych papirii v uEastech S rozhodujicim a podstatnym vlivem ocenbni ekvivalenci nebo pofizovaci cenu a U dluhojlch cennych papirli datum jejich splatnosti. Ctvrtletni piehled zailou banky a poboEky zahraniEnich bank v elektronicke formb na adresu odboru mbnove a bankovni statistiky Ceske narodni banky v terminu shodnem S terminem piedloieni Bil(CNB)5-12 sestaveneho ke konci odpovidajiciho Etvrtleti. Format a zpdsob piedloieni piehledu je uveiejnbn na internetoech strankach Ceske narodni banky. (3) Informace piedkladane bankou v ramci plnbni informaEni povinnosti podle mlaitniho pravniho piedpisu23), ktere nejsou souEbti vykazu E(CNB)~-01, zailou banky piisluinemu odboru sekce bankovni regulace a dohledu Ceske narodni banky v elektronicke formb v terminu shodnem S terminem piedloieni tohoto jlkazu. Struktura a obsah dopliikovych informaci jsou uvedeny v piiloke E. 4 tohoto opatieni, format a zpdsob jejich piedloieni je uveiejnbn na internetoech strankbh Ceske narodni banky.

Pfechodna a zrugovaci ustanoveni § 13

Vykazy sestavovane k 3 1. prosinci 2005 sestavuji a piedkladaji banky a poboEky zahraniEnich bank podle opatieni a metodiky Ceske narodni banky platnych k tomuto dni. 23)

4 a 5 vyhlSky E. 33312002 Sb.

ZruSuje se: a) opatieni Ceske narodni banky E. 7 ze dne 9. prosince 2004, ktej m se stanovi piedkladani v$ka& bankami a poboEkami zahraniEnich bank Ceske narodni bance, b) opatieni Ceske narodni banky E. 8 ze dne 15. prosince 2004, ktej m se stanovi metodika k sestavovani \jka& piedkladanych Ceske narodni bance bankami a poboEkami zahraniEnich bank.

Toto opatieni nabyva uEinnosti dnem l . ledna 2006.

Guverner

Sekce mBnova a statistiky odpovirdny zamirstnanec: Ing. Karnet, CSc., linka 4446

Pfiloha E. 1 Seznam a terminy pzedkladani vfkazii bank a pobofek zahranifnich bank Piiloha E. 2 Zakladni charakteristika a obsahova naplii vjrkazfi A. Zakladni charakteristika a obsahova nhplli vjrkazii pzedkladanfch v elektronickk formi

B. Charakteristika obsahovC nlplni vfkazu B ~ ( e N B ) l 4 - 0 4 Pfiloha E. 3 Varianty rozsahu vykazovhni pro vfkazy bank a poborek zahranifnich bank Piiloha C. 4 DopllikovC informace pi.edklhdanb k \jkazu E(~NB)B-01

Piiloha E. 1 k opatieni Ceske narodni banky E. .. ze dne ... prosince 2005

Seznam a terminy pzedkladani vjrkazii bank a poborek zahranirnich bank OnaCeni ~ k a z u Kod datoveho souboru

Nhzev e k a z u - datoveho souboru

Teminy Periodicita

.

Temin piedkladimi

mEsiCnE

do 15. kalendhhiho dne nisledujiciho mEsice, e k a z za prosinec do 15. ledna nhsledujiciho roku (piedbEine udaje) a do 3 1. ledna nhsledujiciho roku (esledne udaje)

mEsiCni5

do 23. kalendhhiho dne nhsledujiciho mEsice, e k a z za prosinec do 10. h o r a nhsledujiciho roku

R O Me k a z rozdeleni zisku

r&nC

do 3 1. Cervence nhsledujiciho roku

Ctvrtletni rozvaha regulovaneho konsolidaCniho celku

CtvrtletnE

do 35. kalendhhiho dne nasledujiciho Ctvrtleti, e k a z za 4. Ctvrtleti do 25. biezna nasledujiciho roku

nepravidelne

behem roku na v y w i

RISIFE11

MEsiCni bilance aktiv a pasiv

VISIFE 10

MEsiEni e k a z zisku a ztr*

VISIFE30 KISIFE 12

banky

RISIFE 15

MEsiCni rozvaha banky

mEsiCni5

do 23. kalendhiniho dne nhsledujiciho mEsice, e k a z za prosinec do 10. unora nasledujiciho roku

KISIFE 10

ctvrtletni e k a z zisku a ztraty regulovaneho konsolidaCniho celku

CtvrtletnE

do 35. kalendhhiho dne nisledujiciho Ctvrtleti, e k a z za 4. Ctvrtleti do 25. biezna nhsledujiciho roku

nepravidelnc

behem roku na vy%dimi

VISIFE20

Ctvrtletni e k a z o rirokoech nikladech a m o s e c h

CtvrtletnE

do 25. kalendiiiniho dne nasledujiciho mEsice po konci Ctvrtleti, e k a z za 4. Ctvrtleti do 20. h o r a nhsledujiciho roku

JISIFE 10

MGsiEni t j k a z o cennjrch papirech klientii

mEsiCnE

do 20. kalendahiho dne nhsledujiciho mEsice

RISIFES 1

Ctvrtletni v j h z vybranfch aktiv a pasiv podle zemi

CtvrtletnE

do 25. kalendahiho dne nhsledujiciho mEsice po konci Ctvrtleti, e k a z za prosinec do 3 1. ledna nasledujiciho roku

OnaEeni vjrkazu

Kod datoveho souboru

Terminy

N k e v vjrkazu - datoveho souboru Periodicita

Tennin pfedkladhi

RISIFE28

MEsiEni vjrkaz o zahraniEnich cenn$ch papirech v dr2eni banky

mEsiEnE

do 20. kalendiifniho dne nbledujiciho mEsice

RISIFE3 1

MEsiEni vjrkaz o uvErech a pohlediivkch za klienty

mEsiCnE

do 15. kalendafniho dne nasledujiciho mEsice, vjrkaz za prosinec do 15. ledna nasledujiciho roku (piedbE5ne udaje) a do 3 1. ledna nasledujiciho roku (jrsledne udaje)

RISIFE63

MEsiEni vjrkaz o mezibankodch uvErech a vkladech

mEsiEnE

do 15. kalendahiho dne nbledujiciho mEsice, vjrkaz za prosinec do 15. ledna nbledujiciho roku (piedbE2ne udaje) a do 3 1. ledna nbledujiciho roku (vjrsledne udaj e)

RISIFE6 1

MEsiEni vykaz o vkladech a uvErech mEsiEnE od klientii

do 15. kalendiifniho dne nbledujiciho mEsice, h k a z za prosinec do 15. ledna nbledujiciho roku (pfedbE5ne udaje) a do 3 1. ledna nasledujiciho roku (vjrsledne udaje)

RISIFE2 1

MEsiEni vjrkaz o cennych papirech a uEastech v dr2eni hanky MEsiEni j'rkaz o cennych papirech emitovanych bankou

mEsiEnE

do 15. kalendahiho dne nasledujiciho mEsice, vjrkaz za prosinec do 15. ledna nasledujiciho roku (pfedbE5ne udaje) a do 3 1. ledna nkledujiciho roku (vjrsledne udaje)

mEsiEnE

do 15. kalendiifniho dne nasledujiciho mEsice, vjrkaz za prosinec do 15. ledna nitslqdujiciho roku (pfedbE2n.intudaje) a do 3 1. ledna nasledujiciho roku (vjrsledne udaje)

RISIFE22

TISIFE 11

MEsiEni vjrkaz o odpisech uvErii a jinych pohlediivek

mEsiEnE

do 17. kalendafniho dne nbledujiciho mEsice, vjrkaz za prosinec do 17. ledna nasledujiciho roku (pfedbE2ne udaje) a do 10. imora nasledujiciho roku (vjrsledne udaje)

TISIFE 12

MEsiEni e k a z o z m E ~ c hv ocenEni mEsiEnE cennych papirii v dr2eni banky

do 17. kalendiifniho dne nbledujiciho mEsice, vjrkaz za prosinec do 17. ledna nasledujiciho roku (piedbE2ne udaje) a do 10. imora nasledujiciho roku (vjrsledne udaje)

SISIFEOl

MEsiEni vjrkaz o urokojrch sazbach mEsiEnE pfijawch vkladG a uvErii

do 20. kalendahiho dne nkledujiciho mEsice

SISIFE02

MEsiEni vjrkaz o urokovjrch sazbach mEsiEnE poskytnutych uvErii

do 20. kalendhhiho dne nhledujiciho mEsice

OnaCeni e k a z u

Kod datoveho souboru

Terminy

N k e v vykazu - datoveho souboru Periodicita

Termin pf-edklahi

MEsiCni e k a z o urokoech sazbach neobchodovateln$ch dluhoj.ch cennjrch papirii

do 20. kalendihiho dne nkledujiciho mEsice

SISIFE

MEsiCni e k a z o urokoech sazbach novE pfijatfch vkladi a uvEni

do 22. kalendihiho dne nkledujiciho mEsice

SISIFE

MEsiCni e k a z o urokoech sazbach novE poskytnutfch uvErii

do 22. kalendihiho dne mkledujiciho mEsice

SISIFE13

MEsiCni e k a z o urokoech sazbach neobchodovatelnych dluhoech cennych papirii v n o e c h obchodech

do 22. kalendihiho dne nkledujiciho mEsice

PESIFE l0

MEsiCni jlkaz o devizowch a korunovjkh inkasech a platbach

do 20. kalendahiho dne Msledujiciho mEsice, e k a z za prosinec do 3 1. ledna nasledujiciho roku

PESIFE20

MEsiCni e k a z o devizoech a korunoech inkasech a platbach podle uzernniho ClenEni

do 23. kalendahiho dne mkledujiciho mEsice, e k a z za prosinec do 3 1. ledna nasledujiciho roku

MEsiEni e k a z o devizoech inkasech a platbach v ElenEni podle nadlirnitnich transakci

do 20. kalendihiho dne nkledujiciho mEsice, e k a z za prosinec do 5. b o r a nkledujiciho roku

JIPIFE 10

Ctvrtletni e k a z o pfedpokladanych inkasech nerezidentii z tuzemskych cennjrch papirii

do 20. kalendihiho dne Msledujiciho mEsice

PIPIFE l 0

Ctvrtletni e k a z o budoucich splatkach uvEni pfijatfch od nerezidentii

do 20. kalendahiho dne Msledujiciho mEsice

DISIFE l 0

Pfehled skuteEne zbytkove splatnosti aktiv a pasiv

do 25. kalendihiho dne nasledujiciho mEsice, e k a z za prosinec do 10. h o r a nkledujiciho roku

OznaCeni e k a z u

Kod datoveho souboru

N k e v e k a z u - datoveho souboru

Tenniny Periodicita

DISIFE20

HlaSeni o kapitdove pfimEfenosti banky

mEsiCnE

Temin pfedkladhi do 23. kalendiifniho dne nasledujiciho mEsice, e k a z za prosinec do 10. h o r a mkledujiciho roku bEhem mEsice M vy%diini

DISIFE3O

HIZeni o angaiovanosti, nadlirnitnich vkladech a pfijatjrch uvzrech

mEsiCnE

do 23. kalendiifniho dne nasledujiciho mEsice, e k a z za prosinec do 10. h o r a nkledujiciho roku

nepravidelnc DISIFE40

HlaSeni o kategorizaci pohlediivek

mEsiCnE

do 23. kalendiifniho dne nasledujiciho mEsice, e k a z za'prosinec do 10. h o r a nbledujiciho roku bEhem mbice na vykidiini

DISIFE70

HlGeni o struktufe dvazkii z vkladii CtvrtletnE a uvEni podle velikosti

do 25. kalendiifniho dne nhsledujiciho mEsice po konci Ctvrtleti, e k a z za prosinec do 10. h o r a nasledujiciho roku

DISIFESO

HlZeni o zrnEnE stavu uvEni

do 25. kalendiiiniho dne nasledujiciho mEsice po konci Ctvrtleti, jrkaz za prosinec do 10. h o r a nasledujiciho roku

CtvrtletnE nepravidelng

DISIFE 11

Pfehled odhadovane zbytkove splatnosti aktiv a pasiv

CtvrtletnE

do 25. kalendiifniho dne nasledujiciho mEsice po konci m l e t i , e k a z za prosinec' do 10. h o r a nasledujiciho roku

KISIFE20

HlaSeni o kapiiilove p h E f enosti regulovaneho konsolidaCniho celku

CtvrtletnE

do 35. kalendahiho dne nasledujiciho &rtleti, e k a z za 4. Ctvrtleti do 25. bfewa nkledujiciho roku bEhem roku na vyZadhni

KISIFE3O

-

HlZeni o angaiovanosti regulovaneho konsolidaCniho celku HlaSeni o operacich uvnitf skupiny smiSene holdingove spoleCnosti

CtvrtletnE

do 35. kalendiifniho dne nasledujiciho &rtleti, e k a z za 4. Ctvrtleti do 25. bfezna nisledujiciho roku

nepravidelnc

bi5hem roku na vy2-i

CtvrtletnE

Do 35. kalendiimiho dne nasledujiciho Ctvrtleti, e k a z za 4. Ctvrtleti do 25. bfewa nasledujiciho roku

OznaEeni vjrkazu

Kod datoveho souboru

Nizev .cjkazu - datoveho souboru

Terminy Periodwita

DISIFE 16

Hliieni o anga2ovanosti banky wiEi jednotlijm zemim

mEsiEnE

Termin pfedkladkni do 25. kalenditfniho dne nisledujiciho mEsice, vjrkaz za prosinec do 10. h o r a nisledujiciho roku bEhem mEsice na v y 2 M

DISIFE85

Hliieni o hypoteenich zktavnich listech a hypotehich uvErech

do 25. kalenditfniho dne nkledujiciho mEsice po konci W l e t i , vjrkaz za 4. Etvrtleti do 10. imora nkledujiciho roku

DISIFE60

Hliieni o organizaEni struktufe a kvalifikovanych uEastech banky

do 15. kalenditfniho dne nasledujiciho mEsice po konci Ctvrtleti

DISIFE65

Hliieni o elektronickem bankovnictvi a bankovnich uEtech

do 25. kalenditfniho dne nisledujiciho mEsice po konci Etvrtleti

KISIFE8O

Hliieni o struktufe konsolidaCniho celku

do 3 1. ledna nasledujiciho roku bEhem roku neprodlenE po zrnEnE / vzniku vykazovanych skuteEnosti

JISIFE20

R&ni vjrkaz o pokladni Einnosti bank

do 3 1. kvEtna bEZneho roku

&ist A. Zikladni charakteristika a obsahovi nip18 e k a d i

piedklhdanjkh v elektronickh form6

r ZAKLADNI POPIS DAT K6d: RISIFEll

Akronym: Bil

(h) 1-12

Nazev: MgsiEni bilance aktiv a pasiv Charakteristika : B i l a n c e a k t i v a p a s i v banky .k poslednimu d n i m g s i c e s e s t a v e n a p r o . r n g n o v i . 6 E e l y p o d l e metodiky ECB. PoloZky j s o u uvadgny v E l e n g n i p o d l e K E , EUR a o s t a t n i c h CM a p o d l e r e z i d e n t f i a n e r e z i d e n t f i . Hodnoty poloZek a k t i v j s o u uvadgny v b r u t t o hodnotg, t j . nekompenzovane o opravnk poloZky a o p r a v k y . B i l a n c e a k t i v a p a s i v j e doplngna o s p e c i f i c k e 6 d a j e p o t f e b n e p r o p r o p o E e t p - o v i n n y c h . m i n i m 6 l n i c h r e z e r v p o d l e m e t o d i k y CNB, p r o p o t f e b y s e s t a v e n i korunovg a d e v i z o v e p o z i c e banky j e ' z a k l a d n i E l e n g n i a k t i v a p a s i v - doplngno o v y b r a n e poloZky rozvahovych a k t i v a p a s i v a n g k t e r e d a l B i doplfikove 6 d a j e ( z a k l a d n i p o d r o z v a h o v i poloZky za banku v CR a j . ) . Emitovane cenne p a p i r y (vE. emitovanych a k c i i - t j . z a k l a d n i h o k a p i t a l u a v l a s t n i c h a k c i i d r i e n y c h bankou) j s o u z a f a z o v a n y pod r e z i d e n t y a n e r e z i d e n t y p o d l e d r i i t e l f i cennych 'papirfi ( s t e j n g j a k o v e vykaze VST (CNB) 22-12)

.

Easti datoveho souboru: East: 1 - A k t i v a Pfifazene datovi oblasti: Pofadi K6d . . 1 RISll 21 2 ~1~11-22 3 ~ 1 ~ 1-1 - 2 3

Nazev A k t i v a b i l a n E n i v z6kladnim E l e n g n i ( b r u t t o ) Vybrana a k t i v a v 6EeTovem E l e n g n i Cizomgnov6 a k t i v a v E l e n g n i p o d l e mgn

h t : 2 - Pasiva Pfifazene datovC oblasti: Pofadi Kod 1 .RIS11 24 2 ~1~11-25 3 ~1~11-27 4 ~1~11-26

Nazev Pasiva b i l a n E n i v zakladnim Elengni Vybrana p a s i v a v 6Eelovem E l e n g n i Cizom6nova p a s i v a v E l e n g n i p o d l e m& O d a j e p r o vypoEet PMR

&st: 3 - Doplfikov6 6 d a j e ~fifazenedatovg oblasti: ~ o f a d iKod Nizev 1 R I S l l 28 Podrozvahova a k t i v a (CSOB a 2 ~1~11-29 PodrozvahovA p a s i v a (CSOB a 3 ~ 1 ~ 1-1 - 3 0 Zlato v trojskych uncich

Zakladni popis DS

CNB) CNB)

.

'

" , I VECNY

OBSAH DATO

CH O B L ~ S T I v D A T O SOUBORU~ ~

Dato* soubor: RISIFEll Nazev: ~ S s i E n b i i l a n c e a k t i v a pasiv

Akronym: B i l

(h) 1-12

-

D a t o v a o b l a s t : R I S l l 21 Nazev: A k t i v a b i l a n E n i v zakladnim Elensni . (brutto) Charakteristika:

Rozvahova aktiva pro m6novk 6Eely Elengna v navaznosti na metodiku ECB s rozdilenim na KE, EUR a ostatni CM a na rezidenty a nerezidenty. Hodnoty polo.Zek aktiv jsou uvid6ny v hodnot6 nekompenzovane o opravnk poloZky a opr6vky. V y E e t i n f o r m a E n i c h p r v k 6 v datove o b l a s t i : Kbd Nazev

*Aktiva bilanEni celkem *Pokladna *Poskytnut& 6vgry a vklady *Vklady a 6vgry U centralnich bank Souhrn debet.zCstatk6 na bgtngch 6Etech U centralnich bank *Souhrn debetnich zfist. na 6Etech plateb.styku U centr.bank ~ v g r yposkytnut6 centrilnim bankim TerminovC vklady U centralnich bank Pohledavky CNB za mezin6r.finanEnimi institucerni a ESCB Pohledavky za MMF Zv168tni prava Eerpani Rezervni pozice v MMF Pohledavky PRGF clenskg podil v MMF v CZK Pohledivky za bankarni Evropskeho systemu centr6lnich bank PohledAvky za j i n m mezin6r. finanEnimi institucemi Vklady a 6viry U jinqch bank *Standardni vklady, 6v6ry a ostatni pohled6vky za j.bankarni *Souhrn debetnich z6statk6 na b5Znqch 6Etech U jingch bank *Souhrn debet.zGstatk6 na bginqch 6Etech jingch bank *Terminovk vklady U jinych bank (standardni) Standardni 6v6ry poskytnute jin* bank6m *Standardni ostatni pohledivky za j i n w bankarni *Sledovane a ohroZene 6vgry, vklady a ost.poh1. za j.bankami Provozni prostfedky svgfenk zahr. poboEk6m a jednatelstvirn Provozni 6vEry sv6kene zahr.poboEk6m a jednatelstvim Provozni vklady svgfene zahr.poboEk6m a jednatelstvim *Prostfedky poskytnute zahranicnim poboekam a jednatelstvim ~louhodob6pos kytnutC prostfedky Poskytnute dlouhodobk Gvgry zvl68tniho charakteru *Uv6ry a ostatni pohledivky za klienty Standardni 6v5ry a ostatni pohled6vky za klienty *Souhrn debetnich zfistatk6 na b6Znpch 6Etech klient6 Standardni 6v6ry poskytnute klienth Standardni ostatni pohledavky za klienty *Pohledavky hodnocenk portfoliov6 Sledovank a ohroZene 6v6ry a ostatni pohl. za klienty celkem *Sledovan& 6v6ry a ostatni pohled6vky za klienty *Nestandardni 6v6ry a ostatni pohled6vky za klienty *Pochybne 6v6ry a ostatni pohledavky za klienty *Ztratovk 6vgry a ostatni pohledavky za klienty *Neobchodovateln& dluhove cenne papiry v drZeni banky *Depozitni sm6nky *Ostatni sm6nky Neobchodovatelne dluhopisy Ostatni dluhovk cennC papiry v drieni banky *Statni bezkupbnove dluhopisy *Bezkupbnov& dluhopisy centralnich bank *Ostatni bezkuponove dluhopisy *Kupbnove dluhopisy Cenne papiry zajigtgnk aktivy *

V s c n y obsah DO

Akronym: B i l

D a t o e soubor: RISIFEll

(k) 1-12

-

Datova o b l a s t : RISll 21 ~ y E e tinfarmaEnich prvkh v datove o b l a s t i : Nazev

*Podilove listy a akcie fondh pen5Zniho trhu *Ostatni akcie-a ma jetkove liiasti v drieni banky *Ostatni akcie, zatimni listy, poukazky na akcie a j.podily *Podilove listy a akcie ostat.fondh kolektivniho investov6ni *fiEasti s podstatn* a rozhodujicim vlivem sta16 aktiva Dlouhodoby hmotny majetek Dlouhodoby nehmotny majetek Ostatni aktiva bilanEni Zlato Ostatni pokradni hodnoty vE. drahych k o d Ostatni neadresne a 6Eelove pohledavky za klienty Hodnoty pfijate k inkasu UspofSdaci 6Ety pro z6EtovAni plateb.styku - vysl.deb.zhst. Z6Etovani S tuzem.poboEkami a jednatelstvimi-vysl.deb.zhst. Ostatni pohledavky za rhznwi dluiniky Ostatni Easove rozliSeni a uspofadaci 6Ety aktivni Pohledavky z dodavatelsko-odbgratelskych vztahh Pohledivky z obchodovani s cen.papiry a marii derivith Pohledavky za akcionafi Kladna re61116 hodnota derivat6 Kladna real.hodnota pevnych termin.operaci Kladn6 re61na hodnota opci 0cefi.rozdily z pfecengni majetku a zavazkh - vysl.deb.zhst. Ocefiovaci rozdily z pfepoEtu zajiSf-derivath -vysl.deb.zGst. Ocefiovaci rozdily z pfepoEtu 6Easti - vysl.deb.zhst. Zasoby Rozdily z ocengni poskytnutych 6vgr6 a ostatnich pohledavek Nesplacene pfisluSenstvi poskytnutych 6vgrG a ost.pohledavek Ostatni rozdily z ocengni poskytnutych 6vSrG a ost-pohled. Rozdily z ocengni uloZenych vkladh a ostatnich pohledavek Nesplacene pfisluSenstvi uloZenych vkladh a ost.pohledavek Ostatni rozdily z ocengni uloZenych vkladh a ost.pohledavek Rozdily z ocengni neobchodovatelnych dluh. cennych papirh Nesplacene pfisluSenstvi neobchodovatelnych cennych papirh Ostatni rozdily z ocengni neobchod.dluh. cennych papirh Rozdily z ocengni ostatnich cennych papirh VyEet dimenzionalnich paramet& datove o b l a s t i : Kod Nazev Hodnota

P0019

Struktura sledovanych mgn

P0036

Objekt vykazovani podle sektorh ESA95

Koruna Eeska, EUR, ost.cizi mgny, vSechny mgny Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

-

ato ova o b l a s t : RISll 22 Nizev: Vybrani aktiva v u ~ e l o v h ~lenini : ~harakteristika

Vybran6 aktiva v CEelovem Elengni v rozdgleni na KC a CM, na rezidenty a nerezidenty. PoloZky jsou pro potfeby sestaveni korunove a devizove pozice banky dale Elengnk podle splatnosti na kratkodobk, tj. doba splatnosti menSi neZ 1 rok vEetng, a na dlouhodobe, tj. doba splatnosti delSi neZ 1 rok. Kbd

prvkh v datove o b l a s t i : Nazev

EAR0058

Pfechodna aktiva bank

VGcny obsah DO v DS

.

Dato*

&ronym:

soubor: RISIFEll

Bil

(h) 1-12

-

Datova o b l a s t : RIS11 22 ~ y E e tinformaEnich prvkli v &to& ~ z d Nazev

EAR2098 EAR2099 EAR2100 EAR2101 m2102 EAR2103 EAR2104 EAR2105 EAR2233 EAR2 2 3 4 EAR2235 EAR22 3 6 EAR0983 m2110 EPD0922

oblasti:

Pohledavky z marZi b u r z o v n i c h d e r i v a t t k r a t k o d o b e Pohledavky z marZi b u r z o v n i c h d e r i v a t t dlouhodobe R o z d i l y z o c e n g n i p o s k y t n u t y c h k r 6 t k o d o b y c h Cvgrfi R o z d i l y z o c e n g n i p o s k y t n u t p c h dlouhodobych liv8ril R o z d i l y z o c e n g n i uloZenych k r 6 t k o d o b y c h v k l a d t R o z d i l y z o c e n g n i uloZenych dlouhodobych v k l a d t R o z d i l y z o c e n g n i d l u h o v y c h CP k r a t k o d o b y c h R o z d i l y z o c e n g n i cennych p a p i r t dlouhodobych P r o v o z n i livery s v g f e n e 2 a h r . p o b . a j e d n a t . - k r a t k o d o b e Provozni vklady svgfene zahr.pob. a j e d n a t . - kratkodobk P r o v o z n i 6 v g r y s v g f e n e z a h r . p o b . a j e d n a t . - dlouhodobe P r o v o z n i v k l a d y s v e f e n e z a h r . p o b . a j e d n a t . - dlouhodobe OEelovk l i v e r y p o s k y t n u t e b a n k a m . k r 6 t k o d o b e OEelove 6 v g r y p o s k y t n u t e bankam d l o u h o d o b e Delta e k v i v a l e n t pohledavek z o p c i

VyEet dixnenzionalnich paramet& Kod Nazev

datove o b l a s t i : Hodnota

P0019

S t r u k t u r a s l e d o v a n y c h men

P0036

Objekt vykazov6ni p o d l e s e k t o r t ESA95

Koruna Eeska, c i z i mgny celkem, v s e c h n y mgny Celkem r e z i d e n t a n e r e z i d e n t , . rezident, nerezident

'

-

Datov6 o b l a s t : R I S l l 23 Nbzev: ~ i z o & n o v a a k t i v a v Elengni p o d l e r&n Charakteristika :

Hodnota cizomgnovych a k t i v v E l e n g n i p o d l e m6n a v r o z d g l e n i na r e z i d e n t y a nerezidenty. ' VyEet i n f o h E n i c h prvkG v d a t o v e o b l a s t i : Kbd Nazev

EAR0060

A k t i v a b i l a n E n i . c i z o m ~ n o v 6c e l k e m

V y E e t dimenzionirlnich p a r a m e t n i datove o b l a s t i : Kbd

Nazev

Hodnota

P0019

S t r u k t u r a s l e d o v a n y c h men

P0036

Objekt vykazovani p o d l e s e k t o r c ESA9 5

VBechny k o n v e r t i b i l n i meny, kovy a n e k o n v e r t i b i l n i mgny Celkem r e z i d e n t a n e r e z i d e n t , . rezident, nerezident

-

~ a t o v 6o b l a s t : R I S l l 24, Nazev: P a s i v a b i l a n E n i v zakladnim Elengni Charakteristika:

Rozvahova p a s i v a p r o m6novC l i t e l y E l e n i n b v n a v a z n o s t i na m e t o d i k u ECB r o z d g l e n i m na KE, EUR a o s t a t n i CM a na r e z i d e n t y a n e r e z i d e n t y .

VyEet i n f o - k i c h Kbd

pmkG v d a t o v e o b l a s t i : Nazev

EPR0173 001 ~ ~ ~ 1 4 0 8 EPR1596 EPR1597, EPR1905 .

* P a s i v a b i l a n h i celkem Emitovane 0b52iv0 Emitovane bankovky Emitovane mince Emitovane p a m 6 t n i mince

VScny obsah D O v DS

S

S t r a n a : 3/8

D a t o e soubor: RISIFEll

Akronym: Bil (&B)

1-12

Datovg oblast: RIS11-24 vPEet infonnaEpich prvkc v datovg oblasti: K6d Ndzev

*Pfijate vklady a dvEry *Vklady a dvEry pPijat6 od centrdlnich bank Souhrn kredit.zfistatkC na bSZngch dEtech U centrdlnich bank OvEry pFijat6 od centrdlnich bank OvEry pZijat6 v rep0 obchodech od centrdlnich bank ostatni dvEry pSijat6 od centrdlnich bank Terminov6 vklady centrdlnich bank Z6vazky ?NB miEi mezindr.finanEnim institucim a ESCB OvSry a vklady pZijat6 od MMF Alokace zvldgtnich prdv Eerpdni Dom6ci m h a v drZeni MMF PouZiti zdrojfi Fondu ProtipoloZka Elensk6ho podilu v MMF v CZK Zdvazky v6Ei Evropskemu syst6mu centrdlnich bank Zdvazky v6Ei jin- mezindrodnim finanhim institucim *Vklady a dvgry pfijate od jinpch bank *BEZn6 dEty u jinpch bank - kreditni zfistatky *BgZn6 dEty jinpch bank - kreditni zdstatky *Terminov6 vklady jinpch bank OvEry pZijati od jinpch bank OvEry pfijat6 v rep0 obchodech od jingch bank Ostatni dvEry pfijate od jinpch bank Ostatni z6vazky viEi jin* bankdm Provozni prostfedky pSijat6 od zahr. poboEek a jednatelstvi Provozni dvgry pfijate.od zahr.poboEek a jednatelstvi Provozni vklady pPijat6 od zahr.poboEek a jednatelstvi PodZizen6 vklady pfijat6 od bank PodfizenE dvgry pfijat6 od bank *Vklady a d v k y pfijate od klientd celkem Vklady klientd Souhrn kreditnich zdstatkd na bEZnpch dEtech klientd Vkladov6 certifik6ty a vkladni listy TerminovE vklady klientfi se splatnosti TerminovE vklady klientd s m o v g d n i lhdtou Osporn6 vklady klientd na poZdd6ni Gsporne vklady klientd se splatnosti Osporni vklady klientd s m o v E d n i lhdtou Pfijate 6vGry od klientc 6vEry pfijate v rep0 obchodech od klientd Ostatni fivgry pfijate od klientfi *OEelovG v6zan6 vklady Podfizene vklady pfijatE od nebankovnich subjektd PodPizenE dvgry pPijat6 od nebankovnich subjektd fEmitovan6 neobchodovatelne dluhov6 cenn6 papiry Emitovan6 depozitni smsnky Emitovan6 ostatni smEnky Emitovan6 neobchodovateln6 dluhopisy Emitovan6 ostatni dluhov6 cenn6 papiry Emitovan6 kup6nove dluhopisy Emitovan6 bezkup6nov6 dluhopisy Emitovane hypot6Eni zdstavni listy Emitovan6 podPizen6 dluhopisy Kapitdl a rezeny Rezenry na standardni dvEry Opravn6 poloZky Oprdvky a opravn6 poloZky k hmotn6mu a nehmotngmu majetku Rezervni fondy a ostatni fondy ze zisku *Zdkladni kapit61 brutto Vlastni akcie drZen6 bankou ~ g c n ? obsah DO

D a t o e soubor: RISIFE11

.Akronym: Bil (&B)

1-12

Datovg oblast: RIS11-24 prvkc v datov6 oblasti:

DlouhodobE zdvazky zahraniEnich poboEek vdEi centr6le Emitovane poukdzky na akcie Kapitdlove fondy NerozdEleng zisk(+)/ neuhrazend ztrdta(-) z pfedchoziho obd. Zisk (+) /ztr6ta ( - ) z minulgho roku Zisk(+) / ztr6ta ( - ) bGZn6ho obdobi Ostatni pasiva bilanEni Zdvazky ve zlati5 Z6vazky z jinpch hodnot *ZSvazky z ostatnich dluhoech cenngch papird *Zdvazky z majetkoech cenngch papird Zdvazky z neobchodovatelnpch dluhoech cenngch papird Ostatni krdtkodobg a Melove z6vazky miEi klientdm Uspofddaci QEty pro z6Etov6ni plateb.styku - esl.kred.zdst. Zdvazky z hodnot zaslangch k inkasu ZQEtov6ni S tuzem.poboEkami a jednatelstvimi-esl.kred.zbst. Ostatni z6vazky wiEi rdznjh vEFiteldm Ostatni Easovg rozligeni a uspof6daci QEty pasivni Zdvazky z dodavatelsko-odbEratelskpch vztahd Zdvazky z obchodov6ni S cennjhi papiry Z6vazky z emise vlastnich cennpch papird Zdporn6 re61n6 hodnota derivdtd Z6porn6 re61n6 hodnota pevngch terminoech operaci Z6porn6 redlnd hodnota opci Rezervy na vypoFdddn5 z6vazkd a restrukturalizaci 0cefi.rozdily z pfecengni majetku a z6vazkb - esl.kred.zbst. 0cefiov.rozdily z pfepoEtu zajigt.deriv6td - esl:kred.zdst. Ocefiovaci rozdily z pfepoEtu.CEasti - @sl.kred.zbst. Dotace a prostfedky obdobng dotacim Rozdily z ocenEni pfijatpch vkladb Nesplacene pfislugenstvi pfijatpch vkladd Ostatni rozdily z ocenEni pfijatgch vkladd Rozdily z ocengni pfijatjkh QvErb Nesplaceng pFislugenstvi pfijatgch QvGrd Ostatni rozdily z ocenGni pFijatgch iivEr6 Rozdily z ocengni emit. neobchodov.dluh. cenngch papird Nesplaceng pfislu5enstvi emit.neobchod.cennpch papird Ostatni rozdily z ocenhi emit.neobchod.dluh.cenn~ch papird Rozdily z ocenEni emitovangch ost.dluh.cenngch papird v2Eet dimenzion6lnlch parametmi datov6 oblasti: K6d N6zev ~odnota

P0019

Struktura sledovangch mEn

P0036

Objekt vykazov6ni podle sektor6 ESA95

.

Koruna Eesk6, EUR, ost.eizi mEny, vgechny mGny Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident .

~ a t o v hoblast: RIS11-25 N6zev: VybranL pasiva v iiEelovh Elengni Charakteristika:

Vybran5 pasiva v QEelov6m Elensni v rozdEleni na KE a CM, na rezidenty a nerezidenty. p010Zky jsou pro potFeby sestaveni korunovg a devizovg pozice banky d61e ElenGn6 podle splatnosti na kr6tkodob6, tj. doba splatnosti mengi neZ 1 rok vEetnG, a na dlouhodobi, tj. doba splatnosti delSi neZ 1 rok.

~ G c n pobsah DO v DS

Dato*

1-12 Akronym: Bil ( h )

soubor: RISIFEll

.

Datovs oblast: RIS11-25 VpEet informaEnich prvkc v datov6 oblasti: Ndzev

PPechodn6 pasiva bank Rozdily z ocengni pPijatjkh kr6tkodobjkh CvErd Rozdily z ocenhi pPijatjkh dlouhodob~chCvErd Rozdily z ocengni pPijatjkh kr6tkodobjkh vkladd Rozdily z ocengni pPijatjkh dlouhodobjkh vkladd Rozdily z ocenhi emitovanjkh dluhoech CP kr6tkodobjkh Rozdily -zocengni emitovanpch dluho*ch CP dlouhodobjkh Jin6 ostatni pasiva kr6tkodob6 Jin6 ostatni pasiva dlouhodobs Provozn5 CvEry pFijatE od zahr.poboEek a jednat.-kr6tkodobC Provozni vklady pfijatC od zahr.poboEek a jednat.-kr6tkodobe Provozni CvEry pPijat6 od zahr.poboEek a jednat.-dlouhodobe Provozni vklady pfijatg od zahr.poboEek a jednat.-dlouhodobe . Rezervy, rezerv.fondy a ost.fondy ze zisku, kapit-fondy kr. Rezervy, rezerv.fondy a ost-fondy ze zisku, kapit-fondy dl. OEelovE Cvgry pPijatC od bank krdtkodobe OEelovC iivgry pPijat6 od bank dlouhodobg Delta ekvivalent z6vazkd z opci v2Eet dimenziondlnich parametrc datov6 oblasti: K6d Ndzev Hodno ta

P0019

Struktura sledovanjkh mEn

P0036

Objekt vykazovSni podle sektord ESA95

Koruna Eesk6, cizi m h y celkem, vgechny m h y Celkem rezident a nerezident, rezident , nerezident

~ a t o v soblast: RIS11-26 Ndzev: 6daje pro m o E e t PMR Charakteristika:

Odaje pro *oEet povinnjkh minimalnich rezerv pro potreby &B a bank souhrnne za rezidenty a nerezidenty a vgechny m h y se stanovenou splatnosti zsvazkd a typem v5Pitelli. v9Eet informaEnfch prvkh v datovg oblasti: Ndzev

Vklady a CvGry pPijatC od centr.bank se spl.do 2 let vE. OvEry z rep0 obchodli pPij. od centr.bank se spl.do 2 let vE. Vklady a GvEry pfijatC od jinjkh bank se spl.do 2 let vi-. OvGry z rep0 obchodli pPij.od jinjkh bank se spl.do 2 let vE. Vklady a CvEry pFijatC od klientd se spl. do 2 let vE. OvEry z rep0 obchodd pPijatC od klientd se spl.do 2 let vE. Emit.neobchod.dluh.cennC papiry se spl. do 2 let vEetnE Emit.neobchod.dluh.cen.papiqt se spl.do 2 let vE.v drZ.bank EmitovanE ost. dluhove cenne papiry se splat. do 2 let vE. Emitovang ost.dluh.cen.papiry se spl.do 2 let. vE.v drZ.bank VpEet dimenziondlnfch p a r a m e t d datov6 oblasti: K6d Ndzev Hodno ta

.P0036

Objekt vykazovsni podle sektord ESA95

~ S c n 2obsah DO v DS

Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Dato*

Akronym: Bil (?NB) . 1-12

soubor: RISIFEll

Datov6 oblast: RIS11-27 Ndzev: Cizorngnovd pasiva v Elengni podle mgn Charakteristika:

Hodnota cizomEnoech pasiv v Elenhi podle mEn a v rozdEleni na rezidenty a nerezidenty. VpEet informaEnich prvk6 v datov6 oblasti: K6d Ndzev

EPR0071

Pasiva bilanEni cizomEnovd celkem

VpEet dimenziondlnlch parametfi datovd oblasti: K6d Ndzev Hodno ta

P0019

Struktura sledovanpch mEn

P0036

Objektvykazovdnipodle sektorfi ESA95

Vgechny konvertibilni mEny, kovy a nekonvertibilni mEny Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datov6 oblast: RIS11-28 Nbzev: ~odrozvahovdaktiva (?SOB a h) Charakteristika:

Podrozvahovd vybrand aktiva v ElenEni podle

KE, vgechny cizi mEny a vgechny

prvk6 v datov6 oblasti: Ndzev

6hrn vybranpch podrozvahoech aktiv vybranpch bank Poskytnutg pfisliby a zdruky vybranpch bank Poskytnutg pPisliby vybranpch bank Poskytnutg z6ruky a ruEeni vybrangch bank Poskytnutg z6ruky ze smEnek vybranpch bank Poskytnutg z6ruky z akreditid vybrangch bank Poskytnutg z6stavy vybranpch bank Pohleddvky ze spotoech operaci vybranpch bank celkem . Pohleddvky z pevngch termin-operacivybranych bank celkem Pohleddvky z opci vybranpch bank celkem Odepsane pohled6vky vybranpch bank Hodnoty pPedan6 k obhospodaPov6ni vybranpch bank Hodnoty pPedan6 do iischovy, spr6vy a k ulozeni vybr.bank VpEet dirnenzion5lnlch parametfi datov6 oblasti: Ndzev Hodno ta

Struktura sledovangch mEn Objekt vykazovdni podle sektorfi ESA9S

Datov6 oblast: RIS11-29 Ndzev: Podrozvahov& pasiva (?SOB a

Koruna Eesk6, cizi mEny celkem, vZechny mEny Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

h)

Charakteristika:

Podrozvahovd vybran6 pasiva v ElenEni podle m h y.

KE, vgechny cizi mEny a vgechny

VpEet informaEnlch prvkfi v datov6 oblasti: K6d Ngzev

EPD1155 EPD1156 EPD1157

fihrn'vybranpch podrozvahoech pasiv vybranpch bank Pfijatg pPisliby a z6ruky vybranjkh bank PPijat6 pfisliby vybranpch .bank

~ g c n pobsah DO v DS

Dato*

soubor: RISIFEll

Datovb oblast: RIS11-29 v datov6 oblasti: Nbzev

~Fijat6zdruky a ruEeni vybranpch bank PFijat6 z6ruky ze smgnek vybranpch bank PTijat6 zdruky z akreditid vybranpch bank PFijat6 zdstavy vybranpch bank Zdvazky ze spotov$kh operaci vybranpch bank celkem Zdvazky z pevnpch termin.operaci vybranpch bank celkem Zdvazky z opci vybranpch bank celkem Hodnoty pFevzat6 k obhospodaFov6ni vybranpch bank Hodnoty pFevzat6 do Cschovy, sprdvy a k uloZeni vybr,bank VgEet dimenziondlnfch parametrh datov6 oblasti: Hodno ta Nbzev

Struktura sledovanpch mGn Objekt vykazovdni podle sektort ESA95

Koruna Eesk6, cizi mgny celkem, vgechny m h y Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datovg oblast: RIS11-30 ~ S z e v : Zlato v trojskfch uncfch Charakteristika:

VyjddFeni v6hov6 hodnoty obchodovateln6ho zlata v trojskpch uncich. VpEet informaEnfch prvkfi v datov6 oblasti: Kbd Nbzev EVD0064 Zlato v ozs VpEet dimenzionSlnfch paramet&

datov6 oblasti:

Dimenziondlni parametry datov6 oblasti neexistuji.

V6cn.3 obsah DO v' DS

Strana: 8/8

ZAKLADNI P O P I S DATOVEHO SOUBORU Akronym: Bil Nazev: MGsiEni *kaz

(h) 2-12

zisku a ztraty banky

Charakteristika: M g s i h i vgkaz z i s k u a z t r a t y banky,, o b s a h u j i c i p f e h l e d v y n o s t , n a k l a d f i a 6 E e t n i h o z i s k u , r e s p . z t r a t y banky od p o e a t k u r o k u k e d n i s e s t a v e n i vgkazu. &sti

datov=ho souboru:

&st: 1 - P f e h l e d vynosG, n a k l a d h , z i s k f i a z t r 6 t PfiZazene datove oblasti: Nazev Pofadi ~ o d 1 VISlO -0 1 Vgnosy, n a k l a d y a z i s k y nebo z t r 6 t y banky

Zakladni popis D S

,

Strana:l/l

D a t o e soubor: VISIFElO N6zev: Mssieni e k a z zisku a ztr6ty banky Datov6 oblast: VIS10-01 N6zev: V a o s y , n6klady a zisky nebo ztr6ty banky ~harakteristika:

.

Pfehled *osd, nhkladd a 6Eetniho zisku, resp. ztrdty banky od poedtku roku ke dni sestaveni ekazu. PoloZky ndkladd a ztrdt (vEetnE esledkoech poloZek, kter6 maji charakter ndkladd nebo ztrdty) jsou uvddEny se znamgnkem minus. VPEet informaEnich p'rvkfi v datov6 oblasti: K6d Ndzev

Vjhosy z drokd a podobn6 *osy Vaosy z drokfi z dluhoech cenngch papird Ostatni drokov6 -nosy Oroky od centrslnich bank Oroky od centr. bank z vkladd a 6vErd bez Qrokfi z rep0 obch. Oroky od centrdlnich bank z rep0 obchodd Oroky od jingch bank Oroky od jingch bank z vkladd a dvErfi bez drokfi z rep0 obch. aroky od jingch bank z rep0 obchodfi Oroky od vlddnich instituci 6roky od vlddnich instituci bez drokd z repo.obchodd h a k y od vlddnich instituci z rep0 obchodd Oroky od ostatnlch klientd Oroky od ostatnich klientd z dvErd bez drokd z rep0 obchodd h o k y od ostatnich klientd z rep0 obchodd Zisk ze zajigfovacich 6rokoech derivdtd Ndklady na droky a podobn6 ndklady N6klady na 6roky z emitovangch dluhoech cenngch papird Ndklady na droky z krdtkgch prodejd dluhoech cenngch papird Ostatni 6rokov6 ndklady Oroky centrdlnim bankdm h o k y centr. bankdm z vkladd a dvErd bez drokd z rep0 obch. 6roky centrhlnim bankdm z rep0 obchodd Trestn6 6roky centr6lnim bankhm Oroky jin* bankdm h o k y jin* bankdm z vkladd a livrrd bez drokd z rep0 obchodd oroky jin* bankdm 'z repo obchodd Oroky vlhdnim institucim Oroky vlddnim instit.2 vkladd a d v E d bez Grokli z rep0 obch. h o k y vlddnim institucim z rep0 obchodd firoky ostatnim klientlim Oroky ostatnim klientdm z vkladd h o k y ostatnim klientdm z bE8ngch 6Etd h-oky ostatnim klientdm z terminovjkh vkladd oroky ostatnim klientdm z dsporngch vkladd Broky z vkladoech certifikdtd firoky z vkladnich listd Groky ostatnim klientdm z fivki firoky ostatnim klientdm z iivsrd bez rep0 obchodd Oroky ostatnim klientlim z rep0 obchodd Ztr6ta ze zajisfovacich drokoech derivdtd cist6 drokov6 m o s y Vgnosy z akcii a podild Vgnosy z poplatkd a provizi Poplatky a provize z iivEroech Einnosti Poplatky a provize z platebniho styku Poplatky a provize z operaci S cenn-i papiry Poplatky a provize z devizoech operaci Poplatky a provize z operaci S CP a derivhty pro zdkazniky Poplatky a provize za obstardni CP a deriv6td pro zhkazniky VscnP obsah

Data*

soubor: V I S I F E ~ O

Akronym: Bil (&TB)

2-12

Datov6 oblast: VIS10-01 VpEet informaEnich prvk5 v datov6 oblasti: K6d Ndzev

Poplatky a provize za 6schovu, sprdvu a uloZeni hodnot Poplatky a provize za obhospodalov6ni hodnot Poplatky a provize za ostatni operace s cenn*i papiry Poplatky a provize za poradenskou Einnost -, Poplatky a provize z ostatnich finanEnich Einnosti N6klady na poplatky a provize Poplatky a provize na 6vErov6 Eimosti Poplatky a provize na platebni styk Poplatky a provize na operace s cenn*i papiry Poplatky a provize na devizovg operace Poplatky a provize na operace s CP a derivdty pro zdkazniky Poplatky a provize na ostatni finanEni Einnosti Fist6 +osy z poplatkd a provizi. Fist9 zisk nebo ztrdta z finanEnich operaci Zisk(ztrdta) z finan.Einnost5 s finan.ndstroji k obchodovdni ~ i s k(ztrdta) z cennpch papid k obchodovdni Zisk (ztrdta) z dluhoqch cennpch papird k obchodovdni Zisk (ztrdta) z akcii k obchodov6ni Zisk (ztrdta) z podiloqch listd k obchodovdni Zisk (ztrdta) z derivatd jinpch nei zajigtovacich Zisk (ztrdta) z 6rokoech derivdtd Zisk (ztrdta) z mEnoqch derivdtd Zisk (ztrdta) z akcioech derivdtd Zisk (ztrdta) z komoditnich derivdtd Zisk (ztrdta) z 6vEroqch derivdtd Zisk (ztrdta) z devizoech operac5 Zisk (ztr6ta) z obchodovdni s cizimi mEnami Zisk (ztrdta) z kurzoech rozdild Zisk (ztrdta) ze zajigfovacich mgnoech derivdtd Zisk (ztrdta) z plevodu pohleddvek k obchodovdni Zisk(ztr.) z fin.Ein.s CP k prodeji a drkenmi do splatnosti Zisk (ztrdta) z cennpch papird k prodeji Zisk (ztrdta) z dluhoech cennpch papird k prodeji Zisk (ztrdta) z akcii k prodeji Zisk (ztrdta) z podiloqch listd k prodeji Zisk (ztrdta) ze zajii3fovacich akcioech derivdtd Tvorba opravnpch poloZek k ostatnim podildm Rozpugtgni oprav.polokek k ostatnim podildm pro nepotFebnost PouZiti opravnpch polokek k ostatnim podildm Zisk (ztrdta) z ostatnich podild k prodeji Zisk (ztrdta) z cennpch papird driengch do splatnosti Tvorba oprav. poloZek k cenn* papirdm drzen* do splatnosti Rozpug. opr. pol. k cen. pap. drZ. do splatn. pro nepotPeb. PouZiti opr. poloEek k cennm papirdm drken* do splatnosti Zisk(ztr5ta) z prodeje cennpch papird drZenpch do splatnosti Ostatni provozni tjnosy Vwosy z finanEniho leasingu Zisky z pzevodu dEasti s rozhodujicim vlivem Zisky z plevodu 6Easti s podstatn* vlivem Vwosy z plevodu hmotngho a nehmotngho majetku Zisky z pPevodu neobchodovatelnpch dluh-CP neurE.k prodeji Zisky z plevodu pohleddvek jinpch nek k obchodovdni Jin6 provozni *osy Ostatni provozni ndklady PZispEvky do Fondu pojigtsni vkladd PZispGvky do GaranEniho fondu obchodnikd s cennmi papiry Jin6 provozni n6klady Sprdvni ndklady Ndklady na zamgstnance vgcn? obsah DO v DS

Strana:2/4

.

.

D a t o e soubor: VISIFElO

Akronym: B i l ( ~ N B )2-12

Datov6 o b l a s t : VIS10-01 VpEet informarnich prvkfi v datov6 o b l a s t i : K6d Ndzev Mzdy a platy ENB0966 'Socidlni a zdravotni pojiEtgni ENB0967 Ostatni ndklady na zamgstnance ENB0968 Ostatni sprdvni ndklady ENB0969 Ndje m $ ENB0970 Spotzeba materidlu ENB0971 Ndklady na outsourcing ENB0972 Ndklady na reklamu ENB0973 .Ndklady na audit, prdvni a daiiove poradenstvi ENB0974 Dang a poplatky ENB0993 Ostatni nakupovan6 e k o n y Em0975 Rozpustgni OP a rezefi k dlouhodob. hm0t.a nehmotn6m majetku EVB0988 Rozpustgni opr. poloZek k hmot. majetku pro nepotzebnost EVB0978 EVB0979 Rozpugtgni rezerv k hmotn6mu majetku pro nepotzebnost EVB0980 Rozpugtgni opr-pol. k nehmot. majetku pro nepotzebnost EZZ1023 Odpisy,tvorba a pouZ.rezerv a OP k dlouh. hm0t.a nehm. maj. EZZ1024 Odpisy, tvorba a pouZiti rezerv a oprav-pol. k hmot. majetku ENB0976 Odpisy hmotn6ho majetku ENB0977 Tvorba opravnpch poloZek k hmotn6mu majetku ENB1008 Ndklady z pzevodu hmotn6ho majetku EVB0961 PouZiti opravnqch poloZek k hmotn6mu majetku EVB0963 PouZiti rezerv k hmotngmu majetku EZZ1025 Odpisy, tvorba a pouZiti opravnpch poloZek k nehmot. majetku ENB0979 Odpisy goodwillu ENBO98O Odpisy ostatnlho nehmotngho majetku ENB0981 Tvorba oprav. poloZek k nehmotn6mu majetku ~NB1009 Ndklady z pzevodu nehmotn6ho majetku PouZiti opravnpch poloZek k nehmot. majetku EVB0965 EVB0989 Rozp.OP a rez.k pohlla vybr.podr.n.,*osy z dzive od.poh1. Rozpugtgni opravnpch polokek k pohleddvk6m pro nepotzebnost EVB0981 EVB0984 RozpuE. opr.po1. k neobchodovat.dluho~CP neurE. k prodeji EVB0985 RozpuEtGni rezerv k pohleddvk&m pro nepotzebnost RozpuEtgni rezerv na vybran6 podrozvahov6 ndstroje EVB0982 V*osy z odepsangch pohleddvek Em0958 Odpisy,tvorba a pouZ.OP a rez-k poh1.a vybr.podroz.n6strojbm EZZ1026 Em0958 Ztrdty z pfevodu pohleddvek Ndklady z odpisu pohleddvek ~NB0959 Odpis pohleddvek za bankami ENB0960 Odpis pohled6vek za klienty ENB0961 Odpis ostatnich pohleddvek ENB0962 ENB0982 Tvorba opravnqch poloZek k pohled6vkdm PouZiti opravnpch poloZek k pohleddvkdm '. EVBO967 PouZiti rezerv k pohleddvkdm EVB0968 ENB0957 Ztrdty z pzev. neobchodovatelngch dluh.CP neurE. k prodeji Tvorha opr.po1. k neobchodovatel. dluh. CP neurE. k prodeji ENB 0.985 EVB0974 PouZiti opr.po1. k neobchodovatel. 'dluh. CP neurE. k prodeji ENB0983 Tvorba rezerv na vybran6 podrozvahov6 ndstroje EVB0970 PouZiti rezerv na vybrane podrozvahov6 ndstroje . EVB0986 Rozpustgnx oprav. poloZek k 6Eastem S rozhod. a podst.vlivem ENBlOlO Ztrdty z pFev.6Easti S r0zh.a podst.vlivem,tvorba a pouZ. OP ENB0954 Ztrdty z pzevodu liEasti S rozhodujicim vlivem ENB0955 Ztrdty z pzevodu dEasti S podstatnh vlivem ENB1006 Tvorba opravnpch poloiek k -Eastem-S rozhod. anpodst . vlivem EVB0987 PouZiti opravnpch poloZek k'6Eastem S rozhod. a podst.vlivem EVB0983 Rozpustgni ostatnich rezerv pro nepotzebnost EZZ1032 Tvorba a pouZiti ostatnich rezerv ENB0984 Tvorba ostatnich rezerv EVB0972 PouZiti ostatnIch rezerv EZZlOl2 Podily na zisku (ztrdtg) CEasti S rozh. nebo podst-vlivem S

~ g c n pobsah DO v D S

Strana:3/4

D a t o e soubor: VISIFElO

Akronym: Bil

(Em)

2-12

Datovd oblast: VIS10-01 VPEet informaEnich prvkli v datov5 oblasti: K6d Ndzev

EZZ1013 EZZ1014 EZZ1015 EZZ1016 EZZlOl7 EVB0975 ENB0986 EZZ1018 ENB0987 ENB0988 ENB0989 ENBlOll EVB0990 EVB0991 ENB0990 EZZ1019

Podily na zisku QEasti S rozhodujicim vlivem Podily na ztrdtg QEasti S rozhodujicim vlivem Podlly na zisku 6Easti S podstatnjhn vlivem Podily na ztrdtg QEasti S podstatnjhn vlivem Zisk nebo ztr6ta za QEet.obd. z bgZn6 Einnosti pfed zdangnim MimoFddne @nosy Mimofddne n6klady Zisk nebo ztr6ta za QEet.obd. z mimof.Einnosti pFed zdangnim Dafi z pfijrnfi Splatnd dafi z pzijrnfi OdloZen6 dafi z pzijrnfi Tvorba rezervy na dafi z pfijmfi PouZiti rezervy na dafi z pFijmfi Rozpugthi rezenry na dafi z pfijmb pro nepotzebnost Podil na dani z pfijmfi QEasti s rozhod. a podstat. vlivem zisk nebo ztrdta za QEetni obdobi po zdansni

VPEet dimenziondlnich parametni'datov6 oblasti:

Dimenziondlni parametry datove oblasti neexistuji.

V k n P obsah DO v DS

ZAKLADNI POPIS DATOVEHO SOUBORU l

Akronym: B i l Nazev: Ro&i +kaz

(h) 3-01

rozdgleni zisku

~harakteristika:

P f e h l e d ~ d a j ho poEateEnim s t a v u , r o z d g l e n i a v g s l e d n e m s t a v u n e r o z d g l e n e h o z i s k u z p i i e d c h o z i c h o b d o b i a z i s k u m i n u l e h o r o k u p o d l e r o z h o d n u t i v a l n k hromady ( r e s p . opr6vngneho o r g a n u banky) konane v r o c e p f e d l o 5 e n i v y k a z u , . ~KE nebo v p f e p o E t u na KE. P f i d g l y do fondh a d a l B i d i l E i poloZky p o u Z i t i z i s k u s e v y k a z u j i p o d l e s c h v 6 l e n 6 h o r o z d e l e n i z i s k u ( n e j d e o p f e v o d y p r o s t f e d k h do f o n d h a obdobnk z6etovani dalBiho p o u Z i t i ) . &sti datoveho souboru: e a s t : 1 - P o u 2 i t i nerozdeleneho z i s k u z pfedch. obdobi P5iEazene datove oblas t i : PoEadi K6d Nazev 1 VIS30 -0 1 P o u i i t i nerozdgleneho z i s k u z pfedch. obdobi e a s t : 2 - P o u Z i t i z i s k u minuleho roku PSifazen= dato& o b l a s t i : PoEadi Kod Nazev 1 V I S 3 0-0 2 P o u i i t i z i s k u minulkho roku ,

Z a l a d n i popis DS

Dato* soubor: VISIFE30 Nbzev: RoEn5 e k a z rozdglen5 zisku

Akronym: Bil (&B)

3-01

Datovd oblast: VIS30-01 Ndzev: PouZit5 nerozdSlen6ho zisku z pEedch. obdob5 ~harakteristika:

Pfehled fidajd o poEdteEnim stavu, rozdsleni a vjkledngm stavu nerozdslengho zisku z pfedchozich obdobi podle rozhodnuti valn6 hromady (resp.opr6vnGn6ho org6nu banky) konane v roce pfedloZeni ekazu, v KE nebo v pfepoEtu na KE. VfEet informaEnich prvkli v datov6 oblasti: K6d Ndzev

-

EZZ0974 EZZ0656 EZZ0687 EZZ0976 EZZ1034 EZZ0970 EZZ0968 EZZ0662 EZZ1036 EZZ0675 E220678 EZZ1035 EZZ0660 EZZ0972 ~220658 EZZ0975

Nerozdsleng zisk z pfedchozich obdobi k rozdgleni Zisk z pfedchozich'obdobi pouiitg k rozdEleni celkem PfidEly do fondd z nerozdSlen6ho zisku z'pfedchozich obdobi. Pfid.do povin. rezerv. fond6 z nerozd. zisku z pfedch. obd. PfidSly do rezer.fondd k vlast.akciim z ner. zisku z pf.obd. PfidGly do ostat. rezerv. fondt z nerozd. zisku pfedch. obd. PPid.do rez.fon.ke kryti rizik bank.E. z ner.zisku z pf.obd. Pfidgly do dalgich rezer. fond6 z nerozd. zisku z pfed. obd. PfidEly do ostatnich fondd z nerozd. zisku z pfedch. obd. Pfidsly do fondu o d m h z nerozdglengho zisku z.pfedch. obd. PfidEly do socidlniho fondu z nerozd. zisku pfedch. obdobi Pfidgly'do dalgich fondt z nerozd..zisku z pfedch. obd. Dividendy hrazen6 ze zisku z pfedchozzch obdobi Tantigmy hrazen6 ze zisku z pfedchozich obdobi Ostatni pouiiti zisku z pfedchozich obdobi NerozdGleng zisk z pfedchozich obdobi - esledng stav

.

VPEet dimenziondlnich parametd datov6 oblasti:

Dimenziondlni parametry datov6 oblasti neexistuji.

Datovd oblast: VIS30-02 Ndzev: PouSit5 zisku minulgho roku Charakteristika:

Pfehled fidajd o poEdteEnim stavu, rozdrleni a esledngm stavu zisku minul6ho roku podle rozhodnuti valn6 hromady (resp. opr6vn&&~o orgdnu banky) konang v roce pfedloieni e k a z u , v ~8 nebo v pfepoEtu na KE. vfEet informaEn5ch prvkfi v datov6 oblasti: Ndzev

Nerozdglen? zisk minulgho roku k rozdgleni. Zisk minulkho roku pousitg k rozdeleni celkem PfidEly do fondd ze zisku minulgho roku Pfid. do povinngch rezerv. fondd ze zisku minul. roku Pfidgly do rezenmich fondd k vlast. akciim ze zisku min. r. PEidgly do ostatnich rezervnich fondd ze zisku min. roku ~ f i d .do rez.fon.ke kryti rizik bank.Ein. ze zisku min. roku PfidEly do dalgich rezenmich fondd ze zisku minul6ho roku PEidSy do ostatnich fondd ze zisku minulgho roku PEidGly do fondu odmgn ze zisku minulgho roku Pfidgly do socidlniho fondu ze zisku minulgho roku Pfidgly do dal8ich.fondd ze zisku minulgho roku Dividendy hrazeng ze zisku minul6ho roku Tantiemy hrazen6 ze zisku minulgho roku Ostatni pouZiti zisku minulgho roku NerozdEleng zisk minuleho roku - esledng stav VfEet dimenziondlnlch parametd datov6 oblasti:

Dimenziondlni parametry datovg oblasti neexistuji. Vgcnf obsah DO v DS

Kod: KISIFE12

Akronym: Bil (?NB) 4-04

Nbzev: Etvrtletni rozvaha regulovaneho konsolida5niho celku Charakteristika:

Bilance aktiv a pasiv regulovaneho konsolidaEniho celku sestaven6 ve smyslu vyhl6Sky.C~ E.333/2002 ~ Sb. ze dne 3. Eervence 2002, kterou se stanovi pravidla obezfetneho podnik6ni ovladajicich osob na konsolidovanem zakladg k poslednimu dni roku. ~oloikyjsou uvadeny v Elen5ni podle KE, vSechny cizi miitny a vSechny m5ny. Hodnoty poloiek aktiv jsou uv6dgny jak v hodnot5 nekompenzovane o opravne poloZky a oprAvky, tak v hodnot5 kompenzovane. Samostatne jsou uvadeny opravnk poloiky a opravky k p f i s l u S n ~poloik6m aktiv.

Easti datoveho souboru:

1 - Aktiva regulovaneho konsolidaEniho celku &st: PEiEazene datove oblasti: PoEaai Kod Nazev 1

KIS12-01

Aktiva regulovankho konsolidaeniho celku v z6kl.Elen5ni

&st: 2 - Pasiva regulovaneho konsolidahiho celku ~EiEazenedatove oblasti:' PoEaai K6d Nazev

1

KIS12-02

Pasiva regulovankho konsolidaeniho celku v z6kl.Xeneni

&st: 3 - Podrozvahov6 aktiva regul. konsolid.celku ~EiEazenedatove oblasti: PoEaai K6d Nazev

1

KIS12-03

Podrozvahov6 aktiva regul.konsol.celku v z6kl.Elengni

East: 4 - Podrozvahova pasiva regul. konsolid.celku PEiEazene datove oblasti : PoEadi K6d Nazev

1

KIS12 06

Zakladni popis DS

Podrozvahov6 pasiva regul.konsol.celku v z6kl.Xengni

W

.

VECNY OBSAH DATOVYCH OBLASTI V DATOVEM SOUBORU

Akronym: Bil (&) Dato* soubor: KISIFE12 N=zev: etvrtletni rozvaha regulovanCho konsolidaEniho celku

4-04

ato ova oblast: KIS12-01 Nazev: Aktiva regulovan&ho konsolida~nihocelku v zikl.&lenini Charakteristika: Rozvahova aktiva regulovaneho konsolidahiho celku v Eleneni podle KE, vsechny cizi m6ny a vSechny meny. Hodnoty poloZek aktiv jsou uvadgny jak v hodnot6 nekompenzovane o opravne poloZky a opravky, tak v hodnot6 kompenzovane. Samostatn6 jsou uvAd6ny opravne polofky a opravky k pfislu~njrm'polo~k~m aktiv. VyEet informaEnich pmkG v datov& -0blasti: K6d Nazev *Aktiva regulovaneho konsolidaEniho celku Pokladni hotovost a vklady U centralnich bank Pokladni hotovost ~ e t yplatebniho styku u'.centralnichbank - debetni z k t . BSfne 6Ety U centralnich bank - debetni ztstatky Terminove vklady do 24 hodin U centralnich bank St6t.bezkup.dluh.a ostat.CP pfijim.centr. bankami k refinan. CP vydane vl6d.inst. pfijirnane centr.bankami k refinancovani Statni bezkup.dluhopisy k obch. pfijimane centr.bankami Statni bezkup.dluhopisy k prodeji pfijimane centr.bankami Statni bezkup.dluhopisy drZ. do spl. pfijimane centr.bankami Statni kup6novk dluhopisy k obchod. pfijimane centr.bankami Statni kup6nove dluhopisy k prodeji pfijimane centr.bankami Statni kup6nove dluhopisy drf.do spl.pfijimane centr.bankarni ~OstatniCP pfijimank centralnimi bankami .k refinancovani Bezkup.dluhopisy centr.bank k obchod.pfijimane centr.bankami Bezkup.dluhopisy cent.bank k prodeji pfijimane centr.bankami Bezkup.dluhopisy cent.bank drZ.do spl.pfijimane cent.bankami Pohledavky za bankami Pohledavky za bankami splatne na poZadani Ostatni pohledavky za bankami Ostatni pohledavky za centralnimi bankami Neobchodovatelne dluhove CP cent.bank. neurEen4 k prodeji ~ v 5 r yposkytnute centralnim bankam Terminovk vklady nad 24 hodin U centralnich bank Jine pohledhvky za centralnimi bankami Ostatni pohledavky za jinljmi bankami Neobchodovateln6 dluhov4 CP jin.bank neurC.k prode~i h 6 r y poskytnute jin* bankam nad 24 hodin Terminove vklady nad 24 hodin U jinpch bank Jine pohledavky za jinljmi bankami Sledovan4 a ohroZen6 pohledavky za j i n m bankami Pohledavky za klienty Pohledavky za klienty splatne na poZadani . Ostatni pohledavky za klienty Pohledavky za vladnimi institucemi Neobchodovatelne dluhovk CP vlad.instituci neurE.k prodeji Standardni pohledavky za vl6dnimi institucemi Sledovane a ohroZene pohledavky za vladnimi institucemi Pohledavky za ostatnimi klienty Standardni pohledavky za ostatnimi klienty Standardni 6vgry poskytnute ostatnim klienth Standardni pohledavky z finanhiho leasingu Ostatni standardni pohledivky za ostatnimi klienty Neobchodovatelne dluh. CP ostatnich klienth neurE.k prodeji Pohledavky hodnocene portfoliove Pohledavky hodnocene portfoliove - z karet Pohledavky hodnocene portfoliove - z fin.leasingu '

VScny obsah DO v DS

~trana:1/9

~ a t o soubor: e KISIFE12

Akronym: B i l

(h) 4-04

-

Datova o b l a s t : KIS12 01 ~ y E e tinformaEnich prvkli v datove o b l a s t i : ~ 6 d Nazev

KAR0153 KAR0024 KAR0087 KAROO88 KAR0089 KAR0090 KARO1.54 M0155 KARO1.56 KAROO41 KAR01.57 KAR01.58 KAR01.59 KARO16O KARo105 KAR0161 KAR0162 KAR0163 M0164 KAR0062 KARO165 KARO166 KAR0167 M0168 KAR0169 KAR0042 KAR0170 KAR0045 KAR0171 KAR0043 KAR0172 KAR0102 KARO173 KAR0103 KAR0174 KAR017.5 . KAR0106 KAR0176 KAR0107 KAR0177 KAR0108 KAR0178 KARo111 KAR0179 KAR0112 KAR0180 KARO 181 KAR0063 KAR0182 KAROO64 KAR0183 KAR0061 KAR0184 KAR011.5 KARO185 KAR0060 KARO186 KARO187 KARO188

Pohledavky hodnocenb portfoliov5 - ostatni Sledovank a ohroZen4 pohledavky za ostatnimi klienty Sled.ovan4 6v5ry a ostatni pohledavky za ost.klienty Nestandardni 6vgry a ostatni pohledavky za ost.klienty Pochybne 6v5ry a ostatni pohledavky za ost.klienty Ztratovi? 6vitry.a ostatni pohledavky za ost.klienty Dluhovk cennk papiry Dluhove cenne papiry vydane vladnimi institucemi Dluhove CP k obchodovani vydane vlidnimi institucemi Dluhove CP bezkup6nove k obchodov6ni vydane vlad.institucemi Dluh.CP bezkup.k obch. vydane vl6d.inst.dane do repa a phjE. Dluhove CP kupbnovk k obchodov6ni vydane vl6d.institucemi Dluhovk CP kup6n. k obch. vyd.vl.inst.dane do repa a phjEen6 Dluhove cenne papiry k prodeji vydane vladnimi institucemi Dluhovk CP bezkup6novk k prodeji vydank vladnimi institucemi Dluh.CP bezkup. k prodeji vyd.vl.inst. dane do repa a pGjE. Dluhovk CP kup6nove k prodeji vydane vladnimi institucemi Dluhovk CP kup6n. k prodeji vyd.vl. inst .dane do repa a phjE. Dluhove CP vydane vladnimi institucemi drZene do splatnosti Dluhove CP bezkup. drZen6 do spl. vydane vl6d.institucemi Dluh.CP bezkup. dri.do spl.vyd.vl.inst. dank do repa a p6jE. Dluhove CP kup6n. driene do spl.vydane vl6d.institucemi Dluhove CP kup. dri.do spl. vyd.vl.inst.dane do repa a phjE. Dluhove cennk papiry vydane ostatnimi subjekty Dluhove cenne papiry k obchodovani vydane ostatnimi subjekty Bezkup6novk dluhopisy centralni bank k obchodovani Bezkup.dluhopisy centr.bank k obch.dane do repa a pGjEene Ostatni bezkup.dluhopisy k obchodovani vydane ost.subj. Ostatni bezkup.dluhopisy k obch. dane do repa a pGjEene Kup6nove dluhopisy k obchodovani vydane ost.subj. Kup6nove dluhopisy k obchodovani dank do repa a pfijEene SmEnky k obchodovani vydane ostatnimi subjekty S m h k y k obchodovani dank do repa a phjEen6 Cenne papiry zajibt5ne aktivy k obchodovani Cenne papiry zaji5t5ne aktivy k obch. dane do repa a phjEene '~luhovkcenne papiry k prodeji vydank ostatnimi subjekty Bezkup6nove dluhopisy centralnich bank k prodeji Bezkup.dluhopisy centr6l.bank k prodeji dane do repa a pCijE. Ostatni bezkup6n.dluhopisy CP k prodeji vydanb ost.subj. Ostatni bezkup. dluhopisy k prodeji dane do repa a pCijEene Kup6nove dluhopisy k pkodeji vydane ostatnimi subjekty Kup6nove dluhopisy k prodeji dane do repa a pCijEene Sm5nky k prodeji vydane ostatnimi subjekty Smgnky k prodeji dank do repa a ptjEene Cennk papiry zaji8t5n4 aktivy k prodeji Cenne papiry zaji8t. aktivy k prodeji dank do repa a phjEene Dluhove cennk papiry drtene do spl.vydan6 ostatnimi subjekty Bezkup6nove dluhopisy centralnich bank driene do spl. Bezkup.dluhopisy centr.bank dri.do spl. dane do repa a piljE. Ostatni bezkup.dluhopisy driene do spl. vydank ost.subj. Ostatni bezkup.dluhopisy dri.do spl. dank do repa a phjEen4 Kup6nove dluhopisy driene do splatnosti vydane ost.subj. Kup6nove dluhopisy driene do spl. dank do repa a ptjeene Sm5nky driene do splatnosti vydane ost.subj. Sm5nky driene do spl. dane do repa a piljEene Cenne papiry zajiStSne aktivy driene do splatnosti Cenne papiry zaj.aktivy driene do spl.dan6 do repa a phjEene Akcie, podilove listy, ostatni podily Akcie, podilove listy k obchodovani

VScny obsah DO v DS

Strana:2/9

.-

- -

-

-

p

--

--

--

. p

p

Akronym: Bil

(k) 4-04

ato ova oblast: KIS12-01 ~ y E e tinformaEnich p m k 6 v datove oblasti: K6d Nazev

KAR0044 KAR0189 KAR0101 KAR0190 KAR0191 W0109 -0192 KAR0110 W0193 W0194 W0195 W0197 KAR0198 KAROO58 M0217 KARO218 KAR0219 KAR0220 KAR0221 KAR0222 KAR0199 KAR0200 KAR0059 KAR0223 KAR0224 KAR0225 KAR0226 KAR0227 KAR0228 KAR0201 KA~0202 KAR0203 KAR0204 KAR0075 KAR0205 KAR0069 KAR0206 KAR0207 KAR0216 m0229 KARO243 KAR0244 KARO245 KAR0246 KAR0247 W0248 KAR0249 KAR0250 KAR0251 KAR0252 KAR0253 KAR0254 KAR0230 KAR0231 KAR0232 KAR0233 KAR0234 KAR0235 KAR0236

'

V k n y obsah DO

Akcie k obchodov6ni Akcie k obchodovini dane do repa a pGjEen6 Podilove listy k obchodov6ni Podilove listy k obchodov6ni dane do repa a phjeene Akcie, podilove listy, ostatni podily k prodeji Akcie, zatimni listy k prodeji Akcie, zatimni listy k prodeji dane do repa a pbjEenk Podilovk listy k prodeji Podilove listy k prodeji dane do repa a phjEenk Ostatni podily Ostatni podily dank do repa a phjEene podstatnw vlivem - nekonsolidovane podstatnw vlivem v bankdch - nekonsolidovanC podstatnw vlivem v ostat. subjektech - nekonsolid. podstatnw vlivem ve fin.institucich - nekonsolid. podst.vlivem v subj.kolek.investov~ni(IS,IF)-nekons podst.vlivem v obchodnicich S c e n n w papiry-nekons podstatnw vlivem v poji8tovnach - nekonsol. podst.vlivem v jinych finanE.institucich -nekonsol. podstatnw vlivem v jinych institucich-nekonsolid. rozhodujicim vlivem - nekonsolidovanE! rozhodujicim vlivem v bank6ch - nekonsolidovan~ rozhodujicim vlivem v ost.subjektech - nekonsolid. rozhod.vlivem ve finanEnich institucich - nekonsol. rozh.vlivem v subj.kolekt.investov6ni(IS~IF)-nekons rozh .vlivem v obchodnicich S c e n n w papiry-nekons . rozhodujicim'vlivem v pojiStovnach - nekonsolid. rozhod.vlivem v jinych finanE.institucich-nekonsol. rozhodujicim vlivem v jinych institucich-nekonsol. Dlouhodoby nehrnotny majetek Zfizovaci vydaje Goodwill z konsolidace Ostatni goodwill Ostatni nehrnotny majetek Dlouhodoby hmotny majetek Pozemky a budovy pro provozni Einnost Ostatni hmotny majetek Ostatni aktiva rozvahova Kladne realne hodnoty deriv6tb Kladne reilne hodnoty derivatb zajiStovacich Kladne re6lne hodnoty pevnych termin.operaci zajiStovacich Kladnk real.hodnoty pev.term.operaci zajiSf. S Crok.nistr. Kladne re61116 hodnoty pev.term.operaci zajiSt. S m6n.nAstr. Kladne real.hodnoty pev.term.operaci zajiSf. S akcio.nAstr. Kladnk real.hodnoty pev.term.operaci zajiSt. S komod.nAstr. Kladnk re6l.hodnoty pev.term.operaci zajiSt. S 6vSr.nastr. Kladne realne hodnoty opci zajiStovacich Kladn6 re6lnk hodnoty opci zajiStovacich na 6rok.nastroje Kladne realne hodnoty opci zajiStovacich na mSnove nastroje Kladne re6lne hodnoty opci zajiStovacich na akcio.nastroje Kladne re61114 hodnoty opci zajiStovacich na komod.nastroje Kladne reilne hodnoty opci zajiStovacich na 6v5r.n6stroje Kladne re6lne hodnoty deriv6tb jinych neZ zaji8tovacich Kladne re6lne hodnoty pev.ter.operaci jinych neZ zajiStov. Kladne real.hodnoty pev.ter.operaci j.neZ zaj.s 6rok.nastr. Kladn6 real.hodnoty pev.ter.operaci j.neZ zaj. s mSn.nAstr. Kladne real.hodnoty pev.ter.operaci j.neZ zaj.s akcio.n&str. Kladne real.hodnoty pev.ter.operaci j.neZ. zaj.s komod.nistr. Kladne real.hodnoty pev.ter.operaci j .nei zaj . S 6v5r.nistr.

Akronym: B i l

DatovJi soubor :' KISIFE12

(h) 4-04

-

Datova o b l a s t : KIS12 01 ' ~ 2 6 e tinf orma~nichprvk6 v datovi o b l a s t i : Nazev

Kladne re61116 h o d n o t y o p c i j i n y c h n e i z a j i S t o v a c i c h Kladnk r e 6 l n e h o d n o t y o p c i j i n y c h neZ z a j . na 6 r o k . n a s t r o j e Kladnk r e a l n e h o d n o t y o p c i j i n y c h neZ z a j . n a m 6 n . n A s t r o j e Kladnk r e 6 l n e h o d n o t y o p c i j i n y c h neZ z a j . n a a k c i o . n & s t r . Kladne r e i l n 6 h o d n o t y o p c i j i n y c h neZ z a j . na k o m o d . n & s t r . Kladne r e a l n k h o d n o t y o p c i j i n y c h neZ z a j . na 6 v g r . n a s t r o j e Klad. r e 6 1 . h o d n o t y z a j i 8 f o v a n y c h n 6 s t r o j G ( m a k r o z a j i 8 t 6 n i ) OdloZena dafiov6 p o h l e d 6 v k a Jin6 ostatni aktiva MarZe b u r z o v n i c h d e r i v a t h n a v l a s t n i 6 E e t Marie burzovnich d e r i v a t h p r o zakazniky Pohledavky z obchodovani S- cenn$mi p a p i r y Pohledavky za t r h e m cennych p a p i r h Pohledavky z a p f i k a z c i Upsane cenne p a p i r y u r E e n e k u m i s t & i n a v e f e j n o s t i Hodnoty k i n k a s u p f i j a t e od k o r e s p o n d e n t h Hodnoty k i n k a s u p f i j a t e od k l i e n t G Zisoby Pohledavky z a r h z n m d l u i n i k y Pohledivky z upsaneho v l a s t n i h o k a p i t a l u Naklady p f i 8 t i c h o b d o b i a p f i j m y p f i 8 t i c h o b d o b i Naklady p f i 8 t i c h o b d o b i P f i jmy, p f i B t i c h o b d o b i '

VyEet dirnenzionalnich parametni datove o b l a s t i : . Hodnota Kod Nazev

P0019

S t r u k t u r a s l e d o v a n y c h mgn

P0034

Vazba G d a j e na o p r a v k p o l o i k y a opravky

Koruna Eeska, c i z i m h y celkem, vsechny m h y B r u t t o a n e t t o f i d a j e , opravnC poloZky a o p r a v k y

-

~ a t o v 6o b l a s t : KIS12 02 Nazev: P.asiva regulovaneho konsolida5niho celku v zakl.ElenGni Charakteris t i k a :

Rozvahova p a s i v a r e g u l o v a n e h o k o n s o l i d a C n i h o c e l k u v E l e n g n i p o d l e K E , c i z i m h y a vBechny m h y .

VyEet informaEnich prvk6 v datove o b l a s t i : Kod Nazev #

KPROOOl

P a s i v a r e g u l o v a n & h o konsolida&-Aho c e l k u Zavazky v t E i bankam Zavazky vGEi bankam s p l a t n e n a p o i a d a n i Zavazky vGEi c e n t r a l n i m bankam s p l a t n e n a poZ6dani Z6vazky vGEi j i n * bank6m s p l a t n e ' na poZad6ni O s t a t n i zavazky vGEi bankam O s t a t n i z6vazky v h E i c e n t r a l n i m bankam P f i j a t e 6 v g r y o d ' c e n t r 6 l n i c h bank nad 24 h o d i n Terminove v k l a d y n a d 24 h o d i n c e n t r a l n i c h bank J i n e zavazky vfiEi c e n t r a l n i m bankam O s t a t n i zavazky v h E i j i n * bankam P f i j a t e 6 v 5 r y od j i n y c h bank n a d 24 h o d i n T e r m h o v e v'klady j i n y c h b a n k n a d 24. . h o d i n J i n e zavazky v h E i j i n * bankam Zavazky vGEi k l i e n t h Zavazky vGEi k l i e n t h s p l a t n e n a p o i a d a n i

Vkny obsah DO v D S

Strana: 4/9

vsechny

EmitovanC dluhove cennC papiry Emitovane krdtkodobb dluhovC cenn6 papiry Emitovan6 kratkodob4 kup6novb dluhopi'sy ErnitovanC kritkodobg bezkup6nove dluhopisy Emitovane kr6tkodobC sminky . Vlastni kr6tkodobC dluhovC cennC papiry Emitovane dlouhodobi dluhovC cennC pap5r.y EmitovanC dlouhodobC kuphovb dluhopisy Emitovane hypotCEni z6stavni listyErnitovanC dlouhodob6 bezkup6novC dluhopisy Emitovane dlouhodobC smenky Vlastni dlouhodobC dluhove cennC papiry Ostatni zavazky z dluhovych cennych papirh Zdvazky z dluhovych cennych papirh - kratkb psodeje Zavazky ze splatnych emitovanych dluhopish Ostatni pasiva rozvahovl . Z6porn6 re6lnC hodnoty deriv6th Z6porne re6lnb hodnoty derivdth zaji5tova'cich Zaporne realnC hodnoty pevnych termin.operaci zajiztovacich ZdpornC re6l.hodnoty pev.term.operaci zajiHf. s firok.n&str. ZdpornC re6lnC hodnoty pev.term.operaci zaji5f.s mEn.nastr. ZdpornC re6l.hodnoty pev.term.operaci zaji5f. s akcio.n&str. ZapornC re6l.hodnoty pev.temq.operaci'zaji5t. s komod.nAstr. ZapornC reil.hodnoty pev.term.operaci zaji5f. s 6vEr.n6str. zdporne re6lnC hodnoty opci zaji5tovacich Zdporne r.ealnC hodnoty opci zaji5tovacich na firok.nbstroje ZapornC re6lnC hodnoty opci iaji5tovacich na minovC n6stroje Zdporne re6lni hodnoty opci zajiHtovacich na akcio.nAstroje ZdpornC realnC hodnoty'opci zaji5tovacich na komod.n&stroje ZbpornE! realne hodnoty opci zaji5tovacich na 6v5r..n6stroje Zbporne re61n6 hodnoty deriv6th jinpch -nei zajlHfovacich Zapornk re6ln~' hodnoty pev.term.operaci jinych neL zaji5tl. Zapor.re6l.hodnoty pev.te~m.operacij.nei zaj. s 6rok.nAstr. Z6por.re6l.hodnoty pev.term.operaci ,j.nei zaj. s m8n.nastr. Zapor.re6l.hodnoty pev.term.operaci j.nei zaj. s akc.n&str. Zapor.reAl.hodnoty pev.term.operaci j.nei zaj. s kom.nAstr. Z6por.re6l.hodnoty pev.term.operaci j.nei zaj. S 6vk.nAstr. V&n+ obsah DO v DS

Strana: 5 / 9

Datovjr soubor: KISIFE12

Akronym: Bil (&B)

4-04

-

Datova o b l a s t : KIS12 02 VyEet i n f o r m a h i c h prvkfi v datove o b l a s t i : K6d Nazev

Zbporne r e 6 l n e h o d n o t y . o p c i j i n y c h neZ z a j i S t ' o v a c i c h Zaporne r e a l n e h o d n o t y o p c i j i n y c h neZ z a j . n a 6 r o k . n A s t r o j e Zaporne r e a l n k h o d n o t y o p c i j i n y c h neZ z a j . na m 5 n . n a s t r o j e Zaporne r e a l n e h o d n o t y o p c i j i n y c h neZ z a j . na a k c i o . n & s t r . Zaporne r e & l n e h o d n o t y o p c i j i n y c h neZ z a j . n a komod.nAstr. Zaporne r e a l n e h o d n o t y o p c i j i n y c h neZ z a j . na 6 v g r . n a s t r o j e Zapor.real.hodnoty zaji8tovanych n a s t r o j f i (rnakrozajiSt6ni) OdloZeny dafiovy z a v a z e k Jina o s t a t n i pasiva Zavazky z j i n y c h h o d n o t neZ c e n n e p a p i r y Zavazky z a k c i i - k r a t k e p r o d e j e Zavazky z p o d i l o v y c h l i s t f i - k r a t k e p r o d e j e Zavazky z obchodovani s cenn* papiry Zavazky vfiEi t r h u cennqch p a p i r f i Zavazky vfiei p f i k a z c h Zavazky z cennych p a p i r f i k l i e n t f i v d i s p o z i c i o b c h o d n i k a Zavazky vCEi Fondu p o j i 8 t g n i vkladfi Zavazky vfiei Garanenimu f o n d u o b c h o d n i k 6 S cenn$mi p a p i r y Zavazky vfiei korespondent6m z h o d n o t z a s l a n y c h k ink.asu Zavazky vfiEi k l i e n t h z h o d n o t z a s l a n y c h k i n k a s u Zavazky vfiei r6zn* v g f i t e l h Zavazky vfiEi akcionaffim Zavazky v 6 E i akcionaffim z upsaneho n e z a p s a n e h o z a k l . k a p i t a l u O s t a t n i zavazky vGEi akcion6ffim D o t a c e a p r o s t f e d k y obdobne d o t a c i m Vynosy p f i S t i c h obdobi a v y d a j e p t i 8 t i c h obdobi Vynosy p f i 8 t i c h obdobi V y d a j e p f i S t i c h obdobi Rezervy Rezervy na dfichody a podobne z a v a z k y Rezervy na dan6 Ostatni rezervy Rezervy k vybran* podrozvahov$m poloZkam Rezervy na s t a n d a r d n i 6 v 6 r y DalSi r e z e r v y P o d f i z e n k zavazky P o d f i z e n e 6 v g r y a v k l a d y p f i j a t e od b a n k P o d t i z e n e 6 v 6 r y a v k l a d y p f i j a t e od k l i e n t h Ernitovane p o d f i z e n e d l u h o p i s y MenSinove p o d i l y Zakladni kapit61 Splaceny zakladni k a p i t a l Nesplaceny zakladni k a p i t a l . Vlastni akcie . Ernisni a Z i o Rezervni fondy a o s t a t n i fondy z e z i s k u Povinnk r e z e r v n i f o n d y Rezervni fondy k v l a s t n i m a k c i i m O s t a t n i r e z e r v n i fondy R e z e r v n i f o n d y ke k r y t i r i z i k b a n k o v n i E i n n o s t i D a l S i r e z e r v n i fondy O s t a t n i fondy ze z i s k u R e z e r v n i f o n d na nove o c e n h i K a p i t a l o v e fondy Ocefiovaci r o z d i l y Ocefiovaci r o z d i l y z f i n a n h i c h a k t i v k. p r o d e j i Ocefiovaci r o z d i l y z o s t a t n i c h a k t i v a zavazkfi Ocefiovaci r o z d i l y z e z a j i S t o v a c i c h d e r i v i t ~ i Ocefiovaci r o z d i l y z p f e p o e t u 6 C a s t i ~ g c n yobsah DO v DS

Strana: 6 / 9

Akronym: B i l (&B)' 4-04

ato ova o b l a s t : KIS12-02 VyEet inforrnaEnich pmkG v datove o b l a s t i : ~ b d Nizev

KPR0183 KZZ0046 KZZOOOl KZZ0002 KZZ0047

Kurzovy rozdil z konsolidace Nerozd.zisk nebo neuhr.ztr6ta z pfedch.obd.- bez menS.podilt Nerozd6leny zisk(+)/neuhrazen& ztr6ta(-) po schvaleni Zisk ( + ) / ztrata ( - ) z minulkho roku ve schvalovacim fizeni Hospod6fsky vysledek po zdan6ni - bez menginovych podilt

~ y E e tdimenzionilnich parametr6 datovi! o b l a s t i : Kbd Nizev Hodnota

P0019

Struktura sledovanych m6n

Koruna Eeska., cizi m6ny celkem, vSechny m6ny

ato ova o b l a s t : KIS12-03 -. Nazev: ~ o d r o z v a h o v ia k t i v a r e g u l . k o n s o l . c e l k u v.z&kl.Elen&ni Charakteristika:

Podrozvahova vybrana aktiva regulovankho konsolidahiho celku v z6kladnim Elen6ni. PoloZky jsou uvad6ny v Elen6ni podle KE, vSechny cizi m6ny a vSechny VyEet inf ormaEnich pmkG v datove o b l a s t i : Kbd

KPDOOOl KPD0069. KPD0018 KPD0020 KPDO 079 KPD0080 KPD0070 KPD0081 KPD0082 KPD0083 KPD0004 KPD0084 KPD0085 sKPD0008 KPD0038 KPD0039 KPD0040 KPD0041 KPDOO05 KPD0026 KPD0027 KPD0028 KPD0029 KPD0006 KPD0096 KPD0124 KPD0125 KPD0126 KPD0127 KPD0128 KPD0097 KPD0098 KPD0099 KPDOlOO KPDOlOl KPD0102

ohrn vybranych podrozvah.aktiv regul.konsol.celku Poskytnutk pfisliby a z6ruky Poskytnutk pfisliby Poskytnutk z6ruky a ruEeni Poskytnutk zaruky z uv6rovych derivatt Ostatni poskytnute z6ruky a ruEeni Poskytnutk zgruky ze sm6nek Poskytnuta pfijeti s m h e k Poskytnutk zaruky z pfevedenych sm6nek Poskytnuta sm6neEn6 rukojemst v i Poskytnutk zaruky z akreditidi Poskytnutk zaruky z otevfeni akreditivil Poskytnutk zaruky z potvrzeni akreditidi Poskytnutk zastavy Poskytnutk nemovitk zastavy Poskytnutk pengini z6stavy PoskytnutC zastavy - cenne papiry Poskytnutk ostatni z6stavy Pohledavky ze spotovych operaci celkem Pohledavky ze spotovych operaci S G r o k o v w n6stroji Pohledavky ze spotovych operaci S m 6 n o v w n6stroji Pohledavky ze spotovych operaci S a k c i o v w n6stroji Pohledavky ze spotovych operaci S komoditnimi nastroji Pohledavky z pevnych terminovych operaci celkem Pohledavky z pevnych termin.operaci zajiSfovacich celkem Pohledavky z pevnych termin. operaci zajiSf. S Crok.nastr. Pohledavky. z pevnljch termin. operaci zaji5f. S m6n..nastr. Pohledavky z pevnych termin. operaci zaji8f. S akcio.n&str. Pohledavky z pevnych termin. operaci zajiSf. S komod.n&str. Pohled6vky z pevnych termin.operaci zajiSf. S 6vgr.n6str. Pohled6vky z pevnych termin.operaci jinych nei zajiSf.celkem Pohledavky z pev.term.operaci jinych nei zaj. S Grok.n&str. ~ o h l e d a v kz~ pev.term.operaci jinych nei zaj. S m6n.nastr. Pohled6vky z pev.term.operaci jinych nei zaj.s akcio.nastr. Pohledavky z pev.term;operaci jinych nei zaj.s komod.n&str. Pohledavky z pev.term.operaci jinych nei zaj.s 6v6r.nastr.

Vkny obsah DO v DS

~ a t soubor o ~ : KISIFE12 Datova oblast: KIS12-03 VyEet informaEnich p m k G v datove oblasti : ~azev Kbd Pohledavky z o p c i celkem KPD0007 Pohledavky z o p c i z a j i S t o v a c i c h celkem KPD0103 . P o h l e d i v k y z o p c i z a ; i S f o v a c i c h na 6 r o k o v e n a s t r o j e KPD0129 Pohled6vky z o p c i z a j i S f o v a c i c h na mgnove n a s t r o j e KPD0130 Pohledivky z opci z a j i 5 f o v a c i c h na akciove n i s t r o j e KPD0131 Pohledavky z o p c i z a j i S t ' o v a c i c h na k o m o d i t n i n a s t r o j e KPD0132 Pohledavky z o p c i z a j i S t o v a c i c h na 6 v g r o v e n i s t r o j e KPD0133 Pohledavky z o p c i j i n y c h neZ z a j i S t ' o v a c i c h celkem KPD0104 P o h l e d i v k y z o p c i j i n g c h neZ z a j i S t o v a c i c h na 6 r o k . n i s t r o j e KPD0105 ~ o h l e d l v kz.~ o p c l j i n y c h n e i z a j i 5 f o v a c i c h na mgn. n a s t r o j e KPDOlO6 Pohledavky z o p c i j i n y c h neZ z a j i S t ' o v a c i c h n a a k c i o . n i s t r o j e KPD0107 Pohledavky z o p c i . j i n y c h neZ z a j i 6 f o v a c i c h na k o m o d . n i s t r o j e KPD0108 Pohledavky z o p c i j i n y c h neZ z a j i S f o v a c i c h na 6 v g r . n A s t r o j e KPD0109 Odepsane p o h l e d a v k y KPD0095 VyEet dirnenzionalnich paramet& datove oblasti: ~ 6 d Nazev Hodnota ~ 0 0 1 9 ' S t r u k t u r a s l e d o v a n y c h mgn Koruna Eeska, c i z i mgny celkem, '

Datova oblast: KIS12-0 6 , Nazev: ~odrozvahovipasiva regul.konsol.celku v zikl.ElenSni Charakteristika: Podrozvahovd v y b r a n 6 p a s i v a r e g u l o v a n e h o k o n s o l i d a E n i h o c e l k u v z a k l a d n i m vSechny c i z i mgny a vSechny e l e n g n i . PoloZky j s o u uvadgny v E l e n g n i p o d l e KE, mgny

.

VyEet informaEnich prvkit v datove oblasti: Kbd Nazev KPDOOlO ~ h r nvybranqch p o d r o z v a h . p a s i v r e g u l . k o n s o l . c e l k u KPD0074 P f i j a t e p f i s l i b y a z6ruky KPD0042 Pf i j a t e p f i s l i b y KPD0044 P f i j a t e zaruky a ruEeni KPD0086 P f i j a t k z g r u k y z 6vgrovych d e r i v a t f i 'KPD0087 O s t a t n i p f i j a t b zaruky a ruEeni KPD0075 P f i j a t e z 6 r u k y ze smgnek KPD0088 P f i j a t a p f i j e t i smgnek KPD0089 P f i j a t e z 6 r u k y z pfevedenych smgnek KPD0090 P f i j a t 6 smGneEna r u k o j e m s t v i KPD0013 P f i j a t e zaruky z a k r e d i t i m i KPD0091 P f i j a t e zaruky z o t e v f e n i a k r e d i t i m i KPD0092 P f i j a t e z6ruky z p o t v r z e n i a k r e d i t i v t KPD0017 P f i j a t e zastavy KPD0062 P f i j a t e nemovite z6stavy KPD0063 P f i j a t e pengini zastavy KPD0064 P f i j a t e z a s t a v y - cenne p a p i r y KPD0065 P f i j a t e o s t a t n i z6stavy KPD0093 P f ij a t e k o l a t e r a l y KPD0068 P f i j a t e k o l a t e r i l y - cenne p a p i r y KPD0094 Pfijate kolateraly - ostatni nastroje KPD0014 Zavazky ze s p o t o v y c h o p e r a c i celkem KPDOO5O Zavazky ze, s p o t o v y c h o p e r a c i S 6rokov* nastroji KPD0051 Zavazky z e s p o t o v y c h o p e r a c i S m g n o v ~n a s t r o j i KPD0052 Zavazky z e s p o t o v q c h o p e r a c i S a k c i o v w n 6 s t r o j i KPD0053 Zavazky z e s p o t o v q c h o p e r a c i S komoditnimi n a s t r o j i KPD0015 Zavazky z pevnych t e r m i n o v a n q c h o p e r a c i celkem ~ S c n yobsah DO v DS

Strana:8/9

Akronym: Bil

D a t o e soubor: KISIFE12

(h) 4-04

ato ova oblast: KIS12-06 vyEet informaEnich p m k G v datove oblasti: Nazev Kbd

KPDOllO KPD0134 KPD0135 KPD0136 KPD0137 KPD0138 KPDOlll KPD0112 KPD0113 KPD0114 KPDOll5 KPD0116 KPD0016 KPD0117 KPD0139 KPD0140 KPDO141 KPD0142 KPD0143 KPD0118 KPD0119 KPD0120 KPD0121 KPD0122 KPD0123

Zavazky ~avazky Z6vazky Zavazky ZAvazky Z6vazky Z6vazky Z6vazky Zavazky Zavazky Z6vazky Zavazky Zavazky Z6vazky Zdvazky Z6vazky Zavazky Zavazky Z6vazky Z6vazky Zavazky Zavazky Z6vazky ZAvazky Zavazky '

pevnych terminovych operaci zajiSfovacich celkem pevnych termin.operaci zajiStovacich S Grok.nAstr. pevnych termin.operaci zajiSfovacich S m5n.nastr. pevnych term.operaci zajiStovacich S akcio.n&str. pevnych term.operaci zaji8tovacich S komod.nSstr. pevnych term.operaci zajiStovacich S 6vGr.n6str. pevnych terminovych operaci jinych neZ zaj.celkem pev. termin.operaci jinych neZ zaj. s 6rok.n6str. pev. termin.operaci jinych net zaj. S mGn.nastr. pev. termin.operaci jinych neZ zaj. S akcio.n&str. pev. termin.operaci jinych neZ zaj. S komod.nastr. pev. termin.operaci jinych neZ zaj. s 6v5r.nastr. opci celkem opci zajiStovacich celkem opci zajiStovacich na 6rokove n6stroje opci zajiStovacich na mGnove n6stroje opci zajiStovacich na akciove n6stroje opci zajiStovacich na komoditni nastroje opci zajiSfovacich na 6vGrov6 n6stroje opci jinych neZ zajiSfovacich celkem opci jinych neZ zaji8fovacich na 6rokove n6stroje opci jinpch neZ zaji8tovacich na m5nove n6stroje opci jinych neZ zajiSfovacich na akciovk n6stroje opci jinych neZ zaji8fovacichna komodit.n6stroje opci jinych neZ zajiStovacich na 6vGrove n6stroje

VyEet dimenzionalnich parametr6 datove oblasti: Kbd Nazev Hodnota

P0019

Struktura sledovanych mGn

v k n y obsah DO v DS

Koruna Eeska, cizi mGny celkem,-

ZAKLADNI POPIS DATOVEHO SOUBORU Akronym: Bil

(h) 5-12

Nazev: MGsiEni rozvaha banky Charakteristika: Rozvaha banky s e s t a v o v a n 6 v n 6 v a z n o s t i na vyhl6Sku M i n i s t e r s t v a f i n a n c i C . 501/2002 Sb. v e z n g n i p o z d e j S i c h p f e d p i s d , S p f i h l k d n u t i m k i m p l e m e n t a c i mezin6rodnich 6Cetnich s t a n d a r d t - (IFRS/IAs). Banky a poboCky z a h r a n i e n i c h bank p f e d k l 6 d a j i soub$Zni! S vykazem k e . k o n c i E t v r t l e t i C t v r t l e t n i p f e h l e d cennych p a p i r f i v d r Z e n i banky S 6 d a j i p r o j e d n o t l i v e e m i s e o b s a h u j i c i m i IEO a n 6 z e v e m i t e n t a cenneho p a p i r u , I S I N , poEet kusfi v d r Z e n i banky, jmenovitou h o d n o t u cennkho p a p i r u a d a l e U cennych p a p i r h k o b c h o d o v i n i (CP o c e f i o v a n ~r e 6 l n o u hodnotou p r o t i 6Ctdm n a k l a d f i a v$inosd) . a papiri k p r o d e j i ( r e a l i z o v a t e l n k CP) r e i l n o u h o d n o t u , . U cennych U cennych p a p i r f i v 6 C a s t e c h S drZenych do s p l a t n o s t i n a b e h l o u h o d n o t u , rozhodujicim a podstatn* v l i v e m p o f i z o v a c i cenu nebo o c e n g n i e k v i v a l e n c i a U d l u h o v y c h cennych p a p i r h datum j e j i c h s p l a t n o s t i . C t v r t l e t n i p f e h l e d z a S l o u banky a poboCky z a h r a n i e n i c h bank n a a d r e s u Ceske n 6 r o d n i banky v t e r m i n u shodnCm S t e r m i n e m p f e d l o Z e n i vykazu ~ i l ( C ~ ~ ) 5 s- e1s t2a v e n k h o ke k o n c i odpovidajiciho C t v r t l e t i .

east: 1 - A k t i v a PfiEazene datove oblasti: ~ o E a d iKod Nazev 1 RIS15-01 A k t i v a v r o z v a z e banky . 2 RIS15-02 Opravne poloZky k a k t i d i m cast: 2 - P a s i v a ~fifazenedatove oblasti: Nazev Poradi Kod 1 RIS15-03 P a s i v a v r o z v a z e banky

'

&st: 3 - ~ o d r o z v a h o v aa k t i v a Pfifazene datove oblasti: Pofadi Kod Nazev 1 RIS15 04 Podrozvahov6 a k t i v a v z i k l a d n i m C l e n g n i 2 ~1~15I05 Pohled6vky z pevnych t e r m i n . ' o p e r a c i p o d l e d r u h t . deriv6tfi 3 RIS15 -06 Pohled6vky z o p c i p o d l e d r u h 6 east: 4 - Podrozvahov6 p a s i v a .PZifazenC datove oblasti: Pofadi Kbd Nazev 1 RIS15 07 Podrozvahov6 p a s i v a v z d k l a d n i m C l e n h i 2 ~1~15108 Z6vazky z pevnych t e r m i n . o p e r a c i p o d l e d r u h d deriv6tt 3 RIS15 09 Zdvazky z o p c i p o d l e d r u h d

-

Zakladni popis DS

D a t o e soubor: RISIFEl5 Ndzev: ~ g s i z n irozvaha banky

Akronym: Bil ( ~ N B )5-12

Datovd oblast: RIS15-01 Ndzev: Aktiva v rozvaze banky ~harakteristika:

Rozvahovd aktiva ElenEnd podle standardni struktury finanEnich e k a z b vychdzejici z mezindrodnich 6Eetnich standardd (IFRS/IAS) ,a ElenEni pfislugn~ch iiftoech tfid, 6Etoech skupin v BEtov6 osnovE,pro banky a nEkter6 finanhi instituce. Celkov6 hodnoty jednotliech poloZek aktiv v netto hodnotE jsou korigovdny o samostatnE uvddEn6 hodnoty opravngch polozek a oprdvek, aktiva v brutto hodnotE jsou ElenEna podle KE a CM a podle rezidentd a nerezidentb. prvk6 v datov6 oblasti: Ndzev

ABDOOOS ABDOOO6 ABDOOO7 ABD0008 ABD0009 . ABDOO10 ABDOO11 ABD0012 ABDOO13 ABDOO14 ABDOOl5 ABDOO16 ABDOO17 ABDOO18 ABDOO19 ABDOO2O ABDOO21 ABDOO22 ABDOO23 ABDO263 ABDOO24 ABDOO25 ABDOO26 ABD0027 ABDOO28-001 ABD0029 ABD0030 ABDOO31 ABDOO32 ABDOO33 ABD0034 ABDOO35-002 ABDOO36-008 ABDOO37-002 ABD0038 ABD0039 ABD0040 ABD0041 ABDOO42 ABDOO43 ABDO044-002 ABDOO45 ABD0046

*Rozvahovd aktiva celkem *Pokladni hotovost a vklady U centrdlnxch bank Pokladni hotovost t%ty platebniho styku U centrdlnich bank - debetni zbstatky B E h 6 GEty U centrdlnich bank - debetni zdstatky Terminov6 vklady do 24 hodin U centrdlnich bank St5t.bezkup.dluh.a ostat.CP pfijlm.cent.bank. k refinan.. CP vydan6 vl6d.instit. pfijiman6 centrdl'.bankami k refinan. Stdtni bezkup.dluhopisy k obch.pfijiman$ centrdlnimi bankami Stdtni bezkup-dluhopisy k prodeji pfijiman6 centrdl.bankami . Stdtnl bezkup-dluhopisy drZ.do spl-pfijimang centr6l.bankami Stdtni kup6n.dluhopisy k obchodovdni pfijiman6 centr-bankami Stdtni kup6nov6 dluhopisy k prodeji pfijiman6 centr.bankami Stdtni kup6n.dluhopisy drZen6 do spl.pfijiman6 centr.bankami Ostatni CP pfijiman6 centrdlnimi bankami k refinancovdni Bezkup6n.dluhopisy cent.bank k obchod.pfijiman6 cent-bankami Bezkup.dluhopisy cent.bank k prodeji pfijimane cent-bankami Bezkup.dluhopisy cent.bank ,drZ.do spl.pfijiman6 cent.bankami Pohleddvky za bankami Pohleddvky za bankami splatn6 na poZdd6ni BEZn6 6Ety U jingch bank - debetni zdstatky B e h 6 GEty jingch bank - debetni zdstatky Termhove vklady do 24 hodin u jingch bank 6vEry poskytriut6 jin- bankdm do 24 hodin Ostatni pohleddvky za 'bankami . Ostatni pohleddvky za centrdlnirni bankami Neobchodovatelne dluhov6 CP cent..bank. neurEene k 'prodeji 6vEry poskytnute centrdlnim bankdm *Terminov6 vklady nad 24 hodin u centrdlnich bank Jine pohleddvky za centrdlnirni bankami Ostatni pohleddvky za jin-i bankami Neobchodovatelng dluhov6 CP jin.bank neurE.k prodeji 6vEry poskytnut6 jin- bankdm nad 24 hodin Terminov6 vklady nad 24 hodin U jingch bank Jin6 pohleddvky za jin-i bankami *Sledovane a ohrosene pohleddvky za jin-i bankami *Pohleddvky za klienty *Pohleddvky za klienty splatne na poZdddni Souhrn debet.zdstat.na bEZ. 6Etech vlddnich' instituci Souhrn debet. zdstatkd na bEZ. 6Etech ostatnich klientd Ostatni pohleddvky za klienty PohledSvky za vlddnimi institucemi Neobchodovateln6 dluhov6.c~vldd.instituc1 neurE.k prodeji Standardni pohleddvky za vlddnimi institucemi *.Sledovane a ohroZen6 pohleddvky za vlddnimi institucemi Pohleddvky za ostatnlmi klienty Standardni pohleddvky za ostatnimi klienty

VGcn9 obsah DO v DS

Strana

D a t o e soubor: RISIFE15

A k r o n p : Bil (&'B)

5-12

Datovd oblast: RISlS-01 VgEet informaEnich prvk6 v datov6 oblasti: K6d Ndzev

Standardni Irv6r-y poskytnut6 ostatnim klientbm Ostatni standardni pohleddvky za ostatnimi klienty Neobchodovateln6 dluh.CP ost.atnich klientb neurE.k prodeji Pohleddvky hodnocen6 portfoliovE *Sledovan6 a ohroZen6 pohleddvky za ostatnimi klienty Sledovang IrvEry a ostatni pohleddvky za ostat.klienty Nestandardni GvSry a ostatni pohleddvky, za ostatnimi klienty Pochybn6 IrvEry a ostatni pohleddvky za ostatnimi klienty Ztrdtov6 Irvgry a ostatni pohleddvky za ostatnimi klienty Dluhov6 cenn6 papiry Dluhov6 cenn6 papiry vydan6 vlddnimi institucemi Dluhov6 cen.pap.k obchod.vydan6 vlddnirni institucemi Dluhov6 CP bezkup6nov6 k obchod.vydan6 vldd-inst. Dluh.CP bezkup. k obchod. vyd vldd.inst.dan6 do repa a pfijE. Dluhov6 CP kup6nov6 k obchod. vydan6 vldd.institucemi. Dluh.CP kup6n. k obchod.vyd. vldd.inst. dan6 do repa a pbjE Dluhov6 cen.pap.k prodeji vydan6 vlddnimi institucemi Dluhov6 CP bezkup6n. k prodeji vydan6 vldd.institucemi Dluh.CP bezkup6n.k prodeji vyd.vl.inst dan6 do repa a pbjE. Dluhov6 CP kup6n.k prodeji vydan6 vldd.institucemi Dluh. CP kup6n.k prodeji-vydl vldd.inst. dan6 do repa a ptjE. Dluh. cen.pap.vydan6 vlddnimi institucemi drZen6 do splatn. Dluhov6 CP bezkup.drZ.do spl. vyd.vldd.institucemi Dluh.CP bezkup.drZ.do splat.vyd.vl.inst. dan6 do repa a pbj. Dluhov6 CP kupdn. drZ. do spl. vydan6 vldd. institucemi Dluh.CP kup6n.drZ.do spl.vyd.vldd.inst. dan6 do repa a pbjE. Dluhov6 cenn6 papiry vydan6 ostatnimi subjekty Dluhov6 cenn6 papiry k obchodovdni vydan6 ostat.subjekty Bezkup6nov6 dluhopisy centrdlnich bank k obchodovdni Bezkup6nov6 dluh.cent. bank k obchod.dan6 do repa a pbjEen5 Ostatni bezkup6n.dluhopisy k obchod.vydan6 ost.subj. 0stat.bezkup.dluhopisy k obchod.dan6 do repa a pbjEen6 Kup6nov6 dluhopisy k obchodovdni vydan6 ost.subjekty Kup6nov6 dluhopisy k obchod.dan6 do repa a pJjEen6 SmEnky k obchodovdni vydan6 ostatnimi subjekty Smhky k obchodovdni dan6 do repa a pbjEen6 . Cenn6 papiry zaji5tEn6 aktivy k obchodovdni Cen.papiry zajiEtGn6 aktivy k obchod.dan6 do repa a pbjEen6 Dluhov6 cenn6 papiry k prodeji vydan6 ostatnimi subjekty Bezkup6nov6 dluhopisy centrdlnich bank k prodeji Bezkup.dluh. cent.bank k prodeji dan6 do repa a pbjEen6 Ostatni bezkup6n.dluhopisy k prodeji vydan6 ost.subj. Ostatni bezkup.dluh. k prodeji dan6 do repa a pCjEen6 Kup6nov6 dluhopisy k prodeji vydan6 ostatnimi subjekty Kup6nov6 dluhopisy k prodeji dand do repa a plijEen6 Smgnky k prodeji vydan6 ostatnimi subjekty Smgnky k prodeji dan6 do repa a pbjEen6 Cenn6 papiry zaji5tEn6 aktivy k prodej i Cenn6 papiry zajiE.aktivy k prodeji dan6 do repa a pCjEen6 Dluhov6 cenn6 papiry drZen6 do splat.vydan6 ostat.subjekty Bezkup6n.dluhopisy centrdlnich bank drZend do splatnosti Bezkup.dluh.centr61.bank drZ. do splat.dan6 do repa a pbjE. Ostatni bezkup6n.dluhopisy drZen6 do spl.vydan6 ost.subj. Ostat.bezkup.dluh.drZen6 do splat. dan6 do repa a pbjEen6 Kup6nov6 dluhopisy drZend do splatnosti vydan6 ost-subj. Kup6nov6 dluh.drZen6 do splat. dan6 do repa a pbjEen6 Sm6nky drZen6 do splatnosti vydan6 ost.subjekty Smhky drZen6 do splatnosti dan6 do repa a pbjEen6 Cenn6 papiry zajiEtEn6 aktivy drZen6 do splatnosti V5cnf obsah DO v DS

Strana:2/12

.

\

Akronym: Bil (&B)

D a t o e soubor: RISIFE15

5-12

Datovg oblast: RIS15-01 oblasti :

K6d

Ndzev

Cen.papiry zajiS.aktivy dr5.do splat.dan6 do repa a pbjEen6 Akcie, podilov6 listy, ostatni podily Akcie, podilov6 listy k obchodovdni Akcie k obchodov6ni Akcie k obchodovdni dan6 do repa a pdjEen6 Podilov6 listy k obchodovdni PodilovC listy k obchodovdni dan6 do repa a pbjEen6 Akcie, podilov6 listy, ostatni podily k prodeji Akcie, zatimni listy k prodeji Akcie, zatim.listy k prodeji dan6 do repa a pJjEen6 Podllov6 listy k prodeji Podilov6 listy k prodeji dan6 do repa a pbjEen6 Ostatni podily Ostatni podily dan6 do repa a pbjEen6 6Easti s podstatna vlivem 6Easti S podstatna vlivem v bankdch 6Easti S podstatna vlivem v ostatnich subjektech QEasti s podstatna vlivem ve finanEnich institucich OEasti S podst.vlivem v subjektech kolekt.investov6ni(IS,IF) OEasti s podstatn* vlivem v obchodnicich S cennai papiry OEasti S podstatn* vlivem v pojiEfovnbch OEasti S podstatna vlivem v jinqch finanEnich institucich OEasti s podstatna vlivem v jingch institucich 6Easti S rozhodujicim vlivem 6Easti S rozhodujicim vlivem v bankdch 6Easti S rozhodujicim vlivem v ostatnich subjektech QEasti s rozhodujicim vlivem ve finanEnich institucich QEasti S rozh.vlivem v subjektech-kolekt.investovdni(IS,IF) 6Easti S rozhodujicim vlivem v obchodnicich s.cennwi papiry OEasti s rozhodujicim vlivem v pojii5fovndch QEasti S rozhodujicim vlivem v jingch finanEnich institucich o~astiS rozhodujicim vlivem v jingch institucich Dlouhodobg nehmotnq majetek ZFizovaci edaje Goodwill Ostatni nehmotng majetek Dlouhodobg hmotng majetek Pozemky a budovy pro provozni Einnost Ostatni hmotng majetek Ostatni aktiva rozvahovd Kladn6 red1116 hodnoty derivdtb Kladn6 re61116 hodnoty deriv6tb zajii5fovacich Kladn6 redln6 hodnoty pevngch termin.operaci zajigfovacich Kladn6 redln6 hodnoty pev.term.operaci zajiEf.s tirok.n6str. Kladn6 redlns hodnoty pev.term.operaci zajiEf.s mEn.n6str. Kladn6 redln6 hodnoty pev.term.operaci zajiEf.s akcio.ndstr. Kladn6 redln6 hodnoty pev.term.operac5 zajiEf.s komod.ndstr. Kladn6 redln6 hodnoty pev.term.operaci zajii5f.s tivEr.ndstr. Kladn6 re61116 hodnoty opci zajiSfovacich Kladn6 rePln6 hodnoty opci zajigf. na drokov6 nkstroje Kladn6 redln6 hodnoty opci zajigf. na mSnov6 ndstroje Kladn6 redln6 hodnoty opci zajii5f. na akciov6 ndstroje Kladn6 red1116 hodnoty opci zajigf. na komod. ndstroje Kladn6 redln6 hodnoty opci zajigf. na CvErov6 n6stroje Kladn6 redln6 hodnoty derivdtb jingch neZ zajigfovacich Kladn6 redln6 hodnoty pev.ter.operaci jingch neZ zajisfov. Kladn6 re6l.hodnoty pev.ter.operaci j.neZ zaj.s tirok.n6str. Kladn6 re6l.hodnoty pev.ter.operaci j.neZ zaj. s mSn.ndstr. Kladn6 re6l.hodnoty pev.ter.operaci j.neZ zaj.s akcio.ndstr.

D a t o e soubor: RISIFE15

Akronym: Bil ( ~ N B )5-12

Datovd oblast: RIS15-01 VpEet informaEnich prvk~i'v datove oblastii

ABD0292 . ABD0293

'

ABD0294 ABD0295 . ABD0296 ABD0297 ABD0298 ABD0299 ABD0317 ABD0145 ABDO 146 ABD0147 ABD0148 ABDO 149 ABDOl5O ABDOlSl ABD0264 ABD0152 ABD0153 ABD0154 ABD0155 ABDO156 ABD0157 ABD0158 ABD0159 ABD0160 ABD0161 ABD0162 ABD0163 ABDO164 ABD0165 ABD0166 ABD0167 ABD0265 ABD0168 ABD0169 ABD0170 ABD0171 ABD0172

Kladn6 rell.hodnot; pev.ter.operaci j .nei zaj . S CV&. nlstr. Kladn6 re6ln6 hodnoty opci jinpch neZ zajigtovacich Kladn6 re6ln6 hodnoty opci jinjkh neZ zaj. na 6rok.nSstroje Kladn6 re6ln6 hodnoty opci jinpch neZ zaj. na mh.n6stroje Kladn6 re6ln6 hodnoty opci jinpch neZ zaj. na akcio.n6str. Kladn6 re61116 hodnoty opci jinpch neZ zaj. na komod.nSstr. Kladn6 re61116 hodnoty opci jinpch neZ zaj. na dvEr.n6stroje Klad. re61. hodnoty zajigtovanpch n6strojd (makrozajigtgni) Kurzov6 rozdily ze spotovjkh operaci - debetni zdstatek Splatn6 dafi z pfijmd - debetni zdstatek OdloZen6 dafiov6 pohled6vka Zlato Jin6 drah6 kovy Ostatni pokladni hodnoty MarZe burzovnich deriv6td na vlastni 6Eet MarZe burzovnich deriv6td pro z6kazniky Neidentifik.pohled6vky z finanE.Ein. (napf.2 plateb.styku) Pohled6vky z obchodov6ni S cenn-i papiry Pohleddvky za trhem cennpch papird Pohleddvky za pfikazci Upsan6 cenn6 papiry urEen6 k umistsni na vefejnosti Hodnoty k inkasu pfijat6 od korespondentfi Hodnoty k inkasu pfijatg od klientfi 0stat.6Eel.pohled6vky a z6vazky - @kl.deb.zCst. Uspof.6Ety pro zdEtov6ni plateb-styku - *sl.deb.zfist. Z6Etov6ni S tuzem.poboEkami a jednatel. - esl.deb.zdst. Provoz.prostf.sv~fen6zahr..poboE.ajednate1.- vjkl.deb.zdst. ProstFedky poskyt.zahr.poboE.a jednatel. - esl.debet.zdst. Dlouhodob6 poskytnutg prostfedky Poskytnut6 dlouhodob6 6vGry zvl62tniho charakteru Pohled6vky za rdzn-i dluZniky Dohadn6 6Ety aktivni Pohleddvky ze st6tni podpory ke stavebnimu spofeni Zdsoby Pohled6vky z upsan6ho vlastniho kapitdlu N6klady a pfijmy pfigtich obdobi N6klady pfi2tich obdobi Pfijmy pfigtich obdobi

VpEet dimenziondlnich parametfi datovd oblasti: Nd zev Hodno ta K6d

P0019

Struktura sledovanpch msn

P0034

Vazba 6daje na opravn6 poloZky a oprdvky Objektvykazov6nipodle sektor3 ESA95

P0036

~ 6 c n pobsah DO v DS

Koruna Eeskd, cizi m h y celkem, vgechny m h y Brutto a netto ddaje, opravn6 poloZky a opr6vky Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Akronym: Bil (&B)

~ a t o * soubor: RISIFE15

5-12

~ a t o v 6oblast: RIS15-02 Ndzev: Opravn6 polozky k a k t i h Charakteristika:

Opravn6 poloZky ke sledovan* a ohroZen* pohleddvk6m celkem za klienty, k portfoliim jednotlivE nevjknamnpch pohleddvek klientd, k portfoliim standardnich pohledsvek za klienty vyZadujicich pozornost a k neobchodovateln* dluho* cenn* papirdm klientd neurEenpch k prodeji, v ElenEni podle KE a CM a podle rezidentd a nerezidentd. .V?Eet inforrnaEnich prvkj v datov6 oblasti: K6d Ndzev

EPR0603 EPR1246 EPR1989 EPR1427

.

Opravn6 polo5ky ke sledovan* a ohroZen* pohled6vk6m celkem Opravn6 poloZky k portfoliim jednotlivs nevjkznamnpch pohl. 0pr.pol. k portfoliim s t a n d a r d . p o h l . v y Z a d u j M c h pozornost Opravn6 poloZky k neobchodov. dluh. CP neurEen* k prodeji

V2Eet dimenziondlnich parametrj datov6 oblasti: Kbd Ndzev Hodnota

.

P0019

Struktura sledovanpch mEn

P0036

Objekt vykazov6ni podle sektord ESA95

Koruna Eesk6, vgechny cizi mEny bez KE Celkem rezident a ne;ezident, rezident, nerezident

Datovd oblast: RIS15-03 Nbzev: Pasiva v rozvaze banky Charakteristika:

Rozvahovd pasiva Elengnd podle standardni struktury finanEnich ekazd vyehdzejici z mezindrodnich CEetnich standard6 ("IFRS/IASU)a ElenEni pfislugnpch 6Etoech tsid, iiEtov-jkh skupin v fiEtov6 osnovE pro banky a nEkter6 finanEni institute, podle KE a CM a podle rezidentd a nerezidentd. VFEet informahlch prvk6 v datovd oblasti: K6d Ndzev

PBD0129 PBD0001-003 PBD0002 PBD0003 PBD0004-002 PBD0005 PBD0006 PBD0007 PBD0169 PBD0008 PBDO009 PBDOOlO PBDOOll PBD0012 PBD0013-002 PBDO 014 PBD0015 PBD0016 PBD0017-006 PBD0018-003 PBD0019 PBD0020 PBD0021 PBD0022-003 PBD0023 PBD0024 PBD0025 ,

Rozvahovd pasiva celkem *Z6vazky v3Ei bankdrn Zdvazky d E i bankdm splatn6 na poZ6d6ni Zdvazky v3Ei centrdlnim bank6m splatn6 na poZ6d6ni *Zdvazky v3Ei jin* bankdm splatn6 na poZ6d6ni B g h 6 GEty u jinpch bank - kreditni zdstatky B g k 6 6Ety jinpch bank - kreditni zdstatky Terminov6 vklady do 24 hodin jinpch bank PZijat6 iivgry od jinpch bank do 24 hodin Ostatni z6vazky viEi bankdm Ostatni z6vazky d E i centrdlnim bankgm PZijat6 iivgry od centr6lnich bank nad 24 hodin Terminov6 vklady nad 24 hodin ceritr6lnich bank Jin6 zdvazky v3Ei centrdlnim bankdrn *Ostatni z6vazky v3Ei jin* bankdm PZijat6 b v & y od jinqch bank nad 24 hodin Terminov6 vklady nad 24 hodin jingch bank Jin6 zgvazky v3Ei jinfm bank6m *Z6vazky viEi klientdm *Zdvazky v3Ei klientdm splatn6 na poZ6d6ni 6sporn6 vklady klientd splatn6 na poZddSni BsZn6 6Ety vlddnich instituci - kreditni zdst. BgZn6 6Ety ostatnich klientd - kreditni zdst. *Ostatni z6vazky v3Ei klientdm OspornE vklady klientd se splatnosti lhdtou 6sporn6 vklady klientd S *ovEdni Terminov6 vklady se splatnosti

Vgcnf obsah DO v DS

.

~ a t o v fsoubor : RISIFE15

Akronym: Bil

(em) 5-12

~ a t o v hoblast: RIS15-03 V9Eet informaEnich prvkfi v datovd oblasti: K6d NBzev

Term. vklady se splatnosti vl6dnich instituci Terminov6 vklady se splatnosti ostatnich klientd Terminov6 vklady S srEpovGdni lhdtou Term. vklady S *. lhdtou vl6dnich instituci ~erminov6vklady S srEpovGdni lhdtou ostatnich klientd PPijat6 6vGry PPijat6 6vGry od vlddnich instituci PPijat6 6vGry od ostatnich klientd Jin6 z6vazky Jin6 zhvazky vliEi vlddnim institucim Jin6 zdvazky vliEi ostatnim klientdm' OEelovS vdzan6 vklady Vkladov6 certifik6ty Vkladni listy Zdvazky z dluhoech cenngch papird Emitovan6 dluhov6 cenn6 papiry Emitovang krhtkodobe dluhov6 cenn6 papiry Emitovan6 krdtkodob6 kup6nov6 dluhopisy ~mitovan6kr6tkodob6 bezkup6nov6 dluhopisy Emitovan6 krdtkodobg sm5nky Vlastni kr6tkodob6 dluhov6 cenn6 papiry Emitovan6 dlouhodob6 dluhov6 cenn6 papiry Emitovan6 dlouhodobg kup6nov6 dluhopisy Emitovan6 hypoteEni z6stavni listy Emitovan6 dlouhodob6 bezkup6nov6 dluhopisy Emitovan6 dlouhodob6 smhky Vlastni dlouhodob6 dluhov6 cenn6 papiry Ostatni z6vazky z dluhoech cenngch papird . Zdvazky z dluhoech cenngch papird - krdtk6 prodeje Z6vazky ze splatnych emitovanpch dluhopisd Ostatni pasiva rozvahov6 Zhporn6 re6ln6 hodnoty derivhtd Z6porn6 re61116 hodnoty deriv6td zajigfovacich Zdporn6 re61116 hodnoty pevngch termin.operaci zajiEfovacich Zhporn6 redln6 hodnoty pev.term.operac5 zajiEf.s drok.nhstr. Z6porn6 redln6 hodnoty pev.term.operaci zaji5f.s mGn.n6str. Zdporn6 re6l.hodnoty pev.term.operaci zajiEf.s akcio.nhstr. Zhporn6 re6l.hodnoty pev-term-operacizaji5f.s komod.n6str. ZSporn6 re6l.hodnoty pev.term.operac1 zaji5f.s 6vGr.n6str. Zhporn6 rehln6 hodnoty opci zaji5fovacich Z6porn6 rehln6 hodnoty opci zajigfovacich na drok.nSstroje Zhporn6 re6ln6 hodnoty opci zaji5fovacich na mGn.n6stroje z6porn6 re6ln6 hodnoty opci zajigfovacich na akcio.n6stroje Zdporn6 re61116 hodnoty opci zajigfovacich na komod.n&stroje Z6porn6 rehln6 hodnoty opci zaji5fovacich na dvGr.nhstroje Zhporn6 re6lng hodnoty deriv6td jingch neZ zajigfovacich Z6porn6 re6ln6 hodnoty pev.term.operaci jingch neZ zaji5f. z6por.rehl.hodnoty pev.term.operac5 j.neZ zaj. S 6rok.nhstr. Z6por.redl.hodnoty pev.term.operac5 j.neZ zaj. S mGn.n6str. Zhpor.re6l.hodnoty pev.term.operaci j.neZ zaj. S akc.n6str. Z6por.rehl.hodnoty pev.term.operaci j.neZ zaj. S kom.nhstr. Z6por.re6l.hodnoty pev.term.operaci j.neZ zaj. S 6v5r.n6str. Z6porn6 re61116 hodnoty opci jingch neZ zajiiSfovacich Z6porn6 redln6 hodnoty opci jinqch neZ zaj.na 6rok.ndstroje Zdporn6 re61116 hodnoty opci jingch neZ zaj. na mGn.n6stroje Zdporn6 re61116 hodnoty opci jingch neZ zaj. na akcio.n6str. Zhporn6 rehln6 hodnoty opci jingch neZ zaj. na komod.nhstr. ZSporn6 rehln6 hodnoty opci jingch neZ zaj.na 6v5r.nhstroje Z6por. re6l.hodnoty zajiiSfovangch n6strojd (makrozajiStGni) Vgcn9 obsah DO v DS

Strana:6/12

D a t o e soubor: RISIFE15 Datovd oblast: RIS15-03 VpEet informaEnich prvkc v datovd oblasti: K6d Ndzev

PBD0070 PBDO071 PBD0072 PBD0073 PBD0074 PBD0075 PBD0076 PBD0077 PBD0078 PBD0079 PBD0080 PBD0173 PBD0174 PBD0081 . PBD0082 PBDOO83 PBDOO84 PBD0085 PBDOO86 PBDOO87 PBDOO88 PBD0089 PBD0090 PBD0091 PBD0092 PBD0093 PBD0094 . PBD0095 PBD0096 PBD0097 PBD009.8 PBD0099 PBDOlOO PBD0166 PBDOlOl PBDOlO2 PBD0103 PBD0104 PBDOlOS PBD0106-002 PBD0107 . PBDOlO8 PBD0109 PBDOllO PBDOlll PBD0112 PBD0113 PBD0114 PBD0115 PBD0116 PBD0117 PBDO118 . PBD0119 PBD0120 PBDO189 PBDOl2l PBD0123 PBD0124 PBD0125

Kurzov6 rozdily ze spotoech operaci - kredltni zdstatek SplatnP dafi z pfijmd - kreditni zdstatek OdloZen.3 dafioe zdvazek Zdvazky z jingch hodnot neZ cenn6 papiry Z6vazky z akcii - krdtk6 prodeje Zdvazky z podiloech listd - krdtk6 prodeje Neidentifikovang zdvazky z fin.Ein. (napf. platebniho styku) Zdvazky z obchodovdni S cennjhni papiry zdvazky viPi trhu cenngch papird Zdvazky viEi pPikazcdm Zdvazky z cenngch papird klientd v dispozici banky Zdvazky viEi Fondu pojiEtSni vkladd Zdvazky viEi GaranEnimu fondu obchodnikd S cennai papiry Zdvazky viEi korespondentdm z hodnot zaslangch k inkasu Z6vazky viEi klientdm z hodnot zaslangch k inkasu Ostatni 6Eelov6 pohleddvky a z6vazky - esl.kreditn5 zdst. Uspof. M t y pro zdEtovdni plateb.styku - esl.kreditni zdst. Z6Et.s tuzem.poboEkami a jednatelstvimi [email protected] zdst. Provoz.prostf.pfijat6 od 2ahr.pob.a [email protected]. Zdvazky viEi rdzna vSPitel6m Dohadn6 dEty pasivni zdvazky vGEi akciondMm Zdvaz. wiEi akcion6fdm z upsaneho nezapsaneho z6kl.kap. Ostatni zdvazky wiEi akciondfdm Dotace a prostfedky obdobng dotacim V*osy a @daje pFii3tich obdobi Vwosy pfiEtich obdobi Vgdaje pPiEtich obdobi Rezervy Rezervy na ddchody a podobn6 zdvazky Rezervy na dan6 Ostatni rezervy Rezervy k vybranm podrozvahom poloZkdm Rezervy na standardni 6vSry Dalgi rezervy Podfizene zdvazky Podfizen6 6vEry a vklady pfijatg od bank Podfizen6 6v6ry a vklady pfijat6 od jingch subjektd Emitovane podfizene dluhopisy *Z6kladni kapit61 Splaceng z6kladni kapitdl Nesplaceng z6kladni kapitdl Vlastni akcie Emisni 6Zio Rezenmi fondy a ostatni fondy ze zisku Povinne rezervni fondy Rezenmi fondy k vlastnim akciim Ostatni rezervni fondy Rezenmi fond ke kryti rizik bankovni Einnosti Dalsi rezervni fondy Ostatni fondy ze zisku Rezervni fond na nov6 ocenhi Kapitdlov6 fondy Ocefiovaci rozdily . Ocefiovaci rozdily z finanEnich aktiv k prodeji Oce5ovaci rozdily z ostatnich aktiv a zdvazkd OceZovaci rozdily ze zaji5fovacich derivdtd Ocefiovaci rozdily z pfepoEtu 6Easti NerozdSlenj. zisk nebo neuhrazena ztrPta z pfedchozich obdobi

Vgcnp obsah DO v DS

Strana:7/12

Akronyn: Bil (h) 5-12

D a t o e soubor: RISIFE15 .Datovd oblast: RIS15-03 v9Eet informaEnich prvk6 v datov6 oblasti: K6d Ndzev

PBDO 126 PBDO 127 PBD0128

Nerozdglenp zisk nebo neuhrazen6 ztr6ta po schv6leni Zisk (ztr6ta) z minuleho roku ve schvalovacim fizeni Zisk nebo ztr6ta za 6Eetni obdobi '

v9Eet dimenziondlnich pararnetni datovi oblasti: ~ 6 d . .Ngzev Hodnota

P0019

Struktura sledovanpch mEn

P0036

Objekt vykazovdni podle sektorrl ESA9 5

Koruna Eeskd, cizi mEny celkem, vgechny mgny Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datova oblast: RIS15 -04 Ngzev: ~odrozvahovdaktiva v zdkladnim Elengni ~harakteristika:

Podrozvahov6 vybran6 aktiva v z6kladnim ElenEni a v ElenEni podle KE a CM a podle rezidentrl a nerezidentb. v9Eet informaEnich prvk6 v datovi oblasti: Ndzev

6hrn vybranpch podrozvahoech aktiv Poskytnut6 pfisliby a z6ruky Poskytnute pFisliby Poskytnutg z6ruky a ruEeni Poskytnute z6ruky z 6vErovjkh deriv6trl Ostatni poskytnut6 z6ruky a ruEeni Poskytnute z6ruky ze smEnek Poskytnutd pfijeti smhek Poskytnute z6ruky z pfevedenpch smsnek Poskytnut6 smgneEn6 rukojemstvi Poskytnute z6ruky z akreditiwi Poskytnutg zdruky z otevfeni' akreditiwi Poskytnute z6ruky z potvrzen; akreditivii Poskytnute z6stavy Poskytnut6 nemovite z6stavy Poskytnute penEZni zdstavy Poskytnute zdstavy - cenn6 papiry Poskytfiute ostatni z6stavy Pohled6vky ze spotoech operaci celkem Pohled6vky ze spotoech operaci S 6roko+i n6stroji Pohled6vky ze spotoech operaci s rngno*i n6stroji Pohled6vky ze spotoech operaci s a k c i o m i n6stroji Pohled6vky ze spotoech operaci s komoditnimi n6stroji Pohled6vky z pevnpch terminoech operaci celkem Pohled6vky z pevnpch termin.operaci zaji5fovacich celkem Pohledgvky z pevnqch termin. operaci zajigf. S tirok.n6str. Pohled6vky z pevnqch termin. operaci zajigf. s m5n.nSstr. Pohled6vky z pevngch termin. operaci zajisf. s akcio.nSstr. Pohled6vky z pevnqch termin. operaci zajigf. S komod.n6str. Pohled6vky z pevnqch termin-operaci zajigf. s 6vGr.ndstr. Pohled6vky z pevnpch termin.operaci jinpch neZ zajii3f.celkem Pohled6vky z pev.term.operaci jinpch neZ zaj. s 6rok.nSstr. Pohleddvky z pev.term.operaci jingch neZ zaj. S mh.ndstr. Pohledgvky z pev.term.operaci jinpch neZ zaj. S akcio.n6str. Pohled6vky z pev.t.erm.operaci jinpch neE zaj. S komod.n&str. Pohled6vky z pev.term.operac1 jinpch neZ zaj. S 6vgr.nbstr. Pohled6vky z opci celkem V k n p obsah DO v DS

Strana:8/12

Akronym: Bil ( ~ N B )5-12

D a t o e soubor: RISIFE15 Datovd oblast: RIS15-04 prvk6 v datov6 oblasti: Ndzev

Pohleddvky z opci zajigfovacich celkem Pohledgvky z opci zajigfovacich na brokov6 ndstroje Pohled6vky z opci zajiEfovacich na mgnov6 n6stroje Pohleddvky z opci zajigfovacich na akciov6 n6stroje Pohleddvky z opci zajigfovacich na komoditni ndstroje Pohled6vky z opci zajigfovacich na bvSrov6 ndstroje Pohleddvky z opci jinpch neZ zajigfovacich celkem Pohleddvky z opci jinpch neZ zajigfovacich na brok-ndstroje Pohleddvky z opci jinpch neZ zajigfovacich na mEn. ndstroje Pohleddvky z opci jingch neZ zajigfovacich na akcio.ndstroje . Pohled6vky z opci jinpch neZ zajigfovacich na komod.n6stroje Pohleddvky z opci jinpch neZ zajigfovacich na fivEr.n6stroje Odepsan6 pohleddvky Hodnoty pPedan6 k obhospoda~ovdni Hodnoty pPedane do fischovy, sprdvy a k uloZeni '

VpEet dirnenziondlnich parametr6 datov6 oblasti: K6d Ndzev Hodnota

P0019

Struktura sledovanqch mEn

P0036

Objekt vykazov6ni podle sektord ESA95

Koruna Eeskd, cizi mEny celkem, vgechny m5ny Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datovd oblast: RIS15-05 Ndzev: Pohled6vky z pevnpch tehnzn. operaci podle druh6 Charakteristika:

Pohleddvky (podrozvahov6) z pevngch terminoech operaci podle druhd v ElenGni na KE a CM a rezidenty a nerezidenty. prvk6 v datov6 oblasti:

Pohled6vky Pohleddvky Pohled6vky Pohled6vky Pohleddvky

z z z z z

pevnqch pevnpch pevngch pevnqch pevngch

termln.operaci S b r o k o m i ndstroji termin.operaci S m E n o m i ndstroji termin. operaci S a k c i o m i n6stroji termin. operacl s komoditnimi n6stroji termin.operaci S fivEromi.ndstroji

VfEet dirnenziondlnich parametfi datovg oblasti: K6d Ndzev Hodnota

P0019

Struktura sledovangch mEn

P0036

Objekt vykazovdni podle sektord ESA95 D* cennBho paplru

PO088

Koruna Eeskd, cizi m h y celkem, vgechny m h y Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident P e n 6 terminov6 operace

Datovd oblast: RIS15-06 N6zev: Pohleddvky z opci podle druh6 Charakteristika:

Pohleddvky z opci (podrozvahov6) podle druhd v ElenEni na KE a CM, rezidenty a nerezidenty. VgEet informaEnlch prvk6 v datov6 oblasti: K6d Ndzev

EPD0895 Vicnp obsah DO v DS

Pohled6vky z opci na brokove ndstroje Strana:9/12

D a t o e soubor: RISIFE15 Datov6 oblast: RIS15-06 VPEet inforrnahich prvk6 v datovg oblasti: K6d Ndzev

EPD0896 EPD0979 EPD0980 EPD1038

Pohled6~kyz Pohled6vky z Pohleddvky z Pohled6vky z

opci opci opci opci

na na na na

mEnov6 n6stroje akciov6 ndstroje komoditni ndstroje 5vErov6 n6stroje

VPEet dimenziondlnich parametr6 datov6 oblasti: Hodno ta Ndzev

Struktura sledovanjkh msn Objekt vykazovdni podle sektord ESA95 Druh cenn6ho papiru

Koruna Eeskd, cizi mEny celkem, vgechny mEny Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident Pohleddvky a zdvazky z opci

Datovd oblast: RIS15-07 Nbzev: ~odrozvahov6pasiva v zdkladnhn Elengni Charakteristika:

Podrozvahovd vybran6 pasiva v zdkladnim ElenEni a v ElenEni podle KE a CM, rezidentd a nerezidentd. VPEet informaEnich prvkfi v datovg oblasti: K6d Ndzev

EPD1054 EPD1047 EPD0986 EPD0988 EPD1048 EPD1049 EPDlOSO EPD0989 EPD0990 EPD0991 EPD0992 EPD0993 EPD0994 EPDlOOl EPD1002 EPD1003 EPD1004 EPDlOOS EPD1033 EPD1064 EPD1065 EPD0906 EPD0882 EPD0883 EPD0995 EPD0996 EPD0918 EPD1094 EPD1118 EPD1119 EPD1120 EPD1121 EPD1122 EPD1095 EPD1096 ~ g c n fobsah DO v DS

mm

vybranjkh podrozvahoech pasiv PPijat6 pPisliby a zdruky PPijat6 pPisliby PPijat6 z6ruky a ruEeni PPijat6 zdruky z CvEroech derivdtd Ostatni pPijat6 zdruky a ruEeni PPijat6 zdruky ze smEnek PPijat6 pzijeti smEnek PPijat6 z6ruky z pfevedenqch smEnek PPijat6 smEneEn6 rukojemstvi PPijat6 zdruky z akreditivli PPijat6 z6ruky z otevPeni akreditivd Pfijat6 z6ruky z potvrzeni akreditid Plijat6 zdstavy P?ijat6 nemovit6 z6stavy P?ijat& penE5ni zdstavy PPijat6 zdstavy - cenn6 papiry PPijat6 ostatni zdstavy PPijat6 kolater6ly ~Pijat6kolateraly - cenn6 papiry PPijat6 kolaterdly - ostatni ndstroje Zdvazky ze spotoech operaci celkem Z6vazky ze spotoech operaci S firokomi ndstroji Zdvazky ze spotoech operaci s m E n o m i ndstroji Zdvazky ze spotoech operaci S a k c i o m i ndstroji Z6vazky ze spotoech operaci S komoditnimi n6stroji Zdvazky z pevnjkh terminovjkh operaci celkem Zdvazky z pevnjkh terminoech operaci zajigfovacich celkem Zdvazky 2 pevnqch termin.operaci zajigfovacich S 6rok.ndstr. Zdvazky z pevnjkh termin.operaci zajigfovacich S mh.ndstr. Zdvazky z pevnjkh term.operaci zajigfovacich S akcio.ndstr. Zdvazky z pevnqch term.operac1 zajigtovacich S komod.ndstr. Zdvazky z pevnjkh termin.operaci zajigfovacich S CvEr.ndstr. Zdvazky z pevnqch terminoech operaci jinjkh ne5 zaj.celkem Zdvazky z pev. termin.operaci jinpch ne5 zaj. S tirok.ndstr. Strana:10/12

Dato*

soubor: RISIFE15

~ a t o v 6oblast: RIS15-07 V9Eet informaEnfch prvk6 v datov6 oblasti: Ng zev

Zsvazky z pev. termin-operacijinqch nei zaj. s mEn.n6str. Zdvazky z pev. termin.operac5 jinqch nei zaj.s akcio.nSstr. Zdvazky z pev. termin.operac1 jinqch ne2 zaj.s komod;ndstr. zdvazk~z pev. termln.operaci jin$ch nei zaj. S livEr.ndstr. Zdvazky z opci celkem Zdvazky z opci zajigfovacich celkem Zdvazky z opcf zaji5fovacich na lirokov6 ndstroje zdvazki z opci zajiifovacich na menove n~stroje Z6vazky z opci zajiiSfovaclch na akciov6 ndstroje zdvazky z ipci zajiitovacich na komoditnl ndstroje Z6vazky z opci zajigfovacich na liv5rovg n6stroje Zdvazky z opci jinpch neZ zajigfovacich celkem Zdvazky z opci jinqch neZ zajii5fovacich na 6rokov6 n6stroje Zdvazky z opci jinqch neZ zajigfovacich na mEnov6 n6stroje Z6vazky z opci jinqch neZ zajigfovacich na akciove n6stroje z&vazky z obcl jin3ch neZ zajiHfovacich na komod. n~stroje Zdvazky z opci jinqch nei zajiBfovaci na livgrovg ndstroje Hodnoty pPevzat6 k obhospodaZovdni Hodnoty pZevzati do lis'chovy,' sprdvy a k uloieni VpEet dimenziondlnfch parametfi datovd oblasti: Kbd Ndzev Hodno ta

S

P0019

Struktura sledovanpch mEn

P0036

Objekt vykazov6ni podle sektord ESA95

Koruna Eesk6, cizi m h y celkem, viechny m h y . Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datovd oblast: RIS15-08 Ndzev: Zhvazky z pevnpch termln. operaci podle druh6 derivdt6 Charakteristika:

Z6vazky (podrozvahove) z pevnqch terminoech operacl podle druhd v Elengni na KE a CM a rezidenty a nerezidenty. VfEet informaEnich prvk6 v datov6 oblasti: Kbd NBzev

EPD0915

Zdvazky Z6vazky Z6vazky Z6vazky Zdvazky

z z z z z

pevnpch pevnqch pevngch pevnqch pevnqch

termlnoech terminoech terminoech terminoech terminoech

operaci S iiroko+i n6stroji operaci S m s n o m i ndstroji operaci S a k c i o m i n6stroji operaci s komoditnimi ndstroji operaci S 6 v E r o m i ngstroji

VpEet dimenzionhlnich parametr6 datovd oblasti: K6d Nhzev Hodnota

P0019

Struktura sledovanqch m&

P0036

Objekt vykazovdnl podle sektord ESA95 Druh cenneho papiru

P0088

Koruna Eeskd, cizl m h y celkem, v5echny m h y Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident Pevni5 terqlnove operace

Datov6 oblast: RIS15-09 Nhzev: ZBvazky z opci podle druh6 Charakteristika:

.

Zdvazky z opci (podroivahov6).podle druhfi v Elengni na KE a CM, rezidenty a nerezidenty . Vgcnp obsah DO v D S

,

D a t o e soubor: RISIFEl5 Datovd oblast: RIS15-09 VpEet informaEnich prvk3 v.datov6 oblasti: ~ 6 d Ngzev EPDO 892 Zdvazky z opci na 6rokovE nsstroje

EPD0893 EPD0999 EPDlOOO EPD1036

Zdvazky Zdvazky Zdvazky Zdvazky

z z z z

opci opci opci opci

na na na na

mSnovE n6stroje akciov6 n6stroje komoditni nsstroje 6vSrov6 n6stroje

~ 9 E e tdimenzion6lnich parametr6 datov6 oblasti: ~ 6 d Ndzev Hodno ta

P0019 P0036 P0088

'

Struktura sledovanjkh m&n Objekt vykazov6ni podle sektorc ESA95 Druh cenn6ho papiru

vgcn? obsah DO v DS

Koruna Eeskd, cizi m h y celkem, vzechny m&ny Celkem rezident a nerezident, rezident; nerezident Pohled6vky a z6vazky z opci

Strana: 12/12

ZAKLADNI POPIS DATOVEHO SOUBORU Kbd: KISIFElO

Akronym: Bil

(h) 6-04

Nazev: etvrtletni e k a z zisku a ztraty regul. konsolidaEniho celku ~hardkteristika: e t v r t l e t n i vjrkaz z i s k u a z t r a t y r e g u l o v a n e h o k o n s o l i d a E n i h o c e l k u , o b s a h u j i c i p f e h l e d vynost a n a k l a d t a 6 E e t n i z i s k , r e s p . z t r 6 t u regulovaneho konsolidaEniho c e l k u od p o E a t k u r o k u , k e d n i s e s t a v e n i vjrkazu v s o u l a d u . S k o n s o l i d a E n i m i p r a v i d l y p o d l e S3, S6 a S10 vyhlAdky CNB .E.333/2002 Sb. z e d n e 3 . E e r v e n c e 2002, k t e r o u s e s t a n o v i p r a v i d l a obezfetnkho podnik6ni o v l 6 d a j i c i c h osob na konsolidovan&m z i k l a d g .

cast: 1 - P f e h l e d v y n o s 5 , n 6 k l a d 6 , z i s k 6 a z t r 6 t ~Zi5azenedatove oblasti: Nazev ~ o Z a d iK6d 1 KISlO-0 1 Vynosy, n6kl.ady a z i s k y n e b o z t r 6 t y r e g u l . k o n s o l . celku

"

I

VECNY OBSAH DATOVYCH OBLASTI V DATOVEM SOUBORU

D a t o -e soubor: KISIFE10' Akronym: Bil (?NB) 6-04 Nazev: etvrtletni e k a z zisku a ztraty regul. konsolidaCniho celku Datova oblast: KISlO-01 Nazev: V+osy, naklady a zisky nebo ztraty regul. konsol. celku Charakteristika: Pfehled vynosh, n i k l a d h a 6Eetniho z i s k u , r e s p . z t r a t y regulovaneho k o n s o l i d a E n i h o c e l k u od poEatku roku ke d n i s e s t a v e n i vykazu v s o u l a d u S k o n s o l i d a t n i m i p r a v i d l y p o d l e S3, S6 a S10 v y h l a s k y ENB E.333/2002 Sb. ze d n e 3 . E e r v e n c e 2002, k t e r o u se s t a n o v i p r a v i d l a o b e z f e t n k h o p o d n i k a n i o v l a d a j i c i c h o s o b na k o n s o l i d o v a n ~ mz a k l a d s . PoloZky n a k l a d h a z t r 6 t ( v E e t n 5 v y s l e d k o v y c h p o l o i e k , k t e r k m a j i c h a r a k t e r n a k l a d h nebo z t r a t y ) j s o u uvadgny se znamknkem. minus. VyEet informaCnich p&kG

v datov4 oblasti:

Vynosy z 6 r o k h a podobne vynosy . Vgnosy z 6 r o k 3 z dluhovych cennych p a p i r h O s t a t n i 6 r o k o v e vynosy o r o k y od c e n t r k l n i c h bank ~ r o k yod j i n y c h bank ~ r o k yod v l a d n i c h i n s t i t u c i ~ r o k yod o s t a t n i c h k l i e n t h Z i s k z e z a j i S f o v a c i c h 6rokovych d e r i v A t 3 N6klady na 6 r o k y a podobne nAklady Naklady na Groky z d l u h o v y c h cennych p a p i r h ' O s t a t n i 6rokovk n a k l a d y ~ r o k yc e t r i l n i m bankam ~ r o k yj i n * bank& oroky vladnim i n s t i t u c i m ~ r o k yo s t a t n i m k l i e n t h Z t r a t a z e z a j i 8 t o v a c i c h 6rokovgch d e r i v a t h C i s t e 6 r o k o v e vynosy Vynosy z a k c i i a p o d i l h Vynosy z p o p l a t k h a p r o v i z i P o p l a t k y a p r o v i z e z 6vgrovych E i n n o s t i Poplatky a provize z platebniho s t y k u . Poplatky a provize z operaci S c e n n m p a p i r y Poplatky a p r o v i z e z devizovych o p e r a c i P o p l a t k y a p r o v i z e z o p e r a c i S CP a d e r i v 6 t y p r o z a k a z n i k y P o p l a t k y a p r o v i z e za o b s t a r a n i CP a d e r i v 6 t h p r o z 6 k a z n i k y P o p l a t k y a p r o v i z e za 6schovu, s p r 6 v u a u l o i e n i h o d n o t P o p l a t k y a p r o v i z e za o b h o s p o d a f o v a n i h o d n o t P o p l a t k y a p r o v i z e za o s t a t n i o p e r a c ' e S c e n n w p a p i r y Poplatky a p r o v i z e za poradenskou Einnost ~ o p l a t k y ' ap r o v i z e z o s t a t n i c h f i n a n E n i c h E i n n o s t i N6klady na p o p l a t k y a p r o v i z e P o p l a t k y a p r o v i z e na 6vgrovh E i n n o s t i : P o p l a t k y a p r o v i z e na p l a t e b n i s t y k P o p l a t k y a p r o v i z e na o p e r a c e S c e n n w p a p i r y P o p l a t k y a p r o v i z e na d e v i z o v e o p e r a c e P o p l a t k y a p r o v i z e na o p e r a c e S CP a d e r i v a t y p r o z 6 k a z n i k y P o p l a t k y a p r o v i z e na o s t a t n i f i n a n t n i E i n n o s t i C i s t 6 vynosy z p o p l a t k h a p r o v i z i & s t y z i s k nebo z t r h t a z f i n a n b i c h o p e r a c i . Z i s k ( z t . r l t a ) z f i n a n . E i n n o s t i S f i n a n . n a s t r o j i k obchodovani Z i s k ( z t r 6 t a ) ' z cennych p a p i r 3 k obchodovani Z i s k ( z t r a t a ) z dluhovych cennych p a p i r h k obchodov6ni Z i s k ( z t r 6 t a ) z a k c i i k obchodovani Z i s k ( z t r 6 t a ) z p o d i l o v y c h l i s t h k obchodovani Zisk ( z t r 6 t a ) z d e r i v 6 t h jinych n e i z a j i g t o v a c i c h Z i s k ( z t r a t a ) z 6rokovgch d e r i v 6 t h ,

v k n y obsah DO v DS

~trana:1/3

D a t o e soubor: KISIFElO

S

Akronym: B i l (&B)

6-04

Datova o b l a s t : KISlO-01 vyzet i'nformaEnich prvkG v datove o b l a s t i : . Nazev Kbd

Zisk (ztrata) z m5novych derivath Zisk (ztrata) z akciovych derivath Zisk (ztrata) z komoditnich derivath Zisk (ztrata) z 6vGrovych derivatb Zisk (ztrata) z devizovqch operaci Zisk (ztrata) z obchodovani S cizimi rngnami Zisk (ztrata) z kurzovgch rozdilh ze zajijrovacich mE.novjrch derivatb Zisk z p'fevodu pohledavek k obchodovani Zisk Zisk (ztr.) z fin.ein.s CP k prodeji a d r Z e n w do splatnosti Zisk (ztrata) z cennych papirh k prodeji Zisk (ztrata) z dluhovych cennych papirh k prodeji Zisk (ztrata) z akcii k prodeji Zisk (ztrata) z podilovgch listh k prodeji Zisk (ztrata) ze zajiStovacich akciovych derivath Tvorba opravnych poloiek k ostatnim p o d i l h RozpuStgni oprav.poloZek k ostatnim p o d i l h pro nepotfebnost PouZitl opravnych poloZek k ostatnim p o d i l h Zisk (ztrata) z ostatnich podilh k prodeji Zisk (ztrata) z cennqch papir6 dEZenqch do splatnosti Tvorba oprav. poloiek k cennjTm papirhm dr5enjTm do splatnosti RozpuS. opr. pol. k cen. pap. drZ. do splatn. pro nepotfeb. Pouiiti opr. poloiek k c e n n b papirhm drZenjTm do splatnosti Zisk(ztr6ta) z prodeje cennych papirh drienqch do.splatnosti Ostatni provozni vynosy Vynosy z finaneniho leasingu Zisky z pfevodu 6Easti S rozhodujicim vlivem Zisky z pfevodu iieasti S podstatn* vlivem Vynosy z pfevodu hmotnkho a nehmotnkho majetku Zisky z pfevodu neobchodovatelnpch dluh.CP neurE.k prodejiZisky z pfevodu pohledavek.jinych nei k obchodovani Jine provozni vgnosy Ostatni provozni naklady Pfispgvky do Fondu poji9t5ni vkladh . Pfispgvky do Garaneniho fondu obchodnikh S c e n n w papiry Jink provozni n6klady Spravni naklady Naklady na zamgstnance Mzdy a platy Socialni a zdravotni pojiSt5ni Ostatni naklady na zamgstnance Ostatni spravni nsklady N6 jemhe Spotfeba materiilu Naklady na outsourcing Naklady na reklamu Naklady na audit, pravni a dafiove poradenstvi Dans a poplatky Ostatni nakupovane vpkony RozpuStgni OP a rezerv k d1ouhodob.hmot.a nehmotnemu majetku RozpuStSni opr. poloiek k hrnot. majetku pro nepotfebnost RozpuStgni rezerv k hmotnemu majetku pro nepotfebnost . RozpuStgni opr.po1. k nehmot. majetku pro nepotfebnost: Odpisy, tvorba a pouZ. rezerv a opr.pol. k hm0t.a nehm. maj. Odpisy, tvorba a pouiiti rezerv a oprav.po1. k hmot. majetku Odpisy hmotneho majetku Tvorba opravnqch poloiek k hmotnemu majetku Ndklady z pfevodu hmotneho majetku PouZiti opravnych poloZek k hmotn6mu majetku G c n y obsah DO v DS

Strana:2/3

Akronym: B i l

D a t o e soubor: KISIFElO

(h) 6-04

-

Datova o b l a s t : KISlO 01 VyEet infofiaaEnich prvkfi v datove o b l a s t i : K6d Nazev

PouZiti rezerv k hmotnemu majetku Odpisy, tvorba a pouZiti opravnpch poloZek k nehmot. majetku Odpisy goodwillu ddpisy ostatniho nehmotneho majetku Tvorba oprav. poloZek k nehmotnemu majetku Naklady z pfevodu nehmotneho majetku PouZiti opravnpch poloZek k nehmot. majetku Rozp.OP a rez.k poh1.a vybr.podr.n.,v~nosyz dfive od.poh1. RozpuSteni opravnych poloZek k pohledavk6m pro nepotfebnost RozpuB. opr.po1. k neobchodovat.dluhov~CP neurE. k prodeji RozpuStgni rezerv k pohled6vk6m pro nepotfebnost Rozpugtgni rezerv na vybrane podrozvahove n6stroje Vpnosy z odepsanpch pohlediivek Odpisy,tvorba a pouZ.OP a rez.k poh1.a vybr.podroz.n&strojiun Ztr6ty z pfevodu pohledavek Ndklady z odpisu pohledavek Odpis pohled6vek za bankami Odpis pohledavek za klienty Odpis ostatnich pohled6vek Tvorba opravnpch poloZek k pohledAvkAm PouZiti opravngch poloZek k pohled6vk6m PouZiti rezerv k pohled6vk6m ZtrAty z pfev. neobchodovatelnpch dluh.CP neurE. k prodeji Tvorba opr.po1. k neobchodovatel. dluh. CP neurE. k prodeji PouZiti opr.po1. k neobchodovatel. dluh. CP neurE. k prodeji Tvorba rezerv na vybrane podrozvahove n6stroje PouZiti rezerv na vybrane podrozvahove nsstroje Ztraty z pfevodu 6Easti s rozhodujicim a podstatn* vlivem Ztr6ty z pfevodu 6Easti s rozhodujicim vlivem Ztr6ty z pfevodu 6Casti s podstatnljm vlivem RozpuBtgni ostatnich rezerv pro nepotfebnost Tvorba a pouZiti ostatnich rezerv Tvorba ostatnich rezerv PouZiti ostatnich rezerv Podily na zis.(ztratg) 6Easti s r0zh.a podst.vliv.(nekons.) Podily na zisku 6Casti S rozhodujicim vlivem Podily na ztr6tS 6Easti s rozhodujicim vlivem Podily na zisku 6Easti S podstatn* vlivem Podily na ztrAte 6Easti S podstatnljm vlivem Zisk nebo ztrAta za 6Eet.obd. z b6Zn4 Einnosti pfed zdangnim Mimof6dne vqnosy Mimof6dne n6klady Zisk nebo ztr6ta za 6Eet.obd. z mimoL.Einnosti pfed zdangnim Dafi z pfijmfi SplatnA dafi z pfijmfi OdloZen6 dafi z pfijmh Tvorba rezervy na dafi z-pfijmfi PouZiti rezervy na dafi z pfijmh ~ o z p u ~ t e nrezervy i na dafi z pfijmfi pro nepotfebnost Podil na dani z pfijmfi 6Easti S rozh. a podst.vliv. (nekons.) Zisk nebo ztr6ta za 6Eetni obdobi po zdangni MenBinove podily na zisku (ztrAt6) po zdangni Zisk nebo ztrata za 6Eet.obdobi po zdangni bez menSin.podilfi V$Eet dimenzionalnich p a r a m e t d datove o b l a s ti :

Dimenzion6lni parametry datove oblasti neexistuji.

Strana: 3 / 3 -

p

---

p

p -

-

-

p

p

-

Kbd: VISIFE20

Akronym: V

(h) 13-04

Nizev: E t v r t l e t n i e k a z o urokoech nakladech a +osech Charakteristika:

P f e h l e d k u m u l a t i v n i c h hodnot c e l k o v y c h 6rokovych nakladii a vynosii z 6vSrii a vkladG od poE6tku roku k poslednimu d n i E t v r t l e t i v ElenEni p o d l e ekonomickych sektorb.

Easti datoveho souboru: East: 01 - urokovk n 6 k l a d y ' a vpnosy Pzigazene datove o b l a s t i : Pozadi Kod Nazev 1 V I S 2 0 -0 1 ~ r o k o v en 6 k l a d y a vynosy

ZAkladni popis D S

Strana: l/l

D a t o e soubor : VISIFE2O Akronym: V (&?B) Ndzev:,&vrtletni e k a z o Grokoech ndkladech a m o s e c h Datovd oblast: VIS20-01 Ndzev: 6rokov6 n6klady a *osy Charakteristika: firokov6 ndklady a lirokov6 *osy VpEet informaEnich Kbd ENB0505 EVB0506

v ElenEni podle ekonornickqch s e k t o r d .

prvkli v datovd ob'lasti: Ndzev orokov6 ndklady f i r o k o v ~*osy

VpEet dimenziondln5ch parametrli datovd oblasti: K6d Ndzev Hodno t a P0036 Objekt vykazovdni podle sektorG Sektory pro VISIFE20 ESA9 5

Vgcnf obsah DO v DS

I

ZAXLADNI POPIS DAT

K6d: JISIFElO

Akronym: V

(h) 20-12

Nazev: MSsiEni e k a z o cennych papirech klientli Charakteristika: MesiEni vykaz ( E a s t 1 a 2) o tuzemskych cennych p a p i r e c h v d r i e n i n e r e z i d e n t f i k l i e n t f i banky, jim2 banka p o s k y t u j e t z v . " c u s t o d y s l u i b y " , t . j . p r o v a d i 6schovu, s p r 6 v u , u l o t e n i nebo o b h o s p o d a f o v 6 n i cenngch p a p i r f i emitovangch t u z e m c i , pod6v6 pi-ehled: - o n6kupuf p r o d e j i a s t a v e c h tuzemskych cennych p a p i r f i a E i s t y c h r e a l i z o v a n y c h j.nosech z d r i e n i t e c h t o papbrfi. ( d i v i d e n d y , 6 r o k y apod. po z d a n e n i ) v e l e n e n i p o d l e druhfi cennych p a p i r f i ( m a j e t k o v e a d l u h o v e CP) , p o d l e s e k t o r f i e m i t e n t f i cennych p a p i r f i a p o d l e s m l u v n i (pfivodni) , s p l a t n o s t i d l u h o v y c h cennych p a p i r f i ( k r a t k o d o b e s e s p l a t n o s t i do 1 roku, dlouhodobk s e s p l a t n o s t i nad 1 r o k ) , - o s t a v e c h a E i s t p c h r e a l i z o v a n y c h vgnosech tuzemskych cenngch p a p i r f i v E l e n e n i p o d l e zeme s i d l a d r i i t e l e cennkho p a p i r u - n e r e z i d e n t a , d r u h u cennkho p a p i r u , o d v e t v i e m i t e n t a cenneho p a p i r u a s p l a t n o s t i d l u h o v y c h cennych p a p i r f i . Do vykazovanych s t a m l , nakupfi a prodejfi CP s e z a h r n u j i i tuzemske C P d r t e n e j i n w osobami - n e r e z i d e n t y , o n i c h i vede banka e v i d e n c i na z i k l a d e smlouvy s e SCP ( p o d l e z6kona o CP) nebo j e e v i d u j e z j i n p c h dbvodfi ve v l a s t n i m ( s e k u n d a r n i m ) r e g i s t r u CP b e z p'oskytovani d a l S i c h s l u Z e b d r Z i t e l i r m C P . Do 6 d a j f i o n6kupu a p r o d e j i C P s e z a h r n u j i i tuzemskk CP, U n i c h t banka o b s t a r a l a nebo z p r o s t f e d k o v a l a k o u p i nebo p r o d e j ' ~p r~o svk k l i e n t y - n e r e z i d e n t y b e z pos k y t n u t i d a l S i c h s l u t e b N e z a h r n u j e c e n n e p a p i r y d a n e neb.0 p f i j a t e v r e p 0 o p e r a c i c h ( v E e t n i zapfijtenych a vyphjEenych cennych p a p i r f i a prodanych/nakoupenych cennych p a p i r f i S pevn* zavazkem z p e t n e h o n A k u p u / p r o d e j e ) a d e r i v 6 t o v e obchoay S c e n n p ~a p i r y .

.

MesiEni vykaz ( E 6 s t 3 a . 4 ) o z a h r a n i e n i c h cennych p a p i r e c h v d r i e n i r e z i d e n t f i k l i e n t f i banky, j i m t banka p o s k y t u j e t z v . " c u s t o d y s l u t b y " , t . j . p r o v i d i 6schovu, sprAvu, u l o Z e n i nebo obhospodai-ovani cennych p a p i r f i emitovanych c i z o z e m c i , pod6v6 pi-ehled : - o n6kupu a p r o d e j i z a h r a n i e n i c h cennych p a p i r f i v E l e n i n i p o d l e druhfi cennych p a p i r f i , s e k t o r u d r Z i t e l f i t e c h t o cennych p a p i r f i - r e z i d e n t f i a , p o d l e smluvni ( p b v o d n i ) s p l a t n o s t i d l u h o v y c h cenngch p a p i r f i , - o s t a v e c h z a h r a n i e n i c h cennych p a p i r f i v E l e n S n i p o d l e d r u h u ( d l u h o v e cenne p a p i r y a m a j e t k o v e c e n n e p a p i r y ) , smluvni s p l a t n o s t i d l u h o v y c h cennych p a p i r f i ( k r a t k o d o b e s e s p l a t n o s t ' i do 1 roku, dlouhodobk s e s p l a t n o s t i d e l S i neZ 1 r o k ) a s e k t o r f i d r Z i t e l f i z a h r a n i h i c h cennych p a p i r f i - r e z i d e n t f i , - o C i s t y c h r e a l i z o v a n y c h vynosech ( d i v i d e n d y , 6 r o k y , p r e m i e p o z d a n i n i ) z d r t e n i . z a h r a n i h i c h cennych p a p i r f i , k t e r e j s o u nebo b y l y bihem vykazovankho obdobi d r i e n y r e z i d e n t y - k l i e n t y banky, v E l e n i n i steji-lkm j a k o . U s t a v t c e n n y c h papirfi, - o s t a v e c h a E i s t y c h r e a l i z o v a n y c h vgnosech z a h r a n i h i c h cennych p a p i r f i v E l e n i n i p o d l e zeme s i d l a e m i t e n t f i cennych p a p i r b , d r u h u cenneho p a p i r u , s e k t b r u d r Z i t e l f i CP - r e z i d e n t f i a s p l a t n o s t i ' d l u h o v y c h cenngch p a p i r b . Do vykazovanych s t a v f i CP s e z a h r n u j i i z a h r a n i c n i CP d r i e n e j i n w o s o b a m i . r e z i d e n t y , k t e r e banka e v i d u j e p o d l e smlouvy nebo z j i n y c h dfivodfi v e v l a s t n i m ( s e k u n d a r n i m ) r e g i s t r u CP b e z p o s k y t o v a n i d a l S i c h s l u t e b d r Z i t e l h CP. Do 6 d a j f i o nakupu a p r o d e j i C P s e z a h r n u j i i z a h r a n i E n i CP, U n i c h t banka o b s t a r a l a nebo z p r o s t f e d k o v a l a k o u p i nebo p r o d e j CP p r o svk k l i e n t y - r e z i d e n t y bez p o s k y t n u t i d a l z i c h sluZeb. N e z a h r n u j e cenne p a p i r y d a n e nebo p f i j a t e v r e p 0 o p e r a c i c h ( v E e t n 6 zapbjEenych a vypfijSenych cennych p a p i r f i a prodanych/nakoupenych cennych p a p i r f i S pevnjrrn z6vazkem z p i t n e h o n a k u p u / p r o d e j e ) a d e r i v i t o v k obchody s cennjrrni p a p i r y . .

e a s t i datoveho souboru: East: 1 - P k e h l e d o s t a v e c h , obchodech a vynosech tuzemskych CP ~ g i g a z e n edatove o b l a s t i : Pogadi K6d Nizev 1 J I S l O-01 Majetkove tuzemskk cennk p a p i r y v d r i e n i nerezidentfi Zakladni popis D S

Strana:1/2

Akronym: V

Kbd: JISIFElO

(ENB)

20-12

Nazev: MGsigni e k a z o cennych papirech k l i e n t 6 .Easti datoviho souboru: East:' 1 - P f e h l e d o s t a v e c h , obchodech a v q n o s e c h tuzemskqch CP PFifazene datove o b l a s t i : ~ o f a d Kbd i Nazev Dluhovk tuzemskk CP v d r Z e n i n e r e z i d e n t h s e J I S l O-0 2

s p l a t . n a d 1 rok Dluhove tuzemske CP v d r Z e n i n e r e z i d e n t f i s e s p l a t . do 1 r o k u

J I S l O-0 3

.East: 2 - C l e n h i tuzemskqch C P p o d l e zemi s i d l a d r Z i t e l h Pfifazene datove o b l a s t i : Nazev Pofadi K6d 1 Majetkovk tuzemskk CP v d r Z e n i n e r e z i d e n t h p o d l e JIS~O -11

2

J I S l O-1 2

4

J I S l O-1 5

zemi Dluhovk t u z . C P v d r Z e n i n e r e z . s e s p l . n a d 1 r o k p o d l e zemi Dluhove t u z . CP v d r Z e n i n e r e z . s e s p l . d o 1 r o k u p o d l e zemi

East: 3 - P f e h l e d o s t a v e c h , obchodech a vljnosech z a h r a n i e n i c h CP Pfifazene datove o b l a s t i : . . Nazev Pof adi Kod 1 JIS30 01 Majetkove z a h r a n i e n i c e n n e p a p i r y v d r i i e n i

rezidenth Dluhov6 z a h r a n i e n i C P . v d r Z e n i r e z i d e n t f i s e s p l a t . nad 1 rok Dluhove z a h r a n i e n i CP v d r Z e n i r e z i d e n t h s e s p l a t . do 1 r o k u

JIS30-02 J I S 3 0-0 3

East : 4 - C l e n s n i z a h r a n i e n i c h C P p o d l e z e m i ' s i d l a e m i t e n t h Pf ifazene datove oblas ti : Pofadi K6d Nazev

1

J I S 3 0-11

2

J I S 3 0-1 2

3.

J I S 3 0 -1 3

Majetkove z a h r a n i e n i CP v d r Z e n i r e z i d e n t h p o d l e z emi Dluhov6 ZCP v d r Z e n i r e z i d e n t h s e s p l a t . n a d 1 r o k p o d l e zemi Dluhov6 ZCP v d r Z e n i r e z i d e n t h se s p l . d o 1 r o k u pod3e zemi

Zakladni popis DS

.

Strana:2/2

-

p

-

p

---

--

-

-

-

-

-

W

.

VECNY OBSAH DATOVYCH OBLASTI V DATOVEM SOUBORU ~ a t o * soubor: JISIFElO Nizev: MSsidni *kaz o cennych papirech klientc ~ a t o v 6oblast: JIS10-01 Nazev: ~ajetkovetuzemske cenne papiry v drieni nerezident* Charakteristika : Stav, ndkup, prodej a vynosy z drZby tuzemskych majetkovych cennych papirh v drZeni nerezidenth - klientfi vykazujiciho subjektu za dane obdobi, ktere spadaji do portfoli.ovychinvestic jednotlivych klienth t . . v pfipads akcii jen ty, ktere pfedstavuji mkn6 neZ 10% emitovanych akcii pfedstavujicich zakladni prvkfi v datove oblasti:

Vydet informaEnich K6d BCP0931 BCP0941 BCP0933 BCP0934

Nakup tuzemskych cennych papirh pro nerezidenty Prodej tuzemskych CP nerezidenty vEetn5 inkas splatngch CP Stav tuzemskych CP v drZeni nerezidenth - redlnk hodnoty Realizovank vynosy z drZeni tuzemskych CP nerezidenty

VyEet dimenzionalnich paramet& datove oblasti: K6d Nazev Hodnota P0036 Objekt vykazovani podle sektorh Sektory celkem pro CP ESA9 5

-

Datova oblast: JISlO 02 Nazev: Dluhove tuzemske CP v drZeni nerezidentc se splat.nad 1 rok Charakteristika : Stav, ndkup, prodej a vynosy z drZby tuzemskych dluhovych cennych papirh (dluhopist a sm6nek)'se smluvni splatnosti nad 1 rok v drZeni.nerezidentfiklientt vykazujiciho subjektu za dane obdobi. prvkfi v datove oblasti: Nazev Nakup tuzemskych cennych papirh pro nerezidenty Prodej tuzemskych CP nerezidenty vEetn5 inkas splatnych CP Stav tuzemskych CP v drZeni nerezidenth - realne hodnoty Realizovane vynosy z drZeni tuzemskych CP nerezidenty ~ 9 E e tdimenzionalnich par-.tr& datove oblasti: K6d Nazev Hodnota P0036 Objekt vykazovani podle sektorh Sektory celkem pro CP ESA95 '

Datova oblast: JISlO-03 Nazev: ~ l u h o v etuzemske CP v dr2eni nerezidentfi se splat. do 1 roku Charakteristika: Stav, nakup, prodej a vynosy z drZby tuzemskych dluhovych cennych papirfi (dluhopisfi a smsnek) se smluvni splatnosti do 1 roku v drZeni nerezidenth klienth vykazujiciho subjektu za dank obdobi. Vykazuji se pouze dluhovk cenne papiry neevidovane v evidenci cennych papirh vedene Ceskou narodni bankou podle zakona o CNB. VyEet informahich K6d BCP0931 BCP0941 BCP0933 BCP0934

~ r v k 6v datove oblasti: Nazev Ndkup tuzemskych cennych papirh pro nerezidenty Prodej tuzemskych CP nerezidenty vEetn6 inkas splatngch CP Stav tuzemskych CP v drZeni nerezidenth - realnk hodnoty Realizovane vynosy z drZeni tuzemskych CP nerezidenty

V k n y obsah DO v DS

Strana:1/5

Akronym: V (&B)

D a t o e s o u b o r : JISIFElO

20-12

-

Datova o b l a s t : JISlO 03 VyEet d i r n e n z i o n a l n i c h parametmi d a t o v e o b l a s t i : Nazev Hodnota

Kod

'

P0036

Objekt vykazov6ni podle sektorh ESA95

Sektory celkem pro CP

Datova o b l a s t : JISlO-11 Nazev: ~ a j e t k o v etuzemske CP v d r Z e n i n e r e z i d e n t f i p o d l e zemi Charakteristika:

Pkehled o stavu a vqnosech tuzemskqch akcii a ostatnich ma jetkovych cennpch papirh v drZeni nerezidentc - klienth vykazujiciho subjektu v Cleneni podle zemi sidla/trvaleho bydliSt6 drZitelh cennqch papirh - nerezidenth a podle odvgtvi emitenta cenneho papiru. V pkipad6 akcii se zahrnuji pouze ty, kterk spadaji do portf6liovych investic jednotlivych klienth (t.j. v pfipadg akcii pfedstavuji m6n6 neZ 108 emitovanqch akcii pkedstavujicich z6kladni kapit61). VyEet informaEnich prvkli v d a t o v e o b l a s t i :

Stav tuzem.'cennqch papirh v drZeni nerezidenth - jmen.hodn. Stav tuzemskqch CP v drZeni nerezidentc - re6lne hodnoty Realizovane vqnosy z drZeni tuzemskqch CP nerezidenty

BCP0936 BCP0933 BCP0934

VyEet d i m e n z i o n a l n i c h parametmi d a t o v e o b l a s t i : K6d Nazev Hodnota

P0050 P0125

Objekt vykazov6ni podle odvgtvi (OKE~) Zemg (ekonomicke teritorium)

-

Datov6 o b l a s t : JISlO 12 Nazev: Dluhove tuz.CP v d r 2 e n i n e r e z .

Odvetvi Svgt vEetn6 zaElen5ni vybranqch teritorii

se s p l . n a d 1 r o k p o d l e zemi

'

Charakteristika:

Pkehled o stavu a vynosech tuzemskqch dluhovych cennqch papir6 (dluhopish a smgnek) se smluvni splatnosti nad 1 rok v drZeni nerezidenth - klienth vykazujiciho subjektu v Elengni podle zemi sidla/trvaleho bydliSt5 drZitelh cennqch papirh - nerezidentc a podle odvgtvi emitenta cenneho papiru. VyEet i n f o r m a d n i c h prvkli v d a t o v e o b l a s t i : K6d Nazev

BCP0936 BCP0933 BCP093.4

,

Stav tuzem.cennpch papirh v drZeni nerezidenth - jmen.hodn. Stav tuzemskpch CP v drZeni nerezidentc - re6lne hodnoty Realizovane vynosy z drZeni tuzemskpch CP nerezidenty

VyEet d i m e n z i o n L l n i c h paramet& Kbd Nazev

P0050 P0125

datov& o b l a s t i : Hodnota

Objekt vykazovani podle odvgtvi (OKE~) Zemg (ekonomicke teritorium)

V k n y obsah DO v DS

Odvgtvi Svgt vEetn6 zaElengni vybranqch teritorii

Dato*

Akronym: V

soubor: JISIFElO

Datova oblast: JISlO-1 5 Nazev: Dluhove tuz. CP v drZeni nerez.se spl.40 1 roku podle z

(h) 20-12 d

Charakteristika: P k e h l e d o s t a v e c h a vynosech tuzemskqch d l u h o v q c h cennqch p a p i r t ( d l u h o p i s 6 a sme'nek) s e s m l u v n i s p l a t n o s t i do 1 roku v d r i e n i n e r e z i d e n t 6 - k l i e n t h v y k a z u j i c i h o s u b j e k t u v Elerrgni p o d l e z e d s i d l a / t r v a l e h o b y d l i g t g d r i i t e l 6 cennqch p a p i r h - n e r e z i d e n t G a p o d l e o d v g t v i e m i t e n t a cennkho p a p i r u . V y k a z u j i s e p o u z e cennb p a p i r y n e e v i d o v a n k v e v i d e n c i cennqch p a p i r h v e d e n e Ceskou n 6 r o d n i bankou p o d l e zakona o CNB. VyEet infonnaEnich prvk6 v datove oblasti: K X ~ Nazev BCP0936 S t a v tuzem.cennqch p a p i r h v d r i e n i n e r e z i d e n t f i - jmen.hodn. BCP0933 S t a v tuzemskqch ,CP v d r i e n i n e r e z i d e n t h - r e 6 l n b h o d n o t y BCP0934 R e a l i z o v a n b vynosy z d r i e n i tuzemskych CP n e r e z i d e n t y VyEet dimenzionalnich parametmi datove oblasti: K6d Nazcv Hodnota P0050 Objekt vykazovani podle odvgtvi Odv6tvi P0125

Zem6

(ekonomickb t e r i t o r i u m )

Svgt vEetn6 z a e l e n g n i vybranych teritorii

Datova oblast: J I S 3 0-0 1 Nazev: Majetkove zahraniEni cenne papiry v drzeni rezidentc Charakteristika: S t a v , nakup, p r o d e j a vqnosy z d r i b y z a h r a n i e n i c h m a j e t k o v q c h cennqch p a p i r h v d r i e n i r e z i d e n t h - k l i e n t h v y k a z u j i c i h o s u b j e k t u z a dank o b d o b i k e d n i s e s t a v e n i vqkazu, k t e r b s p a d a j i do p o r t f o l i o v q c h i n v e s t i c j e d n o t l i v y c h k l i e n t h ( t . j . v p k i p a d g a k c i i j e n t y , k t e r k p k e d s t a v u j i men& n e i 1 0 % e m i t o v a n q c h a k c i i pkedstavujicich zakladni kapit61). prvkd v datove oblasti: Nizev Nakup z a h r a n i h i c h cennych p a p i r ~p r o r e z i d e n t y P r o d e j z a h r . CP r e z i d e n t y v E e t n 5 i n k a s s p l a t n q c h z a h r . CP * S t a v ZCP v d r Z e n i r e z i d e n t h - re61114 h o d n o t y R e a l i z o v a n e *nosy z d r i e n i ZCP r e z i d e n t y

VyEet infornakich Kod BCP1006 BCP1007 BCP0942 001 ~~30943-

VyEet dimenzionalnich parametmi datove oblasti: K6d Nazev Hodnota P0036 Objekt vykazov6ni podle s e k t o r 6 , S e k t o r y celkem p r o CP

-

Datov6 oblast: J I S 3 0 02 Nazev: ~ l u h o v 6zahraniEni CP v drZeni rezident6 se splat. nad 1 rok Charakteristika: , S t a v , nakup, p r o d e j a vynosy z d r i b y z a h r a n i h i c h d l u h o v q c h cennqch p a p i r h ( d l u h o p i s h a smgnek) s e s m l u v n i s p l a t n o s t i n a d 1 r o k v d r Z e n i r e z i d e n t t k l i e n t h v y k a z u j i c i h o s u b j e k t u za dank o b d o b i ke d n i s e s t a v e n i v q k a z u . VyEet infonnahich K6d BCP1006 BCP1007 BCP0942 001 ~ ~ ~ 0 9 4 3 -

prvk6 v datove oblasti: Nazev Nakup z a h r a n i e n i c h c e n n y c h p a p i r h p r o r e z i d e n t y P r o d e j z a h r . CP r e z i d e n t y v E e t n 5 i n k a s s p l a t n q c h z a h r . CP *Stav'ZCP v d r i e n i r e z i d e n t t - r e 6 l n C h o d n o t y R e a l i z o v a n k vqnosy z d r i e n i ZCP r e z i d e n t y

V k n y obsah DO v DS

Strana:3/5

Akronym: V

D a t o e soubor: JISIFElO

(ENB)

20-12

Datova oblast: JIS30-02 Vyset dimenzion&lnich paraxnetfi datove oblasti: Kbd Nazev Hodnota P0036 Objekt vykazov6ni p o d l e sektorfi S e k t o r y celkem p r o CP ESA9 5 '

ato ova oblast: JIS30-03 Nazev: Dluhove zahranisni CP v drzeni rezidentti se splat. do 1 roku Charakteristika: S t a v , n6kup, p r o d e j a vpnosy z d r i b y z a h r a n i e n i c h d l u h o v y c h cennpch p a p i r f i ( d l u h o p i s f i a srngnek) s e s m l u v n i s p l a t n o s t i do 1 r o k u v d r i e n i r e z i d e n t f i k l i e n t f i v y k a z u j i c i h o s u b j e k t u za d a n e o b d o b i ke d n i s e s t a v e n i vykazu. VyEet informasnich Kbd BCP1006 BCP1007 BCP0942 001 ~ ~ ~ 0 9 4 3 -

prvkfi v datove oblasti: Nazev Nakup z a h r a n i e n i c h cennpch p a p i r f i p r o r e z i d e n t y P r o d e j z a h r . CP r e z i d e n t y v E e t n 6 i n k a s s p l a t n y c h z a h r . CP * S t a v ZCP v d r i e n i r e z i d e n t f i - r e a l n k h o d n o t y R e a l i z o v a n k vynosy z d r i e n i ZCP r e z i d e n t y

VyEet dimenzionalnich paramgtni datove oblasti: Kbd Nazev Hodnota P0036 Objekt vykazovani p o d l e sektorfi S e k t o r y c e l k e m p r o CP ESA9 5

ato ova oblast: JIS30-11 Nizev: ~ajetkovkzahranisni CP v drieni rezidentti podle zemi Charakteristika: Pfehled o s t a v u a e n o s e c h zahraniEnich a k c i i a o s t a t n i c h zahranienich m a j e t k o v y c h cennpch p a p i r f i v d r i e n i r e z i d e n t f i - - k l i e n t f i v y k a z u j i c i h o s u b j e k t u v t l e n g n i p o d l e zemg s i d l a e m i t e n t a cenngho p a p i r u a p o d l e s e k t o r u d r i i t e l e CP r e z i d e n t a . Pokud j e s i d l o e m i t e n t a EU, p o u i i j e se v P0125 k6d 42. V p f i p a d s a k c i i s e z a h r n u j i p o u z e t y , k t e r k s p a d a j i do p o r t f 6 l i o v 9 c h i n v e s t i c j e d n o t l i v y c h k l i e n t f i ( t . j . v p f i p a d s a k c i i p f e d s t a v u j i m6ns n e i 1 0 % e m i t o v a n y c h a k c i i pfedstavujicich zakladni kapit61). VyEet informasnich prvkfi v datovk oblasti: K6d Nazev . BCP0942 001 . * S t a v ZCP v d r i e n i r e z i d e n t f i - re61116 h o d n o t y ~ ~ ~ 0 9 4 3 R e a l i z o v a n k vpnosy z d r i e n i ZCP r e z i d ' e n t y VyEet dimenzionilnich param&tni datovk oblasti: Kbd Nizev Hodnota P0036 Objekt vykazovani p o d l e sektorfi Rezidenti ESA9 5 Zemg (ekonomickk t e r i t o r i u m ) Svgt v e e t n g z a e l e n g n i vybranpch teritorii

V k n y obsah DO v DS

Dato*

soubor: JISIFElO

Akronym: V (&?B) 20-12

Datova oblast: JIS30-12 Nazev: Dluhove ZCP v drzeni rezident3 se splat.nad 1 rok podle' z e d Charakteristika: P f e h l e d o s t a v u a vgnosech z a h r a n i h i c h dluhovych cenngch p a p i r f i ( d l u h o p i s t a smenek) s e s m l u v n i s p l a t n o s t i nad 1 r o k v d r i e n i r e z i d e n t f i - k l i e n t f i v y k a z u j i c i h o s u b j e k t u v E l e n e n i p o d l e zeme s i d l a e m i t e n t a cenneho p a p i r u a p o d l e s e k t o r u d r i i t e l e CP - r e z i d e n t a . Pokud j e s i d l o e m i t e n t a EU, p o u Z i j e s e v p0125 VyEet inforrnasnich p m k G v datove oblasti: Ndzev Kbd * S t a v ZCP v d r Z e n i r e z i d e n t f i - r e 6 l n 6 h o d n o t y BCP0942-001 R e a l i z o v a n e vgnosy z d r Z e n i ZCP r e z i d e n t y VyEet dimenzionalnich paramet& datove oblasti: Kbd Nazev Hodnota P0036 Objekt vykazov6ni p o d l e sektorfi Rezidenti ESA95 P0125 Zeme (ekonomicke t e r i t o r i u m ) S v e t v e e t n e z a E l e n e n i vybrangch teritorii

Datova oblast: JIS30-13 Nazev: Dluhove ZCP v drgeni rezident6 se spl.do 1 roku podle z e d Charakteristika: P f e h l e d o s t a v e c h a vgnosech z a h r a n i e n i c h d l u h o v g c h cenngch p a p i c ( d l u h o p i s f i a smenek) s e s m l u v n i s p l a t n o s t i do 1 roku v d r Z e n i r e z i d e n t h - k l i e n t f i v y k a z u j i c i h o s u b j e k t u v E l e n e n i p o d l e zeme s i d l a e m i t e n t a cenneho p a p i r u a p o d l e s e k t o r u d r Z i t e l e CP- r e z i d e n t a . Pokud j e s i d l o e m i t e n t a EU, p o u i i j e s e v P0125 k6d 42. VyEet informaEnich K6d BCP0942 001 ~ ~ ~ 0 9 4 3 -

p m k G v datove oblasti : Nazev * S t a v ZCP v d r Z e n i r e z i d e n t c - r e a l n e h o d n o t y R e a l i z o v a n e vgnosy z d r Z e n i ZCP r e z i d e n t y

Vy6e.t dimenzionalnich paramet& datove oblasti: ~ 6 d Nazev Hodnota P0036 O b j e k t vykazov6ni p o d l e s e k t o r t Rezidenti ESA9 5 Zeme (ekonomickit t e r i t o r i u m ) S v e t v P e t n 5 z a t l e n e n i vybrangch P0125 . teritorii

V k n y obsah DO v DS

K6d: RISIFE51

Akronym: V

(h) 25-04

~ g z e v :Etvrtletni e k a z vybranych aktiv a pasiv podle z d Charakteristika: C t v r t l e t n i vykaz vybranpch a k t i v a p a s i v banky k poslednimu d n i E t v r t l e t i s e s t a v e n g p r o mgnove 6 E e l y p o d l e poZadavk6 ECB. PoloZky j s o u uvadgny v Elengni p o d l e zemi na CR, j e d n o t l i v k ( o s t a t n i ) ElenskC zemg E U ( v t e t n g p f i s t u p u j i c i c h zemi) a z b y t e k s v g t a . Z a f a z o v a n i j e d n o t l i v p c h poloZek j e prov6d6no na r e z i d e n t s k k m p r i n c i p u p o d l e p f i s l u B n o s t i k l i e n t h d l u Z n i k 6 ( e m i t e n t t CP) a v g f i t e l t ( d r i i t e l t CP) k p f i s l u S n m zemim ( s k u p i n g z e d ) . &sti

datoveho souboru:

East: 1 - A k t i v a Pgigazene datove oblasti : Nazev PoZadi Kod Vybrani a k t i v a E l e n h 6 p o d l e zemi East: 2 - P a s i v a Pgigazene datove oblasti: Nazev Pogadi Kod Vybran6 p a s i v a Elengna p o d l e zemi

~kkladnipopis DS

D a t o e soubor: RISIFE51 pkronym: V NBzev: Ctvrtletni e k a z vybrarrpch aktiv a pasiv podle z d

(h) 25-04

Datovd oblast: RIS51-01 NBzev: Vybrans aktiva E l e n k G podle zemi Charakteristika:

Obsahuje vybrang poloZky bilanEnich aktiv (poskytnuti 6vGry a vklady, neobchodovatelng. cenn6 papiry, ostatni dluhovg cenni papiry, ostatni akcie a ostatni majetkov6 6Easti v drZeni banky), kter6 jsou definovdny podle sektoru pHjemce GvGru (vkladu) nebo podle sektoru emitenta cenniho papiru (banka, nebankovni MFI, klient - jing nez MFI) v souladu S pozadavky ECB. prvk6 v datov6 oblasti: Ndzev

*Poskytnuti CvEry a vklady bankgm *Poskytnutg 6vEry a vklady nebankovnim MFI *Poskytnut6 CvGry a vklady klientdm - jin* neZ MFI "Neobchodovatelni cenn6 papiry emitovan6 bankami "Neobchod. cenng papiry emitovan6 nebankovnimi MFI "Neobchod. cenng papiry emitovan6 klienty jin@i neZ MFI "Ostatni dluhovg cenn6 papiry emitovani bankami "Ostatni dluh. cenni papiry emitovani bankami do 1 roku vE. "Otatni dluh. cenni papiry emit. bankami od 1 do 2 let vE. *Ostatni dluhov6 cenn6 papiry emitovang bankami nad 2 roky *Ostatni dluhovg cenng papiry emitovang nebankovnimi MFI "Ostatni dluhovi cenng papiry emit. nebank. MFI do 1 roku vE *Ostatni dluh,. cenn6 papfry emit. nebank. MFI od 1 do 2 let "Ostatni dluhov6 cenn6 papiry emit. nebank. MFI nad 2 roky "Ostatni dluhovi cenng papiry emit. klienty jin-i neZ MFI *Podilovg listy a akcie fondd penEZniho trhu 'Ostatni akcie a ostatni majetkovg 6Easti v drZeni banky VfEet dimenziondlnich parametd datov6 oblasti: Kbd N6zev Hodnota

P0125

.

ZemG

ER,

(ekonomickg teritorium)

Datovd oblast: RIS51-02 Ndzev: Vybrand pasiva Elengng podle zemi

jednotlivg zemG EU, zbytek. svEta

,

Charakteristika:

Obsahuje vybrang poloZky bilanEnich pasiv (pFijat6 vklady a CvEry, emitovang neobchodovatelng cenng papiry), kteri jsou definovhy podle sektoru vkladatele nebo sektoru drZitele cenngho papiru (banka, nebankovni MFI, klient - jinp neZ MFI) v souladu s pogadavky ECB. VpEet informaEnfch prvk6 v datov6 oblasti: Kdd Nkev

EPR1374-001 EPR1374-002 EPR13 74-003 EPR1390-001 EPR1390-002 EPR1390-003

*Pfijatg vklady a CvEry od emisnich a jingch bank *Prijati vklady a 6vEry od nebankovnzch MFI *Pfijat4 vklady a CvEry od klientd jingch neZ MFI "Emitovani neobchodovateln6 ce-6 papiry drzeni bankami *Emit. neobchodovateln6 cenne papiry drZen6 nebankovnimi MFI *Emit. neobchod. cenni papiry drZeng klienty jinBi neZ MFI

VfEet dimenzion6lnich parametd datov6 oblasti: Kdd Ndzev Hodno ta

P0125

.

ZemE

(ekonomickg teritorium)

~ g c n fobsah DO v DS

CR, jednotlivi zemE EU,

zbytek

ZAKLADNI POPIS DATOVEHO SOUBORU Akronym: V ( k ) 28-12

Kbd: RISIFE28

Nazev: Mssizni *kaz

o.zahraniEnich cennych papirech v drseni banky

Charakteristika: MgsiEni vjrkaz o z a h r a n i e n i c h cenriych p a p i r e c h v d r Z e n i banky podkv6 p f e h l e d : - o n6kupech cenngch p a p i r h bankou na v l a s t n i 6 E e t - o p r o d e j i c h cennych p a p i r h bankou z v l a s t n i h o 6 e t u - o s t a v e c h z a h r a n i e n i c h cennych p a p i r h v d r i e n i banky, v ~ l e n i n ip o d l e d r u h u cenneho p a p i r u ( d l u h o v e cenne p a p i r y a m a j e t k o v e cenne p a p i r y ) , s m l u v n i s p l a t n o s t i dluhovjrch cennjrch p a p i r 6 ( k r a t k o d o b e s e s p l a t n o s t i do 1 r o k u , r o k ) a p o d l e zeme s i d l a e m i t e n t h cennych dlouhodobe s e s p l a t n o s t i d e l J i n e i 1 papirh a podle sektoru emitenta - o E i s t y c h r e a l i z o v a n y c h vynosech ( d i v i d e n d y , 6 r o k y , p r e m i e po z d a n h i ) z e z a h r a n i e n i c h cennych p a p i r h , k t e r e j s o u nebo b y l y bihem vykazovankho obdobi v d r i e n i banky, v E l e n i n i stejnkrn j a k o U s t a w i cennjrch p a p i r 6 . N e z a h r n u j e c e n n e p a p i r y , k t e r e banka d a l a d o r e p 0 obchodh ( v E e t n 5 bankou z a p b j t e n $ c h cennych p a p i r d a prodanjrch cennjrch p a p i r 6 S pevnjrm zlvazkem zp6tnCho nlkupu) . easti datoveho souboru: '1 - Z a h r a n i E n i C P Elengne p o d l e zemi s i d l a e m i t e n t d &st: PEiCazene datove oblasti: ~ o r a d iK 6 d Nizev 1 R I S 2 8-01 Majetkove z a h r . c e n n e p a p i r y v d r i e n i r e s p o n d e n t a d l e zemi 2 R I S 2 8-02 Dluhovg ZCP v d r i e n i r e s p o n d e n t a s e s p l a t . nad l r o k d l e zemi 3 RIS28 -03 Dluhove ZCP v d r i e n i r e s p o n d e n t a s e s p l a t . do l r o k u d l e zemi ,,

Akronp: V (?NB) 28-12 D a t o e soubor: RISIFE28 Ndzev: MSsiEnl e k a z o zahrani,Enich cennjkh papirech v drzenl banky Datovd ,oblast: RIS28-01 Ndzev: Majetkovd zahr. cennd paplry v drZeni respondenta dle zeml Charakteristika:

PZehled o ndkupu, prodeji, stavu a vjhosech majetkovjkh zahraniEnich cennpch papird v drZeni respondenta v ElenEni podle zemE sidla a sektoru emitenta cenngho papiru. Pokud je sidlo emitenta EU, pouZije se v P0125 k6d 42. V pZipadE akcii se zahrnuji pouze ty, kterg spadaji do portf6liovjkh investic banky (t.j. akcie drZen6 respondentem pfedstavujici m6nE neZ 10% zdkladniho kapit6lu). Vj2et informaEnlch prvkc v datov6 oblasti: ~ b d Ndzev

BCPlOll BCP1012 BCP1008-001 BCP1009 vj%et Kbd

P0036 P0125

Ndkup zahraniEnich cennqch papird na vlastni QEet Prodej zahranihich cennpch papird z vlastniho QEtu *Stav majetkovjkh ZCP v drZeni respondenta - redlne hodnoty Realizovang vjhosy z drZby ZCP v drZeni respondenta

dimenziondlnich paramet& Ndzev

datovd crblasti: Hodno ta

Objekt vykazovdni podle sektord ESA95 ZemE (ekonomickg teritorium)

Nerezidenti SvEt vEetnE zaElenSni.vybranqch teritorii

Datovd oblast: RIS28-02 Ndzev: ~ l u h o v 6ZCP v drZeni respondenta se splat. nad lrok dle zemi Charakteristika:

PZehled o ndkupu, prodeji, stavu a vjhosech dluhovjkh zahraniEnich cennjkh papird (dluhopisfia smEnek) se smluvni splatnosti nad 1 rok v drZeni banky v ElenEni podle zemE sidla a sektoru emitenta cenngho papiru. Pokud je sidlo emitenta EU, pouZije se v P0125 k6d 42. Vj%et K6d

informaEnich prvkli v'datov8 oblasti: Ndzev

BCPlOll BCP1012 BCP1008-002 BCP1009

Ndkup zahraniEnich cennqch papird na vlastni QEet Prodej.zahraniEnich cennqch papird z vlastniho QEtu *Stav dluhovjkh ZCP v drZeni respondenta - redlni5 hodnoty Realizovang m o s y z drZby ZCP v drZeni respondenta

VfEet dimenziondlnich paramet& Kbd Ndz ev

P0036 P0125

datov6 oblasti: Hodno ta

Objekt vykazovdni podle sektord . ESA95 ZemE (ekonomickg teritorium)

Nerezidenti SvEt vEetnE zaEienEni vybranqch teritorii

Datovd oblast: RIS28-03 Nbzev: Dluhovd ZCP v drZen5 respondenta se splat. do lroku dle zemi Charakteristika:

Pfehled o n6kupu, prodeji, stavech a m o s e c h dluhovjkh zahraniEnich cennpch. papirh (dluhopisd a smEnek) se smluvni splatnosti do 1 roku v drZeni respondenta v ElenEni podle zemE sidla a sektoru emitenta cenngho papiru. Pokud je sidlo emitenta EU, pouZije se v P0125 k6d 42.

Vgcn* obsah DO v DS

Dato*

Akronym: V

soubor: RISIFE28

(h) 28-12

Datovg o b l a s t : RIS28-03 V9Eet informaEnZch prvkd v datovg o b l a s t i : K6d Ngzev

BCPlOll BCP1012 BCP1008-002 BCP1009

N6kup zahraniEnich cennqch papirf na vlastni 6Eet Prodej zahraniEnich cennqch papirf z vlastniho CEtu *Stav d l u h o e c h ZCP v drzeni respondenta - re6ln6 hodnoty Realizovane +osy z drzby ZCP v drzeni respondenta

VgEet dirnenzion6lnich parametni datovd o b l a s t i : K6d Ndzev Hodnot a

P0036 P0125

Objekt vykazov6nI podle sektorf ESA95 ~ e m E (ekonomick6 teritorium)

Vgcnp obsah DO v DS

Nerezidenti SvEt vEetnE zaElen5ni vybranqch teritorii

.

I

ZAKLADNI POPIS DATO -

P

P

'Kod: RISIFE31 Nazev: MgsiEni *kaz

Akronym: VST

(h) 1-12

o uvgrech a pohledavkach za k l i e n t y

Charakteristika:

P f e h l e d o s t a v u a s t r u k t u f e p o s k y t n u t y c h 6v6rfi a pohled6vek banky za k l i e n t y (vEetn6 d e b e t n i c h zfistatkfi na b6Znych a k o n t o k o r e n t n i c h ~ E t e c h k l i e n t f i ) v E l e n h i p o d l e z a s a d k a t e g o r i z a c e pohledavek na posuzovank j e d n o t l i v g s t a n d a r d n i , s l e d o v a n g a ohroZene ( t . j . n e s t a n d a r d n i , pochybnk, z t r 6 t o v g ) a posuzovan6 p o r t f o l i o v 6 , p o d l e smluvni doby s p l a t n o s t i ( d o 1 roku vEetn5, nad 1 rok do 5 l e t vEetn5, n a d 5 l e t ) , p o d l e m6n (CZK a c i z i mgny), p o d l e p f i s l u S n o s t i k l i e n t 6 - d l u i n i k t do j e d n o t l i v y c h ekonomickqch s u b s e k t o r f i , p o d l e p f i s l u S n o s t 1 k l i e n t f i - d l u i n i k c do j e d n o t l i v p c h o d v g t v i OKEC a p o d l e t y p u 6vEru ( V p f i p a d g k l a s i f i k o v a n y c h - sledovanpch a o h r o i e n p c h 6 v 6 r h p o d l e p t v o d n i h o 6 E e l u ) . Vgkaz j e d o p l n h o 6 d a j e c h a r a k t e r i z u j i c i 6 v S r y a o s t a t n i pohled6vky za v y b r a n m i v l a d n i m i i n s t i t u c e m i a za v l 6 d n i m i i n s t i t u c e m i v e l e n g n i p o d l e zbytkovh s p l a t n o s t i . e a s t i datoveho souboru: east: 1 - 6v6ry a pohledavky sa k l i e n t y PPigazene datove o b l a s t i : Posadi Kod Nazev

1

RI.531-01

~ v 5 r ya pohledavky za k l i e n t y

&st: 2 - Doplfikove 6 d a j e Pgigazene datove o b l a s t i : Ndzev

P f e h l e d 6v6rii a o s t . p o h 1 . za vybran* vl6dnimi institucemi P f e h l e d 6v6rfi a p o h l . za v 1 6 d . i n s t . v E l e n 6 n i d l e zbyt. s p l a t .

ZAkladni popis DS

[ v f c ~ ?OBSAH

D A T O ~ C HO B L A S T ~V D A T O V ~ M S O W O R U ~

D a t o e sobbor: RISIFE31 Akronym: VST (h) 1-12 Ndzev: ~ S s i E n le k a z o 6vSrech a pohled6vkdch za klienty Datov6 oblast: RIS31-01 Ndpev: 6vSry a pohleddvky za klienty ~harakteristika:

UvEry a pohleddvky za klienty (vEetn5 vlddnich instituci) v ElenEni podle mEn, typu iivgrfi, ekonomickpch subsektorfi, odvgtvi, smluvni doby splatnosti a kategorie klasifi.kace pohleddvek. V2Eet informaEnich prvkfi v datov6,oblasti: K6d Ndzev

EAR1482-001 EAR1482-006 EAR1482-004

h E r y a ost.pohled.za klienty se splat.do lroku vE. neterm. OvEry a ost.pohled.za klienty se splat.nad lrok do 51et vE. 6vgry a ostat-pohleddvkyza klienty se splatnostf nad 5 let

V2Eet dimenziondlnich parametni datov6 oblasti: K6d Ndzev Hodno ta

P0019 P0021 P0036 PO050 P0082 P0125

Struktura sledovanqch mEn Typ livsru Obj ekt vykazovdni podle sektorfi ESA95 Objekt vykazovdni podle odvstvi (OKE~) Kategorie 6vGru a pohleddvky na konci sledovangho obdobi Z e d (ekonomickg teritorium)

VEechny m h y h 5 r y a vklady celkem Subsektory pro 6vGry a vklady OdvEtvi Nekategorizovang , standardni klasifikovang Vgechny zemE vEetnE vybrangch teritoriii a mezindrod. org.

Datovd oblast: RIS31-10 Ngzev: P2ehled 6v&r6 a ost.poh1. za vybranfzni vlddn5mi institucemi Charakteristika:

Celkove stavy 6vErd a ostatnich pohled6vek za vybranwi vl6dnimi institucemi, ElenEn6 podle lhfity splatnosti, v rozdEleni na korunovg 6vGry a livEry v cizi mEnG . ~ p E e tinformaEnich prvkfi v datove oblasti: K6d Ndzev

EAR2060-001 EAR2060-005 EAR2060-004

OvEry a ost.poh1. za vybr.vldd. inst. se splat.do 1 roku vE. h E r y a ost.pohl.za vybr.vl.inst.se spl.nad lrok do5 let vE. h g r y a ost.poh1. za vybr.vl6d. inst.se splat. nad 5 let

v2Eet dimenzioniilnich parametA datov6 oblasti: K6d ~6zev Hodno ta

P0008 P0019

Objekt vykazovdni Struktura sledovanqch mEn

P0021

Typ 6vEru

Datov6 oblast: RIS31-20 Nbzev: PZehled dvSr6 a pohl. za vl6d.inst.v

Vybrang vlddni instituce Koruna Eeskd, vgechny cizi mEny bez KE fiv~ryz rep0 obchodd a ost. fiv5ry

Elengnl dle zbyt.splat.

~harakteristika:

Celkove stavy GvGrd a ostatnich pohleddvek za vlddnim sektorem (v oblasti rozpoEtov6ho a mimorozpoEtov~hohospodaFeni), ElenEn6 podle zbytkovg doby splatnosti. Zbytkovou dobou splatnosti se v tomto pFipad5 rozumi doba, kter6 z b 9 6 do doby splaceni cel6 pohled6vky. vgcnf obsah DO v DS

Strana: l/2

,

.

Akronym: VST (&B)

D a t o e soubor: R I S I F ~ ~ ~

1-12

Datovd o b l a s t : RIS31-20 vPEet informaEnich prvk6 v datov6 o b l a s t i : Kdd Ndzev

EAR2361-001 EAR2361'-002 EAR2361-003

'

*Ovgry a pohl. za vl6dnimi institucemi do 1 roku *Ovgry a pohl. za vl6dnimi institucemi nad 1 rok do 5 let *Ovgry a pohl. za.vlddnfmi institucemi nad 5 .let

VpEet dimenzioniilnlch parametr6 datovd o b l a s t i : ~ 6 .d Ndz e v Hodnota

P0122

Doba fixace tirokov6 sazby

Doba fixace sazby

Kbd: RISIFE63

Akronym: VST

(h) 3-12

Nizev: MgsiEni e k a z o rnezibankovnich GvGrech a 'vkladech ~harakteristika: Pkehled o stavu a struktufe vkladh banky uloZengch v jingch bank6ch a vkladech

jingch bank pfijatych vykazujici bankou a o struktufe Cvgrfi poskytnutgch bankou jin* bank6m a 6vgrfi pfijatgch bankou od jingch bank, v Elengni podle mgn, z e d , druhh vkladt (6vgrh) a podle sektorh (rezident - nerezident) , s nimiZ m6 vykazujici banka realizov6ny pkislu5nC vkladovg nebo dvgrovk vztahy . Obsahuje i vkladov6 a 6vgrovC vztahy vykazujici banky s centralnimi (emisnimi) bankami a mezin6rodnimi finanenimi institucemi (kromg Mezin6rodniho mgnov6ho fondu). casti datoveho souboru:

1 -.Poskytnut6 mezibankovni Cvgry a vklady &t: PZigazene datove oblasti: Pogadi Kbd Nazev 1 RIS63-01 Poskytnutg mezibankovni Cvgry a vklady cast: 2 - Pfijatk mezibankovni 6v5ry a vklady Pgigazene datove oblasti: Pogadi Kbd Nazev

2

~ 1 S 6-302

Zakladni popis DS

PFijatk mezibankovni Cvgry a vklady

D a t o e soubor: RISIFE63 Akronym: VST (&?B) Nbzev: MgsiEni e k a z o mezibankovnich bvgrech a vkladech

3-12

Datovd oblast: RIS63-01 Nbzev: Poskytnutd mezibankovni dvgry a vklady Charakteristika:

Datov6 oblast zahrnuje: a) souhrn debetnlch zbstatkb (tj. poskytnutqch CvErb a jinych obdobnych aktivnich poloZek) na b62nqch GEtech jinych bank vedenych U banky pro CEely platebniho styku a souhrmd hodnota ostatnich standardnlch a klasifikovanych GvErb a ostatnich pohled6vek banky za jin*i bankami (vEetnE emisnich); b) souhrn debetnich zbstatkb (tj. uloZen~chvkladb) na bGZnpch GEtech banky vedenqch U j.inych bank pro 6Eely platebniho styku a souhrnn6 hodnota terminovanqch vlastnich vkladb banky uloZenpch U jinych bank (vEetnE emisnich), vEetn6 klasifikovanych vkladb U jingch bank. VfEet informaEnich K6d EAR1514-001 EAR1514-Q02 EAR1514-006 EAR1514-005

prvk6 v datov6 oblasti: Ndzev

Vklady a CvEry U emisnich a jinpch bank kr6tkodob6 Vklady a 6vEry U emisnich a jinych bank od 1 do 2 let vE. *Vklady a CvEry emis.a jinjkh bank nad 2 roky do 5 let vE. *Vklady a Gv6ry U emisnich a jinqch bank nad 5 let

VfEet dimenzionblnich parametd.datovd oblasti': Kdd Ndzev Hodnota P0019 Struktura sledovanjkh mEn Vgechny mEny P0021 ~ y 6vEru p ~ezibankovnivklady a CvEry P0036 Objekt vykazov6ni podle sektorfi Banky rezidenti a nerezidenti ESA95 mezin6rodni institute P0125 Zem6 (ekonomickg teritorium) Vgechny zemE vEetnS vybranjkh

teritoriii a mezindrod. org.

,Datovb oblast: RIS63-02 Ngzev: P H j a t 6 mezibankovni Svgry a vklady Charakteristika:

Datovd oblast zahrnuje: a) souhrn kreditnich zlistatkb (tj. pFijatjkh d v 6 d a jinych obdobnjkh pasivnich pologek) na bEZnpch 6Etech banky vedenjkh U jingch bank pro 6Eely platebniho styku a souhrmd hodnota ostatnlch 6 v 5 d pFijatpch bankou od jinpch bank (vEetnE emisnich) ; b) souhrn kreditnsch zlistatkli (tj. pFijatqch vkladli) na bEZnjkh GEtech jinjkh bank vedengch bankou pro 6Eely platebniho styku a souhrm6 hodnota bankou pPijatpch termlnovanjkh vkladb od jinjkh bank (vEetn6 emisnich). VfEet informaEnich K6d EPR1410-001 EPR1410-002 EPR1410-006 EPR1410-005 -

prvkfi v datovd oblasti: Ndz ev

*Vklady a .*Vklady a *Vklady a *Vklady a

GvEry IlvGry 6vEry dv6ry

od od od od

emisnich a jingch bank emisnich a jingch bank emis.a jinjkh bank nad emisnich a jinjkh bank

kr6tkodob6 od 1 do 2 let vE. 2 r. do 5 let vE. nad 5 let

VfEet dimenziondlnich parametmi datov6 oblasti: K6d N6zev Hodnota P0019 Struktura sledovanjkh m6n Vgechny mEny P0024 Typ vkladu Mezibankovnl vklady a pPijat6 P0036

Objekt vykazov6nl podle sektorf ESA9 5

P0125

ZemE

(ekonomickg teritorium)

Vgcnf obsah DO v DS

6vEry Banky rezidenti a nerezidenti a mezin6rodnl institute VEechny zemg vEetn5 vybranjkh teritoriii a mezindrod. org. Strana:l/l

Akronym: VST

Kbd: RISIFE61

(h) 11-12

Ngzev: MSsiEni e k a z o vkladech a GvSrech od k l i e n t l i Charakteristika:

P f e h l e d o s t a v u a s t r u k t u f e vkladfi a p f i j a t y c h 6vgrfi od k l i e n t G (vEetn6 v l a d n i c h i n s t i t u c i ) v E l e n h i p o d l e s m l u v n i doby s p l a t n o s t i , p o d l e m6n ( C Z K a c i z i m h y ) , p o d l e p f i s l u S n o s t i k l i e n t f i do j e d n o t l i v y c h ekonomickych s u b s e k t o r f i , p o d l e p f i s l u S n o s t i k l i e n t t i do j e d n o t l i v y c h o d v s t v i O K E ~a p o d l e t y p u v k l a d u . Vykaz j e d o p l n g n o 6 d a j e c h a r a k t e r i z u j i c i p o j i S t 6 n e v k l a d y k l i e n t f i a v k l a d y a Iiv8ry p f i j a t e od v y b r a n y c h v l 6 d n i c h i n s t i t u c i .

1 - Vklady a p f i a t e 6 v g r y od k l i e n t f i &st: Pfifazene d a t o v i o b l a s t i : Pofadi Kbd Nazev Vklady a p f i a t e 6 v 6 r y od k l i e n t f i 1 R I S 6 1-0 1 &st: 2 - Doplfikove 6 d a j e P f i f azenC datove o b l a s t i : Nazev Pofadi Kbd 1 ROS60.04 P o j i S t h e vklady klientfi 2 ~1~61103 P k e h l e d vkladfi a ,Iivitrfi p f i j a t y c h od vybranpch v l a d .

inst.

Zakladni popis DS

Datovf soubor: RISIFE61 Akronym: VST (?NB) 11-12 Nbzev: MgsiEni vfkaz o vkladech a Gvgrech od klientfi Datovb oblast: RIS61-01 Ndzev: Vklady a pFiat6 Gvgry od klientG Charakteristika:

Vklady a CvEry p5ijate od klientd. (vEetnE finanEnich instituci, kter6 nejsou bankami, - rezidentb, a bank, kterfi by10 odfiato povoleni pdsobit jako banka, a vlddnich instituci v zahraniEi) v ElenEni podle mEn, typu vkladu, ekonomickpch subsektorb. odv6tvi a smluvni doby splatnosti. prvkG v datov6 oblasti:

Vklady Vklady Vklady Vklady Vklady Vklady Vklady

od klientb a iiv6ry od a Clvery od a 6vGry od a 6vGry od a 6v6ry od a 11v6ry od

neterminovane klientd terminovan6 klientd terminovan6 klientd terminovane klientd terminovane klientb terminovang klientd terminovane

do 1 dne vEetnG nad lden do 3 mEs . nad 3 mGs.do lroku nad 1 rok do 2 let nad 2roky do 5 let nad 5 let

vE. vE. vE. vE.

VpEet dimenzionblnich parametr6 datov6 oblasti: K6d Ndzev Hodno ta

P0019 P0024 P0036

'

,

PO050

Struktura sledovanpch men Typ vkladu Objekt vykazovhi podle sektod ESA95 Objekt vykazovdni podle odv6tvi (OKE~) ZemE ( ekonomick6 teritorium)

'

P0125

Vgechny mEny Vklady a 6v6ry celkem Subsektory pro 11v6ry a vklady OdvEtvi Vgechny zemE vEetnG vybranpch teritoriii a mezindrod. org.

Datovb oblast: RIS61-03 Nbzev: P2ehled vklad6 a G v g d p2ijatfch od vybranpch vlbd. inst. Charakteristika:

Celkove stavy vkladb a GvErb pfijatpch od jednotliech vybranpch ,vlldnich instituci, ElenEne podle lhbty . splatnosti, v rozd6leni na korunov6 vklady a vklady v cizi mEnE. VfEet informaEnich prvk6 v datov6 oblasti: Kbd Nbzev

EPR1595-001 EPR1595-002 EPR1595-003 EPR1595-004 EPR1595-005 EPR1595-009 EPR1595-008

Vklady Vklady Vklady Vklady Vklady Vklady Vklady

a a a a a a a

6vEry fivEry 6vEry iivGry 6v6ry CvEry 11v6ry

od od od od od od od

vybr. vldd. inst. neterminovane vybr.vl6d.inst. terminovan6 do ldne vE. vybr.vl6d.inst.termhnad lden do 3m5s.vE. vybr.vl6d.inst.termin.nad 3m6s.dolroku vE. vybr.vl%d.inst.termin.nad lrok do 21et vE. vybr.vl6d.inst.termhnad 2roky do 51et vE vybr. vlbd. inst. termin. nad 5 let

VpEet dimenzionblnich par am et^ datov6 oblasti: K6d Ndzev Hodno ta

P0008 P0019 P0024

Objekt vykazovdni Struktura sledovanpch mEn S

Typ vkladu

Vgcnf obsah DO v DS

Vybrane vl6dni instituce Koruna Eeskb, vgechny cizi m6ny bez KE h 5 r y z rep0 obch. (p5ijat6) a ost .'vkl.celkem

D a t o e soubor : RISIFE61

Akronyxn: VST (&?B) 11-12

Datovd oblast: ROS60-04 Nbzev: ~ o j i g t g n evklady klientfi Charakteristika:

Pfehled o pojiHt5npch pohledsvkdch z vkladd klientd IvEetn5 vlsdnich instituci) v Elen5ni za prSvnick6 0soby.a za fyzick6 osoby. Mezi pojiEt5n6 pohledsvky z vkladfi klientd nepatfi pohleddvky z vkladd finanEnich instituci, zdravotnzch pojigfoven a stdtnich fondd a z podfizenpch vkladd. frdaje za datovou oblast ~ 0 ~ 6 0 - 0nepfedkllds 4 &B. V9Eet informaEnich prvkfi v datov6 oblasti: ~ & d Ndzev

EPR1078 EPR1425 EPR0620 EVD0061 EVD0062

Vklady klientd celkem rasove rozliSen6 droky z pfijatpch vkladrl klientd PojiEtEn6 pohleddvky z vkladd klientd Nshrady za pojiStgn6 pohled6vky z vkladd PoEet p?ijatpch pojiEt5npch vkladd

V9Eet dimenziondlnich parametrfi datove oblasti: K6d Ngzev Hodno ta

P0008 P0019

Objekt vykazovdni Struktura sledovanpch m h

vi5cng obsah DO v DS

Pr6vnick6 osoby a fyzick6 osoby Koruna Eeskd, cizi m5ny celkem, vgechny m5ny

Akronyrn: VST

Kbd: RISIFE21

(b) 21-12

Nazev: MSsiEni e k a z o cennych papirech a 6Eastech v drzeni banky Charakteristika:

P l e h l e d o s t a v u a z l k l a d n i s t r u k t u f e ceknych p a p i r b , l i E a s t i a rnajetkovqch p o d i l b ( k t e r e n e m a j i formu cennych p a p i r b ) , k t e r k j s o u d r i e n k ( r e s p . ekonomicky v l a s t n 5 n b ) bankou, k poslednimu d n i v m e s i c = , v E l e n s n i p o d l e neobchodoGatelnych cennych p a p i r b , o s t a t n i c h dluhovqch cennpch p a p i r l i , m a j e t k o v y c h cennych p a p i r l i a C E a s t i , d a l e p o d l e s p l a t n o s t i d l u h o p i s b a srngnek, p o d l e ekonomickeho c h a r a k t e r u e m i t e n t h (ekonomickych s e k t o r b ) a p o d l e m&, v n i c h i j s o u e m i t o v a n b . Vykaz . j e doplnkn o l i d a j e t y k a j i c i s e cennych p a p i r b emitovanTjch CKA a o zavazky z k r a t k y c h p r o d e j b cennych p a p i r l i p k i j a t y c h v r e v e r s n i c h r e p o ' o b c h o d e c h a p f i p r o d e j i vyphjEenqch cennych p a p i r h .

&st: 1 - Dluhove c e n n e p a p i r y v d r i e n i banky ~ S i f a z e n edatove o b l a s t i : Pogadi Kbd Nazev

1 2

RIS21 04

h t :

2 - Majetkove cennk p a p i r y a p o d i l y v d r Z e n i banky

RISZIIOI

Neobchodovatelne d l u h o v e C P v d r Z e n i banky O s t a t n i d l u h o v b CP v d r Z e n i banky .

Psifazene datove o b l a s t i : .NLz~v ~ o S a d iKbd

1

RIS21-03

Majetkovb cennk p a p i r y a p o d i l y v d r i e n i banky

PsiSazene datove - 0 b l a s t i : Pogadi K6d Nazev

1 2 3

RIS21 05 ~1~21106 RIS21-07

,

Cenne p a p i r y emitovane CKA v d r i e n i banky Zavazky z k r 6 t k y c h p r o d e j h d l u h o v y c h cennych p a p i r l i Z6vazky z k r a t k y c h p r o d e j f i m a j e t k o v p c h cennych papirli

Strana: l / l

D a t o e soubor: RISIFE21 Akrpnym: VST (&B) Ndzev: MgsiEn5 e k a z o cennpch papfrech a S a s t e c h v drEenf banky

21-12

Datovd oblast: RIS21-01 Nbzev: Ostatn5 dluhovd CP v drEen5 banky Charakteristika:

Souhrnn6 hodnota ostatnich dluhoech cenngch papird, tj. st6tnich bezkuponoech dluhopisd, ostatnich bezkuponoech dluhopisd emisnich bank, zahraniEnich depozitnich certifikPtd povaZovan~chza cenn~papiry,jinqch bezkuponoech dluhopisfi, obligaci, hypot6Enich z6stavnich listd, jingch kuponoech dluhopisd a cenngch papird zajiStEnych aktivy, kteri banka nakoupila k ochodovbni, prodeji a jako dlouhodobi finanhi investice. prvkfi v datovd oblasti: Nbzev

*Ostatni *Ostatni *Ostatni *Ostatni

dluhov6 CP v drZeni banky do 1 roku vE. dluhov6.CP v drZeni banky nad 1 do 2 let vE. dluhov6 CP v drZeni banky nad 2 do 5 let vE dluhov6 CP v drZeni banky nad 5 let

V9Eet dimenziondlnich pararnetmi datov6 oblasti: K6d Ndzev Hodno ta

P0019 P0036 P0088 P0125

Struktura sledovangch mkt Objekt vykazov6ni podle sektod ESA95 Druh cenn6ho papiru ZemE (ekonomicki teritorium)

VEechny mEny Subsektory pro 6vEry a vklady Dluhopisy a kup6ny VSechny zemE vEetn5 vybrangch teritoriii a mezindrod. org.

Datovd oblast: RIS21-03 Ndzev: MajetkovL cenn6 papfry a podily v drZen5 banky Charakteristika:

Souhrnn6 hodnota majetkoech cennpch papird a dEasti, tj. pfedevgim akcii, zatimnich listd, poukdzek na akcie, podiloech listfi/akcii a majetkoech podilfi (majetkoech fiEasti), kter6 banka nakoupila k obchodov6nit prodeji a jako dlouhodob6 finanEni investice. V+Eet informaEnich prvkfi v datov6 oblasti: K6d Nszev

EAR1496-007 EAR1496-008 EAR1486 EAR1496-010 EAR1496-006 EAR1496-005

K6tovang akcie (bez fondd kolektiv.investov6ni) v drZ.banky .Nek6tovan6 akcie, pouk.na akcie a zat.listy v drZ.banky Podilove listy/akcie fondd penEZniho trhu v drZeni banky Podilov6 listy/akcie ost.fondd ko1ektiv.invest.v drZ.banky Majetkov6 podi1y.v drZeni banky Jin6 majetkovi cen. pap, v drZeni banky

VpEet dimenziondlnlch parametfi datovg oblasti: Ndzev Hodno ta

Struktura sledovangch m5n Objekt vykazov6ni podle sektod. ESA95 ZemE (ekonomick6 teritorium)

Vgcnp obsah DO v DS

ViSechny mEny Subsektory pro fivgry a vklady Vgechny zem5 vEetn5 vybrangch teritoriii a mezin6rod. org.

Akronym: VST (&B)

D a t o e soubor: RISIFE21

21-12

Datovd oblast: RIS21-04 Ndzev: Neobchodovateln6 dluhov6 CP v drZenl banky ~harakteristika:

Souhrnn6 hodnota neobchodovatelngch dluhoech cenngch papird, tj. smhek a ddle ostatnich dluhoech cenngch papird (dlouhodob~ch),kter6 nejsou pPijaty k obchodovdni na tuzemsk6m nebo zahraniEnim trhu cenngch papird a nejsou ani bEZnk obchodov6ny OTC (over-the-counter),v KE nebo v pfepoEtu na KE. VgEet informaEnich prvkd v datov6 oblasti: ~ 6 d Ngzev

EAR1483-009 EAR1483-016 EAR1483-015 EAR1483-013

.

*Neobchod. dluh. cennd papiry v drZeni banky do 1 roku vE. *Neobchodovatelnd dluhovd cennd papiry nad lrok do 2 let vE. *Neobchodovateln6 dluhov6 cenn6 papiry nad 2 roky do 51et vE *Neobchod. dluh.cennd papiry v drzeni banky nad 5 let

V9Eet dimenziondlnlch parametrd datov6 oblasti: ~ 6 d . Ndzev Hodno ta

P0019 P0036 P0088 P0125

Struktura sledovangch m h Objekt vykazov6ni podle sektord ESA95 ~ r u hcenn6ho papiru ~ e m 5 (ekonomickd teritorium)

Datovd oblast: RIS21-05 Ndzev: Cenn6 paplry emitovan6 &A

Vgechny mEny Subsektory pro IlvEry a vklady Neobchodovateln6 CP Vgechny zemG vEetng,vybrangch teritoriil a mezindrod. org.

v drZenl banky

~harakteristika:

Dluhov6 cenne paplry drZend bankou, ,kter6 emitovala cesk6 konsolidaEni agentura nebo ~onsolidaEn1banka, s.p.6., v Elenkni na obchodovateln6 a neobchodovateln6 cenn6 papiry denominovan6 v KE nebo v cizl mEnE. VgEet informaEnich prvkd v datov6 oblasti: K6d N6 zev

Neobchod.dluhov6 cennd papiry emitovan6 ?KA v drieni banky Obchodovatelnd cenne papiry emitovand CKAV drieni banky

EAR2035 EAR2036

VgEet dimenziondlnlch parametrti datov6 oblasti: ~ 6 d N6zev Hodno ta

P0019

Struktura sledovan~chm&

Koruna Eesk6, vgechny cizi m6ny bez KE

~ a t o v doblast: RIS21-06 Ndzev: Zdvazky z krdtkfch prodejd d l u h o e c h cennpch p a p l d charakteristika: .

Zdvazky z kr6tkgch prodejli dluho*ch cenngch paplrli, kter6 byly bankou vyplijEeny nebo pPijaty v reverznlch rep0 obchodech, ElenEn6 podle sektorli a subsektoni pdvodnich emitentli cenngch papid. veEet informaEnich prvkd v datov6 oblasti: ~ b d Ndzev

~6vazkyz ostatnich dluhoech cenngch papird

EPR1644

VgEet dimenziondlnlch parametrti datov6 oblasti: Hodnota K6d Ndzev

P0019

Struktura sledovangch mgn

VGcnf obsah DO v DS

Vgechny m h y

Strana:2/3

Akronym: VST ( h ) 21-12'

D a t o e soubor: RISIFE21 Datovh oblast: RIS21-06 VpEet dimenzionhlnlch parametrli datov6 oblasti: Ndzev Hodno ta

Objekt vykazovdni podle sektord ESA95 Smluvni doba splatnosti ZemZ

(ekonomickg teritorium)

Rezidenti a

nerezidenti

celkem

Intervaly - do 1 roku.vE.,nad 1r.do 2, nad 2 do 5, nad 5 let Vgechny zemZ vEetnZ vybranqch teritoriii a mezindrod. org.

Datovd oblast: RIS21-07 Ndzev: Zdvazky z krdtkpch prodejfi majetkoech cenngch paplr6 Charakteris tika:

Zdvazky z krdtkpch prodejd majetkoech cennpch papird, ktere byly bankou vypdjEeny nebo pfijaty v reverznich rep0 obchodech, ElenZng podle sektord a subsektord pdvodnich ernitentd cennpch papirfi. VpEet informacnlch prvk6 v datov6 oblasti: K6d Ndzev

EPR1645

Zdvazky z majetkovjkh 'cennpch.papird

VgEet dimenziondlnlch parametr6 datovg oblasti: K6d Ndzev Hodno ta

P0019 P0036. P0088. P0125

Struktura sledovanpch m h Objekt vykazovdni podle sektoni ESA95 Druh cenngho papiru ZemZ. (ekonomicke teritorium)

V k n g obsah DO v DS

Vgechny m h y ~ezideitia- nerezidenti celkem Majetkove CP vEetnS FPT Vsechny zemZ vEetn5 vybranqch teritoriii a mezindrod. org.

.

K6d: RISIFE22 Nazev: MGsiEni *kaz

Akronym: VST

(&)

22-12

o cennych papirech emitovanych bankou

Charakteristika: P f e h l e d j e d n o t l i v y c h druhfi dluhovych cennych p a p i r f i , k t e r e banka e m i t o v a l a a bankam, a m a j e t k o v y c h cennych p a p i r d emitovanych bankou p r a d a l a k l i e n t h n a jin* v E l e n e n i p o d l e ekonornickeho c h a r a k t e r u d r i i t e l h cennych p a p i r f i ( p o d l e ekonomickych s e k t o r h ) , p o d l e men a d r u h h cennych p a p i r f i . Podkladem j e e v i d e n c e v r e g i s t r u S t f e d i s k a cennych p a p i r 6 , TKD ( v C N B ~ ,p o p f . jinych doloiitelnych evidenci a r e g i s t r h .

k s t i . datoveho souboru: East: 1 - Emitovank d l u h o v e cenne p a p i r y PFirazene datove oblasti : Poradi K6d Nazev 1 RIS22-03 Emitovane n e o b c h o d o v a t e l n e d l u h o v e c e n n e p a p i r y 2 R I S 2 2 -0 1 Ernitovane o s t a t n i d l u h o v k cenne p a p i r y East: 2 - Emitovane m a j e t k o v e cenne p a p i r y ~Firazenedatove oblasti: Nazev Emitovane m a j e t k o v e c e n n e p a p i r y

Zakladni popis DS

D a t o e soubor: RISIFE22 Akronp: VST (&?B) Ndzev: ~ G s l E n l*kaz o cenn9ch paplrech emitovan9ch bankou

22-12

Datov6 oblast: RIS22-01 N6zev: mitovan6 ostatnl dluhov6 cenn6 paplry Charakteristika:

Souhrnnd hodnota ostatnich dluhoech cenngch papird emitovanqch bankou v Elenkni podle splatnosti, mgn, d m h d cennpch papid a podle ekonomickpch sektoni prvk6 v datovd oblasti: ~&ev

*Emit.ostat.dluh.cen.papXry (bez podfiz.dluh.) do 1 roku *Emit.ostat.dluh:cen.papiry (bez podfiz.dluh.) nad ldo 2 let *Emit.ost.dluh.cen.papiry (bez podfiz.dluhu) nad 2 do 5 let *Emit.ost dluh.cen. papiry (bez podfiz.dluhu) nad 5 let *Emitovan6 podfizen6 dluhopisy se spl. nad 1 do 2 let *Emitovan6 podPizen6 dluhopisy se spl. nad 2 do 5 let *Emitovane podfizen6 dluhopisy se spl. nad 5 let V9Eet dirnenziondlnich p a r r n e t s datov6 oblasti: K6d N6zev Hodno ta

P0019 P0036 P0088

Struktura sledovan~chmkn Objekt vykazov6ni podle sektomi ESA95 Druh cenneho papiru

P0125

zemk

(ekonomickg teritorium)

Vgechny mkny Rezidenti a nerezidenti celkem Dluhopisy a kup6ny emitovan6 bankou Vgechny zemg vEetnk vybrangch teritoriii a mezin6rod. org.

Datov6 oblast: RIS22-03 N6zev: Emitovand neobchodovateln6 dluhovd cenn6 paplry Charakteristika:

Souhrnn6 hodnota neobchodovatelngch cenngch papird emitovangch bankou v Elenkni podle splatnosti, mSn, druhfi cenngch papirfi a podle ekonomickgch sektorli drzitelli. ~ 9 E e tinformaEnfch prvk6 v datov6 oblasti: K6d Ndzev

EPR1390-008 EPR13 90-0 09 EPR13 90-013 EPR1390-012

*Emitovan6 *Emitovang *Emitovan6 *Emitovan6

neobchod.dluhove cenn6 papiry do 1 roku vE. ne'obchod.,dluhov6cenri6 papiry nad 1 do 2 let vE. neobchod dluh. cenn6 papiry nad 2 do 5 let vE. . neobchod.dluhov6 cenm6 papiry nad 5 let

V9Ee t dirnenziondlnich pararne t d datovd oblas ti : Ndzev Hodno ta

Struktura sledovangch mkn Objekt vykazovgni podle sektomi ESA95 Druh cenn6ho papiru zemk (ekonomick6 teritorium)

Vgechny mkny Subsektory pro iivkry a vklady Neobchodovateln6 CP Vgechny zemg vEetnG vybrangch teritoriii a mezinsrod. org.

Datovd oblast: RIS22-04 Ndzev: Emitovand rnajetkov6 cenng paplry Charakteristika:

Souhrnng hodnota majetkoech. cenngch papirfi emitovangch bankou v Elengni podle mgn a podle ekonomickpch sektord drZiteld. Vgcnp obsah DO v DS

Strana: 1/2

Akronym: VST ( ~ N B )22-12

D a t o e soubor: RISIFE22 Datovd oblast: RIS22-04 VpEet informaEnich prvkfi v datov6 oblasti: K6d Ndzev EPR1423 Emitovang majetkove cenn6 papiry

V2Eet dimenziondlnlch pararnetfi datov6 oblasti: K6d Ndzev Hodno ta P0036 Objekt vykazov6ni podle sektort Rezidenti a

nerezidenti

celkem

ESA95 P0088

Druh cenneho papiru

P0125

ZemG

(ekonomick6 teritorium)

Vgcn? obsah DO v DS

Majetkov6 cenn6 papiry a podily emit. bankou VEechny zemE vEetn5 vybranjkh teritoriii a mezin6rod. org.

I

ZAKLADNI POPIS DAT

Kod: TISIFEll

Akronym: VT (&B)

1-12

Nazev: MSsiEni e k a z o odpisech uvSr6 a jinych pohledavek Charakteristika : P f e h l e d o d p i s d p o h l e d 6 v e k z 6vGrh a n G k t e r g c h d a l S i c h p o l o i e k z rozvahovgch . ' a k t i v ( v E e t n 6 z t r 6 t z p o s t o u p e n g c h p o h l e d 6 v e k ) , k t e r k banka p r o v e d l a za s l e d o v a n k o b d o b i ( m g s i c ) , v E l e n g n i p o d l e s p l a t n o s t i a mgn a p o d l e zemi a s e k t o r h (ESA95) p r o t i s t r a n ( k l i e n t h , d l u i n i k t , e m i t e n t t CP) & s t 1 o b s a h u j e o d p i s y (vEetnG z t r 6 t z p o s t o u p e n i ) p o h l e d 6 v e k z.6vGrfi p o s k y t n u t g c h bankou j i n * banklm i k l i e n t h , z m e z i b a n k o v n i c h v k l a d h a o s t a t n i c h p o h l e d a v e k za bankovnimi i nebankovnimi s u b j e t k y . Z a h r n u t y j s o u rovn5Z o d p i s y d l u h o v g c h a rnajetkovgch cennych p a p i r h , k t e r g n e j s o u p f e c e f i o v i n y r e l l n o u hodnotou nebo e k v i v a l e n c i . & s t 2 o b s a h u j e o d p i s y ( v E e t n 5 z t r l t z p o s t o u p e n i ) 6vgrfi a obdobngch p o h l e d 6 v e k f k t e r C banka p o s k y t l a s e k t o r u dom6cnosti ( r e z i d e n t t m i n e r e z i d e n t h ) v dodateenem podrobngj9im C l e n g n i p o d l e t y p u 6 v g r u .

.

e a s t i datoveho souboru: east: 1 - Odpisy pohledavek v Clengni p o d l e sektorfi P3if azenC datove p b l a s t i : Nazev PoEadi Kbd Odpisy 6 v S r t a obdobngch p o h l e d l v e k v ElenGni p o d l e 1 T I S l l -01 sektorfi Odpisy dluhovgch CP v C l e n E n i p o d l e s e k t o r f i 2 T I S l l 02 Odpisy m a j e t k o v g c h CP v C l e n g n i p o d l e s e k t o r t 3 ~1~11103 &st: 2 - O d p i s y p o h l e d 6 v e k za dom6cnostmi P3i5azene datove o b l a s t i : Nazev ~02adK i O ~ 4 T I S l l-04 Odpisy 6vgrfi a obdobngch p o h l e d s v e k za dom6cnostmi

I vg&

OBSAH D A T O V ~ HO B L A S T ~V D A T O V ~ MSOUBORUI

D a t o e soubor: TISIFEll Nszev: MisiEni e k a ; o odpisech bvi&

Akronym: VT ( ~ N B ) 1-12 a jinjrch pohleddvek

Datov6 oblast: TIS11-01 Ndzev: Odpisy lSvgr6 a obdobnpch pohleddvek v Elensnf podle sekto& ~harakteristika:

Odpisy fivkrd a obdobnpch pohleddvek (tpkd se pouze jistiny) z rozvahoech aktiv (vEetnk ztr6t z postoupenpch pohleddvek) za sledovan6 obdobi v Elengni podle splatnosti a mkn a podle zemi a ekonomickpch sektorh protistran (dluZnikd). VjrEet informaEnich prvkti v datqvd oblasti': Kdd Ndzev

*Odpisy fivkrt a obdobnpch pohleddvek.

ET00001-002

VpEet dimenziondlnlch paramet& Kdd Ndzev

P0019 P0036 P0065 P0125

'

datovd oblasti: Hodno ta

Struktura sledovanych mkn Objekt vykazovdni podle sektord . ESA95 Smluvni doba splatnosti ZemE

(ekonomick6 teritorium)

Vgechny mEny ~ezidentia nerezidenti celkem Intervaly - neterm-a krdtkodob6, do 5 let vE., nad 5 let Vgechny zemk vEetnk vybranpch teritoriii a mezindrod. org.

Datovd oblast: TIS11-02 Ndzev: Odpisy d l u h o e c h CP v Elenin5 podle s e k t o A Charakteristika:

Odpisy obchodovateln~ch i neobchodovateln~chdluhoech cennpch papird (z rozvahoech aktiv) za sledovan6 obdobi v Elenkni podle splatnosti a mkn a podle zemi a ekonomickpch sektorh protistran (emitentd). Odpisy se vztahuji pouze k cennm papirdm, kterC nejsou oceiiovPny ;e~lnou hodnotou nebo ekvivalenci. VpEet informaEnlch prvkfi v datovd oblasti: K6d Ndzev

ET00002 ET00003

Odpisy pohled6vek z neobchodovateln~chcennpch papirh Odpisy pohled6vek z ostatnich dluhoech cennpch papird

VjrEet dimenziondlnlch paramet& Kbd Ndzev

P0019 P0036

.

datovd oblasti: Hodnota

P0065

Struktura sledovanpch mkn Objekt vykazovdni podle sektord ESA95 Smluvnidobasplatnosti

P0125

Zemg

(ekonomickg teritorium)

vgechnymkny Rezidenti a nerezidenti

celkem

Intervaly - do L. roku vE . ,nad 1r.do 2, nad 2 do 5, nad 5 let VSechny zemg vEetn8'vybranpch teritoriii a mezindrod. org.

Datovd oblast: TIS11-03 Ndzev: Odpisy m a j e t k o e c h CP v Elengni podle s e k t o A Charakteristika:

Odpisy majetkoech cennpch papirli a ostatnich majetkoech podilfi ( z rozvahoech aktiv) za sledovane obdobl v Elengni podle d ~ h u cennpch papirh a mkn a podle zemi a ekonomickpch sektorfi protistran (emitentfi). Odpisy se vztahuji pouze k cennm papirfim, ktere nejsou ocefiovdny redlnou hodnotou nebo ekvivalenci.

Vgcnjr obsah DO v DS

.

-

P -

Strana:l/2

p

-

p

-

p

-

-

p

--

Akronym: VT (&?B) 1-12

D a t o e soubor: TISIFEll Datovd oblast: TIS11-03 VpEet infomaEnich prvk6 v datovg oblasti: K6d Ndzev

ET00004

Odpisy majetkoech cennqch papird

VpEet 'dimenziondlnlch p a r a m e t d datovl oblasti : Ndzev Hodno ta

Struktura sledovanqch mZn Objekt vykazovsni podle sektord ESA95 Druh cenneho papiru ZemZ (ekonomick6 teritorium) Kotovang akcie

Vgechny mEny ~ezidentia nerezidenti

celkem

Majetkpve cenng papiry Vgechny zemE vEetnE vybranqch terit0riii.ameiinsrod. org. K6tov6ni akcii

DatovS oblast: TIS11-04 Ndzev : Odpisy iivSr6 a obdobnjrch pohleddvek za domdcnos tmi ~harakteristika:

~ d p i s ydvErd a odbdobnpch pohled6vek z rozvahoech aktiv (vEetnG ztr6t z postoupenqch pohledgvek) za klienty sektoru dom6cnosti (rezidenty i nerezidenty) v Elengni podle typu 6vEru, splatnosti a mEn a podle zemi a subsektord' protistran (klientd, dluhikd) . VpEet informaEnich prvk6 v datovd oblasti: K6d Ndzev

*Odpisy fivErd a obdobnqch pohledsvek za dom6cnostmi

ET00001-001

VpEet dimenziondlnlch parametfi datovd oblasti: K6d Ndzev Hodno ta

P0019 P0021 P0036

Struktura sle&ovanqch mSn Typ fivEru

P0065

Objektvykazov6nipodle sektord ESA95 Smluvni doba splatnosti

P0125

ZemE

(ekonomick6 teritorium)

VGcnp obsah DO v DS

,

Vgechny m h y 'tSvEry a vklady celkem Dom6cnosti celkem (rezidenti a nerezidenti) Intervaly - neterm.a krStkodob6, do S let vE., nad 5 let Vgechny,zemG vEetnZ vybranpch teritoriil a mezin6rod. org.

ZAKLADNI PQPIS DATOVEHO SOUBORU Kbd: TISIFE12

Akronym: VT (&B)

2-12

Nazev: MSsiEni vjrkaz o 6 n a c h v ocengni cen. pap. v drZeni banky Charakteristika: k t e r e j s o u pfecefiov6ny na P f e h l e d zmGn v o c e n h i cennych p a p i r f i v d r i e n i banky, r e 6 l n o u hodnotu nebo e k v i v a l e n c i , -ke k o n c i s l e d o v a n e h o o b d o b i ( m g s i c ), v C l e n g n i p o d l e zemi a s e k t o r h ( E S A ~ ~p )r o t i s t r a n ( e m i t e n t f i CP), p o d l e mgn a u dluhovgch cenngch p a p i r f i p o d l e s p l a t n o s t i .

easti datoveho souboru: 1 - Zmgny v o c e n g n i cenngch p a p i r f i &st: ~figazenedatove oblasti: Pofadi Kbd Nazev 1 TIS12 01 Zmgny v o c e n g n i dluhovych CP 2 ~ 1 ~ 1-2 - 0 2 Zmgny v o c e n g n i majetkovych C P

Zakladni popis DS

Strana: 1/1

Akronym: VT (&TB) D a t o e soubor: TISIFE12 Ndzev: MgsiEni e k a z o zrngndch v ocengni cen. pap. v drZeni banky Datovd oblast: TIS12-01 Niizevf Zmgny v ocengni dluhoech CP Charakteristika:

Zmeny v ocenEni dluhoech cenngch papirb v aktivech banky, kter6 jsou pfecefiov6ny na reslnou hodnotu nebo ekvivalenci, ke konci sledovan6ho obdobi v ElenEni podle splatnosti a mEn, a podle zemi a ekonomickgch sektorb protistran (emitentb). Vjrret informarnlch prvkfi v datov6 oblasti: K6d Ndzev

ET00005

ZmSny v ocenGn1 cenngch papirb

. VjrEet dimenziondlnich parametd datov6 oblasti: K6d Ndzev Hodno ta

P0019 P0036 P0065

Struktura sledovangch mEn Objektvykazov6nlpodle sektord ESA95 Smluvni doba splatnosti lekonomick6 teritorium)

Vgechny mEny Rezidenti a nerezidenti

celkem

Intervaly - do 1 roku vE.,nad 1r.do 2, nad 2 do 5, nad 5 let Vgechny zemE vEetnG vybrangch. teritoriii a mezindrod. org.

Datovii oblast: TIS12-02 Ndzev: Zrngny v ocengni majetkoech CP Charakteristika:

ZmEny v ocedni majetkoech cenngch papird v aktivech banky, kterd jsou pfecefiovany na re6lnouhodnotu nebo ekvivalenci, ke konci sledovan6ho obdobi v ElenGnl podle druhu cenngch papird a mEn a podle zemi a ekonomickqch sektord protistran (emitentb). V9Eet informaEnich prvkfi v datov6 oblasti: ~ d d . . Ndzev

ET00005

Z m h y v ocenhi cenngch papird

VjrEet dimenzioniilnich parametd datov6 oblasti: K6d Ndzev Hodnota

P0019 Struktura sledovangch mEn ~ 0 0 3 6 ' Objekt vykazov6ni podle sektofi ESA95 P0088 Druh cenn6ho paplru P0125 zem6 (ekonomick6 teritorium) P0911

Kotovang akcie

Vgcnjr obsah DO v DS

L

Vgechny mEny Rezidenti a nerezidenti

celkem

Majetkovg cenn6 papiry Vgechny zemE vEetnE vybrangch teritoriii a mezin6rod. org. K6tovdni akcii

Strana: 1/1

--

K6d: SISIFEOl

Akronym: W S

Nazev: MSsiEni vjrkaz o urokovjrch sazb6ch pfijatirch vklad6 a

(h) 1-12

uv&~

Charakteristika:

P z e h l e d s t a v u v k l a d 6 a 6 v k 6 p z i j a t y c h od k l i e n t f i - r e z i d e n t 6 CR ( b e z v l a d n i c h a f i n a n h i c h i n s t i t u c i ) ke k o n c i mgsice ( v e vazbg na "Mesieni vykaz o v k l a d e c h a 6 v g r e c h k l i e n t h ~ ~ ~ ( e ~ ~ ) 1 (RIS.IFE61)) 1 - 1 2 " v E l e n g n i d l e propoetenC 6rokove sazby ( t z v . anualizovank sjednank sazby, pfipadn5 6zce definovane e f e k t i v n i 6rokove s a z b y ) , s e k t o r h k l i e n t 6 , vybranych mgn, t y p h v k l a d h a smluvni/p6vodni splatnosti.

-

East: 1 ~ r o k o v es a z b y p z i j a t y c h v k l a d 6 a 6 v g r 6 PZirazene datove o b l a s t i : Pozadi Kod Nazev urokove s a z b y z e s t a w i obchod6 - p f i j a t e v k l a d y a 1 SISOl-0 1

6vgry

Zakladni p o p i s D S

P

p

-

Strana:l/l

-

-

p -

-

--

-

p -

p -

IV

Z C OBSAH ~

D A T O ~ C HO B L A S T ~V D A T O V ~SOWORU]

D a t o e soubor: SISIFEO1 Akronym: W S (?NB) 1-12 N6zev: ~ g s i h ie k a z o iirokoech sazb6ch pZijat9ch vkladc a iivgd Datovd oblast: SISO1-01 N6zev: 6rokov6 sazby ze sta*

obchodc

-

pZijat6 vklady a 6vgr-y

Charakteristika:

Objemy vkladd a GvErd pi-ijatjkh od klientd - rezidentd ?R dan6 bilanfnimi zdstatky ke konci mEsice v flenEni dle propoEten6 Grokov6 sazby, tj. anualizovane sjednan6 sazby, pfipadng (zejm6na U komplexnEjgich produktd) Gzce definovan6 efektivni 6rokov6 sazby (vjXe sazby s.pi-esnostina 2 desetinnd mista), sektord klientd (nefinanfni podniky, domdcnosti, neziskove instituce slouliici domdcnostem - rezidenti CR) , vybranjkh mEn (CZK, EUR, .USD), typG vkladd (podrobn6 ElenEni .typd vkladd a pi-ijatjkh GvSrd vychdzejfci: z ElenEni v ~Esisnim*kazu o vkladech a Gvgrech klientd.VST(hI3) 11-12"), smluvni/pdvodni splatnosti (hranice pdsem: neterminovdno, 1 den, 3: mSsfce, 1 rok, 2 roky, 5 let) . V9Eet informaEnich prvkc v datov6 oblasti: Kbd Nszev

EPR1383-001 EPR1383-0'02 EPR1383-003 EPR1383-004 EPR1383-005 EPR1383-010 EPR1383-009

Vklady Vklady Vklady Vklady Vklady Vklady Vklady

od klientli a GvSry od a GvEry od a 6very od a 6vgry od a GvEry od a CvEry od

neterminovan6 klientd terminovan6 klientd terminovan6 klientd terminovang klientd terminovang klientd terminovan6 klientli terminovan6

do 1 dne vEetnS nad lden do 3 mSs. nad 3 mEs.do lroku nad 1 rok do 2 let nad 2roky do 5 let nad 5 let

vE. vE. vE. vE.

v+Eet dimenzionbln5ch ,parametd datov6 oblasti: Kbd Nizev Hodno ta

P0017 P0019 P0024 P0036

,

PropoEtend Crokovd sazba v procentech Struktura sledovanjkh mSn Typ vkladu Objekt vykazovdni podle sektoni ESA95

V h n ? obsah DO v DS

Interval nad DT p3-2

.

CZK,EUR a USD Vklady a.6vEry celkem NefinanEni podniky,domdcnosti a nezisk.inst. slouZici domdc.

ZAKLADNI POPIS DATOVEHO SOUBORU Akronym: W S (h)

~ 6 d :SISIFE02 . Nazev: MGsiEni e k a z o uroko*ch

sazbach poskytnutych uv&G

Charakteristika: ~ f e h l e ds t a v u 6vgrG p o s k y t n u t g c h k l i e n t t m a o s t a t n i c h obdobngch p o h l e d 6 v e k z a klienty - rezidenty (bez vl6dnich a finanEnich i n s t i t u c i ) jako b i l a n E n i z i i s t a t k y ke k o n c i m i s i c e ( v e v a z b i na "MgsiEni vgkaz o d v 6 r e c h a p o h l e d 6 v k 6 c h za k l i e n t y V S T ( ~ N B1-12" ) (RISIFE31)) v S e n S n i d l e propoEten6 6rokove sazby ( t z v . a n u a l i z o v a n e s j e d n a n e s a z b y , pZipadnE 6 z c e d e f i n o v a n e e f e k t i v n i 6 r o k o v e s a z b y ) , s e k t o r f i k l i e n t 6 , v y b r a n p c h rnin, t y p Q 6 v i r t , s m l u v n i / p h v o d n i s p l a t n o s t i a doby p o s p l a t n o s t i a r e s t r u k t u r a l i z a c e pohled6vky.

e~

&sti

datoveho souboru:

east: 1 - Orokov6 s a z b y p o s k y t n u t p c h 6 v i r t PgiZazene datove oblasti: Pofadi K6d Nazev 1 SIS02-0 1 Orokove s a z b y z e s t a v t i obchodG - p o s k y t n u t e l i v i r y ,

Z&kladni popis DS

Akronym: D a t o e soubor: SISIFEO2 N6iev: MgslEni e k a z o i i r o k o e c h sazbdch poskytnut9ch iivgmi Datov6 o b l a s t : SIS02-01 N6zev: 6rokov6 sazby z e s t a d obchod6

-

ws

( h B ) 2-12

poskytnutg 6vgr-y

Objemy dvErd poskytnutqch klientdm a ostatnich obdobnqch pohledgvek za klienty rezidenty ?!R dan6 bilanEnimi zdstatky ke konci mEsice v ElenEni dle propoEteni firokovd sazby tzv. anualizovang Sj ednand sazby, pfipadne (zejmgna U komplexnEjgich produktd) dzce definovang efektivni drokov6 sazby ( e E e sazby S pcesnosti na 2 desetinnS mista), sektord klientd (nefinanEni podniky, dom&cnosti, neziskovi institute slouHici domdcnostem - rezidenti CR) , vybranqch mEn (CZK, EUR, USD) , typd 6vErd (podrobni ElenEni typd 6vErG vychkzejicich z ElenEni v "MesiEnim e k a z e o 6vErech a pohledSvk6ch za klienty V S T ( & J B ) ~ - ~ ~ " , smluvni/pdvodni splatnosti (hranice pds;m: 1 rok, 5 let) a doby po splatnosti (hranice pSsem: 3 mEsice (vEetnS do splatnosti), 6 mSsicd a 12 mEsicd) a restrukturalizace pohled6vky. VpEet i n f o r m a h i c h p n k 6 v datovg o b l a s t i : K6d

N6zev

EAR1482-001 EAR1482-006 EAR1482-004

h E r y a ost.pohled.za klienty se splat.do lroku vE. neterm. fTvEry a ost.pohled.za klienty se splat.nad .lrok do 51et vE. 6vEry a ostat.pohled&vky za klienty se splatnosti nad 5 let

v9Eet dimenziondlnich parametmi datov6 o b l a s t i : K6d Ndzev Hodno t a

P0017 P0019 P0021 P0036 P0063

PropoEten6 CrokovS sazba v procentech Struktura sledovanqch mEn Typ dvEru Objekt vykazov6ni podle sektord. ESA95 Doba po splatnosti pohled6vek

Vgcn? obsah DO v DS

Interval nad DT p3-2 CZK,EUR a USD OvEry a vklady celkem . . ~ e f i n a n ~ npodniky,domdcnosti i a nezisk.inst. slouHici dom6c. Doba do splatnosti v ElenEni pro e k a z y SISIFE Ano , ne

1

ZAKLADNI POPIS DATO

Kod: SISIFE03

Akronym: W S

(h) ' 3-12

Nazev: MgsiEni e k a z o 6rokoech sazbach neobch.dluh.cennych p a p i d ~harakteristika : P f e h l e d s t a v u bankou e m i t o v a n q c h n e o b c h o d o v a t e l n ~ c hd l u h o v q c h cennych p a p i r f i v d r Z e n i r e z i d e n t f i .CR ( b e z f i n a n e n i c h a v l 6 d n i c h i n s t i t u c i ) k e k o n c i mEsice ( v e v a z b 6 na rozvahovy "M.6siEni v y k a z ' o cennqch p a p i r e c h e m i t o v a n y c h bankou VST ( ~ N B 22-12" ) (RISIFE22) ) v E l e n g n i d l e p r o p o E t e n 6 6 r o k o v e s a z b y ( t z v . anualizovane sjednane sazby, p f i p a d n s dzce definovane e f e k t i v n i 6rokove s a z b y ) , s e k t o r t d r Z i t e l f i , vybranqch m8n, druhfi cennych p a p i r t , pfivodng s t a n o v e n e s p l a t n o s t i p f i e m i s i a o b j e m t bankou drZenych n e o b c h o d o v a t e l n q c h d l u h o v y c h cennych p a p i r f i e ~ t o v a n q c hnebankovnimi s u b j e k t y - r e z i d e n t y CR ( b e z f i n a n E n i c h a v l 6 d n i c h i n s t i t u c i ) ke k o n c i m g s i c e ( v e vazb5 na r o z v a h o v y "M5siEni vykaz o cennqch p a p i r e c h a 6 E a s t e c h v d r Z e n i banky V S T ( C N B ~ ~ - 1 2( R " ISIFE21)) v Elen6ni d l e p r o p o e t e n e 6 r o k o v e s a z b y ( t z v . a n u a l i z o v a n e s j e d n a n e s a z b y , p f i p a d n s iizce d e f i n o v a n e e f e k t i v n i 6 r o k o v e s a z b y ) , s e k t o r f i e m i t e n t f i , v y b r a n y c h m6n, druhfi cennkho p a p i r u a pfivodng s t a n o v e n e s p l a t n o s t i p f i e m i s i . &sti

datoveho souboru:

east: 1 - ~ r o k o v es a z b y e m i t . n e o b c h o d . c e n n q c h p a p i r f i Pfifazene datove oblasti: Pofadi K6d Nazev 1 ' SIS03-01 ~ r o k o v es a z b y z e s t a v f i o b c h o d t e m i t . neobchod. cenne p a p i r y

-

'

&st: 2 - urokovk s a z b y d r Z e n y c h n e o b c h o d . c e n . p a p i r f i Pfifazene datove oblasti: Pofadi K6d Nazev 1 SIS03.-02 ~ r o k o v es a z b y z e s t a v f i obchodfi - d r Z e n e neobchod. c e n . p a p i r y

IV

~ OBSAH C D ~ A T O V ~ HO B L A S T ~V D A T O V ~ MS O W O R U ~

D a t o e soubor: SISIFE03 Akronym: W S (&B) Ndzev: MgslEnl e k a z o Srokov-jkh sazbdch neobch.dluh.cenn9ch paplz% Datovd oblast: SIS03-01 Ndzev: 6rokov6 sazby ze stav6 obchodc

-

3-12

emit.neobchod.cenn6 paplry

Charakteristika:

Objemy bankou emitovanpch neobchodovateln~chdluhovjkh cennpch paplrd v drieni rezidentd ?R dan6 bilanEnimi zdstatky ke konci mesice v Eleneni dle propoEten6 tirokov6 sazby, tj. anualizovan6 sjednan6 sazby, pfipadns (zejm6na u komplexnejgich produktd) tizce definovan6 efektivni 6rokov6 sazby (@Ee sazby s p?esnosti na 2 desetinnd mista), sektord drZiteld (nefinanEni podniky, domdcnosti, neziskovi instituce slouZici dom6cnostem - rezidenti CR), vybranpch m h (CZK, EUR, USD), druhd cennpch papid (depozitni smEnky, ostatni smEnky, neobchodovateln6 dluhopisy), pdvodng stanoven6 splatnosti p?i emisi (hranice p6sem: 1 rok, 2 roky, 5 let) . V9Eet informaEnich prvkc v datov6 oblasti: K6d Ndzev

EPR13 90-00 8 EPR1390-009 EPR1390-013 EPR1390-012

*Emitovan6 *Emitovan6 *Emitovan6 *Emitovang

neobchod.dluhov6 cenn6 papiry do 1 roku vE. neobchod. dluhov6 cenn6 papiry nad 1 do 2 let vE. neobchod dluh. cenn6 papiry nad 2 do 5 let vE. neobchod.dluhov6 cenn6 papiry nad 5 let

v9Eet dirnenziondlnlch parametz% datovd oblasti: Nd zev Hodno ta

PropoEtend tirokovd sazba v procentech Struktura sledovanpch m h Objekt vykazovdni podle sektord ESA95 Druh cenn6ho papiru

Datovd oblast: SIS03-02 Ndzev: 6rokov6 sazby ze stav6 obchodG

-

Interval nad DT p3-2 CZK,EUR a USD NefinanEni podniky1dom6cnosti a nezisk.inst. slouZici dom6c. Neobchodovateln6 CP

drien6 neob.chod.cen. papiry

Charakteristika:

.

Objemy bankou drZenpch neobchodovateln~chdluhoech cennpch papird emitovanpch nebankovnimi subjekty - rezidenty ?R dan6 bilanEnimi zdstatky ke konci obdobi v Elenrni dle propoEten6 tirokov6 sazby, tj. anualizovan6 sjednanC sazby, pFipadnE (zejm6na U komplexdjEich produktd) 6zce definovang efektivni 6rokov6 sazby (@Be sazby s pfesnoti na 2 desetinn6 mista) , sektor3 emitentd (nefinanznipodniky, dom6cnosti, neziskov6 instituce sloukici dom6cnostem - rezidenti ER), vybranpch msn (CZK,. EUR, USD) , druhd 'cennpch papid (depozitni smhky, ostatni smgnky, neobchodovateln6 dluhopisy), pdvodng stanoven6 splatnosti pFi emisi (hranice p6sem: 1 rok, 5 let) . V9Eet infonnaEnich prvkc v datov6 oblasti: K6d Ndzev

EAR1483-009 EAR1483-014 EAR1483-013

*Neobchod. dluh.,cenn6 papiry v drieni banky do 1 roku vE. *Neobchod.dluh.cenn6 papiry v drZ. banky nad 1 do 5 let vE. *Neobchod. dluh.cennC paplry v drZeni banky nad 5 let

V9Eet dirnenziondlnich parametfi datovd oblasti: Ndzev Hodnota

PropoEtend 6rokov6 sazba v procentech Struktura sledovanpch mgn Objekt vykazovdni podle sektor3 ESA95 Druh cenngho papiru

VScnf obsah DO v DS

Interval nad DT p3-2 CZK,EUR a USD NefinanEni podniky,domdcnosti a nezisk.inst. slouZici domdc. Neobchodovateln6 CP

Strana: l/l

-

--.

Kod: SISIFEll

Akronym:

w s (h) 11-12

Nazev: MSsiEni e k a z o Grokoech sazbach novs pSijat.vkladfi a Gv&& ~harakteristika: PZehled objemh p f i j a t y c h v k l a d h a 6 v g r h j a k o v y s l e d k h novych obchodh S j ednanych mezi bankou a k l i e n t y - r e z i d e n t y CR ( b e z f i n a n h i c h a v l 6 d n i c h i n s t i t u c i ) v prhbghu s l e d o v a n e h o m g s i c e v E l e n g n i d l e p r o p o E t e n k 6 r o k o v e s a z b y ( t z v . . anualizovang s j e d n a n e sazby, pfipadng 6zce definovan4 e f e k t i v n i 6rokove sazby) , s e k t o r h k l i e n t 6 , vybrangch m h , typu vkladu a smluvni/phvodni s p l a t n o s t i . 2 a s t i datoveho souboru: z i s t : 1 - firokovk s a z b y z nov6 p f i j a t y c h v k l a d 6 a iivgrb Pfifazene datove o b l a s t i : Pogadi K6d Nazev firokove s a z b y z novych o b c h o d c 1 SISll-01 '6vgry

Zakladni popis D S

-

p f i j a t e vklady a

D a t o e soubor: SISIFEll Akronp: W S (&?B) 11-12 Ndzev: MGsiEni e k a z o tirokoech sazbdch novs pFijat.vklad6 a Gvs& Datovd oblast: SIS11-01 Ndzev: 6rokov8 sazby z n o e c h obchod6

-

pFijat8 vklady'a G v k y

Charakteristika:

Objemy pfijatpch vkladfi a fivgr: jako ljsledkb noljch obchodd (tj . noljch smluv a noljch jedndni S klienty vztahujicich se k tsmto smlouvdm) sjednanpch mezi bankou a klienty - rezidenty eR (bez finanEnich a vl5dnZch instituci) v prCbEhu sledovan6ho mgsice v Elengni dle propoEten6 6rokov6 sazby, tj. anualizovan6 sjednan6 sazby, pPipadnE (zejm6na U komplexngjgich produktfi) Gzce definovan6 efektivni 6rokov6 sazby (ljge sazby S pPesnosti na 2 desetinnd mista), sektord klientd (nefinanEmi podniky, domdcnosti, neziskov6 institute slouZici domdcnostem - rezidenti ER) , vybranpch msn (CZK, EUR, USD) , typb vkladd a smluvni/pdvodni splatnosti (hranice pdsem: 1 den, 1 rok, 2 roky, 5 let). V9Eet informaEnich prvkd v datov6 oblasti: K6d Ndzev

EPN0001-001 EPN0001-002 EPN0001-003 EPN0001-004 EPN0001-005

0vEr-y pPijat6 v noech'repo obchodech do jednoho dne vEetnG Vklady a 6vsry pFij.v noljch obch.nad 1 den a2 do 1 roku vE. Vklady a fivgry pkij.v noech obch.nad 1 rok aZ do 2 let vE. Vklady a fivsry pPij.v noech obch.nad 2 roky aZ do 5 let vE. Vklady a GvZry pkij. v n o e c h obchodech nad 5 let

V9Eet dimenziondlnich paramet& K6d NBzev

P0017 P0019 P0024 P0036

datov6 oblasti: Hodno ta

PropoEtend 6rokovd sazba v procentech Struktura sledovanpch mEn Typ vkladu Objekt vykazov6nZ podle sektord ESA95

VScnp obsah DO v DS

Interval nad DT p3-2 CZK,EUR a USD .PPijat6 vklady pro nov6 obchody NefinanEni p~dniky~domdcnosti a nezisk.inst. slouzici domdc.

ZAKLADNI POPIS DATOVEHO SOUBORU Akronym: W S ( h ) 12-12 Nazev: MgsiEni e k a z o urokoech sazbach nov6 poskytnutych u v 6 d Charakteristika: P f e h l e d objemd p o s k y t n u t y c h 6vErd j a k o v q s l e d k d novqch obchodd s j e d n a n q c h mezi bankou a k l i e n t y - r e z i d e n t y CR ( b e z f i n a n e n i c h a v l a d n i c h i n s t i t u c i ) v prdbEhu s l e d o v a n e h o mEsice v E l e n E n i p o d l e p r o p o e t e n e 6rokovk s a z b y ( t z v . a n u a l i z o v a n e sjednang sazby, p f i p a d n g 6zce definovang e f e k t i v n i 6rokove s a z b y ) , s e k t o r d k l i e n t d , v y b r a n g c h m$n, t y p d 6 v g r d , doby f i x a c e 6 r o k o v e s a z b y a vySe 6vEru a p f e h l e d objemd p o s k y t n u t q c h 6vSrd domacnostem - r e z i d e n t h CR na s p o t f e b u a na nakup a 6 p r a v y n e m o v i t o s t i v novych obchodech v ClenEni p o d l e r o h i p r o c e n t n i s a z b y n a k l a d d , s u b s e k t o r d d o m 6 c n o s t i , v y b r a n y c h mEn a t y p 6 6vGrd.

easti datoveho souboru: east: 1 - ~ r o k o v es a z b y nove p o s k y t n u t y c h 6 v 6 r h ~5i5azenedatove oblasti : Po5adi K6d Nazev ~ r o k o v es a z b y z novych obchodd 1 SIS12-01

-

poskytnutk dvery

east: 2 - R o h i p r o c e n t n i s a z b y n 6 k l a d d novE p o s k y t n u t y c h 6vErd P5ieazene datove oblasti : ~ o f a d iK6d . Nazev 1 SIS12-02 RoEni p r o c e n t n i s a z b y n 6 k l a d 6 novych GvErovgch obchodd

Zakladni popis DS

D a t o e soubor: SISIFEl2 Akronym: W S ( h ) 12-12 Nbzev: MgsiEni e k a z o iirokoech sazbdch novs poskytnutfch d v g A . Datovb oblast: SIS12-01 Nbzev: fkokovb sazby z n o e c h obchodfi

-

poskytnutg 6vgr-y

Charakteristika:

Objem poskytnutpch iivki jako esledkd noech obchodd (t.j. novs uzavfenqch smluv a noech ujedndni vztahujicich se k dZive uzavZen* smlouv6m) sjednanqch .mezi bankou a klienty - rezidenty tR (bez finanEnich a vl6dnich instituci) v prfibshu sledovaneho mgsice v ElenEni dle propoEten5 iirokov6 sazby, tj. anualizovan6 sjednang sazby, pZipadnE (zejmena u komplexnSjEich produktd) iizce definovane efektivni ilrokov6 sazby ( e g e sazby S pZesnosti na 2 desetinnd mista) . sektorfi klientfi (nefinanEnni podniky, dom6cnostit neziskov5 instituce slouBici dom6cnostem - rezidenti tR), vybranpch msn (CZK, E m , USD), typd vkladfi, doby fixace sazby (hranice p6sem: 1 rok, S let, 10 let) a e 5 e fivEru (do 30 mil CZK a nad 30 mil CZK). prvkfi v datovg oblasti: Nbzev OvEry v nov.obch. do 30 mil CZK, float. a S fix.do 1 rok vE. Ovgry v nov.obch.do 30 mil.CZK,s fix.nad 1 rok do 5 let vE. Ovgry v nov.obch.do 30 mil.CZK,s fix.nad S let do 10 let vE OvEry v nov.obch.do 30 mil.CZK,s fix.nad 10 let OvEry v nov.obch.nad 30 mil.CZK ,float a S fix.do 1 rok vE. OvEry v nov.obch.nad 30 mil.CZK,s fix.nad 1 rok do 5 let vE. OvEry v nov.obch.nad 30 mil.CZK,s fix.nad 5 let do 10 let vE Ovgry v nov.obch. nad 30 mil.CZK,s fix.nad 10 let VfEet dimenzioniilnlch parametd datovg oblasti: Ndzev Hodno ta

PropoEten6 firokovd sazba v procentech Struktura sledovanpch mgn Typ iivgru Objekt vykazovdni podle sektord ESA95

Restrukturalizovan6 pohled6vka

Interval nad DT p3-2 CZK,EUR a USD OvSry a vklady celkem NefinanEni podniky,domdcnosti a nezisk.inst. slouZici dom6c. Ano , ne

Datov6 oblast: SIS12-02 NGzev: RoEni procentni sazby ndkladri n o e c h iiviroech obchodfi Charakteristika:

Objem poskytnutjkh iivEr& na spotZebu a na ngkup a iipravy nemovitosti jako esledkd noech obchodfi (t.j. novE uzavfenqch smluv a noech ujedn6ni vztahujicich se k dZive uzavZen* smlouv6m) sjednanjkh mezi bankou a dom6cnostmi - rezidenty ER v prfibshu sledovan6ho mssice v ElenEni dle rofni procentnl sazby n6kladd (*He sazby S pFesnosti na 2 desetinn6 mista), subsektord domdcnosti (obyvatelstvo, Zivnosti), vybranpch msn (CZK, EUR, USD) a typd fiv&rd (podrobne ElenEni vybranpch typd C v h i tpkajicich se spotZebnich iivhi a iivErd na bydleni) .

Vff et informafnich K6d EANOOO1-001 EAN0001-002

prvk6 v datov6 oblasti: Ngzev

OvEry domdcnostem Ovgry domdcnostem

VGcnp obsah DO v DS

- obyvatelstvu spotZeb. a na nemov.

-

fivnostem na nemovitosti.

D a t o e soubor: SISIFEl2 Datovg oblast: SIS12-02 VPEet dimenziondlnfch paranetfi datovd oblasti: K6d Nszev Hodno ta P0019 Struktura sledovanpch m h CZK,EUR a USD

PO021

Typ 6vEru

P0117 P0901

RoEni procentni sazba nSklad6 RestrukturalizovanS pohled6vka

~ g c n fobsah DO v DS

SpotFebitelsk6 6v&y a 6vEry domScnostem (n6kup nemovitosti) Interval nad DT p3-2 Ano , ne

I

ZAKLADNI POPIS DAT

Kbd: SISIFE13 Nazev: M&.

.

Akronym: W S

(h) 13-12

e k a z o Grok.sazbach neob.dluh.CP v n o e c h obchodech

Charakteristika: P f e h l e d objemti bankou emitovanych n e o b c h o d o v a t e l n y c h d l u h o v y c h cennych p a p i r t i p r o d a n y c h . ~novych obchodech s j e d n a n y c h mezi bankou a r e z i d e n t y CR (jinTjmi n e i f i n a n e n i a v l 6 d n i i n s t i t u c e ) v prtibghu s l e d o v a n k h o m g s i c e v E l e n g n i p o d l e p r o p o e t e n k 6rokovk s a z b y ( t z v . a n u a l i z o v a n k S j e d n a n k s a z b y , p k i p a d n g 6 z c e d e f i n o v a n k e f e k t i v n i 6 r o k o v k s a z b y ) , s e k t o r t i d r 2 i t e l h f v y b r a n y c h mgn, t y p u cennkho p a p i r u a phvodng s t a n o v e n k s p l a t n o s t i ' p f i e m i s i a p f e h l e d objemti bankou n o d v p r i m i r n i c h e m i s i c h nakoupenych n e o b c h o d o v a t e l n y c h (bez dluhovych cennych p a p i r t i emitovanych nebankovnimi s u b j e k t y - r e z i d e n t y f i n a n h i c h a v l 6 d n i c h i n s t i t u c i ) v prhbghu s l e d o v a n k h o m g s i c e v E l e n g n i d l e p r o p o E t e n 6 6rokovk s a z b y ( t z v . a n u a l i z o v a n k s j e d n a n k s a z b y , p f i p a d n 6 6 z c e d e f i n o v a n k e f e k t i v n i firokov6 s a z b y ) , . s e k t o r h e m i t e n t h , v y b r a n y c h m h , t y p h cennych p a p i r f i a ptivodng st'anovene s p l a t n o s t i p k i e m i s i .

e~

&sti

datoveho souboru:

East: 1 - o r o k o v k s a z b y emitovanych n e o b c h . c e n . p a p i r b PgiEazene datove oblas ti : Poradi K6d Nizev 1 SIS13-01 ~ r o k o v ks a z b y z novych obchodh cen. p a p i r y 2 - ~ r o k o v es a z b y nakoupenych n e o b c h . c e n . p a p i r h .&st: ~EiEazenedatove oblasti : PoEadi K6d Nazev 1 SIS13-02 ~ r o k o vs a~z b y z novljch obchodh cen. p a p i r y

Zakladni popis DS

-

e m i t . neobchod.

-

nakoup.. n e o b c h .

D a t o e soubor: SISIFE13 Akronym: W S (&?B) 13-12 Nbzev: M&. e k a z o Grok.sazb6ch neob.dluh.CP v n o e c h obchodech Datovd oblast: SIS13-01 Nbzev: 6rokov6 sazby z n o e c h obchod6

-

emit. neobchod. cen. paplry

Charakteristika:

Objem bankou emitovanpch neobchodovatelnpch dluhovpch cennpch papird, kter6 byly prodany rezidentdm v CR (jinfrm neZ finanhim a vlddnim institucim) v noech obchodech v prdbEhu sledovaneho mEsice v ElenEni dle propoEten6 drokove sazby ( e E e sazby S pfesnosti na 2 desetinn6 mista), sektord klientd (nefinanEni podniky, domdcnosti, neziskov6 instituce slouiici domdcnostem - rezidenti CR), vybranpch mgn (CZK, EUR, USD) , druhd cennpch papird (depozitni smEnky, ostatni smEnky, neobchodovateln6 dluhopisy) a pdvodni splatnosti stanoven6 pfi emisi (hranice p6sem: 1 rok, 2 roky, 5 let). K6d

Nbzev

EPN0002-001 EPN0002-002 EPN0002-003 EPN0002-004

Emit. Emit. Emit. Emit.

. ,

neobch. neobch. neobch. neobch.

CP CP CP CP

- splatnost do 1 roku vEetnE - splatnost nad 1 rok a2 do 2 let vEetnE - splatnost nad 2 roky aZ do 5 let vEetnE - splatnost nad 5 let

vfcet dimenzionblnlch parametni datovk oblasti: K6d Ngzev Hodno ta

P0017 P0019 P0036 P0088

PropoEten6 drokovd sazba v procentech Struktura sledovan~chmEn Objekt vykazov6ni podle sektord ESA95 . Druh cenn6ho papiru

Datovb oblast:.SIS13-02 Nbzev: 6rokov6 sazby z n o e c h obchod6

-

Interval nad DT p3-2 CZK,EUR a USD ~efinanEnip~dniky~domdcnosti a nezisk.inst. slouZici domdc. Neobchodovateln6 CP

nakoup. neobch. ceri. paplry

Charakteristika:

Objem neobchodovatelnj.ch dluhoech cennpch papird emitovanpch nebankovnimi subjekty - rezidenty eR (bez finanEnich a vlddnich instituci) nakoupenpch bankou v prim6rnich emisich v pnibEhu sledovaneho mgsice v Elengni dle propoEten6 drokov6 sazby ( e g e sazby S pfesnosti na 2 desetinn6 mista), sektorj. emitentd (nefinanEn1 podniky, dombcnosti, neziskov6 instituce slouZici domdcnostem rezidenti CR), vybranpch men (CZK, EUR, USD), druhd cennpch paplrd (depozitni smGnky, ostatni smhky, neobchodovateln6 dluhopisy) a pdvodni splatnosti stanoven6 pfi emisi (hranice p6sem: 1 rok, 5 let, 10 let). VFEet informaEnlch prvk6 v datov6 oblasti: K6d Nbzev

EAN0003-001 EANOO03-002 EAN0003-003

.

Nakoup. neobch. CP - splatnost do 1 roku vEetnE Nakoup. neobch. CP - splatnost nad 1 rok aZ do 5 let vEetnE Nakoup.. neobch. CP - splatnost nad 5 let

VfEet dimenzionblnlch parametni datov6 oblasti: K6d ~dzev Hodno ta

P0017 P0019 P0036 P0088

PropoEten6 6rokovS sazba v procentech Struktura sledovanpch m6n Objekt vykazov6ni podle sektord ESA95 Druh cenn6ho papiru

V k n f obsah DO v DS

Interval nad DT p3-2 CZK,EUQ a USD NefinanEni podniky,domdcnosti a nezisk.inst. slouZ&ci dombc. Neobchodovateln6 CP

I

ZAKLADNI POPIS DAT

Kod: PESIFElO

.

Akronym: D e v (&B)

12-12

Nazev: MSsiEni e k a z o d e v i z o e c h .a korunoech inkasech a platbach ~ h a r a k t e r itsi k a : B i l a n c e objemfi i n k a s a p l a t e b provedenych bankou v e sledovan6m m 6 s i c i v k o n v e r t i b i l n i c h mgnach a v e v z t a h u k z a h r a n i E i v K E za v l a s t n i o p e r a c e a k l i e n t y v E l e n g n i p o d l e j e d n o t l i v q c h p l a t e b n i c h t i t u l f i a. p o d l e ekonomickych sektorfi. S e k t o r o v e E l e n 6 n i s e p r o v 6 d i p o d l e s e k t o r o v e p f i s l u S n o s t i k l i e n t f i banky ( r e z i d e n t f i CR a n e r e z i d e n t f i CR) p r o v a d 6 j i c i c h t r a n s a k c e n a 6zemi CR. I n k a s a j s o u penEZni 6 h r a d y uskuteEbovane v c i z i men6 nebo v KE z e z a h r a n i E i do CR ( z a h r n u j i PT s k u p i n y 1-8) a o s t a t n i obdobnk o b r a t y na 6 E t e c h t f i d y 1 aZ 5 v b i l a n c i a k t i v a p a s i v banky. P l a t b y j s o u p e n g i n i 6 h r a d y uskuteEfiovan6 v c i z i m6ng nebo v K E z CR d o z a h r a n i e i ( z a h r n u j i PT s k u p i n y 1 - 8 ) a o s t a t n i obdobne o b r a t y n a 6 E t e c h t f i d y 1 a 5 5 v b i l a n c i a k t i v a p a s i v banky. I n k a s a a p l a t b y uskuteEbovane na 6zemi CR v c i z i mgne z a h r n u j i PT s k u p i n y 9 . Jedn6 s e o v z t a h y mezi t u z e m s k w s u b j e k t y navzAjem, v z t a h y mezi z a h r a n i e n i m i s u b j e k t y navzajem, uskuteEfiovan& v c i z i men6 v tuzemsku nebo p r o s t f e d n i c t v i m z a h r a n i e n i c h 6Ctfi k o r e s p o n d e n t s k y c h bank. T y t o v z t a h y v y k a z u j i p f e d e v S i m banky a poboEky z a h r a n i e n i c h bank. T r a n s a k c e m e z i t u z e m c i a c i z o z e m c i n a v z i j e m uskuteEdovane v c i z i mgn5 n a 6zemi CR s e o z n a e u j i p l a t e b n i m i t i t u l y z e s k u p i n y 1 aZ 8 .

Dnem 1 . 5 . 2 0 0 4 v s t o u p i l v p l a t n o s t 4 vyhl6Sky E . 514/2002 S b . , k t e r o u s e s t a n o v i podminky p r o oznaEov6ni 6 E e l u pengZnich 6 h r a d , p o t f e b n y c h p r o sestavov6ni platebni bilance. OznaEovani 6 E e l u pen6Znich 6 h r a d p l a t e b n i m i t i t u l y s e od t o h o t o d a t a n e v z t a h u j e n a p e n 6 i n i 6 h r a d y mezi t u z e m c i a c i z o z e m c i a mezi t u z e m c i n a v z a j e m a c i z o z e m c i n a v z a j e m provad5nC v e u r e c h do vySe 1 2 500 EUR z c e s k e r e p u b l i k y do j i n k h o E l e n s k e h o s t a t u Evropske u n i e nebo j i n e h o s t 6 t u t v o f i c i h o Evropsky . hospod6fsky p r o s t o r . Vyjimku t v o f i p l a t e b n i t i t u l y c e s t o v n i h o r u c h u , t j . 260,262,265,270,272,275,280,282,285,295, na k t e r e s e l i m i t n e v z t a h u j e a 6hrady p E i s l u S e j i c i k ' t e m t o platebnim t i t u l h s e nadale oznaEuji v p l n e S i f i . O s t a t n i p l a t e b n i t i t u l y s k u p i n y 1 aZ 8, k t e r h n e d o s a h u j i s t a n o v e n e h o l i m i t u 12 s e od 1 . 5 . 2 0 0 4 z a h r n u j i d o p l a t e b n i h o t i t u l u 198 - Pen6Zni 500 EUR v E e t n 6 , 6 h r a d y do v9Se 12 500 EUR. V z t a h u j e s e na p l a t b y i i n k a s a . N6plb p l a t e b n i h o t i t u l u 198 s e t y k a pouze d a t o v y c h o b l a s t i PES 10-01 a PES 10 02, k t e r . 6 z a h r n u j i i n k a s a a p l a t b y v c i z i c h m6nach.

-

&sti datoviho souboru:

E ~ s t : 1 - I n k a s a a p l a t b y v c i z i c h mgnach Pkieazene datove o b l a s t i : Pokadi K6d Nazev I n k a s a a p l a t b y za v l a s t n i o p e r a c e banky v CM z a PT 1 PESlO-01 . skup. l+-9 I n k a s a a p l a t b y z a o p e r a c e k l i e n t h v CM za PT 2 PESlO-02 skup. 1-9 East: 2 - I n k a s a a p l a t b y v KE v e v z t a h u k z a h r a n i E i PSiSazene datove o b l a s t i : ~ o r a d iK6d Nizev 1 PESlO 03 I n k a s a a p l a t b y za v l a s t n i o p e r a c e banky v KE z a PT S kup. 1-8 2 PESlO-04 I n k a s a a p l a t b y za o p e r a c e k l i e n t f i v KE za PT s k u p . 1-8

'

"

,

VECNY OBSAH DATOVYCH OBLASTI V DATOVEM SOUBORU

Datovjr s o u b o r : PESIFElO Nazev: ME?siEni v k k a z o devizo*ch

Akronym: D e v a koruno*ch

(a) 12-12

inkasech a p l a t b a c h

-

Datova o b l a s t : PESlO 0 1 Nazev: I n k a s a a p l a t b y z a v l a s t n i o p e r a c e banky v CM z a PT s k u p . 1 - 9 Charakteristika:

Obsahuje i n k a s a a p l a t b y za v l a s t n i o p e r a c e banky ( r e z i d e n t a CR) v c i z i c h mgnach za p l a t e b n i t i t u l y s k u p i n 1 a2 9. V l a s t n i o p e r a c i rozumime t a k o v o u , k t e r o u banka vykon6v6 sama a na v l a s t n i l i e e t . Pod v l a s t n i o p e r a c e ' z a f a z u j e m e r o v n i i smgnarenske o p e r a c e v z t a h u j i c i s e k p l a t e b n i m t i t u l h 260,270 a 285 a o p e r a c e , k t e r e banka uskuteEfiuje v e v z t a h u ke k l i e n t o v i z v l a s t n i h o p o d n i t u , j a k o napP. p f i p i s o v 6 n i a d a n g n i 6 r o k h z v k l a d h k l i e n t a , s t r h a v 6 n i p o p l a t k i i za v e d e n i tiEtfi k l i e n t a , p f e p o E e t kurzovych r o z d i l i i apod.

VyEet. i n f o r m a k i c h p m k 6 v d a t o v e o b l a s t i : . . Nazev Kbd

Devizov6 i n k a s a a i n k a s a z e z a h r a n i e i v KE Devizovk p l a t b y a p l a t b y do z a h r a n i e i v KE

EIN0447 EIN0448

VyEet d i m e n z i o n a l n i c h p a r a m e t A d a t o v e o b l a s t i : Kbd Ndzev Hodnota

P0019 P0030

S t r u k t u r a s l e d o v a n y c h mgn VSechny k o n v e r t i b i l n i miny a kovy ~Eeldevizovkplatby~platbyvK C e~l k e r n a j e d n o t l i v & p l a t b y ve vztahu k z a h r a n i e i

-

Datov6 o b l a s t : PESlO 02 Nizev: I n k a s a a p l a t b y z a o p e r a c e k l i e n t 6 v CM z a PT s k u p . 1-9 C h a r a k t e r i st i k a :

Obsahuje i n k a s a a p l a t b y za o p e r a c e k l i e n t h ( n e r e z i d e n t h i r e z i d e n t i i v CR) v c i z i c h m6n6ch za p l a t e b n i t i t u l y s k u p i n 1 a2 9. O p e r a c i k l i e n t s k o u rozumime takovou, k t e r o u banka p r o v a d i z p o d n i t u k l i e n t a na jeho lieet.

V e e t informasnich p m k 6 v d a t o v i o b l a s t i : K6d Nazev

Devizov6 i n k a s a a i n k a s a z e z a h r a n i e i v KC Devizovk p l a t b y a p l a t b y do z a h r a n i C i v KC

EIN0447 EIN044 8

VyEet d i m e n z i o n a l n i c h p a r a m e t A d a t o v e o b l a s t i : Nazev Hodnota K6d .

P0019 P0030

S t r u k t u r a s l e d o v a n y c h m5n OEel devizovC p l a t b y a p l a t b y v KE ve vztahu k z a h r a n i e i O b j e k t vykazov6ni p o d l e s e k t o r i i ESA9 5

VSechny k o n v e r t i b i l n i m5ny a kovy Celkem a j e d n o t l i v e p l a t b y

'

P0036

V k n y o b s a h DO v DS

Sektorove Elengni p r o inkasa a platby

D a t o e soubor: PESIFElO

Akronym: Dev

(ENB)

12-12

-

~ a t o v 6o b l a s t : PESlO 03 Nazev: Inkasa a platby za v l a s t n i operace banky v K E za PTskup.1-8 Charakteristika:

O b s a h u j e i n k a s a a p l a t b y z a v l a s t n i o p e r a c e banky ( r e z i d e n t a CR) v K E v e v z t a h u k z a h r a n i E i za p l a t e b n i t i t u l y s k u p i n 1 a 5 8. Z a h r n u j e i p f i p a d n 6 i n k a s a a p l a t b y p r o v e d e n e v r 6 m c i CR v e v z t a h u k n e r e z i d e n t h p f s o b i c i m v CR. V l a s t n i o p e r a c i rozumime t a k o v o u , k t e r o u banka vykon6v6 sama a n a v l a s t n i f i t e t . Pod v l a s t n i o p e r a c e z a f a z u j e m e rovn62 sm5n6renske o p e r a c e v z t a h u j i c i s e k p l a t e b n i m t i t u l h m 260,270 a 285 a o p e r a c e , k t e r e banka u s k u t e e f i u j e v e v z t a h u ke k l i e n t o v i z v l a s t n i h o podnetu, jako napf. p f i p i s o v a n i a daneni 6rokh z vkladh k l i e n t a , s t r h 6 v A n i p o p l a t k h za v e d e n i 6 t t h k l i e n t a , p f e p o E e t k u r z o v g c h r o z d i l h apod.

VyEet informaEnich prvkd v datove o b l a s t i : ~ g d Nazev

EIN0447 EIN0448

Devizov6 i n k a s a a i n k a s a z e z a h r a n i t i v K E Devizove p l a t b y a p l a t b y do z a h r a n i C i v KC

~ y E e tdimenzionalnich parametd datove o b l a s t i : K6d Nazev Hodnota

P0030

~ ~ dev e i z olv e p l a t b y a p l a t b y v KE ve vztahu k zahraniEi

Celkem a p l a t e b n i t i t u l y s k u p i n 1 a2 8

Datova o b l a s t : PESlO-04 Nizev: Inkasa a platby za operace k l i e n t d v KE =a PT skup.1-8 Charakteristika :

O b s a h u j e i n k a s a a p l a t b y za o p e r a c e k l i e n t f ( n e r e z i d e n t h i r e z i d e n t h CR) v K C v e v z t a h u k z a h r a n i C i z a p l a t e b n i t i t u l y s k u p i n 1 a2 8 . Z a h r n u j e i p k i p a d n a i n k a s a a p l a t b y p r o v e d e n e v r a m c i CR v e v z t a h u k n e r e z i d e n t h m p h s o b i c i m v CR. O p e r a c i k l i e n t s k o u rozumime t a k o v o u , k t e r o u banka p r o v a d i z p o d n e t u k l i e n t a na jeho 6Cet.

VyEet inforrnahich prvk6 v datove o b l a s t i : . Nizev K6d

EIN0447 EIN0448

Devizov6 i n k a s a a i n k a s a z e z a h r a n i t i v KC D e v i z o v e p l a t b y a p l a t b y do z a h r a n i t i v KC

Vy6et dimenzionalnich parametr6 datov= o b l a s t i : K6d Nazev Hodnota P0030 O t e l d e v i z o v e p l a t b y a p l a t b y v K t Celkem a p l a t e b n i t i t u l y s k u p i n 1 ve vztahu k zahraniei a2 8

P0036

Objekt vykazovlni p o d l e sek'torh ESA9 5

Vkny obsah DO v DS

Sektorove Elen5ni p r o i n k a s a a platby

I

ZAKLADNI POPIS DATO

Kod: PESIFE20

Akronym: Dev

(h) 14-12,

Nazev: MSsiE.vJ;rk. o dev.a korun.inkasech a platbach podle uz.Elen. Charakteristika: P f e h l e d c e l k o v q c h objemh d e v i z o v q c h i n k a s a p l a t e b provedenqch bankou v c i z i c h mgn6ch a v e v z t a h u k z a h r a n i e i v KE za s l e d o v a n e obdobi v E l e n g n i p o d l e jednotlivych p l a t e b n i c h t i t u l f i , z e d a podle rezidentfi a nerezidentc. C l e n 6 n i na r e z i d e n t y a n e r e z i d e n t y CR s e p r o v 6 d i p o d l e s e k t o r o v 6 p f i s l u S n o s t i k l i e n t h banky p r o v 6 d g j i c i c h t r a n s a k c e na 6ze116 CR. I n k a s a j s o u pengZni 6 h r a d y uskuteefiovark v c i z i mgn6 nebo v KE z e z a h r a n i e i do CR ( z a h r n u j i PT s k u p i n y 1-8) a o s t a t n i obdobn6 o b r a t y na 6 E t e c h t f i d y 1 aZ 5 v b i l a n c i a k t i v a p a s i v banky. P l a t b y j s o u p e n 6 5 n i 6 h r a d y u s k u t e E f i o v a n ~v c i z i mgng nebo v KC z CR do z a h r a n i e i ( z a h r n u j i PT s k u p i n y 1-8) a o s t a t n i obdobne o b r a t y na 6 E t e c h t f i d y 1 a 5 5 v b i l a n c i a k t i v a p a s i v banky. I n k a s a a p l a t b y uskuteEfiovan6 na 6zemi CR v c i z i mgn6 z a h r n u j i PT s k u p i n y 9 . Jedn6 s e o v z t a h y mezi t u z e m s k w s u b j e k t y navzAjem, v z t a h y mezi z a h r a n i e n i m i s u b j e k t y navz6jem, uskuteEfiovan6 v c i z i m6n6 v tuzemsku nebo p r o s t f e d n i c t v i m z a h r a n i e n i c h 6 E t t k o r e s p o n d e n t s k g c h bank. T r a n s a k c e mezi t u z e m c i a c i z o z e m c i navz6jem uskuteEfiovgn6 v c i z i m6n6 na 6zemi CR s e o z n a E u j i p l a t e b n i m i t i t u l y z e s k u p i n y 1 a 5 8 . k t i datoveho souboru: East: 1 - I n k a s a a p l a t b y v c i z i c h mgn6ch PZiSazene datove oblasti: ~ o g a d iKbd Nazev I n k a s a a p l a t b y v ElenGni p o d l e zemi - c i z i mgny 1 PES20-01 East: 2 - I n k a s a a p l a t b y v KC PZifazene datove . oblas ti : Pogadi Kbd 1 PES20-02 I n k a s a a p l a t b y ' v e l e n 6 n i p o d l e zemi - CZK

Zakladni popis DS

"

,

VECNY OBSAH DATOVYCH OBLASTI V DATOVEM SOUBORU

D a t o e s o u b o r : PESIFE20 Akronym: D e v Nazev: M G s i 5 . e k . o d e v . a k o r u n . i n k a s e c h a p l a t b a c h p o d l e u z . E l e n . Datova o b l a s t : PES20-01 Nazev: I n k a s a a p l a t b y v h l e n g n i p o d l e z

d

-

(h) 14-12

cizi Gny

~harakteristika:

Obsahuje i n k a s a a p l a t b y v Clen5ni p o d l e zemi pcvodu i n k a s a a c i l o v 6 n i p l a t e b v c i z i c h m5nach za p l a t e b n i t i t u l y s k u p i n 1 aZ 9 .

VyEet i n f o r m a h n i c h prvkli v d a t o v e o b l a s t i : ~ & d Nazev

Devizov6 i n k a s a a i n k a s a z e z a h r a n i E i v K E Devizovk p l a t b y a p l a t b y do z a h r a n i E i v KE

EIN0447 EIN0448

VyEet d i m e n z i o n i l n i c h p a r a r n e t d d a t o v e o b l a s t i : ~ g d Nazev Hodnota

P0030 P0036 P0125

OEel d e v i z o v e p l a t b y a p l a t b y v KE ve vztahu k zahraniEi Ob j e k t vykazovani p o d l e se.ktorG ESA95 Zem5 (ekonomickk t e r i t o r i u r n )

-

Datov6 o b l a s t : PES20 02 Nizev: I n k a s a a p l a t b y v E l e n s n i p o d l e z

d

Celkem a j e d n o t l i v k p l a t b y Rezident, nerezident SvEt vEetnE z a E l e n 5 n i vybranpch teritorii

-

CZK

Charakteristika :

Obsahuje i n k a s a a p l a t b y v ElenEni p o d l e zemi pGvodl1 .i n k a s -a c i l o v 6 n i p l a t CZK ve vztahu k zahraniEi za p l a t e b n i t i t u l y s k u p i n 1 aZ 8. Z a h r n u j e i pZipadn6 i n k a s a a p i a t b y provedenC v r & c i CR v e v z t a h u k nerezidentlim p c s o b i c i m v CR.

VyEet i n f o r m a h i c h p r v k 6 v d a t o v e o b l a s t i : K6d Nizev . '

Devizov6 i n k a s a a i n k a s a z e z a h r a n i E i v KE Devizovk p l a t b y a p l a t b y do z a h r a n i E i v K E

EIN0447 EIN0448

VyEet d i m e n z i o n i l n i c h p a r a m e t d d a t o v e o b l a s t i : K6d Ngzev . Hodnota

P0030 P0036 P0125

.

.

fTEel d e v i z o v k p l a t b y a p l a t b y v K E Celkem a p l a t e b n i t i t u l y s k u p i n 1 ve vztahu k zahraniei. . a5 8 Objekt vykazovani podle s e k t o r c Rezident, n e r e z i d e n t ESA95 Zem5 (ekonomickk t e r i t o r i u m ) SvGt vEetnG zaElenGni vybranpch teritorii

Vgcny obsah- DO v DS

I ZAKLADNI

POPIS DAT -

-

K6d: PESIFE30 Nazev: M&s.ekaz o dev.inkas:a

Akronym: Dev (b) 16-12 platb. v Elen. podle nadl. transakci

Charakteristika: P f e h l e d j e d n o t l i v g c h n a d l i m i t n i c h d e v i z o v y c h i n k a s a p l a t e b v c i z i c h m6n6ch a v e v z t a h u k z a h r a r i i E i v KE provedenqch bankou za v l a s t n i o p e r a c e a k l i e n t y r e z i d e n t y v p f i s l u h e m rngsici S dalSimi podrobn6j9imi 6 d a j i o t r a n s a k c i . ( p l a t e b n i t i t u l , m h a , k l i e n t , datum, a . j . ) . &sti

datov=ho souboru:

&st: 1 - I n k a s a a p l a t b y v c i z i c h rn&n6ch . PZiZazene datove oblasti: PoSadi K6d N&zev 1 PES30-01 I n k a s a v CM v E l e n g n i p o d l e n a d l i m i t n i c h t r a n s a k c i P l a t b y v CM v E l e n g n i p o d l e n a d l i m i t n i c h t r a n s a k c i 2 PES30-02 a

east: 2 - I n k a s a a p l a t b y v C Z K v e v z t a h u k z a h r a n i E i PZiSazene datove oblasti : PoEadi K6d Nizev 1 PES30-03 Inkasa v CZK v Elen6ni p o d l e n a d l i m i t n i c h t r a n s a k c i 2 PES30 04 P l a t b y v CZK v G l e n h i p o d l e n a d l i m i t n i c h t r a n s a k c i

Strana: l/l

"

'

VECNY OBSAH DATOVYCH OBLASTI V DATOVEM SOUBORU

Akronym: Dev ( k ) 16-12 D a t o -e soubor : PESIFE30 Nazev: ~ S s . e k a za d e v . i n k a s . a p l a t b . . v Elen. p o d l e n a d l . t r a n s a k c i

-

Datova o b l a s t : PES30 01 Nazev: I n k a s a v CM v ElenSni p o d l e n a d l i m i t n i c h t r a n s a k c i Charakteristika :

Obsahuje i n k a s a v c i z i c h

m5n6ch v E l e n 5 n i p o d l e n a d l i m i t n i c h t r a n s a k c i .

VyEet informaEnich prvkh v d a t o v e o b l a s t i : Kbd ~azev

EIN0262

Nadlimitni devizova inkasa

VyEet dimenzionalnich p a r a m e t n i d a t o v e o b l a s t i : Hodnota Nazev Kbd

P0009

Jednotka v e l i c i n y S t r u k t u r a s l e d o v a n g c h m& OEel d e v i z o v k p l a t b y a p l a t b y v KE ve vztahu k zahraniEi S u b j e k . t d e v i z o v y c h vztahG Datum Transakce . Klient Datum n a r o z e n i (RRMMDD) obEana nebo ICO

Koruna Eesk6 , shodna m h a VBechny k o n v e r t i b i l n i m5ny a kovy P l a t e b n i t i t u l y s k u p i n y 2 a2 6 Vybrani! s u b j e k t y d e v i z o v y c h vztahG Datum v e t v a r u DD.MM.YYYY z pfipustneho intervalu I n t e r v a l n a d DT a n 1 2 I n t e r v a l n a d DT a n 3 0 ~ n t e r v a ln' a d DT an10

o b l a s t : PES30-02 Nazev: P l a t b y v CM v E l e n i n i p o d l e n a d l i m i t n i c h t r a n s a k c i

ato ova

Charakterist i k a :

O b s a h u j e p l a t b y v c i z i c h m5n6ch v E l e n g n i p o d l e n a d l i m i t n i c h t r a n s a k c i . VyEet informaEnich prvkh v d a t o v e o b l a s t i : ~ g d Nizev

EIN0263

Nadlimitni devizove p l a t b y

VyEet d i m e n z i o n i l n i c h p a r a m e t d d a t o v e o b l a s t i : Kbd Nazev Hodnota

Jednotka veIiEiny S t r u k t u r a s l e d o v a n g c h mgn OEel d e v i z o v i p l a t b y a p l a t b y v KE ve vztahu k zahraniEi S u b j e k t d e v i z o e c h vztahG Datum Transakce Klient Datum n a r o z e n i (RRMMDD) obEana nebo ICO

Koruna Eeska , shodn6 mgna VSechny k o n v e r t i b i l n i mgny a kovy P l a t e b n i t i t u l y s k u p i n y 2 aZ 6 vybran& s u b j e k t y devizovych vztahd Datum v e t v a r u DD.MM.YYYY z pfipustnkho i n t e r v a l u I n t e r v a l n a d DT a n 1 2 I n t e r v a l n a d DT a n 3 0 I n t e r v a l n a d DT an10

Datov6 o b l a s t : PES30-03 Nazev: I n k a s a v CZK v ElenSni p o d l e n a d l i m i t n i c h t r a n s a k c i Charakterist i k a :

Obsahuje i n k a s a v CZK v Elengni podle n a d l i m i t n i c h t r a n s a k c i . Pokud n a d l i m i t n i t r a n s a k c e v CZK j e z p r o s t f e d k o v a n a j i n o u bankou a n e n i moZno j i i d e n t i f i k o v a t v y p l n i z p r o s t f e d k u j i c i banka poZadovane h o d n o t y s e s p e c i f i c k * k6dem p r o ICO t j . 8 z n a k t v podobg: 99999001, 99999002 a t d . Pod n 6 z e v k l i e n t a uvede p f i s l u B n o u b a n k u , . k e k t e r i ! j e t r a n s a k c e smgrovana. ~ S c n yobsah DO v DS

S t r a n a : 1/2

D a t o e soubor':.PESIFE30

Akronym: Dev ( ~ N B )16-12

-

Datova oblast: PES30 03 ~ y E e tinformaEnich p m k G ydatove oblasti: ~ g d Nizev EIN0262 Nadlimitni devizova i n k a s a VyEet dimenzionilnich paramet& datove oblasti : Hodnota K6d ~azev eel d e v i z o v e p l a t b y a p l a t b y v K E P l a t e b n i t i t u l y s k u p i n y 2 aZ 6 P0030 ve vztahu k zahraniEi Vybrane s u b j e k t y d e v i z o v y c h v z t a h t P0032 Subjekt devizovych v z t a h e Datum v e t v a r u DD.MM.YYYY z P0043 Datum pfipustneho i n t e r v a l u I n t e r v a l n a d DT a n 1 2 P0054 Transakce I n t e r v a l n a d DT a n . 30 P0059 Klient I n t e r v a l nad DT an= P0158 Datum n a r o z e n i (RRMMDD) obEana nebo I ~ O

-

~ a t o v ioblast: P E S ~ O04 Nbzev: Platby v CZK v Elensni podle nadlimitnich transakci Charakteristika: Obsahuje p l a t b y v CZK v E l e n h i p o d l e n a d l i m i t n i c h t r a n s a k c i .

~ + E e tinformaEnich p m k G v datove oblasti : ~ 6 d Nizev EIN0263 Nadlimitni devizove p l a t b y VyEet dimenzionilnich paramet& datove oblasti: K6d Nizev Hodnota P0030 eel d e v i z o v e p l a t b y a p l a t b y v KE P l a t e b n i t i t u l y s k u p i n y 2 a2 6 ve vztahu k zahraniEi Vybrank s u b j e k t y d e v i z o v y c h vztah; P0032 Sub j e k t d e v i z o v y c h v z t a h c Datum v e t v a r u DD.MM.YYYY z P0043 Datum pf ipustne.ho i n t e r v a l u P0054 Transakce I n t e r v a l n a d DT a n 1 2 P0059 Klient I n t e r v a l n a d DT a n 3 0 I n t e r v a l nad DT a n m P0158 . Datum n a r o z e n i (RRMMDD) obEana nebo I ~ O

K6d: JIPIFElO Nazev: etet.*k.o

Akronym: P (&B)

3-04

p5edp.inkasech nerezidentli z tuz.cennych papirG

Fharakteristika: C t r v r t l e t n i vykaz o p f edpok16danpch i n k a s e c h n e r e z i d e n t h - k l i e n t h banky, j i m i banka p o s k y t u j e t z v . " c u s t o d y s l u Z b y W , t . j . p r o v a d i fischovu, s p r a v u , u l o i e n i nebo 0 b h 0 ~ ~ 0 d a f o v 6 n ituzernskych dluhovych cennych p a p i r h s e s m l u v n i dobou s p l a t n o s t i nad 1 rok. ~ d a j eza d l u h o v e cenne p a p i r y ( d l u h o p i s y a smgnky) j s o u uv6dgny z v 1 6 5 t za i n k a s a jmenovitych h o d n o t p f i s p l a t n o s t i a i n k a s a p f e d p o k l a d a n p c h vynosh z d r i e n i cennych p a p i r h , v E l e n g n i p o d l e s e k t o r u e m i t e n t a cenneho p a p i r u , a t o od d a t a s e s t a v e n i vykazu do j e j i c h z b y t k o v e s p l a t n o s t i S h r a n i c e m i 3, 6, 9 , 1 8 mgsich a 1, 2, 3, 4 , 5 l e t . . Za den s e s t a v e n i *kazu (P0053 - S t a v ke d n i ) s e p o v a i u j e 3 1 . 3 . , 3 0 . 6 . , 3 0 . 9 . , 3 1 . 1 2 . b s i n e h o roku. N e z a h r n u j e cenne p a p i r y d a n e nebo p k i j a t e v r e p 0 o p e r a c i c h ( v E e t n 5 zaphjEenpch a vyphjEenych cennych p a p i r h a prodanych/nakoupenych cennych p a p i r h S pevn* z6vazkem zpgtneho n a k u p u / p r o d e j e ) a d e r i v 6 t o v e obchody S c e n n w p a p i r y .

&sti

datov=ho souboru:

1 - Budouci i n k a s a n e r e z i d e n t h z dluhovych CP celkem &st: Pfi5azene datove oblasti: Po5adi K6d Nazev Budouci i n k a s a n e r e z i d e n t h z dluhovpch CP celkem 1 J I P l O-01

Zakladni popis DS

. .

"

,

VECNY OBSAH DATOVYCH OBLASTI V DATOVEM SOUBORU

Dato* soubor: JIPIFElO Akronym: P (b) 3-04 Nazev: h v r t .e k .o p f edp .inkasech nerezidentfi z tuz .cenn2ch p a p i ~

-

Datova o b l a s t : JIPlO 01 Nazev: Budouci inkasa nerezidentfi z d l u h o e c h CP celkem Charakteristika:

Souhrnny pfehled budoucich inkas nerezidenth - klientG vykazujiciho subjektu z tuzemskych cennych papirh se smluvni splatnosti nad 1 rok celkern od data sestaveni vykazu. prvk6 v datove o b l a s t i : Nizev

Bud.inkasa nerezidenth ze splat.tuz.dluh.CP se spl.nad 1 rok Bud.vynosy nerezidentG z drZeni tuz.dluh.CP se spl.nad 1 rok VyEet dimenzionalnich parametr6 datove o b l a s t i : K6d Nazev Hodnota

P0036 P0062

Objekt vykazovani podle sektorfi ESA95 SkuteEna zbytkova doba splatnosti aktiv a pasiv

VGcny obsah DO v DS

Sektorove Clengni pro CP ve vlast. nerezidenth Zbytkova splatnost pro PIPJIP

Strana: l/l

Kod: PIPIFElO N6zev: etvrtl.ekaz o budoucich spl=tkach uv&G

Akronym: P

(b) 4-04

pZijatych od nerez.

Charakteristika : c h a r a k t e r i s t i k a datovgho souboru: . ~ u d o u c is p l 6 t k y f i n a n h i c h a CEelovqch s t f e d n g d o b y c h a dlouhodobpch 6v6rii ( t ; j . s e s m l u v n i s p l a t n o s t i n a d 1 r o k ) p f i j a t y c h od n e r e z i d e n t i i , v E l e n 5 n i na 6 v 6 r y . od bank a od k l i e n t i i s r o z d g l e n i m na s p l 6 t k y j i s t i n a Crok.fi, a to' od d a t a s e s t a v e n i vykazu d o j e j i c h z b y t k o v e s p l a t n o s t i S h r a n i c e m i 3, 6, 9, 1 8 mssicii a 1, 2 , 3, 4 , 5 l e t . Za den s e s t a v e n i vykazu (P0053 - S t a v k e d n i ) s e p o v a z u j e 3 1 . 3 . , 3 0 . 6 . , 3 0 . 9 . , 3 1 . 1 2 . b5Zneho r o k u .

&sti

datoveho souboru:

east: . l - Budouci s p l 6 t k y fivgrfi od n e r e z i d e n t i i celkem PZiZazene datove oblasti:' PoZadi K6d ~azev Budouci s p l 6 t k y iivgrh od n e r e z i d e n t f i c e l k e m 1 PIP10 -0 1

IV

k OBSAH ~ DATO~~CH OBLASTI V D A T O V I ~SOUBORU]

D a t o e soubor : PIPIFElO Akronym: P (&B) Nazev: t t v r t l . e k a z o budoucich splatkach uvsmi p z i j a t y c h od nerez. Datova o b l a s t : PIP10-01 ~ a z e v :Budouci splatky u v k 6 od nerezidentc celkem Charakteristika: Budouci s p l 6 t k y j i s t i n y a d r o k h z dvsrfi p f i j a t y c h od n e r e z i d e n t f s e s p l a t n o s t i n a d 1 r o k celkem, p o d l e j e j i c h zbytkovk s p l a t n o s t i v p f e d e p s a n y c h Easovgch intervalech. VyEet informaEnich ~ g d EINOOOl EIN0471

pmk6 v datove o b l a s t i : Nazev Bud. s p l 6 t k y z p f i j a t y c h d v s r h nad 1 r o k od bank - n e r e z i d . B u d . s p l 6 t k y z p f i j a t . c v 5 r h n a d 1 r o k od k l i e n t f i - n e r e z i d e n t f

VyEet dimenzionAlnich par am et^ datove o b l a s t i : Nazev Hodnota P0030 0 5 e l d e v i z o v e p l a t b y a p l a t b y v Kt5 P f i j a t e 6 v g r y s t f e d n S d o b 6 . a ve vztahu k zahraniei dlouhodobe Geelove a f i n a n h i Vecn6 s t r u k t u r a p o h l e d 6 v e k nebo J i s t i n y a droky z6vazkh S k u t e h 6 z b y t k o v a doba s p l a t n o s t i Zbytkov6 s p l a t n o s t p r o P I P J I P aktiv a pasiv

Kod

V k n y obsah DO v DS

Strana: l / l

I

ZAKLADNI POPIS DAT

~ b d :DISIFElO

Akronym: BD

(h) 1-12

N 6 z e v : P Z e h l e d s k u t e z n e z b y t k o v e s p l a t n o s t i a k t i v a pasiv C h a r a k t e r i s t i k a:

H l a 5 e n i ke s l e d o v a n i a a n a l y z e l i k v i d i t y bank. Podava p f e h l e d o s k u t e E n k zbytkove dob5 s p l a t n o s t i h l a v n i c h agregovanych poloZek a k t i v a p a s i v v E i s t e hodnot5 a v y b r a n y c h d i l e i c h poloZek rozvahovych i podrozvahovych a k t i v a p a s i v (zejmena GvGrt, cennych p a p i r G , vkladG a z a r u k ) v E i s t e h o d n o t 5 a v E l e n 5 n i za vSechny m5ny, KE a CM. K l a s i f i k o v a n e ( s l e d o v a n e a o h r o g e n k ) p o h l e d a v k y ( 6 v e r y ) n e j s o u p o d l e doby s p l a t n o s t i Elen5ny. P f e h l e d j e d o p l n 5 n n e t t o rozvahovou p o z i c i ( t j . r o z d i l e m vy5e a k t i v a p a s i v ) v . j e d n o t l i v y c h i n t e r v a l e c h z b y t k o v e splatnosti. SkuteEna doba s p l a t n o s t i p f e d s t a v u j e l h t t u p o c i n a j i c i sledovan* okamZikem (dnem s e s t a v e n i vykazu) a k o n E i c i okamZikem ( z p r a v i d l a dnem) srnluvn6 s t a n o v e n e s p l a t n o s t i . T a t o l h c t a s e v z t a h u j e k r e a l n * k a l e n d a h i m dniim, tydniim, m 5 s i c h nebo rokiim b e z o h l e d u n a bankou uplatfiovanou k o n v e n c i (napZ. 3 0 / 3 6 0 ) p r o 6 r o E e n i pohledavek a z a v a z k t , 6 E e t n i o p e r a c e a j :

&sti d a t o v e h o s o u b o r u : &st: 1 - Rozvahov6 a k t i v a p o d l e s k u t e E n e s p l a t n o s t i P Z i s a z e n e d a t o v e o b l a s ti : ~ o s a d Kod i Nizev '

1

DISlO-03

Rozvahova a k t i v a celkem

2 - Rozvahova p a s i v a p o d l e s k u t e E n e s p l a t n o s t i ~ S i Z a z e n ed a t o v e o b l a s t i :

&st:

P o z a d i Kbd

1 2

DISlO 04 ~ 1 ~ 1-0 - 0 5

Nizev

Rozvahova p a s i v a .v z a k l a d n i m 2 e n 5 n i Rozvahova p a s i v a v y b r a n a

&st: 3 - Rozvahova p o z i c e p o d l e s k u t e E n e s p l a t n o s t i PeiSazene datove o b l a s t i : P o s a d i Kod Nizev

1

DISlO -06

Rozvahova p o z i c e

&st: 4 - Podrozvahova a k t i v a a p a s i v a p o d l e s k u t e e n e s p l a t n o s t i Prirazene datove o b l a s t i : P o r a d i Kbd 1 D I S l O 07

Nizev

Podrozvahov6 a k t i v a a p a s i v a v y b r a n a

S t r a n a :l / l

.

W

,

VECNY OBSAH DATOVYCH OBLASTI V DATOVEM SOUBORU ~ a t o soubor: e DISIFElO . A k r o n y m : BD N a z e v : Pgehled s k u t e E n e zbytkove s p l a t n o s t i a k t i v a pasiv

(h) 1-12

-

D a t o v a oblast: D I S l O 0 3 N a z e v : ~ o z v a h o v aaktiva c e l k e m Charakteristika:

P f e h l e d rozvahovpch a k t i v v E i s t e hodnot6 celkem ( b e z r o z d g l e n i do Easovych kosfi), s t a n d a r d n i c h a p o r t f o l i o v 6 posuzovanpch a k t i v ( r o z d 6 l e n p c h do Easovych ko8h) a s l e d o v a n p c h a ohroZenpch a k t i v ( b e z r o z d 6 l e n i do Easovych ko8fi). V y E e t i n f o r m a h i c h p r v k 3 v datove. o b l a s t i : Kod

ABD0223 ABD0002 001 ~ ~ 0 1 9 3 MD0194 ABD0195 ABD0212 ABD0217 ABD0213 ABD0214 ABD0215 ABD0216 ABD02 0 0 MD0201 ABD02 02 ABD0203 MD02 04 MD0205

A k t i v a celkem " P o k l a d n i h o t o v o s t a v k l a d y U c e n t r a l n i c h bank Cenne p a p i r y p f i j i m a n k c e n t r 6 l n i m i bankami k r e f i n a n c o v 6 n i Pohledavky za c e n t r 6 l n i m i bankami Pohled6vky za j i n w bankami Pohledavky za k l i e n t y Pohledavky za k l i e n t y s p l a t n e na poZSd6ni Pohledavky za k l i e n t y kr6tkodobk Pohled6vky za k l i e n t y s t f e d n g d o b e Pohledavky za k l i e n t y dlouhodobe J i n e p o h l e d i v k y za k l i e n t y Cennk p a p i r y k o b c h o d o v i n i Cenne p a p i r y k p r o d e j i Cenne p a p i r y drZen6 do s p l a t n o s t i O E a s t i celkem Fixni aktiva O s t a t n i a k t i v a v a n a l g z e l i k v i d i t y bank

V y E e t dimenzionalnich parametni d a t o v e o b l a s t i : K6d Nizev Hodnota

P0019

S t r u k t u r a s l e d o v a n y c h m&n

P0062

SkuteEn6 zbytkova doba s p l a t n o s t i aktiv a pasiv K a t e g o r i e 6 v 6 r u a pohledavky na k o n c i s l e d o v a n e h o obdobi

P0082

Koruna Eesk6, c i z i mgny celkem, vSechny m6ny Souhrn za zbytkovou s p l a t n o s t Rozvahova a k t i v a

-

D a t o v i oblast:. D I S 1 0 0 4 N a z e v : R o z v a h o v 6 pasiva v z a l a d n i m E l e n s n i Charakteristika:

P f e h l e d o s k u t e E n 6 z b y t k o v e s p l a t n o s t i h l a v n i c h agregovanpch poloZek rozvahovpch pasiv. . V y E e t informaEnich p m k G v datovE? o b l a s t i : K6d Nazev . PBD0140 P a s i v a celkem .

PBD0139 PBD0138 PBD0017 001 ~ ~ ~ 0 1 3 7 PBDOlOG PBD0136

Z6vazky r 5 E i c e n t r 6 l n i m bankam bankim Zavazky r 5 E i jin* *Zbvazky m i E i k l i e , n t h ' Zbvazky z cennpch p a p i r f i Zakladni kapit61 O s t a t n i p a s i v a v a n a l y z e l i k v i d i t y bank

~ 9 E e dt i m e n z i o n L l n i c h parametni datovi o b l a s t i : Kbd . Nazev . Hodnota

P0019

.

S t r u k t u r a s l e d o v a n y c h m6n

V k n y obsah DO v D S

Koruna Eesk6, c i z i mgny celkem,

. Dato*

Akronym: BD

soubor: DISIFElO

(h) 1-12

Datova oblast: DISlO-04 VyEet dimenzionalnich par am et^ datove oblasti: id Nazev Hodnota

P0062

SkuteEn6 zbytkov6 doba splatnosti aktiv a p'asiv

Souhrn za zbytkovou splatnost

Datova oblast: DISlO-05 Nazev: ~ozvahovapasiva vybrana Charakteristika:

PLehled o skutehe zbytkovk splatnosti vybranych rozvahovych pasiv v podrobngj8im Elenhi. VyEet informakich prvkt v datove oblasti: Nazev

Ost.z6vazky viEi j.bank.a klient.bez moZn.pfedE.vyb6ru celk. Ostatni zavazky viEi j i n w bankam bez moZn.pfedEas.vpb6ru Ost.z6vazky viEi pr6v.osob. (j.neZ b.) bez moZn.pfedEas.vyb. Ostatni z6vazky viEi fyz.osob6m bez moZn. pfedEas.vpb6ru 0st.zavazky vGEi j. b.a klientiucl S moZnosti pfedE.vpb.celkem Ostatni z6vazky viEi j i n w bank6m S moZnosti pfedEas.vyb6ru 0st.zavazky viEi pr&v.osob.(j. neZ b.) S moZnosti pfedE.vyb. Ostatni z6vazky viEi fyz. osob6m S moZnosti pfedEas. vyb6ru Zavazky viEi j. bank6m a klienth splatnk na poZad6ni celkem Zavazky viEi jin* b a n k h splatne na poZad6ni Z6vazky viEi pr6v.osob6m (j. neZ banky) splatne na poZ6dani Z6vazky viEi fyzickw osobam splatnk na poZad6ni VjrEet dimenzionalnich paramet& ~ & d Nazev

datovk oblasti: Hodnota

P0019

Struktura sledovanpch mgn

~00'62

SkuteEn6 zbytkov6 doba splatnosti aktiv a pasiv

Koruna Eeska, cizi m6ny celkem, vSechny m6ny Souhrn za zbytkovou splatnost

Datova oblast: DISlO-06 Nazev: Rozvahova pozice Charakteristika:

Netto rozvahov6 pozice, tj. rozdil v98e aktiv a pasiv v jednotlivych intervalech podle skuteEne doby splatnosti. VyEe t informaznich prvkt v datove oblasti : N6zev Kod

Netto rozvahov6 pozice Kumulativni netto rozvahov6 pozice

EBD0552 EBD0553

VyEet dimenzionalnich paramet& Kod Nkzev

datove oblasti: Hodnota

P0019

Struktura sledovan~chm6n

P0062

SkuteEn6 zbytkov6 doba splatnosti aktiv a pasiv

V k n y obsah DO v DS

Koruna Eeska, cizi m h y celkem, vSechny m6ny Zbytkova Splatnost DISlO-06, DISll-06

Data* soubor: DISIFElO

-

Datova oblast: DISlO 07 Nazev: ~odrozvahovaaktiva a pasiva vybrana Charakteristika: , Vybrand podrozvahovd a k t i v a a p a s i v a p o d l e s k u t e e n k zbytkovC doby s p l a t n o s t i .

K6d EPD1055 EPD1056 EPD1057 EPD1058

datove oblasti : Nazev S j e d n a n k dosud nevypozadank nakupy CP S j e d n a n k dosud nevypoZ6dane p r o d e j e CP Poskytnute p f i s l i b y a zaruky P f i j a t k p f i s l i b y a zaruky

VyEet dimenzionalnich parametr6 datove oblasti: Hodnota Nkzev S t r u k t u r a s l e d o v a n y c h m& Koruna Eeska, c i z i m5ny celkem, vBechny m h y Souhrn za zbytkovou s p l a t n o s t SkuteEn6 z b y t k o v a doba s p l a t n o s t i aktiv a pasiv

VScny obsah DO v DS

Strana:3/3

ZAKLADNI POPIS DATOVEHO SOUBORU ~ o d :D I S I F E ~ O

Akronym: BD

(h) 2-12

Nazev: Hlageni o k a p i t a l o v e p f i S f e n o s t i banky Charakteristika:

H16Seni ke sledovani a analyze kapitalove pfimifenosti ve smyslu Opatieni CNB E. 2 ze dne 3. Eervence 2002, o kapitalove pfim6fenosti bank a dalBich pravidlech obezfetneho podnik6ni na individuilnim zakladg, kterk vych6zi z VyhlASky ~ N B E.333/2002 Sb. ze dne 3. Eervence 2002 (da1e.jenVyhlaBky), kterou se stanovi pravidla obezfetneho podnikani ovl6dajicich osob na konsolidovan&m zakladg. Sk16d6 se z pgti E6sti: 1. Struktura kapitilu a kapitalov6 pfimgfenost - obsahuje detailni strukturu jednotlivych Easti kapitAlu, ktery vstupuje do propoEtu kapitalovk pfimgfenosti podle S 3 Opatfeni CNB c.2/2002 v navaznosti na S 12 VyhlaBky, celkovy souhrn kapitalovych poiadavkb a vysledne hodnoty kapitalove pfimGfenosti. 2. RizikovG vaZena aktiva bankovniho portfolia - obsahuje propoEet objemu rizikovg vaZenych rozvahovych aktiv a 6verovych ekvivalenth podrozvahovych aktiv podle S 14 a 15 Vyhl6Sky ve vazbg na pfilohu E. 2 (tabulky C . 1, 2 a 3) Vyhla.5ky . 3. Vybrank kapit6lovk poZadavky B - obsahuje detailngjsi rozpis kapitalovych poZadavkh k jednotliv* typfim rizika. 4. Msnova struktura cizom6novych aktiv a pasiv - obsahuje Elengni cizomEnovych aktiv (vEetng podrozvahovych) a cizomEnovych pasiv (vEetnE podrozvahov+ch) podle konvertibilnich a nekonvertibilnich mgn. 5. VybranC fidaje - . obsahuje pfehled o rozdgleni rozvahovych a podrozvahovych poloZek mezi bankovni a obchodni portfolio. PoboEky zahraniEnich bank pfedklidaji East tykajici se rizikovg v6Zenych aktiv, tj. DO DIS20-21 a DIS20-22.

&sti d a t o v ~ h os o u b o r u :

1 - Struktura kapitalu cast: Pkifazene datove o b l a s t i :

a kapitalova pfimefenost

P o f a d i Kbd

Nazev

1 2 3 4

DIS20 11 ~1~20-12 ~1~20-13 ~ 1 ~ 2-0 - 1 4

Struktura kapitilu Varianty kapit6lu a tier 3 Kapitalovk poZadavky . PropoEet kapitalovk pfimgfenosti

East:.

2

- Rizikovg v6Zena aktiva bankovniho portfolia

~ k i f a z e n ed a t o v e o b l a s t i : P.okadi Kbd

.-.- -

Nazev

1.

DIS20-21

2

DIS20-22

East:

3 - Vybrane kapit6love poZadavky B

PropoEet rizikove v6Zenych aktiv bankovniho portfolia Konverze podrozvahovych aktiv bankovniho portfolia

Pfirazene datove o b l a s t i : P o f a d i Kbd

Nazev

1

Kapitalovy pogadavek k 6vgrovemu riziku obchodniho portfolia Kapital. poZadavek k obec. 6rokovemu riziku obch. port folia Kapit. poZadavek k obecnemu akciovemu riziku obch. portfolia Kapitalovy poZadavek k mGnovemu riziku Kapit6lovy poZadavek ke komoditnimu riziku

DIS20-31

Strana:1/2

Kod: DISIFE20 Nazev: ~ 1 6 3 e n io kapit6love pEidZenosti banky &sti

datovCho souboru: .

east: 4 - M6nov6 s t r u k t u r a cizomGnovych a k t i v . a p a s i v PZiEazene datove oblasti:

Menov6 s t r u k t u r a c i z o m & n o v ~ c ha k t i v a p a s i v

5 - Vybrane 6 d a j e &st: PZieazene datove oblasti: Ngzev A k t i v a bankovniho a o b c h o d n i h o p o r t f o l i a P a s i v a bankovniho a o b c h o d n i h o p o r t f o l i a

Data*

soubor: DISIFE20 Nazev: Hlaseni o kapit6lovC p?i&?enosti

banky

Datov6 o b l a s t : DIS20-11 ~ a z e v :Struktura kapit6lu Charakteristika:

Struktura a propoEet upravene hodnoty kapit6lu pro CEely sledov6ni kapit6love pZim6fenosti. VyEet informaEnich prvkfi v datove o b l a s t i : Nazev

Tier 1 *Splaceny z6kladni kapit61 zapsany v obchodnim rejstfiku Splacene emisni aZio Povinn4 rezervnl fondy 0st.rez.fondy vytv.ze zisku po zdan.s vyj.RF 6Cel.vytv. Nerozd.zisk z pfedch.obd.po zdan6ni zauditovany a schv6leny Zisk ve schv.Zizeni 2audit.a sni5.o pfedpokl.dividendy Mezitim. zisk b6Z.obdobi zaudit.a sniZ.o pzedpokl.dividendy Odeeitatelnk poloZky Neuhraz.ztr6ta z pfedch.obdobi a ztr6ta ve schval.fizeni Ztr6ta bgineho obdobi Goodwill Nehmotny majetek jinp neZ goodwill Nabyte vlastni akcie Ostatni odeEitatelne poloZky Tier 2 Rezervy Podfizeng dluh A Ostatni kapit6love fondy OdeEitatelne poloZky od souEtu tier 1 a tier 2 Kapit6lov4 investice nad 10 % do bank a finanhich instituci Kapit6lov6 investice do 10 % do bank a finanEnich instituci VyuZitp tier 3 *Kapital '

VyEet dimenzionalnich parametd datove o b l a s t i : Kbd Nizev Hodnota

P0013

Povaha hodnoty ukazatele

~ E e t n ihodnota, upraven6 hodnota

Datova o b l a s t : DIS20-12 ~ A z e v :Varianty kapit6lu a t i e r 3 Charakteristika :

Obsahuje rfizni! varianty tier 3 ve vazb6 na limitni podminky'stanovene podle Vyhl6Sky CNB& 333 ze dne 3. Eervence 2002, kterou se stanovi pravidla obezzetneho podnik6ni ovl6dajicich osob na konsolidovan4m z6klad6. VyEet informahich prvk6 v datove o b l a s t i : ~ 6 d Nizev EBDllO5 Tier 3

EBD1118 EBD1116 EBD1117 EBD1119 EBD1122' EBD1123

VyuZitelny tier 3 Omezeng tier 3 (1. omezeni) Omezenq tier 3 (2. omezeni) NevyuZitelny tier 3 Vyugity tier 3 NevyuZitg tier 3

VyEet dixnenzionalnich parametd datove o b l a s t i :

Dirnenzion6lni parametry datove oblasti neexistuji.

VScny obsah DO v DS

Dato*

soubor: DISIFE20

Akronym: BD ( ~ N B )2-12

Datova oblast: DIS20-13 Nazev: Kapitalove poiadavky Charakteristika:

Obsahuje souhrnnk kapitilov& poiadavky A a B na kryti jednotiivych.rizik a strukturu kapit6loveho poiadavku B. VyEet inforaaEnich prvk6 v datove oblasti: Nizev

Kapithlovjr poiadavek A Kapitilovy poiadavek B Kapit6lovy poiadavek k 6v6rovgmu riziku obchodniho portfolia Kapitilovy poiadavek k riziku angaiovanosti-obch.portfolia Kapit6lovy poiadavek k obecngmu 6rokovgmu riziku Kapitilovy poiadavek k obecngmu .akciov$mu riziku Kapitilovy poiadavek k m6novgmu riziku Kapitilovy poiadavek ke komoditnimu riziku Kapitil.poZadavek k rizikdm stanoveny vlastnim VaR modelem VyCet dimenzionilnich parametni datove oblasti:

Dimenzionalni parametry datovg oblasti neexistuji.

Datovi oblast: DIS20 14 Nazev: PropoEet kapitalove pShS2enosti Charakteristika:

Obsahuje propoEet kapitalovg pfimgfenosti podle S 3 OpatFeni 70 VyhlaBky ~ N BE. 333/2002.

CNB E. 2/2002 a

S

VyCet inforaaEnich prvkii v datove oblasti: K& Nizev

EBD1132 EBD1133

Kapitalovi pfimgfenost Kapit6lova pFim6Fenost nevyuiitkho tier 3

VyCet dimenzionilnich parametni datove oblasti:

Dimenzion6lni parametry datovC oblasti neexistuji.

Datova oblast: DIS20-21 Nizev: ~ropoEetrizikovg vaienych aktiv,bankovniho portfolia Charakteristika:

PropoEet rizikovg vaienych aktiv bankovniho portfolia podle 5 14 a 15 a Tabulky E. 1 pkilohy E. 2 Vyhl68ky CNB E . 333/2002 (dale jen vyhl6Bky) . Obsahuje podle subjektli resp. n6strojd zakazeng pFim6 pohledavky uvedenk v rozvaze, pohledavky zajiBtgn6 ngkter* z instrumentd uvedenych v S 15 vyhl68ky, konverznim faktorem pFepoEteng hodnoty pkimych podrozvahovych aktiv (fivgrovjr ekvivalent) .podle tabulky E . 2 pkilohy E . 2 vyhl6Sky a konverznim fakto'rem pfepoEtenk hodnoty podrozvahovych aktiv (6vgrovy ekvivalent) podle tabulky E . 2 pfilohy E. 2 vyhl6Sky zajiBt5nych ngkter* z instrumentil uvedenych v S 15 vyhla.5ky .

VyEet inforrnaEnich prvkii v datove oblasti: K6d Nizev

EBD1250 EBD0701

.

Aktiva bank.portfolia celkem vE. 6vgrovych ekvivalentli Pokladni hodnoty

Vgcny obsah DO v DS

~trana:2/7

Akronym: BD

D a t o e s,oubor: DISIFE20

(h) 2-12

-

Datova o b l a s t : DIS20 21 VyEet informaEnich prvk6 v datove o b l a s t i : Nazev

Pohl.za centr.vl6dami st6th z6ny A pfip.vE.jimi zaji8tl.pohl. Pohled6vky pojiSt6nk EGAP, a.s. Pohledavky za ceskou exportni bankou, a.s. Pohled6vky za FNM Pohled6vky za Ceskou konsolidahi agenturou Pohledavky za e v r o p s k w spoleEenstvimi Pohledavky za centr6lnimi bankami stath z6ny A Pohledavky za centr6lnimi vladami st6th z6ny B Pohled6vky za centr6lnimi bankami st6th z6ny B Realnk hodnoty derivath Aktiva, kter6 jsou odeEitatelnou poloZkou Pohl.zajiBt.z6st.pr6vem k dluhopisbn, vklad.listhn a pen6zC.m Pohl.za vladami 6zem.celkh a za org.6zem.samospr.stath z.A Pohled6vky za bankami ve st6tech z6ny A Pohled.za bankami stath z6ny B S phv.splat.do 1 roku vE. Pohled6vky za mezin6rodnimi finankimi institucemi Pohled6vky za vl6dami 6zemnich celkc st6t1i z6ny A Pohledavky za org6ny 6zemni samospravy st6th z6ny A Pohled6vky za vladou podporovanm institucemi Pohled.za obchodniky S CP se sidlem ve st6tech z.A Pohl.za u z n a n m clearing.centry a burzami ve statech z6ny A FinanEni n6stroje v procesu inkasa Pohled6vky zajiSt6nk z6stavnim pr6vem k nemovitostem Pohledavky z cennqch papirh Kapit.inv.do bank a fin.inst., kterk nejsou odeEit.poloZkou Kapit.investice do pr6vn.osob krom5 bank a fin.instituci Pohl.za bankami a 0bch.s CP v z.A - v konk., likv., nuc.spr. Pohl.za pravn.osob.krom6 bank a 0bch.s CP a za fyz.osob. Pohl.za cen.vlad.z.B, kter* nepfisl.riz.v&ha 0 a podp.inst. Pohled.za centr.bankami z6ny B, kter* nepfisl. riz.v6ha 0 Pohled.za vl6dami Gzem.celkh a org6nh samospravy z6ny B Pohl.za bankami v z.B se spl.do 1 r.- v konk.,likv.,nuc.spr. Pohled6vky za bankami z6ny B S phvodni splatnosti nad 1 rok Nesplacen6 E6st emise akcii ve. emisniho aZia Pohled.za pr6v.os.- fin.inst., k t e r h nepfisl. riz.v6ha 0,2 Hmotnp majetek Ostatni aktiva bankovniho portfolia '

VySet dimenzionalnich paraxnetfi datov& o b l a s t i : ~ & d Ndzev Hodnota

P0013

Povaha hodnoty ukazatele

.

~ ~ e t nhodnota i vEetnE 6vgroveho ekvivalentu, v6Zen6 hodnota

-

Datov6 o b l a s t : DIS20 22 Nazev: Konverze podrozvahovirch a k t i v bankovniho p o r t f o l i a Charakteris t i k a :

Obsahuje pfepoeet podrozvahovpch aktiv (bez zastav, odepsanqch pohled6vek a hodnot pfedangch k obhospodafovani) na 6v6rovy ekvivalent podle 14, odst. 4, 5, 6 a tabulky E . 2 pfilohy E . 2 a 3 Vyhl6Sky ~ N BE. 333/2002. . VySet inforznaEnich prvk6 v datove o b l a s t i : K6d Nazev

EBD1212 EBD1199 EBD1200 EBD1201

.

Vybrana podrozvahov6 aktiva bankovniho portfolia celkem Poskytnutk odvolatelnk 6v6r.pfisliby s phv.splat.do 1 roku Posk.zAruky z 0tevk.a potvrz.dok.akreditivG (se z6st.sml.) Poskytnutk 6v6rove pfisliby ostatni

V k n y obsah DO v DS

Strana:3/7

D a t o e s o u b o r : DISIFE20 Datova o b l a s t : DIS20-22 V+& K6d .

i n f o r m a h n i c h pmkG v d a t o v e o b l a s t i : Nazev

Poskytnutg neplatebni z6ruky Posk.z6ruky z otevf. a potvrz.neodvol.dok.akreditiv;l Poskytnutk pfisliby bankovnich z6ruk Poskytnute platebni z6ruky Poskytnute z6ruky z prodangch smgnek Poskytnut6 sm6neEn6 rukojemstvi Poskytnut6 pkijeti smgnek Pohl.z vkladd a CvGrt, pohl. na.dluhopisy, smGnky a akc1.e Derivdty

EBD1202 EBD1203' EBD1204 EBD120'6 EBD1207 EBD1208 EBD1209 EBD1211 EBD1277

VyEet d i m e n z i o n a l n i c h pararnetni d a t o v e o b l a s t i : Kbd . Nazev Hodnota

P0013

Povaha hodnoty ukazatele

~ C e t n ihodnota, Cverovy ekvivalent

-

Datova o b l a s t : DIS20 3 1 Nazev: ~ a p i t a l o * pozadavek k l i v & o v h u

r i z i k u obchodniho p o r t f o l i a

Charakteristika:

Obsahuje detailni rozpis kapit6lovgch poZadavkd k jednotlivm t y p b 6v5rov&ho rizika obchodniho portfolia. pmkG v d a t o v e o b l a s t i : Nazev

Kapit6lovq poZadavek ke specifickemu Crokov6mu riziku V16dni n6stroje Kvalifikovane n6troje se zbyt.splatnosti do 6 mgsict vE. Kvalifikovane nastroje se zbyt.splatnosti od 6 do 24'mGs.vE. Kvalifikovank n6stroje se zbyt.splatnosti vyBBi neZ 24 mgs. Ostatni n6stroje Opce ke specifick6mu Crokov6mu riziku Kapit6lovP poZadavek ke specifickemu akciovkmu riziku Hrub6 akciov6 pozice (sni5.o hrub.akc.pozici vybr.portf.) Hrubs akciov6 pozice vybrangho port folia Opce ke specifickkmu akciovgmu riziku Kapit6lovy poZadavek k vypof6dacimu riziku Kapit.po5ad.k rev.repiun a reph,vhtjE.a pdjE.CP a komodit Kapitalovq poZadavek k deriv6th Kapit6lovL poZadavek k ostatnim nastrojh obchod.portfolia VyEet d i r n e n z i o n a l n i c h p a r a m e t r 6 d a t o v e o b l a s t i : Kbd Nazev Hodnota

P0013

Povaha hodnoty ukazatele

Pozice, kapit6lovy poZadavek

Datova o b l a s t : DIS20 32 Nazev: K a p i t a l . poHadavek k obec. 6rokov&rm r i z i k u obch. p o r t f o l i a -C

Charakteristika:

Obsahuje detailni rozpis kapit6lovpch poZadavkd k obecnemu 6rokovkmu riziku obchodniho portfolia. ~ $ 3 e tinformaEnich pnrkd v d a t o v e o b l a s t i : ~ 6 d

Nazev

EBD1127 EBD11.50 EBD11.51 EBD11.52

Kapit6lovy Kapit6lovy Kapitalovg Kapitglovy

VScny obsah DO v DS.

poZadavek poZadavek poZadavek poZadavek

k k k k

obecnkmu Crokov&mu riziku CZK EUR USD S t r a n a : 4/7

Dato*

Akronym: BD (&B)

s o u b o r : DISIFE20

2-12

-

Datova o b l a s t : DIS20 32

V + E e t informaEnich prvkfi v d a t o v e o b l a s t i : ~ g d Nazev

EBD1153 EBD1155 EBD1156

Kapitalovy poiadavek k ostatnim m6n6m Kapitalovy poiadavek k 6rokov@ futures Kapitalovy poiadavek k opcim k obecnemu 6rokovkmu riziku

V y E e t d i m e n z i o n a l n i c h paramet& d a t o v e o b l a s t i : Dimenzionalni parametry datovk oblasti neexistuji.

-

Datova o b l a s t : DIS20 33 Nazev: K a p i t . poZadavek k obecnemu akciov&nu r i z i k u obch. p o r t f o l i a charakterist i k a :

Obsahuje detailni rozpis kapitalovych poiadavkh k obecnemu akciov6rnu riziku obchodniho portfolia. .VyEet informaEnich prvkfi v d a t o v e o b l a s t i : K6d Nazev EBD1128 Kapit6lovg poZadavek k obecnemu akciovkmu riziku

Cistk akciove pozice nsrodnich trhh Kapit6lovp poiadavek k akciovw fufures Kapitalovy poZadavek k opcim k obecnkmu akciovkmu riziku

EBD1276 EBD116O EBD1161

~ + E e td i m e n z i o n & l n i c h p a r a r n e t f i d a t o v e o b l a s t i : G d Nazev Hodnota

P0013

ato ova Nizev:

Povaha hodnoty ukazatele

Pozice, kapitilovy p.oZadavek

o b l a s t : DIS20-34 . Kapitalo* poiadavek k mSnov&nu r i z i k u

charakteristika:

Obsahuje detailni rozpis kapitalovych poZadavk6 k m5novemu riziku obchodniho a bankovniho portfolia. VyEet informaEnich p r v k 6 v d a t o v e o b l a s t i : K6d Nazev EBD1129 Kapitalovp poZadavek k m6novhmu riziku

EBD1162 EBD1163 EBD1164 EBD1165

Kompenzovane pozice silng korelovanqch mgn Celkov6 mgnov6 pozice Kapitalovy poiadavek k rngnov* futures Kapitalo* poZadavek k opcim k mgnovemu riziku

'

. .

VyEet d i m e n z i o n a l n i c h p a r a m e t d d a t o v e o b l a s t i : ~ 6 d Nazev Hodnota

P0013

Povaha hodnoty ukazatele

.

Pozice, kapitalovlj pogadavek

-

Datova o b l a s t : DIS20 35 Nizev: ~ a p i t a l o * poZadavek k e komoditnimu r i z i k u charakteristika:

Obsahuje detailni rozpis kapitAlov~ch.poZadavk~i ke komoditnimu riziku obchodniho a bankovniho portfolia.

et

id

i n f o n n a E n i c h p r v k 6 v datovk o b l a s t i : Nazev

EBD1130 EBD1166

-

Kapitalovg pozadavek ke komoditnimu riziku Kapit6l.poiadavek ke komoditnimu riziku bez futures a opci

V k n y obsah DO v DS

S t r a n a : 5/7

Data*

s o u b o r : DISIFE20

ato ova

o b l a s t : DIS20 35

-

VyEet informaEnich prvkd v d a t o v e o b l a s t i : K6d Nazev

EBD1167 EBD1168

K a p i t A l o v y poZadavek ke k o m o d i t n i m . f u t u r e s KapitAlovjr poZadavek k opcim ke komoditnimu r i z i k u

VyEet d i m e n z i o n a l n i c h p a r a m e t d d a t o v e o b l a s t i :

DimenzionAlni p a r a m e t r y d a t o v k o b l a s t i n e e x i s t u j i .

-

ato ova o b l a s t : DIS20 4 1 Nazev: A k t i v a bankovniho a obchodniho p o r t f o l i a Charakteristika:

O b s a h u j e p f e h l e d o r o z d g l e n i rozvahovych a'podrozvahovj7ch poloZek a k t i v n i c h mezi bankovni a obchodni p o r t f o l i o . VyEet informaEnich p r v k d v d a t o v e o b l a s t i : ~ & d Nizev

EBD1177 EBD1175 EBD1176 EBD1188 EBD1252 EBD1253

Bankovni p o r t f o l i o ( a k t i v n i ) Rozvahovk poloZky bankovniho p o r t f o l i a ( a k t i v n i ) Podrozvahovk poloZky b a n k o v n i h o p o r f o l i a ( a k t i v n i ) Obchodni p o r t f o l i o ( a k t i v n i ) Rozvahovk poloZky obchodniho p o r t f o l i a ( a k t i v n i ) Podrozvahovk poloZky o b c h o d n i h o p o r t f o l i a ( a k t i v n i )

VyEet d i m e n z i o n a l n i c h p a r a m e t d d a t o v e o b l a s t i : I

Dimenzion6lni parametry datovk o b l a s t i n e e x i s t u j i .

-

Datova o b l a s t : DIS20 4 2 Nazev: P a s i v a bankovniho a obchodniho p o r t f o l i a

.

Charakteristika:

O b s a h u j e p f e h l e d o r o z d g l e n i rozvahovych a podrozvahovych poloZek p a s i v n i c h mezi bankovni a obchodni p o r t f o l i o : VyEet informaEnich prvkfi v d a t o v e o b l a s t i : K6d Nazev

EBD1180 EBD1178 EBD1179 EBD1196 EBD1254 EBD1255

Bankovni p o r t f o l i o ( p a s i v n i ) Rozvahove poloZky bankovniho p o r t f o l i a ( p a s i v n i ) Podrozvahovk poloZky b a n k o v n i h o p o r t f o l i a ( p a s i v n i ) Obchodni p o r t f o l i o ( p a s i v n i ) Rozvahovk poloZky obchodniho p o r t f o l i a ( p a s i v n i ) Podrozvahov6 poloZky o b c h o d n i h o p o r t f o l i a ( p a s i v n i )

VyEet dixnenzionilnich p a r a m e t d d a t o v e o b l a s t i :

Dimenzion6lni parametry datovk o b l a s t i n e e x i s t u j i .

at ova Nazev:

-

o b l a s t : DIS20 4 3 Msnova s t r u k t u r a c i z o m S n o ~ c ha k t i v a p a s i v

Charakteristika:

Obsahuje C l e n e n i ~ c i z o m ~ n o v ~a ck ht i v , vEetnE podrozvahovjrch, a c i z o m E n o v ~ c h p a s i v , v E e t n 6 podrozvahovych v E l e n h i p o d l e k o n v e r t i b i l n i c h a ' n e k o n v e r t i b i l n i c h m6n. VyEet informaEnich p n r k 6 v &to& Kod Nazev

m0036

oblasti:

Cizom5nov6 a k t i v a

~ S c n yobsah DO v DS

-

v C e t n 5 podrozvahovjrch

Dato*

soubor: DISIFE20

Akronym: BD (h) 2-12

Datova 'oblast: DIS20-43 vyEet informaenich p m k 6 v datove oblasti: K6d Nizev EPR0037 Cizom5nova p a s i v a - vCetnE podrozvahovgch VyEet dimenz5onalnich parametmi datove oblasti: K6d Nazev Hodnota P0019 S t r u k t u r a s l e d o v a n y c h m& Mgnova s t r u k t u r a cizomEnovgch a k t i v a p a s i v p r o DISIFE20

I

ZAKLADNI POPIS DAT

K6d: DISIFE30

Akronym: BD

(h) 3-12

Nazev: ~ l a g e n io anga%ovanosti, nadlirn.vkladech a pEijat.livSrech ~harakteristika: H165eni o a n g a i o v a n o s t i bankovniho a obchodniho p o r t f o l i a banky a o n a d l i r n i t n i c h v k l a d e c h a p f i j a t p c h 6 v g r e c h vfiEi osob6m ( k l i e n t f i m b a n k y ) a ekonomicky s p j a t * skupin6m osob v n 6 v a z n o s t i na vyhl6Sku CNB E . 333/2002Sb. z e d n e 3 . Eervence 2002 a o p a t f e n i ~ N BE.2 z e dne 3. Eervence 2002 ( d 6 1 e j e n o p a t f e n i ) . ~ d a j es e u v 6 d i v E 6 s t i 2 za vgechny d l u i n i k y , U n i c h i s o u E e t h r u b e a n g a i o v a n o s t i bankovniho a a n g a Z o v a n o s t i obchodniho p o r t f o l i a E i n i 1 0 % a v i c e k a p i t 6 l u banky a v E 6 s t i 3 z a vBechny v k l a d a t e l e , j e j i c h i s o u h r n n p v k l a d j e vyB5i neZ 1%b i l a n E n i sumy banky nebo vySBi neZ 100 m i l . KE. A n g a i o v a n o s t s e n e s l e d u j e za s u b j e k t y , na k t e r e s e n e v z t a h u j i l i m i t y E i s t e a n g a i o v a n o s t i bankovniho p o r t f o l i a p o d l e 4, odst.4 opatfeni. PoboEky z a h r a n i e n i c h bank p f e d k l 6 d a j i E 6 s t 2 ( t j . d a t o v e o b l a s t i DIS30 2 1 a DIS30 2 2 ) t a k , i e u r E i 10 n e j v 5 t S i c h a n g a i o v a n o s t i a E 6 s t 3 ( t j . d a t o v g o b l a s t i D I S ~ O - 3 1 a DIS30 3 2 ) za v k l a d a t e l e , j e j i c h i s o u h r n n g v k l a d j e vySBi n e i 1% b i l a n z n i sumy banky nebo v y S 5 i n e i 100 m i l . K E . & s t 1 poboEky z a h r a n . bank nepfedkladaji.

&sti

datoveho souboru:

b t : 1 - Celkov6 a k t i v a PfiEazene datove oblasti: Nkev Pofadi Kbd VpSe a k t i v a k a p i t 6 l u 1 DIS30-11 east: 2 - A n g a i o v a n o s t PEifazene datovk oblasti: Nazev A n g a i o v a n o s t v G E i osob6m a e k . spjatljrm s k u p . o s o b AngaZovanost j e d n o t l . osob - Elenii ekonom. s p j a t p c h skupin 3 - N a d l i m i t n i v k l a d y a 6 v k y p f i j a t e bankou &st: PSiEazene datove oblasti: Ngzev Pojiadi Kod N a d l . v k 1 . a p f i j . 6 v . od f y z . a p r a v . o s o b a 1 DIS30-3 1 ek.spjatych sk. Vklady a p f i j . 6 v g r y od j e d n o t l . E l . e k . s p j a t y c h s kupin

Zakladni popis DS

Strana:l/l

I VECNY v

,

OBSAH DATOVYCH OBLASTI V DAT

Akronyrn: BD (&B) Nazev: Hlazeni o angafovanosti, nadlim.vkladech a pfijat.uv5rech

.Data@ soubor: DISIFE30

3-12

Datova oblast: DIS30-11 Nazev: VySe aktiv a kapitalu Charakteristika: O b s a h u j e c e l k o v a a k t i v a kompenzovana o o p r a v n e p o l o i k y a o p r a v k y a hodnotu k a p i t a l u b a n k y . VySe k a p i t a l u banky j e s t ' a n o v e n a p o d l e m e t o d i k y k s e s t a v o v a n i vykazu BD ( ~ N B ) 2-12 a n 6 s l e d n g s n i i e n 6 o v y u i i t y T i e r 3 v e vazbg na 54 o p a t f e n i CNB E.2/2002. VyBe b i l a n t n i surny ( a k t i v celkem kompenzovanych o o p r a v n e p o l o i k y ) a o p r a v k y ) j e s t a n o v e n a p o d l e metodiky k s e s t a v o v a n i vykazu B ~ ~ . ( C N B5-12. da tove oblasti : informaEnich Kod Nazev ABDOOOl 002 *Rozvahov& a k t i v a celkem Kapit61 s n i i e n y o v y u i i t y t i e r 3 ~ ~ ~ 1 2 7 9 -

VyEet dimenzionalnich paraxnetd datove oblasti: ~ i m e n z i o n a l n ip a r a m e t r y d a t o v e o b l a s t i n e e x i s t u j i .

Datova oblast: DIS30-21 Nazev: ~ngafovanostv6Ei o s o b h a ek.spjata skup.osob --

Charakteristika: Obsahuje hodnotu hrube a E i s t e a n g a i o v a n o s t i bankovniho p o r t f o l i a ~ E osobam i a S kupinam osob, - p o m ~ rh o d n o t y t i s t e a n g a i o v a n o s t i bankovniho e k o n o G c k y s pj a t * p o r t f o l i a ke k a p i t a l u banky ( s n i i e n e h o o v y u Z i t y T i e r , 3 ) , h o d n o t u opravngch p o l o i e k k h r u b e a n g a i o v a n o s t i bankovniho p o r t f o l i a , a n g a i o v a n o s t obchodniho p o r t f o l i a a a n g a i o v a n o s t ' o b c h o d n i h o p o r t f o l i a vypoEtenou j a k o s o u e e t z b y v a j i c i c h dlouhych p o z i c . Banky u v a d i r i d a j e z a vSechny d l u i n i k y , u n i c h i s o u E e t h r u b e a n g a i o v a n o s t i bankovniho a a n g a i o v a n o s t i obchodniho p o r t f o l i a E i n i 1 0 % a v i c e k a p i t 6 l u banky. Poboeky z a h r a n i h i c h bank u v a d i 10 n e j v g t S i c h a n g a Z o v a n o s t i . P f i v y k a z o v a n i a n g a Z o v a n o s t i vhEi ekonomicky spjatSjm skupinam s e p o s t u p u j e p o d l e 5 2 1 vyhlaSky ~ N BE : 33.3/2002. A n g a i o v a n o s t s e n e s l e d u j e z a s u b j e k t y , na kterE! s e n e v z t a h u j i l i m i t y e i s t e a n g a i o v a n o s t i b a n k o v n i h o p o r t f o l i a p o d l e S4, o d s t . 4 o p a t f e n i CNB E . 2/2002 ( d a l e jen opatfeni) ~ i m i t yEiste a n g a i o v a n o s t i bankovniho p o r t f o l i a banky j s o u vymezeny v 5 4 opatfeni . p r o r i t e l y a n g a i o v a n o s t i s e z a p o t i t a v a j i v e J k e r 6 f i n a n t n i a k t i v a nekompenzovani ( b e z z o h l e d n e n i ) o opravnk p o l o i k y , r e s p . r e z e r v y , k t e r k b y l y v y t v o f e n y kekonkretnimu p o d r o z v a h o v ~ m u' a k t i v u . VSechny p o h l e d a v k y z f i n a n h i c h E i n n o s t i p o d l e S3 o p a t f e n i (?NB 5 . 9/2002 ve . z n g n i p o z d g j S i c h p f e d p i s d (ocefiovane n a b g h l o u hodnotou a ocefiovane r e a l n o u hodnotou) s e uvadi v b r u t t o nabghle hodnotg, t j . bez zohlednsni znehodnoceni.

.

VyEet informaEnich K6d EBDllOO EBDllOl EBD1102 EBD12 5 6 EBD1103 EBD1104

bet ~ 6 d P0008 P0048

prvk6 y datovk oblasti: Nazev Hrub6 angaZovanost b a n k o v n i h o p o r t f o l i a C i s t 6 angaiovanost bankovniho p o r t f o l i a Pomgr t i s t e a n g a i o v a n o s t i b a n k o v n i h o p o r t f o l i a ke k a p i t a l u Opravne p o l o i k y k h r u b k a n g a i o v a n o s t i b a n k o v n i h o p o r t f o l i a A n g a i o v a n o s t obchodniho p o r t f o l i a A n g a i . o b c h o d . p o r t f o l i a - s o u E e t zbyv. d l o u h y c h p o z i c

dirnenzion6lnich paraxnetr6 datovi oblasti: NAzev Hodnota Objekt vykazovani Typ s u b j e k t u - b a n k o v n i / n e b a n k o v n i Objekt vykazov6ni podle v z t a h y k l i e n t d a ekonomic. s k u p i n kombinovan4ho t f i d h i k b a n c e / k o n s o l c e l ku

VScny obsah DO v DS

'

.

~ t r a n a 1/3 :

Akronym: BD (&TB)

D a t o e soubor: DISIFE30

3-12

Datovh oblast: DIS30-21 VyEet dimenzionalnich parametni datove oblasti: Hodnota Kod Nazev I n t e r v a l nad DT a n 30 P0059 Klient P0064 Ekonomicky s p j a t 6 s k u p i n a k l i e n t G I n t e r v a l n a d DT an-5 P0158 Datum n a r o z e n i (RRMMDD) obEana I n t e r v a l n a d DT an= nebo ICO

Datova oblast: DIS30-22 ~ 6 z e v :~ n g a ~ o v a n o sjednotl. t osob

-

ElenG ekonom. spjatych skupin

Charakteristika: Obsahuje hodnotu E i s t e a n g a Z o v a n o s t i bankovniho p o r t f o l i a a angaZovanost obchodniho p o r t f o l i a (vypoEtenou j a k o s o u E e t z b y v a j i c i c h d l o u h y c h p o z i c ) vGEi jednotlivjrm osobam - E1enG.m ekonomicky s p j a t y c h s k u p i n , uvedenych v DIS30 -21. T u t o d a t o v o u o b l a s t p f e d k l a d a j i i poboEky z a h r a n i b i c h bank ( v p f i p a d g , Ze v DIS30 2 1 u v e d l y ekonomicky s p j a t e s k u p i n y ) . P f i v y k a z o v a n i a n g a i o v a n o s t i v t E i j e d n o t l i v j r m osobdm - Elenhn ekonomicky s p j a t e s k u p i n y s e p o s t u p u j e p o d l e § 2 1 vyhlaSky CNB E . 333/2002. Pro CEely a n g a z o v a n o s t i s e z a p o e i t a v a j i v e S k e r 6 f i n a n E n i a k t i v a nekornpenzovand ( b e z z o h l e d n h i ) o opravnk poloZky, r e s p . r e z e r v y , k t e r e b y l y v y t v o f e n y ke konkrktnimu p o d r o z v a h o v ~ m u a k t i v u . VSechny pohled6vky z f i n a n h i c h E i n n o s t i p o d l e §3 o p a t f e n i CNB E . 9/2002 ve z n e n i p o z d e j 8 i c h p f e d p i s f i (ocefiovan6 n a b e h l o u hodnotou a ocefiovank r e a l n o u hodnotou) s e uvadi v b r u t t o nabehlk hodnote, t j . bez zohledngni znehodnoceni.

VyEet informaEnich Kbd EBDllOl EBD1104

p w k G v datove oblasti: ~azev C i s t 6 . a n g a ~ o v a n o s tbankovniho p o r t f o l i a W g a Z . obchod. p o r t f o l i a - s o u e e t zbyv. dlouhljch p o z i c

V+Eet dimenzionalnich parametni datove oblasti: ~ s d Nizev Hodnota P0008 Ob j e k t vykazov6ni Typ s u b j e k t u - b a n k o v n i / n e b a n k o v n i P0048 Objekt vykazovini podle Vztahy ekon. s p j a t y c h skupin kombino.vankho t f i d g n i k l i e n t f i k bance/ konsol. celku I n t e r v a l nad DT a n 3 0 P0059 Klient P0064 Ekonomicky s p j a t 6 s k u p i n a k l i e n t f i I n t e r v a l nad DT a n 5 P0158 Datum n a r o z e n i (RRMMDD) obEana I n t e r v a l nad DT an= nebo ICO

Datova oblast: DIS30-31 Nazev: Nadl.vk1. a pgij. uv. od.fyz. a prav. osob a ek.spjatych sk. Charakteristika: Obsahuje n a d l i m i t n i v k l a d y a p f i j a t k 6 v g r y od f y z i c k y c h a . p r 6 v n i c k q c h osob a ekonomicky s p j a t y c h s k u p i n a pomer vySe vkladli a fivEtrd k b i l ' a n E n i sum6 banky (kornpensovank o opravnk p o l o i k y a o p r i v k y ) za vgechny v k l a d a t e l e , ' j e j i c h Z v k l a d j e vySSi neZ 1%b i l a n E n i . s u m y banky (kornpensovani! o opavnk poloZky) nebo j e s o u h r n j e j i c h v k l a d d v y 8 8 i neZ 100 m i l . KC. P f i v y k a z o v i n i n a d l i m i t n i c h v k l a d d a p f l j a t y c h dverfi od ekonomicky s p j a t y c h s k u p i n . s e p o s t u p u j e p o d l e § 21 vyhl6Sky CNB E. 333/2002. VyEet i n f o d E n i c h Kbd EBD0969 EBD0970.

p w k G v datove oblasti: Nazev Nadlimitni vklady a p f i j a t C 6vgry Pom6r.vpSe v k l a d d a 6 v e r d k, b i l a n E n i sum5 banky

VGcny obsah DO v DS

Strana: 2/3

DatovJi soubor: DISIFE3O

Akronym: BD

.

(h) 3-12

Datova o b l a s t : DIS30-31 Vyset dimenzionalnich paramet& d a t o v e o b l a s t i : ~ g d Nazev Hodnota

P0008 P0048 P0059 P0064 P0158

Ob j e k t v y k a z o v i n i Objekt vykazovani podle kombinovan6ho t f i d g n i Klient Ekonomicky s p j a t a s k u p i n a k l i e n t f i Datum n a r o z e n i (RRMMDD) obeana nebo I ~ O

Typ s u b j e k t u - b a n k o v n i / n e b a n k o v n i V z t a h y k l i e n t f i a ekonomic. s k u p i n k bance/konsol. celku . I n t e r v a l nad,DT a n 3 0 1 n t e r v a l . n a d DT a n 5 I n t e r v a l n a d DT an10

-

Datova o b l a s t : DIS30 32 Nazev: Vklady a p z i j . uv&y od j e d n o t l . E l .

ek. s p j a t y c h skupin

Charakteristika:

O b s a h u j e v k l a d y .a p f i j a t i 6 v S r y od j e d n o t l i v p c h Elenfi ekonomicky s p j a t y c h s k u p i n , uvedenpch v DIS30 31. P t i v y k a z o v a n i n a d l i m i t n i F h v k l a d d a p f i j a t j r c h dvgrfi od ekonomicky s p j a t p c h s k u p i n s e p o s t u p u j e p o d l e S 2 1 Vyh168ky ~ N BE . 333/2002. VyEet informaEnich p r v k 6 v d a t o v e o b l a s t i : K6d N&zev

.

EBD0969

Nadlimitni vklady a p f i j a t k 6vgry

VyEet dimenzionalnich paramet& K6d Ndzev

P0008 P0048 P0059 P0064 P0158

datove o b l a s t i : Hodnota

Objekt vykazovani Objekt vykazovini podle kombinovan6ho t f i d g n i Klient Ekonomicky s p j a t 6 s k u p i n a k l i e n t d Datum n a r o z e n i (RRMMDD) obeana nebo I ~ O

VScny obsah DO v DS

Typ s u b j e k t u - b a n k o v n i / n e b a n k o v n i Vztahy ekon. s p j a t p c h s k u p i n k l i e n t 6 k bance/ konsol. c e l k u I n t e r v a l n a d DT a n 30 I n t e r v a l n a d DT an-5 I n t e r v a l n a d DT a n m

~trana:3/3

.

I ZAXLADNI

POPIS DAT

Kod: DISIFE40

Akronym: BD ( ~ N B )4-12

Nazev: Hlageni o kategorizaci pohledavek Charakteristika : HlaBeni o z a k l a d n i s t r u k t u i e s t a n d a r d n i c h , s l e d o v a n y c h a ohroiienych p o h l e d a v e k ~ t j i nibankam a k l i e n t h m ( v E e t n 6 v l a d n i c h i n s t i t u c i ) a t a k i ! p o r t f o l i i p o h l e d a v e k v y i a d u j i c i c h p o z o r n o s t a p o r t f o l i i j e d n o t l i v e nevyznarnnych p o h l e d a v e k z a k l i e n t y . Rovngi j s o u o b s a i e n y pohledavky z n e o b c h o d o v a t e l n y c h d l u h o v y c h cennych p a p i r h n e u r e e n y c h k p r o d e j i . H16Beni v y c h a z i z O p a t f e n i ENB E.9/2002, kter* s e s t a n o v i p r a v i d l a p r o posuzovini pohledavek z f i n a n t n i c h t i n n o s t i , t v o r b u opravnych poloZek a r e z e r v a p r a v i d l a p r o nabyvani ngkterych druhh a k t i v , v e z n g n i pozdgjBi,ch p f e d p i s h . VBechny p o h l e d a v k y (ocefiovane v 6 t e t n i c t v i n a b e h l o u h o d n o t o u a ocefiovane r e a l n o u h o d n o t o u ) s e u v a d i v e vykazu v b r u t t o nabghle hodnote, t j . bez zohledngni znehodnoceni.

.

C a s t 1 o b s a h u j e vgcnou s t r u k t u r u s t a n d a r d n i c h , s l e d o v a n y c h a o h r o i e n y c h pohledavek, p o r t f o l i i pohledavek v y i a d u j i c i c h p o z o r n o s t a p o r t f o l i i j e d n o t l i v g nevyznamnych p o h l e d a v e k z a k l i e n t y a p o h l e d 6 v e k z n e o b c h o d o v a t e l n y c h d l u h o v y c h cennpch p a p i r ~n e u r t e n y c h k p r o d e j i , a t o z v 1 6 8 t z a p o h l e d a v k y oceiiovane n a b g h l o u h o d n o t o u a ocefiovane r e a l n o u h o d n o t o u . Za j e d n o t l i v g posuzovane p o h l e d a v k y oceiiovani! n a b g h l o u hodnotou o b s a h u j e c e l k o v o u a u p r a v e n o u ( t . j . po o d p o e t u bankou zohledngn6ho z a j i S t g n i ) h o d n o t u p o h l e d 6 v e k f s n i i e n e h o d n o t y sledovanych pohledavek a j e d n o t l i v y c h k a t e g o r i i ohroienych pohledavek p o d l e stupng r i z i k a n a v r a t n o s t i pohledsvek v j e d n o t l i v y c h k a t e g o r i i c h . U pohledavek ocengnych n a b g h l o u h o d n o t o u o b s a h u j e vyBi o p r a v n y c h poloZek v y t v o f e n y c h ke sledovan* a o h r o i e n * pohledavkam, k p o r t f o l i i m a k pohledavkam z n e o b c h o d o v a t e l n y c h d l u h o v y c h cennych p a p i r h neurEenych k p r o d e j i a v y 5 i r e z e r v ke s t a n d a r d n i m pohledavkam; U p o h l e d a v e k oceiiovanych r e 6 l n o u h o d n o t o u o b s a h u j e pfisluSni! znehodnoceni. V E a s t i 2 j e uveden p f e h l e d s t a n d a r d n i c h , s l e d o v a n y c h a o h r o i e n y c h p o h l e d a v e k , p o r t f o l i i p o h l e d a v e k v y i a d u j i c i c h p o z o r n o s t a p o r t f o l i i j e d n o t l i v g nevyznamnpch p o h l e d a v e k za k l i e n t y a r o v n g i p o h l e d a v e k z n e o b c h o d o v a t e l n y c h d l u h o v y c h cennych p a p i r h neureenych k p r o d e j i podle j e j i c h z a j i B t 6 n i . E a s t 3 o b s a h u j e p f e h l e d o s t a n d a r d n i c h , sledovanych a ohroienych pohledavk&ch, p o r t f o l i i c h pohledavek v y i a d u j i c i c h pozornost a p o r t f o l i i c h j e d n o t l i v e n e e z n a m n y c h p o h l e d a v e k z a k l i e n t y a rovnSZ o p o h l e d 6 v k a c h z n e o b c h o d o v a t e l n y c h d l u h o v y c h cennych p a p i r h n e u r t e n y c h k p r o d e j i z . h l e d i s k a doby p r o d l e n i j e j i c h splatnosti.

&sti

datoveho souboru:

1 - K a t e g o r i e pohledavek a k r y t i / v y t i s l e n i otekavanych z t r a t &st: ~2iEazenedatove oblasti: Nazev Nabeh16 h o d n o t a p o h l e d a v e k ~ p r a v yh o d n o t y p o h l e d a v e k oceiiovanych n a b g h l o u hodnotou Rezervy a opravnk poloZky v y t v . k p o h l . a znehodnoceni p o h l . &st: 2 - Z a j i S t g n i pohledavek Pgigazene datove oblasti: Nizev Pogadi K6d 1 DIS40 -04 Pohledavky p o d l e z a j i S t 5 n i cast: 3 - Pohledavky n e s p l a c e n k v e l h h t 6 a b e z p r o d l e n i Pgigazene datove oblasti: Posadi K6d Nazev 1 DIS40-0 5 ' Pohledavky n e s p l a c e n 6 v e l h h t g a b e z p r o d l e n i

r VECNY v

,

OBSAH DAT

CH OBLASTI V DATOVEM SOUBORU]

D a t o e s o u b o r : DISIFE40 Nazev: H l a s e n i o k a t e g o r i z a c i pohledAvek

-

Datova o b l a s t : DIS40 0 1 N a z e v : N a b s h l a hodnota p o h l e d a v e k Charakterist i k a :

VScn6 struktura standardnich, sledovanych a ohroienych pohledavek z 6v6rt a mezibankovnich vkladG a obdobnych pohledivek, portfolii pohledavek vyiadujicich pozornost a portfolii jednotlivg nevyznamnych pohledavek za klienty a rovnSi pohledavek z neobchodovateln~chdluhovpch cennych papirG neureenych k prodeji v rozdgleni na pohled6vky za nebankovnimi subjekty - klienty (vEetn6 vl6dnich instituci) a za bankami, a to zvlast za pohledavky ocefiovank v 6Eetnictvi nabghlou hodnotou a oceiiovank realnou hodnotou. VyEet i n f o r m a h i c h prvkd v d a t o v e o b l a s t i :

Pohledavky za klienty a jinIjmi bankami celkem *Pohled&vky za klienty hodnocenk jednotlivs Standardni pohl. za klienty jink nei vyiadujici pozornost Standardni pohl.za dluiniky s nulovou riz.v&hou do 5 4 0 dnfi Standard.'pohl.zajiStgne vysoce kvalit.zaji8tSnim do 540 dnt Portfolia pohled6vek za klienty vyZadujicich pozornost *Sledovane 6vSry a ostatni pohledavky za klienty Sledovane pohl.za dluZniky s nulovou riz.v&hou nad 5 4 0 dnG Sledovane pohl.zajiStGne osobou s nul.riz.v6hou nad 5 4 0 dnt *Nestandardni iivgry a ostatni pohledavky za klienty *Pochybnk 6vgry a ostatni pohled6vky za klienty *Ztratov& 6vgry a ostatni pohledavky za klienty Ztritovk pohledavky nad 5 4 0 dnfi Portfolia jednotlivg nevyznamnych pohledavek za klienty *Pohledbvky za jinbankami Standard.uv.a ost.pohl.za j.bankami jink,nei vyi.pozornost Portfolia pohledavek za b a n k a ~vyiadujich pozornost *Sledovank 6vgry a ost.pohledavky za j i n m bankami *Nestandardni 6v6ry a ost.pohled6vky za jiriIjmi bankami *Pochybnk 6 v k y a ost.pohledavky za j i n m bankami *Ztr$tovk 6 v k y a ost.pohledavky za j i n w bankami '

Vyzet dimenzionalnich parametni datove o b l a s t i : Kod NAzev Hodnota

P0061 P0181

VScn6 stryktura pohled6vek nebo zbvazkfi Rozlizeni pohledavek podle zpfisobu ocefiovani

V S c n y obsah DO v DS

Z6kladni struktura pohled6vek Tfidgni pohledavek podle ocengni

~trana:1/5

D a t o e . s o u b o r : DISIFE4O

Akronym: BD

(k) 4-12

Datova o b l a s t : DIS4O-02 Nizev: upravy h o d n o t y pohled5vek ocefiovanych nabGhlou hodnotou

.

Charakteristika: Obsahuje C d a j e za j e d n o t l i v s hodnocene p o h l e d a v k y ocefiovank v 6 E e t n i c t v i n a b s h l o u hodnotou: s k u t e E n e hodnoty p o h l e d a v e k , upravenk h o d n o t y pohledavek ( s k u t e h e h o d n o t y po odpoEtu bankou zohledngn&ho z a j i 9 t 6 n i f v e vazbg na 5 9 . o p a t f e n i CNB E . 9/2002, v e z n h i p o z d 5 j S i c h p f e d p i s d , d a l e j e n o p a t f e n i ) , sniZene hodnoty ( s k u t e h k hodnoty.sniZen4 k o e f i c i e n t e m p o d l e § 7 o d s t . 4 o p a t t e n i ) a sniZene upravene hodnoty (upraven6 hodnoty s n i i e n e koeficientem podle 5 7 o d s t . 4 o p a t f e n i , ) . Vymezeni a zpfisob p r o p o E t u u p r a v e n e , s n i Z e n e a sniZenk u p r a v e n e hodnoty j e d n o t l i v g hodnocenych p o h l e d i v e k j e r o z d i l n y p r o banku, k t e r 6 p o s t u p u j e p o d l e 57 o d s t . l 0 o p a t f e n i , a p r o banku, k t e r 6 p o s t u p u j e p o d l e § 7 o d s t . 4 a 2 7 opatkeni . Pro p r o p o e e t u p r a v e n e h o d n o t y U j e d n o t l i v s hodnocenych p o h l e d a v e k : 1) banka od s k u t e E n k hodnoty o d e e t e z a j i g t g n i v e vazbg n a 5 9 o p a t f e n i CNB E . . 9/2002, ve z n s n i pozdSj5'ich p k e d p i s d ( d a l e jen o p a t f e n i ) , 2 ) banka nezohl.edfiuje z a j i s t g n i v p f i p a d e c h uvedenych v 5 9 o d s t . 2 pism. a ) aZ d) opatfeni, 3 ) n e p o s t u p u j e - l i banka p o d l e 57 o d s t . 1 0 a u p l a t f i u j e - l i U o h r o i e n y c h pohledavek a k r u i l n i p r i n c i p , n e z o h l e d f i u j e z a j i 9 t s n i o d p o v i d a j i c i nabshlemu p f i s l u 9 e n s t v i ( v e vazbg na 5 7 o d s t . . 5 o p a t f e n i ) . Pro p r o p o e e t s n i Z e n e h o d n o t y U j e d n o t l i v g hodnocenych p o h l e d a v e k : a ) pokud banka p o s t u p u j e p o d l e 57 o d s t . 1 0 o p a t f e n i , uvede hodnotu nasobku skuteEn6 h o d n o t y p o h l e d a v e k a k o e f i c i e n t u 0 , 0 1 p r o s l e d o v a n k p o h l e d i v k y , 0,2 p r o n e s t a n d a r d n i p o h l e d a v k y , 0 , 5 p r o pochybnk p o h l e d a v k y a 1 , O p r o z t r i t o v e pohledavky, b ) pokud banka n e p o s t u p u j e p o d l e 57 o d s t . 1 0 o p a t f e n i , pak p o s t u p u j e n 6 s l e d o v n 6 l ) . b a n k a v y n 6 s o b i skuteEnou hodnotu k o e f i c i e n t e m p o d l e § 7 o d s t . 4 o p a t f e n i , 2 ) u p l a t f i u j e - l i banka U ohroZene pohledavky a k r u a l n i p r i n c i p , pak n e n a s o b i p f i s l u 9 e n s t v i k o e f i c i e n t e m p o d l e 5 7 o d s t . 4 o p a t t e n i ( v e v a z b s na 5 7 o d s t . 5 opatfeni), 3 ) m a - l i banka p o h l e d a v k y p o f i z e n k S d i s k o n t e m E i p r e m i i , pak p r o m i t n e hodnotu d i s k o n t u e i p r e m i e do p r o p o E t u s n i Z e n e h o d n o t y ( t j . s n i Z i o d i s k o n t r e s p . j e h o E a s t nebo z v y 9 i o p r e m i i v e v a z b s na 5 7 o d s t . 6 o p a t f e n i ) , 4 ) z t o h o ddvodu nemusi d o d r Z e t JVK 775, 780, 785, 790, 815, 820, 825, 830, $ ) pokud banka U ohroZenk p o h l e d i v k y n e u p l a t f i u j e a k r u 6 l n i p r i n c i p nebo nem6 pohledavky p o f i z e n e S d i s k o n t e m E i prkmii., pak v99e uvedenk JVK j s o u p r o banku zavaznk. P r o p r o p o E e t s n i Z e n e u p r a v e n e h o d n o t y U j e d n o t l i v s hodnocenych p o h l e d a v e k : a ) pokud banka p o s t u p u j e p o d l e 57 o d s t . 1 0 o p a t f e n i , uvede r o z d i l mezi rozvahovou hodnotou p o h l e d a v k y a soueasnou hodnotou oEek6vanych b u d o u c i c h p e n 6 Z n i c h . t o k t z pohledavky d i s k o n t o v a n y c h pdvodni e f e k t i v n i lirokovou. mirou b ) pokud banka n e p o s t u p u j e p o d l e 57 o d s t . 1 0 o p a t f e n i , pak p o s t u p u j e n 6 s l e d o v n s : 1) banka v y n a s o b i upravenou hodnotu ( t j . skuteEnou h o d n o t u po odpoEtu zohlednsnkho z a j i 9 t P n i v e vazbg na 5 9 o p a t f e n i ) k o e f i c i e n t e m p o d l e 5 7 o d s t . 4 opatf eni, 2 ) u p l a t f i u j e - l i banka U ohroZene pohledavky a k r u 6 l n i p r i n c i p , p a k n e z o h l e d f i u j e z a j i 9 t g n i o d p o v i d a j i c i nabshlkmu p f i s l u 9 e n s t v i ( v e vazbg n a 7 o d s t . 5 o p a t f e n i ) a nenasobi p f i s l u 9 e n s t v i koeficientem podle 5 7 o d s t . 4 o p a t f e n i ( v e vazbg n a § 7 o d s t . 5 o p a t k e n i ) , 3 ) m a - l i banka p o h l e d a v k y ' p o f i z e n e S d i s k o n t e m E i p r k m i i , pak p r o m i t n e hodnotu d i s k o n t u E i p r e m i e do p r o p o E t u s n i Z e n 4 u p r a v e n e h o d n o t y ( t j . s n i Z i o d i s k o n t r e s p . j e h o E b s t nebo zvySi o p r e r n i i v e vazbg na § 7 o d s t . 6 o p a t f e n i ) , 4 ) z t g c h t o ddvodh nemusi d o d r Z e t JVK 795, 800, 805, 810, 835, 840, 845, a 850, 5 ) pokud banka U ohroZene p o h l e d a v k y n e u p l a t f i u j e a k r u a l n i p r i n c i p nebo nem6 pohledavky p o f i z e n e S d i s k o n t e m E i p r k m i i , p a k vy9e uvedene JVK j s o u p r o banku zavazne . V k n y o b s a h DO v DS

Strana:2/5

Akronym: BD (&?B)

D a t o e soubor: DISIFE40

4-12

ato ova o b l a s t : DIS40-02 VyEet informaEnich prvkfi v datove o b l a s t i : Kbd

ABD0189 ABD0036 007 ~8~0313 ,=D0266 ABD0267 ABD0314 ABD0036 003 ABD02 68 ABD0269 ABD0036 004 ~~~0036-005 ~~~0036-006 ABD0278 ABD0262 ABD0190 006 ~ ~ ~ 0 3 1 % ABD0315 ABD0035 004 ~~~0035-005 ABD0035I006 ABDO035-007

Pohledavky za klienty a j i n w bankami celkem *Pohled&vky za klienty hodnocene j'ednotlivg Standardni pohl. za klienty jink neZ vyiadujici pozornost Standardni pohl.za dluZniky S nulovou riz.v6hou do 540 dnt Standard.pohl.zajiSt&n& vysoce kvalit.zaji8tgnim do 540 dnt Portfolia pohledivek za klienty vyZadujicich pozornost *Sledovane 6vgry a ostatni pohledavky za klienty Sledovank pohl.za dluiniky S nulovou riz.vahou nad 540 dnt Sledovank pohl.zaji8tEne osobou S nul.riz.v&hou nad 540 dnG *Nestandardni Cvgry a ostatni pohledivky za klienty *Pochybne Cvgry a ostatni pohledavky za klienty *Ztratov& 6vgry a ostatni pohledavky za klienty Ztr6tovk pohledavky nad 540 dnh Portfolia jednotlivE nevyznamngch pohledavek za klienty *Pohled&vky za j i n w bankami Standard.uv.a ost.pohl.za j.bankami jin6,neZ vyZ.pozornost Portfolia pohledavek za bankami vyZadujich pozornost *Sledovan& 6 v k y a ost.pohled6vky za j i n w bankami "Nestandardni 6vgry a ost.pohled&vky za j i n m bankami *Pochybne 6vgry a ost.pohled6vky za j i n w bankami *Ztr6tov& 6vgry a ost.pohled6vky za jinm'bankami

V+Eet dirnenzionalnich par&t& ~ & d Nazev

P0013

datove o b l a s t i : Hodnota

Povaha hodnoty ukazatele

Upravenk a sniZenk hodnoty pohled6vek

Datova o b l a s t : DIS4O-03 Nazev: Rezervy a opravne pologky vytv. k pohl. a znehodnoceni pohl. Charakteristika: U pohledavek oceiiovanych v 6Cetnictvi nabghlou hodnotou se uvedou rezervy a

opravne poloZky vytvofenk bankou ke kryti potenci6lnich ztrat z poskytnutpch Cvgr6, uloZenych mezibankovnich vkladfi a ostatnich pohledavek. Pfi tvorbg opravnpch poloZek k pohledavkam hodnocen* jednotlivg a portfoliovE postupuje banka podle S7, 7a, 8 a 9 opatfeni CNB E . 9/2002, ve zngni pozdgj8ich pfedpish. U pohledavek ocefiovangch v 6Cetnictvi realnou hodnotou se uvede znehodnoceni pohled6vek (obdoba opravnych poloZek). Oceiiuje-li banka pohledavky realnou hodnotou, postupuje podle § 8a a 9 opatfeni. ~ y E e tinformahich prvk6 v datove o b l a s t i : Kbd Nizev

ABD0189 ABD0036 007: ~ ~ ~ 0 3 1 3 ABD0314 ABD0036 003 A B D O6E ~ ABD0269 ABD0036 004 ~~~0036-005 ABD0036-006 ?BD0278 ABD0262 ABD0190 006 ABD0316

Pohledavky za kiienty a j i n m bankami celkem *Pohled6vky za klienty hodnoceng jednotlivg Standardni pohl. za klienty jink neZ vy2adujici pozornost P-ortfoliapohledavek za klienty vyiadujicich pozornost *Sledovane ~ v E r ya ostatni pohledavky za klienty .Sledovani!pohl.za dluZniky s nulovou riz.v6hou nad 540 dnt Sledovane pohl.zajiSt&-xi!osobou s nul.riz.v&hou nad 540 dnt "Nestandardni Cvgry a ostatni pohledavky za klienty *PochybnC 6vgry a ostatni pohled6vky za klienty *Ztr&tovC 6vgry a ostatni pohled6vky za klienty Ztr6tovC pohledavky nad 540 dn6 Portfolia jednotlivg nevyznamnpch pohledavek za klienty *Pohled&vky za j i n w bankami Standard.uv.a ost.pohl.za j.bankami jin6,neZ vyZ.pozornost

Dato*

a r k y m : BD ( E r n ) 4-12

soubor: DISIFE40

Datova oblast: DIS4O-03 VyZet informaZnich prvkd v datove oblasti: K6d Nazev .

ABD0315 ABD0035 004 ~~~0035-005 ~~~0035-006 ~~~0035-007 .

Portfolia pohledavek za bankami vyZadujich pozornost *Sledovane 6vgry a ost.pohled6vky za jin@i bankami *Nestandardni 6 v k y a ost.pohledavky za jinljmi bankami *Pochybne 6vEry a ost.pohled6vky za j i n m bankami *Ztratove 6vgry a.ost.pohled6vky za j i n m bankami

VyEet dimenzionalnich par am et^ datove oblasti: Hodnota K6d Nazev

P0034

Vazba 6daje na opravne poloZky a opr6vky

~ryti/vyeislenioEek6vangch ztrat

Datova oblast: DIS4O-04 Nazev: Pohledavky podle zajigtgni Charakteristika :

Pohledavky Elengne podle zajiSt6ni. Zphsob zajiStgni Gvgru, popf. jine pohledavky, rozliSuje forrny zajiSt5ni S pfihlednutim k typu nebo rizikove vaze ruEitele nebo emitenta cenneho papiru dankho do zastavy. VSechny pohledivky (ocefiovanev 6Eetnictvi nabghlou hodnotou a ocefiovane realnou hodnotou) se uvadi v brutto nabehle hodnotg, tj. bez zohledngni znehodnoceni. Datova oblast DIS40-04 je ur6ena pro vykazovani pohledavek podle typ6 zajiSt6ni bez ohledu na to, zda toto zajiStgni je uznatelne pro stanoveni opravnych poloiek Ei nikoliv. VyEet informaEnich prvkd v datovk oblasti: K6d Nizev

ABD0189 ABD0036 007 ABD0313 ABD0314 ABD0036 003 ~~~0036-004 ~~0036-005 ~~~0036-006 ABD0262 ABD0190 006 ABD031Z ABD0315 ABD0035 004 ~~~0035-005 ABD0035-006 -5 - 0 0 7 ~~~003

et ~ z d

P0040

Poh1,edavky za klienty a j i n m bankami celkern *Pohledavky za klienty hodnocene jednotlivg Standardni pohl. za klienty jine neZ vyZadujici pozornost Portfolia pohled6vek za klienty vyZadujicich pozornost *Sledovan& 6vgry a ostatni pohledivky za klienty *Nestandardni 6vgry a ostatni pohledavky za klienty *Pochybne 6vSry a ostatni pohledavky za klienty *Ztr&tov& 6vgry a ostatni pohledavky za klienty Portfolia jedhotlivg nevgznamnpch pohledavek za klienty *Pohledavky za jin@i bankami Standard.uv.a ost.pohl.za j.bankami jin6,neZ vyZ.pozornost Portfolia pohledivek za bankami vyZadujich pozornost *Sledovane 6v5ry a ost.pohledavky za j i n w bankami *Nestandardni 6vgry a.ost.pohled6vky za j i n w bankami *Pochybne 6vgry a ost.pohled&vky za j i n m bankami *Ztr&tove 6 v k y a ost.pohled&vky za j i n w bankami

dimenzionalnich parametd datove oblasti: Hodnota NLzev ,

Zphsob zajigtgni 6vEru

~ i c n yobsah DO v DS

ZajiStgni pohledavek

Strana:4/5

D a t o e soubor: DISIFE40

Akronym: BD (&B)

4-12

-

Datova o b l a s t : DIS40 05 NLzev: p&hled&vkynesplacene v e lhfitg a bez prodleni Charakteristika:

Souhrnn6 hodnota pohled6vek v rozdgleni na pohled6vky do lhhty splatnosti a po lhhtg splatnosti. Pohled6vky po lhht6 splatnosti jsou d61e Elengny podle poetu dnh po splatnosti. ,VSechnypohled6vky (ocefiovank v 6Eetnictvi nabghlou hodnotou a ocefiovank re6lnou hodnotou) se uv6di v brutto nab5hlk hodnots, tj. bez zohledngni znehodnoceni. Nepovolene debety se zafazuji do Easovych pisem podle data jejich vzniku. -VyEet informaEnich prvkfi v datove o b l a s t i : Nazev

ABD0316 ABD0315 ABDQ035 004 ~~~0035-005 ABD0035-006 ~~~003 -5 - 0 0 7 '

Pohled6vky za klienty a jin-i bankami celkem *Pohled6vky za klienty hodnocene jednotlivg Standardni pohl. za klienty jine nei vyiadujici pozornost Portfolia pohled6vek za klienty vyiadujicich pozornost *Sledovane 6vgry a ostatni pohledivky za klienty *Nestandardni 6v5ry a ostatni pohled6vky za klienty *Pochybnk 6vEry a ostatni pohledivky za klienty *Ztritovk 6vgry a ostatni pohled6vky za klienty Portfolia jednotlivg nevyznamnych pohled6vek za klienty tPohled6vky za jinljmi bankami Standard.uv.a ost.pohl.za j.bankami jin6,nei vy~.pozornost Portfolia pohled6vek za bankami vyiadujich pozornost *Sledovane 6vgry a ost.pohled6vky za j i n m bankami *Nestandardni 6v5ry a ost.pohledbvky'za jin$mi bankaini *Pochybne 6vSry a ost.pohled6vky za j i n m bankami *Ztr6tove 6vgry a ost.pohled6vky za j i n m bankami

VyEet dimenzionalnich pararnetfi datove o b l a s t i : K6d Nazev Hodnota

P0063

Doba po splatnosti pohled6vek

V k n y obsah DO v D S

Pohled6vky do a po splatnopti

ZAKLADNI POPIS DATOVEHO SOUBORU K6d: DISIFE70 Nazev: ~ l a g e n io struktuEe zavazkfi z vklad6 a GVGN

Akronyrn: BD

(h) 7-04

podle velikosti

Charakteristika: H16Seni o v y S i a p o E t u z6vazkh (vkladfi, p f i j a t y c h 6 v g r h , v k l a d o v y c h c e r t i f i k i t h , v k l a d n i c h l i s t h a j i n y c h obdobnqch z 6 v a z k h ) , k t e r e b y l y p f i j a t y bankou od j i n g c h bank, od k l i e n t h - p r 6 v n i c k y c h osob a od k l i e n t h - f y z i c k g c h o s o b ' v E l e n g n i p o d l e vy5e z6vazku v K E nebo v p f e p o e t u na K 5 . Easti datoveho souboru: east: 01 - S t r u k t u r a z6vazkh z v k l a d h a 6verfi PZiZazene datove oblasti: ~ o z a d i~ 6 d Nazev 1 DIS70 0 1 S t r u k t u r a z6vazkh z v k l a d h a 6 v g r h - h o d n o t y 2 ~1~70102 S t r u k t u r a z6vazk6 z v k l a d h -a 6vgrfi - poEty

I VECNY v

,

OBSAH DATOVYCH OBLASTI V DAT

~ a t o esoubor: DISIFE70 Akronym: BD ( h ) 7-04 Nazev: Hlazeni o struktuze zavazkfi z vkladfi a u v s d podle velikosti Datova oblast: DIS70-01 Nazev: Struktura zavazkfi z vkladfi a u v S d

-

hodnoty

Charakteristika: S t r u k t u r a zivazkfi z vkladfi a p f i j a t y c h 6verfi v hodnotovem v y j i d ' f e n i . VyEet informaEnich K6d PBD0004 003 ~~~0013-003 ~~~0018-001 ~~~0022-001 ~~~0018-002 ~ ~ ~ 0 022-002

pnrkG v Nazev Zavazky Ostatni Z6vazky Ostatni Zdvazky Ostatni

datove oblasti:

d i E i jin* bank6m s p l a t n e na poZ6d6ni v G E i jin* bankam d i E i k l i e n t h - p r 6 v . o s o b a m s p l a t n e na poZbd6ni z6vazky d i E i k l i e n t h - p r 6 v . o s o b 6 m d i E i klienthm-fyz.osob6m s p l a t n k na poZbd6ni zavazky d i E i klientfim-f yz . osob6m

. z6vazky

VyEet dimenzionalnich parametfi datove oblasti: K6d Nazev Hodnota P0083 VyBe z6vazku nebo pohledavky I n t e r v a l y p r o z6vazky nebo pohled6vky

Datova oblast: DIS70-02 Nazev: Struktura zavazkfi z vkladfi a u v k b

-

poEty

Charakteris tika : S t r u k t u r a z6vazkfi z vkladfi a p f i j a t g c h 6vErfi v y j 6 d f e n 6 v j e j i c h poEtu.

.

VyEet informaEnich K6d ~ ~ ~ 1 0 004 . 4 2 EBD1042-003 ~~~1042-002 ~~~1042-001 ~~~1042-006 EB~1042I005

prvkfi v datove oblasti: Nazev PoEet z6vazkfi vfiEi jin* bankam s p l a t n 9 c h na po26d6ni PoEet o s t a t n i c h z6vazkfi d i E i j i n * bankam PoEet z6vazkfi vhEi klientfim-pr6v.osob. s p l a t n g c h na po26d6ni PoEet o s t a t n i c h z6vazkfi d i E i k l i e n t h - p r 6 v . o s o b h PoEet z6vazkh d i E i k l i e n t h - f y z . o s o b 6 m s p l a t n y c h na po26d6ni PoEet o s t a t n i c h z6vazkfi d i E i k l i e n t h - f y z . o s o b i m ,

VyEet dimenzionalnich parametfi datove oblasti: K6d Nizev Hodnota P0083 VyBez6vazkunebopohled6vky I n t e r v a l y p r o zavazky nebo pohled6vky '

V k n y obsah DO v. DS

,

~ Z ~ L A D NPOPIS I D A T O ~ H OSOUBORU

]

Kod: DISIFE80 Nazev: Hlazeni o z&nG

stavu u v g d

~harakteristika: H l a S e n i o zrneng s t a v u 6 v g r h a o s t a t n i c h p o h l e d a v e k hodnocenych j e d n o t l i v g ( v e vazbB na o p a t f e n i CNB E.9/2002, k t e r m s e s t a n o v i p r a v i d l a p r o p o s u z o v 6 n i p o h l e d a v e k z f i n a n E n i c h E i n n o s t i , t v o r b u o p r a v n y c h poloZek a r e z e r v a p r a v i d l a p r o n a b y v i n i n g k t e r y c h druhfi a k t i v , v e z n g n i p o s l e d n i c h p f e d p i s f i , ) S podrobn6jSim Elengnim n a j e d n o t l i v e t y p y 6bytkfi a p f i r f i s t k h 6vgrfi za s l e d o v a n e E t v r t l e t i . VSechny p o h l e d a v k y (ocefiovane n a b g h l o u hodnotou a ocefiovane r e a l n o u h o d n o t o u ) s e u v a d i v b r u t t o n a b g h l e hodnotg, t j . b e z z o h l e d n g n i z n e h o d n o c e n i . C a s t 1 - Z i k l a d n i v y v o j objemu a s t r u k t u r y 6vSrfi a p o h l e d a v e k v E l e n g n i na s t a n d a r d n i 6 v S r y a o s t a t n i p o h l e d a v k y (vE. p o r t f o l i i p o h l e d a v e k v y Z a d u j i c i c h pozornost podle 5a o p a t f e n i CNB E . 9/2002, v e z n g n i pozdBjBich p f e d p i s c a vE. p o h l e d a v e k z n e o b c h o d o v a t e l n y c h dluhovych cennych p a p i r h n e u r c e n y c h k p r o d e j i ) a na s l e d o v a n e a ohroZene 6 v g r y a o s t a t n i p o h l e d a v k y e a s t 2 - Vyvoj objemu a s t r u k t u r y s l e d o v a n y c h a ohroZenych 6 v g r h a o s t a t n i c h p o h l e d a v e k v E l e n g n i na j i s t i n y a 6 r o k y a p o p l a t k y . C a s t 3 - Zmgny mezi k a t e g o r i e m i s l e d o v a n y c h a ohroZenych ( n e s t a n d a r d n i c h , pochybnych a z t r 6 t o v y c h ) 6vgrfi a o s t a t n i c h pohledavek. P f e d k l a d a j i c i s u b j e k t souEasn5 p f e d a s e k c i b a n k o v n i r e g u l a c e a d o h l e d u CNB n a s l e d u j i c i komenta? v pisernne nebo e l e k t r o n i c k e form$: A. u v g r y , k t e r e b y l y z a p l a c e n y formou d e b t e q u i t y swap, s e uvedou j m e n o v i t g (vE. v y z n a c e n i v z t a h u d l u i n i k a k b a n c e ) s p o l u S 6 d a j i o objemu 6 v g r u , objemu p f e b i r a n y c h 6 E a s t i vE. nazvu e m i t e n t a a j e h o v z t a h u k b a n c e . B. fivgry, k t e r e b y l y p r o d a n y jinemu ., s u b j e k t u , s e uvedou j m e n o v i t g S n6zvem k u p u j i c i s p o l e E n o s t i a j e j i m vztahem k b a n c e , hodnotou c e l k o v e p o h l e d a v k y ( j i s t i n y a p f i s l u B e n s t v i ) , h o d n o t o u 6 v g r u a cenou, z a k t e r o u b y l y 6 v g r y p r o d a n y . C . ~ v g r y , k t e r k b y l y p f e v e d e n y na j i n y 6 E e t v r a m c i b i l a n c e b a n k y ( S vyjimkou 6vgrovych 6 E t f i ) , s e uvedou j m e n o v i t g (vE. vyznaEeni v z t a h u d l u Z n i k a k b a n c e ) s p o l u s h o d n o t o u 6vSru, 6Etem, na k t e r y by1 p f e v e d e n , a dhvodem t o h o t o p f e v o d u . D . u v g r y , k t e r e b y l y odkoupeny od j i n e h o s u b j e k t u , s e uvedou j m e n o v i t g s p o l u s 6 d a j i o v e l i k o s t i 6 v g r u , s t u p n i k l a s i f i k a c e , n a z v u s u b j e k t u , od k t e r e h o b y l y odkoupeny, a j e h o v z t a h u k b a n c e . ~ . Pokud banka vyk6Ze 6 b y t e k 6 v g r h j i n * zpfisobem, uvede s e jak* zphsobem. F. Pokud banka v y k 6 i e p f i r f i s t e k 6 v g r h jin* zpfisobem, uvede s e jak* zphsobem.

.

1 - ~ a k l a d n iv y v o j objemu a s t r u k t u r y p o h l e d a v e k z 6vgrfi &st: pgigazene datove oblasti:' Ndzev pogadi Kod 1 DIS80 01 Objem k l i e n t s k y c h 6 v g r t a o s t a t n i c h p o h l e d a v e k Pfirfistky a 6 b y t k y . k l i e n t s k y c h 6v6rh a o s t a t n i c h 2 ~ 1 ~ 8-0 - 0 2 pohledavek

east: 2 - Vyvoj objemu a s t r u k t . s 1 e d . a o h r o Z . p o h l e d 6 v e k p o d l e k a t e g . PSiZazene datove.oblasti: ~ o g a d iK6d Nazev 1 DIS80 -03 Objem s l e d . a ohroZ. k l i e n t s k y c h 6 G r h a o s t a t . pohledavek 2 DIS80 04 Pfirfistky a 6bytky s l e d . a ohroZ.klient.6vgrh a o s t a t . pohl. &st: 3 - Zmgny m e z i k a t e g o r i e m i s l e d o v a n y c h a ohroZenych p o h l e d i v e k pgigazene datove oblasti: ~ o g a d iK6d Nazev 1 DIS80 -05 Zmgny mezi k a t e g o r i e m i s 1 e d . a ohroZ.6vgrfi a ostat.pohled6vek

Zakladni popis DS

Strana:1/1

I VECNY W

,

OBSAH DATOVYCH OBLASTI V DATO -

D a t o e soubor: DISIFE80 Nazev: Hlageni o z&ng stavu uvgfi

Akronym: BD ( h B ) 8-04

Datova oblast: DIS80-01 Nazev: Objem klientskych C V ~ N a ostatnich pohledavek ~harakteristika: O b s a h u j e c e l k o v y objem 6vgrfi a o s t a t n i c h p o h l e d a v e k na zaEatku a na k o n c i s l e d o v a n e h o o b d o b i v E l e n g n i na s t a n d a r d n i (vE. p o r t f o l i i p o h l e d a v e k vyiadujicich pozornost podle 5a 0 p a t f e n i . c ~E .~ 9/2002, v e z n g n i p o z d g j 5 i c h p k e d p i s f i ) , s l e d o v a n e a ohroZen6 6 v g r y a o s t a t n i p o h l e d a v k y . Z a h r n u j e t e Z p o h l e d a v k y z n e o b c h o d a v a t e l n y c h dluhovych cennych p a p i r f i neurEenych k p r o d e j i . VBechny p o h l e d a v k y (ocefiovane nabghlou hodnotou a ocefiovane r e a l n o u h o d n o t o u ) s e u v a d i v b r u t t o n a b g h l e hodnotg, t j . b e z z o h l e d n g n i z n e h o d n o c e n i .

VyEet informaEnich Kbd . ABDO036-007 ~ ~ ~ 0 001 0 3 % ~~~0036I002

prvkfi v datove oblasti: Nazev *Pohledavky za k l i e n t y hodnocene j e d n o t l i v g *Standardni 6vgry a o s t a t n i pohledavky za k l i e n t y * S l e d o v a n & a o h r o i e n k p o h l e d a v k y za k l i e n t y

VyEet dime-nzionalnich parametrri datov& oblasti: Kbd Nizev Hodnota PO011 Casov6 c h a r a k t e r i s . t i k a P o s l . den s l e d . E t v r t l e t i , p o s l . den pfedch. E t v r t l .

Datov6 oblast: DIS80-02 Nazev: ~SirGstkya ~%ytky klientskych h S r G a ostatnich pohledavek Charakteristika:. O b s a h u j e t y p y p f i r h s t k h a 6 b y t k b 6vSrfi a o s t a t n i c h p o h l e d a v e k v E l e n g n i na s t a n d a r d n i 6 v g r y a o s t a t n i pohled6vky vE. p o r t f o l i i pohled6vek v y t a d u j i c i c h p o z o r n o s t p o d l e § 5 a o p a t f e n i ~ N BE . 9/2002, v e z n h i p o z d g j 8 i c h p f e d p i s h a vE. p o h l e d a v e k z n e o b c h o d o v a t e l n y c h d l u h o v y c h cennych p a p i r h neurEenych k p r o d e j i a na sledovank a o h r o i e n e 6vgry a o s t a t n i pohledavky. . VSechny zmgny p o h l e d i v e k (ocefiovanych n a b g h l o u h o d n o t o u a o c e f i o v a n ~ c hr e a l n o u h o d n o t o u ) s e u v 6 d i v b r u t t o n a b g h l e hodnotg, t j . b e z z o h l e d n g n i z n e h o d n o c e n i .

VyEet informaEnich prvkfi v datove oblasti: Kbd Nazev EIN0470 o b y t k y / ~ f i r l i s t k ylivgrh a o s t a t n i c h pohledavek' z a k l i e n t y VyEet dimenzionilnich para.metr-6 datov& oblasti: K6d Nazev Hodnota P0080 Typ zrngny 6 b y t k u / p f i r h s t k u 6 v g r u S t r u k t u r a pohybu 6vgrfi a pohledavek P0081 K a t e g o r i e 6 v g r u a p o h l e d a v k y na ~ v g r ya p o h l . celkem, s t a n d a r d n i , zaEatku sledovaneho obdobi sledovane a ohroiene

Datovh oblast: DIS80-03 Nazev: Objem sled. a ohro5. klientskych CvGr6 a ostat.

pohledhek

Charakteristika : O b s a h u j e c e l k o v p objem s l e d o v a n y c h a o h r o t e n y c h 6 v g r h a o s t a t n i c h p o h l e d a v e k na zaE6tku a na k o n c i s l e d o v a n e h o o b d o b i v E l e n g n i p o d l e k a t e g o r i i k l a s i f i k a c e r e s p . hodnoceni. V5 echny p o h l e d a v k y ( ocefiovane n a b g h l o u hodnotou a ocefiovane r e i l n o u h o d n o t o u ) se u v a d i v b r u t t o n a b g h l e hodnotg, t j . b e z z o h l e d n g n i z n e h o d n o c e n i .

V k n y obsah DO v DS

Strana:1/3

Datovjr soubor: DISIFEBO

Akronym: BD ( ~ N B ) 8-04

Datova oblast: DIS8O-03 VyEet informaEnich prvkh v datove oblasti: K6d Nazev ABD00'36 002 *Sledovank a o h r o i e n e p o h l e d a v k y za k l i e n t y ~ ~ ~ 0 0 3 ~ ~ 0 *0S l3e d o v a n & 6 v g r y a o s t a t n i p o h l e d 6 v k y za k l i e n t y ABD0036 004 * N e s t a n d a r d n i 6 v g r y a o s t a t n i p o h l e d 6 v k y za k l i e n t y *Pochybn& 6vGry a o s t a t n i p o h l e d s v k y za k l i e n t y ~~~0036-005 f Z t r 6 t o v e very a o s t a t n i p o h l e d 6 v k y za k l i e n t y ~ ~ ~ 0 036-006 VyEet dimenzionalnich parametni datove oblasti:' Kod Nazev Hodnota PO011 Casov6 c h a r a k t e r i s t i k a , P o s l . den s l e d . E t v r t l e t i , p o s l . den pfedch. E t v r t l . P0061 Vgcn6 s t r u k t u r a pohled6vek nebo J i s t i n y , 6roky a poplatky zkvazkli

Datova oblast: DIS80-04 Nazev: Pfinistky a &ytky

sled. a ohroZ.klient.uvgni a ostat. pohl.

charakteristika: Obsahuje t y p y p f i r h s t k h a 6bytkh sledovanych a ohroienych 6vgrh a o s t a t n i c h pohled6ve.k v ElenGni p o d l e k a t e g o r i i k l a s i f i k a c e r e s p . h o d n o c e n i . VSechny zmgny p o h l e d 6 v e k (ocefiovanych n a b g h l o u h o d n o t o u a ocefiovanych r e 6 l n o u hodnotou) s e uv6di v b r u t t o nabghle hodnotg, t j . bez zohledngni znehodnoceni. VyEet informaEnich prvkfi v datove oblasti: K6d Nazev f r b y t k y / ~ f i r h s t k y6v6rC1 a o s t a t n i c h p o h l e d i v e k za k l i e n t y EIN0470 VyEet dimenzionalnich p a r v t A datove oblasti: K& Nazev Hodnota P0061 Vecn6 s t r u k t u r a pohled6vek nebo J i s t i n y , 6roky a poplatky zavazkh P0080 Typ z m h y 6 b y t k u / p f i r h s t k u 6 v g r u S t r u k t u r a pohybu 6 v g r h a pohled6vek S l e d o v . a ohroZ. Gvgry c e l k e m a P0081 K a t e g o r i e u v k u a pohledavky n a zaEatku s l e d o v a n k h o obdobi .podle jednotl.kategorii

Datov6 oblast: DIS80-05 ~ a z e v :ZmSny mezi kategoriemi s1ed.a ohro2.iZvSrG a ostat.pohledavek charakteristika: Obsahuje p f i r h s t k y a 6bytky sledovanych a ohroienych 6vgrh a o s t a t n i c h p o h l e d 6 v e k p o d l e k a t e g o r i i k l a s i f i k a c e r e s p . h o d n o c e n i , t j . zmgnu h o d n o t s l e d o v a n y c h a o h r o i e n y c h 6vgrG a p o h l e d i v e k p f e c h 6 z e j i c i c h n a p o G t k u s l e d o v a n e h o o b d o b i z k a t e g o r i e k l a s i f i k a c e r e s p . h o d n o c e n i na z a e 6 t k u o b d o b i ( p o d l e P0081) do k a t e g o r i e k l a s i f i k a c e r e s p . h o d n o c e n i na k o n c i s l e d o v a n e h o o b d o b i ( p o d l e P0082) VSechny zmgny p o h l e d 6 v e k (ocefiovanych n a b g h l o u h o d n o t o u a ocefiovanych r e a l n o u hodnotou) s e uv6di v b r u t t o nabghle hodnote, t j . bez zohledngni znehodnoceni.

..

VyEet informaEnich prvkh v datove oblasti: Kod Nazev o b y t k y / ~ f i r f i s t k y 6 v g r h a o s t a t n i c h p o h l e d i v e k za k l i e n t y EIN0470

VScny obsah DO v DS

Strana:2/3

.

D a t o e soubor: DISIFE80

Akronym: BD (&B)

8-04

Datova oblast: DIS80 05 VyEet dimenzion6lnich par am et^ datove oblasti: Kod Nazev Hodnota P0061 Vgcna s t r u k t u r a p o h l e d a v e k nebo J i s t i n y , 6roky a poplatky zavazkb P0081 K a t e g o r i e 6vSru a p o h l e d a v k y na S l e d o v a n e a ohroiiene 6vEry a z a 5 t k u sledovaneho obdobi pohledavky P0082 K a t e g o r i e 6vSru a p o h l e d a v k y na Sledovang a ohroZen6 6 v 5 r y a konci sledovankho obdobi pohledivky '

VScny obsah DO v DS

Strana: 3/3'

ZAKLADNI POPIS DATOVEHO SOUBORU Akronym: BD

Kbd: DISIFEll

(k) 11-04

Nazev: PEehled odhadovane zbytkove s p l a t n o s t i a k t i v a p a s i v ~harakteristika:

.

H l 6 j e n i ke s l e d o v 6 n i a a n a l y z e l i k v i d i t y bank. ~ 1 6 B e n ipodav6 p f e h l e d o odhadovane ( r e s p . oEek6vane p r a v d l p o d o b n e ) d o b l s p l a t n o s t i h l a v n i c h agregovanpch p o l o i e k a k t i v a p a s i v v E i s t C h o d n o t l a v y b r a n y c h d i l E i c h p o l o i e k r o z v a h o v ~ c hi podrozvahovqch a k t i v a p a s i v (zejmena 6 v l r G r cennqch p a p i r f i , vkladfi a z 6 r u k ) . P f e h l e d j e d o p l n l n n e t t o rozvahovou p o s i c i ( t j . r o z d i l e m vyBe a k t i v a p a s i v ) v j e d n o t l i v y c h i n t e r v a l e c h zbytkove s p l a t n o s t i . N e n a v r a t n e a n e u p l a t n i t e l n e 6vEry n e j s o u p o d l e doby s p l a t n o s t i C l e n l n y . Odhadovan6 doba s p l a t n o s t i j e zde s t a n o v e n a j a k o bankou p o d l e j e j i z k u B e n o s t i odhadnuta p r a v d l p o d o b n i z b q v a j i c i doba do s p l a c e n i j e d n o t l i v y c h p o l o i e k a k t i v a j e j i c h C 6 s t i d l u i n i k y banky a do s p l a c e n i j e d n o t l i v y c h p o l o i e k p a s i v a j e j i c h E 6 s t i bankou. Doba s p l a t n o s t i p f e d s t a v u j e l h f i t u p o E i n a j e s l e d o v a n w okamZikem (dnem s e s t a v e n i vykazu) a k o n E i c i okamiikem ( z p r a v i d l a dnem) odhadnutg s p l a t n o s t i . T a t o l h i l t a s e v z t a h u j e k r e a l n m k a l e n d 6 f n i m dnfim, t y d n h , m l s i c h nebo r o k h bez o h l e d u na bankou uplatfiovanou konvenci ( n a p f . 30/360) p r o 6 r o E e n i pohled6vek a zavazkh, GCetni o p e r a c e a j

.

Poznamka : P f e d k l i d a j i c i s u b j e k t s o u E a s n l p f e d 6 s e k c i b a n k o v n i r e g u l a c e a d o h l e d u ~ N Bkomentaf v pisemne nebo e l e k t r o n i c k e forms, k t e r y bude o b s a h o v a t p o p i s a zdilvodneni metod, k t e r e b y l y p o u i i t y p r o u r e e n i odhadovane doby s p l a t n o s t i p f i s l u S n y c h a k t i v a p a s i v , pokud j e t a t 0 odhadovana s p l a t n o s t r o z d i l n 6 od s k u t e e n e zbytkove s p l a t n o s t i p o u Z i t e v e vqkaze BD ( ~ N B ) 1-12, nebo k o n s t a t o v a n i , i e p r o c e l y vgkaz BD (ENB) 11-04 nebo p r o j e h o vyjmenovane p o l o i k y b y l a p o u i i t a skuteCn6 zbytkova s p l a t n o s t .

&st: 1 - Rozvahova a k t i v a p o d l e odhadovane s p l a t n o s t i P?i?azene datove o b l a s t i : Pofadi Kod Nazev

1

DISll -03

cast:

2 - Rozvahov6 p a s i v a p o d l e odhadovane ' s p l a t n o s t i

Rozvahov6 a k t i v a

celkem

PgifazenC datove o b l a s t i : Pogadi Kbd Nazev

1 2

Rozvahova p a s i v a v z6kladnim E l e n g n i Rozvahova p a s i v a v y b r a n i

DISll 04 ~ 1 ~ 11-05

e a s t : 3 - Rozvahova p o z i c e p o d l e odhadovane s p l a t n o s t i ~ g i s a z e n edatove o b l a s t i : Po?a& K6d Nazev

1

DISll-06

.

Rozvahov6 p o z i c e

&st: 4 - Podrozvahov6 a k t i v a a p a s i v a p o d l e odhadovang s p l a t n o s t i ~ g i f a z e n edatove o b l a s t i : . Nizev . PoEadi K6d

1

DISll -07

Z a l a d n i popis DS

.

Podrozvahova a k t i v a a p a s i v a v y b r a n 6

~ a t o * soubor: DISIFEll Akronym: BD (h) 11-04 Nizev: Psehled odhadovane zbytkove splatnosti aktiv a pasiv Datov6 oblast: DISll-03 N k e v : Ro zvahova aktiva

celkem

Charakteristika: P f e h l e d r o z v a h o v ~ c ha k t i v v E i s t i h o d n o t i celkem ( b e z r o z d e l e n i do Easovgch k o S h ) , n 6 v r a t n g c h a u p ' l a t n i t e l n p c h a k t i v ( r o z d e l e n y c h d o Easovgch koSh) a n e n 6 v r a t n g c h a n e u p l a t n i t e l n g c h a k t i v ( b e z r o z d i l e n i do Easovgch koSfi) . VyEet informa~nichprvk6 v datove oblasti: Kbd Ndzev ABD0253 A k t i v a celkem ABD0002 001 *Po,kladni h o t o v o s t a v k l a d y U c e n t r 6 l n i c h bank ~~~0193Cenne p a p i r y p f i j i m a n k c e n t r 6 l n i m i bankami k r e f i n a n c o v 6 n i ABD0254- . Pohled6vky za c e n t r 6 l n i m i bankami ABD0255 Pohledavky .za j i n w bankami ABD0256 Pohled6vky za k l i e n t y ABD0227 P o h l e d i v k y za k l i e n t y s p l a t n k na poZad6ni ABD0213 Pohledsvky za k l i e n t y k r 6 t k o d o b k ABD0214 Pohledivky za k l i e n t y s t f e d n i d o b e ABD0215 Pohled6vky za k l i e n t y dlouhodobk ABD0216-001 * J i n e pohled6vky z a k l i e n t y ABD0257 Cenng p a p i r y k obchodov6ni ABD0258 Cenne p a p i r y k p r o d e j i Cenne p a p i r y drZene d o s p l a t n o s t i ~ ~ ~ 0 2 5 9 ABD0260 O E a s t i celkem . ABD0204 Fixni aktiva ABD0205 O s t a t n i a k t i v a v a n a l g z e l i k v i d i t y bank VyEet dimenzionalnich par am et^ datove oblasti: Kbd Nizev Hodnota P0079 Odhadovan6 zbytkov6 doba Souhrn z a zbytkovou s p l a t n o s t splatnosti aktiv a pasiv P0082. K a t e g o r i e fivgru a p o h l e d i v k y na Rozvah. a k t i v a c e l k . , v konci sledovaneho obdobi z 6 k l . E l e n E n i , 'vybr , n e n a v r . a neuplat

.

Datova oblast: ~ 1 ~-04 1 1 Nizev: Rozvahovi pasiva v zikladnim Elengni Char,akteristika: P f e h l e d o odhadovank z b y t k o v e d o b i s p l a t n o s t i h l a v n i c h a g r e g o v a n p c h poloZek rozvahovljch p a s i v . Vy6et informaEnich prvk6 v datove oblasti: . Nazev P a s i v a celkem Zdvazky vCEi c e n t r i l n i m bankam Zavazky vCEi j i n * bank6m *Zbvazky v E i k l i e n t l i m Zavazky z cenngch p a p i r h Z6kladni k a p i t 6 1 O s t a t n i p a s i v a v a n a l g z e l i k v i d i t y bank VyEet di~nenzionalnichparametrti datove oblasti: ~ & d Nazev Hodnota P0079 Odhadovana z b y t k o v a doba - Souhrn z a zbytkovou s p l a t n o s t splatnosti aktiv a pasiv l

Vgcny obsah DO v DS

Strana:1/3

Dato*

Akronym: BD (%B)

soubor: DISIFEll

11-04

05~ Datova oblast: D I S-~ Nazev: Rozvahova pasiva vybrana S

Charakteristika: Pfehled o odhadovane zbytkove splatnosti vybrangch rozvahovgch pasiv v podrobn5jSin-t Elengni. p m k 6 v datove oblasti: Nazev Ost.z&vazky wlEi j.bank.a klient.bez moZn.pfedE.vyb5ru celk. Ostatni z6vazky d E i jin* bankam bez moZn.pfedEas.vyb5ru 0st.zbvazky v4Ei prav.osob. (j.neZ b.).bez moZn.pfedEas.vyb. Ostatni zavazky vGEi fyz.osobam bez moZn. pfedEas.vyb5ru Ost . z6vazky wlci j . b. a klienth s mohosti pfedE.vpb . ce1.kem Ostatni z6vazky vhEi jinljm bank6m s moZnosti pfedEas.vyb5ru Ost. zbvazky d E i prav. osob. (j. nei b. ) s moinosti pledE.vpb. Ostatni zavazky d E i fyz. osob6m s mohosti pfedEas. vybsru Zavazky wlEi j. bank6m a klienth splatne na poZ6d6ni celkem Z6vazky d E i jinljm bankam splatne na poZadani Z6vazky d E i prav.osob6m (j. neZ banky) splatne na poZad6ni Zavazky'dEi fyzick* osob6m splatne na poZadani ~ y E e tdimenzionklnich par am et^ datove oblasti: Hodnota ~ & d Nazev p0079 Odhadovana zbytkov6 doba Souhrn za zbytkovou splatnost splatnosti aktiv a pasiv

Datova oblast: ~ I s l-l06 Nazev: Rozvahov6 pozice Charakteristika : Netto rozvahova pozice, tj. rozdil vpSe aktiv a pasiv, v jednotlivych intervalech podle odhadovane zbytkove doby splatnosti. VyEet informasnich p m k 6 v datove oblasti: K6d Nizev EBD0552 Netto rozvahov6 pozice EBD0553 ~umulativninettb rozvahovd pozice VyEet dimenzionalnich parametni datove oblasti: Hodnota K6d Nizev P0079 Odhadovan6 zbytkova doba Zbytkova splatnost DISlO-06, splatnosti aktiv a pasiv ~ 1 ~-06 1 1- .

~ a t o v goblast: DISll-07 Nazev: Podrozvahov6 aktiva a pasiva vybrana charakteristika : Vybrana podrozvahov6 aktiva a pasiva

podle odhadovane zbytkove doby splatnosti.

VyEet informaEnich p m k 6 v datove oblasti: ~ & d N6zev EPD1055 Sjednane dosud nevypof6dane n6kupy CP EPDl056 Sjednank dosud nevypofadane prodeje CP EPD1057 Poskytnute pfisliby a zaruky EPD1058 Pfijate ptisliby a z6ruky

V k n y obsah DO v DS

.

Dato*

soubor: DISIFEll

ato ova o b l a s t : DISll-0 7 VyEet dimenzionalnich pasanetrti datove o b l a s t i : Nazev Hodnota

K6d P0079

0dhadovan6 z b y t k o v a doba splatnosti aktiv a pasiv

V6cny obsah DO v DS

Souhrn za zbytkovou s p l a t n o s t

ZAKLADNI POPIS DATOVEHO SOUBORU Akronym: BD (&B)

Kod: KISIFE20 Nazev: Hlageni o kapital.pfi&Zenosti

12-04

regulovaneho konsolid.celku

Charakteristika: H16Seni ke s l e d o v 6 n i a a n a l y z e k a p i t 6 l o v k p f i m 6 f e n o s t i r e g u l o v a n 6 h o k b n s o l i d a h i h o c e l k u v e s m y s l u VyhlaBky ~ N BE . 333/2002 Sb. z e dne 3 . E e r v e n c e 2002 ( d 6 1 e j e n VyhlaBky), k t e r o u s e s t a n s v i p r a v i d l a o b e z f e t n e h o p o d n i k i n i o v l a d a j i c i c h osob na k o n s o l i d o v a n ~ mzAklad6.

Sk16da s e z e Ctyf G s t i : 1. S t r u k t u r a k a p i t 6 l u a k a p i t h l o v a p f i m 6 f e n o s t - o b s a h u j e d e t a i l n i s t r u k t u r u j e d n o t l i v y c h E 6 s t i k a p i t i l u r e g u l o v a n ~ h ok o n s o l i d a h i h o c e l k u , k t e r y v s t u p u j e do p r o p o E t u k a p i t a l o v e p f i m g f e n o s t i p o d l e S 12 V y h l i S k y , c e l k o v y s o u h r n k a p i t a l o v y c h poZadavkh r e g u l o v a n k h o k o n s o l i d a h i h o c e l k u a v y s l e d n k h o d n o t y kapitalovk p f i m g f e n o s t i regulovaneho konsolidaeniho celku. 2 . R i z i k o v g v6Zena a k t i v a bankovniho p o r t f o l i a r e g u l o v a n e h o k o n s o l i d a E n i h o c e l k u - o b s a h u j e p r o p o E e t objemu r i z i k o v e v a i e n y c h r o z v a h o v y c h a k t i v a dv6rovych e k v i v a l e n t h podrozvahovych a k t i v r e g u l o v a n e h o k o n s o l i d a E n i h o c e l k u p o d l e S 1 4 a 1 5 Vyhl6Sky ve v a z b 6 n a p f i l o h u E . 2 ( t a b . C . 1, 2 a 3 ) VyhlaSky. . 3 . Vybrane k a p i t a l o v e poZadavky B - o b s a h u j e d e t a i l n 5 j B i r o z p i s k a p i t 6 1 0 v y c h poiadavkfi k j e d n o t l i v m t y p h r i z i k a . 4 . Vybrane 6 d a j e - o b s a h u j e p f e h l e d o r o z d e l e n i rozvahovych a podrozvahovych poloZek m e z i b a n k o v n i a o b c h o d n i p o r t f o l i o .

&t: 1 - Struktura kapitalu a kapit6l.pfimSfenost regul.kons.celku PZifazene.datove oblasti: Nazev PoEadi Kbd 1 . KIS20-11 Struktura kapitalu 2 KIS20 12 Varianty t i e r 3 3 ~1~20-13 K a p i t a l o v e poZadavky 4 ~1~20114 PropoEet k a p i t a l o v e p f i m e f e n o s t i

-

&st: 2 R i z i k o v g vaZena a k t i v a bankovniho p o r t f o l i a ~fifazenbdatove oblasti: PoZadi Kbd Nazev 1 KIS20 -2 1 PropoEet r i z i k o v e vaZenych a k t i v b a n k o v n i h o portfolia Konverze podrozvahovych a k t i v b a n k o v n i h o p o r t f o l i a 2 KIS20-22

~firazenedatove oblasti: Nazev Pofadi Kbd K a p i t i l o v y poZadavek portfolia K a p i t a l o v y poZadavek portfolia K a p i t i l . poiadavek k portfolia K a p i t a l o v q poZadavek K a p i t i l o v y poZadavek &st:

4 - Vybrane 6 d a j e

k 6v5rovemu r i z i k u o b c h o d n i h o k o b e c . 6 r o k o v . r i z i k u obch. obec. akciovemu r i z i k u o b c h . k m6nov6mu r i z i k u k e komoditnirnu r i z i k u

Kbd: KISIFE20

Akronym: BD (b) 12-04

Nazev: ~ 1 6 3 e n io kapital.pPimSi?enosti regulovaneho konsolid.celku Easti datoveho souboru: h t : 4 - Vybrane 6 d a j e Pfizazene datove oblasti: Nazev A k t i v a bankovniho a o b c h o d n i h o p o r t f o l i a P a s i v a bankovniho a o b c h o d n i h o p o r t f o l i a

Zakladni popis DS

Strana:2/2

OBSAH DATOVYCH OBLASTI V DATOVEM SOUBORU Dato* soubor: KISIFE20 Akronyn: BD Nazev: Hlif e n i o k a p i t i l .piim&ienosti regulovaneho konsolid. celku

(h) 12-04

-

Datova o b l a s t : KIS20 11 ~ a z e v :Struktura kapitalu Charakteristika:

Struktura a propotet upravene hodnoty kapit6lu regulovaneho konsolidahiho celku pro CEely sledov6ni kapit6love pfimgfenosti. VyEet informaEnich prvkfi v datove o b l a s t i :

Tier 1 Splaceny z6kladni kapit61 zapsanp v obchodnim rejstfiku Splacene emisni aZio Povinnk rezervni fondy 0st.rez.fondy vytv.ze zisku po zdan. S vpj. RF 6Eel.vytv. Nerozd.zisk z pfedch.obd. po zdanEni zauditovany a schv6leny Zisk ve schv.fizeni 2audit.a sniZ.0 pfedpokl.dividendy Mezitim.zisk bgZ.obdobi zaudit.a sni5.o pfedpokl.dividendy C6st menBinoveho vlast.kapit6lu (kreditni zkstatek) Men.5inovy splac.z&kl.kapit61 zapsanp v obch.rejstfiku Menginove splacene emisni aZio Men8inove povinnk rezervni fondy MenBin.ost.rezervni fondy vytv.ze zisku po zdangni Men8in.nerozd.zisk z pfedch.obd.po zdangni zaudit.a schv. MenBin.zisk ve schv.fizeni 2audit.a sniZ.0 p?edp.dividendy OdeEitatelne poloZky Neuhraz.ztr6ta z pfedch.obdobi a ztr6ta ve schval.fizeni Ztr6ta bgZn6ho obdobi Goodwill Nehmotny majetek jiny neZ goodwill . MenBinovy vlastni kapit61 (debetni zfistatek) Nabyte vlastni akcie a podily Ostatni odeEitatelnk poloZky Tier 2 Rezervy Podfizeny dluh A Ostatni kapit6love fondy Odetitatelnk poloZky od souttu Tier 1 a Tier 2 Kapitilovk investice nad 10% do bank a finanEnich instituci Kapit6love investice do 10% do bank a finanhich instituci VyuZitp tier 3 *Kapit61 regulovaneho konsolidahiho celku v+Eet dimcnzionSnifh paramet& datove o b l a s t i : K6d Nazev Hodnota

P0013

Povaha hodnoty ukazatele

OEetni hodnota, upraven6 hodnota

-

Datova o b l a s t : KIS20 12 Nazev: Varianty t i e r 3 Charakteristika:

Obsahuje rfizne varianty tier 3 regulovankho konsolidahiho celku ve vazbg na limitni podminky stanovenk podle Vyhl6Bky ~ N BE. 333 ze dne 3. Eervence 2002, kterou se stanovi pravidla obezfetneho podnik6ni ovl6dajicich osob na konsolidovanem z6kladS. VyEet informa6nich prvkfi v datove o b l a s t i : ~ o d Nazev

KBD0191 KBD0104

Tier 3 VyuZitelny tier 3

~ k n obsah y DO v D S

D a t o e soubor : KISIFE20

Akronym: BD (?NB) 12-04

Datova o b l a s t : KIS20 12 VyEet i n f onnaznich prvkti v d a t o v e o b l a s t i : Nizev K6d

Omezenp tier 3 (1. omezeni) Omezeng tier 3 (2. omezeni) NevyuZitelny tier 3 VyuZity tier 3 NevyuZity tier 3

KBD0102 KBD0103 KBD0105 KBDOlO6 KBD0107

VyEet d i m e n z i o n a l n i c h parametmi d a t o v e o b l a s t i :

Dimenzion6lni parametry datovk oblasti neexistuji.

-

Datova o b l a s t : KIS20 13 Nazev: K a p i t a l o v e poZadavky C h a r a k t e r i st i k a :

Obsahuje souhrnnk kapit6lovk poZadavky A a B regulovankho konsolidahiho celku na kryti jednotlivgch rizik a strukturu kapitalovkho poZadavku B. 'VyEet informaEnich prvkti v d a t o v e o b l a s t i : Nazev Kapit&l,ovy poZadavek A

Kapit&lov$ poZadavek B Kapit6l.poZadavek k 6vgrovkmu riziku obchod.portfolia Kapit6l.poZadavek k riziku angaZovanosti obch.portfolia Kapitalovg poZadavek k obecnkmu 6rokov6mu riziku Kapit&lovg poZadavek k obecnkmu akciovkmu riziku Kapitalovg poZadavek k mgnov6mu riziku Kapitalovy poZadavek ke komoditnimu riziku Kapital.poZadavek k r i z i k h stanoveny vlastnim VaR modelem VyEet dirnenzionalnich parametrti d a t o v e o b l a s t i :

DimenzionAlni parametry datove oblasti neexistuji.

-

~atov& o b l a s t : KIS20 1 4 Nizev: ~ r o ~ o E k e atp i t i l o v t 5 p I h G i e n o s t i C h a r a k t e r i st i k a :

Obsahuje propoCet kapitalovk pfimgfenosti ovladajici osoby na konsolidovanem z&kladS podle § 70 Vyhl65ky CNB E . 333 ze dne 3. Cervence 2002, kterou se stanovi pravidla obezfetneho podnikani ovl6dajicich osob na konsolidovankm zgkladg. VyEet infoxmaenich prvkti v datovir o b l a s t i : K6d Nizev

KBDO116 KBD0117

.

Kapit&lov& pfimgfenost Kapit&lovd pfimgfenost nevyuZiteho tier 3

VyEet d h e n z i o n i l n i c h paraxaetmi d a t o v e o b l a s t i :

Dimenzionalni parametry datovk oblasti neexistuji.

V k n y obsah DO v DS

Strana:2/6

Dato*

Akronym: BD (&B)

soubor: KISIFE20

12-04

-

Datova o b l a s t : KIS20 21 N k e v : PropoEet r i z i k o v s vazenych a k t i v bankovniho. p o r t f o l i a Charakteris t i k a :

PropoEet rizikovg vaienych aktiv bankovniho portfolia podle § 14 a 15 a Tabulky E. 1 piiilohy E. 2 VvyhlaSky ~ N BE. 333 ze dne 3. Cervence 2002 (dale jen vyhlaSky), kterou se stanovi pravidla obeziietneho podnikani ovladajicich osob na konsolidovanem z6kladg. . Obsahuje podle subjektfi resp. nastrojh zafazene pfime pohledavky regulovaneho konsolidaEniho celku uvedene v rozvaze, pohledavky zajiStene nekterm z instrumentfi uvedenych v § 15 vyhla8ky konverznim faktorem pfepoEtene hodnoty pfimych podrozvahovych aktiv (6verovy ekvivalent) podle tabulky E. 2 pfilohy E. 2 vyhlasky a konverznim faktorem pfepoEteni! hodnoty podrozvahovych aktiv (6verovy ekvivalent) podle tabulky E. 2 pfilohy E. 2 vyhlaSky zaji5tenych nekter* z instrumentfi uvedenych v 15 vyhla6ky. Vy&t K6d

i n f o r m a h i c h prvkfi v datove o b l a s t i : Nazev

KBD0029 KBD0030 KBD0031 KBD0035 KBD0036 KBD0037 KBD0038 KBD0182 KBD0032 KBD0033 KBD0034 KBD0039 KBD0183 KBD0040 KBD0184 KBD0044 KBD0045 KBD0046 KBD0047 KBD0048 KBD0049 KBD0185 KBD0052 KBD0053 KBD0054 KBD0186 KBD0056 KBD0057 KBD0187 KBD0058 KBD0059 KBD0060 KBD0061 KBD0062 KBD0063 KBD0064 KBD0065 KBD0066 KBD0067

Aktiva bank.portfolia celkem vE.6verovych ekvivalentfi Pokladni hodnoty Pohl..za centr.vladami statfi z6ny A pfip.vE.jimi zaji5f.pohl. Pohledavky poji6tgne EGAP, a.s. Pohledavky za ceskou exportni bankou, a.s. Pohledavky za FNM Pohledavky za eeskou konsolidaEni agenturou Pohledavky za evropskljmi spoleEenstvimi Pohledavky za centralnimi bankami stath z6ny A Pohledavky za centralnimi vlsdami st6tb z6ny B Pohledavky za centralnimi bankami statfi z6ny B Realni! hodnoty derivath Aktiva, ktera jsou odeeitatelnou poloikou Pohl.zajiSf.z6st.pr6vem k dluhopisfim, vklad.listh a p e n g z h Pohl.za vlgdami 6zem.celkfi a za org.6zem.samospr.statfi z.A Pohledavky za bankami ve statech z6ny A Pohled.za bankami stitfi z6ny B S pfiv.splat.do 1 roku vE. Pohledavky za mezin6rodnimi finanEnimi institucemi Pohledivky za vl6dami 6zemnich celkfi statfi zony A Pohledavky za org6ny 6zemni samospravy st6th z6ny A Pohled.za vladou podporovanw institucemi Pohled.za obchodniky s CP se sidlem ve stitech z.A Pohl.za u z n a n m clearing.centry a burzami ve st6tech z6ny A Finanhi n6stroje v procesu inkasa Pohledavky zajiSt5ne zastavnim pr6vem k nemovitostem Pohled6vky z cennpch papirfi . Kapit.inv.do bank a fin.inst., kterk nejsou odeEit.poloikou Kapit.investice do pravn.osob krome bank a fin.instituci ' ~ o h lza . bankami a obch.S CP v z.A - v konk., likv.,nuc. spr. Pohl.za pr6vn.osob.krom5 bank a 0bchod.s CP a za fyz.osob. Pohl.za cen.vlad.z.B, kter@ nepfisl.riz.v&ha 0 a podp.inst. Pohled.za centr.bankami z6ny B, kterljm nepfisl. riz.vaha 0 Pohled.za vlgdami 6zem.celkfi a organa samospravy z.B Pohl.za bankami v z.B se spl.do 1 r.-v konk. ,likv.,nuc.spr. Pohled.za bankami z6ny B s pfivodni splatnosti nad 1 rok Nespl.E&st emise akcii vE.emis.aZia emit.Eleny reg.kon.celku - fin.inst., k t e r m nepfisl. riz.v&ha 0,2 Pohl. za pr6v.o~. Hrnotng maj etek Ostatni aktiva bankovniho portfolia

VyEet dimenzionalnich parametd datove o b l a s t i : K6d Nazev Hodnota

P0013

Povaha hodnoty ukazatele

~ G c n yobsah DO v DS

OEetni hodnota vEetn6 6v5rovkho ekvivalentu, v6ien6 hodnota Strana:3/6

Dato*

soubor: KISIFE20

Akronym: BD

(h) 12-04

Datova oblast: KIS20-22 Nazev: Konverze podrozvahoech aktiv bankovniho portfolia Charakteristika:

Obsahuje pfepoEet podrozvahovych~aktiv (bez zastav, odepsanych pohledavek a hodnot pFedanpch k obhospodafovani) regulovankho konsolidaEniho celku na 6vgrovy ekvivalent podle S 14, odst. 4, 5, 6 a tabulky E. 2 pfilohy E. 2 a 3 VyhlaBky CNB E. 333 ze dne 3. Eervence 2002. VyEet informaEnich prvkli v datove oblasti: ~ & d Nazev

KBD0068 KBD0069 KBD0070 KBD0071 KBD0072 KBD0073 KBD0074 KBD0076 KBD0077 KBD0078 KBD0079 KBD0081 KBD0192

Vybran6 podrozvahov6 aktiva bankovniho portfolia celkem Poskytnutk odvolatelne 6vgr.pkisliby S pfiv.splat.do 1 roku Posk.z&ruky z otevfeni a potvrz.dok.akrediti~(sez6st.sml.) Poskytnutk 6vgrovk pfisliby ostatni Poskytnutk neplatebni zaruky Poskyt.zaruky z 0tevf.a potvrz.neodvo1.dok.akreditivfi Poskytnutk pfisliby bankovnich z6ruk Poskytnutk platebni z6ruky Poskytnutk zaruky z prodanpch smgnek Poskytnut6 sm5neEn6 rukojemstyi Poskytnuta pfi jeti sm5nek Poh1.z vk1.a 6vgr6, pohl.na dluh.,sm5nky a akcie Derivdty

VyEet dimenzionilnich paramet& K6d Nazev

P0013

datovk oblasti: Hodnota

Povaha hodnoty ukazatele

~ E e t n ihodnota, 6vgrovp ekvivalent

Datova oblast: KIS20-33 N a z e v : . ~ a ~ i t a lpogadavek o~ k uv~rov~.rizik obchodniho u portfolia Charakteristika:

Obsahuje detailni rozpis kapitalovpch poZadavkfi k 'jednotliv* t y p h 6vgrovkho rizika obchodniho portfolia regulovankho konsolidaEniho celku. . . prvk* v datove oblasti: Nazev

Kapit6lovp poZadavek ke specifickemu 6rokovkmu riziku V16dni nastroje Kvalifikovane nAstroje se zbyt.splatnosti do 6 m&sicG vE. Kvalifikovank n6stroje se zbyt.splatnosti od 6 do 24 m+s.vE. Kvalifik.n&stroje se-zbyt.splatnosti vySSi neZ 24 mgsicfi Ostatni n6stroje 0p'ce ke specifickCmu lirokovkmu riziku Kapitalovp poZadavek ke specifickemu akciovkmu riziku Hrub6 akciov6 pozice (sni5.o hrub.akc.pozici vybr.portf.) Hrub6 akciova pozice vybrankho portfolia Opce ke specifickkmu akciovkmu riziku Kapitalovy poZadavek k vypofadacimu riziku Kapit.po2ad.k rev.reph a r e p h , vhfijE. a pfijE.CP a komodit Kapit6lovy poZadavek k deriv6th Kapitalovy poZadavek k ostatnim ndstrojlim obchod.portfolia VyEet dimenzionalnich paramet& K6d Ndzev

P0013

datovk oblasti: Hodnota

Povaha hodnoty ukazatele

Pozice, kapitalovy poZadavek

~ k n y obsah DO v DS

- -

p -

Strana:4/6

-

P

-

-

p

p

p -

~ a t o * s o u b o r : KISIFE20

~ k r o n y m : BD

(h) 12-04

Datova o b l a s t : KIS20-34 Nazev: K a p i t a l o e p o i a d a v e k k o b e c . urokov. r i z i k u obch. p o ' r t f o l i a Charakteristika:

O b s a h u j e d e t a i l n i r o z p i s k a p i t t 6 l o v p c h poZadavkh k obecnkmu 6rokovkmu r i z i k u obchodniho p o r t f o l i a r e g u l o v a n e h o k o n s o l i d a k i h o c e l k u . prvkli v d a t o v e o b l a s t i : Nazev

Kapitalovy Kapitalovy Kapitalovy KapitAlovy Kapitalovy Kapitalovy Kapitalovy

poZadavek poZadavek poZadavek poiadavek poZadavek poZadavek poiadavek

k k k k k k k

obecnemu 6rokovemu r i z i k u CZK

EUR USD ostatnim mkam 6rokovB futures opcim k obecnkmu 6rokovkmu r i z i k u

VyEet d i m e n z i o n a l n i c h p a r a m e t n i d a t o v e o b l a s t i :

Dimenzionalni parametry datovk o b l a s t i n e e x i s t u j i .

ato ova Nazev:

o b l a s t : KIS20 35 K a p i t a l . poiadavek k obec. a k c i o v h u r i z i k u obch. p o r t f o l i a

Charakteristika:

O b s a h u j e d e t a i l n i r o z p i s k a p i t a l o v y c h poZadavkh k obecnemu akciov6mu r i z i k u obchodniho p o r t f o l i a r e g u l o v a n k h o k o n s o l i d a k i h o c e l k u . VyEet i n f ormaEnich prvkli v d a t o v e o b l a s t i : Nazev K6d

K a p i t a l o v y poZadavek C i s t k akciove pozice K a p i t 6 l o v y poZadavek K a p i t a l o v y poZadavek

KBD0142 KBDO 1 90 KBD0146 KBD0147

k obecnkmu akciovemu r i z i k u narodnich t r h h k akciov* futures k opcim k obecnemu akciovemu r i z i k u

~ y E e td i m e n z i o n i l n i c h p a r a m e t n i d a t o v e o b l a s t i : id Nazev Hodnota

P0013

Povaha h o d n o t y u k a z a t e l e

P o z i c e , k a p i t a l o v p poZadavek

-

Datova o b l a s t : KIS20 36 Nazev: K a p i t a l o e poHadavek k &nov&nu

riziku

Charakterist i k a :

.

.

O b s a h u j e d e t a i l n i r o z p i s k a p i t S l o v ~ c hpoZadavkfi k m5novkmu r i z i k u obchodniho a bankovniho p o r t f o l i a r e g u l o v a n e h o k o n s o l i d a h i h o c e l k u . VyEet i n f o r m a k i c h prvkli v datovi! o b l a s t i : Ngzev K6d

K a p i t a l o v y p o i a d a v e k k mgnovemu r i z i k u Kompenzovane p o z i c e s i l n g k o r e l o v a n y c h m6n Celkova m5nov6 p o z i c e K a p i t a l o v y poZ.adavek k mgnov* futures K a p i t 6 l o v y poZadavek k opcim k mgnovemu r i z i k u

KBD0148 KBD0149 KBD0150 KBD0151 KBD0152

~yEed t imenzionilnich parametni datovk o b l a s t i : K6d Nazev Hodnota

P0013

Povaha h o d n o t y u k a z a t e l e

V k n y o b s a h DO v DS

P o z i c e , k a p i t a l o v y poZadavek

S t r a n d : 5/6

Dato*

Akronym: BD

soubor: KISIFE20

(h) 12-04

-

ato ova o b l a s t : KIS20 37 Nizev: K a p i t i l o v J i poHa&vek

ke komoditnimu r i z i k u

Charakteristika:

Obsahuje d e t a i l n i r o z p i s k a p i t 6 l o v p c h poZadavkfi ke komoditnimu r i z i k u obchodniho a bankovniho p o r t f o l i a r e g u l o v a n k h o k o n s o l i d a h i h o c e l k u . Vytet i n f o r m a h i c h p m k d v datov= o b l a s t i : Kod Nizev

KBD0153 KBD0154 KBD0155 KBD0156

K a p i t 6 l o v y p o i a d a v e k ke komoditnimu * r i z i k u K a p i t 6 l . p o Z a d a v e k ke komoditnimu r i z i k u b e z f u t u r e s a o p c i K a p i t 6 l o v y p o i a d a v e k ke komoditnim f u t u r e s K a p i t 6 l . p o i a d a v e k k opcim ke komoditnirnu r i z i k u

VyZet d i m e n z i o n i l n i c h paramet&

datove o b l a s t i :

Dirnenzion6lni p a r a m e t r y d a t o v k o b l a s t i n e e x i s t u j i .

-

D a t o v i o b l a s t : KIS20 4 1 Nbzev: Aktiva bankovniho a obchodniho p o r t f o l i a Charakteristika:

Obsahuje p f e h l e d o r o z d g l e n i rozvahovych a podrozvahovych p o l o i e k a k t i v n i c h rnezi bankovni a obchodni p o r t f o l i o regulovankho k o n s o l i d a h i h o c e l k u . VyEet informaEnich pmkfi v d a t o v e o b l a s t i : K6d Nizev

KBD0157 KBD0158 KBD0159 KBDO16O KBDO161 KBD0162

Bankovni p o r t f o l i o ( a k t i v n i ) Rozvahove p o l o i k y b a n k o v n i h o p o r t f o l i a ( a k t i v n i ) Podrozvahovk p o l o i k y b a n k o v n i h o p o r t f o l i a ( a k t i v n i ) Obchodni p o r t f o l i o ( a k t i v n i ) Rozvahove p o l o i k y o b c h o d n i h o p o r t f o l i a ( a k t i v n i ) Podrozvahov6 p o l o i k y o b c h o d n i h o p o r t f o l i a ( a k t i v n i )

VyEet dimenzionilnich'paramets d a t o v e o b l a s t i :

DimenzionSlni parametry datove o b l a s t i n e e x i s t u j i . .

-

Datov6 o b l a s t : KIS20 42 Nbzev: P a s i v a bankovniho a obchodniho p o r t f o l i a Charakteristika:

O b s a h u j e p f e h l e d o r o z d g l e n i rozvahovpch a podrozvahovych p o l o i e k p a s i v n i c h rnezi bankovni a obchodni p o r t f o l i o regulovankho k o n s o l i d a h i h o c e l k u . VyEet inforrnaEnich prvkfi v d a t o v e o b l a s t i : Nizev K6d ,

KBD0163 KBD0164 KBD0165 KBD0166 . KBD0167 KBD0168

Bankovni p o r t f o l i o ( p a s i v n i ) Rozvahovk p o l o i k y b a n k o v n i h o p o r t f o l i a ( p a s i v n i ) Podrozvahovk p o l o i k y b a n k o v n i h o p o r t f o l i a ( p a s i v n i ) Obchodni p o r t f o l i o ( p a s i v n i ) Rozvahove p o l o i k y o b c h o d n i h o p o r t f o l i a ( p a s i v n i ) Podrozvahove p o l o i k y o b c h o d n i h o p o r t f o l i a ( p a s i v n i )

VyEet d i m e n z i o n i l n i c h parametmi d a t o v i o b l a s t i :

Dimenzionalni parametry datov6 o b l a s t i n e e x i s t u j i .

V k n y obsah DO v DS

ZAKLADNI POPIS DATOVEHO SOUBORU

~ 6 d :KISIFE30

Akronym: BD (&B)

13-04

Nazev: ~ 1 6 6 e n io angagovanosti regulovaneho konsolidaEniho celku ~harakteristika: HlaSeni o angaiovanosti regulovaneho konsolidaEniho celku vtEi jednotliv* osob6m a ekonomicky s p j a t w skupin6m osob ve smyslu vyhl65ky CNB E..333/2002~b. ze dne 3. Eervence 2002, kterou se stanovi pravidla obezfetngho podnik6ni ovl6dajicich osob na konsolidovanem z6klad5. Odaje se uvadi za vBechny dluiniky regulovaneho konsolidaEniho celku, U nichZ souEet hrubk angaZovanosti bankovniho portfolia a angazovanosti obchodniho portfolia regulovan6ho konsolidaEniho~celku Eini 10% a vice kapit6lu regulovankho konsolidaEniho celku, S vyjimkou osob nepodlehajicich l i m i t h tiste angaZovanosti bankovniho portfolia podle 22 odst. 4 vyhlaSky.

cast: 1 - Kapit61 a aktiva regulovankho konsolidaEniho celku PFiZazene datove oblasti: ~ o 5 a d i~ 6 d Nizev

1

KIS30-11

VySe aktiv a kapitalu regulovaneho konsolidahiho celku

&st: 2 - AngaZovanost regulovaneho konsolidaCniho celku P5ifazene datove oblasti: Posadi K6d ' Nazev

1

KIS30-21

AngaZ. reg. konsl. celku v6Ei osob6m a ek.spjat* S kup.osob AngaZ. jednotlivgch osob - Elend ekonomicky spjatych skupin

Dato* soubor: KISIFE30 Akronym: BD Nazev: Hl&geni o angaZovanosti regulovaneho konsolidaEniho celku Datov6 oblast: KIS30-11 Nazev: Vyge aktiv a kapit&lu re*lovaneho

(h) 13-04

konsolidaEniho celku

~harakteristika:

Obsahuje hodnotu aktiv regulovaneho konsolidaEniho celku (kompensovanou o opravne polozky a opr6vky) pfevzatou z datove oblasti KIS12-01 a hodnotu kapit6lu regulovaneho konsolidatniho celku sniZenou o vyuZity tie,r3 ve vazbg na S22 vyhl6Sky CNB E.333/2002. VyEet infonnaEnich prvk6 v datove oblasti: Kbd N&zev

KAROOO1 002 ~~~0208-

*Aktiva regulovaneho konsolidatniho celku Kapit61 RKC sniZeny o vyuzity 'tier 3

VpEet dimenzion&lnich

datov= oblasti :

Dimenzionalni parametry datov6 oblasti neexistuji.

Datova oblast: KIS30-21 Nazev: Angag. reg. konsl . celku d E i o s o b h a ek .spjat-

skup.osob

Charakteristika:

Obsahuje konsolidovanou hodnotu hrube a Eiste angazovanosti bankovniho portfolia regulo;aneho konsolidaEniho celku diti osob&m a ;konomicky spjat* skupin&m osob, pomgr konsolidovan& hodnoty Eiste angazovanosti bankovniho portfolia regulo;anCho konsolidaEniho celku ke kapit61u regulovanCho konsolida~nihocelku (sniZeneho o vyuZitp Tier 3), konsolidovanou hodnotu opravnpch polozek k hrubC angaiovanosti b a n k o d h o portfolia regulovanCho konsolidatniho celku, angaZovanost obchodniho portfolia regulovaneho konsolidaEniho celku a angazovanost obchodniho portfolia regulovaneho konsolidaEniho celku vypoEtenou jako souEet zbyvajicich dlouhych pozic. ~ d a j ese uv6di za vSechny dluZniky, U nichZ souEet hrubC angaZovanosti bankovniho a angazovanosti obchodniho portfolia Eini 10% a vice kapitglu RKC. Pfi vykazov6ni angaiovanosti wlEi ek&bmicky spjat* S kupin6m se pbstupuje podle E. 333/2002. S 21 vyhl&Sky ~ N B ~n~aio;anost-se nesleduje za subjekty, na ktere se nevztahuji lirnity EistC angaZovanosti bankovniho portfolia podle 5 22, odst.4 vyhlaSky CNB E.333/2002 (dale jen vyhlaSky). Limity Eiste angazovanosti bankovniho portfolia RKC jsou vymezeny v 5 22 vyhl6Sky. Pro GEely angazovanosti regulovaneho konsolidaEniho celku se zapoEitgvaji vePker6 finanhi aktiva nekompenzovan8 (bez zohledneni) o opraGe poloiky, resp. rezervy, ktere byly vytvofeny ke konkretnimu podrozvahovemu aktivu. VSechny.pohled6vky z finanEnich Einnosti podle 53 opatfeni ~ N B E. 9/2002 ve zngni pozd5jSich pfedpisfi (ocefiovane nabghlou hodnotou a ocefiovane reglnou hodnotbu) 'S=.uvadi v brutto nabEhlC hodnot&, tj . bez zohledn6ni znehodnoceni. VyEet infonnaEnich prvk6 v datove oblasti: ~ g d N&zev

KBDOOOl KBD0002 KBD0003 KBD0004 KBD0169 KBDO170

Hrubg angaZovanost bankovniho portfolia RKC . Cista angaiovanost bankovniho portfolia RKC Pomgr Eiste angazovanosti bankovniho portf. ke kapitalu RKC Opravne poloZky k hrubg angazovansti bankovniho portf. RKC AngaZovanost obchodniho portfolia regul. konsol. celku AngaZovanst obchod.portf.- souEet zbyv. dlouhych pozic RKC

VScny obsah DO v DS

Strana: 1/2

Akronym: BD (&B)

D a t o e soubor: KISIFE30

13-04

-

Datova oblast: KIS30 21 V95et dirnenzionalnich parametni datove oblasti: Hodnota ~ z d Nazev Typ s u b j e k t u - b a n k o v n i / n e b a n k o v n i P0008 Objekt vykazovani V z t a h y k l i e n t t i a ekonomic. s k u p i n P0048 O b j e k t vykazov6ni p o d l e kornbinovan6ho t f i d g n i k bance/ konsol . celku I n t e r v a l nad DT a n . 30 P0059 Klient P0064 Ekonomicky s p j a t 6 s k u p i n a k l i e n t h I n t e r v a l nad DT an-5 P0158 Datum n a r o z e n i (RRMMDD) obCana I n t e r v a l nad DT a n m nebo ICO

Datova oblast: KIS30-22 Nazev: Angai jednotliech o=ob

.

-

ElenG ekonomicky spjatych skupin

Charakteristika : O b s a h u j e k o n s o l i d o v a n o u h.odnotu E i s t e a n g a z o v a n o s t i bankovniho p o r t f o l i a a a n g a i o v a n o s t i obchodniho p o r t f o l i a , vypoEten6 j a k o s o u E e t z b y v a j i c i c h d l o u h y c h ' p o z i c , r e g u l o v a n e h o k o n s o l i d a E n i h o c e l k u vGCi j e d n o t l i v * osob6m - Eleniun' ekonomicky s p j a t y c h s k u p i n uvedenych v KIS30 21. P f i v y k a z o v 6 n i a n g a i o v a n o s t i vGEi j e d n o t l i v 6 osob6m - tlenhrn ekonomicky s p j a t y c h s k u p i n s e p o s t u p u j e p o d l e S 2 1 vyhlbSky CNB E. 333/2002. Pro 6Cely a n g a i o v a n o s t i regulovankho k o n s o l i d a h i h o c e l k u s e z a p o E i t 6 v a j i v e S k e r 6 f i n a n e n i a k t i v a nekompenzovana ( b e z z o h l e d n h i ) o o p r a v n e p o l o i k y , r e s p . r e z e r v y , k t e r e b y l y v y t v o f e n y ke k o n k r e t n i m u p o d r o z v a h o v ~ m ua k t i v u . VSechny p o h l e d b v k y z f i n a n E n i c h E i n n o s t i p o d l e S3 o p a t f e n i CNB E . ' 9/2002 v e z n g n i p o z d S j 5 i c h p k e d p i s h (ocefiovane n a b S h l o u ' h o d n o t o u a ocefiovane r e a l n o u h o d n o t o u ) s e u v b d i v b r u t t o nabEthle h o d n o t g , t j . b e z zohledn6ni z n e h ~ d n o c e n i .

~ y E e tinformaEnich Kbd KBD0002 KBD0170

prvkfi v datove oblasti: Nazev C i s t 6 a n g a i o v a n o s t b a n k o v n i h o p o r t f o l i a RKC ~n~aiovano s bt c h o d . p o r t f . - s o u s e t zbyv. dlouhjrch p o z i c RKC

Vydet dimenzionalnich parametni datove oblasti: K6d Nazev Hodnota P0008 Objekt vykazovani Typ s u b j e k t u - b a n k o v n i / n e b a n k o v n i P0948 Objekt vykazov6ni podle V z t a h y ekon. s p j a t q c h s k u p i n k l i e n t h k bance/ konsol. c e l k u kornbinovankho t f i d g n i I n t e r v a l n a d DT a n 30 P0059 Klient P0064 Ekonomicky s p j a t b s k u p i n a k l i e n t h I n t e r v a l nad DT an-5 P0158 Datum n a r o z e n i (RRMMDD) obEana I n t e r v a l nad DT a n E nebo ICO

VScny obsah DO v DS

ZAKLADNI POPIS DATOVEHO SOUBORU Kod: DISIFE16 Nazev: Hligeni o anga5ovanosti banky v&Ei jednotli*

Akronym: BD (&)

16-12

z &

~harakteristika: H16Seni o a n g a z o v a n o s t i banky o b s a h u j e v y b r a n e p o l o t k y r o z v a h y a p o d r o z v a h y v E l e n e n i p o d l e s i d l a p f i s l u S n e h o s u b j e k t u ( k l i e n t a , e m i t e n t a cennkho p a p i r u a p . ) . ~ d a j ez h l 6 S e n i j s o u za banku celkem, t j . vE. ~ d a j f iza poboEku banky v z a h r a n i t i . VSechny p o h l e d 6 v k y z f i n a n E n i c h E i n n o s t i p o d l e 5 3 o p a t f e n i ~ N BE . 9/2002 v e znitni p o z d e j S i c h p f e d p i s l i (ocefiovank nabithlou h o d n o t o u a ocefiovanC r e a l n o u h o d n o t o u ) s e u v 6 d i v b r u t t o nabeh16 h o d n o t g , t j . b e z z o h l e d n g n i opravnqch p o l o Z e k / z n e h o d n o c e n i .

Easti datoveho souboru: East: 1 - Vybran6 r o z v a h o v a a k t i v a Pfifazen6 datove oblasti: Pofa& Kbd Nazev 1 DIS16-01 Vybrana rozvahov6 a k t i v a &st: 2 - Vybran6 r o z v a h o v a p a s i v a Pfifazene datove oblasti : Pofadi Kbd Nizev 1 DIS16-02 Vybrana rozvahov6 p a s i v a east: 3 - Vybrana podrozvahov6 a k t i v a a p a s i v a PZifazene datove oblasti: , ~ o f a & K6d Nazev 1 DIS16 -03 Vybrana podrozvahov6 a k t i v a a p a s i v a

Z6kladni popis DS

I

"

CH OBLASTI V DATOVEM SOUBORU~

VECNY OBSAH DAT

D a t o e soubor: DISIFE16 Nazev: ~ l a z e n io angazovanosti banky h E i jednotli*

Akronym: BD z d m

(h) 16-12

Datova oblast: DIS16-01 ~harakteristika:

Obsahuje vybrana rozvahovi aktiva v Elengni podle zem5 sidla pfisluSneho subjektu, tj.standardni (vE. portfolii pohledavek vyZadujicich pozornost podle 5a opatfeni ~ N BE. 9/2002,ve zngni pozd5jSich pfedpisfi), sledovane a ohroienk pohled6vky za jin$mi bankami, za vlidnimi institucemi a za klienty a dale pak cenne papiry a majetkove 6Easti drZen6 bankou. VSechny pohled6vky z finanEnich Cinnosti podle § 3 opatfeni ~ N BE . 9/2002 ve zngni pozdejSich pfedpisG(ocefiovane nabghlou hodnotou a ocefiovane re6lnou hodnotou) se uvadi v brutto nabghle hodnotg, tj. bez zohledngni opravnych poloZek/znehodnoceni. prvkfi v datove oblasti : NAzev

Kod

Vklady, standardni 6vSry a ostatni pohledavky za j. bankami *~ledovan&a ohroZen6 pohled6vky za j i n w bankami Standardni 6v5ry a pohled6vky za vl6dnimi institucemi *Sledovane a ohroZene pohledavky za vlidnimi institucemi Standard. 6v6ry a ost. pohl. za klienty *Sledovan& a ohroZen6 pohled6vky za klienty Statni dluhove cennk papiry Dluhopisy bank a.obdob.cenn6 papiry emit.bankami Akcie bank Ostatni dluhopisy a obdob.cenn6 papiry Ostatni akcie a 6Easti Ostatni aktiva pro hlaSeni angaZovanosti

ABD0173

VyEet dimenzionalnich paraxnetrti datovk oblasti: Kbd Nazev Hodnota

P0025

ZemS '(stat)

Datova oblast: DIS16-02 Nazev: ~ y b r a n 6rozvahovapasiva

VSechny zemg

.

Charakteristika:

'Obsahujevybran6 rozvahov6 pasiva v ElenSni podle zemS sidla pfisluSnCho ,' subjektu, tj.vklady a ostatni zavazky d E i jin* bankh, vladnim institucim a klientlim. VyEet informaEnich prvkfi v datove oblasti: Kbd Nizev

'

PBD0004 001 ~~~00'13-001 ~~~0131PBD0132 PBD0133 PBD0134 PBD0135

*ZAvazky v;lEi jin* bankam splatnk na pozadani *Ostatni zavazky d E i jin* bank& Z6vazky vl6dnim institucim splatne na poZ6dani Ostatni .z6vazky d E i vl6dnim institucim Zavazky d E i klienth splatnk na poZ6dani Ostatni zivazky d E i klienthn Ostatni pasiva pro h16Seni angaZovanosti

VyEet dimenzionalnich paramet& K6d Nizev

P0025

ZemS (stat)

VGcny obsah DO v DS

datove oblasti: Hodnota

VSechny zem5

Dato*

Akronym: BD (&B)

soubor: DISIFE16

16-12

-

Datov6 o b l a s t : DIS16 0 3 Nazev: vybrana podrozvahoira aktiva a p a s i v a Charakteris t i k a :

O b s a h u j e v y b r a n 6 p o d r o z v a h o v a a k t i v a a p a s i v a v E l e n e n i p o d l e zem5 s i d l a pfisluSn6ho s u b j e k t u , t j . pohledavky a z6vazky z e z6ruk, z p f i s l i b f i a a k r e d i t i d i a p o h l e d a v k y a z 6 v a z k y z pevnych t e r m i n o v y c h o p e r a c i a o p c i . VyEet i n f o r E n i c h pnrkG v datove o b l a s t i : Nazev .. K6d

Podrozvahove Podrozvahov6 Podrozvahov6 Podrozvahove

EPD1027 EPD1028 EPD1029 EPD1030

VyEet dimenzionalnich p a r - t d K6d Nazev

P0025

Zem5 ( s t a t )

~ S c n yobsah DO v DS

pohledavky ze zgruk, p f i s l i b f i a a k r e d i t i v f i pohled6vky z pevnych t e r m i n o v . o p e r a c i a o p c i zavazky ze zaruk, p f i s l i b 6 a a k r e d i t i v f i zavazky z pevnych terminovych o p e r a c i a o p c i datove o b l a s t i : Hodnota VS e c h n y zemS

Strana: 2/2

I

ZAKLADNI POPIS DAT Akronym: BD

Kod: DISIFE85

(b) 18-04

Nazev: ~ l a g e n io hypoteE.zastavnich listech a hypotekich uvsrech Charakteristika: H l a S e n i o' h y p o t e e n i c h z 6 s t a v n i c h l i s t e c h a h y p o t e E n i c h 6vE?rech;, N a v a z u j e n a zakon E. 190/2004 Sb. o d l u h o p i s e c h a na o p a t f e n i ENB E.5/2004, kter* s e s t a n o v i o b s a h , zphsob v e d e n i a n 6 l e Z i t o s t i e v i d e n c e k r y t i h y p o t e h i c h z 6 s t a v n i c h 1 i s t . G v obghu.

Sk16da s e z e 4 E 6 s t i : 1. k r y t i h y p o t e E n i c h z a s t a v n i c h l i s t h 2 . emise hypotecnich z i s t a v n i c h l i s t t 3 . h y p o t e E n i 6vEry 4 . hodnota zastavenych n e m o v i t o s t i . C a s t 1. a 2 . p f e d k l i d a j i pouze e m i t e n t i h y p o t e c n i c h z 6 s t a v n i c h l i s t h . c a s t 3 . a 4. p f e d k l i d a j i vSechny banky a poboEky z a h r a n i E n i c h bank p o s k y t u j i c i h y p o t e E n i 6 v 5 r y v e smyslu vymezeni v 28 o d s t . 3 zakona E . 190/2004, o dluhopisech. MaL1i banka s c h v a l e n y e m i s n i program, p f e d l o Z i souEasn5 S vykazem s e k c i b a n k o v n i r e g u l a c e a d o h l e d u ~ N Bpisernny komentaf o b s a h u j i c i Easovy r i m e c , r6mec objemu s c h v a l e n e h o e m i s n i h o programu a rovn5Z i n f o r m a c i o tom, k o l i k by10 v y E e r p a n o z c e l k o v e h o ramce. Z i r o v e f i banka p f e d l o Z i seznam vBech r e a l i z o v a n y c h (vE.kompletn5 v y p o f a d a n y c h ) e m i s i , planovanych emisi a s t a i e n y c h e m i s i .

&sti

datov=ho souboru:

east: 1 - K r y t i h y p o t e E n i c h ' z a s t a v n i c h l i s t h ~ZiZazenedatove oblasti: Nazev PoZadi K6d . 1 . DIS85-01 %dne k r y t i h y p o t . z 6 s t a v . l i s t G pohled6vkami z

S t r u k t u r a k r y t i zivazkh z hypoteEnich z a s t a v n i c h listG &st: 2 - Emise h y p o t e E n i c h . z a s t a v n i c h l i s t t P? iZazene datov= oblasti : Pogadi ~ 6 d Nazev 3 DIS85 03 Realizovane emise h y p o t e h i c h z6stavnich l i s t h 4 ~1~85-04 PlBnovane nove e m i s e h y p o t e c n i c h z a s t a v n i c h l i s t h

-

&st: 3 - HypoteEni 6 v g r y ~ZiZazenedatove oblasti: Pogadi K6d Nazev 5 DIS85 -05 HypoteEni 6 v g r y p o d l e s e k t o r h , 6 E e l u a doby splatnosti &st: 4 - Hodnota z a s t a v e n y c h n e m o v i t o s t i PZiZazene datove oblasti: Pogadi K6d Nazev 6 DIS85-06 Hodnota z a s t a v e n y c h n e m o v i t o s t i p o d l e s e k t o r t a 6 E e l u HU

CH OBLASTI V DATOVEM SOUBORU~

OBSAH DATO

D a t o e soubor: DISIE'E85 Akronym: BD Nazev: Hlageni o hypoteE.zastavnich listech a hypotehich uvsrech Datova oblast: DIS85-01 Nizev: ~ i d n ekryti hypot.zastav.listfi pohled&vkami z hypot.uvsrfi Charakteristika:

PoEet 6vSrovych smluv, zistavni hodnota zastavenych nemovitosti a hodnota dosud nesplacenych pohledavek (resp.jejich E6sti) z hypoteEnich 6vgrfi slouiicich ke kryti v aktualni v95i (tj. ve vazbg na registr kryti podle § 6 odst. 1 pism. e) opatfeni CNB E. 5/2004, kterjrI-n se stanovi obsah, zpfisob vedeni a naleiitosti evidence kryti hypoteenich z6stavnich listfi v obghu - dale jen Opatfeni) a po ocengni (tj. ve vazbg na knihu kryti podle S 8 odst. 2 pism. a) a § 9 Opatfeni). Pro 62ely teto datove oblasti pohledavky z HU se vykazuji plng v souladu se zakonem E. 190/2004 Sb., o dluhopisech,, tj. pouZiti pohledavky z HU ke kryti HZL je moZne ai pot&, CO se banka dozvi o vzniku privnich 6Einkfi z6stavniho pr6va k nemovitosti. Datovou oblast sestavuji a pfedkl6daji pouze emitenti hypoteenich zastavnich listh. VyEet informaEnich pnrkfi v datove oblasti:

PoEet 6vgrovych smluv na H6 k kidnemu kryti HZL Zastavni hodnota zastavenqch nemovitosti *Nesplac.pohled6vky z HfJ ke kryti (aktualni vy8e) - jistina *Nesplac.pohled.z HU ke kryti (aktu&l.vl;7Se) - pfislu8enstvi *Nesplac,pohled6vky z HU ke kryti (po ocengni) - jistina *Nesplac.pohled.z HU ke kryti (po ocengni) - pfislu8enstvi

EVD0074 EPD1130 EBD1345 001 ~~~1345-002 ~~~1346-001 ~~~1346-002

Vyset dirnenzionalnich parametni datove oblasti:

Dimenzionalni parametry.datov6 oblasti neexistuji.

-

~ a t o v 6oblast: DIS85 02 N6zev: Stniktura kryti zavazk6 z hypoteEnich zastavnich listG Charakteristika:

Struktura kryti z6vazkfi z hypoteEnich z6stavnich listfi v rozdgleni na k6dn6 a ndhradni kryti s dal8im Elengnim ve vazbg-na S 30 a § 31 zakona E . 190/2004 o dlyhopisech . Pro 6Eely tkto datovk oblasti pohledivky z HU se vykazuji plng v souladu se . zakonem E. 190/2004 ~ b . ,o dluhopisech, tj. pouiiti pohled6vky z HU ke kryti HZL je moine ai pote, CO se banka dozvi o vzniku pravnich 6EinkG zsstavniho pr6va k nemovitosti. Datovou oblast sestavuji a pfedkladaji pouze emitenti hypoteenich z6stavnich

pnrkfi v datove oblasti: Nazev

Kryti celkem ~ 6 d n ekryti (pohled6vkami po ocengni) N6hradni kryti - celkem Hotovost - ke kryti Vklady U CNB - ke kryti Vklady U jine centr6lni banky - ke kryti St6tni dluhopisy a cenne papiry vydane ~ N B - ke kryti St6t.dluhopisy a CP vydank Elen.st6ty EU/EHP - ke kryti V k n y obsah DO v DS

Strana:l/4

D a t o e soubor: DLSIFE85 Datova o b l a s t : DIS85-02 VyEet informaEnich pnrkG v datove o b l a s t i : Kbd Nazev

EBD1355

D l u h o p i s y vydan6 fin.institut.zaloi.mezin.smlouvouvou-ke k r y t i

VyEet dimenzionalnich parametni datove o b l a s t i :

Dimenzion6lni parametry datove o b l a s t i n e e x i s t u j i .

-

Datova o b l a s t : DIS85 03 N6zev: Realizovane emise hypoteEnich zastavnich l i s t 6 Charakteristika:

I n f o r m a c e (datum e m i s e HZL, datum s p l a t n o s t i HZL, s c h v 6 l e n y objem e m i s e HZL, objem vydangch HZL, n a b g h l y 6 r o k o v g vgnos, z6vazky z HZL) o j e d n o t l i v y c h . r e a l i z o v a n q c h a dosud n e v y p o f i d a n q c h e m i s i c h HZL. J e d n o t l i v e e m i s e s e u v a d e j i do doby, pokud t r v a j i z6vazky z emise, n e j d k l e vBak do doby, kdy e m i t e n t j e p o v i n e n p l n i t zavazky ( v e vazbg na 5 42 zakona E . 190/2004, o d l u h o p i s e c h ) . Nem6-li e m i s e p f i d e l e n y ISIN, bude uveden n i h r a d n i f o r m a t p o d l e , s t a n d a r d h emitenta. Datovou o b l a s t s e s t a v u j i a p f e d k l a d a j i pouze e m i t e n t i h y p o t e h i c h z a s t a v n i c h l i st f i . VyEet informaEnich p m k 6 v datove o b l a s t i : Nazev Kod

S c h v a l e n y objem e m i s e h y p o t e h i c h z 6 s t a v n i c h l i s t h Objem vydangch h y p o t e h i c h z i s t a v n i c h l i s t c Ob jem h y p o t e h i c h z 6 s t a v n i c h l i s t h v . obghu Objem h y p o t . z 6 s t . l i s t f i s t a i e n y c h z obehu v d r i e n i e m i t e n t a Objem s p l a c e n g c h a zruBenych h y p o t e e n i c h z 6 s t a m i i c h l i s t h NabGhly 6 r o k o v y vgnos z h y p o t e h i c h z 6 s t a v n i c h listc Z 6 v a z . k ~z h y p o t e h i c h z 6 s t a v n i c h l i s t f i c e l k e m

PBD0202 PBD0203 PBD0204 PBD0205 PBD0206 PBD0207 PBD0208

VyEet dimenzionalnich pararnetni datove o b l a s t i : Hodnota Kbd Nazev

P0299

Datum e m i s e HZL

P0300

Datum s p l a t n o s t i H Z L

P0301

ISIN

Datum v e t v a r u DD.MM.YYYY z pfipustneho i n t e r v a l u Datum v e t v a r u DD.MM.YYYY z pfipustngho i n t e r v a l u I n t e r v a l n a d DT ISIN

-

Datova o b l a s t : DIS85 04 Nazev: P l h o v a n e nove emise hypoteEnich zastavnich l i s t 6 Charakteristika:

P16novane novk e m i s e h y p o t e E n i c h z i s t a v n i c h l i s t h na n a s l e d u j i c i E t v r t l e t i (datum e m i s e HZL, datum s p l a t n o s t i HZL, p l i n o v a n g objem j e d n o t l i v p c h novgch e m i s i HZL a celkem) . Datovou o b l a s t s e s t a v u j i a p f e d k l 6 d a j i pouze e m i t e n t i h y p o t e h i c h z 6 s t a v n i c h listh.

VyEet informaEnich p m k 6 v d a t o v e . o b l a s t i : K6d Nazev

PBD0209 .

.

P l a n o v a n g objem h y p o t e E n i c h z a s t a v n i c h l i s t h

Dato*

Akronym: BD

soubor: DISIFE85

(k) 18-04

Datova oblast: DIS85-04 VyEet dimenzionalnich paramets datove oblasti: id Nazev Hodnota

P0299

Datum emise HZL

P0300

Datum splatnosti HZL

P0301

ISIN

Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z pkipustneho intervalu Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z pkipustnkho intervalu Interval nad DT ISIN

Datova oblast: DIS85-05 .Nbzev: HypoteEni livsry podle sektod, GEelu a doby splatnosti Charakteristika:

Objem hypoteEnich liver6 podle 5 28 odst. 3 zakona E. 190/2004 .Sb., o dluhopisech, v Eleneni podle sektorfi (dom6cnosti-obyvatelstvo, dom6cnosti-Zivnostnici, ostatni), 6Eelu (k financov6ni nemovitosti na bydleni, k financovani nemovitosti ostatnich, spotfebitelskk, ostatni vE. ne6Eelovych) a p6vodni doby splatnosti.. Pro 6Eely teto datovk oblasti (statisticke sledov6ni hypoteenich 6verfi) se hypoteEni 6vgry vykazuji od data uzavfeni smlouvy o hypotehim 6vgru. Uvadi se aktu6lni hodnota vgge pohled6vek z hypoteenich Gvgr6 (pohledavky ocefiovane nabehlou hodnot0u.a ocefiovane reglnou hodnotou se uvadi v brutto nabehle hodnotg, tj . bez promitnuti znehodnoceni). VyEet informahich prvkc v datove oblasti: Nizev

*HypoteEni 6vgry *HypoteEni 6vgry *HypoteEni 6very *HypoteEni 6vgry *HypoteCni.6vgry -

celkem k financovani nemovitosti na bydleni k financovani nemovitosti ostatnich spotkebitelske ostatni (vE. ne6Eelovych)

VyEet dimenzionalnich paramets,datove oblasti: K6d Nazev Hodnota

P0036 P0065

Objekt vykazovani podle sektorfi ESA95 Smluvni'doba splatnosti .

Sektory pro DISIFE85 Splatnosti pro DISIFE85

Datov6 oblast: DIS85 06 Nizev: Hodnota zastavenych nemovitosti podle sektofi a GEelu

~

Charakteristika:

Celkov6 hodnota zastavenpch nemovitosti, na nichZ v6zne z6stavni pravo ve prospEch banky a ktere souEasn6 s l ~ u Z ik zaji9t6ni hypotecnich 6vgrh (bez omezeni vp8i 6vgru), v Elengni podle sektorfi a 6Eelu hypoteEniha 6vgru. Pro 6Eely t6to datov6 oblasti se vychazi ze statistickeho sledovani hypoteEnich 6vgr6 od data uzavkeni smlouvy a vykazuji se zde proto i nemovitosti, U nichZ dosud nebylo ukonEeno kizeni ke vkladu z6stavniho prAva do katastru nemovitosti. Hodnotu zastaven~ch.nemovitostistanovuje banka. . Je-li zfizeno zastavni pravo k jedne nemovitosti, kter* je zaji3t6no splaceni vice 6ver6, uvede se jeji hodnota pouze jednou; (bez duplicitniho vykazovani), a to podle evidence hodnoty zajiSt6ni ke konkrktnimu 6veru (je-li to pro banku problematickk, pak .rozdgli zaji3tgni dle pomgru pohledavek).

~ k n y obsah DO v DS

Akronym: BD

~ a t o e soubor: DISIFE85

(h) 18-04

-

Datov6 o b l a s t : DIS85 0 6 VyEet informaEnich prvkfi v datove o b l a s t i : ~ & d Nizev

EPD1141 001 ~ P D 1 1 4 i002 ~~~1141-003 ~~~1141-004 ~ ~ ~ 1 1 4- 1 - 0 0 5

*Hodnota "Hodnota *Hodnota *Hodnota *Hodnota

zast.nemovitosti - k HU celkem zast.nemovitosti - k HU k finan.nemovit.na bydleni zast.nemovitosti - k HU k finan.nemovit.ostatnich zast.nemovitosti - k HU s p o t f e b i t e l s k ~ zast.nemovitosti - k H0 ostatnim (vC.ne6Eelovgch).

VyEet dirnenzionilnich parametd datovi o b l a s t i : Kbd Nizev Hodnota P0036 . Ob jekt vykazovani podle sektorfi Sektory pro DISIFE85

ESA9 5

VGcny obsah DO v DS

ZAKLADNI POPIS DATOVEHO SOUBORU Akronym: E

(b) 5-04

Nazev: ~ l a z e n io org. struktufe a kvalifikovanych G a s t e c h banky Charakteristika:

Vykaz je pfehledem o organizatni struktufe, organech, zamgstnancich, akcionafich,. vyznamngj8ich majetkovych 6tastech banky. Sklada se z tgchto tasti: 1.Zakladni 6daje o bance; 2.Clenov6 organ6 banky; 3.Ridici a kontaktni zamgstnanci banky; 4.Pfedstavitele banky v jinych pravnickych osobach; S.Akcion6fi banky; 6.Kvalifikovane 6Easti banky.

&sti

datov=ho souboru:

East: 1 - Zikladni 6daje o bance Pgifazene datove oblasti: Nazev Pofadi ~ 6 d

1 2

DIS6O 01 ~1~60102 DIS6O 03' ~1~60-04 ~1~60105

3

4 5

Identifikace banky Z6kl.adni kapital banky PoEet hlasovacich pr6v Stav zamgstnanct Potet organizaEnich jednotek

66st: 2 - Clenove organ6 banky Pfigazene datove oblasti: Nazev ~ o f a d i~ b d

1 2

DIS6O .l1 ~ 1 ~ 6-0 - 1 2

Clenovi! pfedstavenstva.banky ClenovC dozorEi rady banky

cast: 3 - Ridici a kontaktni zamgstnanci banky PfiSazen6 datove oblasti : Pogadi Kod Nazev

1 2

DIS6O 13 ~1~60114

.

Ridici zamgstnanci banky Kontaktni zamgstnanci banky pro vymezene oblasti

East: 4 - PkedsCaviteli! banky v j-inych.prbvnickljch osob6ch Pfifazene datove oblasti : . Pofaai K6d ~Azev

1

.

DIS6O-21-

PZedstavitelk a zamgstnanci banky v jinych prav. osob6ch

East: 5 - Akcionafi banky Peieazene datove oblasti: Pofadi K6d N6zev '

DIS60-31 DIS60-32

~ 6 k l a d n ipopis DS

Akcionazi banky reg. v CR Akcionafi banky reg. v zahr. . Akcionafi banky Akcionifi banky reg. v CR Akcionafi banky reg. v zahr. Akcion6fi banky reg. v CR

- prav.os.

S

nadlimitni 6Easti

S

nadlimitni 6Easti - prAv.0s.s

S S

nadlimitni GEasti podlimitni 6Easti

S

podlimitni 6Easti - pr5v.os.s

S

podlimitni 6Easti

S

- fyzickg osoby - pr6v.o~.S - fyz.osoby Strana: l / 2

S

Kbd: DISIFEGO

Akronym: E (&B)

5-04

Nazev: Hlareni o org. struktufe a kvalifikovanych uEastech banky &sti

datoveho souboru:

&st: 5 - Akcion6fi banky ~fifazenedatove oblasti: Pofadi ~ 6 d ' Nazev Akcionafi banky s podlimitni uCasti - fyz.os. s reg. v zahr. & 5 t : 6 - Kvalifikovane 6.Casti Pfifazene.datove oblasti: Pofadi K6d Nizev Kvalifikovane 6Casti banky v jingch pr6vnickgch . 1 DlS60-4 1 osob6ch

Zakladni popis DS

I

"

'

VECNY OBSAH DATOVYCH OBLAST

v

DATOVEM SOUBORU~

~ a t o seo u b o r : DISIE'E60 Akronym: E Nazev: H l i i e n i o o r g . s t r u k t u f e a k v a l i f i k o v a n y c h GEastech banky '

(h) 5-04

-

Datova o b l a s t : DIS60 01 ~ a z e v : ~ d e n t i f i k a c ebanky ~ h a r a k t e r i s t i k :a Z a k l a d n i i d e n t i f i k a h i 6 d a j e banky. V i z . t k Z d e f i n i c e i n f o r m a e n i c h p r v k t EVDOOOl a i EVD0006, E V D O O ~ EVD0044 , a i EVD0047. P f e d k l a d a j i i poboEky z a h r a n i h i c h bank.

.

~ y E e tinformaEnich G d EVDOOOl EVDOOO2 EVDOOO3 EVD0004 EVDOOO5 EVD0006 EVD0044 EVD0045 EVD0046 EVDOO47 EVDOOll

prvkfi v d a t o v e o b l a s t i : Nazev N6zev banky ( 1. E a s t p l n k h o n 6 z w ) N6zev banky - pokraEov6ni p l n e h o n6zvu ICO banky A d r e s a s i d l a banky - u l i c e , E i s l o p o p i s n e A d r e s a s i d l a banky - PSC A d r e s a s i d l a banky - obec T e l e f o n n i E i s l o 6 s t f e d n y s i d l a banky - 1 T e l e f o n n i s i d l o 6 s t f e d n y s i d l a banky - 2 Faxove E i s l o 6 s t f e d n y s i d l a banky - l Faxove E i s l o 6 s t f e d n y s i d l a banky - 2 A d r e s a e l e k t r o n i c k e p o 5 t y banky

~ y E e td i m e n z i o n a l n i c h p a r a m e t f i d a t o v e o b l a s t i : Dimenzionalni parametry datovk o b l a s t i n e e x i s t u j i .

-

Datova o b l a s t : DIS60 02 Nazev: Z a k l a d n i k a p i t 6 1 banky Charakteristika: Z 6 k l a d n i k a p i t 6 1 banky: 6 E e t n i hodnota s p l a c e n e h o i dosud n e s p l a c e n e h o upsaneho ZK, Z K zapsanq, s p l a c e n y i zapsany v ob.chodnim r e j s t f i k u a d a l e p r o s t f e d k y p r o s p l a c e n i z 6 k l a d n i h o k a p i t a l u vE. e m i s n i h o a Z i a . R o z d g l e n i ZK'na tuzemskg a z a h r a n i E n i s e u v a d i U p r a v n i c k y c h osob p o d l e s t a t u r e g i s t r a c e a U f y z i c k g c h osob podle t r v a l e h o pobytu a k c i o n a f e . VyEet informaEnich K6d EPK0170 EBD0967 EBD1082 EPR1241

prvkfi v d a t o v e o b l a s t i : Nazev Z 6 k l a d n i k a p i t 6 1 upsang Z6kladni k a p i t 6 1 Splaceny zakladni k a p i t a l Prostfedky p r o s p l a c e n i z6klad. k a p i t a l u ve. emisniho a i i a

VyEet d i m e n z i o n a l n i c h p a r a m e t d d a t o v e o b l a s t i : ~ z d Nazev Hodnota P0025 Zemg ( s t a t ) CR, EU a EHP

-

Datova o b l a s t : DIS60 03 Nazev: PoEet h l a s o v a c i c h p r a v Charakterist i k a : Celkovy poEet h l a s o v a c i c h p r a v - v i z . d e f i n i c e i n f o r m a e n i h o prvku.EVD0012. VyEet i n f o n n a E n i c h K6d EVD0012 EVDOO69 EVD0070

prvkli v d a t o v e o b l a s t i : NAzev PoEet h l a s o v a c i c h p r a v PoEet h l a s o v a c i c h p r 6 v z d r i e n y c h v l a s t n i c h a k c i i Uplatnitelna hlasovaci prava

~ k n oyb s a h DO v DS

D a t o e soubor: DISIFE60 Datova oblast: DIS60-03 VyEet dimenzionalnich paramet& datove oblasti: Dimenzionalni parametry datovk o b l a s t i n e e x i s t u j i .

ato ova oblast: DIS60-04 Nazev: Stav z a m k t n a n d Charakteristika: O b s a h u j e e v i d e n c n i a, prl'ungrnp e v i d e n t n i s t a v zamgstnancli banky. V i z . t e Z d e f i n i c e i n f o r m a h i c h prvkri EVD0013. a EVD0014. PoboEky z a h r a n i h i c h bank pfedkl6da j i pouze vybran6 d a t a . VyEet informaEnich Kod EVD 0 0 1.3 EVD0014

,

p m k G v datove oblasti: Nazev EvidenEni s t a v zam6stnancri P r i h g r n y e v i d e n E n i p5epoEtenp s t a v zamEstnanc6

VyEet dimenzionalnich parametrG datove oblasti: K6d Ndzev Hodnota P0025 Zemg ( s t 6 t ) CR, EU a EHP Typ o r g a n i z a e n i s l o 5 k y banky O r g a n i z a E n i j e d n o t k y banky VC. P0246 c e n t r 6 l y banky

Datova oblast: DIS60-05 Nazev:. PoEet organizakich jednotek Charakteristika : PoEet o r g a n i z a E n i c h j e d n o t e k banky. Viz t k 5 d e f i n i c e i n f o r m a h i h o p r v k u EVD0015. N a v a z u j e na E i s e l n i k BA0146 t j . ' " S t r u k t u r n i s l o Z k y bank .a j i n p c h p r g v n i c k y c h osob" . PoboEky z a h r a n i c n i c h bank v y p l i i u j i pouze d a t a z a CR (P0025=CZ) mimo r e p r e z e n t a c i ( t j . mimo P0246=03)

.

V9Eet informaEnich prvkf v datove oblasti: . . 'Ngzev ~ & d PpEet o r g a n i z a . E n i c h j e d n o t e k a d e t a s o v a n g c h pracoviSt! banky EVDOO.15 . . .. VyEet dimenzionalnich parametmi datove oblasti: ~ 6 d Nazev Hodnota P0025 Zem6 ( s t 6 t ) CR, EU a EHP Typ o r g a n i z a e n i s l o 5 k y banky PoEet o r g a n i z a h i c h j e d n o t e k P0246

Datova oblast: DIS60-11 Nazev: elenove pfedstavenstva banky Charakteris tika : O d a j e o E l e n e c h p f e d s t a v e n s t v a banky. V i z . t e 5 d e f i n i c e i n f o r m a h i h o prvku EVD0016.

VyEet inforxnaEnich K6d EVD0016 EVD0075

p m k 6 v datove oblasti: Nazev . PEijmeni E l e n a p f e d s t a v e n s t v a banky Datum n 6 s t u p u do f u n k c e

Strana:2/8

Dato*

soubor: DISIFE60

Datova o b l a s t : DIS60-l1 VyEet dimenzionilnich parametfi datove o b l a s t i : Kod ~&zev Hodnota P0191 Jmeno obCana I n t e r v a l nad DT a24 Domkna n a d d a t . typem a n 35 P0192 . T i t u l p f e d jmCnem P0194 Funkce v b a n c e ElenovC p f e d s t a v e n s t v a banky P0195 Datum n a r o z e n i obCana Datum v e t v a r u DD.MM.YYYY z pfipustnkho intervalu P0196 Hlavni pracovni o b l a s t i Clenove p f e d s t a v e n s t v a , d o z o r C i r a d y a f i d i c i zamgst. banky P0199 A d r e s a e l e k t r o n i c k e poBty DomCna n a d d a t . typem an-35 P0293 T i t u l za jmenem n e z k r 6 c e n g Domena n a d d a t . typem a n 35 P0294 Telefonni Cislo domCna k datovemu t y p u a n 26 P0295 Faxove e i s l o domkna k datovemu t y p u an-26

Datova o b l a s t : DIS60-12 Nazev: elenove dozorEi rady banky ~ h a r a k t e r itsi k a : Clenovk d o z o r C i r a d y b a n k y . V i z .

teZ

d e f i n i c e i n f o r m a c n i h o p r v k u EVD0017. '

VyEet informaEnich ~ o d EVD0017 EVD0075

prvkG v datove o b l a s t i : Nazev P f i j m e n i . Elena d o z o r E i r a d y b a n k y Datum n a s t u p u do f u n k c e .

VyEet dirnenzionalnich paramet,fi datove o b l a s t i : N6zev Hodnota P0191 JmCno obCana I n t e r v a l nad DT a24 T i t u l p f e d jmenem Domena n a d d a t . typem a n 35 ElenovC d o z o r E i r a d y banEy Funkce v b a n c e Datum v e t v a r u DD.MM.YYYY z Datum n a r o z e n i obCana pfipustneho intervalu ElenovC p f e d s t a v e n s t v a , d o z o r C i Hlavni pracovni o b l a s t i r a d y a f i d i c i zamgst. banky A d r e s a e l e k t r o n i c k e poBty Domkna n a d d a t . typem a n 35 T i t u l za jmenem n e z k r 6 c e n y Domena n a d d a t . typem an-35 Telefonni e i s l o 26 domCna k datovimu t y p u . Faxove ? i s 1 0 domena k datovCmu t y p u an-26 -

~ z d

'

an

-

Datov6 o b l a s t : DIS60 13 Nazev: & d i c i z d s t n a n c i banky S

Charakteristika: R i d i c i z a m s s t n a n c i b a n k y . V i z . . t C Z d e f i n i c e i n f o r m a C n i h o p r v k u EVD0018. P f e d k l a d a j j . i poboeky z a h r a n i e n i c h b a n k . PoloZky E i s e l n i k u BA0194: Vedouci o r g a n i z a e n i s l o i k y , Vedouci poboeky a odBt6pneho z6vodu j e j e n p r o poboCky z a h r . bank ( n ejvySBi p f e d s t a v i t e l ) .

VyEet informaEnich Kbd EVD0018 EVD0075

prvkfi v datove o b l a s t i : Nazev P f i j m e n i f i d i c i h o zamgstnance banky Datum n 6 s t u p u do f u n k c e

V y E e t dimenzionilnich paramet& datove o b l a s t i :

Kbd p0094 P0191

~azev Vztah f i d i c i h o pracovnika k bance Jmeno obCana

Hodnota Vztah f i d i c i h o pracovnika k bance I n t e r v a l nad DT a24

Dato*

Akronym: E

soubor: DISIFEGO

(h) 5-04

Datova oblast: DISGO-13 VyEet dimenzionilnich parametmi datove oblasti: Hodnota Nazev

Domkna nad dat. typem an-35 Ridici zamgstnanci banky Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z pfipustneho intervalu tlenove pfedstavenstva, dozorEi rady a fidici zamgst. banky Domena nad dat. typem an-35 Domena'nad dat. typem an 35 domkna k datovemu typu an 26 domena k datovemu typu an-26

Titul pfed jmenem Funkce v bance Dqtum narozeni obEana Hlavni pracovni oblasti Adresa elektronicke poBty Titul za jmenem nezkr6ceny Telefonni eislo Faxove Eislo

Datova oblast: DISGO-14 Nazev: Kontaktni z&stnanci

banky pro vymezene oblasti

Charakteristika:

Kontaktni zamgstnanci banky pro vymezenk oblasti. Viz. teZ definice informaeniho prvku EVD0019. PZedkl6daji i poboEky zahranienich bank. VyEet informaEnich p w k 6 v datove oblasti: ~ & d Nazev

EXDO019

Pfijmeni kontaktniho

zamgstnance banky pro vymezenou oblast

VyEet diInenzionalnich parametd datov6 oblasti: Kod N&ev . . Hodnota

P0191 P0192 P0194

Jmkno obEana Titul pfed jmenem Funkce v bance

P0195

Datum narozeni obEana

P0196

Hlavni pracovni oblasti

P0199 P0293 P0294 P0295

Adresa elektronicke poBty Titul za jmenem. nezkr6cenl Telefonni Eislo Faxove Eislo '

Interval nad DT a24 Domkna nad dat. typem an 35 Pfedstavitele banky v organech jinqch pr6vnickgch osob Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z pfipustneho intervalu Pracovni oblasti kontaktnich pracovnikh Domena nad dat. typem an 35 Domena nad dat. typem an-35 domena k datovemu typu an 26 domena k datovkmu typu an-26

Datova oblast: DIS60-21 Nizev: Psedstavitele a z e s t n a n c i banky v jinych prav. osobich Charakteristika :

Pfedstavitele a zamgstnanci banky v jinpch pr6vnickgch osob6ch. Viz. tkZ informaEni prvky EVD0020 a EVD0021. Pfedkl6daji i poboEky zahranienich bank. VyEet jnformaEnich p w k 6 v datov6 oblasti: K6d Ni zev.

EVD002 0 EVDOO21

.

Pfijmeni pfedstavitele banky v jingch pr6vnickqch osob6ch Celk.podi1 banky na z6kl. kap. pr6v.os.s vazbou na banku v %

~ y E e tdimenzionilnich parametni datove oblasti: Kod Nkev Hodnota

P0025 P0036 P0052 V&ny

Zemg (stat) Objekt vykazov6ni podle sektorh ESA95 IdentifikaEni Eislo ekonomickeho . subjektu - I ~ O obsah DO v DS

VBechny zemg ~ezideitia nerezidenti bez dom6cnosti celkem Interval nad DT ICO Strana: 4 / 8

D a t o e soubor: DISIFE60

ato ova o b l a s t : DIS60-21 VyEet dimenzionalnich parametmi datove o b l a s t i : Nazev Hodnota Kbd P r 6 v n i forma P r a v n i forma p r 6 v n i c k y c h o s o b . P0162 Jmeno obEana I n t e r v a l nad DT a24 T i t u l p f e d jmenem Domena nad d a t . . t e e m a n 35 P f e d s t a v i t e l e banky v o r g d n e c h Funkce v b a n c e jinych pr6vnickych osob Daturh n a r o z e n i obEana Datum ' v e t v a r u DD.MM.YYYY z pfipustneho i n t e r v a l u Domena n a d d a t . typem an-35 Z k r a c e n y n6zev p r 6 v n i c k k o s o b y ' p o s k y t o v 6 n i pomocnl;rch b a n k o v n i c h . VyEet Ano i N e sLuZeb P o s t a v e n i p f e d s t a v i t e l e banky .v P f e d s t a v i t e l k banky v o r g a n e c h p r a v n i c k e osobg . jinych pr6vnickych osob T i t u l za jmenem n e z k r a c e n y Domkna n a d d a t . typem a n-35 '

I

Datova o b l a s t : DIS60-31 Nizev: Akcionii-i banky S nadli-tni

6Easti

-

prav. OS.

S

re;.

v

ER

Charakteristika: A k c i o n 6 f i banky s n a d l i m i t n i 6 E a s t i - pr6v1iickk osoby S r e g i s t r a c i v CR, t j . t a k o v k p r 6 v n i c k e osoby, j e 3 i c h Z p o d i l n a z 6 k l a d n i m k a p i t a l u banky j e vySSi nebo r o v e n 1%nebo j m e n o v i t 6 hodnota j i m i d r Z e n y c h a k c i i j e r o v n a nebo vySSi neZ 15 m i l . KE.

.

Vy6et informaEnich Kbd EVD0022 EVD0023 EVDOO24 EVD0025

pmk6 v datove o b l a s t i : Nazev Z 6 k l a d n i k a p i t a l t u z e m s k e p r 6 v . osoby - a k c i o n 6 f e b a n k y Celkov6 j m e n o v i t 6 hodn. a k c i i banky drZenych a k c i o n i f e m Celkovq p o d i l a k c i o n a f e n a z 6 k l a d n i m k a p i t 6 l u banky v 8 Celkovy p o d i l a k c i o n 6 f e na h l a s o v a c i c h p r a v e c h v b a n c e v 8

VyEet dimenzionalnich parametd datove o b l a s t i : Nizev Hodnota Kbd . P0036 Objekt v y k a z o v h i podle sektorfi R e z i d e n t i celkem bez s e k t o r u ESA9 5 domdcnosti P0050 O b j e k t vykazov6ni p o d l e o d v s t v i Odvgtvi ( OKEC )

P0052 P0200

I d e n t i f i k a E n i E i s l o ekonomickeho s u b j e k t u - ICO Zkracenp n6zev pr6vnickk osoby

Datova o b l a s t : DIS60-32 . Nazev: Akcion65i banky S nadlimitni 6 E a s t i

I n t e r v a l nad DT I C O Domena nad d a t . typem a n-35

-

p r a v . 0 s . s r e g . v zahr.

charakteristika: A k c i o n a f i banky s n a d l i m i t n i C E a s t i - p r a v n i c k k osoby S r e g i s t r a c i v z a h r a n i E i , t j . t a k o v e p r 6 v n i c k e osoby, j e j i c h Z p o d i l na. z a k l a d n i m k a p i t 6 l u b a n k y j e v y 9 5 i nebo r o v e n 1%nebo j m e n o v i t 6 h o d n o t a j i m i d r i e n y c h a k c i i j e r o v n a nebo v y S 6 i - n e Z 15 m i l . K E .

~ y E e tinfonnaEnich K6d . EVD0026 EVD0023 EVD0048

pmk6 v Nazev Kapit61 Celkova Celkov6

VScny obsah DO v D S

datove o b l a s t i :

z a h r a n i E n i p r a v n i c k k osoby - a k c i o n 6 t e b a n k y j m e n o v i t 6 hodn. a k c i i banky drZenych a k c i o n 6 f e m s p l d t k a a k c i i b a n k y a k c i o n 6 f e m vE. e m i s n i h o 6 Z i a Strana:5/8

Akronym: E

DatovJi soubor: DISIFE60

(h) 5-04

ato ova o b l a s t : DIS60-32 VyEet informaEnich K6d EVD0024 EVD0025

prvkfi v datove o b l a s t i : Nazev Celkovg p o d i l a k c i o n 6 f e na z6kladnirn k a p i t 6 l u banky v % Celkovp p o d i l a k c i o n a f e na h l a s o v a c i c h p r a v e c h v b a n c e v %

VyEet dirnenzionhlnich paramet& datove o b l a s t i : .6d Nazev Hodnota P0025 Zen6 ( s t a t ) VSechny zem6 krorn6 E e s k e r e p u b l i k y O b j e k t vykazov6ni p o d l e s e k t o r d N e r e z i d e n t i celkern b e z s e k t o r u P0036 ESA9 5 dorn6cnosti P0052 I d e n t i f i k a E n i e i s l o ekonomickhho. I n t e r v a l n a d DT I C O . s u b j e k t u - ICO P0200 Zkraceny. n a z e v p r 6 v n i c k e osoby Domena nad d a t . typern an-35 '

,

.

-

Datova o b l a s t : DIS60 34 Nazev: Akciona2i banky S nadlimitni uEasti

-

fyzicke osoby

Charakteristika: A k c i o n a f i banky S n a d l i m i t n i 6 E a s t i - f y z i c k e osoby, t j . t a k o v e f y z i c k e osoby, j e j i c h Z p o d i l n a zakladnirn jrnsni banky j e vyBBi nebo r o v e n 1%nebo j m e n o v i t 6 h o d n o t a j i m i drZenych a k c i i j e r o v n a nebo vyBBi n e i 5 m i l . KE.

VyEet informaEnich K6d EVD0023 EVDOO4 8 'EVD0024 : EVD0025

pefi v Nazev Celkov6 Celkov6 Celkovjr Celko*

.

datove o b l a s t i :

jrnenovit6 hodn. a k c i i banky drZenych akcion6fern s p l a t k a a k c i i banky akcionafern vE. e m i s n i h o a i i a p o d i l a k c i o n a f e na z 6 k l a d n i r n k a p i t a l u banky v % p o d i l a k c i o n 6 f e na h l a s o v a c i c h p r a v e c h v b a n c e v ' %

VyEet dirnenzionhlnich paramet& datove o b l a s t i : K6d Nazev Hodnota P0025 Zem6 ( s t 6 t ) VBechny zem6 P0036 O b j e k t vykazov6ni p o d l e s e k t o r d Dorn6cnosti celkern ( r e z i d e n t i a ESA95 nerezidenti) P0052 I d e n t i f i k a E n i E i s l o ekonomickkho I n t e r v a l n a d DT I C O s u b j e k t u - ICO . P0191 Jrneno obEana I n t e r v a l n a d DT a24 P0192 T i t u l p f e d jrnenern Dornena nad . d a t typern an-35 P0195 Datum n a r o z e n i obeana Datum v e t v a r u DD.MM.YYYY z pfipustneho i n t e r v a l u P0204 Adresa - u l i c e , E i s l o Dornena nad d a t . typem a n-35 P0205 A d r e s a - PSC I n t e r v a l n a d DT a24 P0206 Adresa - obec Dornha nad d a t . typern an-35 P0208 P f i jmeni obEana Dornena nad d a t . typem a n 35 P0293 T i t u l za jrnenern n e z k r 6 c e n y DornCna nad d a t . typern an135

.

-

Datov6 o b l a s t : ~ 1 ~ 36 6 0 Nazev: Akcionhgi banky S podlimitni 6Easti

-

prav.os.

S

reg. v

h

Charakteristika: A k c i o n a f i banky S p o d l i m i t n i 6 E a s t i - p r 6 v n i c k i osoby S r e g i s t r a c i v ER, tj;' t a k o v e p r 6 v n i c k e osoby', j e j i c h Z p o d i l na z6kladriirn k a p i t 6 l u banky j e n i Z 5 i neZ 1%nebo jrnenovit6 h o d n o t a j i m i d r i e n p c h a k c i i j e n i Z S i neZ 1 5 m i l . K E a z a r o v e n n e p a t f i d o d a t o v e o b l a s t i D1560-3 1 .

~ k n y obsah DO v DS

.

Dato*

Akronym: E

soubor: DISIFE60

(h) 5-04

Datova oblast: DIS60-36 Vydet informadnich prvkfi v datove oblasti: .~zd Nazev EVD0023 EVDO 02.4 EVD0025

Celkova j m e n o v i t a hodn. a k c i i banky drZenych a k c i o n a f e m Celkovy p o d i l a k c i o n a f e n a z6kladnim k a p i t a l u banky v 8 Celkovp p o d i l a k c i o n a f e na h l a s o v a c i c h p r a v e c h v bance v 8

VyEet dimenzionalnich p a r a m e t 5 datove oblasti: K6d Nazev Hodnota P0036

O b j e k t v y k a z o v a n i p o d l e sektorG ESA9 5

R e z i d e n t i celkem b e z s e k t o r u dom6cnosti

Datova oblast: DIS60-37 Nazev: AkcionaEi banky s podlimitni udasti

- prav.0s.s

reg. v zahr.

Charakteristika:

A k c i o n a f i banky S p o d l i m i t n i 6 E a s t i - pr6vnickC osoby S r e g i s t r a c i v z a h r a n i E i t j . t a k o v 4 p r a v n i c k 4 osoby, j e j i c h Z p o d i l na z6kladnim k a p i t a l u banky j e niZBi neZ 1%nebo j m e n o v i t 6 h o d n o t a j i m i drZenych a k c i i j e n i Z S i neZ 1 5 m i l . KE a z a r o v e 6 n e p a t f i do d a t o v 4 o b l a s t i DIS60 -32.

.

VyEet informadnich p G k 6 v datove oblasti: Kbd Nazev EVD0023

Celkov6 Celkovi Celkovq Celkovq

j m e n o v i t 6 hodn. a k c i i banky drZenqch a k c i o n a f e m i p l a t k a a k c i i banky a k c i o n a f e m v t . e m i s n i h o 6 i i a p o d i l a k c i o n a f e na z a k l a d n i m k a p i t 6 l u banky v % p o d i l a k c i o n a f e n a h l a s o v a c i c h p r a v e c h v bance v %

Vydet dimenzionalnich p a r a m e t 5 datove oblasti: Kbd Nazev Hodnota P0025 P0036

Zem6 ( s t a t ) Objekt vykazovani p o d l e sektorfi ESA95

-

Datova oblast: DIS60 38 Nizev: ~kclonafibanky s podlimitni udasti

VBechny zemg krom5 Ceske r e p u b l i k ~ ~ e r e z i d e n t icelkem b e z s e k t o r u dom6cnosti

.

-

fyz.osoby

S

reg. v

ER

.

Charakteristika:

A k c i o n a f i banky S p o d l i m i t n l 6 t a s t i - f y z i c k e osoby S t r v a l * pobytem v CR, tj. takovi! f y z i c k i ! osoby, j e j i c h Z p o d i l na z6kladnim k a p i t d l u . b a n k y j e n i Z S i neZ 1% nebo jmenovit6 h o d n o t a j i m i d r i e n y c h a k c i i j e niZBi neZ 5 m i l . KE a ' z 6 r o v e f i n e p a t f i do d a t o v 4 o b l a s t i DIS6O-3 4 . .

VyEet informadnich prvkfi v datove oblasti: K6d Nkev EVD0023 EVD0024 EVD0025

Celkov6 j m e n o v i t 6 hodn. a k c i i banky drZenych a k c i o n a f e m Celkovp p o d i l a k c i o n 6 f e n a z6kladnim k a p i t 6 l u banky v % Celkovy p o d i l a k c i o n a f e na h l a s o v a c i c h p r 6 v e c h v b a n c e v %

,

VyEet dimenzionalnich p a r a m e t 5 datove oblasti: K6d Nazev Hodnota P0036 Objektvykazov6nipodlesektor~ Domacnosti ESA9 5

~ k n y obsah DO v DS

Strana:7/8

Akronym: E

~ a t o esoubor: DISIFE60 Datova oblast: DIS60-39 Nazev: Akciona5i banky s podlimitni uEasti

-

fyz.os.

S

(h) 5-04

reg. v zahr.

Charakteristika: A k c i o n a f i banky s p o d l i m i t n i C E a s t i - f y z i c k e osoby s t r v a l m pobytern v zahraniEi, t j . t a k o v k f y z i c k 6 osoby, j e j i c h i p o d i l na z6kladnirn k a p i t i l u banky j e n i i S i n e i 1%nebo j m e n o v i t 6 h o d n o t a j i m i drZenych a k c i i j e niZBi neZ 5 m i l . KC a . z & r o v e r i n e p a t f i d o datovi! o b l a s t i DIS6O-3 4 .

VyEet informaEnich ~ z d EVD0023 EVD0048 . EVD0024 EVD0025

pmkG v Nazev Celkova Celkov6 Celkovy Celkovy

datove oblasti: j m e n o v i t i hodn. a k c i i banky d r i e n y c h a k c i o n a f e m s p l 6 t k a a k c i i banky a k c i o n a f e m VC. e m i s n i h o bZia p o d i l a k c i o n a f e na z a k l a d n i m k a p i t 6 l u banky v 8 p o d i l a k c i o n i f e na h l a s o v a c i c h p r 6 v e c h v b a n c e v 8

VyEet dimenzionilnich parametni datove oblasti: Kbd Nazev Hodnota P0025 ZernS ( s t a t ) VSechny zem6 kromS CeskC r e p u b l i k y P0036 Objekt vykazovini podle sektorfi Dorn6cnosti ESA95

Datov6 oblast: DIS60.41 Nazev: Kvalifikovane G a s t i banky v jinych pravnickych osobach Charakteristika : K v a l i f i k o v a n a CEast banky v j i n y c h p r 6 v n i c k y c h osobgch p o d l e z6kona o bank6ch. VyEet informaEnich Kbd EVD0027 EVD0028 EVD0029 EVD0030 EVD0031 EVD0032 EVD0033 EVD0034 EVD0035 EVD0049 EVD0036 EVD0050

'

p m k G v datove oblasti: Nazev Z 6 k l . k a p i t 6 1 p r a v n i c k k o s o b y S k v a l i f i k . C E a s t i banky Celkovp p o E e t h l a s o v a c i c h p r 6 v p r i v . osoby S k v a l . CE. banky Hodnota pkimeho p o d i l u banky na z 6 k l . k a p i t a l u j i n e p r a v . O S . Hodnota nepfimeho p o d i l u banky n a z 6 k l . k a p i t . j i n e p r 6 v . o ~ . Celkovy pod11 banky na z 6 k l . k a p i t 6 l u j i n e p r a v . osoby v % PoEet pfimych h l a s o v . p r a v ' b a n k y v j i n i ! p r 6 v n i c k k osobE PoEet nepkimych h l a s o v . p r 6 v banky v j i n e p r a v n i c k k osobS Celkovy p o d i l banky na h l a s . p r i v e c h j i n e p r i v . o s o b y v 8 VySe k v a l i f i k o v a n k C E a s t i banky z t i t u l u . p o h l e d 6 v e k v KE VySe k v a l i f i k o v a n k 6 E a s t i banky z t i t u l u p o h l e d a v e k v 8 VySe k v a l i f i k o v a n e C E a s t i banky z t i t u l u e m i s . s l u i e b v KE VySe k v a l i f i k o v a n e 6 E a s t i banky z t i t u l u e m i s n i c h s l u i e b v 8

VyEet dimenzion&lnich paramet+ datovk oblasti: Kbd Ndzev Hodno ta . P0025 ZemS ( s t a t ) VSechny zemS P0036 Objektvykazov6nipodlesektor~ R e z i d e n t i a n e r e z i d e n t i bez - d o m 6 c n o s t i celkem ESA95 P0050 Objekt vykazovani podle odv6tvi OdvSt v i (O K E ~ )

P0052 P0162 P0200 P0201 P0210

I d e n t i f i k a E n i E i s l o ekonomickkho s u b j e k t u . - ICO P r 6 v n i forma ZkrAcenP nAzev p r a v n i . c k e o s o b y P o s k y t o v a n i pomocnych b a n k o v n i c h sluZeb Rozsah 6 E a s t i

V k n y obsah DO v DS

I n t e r v a l n a d DT I C O P r 6 v n i forma p r a v n i c k y c h osob Domena n a d d a t . typem an-3 5 VpEet Ano iNe Kvalifikovani 6East

Strana:8 / 8

ZAXLADNI POPIS DATOVEHO SOUBORU Kod: DISIFE65

Akronym: E

(h) 7-04

Nazev: Hlageni o elektronickh bankovnictvi a bankovnich 6Etech Charakteristika : Vgkaz j e p f e h l e d e m o e l e k t r o n i c k e m b a n k o v n i c t v i , poCtu a o b s l u z e b6Znych a vkladovgch Get6 k l i e n t f i a t r a n s a k c i c h , prov6d6ngch na t e c h t o CEtech. Sk16d6 s e z t g c h t o C 6 s t i : 1.DistribuEni kanaly elektronickkho bankovnictvi 2. Platebni karty 3 . Beink a vkladovL 6 P t y k l i e n t 6 Uvedenk C 6 s t i d a t o v k h o s o u b o r u o b s a h u j i zejmena i n f o r m a c e o poEtu s l e d o v a n p c h o b j e k t f i a t r a n s a k c i ~ h ~ k t e rske k nim v z t a h u j i . T r a n s a k c e p r o v i d 6 n k p l a t e b n i m i k a r t a m i s e e l e n i zejmkna p o d l e zemi (CR a o s t a t n i zeme) a typfi t r a n s a k c i . BeZnk a v k l a d o v e 6 E t y ( k o r u n o v k i cizom6novk) j s o u s l e d o v 6 n y p o d l e s e k t o r o v k p f i s l u B n o s t i k l i e n t f i a p o d l e druhu o b s l u h y a t y p u t r a n s a k c e .

&sti

datoveho souboru:

east: 1 - D i s t r i b u C n i k a n a l y e l e k t r o n i c k k h o b a n k o v n i c t v i ~gigazenedatove oblasti: ~ o f a d iKbd Nazev 1 DIS6O 61 D i s t r i b u E n i kan6ly AkceptaEni z a f i z e n i p r o p l a t e b n i k a r t y 2 ~ 1 ~ 6-0 - 6 4 cast: 2 - P l a t e b n i k a r t y Pgigazene datove oblasti: ~ o f a d iKbd. 1 DIS6O 62 2 ~1~60-63 3 ~ 1 ~ 6-0 - 6 5

Nazev Vydank p l a t e b n i k a r t y Transakce p r o v 6 d h k p l a t e b n i m i kartami T r a n s a k c e prov6d6nk p l a t e b n i m i , k a r t a m i v y k a z u j i c i banky

East: 3 - B6Znk a v k l a d o v k 6 E t y k l i e n t f i PEigazene datove oblasti: PoFadi Kod Nazev 1 DIS65 01 B 6 k k a vkladove 6 E t y a j e j i . c h obsluha K r e d i t n i t r a n s a k c e provadgnk na b6Zngch a 2 ~ 1 ~ 6-5 - 0 3 vkladovych 6Ctech 3 DIS65 04 D e b e t n i t r a n s a k c e provadgnk na b6Zngch 6 E t e c h D e b e t n i t r a n s a k c e p r o v a d h k na vkladovpch 6 C t e c h 5 ~ 1 ~ 6-5 - 0 5

Zakladni popis DS

Dato* soubor: DISIFE65 Akronym: E ~ a z e v :Hlageni o e l e k t r o n i c k h b a n k o v n i c t v i a bankovnich 6 E t e c h .

(h) 7-04

Datova o b l a s t : ~ 1 ~-61 6 0 Nazev: D i s t r i b u E n i k a n a l y Charakteristika:

Z 6 k l a d n i i n f o r m a c e o d i s t r i b u e n i c h . k a n 6 l e c h z f i z e n y c h a provozovanych v y k a z u j i c i bankou v CR a j e j i m i poboekarni v z a h r a n i e i a poboekami z a h r a n i h i c h bank na 6zemi CR p o d a v a j i c i p f e h l e d o mnoZstvi d i s t r i b u e n i c h kanAlfi, r o z s a h u t r a n s a k c i provedenych p r o s t f e d n i c t v i m t e c h t o d i s t r i b u E n i c h kan61fi a p o e t u a k t i v n i c h . u Z i v a t e l f i p o u Z i v a j i c i c h t y t o k a n a l y v Elengni p o d l e j e d n o t l i v y c h typfi d i s t r i b u e n i c h kanalfi. Za t r a n s a k c i s e povaZuji veSker6 o p e r a c e S pen6Znimi p r o s t f e d k y ( t z n . vybgry, v k l a d y , p f evody) . T r a n s a k c e n e z a h r n u j . i d o t a z y na z f i s t a t k y na 6 E t e c h a podobne o p e r a c e .

pnrk3 v datove o b l a s t i : NazeV

PoEet PoEet Objem PoEet

d i s t r i b u e n i c h kanalfi t r a n s a k c i v d i s t r i b u e n i m kanalu t r a n s a k c i v d i s t r i b u h i m kan6lu a k t i v n i c h uZivatelh pouZivajicich d i s t r i b u h i kanal

VyEet dimenzionalnich par am et^ d a t o v e o b l a s t i : Kgd Nazev Hodnota

P0178

Kan61 e l e k t r o n i c k e h o b a n k o v n i c t v i

D i s t r i b u e n i kanaly elektronickeho bankovnictvi

Datova o b l a s t : DIS60 62 Nkzev: ~ y d a n ep l a t e b n i k a r t y Charakteristika :

P f e h l e d o p o e t e c h tuzemskych a m e z i n a r o d n i c h p l a t e b n i c h k a r e t vSech druhfi a typG ( k a r e t kreditnich, debetnich, charge,karet S hotovostni funkci a s funkci e l e k t r o n i c k y c h pengz; kLasickpch, Eipovych, h y b r i d n i c h a v i r t u 6 l n i c h ) vydanych. v y k a z u j i c i bankou v CR a j e j i d poboekami v z a h r a n i e i a poboEkarni z a h r a n i e n i c h bank na 6zemi CR p r o p o u Z i t i na 6zemi CR i v z a h r a n i e i . VyEet i n f o r m a h i c h pnrkfi v d a t o v e o b l a s t i : K6d N6zev

EVD0063 EVD0060

P o e e t vydanych p l a t e b n i c h k a r e t p r o v l a s t n i k l i e n t y PoEet vydangch p l a t e b n i c h k a r e t p r o j i n 6 s p o l e h o s t i

VyEet dimenzionalnich paramet& K& Nizev

P0092

Druh/typplatebnikarty

~ k n obsah y DO v DS

datovb o b l a s t i : I-Xodnot a -

Platebni karty

S t r a n a : l/5

Akronym: E

D a t o e soubor: DISIFE65

(h) 7-04

Datova o b l a s t : DIS60-63 Nizev: Transakce providgne platebnimi kartami ~harakteristika :

P f e h l e d o r o z s a h u t r a n s a k c i ( p o e t u a ob jemu) provPd6njrch p l a t e b n i m i k a r t a m i v y d a n w j a k v y k a z u j i c i bankou nebo poboEkami z a h r a n i t n i banky v ER, t a k j i n w s u b j e k t y , v E l e n 6 n i na vybEry h o t o v o s t i u s k u t e G o v a n 6 p l a t e b n i m i k a r t a m i z bankomath z f i z o v a n p c h a provozovanych vSemi, p f i s l u S n w s u b j e k t y , .vyb&ry h o t o v o s t i uskuteEfiovane p l a t e b n i m i k a r t a m i na pfep6Zkach vSech p f i s l u 8 n y c h s u b j e k t f i ( b a n k o v n i c h i nebankovnich) a b e z h o t o v o s t n i p l a t b y z a zboZi a s l u Z b y U obchodnikfi p r o s t f e d n i c t v i m p l a t e b n i c h k a r e t , vydanpch v y k a z u j i c i bankou, k t e r k s e d a l e E l e n i p o d l e zem6 proveden6 t r a n s a k c e ( C R a o s t a t n i zem6) a p o d l e ' e m i t e n t a p l a t e b n i k a r t y . Do t r a n s a k c i p r o v i d 5 n y c h k a r t a m i v y k a z u j i c i banky j s o u z a h r n u t y j a k t r a n s a k c e k a r t a m i vydanIjmi bankou v ER, t a k t r a n s a k c e k a r t a m i v y d a n w j e j i m i poboEkami v z a h r a n i E i .

Kod

prvkd v datove o b l a s t i : Nazev

EVD0059 EBD1262

PoEet t r a n s a k c i p r o v a d 6 n y c h ' p l a t e b n i k a k t o u 0bjem t r a n s a k c i p r o v a d h y c h p l a t e b n i k a r t o u

VyEet dimenzionalnich paramet& datove o b l a s t i : Nazev Hodnota

Zem6 ( s t a t ) Typ t r a n s a k c e provedene p l a t e b n i kartou Emitent p l a t e b n i k a r t y

Celkem CZ a o s t a t n i zemg Transakce g l a t e b n i m i kartami Emitenti platebnich k a r e t

-

Datova o b l a s t : DIS60 64 Nazev: AkceptaEni zagizeni pro p l a t e b n i k a r t y Charakteristika:

Z i k l a d n i i n f o r m a c e o a k c e p t a h i c h z a f i z e n i c h (bankomatech a t e r m h 6 l e c h ) z f i z e n p c h a p r o v o z o v a n ~ c h v y k a z u j i c i bankou v ER a j e j i m i poboEkami v z a h r a n i E i a poboEkami z a h r a n i h i c h bank na 6zemi ER n e b o provozovangch j e j i c h smluvnimi p a r t n e r y - obchodniky. Podiv6 p f e h l e d o p o E t u a k c e p t a b i c h z a f i z e n i a p o E t u a o b j e m u ' t r a n s a k c i provedenych p r o s t f e d n i c t v i m t 6 c h t o a k c e p t a c n i c h z a f i z e n i v E l e n g n i p o d l e druhfi a k c e p t a e n i c h z a f i z e n i . VyEet informasnich prvkd v . d a t o v e o b l a s t i : K6d Nazev

Em0072 EVD0073 EBD1344

PoEet a k c e p t a b i c h z a f i z e n i PoEet t r a n s a k c i v a k c e p t a e n i c h ' z a f i z e n i c h Objem t r a n s a k c i v a k c e p t a h i c h z a f i z e n i c h

VyEet dimenzionalnich paramet& datove o b l a s t i : Hodnota K6d Nazev P0279 Druh a k c e p t a h i h o z a f i z e n i p r o ' . AkceptaEni z a f i z e n i p r o p l a t e b n i S

platebni karty

Vgcny obsah DO v DS

karty

Akronym: E '(&B)

D a t o e soubor: DIsIFE65

7-04

-

Datova o b l a s t : DIS60 65 Nazev: Transakce provadsne p l a t e b n i h k a r t a m i v y k a z u j i c i banky Charakteristika :

P k e h l e d o r o z s a h u t r a n s a k c i ( p o t t u a objemu) prov6denpch p l a t e b n i m i k a r t a m i . v y d a n w v y k a z u j i c i bankou nebo poboEkou z a h r a n i h i banky v CR, v E l e n e n i p o d l e . f u n k c e p o u i i t e p k i t r a n s a k c i o d p o v i d a j i c i dankmu d r u h u p l a t e b n i k a r t y . T r a n s a k c e j s o u d61e Elengny na v y b g r y h o t o v o s t i uskut.eEfiovani p l a t e b n i m i k a r t a m i z bankomatd z k i z o v a n ~ c ha provozovanpch vBemi p f i s l u B n w s u b j e k t y , v p b g r y h o t o v o s t i uskuteEfiovani! p l a t e b n i m i k a r t a m i na p k e p i i k 6 c h vBech p k i s l u S n g c h s u b j e k t l i ( b a n k o v n i c h i'. n e b a n k o v n i c h ) a b e z h o t o v o s t n i p l a t b y z a z b o i i a s l u Z b y u obchodnikli p r o s t k e d n i c t v i m p l a t e b n i c h k a r e t , vydanpch v y k a z u j i c i bankou, k t e r i s e d 6 i e E l e n i p o d l e zem5 p r o v e d e n 6 t r a n s a k c e ( C R a o s t a t n i zem6). Do t r a n s a k c i prov6d6nych p l a t e b n i m i k a r t a d v y k a z u j i c i banky j s o u z a h r n u t y j a k t r a n s a k c e k a r t a m i vydan-i bankou v CR, t a k t r a n s a k c e k a r t a m i v y d a n w j e j i m i poboEkami v ' zahraniei. VyEet inforrnaEnich prvkli v d a t o v e o b l a s t i :

,

PoEet t r a n s a k c i prov&dij!nqch p l a t e b n i k a r t o u Objem t r a n s a k c i provad6ngch p l a t e b n i k a r t o u VyEet dirnenzionalnich parametrii d a t o v e o b l a s t i : K6d Nazev Hodnota P0025 Zemij! ( s t 6 t ) Celkem CZ a o s t a t n i zem6

P0073 P0089

Typ t r a n s a k c e p r o v e d e n 6 p l a t e b n i kartou Funkce k a r t y p o u Z i t 6 p r o t r a n s a k c i

Transakce platebnimi kartami Funkce pouZiti! p r o t r a n s a k c e

-

I

Datova o b l a s t : DIS65 0 1 Nazev: B&Hne a vkladove uEty a j e j i c h o b s l u h a Charakteristika:

f i d a j e o poEtu bij!inpch a v k l a d o v g c h 6 E t 6 a p o E t u p f i s l u B n ~ c hk l i e n t 6 b a n k y v E l e n e n i p o d l e smluvnij! s j e d n a n 6 o b s l u h y 6 E t u p r o s t f e d n i c t v i m p l a t e b n i c h k a r e t , PC; t e l e f o n u nebo osobn6 b e z d 6 l k o v e / e l e k t r o n i c k i ! o b s l u h y ( t z v . " p k e s pfep6Zku"). VeS k e r e 6.daj e j s o u z i r o v e f i Elen6ny p o d l e s e k t o r o v e p f i s l u 3 n o s t i k l i e n t h ( d o m 6 c n o s t i - Z i v n o s t i , d o m a c n o s t i - o b y v a t e l s t v o a o s t a t n i s e k t o r y celkem b e z bank a dom6cnosti). '

VyEet i n f o r m a h i c h prvkii v d a t o v e o b l a s t i : K6d Nazev

EVD0065 EVD0066

PoEet bij!gnpch a v k l a d o v y c h 6EtC PoEet k l i e n t ~- m a j i t e l b ' b 5 Z n y c h / v k l a d o v g c h 6Etii

VyZet d i m e n z i o n i l n i c h paramet& Kod Nizev

P0036

datove o b l a s t i : Hodnota

P0093

Obj,ekt v y k a z o v 6 n i p o d l e s e k t o r 6 ESA95 Zpdsob o b s l u h y b a n k o v n i h o ~ E t u

P0124

Typy b a n k o v n i h o CEtu

VScny obsah DO v DS

Sektory p r o t r a n s a k c e na bankovnich 6Etech . Souhrn z a 6 E t y S e l e k t r o n i c k o u a klasickou obsluhou R o z l i g e n i bSZnpch a v k l a d o v g c h liEtd

Datovjr soubor: DISIFE65 Datova o b l a s t : DIS65-03 Nazev: Kreditni transakce provadgne na b&Znych a vkladovjrch'liEtech

,

.

Charakteris t i k a : f i d a j e o poEtech a objemech k r e d i t n i c h h o t o v o s t n i c h a b e z h o t o v o s t n i c h t r a n s a k c i prov6d5nych na b e i n y c h a v k l a d o v y c h 6 E t e c h k l i e n t h v E l e n g n i na b e z d o k l a d o v e e l e k t r o n i c k k t r a n s a k c e ( k t e r k j s o u d a l e Elengny na t r a n s a k c e S p o u Z i t i m p l a t e b n i k a r t y a o s t a t n i . b e z d o k 1 a d o v e t r a n s a k c e ) a dokladovk t r a n s a k c e b e z e l e k t r o n i c k e obsluhy,klientem ( t z v . " p f e s pfep6Zkuw). '

fida j e j s o u z,arovefi Clengny p o d l e s e k t o r o v k p f i s l u ~ n o s t ik l i e n t t (dom6cnostiZ i v n o s t i , d o m 6 c n o s t i - o b y v a t e l s t v o a o s t a t n i s e k t o r y celkem b e z bank a dom6cnosti)

.

N e z a h r n u j j i s e o p e r a c e mezi bankami a o p e r a c e na t z v . v n i t f n i c h nebo t e c h n i c k y c h 6 E t e c h banky.

informaEnich Kod EVD0067 . EBD1278

prvk6 v datove o b l a s t i : Nazev PoEet t r a n s a k c i prov6d5nych na b5Znych a v k l a d o v y c h 6 E t e c h Objem t r a n s a k c i prov6denych ria b5Znych a v k l a d o v p c h 6 E t e c h

V+et

VyEet dimenzionalnich par am et^ datove o b l a s t i : Nazev Hodnota Objekt vykazovini podle s e k t o r h S e k t o r y p r o t r a n s a k c e na ESA9 5 bankovnich 6Etech Typy bankovniho 6 E t u R o z l i S e n i b5Znych a v k l a d o v y c h 6eth Typ t r a n s a k c e na bankovnim 6 E t u Kreditni operace Druh t r a n s a k c e K r e d i t n i t r a n s a k c e n a ~ f ai VK

-

Datova o b l a s t : DIS65 04 Nazev: Debetni transakce provadSne na bGZnych uEkech ~harakteristika : f i d a j e o poEtech a objemech d e b e t n i c h h o t o v o s t n i c h a b e z h o t o v o s t n i c h t r a n s a k c i prov6d5nych na b5Znych 6 C t e c h k l i e n t h v E l e n g n i na b e z d o k l a d o v e e l e k t r o n i c k k t r a n s a k c e ( k t e r k j s o u d61e Elengny na t r a n s a k c e S p o u Z i t i m p l a t e b n i k a r t y ( b e z k a r t y e l e k t r o n i c k y c h p e n g z ) , bezdokladov6 i n k a s a , t r a n s a k c e S p o u Z i t i m e l e k t r o n i c k y c h p e n e z ( n a b i t i k a r t y ) a o s t a t n i bezdokladovk t r a n s a k c e ) a d o k l a d o v e t r a n s a k c e b e z e l e k t r o n i c k e o b s l u h y k l i e n t e m ( k t e r k j s o u d61e Elengny na t r a n s a k c e S p o u Z i t i m Sekh, t r a n s a k c e S p o u Z i t i m j i n q c h p l a t e b n i c h i n s t r u m e n t h ( n a p f . sm5nky) a o s t a t n i d o k l a d o v e t r a n s a k c e ) .

f i d a j e j s o u zarovei5 e l e n g n y p o d l e s e k t o r o v e p f i s l u S n o s t i k l i e n t h ( d o m i c n o s t i Z i v n o s t i , d o m 6 c n o s t i - o b y v a t e l s t v o a o s t a t n i s e k t o r y celkem b e z bank a dom6cnosti)

.

N e z a h r n u j j i s e o p e r a c e mezi bankami a o p e r a c e n a t z v . v n i t f n i c h nebo t e c h n i c k y c h 6 E t e c h banky.

VyEet informaEnich Kbd EVD0067 EBD1278

prvk6 v datovb o b l a s t i : Nazev PoEet t r a n s a k c i prov6dgnych na b5Znych a v k l a d o v y c h 6 E t e c h Objem t r a n s a k c i prov6d51ych na b6Znych a v k l a d o v y c h 6 E t e c h

v&cny obsah DO v DS

Strana:4/5

'

D a t o e soubor: DISIFE65

Akronym: E ( ~ N B )7-04

Datova o b l a s t : DIS65-0 4

,

Vy&et dimenzionalnich paramet& datove o b l a s t i : K6d Nazev Hodnota P0036 Objekt vykazovani p o d l e sektorG S e k t o r y p r o t r a n s a k c e na ESA9 5 bankovnich 6Etech P0173 Typ t r a n s a k c e na bankovnim 6 E t u Debetni t r a n s a k c e P0182 Druh t r a n s a k c e D e b e t n i t r a n s a k c e p r o v 6 d h k na'BU

-

Datova o b l a s t : DIS65 05 .. Nazev: Debetni transakce provadgne na vklado*ch

u&tech

Charakteristika: f i d a j e o p o E t e c h a objemech d e b e t n i c h h o t o v o s t n i c h a b e z h o t o v o s t n i c h t r a n s a k c i prov6dgnych na v k l a d o v g c h 6 E t e c h k l i e n t t v E l e n g n i na b e z d o k l a d o v e . e l e k t r o n i c k e t r a n s a k c e a dokladovk t r a n s a k c e b e z e l e k t r o n i c k e o b s l u h y k l i e n t e m ( t z v ."pfes pfepaiku") .

f i d a j e j s o u z6rovefi ElenGny p o d l e s e k t o r o v e p f i s l u S n o s t i k l i e n t c ( d o m a c n o s t i Z i v n o s t i , d o m a c n o s t i - o b y v a t e l s t v o a o s t a t n i s e k t o r y c e l k e m b e z bank a domacnosti)

.

N e z a h r n u j j i s e o p e r a c e mezi bankami a o p e r a c e na t z v . v n i t f n i c h nebo t e c h n i c k y c h 6 E t e c h banky. Z a h r n u j e pouze o p e r a c e p o v o l e n k p r o v k l a d o v e 6 E t y , t j . z p r a v i d l a j i n k n e i prov&d&k p l a t b y a o s t a t n i p f e v o d y na 6 E t y j i n y c h k l i e n t G nebo bank. VyEet infonna6nich K6d EVD0067 EBD127 8

prvkli v datove o b l a s t i : Nazev PoEet t r a n s a k c i prov6d&1gch na b g i n y c h a v k l a d o v y c h 6 E t e c h Objem t r a h s a k c i p r o v 6 d h g c h na b e i n y c h a v k l a d o v g c h 6 E t e c h

Vy6et dimenzionalnich paramet& datove o b l a s t i : K6d Nazev Hodnot a P0036 Objekt vykazov6ni p o d l e s e k t o r h S e k t o r y p r o t r a n s a k c e na ESA95 bankovnich 6Etech T y p t r a n s a k c e na bankovnim 6 E t u Debetni t r a n s a k c e P0173 P0182 Druh t r a n s a k c e Transakce d e b e t n i na v k l a d o e c h 6Etech

VScny obsah DO v DS

Strana: 5/5

ZAKLADNI POPIS DATOVEHO SOUBORU Akronym: E

(h) 8-01

Nazev: Hlageni o struktuze konsolidaEniho celku ~harakteristika:

H16Beni o b s a h u j e i n f o r m a E n i p o v i n n o s t i p o d l e v y h l a i k y Eeske n a r o d n i banky E . 333/2002 S b . , k t e r o u s e . s t a n o v i p r a v i d l a o b e z t e t n e h o p o d n i k 6 n i o v l a d a j i c i c h osob na konsolidovan&m z 6 k l a d 6 . InformaEni p o v i n n o s t i p o d l e § 4 a 5 vyhl6Bky E . 333/2002 S b . , k t e r k n e j s o u s o u E b s t i t o h o t o vykazu, zaBlou banky pfisluBnemu odboru bankovniho d o h l e d u soub6Zn6 S p t e d l o 2 e n i r n vgkazu. &sti datoveho souboru:

east:

1 - O v l 6 d a j i c i osoba Pfigazene datove o b l a s t i : Nazev ~ o f a d Kbd i Z d k l a d n i 6 d a j e 6 o v l 6 d a j i c i osob6 - p r 6 v . osoba 1 KIS80 01

2 3 4

5 6 7

~1~80-02 K I S 0103 ~ KIS80-04 , KIS80-05 KIS80 06 ~ 1 ~ 8-0 - 0 7

Z a k l a d n i 6 d a j e o o v l 6 d a j i c i osob6 - f y z . osoba Z6kladni k a p i t a l o v l a d a j i c i osoby Clenove s t a t u t c i r n i h o ' org6nu o v l 6 d a j i c i osoby c l e n o v e d o z o r E i r a d y o v l a d a j i c i osoby Clenove j i n e h o k o n t r o l n i h o o r g 6 n u o v l 6 d a j i c i osoby Pr6v.osoby s k v a 1 i f i k o v a n . o ~6 E a s t i n a o v l 6 d a j i c i osob6 Fyz.osoby s k v a l i f i k o v a n o u 6 E a s t i na o v l 6 d a j i c i osob6

c a s t : 2 - Ovladane osoby Pgigazene datove o b l a s t i : ~ o z a d iKbd Z a k l a d n i 6da j e o ' o v l a d a n y c h osob6ch 1 KIS80 11

2 3 4 5 6

~1~80112 KIS80-13 KIS80-14 KIS80-15 KIS80 -1 6

Zakladni k a p i t g l ovladanych osob Clenove s t a t u t 6 r n i c h o r g h h o v l 6 d a n p c h osob c l e n o v e d o z o r e i c h r a d ovlAdanych osob Clenove j i n y c h k o n t r o l n i c h o r g a n h ovl6danych osob K v a l i f i k o v a n 6 6 E a s t o v l 6 d a j i c i osoby v ovl6danych osob6ch DalBi p r 6 v . o s o b y S k v a l i f i k o v a n o u 6 E a s t i na o v l a d a n e osob6 D a l S i f y z . o s o b y S k v a l i f i k o v a n o u 6 E a s t i na o v l a d a n k osob6 Z a f a z e n i do RKC a metody k o n s o l i d a c e

&st: 3 - P f i d r u Z e n e s p o l e h o s t i pfigazene datove o b l a s t i : ~osad~ i b d Nazev

Z6kladni 6 d a j e o pfidrugenych spoleEnostech ZAkladni k a p i t a l p f i d r u t e n y c h s p o l e E n o 8 t i Clenove s t a t u t 6 r n i c h o r g 6 n h s p o l e E n 6 f i z e n y c h podnikh C l e n o v ~ . d o z o r E i c hr a d s p o l e E n 6 t i z e n y c h p o d n i k h Clenovk j i n g c h k o n t r o l . org6nh spoleEn6 f i z e n y c h podnikh K v a l i f i k o v a n 6 6 C a s t o v l a d a j i c i osoby v ptidruZ.spoleEnostech DalBi p r 6 v . o s o b y S k v a l i f i k . 6 E a s t i na s p o l e E n 6 t i z . podniku DalBi f y z . o s o b y S k v a l i f i k . 6 E a s t i na spoleEn6 t i z . podniku

Nazev: Hlaseni o struktuze konsolidaEniho celku &sti datovi?ho souboru:

Pgizazene datove o b l a s t i : ~ o g a d iKbd Nizev 9, KIS80-29 Zafazeni spol. fiz. podnikd do RKC a metody konsolidace

Akronym: E

Dato* soubor : KISIFEBO Nazev: Hlazeni o struktu2e konsolidaEniho celku Datova oblast: KIS80-01 Nazev: Zakladni 6daje o ovladajici osobs

-

(h) 8-01

prav. osoba

~harakteristika:

Zdkladni lidaje o ovlldajici pr6vnickk osobi , o org&ech vykon6vajicich dohied nad jejich finanhi Einnosti a o auditorovi. Vypliiuje ovl6dajici banka, finaneni holdingovi spoleEnost, smi9en6 holdingov6 spoleEnost. ~yEet.informaEnich prvkli v datove oblasti: Nizev ~ 6 d

Ovl6dajici osoba - typ (OB, FYS nebo SHS) N6zev ovl6dajici osoby (1.EAst plnkho nazvu) N6zev ovladajici osoby (pokraEov6ni plneho n6zvu) I ~ O( N I ~ O )ovladajici osoby Adresa sidla ovladajici osoby - ulice,.eislo popisnk Adresa sidla ovladajici osoby - P S ~ Adresa sidla ovl6dajici osoby - obec Adresa sidla ovl6dajici osoby - st6t O K E ~ovl6dajici osoby *Exist.organu v zahran. vykon. dohled nad jeji fin.Einnosti *N6zev orgsnu vyk.dohled nad jeji fin.Ein. (1.E. pln. n6zvu) *Nbzev org6nu vyk. dohled nad jeji firi.Ein.(p.okraE.nbzn) *Adresa sidla organu vykon.dohled - ulice, Eislo popisnk *Adresa sidla organu vykon.dohled - P S ~ *Adresa sidla org6nu vykon.dohled - obec *Adresa sidla org6nu vykon.dohled - st6t *Prov6din vnij8i audit (an0 - ne) *Nazev auditora (1. E6st plnkho n6zvu) *Nazev auditora (pokraEov6ni plnkho n6zvu) *Adresa sidla auditora - ulice, Eislo popisnk *Adresa sidla auditora - P S ~ ' *Adresa sidla auditora - obec *Adresa sidla auditora - stat

KEVO 013 KEV0014 KEVO 0l5 KEVO 016 KEVO 017 KEVO 018 KEVO 019 KEVO.02 0 KEV0021 KEV0046 001 ~~~0022-001 ~~~0023-001 KEVO 024-0 01 ~~~0025T001 KEVO 0261001 KEV0027-001 KEV0028 001 ~~~0029-001 ~~~0030-001 KEVO031-0 01 ~~~0032-001 ~~~0033-001 ~ ~ ~ 0 0 3-4 - 0 0 1 .

VyEet dimenzionilnich par am et^ datove oblasti:

Dimenzion6lni parametry datovk oblasti neexistuji.

Datova oblast: KIS80-02 Nazev: Zakladni udaje o ovladajici osobs

-

fyz. osoba

Charakteristika:

Z6kladni 6daje o ovl6dajici fyzickk osobe. Vyplfiuje ovladajici banka, finanEni holdingova spoleEnost, smi8en6 holdingova spoleEnost. vyEet informaEnich prvkli v datove oblasti: K6d Nizev

KEV0124 KEV0125 KEVO 066 KEV0127 KEV0080 KEV0081 KEV0082 KEVO 083

'

Pfijmeni osoby JmCno osoby Titul fyz. osoby Datum narozeni obEana Adresa sidla ovl6dajici Adresa sidla ovlAdajici Adresa sidla ovladajici Adresa sidla ovladajici

vyEet dimenzionalnich paramet&

fyz.osoby fyz.osoby fyz.osoby fyz.osoby

-

ulice, Eislo popisnk P S ~ obec st6t

datove oblasti:

Dimenzionalni parametry datovC oblasti neexistuji.

VScny obsah DO v DS

Strana:1/14

Dato*

Akronym: E

soubor: KISIFE80

(h) 8-01

-

Datova o b l a s t : KIS80 03 ~azev:~ ' a k l a d n ik a p i t a l o v l a d a j i c i osoby Charakteristika:

Celkov6 hodnota s p l a c e n e h o i dosud n e s p l a c e n ~ h oupsanCho z a k l a d n i h o k a p i t 6 l u o v l 6 d a j i c i osoby, v K E . Vyplfiuje o v l 6 d a j i c i banka, f i n a n E n i holdingov6 s p o l e E n o s t , smisena h o l d i n g o v a spoleEnost .

.

VyEet informaEnich p r v k ~v d a t o v e o b l a s t i : ~ 6 d Nazev

KBD0193 001 ~~~0194-001 ~ ~ ~ 0 195-001

* Z a k l a d n i k a p i t 6 1 upsanp *Z6kladni k a p i t 6 1 *Splaceny z a k l a d n i k a p i t 6 1

VyEet dimenzionAlnich paramet& ~ 6 d Nazev

P0019

datove o b l a s t i : Hodnota

S t r u k t u r a s l e d o v a n p c h m5n

Koruna Ceska, vsechny c i z i m6ny bez KE

-

Datov6 o b l a s t : KIS80 04 . . clenov= s t a t u t i r n i h o o r g k u o v l a d a j i c i osoby Nazev:, Charakteristika:

Z a k l a d n i i n f o r m a c e o osobAch, k t e r ~j s o u Eleny s t a t u t 6 r n i h o organu o v l a d a j i c i osoby a o s p o l e E n o s t e c h , v j e j i c h 5 org6nech p t s o b i . Vyplfiuje o v l 6 d a j i c i banka, f i n a n h i h o l d i n g o v 6 s p o l e h o s t , smiPena h o l d i n g o v 6 spoleEnost. VyEet informaEnich prvkfi v d a t o v e o b l a s t i : K6d Ndzev

KEV0047 001 ~~~0037-001 KEVO03 8-0 01 ~~~0039-001 KEVO04 0-0 01 ~~~0041-001 ~~~0042-001 KEVO04 3-0 01 KEVO04 4-0 01

* P f i j m e n i Elena s t a t u t 6 r n i h o org6nu *N6zev o b c h . s p o l e E n o s t i kde pfisobi ( 1 . E a s t p l n e h o n6zvu) *N6zev o b c h . s p o l e E n o s t i kde p k o b i (pokraE.pln6ho n6zvu) *ICO obchodni s p o l e E n o s t i kde p t s o b i *Adresa s i d l a s p o l e h o s t i . k d e p t s o b i - u l i c e , E i s l o p o p i s n e *Adresa s i d l a s p o l e E n o s t i kde p t s o b i - P S ~ *Adresa s i d l a s p o l e E n o s t i kde p t s o b i - obec *Adresa s i d l a s p o l e E n o s t i kde p t s o b i - s t 6 t *OK& s p o l e h o s t i kde pfisobi ( E i s e l n i k BAOOSO)

VyEet dimenzionalnich parametrh d a t o v 6 o b l a s t i : K6d Nazev Hodnota

P0191 P0192 P0195

.Jmeno obEana T i t u l pked jm4nem Datum n a r o z e n i obEana

P0900

Pokadov4 E i s l o

I n t e r v a l nad DT a24 DomCna nad d a t . typem an-35 Datum ve t v a r u DD.MM.YYYY z pfipustneho intervalu I n t e r v a l , nad DT n3

-

Datova o b l a s t : KIS80 05 Nazev: Elenove dozorEi r a d y o v l i d a j i c i osoby Charakteristika:

Informace o osob6ch, k t e r 4 j s o u Eleny d o z o r E i r a d y o v l 6 d a j i c i osoby a o s p o l e h o s t e c h , v j e j i c h 5 organech p b s o b i . Vypliiuje o v l 6 d a j i c i banka, f i n a n E n i h o l d i n g o v 6 s p o l e h o s t , smiPen6 h o l d i n g o v i spolehost.

VGcny obsah DO v DS

Dato*

soubor: KISIFE80

Akronym: E ( h ) 8-01

Datova oblast: KIS8O-05 VyEet informaEnich ~ b d KEV0048 001 ~~~0037-001 KEVO0 3 8-0 0 1 ~~~0039-001 ~~~0040-001 ~~~0041-001 ~~~0042-001 ~~~0043-001 ~ ~ ~ 0 044-001

prvkfi v datove oblasti: Nazev * P f i j m e n i Elena d o z o r E i r a d y *N6zev o b c h . s p o l e E n o s t i kde p d s o b i ( 1 . E i s t p l n k h o n6zvu) *N6zev o b c h . s p o l e E n o s t i kde p d s o b i ( p o k r a E . p l n e h o n a z v u ) *ICO o b c h o d n i s p o l e E n o s t i kde p d s o b i *Adresa s i d l a s p o l e E n o s t i kde p d s o b i - u l i c e , ETslo p o p i s n k *Adresa s i d l a s p o l e E n o s t i kde p d s o b i - PSC "Adresa s i d l a s p o l e E n o s t i kde p d s o b i - o b e c *Adresa s i U a s p o l e E n o s t i kde p d s o b i - s t a t * O K E s~p o l e E n o s t i kde p d s o b i ( E i s e l n i k BA0050)

VyEet dimenzionilnich parametd datove oblasti: Kod Nazev Hodnota P0191 Jmkno obEana I n t e r v a l - n a d DT a24 Domkna nad d a t . typem an-35 T i t u l pked jmenem Datum v e t v a r u DD.MM.YYYY z Datum n a r o z e n i obEana pfipustneho intervalu Pofadovk E i s l o I n t e r v a l nad DT n3

ato ova oblast: XIS80 06 Nazev: elenove jineho kontrolniho orginu ovlidajici osoby Charakteristika: I n f o r m a c e o osob6ch, k t e r e j s o u Eleny j i n e h o k o n t r o l n i h o o r g a n u o v l a d a j i c i osoby a o spoleEnostech, v j e j i c h Z organech pdsobi. Vyplfiuje o v l a d a j i c i banka, f i n a n h i . h o l d i n g o v 6 s p o l e E n o s t , smiSen6 h o l d i n g o v a prvkfi v datove oblasti: Nazev * P f i j m e n i Elena j i n k h o k o n t r o l n i h o o r g 6 n u * ~ a z e vobch. s p o l e h o s t i kde p d s o b i ( l .E a s t p l n k h o n a z v u ) *Nbzev o b c h . s p o l e E n o s t i kde p h s o b i ( p o k r a E . p l n k h o n a z v u ) * I ~ Oo b c h o d n i s p o l e E n o s t i kde p t s o b i *Adresa s i d l a s p o l e E n o s t i kde p t s o b i - u l i c e , E i s l o p o p i s n 6 "Adresa s i d l a s p o l e E n o s t i kde p d s o b i - P S ~ *Adresa s i d l a s p o l e E n o s t i kde p d s o b i - o b e c . *Adresa s i d l a s p o l e E n o s t i kde p d s o b i - s t 6 t *OKEC s p o l e E n o s t i kde p c s o b i ( E i s e l n i k BA0050) VIjdet dimenkonilnich parametfi datove oblasti: Kbd Nazev Hodnota P0191 Jmino obEana I n t e r v a l n a d DT a24 P0192 T i t u l p f e d jmenem Domena nad d a t . typem a n 35 P0195 Datum n a r o z e n i obEana Datum v e t v a r u DD.MM. YYYY z pfipustnkho intervalu P0900 PoEadovk E i s l o I n t e r v a l n a d DT n 3

Datova oblast: KIS80-07 ~ a z e v :Prav.osoby S kvalifikovanou GEasti na ovladajici osobg Charakteristika : Z d k l a d n i 6 d a j e o p r a v n i c k y c h osob6ch, k t e r k m a j i k v a l i f i k o v a n o u 6 E a s t na o v l l d a j i c i osobg, j e j i p f i m p a nepfimy p o d i l n a z a k l a d n i m k a p i t a l u a h l a s o v a c i c h pravech o v l a d a j i c i osoby v % podle zikona o bankich,popfipadS j i n y z p t s o b vykonavani r o z h o d u j i c i h o nebo vyznamneho v l i v u n a o v l a d a j i c i osobg. Vyplfiuje o v l a d a j i c i b a n k a , f i n a n h i h o l d i n g o v a s p o l e E n o s t . V k n y obsah DO v DS

Strana:3/14

D a t o e soubor: KISIFE80

Akronym: E (%B)

8-01

.

Datova oblast: KIS80 07 VyEet informaEnich prvk6 v datove oblasti: *N6zev p r 6 v . osoby ( 1 . E 6 s t p l n k h o n6zvu) *N6zev p r 6 v . osoby ( p o k r a E o v . p l n k h o n6zvu) *Adresa p r 6 v . o s o b y - u l i c e , E i s l o p o p i s n k *Adresa p r 6 v . o s o b y - P S ~ *Adresa p r 6 v . o s o b y - o b e c *Adresa p r 6 v . o s o b y - s t 6 t Ptimy p o d i l na z 6 k l . k a p i t 6 l u o v l 6 d a j i c i osoby v % Nepfimy p o d i l na z 6 k l . k a p i t 6 l u o v l 6 d a j i c i o s o b y v % Pfimy p o d i l n a h l a s o v . p r 6 v e c h o v l 6 d a j i c i osoby v 8 Nepfimy p o d i l na h l a s o v . p r 6 v e c h o v l 6 d a j L c i osoby v % J i n y zpfis.vykon.rozh. nebo v y z n a m . v l i w na o v l 6 d a j i c i osobP VyEet dimenzionilnich parametd datove oblasti: ~ z d Nazev Hodnota P0052 I d e n t i f i k a E n i t i s l o ekonomickkho I n t e r v a l nad DT I C O . subjektu - I ~ O

Datova oblast: KIS8O-08 Nazev: Fyz.osoby s kvalifikovanou uEasti na ovladajici osobg Charakteristika: Z i k l a d n i 6 d a j e o fyzickych osob6chr k t e r k m a j i kvalifikovanou liEast na o v l 6 d a j i c i o s o b s , j e j i . p f i m 9 a nepfimp p o d i l na z 6 k l a d n i m k a p i t 6 l u a h l a s o v a c i c h p r 6 v e c h o v l a d a j i c i osoby v 8 p o d l e z6kona o b a n k i c h , p o p f i p a d S j i n p z p c s o b vykon6v6ni r o z h o d u j i c i h o nebo vyznamn6ho v l i v u n a o v l 6 d a j i c i o s o b s . V y p l i i u j e o v l 6 d a j i c i banka, f i n a n E n i h o l d i n g o v i s p o l e h o s t . .VyEet informaEnich prvkfi v datove oblasti: Kbd Nazev * P f i j m e n i f y z . osoby *Jm&no f y z . osoby *Adresa - u l i c e , E i s l o p o p i s n 6 *Adresa - PSC *Adresa - o b e c *Adresa - s t 6 t *Pfimy p o d i l n a z 6 k l . k a p i t 6 l u o v l a d a j i c i o s o b y v 8 *Nepfim$ p o d i l na z 6 k l . k a p i t 6 l u o v l 6 d a j i c i o s o b y v 8 *Pfimy p o d i l n a h l a s o v . p r 6 v e c h o v l 6 d a j i c i o s o b y v 8 *Neptimy p o d i l na h l a s o v . p r 6 v e c h o v l 6 d a j i c i osoby v 8 * J i n y z p 6 s . v y k o n . r o z h . nebo v y z n a m . v l i v u na o v l 6 d a j i c i o s o b 5 .

VyEet dimenzionalnich parametd datove oblasti: Kod Nazev ' Hodnota P0195 Datum n a r o z e n i obEana Datum v e t v a r u DD.MM.YYYY pfipustngho i n t e r v a l u

z

ato ova oblast: KIS80-11 Nazev: Z&kladni udaje o ovladanych osobach Charakteristika: Zdkladni lidaje o ovlidanych o s o b 6 c h . , o org6nech v y k o n i v a j i c i c h dohled nad j e j i c h finanEni Einnosti a o auditorovi. Vyplfiuje o v l 6 d a j i c i banka, f i n a n h i h o l d i n g o v 6 s p o l e e n o s t , smi8en6 h o l d i n g o v 6 spolehost.

Akronym: E (&B)

D a t o e soubor: KISIFE80

8-01

-

Datova o b l a s t : KIS80 11 VyEet informaenich prvkli v datove o b l a s t i : Nazev ~ b d

'KEVO056 KEVO 057 KEV0058 KEVO 059 KEVO 060 KEVO 061 KEV0062 KEV0046 KEV0022 KEV0023 KEV0024 KEVO 025 KEVO 026 KEV0027 KEV0028 ~ ~ ~ 0 0 2 9 KEV0030 KEV0031 KEV0032 KEVO 033 KEV0034

N6zev ovladane osoby (1.C6st plneho nazvu) N6zev ovl6dane osoby (pokraEov6ni plneho n6zv-u) Adresa sidla ovladane osoby - ulice, Eislo popisne Adresa sidla ovl6dane osoby - P S ~ Adresa sidla ovlidane osoby - obec Adresa sidla ovladane osoby - st6t O K E ~ovl6dank osoby (v rozsahu BA0050) Exist.org6nu v zahran. vykon. dohled nad jeji fin.Einnosti NAzev organu vyk. dohled nad jeji fin.Cin. (1.C. pln. nizvu) N6zev orginu vyk. dohled nad jeji fin.Ein. (pokraE.nizvu) Adresa sidla org6nu vykon.dohled - ulice, Eislo popisne Adresa sidla orginu vykon.dohled - P S ~ Adresa sidla organu vykon.dohled - obec Adresa si'dla organu vykon.dohled - stat. Provadgn vngj8i audit (an0 - ne) Nazev auditora (1. East plneho n6zvu) N6iev auditora (pokraEov&i plneho nazvu) Adresa sidla auditora - ulice, Eislo popisne Adresa sidla auditora - P S ~ Adresa sidla auditora - obec Adresa sidla auditora - stat

VyEet dirnenzionalnich parametr6 datov6 o b l a s t i : Kbd Nazev Hodnota

P0052 P0215

IdentifikaEni Eislo ekonomickeho subjektu - ICO Zkr6ceny nazev ovladank osoby

Interval nad DT ICO Domena nad dat. typem an-35

-

Datova o b l a s t : KIS80 12 Nazev: Zakladni kapit61 ovladanych osob Charakteristika:

Celkov6 hodnota splaceneho i dosud nesplaceneho upsaneho zakladniho kapitilu ovladanych osob, v KE. Vyplfiuje ovladajici banka, finanEni holdingova spoleEnost, smiSen6 holdingov6 spoleEnost. VyEet informaenich prvkh v datove o b l a s t i : Kbd Nazev

KBD0193 KBD0194 KBD0195

Z6kladni kapit61 upsany Zakladni kapit61 . Splaceny z6kladni kapital

VyEet dimenzionilnich parametd datove o b l a s t i : K6d Nazev Hodnota

P0019

Struktura sledovanych mEn

P0052

IdentifikaEni Eislo ekonomickeho subjektu - ICO zkriceny n6zev ovlidan6 osoby

P0215

VGcny obsah DO v DS

Koruna Eesk6, vSechny cizi mgny bez Ke Interval nad DT ICO Domena nad dat. typem an-35

Dato*

Akronym: E

soubor: KISIFE80

(h) 8-01

-

Datovk oblastx KIS80 13 N6zev: Elenove statutarnich orgin6 ovlidan+ch osob Charakteristika:

I n f o r m a c e o o s o b 6 c h f k t e r e j s o u E l e n y s t a t u t 6 r n i h o org6nu o v l 6 d a n e osoby a o s p o l e E n o s t e c h , v j e j i c h Z o r g 6 n e c h p h s o b i . I n f ormace s e uv6d5 j i p o d l e ~ e d n o t l i v y c ho v l 6 d a n p c h o s o b . Vyplfiuje o v l 6 d a j i c i banka, f i n a n h i h o l d i n g o v 6 s p o l e E n o s t , smiSen6 h o l d i n g o v 6 s p o l e E n o s t . VyEet informahich pmk6 v datove o b l a s t i : K6d P f i j m e n i E l e n a s t a t u t 6 r n i h o org6nu KEVO 0 4 7

N6zev obchodni s p o l e h o s t i kde p h s o b i ( l . G s t p l n e h o n6zvu) N6zev obchodni s p o l e E n o s t i kde p h s o b i ( p o k r a E . p l n & h o n6zvu) ICO o b c h o d n i s p o l e E n o s t i kde p h s o b i A d r e s a s i d l a s p o l e E n o s t i kde p h s o b i u l i c e , E i s l o popisne A d r e s a s i d l a s p o l e E n o s t i kde p h s o b i - PSC A d r e s a s i d l a ' s p o l e E n o s t i kde p h s o b i - o b e c A d r e s a s i d l a s p o l e E n o s t i kde p h s o b i - s t 6 t OKEC s p o l e E n o s t i kde p h s o b i ( E i s e l n i k BAOOSO)

KEV0037 KEVO 0 3 8 KEVO 0 3 9 KEV004 0 KEV0041 KEV0042 KEV0043 KEVO 0 4 4

-

VyEet dimenzionalnich parametd datove o b l a s t i : Hodnota K6d Ndzev '

P0052 P0191 P0192 P0195

.

I d e n t i f i k a E n i E i s l a ekonornickkho s u b j e k t u - ICO JmCno obEana T i t u l p f e d jmenem Datum n a r o z e n i obEana

P O ~ ~ S Zkraceny n a z e v o v l 6 d a n e osoby P0900 Pofadove E i s l o

I n t e r v a l n a d DT I C O I n t e r v a l n'ad DT a24 Domena . n a d d a t . typem an-35 Datum v e tvaru.DD.MM.YYYY z pfipustneho i n t e r v a l u ' Domena n a d d a t . typem an 35 I n t e r v a l n a d DT n 3

.

-

Datova o b l a s t : KIS80 14 Nizev: Elenove dozorrzich rad ovladanych osob Charakteristika:

Informace o osob6chf k t e r e j s o u Eleny dozorEi rady ovl6dane osoby a o spoleEnostech, v j e j i c h Z org6nech phsobi. Informace s e u v a d g j i p o d l e j e d n o t l i v p c h o v l a d a n y c h o s o b . Vyplfiuje o v l 6 d a j i c i banka, f i n a n h i h o l d i n g o v 6 s p o l e E n o s t , smiSen6 h o l d i n g o v 6 s p o l e E n o s t . . .

VyEet informaEnich p m k c v datove o b l a s t i : K6d Nazev

KEV0048 KEV0037 KEV0038 KEV0039 KEV0040 KEV004 1 KEV0042 KEV0043 KEV0044

P f i j m e n i Elena dozorEi rady Nazev o b c h o d n i s p o l e E n o s t i kde p f i s o b i ( l . E a s t p l n e h o n6zvu) N6zev o b c h o d n i s p o l e h o s t i kde p h s o b i ( p o k r a E . p l n 6 h o n6zvu) I ~ Oo b c h o d q i s p o l e e n o s t i kde p h s o b i A d r e s a s i d l a s p o l e E n o s t i kde p h s o b i - u l i c e , E i s l o p o p i s n e A d r e s a s i d l a s p o l e E n o s t i kde p h s o b i - PSC Adrega s i d l a s p o l e E n o s t i kde p h s o b i - o b e c A d r e s a s i d l a s p o l e E n o s t i kde p h s o b i - s t a t OKEC s p o l e E n o s t i kde p h s o b i ( E i s e l n i k BAOOSO)

VySet dimenzionilnich parametd datove o b l a s t i : Kod Nazev . Hodnota

P0052 P0191 P0192 P0195

I d e n t i f i k a E n i E i s l o ekonomick6ho s u b j e k t u - ICO Jmkno obEana T i t u l p f e d jmenem D a t u m . n a r o z e n i obEana

P0215

Zkr6ceny n 6 z e v o v l 6 d a n e osoby

VScny obsah DO v DS

I n t e r v a l n a d DT I C O I n t e r v a l n a d DT a24 Domkna n a d d a t . typem a n 35 Datum v e t v a r u ' D D . M M . Y Y Y ~ z pfipustneho intervalu Domena n a d d a t . typem a n-35 Strana:6/14

.

Dato*

soubor: KISIFE80

Akronym: E (%B)

8-01

Datova oblast: KIS80-14 VyEet dimenzionalnich parametd datove oblasti: Kbd Nazev Hodnota . Pofadovk E i s l o I n t e r v a l nad DT n3 P0900

Datovi oblast: KIS80-'15 Nazev: elenove jinych kontrolnich orgkfi ovladanych osob Charakteristika : I n f o r m a c e o o s o b a c h , k t e r k j s o u Eleny j i n e h o k o n t r o l n i h o org6nu o v l a d a n k osoby a o s p o l e E n o s t e c h , v j e j i c h Z org6nech p h s o b i . I n f o r m a c e s e u v 6 d g j i p o d l e j e d n o t l i v y c h o v l a d a n g c h o s o b . V y p l d u j e o v l a d a j i c i banka, f i n a n h i h o l d i n g o v 6 s p o l e E n o s t , smi8ena h o l d i n g o v a s p o l e E n o s t . VyEet informaEnich K6d KEVO 0 4 9 KEV0037 KEV0038 KEVO 0 3 9 KEV0040 KEV0041 KEV0042 KN0043 KEV0044

prvkfi v datove oblasti: Nizev P f i j m e n i Elena j i n k h o k o n t r o l n i h o organu N6zev obchodni s p o l e E n o s t i kde p h s o b i ( l . E & s t p l n k h o n i z v u ) N6zev olichodni s p o l e E n o s t i kde p,lisobi ( p o k r a E . p l n e h o n a z v u ) ICO obchodni s p o l e E n o s t i kde p h s o b i Adresa s i d l a s p o l e E n o s t i kde plisobi - u l i c e , E i s l o p o p i s n e Adresa s i d l a s p o l e E n o s t i k d e . p h s o b i - P S ~ Adresa s i d l a s p o l e E n o s t i kde plisobi - obec A d r e s a s i d l a s p o l e C n o s t i kde plisobi - s t 6 t O K E ~s p o l e E n o s t i kde p h s o b i ( e i s e l n i k BA0050)

VyEet dimenzionalnich.parametd datovC oblasti: Kod Nazev Hodnota P0052 I d e n t i f i k a E n i E i s l o ekonomickeho I n t e r v a l nad DT I C O subjektu - I ~ O 1 n . t e r v a l nad DT a24 P0191 Jmeno obEana DomCna nad d a t . typem an-35 P0192 T i t u l p f e d jmknem P0195 Datum n a r o z e n i obEana Datum v e t v a r u DD.MM.YYYY z pfipustneho intervalu Domkna nad d a t . typem an-35 P0215 . Zkrdceny ndzev ovl6dank osoby . P0900 Pofadovk E i s l o I n t e r v a l nad DT n3 '

Datova oblast: KIS80-16 Nazev: Kvalifikovana uEast ovlidajici osoby v ovladanych osobach charakteristika: I n f o r m a c e o k v a l i f i k o v a n g c h CEastech o v l a d a j i c i osoby v o v l 6 d a n ~ c hosob6ch a j e j i p f i m y a nepfimy p o d i l na z 6 k l a d n i m k a p i t a l u a h l a s o v a c i c h p r a v e c h v 8 p o d l e zakona o bankach, p o p f i p a d g j i n y zplisob vykonav6ni r o z h o d u j i c i h o nebo vyznarruikho v l i v u na o v l a d a n e osobg. Uv6di s e p o d l e j e d n o t l i v g c h o v l a d a n y c h o s o b . Vyplfiuje o v l 6 d a j i c i banka, f i n a n h i h o l d i n g o v a s p o l e E n o s t , smiSena h o l d i n g o v a spoleEnost. VyEet informabich prvkfi v datove oblasti: ~ o d Nazev KBD0200 001 *Pfimy p o d i l na z a k l a d n i m k a p i t a l u o v l a d a n e osoby v % *Nepfimy p o d i l na z a k l a d n i m k a p i t a l u o v l 6 d a n & o s o b y v % KBD0202 001 *Pfimy p o d i l na h l a s o v a c i c h p r 6 v e c h ovl6dan& o s o b y v 8 *Nepfimy p o d i l na h l a s o v a c i c h pr6vech o v l a d a n e o s o b y v % ~~~0203-001 * J i n g z p h s . v y k o n . r o z h o d . n e b o vgznam.vlivu na o v l 6 d a n 6 osobE

KBDO~O~IOO~

KEVOO~~IOO~

V k n y obsah DO v DS

Akronym: E (&B)

8-01

ato ova oblast: KIS80-16 VyEet.dimenzionalnich paraxnetd datove oblasti: Kod Nazev Hodnota

P0052 P0215

Identifikahi Eislo ekonomickgho subjektu - ICO Zkraceng nazev ovladang osoby

ato ova oblast: KIS80-17

Nazev: ~ a l g ipr&v.osoby .

S

.Interval nad DT ICO Domena nad dat. typem an-35

kvalifikovanou uEasti na ovladane osobs

Charakteristika:

Zakladni 6daje o dalBich pravnickgch osobach, kter6 maji kvalifikovanou 6East na pvladane osobg, jeji pfimg a nepfimy podil na zakladnim kapitalu a hlasovacich pravech ovladank osoby v-% podle zakona o bankach, poptipad5 jiny zpfisob vykonav6ni rozhodujiciho nebo vyznamn6ho vlivu na.ovlidan6 osobg. ~ n f o h a c ese uvadeji podle jednotlivych.ovladanych osob. Vypliiuje ovladajici banka .a finanhi holdingova spolehost. VyEet infoxxnaEnich prvkc v datovk oblasti: N.azev

N6zev pr6v. osoby (1.E6st plneho nazvu) Nazev pr6v. osoby (pokraCov.plneho n6zvu) Adresa pr6v.osoby - ulice, Cislo popisne Adresa pr6v.osoby - PSC Adresa pr6v.osoby - obec Adresa pr6v.osoby - st6t Pfimg podil 'na z6kladnim kapitalu ovladane osoby v % Nepfimy podil na zakladnim kapit6lu ovladane osoby v % Pfimy podil na hlasovacich pravech ovl6dane osoby v % Nepkimy podil na hlasovacich pravech ovlAdan6 osoby v % Jing zpfis.vykon.rozhod.nebov~znam.vlivuna ovladane osob5

KEVO 085 KEVO 086 KEV0087 KEVO 088 KEVO 089 KBD0200 KBD0201 KBD0202 KBD0203 KEV0063

VyEet dimenzionalnich paraxnetd datove oblasti: K6d Nazev Hodnota

P0052 P0152 P0215 P0900

Identifikahi Cislo ekonomickeho ICO subjektu ICO soub5Zn6 sledovaneho ekonomickgho subjektu Zkraceng n6zev ovl6dan6 osaby Pokadove Cislo

-

Interval nad DT ICO Interval nad DT ICO Domena nad dat. typem an-. 35 Interval nad DT n3

Datovi oblast: KIS8.0. -18 Nhzev: DalHi fyz.osoby S kvalifikovanou GEasti na ovlidane osobs Charakteristika :

Z6kladni 6daje o dalSich.fyzickych osobich, kteri! maji' kvalifikovanou 6East na ovladane osobg, jeji pfimy a nepkimy podil na z6kladnim kapitalu a hlasovacich pravech ovladane osoby v % podle zakona o bankach, popkipad6 jiny zphsob vykonavani rozhodujiciho nebo vgznamn&ho vlivu na ovladane osobg. Informace se uvadgji podle jednotlivych ovladanych osob . Vyplfiuje ovladajici banka a finanEni holdingova spolehost. VyEet inforraaEnich prvkfi v datove oblasti : K6d Nkzev

KEV0050 KEV0051 KEV0052 KEV0053 KEV0054

Pkijmeni fyz. osoby Jmeno fyz. osoby Adresa - ulice, Eislo popisne Adresa - PSC Adresa - obec

Akronym: E

D a t o e soubor: KISIFE80

(h) 8-01

ato ova o b l a s t : KIS80-18 ~ y E e tinfonnaenich ~ z d KEVO 0.55 KBD0200 KBD0201 KBD0202 KBD0203 KEV0063

prvkfi v datove. o b l a s t i : Nazev Adresa stat Pfimp p o d i l n a z 6 k l a d n i m k a p i t 6 l u . o v l 6 d a n E ! osoby v 8 Nepfimp p o d i l na z6kladnim k a p i t 6 l u ovlAdan6 osoby v 8 Pfimp p o d i l n a h l a s o v a c i c h p r 6 v e c h o v l 6 d a n k osoby v % Nepfimp p o d i l na h l a s o v a c i c h p r 6 v e c h ovl6danC o s o b y v 8 J i n y z p f i s . v y k o n . r o z h o d . n e b o vyznarn.vlivu n a o v l a d a n e o s o b e

-

VyEet dimenzionilnich parametni datove o b l a s t i : K&d Nazev Hodnota P0052 I d e n t i f i kaEni E i s l o ekonomickeho I n t e r v a l nad DT.ICO s u b j e k t u - ICO P0195 Datum n a r o z e n i obEana Datum v e t v a r u DD.MM.YYYY z pfipustneho intervalu P0215 ~ k r a c e n yn 6 z e v o v l 6 d a n 6 osoby Domkna n a d d a t . typem a n-35 I n t e r v a l nad DT n 3 P0900 Pofadove E i s l o

at ova o b l a s t : KISBO 19 Nazev: ZaEazeni do RKC a metody konsolidace Charakteristika: Z a f a z e n i o v l a d a n y c h o s o b do regulovanCho. k o n s o l i d a E n i h o c e l k u a metody k o n s o l i d a c e ' p o d l e §3, S 6 a S 8 Vyh163ky CNB E . 333/2002, k t e r 6 s t a n o v i p r a v i d l a o b e z f e t n k h o p o d n i k a n i o v l a d a j i c i c h o s o b n a konsolidovanem z 6 k l a d g . Vyplfiuje o v l 6 d a j i c i banka a f i n a n h i h o l d i n g o v 6 s p o l e E n o s t . VyEet informaEnich prvkfi v datove o b l a s t i : K6d Nazev KEV0064 Z k r a c e n y n 6 z e v o v l 6 d a n 6 osoby VyEet dimenzionilnich parametni datove o b l a s t i : K6d Nizev Hodnota P0052 I d e n t i f i k a e n i C i s l o ekonomickeho I n t e r v a l n a d DT I C O s u b j e k t u - ICO Souhrn m o i n o s t i z . a h r n u t i P0202 Z a h r n u t o do RKC s p o l e C n o s t i do RKC I n t e r v a l nad DT n3 P0900 Pofadovk E i s l o

-

~ a t o v k o b l a s t :KIS80 21 Nizev: Z5kladni udaje o p5idruHenych spoleEnos tech ,

Charakteris t i k a : Z6kladni 6 d a j e o p f i d r u i e n p c h spoleEnostech (spoleEn6 f i z e n p c h podnicich) , o 'organech vykon6vajicich d o h l e d nad j e j i c h f i n a n h i E i n n o s t i ' a o a u d i t o r o v i . Vyplfiuje o v l 6 d a j i c i b a n k a , f i n a n h i h o l d i n g o v 6 s p o l e E n o s t , smiSen6 h o l d i n g o v a spoleEnost.

.

VyEet informahich K6d KEVO 0 6 8 KEVO 069 KEV0070 KEV0071 KEV0072 KEV0073 KEV0074 KEV0090

prvkfi v datovi o b l a s t i : Nizev Nazev p k i d r u i . s p o 1 . ( 1 . E 6 s t p l n k h o n 6 z v u ) N6zev p f i d r u Z . s p o 1 . ( p o k r a E . p l n k h o n6zvu) Adresa s i d l a p f i d r . s p o 1 . - u l i c e , E i s l o popisne A d r e s a s i d l a p f i d r . s p o 1 . - PSC Adresa s i d l a p f i d r . s p o l . - obec Adresa s i d l a p f i d r . s p o 1 . - s t l t OKEC p f i d r . s p o 1 . ( v r o z s a h u BA0050) E x i s t . o r g 6 n u v z a h r a n . vykon. d o h l e d n a d f i n . E i n n . p k i d r . s p .

~ k n obsah y DO v DS

Strana:9/14

-

Datova o b l a s t : KIS80 21 VyEet informaEnich prvkli v datove o b l a s t i : ~ z d Nizev

KEVO 091 KEV0092 KEVO 093 KEV0094 KEVO 095 KEVO 096 KEVO 097 KEVO 098 KEVO 099 KEVO l00 KEVOlOl KEVO102 KEVO 103 KEV0126

-

'

N6zev org.vyk.dohled nad fin.Ein.pfidr.sp.(l.E. pln.nAzvu) N6zev org.vyk.dohled nad fin.Ein.pfidr.sp.(pokraeen6zvu) Adresa sidla org6nu vyk.dohled - ulice, Eislo popisne Adresa sidla orginu vyk.dohled - PSC Adresa sidla orginu vyk.dohled - obec Adresa sidla org6nu vyk.dohled -.st6t Prov6d6n vn6jSi audit pfidr.spo1. (an0 - ne) N6zev auditora (1. East plneho n6zvu) N6zev auditora (pokra5.plneho nazvu) Adresa sidla auditora - ulice, Eislo popisne Adresa sidla auditora - PSC Adresa sidla auditora - obec Adresa sidla auditora - st6t SpoleEn6 fizeny podnik (an0 - ne)

VyEet dimenzionilnich parametr6 datove o b l a s t i : Kod Nizev Hodnota

P0052 P0220

IdentifikaEni Eislo ekonomick.eho subjektu - ICO Zkraceny nazev pfidru2ene spoleEnosti

~ntervalnad DT ICO Domena nad.dat. typem an-35

-

Datov6 o b l a s t : KIS80 22 Nizev: ZAkladni kapital pZidru2enych spoleEnosti Charakteristika:

Celkova hodnota splaceneho i dosud nesplaceneho upsaneho z6kladniho kapitalu pfidruzenych spolecnosti (spoleEn6 fizengch podnikb, v KE. Vyplfiuje ovladajici banka, finanEni holdingova spolehost, smiBena holdingova spoleEnost. VyEet informaEnich prvkd v datov6 o b l a s t i : K6d Nazev

KBD0209 KBD0210 KBD0211

.

Z6kladni kapit61 upsany Z6kladni kapital Splaceny z6kladni kapital

VyEet dimenzionilnich parametr6 datove oblasti': ~ 6 d Nazev Hodnota

P0019

Struktura sledovanych m&

P0052

IdentifikaEni Eislo ekonomickeho subjektu - I ~ O . Zkr6ceny nazev pfidru2ene spolehosti

Koruna Eeska, vBechny cizi mgny bez KE Interval nad DT ICO '

P0220

-

D o m h a nad da,t. typem an-35

Datova o b l a s t : KIS80 2 3 Nizev: Elenove s t a t u t i r n i c h orghli spoleEn6 Zizenych podnikli

S

Charakteristika:

Informace o osobach, ktere jsou S e n y statutdrnho organu spoleEn6 fizeneho podniku a o spoleEnostech, v jejich2 org6nech pbsobi. Informace se uvad6ji podle spoleEn5 fizenych podnikfi. Vyplfiuje ovlidajici banka a finanhi holdingova spoleenost.

vicny obsah DO v D S

Dato*

soubor: KISIFE80

ato ova o b l a s t : KIS80-23 Vyset informaEnich K6d KEVO 0 7 5 KEVO 104 KEV0105 KEVO 106 KEV0107 KEVO 108 KEVO 109 KEVO l 10 KEVO l l l

prvkfi v datove o b l a s t i : Nazev P f i j m e n i Elena s t a t u t 6 r . o r g 6 n u s p o l e E . f i z . p o d n i k u Nazev s p o l e P n o s t i kde p h s o b i ( 1 . E a s t p l n e h o n6zvu) N6zev s p o l e P n o s t i kde pfisobi ( p o k r a E . p l n e h o n a z v u ) ICO s p o l e E n o s t i kde p h s o b i A d r e s a s i d l a s p o l . kde p h s o b i - u l i c e , P i s 1 0 p o p i s n e A d r e s a s i d l a s p o l . kde p h s o b i - P S ~ A d r e s a s i d l a s p o l . kde , p h s o b i - o b e c A d r e s a s i d l a s p o l . kde p h s o b i - s t 6 t O K E ~s p o l e E n o s t i kde p h s o b i ( E i s e l n i k BA0050)

Vyset dixnenzionalnich parametd datove o b l a s t i : K6d Nazev ~odnota P0052 I d e n t i f i k a E n i E i s l o ekonomickeho I n t e r v a l nad DT I C O s u b j e k t u - ICO P0191 JmCno ohEana I n t e r v a l n a d DT a24 Domena nad d a t . typem a n 35 P0192 T i t u l p f e d jmknem Datum v e t v a r u DD.MM.YYYY z P0195 Datum n a r o z e n i obEana pfipustneho i n t e r v a l u P0225 Zkraceng n6zev spolePn6 f i z e n e h o Domena nad d a t . typem an-35 podniku P0900 Pofadove E i s l o I n t e r v a l nad DT n3

Datova o b l a s t : KISBO-24 Nizev: elenove dozorEich rad spoleEn6 gizenych p o d n i k ~ Charakteristika: - I n f o r m a c e o osob&ch, k t e r 6 j s o u Eleny d o z o r P i r a d y s p o l e E n 5 f i z e n e h o podniku a o s p o l e E n o s t e c h , v j e j i c h Z org6nech pfisobi. I n f o r m a c e s e u v a d g j i p o d l e s p o l e E n 6 k i z e n y c h p o d n i k h . Vy-@lfiuje o v l a d a j i c i banka a f i n a n h i h o l d i n g o v a s p o l e E n o s t . VyEet infozmaEnich K6d KEVO 0 7 6 KEVO104 KEV0105 KEVO 106 KEV0107 KEV0108 KEVO 109 KEVOllO KEVO l l l '

prvkfi v . datove o b l a s t i : Nazev P f i j m e n i Elena d o z o r E i r a d y s p o l e E . f i z . p o d n i k u N6zev s p o l e E n o s t i kde pfisobi ( 1 . C a s t p l n k h o n6zvu) Ndzev s p o l e ~ n o s t ikde p h s o b i ( p o k r a ~ . p l n e h on6zvu) I ~ Os p o l e E n o s t i kde p h s o b i ~ d r e s as i d l a s p o l . kde p h s o b i - u l i c e , P i s l o p o p i s n e A d r e s a s i d l a s p o l . kde pfisobi - PS.C. A d r e s a s i d l a s p o l . kde p h s o b i -. o b e c A d r e s a s i d l a s p o l . kde p h s o b i - s t 6 t OKEC s p o l e E n o s t i kde pGsobi ( E i s e l n i k BA0050)

Vyhet dimenzion6lnich parametd datove o b l a s t i : K6d Nazev Hodnota P0052 I d e n t i f i k a P n i E i s l o ekonornickeho I n t e r v a l nad DT I C O subjektu - I ~ O P0191 JmCno obEana . I n t e r v a l n a d DT a24 P0192 T i t u l p f e d jmenem. Domkna nad d a t . typem a n 35 Datum n a r o z e n i obEana P0195 Datum v e t v a r u DD.MM.YYYY z pfipustnkho i n t e r v a l u P0225 Zkr6ceng n 6 z e v s p o l e P n e f i z e n e h o Domena nad d a t . typem a n-35 podniku P0900 Pofadove E i s l o I n t e r v a l nad DT n 3 '

Vkny obsah DO v DS

D a t o e soubor: KISIFEBO

Akronym: E

(h) 8-01

-

Datova o b l a s t : KISBO 25 Nizev: Elenove jinych kontrol. orginli spoleEn6 Zizenych podnik'li Charakteristika:

Informace o osobAch, k t e r e j s o u Cleny j i n i h o k o n t r ~ ~ n i horg6nu o spoieEn6 f i z e n e h o p o d n i k u ' a o s p o l e E n o s t e c h , v j e j i c h Z org6nech p t s o b i . Informace s e u v a d 6 j i p o d l e s p o l e e n g f i z e n y c h p o d n i k t . Vyplduje o v l 6 d a j i c i banka a f i n a n h i holdingov6 s p o l e E n o s t . VyEet informaEnich prvkfi v datove o b l a s t i : Nazev ~ & d P f i j m e n i Elena j i n e h o k o n t r o l . o r g 6 n u s p o l e ~ . f i z . p o d n i k u KEVO 077

N6zev s p o l e E n o s t i kde p t s o b i ( 1 . E 6 s t p l n e h o n6zvu) Nazev s p o l e h o s t i kde p t s o b i ( p o k r a E . p l n 4 h o n6zvu) ICO s p o l e h o s t i kde pfisobi A d r e s a s i d l a s p o l . kde pfisobi - u l i c e , E i s l o p o p i s n e A d r e s a s i d l a s p o l . kde p t s o b i - PSC A d r e s a s i d l a s p o l . kde p t s o b i - obec Adresa s i d l a s p o l . kde p t s o b i - s t 6 t OKEC s p o l e E n o s t i kde p t s o b i ( E i s e l n i k BA0050)

KEV0104 KEVO 105 KEVO 10 6 KEV0107 KEVO 108 KEV0109 KEVOllO KEVO l l l

VyEet dimenzionalnich par am et^ datove o b l a s t i : Hodnota Nazev Kbd

I d e n t i f i k a e n i E i s l o ekonomickeho s u b j e k t u - ICO JmCno obeana T i t u l p f e d jmenem Datum n a r o z e n i obEana

P0052

Zkracenp n6zev spoleEn5 f i z e n k h o podni ku Pofadove E i s l o

I n t e r v a l nad DT I C O I n t e r v a l nad DT a24 DomCna nad d a t . typem an-35 Datum v e t v a r u DD.MM.YYYY z pfipustngho intervalu Domena'nad d a t . typem a n-35 I n t e r v a l nad DT n3

,

-

Datovg o b l a s t : KIS80 2 6 Nazev: ~ v a l i f i k o v a n iu e a s t o v l i d a j i c i osoby v pZidru~.spoleEnostech Charakteristika :

Informace o k v a l i f i k o v a n p c h 6 E a s t e c h . o v l 6 d a j i c i osoby v p f i d r u Z e n 9 c h s p o l e h o s t e c h a j e j i pfimp a nepfimg p o d i l na z6kladnim k a p i t 6 l u a h l a s o v a c i c h pr6vech v 8 p o d l e z6kona o bankhch, p o p f i p a d g j i n y z p t s o b vykon6v6ni . r o z h o d u j i c i h o nebo @znamneho v l i v u v p f i d r u i e n e s p o l e E n o s t 1 . Uv6di s e p o d l e j e d n o t l i v y c h p f i d r u z e n p c h s p o l e h o s t i . Vyplduje o v l 6 d a j i c i banka, f i n a n h i h o l d i n g o v 6 s p o l e h o s t , smiSen6 holdingov6 s p o l e h o s t . VyEet informaEnich pnrk6 v datove o b l a s t i : Kbd Nazev

KBD0204 001 ~~~020.5-001 ~~~0206-001 ~~~0207-001 ~ ~ ~ 0 078-001

.

*Pfimg p o d i l na z6kladnirn k a p i t 6 l u p f i d r u i . s p o l e h o s t i v % *Nepfimy p o d i l na z6kladnim k a p i t 6 l u p f i d r u Z . s p o l e E n o s t i v % *PEimg p o d i l na h l a s o v a c i c h p r 6 v e c h p f i d r u ~ . s p o l e E n o s t i v 8 *Nepfimy p o d i l na h l a s o v a c i c h p r 6 v e c h p f i d r u Z . s p o l e ~ n o s t iv * J i n y zpfisob vykon.rozhod.. nebo v ~ z n a r n . v l i v una p f i d r . s p o 1 .

VyEet dimenzionalnich paramet& datove o b l a s t i : Kbd Nazev Hodnota

P0052 P0220 .

I d e n t i f i k a e n i E i s l o ekonomickkho s u b j e k t u - ICO Zkriceny n6zev pfidruZen6 spolehosti

I n t e r v a l nad DT I C O Domkna nad d a t . typem a n-35

'

Datova oblast: KISBO-27 Nazev: DalHi prav.osoby

S

kvalifik.6Easti na spoleEnS 5iz. podniku

~harakteristika:

Zakladni 6daje o dalSich pravnickych osobach, ktere maji kvalifikovanou 6East na spoleEn6 fizenem podniku, jeji pfimy a nepfirny.podi1 na zakladnim kapitalu a hlasovacich pravech spoleEn5 fizeneho podniku v % podle z6kona o bankich, popfipadg jiny zpfisob vykon6v6ni rozhodujiciho nebo vyznamneho vlivu na spoleEn6 fizenem podniku. Informace se uv6dgji podle jednotlivych spoleEnE! fizenych podnikfi. Vyplfiuje ovladajici banka a finanhi holdingova spoleEnost. VyZet informaEnich prvkG v datove oblasti: Nazev K0d

Nazev pravn. osoby (1.E6st plneho n6zvu) Nazev pr6vn. osoby (pokraEov.pln6ho nazvu) Adresa p r a m . osoby - ulice, Eislo popisne Adresa p r a m . osoby - PSC , Adresa pr6vn'. osoby - obec Adresa pravn. osoby - stat Pfimy podil na zikladnim kapitilu spoleE.fiz .podniku v % Nepfimy podil na zakladnim kapitalu spo1eE.fiz.podniku v % Pfimy podil na hlasovacich privech spoleE.fiz.podniku v % Nepfimy podil na hlasovacich pr6vech spoleE.fiz.podniku v % Jiny zpfisob vykon.rozhod. nebo vyznam.vlivu na SRP

KEVO ll8 KEV0119 KEV0120 KEV0121 KEV0122 KEV0123 KBD0204 KBD0205 KBD0206 KBD0207 KEV007 8

Vyeet dimenzionalnich paramet& Kbd Nazev

P0052 P0152 P0225 P0900

datove oblasti: Hodnota

IdentifikaCni Cislo ekonomickeho subjektu - ICO ICO soubgZn5 sledovaneho ekonornickeho subjektu Zkraceny n6zev spoleEn5 fizeneho podniku PoFadove Eislo

Interval nad DT ICO Interval nad DT ICO Domena nad dat. typem an-35 ~nterval. nad DT n3

Datov6 oblast: KIS80-28 N6zev: Dalgi fyz.osoby s kvalifik.6Easti na spoleEnS 5iz. podniku charakteristika:

ZBkhadni 6daje o dalBich fyzickycb osobach, ktere maji kvalifikovanou 6East na spoleEn6 fizenem podniku, jeJi pfimy a nepfimy podil na zikladnim kapitalu a hlasovacich pravech spoleEnE! fizeneho podniku v % podle zikona o bankach, popfipadg jiny zptsob vykon6vani rozhodujiciho nebo vyznamneho vlivu na spoleEn6 fizenem podniku. Informace se uv6dgji podle jednotlivych spoleEn5 fizenych podnikfi. Vyplfiuje ovlidajici banka a finanhi holdingova spoleEnost. VyEet infornraEnich prvkfi v datove oblasti: Nkev Kbd

KEV0112 KEVO 113 KEV0114 KEVO ll5 KEVO116 KEVO 117 KBD0204 KBD0205 KBD0206 KBD0207 KEV0078

Pfijmeni fyzicke osoby Jmeno fyzick6 osoby Adresa fyzicki osoby - ulice, Eislo popisne Adresa fyzicke osoby - PSC Adresa fyzicke osoby - obec Adresa.fyzick6 osoby - st6t Pfimy podil na zakladnim kapitilu spoleE.fiz.podniku v % Nepfimy podil na zakladnim kapit6lu spoleE.fiz.podniku v % PFimy podil na hlasovacich pravech spoleE.fiz.podniku v % Nepfimy podil na hlasovacich pr6vech spoleE.fiz.podniku v % Jiny zpfisob vykon.rozhod. nebo vyznam.vlivu na SRP

V k n y obsah DO v DS

Akronym: E (&B)

~ a t o * soubor: KISIFE80

8-01

-

Datova o b l a s t : KIS8O 28 VyEet d i m e n z i o n i l n i c h p a r a x n e t d datovCI o b l a s t i : Hodnota Nazev

I d e n t i f i k a E n i E i s l o ekonomickkho s u b j e k t u - ICO Datum n a r o z e n i obEana Zkr6cenp n 6 z e v s p o l e E n 6 f i z e n e h o p o d n i ku Pofadove E i s l o

I n t e r v a l nad DT I C O Datum v e t v a r u DD,MM.YYYY z pfipustnkho i n t e r v a l u Domena n a d d a t . typem an-35 I n t e r v a l n a d DT n 3

Datova o b l a s t : KISBO-29 Nazev: Z a r a z e n i s p o l . g i z . podnikd do RKC a metody k o n s o l i d a c e Charakteristika :

Z a k a z e n i s p o l e E n 6 f i z e n y c h podnikfi do r e g u l o v a n e h o k o n s o l i d a E n i h o c e l k u a metody k o n s o l i d a c e p o d l e 53, S6 a S8 Vyhl65ky CNB E . 333/2002, k t e r 6 s t a n o v i p r a v i d l a o b e z f e t n e h o p o d n i k 6 n i o v l 6 d a j i c i c h osob n a konsolidovanem z 6 k l a d 6 . Vyplfiuje o v l 6 d a j i c i banka a f i n a n h i h o l d i n g o v 6 s p o l e c n o s t . VyEet informa5nich p r v k c v d a t o v e o b l a s t i : K6d Nazev

KEV0079

Zkr6ceny n 6 z e v s p o l . f i z e n e h o p o d n i k u

~ y E e tdimenzionalnich p a r a m e t d datovg o b l a s t i : K6d Ndzev Hodnota

P0052 P0202

I d e n t i f i k a h i E i s l o ekonomickeho s u b j e k t u - It0 Z a h r n u t o d o RKC

P0900

Pofadove E i s l o

S c n y obsah DO v DS

I n t e r v a l n a d DT I C O Souhrn m o h o s t i z a h r n u t i s p o l e E n o s t i d o RKC I n t e r v a l nad DT n 3

I ZAKLADNI

POPIS DAT Akronym: E

Kbd: JISIFE20

(h) 9-01

Nazev: ~ o E n ie k a z o pokladni Einnosti bank Charakteristika: S l e d o v a n i poEtu o b c h o d n i c h m i s t ( s a m o s t a t n g l o k a l i z o v a n y c h poboEek, f i l i g l e k , e ' x p o s i t u r apod:pracoviSt b a n k y ) , ve k t e r y c h banka p r o v a d i p o k l a d n i h o t o v o s t n i o p e r a c e S k l i e n t y v korunach Eeskych, b e z s a m o s t a t n g u m i s t 5 n g c h sm5nSrenskych p r a c o v i S t banky a z a k i z e n i banky p r o a u t o m a t i z o v a n g p f i j e m a v y d e j h o t o v o s t i (bankomath, t e r m i n g 1 6 p r o p f i j e m vkladG a p o d . ) a b e z o b c h o d n i c h m i s t banky v z a h r a n i E i . PoEet obchodnich m i s t banky j e Elen5n p o d l e o b c i a . 6 z e r n n i c h s t a t i s t i c k y c h j e d n o t e k (NUTS 4 - o k r e s y ) v Ceske r e p u b l i c e . Vykaz s e s e s t a w j e p o d l e s t a v u k 30.dubnu, k t e r y j e dnem s e s t a v e n i vykazu (P0053 - s t a v ke d n i ) . '

5 a s t i datoveho souboru:

Obchodni m i s t a PZiZazene datove o b l a s t i : PoZadi K6d Nazev 1

J I S 2 0-01

Z a l a d n i popis DS

Obchodni m i s t a banky o p e r a c e m i v CZK

klienty

S

pokladnimi hotovost.

" , I VECNY

OBSAH DAT

CH OBLASTI V DATOVEM SOUBORU~ Akronym:

D a t o e soubor: J I S I F E 2 0 N a z e v : R o k i e k a z o pokladni E i n n o s t i bank

E .(&dB)

9-01

-

D a t o v a oblast: J I S 2 0 0 1 N a z e v : O b c h o d n i mista banky

S

p o k l a d n i m i h o t o v o s t . operacemi v CZK

Charakteristika:

P f e h l e d poEtu o b c h o d n i c h mist v Ceskk r e p u b l i c e , v e k t e r y c h b a n k a p r o v 6 d i p o k l a d n i h o t o v o s t n i o p e r a c e S k l i e n t y v korun6ch Eeskqch, b e z s a m o s t a t n 5 -&ist5nych sm5narensk$ch p r a c o v i H t bHnky a z a f i z e n i banky p r o a u t o m a t i z o v a n g p f i j e m a v y d e j h o t o v o s t i , v E l e n 5 n i p o d l e o b c i a 6zemnich s t a t i s t i c k g c h j e d n o t e k NUTS 4 - o k r e s y . V y E e t informa6nich p r v k G v datove o b l a s t i : Kbd Nazev

EVD0071

PoEet obchodnich m i s t banky

V y E e t dirnenzionalnich parametr6 & t o 6 Nazev

K6d P0095 PO100

V&ny

'

Nazev o b c e ozemni s t a t i s t i c k a j e d n o t k a

obsah DO v D S

S

p o k l . o p e r . v CZK p r o k l i e n t y

oblasti: Hodnota

Domkna n a d d a t . typem a n-35 Ceska r e p u b l i k a

Pfiloha E. 2(B) k opatieni Ceske narodni banky E. .. ze dne . . . prosince 2005 Zakladni charakteristika a obsahovi napli vjrkazii cast B. Charakteristika obsahovk nhplni vfkazu B D ( ~ N B ) ~ ~ - o ~ Hlaieni o operacich uvniti skupiny smiiene holdingove spoleEnosti BDCCNB?14-04 obsahuje piehled cjznamnych operaci, tj. obchodii, sluieb a jinych ujednani banky sjednanych mezi bankou na jedne strani a smiienou holdingovou spoleEnosti nebo daliimi ji ovladanymi osobami na strani druhe (dale v teto pfiloze jen ,,partnerii), vtetni poskytnutych a piijatych zaruk aj. podrozvahocjch operaci. V hlaieni se zachycuji operace od okamZiku jejich sjednani do okamiiku koneEneho vypoiadani, vEetn6 operaci ve vykazovacim obdobi pouze novi sjednanych nebo ukonEenych (vypoiadanych). Pro jednotlive sledovane operace se uvadi zejmena: celkova hodnota operace (ve sjednane m i n i a v KE, resp. piepo&u na KE) identifikaEni Eislo (ICONCO), provedla dotEenou operaci,

nazevljmeno a sidloladresa partnera,

S

nimi banka

typ operace podle klasifikace operaci uvniti skupiny, oznaEeni, zda-li jde o operaci cjznamnou nebo nikoliv. Za \jznamne se povaZuji operace, jejichi hodnota v KE piesahuje 5% kapitalovych poiadavkii banky. Pokud se pod danym typem vyskytuje men8 nei pet cjznamnych operaci, uvadi se pit hodnotovi nejvyiiich operaci (pokud se v danem typu a vykazovacim obdobi vyskytuji). Pro uEely hlaieni se operace sjednane se stejnym partnerem ve stejne m i n i a stejneho typu povaZuji za jednu operaci. V souEasni zaslane piiloze k hlaieni uvede banka podrobnijii informace o vykazovanych operacich a partnerech, S nimii vykazovane operace sjednala. Vyie uvedeny tvo operace vyjadiuje charakter obchodu, sluiby nebo jineho ujednani sjednaneho mezi bankou a partnerem uEastnicim se dane operace. K zaiazeni vykazovane operace do piisluineho typu pouiiji banky nasledujici klasifikaci stanovenou CNB: Typ 1 - operace, jejichi cjsledkem je kapitalove propojeni osob ve skupini smiiene holdingove spoleEnosti, zejmena peniiite nebo nepen5iite vklady banky do zakladniho kapitalu, rezervnich Ei kapitalovych fondii, podiizene pohledavky banky, Typ 2 - operace uskuteEnin6 v diisledku kapitaloveho propojeni osob ve skupini smiienk holdingove spoleEnosti, zejmena pievod zisku nebo jeho Easti, pievod z rozdileni jinych vlastnich zdrojii, Typ 3 - obchody S finanEnimi nastroji, zejmena obchody derivaty, uviry, vklady,

S cennymi

papiry, obchody

S

Typ 4 - podrozvahove operace, zejmena uvgrove piisliby. pojiitini a zaj iitini, zaruky, ruEeni, Typ 5 - sluiby, zejmena sluiby v oblasti iizeni rizik, fizeni likvidity, vypoHdani obchodii, spravy aktiv, obhospodaiovani aktiv, poradenstvi,

Typ 6 - porubeni smluvni nebo zakonne povinnosti viiti partnerovi, Typ 7 - plnBni viiEi partnerovi, here je plnBnim bez prkniho dfivodu, plnBnim z neplatneho pravni ukonu nebo plngnim z pravniho dfivodu, h e @ odpadl nebo plngni povinnosti, kterou mBla po pravu plnit jina osoba ve skupinB smibene finantni holdingove spoletnosti, Typ 8 - ostatni operace neuvedene pod typem 1 ai 7.

Piiloha E. 3 k opatieni Ceske narodni banky E. .. ze dne . . . prosince 2005 Varianty rozsahu vykazovini pro vfkazy bank a pobofek zahranifnich bank

(piedkladane varianty j sou oznaEeny "X"): Varianta rozsahu vykazovani podle 5 2 odst. 1 OznaEeni \jkazu

1

a) udaje za banku v

CR

I

I

b) udaje za banku v CR a v zahraniEi

c) udaje za poboEku zahraniE. banky v CR

Varianta rozsahu vykazovani podle 5 2 odst. 1 OznaEeni vjrkazu

a) udaje za banku v

CR

b)"udaje za bank v CR a v zahraniEi

1) VEetne udajii za ostatni spoleCnosti &men6 v regulovan6m konsolidahim celku. 2) VEetnE udajii za ostatni spoleEnosti &men6 v konsolidahim celku.

c) udaje za poboEk zahraniE. bankv v CR

PHloha E. 4 k opatieni Ceske narodni banky E. .. ze dne . . . prosince 2005 Doplikovd informace pFedkl8dand k vpkazu E ( ~ N B ) S - O ~

K ~ k a z uE(CNB) 8-01 piedkladanemu za konsolidaEni celky piedloii banky podle odst. 3 tohoto opatfeni nasledujici dopliikove informace textove a graficke povahy:

5

12

1. pro ovladajici osobu:

a) piedmtit podnikani zapsany v obchodnim rejstiiku (piehled Einnosti), b) piehled Einnosti skutetne provadbnych, c) piedmet podnikani obchodnich spoletnosti, v jejichi organech pdsobi Elenove statutarniho organu, dozorEi rady nebo jineho kontrolniho organu; 2. pro ovladane osoby :

piedmbt podnikani zapsany v obchodnim rejstiiku (piehled Einnosti), piehled Einnosti skuteEnb provadbnych, piedmbt podnikani obchodnich spoleEnosti, vjejichi organech pdsobi Elenove statutarniho organu, dozorti rady nebo jineho kontrolniho organu, piehled sluieb poskytovanych ovladanou osobou ovladajici osobb, tj. ovladajici bance, finanhi holdingove spoleEnosti nebo smiiene holdingove spoleEnosti, piehled sluieb poskytovanych ovladanou osobou daliim Elendm konsolidaEniho celku (uvadi j en ovladajici banka a finanEni holdingova spoleEnost), piehled sluieb poskytovanych ovladajici osobou, ktera je bankou nebo finanEni holdingovou spoleEnosti, ovladane osobb (uvadi jen ovladajici banka a finanhi holdingova spoleEnost); 3. pro piidruiene spoleEnosti (spoleEnb iizene podniky) :

piedmet podnikani zapsany v obchodnim rej stiiku (piehled Einnosti), piehled Einnosti skuteEn6 provadbnych, piedmbt podnikani obchodnich spoleEnosti, v jejichi organech pdsobi Elenove statutarniho organu, dozorEi rady nebo jineho kontrolniho organu, piehled sluieb poskytovanych piidruienou spoleEnosti ovladajici osobb, tj. ovladajici bance, finanEni holdingove spoleEnosti nebo smiiene holdingove spoleEnosti, piehled sluieb poskytovanych piidruienou spoleEnosti daliim Elendm konsolidatniho celku, (uvadi jen ovladajici banka a finanEni holdingova spoleEnost) piehled sluieb poskytovanych ovladajici osobou, pokud je bankou nebo finanEni holdingovou spoleEnosti piidruiene spoleEnosti (uvadi jen ovladajici banka a finanEni holdingova spoletnost); 4. graficke znbornbni konsolidaEniho celku;

5. graficke znazornbni regulovaneho konsolidaEniho celku (uvadi jen ovladajici banka a finanhi holdingova spoleEnost).