Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami

POPIS ČÍSELNÍKU Akronym: CP

Kód: BA0088

Název: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Charakteristika: Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností na jejich vymezení v českém právním řádu. V rámci příslušných položek zahrnuje i obdobné zahraniční cenné papíry a majetkové podíly (resp. účasti), které nemají formu cenných papírů. Specifická klasifikační hlediska cenných papírů (místo registrace, forma nositele CP, splatnost aj.) jsou popisována jinými parametry a číselníky. Obsahuje i hierarchickou klasifikaci derivátů, tj. pevných a proměnných kontraktů odvozených od podkladových cenných papírů a ostatních podkladových nástrojů.

Použití číselníku v parametrech: P0088 Druh cenného papíru Poznámka: Výčet položek číselníku: Kód Název položky Dluhopisy 1 Dluhopis je zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit. 11

Státní bezkuponové dluhopisy Bezkupónové dluhopisy vydané Českou republikou nebo jiným státem. Řadí se sem i oddělené jistiny dluhopisů po oddělení práva na výnos dluhopisu spojeného s kupónem jako samostatným cenným papírem.

111

Státní pokladniční poukázky Státní bezkuponové dluhopisy se splatností do jednoho roku včetně vydané Českou republikou nebo jiným státem (Treasurybills apod.).

112

Ostatní státní bezkuponové dluhopisy Bezkupónové dluhopisy vydané Českou republikou nebo jiným státem, které nelze považovat za státní pokladniční poukázky (především oddělené jistiny dluhopisů po oddělení kupónů jako samostatných cenných papírů).

12

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

13

Ostatní bezkuponové dluhopisy Bezkuponové dluhopisy emitované jinými subjekty než státy a centrálními bankami . Řadí se sem i oddělené jistiny dluhopisů po oddělení práva na výnos dluhopisu a jeho spojení s kupónem jako samostatným cenným papírem.

14

Kupónové dluhopisy Dluhopisy, jejichž právo na výnos je spojeno s kupónem, který je součástí dluhopisu.

141

Státní kuponové dluhopisy Kupónové dluhopisy vydané Českou republikou nebo jiným státem.

Popis ČÍS

Strana:1/8

Kód: BA0088

Akronym: CP

Kód 142

Název položky Komunální dluhopisy Dluhopisy vydané územními samosprávnými celky. V ČR je součástí jejich názvu označení komunální.

149

Ostatní kupónové dluhopisy Kupónové dluhopisy, které nelze považovat za státní nebo komunální.

15

Hypotéční zástavní listy Dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos jsou plně nebo částečně kryty pohledávkami z hypotéčních úvěrů. V ČR je součástí jejich názvu označení hypotéční zástavní list.

17

Cenné papíry zajištěné aktivy Cenné papíry vzniklé v procesu sekuritizace, tj. při transformaci různých aktiv (úvěrů. ap.) na cenné papíry.

19

Ostatní dluhopisy Ostatní dluhopisy nedefinované v jiných položkách skupiny 1.

2

Majetkové cenné papíry Cenné papíry představující podíl na společnosti .

21

Akcie Cenné papíry s nimiž je spojeno právo vlastníka jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zániku.

211

Kmenové akcie Akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva.

212

Prioritní akcie Akcie s nimiž je spojeno přednostní právo týkající se dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku a jejichž vlastníci obvykle nemají právo na hlasování na valné hromadě.

217

Akcie ostatních fondů kolektivního investování Akcie emitované fondy kolektivního investování jinými než fondy peněžního trhu založenými jako akciové společnosti nebo speciální zahraniční subjekty.

218

Akcie fondů peněžního trhu Akcie emitované fondy peněžního trhu založenými jako akciové společnosti (zpravidla zahraniční) nebo speciální zahraniční subjekty.

219

Ostatní akcie Akcie emitované jinými subjekty než fondy kolektivního investování s nimiž jsou spojena některá zvláštní práva, které ale nelze považovat za akcie prioritní.

Popis ČÍS

Strana:2/8

Kód: BA0088

Akronym: CP

Kód 22

Název položky Podílové listy Cenné papíry, se kterými je spojen podíl podílníka na majetku v podílovém fondu a případně i právo na vyplacení podílu na zisku z hospodaření s majetkem v podílovém fondu.

225

Podílové listy fondů peněžního trhu Podílové listy vydané podílovými fondy peněžního trhu.

226

Podílové listy ostatních podílových fondů Podílové listy vydané podílovými fondy jinými než fondy peněžního trhu.

23

Zatímní listy Cenné papíry vydané akciovou společností po zápisu základního kapitálu do obchodního rejstříku těm upisovatelům, kteří nesplatili celý emisní kurz akcií.

24

Poukázky na akcie Cenné papíry vydané akciovou společností před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku těm upisovatelům, kteří zcela splatili emisní kurs akcií.

27

Globální depozitní certifikáty (GDR) Cenné papíry reprezentující akcie při jejich obchodování na zahraničních trzích jakou jsou globální depozitní certifikáty (GDR), americké depozitní certifikáty (ADR), evropské depozitní certifikáty (EDR) apod.

29

Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 Ostatní majetkové cenné papíry nedefinované v jiných položkách skupiny 2.

3

Specifické cenné papíry Cenné papíry, které nelze považovat za dluhopisy ani majetkové cenné papíry popsané ve skupinách 1 a 2.

31

Směnky Listiny obsahující bezpodmínečný příkaz nebo slib zaplatit vlastníkovi směnky určitou peněžitou sumu. Součástí textu listiny je označení směnka.

311

Depozitní směnky Směnky obvykle vydávané bankami proti vložení peněžní částky představující jejich závazek v době splatnosti tuto částku navýšenou o předem dohodnutý úrok splatit.

312

Ostatní směnky Směnky, které nelze považovat za depozitní.

32

Šeky Listiny obsahující bezpodmínečný příkaz bance, u které má výstavce pohledávku (vklad), zaplatit vlastníkovi šeku určitou peněžní sumu. Součástí textu listiny je označení šek.

Popis ČÍS

Strana:3/8

Kód: BA0088

Akronym: CP

Kód 33

Název položky Náložné listy Listinné cenné papíry, vydávané dopravci potvrzující převzetí zásilky k přepravě. S náložným listem je spojeno právo oprávněné osoby požadovat na dopravci vydání přepravované zásilky.

34

Skladištní a zemědělské skladní listy Listinné cenné papíry, vydávané provozovatelem veřejného zemědělského skladu nebo jiným skladovatelem potvrzující převzetí zboží ke skladování.

36

Kupóny k dluhopisům -samostatné Cenné papíry, s kterými je spojeno právo na výnos dluhopisu odděleně od nároku na splacení jistiny dluhopisu.

37

Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné Cenné papíry, s kterými je spojeno právo na výnos z majetkových cenných papírů odděleně od ostatních práv podílníka .

39

Ostatní specifické cenné papíry Ostatní specifické cenné papíry nedefinované v jiných položkách skupiny 3.

6

Deriváty Finanční nástroje současně splňující tyto podmínky: i) jejich reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové míry, ceny cenného papíru, ceny komodity, měnového kurzu, cenového indexu, ratingu , úvěrovém indexu nebo jiné proměnné, ii) nevyžadují počáteční čistou investici nebo vyžadují malou počáteční čistou investici, která je nižší než by se vyžadovalo u jiných druhů nástrojů, které podobně reagují na změny v úvěrových a tržních faktorech, iii) jsou smluveny a vypořádány k budoucímu datu.

61

Pevné termínové operace OTC nebo burzovní deriváty v členění na forwardy, futures, swapy.

611

Forwardy OTC derivát s vypořádáním podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti, přičemž vypořádání nastává později než je obvyklé na spotovém trhu.

612

Futures Burzovní derivát na vypořádání podkladových nástrojů k určitému datu v budoucnosti. Zisky a ztráty z futures jsou zpravidla počítány a vyrovnávány na denní bázi.

613

Swapy OTC derivát s vypořádáním podkladových nástrojů ve více okamžicích v budoucnosti.

619

Jiné pevné termínové kontrakty Termínové kontrakty (resp. operace) s pevným závazkem ke koupi a prodeji určitého aktiva ke stanovenému termínu v budoucnosti za stanovenou cenu, s výjimkou forwardů, futures a swapů.

Popis ČÍS

Strana:4/8

Kód: BA0088

Akronym: CP

Kód 62

Název položky Opce a obdobné kontrakty Opční, popř. jiné termínové kontrakty (resp. opce) s právem jedné strany k nákupu nebo prodeji určitého aktiva ke stanovenému termínu v budoucnosti po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti, nebo kdykoli od okamžiku emise do předem stanoveného data v budoucnosti za stanovenou cenu se současným závazkem druhé strany realizovat kontrakt za podmínek dohodnutých při uzavření kontraktu, v členění na opce, opční listy (warranty) a případně jiné proměnné terménové kontrakty.

621

Opce OTC nebo burzovní derivát s právem jednoho partnera na vypořádání podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti.

6211

Nákupní opce (call options) Smlouva, ze které pro držitele této opce vyplývá právo koupit předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli ode dne emise opce do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, a ze které pro emitenta opce vyplývá povinnost tento kontrakt uskutečnit, pokud bude k jeho uskutečnění držitel opce vyzván.

62111

Nakoupené nákupní opce Nakoupená opce OTC nebo burzovní derivát, ze kterého vyplývá právo na koupi podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti..

62115

Prodané kupní opce OTC nebo burzovní derivát, ze kterého vyplývá povinnost na prodej podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti.

6212

Prodejní opce (put options) Smlouva, ze které pro držitele prodejní opce vyplývá právo prodat předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli ode dne emise opce do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti a ze které pro emitenta opce vyplývá povinnost tento kontrakt uskutečnit, pokud bude k jeho uskutečnění držitelem opce vyzván.

62121

Nakoupené prodejní opce Nakoupená opce OTC nebo burzovní derivát, ze kterého vyplývá právo na prodej podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti.

62125

Prodané prodejní opce OTC nebo burzovní derivát, ze kterého vyplývá povinnost na koupi podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti.

Popis ČÍS

Strana:5/8

Kód: BA0088

Akronym: CP

Kód 622

Název položky Opční listy (warranty) Potvrzený cenný papír podle §217 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a obdobné zahraniční (popř. tuzemské) cenné papíry (warranty), které zakládají jejich držiteli, resp. majiteli právo ve stanovenou dobu koupit za stanovený kurz stanovený počet nových dosud neemitovaných akcií nebo dluhopisů (popř. jiných cenných papírů) vydaných emitentem opčního listu, resp. warrantu.

629

Jiné proměnné termínové kontrakty Termínové kontrakty (resp. operace) s právem jedné strany k nákupu nebo prodeji určitého aktiva ke stanovenému termínu v budoucnosti po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti, nebo kdykoli od okamžiku emise do předem stanoveného data v budoucnosti za stanovenou cenu se současným závazkem druhé strany realizovat kontrakt za podmínek dohodnutých při uzavření kontraktu, s výjimkou opcí a opčních poukázek.

6291

Nákupní jiné proměnné kontrakty Smlouva, ze které pro držitele jiného nákupního proměnného kontraktu (než opce) vyplývá právo koupit předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli ode dne uzavření kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, a ze které pro emitenta daného kontraktu vyplývá povinnost tento kontrakt uskutečnit, podud bude k jeho uskutečnění držitelem práv z tohoto kontraktu vyzván.

62911

Nakoupené jiné nákupní proměnné kontrakty Smlouva, ze které pro držitele jiného proměnného kontraktu (než opce) vyplývá právo koupit předem stanovené množsví předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí jiného proměnného kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti.

62915

Prodané jiné nákupní proměnné kontrakty Smlouva, ze které pro emitenta jiného proměnného kontraktu (než opce) vyplývá povinnost prodat předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí jiného proměnného kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, pokud bude k této obchodní operaci držitelem proměnného kontraktu vyzván.

6292

Prodejní jiné proměnné kontrakty Smlouva, ze které pro držitele jiného prodejního proměnného kontraktu (než opce) vyplývá právo prodat předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému dni v budoucnosti (popř. po určitou předem stanovenou dobu v bodoucnosti) nebo kdykoli ode dne uzavření kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, a ze které pro emitenta vyplývá povinnost tento kontrakt uskutečnit, pokud bude k jeho uskutečnění držitelem práv z tohoto kontraktu vyzván.

Popis ČÍS

Strana:6/8

Akronym: CP

Kód: BA0088 Kód 62921

Název položky Nakoupené jiné prodejní proměnné kontrakty Smlouva, ze které pro držitele jiného proměnného kontraktu (než opce) vyplývá právo prodat předem stanovené množsví předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí jiného proměnného kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti.

62925

Prodané jiné prodejní proměnné kontrakty Smlouva, ze které pro emitenta jiného proměnného kontraktu (než opce) vyplývá povinnost nakoupit předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí jiného proměnného kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, pokud bude k této obchodní operaci držitelem jiného proměnného kontraktu vyzván.

8

Majetkové podíly Majetkové účasti, které nemají formu majetkových cenných papírů.

S_AKBFPT

Akcie bez akciií FPT

S_AKBPTZL

Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy

S_AKPLFPT

Akcie a PL fondů peněžního trhu

S_AKPLOF

Akcie a PL ostatních podílových/investičních fondů

S_BDLBSPP

Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek

S_CPDRBANK

Cenné papíry v držení bank

S_CPEMIT

Cenné papíry emitované bankou

S_CPSBS

Cennné papíry - základní druhy pro SBS

S_DLCPEM

Dluhové cenné papíry emitované bankou

S_DLEMIT

Dluhopisy a kupóny emitované bankou

S_DLUHAKUP

Dluhopisy a kupóny

S_DLUHCP

Dluhové cenné papíry

S_JMCPAKU

Jiné majetkové cenné papíry a kupóny

S_KDBSTAKO

Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních

S_MAJCPPOD

Majetkové

S_MCPBFPT

Majetkové cenné papíry bez FPT

S_MCPEMIT

Majetkové cenné emitované bankou

Popis ČÍS

(bez FPT)

CP, kupóny a majetkové podíly

Strana:7/8

Akronym: CP

Kód: BA0088 Kód S_MPJCPKU

Název položky Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny

S_NAKPRK

Nakoupené opce OTC nebo burzovní derivát, ze kterého vyplývá právo na vypořádání podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti.

S_NEOBCP

Neobchodovatelné CP

S_NEODLCP

Neobchodovatelné dluhopisy

S_OSSPCP

Jiné specifické cenné papíry

S_PROPRK

Prodané opce OTC nebo burzovní derivát, ze kterého vyplývá povinnost na vypořádání podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti.

S_VSE88

Akcie, dluhopisy, směnky a ostatní

S_ZLAPOUAK

Zatímní listy a poukázky na akcie

Verze:13.0 Zdroj:ČNB

Popis ČÍS

Stav:Platný Platnost od:01.01.2009 Garant:Ing. Zámečníková / odb. 714

Strana:8/8

KATALOG ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU Kód: BA0088

Název: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Verze

Stav

Platnost od


3.0

20

01.01.2009

CCPEMIT


2.0

20

01.01.2005

CDEROCP

Deriváty ve členění pro OCP

1.0

20

01.01.2007

CNEOCP

Neobchodovatelné dluhové CP

3.0

20

31.03.2005

COPCE

Nakoupené a prodané opce

2.0

20

01.01.2005

CSBS

Cenné papíry pro sbs - základní druhy

1.0

20

01.01.2009

VSE88

Členění BA0088 - základní

6.0

20

01.01.2009

Kód Členění

Název členění

CCPDRZENI

Katalog Členění Číselníků

Strana:1/1

POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU Kód: CCPDRZENI

Akronym: CCPDRZENI

Název: Cenné papíry v držení bank Charakteristika: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Pro Číselník: BA0088 Položky: Kód - Název S_CPDRBANK - Cenné papíry v držení bank S_DLUHCP - Dluhové cenné papíry S_DLUHAKUP - Dluhopisy a kupóny 111 - Státní pokladniční poukázky S_BDLBSPP - Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek 112 - Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 141 - Státní kuponové dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy S_KDBSTAKO - Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních 149 - Ostatní kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy 17 - Cenné papíry zajištěné aktivy 19 - Ostatní dluhopisy 36 - Kupóny k dluhopisům -samostatné 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky S_MAJCPPOD - Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly S_AKPLFPT - Akcie a PL fondů peněžního trhu 218 - Akcie fondů peněžního trhu 225 - Podílové listy fondů peněžního trhu S_MCPBFPT - Majetkové cenné papíry bez FPT S_AKBPTZL - Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) Popis Členění ČÍS

Strana:1/11

Kód: CCPDRZENI

Akronym: CCPDRZENI

Položky: Kód - Název S_AKBFPT - Akcie bez akciií FPT 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 219 - Ostatní akcie S_ZLAPOUAK - Zatímní listy a poukázky na akcie 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie S_AKPLOF - Akcie a PL ostatních podílových/investičních fondů 217 - Akcie ostatních fondů kolektivního investování 226 - Podílové listy ostatních podílových fondů S_MPJCPKU - Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny S_JMCPAKU - Jiné majetkové cenné papíry a kupóny 27 - Globální depozitní certifikáty (GDR) 29 - Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 37 - Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné 8 - Majetkové podíly S_OSSPCP - Jiné specifické cenné papíry 32 - Šeky 33 - Náložné listy 34 - Skladištní a zemědělské skladní listy 39 - Ostatní specifické cenné papíry Poznámka: Verze:3.0 Zdroj:

Popis Členění ČÍS

Platnost od *********

Stav:Platný Garant: /

Strana:2/11

POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU Kód: CCPEMIT

Akronym: CCPEMIT

Název: Cenné papíry emitované bankou Charakteristika: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Pro Číselník: BA0088 Položky: Kód - Název S_CPEMIT - Cenné papíry emitované bankou S_DLCPEM - Dluhové cenné papíry emitované bankou S_DLEMIT - Dluhopisy a kupóny emitované bankou 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy 19 - Ostatní dluhopisy 36 - Kupóny k dluhopisům -samostatné 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky S_MCPEMIT - Majetkové cenné emitované bankou 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 219 - Ostatní akcie 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie 37 - Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné Poznámka: Verze:2.0 Zdroj: Popis Členění ČÍS



Strana:3/11

POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU Kód: CDEROCP

Akronym: CDEROCP

Název: Deriváty ve členění pro OCP Charakteristika: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Pro Číselník: BA0088 Položky: Kód - Název 6 - Deriváty 621 - Opce 6211 - Nákupní opce (call options) 62111 - Nakoupené nákupní opce 62115 - Prodané kupní opce 6212 - Prodejní opce (put options) 62121 - Nakoupené prodejní opce 62125 - Prodané prodejní opce 61 - Pevné termínové operace 611 - Forwardy 612 - Futures 613 - Swapy 629 - Jiné proměnné termínové kontrakty 6291 - Nákupní jiné proměnné kontrakty 62911 - Nakoupené jiné nákupní proměnné kontrakty 62915 - Prodané jiné nákupní proměnné kontrakty 6292 - Prodejní jiné proměnné kontrakty 62921 - Nakoupené jiné prodejní proměnné kontrakty 62925 - Prodané jiné prodejní proměnné kontrakty Poznámka: Verze:1.0 Zdroj: Popis Členění ČÍS



Strana:4/11

POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU Kód: CNEOCP

Akronym: CNEOCP

Název: Neobchodovatelné dluhové CP Charakteristika: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Pro Číselník: BA0088 Položky: Kód - Název S_NEOBCP - Neobchodovatelné CP 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky S_NEODLCP - Neobchodovatelné dluhopisy 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy 19 - Ostatní dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy Poznámka: Verze:3.0 Zdroj:




Strana:5/11

POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU Kód: COPCE

Akronym: COPCE

Název: Nakoupené a prodané opce Charakteristika: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Pro Číselník: BA0088 Položky: Kód - Název 621 - Opce S_NAKPRK - Nakoupené opce 62111 - Nakoupené nákupní opce 62121 - Nakoupené prodejní opce S_PROPRK - Prodané opce 62115 - Prodané kupní opce 62125 - Prodané prodejní opce Poznámka: Verze:2.0 Zdroj:




Strana:6/11

POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU Kód: CSBS

Akronym: CPSBS

Název: Cenné papíry pro sbs - základní druhy Charakteristika: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Pro Číselník: BA0088 Položky: Kód - Název S_CPSBS - Cennné papíry - základní druhy pro SBS 111 - Státní pokladniční poukázky 112 - Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 141 - Státní kuponové dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy 17 - Cenné papíry zajištěné aktivy 19 - Ostatní dluhopisy 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 217 - Akcie ostatních fondů kolektivního investování 218 - Akcie fondů peněžního trhu 219 - Ostatní akcie 225 - Podílové listy fondů peněžního trhu 226 - Podílové listy ostatních podílových fondů 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie 27 - Globální depozitní certifikáty (GDR) 29 - Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky Popis Členění ČÍS

Strana:7/11

Kód: CSBS

Akronym: CPSBS

Položky: Kód - Název 36 - Kupóny k dluhopisům -samostatné 37 - Kupóny k majetkovým cenným papírům 8 - Majetkové podíly

-samostatné

Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:




Strana:8/11

POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU Kód: VSE88

Akronym: VSE88

Název: Členění BA0088 - základní Charakteristika: Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Pro Číselník: BA0088 Položky: Kód - Název S_VSE88 - Akcie, dluhopisy, směnky a ostatní S_DLUHAKUP - Dluhopisy a kupóny 1 - Dluhopisy 11 - Státní bezkuponové dluhopisy 111 - Státní pokladniční poukázky 112 - Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 14 - Kupónové dluhopisy 141 - Státní kuponové dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy 17 - Cenné papíry zajištěné aktivy 19 - Ostatní dluhopisy 36 - Kupóny k dluhopisům -samostatné S_MAJCPPOD - Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly 2 - Majetkové cenné papíry 21 - Akcie 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 217 - Akcie ostatních fondů kolektivního investování 218 - Akcie fondů peněžního trhu 219 - Ostatní akcie Popis Členění ČÍS

Strana:9/11

Kód: VSE88

Akronym: VSE88

Položky: Kód - Název 22 - Podílové listy 225 - Podílové listy fondů peněžního trhu 226 - Podílové listy ostatních podílových fondů 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie 27 - Globální depozitní certifikáty (GDR) 29 - Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 37 - Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné 8 - Majetkové podíly 3 - Specifické cenné papíry 31 - Směnky 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky 32 - Šeky 33 - Náložné listy 34 - Skladištní a zemědělské skladní listy 39 - Ostatní specifické cenné papíry 6 - Deriváty 61 - Pevné termínové operace 611 - Forwardy 612 - Futures 613 - Swapy 62 - Opce a obdobné kontrakty 621 - Opce 6211 - Nákupní opce (call options) 62111 - Nakoupené nákupní opce 62115 - Prodané kupní opce 6212 - Prodejní opce (put options) 62121 - Nakoupené prodejní opce 62125 - Prodané prodejní opce 629 - Jiné proměnné termínové kontrakty Popis Členění ČÍS

Strana:10/11

Kód: VSE88

Akronym: VSE88

Položky: Kód - Název 6291 - Nákupní jiné proměnné kontrakty 62911 - Nakoupené jiné nákupní proměnné kontrakty 62915 - Prodané jiné nákupní proměnné kontrakty 6292 - Prodejní jiné proměnné kontrakty 62921 - Nakoupené jiné prodejní proměnné kontrakty 62925 - Prodané jiné prodejní proměnné kontrakty Poznámka: Verze:6.0 Zdroj:




Strana:11/11

KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM Kód: BA0088


Stav

Platnost od

Státní bezkuponové dluhopisy

1.0

20

01.01.2005

D_14_14

Obligace

1.0

20

01.01.2005

D_1_14

Dluhopisy

2.0

20

01.01.2009

D_21_8

Akcie

1.0

20

01.01.2005

D_22_11

Podílové listy

1.0

20

01.01.2005

D_2_17

Majetkové cenné papíry

1.0

20

01.01.2005

D_31_8

Směnky

1.0

20

01.01.2005

D_3_17

Specifické cenné papíry

1.0

20

01.01.2005

D_61_2

Pevné termínové kontrakty

1.0

20

01.01.2005

D_61_4

Pevné termínové operace

1.0

20

01.01.2007

D_6211_3

Nákupní opce (call options)

1.0

20

01.01.2005

D_6211_7


1.0

20

01.01.2007

D_6212_3

Prodejní opce (put options)

1.0

20

01.01.2005

D_6212_7


1.0

20

01.01.2007

D_621_13

Opce

1.0

20

01.01.2005

D_621_14

Opce

1.0

20

01.01.2005

D_621_16

Opce

1.0

20

01.01.2007

D_6291_2

Nákupní jiné proměnné kontrakty

1.0

20

01.01.2005

D_6291_6


1.0

20

01.01.2007

D_6292_10

Prodejní jiné proměnné kontrakty

1.0

20

01.01.2007

D_6292_6 Katalog Dom Čís


1.0

20

01.01.2005 Strana:1/4

Kód domény

Název domény

D_11_6

Kód: BA0088


Stav

Platnost od

Jiné proměnné termínové kontrakty

1.0

20

01.01.2005

D_629_15


1.0

20

01.01.2007

D_62_113

Proměnné termínové (opční) kontrakty

1.0

20

01.01.2005

D_6_12

Smlouvy (kontrakty) odvozené od cenných papírů

1.0

20

01.01.2005

D_6_14

Deriváty

1.0

20

01.01.2007

D_S_AKBFPT_4


1.0

20

01.01.2005

D_S_AKBPTZL_2


1.0

20

01.01.2005

D_S_AKPLFPT_3


1.0

20

01.01.2005

D_S_AKPLOF_1


1.0

20

01.01.2005

D_S_BDLBSPP_2


1.0

20

01.01.2005

D_S_CPDRBANK_2


2.0

20

01.01.2009

D_S_CPEMIT_2


1.0

20

01.01.2005

D_S_CPSBS_1


1.0

20

01.01.2009

D_S_DLCPEM_2


1.0

20

01.01.2005

D_S_DLEMIT1


2.0

20

01.01.2005

D_S_DLUHAKUP1

Dluhopisy a kupóny

3.0

20

01.01.2009

D_S_DLUHAKUP2

Dluhopisy a kupóny

3.0

20

01.01.2009

D_S_DLUHCP_2


2.0

20

01.01.2009

D_S_JMCPAKU_3


1.0

20

01.01.2005

D_S_KDBSTAKO_2


1.0

20

01.01.2005

D_S_MAJCPPOD_3

Majetkové


1.0

20

01.01.2005

D_S_MAJCPPOD_4 Katalog Dom Čís

Majetkové


1.0

20

01.01.2005 Strana:2/4

Kód domény

Název domény

D_629_12

(bez FPT)

Kód: BA0088


Stav

Platnost od


1.0

20

01.01.2005

D_S_MCPEMIT1

Majetkové cenné papíry a podíly emit. bankou

2.0

20

01.01.2005

D_S_MPJCPKU_2

Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny

1.0

20

01.01.2005

D_S_NAKPRK_3

Nakoupené

1.0

20

01.01.2005

D_S_NEOBCP1


3.0

20

31.03.2005

D_S_NEODLCP_2


2.0

20

31.03.2005

D_S_OSSPCP_2


1.0

20

01.01.2005

D_S_PROPRK_3

Prodané opce

1.0

20

01.01.2005

D_S_VSE88_2

Celkem akcei, dluhopisy, směnky a ostatní

2.0

20

01.01.2009

D_S_ZLAPOUAK_4


1.0

20

01.01.2005

ZAKLKAP

Základní kapitál, tj. emitované akcie, zatimní listy atd.

1.0

20

01.01.2007

ZMAJCP


1.0

20

01.01.2005

ZMCPVFPT

Majetkové CP včetně FPT

2.0

20

01.01.2003

ZPOZAOP

Pohledávky a závazky z opcí

2.0

20

01.01.2002

Z_AKCIESBS

Akcie pro kontroly

1.0

20

01.01.2009

Z_DEROCP

Druhy derivátových kontraktů

1.0

20

01.01.2007

Z_DLCPSBS

Dluhové CP pro kontroly sbs

1.0

20

01.01.2009

Z_FKISBS

Podílové listy a akcie FKI

1.0

20

01.01.2009

Z_FPTSBS

Podílové listy a akcie FPT pro kontroly sbs

1.0

20

01.01.2009

Z_KPCPSBS

Kapitálové nástroje pro kontroly sbs

1.0

20

01.01.2009

Z_MJCPSBS

Ostatní majetkové CP pro kontroly

1.0

20

01.01.2009

Z_NODLUHSBS Katalog Dom Čís

Majetkové CP pro kontroly sbs

1.0

20

01.01.2009 Strana:3/4

Kód domény

Název domény

D_S_MCPBFPT_2

opce

Kód: BA0088


Stav

Platnost od

Všechny druhy maj. CP a směnek pro kontroly sbs

1.0

20

01.01.2009

Z_NOTKAKSBS

Všechny druhy CP mimo kot.akcie pro kontroly sbs

1.0

20

01.01.2009

Z_NOTMAJSBS

Všechny druhy CP bez majetkových pro kontroly sbs

1.0

20

01.01.2009

Z_NOTSMSBS

Všechny druhy CP mimo směnky pro kontroly sbs

1.0

20

01.01.2009

Z_STATSBS

Státní dluhopisy pro kontroly sbs

1.0

20

01.01.2009

Kód domény

Název domény

Z_NOTDLUHSBS

Katalog Dom Čís

Strana:4/4

POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Kód:

D_11_6

Akronym:

Státní bezkuponové dluhopisy

Název: Státní bezkuponové dluhopisy Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 11 Státní bezkuponové dluhopisy

Členění VSE88

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Státní pokladniční poukázky 111 Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 112 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:


Platnost od: 01.01.2005


D_14_14

Akronym:

Obligace

Název:

Obligace

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 14 Kupónové dluhopisy

Členění VSE88

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Státní kuponové dluhopisy 141 Komunální dluhopisy 142 Ostatní kupónové dluhopisy 149 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:1/37


D_1_14

Akronym:

Dluhopisy

Dluhopisy Název: Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 1 Dluhopisy

Členění VSE88

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Státní bezkuponové dluhopisy 11 Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 12 Ostatní bezkuponové dluhopisy 13 Kupónové dluhopisy 14 Hypotéční zástavní listy 15 Cenné papíry zajištěné aktivy 17 Ostatní dluhopisy 19 Poznámka Verze:2.0 Zdroj:




D_21_8

Akronym:

D_211

Název: Akcie Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 21 Akcie

Členění VSE88

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Kmenové akcie 211 Prioritní akcie 212 Akcie ostatních fondů kolektivního investování 217 Akcie fondů peněžního trhu 218 Ostatní akcie 219 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:2/37


D_22_11

Akronym:

D_224

Podílové listy Název: Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 22 Podílové listy

Členění VSE88

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Podílové listy fondů peněžního trhu 225 Podílové listy ostatních podílových fondů 226 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:




D_2_17

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 2 Majetkové cenné papíry

Členění VSE88

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Akcie 21 Podílové listy 22 Zatímní listy 23 Poukázky na akcie 24 Globální depozitní certifikáty (GDR) 27 Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 29 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:3/37


D_31_8

Akronym:

D_312

Název: Směnky Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 31 Směnky

Členění VSE88

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Depozitní směnky 311 Ostatní směnky 312 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:




D_3_17

Akronym:

D_311

Název:

Specifické cenné papíry

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 3 Specifické cenné papíry

Členění VSE88

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Směnky 31 Šeky 32 Náložné listy 33 Skladištní a zemědělské skladní listy 34 Ostatní specifické cenné papíry 39 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:4/37


D_61_2

Akronym:

D_611

Název: Pevné termínové kontrakty Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 61 Pevné termínové operace

Členění VSE88

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Forwardy 611 Futures 612 Swapy 613 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:




D_61_4

Akronym:

Pevné termínové operace

Název: Pevné termínové operace Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 61 Pevné termínové operace

Členění CDEROCP

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Forwardy 611 Futures 612 Swapy 613 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:5/37


D_6211_3

Akronym:

D_62111

Název: Nákupní opce (call options) Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 6211 Nákupní opce (call options)

Členění VSE88

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Nakoupené nákupní opce 62111 Prodané kupní opce 62115 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:




D_6211_7

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 6211 Nákupní opce (call options)

Členění CDEROCP

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Nakoupené nákupní opce 62111 Prodané kupní opce 62115 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:6/37


D_6212_3

Akronym:

D_62121

Prodejní opce (put options) Název: Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 6212 Prodejní opce (put options)

Členění VSE88

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Nakoupené prodejní opce 62121 Prodané prodejní opce 62125 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:




D_6212_7

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 6212 Prodejní opce (put options)

Členění CDEROCP

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Nakoupené prodejní opce 62121 Prodané prodejní opce 62125 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:7/37


D_621_13

Akronym:

Opce

Opce Název: Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 621 Opce Výčet položek Kód S_NAKPRK S_PROPRK

Členění COPCE

Σ

Σ

domény Název Nakoupené opce Prodané opce

Poznámka Verze:1.0 Zdroj:




D_621_14

Akronym:

D_62122

Název:

Opce

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 621 Opce

Členění VSE88

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Nákupní opce (call options) 6211 Prodejní opce (put options) 6212 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:8/37


D_621_16

Akronym:

Opce

Opce Název: Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 621 Opce

Členění CDEROCP

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Nákupní opce (call options) 6211 Prodejní opce (put options) 6212 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:




D_6291_2

Akronym:

D_62911

Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 6291 Nákupní jiné proměnné kontrakty

Členění VSE88

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Nakoupené jiné nákupní proměnné kontrakty 62911 Prodané jiné nákupní proměnné kontrakty 62915 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:9/37


D_6291_6

Akronym:


Název: Nákupní jiné proměnné kontrakty Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 6291 Nákupní jiné proměnné kontrakty

Členění CDEROCP

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Nakoupené jiné nákupní proměnné kontrakty 62911 Prodané jiné nákupní proměnné kontrakty 62915 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:




D_6292_10

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 6292 Prodejní jiné proměnné kontrakty

Členění CDEROCP

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Nakoupené jiné prodejní proměnné kontrakty 62921 Prodané jiné prodejní proměnné kontrakty 62925 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:10/37


D_6292_6

Akronym:

D_62921

Prodejní jiné proměnné kontrakty Název: Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 6292 Prodejní jiné proměnné kontrakty

Členění VSE88

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Nakoupené jiné prodejní proměnné kontrakty 62921 Prodané jiné prodejní proměnné kontrakty 62925 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:




D_629_12

Akronym:

D_62922

Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 629 Jiné proměnné termínové kontrakty

Členění VSE88

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Nákupní jiné proměnné kontrakty 6291 Prodejní jiné proměnné kontrakty 6292 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:11/37


D_629_15

Akronym:


Jiné proměnné termínové kontrakty Název: Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 629 Jiné proměnné termínové kontrakty

Členění CDEROCP

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Nákupní jiné proměnné kontrakty 6291 Prodejní jiné proměnné kontrakty 6292 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:




D_62_113

Akronym:

D_62923

Název:

Proměnné termínové (opční) kontrakty

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 62 Opce a obdobné kontrakty

Členění VSE88

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Opce 621 Jiné proměnné termínové kontrakty 629 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:12/37


D_6_12

Akronym:

D_62924

Název: Smlouvy (kontrakty) odvozené od cenných papírů Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 6 Deriváty

Členění VSE88

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Pevné termínové operace 61 Opce a obdobné kontrakty 62 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:




D_6_14

Akronym:

Deriváty

Název:

Deriváty

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód 6 Deriváty

Členění CDEROCP

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Opce 621 Pevné termínové operace 61 Jiné proměnné termínové kontrakty 629 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:13/37


D_S_AKBFPT_4

Akronym:


Název: Akcie bez akciií FPT Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód S_AKBFPT Akcie bez akciií FPT

Členění CCPDRZENI

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Kmenové akcie 211 Prioritní akcie 212 Ostatní akcie 219 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:




D_S_AKBPTZL_2

Akronym:


(bez FPT)

Název: Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód S_AKBPTZL Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy Výčet položek Kód S_AKBFPT S_ZLAPOUAK

(bez FPT)


Σ

Σ

domény Název Akcie bez akciií FPT Zatímní listy a poukázky na akcie


Popis Dom ČÍS



Strana:14/37


D_S_AKPLFPT_3

Akronym:


Název: Akcie a PL fondů peněžního trhu Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód S_AKPLFPT Akcie a PL fondů peněžního trhu


Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Akcie fondů peněžního trhu 218 Podílové listy fondů peněžního trhu 225 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:




D_S_AKPLOF_1

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód S_AKPLOF Akcie a PL ostatních podílových/investičních fondů


Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Akcie ostatních fondů kolektivního investování 217 Podílové listy ostatních podílových fondů 226 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:15/37


D_S_BDLBSPP_2

Akronym:


Název: Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód S_BDLBSPP Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek


Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 112 Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 12 Ostatní bezkuponové dluhopisy 13 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:




D_S_CPDRBANK_2

Akronym:


Název: Cenné papíry v držení bank Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód Cenné papíry v držení bank S_CPDRBANK Výčet položek Kód S_DLUHCP S_MAJCPPOD S_OSSPCP


Σ

Σ

domény Název Dluhové cenné papíry Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly Jiné specifické cenné papíry


Popis Dom ČÍS



Strana:16/37


D_S_CPEMIT_2

Akronym:


Cenné papíry emitované bankou Název: Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód S_CPEMIT Cenné papíry emitované bankou Výčet položek Kód S_DLCPEM S_MCPEMIT

Členění CCPEMIT

Σ

Σ

domény Název Dluhové cenné papíry emitované bankou Majetkové cenné emitované bankou


Popis Dom ČÍS



Strana:17/37


D_S_CPSBS_1

Akronym:


Cennné papíry - základní druhy pro SBS Název: Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód S_CPSBS Cennné papíry - základní druhy pro SBS

Členění CSBS

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Státní pokladniční poukázky 111 Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 112 Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 12 Ostatní bezkuponové dluhopisy 13 Státní kuponové dluhopisy 141 Komunální dluhopisy 142 Ostatní kupónové dluhopisy 149 Hypotéční zástavní listy 15 Cenné papíry zajištěné aktivy 17 Ostatní dluhopisy 19 Kmenové akcie 211 Prioritní akcie 212 Akcie ostatních fondů kolektivního investování 217 Akcie fondů peněžního trhu 218 Ostatní akcie 219 Podílové listy fondů peněžního trhu 225 Podílové listy ostatních podílových fondů 226 Zatímní listy 23 Poukázky na akcie 24 Globální depozitní certifikáty (GDR) 27 Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 29 Depozitní směnky 311 Ostatní směnky 312 Kupóny k dluhopisům -samostatné 36 Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné 37 Majetkové podíly 8 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:18/37


D_S_DLCPEM_2

Akronym:


Název: Dluhové cenné papíry emitované bankou Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód S_DLCPEM Dluhové cenné papíry emitované bankou Výčet položek Kód S_DLEMIT 311 312

Členění CCPEMIT

Σ

Σ

domény Název Dluhopisy a kupóny emitované bankou Depozitní směnky Ostatní směnky





D_S_DLEMIT1

Akronym:


Název: Dluhopisy a kupóny emitované bankou Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód S_DLEMIT Dluhopisy a kupóny emitované bankou

Členění CCPEMIT

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 12 Ostatní bezkuponové dluhopisy 13 Komunální dluhopisy 142 Ostatní kupónové dluhopisy 149 Hypotéční zástavní listy 15 Ostatní dluhopisy 19 Kupóny k dluhopisům -samostatné 36 Poznámka Verze:2.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:19/37


D_S_DLUHAKUP1

Akronym:

Dluhopisy a kupóny

Dluhopisy a kupóny Název: Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód S_DLUHAKUP Dluhopisy a kupóny

Členění VSE88

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Dluhopisy 1 Kupóny k dluhopisům -samostatné 36 Poznámka Verze:3.0 Zdroj:




D_S_DLUHAKUP2

Akronym:

Dluhopisy a kupóny

Název:

Dluhopisy a kupóny

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód S_DLUHAKUP Dluhopisy a kupóny Výčet položek Kód 111 S_BDLBSPP 141 142 S_KDBSTAKO 15 17 19 36


Σ

Σ

domény Název Státní pokladniční poukázky Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek Státní kuponové dluhopisy Komunální dluhopisy Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních Hypotéční zástavní listy Cenné papíry zajištěné aktivy Ostatní dluhopisy Kupóny k dluhopisům -samostatné


Popis Dom ČÍS



Strana:20/37


D_S_DLUHCP_2

Akronym:


Název: Dluhové cenné papíry Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód S_DLUHCP Dluhové cenné papíry Výčet položek Kód S_DLUHAKUP 311 312


Σ

Σ

domény Název Dluhopisy a kupóny Depozitní směnky Ostatní směnky





D_S_JMCPAKU_3

Akronym:


Název: Jiné majetkové cenné papíry a kupóny Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód S_JMCPAKU Jiné majetkové cenné papíry a kupóny


Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Globální depozitní certifikáty (GDR) 27 Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 29 Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné 37 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:21/37


D_S_KDBSTAKO_2

Akronym:


Název: Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód S_KDBSTAKO Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních


Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Ostatní kupónové dluhopisy 149 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:




D_S_MAJCPPOD_3

Akronym:

Majetkové


Název:

Majetkové


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly S_MAJCPPOD Výčet položek Kód S_AKPLFPT S_MCPBFPT


Σ

Σ

domény Název Akcie a PL fondů peněžního trhu Majetkové cenné papíry bez FPT


Popis Dom ČÍS



Strana:22/37


D_S_MAJCPPOD_4

Akronym:

Majetkové


Název: Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód S_MAJCPPOD Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly Výčet položek domény Název Kód Majetkové cenné papíry 2 Kupóny k majetkovým cenným papírům 37 Majetkové podíly 8

Členění VSE88

Σ

Σ

-samostatné





D_S_MCPBFPT_2

Akronym:


Název: Majetkové cenné papíry bez FPT Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód Majetkové cenné papíry bez FPT S_MCPBFPT Výčet položek Kód S_AKBPTZL S_AKPLOF S_MPJCPKU


Σ

Σ

domény Název Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) Akcie a PL ostatních podílových/investičních fondů Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny


Popis Dom ČÍS



Strana:23/37


D_S_MCPEMIT1

Akronym:

Majetkové cenné papíry a podíly emit. bankou

Název: Majetkové cenné papíry a podíly emit. bankou Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód Majetkové cenné emitované bankou S_MCPEMIT Výčet položek domény Název Kód Kmenové akcie 211 Prioritní akcie 212 Ostatní akcie 219 Zatímní listy 23 Poukázky na akcie 24 Kupóny k majetkovým cenným papírům 37

Členění CCPEMIT

Σ

Σ

-samostatné





D_S_MPJCPKU_2

Akronym:

Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny

Název: Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny S_MPJCPKU Výčet položek Kód S_JMCPAKU 8


Σ

Σ

domény Název Jiné majetkové cenné papíry a kupóny Majetkové podíly


Popis Dom ČÍS



Strana:24/37


D_S_NAKPRK_3

Akronym:

Nakoupené

opce

Název: Nakoupené opce Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód S_NAKPRK Nakoupené opce

Členění COPCE

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Nakoupené nákupní opce 62111 Nakoupené prodejní opce 62121 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:




D_S_NEOBCP1

Akronym:


Název:


Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód S_NEOBCP Neobchodovatelné CP Výčet položek Kód 311 312 S_NEODLCP

Členění CNEOCP

Σ

Σ

domény Název Depozitní směnky Ostatní směnky Neobchodovatelné dluhopisy


Popis Dom ČÍS



Strana:25/37


D_S_NEODLCP_2

Akronym:


Název: Neobchodovatelné dluhopisy Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód S_NEODLCP Neobchodovatelné dluhopisy

Členění CNEOCP

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Ostatní bezkuponové dluhopisy 13 Ostatní kupónové dluhopisy 149 Ostatní dluhopisy 19 Hypotéční zástavní listy 15 Poznámka Verze:2.0 Zdroj:




D_S_OSSPCP_2

Akronym:


Název: Jiné specifické cenné papíry Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód S_OSSPCP Jiné specifické cenné papíry


Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Šeky 32 Náložné listy 33 Skladištní a zemědělské skladní listy 34 Ostatní specifické cenné papíry 39 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:

Popis Dom ČÍS



Strana:26/37


D_S_PROPRK_3

Akronym:

Prodané opce

Prodané opce Název: Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód Prodané opce S_PROPRK

Členění COPCE

Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Prodané kupní opce 62115 Prodané prodejní opce 62125 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:




D_S_VSE88_2

Akronym:

D_S_VSE881

Název:

Celkem akcei, dluhopisy, směnky a ostatní

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód Akcie, dluhopisy, směnky a ostatní S_VSE88 Výčet položek Kód S_DLUHAKUP S_MAJCPPOD 3 6

Členění VSE88

Σ

Σ

domény Název Dluhopisy a kupóny Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly Specifické cenné papíry Deriváty


Popis Dom ČÍS



Strana:27/37


D_S_ZLAPOUAK_4

Akronym:


Název: Zatímní listy a poukázky na akcie Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Součtová položka k doméně Název Kód S_ZLAPOUAK Zatímní listy a poukázky na akcie


Σ

Σ

Výčet položek domény Název Kód Zatímní listy 23 Poukázky na akcie 24 Poznámka Verze:1.0 Zdroj:




ZAKLKAP

Akronym:

x

Název:

Základní kapitál, tj. emitované akcie, zatimní listy atd.

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Výčet položek domény Název Kód Kmenové akcie 211 Prioritní akcie 212 Ostatní akcie 219 Kupóny k majetkovým cenným papírům 37 Zatímní listy 23

Členění

Σ

-samostatné

Poznámka Verze:1.0 Zdroj:ČNB

Popis Dom ČÍS

Platnost od: 01.01.2007 Stav:Platný Garant:Chrtková / odbor 416

Strana:28/37


ZMAJCP

Akronym:

x

Název: Majetkové cenné papíry Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Výčet položek Kód S_AKPLFPT S_AKBPTZL S_AKPLOF S_MPJCPKU

domény Název Akcie a PL fondů peněžního trhu Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) Akcie a PL ostatních podílových/investičních fondů Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny

Členění CCPDRZENI CCPDRZENI CCPDRZENI CCPDRZENI

Σ

Poznámka Platnost od: 01.01.2005 Stav:Platný Garant:Sýkorová / odb.416

Verze:1.0 Zdroj:ČNB POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Kód:

ZMCPVFPT

Akronym:

odpisy maj. CP

Název:

Majetkové CP včetně FPT

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Výčet položek Kód S_AKPLFPT S_MCPBFPT

domény Název Akcie a PL fondů peněžního trhu Majetkové cenné papíry bez FPT

Členění CCPDRZENI CCPDRZENI

Σ





ZPOZAOP

Akronym:

ZPOZAOP

Název: Pohledávky a závazky z opcí Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Výčet položek Kód 621 S_NAKPRK S_PROPRK

domény Název Opce Nakoupené opce Prodané opce

Členění COPCE COPCE COPCE

Σ Σ


Popis Dom ČÍS



Strana:29/37


Z_AKCIESBS

Akronym:

Z_AKCIESBS

Název: Akcie pro kontroly Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Výčet položek domény Název Kód Kmenové akcie 211 Prioritní akcie 212 Ostatní akcie 219 Zatímní listy 23 Poukázky na akcie 24

Členění CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS

Σ

Poznámka Platnost od: 01.01.2009 Stav:Platný Garant:Sýkorová / odb. 416


Z_DEROCP

Akronym:

x

Název:

Druhy derivátových kontraktů

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Výčet položek Kód 621 6211 62111 62115 6212 62121 62125 61 611 612 613 629

domény Název Opce Nákupní opce (call options) Nakoupené nákupní opce Prodané kupní opce Prodejní opce (put options) Nakoupené prodejní opce Prodané prodejní opce Pevné termínové operace Forwardy Futures Swapy Jiné proměnné termínové kontrakty

Členění CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP

Σ Σ Σ

Σ

Σ


Popis Dom ČÍS



Strana:30/37


Z_DLCPSBS

Akronym:

Z_DLCPSBS

Název: Dluhové CP pro kontroly sbs Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Výčet položek domény Název Kód Státní pokladniční poukázky 111 Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 112 Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 12 Ostatní bezkuponové dluhopisy 13 Státní kuponové dluhopisy 141 Komunální dluhopisy 142 Ostatní kupónové dluhopisy 149 Hypotéční zástavní listy 15 Cenné papíry zajištěné aktivy 17 Ostatní dluhopisy 19 Depozitní směnky 311 Ostatní směnky 312 Kupóny k dluhopisům -samostatné 36

Členění CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS

Σ


Stav:Platný Platnost od: 01.01.2009 Garant:Novák / odb. 416


Z_FKISBS

Akronym:

x

Název:

Podílové listy a akcie FKI

Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Výčet položek domény Název Kód Akcie ostatních fondů kolektivního investování 217 Podílové listy ostatních podílových fondů 226

Členění CSBS CSBS

Σ


Popis Dom ČÍS

Stav:Platný Platnost od: 01.01.2009 Garant:Chrtková / odb. 416

Strana:31/37


Z_FPTSBS

Akronym:

x

Název: Podílové listy a akcie FPT pro kontroly sbs Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Výčet položek domény Název Kód Akcie fondů peněžního trhu 218 Podílové listy fondů peněžního trhu 225


Σ




Z_KPCPSBS

Akronym:

Z_KPCPSBS

Název: Kapitálové nástroje pro kontroly sbs Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Výčet položek domény Název Kód Kmenové akcie 211 Prioritní akcie 212 Akcie ostatních fondů kolektivního investování 217 Akcie fondů peněžního trhu 218 Ostatní akcie 219 Podílové listy fondů peněžního trhu 225 Podílové listy ostatních podílových fondů 226 Zatímní listy 23 Poukázky na akcie 24 Globální depozitní certifikáty (GDR) 27 Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných 29 položkách skup. 2 Majetkové podíly 8

Členění CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS

Σ

CSBS


Popis Dom ČÍS

Stav:Platný Platnost od: 01.01.2009 Garant:Novák / odb. 416

Strana:32/37


Z_MJCPSBS

Akronym:

Z_MJCPSBS

Název: Ostatní majetkové CP pro kontroly Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Výčet položek domény Název Kód Globální depozitní certifikáty (GDR) 27 Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných 29 položkách skup. 2 Majetkové podíly 8


Σ

CSBS


Stav:Platný Platnost od: 01.01.2009 Garant:Sýkorová / odb. 416


Z_NODLUHSBS

Akronym:

Z_NODLUHSBS

Název: Majetkové CP pro kontroly sbs Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Výčet položek domény Název Kód Kmenové akcie 211 Prioritní akcie 212 Akcie ostatních fondů kolektivního investování 217 Akcie fondů peněžního trhu 218 Ostatní akcie 219 Podílové listy fondů peněžního trhu 225 Podílové listy ostatních podílových fondů 226 Zatímní listy 23 Poukázky na akcie 24 Globální depozitní certifikáty (GDR) 27 Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných 29 položkách skup. 2 Majetkové podíly 8


Σ

CSBS


Popis Dom ČÍS


Strana:33/37


Z_NOTDLUHSBS

Akronym:

x

Název: Všechny druhy maj. CP a směnek pro kontroly sbs Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Výčet položek domény Název Kód Kmenové akcie 211 Prioritní akcie 212 Akcie ostatních fondů kolektivního investování 217 Akcie fondů peněžního trhu 218 Ostatní akcie 219 Podílové listy fondů peněžního trhu 225 Podílové listy ostatních podílových fondů 226 Zatímní listy 23 Poukázky na akcie 24 Globální depozitní certifikáty (GDR) 27 Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných 29 položkách skup. 2 Depozitní směnky 311 Ostatní směnky 312 Majetkové podíly 8


Σ

CSBS CSBS CSBS


Popis Dom ČÍS


Strana:34/37


Z_NOTKAKSBS

Akronym:

x

Název: Všechny druhy CP mimo kot.akcie pro kontroly sbs Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Výčet položek domény Název Kód Státní pokladniční poukázky 111 Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 112 Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 12 Ostatní bezkuponové dluhopisy 13 Státní kuponové dluhopisy 141 Komunální dluhopisy 142 Ostatní kupónové dluhopisy 149 Hypotéční zástavní listy 15 Cenné papíry zajištěné aktivy 17 Ostatní dluhopisy 19 Akcie ostatních fondů kolektivního investování 217 Akcie fondů peněžního trhu 218 Podílové listy fondů peněžního trhu 225 Podílové listy ostatních podílových fondů 226 Zatímní listy 23 Poukázky na akcie 24 Globální depozitní certifikáty (GDR) 27 Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných 29 položkách skup. 2 Depozitní směnky 311 Ostatní směnky 312 Kupóny k dluhopisům -samostatné 36 Majetkové podíly 8

Členění CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS

Σ

CSBS CSBS CSBS CSBS


Popis Dom ČÍS


Strana:35/37


Z_NOTMAJSBS

Akronym:

x

Název: Všechny druhy CP bez majetkových pro kontroly sbs Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Výčet položek domény Název Kód Státní pokladniční poukázky 111 Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 112 Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 12 Ostatní bezkuponové dluhopisy 13 Státní kuponové dluhopisy 141 Komunální dluhopisy 142 Ostatní kupónové dluhopisy 149 Hypotéční zástavní listy 15 Cenné papíry zajištěné aktivy 17 Ostatní dluhopisy 19 Depozitní směnky 311 Ostatní směnky 312 Kupóny k dluhopisům -samostatné 36

Členění CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS

Σ


Popis Dom ČÍS

Stav:Platný Platnost od: 01.01.2009 Garant:Chrtková / odb.416

Strana:36/37


Z_NOTSMSBS

Akronym:

x

Název: Všechny druhy CP mimo směnky pro kontroly sbs Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Výčet položek domény Název Kód Státní pokladniční poukázky 111 Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 112 Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 12 Ostatní bezkuponové dluhopisy 13 Státní kuponové dluhopisy 141 Komunální dluhopisy 142 Ostatní kupónové dluhopisy 149 Hypotéční zástavní listy 15 Cenné papíry zajištěné aktivy 17 Ostatní dluhopisy 19 Kmenové akcie 211 Prioritní akcie 212 Akcie ostatních fondů kolektivního investování 217 Akcie fondů peněžního trhu 218 Ostatní akcie 219 Podílové listy fondů peněžního trhu 225 Podílové listy ostatních podílových fondů 226 Zatímní listy 23 Poukázky na akcie 24 Globální depozitní certifikáty (GDR) 27 Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných 29 položkách skup. 2 Kupóny k dluhopisům -samostatné 36 Majetkové podíly 8

Členění CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS CSBS

Σ

CSBS CSBS

Poznámka Platnost od: 01.01.2009 Stav:Platný Garant:Chrtková / odb. 416


Z_STATSBS

Akronym:

x

Název: Státní dluhopisy pro kontroly sbs Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Výčet položek domény Název Kód Státní pokladniční poukázky 111 Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 112 Státní kuponové dluhopisy 141

Členění CSBS CSBS CSBS

Σ


Popis Dom ČÍS

Platnost od: 01.01.2009 Stav:Platný Garant:Chrtková / odb. 416

Strana:37/37

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami

Recommend Documents