Obsah Úvodní slovo ředitelky společnosti
1
Základní údaje o společnosti
2
Orgány společnosti
2
Slovo předsedy představenstva
3
Historie, současnost, výhled
4
Filosofie společnosti
6
Struktura společnosti, základní údaje útvarů a provozů
7
Personální oblast a zaměstnanci
8
Grafy profesní struktury, přehledu o vzdělání a délce zaměstnání u společnosti
9
Sídlo společnosti
Mapa - přehled obcí s veřejným vodovodem
10
Mapa - přehled obcí s veřejnou kanalizací
11
Zásobování pitnou vodou
12
Odvádění a čištění odpadních vod
14
Péče o majetek
17
Změny
19
Výsledky hospodaření
20
Rozvaha
22
Výkaz zisku a ztráty
23
Výrok auditora
24
Úvodní slovo ředitelky společnosti Stejně jako v předchozích letech i v hodnoceném roce 2011 dosáhla společnost CHEVAK Cheb, a.s., vlastnící a provozující vodohospodářskou infrastrukturu měst a obcí regionu Cheb, velmi dobrých a stabilních výsledků hospodaření. Dlouhodobá propracovaná koncepce a plánování přináší dnes svá pozitiva v mírném nárůstu cen pro vodné a stočné při současném zajištění finančních zdrojů pro obnovu vodohospodářského majetku. Cenová politika společnosti je zcela v souladu s požadavky nového směru regulace oboru s důrazem na financování z tržeb za vodné a stočné při uplatňování regionální sociálně únosné ceny vody založené na principu solidarity. Právě důraz na uplatnění solidárních cen za služby spojené s dodávkou pitné vody a odkanalizováním, s cílem posílit možnost trvalé udržitelnosti infrastruktury je jedním z pilířů koncepce vodohospodářské politiky pro období 2011 – 2015. Rok 2011 byl rokem realizace projektu „Chebsko – environmentální opatření,“ financovaného z prostředků EU v rámci OPŽP 2007 – 2013. Tento projekt, kterým byly splněny komplikované podmínky pro získání dotace, je rovněž odrazem správné strategie a plánování společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Dobře nastavené procesy ve společnosti umožnily plynule zvládnout v hodnoceném období významné personální a organizační změny v obchodním vedení firmy a na úseku správním, provozním i ekonomickém, které jsou pro společnost zásadní. Dříve než přistoupím k hodnocení výsledků hospodaření společnosti za rok 2011, dovolte mi krátké ohlédnutí zpět. K datu 1.1.1994 vložily města a obce okresu Cheb svůj majetek do akciové společnosti Chebské vodovody a kanalizace. Dosavadní výsledky i současný stav společnosti prokazují, že rozhodnutí založit akciovou společnost smíšeného typu byl krok správným směrem. K přednostem této společnosti patří uplatňování principu racionálního hospodaření, které je skloubeno s úsilím vkládat maximální finanční prostředky do modernizace, obnovy a oprav svěřeného vodohospodářského majetku s akcentem na využití moderních technologií na pozadí sociálně přijatelné, solidární ceny vody. Na tomto místě jen krátce řečí čísel. Od svého vzniku vynaložila společnost v rámci investiční výstavby přes 1 667,21 mil. Kč, na dodavatelsky prováděných opravách 289,26 mil. Kč a opravách vlastními pracovníky 868,9 mil. Kč. To vše probíhalo při stále trvajícím významném poklesu potřeby vody, který v porovnání s rokem 1990 byl v r. 2011 více jak 60 %. Přitom základním zdrojem finančních prostředků na investice je tzv. vodné a stočné, respektive jeho část ve výši odpisů majetku, které činí za období od vzniku akciové společnosti do konce roku 2011 celkem 949,42 mil. Kč. Ve srovnání s realizovanou investiční výstavbou je to pouhých 56,95 % financování. Veškeré prostředky nad rámec odpisů společnost získala prodejem akcií (vstup NGW GmbH se sídlem v Duisburgu do společnosti) a dále zodpovědně řešenou dotační politikou doplněnou přiměřenými úvěry. Je skutečností, že vynakládání značných prostředků na obnovu vodohospodářského majetku bylo a je jednou z příčin tak nepopulárního zvyšování ceny vody. Je to však jediná možnost, jak zachovat minimálně stávající úroveň vodohospodářské
infrastruktury s cílem zvyšování kvality služeb, snižování provozních nákladů a eliminace negativních dopadů na životní prostředí. CHEVAK Cheb, a. s. má dnes, díky masivnímu investování od r. 1999, z velké části obnovenou vodohospodářskou infrastrukturu s respektováním legislativního rámce, který implementoval evropské směrnice. Rozhodujícími aktivitami společnosti CHEVAK Cheb, a. s. jsou postupy směřující ke zkvalitnění služby zákazníkovi, protože spokojený odběratel je nejlepší vizitkou naší společnosti. Neméně důležité je budování partnerství s akcionáři, zejména s městy a obcemi na platformě vzájemné důvěry, tolerance, pochopení a komunikace. Společnosti se daří investovat do moderních technologií jak v oblasti úpravy a distribuce pitné vody, tak i v oblasti čištění odpadních vod. Zejména v oblasti úpravy pitné vody je ve zvolených netradičních řešeních „vlajkovou lodí“ novátorských přístupů v rámci vodárenství České republiky. Společnost je velmi úspěšná v získávání investičních dotací, není předlužená, má seriózního strategického partnera. Vlastní hospodářské výsledky r. 2011 jsou podrobně popsány a vyčísleny v jednotlivých kapitolách předkládané výroční zprávy. Plánované výsledky a úkoly, stanovené představenstvem pro hodnocené období, byly splněny. Nedílnou součástí výroční zprávy je zpráva nezávislého auditora, který hodnotí účetní uzávěrku k 31.12.2011 bez výhrad. Budoucnost společnosti CHEVAK Cheb, a.s., stejně jako celého vodárenského oboru je v respektování požadavků na obnovu vodohospodářské infrastruktury, v nutnosti přestat používat cenu vody jako politický a populistický nástroj a v aplikaci projektových řešení, která zajistí minimalizaci provozních nákladů při minimálních nákladech investičních za současného snižování dopadů na životní prostředí. Poděkování za trvale dobrými dosahovanými výsledky a stabilními výkony, kterými zabezpečujeme růst hodnoty společnosti CHEVAK Cheb, a. s. patří všem, kteří k nim svým pozitivním přístupem a nasazením přispěli. Ing. Michaela Polidarová ředitelka společnosti a místopředseda představenstva
-1-
Základní údaje o společnosti
Obchodní firma
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo společnosti
Cheb, Tršnická 4/11, PSČ 350 11
Datum vzniku
01. 01. 1994
Identifikační číslo
49787977
Právní forma
akciová společnost
Základní jmění
1 090 091 000 Kč
Počet vydaných akcií
1 090 091 ks
Nominální hodnota 1 akcie
1 000 Kč
Struktura akcií
Akcie s omezenou převoditelností - na jméno
737 740 ks
- na jméno prioritní s přednostním právem na dividendu
289 912 ks
Akcie na majitele
62 439 ks
Orgány společnosti Valná hromada Poslední řádná valná hromada se konala dne 21. června 2011. Projednala a schválila výsledky hospodaření za rok 2010 návrh na rozdělení zisku za rok 2010 včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend za rok 2010. Valná hromada zvolila představenstvo a dozorčí radu na další volební období. Zaměstnanci společnosti zvolili své zástupce do dozorčí rady. Ke dni 31.12. 2011 pracovaly orgány společnosti v tomto složení: Představenstvo Předseda: Místopředseda: Členové:
Ing. Radomil Gold Ing. Michaela Polidarová Wolfgang Marek Ing. Steffen Zagermann Ing. Oldřich Tobrman RNDr. Pavel Vanoušek Mgr. Dalibor Blažek Martin Zabloudil Vladimír Skala
starosta města Skalná ředitelka společnosti CHEVAK Cheb, a.s. plánování a výkaznictví společnosti Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen jednatel a ředitel společnosti TEREA Cheb s.r.o. člen Rady města Mariánské Lázně starosta města Cheb starosta města Aš člen zastupitelstva města Lázně Kynžvart ekonomický manažer společnosti CHEVAK Cheb, a.s.
Dozorčí rada Předseda: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný Místopředseda: Václav Kovář Členové: Dipl. Oec. Markus Janscheidt Dr. Berthold Hambach Ing. Jindřich Horáček Ph.D. Ing. Pavel Klepáček Roman Knedlík Milena Hájková Ing. Kamil Špindler
děkan fakulty ekonomické Zpč. univerzity v Plzni a člen rady Města Cheb provozní manažer společnosti CHEVAK Cheb, a.s. vedoucí úseku správy majetkových účastí Gelsenwasser AG Gelsenkirchen vedoucí oddělení managementu služeb a technologie Gelsenwasser AG Gelsenkirchen vedoucí správy CHKO Český les, člen zastupitelstva Města Mariánské Lázně místostarosta města Aš místostarosta města Františkovy Lázně vedoucí oddělení vodorozvoje společnosti CHEVAK Cheb, a.s. finanční specialista společnosti CHEVAK Cheb, a.s.
-2-
Slovo předsedy představenstva
Vážení akcionáři a externí uživatelé, je mi velkým potěšením vás z titulu své nové funkce pozdravit a společně s ostatními kolegy vám představit uplynulé hospodářské období společnosti CHEVAK Cheb, a.s., která úspěšně zakončila již osmnáctý rok svého fungování. Rok 2011 byl z pohledu statutárních orgánů společnosti rokem volebním a na řádné valné hromadě, která se konala, dne 21. 6. 2011, došlo k několika změnám, které byly vyvolány zejména novými nominacemi z řad měst a obcí, kde předcházely komunální volby. V představenstvu došlo k vystřídání PhDr. Luďka Noska, dosavadního člena Zastupitelstva města Mariánské Lázně, nově zvoleným Ing. Oldřichem Tobrmanem, členem Rady města Mariánské Lázně, dále odešel MUDr. Jan Svoboda, starosta města Chebu, kterého nahradil nově zvolený starosta města Chebu RNDr. Pavel Vanoušek a nakonec i k odchodu RNDr. Jiřího Bytela, starosty obce Velká Hleďsebe, kterého nahradil pan Martin Zabloudil, člen Zastupitelstva města Lázně Kynžvart. V rámci úvodních jednání nově zvoleného představenstva došlo také k výměně na postu místopředsedy představenstva, kdy pana Vladimíra Skalu, ekonomického manažera společnosti, nahradila Ing. Michaela Polidarová, ředitelka společnosti a poslední změnou byla záměna mé osoby s kolegou Ing. Steffenem Zagermannem, jednatelem a ředitelem společnosti TEREA, s.r.o., který zároveň zastupuje akcionáře GELSENWASSER AG. Podobné tomu bylo i v dozorčí radě, kdy své angažmá ukončil předseda dozorčí rady Ing. Bedřich Radimerský, zástupce města Lázně Kynžvart, který byl nahrazen panem Romanem Knedlíkem, místostarostou města Františkovy Lázně a vzhledem k dosažení penzijního věku dále odešla i místopředsedkyně dozorčí rady paní Vlasta Borovská, hlavní účetní společnosti, která byla nahrazena Ing. Kamilem Špindlerem, finančním specialistou společnosti. Následně byl předsedou dozorčí rady zvolen doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, děkan fakulty ekonomické Zpč. univerzity v Plzni a člen Rady města Chebu a místopředsedou se stal pan Václav Kovář, provozní manažer společnosti. I přes významné změny na klíčových pozicích ve statutárním zastoupení, zůstala společnost CHEVAK Cheb, a.s. stabilní a do budoucna naopak posílena o nové členy, kteří budou pro její fungování bezesporu významným přínosem. Rok 2011 byl také rokem úspěšného pokračování zahájených prací na rekonstrukcích čistíren odpadních vod v Chebu a v Mariánských Lázních, včetně budování přivaděče kanalizace z lokality Švédský Vrch na ČOV v Chebu. Tato stavební opatření jsou prováděna v rámci skupinového projektu „Chebsko – environmentální opatření“ s termínem dokončení k 1. dubnu 2013. Cílem této doposud největší investiční akce společnosti je naplnění Evropské směrnice č. 91/271/EHS v oblasti kvality čištěných a vypouštěných odpadních vod, čímž dojde nejen k výraznému zkvalitnění životního prostředí v oblasti územního
působení naší společnosti, ale také k významné obnově dvou největších a tím i stěžejních čistíren odpadních vod zařazených v majetku společnosti. Jako jedna z mála společností našeho typu čerpáme v rámci této významné investice podporu z Operačního programu životního prostředí ČR v kombinaci se stáním rozpočtem a rozpočtem Karlovarského kraje. Každý, kdo je jen trochu znalý této problematiky, včetně velmi přísných podmínek, které poskytnutí podobné podpory provázejí, musí vnímat, že společnost CHEVAK Cheb, a. s., je z hlediska celkového nastavení, zejména v oblasti cenotvorby a schopnosti generování prostředků na obnovu majetku, ale i z hlediska mnoha dalších aspektů, nastavena správně a tím bude i do budoucna zárukou naplňování jejích hlavních cílů. Hodnotu vody zpravidla vnímáme až v okamžiku, kdy jí máme nedostatek. Stejně tak je tomu v oblasti životního prostředí, kdy většina populace nebere v potaz důsledky jeho permanentního poškozování a to až do okamžiku, kdy se nás to bezprostředně v různých podobách negativně dotkne. Naše společnost si klade za cíl vyrábět a dodávat kvalitní pitnou vodu a stejně intenzivně se věnuje odvádění a čištění vod odpadních, které následně vypouští do vodních toků, které jsou významnou součástí životního prostřední a tím i zásadním zdrojem života kolem nás. Obě tyto činnosti vedou k ekonomickému a sociálnímu rozvoji regionu kde společně žijeme a o to větší nároky jsou zpětně kladeny na odbornost, profesionalitu, kontinuitu, ale i perspektivu a předvídatelnost při řízení a nastavování hlavních cílů a priorit vodohospodářské společnosti. Klíčovou oblastí v řízení společnosti CHEVAK Cheb, a.s. jsou samotní lidé. Naše společnost je společností tzv. smíšeného typu, kdy v drtivé většině případů vodohospodářskou infrastrukturu vlastníme i provozujeme. V této souvislosti je hlavní důraz kladen na kvalitní personální politiku. Provozně technická a technologická znalost z pozic různých úrovní řízení je předpokladem pro optimální nastavení nákladů ve vztahu k naplňování hlavních cílů společnosti na straně jedné a k plnění přísných legislativních požadavků a oborových regulací na straně druhé. Vedení společnosti klade veliký důraz na personální oblast, včetně vzdělávání, zvyšování oborové kvalifikace, sledování legislativních i technologických trendů apod. Společnost má také své zástupce v odborných komisích oborového sdružení SOVAK, který je připomínkovým místem pro oborovou legislativu a nastavování různých oborových regulativů. Díky dobré personální politice, sledování příkladů nejlepší praxe v oboru a investování do vlastních zaměstnanců byly i v roce 2011 vytvořeny podmínky pro další ekonomický růst. Společnost CHEVAK Cheb, a.s. dostála v roce 2011 všem svým závazkům a plánovaným ukazatelům a to i za stálého a pokračujícího trendu v poklesu odběru pitné i odpadní vody. Společnost se také vypořádala se všemi negativy spojenými s celospolečenskou hospodářskou situací, aniž by došlo k výraznějšímu nárůstu pohledávek, nebo by muselo dojít k omezení kvality poskytovaných služeb. Hospodaření společnosti bylo podrobeno řádnému účetnímu auditu a dosažený hospodářský výsledek bude v souladu se stanovami a obchodním zákoníkem navržen valné hromadě k rozdělení. Vzhledem k opakovanému dosažení dobrých hospodářských výsledků, optimalizaci nákladů a dobrému plánování společnosti, bylo pro rok 2012 navrženo zvýšení cen pro vodné a stočné pouze o 3,15 % bez DPH. Na závěr mi dovolte konstatovat, že společnost CHEVAK Cheb, a.s. potvrdila i pro další období veškeré předpoklady pro následné zvyšování své hodnoty, prokázala svoji stabilitu i schopnost dostát veškerým svým závazkům zejména vůči zákazníkům i akcionářům a to vše při naplňování přísných požadavků platné legislativy, masivní investiční výstavbě i sledování a udávání oborových trendů. Děkuji všem, kteří se o dobré výsledky společnosti zasadili, zejména zaměstnancům a členům statutárních orgánů.
-3-
Ing. Radomil Gold předseda představenstva
Historie, současnost, výhled
Rozsah území, na kterém vykonává služby naše společnost, byl vymezen správním uspořádáním okresu v r. 1960. Tehdy vznikla Okresní vodohospodářská správa, řízená Okresním národním výborem v Chebu. V roce 1977 došlo na celém území republiky k integraci okresních podniků do krajských celků. V našem případě vznikl státní podnik Západočeské vodovody a kanalizace a okres Cheb byl vodárensky zajišťován odštěpným závodem 02 Cheb. Tento závod se k 1.1.1991 osamostatnil pod názvem Vodovody a kanalizace Cheb, státní podnik. Akciová společnost Chebské vodovody a kanalizace byla založena Fondem národního majetku a zapsaná do obchodního rejstříku k 1.1.1994. V rámci privatizačního projektu byla přijata varianta typu smíšené akciové společnosti, do které města a obce okresu Cheb, po předchozím převedení majetku na obce ze strany státu (s výjimkou tří malých obcí), vložily svůj provozní a infrastrukturní vodárenský majetek. Obce tak získaly rozhodující postavení ve společnosti, kdy z celkového počtu 676 461 ks vydaných akcií vlastnily 90,8 %. V průběhu druhé vlny kupónové privatizace bylo
předáno 5,2 % akcií tzv. DIKům a další akcie byly převedeny na Restituční investiční fond (3 %) a Nadační fond (1 %). Největšími akcionáři se v této době stala města Cheb (21,73 % akcií), Mariánské Lázně (21,59 %), Aš (17,26 %), Františkovy Lázně (6,90 %) a Lázně Kynžvart (6,46 %). V roce 1998 schválila řádná valná hromada společnosti zvýšení základního jmění formou peněžitého vkladu zahraniční společnosti NGW GmbH Duisburg, dnes Gelsenwasser AG Gelsenkirchen, ve výši 289 912 000 Kč. Tato firma se tak stala největším akcionářem společnosti s držením 30 % z celkově vydaných akcií. Základní jmění bylo navýšeno na částku 966 373 000 Kč. V roce 1999 schválila valná hromada nový název společnosti – CHEVAK Cheb, a.s. K další změně ve výši základního kapitálu došlo v roce 2002, kdy představenstvo společnosti rozhodlo o jeho navýšení částkou 123 718 000 Kč na základě nepeněžitého vkladu, který představoval vodohospodářský majetek měst Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Cheb a Aš a dále obcí Odrava, Dolní Žandov a Libá. Stav základního kapitálu tak vzrostl na 1 090 091 000 Kč.
Úpravna vody Mariánské Lázně
Současní největší akcionáři Gelsenwasser AG Gelsenkirchen
30,58 % akcií
Město Mariánské Lázně
16,04 % akcií
Město Cheb
15,89 % akcií
Město Aš
10,77 % akcií
Město Františkovy Lázně
8,46 % akcií
Město Lázně Kynžvart
4,01 % akcií
-4-
V roce 2011 vstoupila naše privatizovaná společnost do osmnáctého roku své existence. Po celé toto období byla naplňována základní filozofie společnosti – jít cestou urychlené obnovy a modernizace svěřeného vodohospodářského majetku při uplatňování důsledného racionálního hospodaření. V současné době je možno konstatovat, že systematická práce společnosti přináší svoje výsledky. Zlepšování stavu obhospodařovaného majetku se postupně projevuje ve zvyšování úrovně kvality naší činnosti s minimalizací dopadů na životní prostředí. Při současném zavádění moderních systémů kontroly a řízení výrobních procesů dochází ke snižování provozních nákladů. V cenové oblasti se nemění základní filosofie naší akciové společnosti, která je založena na solidaritě jednotné ceny, jež zvyšuje dostupnost služeb i pro menší sídla regionů. Důležitou složkou činnosti se stala spolupráce s městy a obcemi, které jsou majoritními vlastníky akciové společnosti a prostřednictvím svých zástupců v orgánech společnosti prosazují oprávněné potřeby občanů a organizací v regionu. Značná pozornost je věnována zkvalitňování práce zaměstnanců, která je vedle zvyšování odbornosti zaměřena na jejich pozitivní vztah k zákazníkům a ke své firmě. Právě úkol zlepšovat přístup k zákazníkům na všech úrovních jejich kontaktů s firmou se stal jednou z priorit naší činnosti. V oblasti
Úpravna vody Nebanice
péče o rozvoj lidských zdrojů se společnost zaměřuje i nadále na optimalizaci počtu a struktury zaměstnanců. Dnes je akciová společnost CHEVAK Cheb, a. s. stabilizovanou firmou, která dává v oblasti provozování vodohospodářských služeb na území bývalého chebského okresu i do budoucnosti záruky úspěšného plnění úkolů. V oblasti odvádění a čištění odpadních vod bude v příštích letech její stěžejní úlohou zejména naplnění požadavků vyplývajících ze směrnic Evropské unie. Pro další roky pak strategie společnosti představuje trvalé zlepšování služeb zákazníkům na pozadí dobrých hospodářských výsledků a obnovu infrastrukturního majetku, při uplatňování sociálně přijatelné cenové politiky. Ambicí firmy je další zlepšování zejména v oblasti kvality, efektivnosti a eliminaci rizik.
Úpravna vody Nebanice
-5-
Filozofie společnosti Kvalitní a spolehlivé služby veřejnosti Smyslem a základním posláním naší společnosti je služba veřejnosti v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod. Vždy usilujeme o kvalitní a hodnotné služby, dosahované uplatňováním nejnovějších poznatků vědy, moderních technologií, trvalým vyžadováním efektivity hlavních provozních aktivit, optimálním využitím lidských zdrojů a důsledným ekonomickým posuzováním všech procesů. Citlivý vztah k životnímu prostředí Ve vztahu k životnímu prostředí se naše činnost vyznačuje citlivým přístupem, respektujícím příslušné zákony a nařízení. Při hospodaření s vodou, jako s nejcennějším přírodním zdrojem, je nutné minimalizovat ztráty ve všech okamžicích jejího využití a zároveň usilovat o její navrácení do přírodního koloběhu v co nejčistší formě. Pro naplňování požadavků příslušné evropské a české legislativy v oblasti životního prostředí připravuje naše společnost řadu opatření. Cílem je dosáhnout souladu se Směrnicí o čištění městských odpadních vod (Směrnice Rady 91/271 EHS) a Směrnicí o jakosti vody, určené pro lidskou spotřebu (Směrnice Rady 98/83 ES). V duchu změny pohledu na zabezpečení nezávadnosti pitné vody Světovou zdravotnickou organizací zaměřuje společnost více pozornosti na kontrolu kvality v procesu její výroby.
-6-
Informovanost našich zákazníků Naše zákazníky i širokou veřejnost se vždy snažíme informovat o závažných otázkách v oblastech zásobování vodou a provozování kanalizační sítě. Seznamujeme je s plánem nové investiční výstavby a pravidelně předkládáme podklady spojené s tvorbou cen za poskytované služby. Prostřednictvím regionálního tisku informujeme aktuálně o důležitých opatřeních, která mají vliv na dodávku pitné vody nebo odkanalizování. Zákazníkům jsou k dispozici informace na webových stránkách naší společnosti - www.chevak.cz, na kterých lze nalézt mimo jiné ceny, kontakty na pracovníky společnosti, důležité organizační a provozní záležitosti, zejména informace o připravovaných odstávkách v dodávkách pitné vody nebo o haváriích na vodovodních řadech. Zodpovědné hospodaření s majetkem Svěřený majetek provozuje naše společnost s velkým důrazem na provozní spolehlivost. Tomu odpovídá i úroveň investování, oprav a údržby při současné snaze o maximální snižování provozních nákladů. Využívání dostupných technických znalostí Do společnosti jsou zaváděny nejnovější poznatky z oboru, které vedou ke snižování nákladů a ke zlepšení úrovně našich služeb. Důraz je kladen na využívání moderních technologií při úpravě pitné vody a čištění odpadních vod, systematické budování vodohospodářského dispečinku v úzké spolupráci s geografickým informačním systémem a se zákaznickým informačním systémem. Všem našim zaměstnancům je umožněno pravidelné prohlubování kvalifikace.
Struktura společnosti Základní údaje útvarů a provozů Rok 2011 byl rokem významných personálních a organizačních změn. Vedení společnosti tvoří ředitelka, ekonomický manažer a provozní manažer. Od 1.7.2011 provozní útvar zastřešuje provozní manažer, jemuž jsou podřízeni vedoucí provozů Nebanice, spojeného provozu Cheb a Aš a provozu Mariánské Lázně. V přímém řízení ředitelky společnosti je sféra vedení společnosti a sféra služeb. Sféra vedení společnosti ředitelka ekonomický manažer provozní manažer
Ing. Michaela Polidarová Vladimír Skala Václav Kovář
Sféra služeb útvar: - správní
zajišťuje správní a personální agendu, služby sekretariátu ředitelky společnosti, centrální činnost správce sítě - externích služeb zajišťuje centrální činnost bezpečnosti práce, požární ochrany a civilní obrany, nakládání s odpady a chemickými látkami a bezpečnostní službu - odborných referentů zajišťuje řízení technologie výroby a centrální dotační politiku - technický zajišťuje prostřednictvím technicko-investičního oddělení činnosti pro oblast investiční výstavby a dodavatelských oprav, hospodaření s energiemi a revize strojního zařízení. V režii oddělení vodorozvoje je zajištění podmínek pro racionální výrobu a rozvod kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, včetně kontroly, bilancování potřeb zdrojů pitné vody, pásem hygienické ochrany. V režii centrální akreditované laboratoře jsou prováděny případně zajišťovány odběry a analýzy vzorků pitné i odpadní vody, odpadů a vyhodnocení kvality vod, provozní evidence a geograf. inf. systém - ekonomický zajišťuje centrálně pro společnost činnosti nutné pro řízení a efektivní hospodaření, financování, účetnictví, fakturace včetně controllingu. Jedná se zejména o vystavování faktur za poskytnuté dodávky a služby odběratelům, evidenci pohledávek, evidenci rozsáhlého souboru majetku, skladové hospodářství včetně materiálně technického zásobování, zpracování a zajištění ekonomiky práce a mezd, plánování a regulaci finančního hospodaření Provoz Nebanice - vedoucí provozu Jiří Růžička
Spojený provoz Cheb a Aš – vedoucí provozu Ing. Jan Adámek
Výroba pitné vody na ÚV Nebanice a její dodávka v rámci skupinového vodovodu Nebanice pro spojený provoz Cheb a Aš. počet zaměstnanců 19,17 pořizovací cena zařazeného majetku 401 113 tis. Kč délka vodovodních sítí 98,7 km
Cheb –výroba a dodávka pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v oblasti obcí Cheb, Františkovy Lázně, Libá, Nebanice a Třebeň; v obcích Odrava a Pomezí nad Ohří zajišťujeme pouze dodávku pitné vody a v obci Lipová zajišťujeme jen odkanalizování a čištění odpadních vod. počet zaměstnanců 40,87 pořizovací cena zařazeného majetku 803 376 tis. Kč délka vodovodních sítí 185,9 km počet vodovodních přípojek 4 926 ks délka kanalizačních sítí 148,8 km počet kanalizačních přípojek 3 666 ks
Provoz Mariánské Lázně - vedoucí provozu Richard Ondruch Výroba a dodávka pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v oblasti obcí Dolní Žandov, Lázně Kynžvart, Drmoul, Stará Voda, Mariánské Lázně, Okrouhlá, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Zádub-Závišín; v obcích Milíkov a Trstěnice zajišťujeme pouze dodávku pitné vody. počet zaměstnanců pořizovací cena zařazeného majetku délka vodovodních sítí počet vodovodních přípojek délka kanalizačních sítí počet kanalizačních přípojek
39,31 711 184 tis. Kč 183,5 km 3 719 ks 116,8 km 2 801 ks
Aš - výroba a dodávka pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v oblasti obcí Aš, Hranice, Krásná, Luby, Nový Kostel, Skalná, Plesná, Podhradí, Křižovatka a Hazlov; v obcích Velký Luh a Vojtanov zajišťujeme pouze dodávku pitné vody. počet zaměstnanců 30,39 pořizovací cena zařazeného majetku 444 003 tis. Kč délka vodovodních sítí 170,9 km počet vodovodních přípojek 3 359 ks délka kanalizačních sítí 115,4 km počet kanalizačních přípojek 2 264 ks
-7-
Personální oblast a zaměstnanci
V akciové společnosti pracovalo v roce 2011 celkem 197,28 zaměstnanců (průměrný přepočtený počet). Od vzniku společnosti tj. od roku 1994 došlo ke snížení tohoto počtu o 107,45 pracovníků, které však nemělo vliv na zabezpečení plynulé dodávky pitné vody a její odkanalizování. Průměrný věk našich zaměstnanců je 46,8 let a průměrná doba odpracovaná u společnosti jedním pracovníkem je 12,5 let.
Počet zaměstnanců dle oborů: 197,28
01
průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců celkem
02
z ř. 01 : dělníci
03
04
05
: kanalizace celkem
28,09
06
: stavebně-montážní činnost
68,20
07
: dílny
08
: doprava a mechanizace
11,53
09
: laboratoř
15,54
10
: výrobní režie
14,75
11
: správní režie
38,67
12
: ostatní
121,00
: TH
76,28
z ř. 01 : vodovody celkem
18,70
1,00
0,80
Přehled o počtu zaměstnanců:
300 250
2004
2005
2006
197,28
2003
196,87
218,94
2002
211,16
217,08
2001
215,41
225,25
1994
217,63
229,82
100
241,32
150
246,68
200 304,73
Počet přepočtených zaměstnanců
350
2008
2009
2010
2011
50
0
Rok
-8-
2007
Profesní struktura přepočtených pracovníků: strojníci - 30,00
ekonomický pracovník - 20,16 10,22 %
chemik-laborant - 14,75
15,21 %
7,47 %
montér vodov. - 21,04 10,67 % 1,01 %
čistič kan. zař. - 2,00
14,42 %
vodár. dělník - 28,45
18,95 %
technický pracovník - 37,38
6,42 % 2,03 %
3,97 %
5,07 %
4,56 % zámečník - 12,67
vedoucí managment - 4,00 elektrikář - 9,00 ostatní dělníci - 7,84
řidič - 10,00
Přehled o vzdělání pracovníků: základní - 16 vyučení - 102
8%
vysokoškolské - 18
9% 50,7 %
32,3 % s maturitou - 65
Počet zaměstnanců podle délky zaměstnání u společnosti: 20 - 25 let 23 15 - 20 let 37
25 - 30 let nad 30 let 10 9 4,5 % 5 % 11,4 %
do 5 let 50 24,9 %
18,4 %
16,9 % 18,9 % 5 - 10 let 34 10 - 15 let 38
-9-
Přehled obcí s veřejným vodovodem
Provoz Aš
HRANICE STUDÁNKA
Provoz Cheb
SRN
PODHRADÍ
ŠTÍTARY
Provoz Mariánské Lázně
KRÁSNÁ
prameniště
AŠ
VERNÉŘOV LUBY PLESNÁ NOVÝ KOSTEL
SKALKA prameniště Schönberg
SRN
VELKÝ LUH HAZLOV
KŘIŽOVATKA
SKALNÁ
VOJTANOV
NOVÝ DRAHOV
STARÝ RYBNÍK LIBÁ
ŽIROVICE MILHOSTOV TŘEBEŇ
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ CETNOV
KLEST
prameniště POMEZÍ Bavory
STŘÍŽOV
prameniště Nebanice
TRŠNICE
NEBANICE přehrada Skalka
D. HRANIČNÁ STARÝ HROZNATOV
OBILNÁ
OKRES SOKOLOV
ODRAVA
CHEB
OKROUHLÁ TĚŠOV
přehrada Jesenice
MILÍKOV LIPOVÁ MALÁ ŠITBOŘ PRAMENY DOLNÍ ŽANDOV
L. KYNŽVART MNICHOV STARÁ VODA
VALY
SRN
LEGENDA
prameniště Dyleň
Čerpací stanice
Maxovo Údolí
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
TŘI SEKERY
TACHOVSKÁ HUŤ
Úpravna vody
ZÁDUB-ZÁVIŠÍN
KRÁSNÉ
DRMOUL
VELKÁ HLEĎSEBE
TRSTENICE
Skupinové vodovody Vodovod v majetku CHEVAK Cheb, a.s. Vodovod provozovaný CHEVAK Cheb, a.s. v majetku jiného vlastníka Vodovod neprovozovaný CHEVAK Cheb, a.s.
- 10 -
OKRES TACHOV
Podhora
Přehled obcí s veřejnou kanalizací
Provoz Aš
HRANICE
KRÁSNÁ
Provoz Cheb
SRN
STUDÁNKA
Provoz Mariánské Lázně
PODHRADÍ
AŠ LUBY PLESNÁ NOVÝ KOSTEL
SRN KŘIŽOVATKA SKALNÁ
HAZLOV
ŽIROVICE
LIBÁ
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ STŘÍŽOV přehrada Skalka
MILHOSTOV
TŘEBEŇ
NEBANICE
OKRES SOKOLOV
CHEB OKROUHLÁ
PODHRAD přehrada Jesenice
LIPOVÁ
DOLNÍ ŽANDOV
PRAMENY
L. KYNŽVART MNICHOV
SRN
VALY
STARÁ VODA KRÁSNÉ
ZÁDUB-ZÁVIŠÍN
TŘI SEKERY
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
LEGENDA Kanalizace v majetku CHEVAK Cheb, a.s.
DRMOUL
Kanalizace provozovaná CHEVAK Cheb, a.s. v majetku jiného vlastníka
VELKÁ HLEĎSEBE
TRSTENICE
Kanalizace neprovozovaná CHEVAK Cheb, a.s.
OKRES TACHOV
- 11 -
Podhora
Zásobování pitnou vodou
V současné době je zásobování chebského regionu pitnou vodou zajišťováno dvěma provozními středisky – spojeným provozem Cheb a Aš a provozem Mariánské Lázně. Samostatným provozním střediskem je úpravna vody Nebanice, která zajišťuje úpravu vody z podzemních zdrojů a její následnou distribuci pro spojený provoz Cheb a Aš. Celá tato vodárenská soustava vodovodní sítě se nazývá “Nebanický skupinový vodovod.“ Město Mariánské Lázně a přilehlé obce jsou zásobovány z “Mariánskolázeňského skupinového vodovodu.“ Z celkového počtu 96 163 obyvatel chebského regionu je z vodovodů pro veřejnou potřebu zásobováno 84 850 obyvatel. Vodojem Anna V roce 2011 bylo z vlastních prostředků investováno do oblasti zásobování pitnou vodou 12,450 mil. Kč. Dalších 8,132 mil. Kč bylo vynaloženo na dodavatelsky prováděné opravy. Údržba a opravy vodovodní sítě vlastními pracovníky představují náklady ve výši 28,552 mil. Kč.
Úpravny vody Úpravna vody v Nebanicích prošla v letech 2000 – 2002 rozsáhlou rekonstrukcí, při které byly poprvé v České republice aplikovány nové technologie. Technologie aerace na odstranění oxidu uhličitého z podzemních vod s vysokou účinností až 96 %, je složena ze tří aeračních věží na principu souproudého toku médií voda, vzduch a technologie biologického odstranění železa a manganu v tlakových filtrech s dvouvrstvou náplní písek a hydroantracit. Autorem nového koncepčního řešení technologie aplikované na úpravně vody Nebanice byla projekční kancelář akcionáře Gelsenwasser AG Gelsenkirchen (dříve firma NGW GmbH z Duisburgu). Náklady rekonstrukce, s použitím těchto nových technologií, dosáhly 121 mil. Kč (rozpočet klasické chemické úpravny činil 250 mil. Kč). Dobře zvolená technologie se pozitivně promítla nejen v nižších investičních nákladech, ale zejména ve značném snížení provozních nákladů. Od roku 2003 se příznivě promítá také ve zlepšování kvality distribuované pitné vody. Úpravna vody Mariánské Lázně upravuje povrchovou vodu z vodního díla na Kamenném potoce ve dvoustupňovém systému uspořádání a podzemní vodu ze zdroje Nimrod a Kovářská, které jsou přivedeny na druhý stupeň úpravy - filtraci. Od roku 2000 prošla úpravna dílčími rekonstrukcemi - dávkování chemikálií, ztvrzování vody. V letech 2007 - 2008 byla za provozu realizována rekonstrukce filtrace, která představovala přebudování filtrů s mezidny na filtry bez meziden s nahrazením filtračních try-
- 12 -
sek drenážním systémem, který je svým konstrukčním řešením vysoce efektivní. Tato technologie zajišťuje lepší účinnost praní filtru a úsporu pracích vod s pozitivním dopadem do provozních nákladů. Aplikace vícevrstvé filtrační náplně je zárukou vyšší účinnosti úpravy vody a zlepšení kvality pitné vody. Za netradiční technologické řešení získala rekonstrukce filtrace v r. 2010 titul Stavba roku 2009.
Vodovodní síť Každoročně probíhají práce na obnově vodovodních sítí a na snižování ztrát dodávané vody. Mezi nedůležitější akce roku 2011 patřily tyto stavby - II. etapa a tím i dokončení rekonstrukce přivaděče Velký Luh – Plesná, propojení vodovodního přivaděče Bavory a zásobních řadů Cheb, propojení vodovodu Lázně Kynžvart s Dyleňským přivaděčem. V obci Drmoul byla dokončena výměna vodovodu v ulici Plzeňská. Dlouhodobá důsledná péče o vodovodní sítě a výtlačné řady přinesla spolu s dalšími provozními opatřeními stabilizované snížení ztrát vody a podstatné zlepšení kvality dodávané pitné vody. Vykazované ztráty distribuované vody činily 1 018,8 m3 na 1 km řadu za rok, což představuje 12,68 %. Ztráty na 1 km přepočtené délky vodovodních řadů (stanovený profil pro přepočet je DN 150) činily 927,67 m3 na 1 km přepočtené délky řadů za rok. Pro srovnání uvádíme průměrnou výši ztráty za rok 2010 z přehledu VODOVODY KANALIZACE ČR, vydaného Ministerstvem zemědělství, která činila 1 706 m3 na 1 km řadu za rok, což představuje 19,52 %.
Vodovody Technicko-ekonomické ukazatele: Ukazatel
měrná jedn.
skut. 2009
skut. 2010
délka provozované vodovodní sítě
km
skut. 2011
625
625
639
délka provozované vodovodní sítě přepočtená km
701,8
počet vodovodních přípojek
ks
11 730
11 809
12 004
počet osazených vodoměrů
ks
12 834
12 869
12 923
pořizovací cena majetku
t. Kč
1 063 597
1 079 959
1 099 431
zůstatková cena majetku
t. Kč
563 309
551 167
541 422
odepsanost majetku
%
47,0
49,0
50,7
počet obyvatel okresu Cheb celkem
tis. ob.
96,4
96,2
96,2
tis. ob.
84,8
84,8
84,9
z toho:
zásobovaných pitnou vodou
z veřejného vodovodu
voda vyrobená celkem
t. m
5 295
5 308
5 134
z toho: voda fakturovaná pitná
t. m3
4 532
4 420
4 314
3
t. m
2 600
2 503
2 429
pro ostatní
t. m3
1 932
1 917
1 885
voda nefakturovaná
z toho: pro domácnosti
3
3
t. m
763
888
819
vodné celkem
t. Kč
143 613
144 882
148 071
průměrná cena za 1 m3 pitné vody
Kč
31,69
32,78
34,32
Nnáklady na vodovody – skutečnost roku 2011 v tis. Kč:
spotřeba materiálu
nákup podzemní a povrchové vody
10 699
6 307
spotřeba energie
12 718
dodavatelské opravy
mzdy vč. zdravotního a sociálního pojištění 7 501
odpisy
30 704
ostatní výrobní náklady
32 002
režijní náklady
19 366
náklady celkem
24,1 % 25,1 %
8 132
8,4 % 15,2 %
4,9 %
127 429
Pitná voda
5,9 % 6,4 % 10 %
Prodejní cena za 1 litr pitné vody = 0,034 Kč
v tis. m3
15 000 10 000 5 000 0
vyrobená celkem
fakturovaná celkem
domácnosti
ostatní
nefakturovaná
1990
14 229
10 888
5 387
5 501
3 341
2009
5 295
4 532
2 600
1 932
763
2010
5 308
4 420
2 503
1 917
888
2011
5 134
4 314
2 429
1 885
819
- 13 -
Odvádění a čištění odpadních vod
V souvislosti s plněním požadavků příslušné evropské legislativy v oblasti vodního hospodářství a dosažení souladu se Směrnicí Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, s opatřeními v oblasti odvádění odpadních vod a přísnějším čištěním odpadních vod v aglomeracích větších než 10 000 EO, jejichž změnu akceptovala i česká legislativa, zejména NV 61/2003 Sb. v platném znění pokračovala v letošním roce výstavba velkého skupinového projektu „Chebsko-environmentální opatření“, zahájená již v říjnu 2010. Realizací této významné investiční akce s dokončením díla v březnu 2013 bude zajištěno plynulé odvádění odpadních vod z městské části Chebu, Švédského vrchu i z Františkových Lázní a účinnější čištění odpadních vod na ČOV Cheb a ČOV Mariánské Lázně, které jsou intenzifikovány na systém R-D-N s kalovou koncovkou. Z celkového počtu 96 163 obyvatel bývalého chebského okresu je v současnosti napojeno na veřejnou kanalizační síť 78 450 obyvatel, z toho s koncovým napojením na čistírny odpadních vod 78 230 obyvatel. V roce 2011 bylo z vlastních prostředků investováno do oblasti odvádění a čištění odpadních vod 279,361 mil. Kč. Dalších 10,956 mil. Kč bylo vynaloženo na dodavatelsky prováděné opravy. Údržba a opravy kanalizační sítě vlastními pracovníky představují hodnotu 32,836 mil. Kč.
zpracován projekt pro stavební povolení na rekonstrukci kalového a plynového hospodářství. Rekonstrukce probíhala ve třech etapách. I. etapa byla realizována v roce 2006 s nákladem 10,747 mil Kč, II. a III. etapa pak pokračovala v letech 2006 – 2007 s pomocí dotace ze SR MZe ČR. Náklady na realizaci obou etap dosáhly 39,3 mil. Kč. V roce 2008 byla stavba uvedena do zkušebního provozu, který byl ukončen v červnu 2009. Malé čistírny odpadních vod Ke konci roku 2011 společnost provozovala 20 malých čistíren. Změny české legislativy, zejména NV 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007 Sb., zpřísnily výrazně požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod u ČOV v kategoriích pod 10 000 EO. Pro tuto skupinu ČOV uskutečnila naše společnost projektovou přípravu, která bude pokračovat souběžně s vlastní realizací těchto opatření, až do roku 2018. Z malých ČOV byla v roce 2011 uvedena do zkušebního provozu rekonstruovaná ČOV Okrouhlá, která vykazuje plánované výsledky, splňující přísné požadavky kvality vypouštěných odpadních vod.
Čistírna odpadních vod v Chebu byla s kapacitou 45 000 EO uvedena do provozu v roce 1996. Byla konstruována se systémem denitrifikace a nitrifikace, dodatečně doplněna technologii chemického srážení fosforu. Odstraňování nutrietů s účinnějším čištěním odpadních vod je cílem její rekonstrukce, která v současné době probíhá a bude ukončena na jaře roku 2013. V rámci tohoto projektu je řešena i čerpací stanice ve Františkových Lázních z důvodu zajištění plynulého odvádění odpadních vod z tohoto lázeňského území na na ČOV Cheb. Předpokládané náklady zhotovitele na základě výběrového řízení jsou 465 mil. Kč. Čistírna odpadních vod v Mariánských Lázních byla vybudována na kapacitu 37 000 EO se systémem klasické aktivace. Odpadní vody z čistírny jsou vypouštěny do Kosového potoka, který je klasifikován jako významný recipient s malou vodností. V současné době probíhá II. etapa její nutné rekonstrukce s cílem odstraňování nutrietů a účinnějšího čištění odpadních vod. Předpokládané náklady zhotovitele na základě výběrového řízení jsou 63 mil. Kč. (I. etapa byla realizována již v roce 2006 s nákladem 13 mil. Kč). Čistírna odpadních vod v Aši - rekonstrukce mechanicko-biologické části ČOV bez kalové koncovky byla zahájena v květnu 2004. Realizace této stavby byla spolufinancována z předstrukturálního fondu CBC Phare. V roce 2005 byl ČOV Aš
- 14 -
Kanalizace
du, V Zahradách, Jungmannova, Písečná a na Švédském Vrchu, dále také v Aši a Lubech. Kanalizace Cheb - pro připravovanou rekonstrukci na kanalizační síti města Chebu a odvedení odpadních vod z městské části - Švédský Vrch na ČOV Cheb, byly pro podání žádosti o dotaci z Fondu soudržnosti zpracovány k oběma stavbám v letech 2002 – 2006 projekty včetně generelu dotčeného území. Na základě oficiálního stanoviska Evropské komise z března 2008 o zamítavém postoji k projektům týkajících se rekonstrukce dotčených úseků kanalizace v Chebu a Mariánských Lázních, předložených a projednávaných v rámci tzv.“přechodových vodohospodářských projektů Fondu soudržnosti“, mohla naše společnost k žádosti o podporu v souladu s pravidly OPŽP v rámci 3. výzvy MŽP ČR zařadit do tzv. velkého skupinového projektu „Chebskoenvironmentální opatření“ pouze výstavbu kanalizace pro odvedení odpadních vod z městské části Cheb – Švédský Vrch na ČOV Cheb. Realizace této stavby byla zahájena z důvodu nepříznivých podmínek v zimním období na jaře letošního roku a bude dokončena v roce 2012. Náklady zhotovitele na základě výběrového řízení jsou 28 mil. Kč.
ČOV Aš
Stav kanalizační sítě a logika komplexního pojetí odvádění a čištění odpadních vod s nutností intenzifikace čistíren odpadních vod si žádá každoroční přípravu na výstavbu nových a rekonstrukci stávajících kanalizačních sítí. Mezi nejvýznamnější akce v roce 2011 realizace propojení kanalizace v Lubech. V rámci obnovy majetku byly provedeny opravy kanalizací v Chebu Mánesova, Na Hradčanech, 17. listopa-
Kanalizace Mariánské Lázně - rekonstrukce kanalizace v centru Mariánských Lázní byla provedena v letech 2001 – 2002. Tato stavba byla spolufinancována z předstrukturálního fondu Evropské unie v rámci programu CBC PHARE. Nutnost její realizace byla vyvolaná stářím kanalizace s velkou poruchovostí. Přes vysokou technickou náročnost prováděných prací v lázeňském území byla úspěšně dokončena. Dokladem toho je získání zvláštní ceny odborné poroty FORARCH Karlovy Vary - Stavba kraje roku 2003 a získání celosvětového titulu Stavba roku za použití bezvýkopových technologií na Mezinárodní konferenci bezvýkopových technologií v Hamburku v r. 2004.
ČOV Aš
- 15 -
Technicko-ekonomické ukazatele: Ukazatel
měrná jedn.
skut. 2009
skut. 2010
skut. 2011
délka provozované kanalizační sítě
km
379
380
381
počet kanalizačních přípojek počet čistíren odpadních vod
ks
8 403
8 643
8 731
ks
23
23
23
pořizovací cena majetku zůstatková cena majetku
t. Kč
1 156 015
1 158 278
1 170 015
t. Kč
519 444
617 803
621 094
odepsanost majetku
%
55,1
46,7
46,9
počet obyvatel napoj. na veř. kanal.
tis. ob.
77,7
78,3
78,5
množství vypouštěných odpadních vod
t. m
10 952
10 950
9 619
voda faktur. odkanalizovaná celkem
t. m3
5 217
5 155
5 097
z toho:
domácnosti
t. m3
2 395
2 311
2 259
ostatní
t. m3
1 926
1 889
1 863
3
srážková
3
t. m
896
955
975
stočné celkem
t. Kč
146 715
147 031
147 856
prům. cena za 1 m3 odkanalizované vody
Kč
28,12
28,52
29,01
náklady na kanalizace – skutečnost roku 2011 v tis. Kč
spotřeba materiálu
spotřeba energie
15 960
7 519
dodavatelské opravy
10 952
mzdy vč. zdravotního a sociálního pojištění 12 064
poplatky za znečišťování toků
odpisy
22 256
ostatní výrobní náklady
39 523
režijní náklady
18 616
náklady celkem
17,4 % 30,9 %
0,7 % 9,4 % 8,6 %
906
12,5% 14,6 %
5,9 %
127 796
Prodejní cena za 1 litr odkanalizované vody = 0,029 Kč
Odkanalizovaná voda
v tis. m3
16 000 12 000
8 000
4 000
0
voda odkanalizovaná
voda fakturovaná
pro domácnosti
pro srážková ostatní
voda nefakturovaná
1990
15 202
12 022
4 795
6 177
1 050
3 180
2009
10 952
5 217
2 395
1 926
896
5 735
2010
10 950
5 155
2 311
1 889
955
5 795
2011
9 619
5 097
2 259
1 863
975
4 521
- 16 -
Péče o majetek
Péče o majetek spojený s modernizací provozů přináší radikální snížení ztrát pitné vody na síti, což vede ke značné úspoře nákladů. V souběhu s tímto trendem dochází ke snížení stavu pracovníků, přestože společnost převzala v minulých letech další vodohospodářský majetek a smluvně se začaly provozovat další malé čistírny, lokální prameniště i vodovodní a kanalizační sítě obcí, které nejsou majetkem společnosti. Dodavatelské opravy byly v letech 1998 – 2011 zaměřeny na aktuální potřeby i prevenci a to s maximální Úpravna vody Mariánské Lázně efektivností vynaložených nákladů. Finanční zdroje na investice, které byly kromě základních zdrojů z odpisů majetku navýšeny o cca 300 mil. Kč prodejem akcií společnosti NGW GmbH Duisburg, dnes Gelsenwasser AG Gelsenkirchen, umožnily rozsáhlé investování do stávajícího vodohospodářského majetku a zajistily nezbytné investiční prostředky pro procentuální podíl investora k realizaci projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu ČR a Fondů Evropské unie. Výsledkem dobře zpracovaných žádostí o dotace a jejich úspěšného projednávání byly získány finanční prostředky: ze státního rozpočtu ve výši: – 41,0 mil. Kč z MZe ČR na neodkladnou rekonstrukci úpravny vody v Nebanicích – realizovanou v letech 2000 –2002 – 0,4 mil. Kč z MŽP ČR na vybudování kogenerační jednotky ČOV Mariánské Lázně – realizovano v letech 2003 –2005 – 12,6 mil. Kč z MZe ČR na rekonstrukci ČOV Aš - kalové a plynové hospodářství, realizovanou v letech 2006 – 2007 – 15,9 mil. Kč z MZe ČR na rekonstrukci ÚV Mariánské Lázně – filtrace, realizovanou v letech 2007 – 2008 z předstrukturálního fondu CBC PHARE ve výši: – 90,0 mil. Kč na rekonstrukci kanalizační sítě v centru Mariánských Lázní – realizovanou v letech 2001 –2002 – 59,4 mil. Kč na intenzifikaci čistírny odpadních vod v Aši a odkanalizování obcí Krásná a Podhradí, realizovanou v letech 2003 – 2005 z Národního programu PHARE ve výši: – 16,1 mil Kč na vybudování zásobovacího řadu v ašském výběžku pro lokality Háj-Podhradí-Studánka- Hranice u Aše realizovanou v roce 2004 – 14,6 mil. Kč na výměnu azbestocementového potrubí v trase Františkovy Lázně-Antonínova Výšina, realizovanou v roce 2004 z územního rozpočtu Karlovarského kraje: – 3,2 mil. Kč pro vlastní zdroje investora na rekonstrukci ÚV v Mariánských Lázních realizovanou v letech 2007 – 2008 – 8,0 mil. Kč pro vlastní zdroje investora na velký skupinový projekt „Chebsko-environmentální opatření,“ který bude realizován v letech 2010 - 2013 ze strukturálního fondu EU - Fondu soudržnosti rozhodnutím při zahájení akce: – 381,0 mil. Kč na realizaci velkého skupinového projektu „Chebsko-environmentální opatření“ s průběžným čerpáním v letech 2010 - 2013 výstavby dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR rozhodnutím při zahájení akce: – 22,4 mil. Kč na realizaci velkého skupinového projektu „Chebsko-environmentální opatření“ s průběžným čerpáním v letech 2010 - 2013 výstavby Souhrn poskytnutých dotací za výše vykazované období včetně schválené podpory v OPŽP na realizaci skupinového projektu „Chebsko-environmentální opatření“ činí cca 665 mil. Kč..
- 17 -
Investiční činnost v r. 2011
skytnutí dotace“ a „Smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP“ podmiňuje kromě předložení dalších nezbytných příloh v rámci projednávání na národní úrovni i schválení Evropskou Komisí. V průběhu roku 2009 byly veškeré požadavky dle pravidel OPŽP a nařízení EK splněny. Oficiální žádost ke schválení a rozhodnutí EK byla zaslána v prosinci 2009. O spolufinancování tohoto projektu rozhodla EK k 22.1.2010. Následoval proces zadávacích a výběrových řízení. Smlouvy s vítězi výběrových řízení byly podepsány květnu 2010. Další kroky pro implementaci projektu bylo předložení aktualizovaných dokladů na SFŽP ČR, které jsou požadovány pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP. Tyto rozhodující dokumenty pro spolufinancování byly podepsány v září 2010. Stavba byla zahájena 1.10.2010. V současné době výstavba probíhá a bude ukončena na jaře 2013.
Naše společnost včetně přijatých dotací za rok 2011 proinvestovala na pořízení hmotného i nehmotného majetku částku 299,217 mil. Kč (vlastní prostředky 117,199 mil. Kč, dotace do konce r. 2011 dle předložených faktur je 174,018 mil. Kč a skutečně obdržená dotace vyvolaná splatností faktur činí 142, 430 mil. Kč, příspěvek Karlovarského Kraje 8,0 mil. Kč). V roce 2011 byly ukončeny významné akce: ČOV a kanalizace Okrouhlá, rekonstrukce přivaděče mezi vodojemy Velký Luh Plesná, propojení vodovodu Lázně Kynžvart s Dyleňkým přivaděčem a propojení přivaděče Bavory se zásobním vodovodem Cheb. V roce 2010 byla zahájena realizace projektu „Chebsko-environmentální opatření.“ Tento projekt byl připravován s vyhlášením 3. výzvy MŽP ČR o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu životní prostředí – Prioritní osy 1 a dále v souladu s Programovým dokumentem OPŽP a Implementačním dokumentem OPŽP. Tento skupinový projekt obsahuje jednotlivé akce:
Vodohospodářský dispečink Vodohospodářský dispečink je budován dlouhodobě od r. 1996. V r. 2011 byly účelně vynaloženy prostředky z investic ve výši 901 tis. Kč. Jeho přínos je v úsporách nákladů na elektrickou energii, snižování počtu pracovníků na provozech, ale také snížení ztrát na síti. Nejdůležitější objekty naší vodohospodářské infrastruktury jsou dnes kontrolovány a ovládány přímo z dispečinků jednotlivých provozů. V roce 2011 byla zahájena příprava centrálního vodohospodářského dispečinku.
• Cheb-ČOV-intenzifikace • Cheb-Švédský Vrch-kanalizace • Mariánské Lázně-ČOV-intenzifikace Žádost byla včetně všech požadovaných příloh předána na SFŽP ČR 30.4.2008. V červenci bylo tomuto projektu přiděleno akceptační číslo. V průběhu administrace však došlo ke změně metodiky výpočtu finanční analýzy pro programové období 2007 – 2013 u projektů generující příjmy. Nová metodika byla EK schválena v srpnu 2008. V tomto období vstoupil v platnost i nový pokyn Ministerstva financí pro použití směnného kurzu, který byl uplatněn i zpětně na všechny projekty schválené na národní úrovni. Vzhledem k této skutečnosti byl náš individuální projekt přeřazen na tzv. projekt velký, jehož schválení a vydání „Rozhodnutí o po-
Údržba a opravy vodohospodářského majetku Na opravy a údržbu vodohospodářského majetku společnosti, realizované dodavatelským způsobem bylo v roce 2011 vynaloženo celkově 23 261 tis. Kč. Značný vliv na stav majetku mají i opravy a údržba prováděné vlastními pracovníky, jejichž náklady v r. 2011 dosáhly výše 61 914 tis. Kč.
Vynaložené náklady v posledních letech Rok
Investice (vč. přijatých dotací) tis. Kč
2009
2010
2011
26 790
57 462
299 217
Opravy dodavatelské tis. Kč
17 148
17 919
23 261
Opravy vlastními pracovníky tis. Kč
54 835
62 644
61 914
Souhrnný přehled nákladů Období Investice v tis. Kč Dodavatelské opravy v tis. Kč
vodovod
kanalizace
1993 - 1998
1999 - 2011
1993 - 1998
1999 – 2011
126 097
625 696
72 652
868 760
43 913
112 485
18 406
120 056
Opravy prováděné vlast. pracovníky v tis. Kč 112 320
408 428
60 480
298 147
- 18 -
Změny
CHEVAK Cheb, a. s. – 19 let změn – srovnání
vodovod kanalizace rok 1993 rok 2011 rok 1993 rok 2011
počet obyvatel zásob. pitnou vodou
83 123
84 850
z veřejných vodovodů / napoj. na veřejnou kanalizaci obyvatel
75 175
78 450
271
381
délka provoz. vodov. sítě /kanal, sítě km
607
639
počet osazených vodoměrů ks
10 002
12 923
voda pitná vyrobená / množství vypouštěné odpadní vody tis. m3
12 953
5 134
13 550
9 619
voda pitná fakturovaná / voda odkanal. fakturovaná tis. m3
8 887
4 314
9 317
5 097
z toho:
obyvatelstvu tis. m3
4 827
2 429
4 215
2 259
ostatním tis. m3
4 060
1 885
5 102
2 838
ztráty pitné vody tis. m
3 700
651
ztráty pitné vody v %
28,4
12,68
ztráty pitné vody m3/rok/km
3
5 632
1 018,8
ztráty pitné vody m3/rok/km přepočtené délky řadů
927,7
specifická spotřeba pitné vody na litry/osobu /den
78,44
pořizovací cena majetku tis. Kč
159
484 606 1 099 431
investiční náklady tis. Kč
Úpravna vody Nebanice
Úpravna vody Nebanice
- 19 -
8 055
12 450
477 338 1 170 015 4 000
279 361
Výsledky hospodaření Cílem hospodaření společnosti bylo dosažení plánované výše hospodářského výsledku, jako předpokladu pro předložení návrhu na jeho rozdělení tak, aby byly naplněny veškeré závazky vyplývající ze stanov a ze zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník). 1 Fakturace a celková spotřeba pitné a produkce odpadní vody Hospodaření společnosti bylo v roce 2011 vzhledem k hlavnímu předmětu činnosti ovlivněno zejména vývojem fakturovaných dodávek pitné a odkanalizované vody. U fakturované pitné vody byl zaznamenán meziroční pokles o 2,4 %, u fakturované odpadní vody byl zaznamenán pokles o 1,1 %. Z hlediska struktury odběratelů byl zaznamenán u fakturované pitné vody pokles u domácností ve výši 2,9 %, u ostatních o 1,7 % a u fakturované odpadní vody zaznamenán pokles u domácností ve výši 2,2 %, u ostatních o 1,4 %, kompenzováno nárůstem fakturovaných srážkových vod o 2,1 %, na základě aktualizovaného srážkového úhrnu od ČHMÚ. Sledovaný ukazatel průměrné spotřeby vody na osobu a den dosáhl ve sledovaném období hodnoty 78,5 litrů. Pro dodávky pitné vody v roce 2011 byla cena zvýšena oproti roku 2010 z 32,90 Kč/m3 na 34,50 Kč/m3 a cena pro odkanalizované vody byla zvýšena z 28,50 Kč/m3 na 29,00 Kč/m3. 2 Výnosy Celkové výnosy společnosti dosáhly v roce 2011 hodnoty 317,064 mil. Kč. Z celkového objemu výnosů tvoří dominantní podíl tržby z vodného a stočného a to ve výši 93,3 %. Cena za pitnou i odkanalizovanou vodu je věcně usměrňována a řídí se pravidly stanovenými Ministerstvem financí ČR, tzn., že do ceny mohou být promítnuty jen oprávněné náklady včetně přiměřeného zisku. V hodnoceném roce byl
u pitné vody dosažen zisk 16,2 % z úplných vlastních nákladů a u odkanalizované vody činil tento zisk 15,7 %. Na ostatních výnosech společnosti se podílí zejména tržby za provedené stavební práce pro cizí odběratele, dopravu, laboratorní rozbory, aktivace investic, prodeje nepotřebného materiálu a majetku a případně finanční výnosy. 3 Náklady Celkové náklady společnosti dosáhly v roce 2011 hodnoty 285,169 mil. Kč. Vzhledem k charakteru společnosti a její hlavní podnikatelské činnosti tvoří dominantní podíl celkových nákladů provozní náklady. Provozní náklady dosáhly hodnoty 275,829 mil. Kč. 4 Hospodářský výsledek V roce 2011 bylo společností CHEVAK Cheb, a.s. dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 40,467 mil. Kč před zdaněním. Na základě stanovení výše povinných daňových odvodů společnost vytvořila čistý zisk ve výši 31,895 mil. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění plně odpovídá výše uvedeným vlivům v nákladové i výnosové oblasti a současně umožní plně pokrýt závazky vyplývající ze zákona a stanov, o kterých bude rozhodovat Valná hromada společnosti. Celkové hospodaření společnosti bylo promítnuto do účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy k účetní závěrce) a jejich správnost potvrdil provedený audit. Další podrobnosti k hospodaření jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách výroční zprávy.
Představenstvo společnosti
- 20 -
5 Doplňující informace Po celé hodnocené období byla společnost schopna plnit své závazky vůči dodavatelům i věřitelům ve lhůtách splatnosti. Z poskytnutého úvěru z minulých let činily splátky v hodnoceném roce 6,0 mil. Kč a zbývá splatit v následujících letech částku 3,0 mil. Kč. Nově společnost čerpala plánova-
ný dlouhodobý úvěr spojený s investiční výstavbou ve výši 20,559 mil. Kč. Pohledávky po splatnosti i přes maximální využívání zákonných postupů při jejich vymáhání dosáhly ke konci hodnoceného období výše 10,167 mil. Kč, pohledávky do 30 dnů byly evidovány ve výši 7,237 mil. Kč.
Výsledky hospodaření: Ukazatel
měrná jedn.
skut. 2009
skut. 2010
skut. 2011
náklady celkem
tis. Kč
271 955
276 742
285 169
z toho:
spotřeba materiálu a paliv
tis. Kč
18 835
23 407
23 534
spotřeba energie
tis. Kč
26 661
28 768
30 406
nákup podzemní a povrchové vody tis. Kč
10 704
10 902
10 699
dodavatelské opravy
tis. Kč
17 148
17 919
23 261
mzdové náklady
tis. Kč
70 348
65 902
67 827
zákonné sociální a zdravotní poj.
tis. Kč
24 019
22 842
23 621
odpisy
tis. Kč
65 899
63 300
63 424
poplatky za znečišťování toků
tis. Kč
1 032
1 025
906
ostatní provozní náklady
tis. Kč
27 512
32 812
32 151
finanční náklady celkem
tis. Kč
1 325
1 007
768
daň z příjmu - odložená
tis. Kč
7 059
7 442
6 439
daň z příjmu - splatná
tis. Kč
1 413
1 416
2 133
mimořádné náklady
tis. Kč
0
0
0
výnosy celkem
tis. Kč
308 653
309 670
317 064
z toho:
tržby za dodávku pitné vody
tis. Kč
143 613
144 882
148 071
tržby za odkanalizovanou vodu
tis. Kč
146 715
147 031
147 856
ostatní provozní výnosy
tis. Kč
17 511
17 018
20 407
finanční výnosy celkem
tis Kč
814
739
730
mimořádné výnosy
tis. Kč
0
0
0
hospodářský výsledek
tis. Kč
36 698
32 928
31 895
- 21 -
Rozvaha k 31. 12. 2011
t. Kč Aktiva
1 635 786
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
0
B.
Dlouhodobý majetek
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
C.
Oběžná aktiva
C.I.
Zásoby
C.II.
Dlouhodobé pohledávky
10 914
C.III.
Krátkodobé pohledávky
89 969
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek
84 245
D.
Časové rozlišení
1 443 934 6 250 1 437 684 190 813 5 685
1 039
Pasiva
1 635 786
A.
Vlastní kapitál
1 443 444
B.
Základní kapitál
1 090 091
B.I.
Kapitálové fondy
191 260
B.II.
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku
99 445
C.
Výsledek hospodaření minulých let
30 753
C.I.
Výsledek hospodaření běžného účetního období
31 895
C.II.
Cizí zdroje
C.III.
Rezervy
C.IV.
Dlouhodobé závazky
83 948
D.
Krátkodobé závazky
84 785
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
23 559
C.
Časové rozlišení
192 292 0
50
- 22 -
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011
t. Kč I.
Tržby za prodej zboží
1
A.
Náklady vynaložené na prodej zboží
1
II.
Výkony
310 331
B.
Výkonová spotřeba
107 443
Přidaná hodnota
202 888
C.
Osobní náklady
D.
Daně a poplatky
E.
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
5 600
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
1 228
G.
Změna stavu opravných položek
470
IV.
Ostatní provozní výnosy
402
H.
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
X.
Výnosové úroky
729
N
Nákladové úroky
294
XI.
Ostatní finanční výnosy
O.
Ostatní finanční náklady
474
Finanční výsledek hospodaření
-38
Q
Daň z příjmů za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
31 895
Výsledek hospodaření za účetní období
31 895
Výsledek hospodaření před zdaněním
40 467
94 517 688 63 424
8 058 40 505 0
1
8 572
- 23 -
Výrok auditora
- 24 -
- 25 -
