OBSAH. 1. Základní údaje Základní údaje společnosti LCSG Základní údaje a struktura konsolidačního celku

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

OBSAH Oddíl I. -

TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY …………………..…

3 - 25

1. Základní údaje …………………………………………………….……..….

3- 9

1.1. Základní údaje společnosti LCSG ……..………………………….. 1.2. Základní údaje a struktura konsolidačního celku…....………...….

3- 5 5- 9

2. Údaje o činnosti a výsledcích hospodaření …………………..…………..

9 - 14

2.1. Údaje o činnosti a výsledcích hospodaření spol.LCSG ….…….. 9 - 11 2.2. Údaje o činnosti a výsledcích hospodaření kons.společností.…. 12 - 14 2.3. Údaje o činnosti a výsledcích hospodaření konsol. celku …..….. 14 3. Stav majetku společnosti .…………………………………………….…… 14 - 18 3.1. Údaje o stavu majetku spol. LCSG ……………………..…..…….. 14 - 15 3.2. Údaje o stavu majetku konsolidovaných společností ……..…….. 16 - 18 4. Zdroje a struktura kapitálu .…………………………………….…………… 19 - 21 4.1. Přehled o zdrojích kapitálu a jeho struktuře spol. LCSG ……….. 19 - 20 4.2. Přehled o zdrojích kapitálu a jeho struktuře konsol.spol. ….……. 20 - 21 5. Údaje o investicích ………………………….………………..…………….. 21 - 22 5.1. Údaje o investicích spol. LCSG ……………………………….….... 21 - 22 5.2. Údaje o investicích v konsol.společnostech ………………………. 22 6. Aktivity v oblasti životního prostředí a pracovněpráv. vztazích ………… 22 - 23 7. Ostatní skutečnosti …………………………………….……………………. 24 8. Významné skutečnosti, které nastaly po 31.12.2011 ………….………… 24 9. Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci ………….…….….… 24 10. Údaje o osobách odpovědných za Konsolidovanou VZ ……….………… 25

Oddíl II. -

PŘÍLOHY :

•

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

•

Zpráva nezávislého auditora o ověření ÚZ a zprávy o propojených osobách

•

Účetní závěrka v nezkrácené formě včetně přílohy k účetní závěrce

•

Zpráva nezávislého auditora o ověření KÚZ a konsolidované VZ

•

Konsolidovaná ÚZ včetně přílohy ke konsolidované ÚZ

•

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle §66a ObchZ

2

ODDÍL I. Textová část výroční zprávy 1. Základní údaje 1.1.

Základní údaje společnosti

Obchodní firma:


Sídlo:

Praha 4, Závišova 66/13, PSČ: 140 00

Právní forma:

akciová společnost

Rozhodující předměty podnikání:

• • •

pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb, správa bytového fondu, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Datum vzniku:

1. ledna 1995 na dobu neurčitou

IČ:

618 60 042

Základní kapitál:

1 148 807 000 Kč

Akcie:

1 148 807 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za 1 akcii

Zápis v obchodního rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2889

Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen společnost LCS) byla založena dne 13. listopadu 1994 na dobu neurčitou a vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 1. ledna 1995 pod obchodním jménem Le cygne sportif, a.s. v souladu s ustanovením §162 a následujících z.č. 513/1991 Sb. Společnost byla založena jako právní nástupce společnosti s ručením omezeným Le cygne sportif, s.r.o., která vznikla zápisem do podnikového rejstříku Obchodního soudu pro Prahu 1, oddíl C, vložka 39 ze dne 21.6.1990. Ke změně právní formy společnosti s ručeným omezeným na akciovou společnost došlo ve smyslu ustanovení §69, odst. 1 a 2 z.č. 513/1991 Sb. Dne 31.12.1996 došlo ke změně obchodního jména společnosti na Le cygne sportif group, a.s. a dne 7.9.1999 došlo ke změně obchodního jména společnosti na LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., které má dodnes. •

Údaje o cenných papírech emitovaných společností LCSG k 31.12.2011

Druh: Forma: Podoba: Počet kusů: Jmenovitá hodnota 1 akcie: Celková hodnota emise: Datum emise listinných akcií: Podíl na základním kapitálu společnosti:

kmenová akcie CP na jméno listinná akcie 1 148 807 ks 1 000,- Kč 1 148 807 000 Kč 1.12.2010 100,00%

3

Akcie byly od 1.3.1995 veřejně obchodovatelné v RM-systému. Na základě rozhodnutí RMSYSTÉMU č.j.2/1/2009 ke dni 20.2.2009 došlo k vyloučení akcií společnosti z obchodování na oficiálním (regulovaném) trhu s cennými papíry a s platností od 24.2.2009 byly tyto akcie převedeny na mnohostranný obchodní systém, který RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. rovněž organizuje. Z toho důvodu již společnost postupuje při sestavování a zveřejňování svých výročních zpráv dle zákona o účetnictví a obchodního zákoníku v platném znění. Valná hromada společnosti v červnu 2010 rozhodla o přeměně kmenových akcií z podoby zaknihované na majitele na podobu listinnou na jméno. Uvedená změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 18. 9. 2010. Dne 18. 11. 2010 byly předmětné akcie vyloučeny z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů. Emise listinných akcií na jméno proběhla k datu 1. 12. 2010. V roce 2011 pokračoval proces přeměny akcií, v červenci 2011 se uskutečnila veřejná nedobrovolná dražba nevyzvednutých listinných akcií na jméno společnosti LCS a.s., přičemž nebylo učiněno ani nejnižší podání, takže předmět dražby nebyl vydražen. Opakovaná dražba se uskutečnila dne 26. dubna 2012, kdy bylo draženo 11.964 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii, jejíž cena dle znaleckého posudku byla ve výši 717,- Kč za jednu akcii. Uvedený počet dražených cenných papírů byl vydražen za 13 mil. Kč. •

Hlavní akcionáři společnosti

Společnost byla k 31.12.2011 v držení těchto hlavních akcionářů podílejících se více jak 5% na základním kapitálu a hlasovacích právech spojených s akciemi společnosti: 31.12.2011

31.12.2010

Osoba (fyzická, právnická)

Bydliště, sídlo

Dipl. Kfm. Alexandr Seidl

Jihozápadní V. 998/28, Praha 4

412 684 000 35,92

380 554 000 33,13

U.R.E.F. United Real Estate Finance Establishment

Auelestrasse 5, Vaduz, Liechtenstein

399 852 000 34,81

399 852 000 34,81

83 544 000 7,27

83 544 000 7,27

72 600 000 6,32

72 600 000 6,32

70 126 000 6,10

70 126 000 6,10

Jarmila Seidlová Daniel Seidl Alexander Seidl

Podíl v Kč

Nordenstrasse 65, Frankfurt am Mein, SRN Jihozápadní V. 998/28, Praha 4 Jihozápadní V. 998/28, Praha 4

%

Podíl v Kč

%

Základní kapitál společnosti ve výši 1 148 807 tis. Kč je plně splacen a je roven nominální hodnotě výše uvedených převoditelných cenných papírů.

•

Členové statutárních a dozorčích orgánů společnosti LCSG:

Funkce: Předseda představenstva

Příjmení: Ing. Eliáš

Jméno: Ondřej

Místopředseda představenstva

Ing. Vojáčková

Libuše


Ing. Cejnar

Zbyněk

Člen představenstva

JUDr. Vojtěch

Miroslav

4


Ing. Špačková

Irena

Předseda dozorčí rady

Dipl. Kfm. Seidl

Alexandr

Místopředseda dozorčí rady

JUDr. Bartoň

Miroslav

Člen dozorčí rady

Seidl

Daniel

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. Žádný člen představenstva či dozorčí rady společnosti nebyl za předešlých pět let odsouzen za podvodné trestné činy, nebyl rovněž v předešlých pěti letech spojen se žádným konkursním řízením, správě či likvidaci společnosti a nebyl úředně veřejně obviněn nebo sankcionován ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů. V majetku členů představenstva, dozorčí rady a členů vedení společnosti byly k 31.12.2011 tyto počty akcií společnosti: Představenstvo Dozorčí rada

37 052 ks 485 284 ks

po po

1 000 Kč nominální hodnoty 1 000 Kč nominální hodnoty

U členů vedení nebyly v držení žádné jiné akcie než ty, které jsou uvedeny u členů představenstva či dozorčí rady. Ostatní osoby těmto osobám blízké měly v držení 153 670 ks akcií po 1 000 Kč nominální hodnoty.

•

Vedení společnosti LCSG:

Generální ředitel


Výkonný ředitel

Ing. Ondřej Eliáš

Finanční ředitelka

Ing. Libuše Vojáčková

Ředitel úseku investic

Ing. Zbyněk Cejnar

Ředitel úseku správy nemovitostí

Ing. Jan Hamáček

1.2.

Základní údaje a struktura konsolidačního celku

Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen „společnost“ nebo „LCSG“) má povinnost zpracovat konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu za rok 2011 ve smyslu ustanovení § 22 a 23 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a § 62 až § 67 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. Konsolidace byla provedena podle Českého účetního standardu, závazné postupy a metody pro provádění konsolidace pak byly stanoveny v konsolidačních pravidlech konsolidující účetní jednotky. V průběhu roku 2011 došlo v konsolidačním celku k zahrnutí nové konsolidované účetní jednotky, a to společnosti ČESKO-SLOVENSKÁ realitní s.r.o. Dále došlo k přikoupení 58,3% akcií společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s., čímž došlo k přesunu této společnosti do účetních jednotek konsolidovaných plnou metodou konsolidace. K žádným jiným změnám oproti minulému období nedošlo. Konsolidovaná účetní závěrka vychází z individuálních účetních závěrek účetních jednotek zahrnutých do konsolidačního celku. Tyto účetní závěrky byly u účetních jednotek se sídlem

5

v České republice. Jedná se o pátý rok konsolidace, přičemž první dva roky byly zpracovány v souladu s Mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví (dále jen IFRS). Účetní závěrky konsolidující účetní jednotky (společnost LCSG) a konsolidovaných účetních jednotek ovládaných a řízených (viz tabulka A níže) se konsolidují metodou plné konsolidace. Pomocí této metody je účetní závěrka sestavována, jako by šlo o jedinou účetní jednotku, pouze jsou vyloučeny nebo upraveny vzájemné vztahy mezi jednotkami konsolidovaného celku. Účetní závěrky konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných účetních jednotek pod podstatným vlivem se konsolidují ekvivalenční metodou (viz tabulka B), která je založena na vlastnické koncepci, kdy se ocení účast ovládající osoby na osobě pod podstatným vlivem ve výši jejího podílu na vlastním kapitálu. Mateřská společnost (konsolidující) LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. tak k 31.12.2011 vytvářela konsolidační celek s těmito dceřinými společnostmi: A) Konsolidované účetní jednotky ovládané a řízené Obchodní firma (převažující obchodní činnost)

31.12.2011 Podíl Základní LCSG kapitál v%


20 000 000 100,00

20 000 000 100,00

20 000 000 100,00

20 000 000 100,00

200 000 100,00

200 000 100,00

PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. České Budějovice, Lannova 22, PSČ: 307 01 IČ: 260 93 022 (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména maloobchod ve specializovaných a nespecializovaných prodejnách)

Le Cygne financier s.r.o. Praha 4, Závišova 66/13, PSČ: 140 00 IČ: 279 10 164 (zprostředkování obchodu a služeb)

ČESKO-SLOVENSKÁ realitní s.r.o. Praha 4, Závišova 66/13, PSČ: 140 00 (realitní činnost) EUROPEAN CARDEALERS s.r.o. Praha 4, Závišova 2518/20, PSČ: 140 00 IČ: 416 92 152 (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona)

5 000 000

97,20

5 000 000

97,20

6 385 300

96,54

63 853 000

38,31

200 000

51,00

200 000

51,00

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. Lázně Libverda 82, PSČ 462 64, IČ: 445 69 505 (poskytování komplexní, příspěvkové a ambulantní lázeňské péče, poskytování odborných ambulant. zdravotnických služeb)

Evropská správa nemovitostí s.r.o. Praha 4, Závišova 66/13, PSČ: 140 00 IČ: 279 08 755 (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona)

Severosklo Kamenický Šenov s.r.o.* Kamenický Šenov, Stará Huť 129, PSČ: 471 14 IČ: 254 11 560 (výroba skel, jejich tvarování a opracování v rozsahu živností volných)

19 900 000 99,90*)

*) majitelem podílu je společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

6

19 900 000 99,90*)

B) Konsolidované účetní jednotky pod podstatným vlivem: Obchodní firma (převažující obchodní činnost)



10 000 000

10 000 000

Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. Praha 4, Závišova 2518/20, PSČ 140 00 IČ: 648 27 232 (poskytování zdravotní péče, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona)

50,00

50,00

Z uvedených společností má většina podobu společnosti s ručením omezeným, mimo společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. •

Údaje o cenných papírech emitovaných společností Lázně Libverda a.s.:

Druh: Podoba: Jmenovitá hodnota 1 akcie: Forma: Počet kusů: Celková hodnota emise: Způsob převodu CP není omezen.

kmenová akcie listinná akcie 1 000,- Kč na majitele 51 081 ks 51 081 000 Kč

Druh: Podoba: Jmenovitá hodnota 1 akcie: Forma: Počet kusů: Celková hodnota emise: Způsob převodu CP není omezen.

kmenová akcie listinná akcie 1 000,- Kč na jméno 12 772 ks 12 772 000 Kč

Ve společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. došlo 15.3.2012 k zapsání sníženého základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Základní kapitál se snížil o 57.467.700,- Kč na novou výši 6.385.300,-Kč, a to snížením jmenovité hodnoty všech 63.853 ks kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč na novou jmenovitou hodnotu 100,- Kč každé z nich. Současně proběhla i změna formy akcií, kdy dosavadních 51.851 ks kmenových akcií na majitele byly převedeny na akcie na jméno. Uvedené změny byly uvedeny i ve schváleném znění stanov na základě rozhodnutí valné hromady dne 27.6.2011 a zapsány v obchodním rejstříku. • Hlavní akcionáři společnosti Lázně Libverda a.s.: Společnost byla k 31.12.2011 v držení těchto hlavních akcionářů podílejících se více jak 5% na základním kapitálu a hlasovacích právech spojených s akciemi společnosti: 31.12.2011 Podíl v Kč %

31.12.2010 Podíl v Kč %

Osoba (fyzická, právnická)

Bydliště, sídlo


Praha 4, Závišova 13, PSČ: 140 00


Jihozápadní V. 998/28, Praha 4

0

0

17 841 000 27,94

U.R.E.F. United Real Estate Finance Establishment

Auelestrasse 5, Vaduz, Liechtenstein

0

0

16 187 000 25,35

7

6 164 100 96,54

24 462 000 38,31

Společnost LCSG přikoupila v tomto roce 37.179 kusů akcií, (tj. 58,3% podíl) společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2.400,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Společnosti LCSG ani Lázně Libverda neměly žádné cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie. •

Složení správních, řídících a dozorčích orgánů konsolidovaných společností:

PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

-

jednatel Ing. Ondřej Eliáš jednatel Ing. Irena Špačková jednatel Ing. Eva Králová

Le Cygne financier s.r.o.

-

jednatel Dipl. Kfm. Alexandr Seidl jednatel Ing. Libuše Vojáčková

ČESKO-SLOVENSKÁ realitní s.r.o.

-

jednatel Dipl. Kfm. Alexandr Seidl

EUROPEAN CARDEALERS s.r.o.

-

jednatel Dipl. Kfm. Alexandr Seidl

Evropská správa nemovitostí s.r.o.

-

jednatel Ing. Tomáš Lahovský

Severosklo Kamenický Šenov s.r.o.

-

jednatel Jiří Štíbr

Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. - jednatel Ing. Jaroslav Fiala LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. -

předseda představenstva JUDR. Miroslav Vojtěch místopředseda představenstva Ing. Ondřej Eliáš místopředseda představenstva Světlana Kulbáblová předseda DR Dipl. Kfm. Alexandr Seidl místopředseda DR MUDr. Vladimír Dryml (od 26.3.09) člen DR Eva Krausová

Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. je také součástí koncernu společností (holdingu), které tvoří propojené osoby ovládané jednou ovládající osobou ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku (§66a, odst. 2 a 3): Obchodní firma

sídlo

IČ


Závišova 66/13, Praha 4

61860042


Lannova 22,Č.Budějovice

26093022

Lázně Libverda, a.s.

Lázně Libverda 82

44569505

Nemocnice Vrchlabí, spol. s r.o.


26137798

Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o.

Huťská 129, Kamenický Šenov

25411560


64827232

UREF Praha, spol. s r.o.


41188535

HAWK REAL, s.r.o.


25657771

8

Obchodní firma

sídlo

IČ



41692152



27910164

Deutsche Handels s.r.o.

Lannova 22, České Budějovice

26273403

Le Cygne electronic service, spol. s r.o.


16189302

SPEDQUICK spol. s r.o.




27908780

NEMI, spol. s r.o.


41190238



27908755

Malá vodní elektrárna Františkov, s.r.o.


27876241

CYGNET s.r.o.


25657801

553018

Podrobněji – viz přiložená Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

2. Údaje o činnosti a výsledcích hospodaření 2.1.

Údaje o činnosti a výsledcích hospodaření společnosti LCSG

Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. se věnuje především činnostem spojeným s pronájmem nebytových prostor, jejich opravám a rekonstrukcím, poskytování souvisejících služeb, činnostem realitním a dále správou bytového fondu. Ostatní předměty podnikání dle živnostenských oprávnění: • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence • zasilatelství, přeprava osob a zboží • hostinská činnost • pronájem odstavných ploch pro motorová vozidla • vnitrozemská vodní doprava • výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW Společnost k 31.12.2011 vlastní majetek (resp. aktiva) o hodnotě cca 2 mld. Kč. Jedná se především o nemovitosti a pozemky (1,5 mld) členěné na: obchodní domy, lázeňské domy, obchodní jednotky, bytové domy, ubytovací objekty, sklady, administrativní budovy, provozně technické objekty, pozemky a ostatní. Rozhodující činností je pro společnost z hlediska výnosů a tvorby zisku pronájem vlastněných nemovitostí.

9

•

Hospodaření společnosti v posledních třech účetních obdobích (bez DPH): Položka (nákladová / výnosová) v tis. Kč

rok 2010

rok 2011

6 817 31 112 41 019 10 677 782 3 201 383 3 245 36 631 731 57 359 15 088 6 263 5 397

114 56 502 46 388 12 561 812 4 190 472 3 799 35 929 100 953 -10 551 8 228 5 102 453

788 62 099 46 718 13 323 600 4 357 490 4 643 37 292 43 184 - 35 595 13 447 8 627 533

Ostatní finanční výnosy

218 705 6 989 207 475 10 545 102 3 874 0 6 224 785

264 952 -220 226 687 42 235 72 6 700 0 2 689 1 941

200 506 818 217 246 72 756 180 10 095 38 940 2 748 6 875

Výnosy celkem

235 994

280 104

349 658

-odložená

17 289 1 360 3 115 -1 755

15 152 7 407 8 856 -1 449

149 151 23 681 24 111 - 430

Hospodářský výsledek za účetní období

15 929

7 745

125 469

Náklady vynaložené na prodané zboží Spotřeba materiálu energie Služby Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Změna stavu rezerv a opr.pol a komplex.nákl.příštích období Ostatní provozní náklady Nákladové úroky Ostatní finanční náklady Náklady celkem Tržby za prodej zboží Tržby za nájmy a služby Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Ostatní provozní výnosy Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosové úroky

Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmů za běžnou činnost -splatná

rok 2009

Společnost vytvořila za rok 2011 zisk před zdaněním ve výši 149.151 tis.Kč a po zdanění pak zisk ve výši 125.469 tis. Kč. Výsledek roku 2011 byl především ovlivněn zrušením nerealizovaných zákonných rezerv na opravy a udržování ve výši 148 mil.Kč a následná tvorba nových rezerv ve výši 100 mil.Kč na plánované opravy, především nově nabytého areálu Lázně Libverda a obchodního domu v Mostě, Jihlavě atd. Dále hospodářský výsledek roku 2011 ovlivnil prodej nemovitostí s účetním ziskem 30 mil. Kč (zejm. prodej obchodních domů Perla Pelhřimov a Nisa Praha Bohnice) a v neposlední řadě příjem dividend ve výši 38,9 mil. Kč od dceřiné společnosti Lázně Libverda a.s. Naprosto převažující část všech tržeb byla dosažena z nájmů a služeb ve výši 217 mil.Kč, z toho většina, tj. 142,7 mil. Kč, činily tržby za nájem a služby od obchodních domů.

10

Z hlediska regionálního rozmístění byly největší tržby realizovány v regionu Jih (53,7 mil.Kč) a nejnižší v regionu Střed (3 mil.Kč) - viz graf na str. 11. Největším nájemcem byla nadále společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., která byla v pronájmu celkem v 18 objektech (obchodních domech) a zaplatila na nájmu a službách celkem 54,5 mil. Kč bez DPH. Mezi další největší nájemce dle výnosů z nájmů patří společnosti BILLA, spol. s r.o. (15,3 mil. Kč), Lázně Libverda, a.s. (6,3 mil. Kč), Wieland electric s.r.o. (5,5 mil.Kč), Českoněmecká horská nemocnice Krkonoše s.r.o. (5,3 mil.Kč), SCHLECKER a.s. (5,2 mil.Kč), MC Donalds ČR (3,9 mil.Kč) a AHOLD Czech Republic, a.s. (3,4 mil.Kč).

Tržby za nájem a ostatní služby v roce 2011 dle typu středisek (v tis. Kč)

ostatní; 13 437 pozemky; 398 západ; 29 469 prov.-tech. budovy; 23 926

sever; 17 144 Obchodní domy; 142 763

východ; 39 508

adm. budovy; 10 297 sklady; 4 457 jih; 53 714

ubytovací objekty; 2 245 bytové domy; 10 769

střed; 2 928 obchodní jednotky; 8 123

•

Údaje o průměrném počtu přepočtených zaměstnanců společnosti: r. 2009 14 28 42

Druh činnosti THP pracovníci - centrála Správa a údržba nemovitostí celkem

r. 2010 13 45 58

r. 2011 14 44 58

K 31.12.2011 bylo ve společnosti zaměstnáno 66 fyzických zaměstnanců, 58 v průměrném přepočteném stavu. Počet zaměstnanců se nejprve v r. 2009 snížil proti předcházejícím rokům (o 14), a to především z důvodu zefektivnění personálních nákladů a především zrušením ekonomického úseku a zajištěním zpracováním kompletní ekonomické agendy dle smlouvy o dílo společností PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. V r. 2010 naopak proti r. 2009 stoupl o 16 zaměstnanců, a to následkem reorganizace v rámci holdingu, kdy techničtí pracovníci (technici, údržbáři, vrátní, atd.) zaměstnaní doposud v dceřiných společnostech přešli do pracovního poměru k majiteli nemovitostí. V roce 2011 zůstává stav zaměstnanců beze změn.

11

2.2. •

Údaje o činnosti a výsledcích hospodaření konsolidovaných společností

Výsledky hospodaření společností v posledních třech účetních obdobích: (v tis. Kč)

PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. HV za účetní období po zdanění Tržby za prodej zboží Tržby za prodej vl.výrobků a služeb

r. 2009 -594 413 122 71 148

r. 2010 4 763 374 933 48 303

r. 2011 5 490 336 262 40 183

Společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. se zabývá především maloobchodním a velkoobchodním prodejem v obchodních domech pronajatých společností LCSG. V posledních letech snižuje objemy prodávaného zboží, což odpovídá nejen sníženému počtu provozovaných obchodních domů - v r. 2008: 21, nyní 18, ale především zaměřuje svoji činnost na zmenšování objemu (sortimentu) prodávaného zboží a naopak získávání co nejvyšší čisté marže z prodeje zboží. Další tržby získává z podnájmu prostor v jednotlivých OD, přičemž od r. 2010 na základě reorganizace v rámci holdingu PRIOR postupně vracel pronajaté plochy mateřské společnosti spolu s jejími náklady (energie…), ale i výnosy od podnájemců. Výsledky hospodaření odpovídají této organizační změně mezi matkou a dcerou (nižší výnosy z nájmů a služeb, ale také nižší náklady – viz níže). Le Cygne financier s.r.o. HV za účetní období po zdanění Tržby z prodeje cenných papírů PC prodaných cenných papírů Výnosy - náklady z přecenění

r. 2009

r. 2010 2 299 4 741 3 699 1 332

515 12 760 9 749 -1 980

r. 2011 - 1 674 599 513 - 1 527

Společnost Le Cygne financier s.r.o. se zabývá nákupem a prodejem cenných papírů. Výsledky hospodaření jsou obrazem ekonomické krize, kdy především v r.2008 přepočtem na reálnou tržní cenu akcií došlo k hluboké ztrátě společnosti (-14,5 mil.Kč). Výsledky hospodaření následujících roků naznačují pomalý návrat k původním hodnotám, v roce 2011 došlo opět k mírnému poklesu tržních hodnot akcií.

ČESKO-SLOVENSKÁ realitní s.r.o. HV za účetní období po zdanění Výkony

r. 2009

r. 2010 -9 0

64 383

r. 2011 4 1 247

Rozhodující předmět činnosti: realitní činnost, velkoobchod, správa a údržba nemovitostí

EUROPEAN CARDEALERS s.r.o. HV za účetní období po zdanění Tržby za prodej zboží Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

r. 2009 - 117 8 368 0

r. 2010 -86 950 0

r. 2011 -419 0 650

Hlavní činností společnosti v r. 2011 byly opravy a prodej silničních vozidel a ostatních dopravních prostředků.

12

Evropská správa nemovitostí s.r.o. HV za účetní období po zdanění Výkony

r. 2009 - 11 0

r. 2010 254 692

r. 2011 37 1 393

Hlavní činností společnosti je správa a údržba nemovitostí, resp. správa společenství vlastníků jednotek. LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. HV za účetní období po zdanění Tržby za prodej zboží Tržby za prodej vl.výrobků a služeb Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

r. 2009 - 2 557 1 579 84 092 30

r. 2010 22 027 2 301 83 511 4 303

r. 2011 28 922 2 445 63 383 146 653

Hlavním předmětem podnikání je poskytování lázeňské péče. Hlavní vliv na výsledek hospodaření společnosti měl výnos z prodeje lázeňského areálu mateřské společnosti LCSG celkem ve výši cca 46 mil. Kč. Meziroční pokles tržeb za prodej vlastních služeb je způsoben úbytkem klientů nejen od zdravotních pojišťoven, ale i komerční klientely z tuzemska i zahraničí.

Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. HV za účetní období po zdanění Tržby za prodej zboží Tržby za prodej vl.výrobků a služeb

r. 2009 - 4 192 4 073 14 261

r. 2010 -2 264 3 919 16 714

r. 2011 5 154 3 819 21 188

Společnost Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem technického skla. Společnosti se povedlo v roce 2011 zvýšit odbyt vlastních hotových výrobků, a to o 4,5 mil.Kč. V roce 2012 ji čeká generální oprava tavícího vanového agregátu, na kterou má vytvořenou zákonnou rezervu. Česko-německá horská nemocnice Krkonoše,s.r.o. HV za účetní období po zdanění

r. 2009

Tržby za prodej vl.výrobků a služeb

r. 2010

r. 2011

- 3 852

-2 584

9 991

95 183

89 427

110 805

Tržby společnosti Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. se skládají především z tržeb za zdravotní péči, a to ve výši 106 mil. Kč, zbytek, tj. 5 mil.Kč tvořilí nezdravotnické tržby, kam patří např. příjmy za nadstandardní ubytovací služby spojené s hospitalizací a tržby za nájem a služby v nebytových prostorách, bytech a ubytovnách. •

Průměrné počty přepočtených zaměstnanců v konsolidovaných společnostech:

Průměrný počet přepočtených zaměstnanců PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

r. 2010

r. 2011

363 0

337 0


0

0


0

0


13


0

2


37

38

Česko-německá horská nemocnice Krkonoše,s.r.o.

162

171

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

105

89

Celkem

667

637

2.3.

Údaje o činnosti a výsledcích hospodaření konsolidačního celku

(v tis. Kč) Tržba za prodej zboží Obchodní marže Výkony Výrobní spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Konsolidovaný provozní HV Konsolidovaný finanční HV Kons. HV po zdanění (bez podílů v ekvivalenci) Konsolidovaný HV za úč. období

k 31.12.2011 342 569 116 457 277 930 168 345 226 042 125 762 44 734 108 429 2 870 88 966 93 962

k 31.12.2010 376 739 125 535 229 809 136 977 218 367 106 210 40 299 21 930 - 1 291 13 638 20 785

Konsolidační celek vytvořil za účetní období roku 2011 zisk ve výši 93.962 tis. Kč, tj. o 73mil. Kč více, než v r.2010. Rozhodující část zisku byla vytvořena z provozní činnosti, a to zejména pronájmem nemovitostí a dále obchodní činností a poskytováním lázeňských služeb. Rozhodujícími činiteli při tvorbě hospodářského výsledku konsolidačního celku vzhledem k rozsahu svých činností byly společnosti LCSG, PRIOR a Lázně Libverda.

3. Stav majetku 3.1.

Údaje o stavu majetku společnosti LCSG (v účetní hodnotě, v tis. Kč)

k 31.12.2011 1 636 035 1 173 498 223 561

A) Dlouhodobý hm. a nehm. majetek z toho: stavby (nemovitosti) pozemky

k 31.12.2010 1 545 243 1 119 563 202 896

V roce 2011 společnost odkoupila od dceřiné společnosti Lázně Libverda, a.s. její nemovitosti, pozemky a věci movité za celkem 148 mil. Kč. Naopak prodala nemovitosti a pozemky celkem za 73 mil. Kč v zůstatkové hodnotě cca 43 mil. Kč, jednalo se především o prodej obchodních domů Perla Pelhřimov a Nisa Praha Bohnice. Na některých nemovitostech jsou omezena vlastnická práva, jedná se zejm. o zástavy bankám, věcná břemena apod. (viz příloha k ÚZ). LCSG tak zvýšila stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku o 60 mil. Kč proti roku 2010.

14

B) Dlouhodobý finanční majetek z toho: - podíly v ovládaných osobách - podíly v úč. jedn. pod podst. vlivem

k 31.12.2011 186 137 125 571 9 259

k 31.12.2010 155 239 44 962 53 922

Stav cenných papírů a podílů společnosti je k 31.12.2011 propočítán metodou ekvivalence k hodnotě vlastního kapitálu k 31.12.2011 jednotlivých společností. Společnost ve sledovaném účetním období koupila 100 %-ní obchodní podíl ve společnosti ČESKOSLOVENSKÁ realitní s.r.o. Dále LCSG nakoupila ve sledovaném účetním období akcie společnosti LÁZNĚ LIBVERDA a.s. v celkovém počtu 37 179 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tj. přikoupila 58% podíl společnosti Lázně Libverda a.s. a zvýšila tak vlastnický podíl v této společnosti na 96,54%, čímž se zvýšil podíl LCSG v ovládaných osobách a snížil podíl v společnostech pod podstatným vlivem (zůstala jen ČNHN Krkonoše, s.r.o.). .

-

Ostatní dlouhodobé CP a podíly

51 307

56 355

(tržní hodnota akcií TATRA Kopřivnice, pořiz.cena byla 16.100 tis.Kč)

C) Oběžná aktiva Z toho: - zásoby (zboží, matriálu, reklamační sklad) -

dlouhodobé pohledávky

k 31.12.2011 403 434

k 31.12.2010 237 868

9 228

3 183

50 564

22 005

(Dlouhodobé půjčky propoj.osobám: NEMI spol. s r.o. 46 mil.Kč, Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. 4 mil.Kč)

-

krátkodobé pohledávky

110 002

49 177

(Krátkodobá půjčka Českosl.-realitní s.r.o. 2,5 mil.Kč, pohledávka z titulu snížení základního kapitálu Lázní Libverda ve výši 55,5 mil. Kč)

-

finanční majetek

233 640

163 503

Ostatní skutečnosti : Společnost LCSG má uzavřenou licenční smlouvu na ochrannou značku „le cygne electronics“, která byla používána pro prodávání elektrospotřebičů. Společnost má dále uzavřenou licenční smlouvu na ochranou značku „le cygne sportif“, která byla používána zejména pro prodávání textilního a sportovního zboží. Obě tyto licenční smlouvy jsou uzavřeny se společností U.R.E.F. Vaduz.

3.2.

Údaje o stavu majetku konsolidovaných společností (v účetní hodnotě, v tis. Kč)

•


A) Dlouhodobý majetek z toho: stavby (technická zhodnocení) samost. movité věci a jejich soubory (Nemovitosti a pozemky ve vlastnictví LCSG.)

15

k 31.12.2011 26 048 10 889 6 844

k 31.12.2010 28 811 11 176 8 749

k 31.12.2011 7 827 7 826

B) Dlouhodobý finanční majetek z toho: podíly v ovládaných a říz.osobách

k 31.12.2010 7 827 7 826

(Podíl v dceřiné společnosti Severosklo K.Š. s.r.o.)

k 31.12.2011 159 490 126 379 10 146

C) Oběžná aktiva Z toho: zásoby zboží dlouhodobé pohledávky

k 31.12.2010 168 130 136 963 10 146

(za ovládanou osobou Severosklo KŠ s.r.o. – smlouva o uznání dluhu, splátkový kalendář)

krátkodobé pohledávky finanční majetek

13 040 9 925

11 686 9 300

Společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. má registrované 4 ochranné zámky u Úřadu průmyslového vlastnictví. Jedná se o grafické zpodobení slova PRIOR ve čtyřech variantách.

•


A) Dlouhodobý majetek z toho: samost.movité věci a jejich soubory stavby (nemovitosti) pozemky

k 31.12.2011 7 358 6 158 399 28

k 31.12.2010 111 411 7 812 95 315 6 007

(Nemovitosti a pozemky - mimo byty v Hejnicích - prodány na základě znaleckého posudku společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.)

B) Dlouhodobý finanční majetek – společnost nemá.

k 31.12.2011 115 666 2 995 4 020

C) Oběžná aktiva Z toho: zásoby materiálu a zboží dlouhodobé pohledávky

k 31.12.2010 22 534 2 722 4 020

(prodej vodovodní odpadní stoky Obci Lázně Libverda dne 11.5.2010, první splátka 31.12.2013, poslední 31.12.2032)

krátkodobé pohledávky (půjčka ve výši 92 mil.Kč spol. LCSG) finanční majetek

•

104 468

11 609

4 183

4 183

k 31.12.2011 13 240 11 210

k 31.12.2010 13 842 11 832


A) Dlouhodobý majetek z toho: stavby (nemovitosti)

(6 budov v sídle společnosti - charakter výrobní hala, sklad, administrativa. Na majetku vázne zástavní právo ve prospěch mateřské společnosti LCSG ve výši 5 mil.Kč – smlouva o úvěru.)

pozemky

1 746

B) Dlouhodobý finanční majetek – společnost nemá.

16

1 746

k 31.12.2011 27 312 18 247 2 914 6 151

C) Oběžná aktiva Z toho: zásoby krátkodobé pohledávky finanční majetek

•

k 31.12.2010 21 687 16 018 3 470 2 199


A) Dlouhodobý majetek z toho: stavby (nemovitosti) samost. movité věci a jejich soubory

k 31.12.2011 11 371 4 061 7 289

k 31.12.2010 9 521 3 863 5 579

(nemovitosti a pozemky v majetku LCSG)

B) Dlouhodobý finanční majetek – společnost nemá. k 31.12.2011 25 930 3 667 18 162 4 091

C) Oběžná aktiva Z toho: zásoby materiálu krátkodobé pohledávky finanční majetek

•

k 31.12.2010 28 346 3 473 19 481 5 392


A) Dlouhodobý majetek – společnost nemá. B) Dlouhodobý finanční majetek – společnost nemá. k 31.12.2011 7 907 7 237

C) Oběžná aktiva Z toho: krátkodobý finanční majetek

k 31.12.2010 9 325 9 306

(Nakoupené akcie za PC 9.383 tis.Kč – obchodovatelné akcie jsou přepočteny na reálnou tržní hodnotu)

•

ČESKO-SLOVENSKÁ realitní s.r.o. k 31.12.2011 15 596

A) Dlouhodobý majetek

k 31.12.2010 16 013

B) Dlouhodobý finanční majetek – společnost nemá. k 31.12.2011 1 336 1 001 335

C) Oběžná aktiva Z toho: krátkodobé pohledávky krátkodobý finanční majetek

17

k 31.12.2010 1 225 667 558

•

EUROPEAN CARDEALERS s.r.o. k 31.12.2011 156

A) Dlouhodobý majetek

k 31.12.2010 592

B) Dlouhodobý finanční majetek – společnost nemá. k 31.12.2011 4 030 637 3 387


•

k 31.12.2010 4 034 1 632 2 397


A) Dlouhodobý majetek – společnost nemá. B) Dlouhodobý finanční majetek – společnost nemá. k 31.12.2011 394 45 349


•

k 31.12.2010 644 143 501

Ostatní údaje

Společnost LCSG prohlašuje, že v roce 2011 nebylo vedeno žádné soudní, správní nebo rozhodčí řízení takového charakteru, které by mělo významný vliv na její finanční situaci či výši zisku nebo na finanční situaci či výši zisku ve společnostech v konsolidaci. Společnost a ani ostatní společnosti v konsolidaci v uplynulém roce neměly žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

4. Zdroje a struktura kapitálu 4.1. Přehled o zdrojích kapitálu a jeho struktuře společnosti LCSG: v tis.Kč

r. 2009

r. 2010

r. 2011

Pasiva celkem A. Vlastní kapitál z toho : základní kapitál kapitálové fondy rezervní fondy a ostatní výsledek hospodaření minulých let výsledek hospodaření běžného úč.období

1 862 011 1 276 719

1 812 289 1 267 217

2 064 565 1 382 563

1 148 807 59 345 20 976 31 662 15 929

1 148 807 53 905 21 773 34 986 7 745

1 148 807 50 850 22 160 35 277 125 469

18

B. Cizí zdroje z toho: rezervy dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bankovní úvěry a výpomoci C. Časové rozlišení

579 689

534 484

667 815

293 683 88 139 103 700 94 167 5 603

273 045 107 639 93 244 60 556 10 588

224 288 86 259 213 828 143 440 14 187

Zdroje a struktura kapitálu v mil. Kč 2 400 2 200

2 064

pasiva celkem; 1 862

2 000

1 812

1 800

mil.Kč

1 600 1 400 1 200 1 000 800

VK 1 277

VK 1 267

ZK 1 149

VK 1 383

ZK 1 149

ZK 1 149

600 CZ 580

400 200

CZ 668

CZ 534

0 2009

2010

2011

období

Vlastní kapitál společnosti LCSG vzrostl proti r. 2010 o 115 mil. Kč, a to zejm. vlivem vysokého hospodářského výsledku roku 2011. V tomto roce došlo k nárůstu cizích zdrojů, a to o 133 mil. Kč proti roku 2010 především zvýšením krátkodobých závazků z 93 mil. Kč na 214 mil. Kč vlivem čerpání půjčky od společností Lázně Libverda a.s. ve výši 92 mil. Kč a Spedquick s.r.o. ve výši 3 mil. Kč. Na růst cizích zdrojů přispělo čerpání nového střednědobého investičního úvěru na nákup areálu Lázní Libverda ve výši 100 mil. Kč od UniCredit Bank CR a.s. Naopak LCSG splatila dalších 13 mil. Kč z čerpaných dlouhodobých úvěrů (viz tabulka úvěry, str.20). Společnost LCSG eviduje zákonné rezervy na opravy a udržování majetku ve výši 224 mil. Kč, přičemž v roce 2011 rozpustila rezervy za celkem 148 mil.Kč. a naopak vytvořila nové rezervy ve výši 100 mil. Kč, z minulých let zůstává rezerva ve výši 124 mil.Kč. Dlouhodobé závazky poklesly z důvodu splacení půjčky od ovládající osoby ve výši 20 mil. Kč. Co se týká bankovních úvěrů, čerpání bylo popsáno výše. Společnost v r. 2011 zrušila kontokorentní úvěr ve výši 30 mil.Kč u České spořitelny a má dále otevřený pouze jeden kontokorentní úvěr ve výši 10 mil.Kč u UniCredit Bank, jehož čerpání je velmi omezené. Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. tak po celé období roku 2011 financovala svůj majetek z 67% vlastním kapitálem a pouze z 27% ze zdrojů cizích.

19

•

Přijaté úvěry od bank

Společnost v uplynulém roce čerpala tyto úvěry:

Banka

Stav čerpání k 31.12.2011 v tis. Kč

Druh úvěru (poskytnutá částka) dlouhodobý úvěr …100 mil.Kč

96 500

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. střednědobý úvěr … 15 mil.Kč

2 500

kontokorentní úvěr …10 mil.Kč

0

dlouhodobý úvěr … 100 mil. Kč

44 500

ČSOB, a.s.

4.2.

Přehled o zdrojích společnostech v tis.Kč

Pasiva celkem A. Vlastní kapitál (VK) z toho : zákl. kapitál (ZK) změny ZK kapitálové fondy rezervní fondy a ost. fondy výsledek hosp. minulých let výsledek hosp. běž. úč. obd. B. Cizí zdroje (CZ) z toho: rezervy dlouhodobé záv. krátkodobé záv. bankovní úvěry a výpomoci C. Časové rozlišení

kapitálu

Lázně PRIOR ČR Libverda s.r.o. a.s.

a

jeho

struktuře

ČNHN Severosklo Le Cygne Krkonoše Financier KŠ s.r.o. s.r.o. s.r.o.

Č-S European Evr. spr. realitní Cardealers nem. s.r.o. s.r.o. s.r.o.

185 797

123 426

38 538

40 702

7 907

16 932

4 186

394

77 780

42 457

18 518

13 342

1 184

234

4 176

247

20 000 33 947

6 385 - 57 468 7

10 000 9 094

19 900 16

20 000 0

200

200

0

5 000 0

1 610

6 625

1 192

772

166

3

202

0

16 733

518

-11 759

-12 500

-17 309

27

- 607

0

5 490

28 922

9 991

5 154

- 1 674

4

- 419

37

107 088

79 708

19 617

27 358

6 724

16 574

10

147

0 1 108 93 804

1 535 534 77 639

0 816 18 613

6 497 10 204 3 068

0 0 324

0 14 000 2 574

0 0 10

0 0 147

12 176

0

188

7 589

6 400

0

0

0

929

1 261

403

2

0

124

0

0

Konsolidační celek v tis. Kč: Pasiva Vlastní kapitál Cizí zdroje

v konsolidovaných

k 31.12.2011 2 059 466 1 323 088 718 951

k 31.12.2010 1 919 206 1 242 055 660 952

20

-

10

V roce 2011 dosáhl konsolidační celek nárůstu kapitálu (pasiv) o 140 mil. Kč více proti roku minulému. Zvýšil se vlastní kapitál celku o více jak 81 mil. Kč, především dosažením lepších hospodářských výsledků u téměř většiny společností, ale také se zvýšily cizí zdroje o 58 mil. Kč, zejména čerpáním nového investičního úvěru spol. LCSG u UniCredit Bank a zvýšením krátkodobých závazků o 20 mil.Kč (závazek LCSG za ovládající osobou - p. Seidlem - z titulu odkoupení akcií Lázní Libverda). Největší část závazků připadala stále na závazky z obchodní činnosti, což je dáno povahou společností v konsolidačním celku. •

Čerpané úvěry od bank:


- kontokorentní úvěr až do výše 15 mil. Kč UniCredit Bank Czech Republic a.s. k 31.12.2011 čerpán ve výši 12.176 tis.Kč


- kontokorentní úvěr ve výši 5 mil.Kč UniCredit Bank Czech Republic a.s. k 31.12.2011 nebyl čerpán.

Za kontokorentní úvěry společností LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. a PRIOR ČR s.r.o. ručila mateřská společnost LCSG – viz zástavy a ručení společnosti LCSG, které jsou uvedeny ve Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a která je součástí této výroční zprávy.

5. Údaje o investicích 5.1. Údaje o investicích společnosti LCSG •

Provedené investice v posledních 3 letech v tis. Kč:

rok

Nedokončené investice k 1.1.

Nové investice

Dokončené investice

Nedokončené investice k 31.12.

2009

3 235

18 541

18 242

3 534

2010

3 534

31 114

31 944

2 704

2011

2 704

154 066

151 922

4 848

Přehled nejvýznamnějších investic: Rok 2009 - akce vytápění v hotelu Jestřábí na Lipně - nákup automobilu MAYBACH - opětovné zařazení pozemků - nákup osobního automobilu Mercedes Benz ML Rok 2010 - nákup budovy LCE - Praha Prosek - rekonstrukce a výměna vzduchotechniky v OD Č.Budějovice - nákup automobilů (6 ks) Rok 2011 - nákup areálu Lázní Libverda a.s.

8 261 tis.Kč 4 044 tis.Kč 4 734 tis.Kč 677 tis.Kč 19 900 tis.Kč 10 784 tis.Kč 787 tis.Kč

146 320 tis.Kč

21

-

nákup automobilů (5 ks) a autojeřábu komunikační systém Ericsson

1 129 tis.Kč 880 tis.Kč

Všechny investice roku 2011 byly uskutečněné v tuzemsku. Byly hrazeny z vlastních zdrojů. Společnost koupila areál Lázní Libverda, a.s. na základě znaleckého posudku za cenu celkem 146 mil. Kč. V průběhu tohoto roku počítá LCSG s výměnou vzduchotechniky v obchodním domě Jihlava, opravou terasy obchodního domu Most a především pak s realizací prací v areálu Lázní Libverda – plánuje se dokončení opravy kolonády. V investičních záměrech společnosti pro nejbližší období je vybudování plaveckého bazénu, který bude sloužit současně jak pro rehabilitační, tak pro léčebné účely lázeňských klientů.

5.2. Údaje o investicích v konsolidovaných společnostech Rok 2011 v tis. Kč (bez DPH): • PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. dokončené investice: 557 tis. Kč Jednalo se o nákup 2 ks nových osobních automobilů Škoda. Pro rok 2012 společnost nepředpokládá žádné významné investiční akce. •


dokončené investice: 2 829 tis.Kč nedokončené investice: 342 tis.Kč Nákup investic směřoval do dopravních prostředků za částku 1 mil. Kč a za 0,5 mil. Kč byl pořízen inventář. Pro rok 2012 se neplánují žádné významné investice především proto, že společnost prodala svůj areál mateřské společnosti LCSG.

•

Česko-německá horská nemocnice Krkonoše,s.r.o. dokončené investice: 8 837 tis.Kč nedokončené investice: 0 tis.Kč Společnost nakoupila především další lékařské přístroje a vybavení a provedla na základě smlouvy s pronajímatelem areálu (LCSG) další technická zhodnocení budov nemocnice. Pro rok 2012 nepředpokládá žádné významné investiční akce. •

Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. dokončené investice: nedokončené investice:

112 tis.Kč 0 tis.Kč

Společnost nakoupila v r.2011 balící linku, Ve zbývajících společnostech konsolidačního celku se v uplynulém roce žádné významnější investiční akce neuskutečnily a ani se pro rok 2012 neplánují. Pro rok 2012 nepředpokládá žádné významné investiční akce.

6. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích Společnosti LCSG se dotýká ochrana životního prostředí zejména v oblastech týkajících se způsobu vytápění objektů a úspor energií, likvidace odpadků a obalů a provozu autoparku. Společnost LCSG, jak bylo již výše uvedeno, ukončila nákup zboží a následný prodej a v té souvislosti též ukončila zapojení do Eko-systému na likvidaci odpadů a jejich recyklaci.

22

Společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. zajišťuje způsob vytápění v souladu s dodržováním příslušných zákonných ustanovení na výši emisních limitů a při likvidaci odpadů (obalů) postupuje v souladu s příslušnými zákonnými normami. Společnost Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. zajišťuje měření emisí u zdrojů znečištění, měření emisí u spalovaného množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest malých zdrojů prostřednictvím autorizované společnosti EMITEP, s.r.o. Množství vypouštěných emisí nepřekračuje limity stanovené zákonem o ochraně ovzduší. Objekty společnosti jsou vytápěny zemním plynem. Společnost Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. postupuje při evidenci, nakládání a likvidaci odpadů podle vnitřní směrnice rozpracovávající obecně platné předpisy o odpadovém hospodářství, samotná likvidace je na základě smluvního vztahu prováděna společností EKO-KOM a.s. O produkci a nakládání s odpady je každoročně informován odbor životního prostředí městského úřadu v Novém Boru. Společnost LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. působí v chráněné krajinné oblasti Jizerských hor a tomu samozřejmě odpovídá i její vztah vůči životnímu prostředí, které je nedílnou součástí nabídky služeb svým klientům. Veškeré teplené hospodářství je převedeno na ekologické médium zemní plyn a v současné době splňuje nejpřísnější limity stanovené na ochranu ovzduší. Rovněž hospodaření s odpady plně splňuje veškeré ekologické normativy pro chráněnou krajinnou oblast. Mimořádná pozornost je věnována údržbě zeleně v prostorách lázeňského parku a výsadbě květin. Společnost LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. své odpady eviduje a likviduje v souladu s příslušnou vyhláškou ministerstva životního prostředí a dodržuje všechny stanovené postupy, likvidaci odpadů je prováděna externě k tomu oprávněnými osobami. Rovněž společnost Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. problém škodlivých emisí již řešila v minulosti přechodem ze spalování tuhých paliv na zemní plyn. Společnost Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. důsledně třídí odpad do speciálních kontejnerů a následně je pak likvidován k tomu oprávněnou společností. Společnost je členem rady odpadových fondů. Pokud jde o provoz autoparku, tak rovněž zde dbají společnosti na to, aby byly dodržovány stanovené postupy. Samostatně vedené olejové hospodářství, ropné produkty po jejich využití odvážené k jejich likvidaci do specializované společnosti, provádění oprav aut ve značkových nebo odborných servisech, likvidace opotřebených pneumatik do k tomu určených pneuservisů jsou postupy, které společnost uplatňuje již řadu let. Pokud byly prováděny opravy ve vlastní režii a byl při nich vyprodukován odpad, byl tento likvidován podle příslušné zákonné normy a o jeho likvidaci informován odbor životního prostředí Obecního úřadu městské části Praha 4.

•

Pracovněprávní vztahy

Společnost LCSG zajišťovala své hlavní činnosti především zaměstnanci v pracovním poměru na plný pracovní úvazek a na dobu neurčitou. Ekonomická agenda je plně zajišťována na základě smlouvy o dílo se společností PRIOR ČR s.r.o. Některé své potřeby společnost též zajišťovala smlouvami s osobami samostatně výdělečně činnými a v případě jednorázových úkolů nebo řešení problémů uzavírala společnost dohody o provedení práce. Zaměstnanci společnosti LCSG nejsou odborově organizováni. Společnosti zaměstnávají zaměstnance se změněnou pracovní schopností, takže nemusí odvádět do státního rozpočtu z důvodu neplnění povinného 4% podílu OZP na celkovém počtu zaměstnanců. Odborově byli zaměstnanci ke konci roku 2011 organizováni ve dvou společnostech, a to ve společnosti PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. a dále ve společnosti Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o., kde existují platně uzavřené kolektivní smlouvy.

23

7. Ostatní skutečnosti Společnost na základě rozhodnutí řádné valné hromady vyplatila tantiémy členům představenstva a dozorčí rady, a to v celkové výši 175 tis. Kč. Žádné naturální příjmy výše uvedeným osobám nebyly společností poskytnuty. Valná hromada LCSG odsouhlasila v uplynulém roce výplatu dividend z dosaženého zisku za rok 2010 ve výši 6,- Kč na 1 akcii, tedy ve výši 6.893 tis.Kč, tj. po zdanění 5.859 tis. Kč. K tomuto kroku přistoupila na základě dlouhodobých dobrých hospodářských výsledků. Společnost hodlá ve výplatě dividend nadále pokračovat, podmínkou realizace jsou samozřejmě dobré hospodářské výsledky i v budoucnosti.

8. Významné skutečnosti, které nastaly po 31.12.2011 Po datu účetní závěrky roku 2011 nedošlo u mateřské společností LCSG k žádné významné a mimořádné skutečnosti. U společnosti Lázně Libverda, a.s. došlo po datu účetní závěrky na základě Usnesení KS v Ústí nad Labem ze dne 27.2.2012 k zápisu snížení základního kapitálu do Obchodního rejstříku (6.385.300,- Kč) změnou jmenovité hodnoty akcií z 1.000,- Kč na 100,- Kč, tj. všech 63 853 ks kmenových akcií jsou akcie v listinné podobě na jméno. Tento zápis změn byl proveden na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 27.6.2011. U ostatních společností v konsolidačním celku nedošlo ke dni sepsání výroční zprávy k žádným významným skutečnostem, které by mohly ovlivnit jejich hospodaření.

9. Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci Společnost LCSG se věnuje především aktivitám týkajícím se oprav a rekonstrukcí stávajících nemovitostí, realizaci nových výhodných investic a zároveň prodeji neefektivního a neperspektivního majetku a v neposlední řadě správě bytových domů. Společnost vytváří trvale zisk a nepředpokládá, že by tomu v budoucnu mělo být jinak. Výše zisku je pro ni jak zdrojem budoucích investic, tak zdrojem výplaty dividend, které společnost poprvé za dobu své existence začala vyplácet svým akcionářům za rok 2005 a od té doby v tom pokračuje. Společnosti nejsou známy žádné mimořádné vlivy, které by měly zásadním způsobem ovlivňovat její hospodaření. Společnost předpokládá, že její finanční a hospodářská situace se tak bude nadále vyvíjet příznivě, jako tomu bylo vždy v minulosti. Také u ostatních společností v konsolidačním celku očekáváme i pro tento rok přijatelné hospodářské výsledky, neboť kromě dopadů rostoucí konkurence a zvyšujících se nákladů na energie a opravy v souvislosti se stářím provozovaných objektů, nejsou společnostem známy žádné mimořádné vlivy a události, které by měly výrazně ovlivnit jejich hospodaření. Především společnosti PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. či Českoněmecká horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. poskytují rozsáhlé služby veřejnosti, a tak si kladou za cíl stále zvyšovat jejich množství i kvalitu.

24

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. a stavu jejího majetku za rok 2011 Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. byla založena 1. ledna 1995 a od okamžiku založení prošla různými etapami. Nejprve se zabývala velkoobchodním prodejem vlastního dováženého spotřebního zboží a postupem času se začala intenzivně věnovat nákupu a správě nemovitostí. Dovozní činnost a velkoobchodní prodej zboží byla před časem utlumena a dnes jsou hlavní činností společnosti realitní činnost a správa a údržba nemovitého majetku. Do budoucna je záměrem optimalizovat výnosy a efektivitu nemovitostí v portfoliu, prodej nepotřebných či méně zajímavých a naopak nákup nových, zajímavých nemovitostí. Na valné hromadě v roce 2010 došlo ke schválení změny podoby a formy kmenových akcií LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. v počtu 1.148.807 kusů ve jmenovité hodnotě 1.000,Kč z podoby zaknihované na majitele na podobu listinnou na jméno. Uvedená změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 18. 9. 2010. Emise listinných akcií na jméno proběhla k datu 1. 12. 2010. V roce 2011 pokračoval proces přeměny akcií, v červenci 2011 se uskutečnila veřejná nedobrovolná dražba nevyzvednutých listinných akcií na jméno společnosti LCS a.s., přičemž nebylo učiněno ani nejnižší podání, takže předmět dražby nebyl vydražen. Opakovaná dražba se uskutečnila dne 26. dubna 2012, kdy bylo draženo 11.964 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 717,- Kč za jednu akcii. Uvedený počet dražených cenných papírů byl vydražen za 13 mil. Kč. Za účetní období roku 2011 vytvořila společnost zisk před zdaněním ve výši 149.151 tis. Kč a po zdanění zisk ve výši 125.469 tis. Kč. Výsledek tohoto roku byl především ovlivněn zrušením nerealizovaných a tvorbou nových zákonných rezerv na opravy a udržování, tudíž odúčtováním z nákladů částky 48 mil.Kč. Dále hospodaření roku 2011 ovlivnil prodej nemovitostí v majetku společnosti s účetním ziskem 30 mil. Kč (daňovým ziskem 40 mil. Kč) a v neposlední řadě příjem dividend ve výši 38,9 mil. Kč od dceřiné společnosti Lázně Libverda a.s. Celkové tržby společnosti, tzn. tržby za nájmy a služby a prodej dlouhodobého majetku a materiálu a zboží, činily 291 mil. Kč, tj. o 22 mil.Kč více něž v roce předcházejícím a o 66 mil. Kč více než v r. 2009. Naprosto převažující část všech tržeb byla dosažena z nájmů a služeb, a to ve výši 217 mil. Kč. Základní struktura majetku společnosti k 31.12.2010 v účetní hodnotě ve srovnání se stejným datem roku předcházejícího byla následující (v tis.Kč):

Aktiva celkem z toho: dlouhodobý majetek oběžná aktiva

k 31.12.2011

k 31.12.2010

index

2 064 565 1 636 035 403 434

1 812 289 1 545 243 237 868

113,92 105,88 169,6

Příloha v účetní závěrce LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.

k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2011 a končící dnem 31. prosince 2011.

Obsah přílohy Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby 1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností 1.3. Ocenění cenných papírů a podílů 1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 4. Opravné položky k majetku 5. Odpisování 6. Přepočet cizích měn na českou měnu 7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry 1.3. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky 1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 1.5. Manka a přebytky u zásob 2. Významné události po rozvahovém dni 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku 3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu 3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 3.6. Přehled majetkových cenných papírů a majetkových účastí 4. Vlastní kapitál 4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát 4.2. Základní kapitál 5. Pohledávky a závazky 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 5.2. Závazky po lhůtě splatnosti 5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině 5.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 6. Rezervy 7. Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb 8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj. 9. Soudní spory 10. Informace o celkových odměnách statutárnímu auditorovi Výkaz cash flow Výkaz o změnách vlastního kapitálu

Příloha v účetní závěrce LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. k 31. 12. 2011

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma :


Sídlo:

Praha 4, Závišova 66/13, PSČ: 140 00

Právní forma: akciová společnost

IČ: 61860042

Rozhodující předmět činnosti: Pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb, správa bytového fondu, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Datum vzniku společnosti: 4. 1. 1995 Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:

Osoba (fyzická, právnická) Dipl. Kfm. Alexandr Seidl U.R.E.F. United Real Estate Finance Establishment

Sledované účetní období

Bydliště, sídlo Jihozápadní V. 998/28, Praha 4 Auelestrasse 5, Vaduz, Liechtenstein

Minulé účetní období

Podíl v tis.Kč

tj. %

Podíl v tis.Kč

tj. %

412 684

35,92

380 554

33,13

399 852

34,81

399 852

34,81

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: V účetním období nebyly v obchodním rejstříku provedeny žádné změny a dodatky.

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: Společnost má sídlo na adrese: Závišova 66/13, 140 00 Praha 4 Společnost nemá žádné stálé pobočky Organizační schéma společnosti tvoří přílohu č. 1 této Přílohy k účetní závěrce za rok 2011. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Funkce

Příjmení

Jméno

Předseda představenstva

Ing. Eliáš

Ondřej


Ing. Vojáčková

Libuše


Ing. Cejnar

Zbyněk


JUDr. Vojtěch

Miroslav


Ing. Špačková

Irena

Předseda dozorčí rady

Dipl. Kfm. Seidl

Alexandr

Místopředseda dozorčí rady

JUDr. Bartoň

Miroslav

Člen dozorčí rady

Seidl

Daniel

2


2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Majetková spoluúčast vyšší než 20%

Obchodní firma

Sledované účetní období Základní kapitál Podíl v % (tis.Kč.)

Minulé účetní období Základní kapitál Podíl v % (tis.Kč.)


20 000

100,00

20 000

100,00


20 000

100,00

10 000

100,00

200

100,00

-

-


5 000

97,20

5 000

97,20


200

51,00

200

51,00


10 000

50,00

10 000

50,00


6 385

96,54

63 853

38,31


3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Zaměstnanci celkem Sledované účetní období Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Odměny členům statutárních orgánů společnosti Odměny členům dozorčích orgánů společnosti Náklady na sociální a zdrav. pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem

65 13 323 510 265 4 357 490 18 945

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění Nebyla poskytnutá žádná peněžitá či jiná plnění

3

Předchozí účetní období

66 12 561 501 311 4 190 472 18 035

Z toho řídících pracovníků Sledované účetní období

5 2 123 323 96 722 31 3 295

Předchozí účetní období

5 2 137 320 112 727 30 3 326


Používané účetní metody, obecné účetní zásady oceňování

a způsoby

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a v souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

1. Způsob ocenění majetku Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňoval pořizovací cenou nebo vlastními náklady sníženými o oprávky a případné snížení hodnoty. Pořizovací cena, kterou se oceňoval nakupovaný majetek, zahrnovala cenu pořízení a náklady spojené s pořízením, vlastní náklady, jimiž se oceňoval majetek vyrobený ve společnosti, zahrnovaly materiálové náklady, přímé mzdové náklady a příslušnou část výrobních režijních nákladů. Výměny nebo zhodnocení, které prodlouží dobu použitelnosti majetku nebo významně zlepší jeho stav, se zahrnovaly do jeho pořizovací ceny. Náklady na údržbu a opravy se účtovaly do nákladů období, v němž byly vynaloženy. Pozemky se neodpisují. Majetek se účetně i daňově odepisoval metodou rovnoměrného odepisování ze vstupní ceny. Doba pro účetní odepisování majetku byla společností stanovena následovně: Doba použitelnosti majetku 3 roky 4 roky 8 let 12 let 30 let 50 let

Druh majetku Software Stroje a zařízení - odpisová skupina 1 Stroje a zařízení - odpisová skupina 2 Stroje a zařízení - odpisová skupina 3 Budovy a stavby - odpisová skupina 4 Budovy a stavby - odpisová skupina 5 a 6 1.1. Zásoby Účtování zásob

Společnost vede reklamační sklad a sklad svářečského skla. Na reklamační sklad přijímá reklamované zboží prodané v minulých letech. Reklamované zboží se přijímá na sklad v prodejních cenách. Při případném prodeji reklamovaného zboží se pro vyskladňování zásob používá metoda váženého aritmetického průměru. Nakupované zásoby jsou oceňovány skutečnými pořizovacími cenami, které zahrňují fakturovanou částku a vedlejší náklady s pořízením zásob související (doprava, clo,….).

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností Společnost nevytvářela vlastní činností žádný dlouhodobý majetek.

1.3. Ocenění cenných papírů a podílů Společnost ve sledovaném účetním období koupila na základě dvou Smluv o úplatném převodu obchodních podílů 100 %-ní obchodní podíl ve společnosti ČESKO-SLOVENSKÁ realitní s.r.o.

4


Dále společnost nakoupila ve sledovaném účetním období na základě dvou Smluv o převodu cenných papírů akcie společnosti LÁZNĚ LIBVERDA a.s. v celkovém počtu 37 179 ks akcií ve jmenovité hodnotě 37 179 tis. Kč za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2.400,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Na základě rozhodnutí Valné hromady společnosti LÁZNĚ LIBVERDA a.s. dne 27.6.2011 o snížení základního kapitálu o částku 57 467 700,- Kč byla ve společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. v této výši zaúčtována pohledávka vůči společnosti LÁZNĚ LIBVERDA a.s. Finanční majetek se při prvotním zaúčtování oceňuje pořizovací cenou, která se rovná reálné hodnotě částky vydané za jeho pořízení zvýšené o přímé náklady související s pořízením. Stav cenných papírů a podílů společnosti je k 31.12.2011 propočítán metodou ekvivalence k hodnotě vlastního kapitálu k 31.12.2011 jednotlivých společností.

1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat Společnost nevlastní.

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Společnost nemá takto oceněný majetek.

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4. Opravné položky k majetku Společnost tvořila v účetním období roku 2011 pouze účetní a daňové opravné položky k pohledávkám. Zůstatek k 1.1.

Tvorba

Zúčtování

Zůstatek k 31. 12.

Opravné položky k: V tis. Kč - zásobám - finančnímu majetku - pohledávkám - zákonné - pohledávkám - účetní

Běžné období 0 0 8 822 0

Minulé období 0 0 10 497 1 626

Běžné obd. 0 0 946 0

Minulé obd. 0 0 2 653 0

Běžné období 0 0 - 1 172 - 1 626

Minulé období 0 0 - 4 328 - 1 626

Běžné obd. 0 0 8 596 0

Minulé obd. 0 0 8 822 0

5. Odpisování Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. Pro daňové odpisování byla použita lineární metoda.

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 000,- Kč se účtuje hned do spotřeby, na účet 501 – Nákup DHM do 40 tis. Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 1 000,- Kč se neeviduje, majetek od 1 001,- do 40 000,- Kč se eviduje a je součástí inventury majetku k 31.12.2011 a je zaúčtován v podrozvaze. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60 000,- Kč se účtuje přímo do nákladů společnosti, na účet 518 – Nákup DNM do 60 tis. Kč a samostatně se eviduje.

5


6. Přepočet cizích měn na českou měnu Při přepočtu cizích měn na českou měnu používala společnost aktuální denní kurz vyhlášený ČNB.

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou Reálnou hodnotou společnost ocenila k 31.12. 2011 obchod.akcie TATRA Kopřivnice.

Druh cen.papírů a podílů Akcie

Počet akcií (podíl)

Emitent

TATRA, a.s.

435 170 ks

Nominální hodnota (v Kč) 43 517 000 Kč

Reálná hodnota k 31.12.2011 51 306 543 Kč

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období Společnost neměla ve sledovaném účetním období žádné doměrky daně. 1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry Druh úvěru

Banka

Úroková sazba

Výše v Kč

Stav k 31.12.2011

Rok splatnosti

Účelový

UniCredit Bank Czech Republic a.s.

3,90

100 000 000

96 495 342

2018

Účelový

ČSOB a.s.

4,96

100 000 000

44 444 445

2015

Účelový


5,19

15 000 000

2 500 000

2012

1.3. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky Odložená daň z příjmů se kalkuluje závazkovou metodou založenou na rozvahovém přístupu a vychází z dočasných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami majetku a závazků pro účely účetnictví a hodnotami pro účely stanovení základu daně z příjmů se sazbou platnou v době, kdy se předpokládá realizace těchto rozdílů (na základě sazby daně uzákoněné k datu účetní závěrky). V roce 2011 se použila sazba 19 %. O odložené daňové pohledávce se účtuje v případě, že je pravděpodobné, že společnost v budoucnu vytvoří dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž bude moci odloženou daňovou pohledávku započíst. O odloženém daňovém závazku se účtuje u všech dočasných rozdílů, které jsou předmětem daně, kromě odloženého daňového závazku týkajícího se goodwillu, jehož odpisy nejsou daňově uznatelné.

1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely Společnost v sledovaném účetním období nepřijala žádné dotace na investiční a provozní účely.

6


1.5. Manka a přebytky u zásob Ve sledovaném účetním období nevznikla žádná manka ani přebytky u zásob.

2.

Významné události po rozvahovém dni

V souvislosti s pokračujícím procesem přeměny akcií společnosti ze zaknihovaných na listinné probíhá výdej listinných akcií akcionářům v dodatečné lhůtě až do konání dražby. Termín nedobrovolné dražby nepřevzatých akcií je stanoven na 26.4.2012. Cena dražených akcií společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. byla stanovena dle znaleckého posudku ve výši 717,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.

3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku (v tis. Kč) 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku Skupina majetku Pořizovací cena běžné období

Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory m.věcí Jiný DHM Nedokončený DHM

minulé období

Zůstatková cena

minulé období

běžné období

minulé období

223 561 1 587 057

202 896 1 520 636

0 - 413 559

0 - 401 073

223 561 1 173 498

202 896 1 119 563

87 018

89 738

- 65 512

- 64 821

21 506

24 917

808 4 848

808 2 704

0 0

0 0

808 4 848

808 2 704

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek Skupina majetku Pořizovací cena běžné období

Software Ocenitelná práva Výsledky vědecké čin. Jiný DNM Nedokončený DNM

Oprávky

běžné období

614 0 0 0 0

Oprávky

minulé období

běžné období

641 0 0 0 0

- 614 0 0 0 0

Zůstatková cena

minulé období

běžné období

- 601 0 0 0 0

minulé období

0 0 0 0 0

40 0 0 0 0

3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu Společnost nemá dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu. 3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze Celková výše drobného majetku k 31.12.2011 , který není uveden v rozvaze (drobný majetek do 40 tis. Kč, účtován přímo do nákladů) je 8 886 973,90 Kč. Za rok 2011 představuje přírůstek částku 895 130,35,- Kč a úbytek 880 570,73 Kč. 3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem Rozpis majetku zatíženého zástavním právem je uveden v příloze č. 2 této Přílohy k účetní závěrce 2011.

7


3.6. Přehled majetkových cenných papírů a majetkových účastí:

Druh cen.papírů Emitent a podílů

Počet akcií (podíl)

Nominální hodnota (v Kč)

Přijaté dividendy a podíly na zisku

Podíl


100 %

20 000 000 Kč

-

Podíl


100 %

20 000 000 Kč

-

Podíl


97,2%

4 860 000 Kč

-

Podíl


51 %

102 000 Kč

Podíl

Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o.

50%

5 000 000 Kč

Akcie


Akcie

Svit a.s. Zlín

6 ks

6 000 Kč

-

Akcie

TATRA, a.s.

435 170 ks

43 517 000 Kč

-

Podíl


61 641 ks

100 %

Celkem

106 392 Kč -

6 164 100 Kč 38 833 830 Kč

200 000 Kč 155 326 000 Kč

38 940 222

4. Vlastní kapitál 4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát Rozdělení zisku předcházejícího účetního období: Zisk po zdanění za rok 2010 příděl do rezervního fondu ve výši 5 % výplata dividend výplata tantiém celkem z toho: představenstvo dozorčí rada

7 745 424,53 Kč 387 271,23 Kč 6 892 842,00 Kč 175 000,00 Kč 125 000,00 Kč 50 000,00 Kč

Nerozdělený zisk ve výši 290 311,30 Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let tak, že celkový nerozdělený HV minulých let představuje k 31.12.2011 částku 35 276 558,68 Kč. Ze zisku po zdanění za rok 2010 ve výši 7 745 424,53 Kč byl proveden příděl do rezervního fondu ve výši 5% (tj. 387 271,23 Kč) a dále byla provedena výplata dividend akcionářům a tantiém orgánům společnosti. Valná hromada konaná dne 27.6.2011 rozhodla o výplatě dividend akcionářům za rok 2010 v celkové výši 6 892 842,- Kč. 4.2. Základní kapitál

Druh akcií Listinné akcie na jméno

Počet akcií 1 148 807 ks

Běžné období Nominální hodnota 1 148 807 000 Kč

Nesplacené akcie Lhůta splatnosti 0 0

Druh akcií Listinné akcie na jméno

Počet akcií 1 148 807 ks

Minulé období Nominální hodnota 1 148 807 000 Kč

Nesplacené akcie Lhůta splatnosti 0 0

8


5. Pohledávky a závazky 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti v tis.Kč Počet dnů

do 180 do 360 nad 360 Celkem

Sledované období Z obchodního Ostatní styku 3 071 1 409 10 368 14 848

0 0 0 0

Předchozí období Z obchodního Ostatní styku 3 446 2 121 10 983 16 550

0 0 50 50

0 0 0 0

Předchozí období Z obchodního Ostatní styku 1 035 0 0 1 035

0 0 0 0

5.2. Závazky po lhůtě splatnosti v tis.Kč Počet dnů

do 180 do 360 nad 360 Celkem

Sledované období Z obchodního Ostatní styku 777 48 - 45 780

5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině Pohledávky k podnikům ve skupině Běžné období Minulé období Dlužník Částka Dlužník v tis.Kč EUROPEAN CARDEALERS s.r.o. 1 EUROPEAN CARDEALERS s.r.o. PRIOR ČR s.r.o. 547 PRIOR ČR s.r.o. Le Cygne financier s.r.o. 0 Le Cygne Financier s.r.o. Severosklo Kamenický Šenov 38 Severosklo Kamenický Šenov Evropská správa nemovitostí s.r.o. 22 Evropská správa nemovitostí s.r.o. ČESKO-SLOV.realitní s.r.o. 26 ČESKO-SLOV.realitní s.r.o. LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. 92 LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. CELKEM 727 CELKEM

Částka v tis.Kč 8 6 471 0 12 45 0 0 6 536

Závazky k podnikům ve skupině Běžné období Věřitel EUROPEAN CARDEALERS s.r.o. PRIOR ČR s.r.o. Le Cygne Financier s.r.o. Severosklo Kamenický Šenov Evropská správa nemovitostí s.r.o. ČESKO-SLOV.realitní s.r.o. LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. CELKEM

Minulé období Věřitel

Částka v tis. Kč 0

Le Cygne Financier s.r.o. PRIOR ČR s.r.o. EUROPEAN CARDEALERS s.r.o. Severosklo Kamenický Šenov Evropská správa nemovitostí s.r.o. ČESKO-SLOV.realitní s.r.o. LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. CELKEM

0 0 0 928 928

9

Částka v tis. Kč 0 309 0 2 220 0 0 0 2 529


5.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze Záruky za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva Typ záruky

Příjemce záruky

ručit.prohlášení

Za koho

31.12.2010

31.12.2011


20 mil. Kč

20 mil. Kč


zástavy nemovitostí UniCredit Bank Czech Republic a.s.

15 mil. Kč

15 mil. Kč


5 mil. Kč

5 mil. Kč

ručit.prohlášení



Věcná břemena:

Objekt

Druh věcného břemene

Frýdek Místek, LV 8625

- věcné předkupní právo

Hradec Králové, LV 20616

- věcné břemeno přístupové cesty k obchodnímu domu DON po p. č. 836/3, přejezd po p. č. 755/2 - věcné břemeno užívání části domu č.p.1517, st.p.937 a pp.834/2 , pp.834/4

Říčany

- věcné břemeno vybudování přípojky k vodovodnímu a kanalizačnímu řádu, všech inženýrských sítí, přístupu a příjezdu

Lázně Libverda, LV 271 Jestřábí 441, Černá v Pošumaví,

Trpění vodovodu a provádění jeho údržby, budova č.p. 72 Věcné břemeno vstupu, chůze a jízdy, Parcela: 363/13,363/15,364/7

LV 700 Orlová, LV 1864

-

právo umístění technologie trafostanice DTS 10336 Nový Prior

-

právo vstupu do budovy v souvislosti s provozem, opravami a údržbou energetického zařízení

-

omezení v ochranném pásmu trafostanice zřizovat, umisťovat konstrukce a jiná zařízení, uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky

Vrchlabí, Bělopotocká 830,670,

-

LV 1267 Vrchlabí, areál Nemocnice, LV 1267

věcné břemeno chůze a jízdy za účelem provozování, kontroly, opravy a údržby teplovodu a objektové směšovací stanice

-

věcné břemeno chůze a jízdy za účelem provozování, kontroly, opravy a údržby teplovodu a objektové směšovací stanice

10


Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou podle § 66a), odst.9 ObchZ

Za rok 2011

1

Obsah

Oddíl I. - Osoby tvořící holding

………………………………………………….…….

3

1. Ovládaná osoba

……………………………………………………

3

2. Ovládající osoba

……………………………………………………

3

3. Propojené osoby

……………………………………………………

3

Oddíl II. - Rozhodné období ……………………………………………………………….

4

Oddíl III. - Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou ………………………………..

4 - 5

Oddíl IV. - Vztahy mezi osobami holdingu ……………………………………………….. 5 - 13 A. Finanční půjčky ………………………………………………………….… 5 - 6 B. Smlouvy o převodu CP a změny obchodních podílů…………………… 6 C. Smlouvy o nájmu …………………………………………………………..

6 - 10

D. Prodej a nákup majetku a movitých věcí………………………………… 10 - 11 E. Jiné smlouvy ………………………………..……………………………… 11 F. Ostatní plnění ……………………………………………………………… 11 - 12 G. Ručení ………………………………………………………………………. 12 H. Zástavy ……………………………………………………………………… 12

Oddíl V. - Opatření mezi osobami holdingu ………………………………………..……… 13 Oddíl VI. - Závěr ……………………………………………………………………………..… 14

2

Oddíl I. Osoby tvořící holding 1. Ovládaná osoba Společnost:

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. IČ: 618 60 042, Závišova 66/13, Praha 4, PSČ 140 00 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským v Praze, oddíl B, vložka 2889

soudem

2. Ovládající osoba Ovládající osobou ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku (§66a, odst. 2 a 3) byl v roce 2011 pro společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. Dipl. Kfm. Alexandr Seidl. Zároveň, podle našeho názoru, byl ovládající osobou i vůči níže uvedeným společnostem, které tak tvoří propojené osoby (holding). 3. Propojené osoby Obchodní firma

sídlo

IČ



61860042


Lannova 22,České Budějovice

26093022

Lázně Libverda, a.s.

Lázně Libverda 82

44569505

Nemocnice Vrchlabí, spol. s r.o.


26137798


Huťská 129, Kamenický Šenov

25411560

Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. Závišova 66/13, Praha 4

64827232

UREF Praha, spol. s r.o.


41188535

HAWK REAL, s.r.o.


25657771



41692152



27910164

Deutsche Handels s.r.o.

Lannova 22,České Budějovice

26273403

Le Cygne electronic service, spol. s r.o.


16189302

SPEDQUICK spol. s r.o.




27908780

NEMI, spol. s r.o.


41190238


27908755

Malá vodní elektrárna Františkov, s.r.o.


27876241

CYGNET s.r.o.


25657801


3

553018

Oddíl II. Rozhodné období Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011. Vzájemná plnění a ceny jsou uváděny bez DPH.

Oddíl III. Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou A. Finanční půjčky A.1. Poskytnuté žádné A.2. Přijaté - smlouva o půjčce ze dne 8.4.2010 ve výši 19.900 tis. Kč za účelem nákupu nemovitosti a pozemku v k.ú. Praha – Prosek. Půjčka splacena dne 22.12.2011 Poskytnutými půjčkami společnosti nevznikla žádná újma.

B. Smlouvy o převodu cenných papírů a obchodních podílů -

Smlouva o úplatném převodu obchodního podílu ze dne 27.7.2011 společnosti ČESKOSLOVENSKÁ REALITNÍ s.r.o. ve výši 180.000,- Kč na nabyvatele LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. za cenu 180.000,- Kč. Smlouva o převodu cenných papírů společnosti Lázně Libverda a.s. ze dne 14.6.2011 na nabyvatele spol. LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. v počtu 20.992 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2.400,- Kč za 1 akcii.

-

C. Mzdové smlouvy s ovládající osobou -

Dohoda o změně sjednaných pracovních podmínek na funkci generálního ředitele společnosti ze dne 20.7.2007 uzavřena s platností na dobu neurčitou. Měsíční mzda 32 tis. Kč.

-

Smlouva o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti ze dne 27.6.2009 uzavřena s platností do následující řádné valné hromady, dne 27.6.2011 (termín konání VH) uzavřena nová smlouva. Výše odměny činí 15.000 za každé zasedání, které se bude konat 1x za tři měsíce.

Společnosti nevznikla těmito smlouvami žádná újma.

D. Ručení -

-

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.: pokračovalo ručení ovládající osoby formou prohlášení ručitele za účelově určený úvěr společnosti ve výši 15 mil. Kč s příslušenstvím s platností do 31.12.2012 do výše pohledávky, jeho stav k 31.12.2010 činil 5 mil. Kč. Česká spořitelna a.s.: pokračovalo ručení ovládající osoby formou avalu bianco směnky za kontokorentní úvěr společnosti do výše pohledávky (od 1.11.2009 rámec ponížen na 30 mil. Kč). Úvěr splacen 31.10.2011, neobnoven, bianco směnka vrácena. Poskytnutá ručení umožnila společnosti dočerpat potřebné úvěry na svůj provoz a rozvoj. Újma společnosti nevznikla.

4

E. Zástavy -

Zástavní smlouva ze dne 8.4.2010 v souvislosti s poskytnutím půjčky společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. na nákup nemovitosti v Praze Proseku. Zástavce Le Cygne electronic service, spol. s r.o., zástavní věřitel Dipl. Kfm. A. Seidl a vedlejší účastník spol. LE CYGNE SPORTF GROUPE a.s., předmět zástavy nemovitost a pozemek v k.ú. Prosek, Praha.

F. Ostatní -

-

-

-

-

-

Mandátní smlouva o správě majetku ve smlouvě vyjmenovaných objektů v držení ovládající osoby a o zajištění služeb ze dne 31.3.2005, dohodou o dodatku ze dne 31.5.2009 stanovena úhrada za poskytované služby ve výši 14 tis. Kč měsíčně s platností od 1.6.2009 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou (168 tis.Kč ročně). Mandátní smlouva o správě objektu Jihozápadní, Praha 4 v držení ovládající osoby ze dne 31.3.2005 s platností od 1.4.2005 za 1 tis. Kč měsíčně na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, celkem tedy za 12 tis. Kč ročně. 2 Smlouva s ovládající osobou (pronajímatel) ze dne 10.5.2003 na pronájem 9 m nebytových prostor + vnitřní zařízení v objektu Betlémské nám., Praha 1 s platností od 1.1.2003 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné 30.054 Kč. 2 Smlouva s ovládající osobou (pronajímatel) ze dne 10.5.2003 na pronájem 22,5 m nebytových prostor + vnitřní zařízení v objektu Školská, Praha 1 s platností od 1.1.2003 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné 45.055 Kč. 2 Smlouva s ovládající osobou (pronajímatel) ze dne 10.5.2003 na pronájem 22 m nebytových prostor + vnitřní zařízení v objektu Ortenovo nám., Praha 7 s platností od 1.1.2003 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné 37.533 Kč. Smlouva o úplatném postoupení pohledávky za společností Deutsche Handels s.r.o. ze dne 20.12.2011, hodnota postoupené pohledávky je 6.907.876 Kč

Ostatní služby prodané ovládající osobě …………………………………………………. 117 tis. Kč Jedná se především o přefakturace služeb (např. pojištění majetku a vozidel, odvoz odpadu, telefonní hovory, právní služby apod.) Uzavřenými smlouvami a provedenými fakturacemi nevznikla v r. 2011 ovládané společnosti výhoda, nevýhoda či újma.

Oddíl IV. Vztahy mezi osobami holdingu Vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

A. Finanční půjčky A.1. Poskytnuté (LCSG věřitel): -

Deutsche Handels s.r.o. : smlouva o půjčce ze dne 10.7.2008 ve výši 21.504.276 Kč, splatnost dle splátkového kalendáře 20.1.2016, zůstatek k 31.12.2011 ve výši 6.908 tis. Kč. Smlouva o půjčce byla převedena na Dipl. Kfm. Alexandra Seidla na základě Smlouvy o úplatném postoupení pohledávky ze dne 20.12.2011.

-

NEMI spol. s r.o.: • dlouhodobá smlouva o půjčce ze dne 26.3.2007 ve výši 8.400 tis.Kč s platností do 25.3.2010, prodloužená dodatkem č.1/10 do 25.3.2011. • smlouva o půjčce ze dne 7.7.2008 do výše 11 mil.Kč s platností do 30.6.2011 (dodatek č.2/10). Smlouvy byly sloučeny do smlouvy o úvěru ze dne 1.7.2011 do výše 50.000 tis. Kč na základě rozhodnutí valné hromady LCSG s platností do 30.6.2014. Zůstatek k 31.12.11 je 46.329 tis. Kč.

5

-

Severosklo Kamenický Šenov s.r.o.: smlouva o úvěru ze dne 9.3.2010 do výše 5.000 tis. Kč, platnost od 31.3.2010 do 25.2.2020, zůstatek k 31.12.11 je 4.235 tis. Kč.

-

ČESKO-SLOVENSKÁ realitní s.r.o.: • smlouva o půjčce ze dne 13.7.2010 ve výši 500 tis.Kč s platností do 12.7.2011, • smlouva o úvěru ze dne 24.8.2010 do výši 2.000 tis.Kč s platností do 23.8.2011. Smlouvy byly sloučeny do jedné smlouvy o půjčce ze dne 13.7.2011 do výše 15.000 tis. Kč s platností do 30.6.2012. Zůstatek k 31.12.11 je 2.500 tis. Kč.

-

PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.: smlouva o úvěru ze dne 18.1.2011 do výše 10.000 tis. Kč s platností od 19.1.2011 od 18.1.2012. Půjčka byla splacena dne 21.11.2011.

A.2. Přijaté (LCSG dlužník): -

SPEDQUICK spol. s r.o.: • smlouva ze dne 13.3.2007 (dodatek č.3 z 12.3.2010) půjčka ve výši 1.050 tis. Kč s platností do 12.3.2011, • smlouva o půjčce ze dne 3.3.2009 (dodatek č.1 z 2.3.2010), půjčka do výše 3.000 tis.Kč s platností do 2.3.2011, • smlouva ze dne 29.1.2008 (dodatek č.2 ze dne 28.1.2010), půjčka do výše 950 tis.Kč s platností do 28.1.2011. Smlouvy byly sloučeny do jedné smlouvy o půjčce ze dne 1.7.2011 do výše 3.500 tis. Kč, s platností do 30.6.2012, zůstatek k 31.12.11 činil 3.050 tis. Kč.

-

Le Cygne electronic service, spol. s r.o.: smlouva o úvěru ze dne 2.6.2010 ve výši 8 mil. Kč s platností do 1.6.2011, smlouva byla splacena 17.5.2011.

-

Lázně Libverda, a.s.: • smlouva o půjčce ze dne 2.2.2011 do výše 40.000 tis. Kč s platností od 2.2.2011 do 30.6.2011, půjčka splacena dne 24.8.2011, • smlouva o úvěru ze dne 1.7.2011 do výše 100.000 tis. Kč dle rozhodnutí valné hromady LCSG s platností do 30.6.2012, zůstatek k 31.12.11 je 92.000 tis. Kč.

Smlouvy o půjčkách a úvěru byly sjednány k efektivnějšímu využití dočasně volných finančních prostředků. Úroky byly sjednány ve výši obvyklé v daném místě a čase. Újma společnosti nevznikla.

B. Smlouvy o převodu cenných papírů a změny výše obchodních podílů: Nebyly v r. 2011 realizovány.

C. Smlouvy o nájmu: PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. (nájemce) -

-

-

-

2

OD Semily: smlouva ze dne 31.12.2009 na pronájem 832 m nebytových prostor v objektu s platností od 1.1.2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, roční nájemné ve výši 274.182 Kč. 2 OD České Budějovice: smlouva ze dne 31.12.2009 na pronájem 10.693 m nebytových prostor 2 v objektu OD + 1.229 m skladovací haly ve Vrátě v Č.Budějovicích s platností od 1.1.2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, roční nájemné celkem ve výši 13.403.564 Kč. Dne 31.12.2010 uzavřen dodatek č.1/2010 s platností od 1.1.2011 za roční nájemné12.783.564 Kč. 2 OD Kadaň: smlouva ze dne 31.12.2009 na pronájem 1.677 m nebytových prostor v objektu s platností od 1.1.2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, roční nájemné ve výši 518.214 Kč. 2 OD Most: smlouva ze dne 31.12.2009 na pronájem 7.318 m nebytových prostor v objektu s platností od 1.1.2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, roční nájemné ve výši 6.226.618 Kč. Dne 31.12.2010 uzavřen dodatek č.1/2010 s platností od 1.1.2011 za roční 2 nájemné 1.350.000 Kč a změna pronajímané plochy na 3.154,10 m .

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

OD Jihlava: smlouva ze dne 31.12.2009 na pronájem 5.443 m nebytových prostor v objektu s platností od 1.1.2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, roční nájemné ve výši 5.626.856 Kč. Dne 31.12.2010 uzavřen dodatek č.1/2010 s platností od 1.1.2011 za roční 2 nájemné 3.968.336 Kč a změna pronajímané plochy na 3.832 m . 2 OD Dačice: smlouva ze dne 31.12.2009 na pronájem 1.004 m nebytových prostor v objektu s platností od 1.1.2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, roční nájemné ve výši 853.188 Kč. 2 OD Prachatice: smlouva ze dne 31.12.2009 na pronájem 1.659 m nebytových prostor v objektu s platností od 1.1.2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, roční nájemné ve výši 1.430.276 Kč. 2 OD Vyškov: smlouva ze dne 31.12.2009 na pronájem 2.622 m nebytových prostor v objektu s platností od 1.1.2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, roční nájemné ve výši 1.048.268Kč. 2 OD Třinec: smlouva ze dne 31.12.2009 na pronájem 3.671 m nebytových prostor v objektu s platností od 1.1.2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, roční nájemné ve výši 3.381.794 Kč. Dne 31.12.2011 uzavřen dodatek č.1/2011 s platností od 1.1.2012 za roční 2 nájemné 1.109.520 Kč a pronajatou plochu 1.833 m . 2 OD Strakonice: smlouva ze dne 31.12.2009 na pronájem 3.675 m nebytových prostor v objektu s platností od 1.1.2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, roční nájemné ve výši 2.856.036 Kč. 2 OD Karviná: smlouva ze dne 31.12.2009 na pronájem 4.945 m nebytových prostor v objektu s platností od 1.1.2010, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, roční nájemné ve výši 2 4.661.564 Kč, změněno dodatkem od 1.6.2010 na 4.515 m , za roční nájemné 4.346.564 Kč. 2 OD Orlová: smlouva ze dne 31.12.2009 na pronájem 2.646 m nebytových prostor v objektu s platností od 1.1.2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, roční nájemné ve výši 1.362.750 Kč. 2 OD Náchod: smlouva ze dne 31.12.2009 na pronájem 1.152 m nebytových prostor v objektu s platností od 1.1.2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, roční nájemné ve výši 681.348 Kč. 2 OD Turnov: smlouva ze dne 31.12.2009 na pronájem 836 m nebytových prostor v objektu s platností od 1.1.2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, roční nájemné ve výši 434.732 Kč. 2 OD Frýdek-Místek: smlouva ze dne 31.12.2009 na pronájem 2.723 m nebytových prostor v objektu s platností od 1.1.2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, roční nájemné ve výši 2.010.002 Kč. 2 OD Ostrava smlouva ze dne 31.12.2009 na pronájem 533 m nebytových prostor v objektu s platností od 1.1.2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, roční nájemné ve výši 120.000 Kč, dne 31.12.2010 uzavřen dodatek č.1/2010 s platností od 1.1.2011 za roční nájemné 60.000,- Kč. 2 OD Roudnice nad Labem: smlouva ze dne 31.12.2009 na pronájem 420 m nebytových prostor v objektu s platností od 1.1.2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, roční nájemné ve výši 480.000 Kč. České Budějovice, vila v Třebízského ulici: smlouva ze dne 1.7.2005 na pronájem bytu č.01 2 o výměře 71,59 m v objektu s platností od 1.9.2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce za roční nájemné stanovené přílohou k nájemné smlouvě ze dne 15.1.2008 platnou od 1.1.2008 ve výši 17.976 Kč. České Budějovice, vila v Třebízského ulici: smlouva ze dne 1.7.2005 na pronájem bytu č.02 2 o výměře 76,91 m v objektu s platností od 1.9.2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce za roční nájemné stanovené přílohou k nájemní smlouvě ze dne 15.1.2008 platnou od 1.1.2008 ve výši 22.308 Kč. České Budějovice, vila v Třebízského ulici: smlouva ze dne 1.7.2005 na pronájem bytu č.03 2 o výměře 63,59 m v objektu s platností od 1.9.2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce za roční nájemné stanovené přílohou k nájemní smlouvě ze dne 15.1.2008 platnou od 1.1.2008 ve výši 18.960 Kč. České Budějovice, vila v Třebízského ulici: smlouva ze dne 1.7.2005 na pronájem garáže č.91 2 o výměře 16,31 m v objektu s platností od 1.7.2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce za roční nájemné stanovené přílohou k nájemní smlouvě ze dne 15.1.2008 platnou od 1.1.2008 ve výši 12.336 Kč.

7

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. 2

-

Smlouva ze dne 1.1.2007 na pronájem 821 m nebytových prostor včetně zařízení v budově čp. 199 – centrální kotelna s platností od 1.1.2008 na dobu neurčitou za roční nájemné za nebytové prostory a vnitřní zařízení po uplatnění inflační přílohy (z 1.1.2010) ve výši 885.140 Kč. 2 - Smlouva ze dne 1.1.2007 na pronájem 12,67 m nebytových prostor včetně zařízení v budově čp. 12 – kotelna INN s platností od 1.1.2007 na dobu neurčitou za roční nájemné po uplatnění inflační přílohy (z 1.1.2010) ve výši 4.196,- Kč. 2 - Smlouva ze dne 1.1.2007 na pronájem 20,36 m nebytových prostor včetně zařízení v budově čp. 155 – kotelna Labská s platností od 1.1.2007 na dobu neurčitou za roční nájemné po uplatnění inflační přílohy (z 1.1.2010) ve výši 6.743 Kč. . 2 - Smlouva ze dne 1.1.2007 na pronájem 11,3 m nebytových prostor včetně zařízení v budově čp. 87 – kotelna Valdštejn s platností od 1.1.2007 na dobu neurčitou za roční nájemné po uplatnění inflační přílohy (z 1.1.2010) ve výši 3.741 Kč. . Všechny výše uvedené smlouvy byly ukončeny v souvislosti s prodejem areálu Lázní Libverda mateřské společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. dle znaleckého posudku ke dni 1.1.2011.

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. (nájemce) -

-

-

-

-

-

2

Smlouva o nájmu 19,17 m bytových prostor ze dne 1.1.2010 v objektu v Hejnicích čp. 539 (byt č.14), na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 4 092 Kč. 2 Smlouva o nájmu 35,25 m bytových prostor ze dne 1.1.2010 v objektu v Hejnicích čp. 539 (byt č.2), na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 25.572 Kč. Smlouva ukončena dohodou o ukončení nájemního vztahu ze dne 31.7.2011. 2 Smlouva o nájmu bytových prostor 19 m ze dne 1.1.2010 v objektu v Hejnicích čp. 539 (byt č.17), na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 12.648 Kč. 2 Smlouva o nájmu bytových prostor 19,21 m ze dne 1.1.2010 v objektu v Hejnicích čp. 538 (byt č.14), na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 12.000 Kč. Smlouva ukončena, byt prodán. 2 Smlouva o nájmu bytových prostor 35,25 m ze dne 14.1.2011 v objektu v Hejnicích čp. 538 (byt č.5), na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 27.408 Kč. 2 Smlouva o nájmu bytových prostor 58,24 m ze dne 10.6.2010 v objektu v Hejnicích čp. 538 (byt č.10), na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 30.000 Kč. 2 Smlouva o nájmu bytových prostor 58,24 m ze dne 16.5.2010 v objektu v Hejnicích čp. 538 (byt č.13), na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 30.000 Kč. 2 Smlouva o nájmu bytových prostor 35,25 m ze dne 31.12.2010 v objektu v Hejnicích čp. 538 (byt č. 2), na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 13.980 Kč. 2 Smlouva o nájmu 66,42 m bytových prostor ze dne 28.2.2011 v objektu v Hejnicích čp. 534 (byt č.9), na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 26.400 Kč. Smlouva ukončena dohodou o ukončení nájemního vztahu ze dne 30.9.2011. 2 Smlouva o nájmu 49,75 m bytových prostor ze dne 1.1.2010 v objektu v Hejnicích čp. 534 (byt č.10), na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 33.372 Kč. Smlouva ukončena dohodou o ukončení nájemního vztahu ze dne 30.9.2011. 2 Smlouva o nájmu 66,4 m bytových prostor ze dne 1.1.2010 v objektu v Hejnicích čp. 534 (byt č.12), na dobu neurčitou za roční nájemné 26.340 Kč. Smlouva ukončena dohodou o ukončení nájemního vztahu ze dne 31.5.2011. 2 Smlouva o nájmu 66,4 m bytových prostor ze dne 1.6.2009 v objektu v Hejnicích čp. 534 (byt č.16) na dobu neurčitou, za roční nájemné ve výši 17.628 Kč. Smlouva ukončena dohodou o ukončení nájemního vztahu ze dne 30.9.2011. 2 Smlouva o nájmu 70,8 m ze dne 1.1.2010 v objektu v Hejnicích čp. 536 (byt č.17), na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 45.384 Kč. Smlouva o nájmu ze dne 3.1.2011 s platností na dobu neurčitou za roční nájemné 6.000.000 Kč. Předmětem nájmu této smlouvy jsou veškeré budovy, nebytové prostory a pozemky, které jsou zapsány v katastru nemovitostí pro k.ú. Lázně Libverda na listu vlastnictví č.271.

Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. (pronajímatel): - 52.161 Kč, 1.Q 2011, za pronájem nebytových prostor k uskladnění materiálno na opravu.

8

Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. (nájemce): -

-

-

-

-

Smlouva o nájmu nemovitostí ve Vrchlabí ze dne 1.10.2004, dne 27.12.2007 uzavřena dohoda o dodatku č. 1, kterou se upravila výše ročního nájemného na 6 mil. Kč, dne 31.12.2010 uzavřeny dodatky č. 1/2010 a 2/2010, kterými pronajímatel dává nájemci souhlas s odpisováním technických zhodnocení areálu, provedených nájemcem na jeho náklady. Dne 30.6.2011 byla uzavřen smlouva o dodatku č.1/2011, kdy s platností od 1.7.2011 do 31.12.2011 je stanoveno na toto období nájemné ve výši 1.600.002 Kč (266 tis. Kč/měs.). Za rok 2011 zaplaceno roční nájemné 4.600.002 Kč. Dohoda ze dne 8.1.2007 o dodatku ke smlouvě o pronájmu movitého majetku (zařízení kuchyně) ve Vrchlabí ze dne 1.9.2006 s platností od 1.2.2007 upravující výši nájemného, za rok 2011 zaplaceno nájemné 624.144 Kč. Smlouva o nájmu nebytových prostor – bufet (kiosek) ze dne 31.7.2009 s platností od 1.8.2009 na dobu neurčitou, za roční nájemné 18.000,- Kč. Smlouva byla ukončena k 28.2.11, nájemné za rok 2011 činilo 3 tis. Kč. Smlouva o uzavření nájemního vztahu na byt č. 2 v objektu Vrchlabí a na pronájem movitých věcí ze dne 1.5.2008, za roční nájemné 42.000 Kč. Smlouva byla ukončena k 31.8.2011, nájemné za rok 2011 činilo 28000 Kč. Smlouva o dočasném nájmu bytu na byt č. 3 v objektu Vrchlabí a na pronájem movitých věcí ze dne 31.3.2011, za roční nájemné bytu, movitých věcí a zálohami na služby činí 144.720 Kč. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1.4.2011 do 31.12.11., tj. výnos z nájmu za rok 2011 je 84.720 Kč.

SPEDQUICK spol. s r.o.: 2 - Smlouvy ze dne 31.3.2011 na pronájem 10 m nebytových prostor včetně vybavení v objektu Závišova 66/13, Praha 4, s platností od 1.4.2011 na dobu neurčitou, za nájemné 36.000 Kč ročně. Výše uvedené smlouvy byly uzavřeny v souladu s hospodářskými aktivitami společnosti, újma společnosti nevznikla, ceny nájmu a skladování byly stanoveny jako oboustranně výhodné a obvyklé v daném místě a čase. Severosklo Kamenický Šenov s.r.o.( nájemce): -

Smlouva o nájmu movitých věcí (přístrojů a zařízení) ze dne 22.10.2010 na dobu neurčitou od 1.11.2010 za roční nájemné 45.992,-Kč.

Le Cygne electronic service, spol. s r.o. (nájemce): -

-

Smlouva o nájmu nebytových prostor Jablonecká 722/8, Praha 9, Prosek, ze dne 15.4.2010 na dobu určitou od 15.4.2010 do 13.3.2011 za roční nájemné 1.905.840 Kč. Dne 14.3.2011 byla uzavřena dohoda o dodatku č.1/2011 s platností do 30.4.2011. Smluvní strany se dohodly na změně zdanění (DPH) a prodloužení tohoto nájmu do 30.4.2011. Nájem za rok 2011 tedy činil 852 tis. Kč. Smlouva o nájmu nebytových prostor – kancelář - v ul. Závišova 66, Praha 4, ze dne 23.11.2009 na dobu neurčitou za roční nájemné 12.000,- Kč. Dne 17.12.2010 byla uzavřena nová smlouva s platností od 1.1.2011 za roční nájemné ve výši 120.000,- Kč. ¨ Dne 31.10.2011 byla uzavřena dohoda o dodatku č.1/2011 s účinností od 1.11.2011 za roční nájemné ve výši 12 tis. Kč.

HAWK REAL, s.r.o.: -

Smlouva o nájmu nebytových prostor Závišova 66/13 ze dne 1.2.2008 na dobu neurčitou za roční nájemné 6.372 Kč.

ČESKO-SLOVENSKÁ realitní, s.r.o.: -


9

Evropská správa nemovitostí s.r.o.: -

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Závišova 66/13, Praha 4, s platností od 1.7.2010 na dobu neurčitou, za roční nájemné 38.268 Kč.

Le Cygne financier s.r.o.: -


CYGNET s.r.o.: -


UREF Praha spol. s r.o. -

Smlouva o nájmu nebytových prostor za nájem a exkluzivitu Závišova 66/13 ze dne 1.2.2008 na dobu neurčitou za roční nájemné 38.268 Kč.

Ceny plnění byly stanoveny na základě vzájemné dohody v cenách v místě a čase obvyklých. Nájemné bylo hrazeno v souladu se smlouvami. Z uvedených vztahů nevznikly žádné výhody, nevýhody ani újmy.

D. Prodej a nákup majetku a movitých věcí -

-

-

-

-

-

Lázně Libverda a.s. jako prodávající a kupující LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., uzavřely dne 22.12.2010 kupní smlouvu na areál Lázní Libverda za cenu dle znaleckého posudku ve výši 138.220 tis.Kč. Následně byla v roce 2011 uzavřena nájemní smlouva. Lázně Libverda a.s. jako prodávající a kupující LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s, uzavřely dne 12.10.2011 kupní smlouvu na Penzion Labská 155 a příslušný pozemek za cenu 8.100 tis. Kč. Lázně Libverda a.s. jako prodávající a kupující LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s – v souvislosti s převodem areálu LL došlo k převodu, resp. přefakturaci nedokončených investic v hodnotě 1.273.400,53 Kč. Lázně Libverda a.s. jako prodávající a kupující LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., uzavřely dne 12.7.2011 kupní smlouvu na automobil Mercedes Benz Sprinter, cena stanovená dle tržní ceny automobilu stejného typu a stáří v bazarech ve výši 160.000 Kč. Lázně Libverda a.s. jako kupující a prodávající LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., uzavřely dne 22.6.2011 kupní smlouvu na automobil Renault Master, cena stanovená dle tržní ceny automobilu stejného typu a stáří v bazarech ve výši 160.000 Kč. Le Cygne electronic service, spol. s r.o. jako prodávající a kupující: LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. – nákup automobilu Mercedes Benz E320 CDI, dohodnutá cena 200.000 Kč. Le Cygne electronic service, spol. s r.o. jako prodávající a kupující LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. – nákup automobilu Renault Master, dohodnutá cena 160.000 Kč. Le Cygne electronic service, spol. s r.o. jako prodávající a kupující LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. – nákup nákladního automobilu VW Crafter, dohodnutá cena 160.000 Kč. Le Cygne electronic service, spol. s r.o. jako kupující a prodávající LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. – prodej DHM, dohodnutá cena 270.000 Kč. PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. jako prodávající a LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. jako kupující uzavřely dne 2.5.2011 kupní smlouvu na nákup automobilů OPEL ZAFIRA 1,9CDTI za dohodnutou cenu 156.000 Kč. U.R.E.F. Praha spol. s r.o. jako prodávající a LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. jako kupující prodej dekorativního materiálu z dovozu (sochy, fontána…) za 1.506 tis. Kč. Severosklo Kamenický Šenov jako kupující a LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. jako prodávající uzavřely dne 1.3.2011 kupní smlouvu na movité věci (svářečské sklo) za cenu v částce 778 tis.Kč za rok 2011.

Ceny plnění byly stanoveny na základě vzájemné dohody v cenách v místě a čase obvyklých. Z uvedených vztahů nevznikly žádné výhody, nevýhody ani újmy.

10

E. Jiné smlouvy -

-

-

-

Smlouva ze dne 28.2.2002 se společností HAWK REAL, s.r.o. (klient) o poskytování poradenské činnosti (podnikatelských, finančních) organizačních a ekonomických poradců ve smyslu předmětu činnosti společnosti s platností od 1.3.2002 za 60.000 Kč za rok na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou; dohodou o dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 30.6.2006 s platností od 1.7.2006 byla snížena celková roční částka na 24 tis. Kč. Mandátní smlouva na správu objektu areálu nemocnice Vrchlabí ze dne 1.1.2008 se společností HAWK REAL, s.r.o. v postavení mandatáře, s platností od 1.1.2008 na dobu neurčitou za roční odměnu ve výši 120.000,- Kč. Smlouva o dílo o vedení účetní agendy mezi společnostmi PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. (zhotovitel) a LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (objednatel) ze dne 30.10.2008 za cenu 2.880 tis.Kč ročně (240 tis. Kč/měsíc). Smlouva o úplatném postoupení pohledávky ze dne 15.1.2011 mezi LE CYGNE SPORTIF GROUPE jako postupitelem a UREF Praha, spol. s r.o. jako postupníkem. Jedná se postoupení pohledávky za spol. KINABA s.r.o. ve výši 350.000,- Kč na spol. LCSG za úplatu 350.000,- Kč.

Z uvedených vztahů nevznikly žádné výhody, nevýhody ani újmy.

F. Ostatní plnění - prodej, resp. nákup ostatních služeb, materiálu a zboží: F.1. Přijatá plnění od: (prodáno komu)) PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. ……………………………………………….... 21.538 tis. Kč Jedná se především o přefakturace el. energie, tepla, vody, drobných oprav, revizí zařízení a nákladů spojených s udržováním objektů obchodních domů a ostatních služeb. LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. …………………………………………………….….…….. 9.438 tis. Kč Jedná se především o přefakturace záloh na dodávku tepla, na vytápění a ohřev teplé užitkové vody, el.energie, dále přefakturace pojistného poštovného, cestovného, oprav, materiálu a dalších služeb. Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. ……………..………….... Přefakturace pojistného, právních služeb a kolků.

283 tis. Kč

Le Cygne electronic service spol. s r.o. ………………….………………..………. Přefakturace pojištění vozidel a majetku, právních služeb.

26 tis. Kč

HAWK REAL, s.r.o. ………………………………………………………………….…. Jedná se o přefakturace pojistného, právních služeb a kolků.

36 tis.Kč

European Cardealers s.r.o. …………………………………………….……………. Přefakturace nákladů na pojištěná vozidel a majetku, dálničních známek.

21 tis.Kč

SPEDQUICK spol. s r.o. ……………………………………………………………….. Společnosti byly přefakturovány náklady na pojištění, poradenské služby, poštovné apod.

40 tis.Kč

Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. ……………………………………………..… Společnosti byly přefakturovány náklady na pojištění vozidel a majetku.

35 tis.Kč

Evropská správa nemovitostí s.r.o. …………………………………………………. 237 tis.Kč Jedná se o přefakturaci právních služeb, pojistného, nákladů na energie, telefonních hovorů, poštovného a stravenek. Deutsche Handels s.r.o. ………………………………………………………..…….. Přefakturace pojištění majetku a poštovné.

30 tis. Kč

ČESKO-SLOVENSKÁ realitní, s.r.o.: …………………………………………………

97 tis.Kč

11

Jedná se o přefakturaci právních služeb, revize, pojistného, inzerce a poštovného. NEMI, spol. s r.o. ……………………………………………………….………………….. Přefakturace právních služeb a poštovné.

10 tis.Kč

CYGNET s.r.o.……………………………………………………….………………..…….. Přefakturace právních služeb, pojistného, telefonních hovorů a materiálu.

61 tis.Kč

UREF Praha spol. s r.o. ……………………………………………………….………….. Přefakturace právních služeb, pojistného, telefonních hovorů a materiálu.

107 tis.Kč

F.2. Poskytnutá plnění komu: (nakoupeno od koho) PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. …………………………………………………... 158 tis. Kč Jedná se především přefakturace služeb, materiálu, poštovného, stravenek a pracovních cest zaměstnanců LCSG, různých oprav a poruch, poštovného apod. LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. ………..…………………………………………………….. 529 tis. Kč Jedná se především o náklady na el. energie a vodu pro kotelny pronajaté od Lázní a náklady na opravu bytů, tel.hovorů a stravné za zaměstnance LCSG atd. Le Cygne electronic service spol. s r.o. ………………………..………….……… Náklady na záruční a pozáruční opravy zboží dříve prodávaného společností LCSG.

175 tis. Kč

Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. ……………………….….. Náklady na energii a služby.

543 tis. Kč

CYGNET s.r.o.……………………………………………………….………………….. Náklady na ošatného.

1 tis.Kč

SPEDQUICK spol. s r.o. ……………………………………………………..…..…… Náklady na telefonní hovory a internet.

11 tis.Kč

European Cardealers s.r.o……………………………………………………………. Náklady na autobaterie.

6 tis. Kč

Z uvedených vztahů nevznikly žádné výhody, nevýhody ani újmy.

G. Ručení -

Společnost LCSG prodloužila platnost ručení ze dne 23.11.1998 (dodatek č.1 ze dne 27.9.2001) formou prohlášení ručitele za kontokorentní úvěr společnosti PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ve výši 20 mil. Kč, upraveno na 15 mil. Kč včetně příslušenství v návaznosti na poslední uzavřený dodatek č.26 ze dne 14.6.2011 k této úvěrové smlouvě prodlužující její platnost do 31.5.2012.

-

Společnost LCSG pokračovala v ručení formou prohlášení ručitele za kontokorentní úvěr společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. č.1/26/99 ve výši 5 mil. Kč včetně příslušenství, v návaznosti na nově uzavřený dodatek č.18 a 19 ze dne 31.12.2011 k této úvěrové smlouvě, prodlužující její platnost do 31.5.2012 u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Dne 22.12.2009 podepsala LCSG a.s. nové prohlášení ručitele na stejnou částku s platností do 31.5.2012.

-

Společnosti LCSG nadále poskytovala ručení společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. ze dne 23.11.1998 (dodatek č.1 z 26.9.2001) formou prohlášení ručitele za kontokorentní úvěr ve

12

výši 50 mil. Kč včetně příslušenství v návaznosti na poslední uzavřený dodatek č.XLII ze dne 20.12.2011 k této úvěrové smlouvě, výše aktuálního úvěru je 10 mil.Kč se s platností do 31.5.2012 u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Uvedená ručení byla prodloužena či vznikla z důvodu jejich vyžádání si bankami při poskytování úvěrů. Újma společnosti nevznikla.

H. Zástavy -

Společnost uzavřela zástavní smlouvy ve prospěch UniCredit Bank CR, a.s. dne 5.1.2010 a 27.6.2011 za kontokorentní úvěr společnosti PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. ve výši 15 mil. Kč včetně příslušenství v návaznosti na úvěrovou smlouvu ze dne 23.1.1998 a její platné dodatky se splatností do 31.5.2012, předmět zástavy – obchodní dům v Hradci Králové, nemovitost Závišova 66/13, Praha 4.

-

Zástavní smlouva ze dne 1.7.2011 v souvislosti s poskytnutím půjčky společnosti NEMI, spol. s r.o.. Zástavce je společnost NEMI, spol. s r.o., zástavní věřitel LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., předmětem zástavy je nemovitost v k.ú. Karlova Studánka, Bruntál.

Uvedené zástavy byly prodlouženy v důsledku prodloužení úvěrové smlouvy, k níž se vztahují. Újma společnosti nevznikla.

Oddíl V. Opatření mezi osobami holdingu Z uvedených vztahů nevznikla ovládané osobě žádná výhoda, nevýhoda ani újma, tudíž nebyla učiněna žádná opatření. Žádné jiné smlouvy, právní úkony nebo opatření nebyly mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v účetním období roku 2011 učiněny.

13

OBSAH. 1. Základní údaje Základní údaje společnosti LCSG Základní údaje a struktura konsolidačního celku

Recommend Documents