r ZÁVĚREČNÝ
ÚČET
ZA
ROK
2015
sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa)
Obec
Ústí
r
851825
Ičo
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta
Ústí Čp.
telefon
571419469 571419469
[email protected]
76
Ústi 75501 Vsetín
Kontaktní údaje
fax
e-mafl
L
( Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtováni finančních vztahů k rozpočtům krajů, obci, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje -
z dat systému GIN1S Express ytIskI
Bc. Jan Zajíček, D1S Finanční okmhy - Učetnictvi 517.0 (Obec USU), verze: 2015.01
Strana 1z7
10. 5. 2016 15:47:16
(výpis položek dle druhového tříděni)
I. Plnění rozpočtu příjmů
L
RoZP9tgo
Název položky
POL
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze syč Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Odvod lDteri[ a podobných her kromě výh. hrac. př. Správní poplatky Daň z nemovitých věcí É lxxx Daňove phjmy
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1351 1361 1511
2111 2112 2119 2131 2132 2141 2324
-
2,oo*Ldaňove přijmy 3111 7“3XXX
6 999 400,00
7 381 735,00 V460 726,47 2 966 042,00 2 669 366,19 8 800,00 10 000,00 1 210,00 2 000,00 18 292,00 29 356,00 36 000,00 35 545,00 15 000,00 9 839,88 97 417,35 101 000,00
-
3 2W000,0O
-
Příjmy z prodeje pozemků
Kapit,íj
[ Vlastní příjmy 4112 4116 4122 4134
1 300 000,00 737 818,00 140 000,00 1 400 000,00 373 400,00 2 800 517,00 300 000,00 20 000,00 20 000,00 30 000,00 260 000,00
39 000,00 30 000,00 15 000,00 41 000,00
-
10 266 400,00
(třídy 1+2+3+4)
Název položky
3 200,00
2 700,00
10 544 133,00 115 600,00 395 483,00 26 784,00
10 303 896,89)
-
537 867,00
1 537 867,00
10 382 000,00
11 082 000,00
11 841 763,89]
(výpis položek dle druhového třiděnD H
SChVal
380 000,00 116 000,00 960 000,00 225 000,00 145 000,00 3 000,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00 102 000,00 10 000,00 362 000,00 20 000,00 80 000,00 237 000,00 39 000,00 5 000,00
5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstva obd a krajů 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na stpohzaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboří (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby z dat systému GIN15 Express vytiskl Bc. Jan zajiček, Dl5 Finanční okruhy - učetnlctví 5.17.0 (Obec usti), verze: 2015.01
2 700,00
115 600,00
-
II. Plnění rozpočtu výdajů POL
3 000,00
115 600,00 395 483,00 26 784,00 1 000 000,00
-
Ěcx Přijaté transfery
[
? 840 470,42
—
115 600,00
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů
[ Rozpočtové příjmy
. 1r,00
taS
-
(třídy 1+2+3)
1 309 869,75 791 410,84 151 489,79 1 406 108,42 374 110,00 2 796 029,10 297 366,00 19 350,00 23 763,56 26 190,00 265 039,01
1 200 000,00 900 000,00 130 000,00 1 300 000,00 373 400,00 2 476 000,00 300 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 260 000,00 3 132 000,00 10 000,00
Přmy z poskytováni služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich části Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
skutečnost
Strana 2z7
Rozp čet po 859 916,00 178 000,00 760 000,00 343 000,00 189 000,00 3 000,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00 99 000,00 12 000,00 375 000,00 20 000,00 115 000,00 175 000,00 36 000,00 5 000,00
Skutečnost
1
795 962,00 158 233,00 730 953,00 300 249,00 144 358,00 2 889,90 1 012,00 7 750,00 9 187,00 48 974,60 11 580,00 184 576,90 13 419,00 111 245,00 156 083,00 23 696,00 665,00 10. 5. 2016 15 :47: 16
(výpis položek dle druhového třídění)
H. Plnění rozpočtu výdajů
[
POL 5162 5163 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5194 5222 5223 5321 5323 5329 5331 5345 5362 5364 5492 5901
....
RozPgo
Název položky 33 000,00 63 000,00 5 000,00 1 908 000,00 199 000,00 50 000,00 23 000,00 30 000,00 60 000,00 5 000,00 156 000,00
Služby telekomunikaci a radiokomunikaci Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské zahraniční) Pohoštění Poskytnuté náhrady Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvtransfery veř.rozp.územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Převody vlastním rozpočtovým účtům Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy
-
10 000,00 60 000,00 54 000,00 109 000,00 -
5m Běžné vydme (třida 5)
26 394,00 46 787,00 1 050,00 1 510 236,77 2 980 152,55
33 000,00 70 000,00 5 000,00 1 691 000,00 3 074 000,00
-
-
23 000,00 28 000,00 60 000,00 13 000,00 176 000,00 10 000,00 10 000,00 65 000,00 54 000,00 133 084,00 -
000,00 000,00 000,00 000,00
891 000,00 25 000,00 8 000,00 26 000,00
632 000,00
9 587 000,00
5 810 000,00 125 000,00 100 000,00 2 000 000,00
150 000,00 70 000,00
1 080 50 5 26
-_
6121 6122 6130 6349
Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízeni Pozemky Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně (třída 6)
[
[
výdáje
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy Výdaje) -
Z dat systému GINIS Express ytIskI Bc. Jan Zajíček, D15 Finanční okruhy Účetnictví 517.0 (Obec usto, verze: 201501 -
Í L
Strana 3Z7
1 J
3
Skutečnost
-
12 762,00 17 894,00 47 126,00 12 356,00 174 137,00 10 000,00 6 300,00 64 100,00 52 560,00 133 084,00 1 000 000,00 743 603,00 22 668,00 7 000,00 -
9 569 043,7d 146 271,50 69 900,00 -
2 000 000,00
2 000 000,00
Ĺ 8 035 00O,OOD222OJ,00
2 216 171,50
14 667 000,00
11 807 0,00
11 785 215,22)
4 285 000,00-
725 000,00-
56 548,67]
10. 5. 2016 15:47:16
(zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
tU. Financování
[
%hvienÝ
Název položky
Skutečnost
pozrěnách
Krátkodobé financování z tuzemska + Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů + Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/+ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
4 285 000,00 -
52 007,67-
725 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska 8121 8122 + 8123 - 8124 +1- 8125 + 8127 - 8128
Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovnĺch účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
+
-
Krátkodobé financování ze zahraničí 8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218
+ Krátkodobé vydané dluhopisy vydaných dluhopisů Uhrazené splátky krátkodobých + Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/+ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy výdaje likvidity řízení Aktivní krátkodobé operace
Dlouhodobé financováni ze zahraničil Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízeni likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízeni likvidity - výdaje
8221 8222 8223 8224 8225 + 8227 - 8228
+
+ +/-
L____________
Opravné položky k peněžnim operacim
4 541,00-
+/- 8901
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru Nerealizované kurzové rozdíly Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
+/- 8902 +/- 8905
ĹFinancování (součet za třídu 8)
4 285 000,00,
Ýiš 000,00
56 548,i
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
[
PocatečI1st\f
Název bankovnflio účtu
StaVkekofla
Obrat
G 342 437,91
6 290 430,24
52 007,67
-
-
6 290 430,24
52 007,67
6 342 437,gl
Termínované vklady dlouhodobé
-
-
-
Termínované vklady krátkodobé
-
-
-
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC
Běžné účty celkem
z dat systému GINIS Express vytiskl Bc, Jan zajíček, 015 Flnančni okruhy - Učetnlctví 5.17.0 (Obec usto, verze: 2015.01
[
strana 4z7
]
-
10. 5. 2016 15:47:16
V. Peněžní fondy
[
-
informativně Rozpočet po
Název bankovního účtu
1
Skutečnost
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování třída 8 -
VI. Majetek
{
Počaečni stav
Nazev majetkoveho učtu
Konečny stav
Obrat
Dlouhodobý nehmotný majetek 72 414,90 362 950,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
72 414,90 362 950,00
-
-
—S
Dlouhodoby hmotny majetek odpisovany
62 330 302,55 3 233 067,00 1 631 31g,22
Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV Drobný dlouhodobý hmotný majetek
62 330 302,55 3 302 967,00 1 673 263,72
-
69 900,00 41 944,50
C
Dlouhodoby hmohiy majetek neodpisovany Pozemky Kulturní předměty
9 343 000,80 655 800,00
162,00-
2 528 425,75
224 605,25-
9 342 838,80 655 800,00
-
dkončeny a pohzovany dlouhodoby majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
j
Dlouhodoby rinančni majetek
2 303 820,50
V 2 731 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
-
-
-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk
2 731 000,00
-
72 414,90258 603,00-
52 174,00-
72 414,90310 777,00-
23 363 671,001 372 075,001 631 319,22-
1 008 002,00290 654,0041 944,50-
24 371 673,001 662 729,001 673 263,72-
-
-
Oprávky ke stavbám Oprávky k samost, HM věcem a souborům HM véd Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Zboží a ostatní Zásoby -
-
•.t5a
-
-
6 850,00
Zboží na skladě
6 165,00
685,00-
VIL Vyúčtování Fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
4122 4134 5321 5323 5329 5345 6349
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinv.transfery veřrozpúzemní úrovně Převody vlastním ro2počtovým účtům Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně
z dat systému GINIS EXpress vytiskl Finanční okruhy
-
Bc. Jan zajíček, D1S učetnlctvf 5.17.0 (Obec ustfl, ver2e: 2015.01
Rozpočet po
S
Text
[žka
E
L
-
-
Strana z7
Skutečnost
26 784,00 -
10 000,00 60 000,00 54 000,00
10 000,00 65 000,00 54 000,00
-
-
2 000 000,00
2 000 000,00
]
26 784,00 1 000 000,00 6 300,00 64 100,00 52 560,00 1 000 000,00 2 000 000,00
10, 5. 2016 15:47: t6
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu
Í
L
liZ
POL
13013 13013 13013 13013
4116 5011 5031 5032
Skutečnost
Rozpočet po změnách Příjmy Výdaje
Nazev polozky Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. Platy zamést. v pr.poměru vyjma Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na Povinné poj.na veřejné zdravotní
x
-
X
-
x
-
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. Platy zaměst. v pr.poměru vyjma Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na Povinné poj.na veřejné zdravotní
4116 5011 5031 5032
x
-
X
-
X
-
x
13234 14004 14004
X
-
13013 13234 13234 13234 13234
55 844,00 x x
X
-
-
14004
X
-
——
S5844,0O
X
-
-
-
X
44 773,00 3 915,00 7 156,00
55844,ĎO:
339 639,00
X
X
223 636,00 74 005,00 31 732,00
X X
339 639,00
: 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5169 Nákup ostatních služeb
Výdaje
Příjmy
329
1 500,00 x
x 1 500,00
1 500,00
1 500,00
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Hospodaření obce Ústi za rok 2015 bylo v souladu se zákonem Č. 420/2004 Sb. přezkoumáno kontrolním oddělením KÚ Zlín ve dnech 9. až 10. května 2016. Celá zpráva o kontrole hospodařeni jek nahlédnuti na OU UsU. ZJIŠTĚNÍ
-
ZÁVĚR:
I. Odstraňováni chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, které byly napraveny. II. Při přezkoumáni hospodařeni obce Ústí za rok 2015 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) zákona Č. 420/2004 Sb. III. Nebyla zjištěna rizika dle
10 odst. 4 písm. a) zákona Č. 420/2004 Sb.
IV. Při přezkoumáni hospodařeni obce Ústi za rok 2015 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,35 % b) podíl závazkCi na rozpočtu územního celku 3,72 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %
X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Obec Ústi je od 1.1.2003 zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí, okres Vsetín, příspěvková organizace, se sídlem Ústí 76, 75501 Vsetín, IČO: 70983771. Součástí jej školní jídelna s doplňkovou činností stravováni. Přehled hospodařeni: Příjmy
rok 2014
dotace od Zllnského kraje dotace od obce Ustl doplňková činnost -obědy stravné a školné MŠ děti čerpáni fondů úroky -
příjmy celkem
Výdaje
rok 2015
1 200 034,00 Kč 1 237 282,00 Kč 109 900,00 Kč 133 084,00 Kč 460 876,00 Kč 510 132,00 KČ 223 687,00 Kč 210 282,00 KČ 1 834,00 Kč 3 569,00 Kč 0,75 Kč 0,00 Kč 1 996 331,75 Kč
2 094 349,00 Kč
rok 2014
z dat systému GINIS Express /tskI Bc. Jan zajíček, DiS Finanční okruhy Učetnlcwí 5.17.0 (obec Ustí), verze: 2015.01 -
rok 2015
[
l
Strana 6Z7
1 J
10. 5. 2016 15:47:16
33810100KČ 357 886,71 KČ 8877814 KČ 3 163,00 KČ 25 59800 KČ
spotřeba energii provozní náklady ostatní náklady pojištěni pořízeni DDHM
1 996 179,20 KČ
výdaje celkem
1 574 81500 KČ
1 486 94335 KČ
mzdové náklady
37 56500 KČ 408 614,77 Kč 68693,40 KČ 3448,00 KČ 0,00 KČ
2093136,17 Kč
Hospodaření Mateřské školy Ústi podléhá kontrole zřizovatele. Při kontrole bylo zjištěno, že příspěvková organizace při hospodařeni se svěřeným majetkem jedná v souladu se zřizovatelskou smlouvou a hospodaří s majetkem úČelně, hospodárně a efektivně.
XI. Ostatní doplňující údaje Obec Ústí je zřizovatelem sociálniho fondu pro pracovníky obecního úřadu. Sociálni fond obce slouží zaměstnancům a uvolněným Členům zastupitelstva obce. Sociální fond je urČen ke kulturnímu, sportovnímu a rekreaČnimu využiti. Tvorba i Čerpání probíhá v souladu se schváleným statutem. Výdaje fondu tvořily příspěvky na stravováni, příspěvky na rekreaci a příspěvky na kulturní, sportovní a rehabilitaČní Činnost. Sociální fond je tvořen přidělem z rozpočtu obce a na konci roku se zůstatek vrací zpět do rozpočtu. stav účtu k 1.1. dotace z rozpočtu výdaje celkem zůstatek k 31.12.
Kč 34669,00 Kč 34669,00 Kč Kč -
-
POUČENI: Návrh závěrečného účtu za rok 2015 je podle zákona zveřejněn minimálně 15 dní před projednáním v zastupitelstvu obce. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané Ustí uplatnit na OU Ustl pisemně podobu jeho zveřejnění nebo nejpozději ústně na zasedáni zastupitelstva při jeho schvalováni. r
Razítko ucetni jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
JA Osoba odpovědná za rozpočet Mu
Statutární zástupce
%Y?ĺ
6cov1
__ %____________________
Z dat systému GINIS Express wuskl Sc. Jan Zajíček, DIS Finanční okruhy Učetnícti 5.17.0 (Obec ust), verze: 20t501 -
Strana 7z7
10. 5. 2016 15:47:16
