Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.2.2016 v elektronické podobě dne: 18.2.2016 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:……………… v elektronické podobě dne:…………….
Obec Bolešiny Návrh závěrečného účtu ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v Kč) Schválený rozpočet
% plnění k Plnění k 31.12.2015 upravenému k rozpočtu 9 372 597,00 9 660 388,87 103,1 99,6 1 821 168,00 1 812 973,66 0 0,00 0,00 75,2 17 446 038,74 13 123 569,31 85,9 28 639 803,74 24 596 931,84 71,7 17 167 585,63 12 307 670,96 96,4 9 483 580,00 9 145 422,41 80,5 26 651 165,63 21 453 093,37
Upravený rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem
8 406 000,00 1 360 561,00 600 000,00 1 655 020,00 12 021 581,00 6 733 441,00 6 084 000,00 13 587 441,00
Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Fond rezerv Fond sociální Prostředky minulých let
-1 565 860,00
1 988 638,11
3 143 838,47
0 -395 616,00 0 0 1 961 476,00
0 -395 616,00 0 0 -1 593 022,11
0 -395 616,00 0 0 -2 748 222,47
172,52
1 565 860,00
-1 988 638,11
-3 143 838,47
158,1
Financování celkem Přebytek ( - ), ztráta ( + )
158,1
100
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bolešinech u účetní (výkaz FIN 2-12).
2) Stav účelových fondů a finančních aktiv 2.1. Běžné účty obce 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú KB Klatovy 231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú ČMZRB Praha 231 12 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú KB Klatovy byty 231 13 – Základní běžný účet ÚSC; Zbú KB Kt soc.fond 231 14 – Základní běžný účet ÚSC; Zbú KB Kt fond pece 231 15 - Základní běžný účet ÚSC; Spořící KB Klatovy 231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú ČNB Plzeň
14 379 674,67 Kč 4.503.665,26 Kč 58.383,78 Kč 500.000,-- Kč 17.660,-- Kč 7.940,-- Kč 8.704.930,17 Kč 587.095,46 Kč
2.2. Majetkové cenné papíry určené k obchodování 251 00 – Podílové listy IKS KB (fond vody a kanalizace)
4 324 954,09 Kč 4 324 954,09 Kč
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a dle pravidel fondu ze dne 16.12.2010, která byla schválena zastupitelstvem obce č. 12 dne 16.12.2010. 3) Stav pohledávek 311 – Odběratelé 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 – Pohledávky za zaměstnanci 346 – Pohledávky za ústř.vládními institucemi 348 – Pohledávky za místními vlád. institucemi 373 – Krátkodobé zálohy na transfery Z toho opravné položky k pohledávkám
4) Stav závazků 321 – Dodavatelé 324 – Krátkodobé přijaté zálohy 331 – Zaměstnanci 336 – Sociální zabezpečení 337 – Zdravotní pojištění 342 – Jiné přímé daně 343 – Daň z přidané hodnoty 374 – Krátkodobé zálohy na transfery 5) Stav úvěrů a půjček 451 11 – Dlouhodobý úvěr
651 774,98 Kč 529.232,74 Kč 204.323,75 Kč 1.450,-- Kč 1.060,-- Kč 24.656,-- Kč 13.500,-- Kč 20.572,-- Kč -143.019,51 Kč
275 731,11 Kč 55.226,41 Kč 8,70 Kč 90.597,-- Kč 28.851,-- Kč 13.489,-- Kč 12.834,-- Kč 61.225,-- Kč 13.500,-- Kč 1 021 920,00 Kč 1 021 920,-- Kč
6) Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ A MŠ Bolešiny zřízené obcí Neinvestiční dotace od obce Bolešiny na zajištění provozu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bolešiny činila 600.000,Kč a byla vyčerpána v plné výši. Neinvestiční dotace celkem od Krajského úřadu Plzeňského kraje na platy a další výdaje činila 4.192.274,- Kč, dotace byla vyčerpána v plné výši. Z toho dotace na: Přímé náklady na vzdělávání-platy: 4.071.000,- Kč - vyčerpáno na 100% Zvýšení platů prac.regionálního školství 121.274,- Kč - vyčerpáno na 100% Neinvestiční dotace „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“ Operačního programu Vdělávání pro konkurenceschopnosti, registr.č.projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0020 činila 172.963,- Kč, dotace byla vyčerpána v plné výši.
Stavy fondů a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za r. 2015
Základní škola
fond odměn
rezervní fond FKSP fond
rezervní fond z ostatních titulů
v tis. Kč
v tis. Kč
v tis. Kč
0,002
v tis. Kč
38,46
25,96
odvod zřizovateli
25,16
0
výsledek hospodaření celkem v Kč +121,53
Hospodářský výsledek byl kladný, ve výši 121,53 Kč, byl odsouhlasen na 11.zasedání ZO obce Bolešiny dne 10.3.2016 ve Slavošovicích a následovně rozdělen do rezervního fondu 120,53 Kč a převod do fondu odměn 1,- Kč. Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Oú Bolešiny.
7a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Transfery do rozpočtu obce za rok 2015 činily celkem 6.825.629,31 Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce. Transfery byly řádně vyúčtovány, nebyl předepsán žádný odvod za porušení rozpočtové kázně. poskytovatel účel ÚZ položka rozpočet čerpání % příspěvek na výkon KÚPK státní správy 4112 137.800,137.800,100 Vytvoření pracovních příležitostí, podíl
MPSV
ESF zdroj 5, nástroj 33, org. 1054 8.8.14-31.7.2015 9x měs.transfer
13234
4116
87.133,50
87.133,50
Dohoda č. KTA-VN105/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 100 Dohoda č. KTA-VN105/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 100
Vytvoření pracovních příležitostí, podíl
Město Klatovy
SR,národní zdroj 1, nástroj 33, org. 1054, 9 měs.2015 Dotace na úpravu běžeckých stop, org. 1516, NIV
4121
13.500,-
3.025,-
22,41
KÚPK
Dotace na věcné vybavení jednotek JSDHO Bolešiny, org. 1407, NIV
4122
28.000,-
28.000,-
100
KÚPK
Podpora JSDHO PK v roce 2014 -dotace na odbornou přípravu, org. 4004, NIV
4122
2.000,-
2.000,-
100
KÚPK
Fond solidarity EU – povodně 2013, podíl EU, zdroj 5, nástroj 49, org. 5281, NIV
4122
544.268,75
544.268,75
100
MPSV
13234
95029
4116
15.376,50
15.376,50
Bolešiny – rekonstrukce MK, I.etapa, podíl EU, ROP NUTS II zdroj 5, nástroj 38, Jihozápad org. 3035, NIV Bolešiny – rekonstrukce MK, I.etapa, podíl EU, ROP NUTS II zdroj 5, nástroj 38, Jihozápad org. 3035, INV Zavedení odděleného sběru BRO, podíl SR, zdroj 1, nástroj 53, SFŽP org.2964, INV Zavedení odděleného sběru BRO, podíl EU, zdroj 5, nástroj FS MŽP 54, org.2964, INV Program PSOV 2015, Územní plány – dotace na ÚP obce, KÚPK org. 1015, INV Program PSOV 2015, Projekty obcí – přístřešek na hasičskou techniku Slavošovice, org. KÚPK 5615, INV CELKEM
151.189,49
č.projektu: CZ.1.14/1.5.00/31.03035 100 151.189,49
83505
4223 5.024.585,48
č.projektu: CZ.1.14/1.5.00/31.03035 100 5.024.585,48
90877
4213
30.708,99
30.708,99
15839
4216
522.066,60
522.066,60
100
4222
119.000,-
119.000,-
100
4222
150.000,-
150.000,-
100
83005
4123
č.EDS: 115D242003745
č.EDS: 115D242003745
6.825.629,31 6.815.154,31
7b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce Smlouva o poskytnutí fin. prostředků 600.000
Vratka nevyčerpaných prostředků 0
21.000
0
2.000
0
60.000
0
Oblastní Charita Klatovy
5.000
0
Město Klatovy – terénní práce Agentura Ulice
2.092
0
10.000
0
SDH Slavošovice
3.600
0
SDH Bolešiny – 115.výročí založení
3.000
ZŠ a MŠ Bolešiny Příspěvek Mikroregion Plánicko, dotace oř.pila Spolek na obnovu venkova SK Bolešiny - podpora 2015, Bezpečné branky
Hammersgym Bolešiny – nákup dresů
Ochotnické divadlo Bolešiny
17.000
Růžena Bauerová – vydání publikace
3.000
Jana Bendová – finanční dar
3.000
Příspěvek PK na dopravní obslužnost Celkem
100
0
45.960
0
775.652
0
99,85
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bolešiny za rok 2015 Přezkoumání hospodaření provedly 3.2.2016 kontrolorky Krajského úřadu Plzeňského kraje: Zoja Šťastná a Jitka Voldřichová, na základě žádosti obce Bolešiny. Při přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2015 bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je přílohou k závěrečnému účtu. Závěr přezkoumání I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a)
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky
b)
Při dílčím přezkoumání za rok 2015 dílčí přezkoumání nebylo provedeno
II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.) III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za rok 2015 neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za rok 2015 Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
3,16 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
3,59 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
2,62 %
V Bolešinech dne 18.2.2016 Ing. Josef Sommer starosta Předkládá: Návrh na usnesení: „Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje, ekonomického odboru – oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontroly.“ Přílohy: Č. 1 výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 v Kč Č. 2 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za rok 2015
