NYUGDÍJAS FALU PROJEKT DEBRECEN

ARBO INVEST ZRT. Székhely: 1119 Budapest, Andor u. 21. Adósz{m: 14497920-2-43 Cégjegyzéksz{m: 01-10-048194

Információ: Nagy Levente 20/ 429-4878 [email protected]

NYUGDÍJAS FALU PROJEKT DEBRECEN I. A projekt bemutatása A debreceni Erdőspuszta Club Hotel tulajdonosi köre – akik egyben az 1,942 milliárd forint saját tőkével rendelkező Arbo Invest Zrt. tulajdonosi körének 95%-át birtokolják (a fennmaradó 5%ban Debrecen város is tulajdonostárs) - luxus Nyugdíjas falu létrehozását tervezik. Magyarország lakossága, a fejlett nyugati államokhoz hasonlóan - folyamatosan öregszik, ezzel együtt egyre fontosabb szerep jut az idősgondozás különböző intézményeinek. Napjainkban a hazai idősotthonok közül a magas színvonalon működő luxus intézményekből hiány mutatkozik. Az ilyen jellegű intézményekkel könnyebben ide lehetne vonzani a nyugat-európai időseket, ahelyett hogy mi mennénk ki ellátni őket. Főleg, hogy Európában egyre gyakoribb jelenség az „időskori elvándorlás”, az emelt szintű intézményekkel Magyarország kiemelt célállomássá válhat. A leendő intézmény saját tulajdonú területe, gyógyvízzel, geotermikus energiával rendelkező tizenhét hektáros, arborétumi környezetben, Debrecen-Bánk település szomszédságában található. A debreceni nemzetközi repülőtér (Debrecen Airport) 10 perc alatt érhető el a tervezett Nyugdíjas otthontól, ami kiváló lehetőséget teremt a fent említett nyugat-európai nyugdíjas réteg ide vonzásához. A WIZZ AIR 22. bázis repülőtereként jelenleg a hét minden napján van közvetlen repülőjárat Debrecenből London Luton, heti három járat Eindhoven, heti két járat Brüsszel- Párizs- Milano- Malmö- repülőterekre. Nemrég indult be a LUFTHANSA heti három járata Münchenbe, illetve további légitársaságokkal is vannak folyamatban tárgyalások. A 4,6 milliárd forint összbekerülési költségű projekt 200 db 26/40/54m2-es akadálymentes, földszintes, kis konyhával felszerelt lakást tartalmazna két nagy közösségi kiszolgáló egységgel. Az egyik a projekthez tartozó- és már meglévő, de átalakítandó 2,5 hektáros tó partján létrehozandó főépület: étteremmel, kártyaszobával, könyvtárral, fedett- nyitott gyógyfürdővel saját minősített gyógyvízzel, gyógykezelőkkel, fitnesz részleggel. A másik egy funkcióját tekintve kórház jellegű épület intenzív ápolásra is alkalmas 10 felszerelt szobával. Terveink szerint ezt a szolgáltatást évente 60 napra külön térítés nélkül nyújtanánk minden közös költséget befizető lakó számára. Az épület földszintjén orvosi rendelővel (30 fős egészségügyi személyzettel), ill. különböző üzletekkel. A kb. 4,5 hektáros terület központi parkjában pedig - a jelenlegi tervek szerint – egy ökumenikus kápolna foglalna helyet. A tervezett projekt tartalmazna még nem szokványos is: saját golf kocsi park, saját kisbusz és személygépkocsi park, salakos teniszpálya, ingyenes WIFI, kültéri mini golfpálya, külön épületben lévő barkásműhely, hobbi termesztő fóliasátor, csónakázási- horgászati lehetőség, saját 16m-es kilátó. Egy kilométeres körzetben találhatóak még az alábbi látványosságok: Debrecen Város Arborétuma, és az Arbo Lovastanya.



A fenti projekt megvalósításához társaságunk tulajdonos, befektető társakat és hitelezőt keres. A tulajdonos társak maximum 470 millió forint erejéig lépnének be az Arbo Invest Zrt. részvényesei közzé 45%-os részesedés erejéig, garantáltan csak két év időtartamra. A két év letelte után a többségi tulajdonos, vagy visszavásárolja az új tulajdonosok részvényeit évi 8%-os hozamot biztosítva, vagy ha azok úgy látják a továbbiakban is lehetőségük van az Arbo Invest Zrt-ben társként maradni, az akkor már várható osztalék mértékét figyelembe véve. Ezen túlmenően a leendő tulajdonos társaknak opcionális elővásárlási jogot is biztosítunk a megépítendő lakásokra. Továbbiakban a projekt teljes és végleges megvalósításához az új összetételű részvénytársaság, maximum 2,3 milliárd forint összegű hitelt venne fel. A saját erőt és egyben a banki fedezetet a társaság tulajdonában álló, több felértékelés szerint is hozzávetőlegesen 1,5 milliárd forint értékű, tehermentes, összeközművesített, gyógyvízzel és már működőképes geotermikus energiával ellátott ingatlan biztosítaná. Az időközben megpályázható esetleges elnyerhető támogatások a költségvetés bevételi oldalát erősítenék (pl. munkahelyteremtő támogatás). Amennyiben a banki finanszírozáshoz további készpénzes önerő felmutatására is szükség, annak forrását a Zrt, további, újonnan kibocsátandó részvények eladási értékéből befolyó összegből saját tőkeemeléssel tudná biztosítani.

II. Tárgyi, anyagi jellegű biztosítékok a leendő tulajdonostársak részére 1. Maga a társaság immáron közös vagyona: a) 17 hektár tehermentes ingatlan, általános városrendezési terv szerint 15%-os beépíthetőséggel rendelkező, 1,523 milliárd forint könyv szerinti értékű telek. b) Egy már jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező 4MW névleges teljesítményű geotermikus energiát hasznosító erőmű, 1425m talpmélységű termelő kúttal, kút felsőrésszel, gázmentesítővel, 900l/perc vízhozammal, 71°C fokos talphőmérséklettel, és hasonló paraméterekkel rendelkező visszasajtoló kút. c) Gyógyvízzé minősített termálvíz, termálkút 1350m talpmélységgel, 450l/perc vízhozammal, 67°C fokos talphőmérséklettel. d) Hideg vizes kút ivóvíz minőséggel, 183m talpmélységgel 110l/perc vízhozammal. e) Egy már elkészült 108m2 nettó hasznos alapterületű gazdasági épület.


2.


Egyéb törvényi lehetőség által biztosított társaságilag szabályozott biztosítékok

A társaság alapító okiratának olyan módosítása is megtörténne, amely a törvény adta megengedőbb szabályzáshoz képest bizonyos esetekben a részvényesek minősített többségének (75%) szavazatát kívánná meg. Ezek – például és nem kizárólagosan – az alábbiak lennének: a) b) c) d) e)

A társaság tevékenységi körének megváltoztatása. Új vezető tisztségviselő megválasztása. Döntés az eredmény felhasználását illetően. Új felügyelő bizottság megválasztása. Döntés a szokásos mértéket meghaladó, vagy a társaság szokásos üzleti tevékenységétől eltérő ügyletek esetében. f) A beruházás (Nyugdíjas falu) költségvetésének elfogadása, módosítása. g) A költségvetéstől többlet irányba történő eltérés. h) A társaság bármilyen vagyoni jellegű elemeinek státuszát érintő kérdések megvitatása.

III.A társaság többségi tulajdonosának visszavásárlási garanciájának fedezete A 200 lakrész értékesítése már a beruházás megindulásának pillanatában megkezdődne. A lakrészek élethosszig tartó lakhatási jogának értéke 9-15 millió forint között lesz. Összegezve az értékesítés végén kb. 2,6 milliárd forintnyi egyszeri befizetésből származó összeg kerülhet az Arbo Invest Zrt. számlájára. Így már a beruházás folyamatában a befizetett lakhatási díjakból a projekt hitel törlesztése folyamatosan biztosítható lenne. Amennyiben a beruházás befejezésnek időpontjára valamennyi lakóegység értékesítése megtörténik, úgy teljesen hitelmentessé válhat az új ingatlan. Ezt követően a fenntartás üzemeltetés bevételei folyamatosan biztosítanák a működtető társaság eredményességét azzal együtt, hogy a fenntartásra igen jelentős költséghányad lenne előirányozva, annak érdekében, hogy a luxus színvonalat a működtetés teljes tartalma alatt mindenkor biztosítani lehessen. Ezen túlmenően körülbelül 4 évente 400 millió forint egyszeri bevétel várható a lakrészek bérleti jogának újraértékesítéséből. Felhívnánk még a leendő tulajdonostársak figyelmét arra a tényre, hogy a fent említett projekt területigénye nem haladja meg a 4,5 hektárt (+ 2,5 hektár tó), ezért a társaság birtokában még további 10 hektárnyi terület maradna az általános városrendezési terv szerinti esetleges hasznosítási lehetőségként.


LÁTVÁNYTERVEK
















ARBO INVEST ZRT. Információ: Nagy Levente 20/ 429-4878 [email protected]

Székhely: 1119 Budapest, Andor u. 21. Adósz{m: 14497920-2-43 Cégjegyzéksz{m: 01-10-048194

KÖLTSÉGVETÉSEK Nyugdijas falu összköltségvetés Megnevezés Építés és forgóeszköz összesen Marketing tevékenység Kiadások összesen Egyszeri bevétel összesen

Specifikum

Nettó bekerülési ár 2 640 319 920 Ft 50 000 000 Ft 2 690 319 920 Ft 2 611 140 000 Ft

Saját erő összetétele Telek ár (összközművesítve) Gyógyvíz értéke Már megépült műhely és gondnoki ép. Készpénz Saját erő összesen: A projekt megvalósuláskori értéke: Projekt hiteligény:

Könyvszerinti és felértékelt Meglévő és felértékelt m2

1 523 166 092 Ft 140 000 000 Ft 33 000 000 Ft 300 000 000 Ft 1 996 166 092 Ft 4 686 486 012 Ft 2 390 319 920 Ft



Nyugdijas Falu épitési kiadási tételek I. Megnevezés

Specifikum

Épűletek Költségvetés szerint,kerítéssel Központi fogadó,ellátó épület, 1 em.(kb) Szolgáltató épület, csak fszt.és galéria (kb) Kápolna (kb) Porta épület (kb) Közlekedési utak a falun belül (terv) Napelempark Belső közmű: gáz, áram, szenyvíz, víz, TV (kb) Saját viziközmű, geotermikus fűtés (kb) Belső parkírozók kialakítása (kb) Kertészeti munkák (kb) Tó rendbetétele, híd és sziget ép. (kb) Salakos teniszpálya építése (internet ár) Mini golf pálya építése (internet ár) Fólia sátor, hobby kertészet kialakítása (kb)

50 tömb,192m2 alapter. 800 m2,300 000 Ft/m2 472+522+163 = 1157 m2/300 000 Ft

Összesen Eszközbeszerzés

Összesen kiadás

600m x 3m, 900m x 5m Szigetüzem, 100 kW Szélessávú internet is kút és 70 fokos víz van 120db x 14m2 x 6000 Ft 1,5 HA központi park is tó van és vízellátás is 1 db 500-600 m2 200 m2

Nettó bekerülési ár 1 601 907 750 Ft 240 000 000 Ft 347 100 000 Ft 30 000 000 Ft 10 000 000 Ft 100 432 170 Ft 40 000 000 Ft 40 000 000 Ft 20 000 000 Ft 10 080 000 Ft 18 000 000 Ft 35 000 000 Ft 3 900 000 Ft 5 000 000 Ft 2 000 000 Ft 2 503 419 920 Ft 136 900 000 Ft

2 640 319 920 Ft



Nyugdijas Falu eszközbeszerzés kiadási tételek II. Megnevezés Iveco kisbusz (max.nettó ár) Minibusz személyszállító Kisteherautó (karbantartás) Kertészeti gépek (kb) Golf kocsik Lakások konyha berendezése Orvosi vizsgálók ber. Kórházi ágyak Ipari mosógép Központi konyha berendezés Étterem berendezés Etterem fogyóeszköz Étterem szinpad berendezés Karbantartó műhely berendezés Térfigyelő rendszer, wifi Könyvtárhoz könyvek Egyéb,szórakoztató és sport e. Kondi terem felsszerelés Összesen:

Specifikum 22 személyes 7 vagy max. 9 személyes Max. nettó ár Kis traktor, fűnyírók Belső használatra Főzőlap, hűtő, mosogató Műszerekkel az "elfekvőbe" mosás szolgáltatáshoz napi 3-szori étkezés 200 x 14 e., 40 x 50 e. Egyszeri feltöltés Audió,videó,fény Barkácsműhelynek is

TV-ék, ping-pong, biliárd

Darab 1 2 1 1 10 214 2 20 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Egység ár 11 000 000 Ft 7 500 000 Ft 5 000 000 Ft 10 000 000 Ft 1 200 000 Ft 150 000 Ft 1 500 000 Ft 200 000 Ft 2 500 000 Ft 15 000 000 Ft 4 800 000 Ft 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 4 000 000 Ft 1 000 000 Ft 2 000 000 Ft 4 000 000 Ft

Össz. nettó ár 11 000 000 Ft 15 000 000 Ft 5 000 000 Ft 10 000 000 Ft 12 000 000 Ft 32 100 000 Ft 3 000 000 Ft 4 000 000 Ft 5 000 000 Ft 15 000 000 Ft 4 800 000 Ft 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 4 000 000 Ft 1 000 000 Ft 2 000 000 Ft 4 000 000 Ft 136 900 000 Ft



Nyugdijas falu bevételi terv, egyszeri lakáshasználati jogokból S.sz.

Lakás tömb (db)

Tömb m2

Lakás (db)

1. 2. 3.

7 30 13

192 192 192

40 120 40

Összesen

50

Megjegyzés:

Lakás Nettó eladási m2 ár 27 40 53

9 500 000 Ft 12 500 000 Ft 14 500 000 Ft

200 A 2 fővel érkezők/lakás arányát 40 %-osra becsülve +

Összes várható nettó árbevétel:

Összesen

Megjegyzés:

380 000 000 Ft Fedett bejárat és (terasz) 8,46 m2, 1 500 000 000 Ft Minden lakás klimatizált, Kb. 40 m2 saját kertrész 580 000 000 Ft 2 460 000 000 Ft

151 140 000 Ft

2 611 140 000 Ft

15 %-os felárat számolunk fel



Nyugdijas falu üzemeltetési költségterv havonta Bérköltségek Munkakör Intézményvezető Adminisztrátor,könyvelés Nővérek Takarítás,mosás Szakács Konyhalány Kertészek Karbantartó,gondnok Telepőr Orvosok 2X4 óra Összesen:

Fő 1 1 22 16 4 4 3 2 6 5

Bér/fő 300 000 Ft 130 000 Ft 130 000 Ft 100 000 Ft 150 000 Ft 110 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft 110 000 Ft 300 000 Ft

Járulék/fő 132 000 Ft 70 500 Ft 70 500 Ft 66 000 Ft 99 200 Ft 81 000 Ft 80 600 Ft 80 600 Ft 81 000 Ft 62 000 Ft

Összes fizetendő 432 000 Ft 200 500 Ft 4 411 000 Ft 2 656 000 Ft 996 800 Ft 764 000 Ft 601 800 Ft 401 200 Ft 1 146 000 Ft 1 810 000 Ft

64

1 570 000 Ft

823 400 Ft

13 419 300 Ft

Egyéb költségek (kb) Megnevezés Étkezés Fűtés (geotermikus) Áramdíj (napelemmel) Víz és szennyvízdíj (saját) TV,Wi-Fi Egyéb költségek

270 fő

Megjegyzés 900 Ft/nap

Tisztítószer, iroda, üzemanyag

Becsült nettó ár 7 290 000 Ft 1 000 000 Ft 600 000 Ft 400 000 Ft 500 000 Ft 2 000 000 Ft

Összesen:

11 790 000 Ft

Összesen havonta:

25 209 300 Ft



Nyugdijas falu szolgáltatások bevétele havonta Bérköltségek Szolgáltatás típusa Alapszolgáltási díj /lakás Rezsiköltség /lakás Étkezés, 3x naponta /fő Takarítás heti 1 alkalom /lakás

Kötelező (db) 200 200 270 200

Összesen

Választható szolgáltatások Mosás, vasalás heti 1 alkalommal /lakás Gondoskodás Ápolási Cs.1. /fő Gondoskodás Ápolási Cs.2. /fő Gondoskodás Ápolási Cs.3 /fő

Igénylők kb. 120 180 50 20

Nettó ár

Összesen bevétel

30 000 Ft 20 000 Ft 49 900 Ft 12 000 Ft

6 000 000 Ft 4 000 000 Ft 13 473 000 Ft 2 400 000 Ft

111 900 Ft

25 873 000 Ft

Nettó ár 9 000 Ft 45 000 Ft 60 000 Ft 90 000 Ft

Várható bevétel 1 080 000 Ft 8 100 000 Ft 3 000 000 Ft 1 800 000 Ft

Összesen:

13 980 000 Ft

Bevétel havonta (becsült)

39 853 000 Ft

Üzemeltetési költség havonta

25 209 300 Ft

Várható profit havonta

14 644 000 Ft

NYUGDÍJAS FALU PROJEKT DEBRECEN

Recommend Documents