nv

Gebruikershandleiding

MAFACT

Mafact sa/nv

This manual was produced using ComponentOne Doc-To-Help.

Contents 1.

Inleiding ............................................................................................................................2

1.1.

Introductie

3

1.2.

Tabel van de modules

6

1.3. Modules 1.3.1. MAFACT: MAW? 1.3.2. Backorders, gedeeltelijk afboeken, modeldocumenten en periodieke statistieken: MAWA 1.3.3. Offertes en prospecten: MAWF 1.3.4. Import, export, referenties wijzigen, EAN-barcodeetiketten: MAWO 1.3.5. Reserveringen: MAWR 1.3.6. Serienummers en garantiedata: MAWX 1.3.7. Lotnummers en vervaldata: MAWY 1.3.8. Samengestelde artikelen: MAWN 1.3.9. Abonnementen: MAWB 1.3.10. Berekening van oppervlakten: MAW& 1.3.11. Meerdere leveranciers per artikel: MAWG 1.3.12. Berekening van de marges: MAW( 1.3.13. Contacten: MAWT 1.3.14. Edifact: MAWD 1.3.15. Intrastat: MAWE 1.3.16. Satelliet: MAWH 1.3.17. Vaste taksen: MAWK 1.3.18. Vervoerders: MAWV 1.3.19. Dossiers: MAWU 1.3.20. Advantage: MAW* 1.3.21. Raadpleging: MAWC1 1.3.22. Bijkomende gebruik(st)er: MAWRES 1.3.23. Bijkomend dossier: MAWSITE 1.3.24. Betalingen: MAWP 1.3.25. Scanning met geheugenscanners: MAWS

7 7 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17

1.4.

Minimum vereiste configuratie

18

1.5.

Waarborgen

19

1.6.

Onderhoud

20

1.7.

Internetsite: www.mafact.be ou www.mafact.com

22

2.

Installatie van het programma en aanmaken van een dossier .........................................24

2.1.

Het programma

25

2.2.

Directories van MAFACT

27

2.3.

Het programma opstarten

29

2.4.

Voornaamste gegevensbestanden gemeenschappelijk voor alle dossiers

33

Gebruikershandleiding MAFACT

Contents  iii

2.5.

Netwerk en Advantage

34

2.6.

Een dossier aanmaken

35

2.7.

SMTP

46

2.8.

Lay-out met CRYSTAL REPORTS

47

2.9.

Afdrukken in TXT-formaat vanuit alle journaals

54

2.10.

Een dossier openen

56

2.11.

Werken onder Windows

57

2.12.

Uitgebreide “full text” zoekfunctie

60

2.13.

Opening overeenstemmende basisfiche

61

2.14.

Standaardinstellingen van de sneltoetsen

62

2.15.

Beheer van de browses

64

2.16. Lijsten 2.16.1. Algemeenheden

65 65

2.17.

69

Traceerbaarheid

3.

Extra................................................................................................................................70

3.1.

Bestand

71

3.2.

Extra

73

3.3.

Vensters

79

3.4.

Hulp

80

4.

Een dossier openen: Bestanden.......................................................................................82

4.1.

Klanten

83

4.2.

Leveranciers

98

4.3.

Vertegenwoordigers

112

4.4.

Artikelen

122

4.5.

Gamma's

144

4.6.

Voorraadlocaties

146

4.7.

Rekeningen

151

4.8.

Analytisch menu

153

4.9.

Valuta (Munteenheden)

156

4.10.

Bestanden / Prijzen

158

4.11.

Journaals

167

iv  Contents


4.12.

B.T.W.

172

4.13.

Parameters

175

4.14.

Printers

178

4.15.

Afsluiten

181

Bestanden verbonden met speciale modulen

182

4.16.

5.

Een dossier openen: Statistieken...................................................................................184

5.1.

Documenten

185

5.2.

Mutaties

189

5.3.

Verbinding

198

5.4.

Leveranciersbestellingen

199

5.5.

Artikelen

201

5.6.

Inventaris

203

5.7.

Overzichten

213

5.8.

Prijzen

214

5.9.

Bestelling/Backorder/Reservatie

216

5.10.

6.

Statistieken verbonden met speciale modulen

218

Een dossier openen: Beheren ........................................................................................220

6.1. Definitie van de codering velden van de documenten 6.1.1. Documenten 6.1.2. Inhoud 6.1.3. Memo 6.1.4. Betalingen 6.1.5. Intrastat 6.1.6. Totalen 6.1.7. Vrije velden 6.1.8. Bestanden 6.1.9. Derde 6.1.10. Overige commando's

221 221 224 227 227 227 228 229 230 231 232

6.2. Een document aanmaken 6.2.1. Nummering van documenten 6.2.2. Berekening van de vervaldatum 6.2.3. Vertegenwoordigers 6.2.4. Documentstatus 6.2.5. Disconto 6.2.6. Beheer van kortingen 6.2.7. Documentopvolging 6.2.8. Geblokkeerd/Vervangartikel 6.2.9. Beschikbaar – Lopende

233 233 233 233 234 234 234 235 237 237

6.3. Een document afsluiten 6.3.1. Transfert 6.3.2. Kredietnota

239 239 239


Contents  v

6.4.

E-mail met een PDF bestand versturen vanuit de documenten

241

6.5.

Archivering/Historiek van de documenten

242

6.6. Verkopen zonder BTW 6.6.1. Documenttype 6.6.2. Details bij dagboektype 6.6.3. Wijziging van de labels van de velden Jdatliv0, Jdatliv1 en Jtacite 6.6.4. Beheer 6.6.5. Afsluiten met mogelijkheid tot behoud origineel document 6.6.6. Afsluiten zonder mogelijkheid tot behoud origineel document 6.6.7. Voorraadbeheer

243 243 243 244 245 246 246 246

6.7. Aankopen 6.7.1. Documenttype / Aankopen 6.7.2. Details bij dagboektype / Aankopen 6.7.3. Beheer 6.7.4. Afsluiten met mogelijkheid tot behoud van origineel document 6.7.5. Afsluiten zonder mogelijkheid tot behoud van origineel document 6.7.6. Voorraadbeheer

247 247 247 248 248 248 249

6.8. Mutaties 6.8.1. Documenttype 6.8.2. Details bij dagboektype / Mutaties 6.8.3. Voorraadbeheer

250 250 250 250

6.9. Groeperen 6.9.1. Voorraadbeheer 6.9.2. Blokkeren

251 252 253

6.10.

254

Afdrukken

6.11. Leveranciersbestellingen 6.11.1. Berekening van de bestellingen 6.11.2. Eenvoudige bestellingen 6.11.3. Voorraadbeheer

255 255 256 256

6.12. Exporteren 6.12.1. Algemeen

257 257

6.13.

259

Beheren verbonden met speciale modulen

7.

Een dossier openen: Extra.............................................................................................260

7.1.

Taal wijzigen

261

7.2.

Reset

262

7.3.

Documentstatus wijzigen

264

7.4.

B.T.W.-codes wijzigen

265

7.5.

Artikelbestand wijzigen

266

7.6.

Tabellen

267

7.7.

Gebruikers

274

7.8.

Extra verbonden met speciale modulen

278

8.

Vereenvoudigde opstart a.d.h.v. de beeldschermen......................................................280

vi  Contents


8.1.

Aanmaak van de basisfiches / bestanden

281

8.2.

Bijwerken van de voorraad

285

8.3.

Vereenvoudigd beheer

287

9.

Koppelingen met boekhoudpakketten...........................................................................292

9.1.

Algemeen

293

9.2.

Koppeling met CUBIC Dos (rechtstreeks)

296

9.3.

Koppeling met CUBIC Dos (remote)

299

9.4.

Koppeling met POPSY (remote)

302

9.5.

Koppeling met EXPERT/M + EXPERT/M PLUS (remote)

305

9.6.

Koppeling met BOB (remote)

308

9.7.

Koppeling met WINBOOKS (remote)

313

9.8.

Algemene exportfunctie

318

9.9.

Koppeling met GESALL (remote)

327

Koppeling met EASI (remote)

330

9.10.

10.

Structuur........................................................................................................................332

10.1.

Systeem: bankcode met picture

333

10.2.

Systeem: munthedencode iso

334

10.3.

Systeem: munteenhedencode iso euro

335

10.4.

Systeem: landcode iso

336

10.5.

Systeem: postcode

337

10.6.

Systeem: btwcode met picture

338

10.7.

Systeem: edifact

339

10.8.

Systeem: intrastat

342

10.9.

Systeem: menu

345

10.10.

Systeem: rapports

347

10.11.

Bestand : Analytische codes

348

10.12.

Bestand : Analytische secties

349

10.13.

Bestand : Artikelen

350

10.14.

Bestand : Artikelen / Memo

354

10.15.

Bestand : Artikelen / omschrijvingen met meerdere lijnen

355

10.16.

Bestand : Artikelen / Eenheden

356


Contents  vii

10.17.

Bestand : Artikelen / Inhoud van de voorraden

357

10.18.

Bestand : Artikelen / Nomenklatuur

358

10.19.

Bestand : Artikelen / Verpakkingseenheden

359

10.20.

Bestand : Artikelen / Bestanden

360

10.21.

Fichier : Articles / multitaxes

361

10.22.

Bestand : Klant

362

10.23.

Bestand : Klant / Memo

365

10.24.

Bestand : Klant/prospect specifieke prijzen

366

10.25.

Bestand : Klant / Bestanden

369

10.26.

Bestand : B.t.w.-codes

370

10.27.

Bestand : Rekeningen

371

10.28.

Bestand : Contacten

372

10.29.

Bestand : Contacten / Memo

374

10.30.

Bestand : Munteenheden / valuta

375

10.31.

Bestand : Dossiers / Samenstelling

376

10.32.

Bestand : Dossiers / Header

377

10.33.

Bestand : Dossiers / Memo

379

10.34.

Bestand : Edifact / Kenmerk

380

10.35.

Bestand : Edifact / Transactie

381

10.36.

Leverancier

382

10.37.

Bestand : Leverancier / Memo

385

10.38.

Bestand : Leveranciers / Specifieke prijzen

386

10.39.

Bestand : Leverancier / Bestanden

389

10.40.

Bestand : Gamma

390

10.41.

Bestand : Journaals

391

10.42.

Gepersonaliseerde lijsten

393

10.43.

Bestand : Voorraadlocaties

394

10.44.

Bestand : Gepersonnaliseerde Menu

395

10.45.

Bestand : Betaling / Type

396

10.46.

Bestand : Prospecten

397

viii  Contents


10.47.

Bestand : Prospecten / Memo

400

10.48.

Bestand : Prospecten / Bestanden

401

10.49.

Bestand : Vertegenwoordigers

402

10.50.

Bestand : Vertegenwoordigers / Memo

404

10.51.

Bestand: Vertegenwoordigers / Commissies

405

10.52.

Tabellen

406

10.53.

Fichier : Multitaxes

408

10.54.

Bestand : Parametreerbare teksten

409

10.55.

Bestand: Vervoerders

410

10.56.

Bestand: Vervoerders / Memo

412

10.57.

Bestand : Vervoerders / Prijzen

413

10.58.

Bestand : Gebruikers

414

10.59.

Bestand: Gebruikers / Netwerkbeheer

415

10.60.

Bestand : Gebruikers / Filters en Lijsten

416

10.61.

Document : Abonnementen / Indexeringen

417

10.62.

Document : Backorders klanten

418

10.63.

Document : Backorders leveranciers

420

10.64.

Documenten : Inhoud

422

10.65.

Document : Contenu / corps des documents / ligne

426

10.66.

Document : Hoofding en Voet

428

10.67.

Document : Hoofding en Voet / Memo

433

10.68.

Document : Hoofding en Voet / Bestanden

434

10.69.

Document : Beheer van oppervlaktes / volumes

436

10.70.

Document : Serienummers / lotnummers

437

10.71.

Document : Betalingen

438

10.72.

Document : Reserveringen

439

10.73.

Tijdelijk Bestand : Intrastat

440

10.74.

Tijdelijk Bestand : vertegenwoordigerscommissies

441

10.75.

Tijdelijk Bestand : leveranciersbestellingen

442

10.76.

Tijdelijk Bestand : In productie zetten

443


Contents  ix

10.77.

Tijdelijk Bestand : Simulatie

444

10.78.

Tijdelijk Bestand : Klant / Specifieke prijzen

445

10.79.

Tijdelijk Bestand : Leverancier / Specifieke prijzen

448

10.80.

Tijdelijk Bestand : inventaris

451

10.81.

Tijdelijk Bestand : samenvatting / zie level

453

10.82.

Tijdelijk Bestand : lot / serie

454

10.83.

Tijdelijk Bestand : contrôle1

455

10.84.

Tijdelijk Bestand : contrôle2

456

10.85.

Tijdelijk Bestand : etiquettes

457

10.86.

Tijdelijk Bestand : marges

458

10.87.

Tijdelijk Bestand : periodieke statistieken

459

10.88.

Tijdelijk Bestand : com - bo - res

461

10.89.

Parametre : mafact.ini

463

10.90.

Parametre : mafactxx.ini

464

10.91.

Log : mafact jjddaaaa.log

467

Index .......................................................................................................................................469

x  Contents



Inleiding  1

1. Inleiding

2  Inleiding


1.1. Introductie MAFACT is een Belgisch product dat al vanaf 1989 beschikbaar is op de Europese markt. Het is één van de zeldzame programma's voor commercieel beheer op micro computer, dat volledig onafhankelijk is van de boekhouding. Het is standaard voorzien van een koppeling naar de meest gebruikte Belgische boekhoudprogramma's, waaronder: CUBIC DOS*, EASI*, EXPERT-M*, GESALL*, POPSY*, SAGE BOB SOFTWARE*, et WINBOOKS*.

Elk zijn specialiteit. De onze is beheersoftware! Het geheim van de lange levensduur van MAFACT (sinds 1989) is te danken aan het feit dat het programma en zijn modules ontwikkeld worden met de visie de functies zo algemeen mogelijk te maken. Een analyse voor een nieuwe ontwikkeling wordt niet enkel gebaseerd op de behoeften van één specifieke klant, maar ook op de behoeften van de markt in het algemeen voor een dergelijke module of functie. De module die uiteindelijk gecreëerd wordt, kan op elk gewenst moment aan de bestaande modules toegevoegd worden. Deze modules worden samen met de basismodule up-todate gehouden bij het uitbrengen van een nieuwe versie. 

Of U nu een K.M.O. bent of een multinational,



Of U nu enkel de inkomende en uitgaande goederen moet beheren of meer dan dat,



Of U nu uw producten moet kunnen traceren met serie- of lotnummers of niet,



Of U nu uw INTRASTAT-gegevens moet aangeven of niet,



Of U nu abonnementen of repetitieve contracten moet factureren of niet,



Of U nu accijnzen of andere taksen moet aangeven of niet,



Of U nu samengestelde artikelen met of zonder producties moet beheren of niet,



Of U nu uw artikelen beheert per stuk maar verkoopt per kg, m, m² (of andere) of niet,



Of U nu de nieuwste technieken van barcodescanning wenst te gebruiken of niet,



Of U nu op 1 PC of op een netwerk werkt,



Of U nu wel of niet met een boekhoudpakket werkt, MAFACT is DE oplossing!


Inleiding  3

Veel meer dan een programma voor eenvoudig commercieel beheer, is MAFACT een krachtig en aangepast werktuig. Het product bestaat uit een centrale module waaraan gespecialiseerde bijkomende modules toegevoegd kunnen worden. Een korte samenvatting van de mogelijkheden van MAFACT:  Volledig beheer van de IN- en OUT-documenten (al vanaf de offerte of de prijsaanvraag),  Beheer van prospecten,  Beheer van vertegenwoordigers,  Beheer van de artikelen met onbeperkte beschrijvingen in verschillende talen,  Meerdere voorraadlocaties, verschillende valuta, meertalig, verschillende wetgevingen,  Beheer van meerdere leveranciers (met aparte aankoopprijzen) per artikel,  Beheer van contacten (diensten, leveringsadressen, personen),  Specifieke prijzen per klant, kortingen per categorie, promotieprijzen, hoeveelheidkortingen, …,  Documenten geheel of gedeeltelijk groeperen,  Samengestelde artikelen zonder limiet van het aantal niveaus van componenten,  Reserveringen op de voorraad of bij een leverancier,  Beheer van serienummers en/of van lotnummers,  Beheer van de INTRASTAT in CUSDEC-formaat (gecertificeerd "OK NBB"),  Automatisch EDIFACT-beheer (subsets:EDI-TIE, Glaverbel en Cockeril),  Beheer van abonnementen met indexering indien gewenst,  Beheer van barcodes,  Beheer van gedecentraliseerde sites of portables van vertegenwoordigers,  Beveiligd netwerkbeheer,  … Het programma richt zich tot iedereen die nood heeft aan beheer. Deze noden beperken zich niet tot de facturatie en het eenvoudig beheren van de voorraden. Met de basismodule kan het volledig commerciële beheer van de meeste ondernemingen beheerd worden. Met de bijkomende modules kan het programma aan de specifieke behoeften van verschillende soorten ondernemingen aangepast worden. Door zijn algemeen karakter vindt u het programma zowel in commerciële als in niet-commerciële ondernemingen terug en ook buiten de klassieke economische wereld bijvoorbeeld in het kader van het beheer van AANKOOPCENTRALES.

4  Inleiding


Enkele modules: Dankzij de module ABONNEMENTEN kan het programma ook geïmplementeerd worden in de volgende sectoren: in de TIJDSCHRIFTENsector, in de IMMOBILIËN-sector voor het opstellen van de huurbijdragen, in firma's met ONDERHOUDSDIENSTEN (schoonmaakbedrijven, …), in bedrijven met TECHNISCHE DIENSTEN (informatica, …), bij PROVIDERS, in SPORTCLUBS, …^

Dankzij de module SERIENUMMERS kunnen de serienummers en garantiedatums van artikelen minutieus opgevolgd worden en kan het programma ook geïmplementeerd worden in de volgende sectoren: HUISHOUDAPPARATEN, ELECTRONICA, INFORMATICA, PARAMEDICA, PHARMACEUTICA, … Dankzij de module LOTNUMMERS kunnen lotnummers en de verval- of houdbaarheidsdata van artikelen minutieus opgevolgd worden en kan het programma ook geïmplementeerd worden in de volgende sectoren: PARAMEDICA, PHARMACEUTICA, CHEMIE, BINNENHUISDECORATIE, CERAMIEK, … Dankzij de module INTRASTAT kan het programma ook geïmplementeerd worden in alle bedrijven die gehouden zijn aan de INTRASTAT-aangifte (IMPORT EN / OF EXPORT van verschillende producten). Dankzij de module NOMENCLATUUR / SAMENGESTELDE ARTIKELEN zorgt het programma voor een accuraat beheer van de voorraad van zowel de samengestelde artikelen als van de componenten en kan het programma ook geïmplementeerd worden in de volgende sectoren: ELECTRONICA, BOUW, MEUBELMAKERIJEN, INFORMATICA, MOTORENBOUW, IJZERWAREN, … Dankzij de module RESERVERINGEN kunnen automatisch gereserveerde leveranciersbestellingen gegenereerd worden o.b.v. de klantenreserveringen en kan het programma ook geïmplementeerd worden in de volgende sectoren: MEUBELMAKERIJEN, INFORMATICA, … Dankzij de module CONTACTEN kunnen per klant (of leverancier) meerdere contactpersonen, diensten, leveringsadressen, nummerplaten van auto's, volgnummers van protheses van patiënten, ... beheerd worden en kan het programma ook geïmplementeerd worden in de volgende sectoren: GARAGISTEN, PROTHESISTEN, … Dankzij de module MULTI-TAKSEN kunnen per artikel tot 2 bijkomende vaste taksen beheerd worden en kan het programma ook geïmplementeerd worden in de volgende sectoren: BROUWERIJEN, WIJNHANDELAREN, ALLE BEDRIJVEN DIE RECUPEL-PLICHTIG ZIJN, … Dankzij de module DOSSIERS kunnen documenten of lijnen van documenten aan een dossier gekoppeld worden om de marge (up en down) ervan te berekenen en kan het programma ook geïmplementeerd worden in de volgende sectoren: BOUW(WERVEN), TENTOONSTELLINGEN, BEURZEN, BUDGETTEN, … Dankzij de module DRAAGBARE SCANNERS kunnen draagbare scanners gebruikt worden om documenten te beheren en kan het programma ook geïmplementeerd worden in de volgende sectoren: ALLE BEDRIJVEN MET EEN AANZIENLIJKE VOORRAADROTATIE, MAGAZIJNEN, DEPOTS EN ENTREPOTS, …


Inleiding  5

1.2. Tabel van de modules

6  Inleiding


1.3. Modules 1.3.1.MAFACT: MAW?  Algemeen Deze module is de centrale module voor het beheer = de basismodule. MAFACT wordt geleverd in 7 gebruikerstalen (Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans en Portugees). Het handboek bestaat in het Nederlands en het Frans in.NET, WORD en PDF formaat. De bestanden zijn van het type DBF met CDX-indexen. De structuur van de bestanden is ter beschikking van de gebruikers.

 Verkopen Principe MAFACT beschikt over een commerciële opvolging van de verkopen (in de basismodule) vanaf de bestellingen. Een gevraagde en beloofde datum verfijnen het afhandelen van deze documenten. Het aantal journaals (dagboeken) is onbeperkt. De verschillende types (in de basismodule) zijn: bestellingen, verzendingsnota's, retourbonnen, facturen en kredietnota's. Aan elk journaal kan een specifieke voorraadlocatie, een specifieke printer, een specifieke documentlay-out en/of een kassaticketlayout gekoppeld worden. De documenten kunnen op 3 manieren aangemaakt worden:  - door ze manueel in te geven,  - door ze af te sluiten = om te zetten naar een volgende fase (vb. bestelling  verzendingsnota)  - door ze te groeperen (per klant kan aangegeven worden of zijn documenten gegroepeerd moeten worden in 1 document of niet). Er kunnen ook consignaties op verschillende voorraadlocaties beheerd worden en werk- of atelierbonnen, enz. De artikelen kunnen in de documenten ingegeven worden via de (eigen/interne) artikelreferentie, de omschrijving, de barcode of de (externe) artikelreferentie van de klant. Klant De klantenfiches zijn zeer uitgebreid en bovendien voorzien van 16 vrije, door de gebruiker te parametreren velden. Vanuit de fiches kunnen o.a. de volgende gegevens snel en eenvoudig opgevraagd worden: omzetcijfers zonder beperking van het aantal jaren, gedetailleerde overzichten/historieken, de lopende zaken, de berekening van de nettoprijs van een artikel, al dan niet met een bepaalde afnamehoeveelheid. Vanuit de klantenfiche kan het geïnstalleerde e-mailprogramma geopend worden met een nieuwe e-mail aan het adres van de klant en/of de website van de klant opgeroepen worden. De 2 types disconto (afgetrokken of af te trekken) kunnen per klant ingegeven worden. Hetzelfde geldt voor de officiële certifiëring van het bedrag (voluit geschreven). Vertegenwoordiger De vertegenwoordigerfiches zijn zeer uitgebreid en bovendien voorzien van 16 door de gebruiker te parametreren velden. Vanuit de fiches kunnen o.a. de volgende gegevens snel en eenvoudig opgevraagd worden: omzetcijfers zonder beperking van het aantal jaren en een berekening van de commissie. De commissie kan ingegeven worden als een percentage op de verkoopprijs, aankoopprijs of de marge en dit voor een artikel, een gamma of familie van artikelen, een categorie van artikelen, een artikelgroep, een merk, … De vertegenwoordigers kunnen per document en per documentlijn beheerd worden. Bij het aanmaken van een document worden standaard de gegevens van de klantenfiche overgenomen, inclusief de vertegenwoordiger.


Inleiding  7

 Aankopen Principe Net als bij de verkopen, begint de commerciële opvolging (in de basismodule) bij de (leveranciers-) bestelling. Een gevraagde en beloofde datum verfijnen het afhandelen van deze documenten. Het aantal journaals (dagboeken) is onbeperkt. De verschillende types (in de basismodule) zijn: bestellingen, leveringsbonnen, retourbonnen, facturen en kredietnota's. Aan elk journaal kan een specifieke voorraadlocatie, een specifieke printer en/of een specifieke documentlay-out gekoppeld worden. De documenten kunnen op 3 manieren aangemaakt worden:  - manueel ingeven,  - afsluiten,  - automatisch vanuit een voorstel van de te plaatsen leveranciersbestellingen dat berekend kan worden op basis van een parametreerbare formule die al dan niet rekening houdt met de gevraagde data van de klantenbestellingen. De artikelen kunnen in de documenten ingegeven worden via de (eigen/interne) artikelreferentie, de omschrijving, de barcode of de (externe) artikelreferentie van de leverancier. Leverancier De leveranciersfiches zijn zeer uitgebreid en bovendien voorzien van 16 door de gebruiker te parametreren velden. Vanuit de fiches kunnen de volgende gegevens snel en eenvoudig opgevraagd worden: omzetcijfers zonder beperking van het aantal jaren, gedetailleerde overzichten/historieken, de lopende zaken, de berekening van de netto aankoopprijs van een artikel waar u op dit moment recht op heeft, al dan niet met een bepaalde afnamehoeveelheid, … Vanuit de leveranciersfiche kan het geïnstalleerde e-mailprogramma geopend worden met een nieuwe e-mail aan het adres van de leverancier en/of de website van de leverancier opgeroepen worden.

 Voorraden Principe De voorraden worden al bijgewerkt bij het opslaan van een documentlijn. Elke gebruik(st)er beschikt dus steeds over de meest recente informatie, zelfs indien meerdere gebruik(st)ers tegelijkertijd in het programma werken. Het aantal voorraadlocaties, evenals het aantal posities per voorraadlocatie, is onbeperkt. De minimum en maximum voorraden kunnen zowel per voorraadlocatie als in één keer voor alle voorraadlocaties ingegeven worden. Er kunnen ook voorraadlocaties zonder voorraadbeheer aangemaakt worden. Met mutatiedocumenten kunnen artikelen van één voorraadlocatie overgezet worden naar een andere voorraadlocatie - er moet hiervoor maar één lijn ingegeven worden. De inventarisdocumenten kunnen manueel ingegeven worden maar ook door het programma berekend worden (met validering FIFO, LAST, laatste aankoopprijs, aankoopprijs uit de artikelfiche). De inventarisdocumenten kunnen op elk gewenst moment van het jaar aangemaakt worden.

8  Inleiding


Artikel De artikelfiches zijn zeer uitgebreid en bovendien voorzien van 16 door de gebruiker te parametreren velden. Vanuit de fiches kunnen de volgende gegevens snel en eenvoudig opgevraagd worden: omzetcijfers zonder beperking van het aantal jaren en dit zowel voor de verkopen als de aankopen en zowel in cijfers als in hoeveelheden, gedetailleerde overzichten/historieken, de lopende zaken. In elke artikelfiche vindt U een volledig overzicht van de voorraadstatus van het artikel. Hierin worden de 3 hoofdbegrippen getoond (de inventariswaarde, het beschikbaar saldo en het saldo op termijn) en alle fasen van de verkopen en aankopen die tot deze saldi leiden (in bestelling, in levering, …). Er is quasi geen beperking van het aantal talen waarin een artikel omschreven kan worden. Omschrijvingen kunnen algemeen zijn = voor alle klanten en leveranciers gebruikt worden of toegewezen worden aan een bepaalde klant of leverancier. De meest gebruikelijke barcodetypes zijn al voorzien in de fiches. In de documenten kan het artikel geselecteerd worden door de barcode te scannen of ze manueel in te geven. De prijs van het artikel kan ingegeven worden in functie van de voorraadeenheid (stuks, dozen, …), maar ook in functie van het gewicht, de lengte, de oppervlakte of het volume van het artikel. De voorraad van het artikel kan dus in stuks beheerd worden en de prijs per kilogram bijvoorbeeld. De voorraadeenheden per verpakkingstype (doos, pallet, …) kunnen eveneens in de artikelfiche ingegeven worden. De verkoopprijs wordt in de basis- en alternatieve munteenheid getoond. Er is een beheer van vervangartikelen en de artikelen kunnen ook geblokkeerd worden. De kostprijs van het artikel kan berekend worden in functie van een percentage t.o.v. de aankoopprijs van het artikel. Dit percentage kan ingegeven worden voor het specifieke artikel, de gamma of de leverancier. Deze gegevens worden continu bijgewerkt aan de hand van de ingegeven documenten (leveringsbonnen leveranciers en aankoopfacturen).

 Prijzenbeheer MAFACT biedt U een zeer uitgebreid prijzenbeheer: De (specifieke) prijzen kunnen ingegeven worden:  - voor 1 klant, voor een klantencategorie of voor alle klanten,  - en los daarvan of er juist mee gecombineerd, voor 1 artikel, voor een gamma of familie van artikelen of voor een artikelgroep,  - als een kortingspercentage, als vaste prijs of een combinatie van beide,  - met of zonder een minimum afnamehoeveelheid. De prijzen kunnen via een apart menupunt eenvoudig bijgewerkt worden in functie van de aankoopprijs, de kostprijs, de verkoopprijs, indien gewenst in functie van de ingegeven marge, …

 Statistieken Het programma wordt geleverd met meer dan 500 statistieken/lijsten die werden aangemaakt met het programma CRYSTAL REPORTS® 2008 (gedeponeerd merk van Business Objects). Ze kunnen gepersonaliseerd worden door een gebruik(st)er die over dit programma beschikt. Alle statistieken kunnen op het scherm getoond worden en als bestand geëxporteerd worden (voor gebruik in WORD, EXCEL, als ASCII-, HTML- of PDF-bestand, …). Bij het exporteren kan ervoor gekozen worden het bestand enkel op te slaan of het te openen in het eraan gekoppelde programma. Via de MAPI export kunnen ze direct als attachment aan een e-mail toegevoegd worden. Er kunnen lijsten met de gegevens van de basisfiches opgevraagd worden, statistieken met maandelijkse of dagelijkse controles, controles van de koppelingen naar het boekhoudpakket, verkoopsstatistieken van de klanten, vertegenwoordigers en artikelen, aankoopstatistieken van de leveranciers en artikelen, overzichten van de lopende zaken, (specifieke) prijslijsten, inventarislijsten met of zonder waardevermindering,…


Inleiding  9

 Koppelingen met verschillende boekhoudpakketten De (aan- en verkoop)facturen en de kredietnota's (op aan- en op verkopen) kunnen naar de volgende boekhoudpakketten geëxporteerd worden: BOB, CUBIC, EASI, EXPERT/M, GESALL, POPSY en WINBOOKS. Er werd eveneens een algemene export voorzien. De koppeling kan rechtstreeks gebeuren (op hetzelfde werkstation of netwerk) of onrechtstreeks (op diskette of als een bestand dat bijvoorbeeld naar een externe boekhouder verstuurd kan worden). Bij de export kunnen de B.T.W.-, klanten-, leveranciers- en journaalcodes van MAFACT omgezet worden in de codes van het boekhoudpakket. De analytische gegevens worden eveneens geëxporteerd naar BOB, CUBIC, EXPERT/M en WINBOOKS.

1.3.2.Backorders, gedeeltelijk afboeken, modeldocumenten en periodieke statistieken: MAWA  Backorders Het beheer van backorders kan ingesteld worden:  - voor alle klanten en/of alle leveranciers,  - per klant en/of per leverancier. De backorders onderscheiden zich op 2 vlakken van de bestellingen:  - het besteldocument werd al afgesloten,  - een deel van de oorspronkelijke bestelling werd al geleverd. De backorder wordt automatisch aangemaakt bij het afsluiten, gedeeltelijk afboeken of groeperen van één of meerdere documenten ALS en ENKEL EN ALLEEN ALS de dossierparameter "Negatieve voorraad toegestaan" NIET werd aangevinkt en het een artikel MET voorraadbeheer betreft! Via het menupunt "Beheren\Backorders\Klanten" of "…\Leveranciers" kunnen de backorders afgesloten worden naar verzendingsnota's aan klanten en verkoopfacturen enerzijds en naar leveringsbonnen van leveranciers en aankoopfacturen anderzijds.

 Gedeeltelijk afboeken = selectief samenvoegen van documenten De documenten kunnen aangemaakt worden:  - door het selecteren van één of meerdere documenten van hetzelfde type en/of van verschillende types,  - door het selecteren van één of meerdere modeldocumenten, al dan niet in combinatie met de vorige mogelijkheid,  - door het selecteren van één of meerdere lijnen van één of meerdere documenten van hetzelfde type of van verschillende types, al dan niet in combinatie met één van de vorige mogelijkheden.  par la sélection d’un ou plusieurs backorders  par la sélection d'un ou plusieurs documents du même type ou d'un type différent, AVEC un ou plusieurs documents-type, AVEC une ou plusieurs lignes d'un ou plusieurs documents de type différents, AVEC un ou plusieurs backorders. Met MAFACT kunt u dus nieuwe documenten aanmaken vertrekkende van bestaande documenten of lijnen van bestaande documenten.

10  Inleiding


 Modeldocumenten Een modeldocument is een standaard document dat niet aan een bepaalde derde werd toegewezen zodat het voor om het even welke derde gebruikt kan worden om een document aan te maken zonder de lijnen opnieuw in te moeten geven. Bijvoorbeeld in het geval van een promotie op bepaalde artikelen. Via de functie "Gedeeltelijk afboeken" kunnen bovendien nog steeds enkel de gewenste artikelen uit het modeldocument geselecteerd worden.

 Periodieke statistieken Periodieke statistieken zijn vergelijkende statistieken over 2 jaren.  - in hoeveelheden of waarden,  - per klant (en leveringsadres), per artikel, per vertegenwoordiger en/of per leverancier,  - per maand en/of per jaar Hierbij wordt ook een tijdelijk bestand aangemaakt dat gemakkelijk in EXCEL geopend kan worden.

1.3.3.Offertes en prospecten: MAWF De prospectfiches zijn zeer uitgebreid en bovendien voorzien van 16 vrije, door de gebruiker te parametreren velden. Vanuit de fiches kunnen o.a. de volgende gegevens snel en eenvoudig opgevraagd worden: gedetailleerde overzichten/historieken, de berekening van de nettoprijs van een artikel, al dan niet met een bepaalde afnamehoeveelheid. Vanuit de prospectfiche kan het geïnstalleerde e-mailprogramma geopend worden met een nieuwe e-mail aan het adres van de klant en/of de website van de klant opgeroepen worden. De 2 types disconto (afgetrokken of af te trekken) kunnen per prospect ingegeven worden. Hetzelfde geldt voor de officiële certifiëring van het bedrag (voluit geschreven).  Met deze module kunnen in MAFACT ook offertes of prijsvoorstellen ingegeven en beheerd worden.  Wanneer een offerte van een prospect wordt afgesloten of gedeeltelijk afgeboekt naar een volgende fase (bestelling, …), dan wordt de prospectfiche automatisch omgezet in een klantenfiche zodat de gegevens niet opnieuw ingegeven moeten worden.

1.3.4.Import, export, referenties wijzigen, EAN-barcodeetiketten: MAWO  Import via DEF-bestanden Met deze module kunnen gegevens geïmporteerd worden. Bijvoorbeeld prijslijsten van uw verschillende leveranciers in de artikelfiche, adresgegevens in uw prospect- of klantenfiches, … Er kunnen gegevens geïmporteerd worden uit DBASE- of ASCII-bestanden (SDF of delimited) of andere bestanden mits aanpassing. De import gebeurt aan de hand van een DEF-bestand (DEFinition file) dat definieert in welke MAFACT-velden de externe gegevens geïmporteerd moeten worden.

 Referenties wijzigen: CSV Op basis van een CSV-bestand (dat in EXCEL aangemaakt kan worden), zal MAFACT  in alle bestanden de oude referenties vervangen door de nieuwe,  toelaten om de referenties die niet meer gebruikt worden te groeperen op één referentie met behoud van de historieken.


Inleiding  11

 Export: DBF Via dit menu kunnen  - de klanten, leveranciers, artikelen en prospecten geëxporteerd worden,  - waarbij de te exporteren velden bepaald kunnen worden,  - de gegevens gefilterd kunnen worden,  - op basis van een formule die opgeslagen kan worden, al dan niet gekoppeld aan een bepaalde gebruiker.

 EAN-barcodeetiketten Het betreft het leveren van bestanden in het DLL-formaat dat toelaat barcodes af te drukken. De aanschaf van deze module veronderstelt ook de aanschaf van het programma CRYSTAL REPORTS® 2008 (gedeponeerd merk van Business Objects). In MAFACT is er een menu dat toelaat deze lijsten af te drukken  voor een selectie van artikelen,  voor een document (voor alle artikelen in een document).

1.3.5.Reserveringen: MAWR Met de module Reserveringen kunt u:  artikelen die in voorraad zijn, reserveren voor een bepaalde klant,  het programma automatisch de leveranciersbestelling(en) voor de reservering laten aanmaken.  het programma automatisch de leveranciersbestelling(en) zonder reservering laten aanmaken. In het eerste geval worden de artikelen vanuit de beschikbare hoeveelheid getransfereerd naar gereserveerd voor klanten. Ze kunnen dus niet meer aan andere klanten verkocht worden. In het tweede geval zorgt de klantenreservering voor de aanmaak van één of meerdere leveranciersbestellingen. Wanneer de leveranciersbestelling geleverd wordt, worden de artikelen niet aan de (voor alle klanten) beschikbare hoeveelheid toegevoegd, maar gereserveerd voor de betreffende klant. In het derde geval, zorgt een document type klant voor de aanmaak van een of meerdere simple leveranciersbestellingen Deze module laat de opvolging van een klantenreservering toe (werd het nodige al bij de leveranciers besteld of nog niet, …) en omvat lijsten per artikel en of per klant. Deze functie is zeer handig in sectoren waar men geen of zo klein mogelijke voorraden wenst te hebben.

1.3.6.Serienummers en garantiedata: MAWX Invoeren van de serienummers per artikel bij ontvangst van de goederen door een leveringsbon, aankoopfactuur of mutatie. Invoeren van de serienummers per artikel bij levering van de goederen door een verzendingsnota, factuur of mutatie, met mogelijkheid de serienummers te matchen met hun respectievelijke aankoop- of mutatiedocument. Indien gewenst, met wijziging van het serienummer aan verkoopzijde. Een snelle invoering (van enkel het nummer, de datum blijft steeds dezelfde) is voorzien. U kunt gemakkelijk een artikel terugvinden op basis van zijn serienummer en/of garantiedatum.

1.3.7.Lotnummers en vervaldata: MAWY

12  Inleiding


Invoeren van de lotnummers per artikel bij ontvangst van de goederen door een leveringsbon, aankoopfactuur of mutatie. Invoeren van de lotnummers per artikel bij levering van de goederen door een verzendingsnota, factuur of mutatie, met mogelijkheid de lotnummers te matchen met hun respectievelijke aankoop- of mutatiedocument. Indien gewenst, met wijziging van het lotnummer aan verkoopzijde. U kunt gemakkelijk een artikel terugvinden op basis van zijn lotnummer en/of vervaldatum.

1.3.8.Samengestelde artikelen: MAWN Met de module Samengestelde artikelen kunnen samengestelde artikelen en hun componenten beheerd worden. Er kan ook gesproken worden van een eindartikel en zijn deelartikelen. Een component kan op zijn beurt samengesteld zijn uit andere componenten. Er kunnen samenstellingen met een onbeperkt aantal niveaus beheerd worden. Met deze module kunnen de volgende 3 mogelijkheden beheerd worden:  Beheer van producties van samengestelde artikelen met componenten met of zonder voorraadbeheer  Beheer van samenstellingen zonder producties  Geen voorraadbeheer van het samengesteld artikel!  Beheer van verhuurde artikelen met berekening van het verschuldigde huurbedrag Verschillende lijsten laten de weergave en/of waardering van de productie toe of geven bijvoorbeeld een overzicht van alle samengestelde producten waarvoor een bepaald deelartikel wordt gebruikt.

1.3.9.Abonnementen: MAWB De documenten met een repetitief karakter kunnen ingegeven worden in een dagboek van het type "Abonnementen". Ze bevatten een herhalingsfactor (dagelijks, maandelijks, jaarlijks, …), een formule voor de indexering en een optie voor een stilzwijgende verlenging. MAFACT stelt op basis van deze documenten, de facturen of verzendingsnota's op en berekent hierbij de nieuwe vervaldatum van het abonnement.

1.3.10.Berekening van oppervlakten: MAW& Naast de voorraadeenheid voorziet het programma per artikel een verkoopeenheid die gebaseerd kan worden op de basiseenheid, op het gewicht, op de oppervlakte, op de omvang of op de lengte. Voor de artikelen waarvan de berekening van de verkoopeenheid gebaseerd is op het oppervlak of de omvang, kunt u tijdens het ingeven van een documentlijn in een apart scherm de breedte, de lengte en (indien nodig) de hoogte van de artikelen ingeven. MAFACT berekent dan de oppervlakte of de omvang. De verkregen oppervlakte of omvang wordt vermenigvuldigd met de eenheidsprijs en geeft de nettoprijs. De gegevens betreffende de breedte, de lengte en (eventueel) de hoogte worden in een afzonderlijk bestand bewaard dat gekoppeld wordt aan het bestand van de mutaties.


Inleiding  13

1.3.11.Meerdere leveranciers per artikel: MAWG Met deze module kunt u in de artikelfiche meerdere leveranciers aan eenzelfde artikel toekennen. De prijzen worden vermeld in de basis- of in de alternatieve munteenheid. Net zoals bij het beheer van specifieke klantenprijzen laat deze module het beheer van specifieke leveranciersprijzen toe: netto prijzen of kortingspercentage(s), al dan niet gekoppeld aan een minimum afnamehoeveelheid, … In het venster met het resultaat van de berekening van de leveranciersbestellingen kunt u kiezen uit de bevoorrechte leveranciers van een artikel.

1.3.12.Berekening van de marges: MAW( MAFACT stelt u een berekening voor van de marges in FIFO, LIFO, LAST PRICE, FIRST PRICE, PUMP. U kunt selecteren op periodes, klanten, vertegenwoordigers, documentnummers, artikelen, voorraadlocaties, dagboeken, … Het programma maakt een bestand aan dat o.a. a.d.h.v. meer dan 100 lijsten afgedrukt kan worden.

1.3.13.Contacten: MAWT Met deze module kunnen één of meerdere contacten toegewezen worden aan een klant, leverancier of prospect. Deze fiches zijn ook los van de basisfiche toegankelijk in een eigen menu. Het programma voorziet op deze manier ook de mogelijkheid een bestand op te zetten met contacten die niet gekoppeld zijn aan een basisfiche (werknemersfiches, infodiensten van de overheid, telefoonnummer en menukaart van de sandwichbar om de hoek, …). Deze functie kan verschillende interventieadressen, …

belangen

dienen:

leveringsadressen,

nummerplaten,

contactlijsten,

1.3.14.Edifact: MAWD  Edifact Centrale module Deze module is de motor waaraan een afzonderlijke subset per leverancier of klant gekoppeld wordt. Ze verzorgt de import en export van uw documenten in het Edifact-formaat, met conversietabellen voor klanten, leveranciers, dagboeken en artikelen. De gebruikte boodschappen zijn: INVOIC voor de facturen, DESADV voor de verzendingsnota's en ORDERS voor de bestellingen.

 Edifact Nieuw: MAWD4 Deze module vereist de module MAWD. Het gaat hier om de ontwikkeling van een nieuwe subset waarvan Edifact de basisstructuur uitmaakt.

14  Inleiding


1.3.15.Intrastat: MAWE MAFACT stelt op eenvoudige wijze de Intrastat-lijst samen op basis van de aan- en verkopen. Dit gaat automatisch, dus zonder nieuwe invoer van gegevens of andere moeilijke bewerkingen. De gegevens kunnen geëxporteerd worden op papier (voor intern gebruik) of in het CUSDEC-formaat van Edifact. Om deze informatie te berekenen maakt het programma gebruik van de gegevens die voordien zijn ingegeven in de fiches voor de klanten, de leveranciers, de artikelen en de dagboeken. Het programma test de geldigheid van de gegevens en geeft de fouten weer. Het is slechts na de correctie van de fouten dat u een bestand kan aanmaken en versturen naar de bevoegde nationale organismen. MAFACT kreeg de label 'BNB-NBB ICN-OK' van de NATIONALE BANK VAN BELGIË en werd eveneens getest door STATEC te Luxemburg.

1.3.16.Satelliet: MAWH  Satelliet op de centrale locatie Dit is de module die op de centrale locatie geïnstalleerd moet worden. Met deze module kunt u:  - documenten en gegevens van klanten, leveranciers, prospecten, contacten en artikelen exporteren. Indien gewenst kunnen de aangemaakte bestanden geïmporteerd worden in een gedecentraliseerd werkstation dat is uitgerust met een J1, J2 of H module (zie ook onderstaande uitleg MAWJ1 en MAWJ2 a.u.b.).  - de hierboven aangegeven documenten en gegevens importeren vanaf een gedecentraliseerd werkstation dat is uitgerust met een J1, J2 of H module.  - documenten importeren die gemaakt zijn in een ander programma, op voorwaarde dat de bestanden de MAFACT-structuur voor de import respecteren.  - documenten van het type klantenbestelling vanuit één locatie exporteren om ze vervolgens op een andere locatie te importeren als een leveranciersbestelling, op voorwaarde dat deze andere locatie eveneens is uitgerust met een H module.

 Satelliet op 1 gedecentraliseerd werkstation: MAWJ1 Dit is de module die op het gedecentraliseerde werkstation geïnstalleerd moet worden. In de meeste gevallen gaat het hier om de draagbare computer van een vertegenwoordiger. Vanaf een gedecentraliseerd werkstation kunt u op geen enkele manier de voorraad beheren, ongeacht het aangemaakte document. Met deze module kunt u:  - offertes, klantenbestellingen en gegevens van klanten, leveranciers, prospecten, contacten en artikelen importeren vanaf een centrale locatie die is uitgerust met een H module (zie ook bovenstaande uitleg MAWH a.u.b.).  - de hierboven aangegeven documenten en gegevens exporteren naar een centrale locatie die is uitgerust met een H module.  - offertes, klantenbestellingen en klanten-, leveranciers-, prospecten contactfiches aanmaken of aanpassen met de mogelijkheid ze achteraf te exporteren naar een centrale locatie die is uitgerust met een H module.


Inleiding  15

 Satelliet op 5 gedecentraliseerde werkstations: MAWJ2 Deze module is in weze dezelfde als de bovenstaande, maar geeft recht op een licentie voor de installatie van een satellietmodule op 5 gedecentraliseerde werkstations.

1.3.17.Vaste taksen: MAWK Met deze module kunnen per artikel 2 extra, vaste taksen worden toegekend. Het kan hier gaan om accijnzen, auteursrechten of andere. Deze taksen worden bij de basisverkoopprijs gevoegd. Tijdens het invoeren van de documenten zijn er twee extra velden toegankelijk. U kunt de automatisch voorgestelde taks bevestigen of aanpassen of zelf een taks invoeren (bijvoorbeeld indien ze niet i.f.v. het artikel gedefinieerd kan worden). Voor de koppeling naar de boekhouding voorziet het programma voor elke taks een afzonderlijke rekening.

1.3.18.Vervoerders: MAWV Met deze module kan aan een document een transportkost toegekend worden die een functie is van de prijscode die aan de vervoerder gekoppeld werd. Aan elke klantenfiche kan een vervoerder gekoppeld worden, maar de standaard voorgestelde vervoerder kan in het document nog gewijzigd worden. De vervoersprijs kan gekoppeld zijn aan het totaal aantal basiseenheden, het totale gewicht, de totale lengte, de totale oppervlakte of de totale omvang. Aan deze vervoersprijs zijn een afzonderlijke rekening en B.T.W.-code gekoppeld. De algemene korting wordt niet toegepast op deze transportkosten.

1.3.19.Dossiers: MAWU Met deze module kunnen verschillende documenten aan een dossier gekoppeld worden om een perfecte berekening van de reële marge te verkrijgen. Indien gewenst kunt u extra, niet in een document ingegeven, kosten aan een dossier toevoegen. Deze optie kan zeer nuttig zijn voor een rentabiliteitsonderzoek van een project, een werf, een tentoonstelling, …

1.3.20.Advantage: MAW* Het programma wordt standaard geleverd met een lokaal beheer van de database, gebaseerd op FoxProbestanden. Deze module moet aangeschaft worden voor een Client/Server beheer van de database dankzij het programma ADVANTAGE DATABASE SERVER (geregistreerd handelsmerk van EXTENDED SYSTEM ), versie 9 of hoger. Met dit systeem is het mogelijk zeer grote databases te beheren evenals een groot aantal gebruikers. Dit beheer vereist een WINDOWS 2000 server (of hoger) of een NOVELL server 4.XX (of hoger).

16  Inleiding


1.3.21.Raadpleging: MAWC1  Raadpleging en afdruk (1 gebruiker) Deze module is bedoeld voor een filiaal of zusterbedrijf van een onderneming of een groep die al een MAFACT heeft aangekocht. De geleverde modules zijn identiek aan de modules die werden aangeschaft door het bedrijf dat over de MAFACT-licentie beschikt. Met deze module kunt u de gegevens die op een andere locatie met MAFACT zijn ingevoerd, enkel raadplegen en afdrukken. De module is beperkt tot 1 gebruiker.

 Raadpleging en afdruk (onbeperkt aantal gebruikers): MAWC2 Identiek aan module C1 maar zonder beperking van het aantal gebruikers.

1.3.22.Bijkomende gebruik(st)er: MAWRES Het programma is ontworpen voor meerdere gebruik(st)ers. Niettemin wordt de basislicentie van MAFACT geleverd voor het gebruik door één gebruiker. Om met meerdere gebruikers het systeem te bedienen, dient u voor elke bijkomende gelijktijdige gebruik(st)er een Bijkomende gebruik(st)erslicentie aan te schaffen. De aanbevolen netwerken zijn NOVELL (een geregistreerd handelsmerk van NOVELL INC.) of WINDOWS 2000 of hoger (een geregistreerd handelsmerk van MICROSOFT).

1.3.23.Bijkomend dossier: MAWSITE Het programma is ontworpen voor het beheren van meerdere dossiers /bedrijven op één locatie. Niettemin wordt de basislicentie van MAFACT geleverd voor één dossier. Om met meerdere dossiers te kunnen werken, dient u voor elk bijkomend dossier een Bijkomend dossierlicentie aan te schaffen. Opmerking: Per dossier wordt elke gebruik(st)er(scode) als een gebruik(st)er beschouwd. Indien eenzelfde gebruik(st)er(scode) gebruikt wordt in bijvoorbeeld 2 verschillende dossiers, dan worden deze als 2 aparte gelijktijdige gebruik(st)ers beschouwd.

1.3.24.Betalingen: MAWP Met deze module kunt u een betaling koppelen aan een factuur, ongeacht de munteenheid waarin de betaling werd uitgevoerd. U kunt zelf de verschillende wijzen waarmee betaald kan worden, aanmaken. U kunt al dan niet gedetailleerde lijsten afdrukken van de ontvangen sommen per betalingswijze, per dag of per maand.

1.3.25.Scanning met geheugenscanners: MAWS Het programma voorziet de invoer van gegevens die gescand werden met een geheugenscanner van het merk UNITECH. Omdat deze scanners een intern geheugen hebben, moeten zij niet constant in verbinding staan met MAFACT. Ze kunnen dus autonoom gegevens opnemen die vervolgens naar MAFACT geëxporteerd kunnen worden. Er kunnen ook gegevens uit MAFACT naar de scanner geëxporteerd worden, waar ze verwerkt kunnen worden om de aangepaste gegevens vervolgens opnieuw in MAFACT te importeren.


Inleiding  17

1.4. Minimum vereiste configuratie Stand alone en werkstations = PC's in een netwerk  OPERATING SYSTEM 32 OR 64 BITS WINDOWS XP, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7

 HARDWARE DUAL CORE 1.8 GB, 1 GB RAM

Server  OPERATING SYSTEM: 32 OR 64 BITS WINDOWS WIN 2003 OF WIN 2008 + ADVANTAGE DATABASE SERVER 9 LINUX SERVER + SAMBA + ADVANTAGE DATABASE SERVER 9 NOVELL SERVER + ADVANTAGE DATABASE SERVER 9

 HARDWARE DUAL CORE 2 GHZ, 2 GB RAM

SAS

HARDE SCHIJF: (OF ULTRA SCSI) 160, 320 MB/S, 10000 RPM MET OF ZONDER RAID CTRL (GEEN IDE, GEEN SATA, GEEN …  ENKEL EN ALLEEN SAS OF SCSI! KABEL: UTP: 100/1000 MHZ MET SWITCHING HUB

 TERMINAL SERVER ENKEL EN ALLEEN WINDOWS ALS OS (GEEN NOVELL, GEEN LINUX, GEEN …) INTERNETAANSLUITING: ADSL PRO (6 MB DOWNLOAD, 640 K UPLOAD) VAST IP ADRES!!! INDIEN AFZONDERLIJK VAN DE DATABASE SERVER DUAL CORE 2 GHZ, 2 GB RAM (MAX. 4/5 GEBRUIKERS) INDIEN TERMINAL SERVER EN DATABASE SERVER INEEN DUAL CORE 2.8 GHZ, 4 GB RAM (MAX. 4/5 GEBRUIKERS)

SAS

HARDE SCHIJF: (OF ULTRA SCSI) 160, 320 MB/S, 10000 RPM MET OF ZONDER RAID CTRL (GEEN IDE, GEEN SATA, GEEN …  ENKEL EN ALLEEN SAS OF SCSI!

18  Inleiding


1.5. Waarborgen Handleiding De informatie opgenomen in deze handleiding wordt regelmatig bijgewerkt, mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Deze wijzigingen kunnen op geen enkele wijze verplichtingen inhouden voor Mafact NV.

Licentie De gebruiksrechten van de in deze handleiding beschreven software worden verleend in het kader van een LICENTIEOVEREENKOMST (toestemming tot gebruik van MAFACT). De gebruiker is nooit eigenaar van de software. De software mag slechts op één enkele computer (stand alone pc of server) en op één enkele locatie gebruikt worden (behoudens licentie voor extra gebruik(st)ers en/of locaties). Deze overeenkomst is opgemaakt INTUITU PERSONAE tussen MAFACT NV en de koper wiens naam in de licentie van het programma vermeld staat.

Reproductie Elke reproductie, kopie of overdracht in welke vorm of met welk bestaand of in de toekomst ontwikkeld procédé dan ook (elektronisch, mechanisch, fotokopie, opname, …) zonder uitdrukkelijke schriftelijke toelating van MAFACT NV, is strikt verboden. De decompilatie, zowel volledig als gedeeltelijk, van het programma of delen ervan, is strikt verboden en vernietigt van rechtswege de gebruiksrechten van het programma en bijgevolg ook alle waarborgen.

Fouten en wettelijke wijzigingen MAFACT NV staat garant voor de verbetering van systematische en reproduceerbare fouten te wijten aan gebreken in de software. MAFACT NV staat eveneens in voor de aanpassing van de software ten gevolge van veranderde wetgeving (wettelijke of reglementaire wijzigingen) die een dergelijke aanpassing vereist. Deze garantie is enkel geldig voor de laatste versie van de software en de aanpassing kan te betalen zijn. Deze waarborgen worden u verleend voor een periode van 12 maanden geldend vanaf de aankoopdatum. De correcties zullen op de volgende site ter beschikking gesteld worden van de gebruikers: HTTP:///www.mafact.com

-Schade MAFACT NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies en andere ongemakken welke zouden voortvloeien uit het gebruik van het programma MAFACT en/of uit verborgen gebreken. MAFACT NV waarborgt de gebruiker in geen enkel geval dat het programma MAFACT voldoet aan de specifieke noden en/of behoeften van de koper.


Inleiding  19

1.6. Onderhoud Algemeen Het onderhoudscontract wordt ondertekend bij de aankoop van het product. Gezien de koppeling met de boekhouding is het ondenkbaar dat een gebruiker het contract niet ondertekent. De boekhouding wordt per slot van rekening geregeld door de (regelmatig veranderende/bijgewerkte) wetgeving en zowel het boekhoudpakket als het programma voor het beheer hebben dus zeker een jaarlijkse aanpassing nodig. Door de huidige evolutie van software en operating systems moet MAFACT voortdurend worden herzien. Op aangeven van de gebruik(st)ers worden ook regelmatig functies verbeterd of bijgevoegd (in de mate van het mogelijke).

Exemplaar Tussen de ondergetekenden: "Verdeler" enerzijds,

"GEBRUIKER" anderzijds,

Wordt het volgende overeengekomen: Onderwerp van het contract: Dit contract is een contract INTUITU PERSONAE tussen MAFACT NV en de gebruiker die een gebruikerslicentie heeft voor de beheerssoftware MAFACT VERSIE: … MODULES: ….. GEBRUIKER: … SITE: …LICENTIE: ………….. Dit contract is een abonnement voor EEN nieuwe versie van het programma MAFACT en een abonnement op minstens 1 update van de oude versie. Dit contract is geen contract voor telefonische ondersteuning en dekt noch eventuele transport- of verplaatsingskosten, noch de installatiekosten en noch de opleidingskosten. Duur: Onderhavige overeenkomst gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de ondertekening. Ze wordt gesloten voor een periode van minimum één jaar. Het wordt elk jaar automatisch met één jaar verlengd volgens het principe van de stilzwijgende verlenging. Het kan zonder opgave van enige reden door elk der beide partijen worden opgezegd, met een schriftelijke opzegging per aangetekende brief die ten laatste 1 maand vóór de vervaldag van het lopende contract wordt verstuurd. MAFACT NV heeft het recht onderhavige overeenkomst in de hieronder vermelde gevallen, op elk ogenblik vroegtijdig te beëindigen, van rechtswege, zonder opzegtermijn of schadevergoeding: in het geval van wanbetaling van het jaartarief en in het geval van faillissement, insolvabiliteit. In werking treden: Het abonnement loopt vanaf …………. en na ontvangst van betaling. Betaling: Het abonnementsgeld wordt bij ontvangst van de factuur betaald op bankrekening BBL: 310-152322927, netto zonder korting. Bij niet-betaling twee weken na de vervaldatum van de factuur zal MAFACT NV van rechtswege de werking of verlenging van het contract opheffen MET TERUGWERKENDE KRACHT VANAF DE DATUM VAN DE FACTUUR. De opheffing duurt tot 9 uur 's morgens van de dag volgende op de betaling van de verschuldigde bedragen. Garanties en diverse verplichtingen: Elke reproductie of versturing, onder welke vorm of met welk bestaand of in de toekomst ontwikkeld procédé dan ook ( (elektronisch of mechanisch, fotokopie en opname inbegrepen), zonder uitdrukkelijke schriftelijke toelating van MAFACT NV, is absoluut verboden. Volledige of gedeeltelijke decompilatie met welk bestaand of in de toekomst ontwikkeld procédé dan ook, is absoluut verboden en annuleert automatisch het huidige contract, het gebruiksrecht van het programma en bijgevolg ook alle waarborgen. De gebruiksrechten van het programma MAFACT toegekend in het kader van EEN LICENTIEOVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK (een toelating voor het gebruik). De gebruiker is nooit eigenaar van het programma. Het programma mag enkel worden gebruikt op één en slechts één computer of computernetwerk en op slechts één site (behalve bij licenties voor meerdere gebruik(st)ers en/of sites). MAFACT NV garandeert u de correctie van systematische en reproduceerbare fouten door gebreken aan het programma. De correcties worden op de volgende site ter beschikking gesteld van de gebruik(st)ers: WWW.MAFACT.COM. MAFACT NV staat eveneens in voor de aanpassing van de software ten gevolge van veranderde wetgeving (wettelijke of reglementaire wijzigingen) die een dergelijke aanpassing vereist. Deze garantie is enkel geldig voor de laatste versie van de software en de aanpassing kan te betalen zijn. Deze waarborgen worden u verleend voor een periode van 12 maanden geldig vanaf de aankoopdatum. MAFACT NV

20  Inleiding


kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies en andere ongemakken welke direct of indirect zouden voortvloeien uit het al dan niet foutief gebruik van het programma MAFACT en/of uit verborgen gebreken. MAFACT NV waarborgt de gebruiker in geen enkel geval dat zijn software voldoet aan de specifieke noden en/of behoeften van de koper Abonnementsgeld: De prijs (zonder B.T.W. en taksen) van de aanpassingen geleverd in de loop van het jaar van het contract stemt overeen met het jaartarief zonder geldende B.T.W. en taksen tijdens de ondertekening van de huidige overeenkomst. Het jaartarief werd vastgesteld rekening houdend met de economische omstandigheden op het moment van de publicatie van de prijslijst. Als de datum van de ondertekening van de huidige overeenkomst later is dan de aankoopdatum van het programma, dan wordt een extra vergoeding toegepast. Dat wordt berekend pro rata de maanden verlopen sinds de aankoopdatum van het programma of sinds de uitgavedatum van de laatste commerciële versie van het programma, tot de datum waarop de huidige overeenkomst in werking treedt. Bevoegdheid: Bij geschillen over de interpretatie of de toepassing van de huidige overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd en de rechtsgang zal in het Frans gebeuren. Opgemaakt te Brussel, in twee exemplaren, waarbij elk exemplaar als origineel geldt en beide partijen erkennen een exemplaar te hebben ontvangen. Voor MAFACT NV

Voor de klant

(Gelezen en goedgekeurd)


Inleiding  21

1.7. Internetsite: www.mafact.be ou www.mafact.com

22  Inleiding


2. Installatie van het programma en aanmaken van een dossier

24  Installatie van het programma en aanmaken van een dossierGebruikershandleiding MAFACT

2.1. Het programma Installatie van het programma De USB stick aansluiten en zijn inhoud laten tonen Het bestand “START.HTM” uitvoeren en “INSTALLATIE VAN MAFACT 6000” nemen Op uw snelkoppeling naar "MAFACT" klikken De serialisatie voor versie 6000 invullen

Volledig uit MAFACT gaan Op uw snelkoppeling naar "MAFACT" klikken Uw dossier openen

Gebruikershandleiding MAFACTInstallatie van het programma en aanmaken van een dossier  25

Installatie van de RunTime van Crystal Reports Het bestand « Mafact5000RunTime2008» uit de subdirectory « Runtime Crystal » uitvoeren Indien u dit programma al geïnstalleerd had, moet u het zo terugvinden in uw lijst van Programma’s en onderdelen (zie voorbeeld op de volgende pagina a.u.b.).

Installatie van de INTRASTAT goederencodes In de padnaam "instat" van de USB stick, het bestand "Instatnl.exe" (of datgene dat overeenstemt met uw taalkeuze) uitvoeren naar de padnaam "sys" van versie 4000.

Installatie van de standaard documentlayouts Indien u werkt met de standaard documentlayouts: tijdens de installatie werd, in de padnaam waarin Mafact werd geïnstalleerd, een padnaam "layout" aangemaakt. Deze bevat 4 subdirectories met standaard/demo layouts. Kopieer de gewenste RPT-bestanden naar de padnaam van uw Mafact-dossier(s).


2.2. Directories van MAFACT Wmafact Exe

Er is één enkel EXE-bestand "mafact32.exe". Programmaparameters Het bestand "MAFACT.INI" bevat de informatie m.b.t.: [path] de padnamen van de gegevens, systeembestanden en rapportbestanden [language] de opstarttaal van het programma [misc] controle en bypassopties [tables] een gemeenschappelijk beheer van bepaalde bestanden Programma op maat Voortaan kan in het algemene parameterbestand van MAFACT een sectie [CUSTOM] toegevoegd worden waaronder volgende elementen aangegeven kunnen worden: INI = bevat de indicatie van het INI-bestand dat op alle dossiers toegepast moet worden (“BESTAND.INI”) of op één bepaald dossier (“BESTANDXY.INI”). “BESTAND.INI” moet in de programmadirectory opgeslagen worden “BESTANDXY.INI” moet in de subdirectory “DATA” opgeslagen worden PRG = bevat de naam van het gepersonaliseerde programma (“NOMPRGCUSTOM.HRB”) dat de “normale” werking van MAFACT kan aanpassen (ontwikkeld door Mafact NV/SA). Voorbeeld 1: [CUSTOM] INI=ESSAI.INI PRG=ESSAI.PRG Voorbeeld 2: [CUSTOM] INI=ESSAI01.INI PRG=ESSAI.PRG

Wmafact\SYS Deze padnaam bevat alle systeembestanden (bijvoorbeeld de lijst van de landencodes, de structuur van de bestanden, van de B.T.W.-codes, …)


Wmafact\Reports Deze padnaam bevat alle rapportbestanden die door MAFACT NV werden opgesteld en gemeenschappelijk zijn voor alle dossiers

Wmafact\Madef Er werden voor bijna alle databases standaard definition files opgesteld (zie het punt "Import via DEFbestanden" a.u.b.). U vindt hier 2 subdirectories: "DEF" met de standaard definition files en "DBF" met lege databases. U kunt dus vertrekken van een standaard DEF- en DBF-bestand teneinde de juiste structuur voor een import te respecteren. De DEF-bestanden vermelden voor elk veld ook het type en de lengte. Lijst van de DEF-bestanden ACT, BOCLI, BOFOU, CATART, CATCLI, CATCPT, CATFOU, CATPRO, CCSTO, CLSTO, CNSTO, CUST, MCUST, DOSC, MDOSH, DOSH, EMBAL, FAC, MFAC, FACANA, FACJOU, GLAVER, GRADE, GRPART, LSTO, MEMFAC, MESUR, MRKART, MVT, PAFOU, PVCLI, PVTR, REP, MREP, RESERV, SCAT, SEDI, SERNUM, SPRO, MPRO, SSTO, MMSTO, STIE, MTIE, SUPP, MSUPP,TEDI, MTRP, MTRP. Opmerking betreffende Excel Indien u een DBF-bestand als DBF-bestand opslaat in Excel verandert dit programma helaas vaak het type veld, bijvoorbeeld van karakterveld in numeriek veld. Tip om dit te omzeilen: In de standaard DBF-bestand bevat de eerste lijn de naam van de variabele (bijvoorbeeld "S_GAMNUM"). Het volstaat om in de tweede lijn een tekst in te geven indien het als karakterveld erkend moet worden en een cijfer indien het als numeriek veld erkend moet worden. Desnoods voor een "dummy"-fiche die u na de import wist.

Wmafact\DATA Deze padnaam bevat alle dossiers van de licentie. Elk dossier wordt opgebouwd uit een padnaam (bijvoorbeeld "XY") en het bijbehorende MAFACTXY.INI-bestand. Deze padnaam bevat ook het bestand "SESS.DBF" voor een meerdere dossiers- of gelijktijdige gebruik(st)erslicentie. Dit bestand wordt aangemaakt zodra een gebruik(st)er MAFACT opstart. MAFACT NV laat het aanmaken van een testdossier met verplicht dossiernummer "00" toe. Indien u een kopie van uw "echte" dossier als testdossier wenst te gebruiken, volstaat het de volgende 3 stappen te volgen:  Maak in de padnaam "…\WMAFACT\DATA\" een kopie van de dossierpadnaam (bijvoorbeeld "XY") en wijzig de naam van die kopie in "00" (verplicht),  Maak in de padnaam "…\WMAFACT\DATA\" een kopie van het bijhorende MAFACTXY.INI-bestand en wijzig de naam van die kopie in "MAFACT00.INI" (verplicht),  Open het bestand "MAFACT00.INI" (met "Notepad" of een andere text editor) en pas de padnamen van de variabelen "FA_MAIN" en "FA_DATA" aan = vervang uw dossiernummer door "00". (bijvoorbeeld "M:\WMAFACT\DATA\01\" wordt "M:\Wmafact\DATA\00\"

Wmafact\Layout Deze padnaam bevat de 4 standaard documentlayouts


2.3. Het programma opstarten Mafact werkt altijd met de Advantage clients:  in lokale modus wanneer het een mono post installatie betreft  in Advantage versie wanneer het een netwerkversie betreft Er is dus nog maar één enkel EXE-bestand "mafact32.exe". OPGELET! ADVANTAGE DATABASE SERVER IS DUS VERPLICHT IN EEN OMGEVING MET MEERDERE GEBRUIKERS! Voortaan blokkeert MAFACT het opstarten van het programma met de boodschap « ADS not found » indien het bij het opstarten het programma ADVANTAGE DATABASE SERVER niet vond.


Bestanden  Een dossier openen Indien het dossier nog maar net aangemaakt werd, en u dus nog geen gebruikerscodes heeft kunnen creëren, kan u het dossier openen met de gebruikerscode "MAFACT", zonder wachtwoord. Bestanden Klanten / Leveranciers / Prospecten / Contacten / Vertegenwoordigers / Vervoerders / Edifact / Artikelen / Gamma's / Voorraadlocaties / Rekeningen / Analytisch menu / Valuta's / Prijzen / Dagboeken / B.T.W. / Parameters / Betalingen / Printers / Afsluiten Statistieken Documenten / Mutaties / Abonnementen / Backorders / Lotnummers / Serienummers / Samenstellingen / Koppeling / Leverancierbestellingen / Reserveringen / Artikelen / Etiketten / Betalingen / Inventaris / Marges / Overzichten / Intrastat / Prijzen / Periodieke lijsten / Bo-Bes-Res Beheren Verkopen B.T.W. incl. / Verkopen Zonder B.T.W. / Aankopen / Mutaties / Groeperen / Abonnementen / Afdrukken / Leverancierbestellingen / Dossiers / Backorders / Exporteren / Edifact / Satelliet Extra Taal wijzigen / Reset / Documentstatus wijzigen / B.T.W.-codes wijzigen / Artikelfiche wijzigen / Tabellen / Gebruikers / Import / Artikelreferentie veranderen / Parametreerbare export Vensters Trapsgewijs / Naast elkaar / Rangschikken / Alles sluiten Hulp Hulp / Info...

 Een dossier aanmaken Hiermee kunt U een nieuw dossier aanmaken. Opgelet! Om met meerdere dossiers te kunnen werken, is per bijkomend dossier een licentie "Bijkomend dossier" vereist.


 Extra Via dit "externe" menu "Extra" heeft een gebruiker van niveau 5 toegang tot de volgende menupunten: Bestanden Parameters / Reorganisatie / Afsluiten Extra Taal wijzigen / Artikelreferentie veranderen / Uitwissing van de historieken / Uitwissing van de prijzen / Parametreerbare export / Import Cubic / Coherentie test Vensters Trapsgewijs / Naast elkaar / Rangschikken / Alles sluiten Hulp Hulp / Info...

 Sluiten

Vensters

Bij een TRAPSGEWIJS klassement worden alle geopende vensters over elkaar heen geplaatst, waarbij de titelbalk van elk venster zichtbaar blijft. Bij een klassement NAAST ELKAAR worden alle geopende vensters zij aan zij naast elkaar getoond. Met de optie RANGSCHIKKEN worden de icoontjes van geopende vensters boven de statusbalk geplaatst. Met de optie ALLES SLUITEN worden alle vensters gesloten. Indien u wijzigingen heeft aangebracht, vraagt het programma u om een bevestiging van het annuleren (niet opslaan) van de wijzigingen.


Hulp

De On line hulpfunctie is gebaseerd op handleiding in PDF-formaat van meer dans 700 pagina. Het bestand ligt in de padnaam op het programma met de naam MAFACTNL.PDF.

Info...: Met dit menuonderdeel kunt u het volgende opzoeken: de lijst met de modules, de versie van het locale station of de client / server, de geldigheid van de sleutel, het aantal beschikbare gebruikers, het serienummer, de versie en de release van MAFACT, de kenmerken van uw systeem, de hoeveelheid gebruikte en beschikbare Kb, de percentages USER, GDI en DGRP. In dit menu, de handleiding is online beschikbaar. Deze handleiding wordt regelmatig bijgewerkt


2.4. Voornaamste gegevensbestanden gemeenschappelijk voor alle dossiers Voortaan kunt U werken met gegevensbestanden die gemeenschappelijk zijn voor ALLE MAFACT-dossiers. Het volstaat om in het bestand "mafact.ini" (van de padnaam "…:\Wmafact\) onder de rubriek [TABLES] de instructie COMMONFILES in te geven.

Indien in de parameters wordt aangegeven dat er met de gemeenschappelijke gegevensbestanden gewerkt wordt, worden deze automatisch in de padnaam "…\DATA\" geïnstalleerd. FILE=CUST ALIAS=SCLI // Klantenbestand FILE=MCUST ALIAS=MCLI // Bestand met de memo's van de klanten FILE=OCUST ALIAS=OCLI // Bestand met de aan de klanten gekoppelde documenten FILE=CATCLI ALIAS=CATCLI // Bestand met de klantencategorieën FILE=SUPP ALIAS=SFOU // Leveranciersbestand FILE=MSUPP ALIAS=MFOU // Bestand met de memo's van de leveranciers FILE=OSUPP ALIAS=OFOU // Bestand met de aan de leveranciers gekoppelde documenten FILE=CATFOU ALIAS=CATFOU // Bestand met de leverancierscategorieën FILE=SPRO ALIAS=SPRO // Prospectbestand FILE=MPRO ALIAS=MPRO // Bestand met de memo's van de prospecten FILE=OSPRO ALIAS=OSPRO // Bestand met de aan de prospecten gekoppelde documenten FILE=CATPRO ALIAS=CATPRO // Bestand met de prospectcategorieën FILE=STIE ALIAS=STIE // Contactenbestand FILE=MTIE ALIAS=MTIE // Bestand met de memo's van de contacten FILE=GRADE ALIAS=GRADE // Bestand met de graden van de contacten FILE=FACSEC ALIAS=SECTIONS // Bestand met de analytische secties FILE=FACANA ALIAS=SANA // Bestand met de analytische rekeningen FILE=CURR ALIAS=DEVHIST // Bestand met de historieken van de valuta FILE=CURRB ALIAS=CPTDEV // Bestand met de valuta FILE=ACCT ALIAS=SGEN // Algemene rekeningenbestand FILE=CATCPT ALIAS=CATCPT // Bestand met de boekhoudkundige categorieën FILE=MTVA ALIAS=MTVA // Bestand met de B.T.W.-codes FILE=DYMENU ALIAS=DYMENU // Bestand met de externe programma's


2.5. Netwerk en Advantage Sinds versie 5000 werkt MAFACT met één enkel programmabestand, of het nu een lokale mono post of een netwerkversie betreft. Indien MAFACT bij het opstarten het programma ADVANTAGE DATABASE SERVER niet vond, dan schakelde het programma tot nog toe over naar de lokale versie. Dit kan interessant zijn om u als gebruiker te depanneren, maar helaas werd deze oplossing ook veel misbruikt om niet naar de oplossing van het probleem te moeten zoeken. Door deze overschakeling naar de lokale versie, die niet voor een netwerk voorzien is, vertraagt het volledige systeem. Voortaan blokkeert MAFACT het opstarten van het programma met de boodschap « ADS not found » indien het bij het opstarten het programma ADVANTAGE DATABASE SERVER niet vond.

Werking in netwerk Wegens de “efficiëntie” van firewalls van 2007 en 2010 servers werden we verplicht het IP-adres en de PORT vast te leggen in de parameters van ADVANTAGE DATABASE SERVER. Om deze informatie correct vast te leggen, volstaat het een bestand ”ADS0.INI” aan te maken met daarin 3 lijnen met:  de naam van uw server tussen vierkante haakjes Voorbeeld: [MAFACT-SERVER]  uw IP-adres Voorbeeld: LAN_IP=195.175.11.5  uw PORT (zie “Communication”)

het

configuratiebestand

van

ADVANTAGE

DATABASE

SERVER,

tabblad

Voorbeeld: LAN_PORT=6162 Om deze informatie voor uw programma te activeren, volstaat het vervolgens MAFACT volledig af te sluiten, in uw MAFACT programmadirectory het bestand “ADS.INI” te wissen en MAFACT opnieuw op te starten. MAFACT zal het bestand “ADS.INI” opnieuw aanmaken op basis van de informatie uit het bestand “ADS0.INI”.

Werking in netwerk en tijdelijke bestanden Er kunnen problemen zijn voor de werking van de tijdelijke bestanden indien u werkt met een 2007 (of hoger) server en VISTA of WINDOWS 7 werkstations. Wij hebben hiervoor het bestand “SMB2DIS.BAT” voorzien. U weet intussen dat alle installatiehandelingen als ADMINISTRATOR uitgevoerd moeten worden. Om bovenstaande wijziging correct uit te voeren, moet u dus bijvoorbeeld via een commandoscherm (“Accessoires\Commando’s uitvoeren” of dergelijke) en “Uitvoeren als administrator” werken. Daar kunt u dan “SMB2DIS.BAT” uitvoeren (volledige padnaam van dit bestand ingeven, voorbeeld: “F:\Wmafact\smb2dis.bat”).


2.6. Een dossier aanmaken Hoofdtabblad

DOSSIERNUMMER = alfanumerieke code waardoor u op de schijf de verschillende dossiers kan onderscheiden. De padnaam waar deze gegevensbanken zich zullen bevinden dragen dit nummer. TAAL 1 / TAAL 2 = de twee basistalen van het dossier. LICENTIENAAM = naam opgegeven bij EUROPEAN BRAIN CONSULT en vermeld in de licentiecode. HOOFDPADNAAM = selecteer de padnaam DATA, het programma stelt de aanmaak van een padnaam voor met het dossiernummer (C:\WMAFACT\DATA\01). PADNAAM TIJDELIJKE BESTANDEN = heeft uitsluitend betrekking op de Intrastat-bestanden. Selecteer de padnaam DATA. Het programma stelt de aanmaak van een padnaam voor met het dossiernummer (C:\WMAFACT\DATA\01). Het tijdelijke pad is zeer vaak identiek aan het hoofdpad. BOEKHOUDING = hier zijn verschillende keuzes mogelijk die overeenkomen met de boekhoudingen waarvoor een koppeling ontwikkeld werd. Kies de boekhouding waarmee U een link wil leggen. PADNAAM = padnaam van de boekhoudgegevens of de tijdelijke bestanden die te exporteren zijn (c:\cubic\ of c:\popsy\ of c:\temp\… ).


NUMMER BOEKHOUDDOSSIER = dit kan verschillen van het MAFACT-dossiernummer. BOEKHOUDBEHEER IN ALTERNATIEVE VALUTA = hier kan U de munteenheid kiezen waarin de gegevens naar de boekhouding moeten geëxporteerd worden. EERSTE MAAND BOEKJAAR = laat toe de beginmaand van het boekjaar te bepalen (in cijfers met twee karakters vb.: 09). WETGEVING = bepaalt enkel nog de berekeningswijze van de korting: in België zonder B.T.W. - in Luxemburg met B.T.W.). BASISVALUTA = werkvaluta voor het dossier. ALTERNATIEVE VALUTA = vergelijkingsvaluta voor diverse raadplegingen (in artikelbestanden, documenten, lijsten, bij berekening van de verkoopprijs, …) DECIMALEN IN WAARDE = kenmerk dat afhankelijk is van de boekhoudwetgeving: België in BEF waarde=0 – Frankrijk in FRF waarde=2). BASISEENHEDEN = het teken / de basiseenheid voor het gewicht, de lengte, het oppervlak, de omvang (interne en persoonlijke code).

Klanten en leveranciers


OPGELET! Deze velden moeten VOLLEDIG overeenstemmen met de boekhouding. KLANTEN / LEVERANCIERS CENTRALISATIEREKENING = standaardrekening in de boekhouding REFERENTIETYPE = numeriek of alfanumeriek LENGTE = veld tussen 4 en 10 karakters BEHEER VALUTA'S = laat toe de velden betreffende valuta in de documenten al dan niet weg te laten. Het beheer van valuta maakt het mogelijk documenten op te stellen in een andere valuta dan de basisvaluta van het programma. BACKORDERBEHEER = laat al dan niet toe backorders aan te maken in de documenten. Het beheer van de backorders bestaat uit het beheer van onvolledige leveringen. Dit beheer komt bij het beheer van de bestellingen. lengte van de algemene rekeningen = veld van 4 tot 10 tekens

Documenten (1)

 Documenten DOCUMENTEN WISSEN = laat het al dan niet blokkeren toe van het wissen voor alle documenten. OPPERVLAKTES NIET STANDAARD = het resultaat van de vermenigvuldiging van de hoogte en de lengte wordt aangepast volgens een wegingformule die in het programma opgenomen is. Deze optie is enkel van toepassing op de module oppervlak. GESORTEERDE DOCUMENTEN = bij het afdrukken van meerdere exemplaren van documenten met meerdere pagina's is de standaardvolgorde: pagina 1, 2, 3 en 4, pagina 1, 2, 3 en 4, pagina 1, 2, 3 en 4, enz. Dus het


volledige document X keer achter elkaar. Indien deze optie geselecteerd werd, gebeurd het afdrukken als volgt: pagina 1, 1, en 1, pagina 2, 2 en 2, pagina 3, 3 en 3, pagina 4, 4 en 4. Dus de eerste pagina van het document X keer, de tweede pagina van het document X keer, enz. Deze optie is enkel van toepassing op de lay-outs aangemaakt in de CRYSTAL-modus. BEHEER VAN VERPAKKING = naargelang deze optie al dan niet is aangekruist, kan de bestelhoeveelheid al dan niet zowel in verkoopseenheden als in één van de andere verpakkingseenheden, worden ingegeven.  De optie "Manueel" komt overeen met de al bestaande methode = de gebruiker moet zelf het venster voor de conversie van het aantal eenheden openen met het "Kleine v"-symbool.  Indien de optie "Automatisch" wordt aangevinkt, dan voert het programma de conversie automatisch door, zonder het venster voor de conversie te openen.  Indien de optie "Semi-Automat." wordt aangevinkt, dan opent het programma ALTIJD automatisch (= zonder dat de gebruiker op het "Kleine v"-symbool klikt) het venster voor de conversie. OPVOLGING DOCUMENTEN = bij het afsluiten of bij de gedeeltelijke afboeking, vermeldt het programma de dagboekcode, het documentnummer, de datum en de externe referentie van het brondocument in de inhoud van het huidige document. SORTEREN TOEGESTAAN = indien aangeklikt, heeft U in de documenten en in de inhoud van de gedeeltelijke afboekingen toegang tot de toetsen "½" die op onomkeerbare wijze de volgorde van de lijnen gaan veranderen. SERIE/LOTNUMMER VENSTER AUTOM. OPENEN = onmiddellijk openen van het dialoogvenster voor het invoeren van de serie- of lotnummers zodra een lijn van een document is ingevoerd SERIE/LOTNUMMERS VERPLICHT = blokkeert het afdrukken van documenten waarvoor de serie- of lotnummers niet volledig zijn AUTOMATISCHE LOTS = betreft de creatie van een automatisch nummer door de afsluiting naar een productiebon. BEHEER AUTOMATISCHE PRODUCTIE: indien deze optie is aangeklikt, dan kan de samenstelling van een samengesteld artikel op documenten van het type verzendingsnota's en verkopen worden afgedrukt bij het afsluiten van een bestelling. Er is geen voorraadbeheer voor het samengestelde artikel. TUSSENTOTALEN: Indien deze optie is aangeklikt, dan kan u tijdens het ingeven van een document al een tussentotaal opvragen, ook al hebt u het document nog niet opgeslagen. Om het tussentotaal op te vragen, klikt U op het tabblad "Totaal". EINDE BEHEER OUDE MUNTEENHEDEN EURO-ZONE = Indien deze optie is aangeklikt, dan kan U geen documenten meer ingeven in een oude munteenheid van de EURO-zone. DECIMALEN EN HOEVEELHEID = het aantal decimalen in de bestelde en geleverde hoeveelheden van de documenten AANTAL KORTINGEN VAN DE VERKOOP = het gecumuleerde aantal kortingen in de documenten van de verkoop AANTAL KORTINGEN VAN DE AANKOOP = het gecumuleerde aantal kortingen in de documenten van de aankopen ALGEMEEN GROEPEREN = met deze optie kunnen bij het "Groeperen" de controles op de leveringsadressen, contacten en bijgevoegde bestanden opgeheven worden. NIEUWE OMSCHRIJVING EDIFACT = met deze optie kan aangegeven worden dat de MAFACT omschrijving gebruikt moet worden zelfs indien het EDIFACT bestand een omschrijving bevat.

 Bestelformule Het programma gebruikt de formule die in dit veld wordt opgegeven om de lijst van de te bestellen artikelen op te stellen. Het programma baseert zich op het bestand CCSTO en gebruikt de volgende formule: S_SMAX + (S_BOCLI + S_COMCLI + S_FAB) - (S_BOFOU + S_COMFOU + S_COMFAB) - S_TOTSTO De beschikbare variabelen zijn: S_SMAXmaximumvoorraad -> S_MAX


S_SMIN  minimumvoorraad -> S_MIN S_BOCLI  backorder klant S_COMCLI  bestellingen van klanten S_BOFOU  backorder leverancier S_COMFOU  bestellingen bij leveranciers S_TOTSTO  beschikbare hoeveelheid S_COMFAB  gereserveerd voor de productie S_FAB  in productie S_RESCLI  gereserveerd voor klanten S_RESFOU  gereserveerd bij leveranciers CONDIT  in goederenbehandeling

 Structuur van de padnamen van de PDF bestanden (zie VI. ARCHIVERING a.u.b.) Indien dit veld leeg gelaten wordt, wordt er niets gearchiveerd. De padnaam voor het opslaan van de documenten moet een subdirectory van het MAFACT dossier zijn. Deze subdirectory voor de PDF bestanden kan op zijn beurt onderverdeeld worden naar wens van de gebruik(st)er. Ze bevat steeds de volgende informatie: Meerdere codes werden aangemaakt en kunnen gecombineerd worden. Ze moeten niet allemaal verplicht gebruikt worden: $TPTIER zal "FREEDOC", "CUST" of "SUP" worden in functie van het type document "JTPDOC" $CUST zal de klanten- of leveranciersreferentie worden of "NOCUST" voor documenten zonder referentie $YYYY zal het jaar van de documentdatum worden $MONTH zal de maand van de documentdatum worden $DAY zal de dag van de documentdatum worden $DATE zal de dag van de documentdatum worden, in omgekeerde volgorde en zonder de "/" $JNL zal de journaalcode worden $USER zal de op het moment van het aanmaken van de PDF actieve gebruik(st)er worden Voorbeelden: 1°) PDFPATH=PDF/$TPTIER/$CUST/$YYYY/$JNL zal voor de factuur VEM2010000001 aan de klant ARTISTE op datum van 21/08/2010 "PDF/CUST/ARTISTE/2010/VEM/naam van het bestand.pdf" geven 2°) PDFPATH=BACKUP/PDF/PRIVATE zal voor de factuur VEM2010000001 aan de klant ARTISTE op datum van 21/08/2010 "BACKUP/PDF/PRIVATE /naam van het bestand.pdf" geven

 Structuur van de namen van de PDF bestanden MAFACT maakt, in de door de gebruik(st)er in het vorige punt bepaalde subdirectory, voor elk MAFACT document:  ofwel één enkel PDF bestand met de laatste versie van het MAFACT document (overschrijft bestaande)


 ofwel een nieuw PDF bestand telkens het MAFACT document opgeslagen wordt (Cfr.: $TIME hieronder) Deze tweede variabele werd voorzien voor de naam van het PDF bestand. Deze is niet verplicht (in tegenstelling tot de variabele voor de padnaam uit het vorige punt). Standaard zal de volgende vorm gebruikt worden om het PDF bestand een naam te geven: $CUST_$YYYY_$JNL$DOC_$USER_$TIME (Voor documenten zonder klanten-/leveranciersreferentie zal $CUST="NOCUST" worden.) Volgende codes kunnen gebruikt worden om de naam van het PDF bestand te bepalen: $TPTIER zal "FREEDOC", "CUST" of "SUP" worden in functie van het type document "JTPDOC" $CUST zal de klanten- of leveranciersreferentie worden of "NOCUST" voor documenten zonder referentie $YYYY zal het jaar van de documentdatum worden $MONTH zal de maand van de documentdatum worden $DAY zal de dag van de documentdatum worden $DATE zal de dag van de documentdatum worden, in omgekeerde volgorde en zonder de "/" $TIME zal de TimeStamp (omgekeerde datum + urenminutenseconden) van het tijdstip waarop het document aangemaakt werd, worden $JNL zal de journaalcode worden $DOC zal de documentnummer worden $USER zal de op het moment van het aanmaken van de PDF actieve gebruik(st)er worden Opgelet! De ".PDF" moet NIET aangegeven worden!!! Voorbeelden: 1°) PDFNAME= $CUST _$DATE_$USER_$JNL$DOC_$TIME zal voor de factuur VEM2010000001 aan de klant ARTISTE op datum van 21/08/2010 "ARTISTE_20100821_JAZZ _VEM2010000001 _20101004144919.pdf" geven 2°) PDFNAME= $JNL$DOC_$CUST _$USER_$TIMESTAMP zal voor de factuur VEM2010000001 aan de klant ARTISTE op datum van 21/08/2010 "VEM2010000001_ARTISTE_JAZZ_20101004144919.pdf" geven 3°) PDFNAME= $TPTIERS_$CUST_$JNL$DOC_ zal voor de factuur VEM2010000001 aan de klant ARTISTE op datum van 21/08/2010 "CUST_ARTISTE_VEM2010000001.pdf" geven


Documenten (2)

 Prijzen AANKOOPPRIJZEN BIJWERKEN = vult bij de bewaring van de AANKOOPdocumenten het bestand aan van de specifieke prijzen bij een leverancier (PAFOU). Deze optie heeft enkel betrekking op de module meervoudige leverancier. VERKOOPPRIJZEN BIJWERKEN = vult bij de bewaring van de VERKOOPdocumenten het bestand aan van de specifieke prijzen van een klant (PVCLI). BEHEER VAN PROMOTIEPRIJZEN = laat toe de meest interessante prijs op te zoeken voor de klant. Opgelet: deze optie vereist een zeer degelijke hardwareconfiguratie. PRIJSBEHEER PER DATUM = versnelt de berekening van de specifieke prijzen bij de invoer van de documenten. Eens geselecteerd controleert het programma of er buiten het «normale» beheer van de specifieke prijzen geen prijzen meer zijn die beperkt zijn in de tijd of slechts geldig zijn van en / of tot een zeer bepaald moment. PRIJZEN PER PRODUCTGROEP = deze selectie voegt aan het gebruikelijke beheer van de verkoopprijzen per product een beheer van de verkoopprijzen per groep van producten toe. HERZIENING VAN DE PRIJZEN = bij het afsluiten van de documenten, laat het programma de herberekening toe van de prijzen voor elk van de documentlijnen. Zo kunt u de prijzen bijwerken aan de waarde op de datum van afsluiting. PRIJS NUL TOEGESTAAN = laat het programma toe een prijs van O voor te stellen. Of, indien niet aangekruist, de prijs O automatisch over te slaan.


BLOKKERENE = 4 mogelijkheden: in het tabblad "Specifieke prijzen" van de klantenfiche aangeven dat een bepaald artikel niet aan een bepaalde klant verkocht (of voorgesteld) mag worden, en dit in de eveneens in te geven munteenheid, via "Bestanden\Prijzen\Verkoopprijs" aangeven dat een bepaald artikel niet aan een bepaalde categorie van klanten verkocht (of voorgesteld) mag worden, en dit in de eveneens in te geven munteenheid, via "Bestanden\Prijzen\Verkoopprijs" aangeven dat een bepaald gamma niet aan een bepaalde categorie van klanten verkocht (of voorgesteld) mag worden, en dit in de eveneens in te geven munteenheid, via "Bestanden\Prijzen\Verkoopprijs" aangeven dat een bepaalde artikelgroep niet aan een bepaalde categorie van klanten verkocht (of voorgesteld) mag worden, en dit in de eveneens in te geven munteenheid, BEHEER BODEMPRIJZEN = geeft een melding wanneer de in een document ingegeven prijs onder de bodemprijs ligt die in de artikelfiche is aangegeven.

 Mailserver SMTP SERVER = server voor het versturen van e-mails (bv. "SMTP.SKYNET.BE") PORT = port voor het versturen van e-mails (standaard "25") IDENTIFICATIE = standaard niet aangevinkt = identificatie vereist voor het versturen van e-mails ID = e-mailaccount om e-mails vanuit MAFACT te sturen WACHTWOORD = wachtwoord van de e-mailaccount om e-mails vanuit MAFACT te sturen MAFACT.INI = betekent dat deze parameters voor ALLE dossiers bewaard zullen worden

 Voorraad NEGATIEVE VOORRAAD TOEGESTAAN = als deze optie NIET is aangevinkt, dan kunnen de goederen niet uit de voorraad genomen worden als er geen voorraad beschikbaar is (beschikbaar saldo = 0). Door deze optie aan te vinken, laat U toe dat er zelfs indien er geen voorraad beschikbaar is, goederen uit voorraad genomen worden. U krijgt dan een negatieve voorraad. BEHEER MEERDERE VOORRAADLOCATIES = met deze optie kan u bepalen of u al dan niet met meerdere voorraadlocaties wenst te werken.

 Dialogues AUTO CLOSE = lors de l'exécution de tâches de calcul, le programma indique ou non "TERMINE"

 Divers AFDRUKKEN VAN DE SELECTIES = bij het afdrukken worden de selecties (keuzes voor de lijsten) op het eerste blad van de lijsten afgedrukt. BACKUP = Indien deze parameter aangevinkt wordt, dan zal bij een nieuwe berekening van een tijdelijk bestand, eerst een kopie gemaakt worden van het laatste tijdelijke bestand. Op die manier wordt dit "oude" bestand niet zomaar vervangen door het "nieuwe". De kopie wordt opgeslagen in de padnaam "HISTO" van de padnaam van de gebruiker. De naam van de kopie van het "oude" tijdelijke bestand wordt als volgt opgebouwd: "naam van het tijdelijke bestand +"."+AAAA+MM+JJ+seconde.DBF". BEHEER VAN GEMEENSCHAPPELIJKE SIGNALETIEKBESTANDEN = MAFACT kan werken met signaletiekbestanden die gemeenschappelijk zijn voor ALLE dossiers LIJST VAN DE JOURNAALS ZONDER VERVANGING VAN ARTIKELS = met deze optie kunnen de journaals bepaald worden waarin de vervanging van artikels niet toegepast moet worden VEILIGHEIDSNIVEAU = met deze optie kan de toegang tot de vaste taksen in de documenten beperkt worden tot de gebruik(st)ers met niveau 5. "0" = normale toegang, "1" = beperking toegang tot niveau "5" van toepassing) INDEX = het programma zal de in het beheer van abonnementen ingegeven waarde als standaardwaarde gebruiken



Kenmerken

Voer de gegevens van het dossier zo compleet mogelijk in. Deze velden zijn absoluut nodig, o.a. voor een efficiënt beheer van de Intrastat-gegevens. Met MAFACT kan u voor het beheer van de Intrastat-gegevens aanklikken of u enkel de 19-gegevens, enkel de 29-gegevens of zowel de 19- als de 29-gegevens wenst te beheren. De regio is ook belangrijk.


Het dossier opslaan Sla de ingegeven gegevens op. Hierdoor wordt het venster voor het aanmaken van de bestanden geopend. Klik op het "Groene V"-symbool om deze procedure te starten.

De parameters van uw dossier worden opgeslagen in het bestand MAFACTXX.INI (XX = dossiernummer) in de padnaam DATA.


2.7. SMTP De parameters voor de (algemene) mailbox staan in het tabblad “Documenten (2)”. Deze informatie is niet verplicht, maar laat u toe ons uw foutmeldingen te mailen.

 Mailserver SMTP MAILSERVER = e-mailverzendserver (vb. SMTP.SKYNET.BE) SMTP PORT = port voor verzending (standaard 25) IDENTIFICATIE VEREIST = standaard niet aangevinkt = identificatie vereist voor verzending MAIL ID = e-mailaccount om e-mails vanuit MAFACT te verzenden WACHTWOORD = wachtwoord van die e-mailaccount MAFACT.INI = geeft aan dat deze parameters opgeslagen zullen worden voor ALLE dossiers Indien de optie “Mafact.ini” niet aangevinkt is, wordt gebruik gemaakt van parameters uit de sectie [COMM] van het bestand “MAFACTXY.ini” uit de subdirectory “DATA”. Dit adres is het algemeen adres voor het verzenden van e-mails. Voortaan is het mogelijk om per dossier en per gebruik(st)er een e-mailadres aan te geven om de oorsprong van e-mails correct te bepalen. Het volstaat deze informatie (per gebruik(st)er) in te geven in het bestand “MAFACTXY.INI”. De lijnen worden automatisch per gebruik(st)er aangemaakt wanneer hij/zij inlogt in het dossier. Voorbeeld voor de gebruiker “MARK”: [COMMMARK] MAIL=….. MAILPSWD=….

// zijn e-mailadres: vb.: [email protected] // zijn wachtwoord (voor zijn e-mailaccount): vb.: 123456

SMTP=….. // het smtpadres van uw e-mailserver: vb.: mail.societe.com SMTPPORT=25 LAUTH=TRUE Indien dit bestand niet aangevuld wordt, zal MAFACT terugvallen op het bestand “MAFACT.INI”. Net als voor dat bestand is deze informatie dus niet verplicht.


2.8. Lay-out met CRYSTAL REPORTS De layouts mogen alleen met het programma CRYSTAL REPORTS aangemaakt worden. Het computerprogramma CRYSTAL REPORTS* is een Rapporteringprogramma (ontwikkeld door een externe firma). Alle lijsten en documenten van MAFACT worden opgemaakt met dit rapportprogramma versie 2008. In de padnaam van het programma en op de USB key, vindt u in de padnaam LAYOUT verschillende standaard documentlay-outs. Een afdrukvoorbeeld van de documenten kan op het scherm getoond worden. Telefonische ondersteuning wordt aangerekend volgens ons gebruikelijke tarief (of volgens contract).

Standaardbestanden Het is belangrijk de alias van de gegevensbestanden te respecteren. Een formuleringsfout bij het gebruik van variabelen kan een storing in MAFACT veroorzaken (PROC ERROR, … bij het afdrukken van DOCUMENT). TAAL (X) +NOM+NIVEAU(Y).RPT V -> VERKOPEN -> XINVOICY.RPT V -> CREDITNOTA OP EEN VERKOOP -> XCRNOTEY.RPT

N -> VERZENDINGSNOTA -> XDELIVY.RPT N -> RETOURZENDING VAN EEN KLANT -> XRETURNY.RPT C -> BESTELLING VAN EEN KLANT -> XORDERY.RPT O -> OFFERTE AAN EEN KLANT -> XOFFERY.RPT R -> RESERVERING VOOR EEN KLANT -> XRESERVY.RPT

A -> AANKOPEN -> XPURCHAY.RPT A -> CREDITNOTA OP EEN AANKOOP -> XPCRNOTY.RPT

L -> LEVERING -> XPDELIVY.RPT L -> RETOURZENDING AAN EEN LEVERANCIER -> XPRETURY.RPT

C -> BESTELLING BIJ EEN LEVERANCIER -> XPORDERY.RPT D -> PRIJSAANVRAAG BIJ EEN LEVERANCIER -> XREQUESY.RPT R -> RESERVERING BIJ EEN LEVERANCIER -> XPRESERY.RPT M -> MUTATIE -> XMOVMNTY.RPT I -> INVENTARIS -> XINVENTY.RPT B -> ABONNEMENT VAN EEN KLANT -> XCONTRAY.RPT

B -> ABONNEMENT BIJ EEN LEVERANCIER -> XPCONTRY.RPT K -> MODELOFFERTE VOOR EEN KLANT -> XMODELY.RPT

K -> MODELPRIJSAANVRAAG BIJ EEN LEVERANCIER -> XPMODELY.RPT Z -> IN PRODUCTIE -> XBEGFABY.RPT

Z -> EINDE PRODUCTIE -> XENDFABY.RPT


Opzoeking van de lay-out: Taal(X)+NAAM+Niveau (Y).RPT Taal(X)+DEFAULT+Niveau(Y).RPT DEFAULT+Niveau(Y).RPT Taal(X)+DEFAULT.rpt DEFAULT.rpt Wij raden u aan steeds een DEFAULT.RPT-bestand te hebben zodat de documenten steeds afgedrukt kunnen worden.

Afdrukking multilayout U kunt meerdere layout afdrukken alleen op basis van de bestanden « taal » + DEFAUT + « code ». Bv als u moet een document in Frans met layout 123 afdrukken  FDEFAUT1.rpt, FDEFAUT2.rpt en FDEFAUT3.rpt

Variabelen die door MAFACT geïnterpreteerd worden / Parametreerbare teksten Enkele positionering: inhoud = " (+ optie CAN GROW). Plaats in de tekening van het document enkel de formule TXTPARAM. De andere formules hebben enkel een indicatieve waarde. @TXTPARAM @TXTCERT @TXTESC @TXTRIST Dubbele positionering: inhoud = "(+ optie CAN GROW). Plaats in de tekening van het document de formules TXTPARAM en CERTIFICATION. TXTCERT. De andere formules hebben enkel een indicatieve waarde. Opgelet! Gebruik nooit tegelijkertijd de formules TXTPARAM en CERTIFICATION. @TXTPARAM @TXTESC @TXTRIST @CERTIFICATION

Beheer van de waarden in de stand "Beheer in EURO" @FADEV = FA_DEV in MAFACTXX.INI = Basismunteenheid @FADEV2 = FA_DEV2 in MAFACTXX.INI = alternatieve valuta @FACOURS2 = koers van de alternatieve valuta t.o.v. de basismunteenheid @FADEVCUR van het type logical, ofwel .T. wanneer u kiest voor de basismunteenheid, ofwel .F. wanneer u kiest voor de alternatieve valuta. @FADECID / FADECIM = aantal decimalen @FDC : If FADEVCUR=.T. then 1 else (1 / FACOURS2) @CRS : If STATEURO=.F. then JCOURFAC else 1


Vijf modellen zijn beschikbaar + een voor de inventarissen: Er zijn 5 standaard documentlay-outs:

 DEMO1 met BE enerzijds (disconto zonder BTW) INT anderzijds (disconto met BTW) In 4 talen en met niet valoriseerde verzendingsnota.


 DEMO2 met BE enerzijds (disconto zonder BTW) INT anderzijds (disconto met BTW) In 4 talen





 DEMOINV De layout afdrukt alleen de artikelen met een hoeveelheid <> 0


CRYSTAL REPORTS 11 /11.5 / 2008 met Advantage-clients 11 / 11.5 / 2008 Het beheer onder CRYSTAL REPORTS 11 / 11.5 / 2008 met Advantage-client is verplicht! Indien U werkt met CRYSTAL REPORTS 11, dan vindt U hieronder een lijst met de bestanden die U uit de padnaam "WMAFACT" moet kopiëren naar uw padnaam "C:\Program Files\crystal11\Crystal Reports 11" (of meer bepaald naar de padnaam met het bestand "CRW32.EXE") teneinde uw lijsten met Advantage te kunnen beheren. Kopieer de hieronder vermelde bestanden pas nadat U minstens 1 keer uw MAFACT-dossier(s) geopend heeft! Als u werkt met een Advantage Database Server-versie: crdb_ads.dll ads.ini ace32.dll axcws32.dll Als u werkt met een niet Advantage Database Server-versie: crdb_ads.dll ads.ini ace32.dll axcws32.dll adsloc32.dll adslocal.cfg


2.9. Afdrukken in TXT-formaat vanuit alle journaals U kunt voor elk journaal bepalen dat de documenten op een kassaticketprinter afgedrukt moeten worden. De geïntegreerde printerdriver "bypassed" WINDOWS volledig en laat zo o.a. ook toe om matrixprinters met een hoog debiet te gebruiken.

Variabelen Het bestand is van het "tekst"-type (TXT) en bevat: - "pointers" [INIT], [HEADER], [LINE], [FOOTER], [EXIT], - variabelen, - tekst, - initialisatiekarakters (i.f.v. de printer). [HEADER] #PG_NOM# = de variabele FA_NOM uit het bestand met de parameters van het dossier #PG_ADR1# = de variabele FA_ADR1 uit het bestand met de parameters van het dossier #PG_ADR2# = de variabele FA_ADR2 uit het bestand met de parameters van het dossier #PG_NOTVA# = de variabele FA_NOTVA uit het bestand met de parameters van het dossier + alle velden van het bestand "FAC.DBF" , als volgt geschreven: #FACNE:XXXX# [LINE] Alle velden van het bestand "MVT.DBF" als volgt geschreven: #MSTO:XXXX# [FOOTER] Alle velden van het bestand FAC.DBF" als volgt geschreven: #FACNE:XXXX# Voorbeeld: [INIT] #/027#@ [HEADER] #/029##/033##/017# #PG_NOM# #/027#@ #PG_ADR1# #PG_ADR2# #PG_NOTVA# Tel : +3224740850 Fax : +3224788039 ________________________________________ #FACNE:JFAC##FACNE:JNOFAC#

#FACNE:JDATFAC#

[LINE] #msto:tsto_art# #MSTO:TSTO_LIV# #MSTO:TSTO_REM#


____________________ TICKET_____......... ____________________ [FOOTER] ________________________________________ TOTAL (#FACNE:JDEVFAC#) :

#FACNE:JMONDEVFAC#

[EXIT] #/027#i


2.10.Een dossier openen Klik in het menu "Bestanden" op het menupunt "Een dossier openen" en geef de MAFACT-gebruikerscode in. Indien u het dossier voor de eerste keer opent, gebruik dan de gebruikerscode MAFACT, zonder wachtwoord.

Maak in het geopende dossier, via het menu Extra / Gebruikers, een gebruiker aan van niveau 5 die toegang heeft tot alle dagboeken.

Verlaat vervolgens het programma en start de toepassing opnieuw op met de nieuwe gebruikerscode.


2.11.Werken onder Windows Inleiding Het programma kan met de muis bediend worden, maar er zijn tevens enkele sneltoetsen voorzien. Per gebruiker bestaat een tabel voor de toewijzing van bepaalde functies aan toetsencombinaties. In heel het programma wordt het veld waaraan de cursor staat gehighlighted. Als aan een bepaald veld een opzoekmenu is geassocieerd, dan kan dit opzoekmenu met de toets "PGDN" opgeroepen worden. De basisfiches worden geopend in verband met de referentie uit het document

Titelbalk Het betreft de zone die zich direct onder de bovenkant van het venster bevindt. Hierop staan de naam van het programma en de versie ervan. Als u in de linkerbovenhoek van de titelbalk, links van de naam van het programma, op het vakje van het menu SYSTEEM klikt, verschijnt een rechthoek met de opties voor het werkoppervlak: herstellen, verplaatsen, afmeting, verkleinen en vergroten. Hier kunt u het programma ook afsluiten. (Sneltoets om af te sluiten: "ALT F4"). In de rechterbovenhoek van de titelbalk treft u drie functies aan: "X" om het programma af te sluiten, "-" om het venster te verkleinen en "||" om het venster te vergroten.

Menubalken De eerste hoofdmenubalk bevat de menu's "Bestanden", "Vensters" en "Hulp". Via het menu "Bestanden" kunt u een dossier openen, een dossier aanmaken, het (externe) menu "Extra" openen en het programma afsluiten. Eens in een dossier geeft de tweede hoofdmenubalk u toegang tot de verschillende mogelijkheden van het programma: "Bestanden", "Statistieken", "Beheren", "Extra", "Vensters" en "Hulp".

Statusbalk Deze balk bevindt zich op de laatste regel van het scherm en geeft informatie over de betekenis van de berichten of van geselecteerde pictogrammen.

Randen en hoeken van de vensters De randen en de rechteronderhoek van de vensters kunnen gebruikt worden om het actieve venster al slepend te vergroten of te verkleinen.


Werkbalk Het programma geeft een specifieke werkbalk voor elk scherm. De onbruikbare pictogrammen worden grijs weergegeven. Vanaf het moment dat u gegevens invoert of wijzigt, worden de pictogrammen "Wijzigingen annuleren?" en "Wijzigingen opslaan?" geactiveerd.

Wijzigingen U kunt wijzigingen aanbrengen van zodra het venster op het scherm staat. Behalve in het document, met het icoon

kunt U veranderen

Begin / Vorige / Volgende / Einde Met deze vier pictogrammen, kunt u zich in de fiches verplaatsen naar respectievelijk de eerste, de vorige, de volgende en de laatste fiche.

Toevoegen Het vertrouwde menu met de verschillende menupunten wordt getoond indien u op het nieuwe “Pijltje”-symbool rechts van deze symbolen klikt. Indien u op het symbool zelf klikt, voert MAFACT direct de actie gekoppeld aan het eerste menupunt van het vertrouwde menu uit Als het bestand nog leeg is, plaatst het programma zich automatisch in de "toevoegstand". Wanneer een nieuwe referentie wordt ingegeven, controleert het programma altijd of deze nieuwe referentie niet al bestaat.

Wissen In sommige gevallen is het niet mogelijk een bestand te wissen, omdat er eerst andere gegevens gewist dienen te worden (bv. een document met deze klantenreferentie). Er wordt dan een bevestiging gevraagd.

Knippen / Kopiëren / Plakken Het vertrouwde menu met de verschillende menupunten wordt getoond indien u op het nieuwe “Pijltje”-symbool rechts van deze symbolen klikt Indien u op het symbool zelf klikt, voert MAFACT direct de actie gekoppeld aan het eerste menupunt van het vertrouwde menu uit Knippen: De volledige fiche wordt in het geheugen geplaatst. De gegevens staan niet meer in de originele fiche. Kopiëren: De fiche wordt gekopieerd. U hebt twee mogelijkheden: de gedeeltelijke kopie bevat enkel de kenmerken (eerste tabblad), de volledige kopie bevat de totale fiche. Het vertrouwde menu met de verschillende menupunten wordt getoond indien u op het nieuwe “Pijltje”-symbool rechts van deze symbolen klikt. Indien u op het symbool zelf klikt, voert MAFACT direct de actie gekoppeld aan het eerste menupunt van het vertrouwde menu uit Plakken: De gegevens die u hebt opgeslagen bij het "Knippen" of "Kopiëren", kunt u met het pictogram "Plakken" in een nieuwe fiche plaatsen. U moet voor het plakken wel eerst een nieuwe referentie ingeven.


Zoeken Het vertrouwde menu met de verschillende menupunten wordt getoond indien u op het nieuwe “Pijltje”-symbool rechts van deze symbolen klikt Indien u op het symbool zelf klikt, voert MAFACT -direct de actie gekoppeld aan het eerste menupunt van het vertrouwde menu uit Het programma beschikt naargelang de fiches over verschillende zoekcategorieën. Wanneer u een keuze maakt, verschijnt een afrolmenu, waar u uw selectie kunt maken met behulp van de schuifbalken rechts of door de eerste letter van het gezochte item te typen. Zoeken is ook mogelijk door op het klikken.

-symbool rechts van het veld te

Afdrukken Het vertrouwde menu met de verschillende menupunten wordt getoond indien u op het nieuwe “Pijltje”-symbool rechts van deze symbolen klikt Indien u op het symbool zelf klikt, voert MAFACT direct de actie gekoppeld aan het eerste menupunt van het vertrouwde menu uit Alle lijsten zijn ontworpen met een CRYSTAL REPORT-structuur. Er wordt altijd een standaard lijst voorgesteld door het programma. U kunt een ander rapport selecteren via het -symbool. Na de keuze van de gewenste lijst kunt u uw keuze verder verfijnen a.d.h.v. de standaard voorgestelde selectiecriteria en/of via een formule. De meeste lijsten kunnen afgedrukt worden in de 7 gebruikerstalen van het programma. Het programma laat via het gebruik(st)er.

-symbool ook toe lijsten af te drukken die opgesteld werden door de

Wijzigingen annuleren? / Wijzigingen opslaan / Venster sluiten / Help Zoals boven al vermeld, zijn de pictogrammen "Wijzigingen annuleren?" en "Wijzigingen opslaan?" beschikbaar vanaf het moment dat u gegevens heeft ingevoerd of gewijzigd. Het commando " Wijzigingen opslaan" controleert ook de correctheid van bepaalde gegevens. Mochten die niet correct zijn, dan geeft het programma aan wat er fout is. Pas nadat de gebruik(st)er de fout heeft verbeterd, zal het programma de gegevens opslaan. Een fiche kan op verschillende manieren gesloten worden: via het pictogram "Venster sluiten", via de X in de menubalk, via het programmapictogram in de titelbalk, , via "Vensters\Alles sluiten" of via "Bestanden\Afsluiten". Als er een wijziging werd aangebracht en deze nog niet werd opgeslagen, dan zal het programma aan de gebruik(st)er vragen het verlies van de wijzigingen te bevestigen. Natuurlijk kan de gebruik(st)er het sluiten dan nog annuleren en de wijzigingen alsnog opslaan. In ieder menu is een hulpfunctie voorzien die deel uitmaakt van de on line handleiding.


2.12.Uitgebreide “full text” zoekfunctie In alle zoekvensters van alle MAFACT menu’s werd een uitgebreide “full tekst” zoekfunctie toegevoegd. Deze zoekfunctie werkt op alle karaktervelden. De zoekterm moet minimum 3 karakters bevatten. U vindt dit zoekveld onderaan in het zoekvenster met rechts ervan een “Vergrootglas”-symbool. Het volstaat er het gezochte woord in te vullen en op het “Vergrootglas”-symbool te klikken. U kunt ook zoeken op een deel van een woord.

Het programma zoekt zowel op hoofdletters als op kleine letters. Er zijn verschillende zoekmogelijkheden: WOORD: zoekt op dat (volledige) woord en toont alle fiches waarin in één van de karaktervelden exact dat woord apart staat *XYZW: zoekt in alle karaktervelden de woorden die eindigen met “XYZW” YXZW*: zoekt in alle karaktervelden de woorden die beginnen met “XYZW” *XYZW*: zoekt in alle karaktervelden de woorden die “XYZW” bevatten U kunt ook verschillende zoekmogelijkheden combineren met de functies AND of OR. Voorbeeld 1: zoeken op DUVEL AND *WER* zal de fiches geven waarin het woord DUVEL (apart) staat en met minstens één woord dat WER bevat Voorbeeld 2: zoeken op DUVEL OR *WER* zal de fiches geven waarin of het woord DUVEL (apart) staat of met minstens één woord dat WER bevat


2.13.Opening overeenstemmende basisfiche Het systeem waarbij de basisfiche geopend werd die overeenstemt met de referentie uit het document, werd ook in versie 4000 ingevoerd. Voorbeelden: In een document werd de klant met referentie "ABBM" geselecteerd. Vervolgens wordt het klantenbestand geopend  De fiche van de klant met referentie "ABBM" zal getoond worden. Indien een document werd een documentlijn met artikelreferentie "ACOMPTE" ingegeven. Vervolgens wordt het artikelbestand geopend  De fiche van het artikel met referentie "ACOMPTE" zal getoond worden. …


2.14.Standaardinstellingen van de sneltoetsen Symbool

Naam Symbool

Naam Functie

Sneltoets Functie

Plusteken

AddRec

"Ctrl" en "+"

Diskette

Save

"Ctrl" en "w"

Rood kruis

Cancel

"Ctrl" en "u"

Printer

Print

"Ctrl" en "p"

Gelijkheidsteken SearchRec "PgDn"

Dubbele pijl

SeekPos

"Ctrl" en "PgDn"

Vorige

Previous

""

Eerste

Top

"Ctrl" en ""

Volgende

Next

""

Laatste

Bottom

"Ctrl" en ""

1) Nieuw document aanmaken 2) Nieuwe fiche aanmaken 1) Documentlijn opslaan 2) Document opslaan 3) Fiche opslaan 1) Bewerking annuleren = nieuwe gegevens of wijzigingen niet opslaan 2) Aangeven dat U geen nieuwe documentlijn wenst in te geven 1) Document afdrukken 2) In een fiche het menu met de meest gebruikelijke lijsten openen Zoekvenster openen met de mogelijke selecties voor het veld van waaruit het geopend is. Zoekvenster openen waarin de gegevens geordend zijn op het veld van waaruit het geopend is. 1) Verplaatsen naar het vorige document 2) Verplaatsen naar de vorige fiche 1) Verplaatsen naar het eerste document 2) Verplaatsen naar de eerste fiche 1) Verplaatsen naar het volgende document 2) Verplaatsen naar de volgende fiche 1) Verplaatsen naar het laatste document 2) Verplaatsen naar de laatste fiche


Vuilbakje

Delete

"Ctrl" en "-"

1) Document wissen 2) Fiche wissen.


2.15.Beheer van de browses Een browse bepaalt bijvoorbeeld welke kolommen getoond worden onderaan in het tabblad "Inhoud" van de documenten, de breedte van de verschillende kolommen, … Indien u de breedte van alle browses wenst aan te passen, volstaat het in het bestand "MAFACT.INI" van de programmapadnaam ("…\Wmafact\") de volgende 3 velden toe te voegen: [misc] WSIZE=150 HSIZE=110 De hier getoonde waarden 150 en 110 zijn voorbeelden die u toelaten u een idee te vormen van het resultaat. Sommige browses (zie onderstaande lijst a.u.b.) kunnen door ons voor u aangepast worden (op bestek). Dit kan per gebruik(st)erscode via een.INI-bestand met de gebruik(st)ers- en dossiercode in de padnaam "…\Wmafact\data\". Er kunnen dus verschillende browses per dossier en gebruik(st)er aangemaakt worden.  Beheren / Verkopen zonder B.T.W. (= met eenheidsprijzen excl. B.T.W.)  Beheren / Aankopen  Beheren / Mutaties  Beheren / Verkopen (met eenheidsprijzen) B.T.W. inbegrepen  Artikelfiche: Zoeken op referentie  Artikelfiche: Zoeken op omschrijving 1  Artikelfiche: Zoeken op omschrijving 2  Artikelfiche: Zoeken op opmerking  Artikelfiche: Zoeken op streepjescode  Artikelfiche: Zoeken op merk  Artikelfiche: Zoeken op groep


2.16.Lijsten 2.16.1.Algemeenheden  Rapport bestand In elk scherm voor het afdrukken van lijsten kan U met deze symbolen de gewenste lijst selecteren.

: om een andere standaard meegeleverde lijst te selecteren : om een door u zelf aangemaakte lijst te selecteren. De door u zelf aangemaakte lijsten moeten opgeslagen worden via het menu EXTRA TABELLEN

 Keuze van het gegevensbestand Wanneer het programma een tijdelijk bestand aanmaakt, biedt het selectiemenu van de lijst de mogelijkheid het vooraf aangemaakte tijdelijk bestand te kiezen of het bestand te gebruiken dat in de padnaam staat die geassocieerd wordt met de gebruikerscode (per definitie). De mogelijkheid bestaat dus de voordien bewaarde bestaande opnieuw af te drukken. Opgelet: Wanneer het programma dit type bestanden aanmaakt, vernietigt het automatisch de voordien aangemaakte bestanden.

 Opties ALTERNATIEVE VALUTA: biedt de mogelijkheid de rapporten in de basismunt en / of een alternatieve valuta af te drukken. Wanneer de lijsten afgedrukt worden, is de optie alternatieve valuta geactiveerd. Niettemin is deze optie niet geldig in alle schermen, terwijl dit wel zo is bij een beheer in EURO. OMGEKEERDE VOLGORDE: biedt de mogelijkheid de rapporten in omgekeerde volgorde af te drukken. TAAL: Alle de lijsten zijn in drie talen gemaakt: Frans, Nederlands, en Engels. De gekozen taal wordt de taal van de lay-out. Om deze keuze te maken, bestaat er een formule voor CRYSTAL met de naam "LGE". PREVISUALISATIE: biedt de mogelijkheid om het resultaat van de selecties eerst op het scherm te zien om deze dan af te printen of te exporteren. EXPORTEREN: biedt de mogelijkheid om het resultaat van de selecties onmiddellijk naar WORD, EXCEL, TXT… te exporteren PRINTEN: biedt de mogelijkheid om het resultaat van de selecties onmiddellijk af te drukken


 Export van de bestanden in EXCEL-formaat Zo goed als alle bestanden kunnen voortaan rechtstreeks naar EXCEL geëxporteerd worden. In elk menu voor het afdrukken van bestanden (= fiches) werd minimum 1 lijst "EXPORT XXXXX" voorzien waarmee alle velden van het bestand (= van de fiche) geëxporteerd kunnen worden. Het aantal records wordt door de ingegeven selecties bepaald. Het doel van deze lijsten is ENKEL EN ALLEEN een export naar EXCEL. Het is NIET de bedoeling ze eerst op het scherm te tonen of af te drukken! Klik op het "Diskette"-symbool om de export te lanceren. Het geëxporteerde bestand mag door U gewijzigd worden. Ziehier de lijst van de geëxporteerde bestanden: TABÊL — RPT — DBF ACCO — EXACCT — EXPORT ACCT BOCU — EXBOCLI — EXPORT BOCLI BOSU — EXBOFOU — EXPORT BOFOU PAYE0 — EXCAISSE — EXPORT CAISSE TBCA — EXCATART — EXPORT CATART TBCC — EXCATCLI — EXPORT CATCLI TBCR — EXCATCPT — EXPORT CATCPT TBCF — EXCATFOU — EXPORT CATFOU TBCP — EXCATPRO — EXPORT CATPRO PRODST — EXCCSTO — EXPORT CCSTO PRODLI — EXCLSTO — EXPORT CLSTO NOME1 — EXCNSTO — EXPORT CNSTO CURR — EXCURR — EXPORT CURR CUST — EXCUST — EXPORT CUST DOSS — EXDOSC — EXPORT DOSC DOSS — EXDOSH — EXPORT DOSH MENS — EXFAC — EXPORT FAC ANA2 — EXFACANA — EXPORT FACANA BOOK — EXFACJOU — EXPORT FACJOU ANA1 — EXFACSEC — EXPORT FACSEC MENS — EXGLAVER — EXPORT GLAVER TGGRA — EXGRADE — EXPORT GRADE TBGRO — EXGRPART — EXPORT GRPART LSTO — EXLSTO — EXPORT LSTO CUST — EXMCUST — EXPORT MCUST DOSS — EXMDOSH — EXPORT MDOSH ABON — EXMEMFAC — EXPORT MEMFAC PROD — EXMESUR — EXPORT MESUR MENS — EXMFAC — EXPORT MFAC PRODSI — EXMMSTO — EXPORT MMSTO


PAYE01 — EXMODPAY — EXPORT MODPAY PROS — EXMPRO — EXPORT MPRO REP — EXMREP — EXPORT MREP TB — EXMRKART — EXPORT MRKART SUPP — EXMSUPP — EXPORT MSUPP STIE — EXMTIE — EXPORT MTIE TRPT — EXMTRP — EXPORT MTRP VAT — EXMTVA — EXPORT MTVA MUSER — EXMUSER — EXPORT MUSER MA — EXMVT — EXPORT MVT CUST — EXOCUST — EXPORT OCUST MENS — EXOFAC — EXPORT OFAC PROS — EXOSPRO — EXPORT OSPRO PRODSI — EXOSSTO — EXPORT OSSTO PRODST — EXPAFOU — EXPORT PAFOU MUSER — EXERSRP — EXPORT PERSRP SUPP — EXOSUPP — EXPORT OSUPP PRIX — EXPVCLI — EXPORT PVCLI TRPT — EXPVTR — EXPORT PVTR REP — EXREP — EXPORT REP RESERV — EXRESERV — EXPORT RESERV SCAT — EXSCAT — EXPORT SCAT EDIF2 — EXSEDI — EXPORT SEDI NSER — EXSERNUM — EXPORT SERNUM NLOT — EXSERNUM — EXPORT SERNUM SPRO — EXSPRO — EXPORT SPRO PRODSI — EXSSTO — EXPORT SSTO CONT — EXSTIE — EXPORT STIE SUPP — EXSUPP — EXPORT SUPP EDIF1 — EXTEDI — EXPORT TEDI TRPT — EXTRP — EXPORT TRP MUSER — EXUSRCFG — EXPORT USRCFG MUSER — EXUSRPAR — EXPORT USRPAR


 Printer Het programma biedt de mogelijkheid, om onmiddellijk het resultaat van de selecties te afdrukken.

 Formule toevoegen

Het programma biedt de mogelijkheid om via de loep de selectieformules die onder het menupunt STATISTIEKEN / PERSOONLIJKE LIJSTEN aangemaakt werden, te recupereren. Wanneer u de loep aanklikt, verschijnen volgende gegevens op het scherm: de gebruikerscode, de naam van de formule, het registratietype en de naam van het rapport.


2.17.Traceerbaarheid Papieren kopieën" nemen van de verstuurde documenten past niet echt meer in de huidige ecologische wereldvisie. Maar het bijhouden, en snel kunnen terugvinden van de documenten die voor of door een derde werden aangemaakt, is fundamenteel voor een onderneming. Digitale archivering vermijdt bovendien dat u in uw papieren archieven moet gaan zoeken naar een bepaald document dat misschien fout geklasseerd werd, niet meer leesbaar is of zo beschadigd dat het onbruikbaar is geworden. Waarom de indrukwekkende capaciteit van de huidige harde schijven niet benutten om uw MAFACT en andere documenten digitaal te archiveren? In MAFACT kan voor een klant, leverancier of prospect met één simpele klik een specifieke directory aangemaakt worden zodat voortaan heel zijn historiek ook met één simpele klik opgevraagd kan worden! De opname, gedurende de aanmaken met “+” of de wijzigen, genereert een PDF in een directory gedefinieerd in het instellingen van het dossier. Voortaan wordt er ook een PDF document aangemaakt bij:  aanmaken « + »  wijzigen  afsluiten  een gereserveerde klantenbestelling  een leveranciersbestelling  het factureren van de abonnementen  in productie bonnen  afsluiten van back orders  het aanmaken van inventarisdocumenten  de Edifact import  de satelliet import  de import via barcodescanners met extern geheugen


3. Extra

70  Extra


3.1. Bestand

Parameters Met deze optie kunt u de (bij de aanmaak van het dossier gedefinieerde) parameters van het dossier wijzigen.

Reorganiseren

Met deze optie kunt u een standaardreorganisatie van alle indexen van de geselecteerde tabellen uitvoeren. Ook kunt u de index van de periodebestanden bewerken voor het opgegeven jaar. De systeembestanden zijn standaard geselecteerd en worden dus gereorganiseerd. Deze bestanden zijn gemeenschappelijk = van toepassing op alle dossiers. Indien u met meerdere dossiers werkt, raden wij u aan deze optie niet te selecteren, tenzij door uw verdeler expliciet gevraagd. Het menu maakt het mogelijk om een of meerdere DBF-bestanden te kiezen, om alleen een deel van de bestanden te reorganiseren. Met de optie COMPRESSIE kunnen bovenop de reorganisatie van de indexen ook de bestanden zelf gereorganiseerd.


Extra  71

Indien het programma bij het openen van een dossier aangeeft dat één of meerdere bestanden beschadigd zijn, dan geeft het U aan dat zij gereorganiseerd moeten worden. Tot nog toe moest U deze bestanden in het venster voor de reorganisatie zelf overzetten van de linkse kolom naar de rechtse. Voortaan zal het programma zelf al de te reorganiseren bestanden in de rechterkolom plaatsen. Deze informatie wordt opgeslagen in het bestand "MAREORG.INI" in de padnaam "WMAFACT\DATA\".

72  Extra


3.2. Extra

Overzichten wissen

Met het menuonderdeel OVERZICHTEN WISSEN kunt u alle gegevens met betrekking tot voorraadmutaties wissen, met inbegrip van de facturen (GEKOPPELD), de mutaties (ALLES), de inventarissen (ALLES) en de producties (AFGESLOTEN) tot op een gegeven datum. Voordat u aan deze bewerking begint, raden wij u van harte aan om een AUTOMATISCHE INVENTARIS te boeken op de dag volgend op die van het wissen. Voor deze handeling moet u TWEEMAAL een BEVESTIGING geven! Deze bewerking heeft geen invloed op de serie- en lotnummers. Met deze optie kunt u historieken in een heel dagboek of alle dagboeken verwijderen uit de overzichten verwijderen, en dit tot een bepaald moment. Met dit programma kunt u enkel gegevens verwijderen indien deze van minstens 2 jaar voor het huidige jaar dateren. Om toch ook de recentste gegevens te wissen, moet u de optie "GEFORCEERD WISSEN" aanklikken.


Extra  73

Prijzen uitwissen

 Klantenprijzen uitwissen

Met dit programma kan u in het PVCLI-bestand volgende gegevens uitwissen:  - specifieke prijzen manueel ingegeven in de bestanden van KLANTEN en / of PROSPECTEN, in het tabblad SPECIFIEKE PRIJZEN  - specifieke prijzen automatisch ingegeven tijdens de registratie van de VERKOOPdocumenten De selecties gebeuren op basis van  de artikelen  - de klanten  - de klantencategorieën  - de geblokkeerde status  - de datum van ingaven of registratie  - de einddatum van de geldigheid.

74  Extra


 Leveranciersprijzen uitwissen

Met dit programma kan u volgende gegevens in het PAFOU-bestand uitwissen:  - specifieke prijzen manueel ingegeven in het bestand LEVERANCIER, in de SPECIFIEKE PRIJZEN (dit geldt enkel voor de module MULTILEVERANCIER)  - specifieke prijzen automatisch ingegeven tijdens de registratie van de AANKOOPdocumenten (betreft enkel de module MULTILEVERANCIERS) De selecties gebeuren op basis van  - de artikelen  - de leveranciers  - de leverancierscategorieën  - de geblokkeerde status  - de datum van ingaven of registratie  - de einddatum van de geldigheid.


Extra  75

Import CUBIC

Met dit menu kunt u vanaf de boekhouding CUBIC volgende bestanden importeren:  - KLANTEN  - LEVERANCIERS  - ALGEMENE REKENINGEN  - B.T.W.-CODES.  - ARTIKELEN en de mutatiehistorieken van het type VEN en LIV. Bij het importeren van de facturatiegegevens baseert het programma zich op het veld S_FAMREM en het veld S_GAMNUM van het artikelbestand van CUBIC om de referentie in MAFACT aan te maken. De documenten van het type LEVERINGSBON zullen in MAFACT in een document van het type AANKOOP overgedragen worden om een historiek van de inkomende goederen te verkrijgen. Alle gerecupereerde documenten zullen als gekoppeld gemarkeerd zijn. Indien het veld F_RAMREM leeg is, dan zal het programma zich enkel baseren op het veld S_GAMNUM. De documenten van het type MUTATIES en INVENTARISSEN worden niet gerecupereerd.

76  Extra


Coherentietest

Het programma beschikt over een heel arsenaal aan coherentietesten voor alle bestaande bestanden. De wijzigingen die via het programma tijdens deze tests aangebracht worden, worden weergegeven in het bestand MAXXYYZZ.LOG (XX = dag, YY = maand, ZZ = jaar) die in de padnaam gecreëerd worden waar het programma geïnstalleerd worden.

 Basistest: Nakijken of er geen lege records in de bestanden zijn. Nagaan of er geen dubbele records in de bestanden zijn.

 Reservatietest Nagaan of elke lijn overeenstemt met een "MVT"-lijn.

 Contacttest Nagaan op bestaande prospect, klant of leverancier  contacttype op 0 zetten

 Multi-omschrijvingstest Nagaan of een artikel bestaat in SSTO  wissen

 Mutatietest Nagaan of elke "MVT"-lijn een overeenstemmende lijn in FACNE heeft. Nagaan of de dagboekcode leeg is  wissen Nagaan of het documentnummer leeg is  wissen


Extra  77

Nagaan of het documentnummer niet beantwoordt aan de gebruikerscode  wissen Nagaan of het artikel bestaat  in SSTO aanmaken Nagaan of de B.T.W.-code bestaat => aanmaken in MTVA Nagaan of de invoerrekening bestaat => aanmaken in ACCT Nagaan of de analytische rekening bestaat en / of de analytische sectie => aanmaken in FACSEC en FACANA Nagaan of de vertegenwoordiger bestaat => de vertegenwoordiger van FACNE nemen

 Backordertest Nagaan of elke lijn overeenstemt met een lijn in MVT  wissen

 Test specifieke prijzen leverancier Nagaan of PA_ART of PA_FOU leeg zijn  wissen Nagaan of PA_FOU overeenstemt met een leverancier  wissen Nagaan of PA_ART < 3 is  aanmaken in RANG

 Test specifieke prijzen klant Nagaan of PV_ART of PV_CLI leeg zijn  wissen Nagaan of PV_CLI overeenstemt met een klant of een prospect  wissen Nagaan of PV_ART < 3 is  aanmaken in RANG

 Controleren en corrigeren Variabel PV_TP De controle en correctie van de type van de prijsstelling (variabele PV_TP) treedt op als “Klant” en in detail: “Klant specifieke prijzen” aangevinkt worden.

 Controleren en corrigeren Variabel TSTO_DAY (inventaris dag) De controle en correctie van de velden TSTO_DAY (MVT) en JDAY (FAC) treedt op als “Mutatie” en in detail “Document” aangevinkt worden.

 Vérification des pointeurs sur MEMO et FICHIERS LIES La vérification et la correction s’effectue, par défaut lors de la sélection de la fiche de Base

 Vérification et correction Variable TSTO_DAY (jour inventaire) La vérification et la correction s’effectue, par défaut lors de la sélection de Mouvements / Dossier

78  Extra


3.3. Vensters Trapsgewijs Bij de vensterindeling TRAPSGEWIJS worden ze allemaal over elkaar heen geplaatst, waarbij de titelbalk steeds zichtbaar blijft.

Naast elkaar Bij de indeling NAAST ELKAAR worden alle vensters zij aan zij getoond.

Rangschikken Met de optie RANGSCHIKKEN worden alle vensters met pictogrammen op de statusbalk geplaatst.

Alles sluiten Met de optie ALLES SLUITEN worden alle vensters gesloten, wordt nagegaan in welke staat ze zich bevinden en wordt u om een bevestiging gevraagd indien u wijzigingen heeft aangebracht.


Extra  79

3.4. Hulp Hulp Deze ON LINE-helpfunctie is ontworpen aan de hand van bestanden in PDF-formaat. De handleiding is in Frans en Nederlands beschikbaar. Het bestand MAFACTNL.PDF ligt in de padnaam van het programma. Het hulpmenu opent het hierboven bestand. De schermen zijn beschikbaar volgens de taal van de gebruiker:  Frans  Nederlands  Engels  Duits  Spaans  Italiaans  Portugees

80  Extra


Info

Dit menuonderdeel toont u:  de versie en de release van mafact,  Het serienummer  De modules,  De plaatselijke versie van de klant / server,  De geldigheid van de sleutel,  Het aantal beschikbare gebruikers,  De eigenschappen van uw systeem,  Mafact.ini en mafactxx.ini  De padnaam van de data en van de intrastat-gegevens  De printer  De Online handleiding


Extra  81

4. Een dossier openen: Bestanden

82  Een dossier openen: Bestanden


4.1. Klanten Bij het openen van het bestand is het programma in de zoekmodus (behalve wanneer het bestand leeg is). Het volstaat de op te zoeken referentie in te geven.

Bijzonderheden van de werkbalk  - Het is onmogelijk een klant te wissen waarvoor een document bestaat.  - Gedeeltelijke kopie: neemt alleen een kopie van het bestand CUST.  - Volledige kopie: neemt kopies van de bestanden CUST, STIE en PVCLI.  - Bij elke wijziging van een veld vraagt het programma automatisch om ze op te slaan of te annuleren. Het opslaan van de gewijzigde gegevens zorgt ervoor dat de gegevens ook gewijzigd worden in alle openstaande documenten (behalve in de facturen en creditnota's).

Kenmerken

REFERENTIE = het zoekcriterium bij uitstek voor het terugvinden van een KLANT. De referentie kan numeriek of alfanumeriek zijn. Als dit veld eenmaal is ingevoerd, kunt u het niet meer wijzigen. Referenties zijn steeds uniek! De veldlengte (tussen de 4 en de 10 karakters) en het type (numeriek of alfanumeriek) worden definitief


Een dossier openen: Bestanden  83

bepaald bij de installatie van de bestanden van MAFACT. Als de veldlengte te klein is, dan moet u een nieuw dossier aanmaken en het bestaande bedrijf vervangen. CATEGORIE = met dit veld kunt u uw klanten indelen in categorieën, om meer specifieke lijsten op te stellen en om de prijs / categorie te bepalen (lengte = 3). VERT. (VERTEGENWOORDIGER) = in dit veld vermeldt u de referentie van de vertegenwoordiger die (eventueel) recht heeft op een commissieloon. Dit veld verwijst naar het vertegenwoordigerbestand. (lengte = 3). NAAM 1= de naam van het bedrijf (lengte = 30). NAAM 2 = de verantwoordelijke persoon (lengte = 30). ADRES = straat en nummer (lengte = 2 x 30). LANDCODE = ISO-code van het land. (lengte = 2). POSTCODE = postcode afhankelijk van de landcode. (lengte = 10). PLAATS = gemeente. (lengte = 30). DEPARTEMENT = twee velden: de code en de omschrijving van het departement (momenteel alleen voor Frankrijk, weldra voor de Europese regio's). (lengte = 5 en 30). LAND = land. (lengte = 30). TELEFOON = telefoonnummer (lengte = 30). FAX = faxnummer (lengte = 30). INFO = tekstveld (lengte = 30). B.T.W. = er zijn 3 velden voorzien: de ISO-code, het B.T.W.-nummer en een letter overeenstemmend met B.T.W.-plichtig (A) of niet-B.T.W.-plichtig (N). Als u een ISO-code voor de B.T.W. invult, wordt in het B.T.W.-nummerveld en in het Bankrekeningveld het officieel voorgeschreven "formaat" ingevuld (lengte = 2, 25 en 1). BANKREKENING = de geldigheid van dit nummer wordt gecontroleerd, op voorwaarde dat het bankrekeningnummer onder de Belgische wetgeving valt (lengte = 30). BANKCODE = typisch voor Luxemburg, maar veelvuldig gebruikt bij internationale betrekkingen. Wanneer u een code kiest, wordt het formaat van het rekeningnummer aangepast (lengte = 6). GIROCODE = typisch voor Nederland, (lengte = 7). MEMORANDUM = zodra in het tabblad "Memo" gegevens worden ingevuld, kleurt het bolletje groen. Zolang er geen gegevens zijn ingevuld in het tabblad "Memo", blijft het bolletje rood. GROEPEREN = standaard zal MAFACT meerdere verzendingsnota’s groeperen op één factuur! Als het veld niet is aangevinkt, dan worden evenveel facturen gemaakt als er verzendingsnota's zijn. ECHTVERKLARING = als dit veld aangekruist is, verklaart het programma alle documenten voor echt in het Nederlands of in het Frans, afhankelijk van de taal van de klant (zie lay-out). Bijvoorbeeld: "VOOR WAAR EN ECHT VERKLAARD TEN BEDRAGE VAN VIJFTIGDUIZEND BEF". Die tekst moet worden ingevoerd in de tekstparameters. SIGNAAL = indien aangekruist, laat MAFACT een pieptoon horen BLOKKEREN = indien aangekruist, laat MAFACT pieptonen horen en verhindert het invoeren van gegevens. Dit veld is alleen toegankelijk voor gebruikers van niveau 5. BACKORDER = als dit veld is aangekruist, kunt u voor deze klant backorders beheren. GEEN DEELLEVERINGEN = als dit veld is aangekruist, kunnen de bestellingen van deze klant alleen afgesloten worden als alle artikelen van het hele document in voorraad zijn. TAAL = N = Nederlands, F = Frans, E = Engels. Deze code is zeer belangrijk, want hij bepaalt de omschrijving van een artikel en de taal van de af te drukken lay-out. De gebruiker kan beslissen over de code. (lengte = 1). LAY-OUT = de code van de lay-out bestaat uit de taal van de klant en het niveau. Het niveau kan in de klantenfiche worden vastgesteld en heeft dus voorrang op alle andere selecties. Het is voortaan mogelijk om meerdere documenten tegelijk af te drukken. Het volstaat om meerdere opeenvolgende getallen in te voeren (code 123 is lay-out 1 + lay-out 2 + lay-out 3) (lengte = 10).



MUNTEENHEDEN = het programma herkent alleen de munteenheidcode die bij de installatie werd ingevoerd. De overige munteenheden moeten in het munteenhedenbestand ingevoerd worden, voor de KLANTENbestanden aangemaakt worden (lengte = 3). LEVERING = in dit veld geeft u een leveringsreferentie op voor de goederen. U moet hier een klantenreferentie ingeven (lengte = tussen de 4 en de 10 karakters). AANTAL VZN = in dit veld kan u het aantal af te drukken kopieën van de verzendingsnota's ingeven (lengte = 3). AANTAL FACTUREN = in dit veld kan u het aantal af te drukken kopieën van de facturen ingeven (lengte = 3). OPTIE 3 = facultatief, vrij te gebruiken tekstveld (lengte = 3).

Voorwaarden

CENTRALISATIEREKENING = centralisatierekening voor deze specifieke klant (cfr.: boekhouding). GEKOPPELDE REFERENTIE = zone die overeenkomt met een bestaande leverancierscode en die toelaat een document gekoppeld aan een klant te exporteren, via de satellietmodule, in de vorm van een document gekoppeld aan een leverancier. (Vb.: een leveranciersbestelling op een werf wordt een klantenbestelling op een andere site, zonder dat u de gegevens opnieuw moet ingeven.) EXPORT CODE= zone gebruik voor de boekhoudingexport (alleen voor CUBIC PRO maar de link is nog niet op de hoogte) REKENING = dit veld maakt de koppeling met de boekhouding. Het verwijst naar het REKENINGENbestand. ANALYSE = in het geval dat er analytische instrumenten zijn aangemaakt, kunt u hier de codes ervoor invoeren.



BETAALWIJZE = cheque, wissel, etc. TERMIJN = veld van 3 karakters, dat overeenkomt met een aantal dagen of maanden. Het laat het programma toe de vervaldatum van de factuur vast te leggen. U hebt verschillende mogelijkheden: DAGEN, MAANDEN, DAG EINDE MAAND, MAAND EINDE MAAND, EINDE MAAND + X DAGEN KORTING = een veld van 5 karakters (incl. de komma) waar u in % en met twee decimalen een algemene korting kunt definiëren. Het wordt afgeraden om een algemene korting toe te passen om de statistieken niet te verstoren. DISCONTO = een veld van 5 karakters voor een disconto in % en met twee decimalen. AFGETROKKEN / BETALING BINNEN = als dit veld is aangekruist, wordt het disconto onmiddellijk afgetrokken van het factuurbedrag. Als dit veld leeg blijft, is het disconto voorwaardelijk. DAGEN = Hier vult u in hoe lang de korting geldig blijft. OPMERKING = tekstvelden (lengte = 2 X 30). VERVOERCODE = veld dat toelaat een vervoercode aan de klant te koppelen, op voorwaarde dat u over de module TRANSPORT beschikt. VERVOER PRIJSCODE = als het veld vervoercode ingevuld is, kunt u een prijscode kiezen, op voorwaarde dat u over de module TRANSPORT beschikt.

Specifieke prijzen



 Intrastat / klant B.T.W. = B.T.W.-codes voor INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERINGEN (vgl. CUBIC); alleen de codes waarin het veld MTVA_CEE op 1 staat, worden opgenomen in de Intrastat-aangifte.

 Specifieke prijzen aanpassen / klant Er zijn drie mogelijke vormen van specifieke prijzen:  de specifieke korting(en),  - de specifieke nettoprijs  - de specifieke nettoprijs met korting(en). Deze vormen kunt u op een artikel of een gamma of een groep toepassen. Het bestand met de specifieke prijzen krijgt data bij het TOEVOEGEN en het opslaan van de VERKOOPDOCUMENTEN op voorwaarde dat de optie "Beheer van de specifieke verkoopprijzen" in de parameters van de maatschappij geactiveerd werd. Het scherm toont een afrolmenu waarop alle specifieke prijzen staan die voor de geselecteerde klant zijn vastgesteld. U kunt een specifieke prijs verwijderen of toevoegen. Wanneer u TOEVOEGEN selecteert, verschijnt een nieuw scherm waar de volgende velden moeten worden ingevuld: VERTEGENWOORDIGERcode, GAMMA / ARTIKELreferentie, toepassing van korting op het ARTIKEL of op het GAMMA of op de GROEP, DATUM van ingave, MUNTEENHEID, HOEVEELHEID als voorwaarde voor de korting of nettoprijs, NETTOPRIJS en / of de KORTING(EN), ACCIJNZEN, ANDERE TAKSEN, ACCIJNZEN beheren of niet, ANDERE TAKSEN beheren of niet, GELDIG VAN en TOT, BLOKKEREN, VERVOERCODE, VERVOERWIJZE, PRIJZEN & MUNTEENHEID, Intrastat-gegevens: HERKOMST, TRANSPORT, HAVEN, KOSTENPERCENTAGE, ALGEMENE en ANALYTISCHE REKENING. U kunt de welbekende symbools

gebruiken.

Als u een regel in het afrolmenu selecteert, kunt u die gegevens wijzigen Opgelet! Voor het beheer van de velden voor de ACCIJNZEN en de ANDERE TAKSEN werkt het programma als volgt:  - Als het veld " NIET GEACTIVEERD" is aangekruist, wordt de basisprijs berekend zonder rekening te houden met de ACCIJNZEN en/of ANDERE TAKSEN, wat betreft bedragen ingevoerd in de basisfiche van het artikel of in de specifieke prijs.  - Als het veld "NIET GEACTIVEERD " niet is aangekruist, wordt de basisprijs berekend rekening houdend met de bedragen die in het veld "ACCIJNZEN" van het tabblad SPECIFIEKE PRIJZEN zijn ingevoerd. (Als in het veld een 0 staat, dan zoekt het programma de waarde op in de basisfiche). La zone AUTORISATION est cochée par défaut, si la zone ENCODAGE INTERDIT est cochée, et que l’option BLOQUE dans le paramétrage de la société est sélectionnée, un article ne pourra pas être proposé ou être vendu au client précis, dans une devise bien précise



Memo

U kunt aan uw klantenfiches een memorandum toevoegen, waarop u allerhande extra informatie kunt zetten. Als u in dit tabblad gegevens heeft ingevuld, dan wordt het veld "Memorandum" in het tabblad "Kenmerken" groen.



Contactpersonen

GSM = GSM-nummer (lengte = 30). URL = URL / adres van de website (lengte = 60). Door op het symbool eerder geïnstalleerde browser op. E-MAIL = E-mailadres (lengte = 60). Door op het symbool geïnstalleerde e-mailprogramma op

te klikken start MAFACT uw

te klikken start MAFACT uw eerder

Dit menu is verschillend als de CONTACTEN-module geïnstalleerd is.



Vrije of parametreerbare velden

Er zijn:  - 4 alfanumerieke velden van 60 karakters waarvan 2 geïndexeerde = met zoekfunctie  - 4 numerieke velden van 12 karakters + 8 decimalen  - 4 "logische" velden = velden die aan- of uitgevinkt kunnen worden  - 4 alfanumerieke velden van 8 karakters die als een datum worden voorgesteld, waarvan 2 geïndexeerde = met zoekfunctie



Bestanden

Er zijn:  - 4 velden om een naam met zijn padnaam te invullen  - 1 veld om een padnaam te invullen om een zoek te maken om de bestanden te open vis de opties van WINDOWS



Overige commando's

Dit zijn menu's die u kunt oproepen door in de klantenfiche op de rechtermuisknop te klikken (op een plaats waar geen verwarring met een veld mogelijk is).

 Scherm afdrukken / klant Met deze optie kunt u een schermafdruk van de fiche (Print Screen) verkrijgen. Ze wordt afgedrukt op de standaardprinter.

 Overzicht / klant

Deze optie verschaft u een lijst met documenten die gekoppeld zijn aan de klant. Met een selectie kunt u de zoektocht naar documenten toespitsen op: DAGBOEKTYPE, DAGBOEK, DOCUMENT. Als de selectievelden leeg worden gelaten, dan gaat het programma er van uit dat u alle documenten wilt hebben. Nadat u de selecties heeft ingegeven en bevestigd , verschijnt een afrolmenu op het scherm, waarin alle documenten staan die aan de geselecteerde klant zijn gekoppeld. De symbools

en

vervullen hun gebruikelijke functie.

Wanneer u op een regel in het afrolmenu klikt, toont het programma de inhoud van het geselecteerde document. Door op het symbool document.

te klikken gaat u naar het menu voor het invoeren/wijzigen van het gekozen



 Overzicht artikel / klant

Met deze optie krijgt u de lijst van de artikelen verkocht of voorgesteld aan de klant. Met een selectie kunt u het opzoeken van documenten verfijnen: DAGBOEKTYPE, DAGBOEK, ARTIKELEN, en DATUM. Als de selectievelden leeg zijn, dan veronderstelt het programma dat alle mutaties worden opgevraagd. Na aanvaarding gekozen klant. De iconen Door op het symbool document..

van de selecties, toont het scherm een afrolmenu met alle artikelen geassocieerd met de

en

functioneren normaal.


 Overzicht van het serienummer - lot / klant Dit menu is toegankelijk indien u over de SERIENUMMER of de LOTNUMMER-module beschikt.



 Nettoprijs berekenen / klant

Met deze optie kunt u onmiddellijk de prijs van een artikel berekenen, met automatische omzetting naar de munteenheid die u wenst en naar de alternatieve munteenheid. Bij de berekening van de prijs houdt het programma rekening met een eventuele persoonlijke prijs voor de klant of voor de klantencategorie waartoe hij behoort.



 Omzet / klant

Deze optie verschaft u snel het omzetcijfer van een klant. Dit omzetcijfer wordt berekend op basis van verkoopdocumenten en creditnota's. Het programma voert de berekening uit aan de hand van het totaalbedrag van de documenten. U kunt het resultaat bekijken in de basismunteenheid ofwel in de alternatieve. Ze wordt afgedrukt op de standaardprinter.



 Com - Bo - Res / klant

Deze optie geeft u de mogelijkheid om snel een overzicht te krijgen met de bestellingen voor deze klant: u kunt verschillende bijkomende selecties kiezen: slechts één artikel, een reeks van artikelen, …Deze optie creëert op schrijf in de padnaam van de gebruiker een het bestand CBRXXXXX.DBF (XXXXX = niet op voorhand te bepalen cijfer). Door op het symbool gekozen document..

te klikken gaat u naar het menu voor het invoeren/wijzigen van het

 Omtrent / klant

Dat scherm toont de kenmerken van de gebruiker in verband met de aanmaakdatum, van de gebruiker in verband met de datum van de wijziging, en het al of niet nieuwe type van de fiche.



Gegevensbestanden & lijsten / Klanten CUST.DBF / Alias: SCLI MCUST.DBF / Alias: MSCLI PVCLI.DBF / Alias: PVCLI OCUST.DBF / Alias: OSCLI Lijsten: CUST*.RPT / groep: CUST

Deze statistieken tonen de omzet van de 5 laatste jaren, waarbij het 5 jaar het lopende jaar is. Bovendien vermelden statistieken 13 en 14 de artikelen die in die 5 laatste jaren door de klant werden afgenomen, waarbij de artikelen die dit jaar nog niet afgenomen werden in het rood worden gezet.



4.2. Leveranciers Bij het openen van het bestand is het programma in de zoekmodus (behalve wanneer het bestand leeg is). Het volstaat de op te zoeken referentie in te geven.

Bijzonderheden van de werkbalk  -Het is niet mogelijk een leverancier te wissen waarvoor een document bestaat.  -Gedeeltelijke kopie: neemt alleen een kopie van het bestand SUPP  -Volledige kopie: neemt kopies van de bestanden SUPP, STIE en PAFOU  -Bij elke wijziging van een veld vraagt het programma automatisch om ze op te slaan of te annuleren. Het opslaan van de gewijzigde gegevens zorgt ervoor dat de gegevens ook gewijzigd worden in alle openstaande documenten (behalve in de facturen en creditnota's).

Kenmerken

REFERENTIE = het zoekcriterium bij uitstek voor het terugvinden van een LEVERANCIER. De referentie kan numeriek of alfanumeriek zijn. Als dit veld eenmaal is ingevoerd, kunt u het niet meer wijzigen. Referenties zijn steeds uniek! De veldlengte (tussen de 4 en de 10 karakters) en het type (numeriek of alfanumeriek) worden



definitief bepaald bij de installatie van de bestanden van MAFACT. Is de veldlengte te klein is, dan moet u een nieuw dossier aanmaken en het bestaande bedrijf vervangen. CATEGORIE = met dit veld kunt u uw leveranciers indelen in categorieën, om meer specifieke lijsten op te stellen en om de prijs / categorie te bepalen (lengte = 3). NAAM 1= de naam van het bedrijf (lengte = 30). NAAM 2 = de verantwoordelijke persoon (lengte = 30). ADRES = straat en nummer (lengte = 2 x 30). LANDCODE = ISO-code van het land (lengte = 2). POSTCODE = postcode i.f.v. de landcode (lengte = 10). PLAATS = gemeente. (lengte = 30). DEPARTEMENT = twee velden: de code en de omschrijving van het departement (momenteel alleen voor Frankrijk, weldra voor de Europese regio's (lengte = 5 en 30). LAND = land. (lengte = 30). TELEFOON = telefoonnummer (lengte = 30). FAX = faxnummer (lengte = 30). INFO = tekstveld (lengte = 30). LIVRAISON CLIENT = zone définissant pour les réservations le type de méthode de livraison (en direct au client ou non) B.T.W. = er zijn 3 velden voorzien: de ISO-code, het B.T.W.-nummer en een letter overeenstemmend met B.T.W.-plichtig (A) of niet-B.T.W.-plichtig (N). Als u een ISO-code voor de B.T.W. invult, wordt in het B.T.W.-nummerveld en in het Bankrekeningveld het officieel voorgeschreven "formaat" ingevuld (lengte = 2, 25 en 1). BANKREKENING = de geldigheid van dit nummer wordt gecontroleerd, op voorwaarde dat het bankrekeningnummer onder de Belgische wetgeving valt (lengte = 30). BANKCODE = typisch voor Luxemburg, maar veelvuldig gebruikt bij internationale betrekkingen. Wanneer u een code kiest, wordt het formaat van het rekeningnummer aangepast (lengte = 6). GIROCODE = typisch voor Nederland (lengte = 7). MEMORANDUM = zodra er gegevens in het tabblad "Memo" worden ingevuld, kleurt het bolletje groen. Zolang er geen gegevens worden ingevuld in het tabblad "Memo", blijft het bolletje rood. SIGNAAL = indien aangekruist, laat MAFACT een pieptoon horen en stemt overeen met de STATUS-code van de CUBIC code A. BLOKKEREN = indien aangekruist, laat MAFACT pieptonen horen en verhindert het invoeren van gegevens. Dit veld is alleen toegankelijk voor gebruikers van niveau 5. BACKORDER = als dit veld is aangekruist, kunt u bij deze leverancier backorders beheren. GEEN DEELLEVERINGEN = als dit veld is aangekruist, kunnen de bestellingen van deze leverancier alleen afgesloten worden als alle artikelen van het hele document in voorraad gezet worden. TAAL = N = Nederlands, F = Frans, E = Engels…. Deze code is zeer belangrijk, want zij bepaalt de omschrijving van een artikel en de taal van de af te drukken lay-out. De gebruiker kan beslissen over de code. (lengte = 1). LAY-OUT = de code van de lay-out bestaat uit de taal van de klant en het niveau. Het niveau kan in de leveranciersfiche worden vastgesteld en heeft dus voorrang op alle andere selecties. Het is voortaan mogelijk om meerdere documenten tegelijk af te drukken. Het volstaat om meerdere opeenvolgende getallen in te voeren (code 123 is lay-out 1 + lay-out 2 + lay-out 3) (lengte = 1). MUNTEENHEID = het programma herkent alleen de munteenheidcode die bij de installatie werd ingevoerd. De overige munteenheden moeten in het munteenheidbestand ingevoerd worden, voor de LEVERANCIERSbestanden aangemaakt worden (lengte = 3).). LEVERING = in dit veld geeft u een leveringsreferentie op voor het leveringsadres van de goederen. U moet hier een LEVERANCIERSreferentie ingeven (lengte = tussen de 4 en de 10 karakters).



AANTAL VZN = in dit veld kan u het aantal af te drukken kopieën van de verzendingsnota's ingeven (lengte = 3). AANTAL FACTUREN = in dit veld kan u het aantal af te drukken kopieën van de facturen ingeven (lengte = 3). OPTIE 3 = facultatief, vrij te gebruiken tekstveld (lengte = 3).

Voorwaarden

CENTRALISATIEREKENING = centralisatierekening voor deze specifieke leverancier (cfr.: boekhouding). GEKOPPELDE REFERENTIE = zone die overeenkomt met een bestaande klantencode en die toelaat een document gekoppeld aan een leverancier te exporteren, via de satellietmodule, in de vorm van een document gekoppeld aan een klant. (Vb.: een klantenbestelling op een site wordt een leverancierbestelling op een andere site, zonder dat u de gegevens opnieuw moet ingeven.) EXPORT CODE= zone gebruik voor de boekhoudingexport (alleen voor CUBIC PRO maar de link is nog niet op de hoogte) REKENING = dit veld maakt de koppeling met de boekhouding. Het verwijst naar het REKENINGENbestand. ANALYSE = in het geval dat er analytische instrumenten zijn aangemaakt, kunt u hier de codes ervoor invoeren. BETAALWIJZE = cheque, wissel, etc. TERMIJN = veld van 3 karakters, dat overeenkomt met een aantal dagen of maanden. Het laat het programma toe de vervaldatum van de factuur vast te leggen. U hebt verschillende mogelijkheden: DAGEN, MAANDEN, DAG EINDE MAAND, MAAND EINDE MAAND, EINDE MAAND + X DAGEN



KORTING = een veld van 5 karakters waar u in % en met twee decimalen een algemene korting kunt definiëren. Het wordt afgeraden om een algemene korting toe te passen om de statistieken niet te verstoren. DISCONTO = een veld van 5 karakters voor een disconto in % en met twee decimalen. AFGETROKKEN / BETALING BINNEN = als dit veld is aangekruist, wordt het disconto onmiddellijk afgetrokken van het factuurbedrag. Als dit veld leeg blijft, is het disconto voorwaardelijk (het wordt op de factuur vermeld en de B.T.W. wordt berekend alsof een disconto werd toegekend, maar het disconto is in het factuurbedrag inbegrepen). DAGEN = Hier vult u in hoe lang de korting geldig blijft. OPMERKING = tekstvelden (lengte = 2 x 30). VERVOERCODE = veld dat toelaat een vervoercode aan de leverancier te koppelen, op voorwaarde dat u over de module TRANSPORT beschikt. VERVOER PRIJSCODE = als het veld vervoercode ingevuld is, kunt u een prijscode kiezen, op voorwaarde dat u over de module TRANSPORT beschikt.

Specifieke prijzen

KOSTEN % = in dit veld kan u een kostenpercentage ingeven dat het programma zal gebruiken om de kostprijs te berekenen door de aankoopprijs te vermeerderen met dit percentage (dat kan slaan op transport, verzekering, handeling kost, …) (zie artikelbestand). B.T.W. = B.T.W.-codes voor INTRACOMMUNAUTAIRE AANKOOP; alleen de B.T.W.-codes waarin het veld MTVA_CEE op 1 staat, worden opgenomen in de Intrastat-aangifte.



De andere velden zijn enkel toegankelijk indien u over de Intrastat-module beschikt. Dit menu is verschillend als de MULTILEVERANCIERS-module geïnstalleerd is.

Memo

U kunt aan uw leveranciersfiches een memorandum toevoegen, waarop u allerhande extra informatie kunt zetten. Als u uw memo heeft ingevuld, verschijnt een groene stip op uw fiche ten teken dat er een MEMO is toegevoegd.



Contactpersonen

GSM = GSM-nummer (lengte = 30). URL = URL / naam van de website (lengte = 60). Door op het symbool eerder geïnstalleerde browser op. E_MAIL = E-mailadres (lengte = 60). Door op het symbool geïnstalleerde e-mailprogramma op.



Dit menu is verschillend als de CONTACTEN-module geïnstalleerd is.







Bestanden




Overige commando's

Dit zijn menu's die u kunt oproepen door in het venster op de rechtermuisknop te klikken (op een plaats waar geen verwarring met een veld mogelijk is).

 Scherm afdrukken / leverancier Met deze optie kunt u een schermafdruk verkrijgen. Die wordt afgedrukt op de standaardprinter.

 Overzicht / leverancier

Deze optie verschaft u een lijst met documenten die gekoppeld zijn aan de leverancier. Met een selectie kunt u de zoektocht naar documenten toespitsen op: DAGBOEKTYPE, DAGBOEK, DOCUMENT. Als de selectievelden leeg worden gelaten, dan gaat het programma er van uit dat u alle documenten wilt hebben. Nadat u de selecties heeft geaccepteerd staan voor de betreffende leverancier.

, verschijnt een afrolmenu op het scherm, waarin alle documenten

De symbolen en vervullen hun gebruikelijke functie. Wanneer u op een regel in het afrolmenu klikt, toont het programma de inhoud van het geselecteerde document. Door op het symbool document.




 Overzicht artikel / leverancier

Met deze optie krijgt u de lijst van de artikelen verkocht of voorgesteld aan de klant. Met een selectie kunt u het opzoeken van documenten verfijnen: DAGBOEKTYPE, DAGBOEK, ARTIKELEN, en DATUM. Als de selectievelden leeg zijn, dan veronderstelt het programma dat alle mutaties worden opgevraagd. Na aanvaarding gekozen klant. De iconen Door op het symbool document.

van de selecties, toont het scherm een afrolmenu met alle artikelen geassocieerd met de

en

functioneren normaal


 Overzicht van het serienummer – lot / leverancier Dit menu is toegankelijk indien u over de SERIENUMMER of de LOTNUMMER-module beschikt.



 Nettoprijs berekenen / leverancier

Met deze optie kunt u in een ogenblik de prijs van een artikel berekenen, met automatische omzetting naar de munteenheid die u wenst en naar de alternatieve munteenheid. Bij de berekening van de prijs houdt het programma rekening met eventuele persoonlijke prijzen voor deze leverancier.



 Omzet / leverancier

Deze optie verschaft u snel het omzetcijfer van een leverancier. Dit omzetcijfer wordt berekend op basis van verkoopdocumenten en creditnota's. Het programma voert de berekening uit aan de hand van het totaalbedrag van de documenten. Het resultaat verkrijgt u ofwel in de basismunteenheid ofwel in de alternatieve munteenheid. (standaard ingesteld voor berekening in basismunteenheid euro).



 Com - Bo - Res / leverancier

Deze optie geeft u de mogelijkheid om snelvoor een of meer artikelen een overzicht te krijgen te met de bestellingen afhankelijk van de verschillende keuzen: klantbestellingen, alleen de totalen. Deze optie creëert op schrijf in de padnaam van de gebruiker een het bestand CBRXXXXX.DBF (XXXXX = niet op voorhand te bepalen cijfer). Door op het symbool document.


 Omtrent / leverancier

Dat scherm toont de kenmerken van de gebruiker in verband met de aanmaakdatum, van de gebruiker in verband met de datum van de wijziging, en het al of niet nieuwe type van her fiche.



Gegevensbestanden & lijsten / Leveranciers SUPP.DBF / Alias: SFOU MSUPP.DBF / Alias: MSFOU PAFOU.DBF / Alias: PAFOU OSUPP.DBF / Alias: OSFOU Lijsten: SUPP*.RPT / groep: SUPP

Deze statistieken tonen de omzet van de 5 laatste jaren, waarbij het 5 jaar het lopende jaar is. Bovendien vermelden statistieken 13 en 14 de artikelen die in die 5 laatste jaren bij de leverancier werden afgenomen, waarbij de artikelen die dit jaar nog niet afgenomen werden in het rood worden gezet.



4.3. Vertegenwoordigers Bij het openen van het bestand is het programma in de zoekmodus (behalve wanneer het bestand leeg is). Het volstaat de op te zoeken referentie in te geven.

Kenmerken

REFERENTIE = het zoekcriterium bij uitstek voor het terugvinden van een VERTEGENWOORDIGER. De referentie kan numeriek of alfanumeriek zijn. Als dit veld eenmaal is ingevoerd, kunt u het niet meer wijzigen. Referenties zijn steeds uniek! TAAL = N = Nederlands, F = Frans, E = Engels, … NAAM 1= de naam van het bedrijf (lengte = 30). NAAM 2 = de verantwoordelijke persoon (lengte = 30). ADRES = straat en nummer (lengte = 2 X 30). LANDCODE = ISO-code van het land (lengte = 2) POSTCODE = postcode in verband met de landcode (lengte = 10) PLAATS = gemeente (lengte = 30). DEPARTEMENT = twee velden: de code en de omschrijving van het departement (momenteel alleen voor Frankrijk, weldra voor de Europese regio's) (lengte = 5 en 30). LAND = land (lengte = 30).



TELEFOON = telefoonnummer (lengte = 30) FAX = faxnummer (lengte = 30) SECTOR = tekstveld. B.T.W. = er zijn 2 velden voor de B.T.W.: de ISO-code en het nummer (lengte = 2, 25) BANKREKENING = de geldigheid van dit nummer wordt gecontroleerd, op voorwaarde dat het bankrekeningnummer onder de Belgische wetgeving valt (lengte = 30). BANKCODE = typisch voor Luxemburg maar veelvuldig gebruikt bij internationale betrekkingen. Wanneer u een code kiest, wordt het formaat van het rekeningnummer aangepast (lengte = 6). GIROCODE = typisch voor Nederland (lengte = 7). OPMERKING = tekstveld (lengte = 60). MEMORANDUM = Dit veld kan u invullen wanneer u de fiche heeft ingevuld. U ziet aan een groene stip of er iets in dit memoveld staat.

Commissietabel

Om de commissie te kunnen berekenen is het met het programma mogelijk om een commissiepercentage in te voeren per artikel, per gamma, per groep, per categorie, per merk of anderen. De korting op de verkoopprijs, op de aankoopprijs of op de marge (alleen met de module MARGE) berekenen. Het scherm toont een afrolmenu met alle commissiepercentages verbonden met deze vertegenwoordiger. U kunt er een percentage mee wissen

of toevoegen

.

Wanneer u op een regel in het afrolmenu klikt, kunt u de ermee geassocieerde gegevens wijzigen.



TOEVOEGEN toont een nieuw scherm waarop het percentage, het soort verbinding en het soort korting moeten worden ingevuld van

 Het soort verbinding  - het ARTIKEL  - het GAMMA  - de CATEGORIE  - de GROEP  - de MERK  - ANDEREN

 Het soort korting  VERKOOPPRIJS  AANKOOPPRIJS De normale iconen

zijn beschikbaar.



Memo

GSM = GSM-nummer (lengte = 30). URL = URL / naam van de website (lengte = 60). Door op het symbool eerder geïnstalleerde browser op.. E_MAIL = E-mailadres (lengte = 60). Door op het symbool geïnstalleerde e-mailprogramma op



U kunt aan uw vertegenwoordigerfiches een memorandum toevoegen, waarop u allerhande extra informatie kunt zetten. Als u uw memo heeft ingevuld, verschijnt een groene stip op uw fiche ten teken dat er een MEMO is toegevoegd.







Overige commando's

Dit zijn menu's die u met de rechtermuisknop kunt oproepen.

 Scherm afdrukken / vertegenwoordiger Met deze optie kunt u een schermafdruk verkrijgen.

 Overzicht / Vertegenwoordiger

Deze optie verschaft u een lijst met documenten die gekoppeld zijn aan de vertegenwoordiger. Met een selectie kunt u de zoektocht naar documenten toespitsen op: DAGBOEKTYPE, DAGBOEK, DOCUMENT. Als de selectievelden leeg worden gelaten, dan gaat het programma er van uit dat u alle documenten wilt hebben. Nadat u de selecties heeft geaccepteerd staan voor de betreffende leverancier.

, verschijnt een afrolmenu op het scherm, waarin alle documenten

De symbolen en vervullen hun gebruikelijke functie. Wanneer u op een regel in het afrolmenu klikt, toont het programma de inhoud van het geselecteerde document. Door op het symbool document.




 Omzet / vertegenwoordiger

Deze optie verschaft u snel het omzetcijfer van een vertegenwoordiger. Dit omzetcijfer wordt berekend op basis van verkoopdocumenten en creditnota's. Het programma voert de berekening uit aan de hand van het totaalbedrag van de documenten. Het resultaat verkrijgt u ofwel in de basismunteenheid ofwel in de alternatieve munteenheid (behandeling in basismunteenheid euro).



 Berekening van de commissie / vertegenwoordiger

Dit menu genereert een bestand met het bedrag van de commissie die aan de vertegenwoordiger moet worden toegekend. Er zijn twee selectiecriteria: de periode en het type te behandelen dagboek. Een tijdelijk bestand (CCREPR.DBF) wordt aangemaakt in een padnaam van de gegevens. Deze padnaam heeft als naam de gebruikerscode.



 Omtrent / vertegenwoordiger


Gegevensbestanden & lijsten / Vertegenwoordigers REP.DBF / Alias: REP COMMREPR.DBF / Alias: COMMREPR CCREPR.DBF / Alias: CCREPR Lijsten: REPR*.RPT / groep REPR



Lijsten: CCREPR*.RPT / groep CCRE



4.4. Artikelen Bij het openen van het bestand is het programma in de zoekmodus (behalve wanneer het bestand leeg is). Het volstaat de op te zoeken referentie in te geven.

Bijzonderheden van de werkbalk  -U kan een gamma alleen maar wissen op voorwaarde dat de verschillende waarden van het artikel (BO KLA / VZN / BO LEV, etc.) gelijk zijn aan 0.  -Gedeeltelijke kopie: neemt alleen het bestand SSTO  -Volledige kopie: neemt de bestanden SSTO, CLSTO, CNSTO, PAFOU (niet de MEMO)

Kenmerken

GAMMA/ARTIKEL = het zoekcriterium bij uitstek voor het terugvinden van een ARTIKEL. Gamma/referentie kan numeriek of alfanumeriek zijn. Het veld Gamma heeft 3 karakters en het veld Artikel 18. Als de referentie eenmaal ingevoerd is, kunt u haar niet meer wijzigen. De referentie bestaat uit twee delen, waardoor u de artikelen per gamma kunt indelen. Dankzij het gammaveld kunt u een meer gestructureerde analyse van de voorraad maken. CATEGORIE = in dit veld kan u bijkomend uw artikelen gaan indelen. Dit veld kan numeriek of alfanumeriek zijn; het veld vergroot daarnaast de duidelijkheid van de lijsten. GROEP = een zoekelement dat in veel gevallen met een statistische code overeenkomt.



2e BRON = in dit veld kunt u een tweede artikelreferentie ingeven die het artikel uit deze fiche vervangt. Als het veld VERVANGEN is geactiveerd als dit artikel in een document wordt gebruikt, dan wordt dat artikel onmiddellijk vervangen door het nieuwe artikel (tweede bron). VERVANGEN = in dit veld ziet u of het artikel nog deel uitmaakt van de voorraad. Als dit veld is geselecteerd, dan wordt het artikel automatisch vervangen door het artikel dat in de 2e BRON wordt vermeld. Als de 2e BRON leeg is, dan is het niet mogelijk om met dit artikel een document op te maken; het komt overeen met een blokkering. OMSCHRIJVING X = artikelaanduiding in de eerste taal (lengte = 60). OMSCHRIJVING Y = artikelaanduiding in een tweede taal (lengte = 60). OPMERKING = vrij tekstveld. MERK = hoofdnaam voor een geheel van het artikel of een bedrijf, vb.: FORD. REF. OORSPRONG = referentie van de fabrikant. STREEPJESCODE = U kunt kiezen uit negen soorten codes: EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, CODABAR, POSTNET, INTER25, CODE128, CODE39 met geldigheidscontrole van de ingevoerde waarde en met berekening van de checksum. BASIS EX. B.T.W. = nettoverkoopprijs zonder TAKSEN en zonder B.T.W. B.T.W.-CODE = voorgeprogrammeerde verkoopbelastingen. ACCIJNZEN = belastingen op bepaalde soorten artikelen. ANDERE TAKSEN = andere taksen OPMERKING: u kunt de prijzen in de artikelfiches raadplegen in de basismunteenheid en in de alternatieve munteenheid. De meeste prijsvelden werden verdubbeld zodat u de prijzen onmiddellijk kan raadplegen in werkmunteenheid en alternatieve munteenheid (installatie met euro als basismunteenheid). BASISMUNTEENHEID: Heeft enkel betrekking op het beheer in EURO en laat toe de prijzen te actualiseren ofwel in de basismunteenheid, of in de alternatieve munteenheid. PRIJS INCL. B.T.W. = in deze functie is de ingevoerde prijs de prijs inclusief B.T.W., de basisprijs zonder B.T.W. wordt ook berekend PRIJS EX. B.T.W. = nettoverkoopprijs zonder B.T.W., met accijnzen en andere taksen. PRIJS ALL-IN = nettoverkoopprijs met andere taksen, accijnzen en B.T.W. Bij het aanmaken van de artikelfiche berekent het programma automatisch de prijs als de velden BASIS EX. B.T.W. en B.T.W.-CODE zijn ingevuld. Indien u de fiche wijzigt, moet u de inhoud van dit veld wissen om een herberekening te verkrijgen. BODEMPRIJS = laagste verkoopprijs; als de prijs hieronder zakt, wordt het artikel met verlies verkocht. SAMENGESTELD ARTIKEL = u kunt dit veld gebruiken vanaf het moment dat u het tabblad Samenstelling heeft ingevuld. MEMORANDUM = u kunt dit veld gebruiken vanaf het moment dat u het tabblad Memorandum heeft ingevuld. TYPE: NORMAAL = normaal beheer van het programma. SERIE en GARANTIEDUUR = programmabeheer op basis van serienummers. De duur van de garantie hangt samen met het serienummer. LOT = programmabeheer op basis van lotnummers. STATUS: VOORRAADBEHEER = in dit veld kunt u aangeven of dit artikel wel of niet in de voorraad beheerd wordt. Het veld is interessant voor onderhoudscontracten, verhuur, etc. ARTIKEL VERBERGEN = u kunt ervoor zorgen dat het programma dit artikel op de factuur plaats (lay-out CRYSTAL). OP BESTELLING = een kolom op de prijslijst geeft aan of het artikel beschikbaar is op bestelling (******).



Eenheden

 Verpakking PALLETREFERENTIE = vrij veld voor palletomschrijving. BASISEENHEID = veld voor de eenheidshoeveelheid voor het voorraadbeheer. EENHEID = in dit veld kan u een standaardcode voor de basiseenheid selecteren.



 Eenheden toevoegen

Met deze optie kunt u SOORTEN EENHEDEN toevoegen. Als u deze optie selecteert, verschijnt een nieuw scherm waarvan u de volgende velden moet invullen: GEWICHT of VOLUME of OPPERVLAK of LENGTE of OVERIGE, CODE, COËFFICIËNT, NIEUW, ASSOCIATIECODE. Vb: M heeft een coëfficiënt van 1000 ten opzichte van MM. VERKOOPEENHEID= veld voor verpakte basiseenheid bestemd voor verkoop. IN DOOS VERPAKT = dit veld komt overeen met de hoeveelheid basiseenheden in een verpakking bestemd voor de verkoop. DOOS = dit veld komt overeen met het aantal basiseenheden per doos. EENHEDEN / PALLET = dit getal wordt berekend aan de hand van het aantal basiseenheden * aantal eenheden per doos * aantal dozen per pallet. DOZEN / PALLET = aantal dozen per pallet. LAGEN / PALLET = aantal lagen per pallet. KOSTEN: PER BASISEENHEID of PER PALLET = dit bedrag komt overeen met het toe te voegen bedrag bij de aankoopwaarde van een artikel, berekend per basiseenheid of per pallet. In het geval van berekening per pallet is het aan de aankoopwaarde toe te voegen bedrag gelijk aan het aangegeven bedrag gedeeld door het aantal eenheden per pallet. Voorbeeld: basiseenheid = 1 pot HONING, verkoopeenheid = 3 potten HONING (of een verpakking van 3 potten), verpakking in doos = 6 potten HONING (of een verpakking van 6 potten), doos = 48 dozen HONING (of een verpakking van 8x6 potten), lagen per pallet = 3, eenheden per pallet = 720 basiseenheden per pallet  dozen per pallet = 15. GEWICHT = veld voor gewicht van een basiseenheid, en EENHEDEN = in dit veld kunt u een standaard gewichtseenheid kiezen. OMVANG = veld voor volume van een basiseenheid, en EENHEDEN = in dit veld kunt u een standaard volumeeenheid selecteren. OPPERVLAK = veld voor oppervlak van een basiseenheid, en EENHEDEN = in dit veld kunt u een standaard volume-eenheid selecteren. LENGTE = veld voor lengte van een basiseenheid, en EENHEDEN = in dit veld kunt u een standaard eenheid selecteren, zoals STK, KG, etc. TITEL = veld voor de grootte van een basiseenheid, berekend in 1/1000.



 Beheer van de berekenhoeveelheid voor de prijs Met deze optie kunt u bepalen hoe de nettoprijzen en het gewicht in de documenten zullen worden berekend.  - EENHEID = berekening van de nettoprijs aan de hand van de BASISEENHEID. Basiseenheid = 1 doos Honing, Prijs = 100/doos, Gewicht / doos = 0,1Kg, Hvl. geleverd = 10  Gewicht = 1Kg en Netto prijs = 1000  - GEWICHT = berekening van de nettoprijs aan de hand van het GEWICHT. Basiseenheid = 1 tonijn, Prijs = 100/KG, Gewicht / tonijn = 0,1Kg, Hvl. geleverd = 10  Gewicht = 1Kg wordt door de gebruiker gewijzigd in 1,2kg  Netto prijs = 120  - LENGTE = berekening van de nettoprijs aan de hand van de LENGTE. Basiseenheid = 1 lint, Prijs = 100/M van lint, Gewicht / lint = 0,1Kg, Lengte = 0,5M / lint, Hvl. geleverd = 10  Lengte = 5M wordt door de gebruiker gewijzigd in 6M  Netto prijs = 600 en Gewicht = 0,6Kg  - OPPERVLAK = berekening van de nettoprijs aan de hand van het OPPERVLAK. Basiseenheid = 1 venster, Prijs = 100/M² van venster, Gewicht / venster = 0,1Kg, Oppervlak = 20M² / venster, Hvl. geleverd = 10  Oppervlak = 200M² wordt door de gebruiker gewijzigd in 220M²  Netto prijs = 2200 en Gewicht = 22Kg  -VOLUME = berekening van de nettoprijs aan de hand van het VOLUME. Basiseenheid = 1 benzinevat, Prijs = 100/M³ van benzine, Gewicht / benzinevat = 0,1Kg, Omvang = 3M³ / benzinevat, Hvl. geleverd = 10  Omvang = 30M³ wordt door de gebruiker gewijzigd in 28M³  Nettoprijs = 2800 en Gewicht = 2,8Kg

 Beheer van de invoerhoeveelheid Het programma voorziet de mogelijkheid om één van de volgende velden te selecteren: Basiseenheid, Verkoopeenheid, In doos verpakt, Doos en Eenheden / pallet. In de dossierparameters van VOORRAAD laat de optie VERPAKKINGBEHEER toe te bepalen of de bestelde/geleverde hoeveelheden overeenstemmen met de verkoopeenheid of met een van de andere verpakkingseenheden. Voorbeeld: u geeft de goederen in per 10 verkoopeenheden, maar zij worden verkocht per 1 basiseenheid.



Rekeningen

 MARGE & KOSPRIJS Met MAFACT kunt u een marge UP of DOWN instellen voor het artikel. MARGE = percentage met 2 decimalen. Marge UP: verkoopprijs = aankoopprijs + X% van de aankoopprijs. Bv.: aankoopprijs = 10 euro en marge UP = 25%  verkoopprijs = 10 euro + 25% van 10 euro = 10 euro + 2,5 euro = 12,5 euro. Marge DOWN: verkoopprijs – X% van de verkoopprijs = aankoopprijs (de berekening begin op de aankoopprijs). Bv.: aankoopprijs = 12 euro en marge DOWN = 25%  verkoopprijs – 25% van de verkoopprijs = 12 euro  75% dus ¾ van de verkoopprijs = 12 euro  verkoopprijs = (4 x 12 euro) / 3 = 48 euro / 3 = 16 euro. BEREKENEN VAN DE KOSTPRIJS = een KOSTPRIJS is berekend op basis van de AANKOOPPRIJS vermeerderd met een PERCENTAGE kosten. Dit percentage bestaat ofwel in de ARTIKELFICHE, ofwel in de LEVERANCIERSFICHE ofwel in de GAMMAFICHE.

 Secties en rekeningen VERKOPEN = een productrekening van het boekhoudplan. Zij verwijst naar het REKENINGENbestand. AANKOPEN = een kostenrekening van het boekhoudplan. Zij verwijst naar het REKENINGENbestand. VERKOPEN SECTIES 1-2-3-4 = en AANKOPEN SECTIES 1-2-3-4 = deze velden bevatten de analytische codes van het artikel.



 Intrastat Deze velden zijn toegankelijk indien u over de INTRASTAT-module beschikt.

 De algemene rekeningen worden door het programma in deze volgorde gekozen Rekening bepaald bij de specifieke prijzen KLANT / ARTIKEL. Rekening bepaald bij de specifieke prijzen KLANT / GAMMA. Rekening bepaald bij de specifieke prijzen KLANT / GROEP. Rekening bepaald in de artikelfiche. Rekening bepaald in de Klantenfiche of de Leveranciersfiche.

 De analytische velden worden door het programma in deze volgorde gekozen Rekening bepaald bij de specifieke prijzen KLANT / ARTIKEL. Rekening bepaald bij de specifieke prijzen KLANT / GAMMA. Rekening bepaald bij de specifieke prijzen KLANT / GROEP. Rekening bepaald in de ARTIKELfiche. Rekening bepaald in de Klantenfiche of de Leveranciersfiche. Voorbeeld verkoop De specifieke prijs KLANT / ARTIKEL:— 700000 — ------- — AAA — ------De specifieke prijs KLANT / GAMMA: ------- — ADM — BBB — ------De artikelfiche:— 700002 — ------- — ------- — ------De Klantenfiche: ------- — ------- — ------- — MAG RESULTAAT: — 700000 — ADM — AAA — MAG



Voorraad

In dit tabblad vindt u alle voorraadgegevens bij elkaar. INVENTARIS = beschikbaar saldo + gereserveerd voor productie - gereserveerd voor leveranciers - leveringen + gereserveerd voor klanten - verzendingnota's. VERZENDINGSNOTA'S = +: het aantal in verzendingsnota's, -: aantal in retourbons (KLANT). KLANTRESERVERINGEN = gereserveerde hoeveelheid (KLANT). LEVERINGEN = +: aantal in levering, -: aantal in retourbons (LEVERANCIER). LEVERANCIERRESERVERINGEN = gereserveerde hoeveelheid (LEVERANCIER). PRODUCTIERESERVERINGEN = gereserveerde hoeveelheid voor productie. BESCHIKBAAR SALDO = dit veld vermeldt de voorraadhoeveelheid voor alle voorraadlocaties. Verschil tussen boekingen VERKOPEN + AANKOPEN en LAATSTE INVENTARIS + LEVERINGEN – VERZENDINGSNOTA'S. KLANTBESTELLINGEN = hoeveelheid besteld door de klanten. BACKORDERS KLANTEN = het aantal in backorder voor klanten voor dit artikel. Een backorder het aantal bestelde stuks dat nog niet aan de klant werd geleverd (gedeeltelijke levering van een bestelbon). LEVERANCIERBESTELLINGEN = hoeveelheid besteld bij leveranciers. BACKORDERS LEVERANCIERS = het aantal backorders bij leveranciers voor dit artikel. Een BACKORDER is het aantal bestelde stuks dat nog niet door de leverancier werd geleverd (gedeeltelijke levering van een bestelbon).



IN PRODUCTIE = het aantal artikelen in productie. SALDO OP TERMIJN = BESCHIKBAAR SALDO – KLANTBESTELLING - BACKORDERS klant + Leverancierbestelling + BACKORDERS leverancier + IN PRODUCTIE. Het afrolmenu onder aan het scherm toont de details per voorraadlocatie van de hierboven aangegeven punten. Het geeft ook per voorraadlocatie de plaatsing, de datum van de laatste FIFO-berekening, de FIFO-waarde sinds de laatste berekening, de waarde na ontwaarding, de minimumvoorraad en de maximumvoorraad. MINIMUMVOORRAAD = de standaard minimum voorraad MAXIMUMVOORRAAD = de standaard maximum voorraad VOORRAADLOCATIE = betreft de standaard positie in de voorraad Met het symbool kan u een voorraadlocatie toevoegen in de artikelfiche om aan te geven dat dit artikel in deze voorraadlocatie op voorraad gehouden wordt en er eventueel aparte minimum- en maximumvoorraden voor in te geven (zie volgend punt). In het onderste gedeelte van het tabblad "Voorraad" van de artikelfiche vindt U de status van het artikel in de verschillende voorraadlocaties. Per voorraadlocatie worden eveneens de volgende gegevens weergegeven: de posities van de voorraadlocatie, de datum van de laatste FIFO-berekening, de FIFO-waarde die toen berekend werd, de waarde na afschrijving en de minimum- en maximumvoorraad voor het artikel in die voorraadlocatie en positie. Om aparte minimum- en maximumvoorraden in te geven voor een bepaalde voorraadlocatie en positie, moet u dubbelklikken op de betreffende voorraadlocatie en positie en in het geopende venster de gewenste hoeveelheden ingeven en opslaan.



Omschrijvingen

U kunt een artikel opzoeken op de referentie van een klant of een leverancier. Selecteer het type "Klanten" of "Leveranciers" en klik vervolgens op het symbool

rechts van het veld "Ref. Derde".

 Soort omschrijving: normaal U kunt aan een artikel een omschrijving van onbeperkte lengte toevoegen in elk van de gebruikte talen. Eerst kiest u NORMAAL als SOORT OMSCHRIJVING, daarna selecteert u de TAAL. Het aantal talen is onbeperkt. Bij de installatie van het programma zijn de talen 1 en 2 bepaald, waardoor het mogelijk is om de eerste regel van taal 1 en van taal 2 in de fiche te tonen. Als u het installatiemenu gebruikt, kunt u de talen omwisselen, wat een wijziging van regels 1 en 2 inhoudt wat betreft hun omschrijving in de artikelfiche

 Soort omschrijving: klanten U kunt aan een artikel een omschrijving van onbeperkte lengte toevoegen voor een bepaalde klant door zijn specifieke referentie in te voeren. U kiest KLANT als SOORT OMSCHRIJVING, vervolgens geeft u in het veld REFERENTIE DERDE, BARCODE en TAAL de precieze gegevens op.

 Soort omschrijving: leveranciers U kunt aan een artikel een omschrijving van onbeperkte lengte toevoegen voor een bepaalde leverancier door zijn specifieke referentie in te voeren. U kiest LEVERANCIER als SOORT OMSCHRIJVING, vervolgens geeft u in het veld REFERENTIE DERDE, BARCODE en TAAL de precieze gegevens op.



Samenstelling (Nomenclatuur) Dit menu is toegankelijk indien u over de SAMENSTELLING-module beschikt.

Leveranciers

AANKOOP B.T.W.-CODE= voorgeprogrammeerde aankoopbelastingen DATUM LAATSTE TRANSACTIE = in dit veld staat de datum van de laatste binnenkomst van een artikel (AANKOOP of MUTATIE). LAATSTE MIN. PRIJS: WAARDE IN BASISMUNTEENHEID EN ALTERNATIEVE MUNTEENHEID en de LEVERANCIERREFERENTIE = in deze velden staan de laagste prijs waartegen het artikel in de voorraad is opgenomen en de referentie van de leverancier waar dit artikel werd aangekocht. LAATSTE MAX. PRIJS: WAARDE IN BASISMUNTEENHEID EN ALTERNATIEVE MUNTEENHEID en de LEVERANCIERREFERENTIE = in deze velden staan de hoogste prijs waartegen het artikel in de voorraad is opgenomen en de referentie van de leverancier waar dit artikel werd aangekocht. LAATSTE PRIJS: LEVERANCIERREFERENTIE, MUNTEENHEID, BEDRAG IN ANDERE MUNTEENHEID, KORTINGEN, WAARDE AANKOOPPRIJS EN AANKOOP KOSTPRIJS IN BASISMUNTEENHEID EN ALTERNATIEVE MUNTEENHEID = in deze velden staan de prijs waartegen het artikel de laatste keer in de voorraad is opgenomen en de referentie van de leverancier waar dit artikel werd aangekocht. Dit menu is verschillend als de MEERDERE LEVERANCIERS PER ARTIKEL-MODULE geïnstalleerd is.



 Beheer De volgende velden worden door het programma automatisch geupdate:  "Datum laatste transactie"  "Leverancierref." – "Laatste min. prijs" – Prijs in alternatieve munteenheid  "Leverancierref." – "Laatste max. prijs" – Prijs in alternatieve munteenheid  Kader "Laatste prijs": "Leverancierref." – "Munteenheid" – "Bedrag in munteenheid" "Korting(en)" X, Y en Z Het updaten gebeurt door volgende handelingen:  het opslaan van een leveringsbon  het opslaan van een aankoopfactuur  het opslaan van een mutatie (indien aan onderstaande regel is voldaan)  het afsluiten van een leveringsbon naar een aankoopfactuur  het gedeeltelijk afboeken van een leveringsbon naar een aankoopfactuur

 Enkele regels  De update houdt rekening met de in dit tabblad van de artikelfiche vermelde "Datum laatste transactie". Indien één van bovenstaande handelingen uitgevoerd wordt (in een document) met een datum die vóór die "Datum laatste transactie" valt of die ermee samenvalt, dan wordt de artikelfiche niet geupdate.  De "Datum laatste transactie" wordt niet aangepast door het wissen van een document  Indien een mutatiedocument opgeslagen wordt dan worden deze gegevens enkel en alleen geupdate als er in het mutatiedocument een leverancier werd ingegeven (nieuwigheid) én de lijnen een waarde bevatten.



Memo

U kunt aan uw ARTIKELfiches een memorandum toevoegen, waarop u allerhande extra informatie kunt zetten. Als u uw memo heeft ingevuld, verschijnt een groene stip op uw fiche ten teken dat er een MEMO is toegevoegd.







Bestanden




Foto

Er werd een tabblad "Foto" toegevoegd aan de artikelfiche. Hierin kan een bestandsnaam en padnaam ingegeven worden. Het bestand moet in GIF-formaat zijn (en mag geanimeerd zijn).

Indien een bestand ingegeven werd, dan wordt de foto getoond bij het openen van dit tabblad. De foto wordt standaard in de normale afmetingen getoond. Klikt U op "Stretch", dan wordt hij "uitgerekt". Met het -symbool kan U het bestand opzoeken en voor de fiche selecteren. Met het -symbool kan U het bestand openen met het in Windows ervoor gedefinieerde programma.



Overige commando's

Dit zijn menu's die u met de rechtermuisknop kunt oproepen.

 Scherm afdrukken / artikel Dit zijn menu's die u met de rechtermuisknop kunt oproepen. Met deze optie kunt u een schermafdruk verkrijgen. Die wordt afgedrukt op de standaardprinter.

 Overzicht / artikel

Deze optie verschaft u een lijst met documenten, waarin dit artikel voorkomt. Met een selectie kunt u de zoektocht naar documenten toespitsen op: DAGBOEKTYPE, DAGBOEK. DOCUMENT. Als u selectievelden leeg laat, dan gaat het programma er van uit dat u alle documenten wilt hebben. Door op het symbool document..




 Omzet / artikel

Aankoop / Verkoop / Mutaties / Alles (=alle mutaties buiten inventaris). Dit venster toont iedere maand de totale maandelijkse waarden van het betreffende en vorige jaar. Het resultaat verkrijgt u ofwel in de basismunteenheid ofwel in de alternatieve munteenheid



 Com - Bo - Res / artikel

Deze optie geeft u de mogelijkheid om snel een lijst, voor een of meer derden met de bestellingen te krijgen in verband met de verschillende keuzen: klantbestellingen, leverancierbestellingen, alleen de totalen. Het programma maakt het bestand CBRXXXXX.DBF (XXXXX = onzeker cijfer) aan, en plaatst het in een padnaam van de padnaam (DATA). De gebruikerscode dient hierbij als naam. Door op het symbool document..


 Statistieken lotnummers / artikel Dit menu is toegankelijk indien u over de SERIENUMMER of de LOTNUMMER-module beschikt.

 Serienummer – lot / artikel Dit menu is toegankelijk indien u over de SERIENUMMER of de LOTNUMMER-module beschikt.



 Omtrent / artikel

Dat scherm toont de kenmerken van de gebruiker in verband met de aanmaakdatum, van de gebruiker in verband met de datum van de wijziging, en het al of niet nieuwe type van de fiche.

Gegevensbestanden en lijsten / Artikelen SSTO.DBF / Alias: SSTO OSSTO.DBF / Alias: OSSTO MPROD.DBF / Alias: MPROD CCSTO.DBF / Alias: CCSTO CLSTO.DBF / Alias: CLSTO CNSTO.DBF / Alias: CNSTO MESUR.DBF / Alias: MESUR NOMENV1.DBF / Alias: NOMENV1 COMSIM.DBF / Alias: COMSIM EMBAL.DBF / Alias: EMBAL



Lijsten: PROD*.RPT / groep: PRODSI

Lijsten: PROD*.RPT / groep: PRODST



Lijsten: PROD*.RPT / groep: PRODLI



4.5. Gamma's Kenmerken

REFERENTIE = integraal deel van de artikelreferentie, bestaande uit 3 karakters. KORTE NAAM = korte omschrijving van de gamma in 10 karakters. OMSCHRIJVING = gedetailleerde omschrijving van de gamma in 40 karakters. WAARDEVERMINDERING = veld voor de waardevermindering van een artikel, afhankelijk hoe lang het artikel al in voorraad is. Dit is een bruikbaar veld voor inventarissen om een voorraadwaarde te verkrijgen, verminderd met de aangegeven ontwaarding. OPGELET Het programma presenteert nooit een document met een verminderde waarde. De documenten zijn ofwel in LAST waarde, ofwel in FIFO waarde. Via de lijsten kan u de bovenstaande waarden en de verminderde waarden opvragen. KOSTEN % = u kunt de kostprijs laten berekenen aan de hand van de aankoopprijs vermeerderd met het percentage dat hier is ingevoerd.



Overige commando's

 Scherm afdrukken / gamma Dit zijn menu's die u met de rechtermuisknop kunt oproepen. Met deze optie kunt u een schermafdruk verkrijgen. Die wordt afgedrukt op de standaardprinter.

Gegevensbestanden en lijsten / Gamma's SCAT.DBF / Alias: SCAT Lijsten: RANG*.RPT / groep: RANG



4.6. Voorraadlocaties Bijzonderheden van de werkbalk  Bij het opslaan worden de tabellen gesynchroniseerd.  Door deze handeling wordt een pointer gecreëerd in het bestanden met de inhoud van de voorraden.  Deze pointer laat toe om voor elk artikel per voorraadlocatie een minimum- en maximumvoorraad in te geven.

Kenmerken

Als de optie "beheer van VERSCHILLENDE VOORRAADLOCATIES" niet geselecteerd is in de parameters van het dossier kan u geen verschillende voorraden aanmaken. Wanneer de verschillende voorraden al zouden bestaan (aangemaakt voor het deactiveren van deze optie) kunt u met het programma alleen met de al aangemaakte voorraden werken, maar geen nieuwe locaties aanmaken. CODE = met dit venster kan u uw voorraden aanmaken en de locatie ervan bepalen. Om dit te doen beschikt u over 3 alfanumerieke karakters. Indien u één enkele voorraadlocatie hebt, laat dan het veld CODE leeg " ".



Natuurlijk kunt u een naam of omschrijving aan deze voorraadlocatie geven. De lege voorraad " " wordt standaard voorgesteld in de documenten (tijdsbesparing). In sommige gevallen is het wenselijk om de voorraad in verschillende soorten voorraad in te delen. Bijvoorbeeld een voorraad met stukken uitgeleend voor reparaties en een voorraad voor materiaalverhuur. In dat geval is er spraken van één enkele locatie met meerdere indelingen. OPGELET Een limiet van 4096 voorraadlocaties bestaat PLAATS = onderverdeling van de voorraad. Het kan nuttig zijn de plaats van een artikel nauwkeurig te bepalen (vb. stelling, plank, enz.). NAAM 1 = eerste omschrijving. NAAM 2= tweede omschrijving. ADRES = = 2 velden voor het adres POSTCODE = postcode in verband met de landcode (lengte = 10) PLAATS = gemeente. DEPARTEMENT = twee velden: de code en de omschrijving van het departement (momenteel alleen voor Frankrijk, weldra voor de Europese regio's) (lengte = 5 en 30). LAND = land. OPMERKING = vrij tekstveld GEEN VOORRAADBEHEER = als dit veld geklikt is, de bewegingen ingegeven met deze voorraadlocatie geen invloed hebben op uw voorraad.



Dagboeken

Dit tabblad toont u een lijst met NIET TOEGESTANE DAGBOEKEN en een lijst met TOEGESTANE DAGBOEKEN voor de plaatsing van de hierboven aangemaakte voorraad. Standaard is geen enkel dagboek toegestaan. Om het gebruik van bepaalde of alle dagboeken toe te staan, hoeft u alleen maar het dagboek in de kolom Niet toegestane dagboeken aan te klikken en op de overzetpijl klikken. Het omgekeerde is ook mogelijk.



Overige commando's

 Scherm afdrukken / voorraadlocatie Met deze optie kunt u een schermafdruk (Print Screen) verkrijgen. Ze wordt afgedrukt op de standaardprinter.

 Beschikbaar / voorraadlocatie

Met dit menu kunt u op elk moment de beschikbaarheid van de voorraad kennen voor een of meerdere artikelen.



Gegevensbestanden en lijsten / Voorraadlocaties LSTO.DBF / Alias: LSTO Lijsten: LOCA*.RPT / groep: LOCA



4.7. Rekeningen Kenmerken

NUMMER = de lengte van dit veld is vastgesteld bij de installatie en is een noodzakelijk element voor de boekhouding. CATEGORIE = voor de boekhouding is het mogelijk om door dit veld preciezere afdrukken te maken. OMSCHRIJVING = omschrijving van de rekeningANALYSE = A = dit teken is noodzakelijk voor rekeningen waar een of meerdere secties moeten worden geanalyseerd. ANALYTIEK = nodig voor de export naar de boekhouding OPMERKING = vrij tekstveld. Ces comptes doivent exister dans les comptabilités, ils ne sont pas exportés de MAFACT vers la comptabilité.

Overige commando's

 Scherm afdrukken / algemene rekeningen Dit zijn menu's die u met de rechtermuisknop kunt oproepen. Met deze optie kunt u een schermafdruk verkrijgen. Die wordt afgedrukt op de standaardprinter.



 Omtrent / algemene rekeningen


Gegevensbestanden en lijsten / Rekeningen ACCT.DBF / Alias: SGEN Lijsten: ACCO*.RPT / groep: ACCO



4.8. Analytisch menu Parameters

AANTAL SECTIES = u kunt vier secties gebruiken; het nummer dat u hier invult bepaalt het aantal actieve secties. Deze zijn van het numerieke of alfanumerieke type. Als u vermindert het aantal sectie, de laatste sectie is niet meer beschikbaar. OMSCHRIJVING SECTIE X = vanaf het moment dat u bepaald heeft hoeveel secties u wilt, moet u een omschrijving invoeren, het selectietype (cijfers of letters) en het al dan niet verplichte karakter. U moet deze parameters eerst ingeven, voordat u de codes van de secties kunt invoeren. Deze secties en de codes moeten in de boekhouding bestaan, ze zijn niet geëxporteerd.



Sectie 1 / sectie 2 / sectie 3 / sectie 4

Op het scherm verschijnt een afrolmenu waarin alle codes van de sectie staan. Met de symbolen op de werkbalk, kunt een regel verwijderen of een specifieke prijs invoegen.

en

,

Als u een regel uit het afrolmenu selecteert, kunt u de gegevens erin wijzigen.

Overige commando's

 Scherm afdrukken / analytisch menu Dit zijn menu's die u met de rechtermuisknop kunt oproepen. Met deze optie kunt u een schermafdruk verkrijgen.



Gegevensbestanden en lijsten / Analytisch menu FACANA.DBF / Alias: SANA FACSEC.DBF / Alias: SECTIONS Lijsten: ANA*.RPT / groep: ANA1

Lijsten: ANA*.RPT / groep: ANA2



4.9. Valuta (Munteenheden) Kenmerken

De munteenheden moeten eerder ingevoerd worden dan de klant-, leverancier-, artikelen andere fiches. Het programma toont de basismunteenheid en vraagt de alternatieve munteenheid. ALTERNATIVE MUNTEENHEID = dit veld geeft de alternatieve munteenheid weer die u koos in de parameters voor de maatschappij. CODE = in dit veld kunt u een munteenheidreferentie van altijd drie karakters invoeren. Het is aan te raden om de ISO-codes te gebruiken. AANTAL DECIMALEN = bij elke munteenheid kunt u een aantal decimalen bepalen. KOERS = de koers wordt op de gebruikelijke manier vastgesteld, dat wil zeggen 1 eenheid van de munteenheid = XXX Belgische frank (vb: 1 FFR = 6,39 BEF). DATUM = koersdatum. EURO = dit veld zal voor alle de munteenheden van de EURO-zone geselecteerd moeten worden OMGEKEERD = in dit veld kan u ingeven om omzetting te doen naar de alternatieve munteenheid of omgekeerd (Vb: 1 BEF = 40 EUR of 1 EUR = 0.025 BEF) Op scherm verschijnt een afrolmenu met een overzicht van de gekozen code.



Overige commando's

 Scherm afdrukken / munteenheden Dit zijn menu's die u met de rechtermuisknop kunt oproepen. Met deze optie kunt u een schermafdruk verkrijgen

Gegevensbestanden en lijsten / Valuta CURR.DBF / Alias: DEVHIST CURRB.DBF / Alias: CPTDEV Lijsten: CURR*.RPT / groep: CURR



4.10.Bestanden / Prijzen Verkoopprijs

Specifieke prijzen zijn er in twee soorten: als korting of als vaste nettoprijs. U kunt deze soorten zowel toepassen op alle artikelen van een bepaald gamma, als op één artikel, als op alle klanten van een bepaalde klantencategorie, als voor alle artikelen of alleen op artikelen van een bepaalde artikelgroep. GAMMA/ARTIKEL = referentie van de gamma of van het artikel. KLANTCATEGORIE = in dit veld kunt u een klantcategorie invoeren, of " " voor alle categorieën samen. NIET GELDIG = de prijs is niet meer geldig, maar men wil de fiche toch houden. KORTING(EN) = er zijn twee systemen mogelijk, afhankelijk van de installatie: of een korting met twee decimalen, of 3 cumulatieve kortingen. PRIJS = nettobedrag in de bovengemelde munteenheid. Het resultaat verkrijgt u ofwel in de basismunteenheid ofwel in de alternatieve munteenheid. HOEVEELHEID = bepaalt de korting of de nettoprijs. GELDIG VAN en TOT = geldigheidsdata.



AANKOOPREKENING = boekhoudplan voor specifieke prijzen. ANALYTISCHE REKENING = analysecode voor de specifieke prijzen. BEVOEGHEID is standaard aangevikt, als INVOERING NIET TOEGEPAST en BLOKKEREN (in de instellingen van het dossier aangevikt zijn  een bepaald artikel niet aan een bepaalde categorie van klanten verkocht (of voorgesteld) mag worden, en dit in de eveneens in te geven munteenheid,  een bepaald gamma niet aan een bepaalde categorie van klanten verkocht (of voorgesteld) mag worden, en dit in de eveneens in te geven munteenheid,  een bepaalde artikelgroep niet aan een bepaalde categorie van klanten verkocht (of voorgesteld) mag worden, en dit in de eveneens in te geven munteenheid,

 Het programma kiest de prijs van een artikel in de onderstaande volgorde De promotieprijzen als de optie is gekozen in de parameters van het dossier De specifieke prijzen klant / artikel met hoeveelheid (01). De specifieke prijzen klant / artikel zonder hoeveelheid (01). De specifieke prijzen klant / gamma met hoeveelheid (03). De specifieke prijzen klant / gamma zonder hoeveelheid (03). De specifieke prijzen klant / groep met hoeveelheid (11). De specifieke prijzen klant / groep zonder hoeveelheid (11). De specifieke prijzen klantcategorie / artikel met hoeveelheid (21). De specifieke prijzen klantcategorie / artikel zonder hoeveelheid (21). De specifieke prijzen klantcategorie / gamma met hoeveelheid (31). De specifieke prijzen klantcategorie / gamma zonder hoeveelheid (31). De specifieke prijzen klantcategorie / groep met hoeveelheid (12). De specifieke prijzen klantcategorie / groep zonder hoeveelheid (12). De specifieke prijzen artikel met hoeveelheid (05). De specifieke prijzen artikel zonder hoeveelheid (05). De specifieke prijzen gamma met hoeveelheid (06). De specifieke prijzen gamma zonder hoeveelheid (06). De artikelprijs

 Beheer van prijzen per datum Indien de dossierparameter "Prijsbeheer per datum" aangevinkt werd (= indien U met specifieke prijzen beperkt in de tijd werkt) moesten tot nog toe een begin- en een einddatum ingegeven worden opdat het programma met deze specifieke prijs rekening zou houden. Voortaan zal het programma ook rekening houden met specifieke prijzen waarvoor maar 1 datum werd ingegeven:  door een lege begindatum intern te vervangen door de datum "01/01/0001"  of de einddatum door "99/99/9999".



 Methode Zonder promoprijzenbeheer Het programma zoekt de prijs in bovenvermelde volgorde. Indien de specifieke prijs enkel een kortingspercentage is, zal het programma als basisprijs waarop de korting berekend moet worden, de basisprijs van het artikel voor de klantencategorie waartoe de klant behoort (punt 18.), nemen. Indien er voor die klantencategorie geen basisprijs voor het artikel bestaat, zal het programma als basisprijs waarop de korting berekend moet worden, de artikelprijs (punt 19.) nemen. Met promoprijzenbeheer Het programma zoekt de meest voordelige prijs. Indien er een basisprijs bestaat voor de klantencategorie (punt 18.), zal het programma geen combinaties met de artikel(fiche)prijs voorstellen.



Gezamenlijke prijswijziging

Dit bestand is ontworpen om de prijzen sneller te kunnen aanpassen. Hiermee kunt u tegelijkertijd de prijs aanpassen van meerdere artikelen met dezelfde verkoopprijs. De beginreferentie en de eindreferentie (die verwijst naar de te wijzigen artikelen) moeten bestaan. De oude prijs van de eerste selectie en de oude prijs van de tweede selectie worden getoond, zodat u een controle kunt uitvoeren. Indien u de huidige datum in het Datumveld laat staan, wordt de wijziging van de prijzen onmiddellijk doorgevoerd. Als u een latere datum opgeeft, dan voert het programma de wijziging pas door op de aangegeven datum. Indien u wilt, worden de prijzen pas bijgewerkt als u erom vraagt, met behulp van het menu AUTOMATISCHE PRIJSBIJWERKING. De bedragen worden ofwel weergegeven in de basismunteenheid ofwel in de alternatieve munteenheid.



Prijswijziging per artikel

De prijs voor een artikel vanaf een bepaalde datum wordt bijgewerkt als de artikelreferentie en de vorige prijs worden getoond. De prijswijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing als de toepassingsdatum de huidige datum is. Zoniet kunnen deze prijzen slechts op verzoek gewijzigd worden via het menu AUTOMATISCH BIJWERKEN. De bedragen worden ofwel weergegeven in de basismunteenheid ofwel in de alternatieve munteenheid.



Tarieven bijwerken

Met MAFACT kunt u artikelprijzen bijwerken op basis van een aantal selecties: artikelen, artikelcategorie, leverancier, klant en munteenheden. Als de prijs wordt bijgewerkt, wordt ook de B.T.W. opnieuw berekend. De bewerking wordt uitgevoerd op de verkoopprijzen, de aankoopprijzen of de specifieke prijzen, aan de hand van de aankoopprijzen, de verkoopprijzen of de kostprijzen. U kunt kiezen uit vijf bewerkingen: " + ", " geven.

- ", " / ", " * ", " % ", waarbij u het aantal decimalen dient op te

Indien de toepassingsdatum later is dan de huidige datum, kunt u de aanpassing alleen maar doorvoeren via het menu automatische prijsbijwerking. Met de optie AUTO: kan U de verkoopprijzen bijwerken vanaf de verkoopprijzen of vanaf de aankoopprijzen of vanaf de kostprijzen rekening houdend met het margepercentage en het type marge (UP of DOWN) ingevuld in elke artikelfiche.



Automatisch bijwerken

Wanneer u de nieuwe prijzen heeft ingevoerd met behulp van de hierboven beschreven schermen - met een toepassingsdatum verschillend van de huidige datum, moet u in dit scherm aangeven voor welk(e) artikel(en) de wijziging van kracht moet worden. Het programma stelt voor om ook de prijs all-in opnieuw te berekenen.



Minimum / maximum bijwerken

Met dit menuonderdeel kunt u de gewenste minimum en maximum hoeveelheden per artikel en per voorraad aangeven. Nadat u een artikel gekozen heeft, hoeft u alleen in het afrolmenu de gewenste voorraad in te voeren, de minimum- en maximumhoeveelheden op te geven en te bewaren. Via een symbool

kunt u naar de andere voorraden zonder dat u telkens de lijn moet selecteren.



Gegevensbestanden en lijsten / Prijzen PVCLI.DBF / Alias: PVCLI Lijsten: PRIX*.RPT / groep: PRIX



4.11.Journaals Kenmerken

TYPE = iedere bewerking heeft een dagboek: verkoop, aankoop, leverancier, reservering, bestelling, productie, etc. Er kunnen meerdere dagboeken bij een bewerking horen. De dagboeken van dezelfde bewerkingen worden gegroepeerd per type. B.T.W. INBEGREPEN = deze selectie geldt enkel voor de dagboeken van het type VERKOOP en KREDIETNOTA/VERKOOP CODE = memotechnisch middeltje om een dagboek op te roepen. Een specifieke code voor het dagboek. OMSCHRIJVING = omschrijving van het dagboek. GEBRUIKER = naam van de gebruiker indien de toegang tot het dagboek beperkt is. In dat geval is het veld Exclusief geselecteerd. EXCLUSIEF = deze parameter is van essentieel belang voor de gedecentraliseerde module, om te voorkomen dat er verschillende documenten met hetzelfde nummer in hetzelfde dagboek worden aangemaakt. PERIODE = werkperiode en standaard de periode die overeenkomt met het laatst ingevoerde document.



OMGANGSJAAR = werkjaar en NUMMER = nummer van het volgende document. Deze twee velden geven het nummer van het document. EXPORTCODE = komt overeen met de code van de boekhouding als die niet MAFACT is REKENING = Op dit moment niet beschikbaar. REGIME = Intrastat-veld dat overeenkomt met het soort transactie. Er zijn eigenlijke maar twee codes op dit moment: 19 voor INTRACOMMUNAUTAIRE AANKOOP en 29 voor INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERING (voor de credit / aankoopnota's van een voorgaande periode: 29). SOORT = Intrastat-veld dat overeenkomt met de aard van de transactie / bepaald regime. KOPPELCODE = veld dat overeenkomt met een bestaande dagboekcode en dat toelaat, via de satellietmodule, een document van het ene type in een ander type te exporteren (Vb: een leverancierbestelling op een werf wordt een klantenbestelling op een andere site zonder herinvoer). LAY-OUT = hiermee kunt u een lay-out bepalen voor een dagboek. VOORRAAD / PLAATSING = hiermee kunt u een standaardvoorraad aan een dagboek toewijzen. PRINTERS met formaat CRYSTAL REPORT of met formaat TICKET

ORIGINEEL et KOPIE = gebruikt de printer als standaard geïnstalleerd onder WINDOWS. In een netwerk moet de printer op elk station dezelfde naam hebben. Voortaan kunt u de afdrukstand Portret of Landschap en de printlade laten opslaan GEEN DEELLEVERINGEN = U kunt in de journaals van het type "Klantbestellingen" aangeven dat de documenten die in dit journaal worden ingegeven enkel het voorwerp mogen uitmaken van 1 levering = in 1 keer geleverd moeten worden.



Invoer / Positie van de cursor

Bij de invoer van een document positioneert de cursor zich steeds op het veld ARTIKEL. In dit scherm kan u per dagboek de uitgangspositie van de cursor bepalen ongeacht de modus TOEVOEGEN of WIJZIGEN op barcode, op artikelreferentie, of op omschrijving.

Invoer / Definitie van de geldige velden in de dagboeken Bij de invoer van een document zijn alle velden standaard actief behalve de uitzonderingen afhankelijk van het type document. In dit scherm kunt u per journaal / dagboek de velden die voor u niet nodig zijn, niet-toegankelijk maken: barcode, artikel, omschrijving, voorraad / positie, bestelde hoeveelheid, geleverde hoeveelheid, gewicht, lengte, oppervlak, omvang, eenheidsprijs, korting 1, korting 2, korting 3, nettoprijs, accijnzen, andere taksen, B.T.W.code. Om bepaalde velden niet-toegankelijk te maken, moet u ze aanklikken. De AANGEKLIKTE velden zijn dus NIET meer toegankelijk in het document. Het programma controleert vanzelfsprekend de samenhang tussen de positionering en blokkering van de velden. Deze optie is zeer nuttig voor de snelle invoer wanneer de basisfiches geactualiseerd en volledig ingevuld zijn.



Invoer / Keuze eindtabblad = getoond na opslaan document Nadat een document opgeslagen werd, toont het programma standaard het tabblad "document". Met dit scherm kunt u per dagboek bepalen welk tabblad het programma moet tonen na het opslaan van het document: document, totaal of betaling Deze optie is bijvoorbeeld nuttig voor een snelle invoer in dagboeken Verkopen B.T.W. inbegrepen waar het tabblad "betaling" wordt verwacht.

Overige commando's

 Scherm afdrukken / dagboek Dit menu kunt u met de rechtermuisknop oproepen. Met deze optie kunt u een schermafdruk verkrijgen.



Gegevensbestanden en lijsten / Journaals FACJOU.DBF / Alias: FACJOU Lijsten: BOOK*.RPT / groep: BOOK



4.12.B.T.W. Bijzonderheden van de werkbalk Het programma wordt standaard geleverd zonder B.T.W.-codes. De gebruiker kan naar keuze zijn eigen codes invoeren (toevoegen ), codes importeren die in het boekhoudprogramma CUBIC zijn geïnstalleerd (Extra / Importeren CUBIC) of de typische codes in MAFACT importeren al of niet geassocieerd met een kenmerkende exportcode van een bepaalde boekhouding. Er zijn meerdere keuzen mogelijk: MAFACT, CUBIC, BOB, EXPERT/M en POPSY. Die tabellen brengen de MAFACT-codes in overeenstemming met de exportcodes van de boekhouding. Indien geen boekhoudpakket geselecteerd werd, importeert MAFACT de codes uit het bestand MTVAMAF.DBF. CODE V0 V6 V12 V21 VC VE0 VESC VPRES A0 A6 A12 A21 AC21 AE0 AE6 AE12 AE21 AESC VEXP AIMP APRES

OMSCHRIJVING MARCHANDISE / GOEDEREN 0% MARCHANDISE / GOEDEREN 6% MARCHANDISE / GOEDEREN 12% MARCHANDISE / GOEDEREN 21% COCONTRACTANT / MEDECONTRACTANT MARCHANDISE CEE/EEG GOEDEREN ESCOMPTE / DISCONTO SERVICE CEE/EEG DIENSTEN MARCHANDISE / GOEDEREN 0% MARCHANDISE / GOEDEREN 6% MARCHANDISE / GOEDEREN 12% MARCHANDISE / GOEDEREN 21% COCONTRACTANT / MEDECONTRACTANT MARCHANDISE CEE/EEG GOEDEREN 0% MARCHANDISE CEE/EEG GOEDEREN 6% MARCHANDISE CEE/EEG GOEDEREN 12% MARCHANDISE CEE/EEG GOEDEREN 21% ESCOMPTE / DISCONTO EXPORT. HORS CEE/EXPORT. NIET EEG IMPORTATION HORS CEE/AANKOPEN NIET EG SERVICE CEE/EEG DIENSTEN 21%



B.T.W. Verkopen CODE = aanduiding van de B.T.W.-code. TARIEF = voor de berekening van de B.T.W. OMSCHRIJVING = om aan te geven waartoe de gebruikte code dient. EU = code voor het opzoeken van de transacties die in de Intrastat-aangifte opgenomen dienen te zijn. BETALEN + TE BETALEN REKENING= geselecteerd, betekent dit dat de code de te betalen B.T.W. + de algemene rekening voor de boekhouding vermeldt. ONTVANGEN + TE ONTVANGEN REKENING = geselecteerd, betekent dit dat de code de terug te vorderen B.T.W. + algemene rekening voor de boekhouding vermeldt. EXPORTCODE = komt overeen met de boekhoudcode indien deze verschilt van MAFACT WEGING = een B.T.W.-percentage (bv: reisagentschap: 13,5% van 21 of 2,835% B.T.W.)



B.T.W. Aankopen CODE = aanduiding van de B.T.W.-code. TARIEF = voor de berekening van de B.T.W. OMSCHRIJVING = om aan te geven waartoe de gebruikte code dient. EU = code voor het opzoeken van de transacties die in de Intrastat-aangifte opgenomen dienen te zijn. BETALEN+ TE BETALEN REKENING = geselecteerd, betekent dit dat de code de te betalen B.T.W. + algemene rekening voor de boekhouding vermeldt. ONTVANGEN + TE ONTVANGEN REKENING = geselecteerd, betekent dit dat de code de terug te vorderen B.T.W. + algemene rekening voor de boekhouding vermeldt. EXPORTCODE = komt overeen met de boekhoudcode indien deze verschilt van MAFACT WEGING = een B.T.W.-percentage (bv: reisagentschap: 13,5% van 21 of 2,835% B.T.W.)

Overige commando's

 Scherm afdrukken / B.T.W. Dit menu kunt u met de rechtermuisknop oproepen. Met deze optie kunt u een schermafdruk verkrijgen. Die wordt afgedrukt op de standaardprinter.

Gegevensbestanden en lijsten / B.T.W.-codes MTVA.DBF / Alias: MTVA Lijsten: VAT*.RPT / groep: VAT



4.13.Parameters Teksten

Aan ieder document kan een paragraaf toegevoegd worden op basis van taal en een filter. (zie INTRODUCTIE / LAYOUT) TYPE = certificatie, medecontractant, disconto af te trekken, disconto afgetrokken, algemene korting, vastgesteld door gebruiker. TAAL = met dit veld kunt u een tekst aan een DERDE koppelen op basis van de geselecteerde taal in zijn fiche. CODE =  certificatie — 00  disconto af te trekken — 02  disconto afgetrokken

— 03

 algemene korting — 04  vastgesteld door gebruiker — 05 tot 99 FILTER = DBASE-instructie waarmee u de parameters kunt vaststellen, zodat de ingevoerde tekst in de tekstzone wordt afgedrukt.



TEKST = tekstzone die op de documenten zal verschijnen, afhankelijk van de taal en de filter.

Diverse rekeningen

Deze rekeningen en codes zijn onmisbaar om de koppeling met de boekhouding te maken als u gebruik maakt van de opties algemene korting en disconto, of het nu gaat om aankoop of verkoop. Deze rekeningen moeten natuurlijk vooraf aangemaakt worden in het REKENINGENbestand en in het B.T.W.bestand. In het veld voor de niet-gebruikte rekeningen moet 999999 ingevuld worden. Opgelet: voor de landen waar het disconto belast is, nooit de velden B.T.W.-code disconto invullen.



Overige commando's

 Scherm afdrukken / parameters Dit zijn menu's die u met de rechtermuisknop kunt oproepen. Met deze optie kunt u een schermafdruk verkrijgen. Die wordt afgedrukt op de standaardprinter.

Gegevensbestanden en lijsten / Parametreerbare teksten CLSTO.DBF / Alias: CLSTO Lijsten: PARA*.RPT / groep: PARA



4.14.Printers

Het programma geeft u de mogelijkheid  om een original op een printer een en kopie op een andere printer te kiezen  om een original op een papierladen en een kopie op een andere papierladen te kiezen  …

Afdruk annuleren Indien de afdruk geannuleerd wordt in het scherm voor de printerkeuze, wordt de printjob geannuleerd.



Printerkeuze Volgorde waarin de printer bepaald wordt:  Bestanden\Journaals  Extra\Gebruikers\Gebruiker met printerkeuze  Extra\Gebruikers\Gebruiker zonder printerkeuze o

met parameters in Bestanden\Printers

o

zonder parameters in Bestanden\Printers

Indien voor een bepaald dagboek een printer werd bepaald, zal het programma de documenten uit dit dagboek altijd op deze printer afdrukken, zelfs indien ze afgedrukt worden met een gebruikerscode met printerkeuze. Indien in de dagboekfiche geen enkele printer werd bepaald én het document afgedrukt wordt met een gebruikerscode zonder printerkeuze, zal het programma de printers gebruiken die bepaald werden in Bestanden\Printers. Indien er in dit laatste geval geen enkele printer werd bepaald in dat venster, zal het programma de STANDAARD printer die in WINDOWS bepaald werd, gebruiken. Het venster Bestanden\Printers werd aangepast en wordt per gebruiker en per dossier beheerd. De parameters worden in de subdirectory DATA opgeslagen in de bestanden "PRINTERS+ NUMMERDOSSIER+GEBRUIKERSNAAM.INI »

Origineel / Kopie Er kan een andere printer bepaald worden voor de KOPIEEN (documenten met statuut "Afgedrukt" of "Gekoppeld") dan die voor het ORIGINEEL (statuut "Opgeslagen"). Opgelet! Deze functie doet een beroep op de WINDOWS drivers. Een netwerkprinter moet op elk werkstation dezelfde naam hebben. Het programma slaat eveneens de printerlade en het formaat ("Portret" of "Landschap") op. Het bovenstaande kan voor een bepaald dagboek ingesteld worden (in de "Kenmerken" van zijn fiche):



of in het venster voor de "Printers" voor alle afdrukken voor de "Verkopen" en/of "Aankopen":



4.15.Afsluiten Afsluiting van het dossier.



4.16.Bestanden verbonden met speciale modulen Prospecten Dit menu is toegankelijk indien u over de OFFERTE-module beschikt.

Contacten Dit menu is toegankelijk indien u over de CONTACTEN-module beschikt.

Vervoerders Dit menu is toegankelijk indien u over de VERVOERDERS-module beschikt.

Edifact Dit menu is toegankelijk indien u over de EDIFACT-module beschikt.

Betalingen Dit menu is toegankelijk indien u over de BETALINGEN-module beschikt



5. Een dossier openen: Statistieken

184  Een dossier openen: Statistieken


5.1. Documenten Deze lijsten betreffen het hoofd van de documenten (FAC.DBF).

Dagelijkse controle / JOUR Gegevensbestanden / Dagelijkse controle: FAC.DBF / Alias: FACJOU


Een dossier openen: Statistieken  185

Lijsten / Dagelijkse controle: JOUR*.RPT / groep: JOUR



Maandelijkse controle / MENS Gegevensbestanden / Maandelijkse controle: FAC.DBF / Alias: FACJOU



Lijsten / Maandelijkse controle: MENS*.RPT / groep: MENS



5.2. Mutaties

Berekening met aanmaak van een tijdelijk bestand De berekening is voortaan NIET MEER VERPLICHT. Een tijdelijk bestand MVT.DBF word aangemaakt in een padnaam met de code van de gebruikers. Ce sous-répertoire a comme nom, le code de l’utilisateur. Deze lijsten betreffen de inhoud van de documenten (MVT.DBF).



Mutaties per Klant Gegevensbestanden / Mutaties per klant: MVT.DBF / Alias: MSTO Het programma selecteert automatisch het Visbestand van het dossier in het veld "Bestand" (maar het wordt niet getoond). Het menupunt "Statistieken\Mutaties\Berekening" werd behouden voor het gebruik(Est)Iers die Visbestanden aanmaken en daarbij gebruik maken van de selecties uit het selectievenster. Indien u de statistiek wenst op te vragen op basis van uw berekening, dan moet u voortaan het Visbestand uit uw persoonlijke padnaam selecteren in het veld "Bestand".



Lijsten / Mutaties per klant: MC*.RPT / groep: MC = lijsten met grafieken



Mutaties per Leverancier Gegevensbestanden / Mutaties per Leverancier: MVT.DBF / Alias: MSTO Het programma selecteert automatisch het MVT-bestand van het dossier in het veld "Bestand" (maar het wordt niet getoond). Het menupunt "Statistieken\Mutaties\Berekening" werd behouden voor de gebruik(st)ers die MVT-bestanden aanmaken en daarbij gebruik maken van de selecties uit het selectievenster. Indien u de statistiek wenst op te vragen op basis van uw berekening, dan moet u voortaan het MVT-bestand uit uw persoonlijke padnaam selecteren in het veld "Bestand".



Lijsten / Mutaties per Leverancier: MF*.RPT / groep: MF = lijsten met grafieken



Mutaties per Vertegenwoordiger Gegevensbestanden / Mutaties per Vertegenwoordiger: MVT.DBF / Alias: MSTO Het programma selecteert automatisch het MVT-bestand van het dossier in het veld "Bestand" (maar het wordt niet getoond). Het menupunt "Statistieken\Mutaties\Berekening" werd behouden voor de gebruik(st)ers die MVT-bestanden aanmaken en daarbij gebruik maken van de selecties uit het selectievenster. Indien u de statistiek wenst op te vragen op basis van uw berekening, dan moet u voortaan het MVT-bestand uit uw persoonlijke padnaam selecteren in het veld "Bestand".



Lijsten / Mutaties per Vertegenwoordiger: MR*.RPT / groep: MR = lijsten met grafieken



Mutaties per Artikel Gegevensbestanden / Mutaties per Artikel: MVT.DBF / Alias: MSTO Het programma selecteert automatisch het MVT-bestand van het dossier in het veld "Bestand" (maar het wordt niet getoond). Het menupunt "Statistieken\Mutaties\Berekening" werd behouden voor de gebruik(st)ers die MVT-bestanden aanmaken en daarbij gebruik maken van de selecties uit het selectievenster. Indien u de statistiek wenst op te vragen op basis van uw berekening, dan moet u voortaan het MVT-bestand uit uw persoonlijke padnaam selecteren in het veld "Bestand".



Lijsten / Mutaties per Artikel: MA*.RPT / groep: MA = lijsten met grafieken



5.3. Verbinding Gegevensbestanden / koppelingen: FAC.DBF / Alias: FACJOU, MVT.DBF / Alias: MSTO

Lijsten / koppelingen: LINK*.RPT / groep: LINK

LINK15 = Document met een status <> 0.  Status 0 betekent dat het document toegankelijk/wijzigbaar is.  Statussen 1, 2, 3, 4, 8 en 9 zijn voor intern gebruik.  Status 5 = Geblokkeerd bij een satelliet export  Status 6 = Geblokkeerd bij een export naar een draagbare barcodescanner  Status 7 = Via de optie in het document geblokkeerd door een gebruik(st)er



5.4. Leveranciersbestellingen Gegevensbestanden / Leveranciersbestellingen: COMFOU.DBF / Alias: COMFOU



Lijsten / Leveranciersbestellingen: ORSU*.RPT / groep: ORSU



5.5. Artikelen Gegevensbestanden / Artikelen: SSTO.DBF / Alias: SSTO



Lijsten / Artikelen: PVART*.RPT / groep: PVART



5.6. Inventaris Introductie Met dit menu kunt u drie bewerkingen uitvoeren:  de inventaris berekenen met of zonder boekingen,  de beschikbare aantallen berekenen,  de voorraad herberekenen (en bijwerken van de artikelfiches: CCSTO). Het ligt een mogelijkheid om de voorraad op nul te brengen. Om de voorraad op 0 te zetten, hebben we een variabel in de berekening van de inventaris voorzicht die maakt een inventaris met hoeveelheid ="0".

Noties: Inventaris / Beschikbaar  INVENTARIS = boekhoudkundig begrip. INVENTARIS is het resultaat van de hoeveelheden die ingegeven werden in boekhouddocumenten: facturen, kredietnota's op verkopen, aankoopfacturen, kredietnota's op aankopen en definitieve mutatiedocumenten: inventarisdocumenten, mutaties en productie voltooibonnen. DUS Het programma vertrekt van de hoeveelheid in het laatste INVENTARISDOCUMENT. Worden toegevoegd, de hoeveelheden ingegeven in:  de AANKOOPFACTUREN  de KREDIETNOTA'S OP VERKOPEN  de INKOMENDE = POSITIEVE VOORRAADMUTATIES  de PRODUCTIE VOLTOOID-BONNEN, voor de samengestelde artikelen die geproduceerd werden Worden afgetrokken, de hoeveelheden ingegeven in:  de VERKOOPFACTUREN  de KREDIETNOTA'S OP AANKOPEN  de UITGAANDE = NEGATIEVE VOORRAADMUTATIES  de PRODUCTIE VOLTOOID-BONNEN, voor de componenten van de de samengestelde artikelen die geproduceerd werden

 BESCHIKBAAR = commercieel begrip. BESCHIKBAAR is het resultaat van de hoeveelheden die ingegeven werden in de documenten die de inventaris beïnvloeden EN de nog niet gefactureerde hoeveelheden die uit voorraad genomen werden of eraan werden toegevoegd: bijvoorbeeld de hoeveelheden die ingegeven werden in verzendingsnota's aan klanten, retourbonnen van klanten, leveringsbonnen van leveranciers, retourbonnen aan leveranciers en hoeveelheden die voor een bepaalde klant gereserveerd werden en componenten die gereserveerd werden voor de productie van een samengesteld artikel. DUS Het programma vertrekt van de hoeveelheid in het laatste INVENTARISDOCUMENT. De tot hiertoe berekende hoeveelheid komt overeen met de INVENTARIS. Worden vervolgens toegevoegd, de hoeveelheden ingegeven in:



 de LEVERINGSBONNEN (VAN LEVERANCIERS)  de RETOURBONNEN VAN KLANTEN Worden vervolgens afgetrokken, de hoeveelheden ingegeven in:  de VERZENDINGSNOTA'S (AAN KLANTEN)  de RETOURBONNEN AAN LEVERANCIERS  de IN PRODUCTIE-BONNEN, voor de componenten van samengestelde artikelen die in productie gezet werden

Berekening met aanmaak van een tijdelijk bestand



 Omschrijving van de velden Bij een inventarisberekening wordt het bestand "INVENT.DBF" aangemaakt en opgeslagen in een padnaam van de padnaam met de MAFACT-gegevens. Deze padnaam heeft als naam de gebruikerscode van de gebruiker die de berekening lanceerde (vb.: "C:\Wmafact\Data\01\BERT\"). Indien U een berekening van het BESCHIKBAAR vraagt, dan zal U lijsten kunnen opvragen met het resultaat voor het BESCHIKBAAR, maar ook voor de INVENTARIS of voor beide. Want, zoals we eerder hebben vermeld, wordt het BESCHIKBAAR verkregen na een berekening van de INVENTARIS. Het programma beschikt na een berekening van het beschikbaar dus over beide hoeveelheden (en waardes). Bij de parameter BOEKING moet de optie "Ja" enkel aangevinkt worden indien er een inventarisdocument aangemaakt = geboekt moet worden. Opgelet! Er moet een journaal van het type "Inventarissen" ingegeven of geselecteerd worden in het veld "Journaal"! In de praktijk is dit meestal pas het geval nadat een inventarislijst uit MAFACT vergeleken werd met de fysieke inventaris en er een mutatiedocument aangemaakt werd om de verschillen tussen de lijst en de fysieke inventaris te corrigeren. De boekingen in een inventarisdocument worden beschouwd als de eerste boekingen van de datum van het inventarisdocument. Het mutatiedocument met de correcties moet dus op de dag voor de datum van het inventarisdocument aangemaakt worden indien het inventarisdocument rekening moet houden met de correcties. Bij de parameter CORRECTIE moet de optie "Ja" aangevinkt worden indien U wenst dat de artikelfiches aangepast worden in functie van de herberekening. Deze optie is enkel toegankelijk bij een (her-)berekening van het BESCHIKBAAR met een datum na de systeemdatum. Bij de parameter ALGEMEEN moet de optie "Ja" aangevinkt worden indien U een algemeen totaal van alle voorraadlocaties wenst i.p.v. een totaal per voorraadlocatie. Dit is natuurlijk enkel van belang indien U met meerdere voorraadlocaties werkt. Bij de parameter HISTORIEK moet de optie "Ja" aangevinkt worden indien U controlelijsten met de historiek van de artikelen wenst op te vragen. Dit is handig indien de door het programma berekende hoeveelheden niet overeenkomen met uw verwachtingen. De controlelijsten vermelden:  alle voorraadmutaties die in de berekening opgenomen werden,  alle voorraadmutaties die in de berekening van de inventariswaarde opgenomen werden. Bij de parameter NULSALDO moet de optie "Ja" aangevinkt worden indien U wenst dat de artikelen waarvoor de inventarishoeveelheid gelijk is aan nul toch ook in het inventarisdocument of de lijsten opgenomen worden. Opgelet! Er zal voor dat artikel per voorraadlocatie een lijn aangemaakt worden! Deze selectie is dan ook eerder afgeraden indien U met een groot aantal voorraadlocaties werkt. Bij de parameter WAARDEVERMINDERING moet de optie "Ja" aangevinkt worden indien U wenst dat er een waardevermindering wordt toegepast (i.f.v. de gamma). Het programma zal nooit een inventarisboeking met de waardevermindering doorvoeren. De boeking gebeurt met de gekozen valideringsmethode (Geen/FIFO/Aankoopprijs/Aankoopprijs artikel). U kunt echter lijsten met de gevraagde waardevermindering opvragen. De berekening van de waardevermindering baseert zich op de datum van de laatste transactie die in het tabblad "Leveranciers" van het artikelfiche wordt getoond. Bij de parameter HERBEREKENING moet de optie "Ja" aangevinkt worden indien de hoeveelheden herberekend moeten worden. Het programma doorloopt hiervoor alle documenten die een invloed hebben op de inventaris (en indien aangevinkt het beschikbaar) en dit vanaf het laatste bestaande inventarisdocument. Door de optie OP NUL ZETTEN, het programma brengt de voorraad op nul.

 Validering Er zijn vier mogelijkheden:  Nee = Geen validering.  FIFO-PUMP = Valideren in functie van de verschillende prijzen die ingegeven werden.  Aankoopprijs = Valideren aan de laatste aankoopprijs die in een document ingegeven werd.  Aankoopprijs artikel = Valideren aan de (laatste) aankoopprijs die in het tabblad "Leveranciers" van het artikelfiche werd ingegeven.



 Standard selecties: berekening van de inventaris met boeking Artikel(en), Categorie(n), Voorraadlocalisatie(s), Dagboek, Inventaris, Datum, Boeking, Nul Saldo, Herberekening, Validering op keus.

 Standard selecties: berekening van de inventaris zonder boeking Artikel(en), Categorie(n), Voorraadlocalisatie(s), Inventaris, Datum, Nul Saldo, Herberekening, Validering op keus.

 Standard selecties: berekening van de beschikbaar met boeking Artikel(en), Categorie(n), Voorraadlocalisatie(s), Dagboek, Beschikbaar, Datum, Boeking, Nul Saldo, Herberekening, Validering op keus.

 Standard selecties: berekening van de beschikbaar zonder boeking Artikel(en), Categorie(n), Voorraadlocalisatie(s), Beschikbaar, Datum, Nul Saldo, Herberekening, Validering op keus.

 Standard selecties: berekening van de voorraad (met update van de artikelfiches: CCSTO) Artikel(en), Categorie(n), Voorraadlocalisatie(s), Beschikbaar, Datum (bv: 31122099), Correctie, Nul Saldo, Herberekening, Validering op keus.



Aankoopprijs en beheer van de “Vergrootglas »-symbool Bij binnenkomende goederen werden 3 mogelijkheden voorzien voor het waarderen van de inventaris. Zij zijn in functie van een waarde die, voor een specifieke documentlijn, al dan niet wordt ingegeven via het "Vergrootglas"-symbool. Standaard: veld "Aankoopprijs" via "Vergrootglas"-symbool = "0"  inventariswaardering aan de waarde ingegeven in de "Inhoud" van het document = "150". Indien via het "Vergrootglas"-symbool een positieve waarde ingegeven wordt in het veld "Aankoopprijs"  inventariswaardering aan deze waarde  Vb.: "135". Indien via het "Vergrootglas"-symbool een negatieve waarde ingegeven wordt in het veld "Aankoopprijs"  er zal voor de inventariswaardering met geen enkele waarde (van deze documentlijn) rekening gehouden worden. Opgelet! Het betreft enkel de waardering, niet het aantal!

Procedure voor de FIFO-berekening Indien U een artikel ingeeft in een document waarvan de documentdatum buiten de documentperiode valt, dan is dit artikel voor het programma in voorraad gekomen op de dag van de documentdatum, maar van de maand van de documentperiode. Vb.: U geeft in de periode 05/2003 een aankoopdocument in met als datum 15/03/2003  de datum waarop dit artikel in voorraad kwam, wordt 15/05/2003. Tenzij U in het document, in het veld "Periode", de dag wijzigt. Wij raden U aan de dag te wijzigen in "01" zodat het artikel in voorraad kwam op de eerste dag van de periode.

 Berekening van het beschikbaar De berekening van het beschikbaar (en zoals eerder al vermeld ook de inventarishoeveelheid) baseert zich zowel op de dag als op het tijdstip (tot op de seconde) waarop het document werd ingegeven. Indien op het moment van de verkoop, het beschikbaar kleiner of gelijk is aan nul, dan kunnen de verkochte stuks voor de waardeberekening niet aan een eerdere aankoop gekoppeld worden omdat zij in principe al allemaal zijn "opgebruikt" voor de waardebepaling van eerdere verkopen. Er zijn in MAFACT 4 recuperatietechnieken ingebouwd. RECUPERATIETECHNIEK 0 = Het beschikbaar wordt gelijkgesteld met de verkochte hoeveelheid. De 3 andere recuperaties worden in het volgende punt uitgelegd.

 Validering Voor de validering gaat het programma terug in de aankopen voor de berekende hoeveelheid totdat het voor elk stuk een aankoopdocument heeft gevonden. Het stopt wanneer het oudste aankoopdocument bereikt werd = FIRST IN. De validering gebeurt door van de FIRST IN af te lopen naar de LAST = NORMALE VALIDERING. RECUPERATIETECHNIEK 1 = Indien op het moment van de verkoop, het beschikbaar kleiner was dan de verkochte hoeveelheid, dan zal MAFACT voor de waardebepaling op zoek gaan naar andere aankoopdocumenten, eerst de voorgaande en indien nodig ook de aankoopdocumenten met een datum na het verkoopdocument. RECUPERATIETECHNIEK 2 = Indien de verkochte hoeveelheid niet volledig door de aangekochte hoeveelheid kan aangezuiverd worden, dan zal de resterende, niet-aangezuiverde verkochte hoeveelheid vermenigvuldigd worden met de LAST-waarde. Vb.: Er zijn 100 stuks verkocht en maar 80 in het systeem aangekocht, dan zullen de 20 resterende, niet-aangezuiverde stuks gewaardeerd worden aan de LAST-waarde. RECUPERATIETECHNIEK 3 = Indien er geen enkele aankoop gevonden wordt, wordt de waarde uit het veld "LASTVAL" van het fiche gebruikt.



 Voorbeeld van een validering met FIFO Vóór de manuele wijziging: volgend chronologisch klassement DOCUMENT

DATUM

TIJDCODE

AANTAL

AANKOOP 2003000010 02/03/2003

200089 1

VERKOOP 2003000004 09/03/2003

387900 1

VERKOOP 2003000005 09/03/2003

387926 8

AANKOOP 2003000006 09/03/2003

387970 1

VERKOOP 2003000006 09/03/2003

388005 1

AANKOOP 2003000006 09/03/2003

388600 8

VERKOOP 20030007

17/03/2003

400328 8

VERKOOP 20030015

24/03/2003

403088 1

WAARDE

39.500

41.900 312.000

Voor de factuur VERKOOP2003000004 van 09/03/2003 waarde = 39.500 Aantal stuks in voorraad op 09/03/2003 = 1 AANKOOP 2003000010 02/03/2003

1

39.500

Normale validering  AANKOOP 2003000010 02/03/2003 · waarde = 1 x 39.500 = 39.500 Voor de factuur VERKOOP2003000005 van 09/03/2003  waarde = 315.400 Aantal stuks in voorraad op 09/03/2003 = 0  Recuperatietechniek 0  0 wordt 8 AANKOOP 2003000010 02/03/2003

+1

VERKOOP 2003000004 09/03/2003

-1

VERKOOP 2003000005 09/03/2003

-8

39.500

Recuperatietechniek 1 op AANKOOP 2003000010 02/03/2003  waarde = 1 x 39.500 = 39.500 Recuperatietechniek 2 op AANKOOP 2003000006 09/03/2003  waarde = 1 x 41.900 = 41.900 Recuperatietechniek 2 op AANKOOP 2003000006 09/03/2003  waarde = 6 x 39.000 = 234.000 Totaal = 39.500 + 41.900 + 234.000 = 315.400

Voor de factuur VERKOOP2003000006 van 09/03/2003 waarde = 41.900 Aantal stuks in voorraad op 09/03/2003 = 0  Recuperatietechniek 0  0 wordt 1 AANKOOP 2003000010 02/03/2003

+1

VERKOOP 2003000004 09/03/2003

-1

VERKOOP 2003000005 09/03/2003

-8

AANKOOP 2003000006 09/03/2003

+1

VERKOOP 2003000006 09/03/2003

-1

39.500

41.900

Recuperatietechniek 1 op AANKOOP 2003000006 09/03/2003  waarde = 1 x 41.900 = 41.900



Voor de factuur VERKOOP 2003000007  waarde = 312.000 Aantal stuks in voorraad op 17/03/2003 = 0  Recuperatietechniek 0  0 wordt 8 AANKOOP 2003000010 02/03/2003

+1

VERKOOP 2003000004 09/03/2003

-1

VERKOOP 2003000005 09/03/2003

-8

AANKOOP 2003000006 09/03/2003

+1

VERKOOP 2003000006 09/03/2003

-1

AANKOOP 2003000006 09/03/2003

+8

VERKOOP 2003000007 17/03/2003

-8

39.500

41.900 312.000

Recuperatietechniek 1 op AANKOOP 2003000006 09/03/2003  waarde = 8 x 39.000 = 312.000

Voor de factuur VERKOOP 2003000015  waarde = 39.000 Aantal stuks in voorraad op 24/03/2003 = 0  Recuperatietechniek 0  0 wordt 1 AANKOOP 2003000010 02/03/2003

1

VERKOOP 2003000004 09/03/2003

1

VERKOOP 2003000005 09/03/2003

8

AANKOOP 2003000006 09/03/2003

1

VERKOOP 2003000006 09/03/2003

1

AANKOOP 2003000006 09/03/2003

8

VERKOOP 20030007

17/03/2003

8

VERKOOP 20030015

24/03/2003

1

39.500

41.900 312.000

Recuperatietechniek 1 op AANKOOP 2003000006 09/03/2003  waarde = 1 x 39.000 = 39.000

Na een manuele wijziging: klassement volgens onderstaande timing = het aankoopdocument 2003000006 werd voor de verkopen van 09/02/2003 geplaatst DOCUMENT

DATUM

TIJDCODE

AANTAL

WAARDE

AANKOOP 2003000010 02/03/2003

200089 1

39.500

AANKOOP 2003000006 09/03/2003

1

1

41.900

AANKOOP 2003000006 09/03/2003

2

8

312.000

VERKOOP 2003000004 09/03/2003

387900 1

VERKOOP 2003000005 09/03/2003

387926 8

VERKOOP 2003000006 09/03/2003

388005 1

VERKOOP 20030007

17/03/2003

400328 8

VERKOOP 20030015

24/03/2003

403088 1




1

39.500

AANKOOP 2003000006 09/03/2003

1

41.900

AANKOOP 2003000006 09/03/2003

8

312.000

VERKOOP 2003000004 09/03/2003

1

Normale validering  AANKOOP 2003000010 02/03/2003 · waarde = 1 x 39.500 = 39.500


1

39.500

AANKOOP 2003000006 09/03/2003

1

41.900

AANKOOP 2003000006 09/03/2003

8

312.000

VERKOOP 2003000004 09/03/2003

1

VERKOOP 2003000005 09/03/2003

8

Normale validering  AANKOOP 2003000006 09/03/2003 · waarde = 1 x 41.900 = 41.900 Normale validering  AANKOOP 2003000006 09/03/2003  waarde = 7 x 39.000 = 273.000 Totaal = 41.900 + 273.000 = 314.900


1

39.500

AANKOOP 2003000006 09/03/2003

1

41.900

AANKOOP 2003000006 09/03/2003

8

312.000

VERKOOP 2003000004 09/03/2003

1

VERKOOP 2003000005 09/03/2003

8

VERKOOP 2003000006 09/03/2003

1

Normale validering  AANKOOP 2003000006 09/03/2003 · waarde = 1 x 39.000 = 39.000

Voor de factuur VERKOOP2003000007 van 17/03/2003 waarde = 312.000 Aantal stuks in voorraad op 17/03/2003 = 0  Recuperatietechniek 0  0 wordt 8 AANKOOP 2003000010 02/03/2003

1

39.500

AANKOOP 2003000006 09/03/2003

1

41.900

AANKOOP 2003000006 09/03/2003

8

312.000

VERKOOP 2003000004 09/03/2003

1

VERKOOP 2003000005 09/03/2003

8

VERKOOP 2003000006 09/03/2003

1

VERKOOP 2003000007 17/03/2003

8

Recuperatietechniek 2 op AANKOOP 2003000006 09/03/2003 · waarde = 8 x 39.000 = 312.000



Voor de factuur VERKOOP2003000015 van 24/03/2003 waarde = 39.000 Aantal stuks in voorraad op 17/03/2003 = 0  Recuperatietechniek 0  0 wordt 1 AANKOOP 2003000010 02/03/2003

1

39.500

AANKOOP 2003000006 09/03/2003

1

41.900

AANKOOP 2003000006 09/03/2003

8

312.000

VERKOOP 2003000004 09/03/2003

1

VERKOOP 2003000005 09/03/2003

8

VERKOOP 2003000006 09/03/2003

1

VERKOOP 2003000007 17/03/2003

8

VERKOOP 2003000015 24/03/2003

1

Recuperatietechniek 2 op AANKOOP 2003000006 09/03/2003 · waarde = 1 x 39.000 = 39.000

Inventarislijst Gegevensbestanden / inventaris: INVEN.DBF / Alias: INVEN



Lijsten / inventaris: INVEN*.RPT / groep: INVEN De ordening van de historieken in de lijsten met Detail is:  type van de mutatie (Inventaris of Beschikbaar)  en daarna datum van het document



5.7. Overzichten

Met dit menu kunt u de aanvullende selectie Overzicht uit de klant- / leverancier- / prospect- / vertegenwoordiger- / artikelfiches halen.

Met deze optie kunt u een lijst documenten verkrijgen die gekoppeld zijn aan de bovengemelde 'gesprekspartner'. Met een selectie kunt u de zoektocht toespitsen: TYPE DAGBOEK, DAGBOEK en DOCUMENT. Als de selectie velden leeg laten worden, dan gaat het programma ervan uit dat u alle documenten wilt hebben. Nadat u de selecties heeft geaccepteerd, verschijnt een afrolmenu met daarin alle documenten voor de geselecteerde leverancier. Met de pictogrammen BEGIN / ACHTERUIT / VOORUIT / EINDE kunt u zich binnen het afrolmenu verplaatsen en de pictogrammen AFSLUITEN en HELP vervullen hun gebruikelijke functie. Wanneer u op een regel in het afrolmenu of op het pictogram ZOEKEN klikt, dan toont het programma de inhoud van het geselecteerde document. Met de pictogrammen BEGIN / ACHTERUIT / VOORUIT / EINDE kunt u zich binnen het afrolmenu verplaatsen en de pictogrammen AFSLUITEN en HELP vervullen hun gebruikelijke functie.



5.8. Prijzen

Bij deze optie maakt het programma de bestanden CLIPRIX voor de klanten en FOUPRIX voor de leveranciers aan, en plaatst het in een subdirectoria van de padnaam (DATA). De gebruikerscode dient hierbij als naam. Het is mogelijk enkel de specifieke prijzen af te drukken. Het is mogelijk alleen de specifieke prijzen te drukken.

Berekening



Lijsten Lijsten / Klanten specifieke prijzen: PVCLI*.RPT / groep: PVCLI

Lijsten / Leveranciers specifieke prijzen: PAFOU*.RPT / groep: PAFO



5.9. Bestelling/Backorder/Reservatie

Met dit menu kan u het bestand STATCBR.DBF aanmaken in een padnaam met de code van de gebruikers.

Met de berekening zijn, in het zelfde tijdelijk bestand, alle de documenten “type” bestelling, voor een of meerdere artikelen verzamelt.



Lijsten / Com-Bo-Res : ORBO*.RPT / groep: ORBO



5.10.Statistieken verbonden met speciale modulen Mutaties per Prospect Dit menu is toegankelijk indien u over de OFFERTE-module beschikt.

Abonnementen Dit menu is toegankelijk indien u over de Abonnementen-module beschikt.

Backorders Dit menu is toegankelijk indien u over de BACKORDERS-module beschikt.

Lotnummers Dit menu is toegankelijk indien u over de lotnummer-module beschikt.

Serienummers Dit menu is toegankelijk indien u over de serienummer-module beschikt.

Samenstelling Dit menu is toegankelijk indien u over de Samenstelling-module beschikt.

Reservering Dit menu is toegankelijk indien u over de RESERVERING-module beschikt.

Etiketten Dit menu is toegankelijk indien u over de IMPORT, EXPORT-module beschikt.

Betalingen Dit menu is toegankelijk indien u over de BETALINGEN-module beschikt.

Marges Dit menu is toegankelijk indien u over de Marges-module beschikt.

Intrastat Dit menu is toegankelijk indien u over de INTRASTAT-module beschikt.

Periodieke statistieken Dit menu is toegankelijk indien u over de BACKORDERS-module beschikt.



6. Een dossier openen: Beheren

220  Een dossier openen: Beheren


6.1. Definitie van de codering velden van de documenten 6.1.1.Documenten

Het NUMMER van het document verschijnt in de vorm van ******. Het programma is namelijk ontworpen voor een netwerkversie, en dus wordt het nummer pas ingevoerd als het document wordt opgeslagen. Het nummer bestaat in twee delen: jaar en nummer (zie in het dagboekbestand). Documenten kunnen worden gekoppeld aan INTERN, KLANT, PROSPECT. LEVERANCIER of LEVERANCIERS +. De verbindingen met het dagboektype zijn in het voorgaande beschreven bij de details van de dagboeken. De PERIODE betreft de laatst ingevoerde periode en kan dus gewijzigd worden. De DATUM van het document is standaard de datum van de dag. U kunt hem aanpassen. In het geval van boekhouddocumenten kan die datum niet vroeger zijn dan de datum van het vorige document. Het gaat om de datum van een bestelling, van het sluiten van een abonnementcontract… In de documenten van het type “Verkopen” en “Kredietnota’s op verkopen” moet de documentdatum overeenkomen met de periode. Om deze controle op te heffen, volstaat het de variabele “NOCHECKPERIOD” toe te voegen in het bestand “MAFACTXY.INI” (waarbij “XY” overeenkomt met uw dossiernummer), zoals in onderstaand voorbeeld [MISC] NOCHECKPERIOD=True


Een dossier openen: Beheren  221

Het FACTURATIEADRES bestaat uit twee elementen: de referentie DERDE en de referentie CONTACT. Zodra het veld werd ingevuld, geeft het programma toegang tot de volgende keuzerondjes (inhoud, totalen, betalingen, Intrastat) Met de referentie DERDE kan u een klant of een prospect kiezen. Indien U de optie INTERN voor het document heeft geselecteerd, dan heeft U geen toegang tot dit veld. Met de referentie CONTACT kunt u een contactpersoon koppelen aan de klant of het prospect die u van tevoren heeft geselecteerd.  Het veld NAAM 1 toont de (1e lijn van de) naam van de Derde en/of van de Contactpersoon. U kunt wijzigingen doorvoeren in dit veld.  Het veld NAAM 2 toont de 2e lijn van de naam van de Derde en/of van de Contactpersoon. U kunt wijzigingen doorvoeren in dit veld.  De velden ADRES tonen het adres (2 lijnen) van de Derde en/of van de Contactpersoon. U kunt wijzigingen doorvoeren in deze velden.  Het veld PLAATS toont de postcode en plaats van de Derde en/of van de Contactpersoon. U kunt wijzigingen doorvoeren in dit veld.  Het veld DEPARTEMENT toont het Europese departement waarbinnen de Derde en/of de Contactpersoon gevestigd is. U kunt wijzigingen doorvoeren in dit veld. (De Europese departementen zijn nog niet officieel vastgelegd.)  Het veld LAND toont het land van de Derde en/of van de Contactpersoon. U kunt wijzigingen doorvoeren in dit veld.  Het veld B.T.W.-NUMMER toont het B.T.W.-nummer van de Derde. Dit nummer kan niet gewijzigd worden. Het programma berekent de inhoud van het veld VERVALDATUM rechtstreeks op basis van gegevens in de klant-, prospect- of leverancierfiche. U kunt deze datum ook wijzigen. De inhoud van het veld VALUTA komt overeen met de gegevens in de klant-, prospect, of leverancierfiche, maar kan altijd aangepast worden. De KOERS gaat uit van de laatst ingevoerde waarde; u kunt dit veld aanpassen. Het veld VERTEGENWOORDIGER wordt automatisch ingevuld aan de hand van gegevens in de klantof prospectfiche. Wijzigingen zijn mogelijk. In het veld TAAL / LAY-OUT worden automatisch de gegevens van de klant-, prospect-, of leverancierfiche ingevoerd. U kunt de inhoud van dit veld aanpassen. Het veld DOSSIER geeft de mogelijkheid om een document met een dossier te verbinden. Er kan tevens een nieuw dossier 1angemaakt worden. Het veld VERVOERDER is de code van de vervoerder. Het veld VERVOERDER PRIJSCODE komt alleen wanneer u een vervoerder hebt gekozen en maakt het mogelijk een prijscode te koppelen aan het document. Via deze code zal het programma de transportkosten kunnen berekenen. Het veld AANTAL EENHEDEN geeft de mogelijkheid om een aantal berekeningshoeveelheden in te voeren, te activeren met de optie BEREKENEN In het veld INTERNE REFERENTIE kunt u een interne referentie invoeren, waardoor u later het document gemakkelijk kunt terugvinden (zie OPTIE: ZOEKEN). In het veld EXTERNE REFERENTIE kunt u de klantof prospectreferentie invoeren. Het veld BETALINGSWIJZE wordt automatisch ingevuld aan de hand van gegevens in de klantof prospectfiche. Wijzigingen zijn mogelijk Het LEVERINGSADRES bestaat uit twee elementen: de referentie DERDE en de referentie CONTACT. Met de referentie DERDE kan u een klant of een prospect kiezen. Indien U de optie INTERN voor het document heeft geselecteerd, dan heeft U geen toegang tot dit veld. Met de referentie CONTACT kunt u een contactpersoon koppelen aan de klant of het prospect die u van tevoren heeft geselecteerd.



 Het veld NAAM 1 toont de (1e lijn van de) naam van de Derde en/of van de Contactpersoon. U kunt wijzigingen doorvoeren in dit veld.  Het veld NAAM 2 toont de 2e lijn van de naam van de Derde en/of van de Contactpersoon. U kunt wijzigingen doorvoeren in dit veld.  De velden ADRES tonen het adres (2 lijnen) van de Derde en/of van de Contactpersoon. U kunt wijzigingen doorvoeren in deze velden.  Het veld PLAATS toont de postcode en plaats van de Derde en/of van de Contactpersoon. U kunt wijzigingen doorvoeren in dit veld.  Het veld DEPARTEMENT toont het Europese departement waarbinnen de Derde en/of de Contactpersoon gevestigd is. U kunt wijzigingen doorvoeren in dit veld. (De Europese departementen zijn nog niet officieel vastgelegd.)  Het veld LAND toont het land van de Derde en/of van de Contactpersoon. U kunt wijzigingen doorvoeren in dit veld. Het veld ALGEMENE KORTING wordt ingevuld aan de hand van de gegevens in de klant-, prospect- of leverancierfiche. Wijzigen is mogelijk. Het veld DISCONTO wordt ingevuld op basis van de gegevens uit de klant-, prospect- of leverancierfiche. Dit veld kunt u altijd aanpassen, even als het veld AFGETROKKEN, dat hieraan gekoppeld is. DAG VAN DE ERKENNING geeft de modelijkheid om een wijziging van het beheer van voorraden te doen, in het geval van goederen in voorraad geplaatst in een periode M1 met een datum DD/M2. Wanneer een item is gecodeerd met datum andere dans de periode, is dit product geacht te zijn opgenomen in voorraad de 01 van de maand van de periode. (Ex: codering in periode 05 met datum 15/03  datum voor de inventaris 01/05), tenzij in het document een andere "dag" is verduidelijkt.



6.1.2.Inhoud

 Verticale werkbalk Opslaan Vanaf het opslaan van de regel wordt de voorraad automatisch geactualiseerd. Opheffen Invoeren van de huidige regel annuleren met toegang tot de symbolen kern van het document en de symbolen

voor de

voor het opheffen of het opslaan van het document.

Invoegen vóór Hiermee kunt u regels invoeren vóór de regel die u geselecteerd heeft. Invoegen na Hiermee kunt u regels invoeren na de regel die u geselecteerd heeft.



Details

Toont de Intrastat-gegevens, analytische instrumenten, boekhouders, intern referentie, extern referentie, dossier, gekoppeld document en vertegenwoordigers die aan elk van de regels gekoppeld zijn, zodat u ze kunt wijzigen. Serie / lot Dit menu is toegankelijk indien u over de SERIENUMMER- of de LOTNUMMER-module beschikt. Wissen Tijdens het invoeren van een regel kunt u met dit symbool de ingevoerde gegevens wissen (de velden terug blanco maken). Eenmaal de artikelreferentie werd ingevoerd, kan deze zone niet meer worden gewijzigd.



 Werking In de modus Toevoegen, na op het keuzerondje Inhoud te hebben geklikt, voert het programma onmiddellijk de modus "Invoegen na" uit.

 Beschrijving van de velden U kunt regels invoeren:  een voorraadartikel  een artikel dat niet in de voorraad opgenomen is  tekstregels. Het artikel kan ingevuld worden:  door de gamma / artikel  door de omschrijving  door de derde referentie met symbooltje ”~”  door de barcode Daarna kunt u de volgende velden invullen: – VOORRAAD / LOCATIE – BESTELDE hoeveelheid – GELEVERDE hoeveelheid. De volgende velden worden automatisch ingevuld aan de hand van het SPECIFIEKE PRIJZEN of de KLANTof PROSPECTfiche, maar kunnen nog altijd worden gewijzigd: GEWICHT- EENHEIDSPRIJS – KORTING(EN) – B.T.W.-CODE. De BESCHIKBARE hoeveelheid verschijnt automatisch wanneer het veld VOORRAAD / LOCATIE geselecteerd wordt. Wanneer de optie VERPAKBEHEER werd geselecteerd bij de installatie van de dossierparameters, kan de bestelde hoeveelheid ingevoerd worden via de verkoopseenheid of via een andere verpakkingseenheid. In de documenten naast het veld hoeveelheid is er een symbool waarmee een venster kan worden geopend om conversie van 1  10 uit te voeren tijdens het invoeren op het scherm. In de documenten met een geleverd hoeveelheid, de berekening wordt uitgevoerd na de codering van de geleverde hoeveelheid. Deze operaties worden in het bestand GLAVER.DBF opgeslagen. De NETTOPRIJS wordt berekend (wanneer u een artikel selecteert) op basis van de ingevoerde parameters van de ARTIKELfiche, dus de GELEVERDE hoeveelheid, GEWICHT, OPPERVLAK, LENGTE of INHOUD. Wanneer het dossier over de oppervlaktemodule beschikt, is er een menu beschikbaar naast de zone OPPERVLAK . Deze module maakt het mogelijk de hoogte, de breedte en de lengte in te voeren en het type prijsbeheer te preciseren.



6.1.3.Memo

U kunt een memorandum van onbeperkte lengte toevoegen aan het document. Per dagboek kan een default memo bepaald worden. Het volstaat een TXT-bestand aan te maken, gekoppeld aan de dagboekcode, en het op te slaan in de subdirectory van het dossier. Voorbeeld: Het bestand “ACM.TXT” voor het dagboek “ACM”

Indien in het betreffende dagboek een document aangemaakt wordt (via “Nieuw document” of “Gedeeltelijk afboeken”), dan zal deze tekst automatisch ingevoegd worden in de memo van dat document. De automatische geïmporteerde gegevens kunnen door de gebruik(st)er vervolledigd worden:

6.1.4.Betalingen Dit menu is toegankelijk indien u over de BETALINGEN-module beschikt.

6.1.5.Intrastat Dit menu is enkel beschikbaar als tijdens de installatie de module INTRASTAT beschikbaar was.



6.1.6.Totalen

Nadat het document werd opgeslagen, toont het programma op dit tabblad de volgende resultaten: totaal goederen, algemene korting (bedrag) en het overeenkomende percentage, disconto (bedrag) en het overeenkomende percentage, even als het type afgetrokken, belastbare basis (bedrag): totaal goederen + algemene korting + disconto, accijnzen (bedrag), andere belastingen (bedrag), BTW bedrag, disconto af te trekken, vervoerkosten zonder BTW, BTW vervoerkosten, valutacode en totaal bedrag, basisvaluta en waarde in basisvaluta, alternatieve valuta en waarde in alternatieve valuta, actuele koers, actuele waarde, aantal artikelen (die deel uitmaken van de artikelfiche), aantal regels, totaal gewicht, totaal inhoud, totaal oppervlak, totaal lengte. Het document kan drie statussen hebben: OPGESLAGEN, AFGEDRUKT of KOPPELING.



6.1.7.Vrije velden

Er bestaat:  - 4 alfanumerieke velden van 60 karakters waarvan 2 geïndexeerde = met zoekfunctie  - 4 numerieke velden van 12 karakters + 8 decimalen  - 4 "logische" velden = velden die aan- of uitgevinkt kunnen worden  - 4 alfanumerieke velden van 8 karakters die als een datum worden voorgesteld, waarvan 2 geïndexeerde = met zoekfunctie



6.1.8.Bestanden

Er zijn:  - 5velden om een naam met zijn padnaam te invullen  - 1 veld om een padnaam te invullen om een zoek te maken om de bestanden te open vis de opties van WINDOWS



6.1.9.Derde

Het tabblad "Derde" werd aan de documenten toegevoegd. In dit tabblad kan een klant (en eventueel een contact van een klant) geselecteerd worden. Dit kan zowel in aan- als in verkoopdocumenten. Enkele beoogde doelen: Indien U als verdeler de gegevens van de eindgebruiker moet doorgeven aan uw leverancier  U kunt dan bijvoorbeeld de eindgebruiker selecteren in uw leveranciersbestelling Een ziekenhuis of orthopedisch centrum kan de naam van de persoon voor wie de bestelde prothese bestemd is, selecteren… Deze werkwijze veronderstelt dat er één document per eindgebruiker aangemaakt wordt aangezien de eindgebruiker gekoppeld is aan de header van het document (en dus niet aan één bepaalde documentlijn). De eindgebruiker wordt mee overgezet:  bij het afsluiten van het document met de eindgebruiker  bij het gedeeltelijk afboeken van één, meerdere of alle lijnen van één enkel document met de eindgebruiker  in de abonnementenprocedure  bij de procedure "Groeperen" op voorwaarde dat de optie "Groeperen" in de klantenfiche NIET aangevinkt is De eindgebruiker wordt NIET mee overgezet:  bij het gedeeltelijk afboeken van meerdere documenten (MAWA)  bij de procedure "Groeperen" indien de optie "Groeperen" in de klantenfiche aangevinkt is



6.1.10.Overige commando's Dit zijn menu's die u kunt oproepen door in het venster op de rechtermuisknop te klikken.

 Kopie scherm Met deze optie kan een afdruk gemaakt worden van het scherm. Het afdrukken gebeurt op de standaardprinter.

 Document blokkeren Voortaan kunnen documenten in MAFACT geblokkeerd worden. Alle gebruikers, ongeacht hun niveau, kunnen een document blokkeren. Maar enkel gebruikers van niveau 5 kunnen een document deblokkeren/opnieuw vrijgeven. Om een document te blokkeren, volstaat het er met de rechtermuisknop op te klikken en vervolgens het menupunt "Lock" aan te klikken. Het deblokkeren/vrijgeven van een document gebeurt via het rechtermuisknopmenu, menupunt "Unlock". Het document krijgt het statuut "Opgeslagen". Het blokkeren van een document heeft meerdere gevolgen!  Geblokkeerde documenten kunnen NIET meer gewijzigd worden  Het statuut wordt "Gekoppeld" zodat het document NIET naar de boekhouding kan geëxporteerd worden  De geblokkeerde documenten worden bij het "Gedeeltelijk afboeken" NIET getoond in de tabbladen met de documenten  De procedure voor het groeperen van documenten houdt GEEN rekening met deze documenten  Het document kan NIET afgesloten worden  De procedure voor het factureren van abonnementen houdt GEEN rekening met deze documenten

 Omtrent In het rechtermuisknopmenu van de documenten kunt u via het menupunt "Omtrent" volgende informatie opvragen:  De gebruik(st)erscode waarmee het originele document aangemaakt werd en de datum waarop  De gebruik(st)erscode waarmee het "einddocument" het laatst gewijzigd werd en de datum waarop



6.2. Een document aanmaken Het toevoegen van een document wordt gedaan door het selecteren van het symbool nieuw document te maken en een document te sluiten geeft.

dat de toegang tot een

Nadat u het dagboek gekozen heeft, kunt een document toevoegen door de verschillende menuvelden in te vullen. U kunt het document op elk willekeurig moment opslaan, tijdens het invoeren van elk menu of aan het einde van het invoeren van alle gegevens.

6.2.1. Nummering van documenten Het nummer wordt pas vastgelegd bij het opslaan van het document.

6.2.2.Berekening van de vervaldatum De vervaldatum wordt berekend op basis van de documentdatum vermeerderd met de parameters in de klant-, prospect- of leverancierfiches. De datum wordt berekend wanneer de Derde is geselecteerd of iedere keer wanneer de vervaldatum wordt gewist. Er zijn vier methodes beschikbaar:  + X dagen,  + X maanden,  + X dagen eind van de maand,  + X maanden eind van de maand. Een voorbeeld: de documentdatum is 25/03/1997 en X=3 Geval 1 = 28/03/1997, geval 2 =25/06/1997, geval 3 =03/04/1997 en geval 4 = 30/06/1997 Bij de vier bovenstaande methodes worden telkens toegevoegd: + 5 dagen, + 10 dagen, +15 dagen en + 20 dagen.

6.2.3.Vertegenwoordigers Met MAFACT is het mogelijk om de VERTEGENWOORDIGERreferentie die is opgenomen in de KLANT, PROSPECTfiches terug op te halen tijdens het invoeren van de gegevens van de koptekst in het document. Bij het aanmaken van een document, zal de vertegenwoordiger volgens de volgende hiërarchie bepaald worden:  vertegenwoordiger van de contactfiche gebruikt in het leveringsadres,  vertegenwoordiger van de klantenfiche gebruikt in het leveringsadres,  vertegenwoordiger van de contactfiche gebruikt in het facturatieadres,  vertegenwoordiger van de klantenfiche gebruikt in het facturatieadres. Het programma neemt standaard de vertegenwoordiger over die in de koptekst staat in de kern van de documenten. Met het pictogram DETAIL kunt u het vertegenwoordigerveld voor iedere regel van het document aanpassen.



6.2.4.Documentstatus Een document kan drie statussen hebben: Opgeslagen: deze status betreft documenten die nog niet eerder werden afgedrukt. Hiermee kunt u de verschillende versies filteren. Indien de instelling is opgenomen in de lay-out, dan wordt de aanduiding "Origineel" op de documenten afgedrukt. Afgedrukt: deze status betreft documenten die al afgedrukt zijn, maar die nog niet zijn gekoppeld of afgesloten. De documenten kunnen altijd gewijzigd worden en opnieuw afgedrukt. Indien de instelling is opgenomen in de lay-out, dan wordt de aanduiding "Kopie" op de documenten afgedrukt. Koppeling: deze status betreft documenten die gekoppeld of afgesloten zijn. Deze documenten kunnen niet meer gewijzigd worden, behalve voor de Intrastat-gegevens. Indien de instelling is opgenomen in de lay-out, dan wordt de aanduiding "Kopie" op de documenten afgedrukt.

6.2.5.Disconto Het programma kent twee soorten disconto's: Afgetrokken disconto: het discontobedrag wordt afgetrokken van het goederenbedrag om de BTW te kunnen berekenen (vgl. België) en verschijnt niet in het eindbedrag van de factuur. Af te trekken disconto: het discontobedrag wordt afgetrokken van het goederenbedrag om de BTW te kunnen berekenen (vgl. België) maar wordt opgeteld bij het goederenbedrag en bij de BTW om het totaalbedrag van de factuur te berekenen. Voorbeelden: Factuur zonder disconto: 100000 goederen + 21000 BTW = 121000 totaalbedrag. Factuur met afgetrokken disconto: 100000 goederen + 2000 korting + 20580 BTW = 118580 totaalbedrag. Factuur met af te trekken disconto: 100000 goederen + 2000 disconto, 20580 BTW = 120580 totaalbedrag.

6.2.6.Beheer van kortingen Algemene korting: het is af te raden om een algemene korting toe te passen: het programma kan een verschillende vertegenwoordiger koppelen, en bij elke regel in het document berekent het de korting op het bedrag ex. BTW en dus op de Anderen belastingen en Accijnzen. De kortingen per documentregel: dit beheer van kortingen is van harte aanbevolen om nauwkeurige statistieken te verkrijgen. U kunt me het programma een korting met twee decimalen voortbrengen of drie cumulatieve kortingen, afhankelijk van uw keuze in de dossierparameters. De cumulatieve kortingen worden op de volgende manier berekend: 10 + 25 + 50 op 100000  ((100000*90/100)*75/100)*50/100=33750 De combinaties tussen de kortingen 1, 2 en 3 zijn mogelijk (negatief met positieve, negatieve met positieve en negatieve, ...). Dus de korting kan de volgende vormen: 10%

100 met 10% korting

90

10,25% 100 met 10,25% korting 89,75 -10%

100 met -10% korting

110

-10,25% 100 met 10% korting

110,25

100%

0

100 met 100% korting



-100% 100 met -100% korting

200

-500% 100 met -500% korting

600

6.2.7.Documentopvolging   Omtrent In de documenten kon u al informatie opvragen over de gebruik(st)er die een bepaald document heeft aangemaakt en over diegene die het als laatste gewijzigd heeft (via het menupunt "Omtrent" van het rechtermuisknopmenu).

Voortaan bevatten de velden beginnend met "Aangemaakt" na het afsluiten van een document zonder bewaring van het origineel, de informatie met betrekking tot het oorspronkelijke document.  De gebruik(st)er die "als eerste" het oorspronkelijke document heeft aangemaakt en de datum waarop  De gebruik(st)er die "als laatste" het huidige document heeft gewijzigd en de datum waarop De opvolging betreft de afsluitingen, de hergroeperingen en de gedeeltelijke afboekingen. Voorbeeld: bovenstaand venster werd geopend vanuit een bestelling: De offerte die op 17/04/2009 door BERT werd aangemaakt werd op 05/06/2009 door NANCY afgesloten.

 Overzicht van de hiervoor gebruikte variabelen uit het gegevensbestand van de mutaties (mvt.dbf) Tijdens de afsluitingen, de hergroeperingen en de gedeeltelijke afboekingen, het gegevensbestand van de mutaties (mvt.dbf) bevat de code van het dagboek met het documentnummer, de datum van de originele document en de gebruikerscode waarmee de document aangemaakt werd. Offerte/Prijsaanvraag

TSTO_QUO C documentnummer TSTO_DQU C TSTO_UQU C aangemaakt werd

13

= de code van het dagboek van de offerte/prijsaanvraag en zijn

8 6

= de datum van de offerte/prijsaanvraag = de gebruikerscode waarmee de offerte/prijsaanvraag

13

= de code van het dagboek van de bestelling en zijn

8 6

= de datum van de bestelling = de gebruikerscode waarmee de bestelling aangemaakt werd

Bestelling

TSTO_ORD C documentnummer TSTO_DOR C TSTO_UOR C



Verzendingsnota/Leveringsbon

TSTO_DEL C documentnummer TSTO_DDE C TSTO_UD C werd

13

= de code van het dagboek van de verzendingsnota en zijn

8 6

= de datum van de verzendingsnota = de gebruikerscode waarmee de verzendingsnota aangemaakt



6.2.8. Geblokkeerd/Vervangartikel Indien in de artikelfiche de optie "Blokkeren/Vervangen" aangevinkt is en een artikelreferentie ingegeven of geselecteerd werd in het veld "2de bron", dan zal bij het ingeven van het 1ste artikel in een document, het automatisch vervangen worden door het 2de. Indien in de artikelfiche enkel de optie "Blokkeren/Vervangen" aangevinkt is (en het veld "2de bron" leeg is), dan zal het artikel geblokkeerd worden indien het in een document ingegeven wordt. Voortaan kunt U bepaalde dagboeken uitsluiten van deze handeling/controle. Het volstaat in het bestand "mafactXY.ini" (in de padnaam "…\Wmafact\data\" waarbij "XY" staat voor het MAFACT-dossiernummer) onder de sectie [FAC_1] de variabele "NOREPLACEJNLS" (zonder de aanhalingstekens) toe te voegen, gevolgd door een gelijkheidsteken, gevolgd door de uit te sluiten dagboeken (tussen aanhalingstekens en van elkaar gescheiden door een kommateken).

6.2.9.Beschikbaar – Lopende Het zoekvenster van het veld "Voorraad / locatie" van het tabblad "Inhoud" van de documenten werd gewijzigd.

6.2.9.1.Er werd een nieuw begrip geïntroduceerd:  Aan de verkoopzijde Beschikbaar - Lopende = Beschikbaar - Klantbestellingen - Backorder klant  Aan de aankoopzijde Beschikbaar + Lopende = Beschikbaar saldo + Leveranciersbestellingen + Backorder leverancier+ In productie



6.2.9.2.Voorbeeld

 Aan de verkoopzijde Beschikbaar – Lopende = 7000 – (2000 + 8000) = 7000 – 10000 = -3000

 Aan de aankoopzijde "Beschikbaar + Lopende" = 7000 + (15000 + 4000 + 0) = 7000 + 19000 = 26000



6.3. Een document afsluiten 6.3.1.Transfert Wanneer u een document afsluit, worden alle gegevens van het oorspronkelijke document overgezet naar het geselecteerde dagboek. U kunt het document volgen in het einddagboek of in het brondagboek blijven. In de kern van het einddocument staat de volgende vermelding: " => CLI911097 ==> 271292". Hieraan kunt u zien waar de documentregels vandaan komen. Het programma geeft U ook de mogelijkheid om het originele document te bewaren Het programma geeft de mogelijkheid om de prijzen actueel te maken Wanneer een actualisering wordt gevraagd, herberekent het programma de prijzen en kortingen. In het geval dat de parameters "gedeeltelijke levering wordt gevinkt, een bericht waarschuwt voor een gebrek aan verwerking document.

6.3.2.Kredietnota U kunt voortaan een kredietnota aanmaken door de factuur af te sluiten. Nadat u op "Afsluiten" geklikt heeft, zal volgende boodschap getoond worden:

Na het afsluiten zal de informatie over de factuur die afgesloten werd automatisch in het veld "Factuur" van de aangemaakte kredietnota opgeslagen worden.

In een factuur geselecteerd werd in dit veld, voert het programma bij het opslaan van de kredietnota 3 controles uit:



 Bestaan de in het veld "Factuur" geselecteerde dagboek en documentnummer  Betreft het een factuur aan/van de geselecteerde klant/leverancier  Is het totaalbedrag van de kredietnota kleiner of gelijk aan dat van de geselecteerde factuur Indien één van deze controles niet het correcte resultaat oplevert, kan de kredietnota niet opgeslagen worden. In het zoekvenster van dit veld worden enkel de facturen van de in de kredietnota geselecteerde klant/leverancier getoond:



6.4. E-mail met een PDF bestand versturen vanuit de documenten Voortaan kan, direct vanuit een MAFACT document, een e-mail met een PDF bestand van dat document verstuurd worden naar uw mailprogramma (Outlook, …).

Het programma opent een venster in uw mailprogramma met  het e-mailadres van de klanten-/leveranciersfiche  een PDF bestand van het betreffende MAFACT document Dit gebeurt in een exclusieve modus en verhindert het terugkeren naar MAFACT zolang de e-mail niet verzonden is. U kunt ook nog steeds het document tonen en dan versturen via een MAPI export of opslaan als PDF en dan versturen.



6.5. Archivering/Historiek van de documenten Principe "Papieren kopieën" nemen van de verstuurde documenten past niet echt meer in de huidige ecologische wereldvisie. Maar het bijhouden, en snel kunnen terugvinden van de documenten die voor of door een derde werden aangemaakt, is fundamenteel voor een onderneming. Digitale archivering vermijdt bovendien dat u in uw papieren archieven moet gaan zoeken naar een bepaald document dat misschien fout geklasseerd werd, niet meer leesbaar is of zo beschadigd dat het onbruikbaar is geworden. Waarom de indrukwekkende capaciteit van de huidige harde schijven niet benutten om uw MAFACT en andere documenten digitaal te archiveren? In MAFACT kan voor een klant, leverancier of prospect met één simpele klik een specifieke directory aangemaakt worden zodat voortaan heel zijn historiek ook met één simpele klik opgevraagd kan worden!

Raadplegen Op de "Pdf"-knop in het tabblad "Kenmerken" van de fiche klikken:

Het programma zal de subdirectory openen die overeenkomt met de padnaam die aangegeven werd in de variabele "PDFPATH" in de parameters van het dossier (Cfr. supra). Indien de subdirectory voor deze derde nog niet bestaat, zal het programma hem aanmaken en openen:



6.6. Verkopen zonder BTW 6.6.1.Documenttype Wanneer u het menu VERKOPEN selecteert, verschijnt een afrolmenu op het scherm met de dagboeken, waar het document moet worden ingevoerd. Deze dagboeken zijn van het type:  Facturen  Creditnota's  Verzendingsnota's  Retourbonnen  Bestellingen U kunt een onbeperkt aantal dagboeken aanmaken per documenttype. Dit kunt u doen in het menuonderdeel BESTAND / DAGBOEKEN.

6.6.2.Details bij dagboektype  Facturen / Creditnota's Deze dagboeken zijn exclusief gekoppeld aan de KLANT. Zij passen automatisch de INVENTARIS en dus de BESCHIKBARE voorraad aan op het moment dat een regel in het document wordt opgeslagen. In het geval van een gedeeltelijke levering wordt ook het veld BACKORDER aangepast. Door het document op te slaan wordt het bestand met de specifieke klantprijzen geactualiseerd indien de optie actualisering van de specifieke verkoopsprijzen werd geselecteerd in de parameters van het dossier.

 Verzendingsnota's / Retourbonnen Deze dagboeken zijn exclusief gekoppeld aan de KLANT. Zij passen automatisch het veld VERZENDINGSNOTA aan, en als resultaat ook de BESCHIKBARE voorraad op het moment dat een regel in het document wordt opgeslagen. In het geval van een gedeeltelijke levering wordt ook het veld BACKORDER aangepast.

 Bestellingen Deze dagboeken zijn exclusief gekoppeld aan de KLANT. Zij passen automatisch het veld KLANTBESTELLING van de voorraad aan op het moment dat een regel in het document wordt opgeslagen. De GEWENSTE DATUM komt overeen met de leveringsdatum gewenst door de klant. De BELOOFDE DATUM komt overeen met de aan de klant opgegeven leveringsdatum.



6.6.3.Wijziging van de labels van de velden Jdatliv0, Jdatliv1 en Jtacite Gevraagde datum = gevraagde leveringsdatum aan de klant. Beloofde datum = beloofde leveringsdatum aan de klant. In een dagboek van het type "Klanten-/LeveranciersBESTELLINGEN":  jdatliv0 = "Gevraagde datum"  jdatliv1 = "Beloofde datum"  jtacite = niet toegankelijk

Voortaan worden deze velden overgezet:  naar de LEVERINGEN  naar de FACTUREN Bovendien zijn ze er voortaan toegankelijk en dus wijzigbaar. Indien het veld "Abonnementen" niet aangevinkt is (in een LEVERING of een FACTUUR): jdatliv0 = "Gevraagde datum" jdatliv1 = "Beloofde datum"^

Indien het veld "Abonnementen" aangevinkt is (in een LEVERING of een FACTUUR): jdatliv0 = "Overdrachtsdatum" jdatliv1 = "Herhaling"



6.6.4. Beheer  Prijsbeheer De prijs van een artikel wordt in de volgende volgorde gekozen:  Promotieprijs indien de optie is geselecteerd in de dossierparameters  Specifieke klantprijs / artikel met hoeveelheid (01)  Specifieke klantprijs / artikel zonder hoeveelheid (01)  Specifieke klantprijs / gamma met hoeveelheid (03)  Specifieke klantprijs / gamma zonder hoeveelheid (03)  Specifieke klantprijs / groep met hoeveelheid (11)  Specifieke klantprijs / groep zonder hoeveelheid (11)  Specifieke prijs klantencategorie / artikel met hoeveelheid (21)  Specifieke prijs klantencategorie / artikel zonder hoeveelheid (21)  Specifieke prijs klantencategorie / gamma met hoeveelheid (31)  Specifieke prijs klantencategorie / gamma zonder hoeveelheid (31)  Specifieke prijs klantencategorie / groep met hoeveelheid (12)  Specifieke prijs klantencategorie / groep zonder hoeveelheid (12)  Specifieke artikelprijs met hoeveelheid (05)  Specifieke artikelprijs zonder hoeveelheid (05)  Specifieke gammaprijs met hoeveelheid (06)  Specifieke gammaprijs zonder hoeveelheid (06)  Le prix article de base pour une catégorie de client (99)  Artikelprijs

 Beheer van aankooprekeningen Het programma beheert de aankooprekeningen op de volgende manier:  - De rekening bepaald in de specifieke prijzen KLANT / ARTIKEL  - De rekening bepaald in de specifieke prijzen KLANT / GAMMA  - De rekening bepaald in de artikelfiche  - De rekening bepaald in de KLANT / prospectfiche U kunt deze gegevens wijzigen met behulp van het pictogram DETAIL.

 Beheer van de analytische instrumenten Het programma beheert de aankooprekeningen op de volgende manier:  - De rekening bepaald in de specifieke prijzen KLANT / ARTIKEL  - De rekening bepaald in de specifieke prijzen KLANT / GAMMA  - De rekening bepaald in de artikelfiche  - De rekening bepaald in de KLANT- of prospectfiche U kunt deze gegevens wijzigen met behulp van het pictogram DETAIL.



6.6.5.Afsluiten met mogelijkheid tot behoud origineel document Klantbestelling  Verzendingsnota Klantbestelling  Factuur

6.6.6.Afsluiten zonder mogelijkheid tot behoud origineel document Verzendingsnota  Factuur Retour Klant  Creditnota

6.6.7.Voorraadbeheer Klantbestelling  Verzendingsnota: bijwerking van gegevens KLANTBESTELLING  SALDO OP TERMIJN en VERZENDINGSNOTA  BESCHIKBAAR even als de gegevens BACKORDER KLANT indien van toepassing  SALDO OP TERMIJN. Verzendingsnota  Factuur: bijwerking van gegevens VERZENDINGSNOTA  BESCHIKBAAR en INVENTARIS even als de gegevens BACKORDER KLANT indien van toepassing  SALDO OP TERMIJN Klantbestelling  Factuur: bijwerking van gegevens KLANTBESTELLING  SALDO OP TERMIJN, BESCHIKBAAR en INVENTARIS even als de gegevens BACKORDER KLANT indien van toepassing  SALDO OP TERMIJN



6.7. Aankopen 6.7.1.Documenttype / Aankopen Wanneer u het menu AANKOPEN selecteert, toont het programma een afrolmenu met de dagboeken, waar het document moet worden ingevoerd. U hebt de beschikking over de volgende dagboeken:  Facturen  Creditnota's  Leveringsbonnen  Retourbonnen  Bestellingen Nogmaals, u kunt een onbeperkt aantal dagboeken per documenttype aanmaken. Dit kunt u doen in het menuonderdeel BESTAND / DAGBOEKEN.

6.7.2.Details bij dagboektype / Aankopen  Facturen / Creditnota's Deze dagboeken zijn exclusief gekoppeld aan de LEVERANCIER. Zij passen automatisch de beschikbare voorraad aan ( INVENTARIS) op het moment dat een regel in het document wordt opgeslagen. In het geval van een gedeeltelijke levering wordt ook het veld BACKORDER aangepast. Door het document op te slaan wordt het bestand met de specifieke leverancierprijzen geactualiseerd indien de optie actualisering van de specifieke aankoopprijzen werd geselecteerd in de parameters van het dossier en indien de module MULTILEVERANCIER werd geïnstalleerd.

 Verzendingsnota's / Retourbonnen Deze dagboeken zijn exclusief gekoppeld aan de LEVERANCIER. Zij passen automatisch het veld LEVERING aan, en als resultaat ook de beschikbare voorraad op het moment dat een regel in het document wordt opgeslagen. In het geval van een gedeeltelijke levering wordt ook het veld BACKORDER aangepast.

 Bestellingen Deze dagboeken zijn exclusief gekoppeld aan de LEVERANCIER. Zij passen automatisch het veld LEVERANCIERBESTELLING van de voorraad aan op het moment dat een regel in het document wordt opgeslagen. De GEWENSTE DATUM komt overeen met de leveringsdatum die aan de Leverancier gevraagd werd. De BELOOFDE DATUM komt overeen met de leveringsdatum die door de Leverancier beloofd werd.



6.7.3.Beheer  Leverancier +

leveranciersdocument van het type "Leveranciers+" kan in het gedeelte voor het leveringsadres (rechtsonder) een klantenfiche geselecteerd worden In

een

zodat het adres van de klant het leveringsadres wordt.  Eenheid prijs De prijs van een artikel wordt in het veld "laatste aankoopprijs" in de artikelfiche gekozen.

 Beheer aankooprekeningen Het programma beheert de aankooprekeningen op de volgende manier:  - de rekening bepaald in de specifieke prijzen LEVERANCIER / ARTIKEL  - de rekening bepaald in de specifieke prijzen LEVERANCIER / GAMMA  - de rekening bepaald in de artikelfiche  - de rekening bepaald in de LEVERANCIERfiche U kunt deze gegevens wijzigen met behulp van het pictogram DETAIL.

 Beheer van de analytische instrumenten Het programma beheert de aankooprekeningen op de volgende manier:  - de rekening bepaald in de specifieke prijzen LEVERANCIER / ARTIKEL  - de rekening bepaald in de specifieke prijzen LEVERANCIER / GAMMA  - de rekening bepaald in de artikelfiche  - de rekening bepaald in de LEVERANCIERfiche U kunt deze gegevens wijzigen met behulp van het pictogram DETAIL

6.7.4.Afsluiten met mogelijkheid tot behoud van origineel document Leverancierbestelling  Leveringsbon Leverancierbestelling  Aankoopfactuur

6.7.5.Afsluiten zonder mogelijkheid tot behoud van origineel document Leveringsbon  Aankoopfactuur Retour leverancier  Creditnota



6.7.6.Voorraadbeheer Leveranciersbestelling  Levering: bijwerking van gegevens LEVERANCIERBESTELLING  SALDO OP TERMIJN, LEVERING  BESCHIKBAAR even als de gegevens BACKORDER LEVERANCIER indien van toepassing  SALDO OP TERMIJN Levering  Aankoopfactuur: bijwerking van gegevens LEVERING  BESCHIKBAAR en INVENTARIS even als de gegevens BACKORDER LEVERANCIER indien van toepassing  SALDO OP TERMIJN Leveranciersbestelling  Aankoopfactuur: bijwerking van gegevens LEVERANCIERBESTELLING  SALDO OP TERMIJN en BESCHIKBAAR en INVENTARIS even als de gegevens BACKORDER LEVERANCIER indien van toepassing  SALDO OP TERMIJN



6.8. Mutaties 6.8.1.Documenttype Wanneer u het menu MUTATIES selecteert, toont het programma een afrolmenu, zodat u een dagboek kunt kiezen waarin het document moet worden ingevoerd. U kunt kiezen uit deze types dagboeken:  Mutaties  Inventarissen Nogmaals, u kunt een onbeperkt aantal dagboeken per documenttype aanmaken. Dit kunt u doen in het menuonderdeel BESTAND / DAGBOEKEN.

6.8.2.Details bij dagboektype / Mutaties  Mutaties Deze dagboeken zijn exclusief gekoppeld aan de KLANT, LEVERANCIER of aan INTERN. Zij passen automatisch de beschikbare voorraad aan op het moment dat een regel in het document wordt opgeslagen. Hiermee kunt u binnengaande en buitengaande goederen in de voorraad boeken, het beheer van reparaties, de overdracht van goederen tussen de voorraden, etc.

 Inventarissen Deze dagboeken zijn exclusief gekoppeld aan INTERN. Zij passen niet rechtstreeks de voorraad aan, maar kunnen de voorraad op een bepaalde datum vaststellen. Het invoeren van een inventaris vereist een herberekening van de artikelfiches. De documenten van deze dagboeken zijn gecreëerd door de optie INVENTARIS en door toevoeg.

6.8.3.Voorraadbeheer Mutaties: bijwerking van de gegevens BESCHIKBAAR en INVENTARIS. Inventaris: geen enkel voorraadveld wordt aangepast door het invoeren.



6.9. Groeperen

Met het programma kunt u verschillende documenten, voor een of meerdere bepaalde klanten groeperen  offertes  offertes  offertes  bestellingen  offertes  verzendingsnota's  offertes  facturen  bestellingen  bestellingen  bestellingen  verzendingsnota's  bestellingen  facturen  verzendingsnota's  facturen  retourbonnen  creditnota's U kon ook al een "Journaaltype" selecteren om ALLE documenten die aangemaakt werden met dat type journaal te groeperen naar één journaal in één enkele handeling. De voorgestelde documentdatum is de datum van de dag, maar deze datum moet logischerwijs en legaal gezien later of gelijk zijn aan de datum van het laatste document van het einddagboek.



De originele documenten moeten afgedrukt zijn (of et statuut "Afgedrukt" toegewezen krijgen via "Extra\Documentstatus wijzigen"). De originele documenten zullen na het groeperen niet meer bestaan. Deze handeling is op dat vlak te vergelijken met het "Afsluiten" zonder de mogelijkheid het origineel te bewaren.  Als in de klantenfiche de optie "Groeperen" aangevinkt werd, worden alle originele documenten gegroepeerd in één enkel nieuw document.  Als deze optie NIET aangevinkt werd, zal elk origineel document een nieuw document opleveren, zonder groepering van de verschillende documenten dus. Als in de klantenfiche de optie "Geen deelleveringen" aangevinkt werd, zullen de volledig leverbare bestellingen omgezet worden in verzendingsnota's of facturen. De andere bestellingen blijven behouden (in het journaal van de klantenbestellingen). Er zal een tabel getoond worden met de documenten die niet volledig leverbaar zijn. U kunt deze tabel achteraf opnieuw oproepen in uw persoonlijke padnaam aan de hand van het bestand "REGROUP.TXT" (dubbelklikken). De memo's van de verschillende documenten worden gegroepeerd en indien er meerdere documenten met transportkosten zijn, dan worden deze samengeteld. OPGELET! De gegevens van de tabbladen "Vrije velden", "Bestanden" en "Derde" worden bij een hergroepering NIET gerecupereerd. Deze gegevens kunnen wel gerecupereerd worden ENKEL EN ALLEEN voor de klanten in wiens fiche de optie "Groeperen" NIET aangevinkt werd aangezien één document dan omgezet wordt in één document.

6.9.1.Voorraadbeheer Klantbestelling  Verzendingsnota: bijwerking van gegevens KLANTBESTELLING  SALDO OP TERMIJN en VERZENDINGSNOTA  BESCHIKBAAR even als de gegevens BACKORDER KLANT indien van toepassing  SALDO OP TERMIJN. Verzendingsnota  Factuur: bijwerking van gegevens VERZENDINGSNOTA  BESCHIKBAAR en INVENTARIS even als de gegevens BACKORDER KLANT indien van toepassing  SALDO OP TERMIJN Klantbestelling  Factuur: bijwerking van gegevens KLANTBESTELLING  SALDO OP TERMIJN, BESCHIKBAAR en INVENTARIS even als de gegevens BACKORDER KLANT indien van toepassing  SALDO OP TERMIJN Leveranciersbestelling  Levering: bijwerking van gegevens LEVERANCIERBESTELLING  SALDO OP TERMIJN, LEVERING  BESCHIKBAAR even als de gegevens BACKORDER LEVERANCIER indien van toepassing  SALDO OP TERMIJN Levering  Aankoopfactuur: bijwerking van gegevens LEVERING  BESCHIKBAAR en INVENTARIS even als de gegevens BACKORDER LEVERANCIER indien van toepassing  SALDO OP TERMIJN Leveranciersbestelling  Aankoopfactuur: bijwerking van gegevens LEVERANCIERBESTELLING  SALDO OP TERMIJN en BESCHIKBAAR en INVENTARIS even als de gegevens BACKORDER LEVERANCIER indien van toepassing  SALDO OP TERMIJN



6.9.2.Blokkeren Om gegroepeerd te worden, moeten de documenten:  dezelfde munteenheid  hetzelfde type en percentage korting  hetzelfde disconto percentage  hetzelfde dossier  dezelfde vervoerder en vervoerdersprijscode  en hetzelfde leveringsadres bevatten Het is mogelijk de groep te dwingen, daarvoor moet U een variabele in het bestand MAFACTxx.INI in de sectie [MISC] toevoegen. GLOBALREGROUP=TRUE



6.10.Afdrukken

Met deze module kunt u een niet-gekoppelde afdruk maken van documenten van één nummer naar een ander en voor één of meerdere Derden De periode kan worden gefilterd. Het aantal kopies komt overeen met het getal dat werd ingevuld in het veld “AANTAL KOPIES” van de fiche van de Derde. U kunt de documenten meerdere keren afdrukken.  - Als u "NEE" antwoordt bij de optie OPNIEUW AFDRUKKEN, dan drukt het programma enkel documenten af van het type "E".  - Als u "JA" antwoordt, dan drukt het alle documenten af, ongeacht hun status "E, I, en L:". Een type van lay-out kan gekozen worden om alle de documenten dezelfde lay-out te geven.



6.11.Leveranciersbestellingen

6.11.1.Berekening van de bestellingen

Met deze module kunt u een bestelling voortbrengen op basis van een standaardformule van het programma: S_SMAX + (S_BOCLI + S_COMCLI + S_FAB) -(S_BOFOU + S_COMFOU + S_COMFAB) - S_TOTSTO Het programma baseert zich op het bestand CCSTO Deze formule is een applicatie van DBASE, en kan gewijzigd worden, er kan een formule ingevoerd worden in de parameters van de maatschappij. U selecteert per artikel, per artikelcategorie, per gamma, per leverancier en per voorraad. Deze selectie kan zowel statisch als dynamisch zijn:  - statische selectie: de controle wordt slechts uitgevoerd aan de hand van de elementen die in de voorraadfiche zijn opgenomen.  - dynamische selectie: de controle wordt niet alleen aan de hand van de elementen uit de voorraadfiche, maar ook op basis van de vervaldatum die is opgenomen in de leverancierbestellingen en de klantbestellingen. Door « Commando wissen toegestaan » te selecteren, zal het programma alle artikelen voorstellen, inclusief de artikelen waarvoor geen enkele bestelling moet worden doorgevoerd.



Door te kiezen voor "Samengestelde artikel", zal het programma bieden alle artikelen met inbegrip van artikelen met nomenclatuur. Nadat het bestand met het bestellingvoorstel werd aangemaakt, kan deze laatste afgedrukt worden via het menu: STATISTIEKEN / LEVERANCIERSBESTELLING en het kan gewijzigd worden via het menu: BEHEER / LEVERANCIERSBESTELLINGEN / EENVOUDIGE BESTELLINGEN.

6.11.2.Eenvoudige bestellingen

Het door het menu BEREKENING VAN BESTELLINGEN aangemaakte bestelvoorstel kan gewijzigd worden. Een afrolmenu bevat alle regels van het voorstel. voortbrengt het programma de leverancierbestellingen, nadat het u de lijst met dagboeken voor leverancierbestellingen heeft voorgesteld. kunt u een of meerdere regels wissen. verlaat u het menu met behoud van het gewijzigde voorstel.

6.11.3.Voorraadbeheer AANVRAAGLEVERANCIERSOFFERTES  --LEVERANCIERSBESTELLING  SALDO OP TERMIJN vanaf het aanmaken van het document.



6.12.Exporteren

6.12.1.Algemeen  Aankooptest

Deze test heeft enkel betrekking op boekhouddocumenten van het type Verkopen en Creditnota's / verkoop. De test van de aankooprekeningen verzorgt de verificaties: rekening, analytische rekening, BTW. Het programma houdt halt bij de documenten en vraagt om de ontbrekende elementen in te vullen. Wanneer de verschillende incomplete velden aangevuld zijn, eindigt de test en kunt u de verbinding tot stand brengen. Op dit niveau moet u natuurlijk wel over boekhoudkundig inzicht beschikken. Opgepast: in het geval de B.T.W.-code de ontbrekende code is, herberekent het programma de totalen van de documenten. Het is dus aangewezen om het nummer van het document te noteren en het opnieuw uit te printen.

 Aankoopkoppeling

De verbinding kan verzorgd worden terwijl verschillende gebruikers in het bewuste dagboek aan het werken zijn. Het is dus aangewezen om een einddocumentnummer voor de koppeling aan te geven. Het programma maakt de bestanden aan in de in de boekhoudparameters van het bedrijf gepreciseerde padnaam.



 Verkooptest

Deze test heeft enkel betrekking op boekhouddocumenten van het type Verkopen en Creditnota's / verkoop. De test van de verkooprekeningen controleert twee soorten verificaties: ZONDER VERTEGENWOORDIGER: rekening, analytische rekening en BTW; en MET VERTEGENWOORDIGER: rekening, analytische rekening, BTW en code vertegenwoordiger. Het programma houdt halt bij de documenten en vraagt om de ontbrekende elementen in te vullen. Wanneer de verschillende onvolledige velden aangevuld zijn, eindigt de test en kunt u de verbinding tot stand brengen. Op dit niveau moet u natuurlijk wel over boekhoudkundig inzicht beschikken. Opgepast: in het geval de B.T.W.-code de ontbrekende code is, herberekent het programma de totalen van de documenten. Het is dus aangewezen om het nummer van het document te noteren en het opnieuw uit te printen.

 Verkoopkoppeling

De verbinding kan verzorgd worden terwijl verschillende gebruikers in het bewuste dagboek aan het werken zijn. Het is dus aangewezen om een einddocumentnummer voor de koppeling aan te geven. Het programma maakt de bestanden aan in de in de boekhoudparameters van het bedrijf gepreciseerde padnaam.



6.13.Beheren verbonden met speciale modulen Leveranciersbestellingen  Productie berekenen Dit menu is toegankelijk indien u over de Samenstelling-module beschikt.

 In productie Dit menu is toegankelijk indien u over de Samenstelling-module beschikt.

 Gereserveerde bestellingen Dit menu is toegankelijk indien u over de RESERVERing-module beschikt.

Verkopen BTW inbegrepen Dit menu is toegankelijk indien u over de VERKOOP BTW INBEGREPEN-module beschikt.

Abonnementen Dit menu is toegankelijk indien u over de ABONNEMENTEN-module beschikt.

Dossiers Dit menu is toegankelijk indien u over de DOSSIERS-module beschikt.

Backorders Dit menu is toegankelijk indien u over de BACKORDERS-module beschikt.

Edifact Dit menu is toegankelijk indien u over de EDIFACT-module beschikt.

Satelliet Dit menu is toegankelijk indien u over de SaTELLIET-module beschikt.



7. Een dossier openen: Extra

260  Een dossier openen: Extra


7.1. Taal wijzigen Het programma is beschikbaar in de volgende talen:


Een dossier openen: Extra  261

7.2. Reset

Klantstatus

Bij het wijzigen of aanmaken van een klantfiche wijst het programma een nieuwe eigenschap aan dit fiche toe. Het gaat hier om een veld dat niet toegankelijk is voor de gebruiker. Hierdoor kan het programma alle nieuwe klanten selecteren om hun gegevens te exporteren of er lijsten mee af te drukken.  - Met de RESET-functie, kunt u deze nieuwe status ongedaan maken.  - Met de SET-functie, kunt u de status NIEUW aan een klantfiche geven.

Leveranciersstatus

Bij het wijzigen of aanmaken van een leveranciersstatus wijst het programma een nieuwe eigenschap aan dit fiche toe. Het gaat hier om een veld dat niet toegankelijk is voor de gebruiker. Hierdoor kan het programma alle nieuwe leveranciers selecteren om hun gegevens te exporteren of er lijsten mee af te drukken.



 - Met de RESET-functie, kunt u deze nieuwe status ongedaan maken.  - Met de SET-functie, kunt u de status NIEUW aan een leveranciersfiche geven.

Artikelstatus

Bij het wijzigen of aanmaken van een artikelfiche wijst het programma een nieuwe eigenschap aan dit fiche toe. Het gaat hier om een veld dat niet toegankelijk is voor de gebruiker. Hierdoor kan het programma alle nieuwe artikelen selecteren om hun gegevens te exporteren of er lijsten mee af te drukken.  - Met de RESET-functie, kunt u deze nieuwe status ongedaan maken.  - Met de SET-functie, kunt u de status NIEUW aan een artikelfiche geven.



7.3. Documentstatus wijzigen

Met deze bewerking kunt u de documentstatus wijzigen. Dit kan noodzakelijk zijn in het geval dat de diskette voor de boekhouder (die over een importmodule van MAFACT beschikt) onleesbaar is geworden door een foutieve behandeling, door beschadiging tijdens het transport, … Drie statussen:  Opgeslagen  Gekoppeld  Afgedrukt



7.4. B.T.W.-codes wijzigen

Met dit menu kunt u één of meerdere B.T.W.-codes bijwerken in de fiches van  - KLANTEN  - LEVERANCIERS  - ARTIKELEN  - DAGBOEKEN Met of zonder herberekening van de bedragen.



7.5. Artikelbestand wijzigen

Met dit menu kan u de volgende gegevens bijwerken:  De inhoud van het artikel  De intrastat-goederencode van het artikel  De oorsprong van het artikel  Het kostenpercentage voor het artikel  De aanvullende hoeveelheid van het artikel  De b.t.w.-code voor de aankoop van het artikel  De b.t.w.-code voor de verkoop van het artikel  De prijs incl. B.T.W. van het artikel. Het bijwerken verloopt volgens een selectie gebaseerd op artikelen:  Artikelgroepen  Leveranciers  Deviezen.



7.6. Tabellen

Algemeen De gebruikelijke symbolen

zijn hier geactiveerd.

Met het symbool kan u de tot nog toe al in de verschillende velden van het betreffende bestand ingegeven combinaties importeren. Vanaf dat moment zullen enkel deze combinaties nog geaccepteerd worden.

Categorie De bestanden waarop deze tabellen betrekking kunnen hebben, zijn: klanten, leveranciers, artikelen

TBCA — TBCATAR —CATEGORIEËN / ARTIKEL TBCC — TBCATCL —CATEGORIEËN / KLANT TBCF — TBCATFO —CATEGORIEËN / LEVERANCIER TBCP — TBCATPR —CATEGORIEËN / PROSPECT



Groepen Het bestand waarop deze tabel betrekking heeft, is artikelen.

TBGRO — TBGRPAR —GROEPEN / ARTIKEL

Merken Het bestand waarop deze tabel betrekking heeft, is artikelen.

TBMR — TBMRKAR — TABLE DES MARQUES / ARTICLE

Gepersonaliseerde rapporten 268  Een dossier openen: Extra


Dit bestand zal alle door de gebruiker gepersonaliseerde rapporten bevatten.

NAAM RAPPORT = moet overeenstemmen met de naam van het rapport (RPT-bestand), aangemaakt met het programma CRYSTAL REPORT en opgeslagen op de computer. Max 8 posities. GROEP = moet overeenstemmen met de code die toelaat het rapport in een bepaald menu of menupunt op te vragen. Deze groepscodes worden aangegeven in dit handboek, in het hoofdstuk over de lijsten en statistieken. TAAL = NL / FR / UK / DE / ES / IT of PT. De lijsten zullen standaard opgeroepen worden in de taal van de taalcode die aan de gebruikerscode is gekoppeld. Indien u in dit veld een "*" ingeeft, dan zullen automatisch 7 gegevens worden aangemaakt voor dit report, die overeenstemmen met de 7 hierboven vermelde talen STATUS = momenteel is enkel "7" de enige mogelijke status OMSCHR. = de naam / omschrijving van het rapport PADNAAM = de directory op de computer waarin het RPT-bestand van het rapport is opgeslagen.



Formule Met dit menu kan U zelf bijkomende selectieformules aanmaken voor een rapport en ze bewaren, of bewaarde selectieformules oproepen.

Deze bewaarde formules kunnen in de geselecteerde rapporten toegevoegd worden om een extra selectie in te voegen. Werking:  Ofwel keuze van een bestaande selectieformule (dit is slechts mogelijk na het aanmaken en bewaren van de selectieformules).  Ofwel een nieuwe selectieformule aanmaken U moet eerst het rapport selecteren waarvoor u een formule wilt aanmaken. U kunt alle rapporten oproepen door op het "Vraagteken"-symbool rechts van het veld "Report file" te klikken. In de kolom TABELLEN zullen de verschillende database verschijnen die in het geselecteerde rapport gebruikt worden. Na het selecteren van de gewenste database in de kolom TABELLEN (door erop te dubbelklikken), verschijnen in de kolom VELDEN alle velden van de geselecteerde database.



Na de selectie van een veld (opnieuw door erop te dubbelklikken), wordt dit veld overgezet naar het veld "SELECTIE FORMULE". U kunt nu functies toevoegen. Vb.: {ssto.s_gamnum}="TEST" en {ssto.s_cat}="ESS". Opgelet! Vergeet niet in het veld "Ref. Formule" een naam voor de formule in te vullen waarmee u ze achteraf gemakkelijk kan terugvinden. Vb.: "TESTART". Er zijn 2 Type formules  Type 2 zijn uitsluitend gekoppeld aan de gebruiker  Type 3 zijn beschikbaar voor alle gebruikers Klik op het "Groene V"-symbool om de formule te controleren en te bewaren. U kunt vervolgens vragen om de formule af te drukken of te tonen

Vrije velden  Vrije velden

 Champs libres De extra velden zijn gekoppeld aan het dossier, en hebben geen standaard naam.



U moet eerst het fiche selecteren waarvan U de labels wenst te wijzigen, evenals de taal waarin de wijzigingen moeten worden toegepast. Er werd een "picture" voorgeprogrammeerd voor de 4 datumvelden. Een "picture" is een vaste manier om de gegevens in een veld voor te stellen. Dergelijke "pictures" kunnen ook voor de 4 alfanumerieke en 4 numerieke velden aangemaakt worden. Voorbeelden: @! = verplicht alfanumeriek @9 = verplicht numeriek @R BE999-999-999 = 9 numerieke karakters die als "BE123-123-123" voorgesteld zullen worden.

 Bestanden

De velden van de bestanden en het veld van de padnaam zijn gekoppeld aan het dossier Selecteer gewoon het bestand en taal, en voer in de naam van je velden.



Tools Deze functie is voorbehouden voor de verdelers van Mafact en gebruikers die door verdelers op de mogelijkheden van dit menu gewezen worden. TAAL = komt overeen met de taal LPOPUP = verplicht indien een 2de menu volgt op een 1ste menu (behalve indien het 1ste menu "DIV1" is) MENU1 = komt overeen met het referentiemenu of het hoofdmenu MENU2 = definieert de submenu's OMSCHRIJVING = definieert de titel van het menu of submenu BVALID = altijd { || .T.} CBLOCK = definieert het uit te voeren programma. Twee mogelijkheden: - WAITWINEXEC (het programma is exclusief) - WINEXEC (het programma is niet exclusief)



7.7. Gebruikers Bij het openen van het bestand is het programma in de modus Zoeken (behalve als het bestand leeg is). Het volstaat om de op te zoeken referentie in te voeren.

Kenmerken

Met deze module kunt u verschillende toegangscodes en aanvullende wachtwoorden invoeren die de gebruikers moeten gebruiken om met MAFACT te kunnen werken. Toegangscode gebruiker 0 = raadplegen 1 = toevoegen 2 = wijzigen 3 = toevoegen / wijzigen maar niet uitwissen 4 = volledige toegang in het bedrijf, behalve voor reorganisaties / parameters 5 = supervisor = zoals 4 maar ook reorganisatie / parameters van het dossier / deblocking van de fiches en van de documenten + in de klanten- en prospectenfiches, in wijziging de velden Blokkeren / Korting / Disconto / Centralisatierekening.



TAAL: de schermen van het MAFACT-programma zijn beschikbaar in het: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees. PRINTERKEUZE: indien deze optie is aangeklikt, dan krijgt de gebruiker wanneer hij/zij de opdracht geeft om een document of lijst af te drukken eerst nog de mogelijkheid om de printer te selecteren. Indien deze optie niet is aangeklikt, dan wordt het document of de lijst afgedrukt op de standaardprinter. BROWSE: in alle basisbestanden, krijgt de gebruiker eerst een browse- of zoekvenster gerangschikt op de 1ste index. TOEGESTANE JOURNAALS: u kunt de journaals selecteren waarmee deze gebruiker mag werken in de kolom toegestane journaals. Listes : MUSE — MUSER01 — Utilisateurs

Beheer multidossieren Het programma onthoudt de laatste gebruikercode in elke dossiers. Deze informatie wordt opgeslagen in het bestand START.INI die ligt in de padnaam WMAFACT\DATA.

Toegang In dit menu kunt u de toegang van gebruikers beperken tot bepaalde menuonderdelen.



Tab Indien deze optie wordt overgezet naar de kolom "Niet toegelaten", dan zijn in die fiche voor die gebruiker enkel de "Pijl"-, "Vergrootglas"-, "Printer"-, "Deur"- en "Vraagteken"-symbolen geactiveerd. Hij/Zij kan m.a.w. zich enkel binnen de fiches verplaatsen, erop zoeken, ze afdrukken, verlaten en de hulp opvragen. In het menu "Extra", menupunt "Gebruikers", in het tabblad "Tab", werd voor de meeste bestanden een optie "Read only" toegevoegd. Indien hij/zij toch een wijziging probeert aan te brengen in de fiche, dan kan deze niet opgeslaan worden!



Toetsenbord Met dit menu kunt u de sneltoetsen voor de aangegeven functies per gebruiker personaliseren.

Dubbelklik op de functie waarvan u de sneltoetscombinatie wenst te wijzigen en druk vervolgens (gelijktijdig) de sneltoetscombinatie in op uw toetsenbord. Vergeet de sneltoetscombinatie niet op te slaan. Lijst beschikbare functies ADDREC= toevoegen BOTTOM= naar omlaag CANCEL= annuleren DELREC= wissen NEXT= volgende Previous= vorige PRINT= afdrukken (document) of openen van het menu met de afdrukopties (fiche) SAVE= opslaan SEARCHREC= open het zoekvenster met de voor dit veld bestaande gegevens SEEKPOS= open het zoekvenster met alle fiches waarvan dit veld gegevens bevat, gesorteerd op het veld van waaruit het zoekvenster werd geopend. TOP= naar boven



7.8. Extra verbonden met speciale modulen Reset  Reset: Statut prospect Dit menu is toegankelijk indien u over de OFFERTES-module beschikt.

Tabellen  Categorie prospect Dit menu is toegankelijk indien u over de OFFERTE-module beschikt.

 Grade prospect Dit menu is toegankelijk indien u over de OFFERTE-module beschikt.

Gegevens importeren Dit menu is toegankelijk indien u over de IMPORT-module beschikt.

Parametreerbare export Dit menu is toegankelijk indien u over de IMPORT-module beschikt.



8. Vereenvoudigde opstart a.d.h.v. de beeldschermen

280  Vereenvoudigde opstart a.d.h.v. de beeldschermen


8.1. Aanmaak van de basisfiches / bestanden Het maken van de imputatierekeningen (in overleg met de boekhouding).

De B.T.W.-codes aanmaken (in overleg met de boekhouding).


Vereenvoudigde opstart a.d.h.v. de beeldschermen  281

De vertegenwoordigers aanmaken.

De klanten, prospecten en leveranciers aanmaken (referentie, naam, adres, verkoopvoorwaarden, de rekeningen voor de boekhouding (indien de rekeningen afhangen van derden), voor niet nationale klanten de B.T.W.-code niet vergeten, contacten, …



De artikelen aanmaken (referentie, naam, eenheid, verkoopprijs met B.T.W.-code, aankoopprijs met B.T.W.code, de rekeningen voor de boekhouding).

De verschillende voorraadlocaties aanmaken.



De verschillende dagboeken aanmaken (Voorbeelden van dagboektypes: Verkopen, Aankopen, Offertes, Bestellingen, Mutaties, Inventarissen).



8.2. Bijwerken van de voorraad Per voorraadlocatie een inventarisdocument aanmaken dat alle artikelen omvat (Vb.: datum = X) zonder waardering.

Het door de vorige stap aangemaakte inventarisdocument waarin alle hoeveelheden in principe gelijk zijn aan nul, wijzigen om er de juiste hoeveelheden in te geven.



De artikelfiches laten herberekenen met betrekking tot de hoeveelheden (Vb.: datum = huidige datum + 2, waarbij X + 2 hoger moet liggen dan de systeemdatum).



8.3. Vereenvoudigd beheer Een aankoopfactuur aanmaken (om de goederen in de voorraad op te nemen).

De voorraad controleren.



Een klantenbestelbon aanmaken.




De bestelling afsluiten = omzetten in een verkoopfactuur.




Verkoopstatistieken opstellen in hoeveelheden (Vb.: Artikel / Omzet).



De omzet opstellen voor een bepaalde klant (Vb.: Klant / Omzet).



9. Koppelingen met boekhoudpakketten

292  Koppelingen met boekhoudpakketten


9.1. Algemeen MAFACT is geen boekhoudpakket, maar wordt standaard geleverd met koppelingen naar de boekhoudpakketten BOB, CUBIC, EXPERT/M, POPSY, WINBOOKS, EASI en GESALL. Daarnaast is er een algemene exportfunctie die toelaat MAFACT te koppelen aan elk ander modern boekhoudpakket. Indien het dossier slecht geïnstalleerd of geparametreerd werd, dan kan dit serieuze negatieve gevolgen hebben in het boekhoudpakket. Het is belangrijk om vóór de installatie van MAFACT de specifieke vereisten met betrekking tot het boekhoudpakket dat U aan MAFACT zal koppelen (cfr.: de maximumlengte van de klanten-, leveranciers- en algemene rekeningen, het aanvaarde karaktertype voor de referenties, …), te noteren en deze bij de installatie en parametrage niet uit het oog te verliezen. Bv: De maximumlengte voor EXPERT/M = 9, die voor CUBIC = 8 en voor BOB =10. Het teken "-" mag niet voorkomen in de referenties indien U zult werken met CUBIC. Bij WINBOOKS mag het teken "." niet voorkomen. Bij EXPERT/M mogen enkel alfanumerieke tekens ingegeven worden. Het veld NAAM1 in de klantenfiches bij BOB en WINBOOKS, of de valutacode bij EXPERT-M zijn verplichten Het is ten zeerste aangeraden het aanmaken van een dossier uit te voeren in aanwezigheid van de (hoofd)boekhouder om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige parameters op een correcte en coherente manier worden ingegeven.

Procedure Vóór elke koppeling moeten de testen uitgevoerd worden! De koppeling gebeurt per periode en per journaal. De koppeling zal niet uitgevoerd worden als de documenten van vorige periodes niet allemaal het statuut "Gekoppeld" hebben. De volgende documenten kunnen gekoppeld worden: facturen, kredietnota's op verkopen, aankoopfacturen en kredietnota's op aankopen. De facturen en kredietnota's op verkopen moeten minstens één keer afgedrukt zijn (= het statuut "Afgedrukt" hebben). Als dit niet het geval is, stopt de koppeling bij het eerste document met het statuut "Opgeslagen". Indien dit geval zich voordoet nadat U de koppeling naar het boekhoudpakket heeft gelanceerd, dan volstaat het het betreffende document of de betreffende documenten af te drukken en de koppeling opnieuw te lanceren (voor de resterende documenten). Door de koppeling krijgen de documenten het statuut "Gekoppeld" en kunnen ze niet meer gewijzigd worden (behalve de serienummers, lotnummers en Intrastat-gegevens). Ze kunnen wel nog geraadpleegd en herafgedrukt worden. Het programma genereert bestanden die:  ofwel een structuur hebben die direct compatibel is met de bestanden van het boekhoudpakket (rechtstreekse koppeling met CUBIC),  ofwel manueel in het boekhoudpakket geïmporteerd moeten worden (BOB, CUBIC, EXPERT/M, POPSY en WINBOOKS),  ofwel automatisch gerecupereerd worden door de koppelingsmodule van het boekhoudpakket (BOB, POPSY en WINBOOKS). De analytische gegevens worden eveneens getransfereerd naar de boekhoudpakketten BOB, CUBIC, EXPERT/M (Module 1) en WINBOOKS.


Koppelingen met boekhoudpakketten  293

Bestaande koppelingen  CUBIC Dos rechtstreekse koppeling (gedeponeerd merk van EXACT SOFTWARE)  CUBIC Dos niet-rechtstreekse koppeling (gedeponeerd merk van EXACT SOFTWARE)  POPSY niet-rechtstreekse koppeling (gedeponeerd merk van SYSTEMAT)  EXPERT/M niet-rechtstreekse koppeling (gedeponeerd merk van EXPERT/M)  BOB niet-rechtstreekse koppeling (gedeponeerd merk van BOB SOFTWARE)  WINBOOKS niet-rechtstreekse koppeling (gedeponeerd merk van WINBOOKS)  Algemene exportfunctie  GESALL niet-rechtstreekse koppeling (gedeponeerd merk van TELINDUS)  EASI niet-rechtstreekse koppeling (gedeponeerd merk van EASI)

Controles TOTAAL BASIS + BTW = TOTAAL VAN DE IMPUTATIES Bij een foutmelding: reorganiseren + index van de periode controleren of het document wijzigen, opslaan en afdrukken BESTAAN VAN DE DERDE Bij een foutmelding: de fiche opnieuw aanmaken (Opgelet! Vermijd het wissen van derden als de facturen nog niet gekoppeld zijn!) BESTAAN VAN DE BTW-CODE Bij een foutmelding: de code opnieuw aanmaken in MAFACT en/of in het boekhoudpakket BESTAAN VAN DE ALGEMENE REKENING/IMPUTATIEREKENING Bij een foutmelding: de code opnieuw aanmaken in MAFACT en/of in het boekhoudpakket (Opgelet! Vermijd het wissen van algemene rekeningen/imputatierekeningen als de facturen nog niet gekoppeld zijn!) BESTAAN VAN DE MUNTEENHEIDCODE Bij een foutmelding: de code opnieuw aanmaken in MAFACT en/of in het boekhoudpakket (Opgelet! Vermijd het wissen van munteenheidcodes als de facturen nog niet gekoppeld zijn!) BESTAAN VAN DE ALGEMENE REKENINGEN VOOR DISCONTO OP VERKOPEN EN VOOR KORTINGEN OP VERKOPEN & BESTAAN VAN DE BTW-CODE VOOR DISCONTO OP VERKOPEN EN VOOR MEDECONTRACTANT Bij een foutmelding bij controle 6 of 7: controleren of de parametertabel volledig is ingevuld (zie "Bestanden\Parameters", tabblad "Diverse rekeningen")



Gebruikelijke foutmeldingen

 - Onbestaande klant (i.e. in het boekhoudpakket)  - Onbestaande imputatierekening (i.e. in het boekhoudpakket)  - Onbestaand journaal (i.e. in het boekhoudpakket)  - Onbestaande B.T.W.-nummer (i.e. in het boekhoudpakket)  - Totaalbedrag van het document verschilt van het totaalbedrag van de imputaties -> (parametreerbare rekeningen niet vervolledigd)  -Er zijn boekingen die nog gecentraliseerd moeten worden (i.e. in het boekhoudpakket) Bij een foutmelding, de fout verbeteren en de koppeling opnieuw lanceren.

Controle Statistieken / Documenten / Maandelijkse controle / Journaal  Omzet Statistieken / koppeling / journaal met of zonder detail Statistieken / koppeling / journaal met analytiek met of zonder detail



9.2. Koppeling met CUBIC Dos (rechtstreeks) Installatie  In de parameters van het MAFACT-dossier Padnaam + Dossiernummer: vermeldt de plaats waar het CPTXX.MEM bestand zich bevindt + nummer van het dossier CUBIC Het is niet nodig de eerste maand van de boekhoudoefening te vermelden.

 Tabblad "Klanten en leveranciers" De centralisatierekeningen worden bij de koppeling rechtstreeks door CUBIC beheerd en zijn dus afhankelijk van de rekeningen die in de klanten- en leveranciersfiches in CUBIC werden ingegeven. Het maximum aantal karakters voor de klanten- en leveranciersreferenties is 8.

 In het CUBIC-dossier U moet over de importmodule van CUBIC beschikken. Controleer dat het boekhoudprogramma CUBIC niet geïnstalleerd werd in een LONG FILE NAME-directory = een directory met een naam van meer dan 8 karakters. Maak een gebruikerscode met maximale bevoegdheden aan die eveneens in MAFACT gebruikt zal worden. Maak de journaals aan die in CUBIC gebruikt zullen worden (Aankoop van Goederen en Diversen, financiële dagboeken, …). Maak de journaals aan die in MAFACT gebruikt zullen worden (Aankoop goederen, Verkoop goederen, klantenbestellingen, …).

 In het MAFACT-dossier Maak een gebruikerscode van niveau 5 aan die identiek is aan de gebruikerscode met maximale bevoegdheden die in het CUBIC-dossier werd aangemaakt. Maak de klanten- en leveranciersfiches aan of maak een importatie aan vanaf het dossier CUBIC (EXTRA / IMPORT CUBIC). Indien in de parameters van het MAFACT-dossier aangegeven werd dat de referenties numeriek zijn, dan zullen de referenties "0405", "00405" en "405" in het CUBIC-dossier overeenstemmen met 1 enkele fiche "405" (te vermijden m.a.w.)! De update van de fiches is onmiddellijk. Maak de journaals aan. Indien de journaalcodes in MAFACT verschillen van die in CUBIC, geef dan in het veld "Exportcode" de journaalcode van CUBIC in. Maak de B.T.W.-codes aan of importeer de standaard MAFACT-CUBIC-codes door op het "1-lijn-wordt-er-3"symbool te klikken of maak een importatie aan vanaf het dossier CUBIC (EXTRA / IMPORT CUBIC). Het is niet nodig de te gebruiken imputatierekening in te geven of te selecteren aangezien zij bij de import rechtstreeks door BOB beheerd worden. Indien U zelf codes aanmaakt (die verschillend zijn van die in CUBIC), vergeet dan niet de B.T.W.-code van CUBIC in te geven in het veld "Exportcode". OPGELET: CUBIC aanvaardt de centralisatie van een boeking, met twee B.T.W.-codes van 0% en met een enkele aankooprekening, maar die centralisatie is een probleem voor de B.T.W.-aangifte. De B.T.W.-code wordt weergegeven op de regel van de aankooprekening, en slechts één code kan worden vermeld. Het is dus verboden om dat soort bewerking uit te voeren. Bijvoorbeeld: disconto bij een intracommunautaire verkoop.



Standaard MAFACT-CUBIC-codes CODE

LIBELLE

CUBIC

AC21

COCONTRACTANT / MEDECONTRACTANT

CD

AE0

MARCHANDISE CEE/EEG GOEDEREN 0%

EMD21

AE6


EMD6

A0

MARCHANDISE / GOEDEREN 0%

MD0

A6


MD6

AESC

ESCOMPTE / DISCONTO

Y

V0


0

V6


6

VC


C

VE0

MARCHANDISE CEE/EEG GOEDEREN

ECEE

VEXP

EXPORT. HORS CEE/EXPORT. NIET EEG

IEXP

VESC

ESCOMPTE / DISCONTO

Y

A21


MD21

AE21


EMD21

V21


21

AE12


EMD12

A12


MD12

V12


12

VPRES

SERVICE CEE/EEG DIENSTEN

PREST

AIMP

IMPORTATION HORS CEE/AANKOPEN NIET EG

IM

APRES

SERVICE CEE/EEG DIENSTEN 21%

ESD21

Vul het tabblad "Diverse rekeningen" van het menupunt "Bestanden\Parameters" volledig in, in overeenstemming met de boekhouding.

Koppeling Bij de koppeling voert het programma de volgende handelingen uit:  een coherentietest van de imputaties zowel wat betreft de algemene rekeningen als voor wat betreft de B.T.W.,  controle of de BTW-code bestaat in het CUBIC-dossier  controle of de derde (klant/leverancier) bestaat in het CUBIC-dossier  controle of de imputatierekening bestaat in het CUBIC-dossier  de transfer van de geselecteerde documenten. MAFACT maakt de tijdelijke bestanden in CUBIC aan.  JVXXYYY.DBF = centraliserend bestand voor de verkopen en de kredietnota's / verkoop voor bedrijf XX en dagboek YYY  JAXXYYY.DBF = centraliserend bestand voor de aankopen en de kredietnota's / aankoop voor bedrijf XX en dagboek YYY



Het programma controleert of er in CUBIC geen documenten meer zijn die nog gecentraliseerd moeten worden. Indien dit wel het geval is, weigert het programma het tijdelijke bestand voor CUBIC aan te maken.

Centralisatie in CUBIC De gegevens zijn in CUBIC NIET meteen gecentraliseerd. Het is dus mogelijk ze een laatste keer te verifiëren en daarbij de facturen / kredietnota's te raadplegen wat betreft punten van de algemene boekhouding van CUBIC.



9.3. Koppeling met CUBIC Dos (remote) Installatie  In de parameters van het MAFACT-dossier Padnaam + Dossiernummer: vermeldt de plaats waar de tijdelijke bestanden moeten worden gecreëerd + nummer van het dossier CUBIC (geen long file name) Het is niet nodig de eerste maand van de boekhoudoefening te vermelden.

 Tabblad "Klanten en leveranciers" De centralisatierekeningen worden bij de koppeling rechtstreeks door CUBIC beheerd en zijn dus afhankelijk van de rekeningen die in de klanten- en leveranciersfiches in CUBIC werden ingegeven. Het maximum aantal karakters voor de klanten- en leveranciersreferenties is 8.

 In het CUBIC-dossier U moet over de importmodule van CUBIC beschikken. Maak een gebruikerscode met maximale bevoegdheden aan die eveneens in MAFACT gebruikt zal worden. Maak de journaals aan die in CUBIC gebruikt zullen worden (Aankoop van Goederen en Diversen, financiële dagboeken, …). Maak de journaals aan die in MAFACT gebruikt zullen worden (Aankoop goederen, Verkoop goederen, klantenbestellingen, …).

 In het MAFACT-dossier Maak een gebruikerscode van niveau 5 aan die identiek is aan de gebruikerscode met maximale bevoegdheden die in het CUBIC-dossier werd aangemaakt. Maak de klanten- en leveranciersfiches aan of maak een importatie aan vanaf het dossier CUBIC (EXTRA / IMPORT CUBIC). Indien in de parameters van het MAFACT-dossier aangegeven werd dat de referenties numeriek zijn, dan zullen de referenties "0405", "00405" en "405" in het CUBIC-dossier overeenstemmen met 1 enkele fiche "405" (te vermijden m.a.w.)! Maak de journaals aan. Indien de journaalcodes in MAFACT verschillen van die in CUBIC, geef dan in het veld "Exportcode" de journaalcode van CUBIC in. Maak de B.T.W.-codes aan of importeer de standaard MAFACT-CUBIC-codes door op het "1-lijn-wordt-er-3"symbool te klikken of maak een importatie aan vanaf het dossier CUBIC (EXTRA / IMPORT CUBIC). Het is niet nodig de te gebruiken imputatierekening in te geven of te selecteren aangezien zij bij de import rechtstreeks door CUBIC beheerd worden. Indien U zelf codes aanmaakt (die verschillend zijn van die in CUBIC), vergeet dan niet de B.T.W.-code van CUBIC in te geven in het veld "Exportcode". OPGELET: CUBIC aanvaardt de centralisatie van een boeking, met twee B.T.W.-codes van 0% en met een enkele aankooprekening, maar die centralisatie is een probleem voor de B.T.W.-aangifte. De B.T.W.-code wordt weergegeven op de regel van de aankooprekening, en slechts één code kan worden vermeld. Het is dus verboden om dat soort bewerking uit te voeren. Bijvoorbeeld: disconto bij een intracommunautaire verkoop.



Standaard MAFACT-CUBIC-codes CODE

LIBELLE

CUBIC

AC21


CD

AE0


EMD21

AE6


EMD6

A0


MD0

A6


MD6

AESC

ESCOMPTE / DISCONTO

Y

V0


0

V6


6

VC


C

VE0


ECEE

VEXP


IEXP

VESC

ESCOMPTE / DISCONTO

Y

A21


MD21

AE21


EMD21

V21


21

AE12


EMD12

A12


MD12

V12


12

VPRES


PREST

AIMP

IMPORTATION HORS CEE/AANKOPEN NIET EG IM

APRES


ESD21


Exportatie vanuit de MAFACT De koppeling gebeurt in twee fases: ze gaat eerst naar een EXPORT uit MAFACT en daarna naar een IMPORT in CUBIC. De koppeling verzorgt  een test van de rekeningen zowel op het niveau van de algemene rekening als op het niveau van de BTW.  de transfer van nieuwe (en gewijzigde) klanten en leveranciers,  de transfer van de geselecteerde documenten. Bij de export worden de volgende bestanden aangemaakt:  CPTJVXX.TMP = verkoop of kredietnota / verkoop  CPTJAXX.TMP = aankoop of kredietnota / aankoop  CPTSCXX.TMP = klant  CPTSFXX.TMP = leverancier



De (oude) bestanden die in de directory voor de export staan, worden definitief overschreven door de nieuwe. Let er dus op dat deze bestanden in CUBIC geïmporteerd werden voor u een nieuwe export uit MAFACT lanceert. De bestanden hebben dezelfde namen, ongeacht het journaaltype dat of de journaalcode die geëxporteerd werd. Let er dus op dat u de geëxporteerde bestanden op aparte gegevensdragers (diskettes, Cd-roms, …) of in aparte directories opslaat!

Import in CUBIC De bestanden  - IMPORT*.*  - LINK*.*  - CONVERT*.* bevinden zich op de cd-rom in de directory MAEXPORT, en moeten in de padnaam van het programma CUBIC gekopieerd worden. De batch voor import is ingesteld om diskettes te gebruiken. Als de gegevens op een harde schijf staan, volstaat het om de batch te veranderen door "A:" te wijzigen in «X:\YYYY:» (X = diskettestation en YYYY = directory) De boekhouder moet de batchimport lanceren volgens verschillende parameters. De instructie is opgebouwd uit:  de naam van de batch: IMPORTA of IMPORTB  het dossiernummer van CUBIC: 01 of 02 of MA of …  de gebruikerscode in CUBIC (in hoofdletters): CUBIC of 123EDR of …  het type handeling: V = Verkoop en Kredietnota's op verkopen, A = Aankopen en Kredietnota's op aankopen  de periode: 12.99 of 01.02 of 12.03 of …  de directory van de dossiergegevens: F:\APPL\CUBIC\MA of C:\CUBIC\01 of … Voorbeelden: Voorbeeld verkoop: IMPORT XX CUBIC 12.92 V c:\cubic\01\ Voorbeeld aankoop: IMPORT XX CUBIC 12.92 A c:\cubic\01\ Handelingen/Controles bij de import:  controle of de BTW-code bestaat in het CUBIC-dossier  controle of de derde (klant/leverancier) bestaat in het CUBIC-dossier  controle of de imputatierekening bestaat in het CUBIC-dossier  het aanmaken van de niet gecentraliseerde tijdelijke journaalbestanden  het update van de klanten- en/of leveranciersfiches Het programma controleert of er in CUBIC geen documenten meer zijn die nog gecentraliseerd moeten worden. Indien dit wel het geval is, weigert het programma het tijdelijke bestand voor CUBIC aan te maken.

Centralisatie in CUBIC Voor CUBIC, de gegevens worden niet meteen gecentraliseerd Het is dus mogelijk ze een laatste keer te verifiëren en daarbij de facturen / kredietnota's te raadplegen wat betreft punten van de algemene boekhouding van CUBIC.



9.4. Koppeling met POPSY (remote) Installatie  In de parameters van het MAFACT-dossier Padnaam + Dossiernummer: duidt de plaats aan waar de tijdelijke bestanden moeten worden aangemaakt + dossiernummer POPSY (geen long file name) Het is niet nodig de eerste maand van de boekhoudoefening te vermelden. Als POPSY wordt geïnstalleerd op dezelfde PC als MAFACT, moet de padnaam het zelfde worden waar POPSY ligt. Als er een andere directory wordt opgegeven, moet het importprogramma van POPSY handmatig worden gestart.

 Tabblad "Klanten en leveranciers" De centralisatierekeningen worden bij de koppeling rechtstreeks door POPSY beheerd en zijn dus afhankelijk van de rekeningen die in de klanten- en leveranciersfiches in POPSY werden ingegeven. Het maximum aantal karakters voor de klanten- en leveranciersreferenties is 10.

 In het POPSY-dossier U moet over de importmodule van POPSY beschikken. Controleer dat het boekhoudprogramma POPSY niet geïnstalleerd werd in een LONG FILE NAME-directory = een directory met een naam van meer dan 8 karakters. In OPTIE – BOEKHOUDING moet de parameters multivaluta gevinkt worden. Maak een gebruikerscode met maximale bevoegdheden aan die eveneens in MAFACT gebruikt zal worden Maak de journaals aan die in POPSY gebruikt zullen worden (Aankoop van Goederen en Diversen, financiële dagboeken, …). Maak de journaals aan die in MAFACT gebruikt zullen worden (Aankoop goederen, Verkoop goederen, klantenbestellingen, …). In de padnaam BIN van POPSY, liggen het importatie-programma (bv : PEXCHG.EXE).

 In het MAFACT-dossier Maak een gebruikerscode van niveau 5 aan die identiek is aan de gebruikerscode met maximale bevoegdheden die in het POPSY-dossier werd aangemaakt. Maak de klanten- en leveranciersfiches aan. Indien in de parameters van het MAFACT-dossier aangegeven werd dat de referenties numeriek zijn, dan zullen de referenties "0405", "00405" en "405" in het POPSY-dossier overeenstemmen met 1 enkele fiche "405" (te vermijden m.a.w.)! Maak de journaals aan. Indien de journaalcodes in MAFACT verschillen van die in POPSY, geef dan in het veld "Exportcode" de journaalcode van POPSY in. Maak de B.T.W.-codes aan of importeer de standaard MAFACT-POPSY-codes door op het "1-lijn-wordt-er-3"symbool te klikken (MTVAPOP.DBF). Het is niet nodig de te gebruiken imputatierekening in te geven of te selecteren aangezien zij bij de import rechtstreeks door POPSY beheerd worden. Indien U zelf codes aanmaakt (die verschillend zijn van die in POPSY), vergeet dan niet de B.T.W.-code van POPSY in te geven in het veld "Exportcode".



Standaard MAFACT-POPSY-codes CODE

LIBELLE

POPSY

AC21


21CM

AE0


0IM

AE6


6IM

A0


0M

A6


6M

AESC

ESCOMPTE / DISCONTO

ESC

V0


0

V6


6

VC


C0

VE0


I0

VEXP


X0

VESC

ESCOMPTE / DISCONTO

ESC

A21


21M

AE21


21IM

V21


21

AE12


12IM

A12


12M

V12


12

VPRES


0IS

AIMP

IMPORTATION HORS CEE/AANKOPEN NIET EG 0XM

APRES


21IS


Exportatie & Importatie in een De koppeling gebeurt in 2 fasen maar in een keer: ze gaat eerst naar een EXPORT uit MAFACT en daarna naar een IMPORT in POPSY. De koppeling verzorgt  een test van de rekeningen zowel op het niveau van de algemene rekening als op het niveau van de BTW.  de transfer van nieuwe (en gewijzigde) klanten en leveranciers,  de transfer van de geselecteerde documenten. Bij de export worden de volgende bestanden aangemaakt:  PEX0XX.ASC) = alle gegevens  PEX0XX.LOG = lijst met fouten De (oude) bestanden die in de directory voor de export staan, worden definitief overschreven door de nieuwe. De bestanden zijn identieke, ongeacht het journaal dat geëxporteerd werd.



Bij de import voert het programma de volgende handelingen uit:  het aanmaken van de tijdelijke niet-gecentraliseerde journaalbestanden  het up-to-date brengen van de klanten- en leveranciersfiches

Export & manueel gelanceerde import De koppeling gebeurt in 2 fasen: ze gaat eerst naar een EXPORT uit MAFACT en daarna naar een IMPORT in POPSY.

 Exportatie vanaf MAFACT De koppeling verzorgt  een test van de rekeningen zowel op het niveau van de algemene rekening als op het niveau van de BTW.  de transfer van nieuwe (en gewijzigde) klanten en leveranciers,  de transfer van de geselecteerde documenten. Bij de export worden de volgende bestanden aangemaakt:  PEX0XX.ASC) = alle gegevens  PEX0XX.LOG = lijst met fouten De (oude) bestanden die in de directory voor de export staan, worden definitief overschreven door de nieuwe. Let er dus op dat deze bestanden in POPSY geïmporteerd werden voor u een nieuwe export uit MAFACT lanceert. De bestanden zijn identieke, ongeacht het journaal dat geëxporteerd werd. Let er dus op dat u de geëxporteerde bestanden op aparte gegevensdragers (diskettes, Cd-roms, …) of in aparte directories opslaat!

 Importatie in POPSY In de padnaam BIN van POPSY bevindt zich het importprogramma PEXCHG.EXE. Maak een snelkoppeling op basis van het bovenstaande bestand dat u kopieert de directory POPSY. Kies IMPORTATION formaat BASE DE DONNEES POPSY na op het bestand te hebben geklikt. De uiteindelijke selecties bepalen de te importeren bestandstypen. Bij de import voert het programma de volgende handelingen uit:  het aanmaken van de tijdelijke niet-gecentraliseerde journaalbestanden  het up-to-date brengen van de klanten- en leveranciersfiches

Centralisatie in POPSY In POPSY worden de gegevens niet onmiddellijk gecentraliseerd. Daardoor is een laatste controle mogelijk door de facturen / kredietnota's te consulteren op de overeenstemmende punten van de algemene boekhouding van POPSY.



9.5. Koppeling met EXPERT/M + EXPERT/M PLUS (remote) Installatie  In de parameters van het MAFACT-dossier Padnaam + dossiernummer: Geef het pad aan van de directory waarin de uit MAFACT geëxporteerde bestanden opgeslagen moeten worden en in het veld rechts van het veld "Padnaam" het dossiernummer (van het EXPERT/M-dossier). Vul in het veld "Eerste maand" de eerste maand van de boekhoudoefening in. Opgelet! Dit is verplicht, ook indien de eerste maand januari is!

 Tabblad "Klanten en leveranciers" Vul de standaard centralisatierekening voor de klanten (vb.: 400000) en die voor de leveranciers (vb.: 440000) in de gelijknamige velden. Het parametreren van de klanten(-) en leveranciers(referenties) moet zeer nauwlettend uitgevoerd worden. Indien zij in MAFACT NUMERIEK zijn, dan moet U de optie "Numeriek" aanvinken. Het is ten zeerste aangeraden de opties NUMERIEK en ALFANUMERIEK niet door elkaar te mengen. Het maximum aantal karakters voor de klanten- en leveranciersreferenties is 9.

 In het EXPERT/M-dossier Controleer dat het boekhoudprogramma EXPERT/M niet geïnstalleerd werd in een LONG FILE NAMEdirectory = een directory met een naam van meer dan 8 karakters. Controleer de volledige padnaam! Vermijd dus bijvoorbeeld "C:\Program files\ExpertM" of "C:\ExpertMboekhouding". Maak de journaals aan die in EXPERT/M gebruikt zullen worden (Aankoop van Goederen en Diversen, financiële dagboeken, …). Maak de journaals aan die in MAFACT gebruikt zullen worden (Aankoop goederen, Verkoop goederen, klantenbestellingen, …). Opgelet! De codes moeten numeriek zijn en verschillen per journaal! 100 = FACTUREN = FAC 200 = KREDIETNOTA'S OP VERKOPEN = KNV 300 = AANKOOPFACTUREN = AKF 400 = KREDIETNOTA'S OP AANKOPEN = KNA De analytische gegevens worden eveneens getransfereerd naar het boekhoudpakket EXPERT/M (Module 1).

 In het MAFACT-dossier Maak de klanten- en leveranciersfiches aan. Opgelet! Vergeet niet de ISO-landcode aan te geven in het veld "Landcode"! Opgelet! Indien in de parameters van het MAFACT-dossier aangegeven werd dat de referenties numeriek zijn, dan zullen de referenties "0405", "00405" en "405" in het EXPERT/M-dossier overeenstemmen met 1 enkele fiche "405" (te vermijden m.a.w.)! Maak de journaals aan. Indien de journaalcodes alfanumeriek zijn (of indien de journaalcodes in MAFACT verschillen van die in EXPERT/M), geef dan in het veld "Exportcode" de journaalcode van EXPERT/M in. FAC = 100 = FACTUREN KNV = 200 = KREDIETNOTA'S OP VERKOPEN



AKF = 300 = AANKOOPFACTUREN KNA = 400 = KREDIETNOTA'S OP AANKOPEN De documentnummering in EXPERT/M bestaat uit 9 karakters, terwijl die van MAFACT uit 10 karakters bestaat: de 4 eerste karakters voor het jaar, gevolgd door 6 karakters voor het eigenlijke nummer. Vb.: "2003000195". Bij de export naar EXPERT/M worden de 4 eerste karakters automatisch omgezet: "2003" wordt "103". Vb.: "2003000195" wordt "103000195". Maak de B.T.W.-codes aan of importeer de standaard MAFACT-EXPERT/M-codes door op het "1-lijn-wordter-3"-symbool te klikken. Geef voor elke B.T.W.-code de te gebruiken imputatierekening in (na de optie "Te betalen" of "Te recupereren" aangeklikt te hebben). Indien U zelf codes aanmaakt (die verschillend zijn van die in EXPERT/M), vergeet dan niet de EXPERT/M-code in te geven in het veld "Exportcode". Standaard MAFACT-EXPERT/M-codes CODE

LIBELLE

EXPERTM

V0


1

V6


3

V12


4

V21


5

VC


21

VE0


51

VESC

ESCOMPTE / DISCONTO

23

VPRES


55

A0


0

A6


0

A12


0

A21


0

AC21


21,11,13

AE0


51,11,13

AE6


51,11,13

AE12


51,11,13

AE21


51,11,13

AESC

ESCOMPTE / DISCONTO

23

VEXP


70

AIMP


70

APRES


55,11,12

Vul het tabblad "Diverse rekeningen" van het menupunt "Bestanden\Parameters" volledig in, in overeenstemming met de boekhouding. Opgelet! Indien een disconto conditioneel is, dan zal het programma bij de export de "Discontorekening" gebruiken. Indien een disconto afgetrokken is, dan zal het programma bij de export de "Kortingenrekening" gebruiken.

Export De koppeling gebeurt in 2 stappen: een export vanuit MAFACT en een import in EXPERT/M. Bij de koppeling voert het programma de volgende handelingen uit:



 een coherentietest van de imputaties zowel wat betreft de algemene rekeningen als voor wat betreft de B.T.W.,  de transfer van nieuwe (en gewijzigde) klanten en leveranciers,  de transfer van de geselecteerde documenten. De export genereert de volgende bestanden:  00XXCUST.TXT = klanten  00XXSUPP.TXT = leveranciers  00XX2001.TXT = documenten (dagboekcode 200)  00XX2002.TXT = inhoud van de documenten = moet niet geselecteerd worden Opgelet! De bestaande bestanden in de in de parameters van het MAFACT-dossier aangegeven directory voor de export worden overschreven = gewist door een nieuwe export. Zorg er dus steeds voor dat U de geëxporteerde bestanden eerst in EXPERT/M importeert alvorens een nieuwe export te lanceren!

Import in EXPERT/M De import gebeurt in het programma EXPERT/M via het menu "Extra\Importeren\ASCII". Vink de te importeren gegevens aan:  Klanten  Leveranciers  Aankopen  Verkopen Selecteer de bestanden in de in de parameters van het MAFACT-dossier aangegeven bestand voor de exportbestanden.  00XXCUST.TXT = klanten  00XXSUPP.TXT = leveranciers  00XX2001.TXT = documenten (journaalcode 200) Lanceer de import. Controleer de tabel "Status Import" om het aantal geïmporteerde elementen te controleren. Controleer de tabel "Fouten" om eventueel uitleg te krijgen over het waarom van een geblokkeerde export..



9.6. Koppeling met BOB (remote) Installatie  In de parameters van het MAFACT-dossier Padnaam + Dossiernummer: Geef het pad aan van de directory waarin de uit MAFACT geëxporteerde bestanden opgeslagen moeten worden en in het veld rechts van het veld "Padnaam" het dossiernummer (van het BOB-dossier). Het aangeven van de eerste boekhoudmaand is niet verplicht. Indien BOB en MAFACT op hetzelfde netwerk geïnstalleerd werden, dan moet de padnaam de directory aangeven waarin BOB geïnstalleerd werd. Indien een andere padnaam werd geselecteerd, dan zal de import in BOB na elke export vanuit MAFACT manueel gelanceerd moeten worden.

 Tabblad "Klanten en leveranciers" De centralisatierekeningen worden bij de koppeling rechtstreeks door BOB beheerd en zijn dus afhankelijk van de rekeningen die in de klanten- en leveranciersfiches in BOB werden ingegeven. Het maximum aantal karakters voor de klanten- en leveranciersreferenties is 10.

 In het BOB-dossier U moet over de importmodule van BOB beschikken. Controleer dat het boekhoudprogramma BOB niet geïnstalleerd werd in een LONG FILE NAME-directory = een directory met een naam van meer dan 8 karakters. Controleer de volledige padnaam! Vermijd dus bijvoorbeeld "C:\Program files\BOB" of "C:\BOBboekhouding". Maak een gebruikerscode met maximale bevoegdheden aan die eveneens in MAFACT gebruikt zal worden. Maak de journaals aan die in BOB gebruikt zullen worden (Aankoop van Goederen en Diversen, financiële dagboeken, …). Maak de journaals aan die in MAFACT gebruikt zullen worden (Aankoop goederen, Verkoop goederen, klantenbestellingen, …). Voor de analytische gegevens, er zijn 4 secties maximum mogelijk en de secties moeten verplicht de titels 1, 2 en 3 hebben en niets anders (lengte en type: 8 karakters). Maak de (lege) padnaam "LINK" aan, in de padnaam waarin de gegevens van het BOB-dossier worden opgeslagen (vb.: "C:\BOB\01\LINK" (zie handboek BOB)).

 In het BOB-dossier met ADVANTAGE Zelfde setup hierboven met de volgende functies: Maak een padnaam "LINK" aan in de padnaam van het programma BOB. Maak in LINK een padnaam met het nummer van het dossier in BOB (vb.: "C:\BOB\LINK\01" (zie handboek BOB)). In de padnaam BOB, het bestand BOB.INI moet wijzigen worden om de variabele LINK onder [DIR] te invullen. Bv: LINK=N:\BOB\LINK. MAFACT gebruikt het bestand BOBLINK.EXE.



 In het MAFACT-dossier Maak een gebruikerscode van niveau 5 aan die identiek is aan de gebruikerscode met maximale bevoegdheden die in het BOB-dossier werd aangemaakt. Maak de klanten- en leveranciersfiches aan. Opgelet! Indien in de parameters van het MAFACT-dossier aangegeven werd dat de referenties numeriek zijn, dan zullen de referenties "0405", "00405" en "405" in het BOB-dossier overeenstemmen met 1 enkele fiche "405" (te vermijden m.a.w.)! Het programma maakt de exportatie van de inhoud van het veld "Exportcode", die ligt in de klant- / leverancierfiche. Als dit veld leeg is, het programma doet de exportatie van de referentie van de klant / leverancier. U kunt meerdere klant- / leverancierfiches in MAFACT gegroepeerd op een klant- / leverancierfiche in de boekhouding. Maak de journaals aan. Indien de journaalcodes in MAFACT verschillen van die in BOB, geef dan in het veld "Exportcode" de journaalcode van BOB in. Maak de B.T.W.-codes aan of importeer de standaard MAFACT-BOB-codes door op het "1-lijn-wordt-er-3"symbool te klikken. Het is niet nodig de te gebruiken imputatierekening in te geven of te selecteren aangezien zij bij de import rechtstreeks door BOB beheerd worden. Indien U zelf codes aanmaakt (die verschillend zijn van die in BOB), vergeet dan niet de B.T.W.-code van BOB in te geven in het veld "Exportcode". Standaard MAFACT-BOB-codes CODE

LIBELLE

BOB

AC21


NSCGD21

AE0


ESTD 0

AE6


ESTD 6

A0


NSTF 0

A6


NSTF 6

AESC

ESCOMPTE / DISCONTO

NSDIP0

V0


NSS 0

V6


NSS 6

VC


NSCS 0

VE0


ESSEX0

VEXP

EXPORT. HORS CEE/EXPORT.NIET EEG

ISEXP0

VESC

ESCOMPTE / DISCONTO

NSDIP0

A21


NSTF 21

AE21


ESTD 21

V21


NSS 21

AE12


ESTD 12

A12


NSTF 12

V12


NSS 12

VPRES


ESPRT0

AIMP


ISIT 0

APRES


ESSDD21




 BOBXX.INI (xx=nummer van het dossier in MAFACT) In de padnaam van het programma MAFACT, een bestand BOBXY.INI kan problemen van verenigbaarheid oplossen. Onder [LINK] Indien U werkt met een gedecaleerd boekjaar is het niet meer nodig de variabele "FISCALYEAR" te parametreren in het bestand "BOBXX.INI" (waarbij "XX" staat voor het dossiernummer in MAFACT). Vanaf de versie 3000, een gedecaleerd boekjaar is in de parameters van het dossier beheerd. In het bestand "BOBXX.INI" (waarbij "XX" staat voor het dossiernummer in MAFACT) kan U voortaan de volledige naam van het BOB-dossier ingeven. Om dit te bekomen, volstaat het de variabele "COMPANY" toe te voegen, gevolgd door de volledige naam van het BOB-dossier. Bv : COMPANY=EUROPS Om rekening te kunnen houden met een verlengd én niet met een kalenderjaar samenvallend boekhoudjaar, BOBXY.INI moet de volgende informatie bevatten en moet manueel vernietigd worden wanneer het verlengde boekjaar beëindigd wordt. BASEYEAR=2003 //beginjaar van het verlengde boekjaar PERIODS=18 //aantal periodes van het verlengde boekjaar STARTMONTH=6 //beginmaand van het verlengde boekjaar

Export & onmiddellijke import De koppeling gebeurt in 2 opeenvolgende onmiddellijke/automatische import in BOB.

stappen:

een

export

vanuit

MAFACT

en

een

Bij de koppeling voert het programma de volgende handelingen uit:  een coherentietest van de imputaties zowel wat betreft de algemene rekeningen als voor wat betreft de B.T.W.,  de transfer van nieuwe (en gewijzigde) klanten en leveranciers,  de transfer van de geselecteerde documenten. De export genereert de volgende bestanden:  COMPAN.DBF = kenmerken van derden  HEADER.DBF = header van de documenten  LINE.DBF = inhoud van de documenten  MAFACT.DEF = definitiebestand (zie handboek BOB) Opgelet! De bestaande bestanden in de in de parameters van het MAFACT-dossier aangegeven directory voor de export worden overschreven = gewist door een nieuwe export. Controleer dus steeds dat de geëxporteerde bestanden in BOB geïmporteerd werden alvorens een nieuwe export te lanceren! De bestanden zijn identieke, ongeacht het journaal dat geëxporteerd werd. Bij de import voert het programma de volgende handelingen uit:  het aanmaken van de tijdelijke niet-gecentraliseerde journaalbestanden  het up-to-date brengen van de klanten- en leveranciersfiches



Export & manueel gelanceerde import De koppeling gebeurt in 2 stappen: een export vanuit MAFACT en een manueel gelanceerde import in BOB.

 Export uit MAFACT Bij de koppeling voert het programma de volgende handelingen uit:  een coherentietest van de imputaties zowel wat betreft de algemene rekeningen als voor wat betreft de B.T.W.,  de transfer van nieuwe (en gewijzigde) klanten en leveranciers,  de transfer van de geselecteerde documenten. De export genereert de volgende bestanden:  COMPAN.DBF = kenmerken van derden  HEADER.DBF = header van de documenten  LINE.DBF = inhoud van de documenten  MAFACT.DEF = definitiebestand (zie handboek BOB) Opgelet! De bestaande bestanden in de in de parameters van het MAFACT-dossier aangegeven directory voor de export worden overschreven = gewist door een nieuwe export. Zorg er dus steeds voor dat U de geëxporteerde bestanden naar een aparte padnaam kopieert vooraleer U een nieuwe export lanceert! De (externe) boekhouder kan de verschillende bestanden dan één voor één kopiëren uit deze aparte subdirectories om ze in BOB te importeren. De bestanden zijn identieke, ongeacht het journaal dat geëxporteerd werd. Zorg er dus steeds voor dat U de geëxporteerde bestanden naar een aparte padnaam kopieert vooraleer U een export van een ander journaal lanceert! De (externe) boekhouder kan de verschillende bestanden dan één voor één kopiëren uit deze aparte subdirectories om ze in BOB te importeren.

 Import in BOB De te importeren bestanden moeten gekopieerd worden naar de padnaam "LINK" van de directory waarin de gegevens van het BOB-dossier opgeslagen worden. Opgelet! Eén voor één vanuit de aparte subdirectories! In de directory waarin het programma BOB werd geïnstalleerd, moet de (externe) boekhouder manueel het importprogramma van BOB ("BOBLINK.EXE") lanceren. De instructie wordt als volgt opgebouwd:  BOBLINK  /USR=XXXX waarbij XXXX overeenstemt met de gebruikerscode in BOB, in hoofdletters! (Vb.: /USR=BERT)  /CIE=YY waarbij YY overeenstemt met het dossiernummer van het BOB-dossier (Vb.: /CIE=01)  /BAT=MAFACT.DEF Voorbeeld: BOBLINK /USR=BERT /CIE=01 /BAT=MAFACT.DEF U kunt ook een BATCH-bestand aanmaken met als naam bijvoorbeeld "IMPBOB.BAT" en daarin het volgende ingeven "BOBLINK /USR=%1 /CIE=%2 /BAT=MAFACT.DEF". U moet dan voor de import enkel nog "IMPBOB BERT 01" ingeven. Bij de import voert het programma de volgende handelingen uit:  het aanmaken van de tijdelijke niet-gecentraliseerde journaalbestanden  het up-to-date brengen van de klanten- en leveranciersfiches

Centralisatie in BOB



De gegevens zijn in BOB nog niet gecentraliseerd. Ze kunnen dus nog afgedrukt, gewijzigd en gecentraliseerd worden.



9.7. Koppeling met WINBOOKS (remote) Installatie  In de parameters van het MAFACT-dossier "Boekhouding": Selecteer de optie "WINBOOKS". "Padnaam": Selecteer de directory waarin de tijdelijke bestanden (die uit MAFACT geëxporteerd worden) aangemaakt moeten worden. Opgelet! Vermijd long file-names = directories waarvan de naam uit meer dan 8 karakters bestaat! Kopieer de bestanden "WBLINKINTERFACE.EXE" en "COMCT332.OCX" naar deze directory. Deze bestanden bevinden zich in de directory "\Wmafact\". Het is belang de eerste maand van de boekhoudoefening te vermelden.

 Tabblad "Klanten en leveranciers" De standaard voor de klanten en leveranciers te gebruiken centralisatierekeningen moeten in dit tabblad ingegeven worden. Achteraf kan/moet U in het MAFACT-dossier in de individuele klanten- en leveranciersfiches de afwijkende centralisatierekeningen ingeven (in het tabblad "Voorwaarden", in het veld "Centralisatierekening"). Het maximaal toegelaten aantal karakters voor de klanten- en leveranciersreferenties is 10

 In het WINBOOKS-dossier U moet over de importmodule van WINBOOKS (WBLINKINTERFACE) beschikken. De journaals/dagboeken aanmaken die in WINBOOKS gebruikt zullen worden (Aankopen van goederen, Diverse aankopen, financiële dagboeken, enz.). De journaals/dagboeken aanmaken die in MAFACT gebruikt zullen worden (Aankopen en Verkopen van goederen). Voor het analytiek, er zijn maximum 4 secties lengte / type: 8 karakters. + zie WINBOOKS.INI hieronder

 In het MAFACT-dossier De klanten en leveranciers aanmaken. Opgelet! Indien voor de referenties de optie "Numeriek" werd geselecteerd, dan komen de derden 0405, 00405, 405, … van MAFACT in WINBOOKS allemaal overeen met één unieke fiche 405. De journaals/dagboeken aanmaken. Het programma maakt de exportatie van de inhoud van het veld "Exportcode", die ligt in de klant- / leverancierfiche. Als dit veld leeg is, het programma doet de exportatie van de referentie van de klant / leverancier. U kunt meerdere klant- / leverancierfiches in MAFACT gegroepeerd op een klant- / leverancierfiche in de boekhouding. De BTW-codes aanmaken of de standaard MAFACT/WINBOOKS-codes importeren (MTVAWIN.DBF). Controleer of de algemene rekeningen die bij de import aan de B.T.W.-codes gekoppeld zijn, overeenkomen met uw boekhoudplan. Indien U zelf gepersonaliseerde BTW-codes aanmaakt in MAFACT, vergeet dan niet de overeenstemmende BTW-code van WINBOOKS in te geven in het veld "Exportcode". Opgelet! In dit geval moet U ook zelf de imputatierekening ingeven in het veld "Rekening"! De bij een import van de BTW-codes, door MAFACT aangemaakte BTW-codes indien WINBOOKS in de parameters als boekhoudpakket werd geselecteerd:



CODE

LIBELLE

WINBOOK S

AC21


112300

AE0


121101

AE6


121102

A0


111101

A6


111102

AESC

ESCOMPTE / DISCONTO

144200

V0


211100

V6


211200

VC


212000

VE0


221000

VEXP


244100

VESC

ESCOMPTE / DISCONTO

244200

A21


111104

AE21


121104

V21


211400

AE12


121103

A12


111103

V12


211300

VPRES


232000

AIMP


131000

APRES


122304

In het menu "Bestanden\Parameters", het tabblad "Diverse rekeningen" volledig invullen.

 WINBOOKS.INI of WKBSXX.INI (xx=nummer van het dossier in MAFACT) In de padnaam van het programma MAFACT, een bestand WINBOOKS.INI of WBKSXX.INI kan problemen van verenigbaarheid oplossen Onder [WBLINK]. Mafact zal in de importmodule (WBLinkerInterface) van WINBOOKS de volledige naam ingevuld en niet enkel meer de eerste letters zoals ingegeven in de parameters van het MAFACT-dossier. Om dit te bekomen, volstaat het de variabele "COMPANY" toe te voegen, gevolgd door de volledige naam van het WINBOOKS-dossier. Bv : COMPANY=EUROPS. Om rekening te kunnen houden met een verlengd én niet met een kalenderjaar samenvallend boekhoudjaar, WINBOOKS.INI of WBKSXX.INI moet de volgende informatie bevatten en moet manueel vernietigd worden wanneer het verlengde boekjaar beëindigd wordt. BASEYEAR=2003 //beginjaar van het verlengde boekjaar PERIODS=18 //aantal periodes van het verlengde boekjaar STARTMONTH=6 //beginmaand van het verlengde boekjaar



Synchro MAFACT <> WINBOOKS MAFACT heeft een automatische synchronisatie van de gegevensbestanden van MAFACT en WINBOOKS ingevoerd, zowel voor het aanmaken als het wijzigen van de volgende fiches: Klanten, Leveranciers, Algemene rekeningen en Analytische rekeningen

 Opmerkingen  Een door WINBOOKS gebruikte programmeringtechniek zorgt er voor dat de nieuwe fiches niet direct getoond worden in de lijst (van de klanten bijvoorbeeld). WINBOOKS heeft dit probleem omzeild: het volstaat op de knop "Network refresh" (rechts van de knop "Rekenmachine") te klikken.  De transfer van de analytische rekeningen veronderstelt dat de analytische SECTIES al in WINBOOKS bestaan! Ter herinnering: alle analytische SECTIES moeten een lengte van 8 karakters hebben! Indien U dus de nieuwe sectie "Afzetmarkt" wenst te gebruiken, dan moet deze zowel in MAFACT als in WINBOOKS aangemaakt worden. De analytische rekeningen "BELGIE", "EEG" en "NIETEEG" moeten enkel in MAFACT aangemaakt worden.  Het wissen van een fiche in MAFACT heeft geen gevolg in WINBOOKS. Aan U ze al dan niet ook in WINBOOKS te wissen.  Si un CODE EXPORT est introduit dans les fiches client ou fournisseurs à l’onglet Conditions, c’est ce code qui correspond à la référence unique du client ou fournisseur dans WINBOOKS.

 Synchronisatie mono-dossier Het volstaat in het bestand met de dossierparameters van MAFACT, i.e. "mafactXY.ini" (in de directory "…\Wmafact\data\" waarbij "XY" staat voor het MAFACT-dossiernummer), onder de rubriek [GENERAL] de variabele WBPARAM toe te voegen en er het exacte pad van de dossierparameters van het WINBOOKS-dossier in te geven. Bv : WBPARAM=C:\winboooks\data\MA\MA_PARAM.DBF

 Synchronisatie mono-dossier of multi-dossier Het volstaat in het bestand met de programmaparameters van MAFACT, i.e. "mafact.ini" (in de directory "…\Wmafact\"), een nieuwe rubriek [WBPARAM] toe te voegen en er de paden van de dossierparameters van de WINBOOKS-dossiers waarmee de synchronisatie moet gebeuren in te geven en ze te nummeren. 1=C:\winboooks\data\MA\MA_PARAM.DBF 2= C:\winboooks\data\EUROPS\EUROPS_PARAM.DBF

Export & onmiddellijke import De koppeling gebeurt in 2 opeenvolgende operaties: een export vanuit MAFACT en een import in WINBOOKS. Bij de koppeling doet het programma het volgende:  een coherentietest voor de imputaties zowel op het niveau van de algemene rekeningen als op het niveau van de BTW,  de transfer van de nieuwe (en gewijzigde) klanten en leveranciers,  de transfer van de geselecteerde documenten naar WINBOOKS. De export genereert de volgende bestanden:  ACT  ANT  CSF Opgelet! De bestaande bestanden in de exportpadnaam worden door de nieuwe export vernietigd! De bestanden zijn hetzelfde, ongeacht het journaal/dagboek. MAFACT lanceert automatisch het importprogramma van WINBOOKS:



Geef de WINBOOKS-gebruikerscode, het bijpassende wachtwoord, het dossier en het boekhoudjaar in. Geef voor het type of formaat van het te importeren bestand "DBF-BESTAND" (of "FICHIER DBF") aan en selecteer als directory de directory waarin de tijdelijke bestanden van MAFACT opgeslagen werden (zie het veld "Padnaam" van het tabblad "Hoofdtabblad" van de parameters van het MAFACT-dossier). Sla, wanneer U de eerste keer de import doet, deze gegevens op. Klik op "LOGIN". Klik op het tabblad "RAPPORT/PROGRESSIE". Klik op "EXECUTE". Klik op "IMPORT". De import doet het volgende:  de inschrijvingen in de journaal-/dagboekbestanden,  het up-to-date brengen van de klanten- en/of leveranciersfiches.  De commentaar die voortaan in WINBOOKS aan de imputatierekening gekoppeld wordt, is ofwel de commentaar zoals in de Interne referentie van het document in MAFACT, ofwel de referentie van de derde (klant of leverancier) indien de Interne referentie leeg is. Deze wijziging betreft ook de commentaar gekoppeld aan de analytische code.

Export & niet-onmiddellijke import De koppeling gebeurt in 2 tijden: een export vanuit MAFACT en een import in WINBOOKS.

 Export vanuit MAFACT Bij de koppeling doet het programma het volgende:  een coherentietest voor de imputaties zowel op het niveau van de algemene rekeningen als op het niveau van de BTW,  de transfer van de nieuwe (en gewijzigde) klanten en leveranciers,  de transfer van de geselecteerde documenten naar WINBOOKS. De export genereert de volgende bestanden:  ACT  CSF Opgelet! De bestaande bestanden in de exportpadnaam worden door de nieuwe export vernietigd! Zorg er dus voor dat U eerst de bestanden in WINBOOKS importeert vooraleer U een nieuwe koppeling lanceert! Deze tijdelijke bestanden zijn in een padnaam met de naam van het dagboek aangemaakt. De gebruiker kan dus alles exporteren, en daarna de hele exportatiepadnaam met alle de dagboeken aan zijn boekhouder sturen. De bestanden zijn hetzelfde, ongeacht het journaal/dagboek. Zorg er dus na elke export (journaal per journaal/dagboek per dagboek) voor dat U uw bestanden in verschillende directories opslaat.

 Import in WINBOOKS In de directory van het programma WINBOOKS, moet de (externe) boekhouder manueel het importprogramma van WINBOOKS lanceren (WBLINKINTERFACE.EXE). Geef de WINBOOKS-gebruikerscode, zijn wachtwoord, het dossier en het boekhoudjaar in. Geef voor het type of formaat van het te importeren bestand "DBF-BESTAND" of "FICHIER DBF" aan en selecteer als directory de directory waarin de tijdelijke bestanden van MAFACT opgeslagen werden (zie het veld "Padnaam" van het tabblad "Hoofdtabblad" van de parameters van het MAFACT-dossier). Sla wanneer U de eerste keer de import doet, deze gegevens op, Klik op "LOGIN",



Klik op het tabblad "RAPPORT/PROGRESSIE", Klik op "EXECUTE", Klik op "IMPORT". De import doet het volgende:  de inschrijvingen in de journaal-/dagboekbestanden,  het up-to-date brengen van de klanten- en/of leveranciersfiches.

Centralisatie in WINBOOKS De gegevens zijn nog niet gecentraliseerd in WINBOOKS. Ze kunnen dus nog afgedrukt, gewijzigd en gecentraliseerd worden. Opmerking: transfer van "nuldocumenten" Wij hebben het aanmaken van facturen met een bedrag van 0 € altijd afgeraden en blijven dit doen. Eén van de redenen is dat in WINBOOKS een "nulfactuur" op zich alleen NIET gemaakt kan worden. Bijgevolg zal ze altijd vermeld blijven in de openstaande posten van de klant! Omdat wij hebben vastgesteld dat sommige gebruikers toch dergelijke documenten aanmaken, hebben wij de koppeling aangepast. Voortaan kunt U "nulfacturen" doorsturen, met de volgende gevolgen:  Als de inhoud van het MAFACT-document leeg is = een document zonder documentlijnen  er wordt niets aangemaakt in WINBOOKS en het nummer wordt overgeslagen  aan U dit "gat" manueel op te vullen  Als er in MAFACT documentlijnen zijn met 2 dezelfde rekeningen  er wordt in WINBOOKS een boeking aangemaakt met die rekening  Als er in MAFACT documentlijnen zijn met 2 verschillende rekeningen  er wordt in WINBOOKS een boeking aangemaakt met deze rekeningen



9.8. Algemene exportfunctie Algemeen Waarschuwing, dit is een prerelease, deze gegevens kunnen zonder kennisgeving wijzigen worden. De gegenereerde bestanden zijn ASCII-bestanden

Installatie In de parameters van het MAFACT-dossier Padnaam + Dossiernummer: vermeldt de plaats waar de tijdelijke bestanden moeten worden gecreëerd + nummer van het dossier.

 Tabblad "Klanten en leveranciers" Vul de standaard centralisatierekening voor de klanten (vb.: 400000) en die voor de leveranciers (vb.: 440000) in de gelijknamige velden. Het maximum aantal karakters voor de klanten- en leveranciersreferenties is 10.

 In het MAFACT-dossier Maak de B.T.W.-codes aan of importeer de standaard MAFACT-codes door op het "1-lijn-wordt-er-3"-symbool te klikken. Geef voor elke B.T.W.-code de te gebruiken imputatierekening in (na de optie "Te betalen" of "Te recupereren" aangeklikt te hebben). Standaard MAFACT-EXPERT/M-codes V0/V6/V21

MARCHANDISE / GOEDEREN 0%/6%/21%

VC


VE0


VESC

ESCOMPTE / DISCONTO

VPRES


A0/A6/A21

MARCHANDISE / GOEDEREN 0%/6%/21%

AC21


AE0/AE6/AE21 MARCHANDISE 0%/6%/21%

CEE/EEG

GOEDEREN

AESC

ESCOMPTE / DISCONTO

VEXP


AIMP


APRES





Exportatie Bij de koppeling voert het programma de volgende handelingen uit:  een coherentietest van de imputaties zowel wat betreft de algemene rekeningen als voor wat betreft de B.T.W.,  de transfer van nieuwe (en gewijzigde) klanten en leveranciers,  de transfer van de geselecteerde documenten. De export genereert de volgende bestanden:  00XXCUST.TXT = klanten  00XXSUPP.TXT = leveranciers  00XXFAC1.TXT = documenten  00XXFAC2.TXT = inhoud van de documenten Opgelet! De bestaande bestanden in de in de parameters van het MAFACT-dossier aangegeven directory voor de export worden overschreven = gewist door een nieuwe export.

Kenmerken van de velden  Numerieke = N Numerieke velden zonder teken: dit leeg veld, zonder teken en zonder decimale, zal met nullen moeten aangevuld worden. Een numeriek veld, zonder bewijzen en zonder decimale, zal met nullen voor de gehele lengte van het veld moet worden aangevuld worden. Numerieke velden met teken zonder decimalen: Idem numerieke velden zonder teken + het teken van een ondertekend numeriek veld zonder decimale is geplaatst na de nummers. Als het bedrag positieve is, Als het bedrag positief is, zal het worden aangevuld met een teken '+'. Als het bedrag negatief is, zal het worden aangevuld met een bord '-' Numerieke velden met teken met decimalen: Idem numerieke met en zonder teken + er is geen scheidingsteken. De totale lengte van een veld van 10 cijfers + 3 cijfers met teken is 14 tekens (10 cijfers voor de komma + 3 decimalen + teken).

 Alfanumerieke = C Alfanumerieke velden: dit veld wordt ingevuld door spatie blanks voor de gehele lengte van het veld.



Klanten: Naam: 00XXCUST.TXT  Structuur N°

Beg/Eind

Omschrijving

Tp

Lg

1

1-10

Numerieke code

N

10

3

11-12

Land

C

2

2

13-22

Alfa code

C

10

4

23-52

Naam

C

30

5

53-82

Adr1

C

30

6

83-112

Adr2

C

30

7

113-122

Postcode

C

10

8

123-152

Plaats

C

30

9

153-153

Taal

C

1

10

154-156

Valuta

C

3

11

157-157

Btw verplicht code

C

1

12

158-187

BTWnummer

C

30

13

188-217

Telefoon

C

30

14

218-247

Fax

C

30

15

248-277

Telefoon2 / GSM

C

30

16

278-307

E-mail

C

30

17

308-317

Rekening verkoop/aankoop

N

10

18

318-347

Banknummer

C

30

19

348-357

Centralisatierekening

N

10

20

358-358

Type

C

1

 Uitleg van de velden Numerieke code: numerieke klantreferentie (unieke) < in de parameters van het dossier de klantreferentie is type Numerieke (C_NUMERO), in ander geval, dit veld bevat 10 ‘0’ (NUL) Alfa code: alfanumerieke klantreferentie (unieke) < in de parameters van het dossier de klantreferentie is type Alfanumerieke (C_NUMERO), in ander geval (niet unieke) dit veld bevat de 10 eerste karakters van de naam 1 zonder blanco (C_NOM1) Land: ISO code (BE, FR, …) (C_CODPAYS) Naam: (C_NOM1) Adr1: (C_ADRESSE) Adr2: (C_ADRESS2) Postcode: (C_CP) Plaats: (C_LOCALITE) Taal: (C_LAN) Valuta: ISO code (C_DEV)



Btw verplicht code: (C_REGIME) Btwnummer: zonder interpunctie of scheidingstekens (C_NUMTVA). Telefoon: (C_NUMTEL) Fax: (C_FAX) Telefoon2 / GSM: (C_NUMTEL1) E-mail: (C_EMAIL) Rekening aankoop/verkoop: (C_CPTPRO) Banknummer: (C_NUMBQE) Centralisatierekening: (C_CENTRAL) Type: Altijd "C"

Leveranciers: Naam: 00XXSUPP.TXT  Structuur N°

Beg/Eind

Omschrijving

Tp

Lg

1

1-10

Numerieke code

N

10

3

11-12

Land

C

2

2

13-22

Alfa code

C

10

4

23-52

Naam

C

30

5

53-82

Adr1

C

30

6

83-112

Adr2

C

30

7

113-122

Postcode

C

10

8

123-152

Plaats

C

30

9

153-153

Taal

C

1

10

154-156

Valuta

C

3

11

157-157

Btw verplicht code

C

1

12

158-187

BTWnummer

C

30

13

188-217

Telefoon

C

30

14

218-247

Fax

C

30

15

248-277

Telefoon2 / GSM

C

30

16

278-307

E-mail

C

30

17

308-317

Rekening verkoop/aankoop

N

10

18

318-347

Banknummer

C

30

19

348-357

Centralisatierekening

N

10

20

358-358

Type

C

1



 Uitleg van de velden Numerieke code: numerieke leverancierreferentie (unieke) < in de parameters van het dossier de leverancierreferentie is type Numerieke (F_NUMERO), in ander geval, dit veld bevat 10 ‘0’ (NUL) Alfa code: alfanumerieke leverancierreferentie (unieke) < in de parameters van het dossier de leverancierreferentie is type Alfanumerieke (F_NUMERO), in ander geval (niet unieke) dit veld bevat de 10 eerste karakters van de naam 1 zonder blanco (F_NOM1) Land: ISO code (BE, FR, …) (F_CODPAYS) Naam: (F_NOM1) Adr1: (F_ADRESSE) Adr2: (F_ADRESS2) Postcode: (F_CP) Plaats: (F_LOCALITE) Taal: (F_LAN) Valuta: ISO code (F_DEV) Btw verplicht code: (F_REGIME) Btwnummer: zonder interpunctie of scheidingstekens (F_NUMTVA). Telefoon: (F_NUMTEL) Fax: (F_FAX) Telefoon2 / GSM: (F_NUMTEL1) E-mail: (F_EMAIL) Rekening aankoop/verkoop: (F_CPTPRO) Banknummer: (F_NUMBQE) Centralisatierekening: (F_CENTRAL) Type: Altijd "S"



Verkopen documenten (HOOFD): Naam: 00XXFAC1.TXT  Structuur N

Beg/aind

Omschrijving

Tp

Lg

1

1-10

Centralisatierekening klant

N

10

2

11-13

Dagboek

C

3

3

14-23

Klantnummer

C

10

4

24-26

Valuta

C

3

5

27-27

Type (I/C)

C

1

6

28-37

Nummer

N

10

7

38-45

Datum

N

8

8

46-53

Vervaldag

N

8

9

54-73

Koers

N

20(8,12)

10

74-103

Intern Referentie

C

30

11

104-133

Extern Referentie

C

30

12

134-150

Bedrag in valuta

N

17(12,4+)

13

151-167

Bedrag

N

17(12,4+)

14

168-184

Disconto

N

17(12,4+)

15

185-190

Boekjaar

N

6

16

191-191

Type

C

1

17

192-205

Kredietnota

C

13

 Uitleg van de velden Centralisatierekening klant: (CUSTC_CENTRAL) of < MAFACT.INI Dagboek: (JFAC) of (FACJOUCODASSOC) Klantnummer: (JCLIFAC) Valuta: (JDEVFAC) Type (I/C): I = Factuur (Invoic) et C = kredietnota Nummer: (JNOFAC) Datum: formaat DDMMYYYY (JDATFAC) Vervaldag: formaat DDMMYYYY (JECHFAC) Koers: (JCOURFAC) Intern Referentie: (JNOFAC0) Extern Referentie: (JREMFAC) Bedrag in valuta: (JMONDEVFAC) Bedrag: (JMONFBFAC) Disconto: (JESCFAC) Boekjaar: (JPERFAC)



Type: Altijd "S" Kredietnota : dagboek + nummer van de origineele faktuur

Verkopen documenten (INHOUD): Naam: 00XXFAC2.TXT  Structuur N

Beg/Eind

Omschrijving

Tp

Lg

1

1-10

Rekening

N

10

2

11-11

Type (I/C)

C

1

3

12-14

Dagboek

C

3

4

15-24

Nummer

N

10

5

25-74

Omschrijving

C

50

6

75-91

Bedrag in valuta

N

17(12,4+)

7

92-108

Bedrag

N

17(12,4+)

8

109-109

debiet/krediet

C

1

9

110-116

Btwcode

N/C

7

10

117-125

Lijn

N

9

 Uitleg van de velden Rekening: (TSTO_IMPUT) of voor de BTWlijnen (MTVACPT_ARECUP / MTVACPT_APAYER) Type (I/C): I = Factuur (Invoic) et C = kredietnota Dagboek: (JFAC) of (FACJOUCODASSOC) Nummer: (TSTO_DOC) Omschrijving: (TSTO_REM) Bedrag in valuta: (TSTO_PNET) Bedrag: Bedrag in basisvaluta Debiet / krediet: D = Debiet et C = Krediet Btwcode: (TSTO_TVAST) of (MTVAASSOC) Lijn: (TSTO_LN)



Aankopen documenten (HOOFD): Naam: 00XXFAC1.TXT  Structuur N

Beg/aind

Omschrijving

Tp

Lg

1

1-10

Centralisatierekening klant

N

10

2

11-13

Dagboek

C

3

3

14-23

Leveranciernummer

C

10

4

24-26

Valuta

C

3

5

27-27

Type (I/C)

C

1

6

28-37

Nummer

N

10

7

38-45

Datum

N

8

8

46-53

Vervaldag

N

8

9

54-73

Koers

N

20(8,12)

10

74-103

Intern Referentie

C

30

11

104-133

Extern Referentie

C

30

12

134-150

Bedrag in valuta

N

17(12,4+)

13

151-167

Bedrag

N

17(12,4+)

14

168-184

Disconto

N

17(12,4+)

15

185-190

Boekjaar

N

6

16

191-191

Type

C

1

17

192-205

Kredietnota

C

13

 Uitleg van de velden Centralisatierekening leverancier: (SUPPF_CENTRAL) of < MAFACT.INI Dagboek: (JFAC) of (FACJOUCODASSOC) Leveranciernummer: (JCLIFAC) Valuta: (JDEVFAC) Type (I/C): I = Factuur (Invoic) et C = kredietnota Nummer: (JNOFAC) Datum: formaat DDMMYYYY (JDATFAC) Vervaldag: formaat DDMMYYYY (JECHFAC) Koers: (JCOURFAC) Intern Referentie: (JNOFAC0) Extern Referentie: (JREMFAC) Bedrag in valuta: (JMONDEVFAC) Bedrag: (JMONFBFAC) Disconto: (JESCFAC) Boekjaar: (JPERFAC) Type: Altijd "P"



Kredietnota : dagboek + nummer van de origineele faktuur

Aankopen documenten (INHOUD): Naam: 00XXFAC2.TXT  Structuur N

Beg/Eind

Omschrijving

Tp

Lg

1

1-10

Rekening

N

10

2

11-11

Type (I/C)

C

1

3

12-14

Dagboek

C

3

4

15-24

Nummer

N

10

5

25-74

Omschrijving

C

50

6

75-91

Bedrag in valuta

N

17(12,4+)

7

92-108

Bedrag

N

17(12,4+)

8

109-109

debiet/krediet

C

1

9

110-114

Btwcode

N/C

5

10

115-123

Lijn

N

9

 Uitleg van de velden Rekening: (TSTO_IMPUT) of voor de BTWlijnen (MTVACPT_ARECUP / MTVACPT_APAYER) Type (I/C): I = Factuur (Invoic) et C = kredietnota Dagboek: (JFAC) of (FACJOUCODASSOC) Nummer: (TSTO_DOC) Omschrijving: (TSTO_REM) Bedrag in valuta: (TSTO_PNET) Bedrag: Bedrag in basisvaluta Debiet / krediet: D = Debiet et C = Krediet Btwcode: (TSTO_TVAST) of (MTVAASSOC) Lijn: (TSTO_LN)



9.9. Koppeling met GESALL (remote) Installatie  In de parameters van het MAFACT-dossier Padnaam + Dossiernummer: vermeldt de plaats waar de tijdelijke bestanden moeten worden gecreëerd + nummer van het dossier GESALL. Het is niet nodig de eerste maand van de boekhoudoefening te vermelden.

 Tabblad "Klanten en leveranciers" Vul de standaard centralisatierekening voor de klanten (vb.: 400000) en die voor de leveranciers (vb.: 440000) in, in de gelijknamige velden. Het parametreren van de klanten(-) en leveranciers(referenties) moet zeer nauwlettend uitgevoerd worden. Indien zij in MAFACT NUMERIEK zijn, dan moet U de optie "Numeriek" aanvinken. Het is ten zeerste aangeraden de opties NUMERIEK en ALFANUMERIEK niet door elkaar te mengen. Zorg ervoor dat u de maximaal toegestane lengte in GESALL respect. Als de klanten leverancierreferentie- zijn verschillende in MAFACT en in GESALL, vervolgens wordt ingevoerd in de klantof leverancierfiche in MAFACT een exportcode die overeenkomt met de referentie in GESALL

 In het GESALL-dossier Maak acquisitie module importeren GESALL indien nodig. Maak de dagboeken die zullen worden gebruikt in GESALL (aankopen goederen en overige, diverse transacties, financieel ...). Maak de dagboeken die zullen worden gebruikt in Mafact (aankopen / verkopen van goederen). De codes zijn numerieke en moeten per dagboek verschillen worden. 10 = AANKOOP = ACS, 20 = KREDIETNOTA OP AANKOOP = NCA 30 = VERKOOP = VEN, 40 = KREDIETNOTA OP VERKOOP = NCV

 In het MAFACT-dossier Maak de journaals aan. Indien de journaalcodes alfanumeriek zijn (of indien de journaalcodes in MAFACT verschillen van die in GESALL), geef dan in het veld "Exportcode" de journaalcode van GESALL ACS = 10 = AANKOOP, NCA = 20 = KREDIETNOTA OP AANKOOP VEN = 30 = VERKOOP, NCV = 40 = KREDIETNOTA OP VERKOOP De documentnummering in GESALL bestaat uit 7 karakters, terwijl die van MAFACT uit 10 karakters bestaat: de 4 eerste karakters voor het jaar, gevolgd door 6 karakters voor het eigenlijke nummer. Vb.: "2003000195". Bij de export naar GESALL worden de 4 eerste karakters automatisch omgezet: "2003" wordt "3". Vb.: "2003000195" wordt "3000195". Maak de B.T.W.-codes aan of importeer de standaard MAFACT-codes door op het "1-lijn-wordt-er-3"-symbool te klikken. Geef voor elke B.T.W.-code de te gebruiken imputatierekening in (na de optie "Te betalen" of "Te recupereren" aangeklikt te hebben). Vergeet dan niet de GESALL-code in te geven in het veld "Exportcode". Vul het tabblad "Diverse rekeningen" van het menupunt "Bestanden\Parameters" volledig in, in overeenstemming met de boekhouding. Opgelet! Indien een disconto conditioneel is, dan zal het programma bij



de export de "Discontorekening" gebruiken. Indien een disconto afgetrokken is, dan zal het programma bij de export de "Kortingenrekening" gebruiken. De BTWcode van GESALL zijn in 9 posities en worden beheerd vanuit de BTWcode GESALL tabel hieronder. Code

Omschrijving

3.3.3

01

BTW op verkoop

07

05

BTW op aankoop

06

11

Verkoop

02

17

Exportatie buiten EEG

06

18

Exportatie (verkoop)

06

21

Aankoop goederen

02

31

Aankoop EEG

02

37

Aankoop importatie buiten EEG.

02

41

Algemene diensten

03

51

Algemene diensten importatie

03

57

Algemene diensten importatie buiten EEG

03

61

Aankoop private gebruik

05

71

Aankoop private gebruik importatie

05

77

Aankoop private gebruik importatie buiten EEG

05

81

Investering

04

85

Investering importatie

04

87

04

91

Totaal operatie

01

NS

Niet verplicht aan BTW

01

Beheer van de code 1 et 2

BTWcode

3 et 4

Veld 3.3.3  Btwcode positie 1 en 2

5

Koers (tussen 0 et 5)

6 et 7

Code betreffende TVA (01 of 05)

8 et 9

Veld 3.3.3  code positie 6 en 7

Bv Verkoop Luxembourg 15% = 110250107 (als 5 = 15%)



Exportatie De koppeling gebeurt in 2 stappen: een export vanuit MAFACT en een import in GESALL. Bij de koppeling voert het programma de volgende handelingen uit:  een coherentietest van de imputaties zowel wat betreft de algemene rekeningen als voor wat betreft de B.T.W.,  de transfer van nieuwe (en gewijzigde) klanten en leveranciers,  de transfer van de geselecteerde documenten. De export genereert de volgende bestanden:  CPTCLFOU.TXT = klanten / leveranciers  XXVEN.TXT = documenten (dagboekcode 200) Opgelet! De bestaande bestanden in de in de parameters van het MAFACT-dossier aangegeven directory voor de export worden overschreven = gewist door een nieuwe export. Zorg er dus steeds voor dat U de geëxporteerde bestanden eerst in GESALL importeert alvorens een nieuwe export te lanceren!



9.10.Koppeling met EASI (remote) Installatie  In de parameters van het MAFACT-dossier Padnaam + Dossiernummer: vermeldt de plaats waar de tijdelijke bestanden moeten worden gecreëerd + nummer van het dossier EASI. Vul de eerste maand van de boekhoudoefening in.

 Tabblad "Klanten en leveranciers" Vul de standaard centralisatierekening voor de klanten (vb.: 400000) en die voor de leveranciers (vb.: 440000) in de gelijknamige velden. Het parametreren van de klanten(-) en leveranciers(referenties) moet zeer nauwlettend uitgevoerd worden. Indien zij in MAFACT NUMERIEK zijn, dan moet U de optie "Numeriek" aanvinken. In EASI de referentie is numeriek. Het is raadzaam om te beginnen met 1 voor de klanten en met 9 voor de leveranciers. De klanten leverancierreferenties moeten absoluut verschillen zijn. Zorg ervoor dat u de maximaal toegestane lengte in EASI respect. Als de klanten leverancierreferentie- zijn verschillende in MAFACT en in GESALL, vervolgens wordt ingevoerd in de klantof leverancierfiche in MAFACT een exportcode die overeenkomt met de referentie in EASI.

 In het EASI-dossier Maak acquisitie module importeren EASI indien nodig. Maak de dagboeken die zullen worden gebruikt in EASI (aankopen goederen en overige, diverse transacties, financieel ...). Maak de dagboeken die zullen worden gebruikt in MAFACT (aankopen / verkopen van goederen). De codes zijn numerieke en moeten per dagboek verschillen worden.

 In het MAFACT-dossier Maak de journaals aan. Indien de journaalcodes alfanumeriek zijn (of indien de journaalcodes in MAFACT verschillen van die in EASI), geef dan in het veld "Exportcode" de journaalcode van EASI BV ACS = AANK VEN = VERK Vul het tabblad "Diverse rekeningen" van het menupunt "Bestanden\Parameters" volledig in, in overeenstemming met de boekhouding. Opgelet! Indien een disconto conditioneel is, dan zal het programma bij de export de "Discontorekening" gebruiken. Indien een disconto afgetrokken is, dan zal het programma bij de export de "Kortingenrekening" gebruiken. De documentnummering in EASI bestaat uit 9 karakters, terwijl die van MAFACT uit 10 karakters bestaat: de 4 eerste karakters voor het jaar, gevolgd door 6 karakters voor het eigenlijke nummer. Vb.: "2003000195". Bij de export naar EASI worden de 4 eerste karakters automatisch omgezet: "2003" wordt "3". Vb.: "2003000195" wordt "3000195".



Opgelet: in de klant en leverancierfiche, de velden Naam1 en ADRES1 moeten absoluut ingevuld worden Het geparametreerbaar veld (numeriek 4) moet een code type maatschappij hebben. Zie hieronder. Nature Code

Omschrijving

001

Société Privée à Responsabilité Limitée

002

Société Anonyme

003

Société Coopérative

004

Groupement d’intérêt économique

005

Groupement Européen d’intérêt économique

006

Société Agricole

007

Société Civile

008

Association Sans But Lucratif

009

Société en Commandite Simple

010

Association de Fait

011

Société Etrangère

012

Affaire Personnelle

013

Association Momentanée

014

Société en commandite par actions

015

Autres

016

Personne physique

017

Indépendant

Maak de B.T.W.-codes aan of importeer de standaard MAFACT-codes door op het "1-lijn-wordt-er-3"-symbool te klikken. Geef voor elke B.T.W.-code de te gebruiken imputatierekening in (na de optie "Te betalen" of "Te recupereren" aangeklikt te hebben). Vergeet dan niet de EASI-code in te geven in het veld "Exportcode".

Exportatie De koppeling gebeurt in 2 stappen: een export vanuit MAFACT en een import in EASI. Bij de koppeling voert het programma de volgende handelingen uit:  een coherentietest van de imputaties zowel wat betreft de algemene rekeningen als voor wat betreft de B.T.W.,  de transfer van nieuwe (en gewijzigde) klanten en leveranciers,  de transfer van de geselecteerde documenten. De export genereert de volgende bestanden:  XXCUST.TXT = klanten / leveranciers  XXVEN.TXT = documenten (VEN = dagboekcode) Opgelet! De bestaande bestanden in de in de parameters van het MAFACT-dossier aangegeven directory voor de export worden overschreven = gewist door een nieuwe export. Zorg er dus steeds voor dat U de geëxporteerde bestanden eerst in EASI importeert alvorens een nieuwe export te lanceren!



10.Structuur

332  Structuur


10.1.Systeem: bankcode met picture Naam = codbqe / / / alias = codbqe BQ_CODE — C — 20 — 0 — BANKCODE BQ_LAN — C — 1 — 0 — TAAL BQ_DESCRIF — C — 30 — 0 — OMSCHRIJVING BQ_PICTURE — C — 30 — 0 — PICTURE BQ_PICTIBAN — C — 35 — 0 — PICTURE IBAN BQ_STATUT — C — 1 — 0 — STATUS (CHECK/NOCHECK) Index codbqe BQ_LAN+ BQ_CODE


Structuur  333

10.2.Systeem: munthedencode iso Naam = coddev / / / alias = coddev ISODEV — C — 3 — 0 — MUNTHEDENCODE LANGUE — C — 1 — 0 — TAAL NUMDEV — C — 3 — 0 — INTERNAL USE NUMPAYS — C — 3 — 0 — LANDCODE DEVDESF — C — 40 — 0 — OMSCHRIJVING Index coddev LANGUE+ISODEV

334  Structuur


10.3.Systeem: munteenhedencode iso euro Naam = eurotbl / / / alias = eurotbl CODEDEV — C — 3 — 0 — MUNTEENHEDENCODE LIBFR — C — 40 — 0 — OMSCHRIJVING LIBNL — C — 40 — 0 — IDEM LIBUK — C — 40 — 0 — IDEM LIBDE — C — 40 — 0 — IDEM COURS — N — 20 — 12 — KOERS DECI — N — 1 — 0 — AANTAL DECIMALEN Index eurotbl CODEDEV


Structuur  335

10.4.Systeem: landcode iso Naam = codpays / / / alias = codpays GEONORM — C — 3 — 0 — GEOCODE 001 002 ... CODE — C — 2 — 0 — LANDCODE ISO BE, NL, UK, ... LIB — C — 40 — 0 — OMSCHRIJVING CEE — L — 1 — 0 — BEHOREND TOT DE EU LANGUE — C — 1 — 0 — TAAL LUXCP — C — 3 — 0 — PREFIXE CP LUX Index codpays CODE + LANGUE GEONORM + LANGUE F : CODE + LANGUE CEE F : GEONORM + LANGUE CEE

336  Structuur


10.5.Systeem: postcode Naam = codpost / / / alias = codpost COUNTRY — C — 2 — 0 — LANDCODE ISO BE,NL,UK... LIBCTRY — C — 40 — 0 — LAND OMSCHRIJVING SUBAREA — C — 5 — 0 — REGIOCODE OF AFDELING LIBSUB — C — 40 — 0 — LIB SUB AREA ZIP — C — 15 — 0 — POSTCODE LIBZIP — C — 40 — 0 — POSTCODE OMSCHRIJVING Index codpost COUNTRY COUNTRY + ZIP ZIP + COUNTRY COUNTRY + SUBAREA SUBAREA + COUNTRY


Structuur  337

10.6.Systeem: btwcode met picture Naam = vatbqpct / / / alias = vatbqe LANGUE — C — 1 — 0 — TAAL CODE — C — 2 — 0 — LANDCODE ISO LIB — C — 20 — 0 — OMSCHRIJVING PICTVAT — C — 30 — 0 — BTW PICTURE PICTBQE — C — 35 — 0 — BANK PICTURE PICTIBAN — C — 35 — 0 — PICTURE IBAN Index vatbqpct LANGUE + CODE LANGUE

338  Structuur


10.7.Systeem: edifact Codel Naam = codel / / / alias = elem DATAEL — C — 4 — 0 — CODE — C — 6 — 0 LIB — C — 60 — 0 TRANSLATE — L — 1 — 0 MANDATORY — L — 1 — 0 Index codel DATAEL + CODE

Messages (boodschappen) Naam = messages / / / alias = msg MESSAGE — C — 6 — 0 — VERSION — C — 3 — 0 RELEASE — C — 3 — 0 SEGMENT — C — 3 — 0 SEG_TP — C — 1 — 0 SEG_LOOP — C — 11 — 0 GRP_TP — C — 1 — 0 GRP_LOOP — C — 11 — 0 LEVEL — C — 3 — 0 GRP — C — 3 — 0 FROM — C — 3 — 0 SEQ — C — 3 — 0 ORD — C — 4 — 0 REM — M — 10 — 0 Index messages MESSAGE + RELEASE + VERSION + ORD


Structuur  339

Service (diensten) Naam = service / / / alias = service SEG — C — 3 — 0 BRANCHING — C — 3 — 0 LIBELLE — C — 39 — 0 ORD — N — 2 — 0 SVC_USR — C — 4 — 0 DATA — C — 4 — 0 SUBORD — N — 2 — 0 TYPE — C — 1 — 0 DATATP — C — 2 — 0 MINL — N — 2 — 0 MAXL — N — 2 — 0 CODED — L — 1 — 0 SYSTEEM — C — 11 — 0 FORMULE — M — 10 — 0 OUTPUT — M — 10 — 0 FUNCTION — M — 10 — 0 Index service F : SYSTEEM + SEG + STR(ORD,2,0) + STR(SUBORD,2,0) BRANCHING =="000" BRANCHING + SEG + STR(ORD,2,0) + STR(SUBORD,2,0)

Lib-term Nom = lib-term / / / alias = libterm CODE — C — 8 — 0 CODE_LANG — C — 1 — 0 LIBELLE — C — 30 — 0 DESCRIPT — C — 140 — 0 Index lib-term CODE_LANG + CODE

340  Structuur


Segbase (basis voor de segmenten) Naam = segbase / / / alias = segbase VERSION — C — 3 — 0 RELEASE — C — 3 — 0 SEG — C — 3 — 0 LIBELLE — C — 39 — 0 ORD — N — 2 — 0 SVC_USR — C — 4 — 0 DATA — C — 4 — 0 SUBORD — N — 2 — 0 TYPE — C — 1 — 0 DATATP — C — 2 — 0 MINL — N — 2 — 0 MAXL — N — 2 — 0 CODED — L — 1 — 0 M FUNC — M — 10 — 0 Index segbase F : RELEASE + VERSION + SEG + STR(ORD,2,0) + STR(SUBORD,2,0) ORD#0

Segments (segmenten) Naam = segments / / / alias = segments MESSAGE — C — 6 — 0 VERSION — C — 3 — 0 RELEASE — C — 3 — 0 BRANCHING — C — 3 — 0 GRP — C — 3 — 0 SEG — C — 3 — 0 ORD — N — 2 — 0 SUBORD — N — 2 — 0 FORMULE — M — 10 — 0 OUTPUT — M — 10 — 0 SUBSET — C — 8 — 0 Index segments MESSAGE + BRANCHING + SEG + STR(ORD,2,0) + STR(SUBORD,2,0)


Structuur  341

10.8.Systeem: intrastat Landcode cee iso Naam = cee_iso / / / alias = ceeiso CEECODE — C — 3 — 0 — LANDCODE CEE ISO FR — C — 40 — 0 — OMSCHRIJVING NL — C — 40 — 0 — IDEM UK — C — 40 — 0 — IDEM CD98 — C — 2 — 0 — INTRASTAT CEE NEW ISO CODE "FR" Index cee_iso CEECODE CD98

Natuur Naam = nat_iso / / / alias = natiso NATCODE — C — 2 — 0 — NATUURCODE VAN DE TRANSACTIE "11" FR — C — 50 — 0 — OMSCHRIJVING NL — C — 50 — 0 — IDEM UK — C — 50 — 0 — IDEM CD98 — C — 1 — 0 — NATTURCODE VAN DE TRANSACTIE "1" Index nat_iso NATCODE CD98

Oorsprong Naam = ori_iso / / / alias = oriiso ISOCODE — C — 2 — 0 — OORSPRONG LANDCODE ISO FR — C — 60 — 0 — OMSCHRIJVING NL — C — 60 — 0 — IDEM UK — C — 60 — 0 — IDEM DE — C — 60 — 0 — IDEM ORICODE — C — 3 — 0 — OORSPRONG LANDCODE GEONORM Index ori_iso ISOCODE ORICODE

342  Structuur


Goederencode Naam = ins_cde / / / alias = inscde CODE — C — 8 — 0 — CODE DAT1 — C — 4 — 0 — DATUM BEGIN DAT2 — C — 4 — 0 — DATUM EIND UNIT — C — 20 — 0 — AANV. EENHEID NOPDS — L — 1 — 0 — GEWICHT FACULTATIEF M DATA — C — 254 — 0 — OMSCHRIJVING Index ins_cde CODE

Haven Naam = pbe_iso / / / alias = pbeiso PORT — C — 1 — 0 — HAVENCODE FR — C — 50 — 0 — OMSCHRIJVING NL — C — 50 — 0 — IDEM UK — C — 50 — 0 — IDEM Index pbe_iso PORT

Transportcode Naam = trp_iso / / / alias = trpiso TRPCODE — C — 1 — 0 — TRANSPORTCODE FR — C — 40 — 0 — OMSCHRIJVING NL — C — 40 — 0 — IDEM UK — C — 40 — 0 — IDEM Index trp_iso TRPCODE

Afdeling Naam = region / / / alias = region COUNTRY — C — 2 — 0 — LANDCODE ISO BE,NL,UK... LIB — C — 40 — 0 — LIB COUNTRY CODE — C — 5 — 0 — AFDELING- OF REGIOCODE Index region COUNTRY + CODE


Structuur  343

Tod Naam = tod / / / alias = codtod REF — C — 3 — 0 LIB — C — 1 — 0 Index tod REF

344  Structuur


10.9.Systeem: menu Utility's menu Naam = mnutools / / / alias = mnutools PRIMENU — C — 8 — 0 SECMENU — C — 8 — 0 FR — C — 40 — 0 NL — C — 40 — 0 UK — C — 40 — 0 DE — C — 40 — 0 SP — C — 40 — 0 IT — C — 40 — 0 PT — C — 40 — 0 BVALID — C — 254 — 0 CBLOCK — C — 254 — 0 MNUID — N — 8 — 0 NSTATUT — N — 2 — 0 LPOPUP — N — 1 — 0 Index mnutools F: PRIMENU + SECMENU !EMPTY(PRIMENU) F: SECMENU EMPTY(PRIMENU)

Programma menu Naam = mnuentr / / / alias = mnuentr,stayopen PRIMENU — C — 8 — 0 SECMENU — C — 8 — 0 FR — C — 40 — 0 NL — C — 40 — 0 UK — C — 40 — 0 DE — C — 40 — 0 SP — C — 40 — 0 IT — C — 40 — 0 PT — C — 40 — 0 BVALID — C — 254 — 0 CBLOCK — C — 254 — 0 MNUID — N — 8 — 0 NSTATUT — N — 2 — 0 LPOPUP — N — 1 — 0


Structuur  345

Index mnuentr F: LAN + PRIMENU + SECMENU !EMPTY(PRIMENU) F: LAN + SECMENU EMPTY(PRIMENU)

346  Structuur


10.10.Systeem: rapports Naam = reports / / / alias = reports GROUPE — C — 8 — 0 — GROEP REF — C — 8 — 0 — NAAM FR — C — 254 — 0 — OMSCHRIJVING DU REPORT (SELECTION) NL — C — 254 — 0 — IDEM UK — C — 254 — 0 — IDEM DE — C — 254 — 0 — IDEM SP — C — 254 — 0 — IDEM IT — C — 254 — 0 — IDEM PT — C — 254 — 0 — IDEM PATH — C — 254 — 0 — PADNAAM NSTATUT — N — 2 — 0 Index reports LAN + GROUPE + REF


Structuur  347

10.11.Bestand : Analytische codes Naam = facana / / / alias = sana COD_TYP — C — 1 — 0 — SECTIENUMMÉR COD_CODE — C — 8 — 0 — CODE COD_LIB — C — 40 — 0 — BENAMING TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING Index facana COD_TYP + COD_CODE

348  Structuur


10.12.Bestand : Analytische secties Naam = facsec / / / alias = sections SEC_NUM — C — 1 — 0 — NUMMÉR SECTIE 1- 4 SEC_LIB — C — 40 — 0 — BENAMING SEC_MANDAT — N — 1 — 0 — VERPLICHT SEC_PICT — C — 20 — 0 — TEKENING TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING Index facsec SEC_NUM


Structuur  349

10.13.Bestand : Artikelen Naam = ssto / / / alias = ssto S_GAMNUM — C — 21 — 0 — REFERENTIE GAMMA / ARTIKEL S_GAM — C — 3 — 0 — REF GAMMA S_SGAM1 — C — 10 — 0 — REF SUBGAMMA 1 (S_GAMNUM, 4 , 5) S_SGAM2 — C — 10 — 0 — REF SUBGAMMA 2 (NOT USED) S_NUMNEW — C — 21 — 0 — VERVANGING S_CAT — C — 3 — 0 — CATEGORIE S_NOMFR — C — 60 — 0 — NAAM1 S_NOMNL — C — 60 — 0 — NAAM2 S_REPLACED — L — 1 — 0 — VERVANGEN / GEBLOKKEERD, ALS S_NUMNEW LEEG IS S_SCOM — L — 1 — 0 — OP BESTELLING S_STK — L — 1 — 0 — N = GEEN STOCKBEHEER S_CBARE — C — 30 — 0 —BARCODE S_TPCBARE — N — 2 — 0 — CODE 0==EAN_8 1==EAN_13 S_COMMENT — C — 30 — 0 —INDEXCOMMENTAAR‚ S_PVLIM — N — 20 — 8 — ALARM VERKOOPPRIJS S_PVBASE — N — 20 — 8 — BASIS ZONDER TAKSEN S_PVACCIS — N — 20 — 8 — EENHEIDSTARIEF ACCIJNZEN S_PVTAX — N — 20 — 8 — EENHEIDSTARIEF ECOTAKS S_PVTARIF — N — 20 — 8 — V.P. EX B.T.W. (MET ACCIJNS EN ECOTAKS) S_PVTVAC — N — 20 — 8 — V.P. B.T.W. IN S_PVPCT — N — 7 — 2 — BRUTO MARGE S_PVPCTUP — L — 1 — 0 — MARGE UP S_NEWTARIF — N — 20 — 8 — TOEKOMSTIGE NIEUWE PRIJS (VERKOOPTARIEF) S_DATE — C — 8 — 0 — TOEPASSINGSDATUM NIEUWE PRIJS (JJMMCCAA) TVASTR — C — 5 — 0 — B.T.W.-CODE VERKOOP STANDAARD TVAASTR — C — 5 — 0 — STANDAARD B.T.W.-CODE AANKOOP S_CPTPRO — C — 10 — 0 — STANDAARD VERKOOPREKENING S_CPTANA1 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE REKENING SECTIE 1 S_CPTANA2 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE REKENING SECTIE 2 S_CPTANA3 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE REKENING SECTIE 3 S_CPTANA4 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE REKENING SECTIE 4 S_CPTANA5 — C — 8 — 0 — NIET MEER GEBRUIKT S_CPTANA6 — C — 8 — 0 — NIET MEER GEBRUIKT S_CPAPRO — C — 10 — 0 — STANDAARD GOEDERENREKENING S_CPAANA1 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE REKENING SECTIE 1 S_CPAANA2 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE REKENING SECTIE 2

350  Structuur


S_CPAANA3 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE REKENING SECTIE 3 S_CPAANA4 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE REKENING SECTIE 4 S_CPAANA5 — C — 8 — 0 — NIET MEER GEBRUIKT S_CPAANA6 — C — 8 — 0 — NIET MEER GEBRUIKT S_TPSERIE — N — 1 — 0 — 0 — OF 1 SÉRIE OF 2 LOT DUR_GAR — N — 3 — 0 — GARANTIEPERIODE IN MAANDEN S_FABSTK — C — 3 — 0 —STOCKLOCALISATIECODE VOOR PROD S_FABPOS — C — 10 — 0 — STOCKPOSITIECODE VOOR PROD S_COEFFAB — N — 11 — 2 — PRODUCTIECOËFFICIËNT S_UNIFAB — C —4 — 0 — PRODUCTIE-EENHEID S_COEFSTO — N — 11 — 2 — PRIMAIRE PRODUCTIECOËFFICIËNT S_TXTV0 — N — 1 — 0 — INTERN GEBRUIK S_TXTV1 — N — 1 — 0 — INTERN GEBRUIK S_PRXV0 — N — 1 — 0 — INTERN GEBRUIK S_ORIGIN — C — 3 — 0 — ISO-CODE LAND VAN HERKOMST S_FRINS — N — 7 — 2 — % FORFAIT VAN KOSTEN INTRASTAT S_QTINS — N — 6 — 2 — BIJKOMENDE EENHEID INTRASTAT S_CDINS — C — 8 — 0 — CODE INTRASTAT (GOEDERENCODE) S_MARK — C — 30 — 0 — MERK S_REF1ST — C — 30 — 0 — REFERENTIE HERKOMST S_PG — C — 4 — 0 — GROEP (OUDE SPG) S_BASE — N — 20— 8 —BASISEENHEID ( EX : 3 ) M.B.T. EENHEID (STUK) S_UBASE — C — 4 — 0 — BASISEENHEID STUK, PER, ... S_CONSOM — N — 20 — 8 — CONDITIE. VERKOOP T.O.V. BASIS S_SCARTON — N — 20 — 8 — IN VERPAKKING (IN BASISEENHEID) S_CARTON — N — 20 — 8 — KARTON (IDEM IN KARTON) S_CALC — N — 1 — 0 — 0=ST 1=KG 2=LGR 3=OPPERVLAK 4=VOL 5=TITEL S_POIDS — N — 20 — 8 — VERVANGEN S_PMOYEN S_UPOIDS — C — 4 — 0 — GEWICHTSEENHEID S_LENGTH — N — 20 — 8 — LENGTE S_ULENGTH — C — 4 — 0 — LENGTE-EENHEID S_SURFACE — N — 20 — 8 — OPPERVLAKTE S_USURFAC — C — 4 — 0 — EENHEID VAN OPPERVLAKTE S_VOLUME — N — 20 — 8 — VERVANGEN (1/S_PCM3) S_UVOLUME — C — 4 — 0 — VOLUME-EENHEID S_TITRE — N — 9 — 4 — METAALTITEL S_TPPAL — C — 21 — 0 — POINTER OP PALETREFERENTIE S_PCPAL — N — 20 — 8 — STUK PER PALET (PER BASISEENHEID) S_CHPAL — N — 5 — 0 — LAAG PER PALLET S_FRAISFIX — N — 20 — 8 — BEDRAG VASTE TRANSPORTKOSTEN / OPSLAG


Structuur  351

S_UNITFRAI — N — 1 — 0 — 1 == KOSTEN / ST 2 == KOSTEN/PALLET FSTUNITVOL — C — 2 — 0 — STANDAARD AARD S_HIDDEN — L — 1 — 0 — ARTIKEL NIET ZICHTBAAR OP DOCUMENT INDIEN ZONDER WAARDE S_LOC — C — 3 — 0 — LOCALISATIE / DEFAULT S_POS — C — 10 — 0 — POSITIE / DEFAULT S_STATUT — N — 1 — 0 — 1 == GEWIJZIGD NUMFOULOW — C — 10 — 0 — REF LEV AAN LAGE PRIJS NUMFOUHIGH — C — 10 — 0 — REF LEV AAN HOGE PRIJS LASTFOU — C — 10 — 0 — REF LEV LAATSTE PRIJS LOWVAL — N — 20 — 8 — PRIJS NUMFOULOW HIGHVAL — N — 20 — 8 — PRIJS NUMFOUHIGH LASTVAL — N — 20 — 8 — PRIJS LASTFOU EN MUNTEENHEID RISTX — N — 7 — 2 — KORTING 1 OP LAATSTE PRIJS RISTY — N — 7 — 2 — KORTING 2 OP LAATSTE PRIJS RISTZ — N — 7 — 2 — KORTING 3 OP LAATSTE PRIJS DEVISE — C — 3 — 0 — MUNTEENHEID BEDRAG (IN MUNTEENHEID) LAATSTE PRIJS LASTDAT — C — 8 — 0 — DATUM LAATSTE TRANSACTIE S_PARFRAIS — N — 6 — 2 — KOSTENPERCENTAGE VOOR BEREKENING KOSTPRIJS S_ORIPAR — N — 1 — 0 — 0 == GAMMA / 1 == LEV / 2 = ART S_MIN — N — 20 — 8 — MIN VOORRAAD PER DEFAULT S_MAX — N — 20 — 8 — MAX VOORRAAD PER DEFAULT S_PASS1ST — C — 6 — 0 — GEBRUIKERSCODE OPMAAK S_PASSLST — C — 6 — 0 — GEBRUIKERSCODE LAATSTE WIJZIGING S_DATE1ST — C — 8 — 0 — OPMAAKDATUM S_DATELST — C — 8 — 0 — WIJZIGINGSDATUM S_TVPACK — N — 1 — 0 — VERKOOP IN STANDAARD OP 0=BASIS, — COMSOM, SCARTON, CARTON, PAL S_TAPACK — N — 1 — 0 — AANKOOP IN STANDAARD OP 0=BASIS, — COMSOM, SCARTON, CARTON, PAL TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING PARC1 — C — 60 — 0

//

PARC2 — C — 60 — 0

//

PARC3 — C — 60 — 0

//

PARC4 — C — 60 — 0

//

PARN1 — N — 20 — 8 // PARN2 — N — 20 — 8 // PARN3 — N — 20 — 8 // PARN4 — N — 20 — 8 // PARL1 — L — 1 — 0

//

PARL2 — L — 1 — 0

//

352  Structuur


PARL3 — L — 1 — 0

//

PARL4 — L — 1 — 0

//

PARD1 — C — 8 — 0

//

PARD2 — C — 8 — 0

//

PARD3 — C — 8 — 0

//

PARD4 — C — 8 — 0

//

S_SOMMEIL — L — 1 — 0

//HORS BROWSES

S_LOCEXCL — C — 3 — 0

//// LOCALISATION / EXCLUSIVE CFR DOC

S_POSEXCL — C — 10 — 0

//// POSITION / EXCLUSIVE CFR DOC

Index ssto S_GAMNUM S_NOMFR S_NOMNL UPPER(S_COMMENT) S_CBARE S_MARK + S_REF1ST S_PG + S_GAMNUM STR(S_STATUT,1,0)+S_GAMNUM OPTIONS=UNIQUE S_CAT S_CAT + S_GAMNUM

PARC1+S_GAMNUM PARC2+S_GAMNUM SUBSTR(PARD1,5,4)+SUBSTR(PARD1,3,2)+SUBSTR(PARD1,1,2)+S_GAMNUM OPTION=DESCEND SUBSTR(PARD2,5,4)+SUBSTR(PARD2,3,2)+SUBSTR(PARD2,1,2)+S_GAMNUM


Structuur  353

10.14.Bestand : Artikelen / Memo Naam = mmsto / / / alias = mmsto S_GAMNUM — C — 21 — 0 // REFERENTIENUMMER CL_LIGNE — C — 5 — 0 CL_LIB — C — 60 — 0 TSTAMP — C — 14 — 0

// LIJNNUMMER // OMSCHRIJVING // YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING/CREATIE VAN DE RECORD

Index ssto S_GAMNUM+CL_LIGNE

354  Structuur


10.15.Bestand : Artikelen / omschrijvingen met meerdere lijnen Naam = clsto / / / alias = clsto CL_GAMNUM — C — 21 — 0 — REFERENTIE ART CL_CLIFOU — C — 10 — 0 — REFERENTIE KLA OF LEV (NIET VERPLICHT) CL_REFART — C — 21 — 0 — REFERENTIE ART VAN KLA OF LEV CL_TP — N — 1 — 0 — 0=NIETS, 1=KLA, 2=LEV, 9=SYSTEEM CL_LANG — C — 1 — 0 — TAALCODE CL_LIGNE — C — 3 — 0 — LIJNNUMMÉR CL_LIB — C — 60 — 0 — BENAMING CL_FILT — M — 10 — 0 — FILTER GEASSOCIEERD‚ INDIEN SYSTÈEM TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING Index clsto STR(CL_TP,1,0)+CL_GAMNUM+CL_LANG+CL_LIGNE STR(CL_TP,1,0)+CL_CLIFOU+CL_GAMNUM+CL_LANG+CL_LIGNE CL_GAMNUM+STR(CL_TP,1,0)+CL_CLIFOU+CL_LANG+CL_LIGNE CL_GAMNUM + CL_LANG + CL_LIGNE IIF(! EMPTY(CL_CLIFOU),STR(CL_TP,1,0),"Z")+CL_REFART+CL_CLIFOU


Structuur  355

10.16.Bestand : Artikelen / Eenheden Naam = mesur / / / alias = mesur MS_TYPE — N — 1 — 0 — GEWICHT=0, VOLUME=1, OPPERVLAK=2, LENGTE=3 MS_CODE — C — 4 — 0 — REFERENTIE MS_COEF — N — 20 — 8 — COËFFICIËNT MS_CODEAS — C — 4 — 0 — LINKCODE TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING Index mesur STR(MS_TYPE,1,0) + MS_CODE MS_CODE STR(MS_TYPE,1,0) + MS_CODEAS MS_CODEAS

356  Structuur


10.17.Bestand : Artikelen / Inhoud van de voorraden Naam = ccsto / / / alias = ccsto CS_STK — C — 3 — 0 — STOCKLOCATIE CS_POS — C — 10 — 0 — POSITIE IN STOCK CS_GAMNUM — C — 21 — 0 — REFERENTIE ART CS_BOFOU — N — 20 — 8 — BO LEV CS_COMFOU — N — 20 — 8 — COM LEV CS_RESFOU — N — 20 — 8 — RES LEV CS_LIV — N — 20 — 8 — IN LEV LEV CS_COMFAB — N — 20 — 8 — IN TOEK PROD CS_VALFAB — N — 20 — 8 — PROD WAARDE CS_BOCLI — N — 20 — 8 — BO KLA CS_COMCLI — N — 20 — 8 — COM KLA CS_RESCLI — N — 20 — 8 — RES KLA CS_NEV — N — 20 — 8 — IN NEV KLA CS_TOTSTO — N — 20 — 8 — TOTAAL BESCHIKBAAR CS_FAB — N — 20 — 8 — IN PROD (ONDER ARTIKELEN) CS_DTE — C — 8 — 0 — DATUM LAATSTE INVENTARIS CS_FIFO — N — 20 — 8 — WAARDE FIFO CS_DEPREC — N — 20 — 8 — AFSCHRIJFWAARDE CS_MIN — N — 20 — 8 — MINIMUM TOEGELATEN CS_MAX — N — 20 — 8 — MAXIMUM AANBEVOLEN TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING Index ccsto CS_GAMNUM + CS_STK + CS_POS CS_STK + CS_POS + CS_GAMNUM CS_GAMNUM + CS_STK CS_GAMNUM + CS_POS


Structuur  357

10.18.Bestand : Artikelen / Nomenklatuur Naam = cnsto / / / alias = cnsto CN_LN — C — 5 — 0 — LIJNNUMER CN_REF0 — C — 21 — 0 — REFERENCE COMPOSE CN_REF1 — C — 21 — 0 — REFERENCE COMPOSANT CN_QTE — N — 20 — 8 — QTE DU COMPOSANT CN_UNIT — C — 3 — 0 — UNITE DE REFERENCE CN_STK — C — 3 — 0 — DU STOCK XXX CS_POS — C — 10 — 0 — POSITIE IN STOCK CN_REM — C — 60 — 0 — REMARQUE CN_FREE — C — 254 — 0 — FREE TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD + HHMMSS DE LA MODIFICATION Index cnsto CN_REF0 + CN_LN CN_REF1 + CN_REF0 CN_REF0 + CN_REF1 + CN_LN

358  Structuur


10.19.Bestand : Artikelen / Verpakkingseenheden Naam = embal / / / alias = embal EMBCODE — C — 4 — 0 - TYPE VERPAKKING EMBPOIDS — N — 20 — 8 — BRUTO GEWICHT VERPAKKING LIBFR — C — 30 — 0 — BENAMING FR LIBNL — C — 30 — 0 — BENAMING NL LIBDE — C — 30 — 0 — BENAMING DE LIBUK — C — 30 — 0 — BENAMING UK TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING Index embal EMBCODE


Structuur  359

10.20.Bestand : Artikelen / Bestanden Nom : ossto / / / alias = osto S_GAMNUM — C — 21 — 0 — PATH — C — 254 — 0 — DOC1 — C — 254 — 0 — DOC2 — C — 254 — 0 — DOC3 — C — 254 — 0 — DOC4 — C — 254 — 0 — DOC5 — C — 254 — 0 — GIF — C — 254 — 0 — GIFTP — N — 1 — 0 — PARC1 — C — 60 — 0 — PARC2 — C — 60 — 0 — PARC3 — C — 60 — 0 — PARC4 — C — 60 — 0 — PARN1 — N — 20 — 8 — PARN2 — N — 20 — 8 — PARN3 — N — 20 — 8 — PARN4 — N — 20 — 8 — PARL1 — L — 1 — 0 — PARL2 — L — 1 — 0 — PARL3 — L — 1 — 0 — PARL4 — L — 1 — 0 — PARD1 — C — 8 — 0 — PARD2 — C — 8 — 0 — PARD3 — C — 8 — 0 — PARD4 — C — 8 — 0 — TSTAMP — C — 14 — 0 — Index S_GAMNUM

360  Structuur


10.21.Fichier : Articles / multitaxes Nom : Txsto / / / alias = txssto S_GAMNUM — C — 21 — 0 // REF GAM/ART S_TAXE1 — N — 20 — 8

// MONTANT TAXE1 < S_ACCISE

S_TAXE2 — N — 20 — 8

// MONTANT TAXE2 < S_PVTAX (ECOTAXE)

S_TAXE3 — N — 20 — 8

// MONTANT TAXE3 RECUPEL

S_TAXE4 — N — 20 — 8

// MONTANT TAXE4 BEBAT

S_TAXE5 — N — 20 — 8

// MONTANT TAXE5 AUVIBEL

S_TAXE6 — N — 20 — 8

// MONTANT TAXE6

S_TAXE7 — N — 20 — 8

// MONTANT TAXE7

S_TAXE8 — N — 20 — 8

// MONTANT TAXE8

S_TAXE9 — N — 20 — 8

// MONTANT TAXE9

S_TAXE10 — N — 20 — 8

// MONTANT TAXE10

S_LTAXE1 — L — 1 — 0

// ACTIF INNACTIF

S_LTAXE2 — L — 1 — 0

// ACTIF INNACTIF

S_LTAXE3 — L — 1 — 0

// ACTIF INNACTIF

S_LTAXE4 — L — 1 — 0

// ACTIF INNACTIF

S_LTAXE5 — L — 1 — 0

// ACTIF INNACTIF

S_LTAXE6 — L — 1 — 0

// ACTIF INNACTIF

S_LTAXE7 — L — 1 — 0

// ACTIF INNACTIF

S_LTAXE8 — L — 1 — 0

// ACTIF INNACTIF

S_LTAXE9 — L — 1 — 0

// ACTIF INNACTIF

S_LTAXE10 — L — 1 — 0

// ACTIF INNACTIF

Index clsto S_GAMNUM


Structuur  361

10.22.Bestand : Klant Naam = cust / / / alias = scli C_NUMERO — C — 10 — 0 — REFERENTIENUMMER (HOOFDSLEUTEL) C_EAN — C — 13 — 0 — CODE EAN C_CODECPT — C — 20 — 0 — CODE EXPORT (COMPTA) C_TYPE — C — 1 — 0 — C_TP — C — 1 — 0 — =1 C_CAT — C — 3 — 0 — CATEGORIE C_LAN — C — 1 — 0 — TAAL C_REP — C — 3 — 0 — CODE VERTEGENWOORDIGER C_NOM1 — C — 30 — 0 — NAAM 1 C_NOM2 — C — 30 — 0 — NAAM 2 C_ADRESSE — C — 30 — 0 — ADRES C_ADRESS2 — C — 30 — 0 — ADRES 2 C_LOCALITE — C — 30 — 0 — PLAATS C_PAYS — C — 30 — 0 — LAND C_CP — C — 10 — 0 — POSTCODE C_DEPART — C — 5 — 0 — DEPARTEMENTCODE C_DEPLIB — C — 30 — 0 — BENAMING DEPARTEMENT C_NUMTEL — C — 30 — 0 — TELEFOONNUMMER C_FAX — C — 30 — 0 — FAXNUMMER C_TLX — C — 30 — 0 — OUD TELEXNR, DIVERSEN C_NUMTEL1 — C — 30 — 0 —TELNR 2 C_CPTPRO — C — 10 — 0 — VERKOOPSREKENING / STANDAARD 7XXXX C_CENTRAL — C — 10 — 0 — CENTRALISATIEREKENING 4XXXX C_PAIEM — C — 3 — 0 — CODE OF TERM BETALINGSWIJZE XDAGEN / MAANDEN C_PAITP — N — 2 — 0 — TYPE CODE OF TERM BETALINGSWIJZE C_DEV — C — 3 — 0 — CODE MUNTEENHEID C_REFTVA — C — 2 — 0 — LANDCODE B.T.W. (BE, NL, ...) C_NUMTVA — C — 25 — 0 — B.T.W.-NUMMER (CFR. C_REFTVA) C_REGIME — C — 1 — 0 — B.T.W.-PLICHTIG, NIET-B.T.W.-PLICHTIG, C_ESCPT — N — 7 — 2 — DISCONTO-PROCENT C_DELESCPT — N — 2 — 0 — TERMIJN IN DAGEN C_MODESC — N — 1 — 0 — 1 = AFGETROKKEN, 0 = AF TE TREKKEN C_CREDIT — N — 20 — 8 — 1 = AFGETROKKEN, 0 = AF TE TREKKEN C_BLOQUE — N — 1 — 0 — 1 BLOK 0 NORMAAL C_NUMBQE — C — 35 — 0 — BANKREKENINGNUMMER (CFR. C_REFTVA)

362  Structuur


C_STATUT — N — 1 — 0 — 1 == GEWIJZIGD C_MODPAIE — C — 20 — 0 — TEKST GEKOPPELD AAN BETALINGSWIJZE C_REMISE — N — 7 — 2 — % KORTING C_STAT — N — 1 — 0 — 1== SIGNAAL C_NUMFAC — C — 10 — 0 — REFERENTIEADRES LEVERING / STANDAARD C_NUMGIRO — C — 11 — 0 — REFERENTIEBANKCODE NEDERLAND C_CODEBQE — C — 20 — 0 — BANKIDENTIFICATIECODE C_CPTANA1 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE CODE SECTIE 1 / STANDAARD C_CPTANA2 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE CODE SECTIE 2 / STANDAARD C_CPTANA3 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE CODE SECTIE 3 / STANDAARD C_CPTANA4 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE CODE SECTIE 4 / STANDAARD C_CPTANA5 — C — 8 — 0 — NIET MEER GEBRUIKT C_CPTANA6 — C — 8 — 0 — NIET MEER GEBRUIKT C_AUTRE — C — 30 — 0 — BEMERKING (ANDERE) C_MAREM — C — 30 — 0 — BEMERKING C_NBRNEV — N — 3 — 0 — AANTAL BIJKOMENDE KOPIEËN VERZENDINGNOTA C_NBRVEN — N — 3 — 0 — AANTAL BIJKOMENDE KOPIEËN FACTUUR C_DIV3 — C — 3 — 0 — NAAR KEUZE VAN GEBRUIKER C_CERTIF — N — 1 — 0 — 1== CERTIFICATIE IN LETTERS, 0 NIETS C_REGROUP — N — 1 — 0 — 1== HERGROEPERING VAN VERZENDINGSNOTA'S C_BO — N — 1 — 0 — BACKORDERBEHEER (1 = JA/0 = NEEN) C_LAYOUT — C — 10 — 0 — LAY-OUTCODE STANDAARD C_DEST — C — 3 — 0 — STANDAARD ISO-CODE LAND VAN BESTEMMING C_TRANSP — C — 1 — 0 — ISO-CODE VERVOERMODUS C_PORT — C — 1 — 0 — ISO-CODE LOSHAVEN C_TVA — C — 5 — 0 — B.T.W.-CODE TOE TE PASSEN VOOR DEZE KLANT C_EMAIL — C — 60 — 0 — E-MAIL C_URL — C — 60 — 0 — URL / WEBSITE C_CODPAYS — C — 2 — 0 — LANDCODE C_TRPNUM — C — 10 — 0 — CODE VERVOERDER C_TRPCODE — C — 3 — 0 — CODE VERVOERPRIJS C_PASS1ST — C — 6 — 0 — GEBRUIKERSCODE OPMAAK C_PASSLST — C — 6 — 0 — GEBRUIKERSCODE LAATSTE WIJZIGING C_DATE1ST — C — 8 — 0 — AANMAAKDATUM / AANGEMAAKT OP C_DATELST — C — 8 — 0 — WIJZIGINGSDATUM / GEWIJZIGD OP C_CODASSO — C — 10 — 0 — GELINKTE LEVERANCIERSCODE C_FULLLIV — L — 1 — 0 — LIVRAISON COMPLETE TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING PARC1 — C — 60 — 0

//

PARC2 — C — 60 — 0

//


Structuur  363

PARC3 — C — 60 — 0

//

PARC4 — C — 60 — 0

//


//

PARL2 — L — 1 — 0

//

PARL3 — L — 1 — 0

//

PARL4 — L — 1 — 0

//

PARD1 — C — 8 — 0

//

PARD2 — C — 8 — 0

//

PARD3 — C — 8 — 0

//

PARD4 — C — 8 — 0

//

TITRE — C — 20 — 0

//

C_NUMNEW — C — 10 — 0 C_DOMICI — C — 30 — 0 C_TAKSEN — C — 1 — 0

// //

//

C_SOMMEIL — C — 1 — 0 C_NUMIBAN — C — 35 — 0

// //

Index cust C_NUMERO UPPER(C_NOM1) + C_NUMERO C_REFTVA + C_NUMTVA UPPER(C_NOM2) + C_NUMERO UPPER(C_CP + C_LOCALITE + C_NOM1) C_REP + C_NUMERO C_TLX + C_NUMERO C_MAREM + C_NUMERO C_AUTRE + C_NUMERO IIF(! EMPTY(C_STATUT),"A","Z")+C_NUMERO

C_CAT C_CAT + C_NUMERO PARC1+C_NUMERO PARC2+C_NUMERO SUBSTR(PARD1,5,4)+SUBSTR(PARD1,3,2)+SUBSTR(PARD1,1,2)+C_NUMERO OPTION=DESCEND SUBSTR(PARD2,5,4) + SUBSTR(PARD2,3,2) + SUBSTR(PARD2,1,2) + C_NUMERO C_EAN

364  Structuur


10.23.Bestand : Klant / Memo Naam = mcust / / / alias = mcli C_NUMERO — C — 10 — 0 // REFERENTIENUMMER CL_LIGNE — C — 5 — 0 CL_LIB — C — 60 — 0 TSTAMP — C — 14 — 0


Index cust C_NUMERO+CL_LIGNE


Structuur  365

10.24.Bestand : Klant/prospect specifieke prijzen Naam = pvcli / / / alias = pvcli PV_CLI — C — 10 — 0 — REFERENTIE KLANT PV_ART — C — 21 — 0 — REFERENTIE ARTIKEL PV_REF — C — 20 — 0 — REFERENTIE ARTIKEL BIJ DE KLANT PV_PG — C —4 — 0 — GROEP PRODUCT (S_PG) PV_CAT — C — 3 — 0 — CATEGORIE KLANT PV_REPR — C — 3 — 0 — GEKOPPELDE VERTEGENWOORDIGER PV_DEVISE — C — 3 — 0 — MUNTEENHEID PV_COURS — N — 20 — 12 — VERLOOP VAN DE LAATSTE TRANSACTIE PV_DAT1 — C — 8 — 0 — GELDIGHEID AANVANGSDATUM INBEGREPEN PV_DAT2 — C — 8 — 0 — GELDIGHEID EINDDATUM INBEGREPEN PV_LOCK — L — 1 — 0 — PRIJS GEDESACTIVEERD / GEBLOKKEERD PV_INSORIG — C — 3 — 0 — ORIGINE ARTIKEL VAN DEZE KLANT PV_INSPROV — C — 3 — 0 — HERKOMST VAN DIT ARTIKEL VAN DEZE KLANT PV_INSTRAN — C — 1 — 0 —TRANSPORTWIJZE PV_INSPORT — C — 1 — 0 — LOSHAVEN INDIEN PER SCHIP PV_INSFR — N — 7 — 2 — +/- KOSTEN % VOOR INTRASTAT PV_CUR_X — N — 7 — 2 — KORTING 1 PV_CUR_Y — N — 7 — 2 — KORTING 2 PV_CUR_Z — N — 7 — 2 — KORTING 3 PV_CUR_BAS — N — 20 — 8 — BASISPRIJS PV_CUR_ACC — N — 20 — 8 — ACCIJNZENBEDRAG PV_CUR_TAX — N — 20 — 8 — BEDRAG ANDERE TAKSEN (ECOTAKS, …) PV_FUT_DAT — C — 8 — 0 — UPDATEDATUM PV_FUT_X — N — 7 — 2 — UPDATE KORTING 1 PV_FUT_Y — N — 7 — 2 — UPDATE KORTING 2 PV_FUT_Z — N — 7 — 2 — UPDATE KORTING 3 PV_FUT_BAS — N — 20 — 8 — UPDATE BASISPRIJS PV_FUT_ACC — N — 20 — 8 — UPDATE BEDRAG ACCIJNZEN PV_FUT_TAX — N — 20 — 8 — UPDATE BEDRAG TAKSEN (ECOTAKS, …) PV_TVAA — C — 5 — 0 — B.T.W.-CODE PV_LASTDAT — C — 8 — 0 — DATUM LAATSTE TRANSACTIE PV_QTE — N — 20 — 8 — MINIMUM AANKOOPHOEVEELHEID (IN STUKS) PV_DELAI — N — 6 — 0 — GEMIDDELDE TERMIJN IN AANTAL DAGEN PV_FIABIL — C — 1 — 0 — BETROUWBAARHEIDSINDEX VAN 0 TOT 9 PV_TRPNUM — C — 10 — 0 —TRANSPORTWIJZE PV_TRPCODE — C — 3 — 0 —TRANSPORTCODE

366  Structuur


PV_CPT — C — 10 — 0 — IMPUTATIEREKENING DEZE PRIJS PV_ANA1 — C — 8 — 0 — IDEM ANALYTISCH PV_ANA2 — C — 8 — 0 — IDEM ANALYTISCH PV_ANA3 — C — 8 — 0 — IDEM ANALYTISCH PV_ANA4 — C — 8 — 0 — IDEM ANALYTISCH PV_ANA5 — C — 8 — 0 — NOT MORE USED PV_ANA6 — C — 8 — 0 — NOT MORE USED PV_NOACCIS — L — 1 — 0 — GEEN ACCIJNZENBEHEER VOOR DEZE KLANT PV_NOTAX — L — 1 — 0 — GEEN ECOTAKSBEHEER STATEURO — L — 1 — 0 — OMGEZET IN EURO TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING LTVAC — L — 1 — 0 — // RESERVED PV_TP — C — 2 — 0 — // 01 CLI/ART 02 CATCLI/ART 03 CLI/GAM 04 CATCLI/GAM 05 ART ONLY 06 GAM ONLY 07 LOCKED 11 CLI/GROUP 12 CATCLI/GROUP PV_CUR_T1 — N — 20 — 8

— // BEDRAG TAKSE1 < PV_CUR_ACC

PV_CUR_T2 — N — 20 — 8

— // BEDRAG TAKSE2 < PV_CUR_TAX

PV_CUR_T3 — N — 20 — 8

— // BEDRAG TAKSE3

PV_CUR_T4 — N — 20 — 8


PV_CUR_T5 — N — 20 — 8


PV_CUR_T6 — N — 20 — 8


PV_CUR_T7 — N — 20 — 8


PV_CUR_T8 — N — 20 — 8


PV_CUR_T9 — N — 20 — 8


PV_CUR_T10 — N — 20 — 8


PV_FUT_T1 — N — 20 — 8

— // BEDRAG TAKSE1 < PV_FUT_ACC

PV_FUT_T2 — N — 20 — 8

— // BEDRAG TAKSE2 < PV_FUT_TAX

PV_FUT_T3 — N — 20 — 8


PV_FUT_T4 — N — 20 — 8


PV_FUT_T5 — N — 20 — 8


PV_FUT_T6 — N — 20 — 8


PV_FUT_T7 — N — 20 — 8


PV_FUT_T8 — N — 20 — 8


PV_FUT_T9 — N — 20 — 8


PV_FUT_T10 — N — 20 — 8


PV_NOTAX1 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE1 < PVNOACCIS PV_NOTAX2 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE2 < PVNOTAX PV_NOTAX3 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE3 PV_NOTAX4 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE4 PV_NOTAX5 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE5 PV_NOTAX6 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE6


Structuur  367

PV_NOTAX7 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE7 PV_NOTAX8 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE8 PV_NOTAX9 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE9 PV_NOTAX10 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE10

Index pvcli PV_TP+PV_CLI+PV_ART+PV_DEVISE+STR(PV_QTE,20,8)+SUBSTR(PV_DAT1,5,4)+SUBSTR(PV_DAT 1,3,2)+SUBSTR(PV_DAT1,1,2) PV_TP+PV_CAT+PV_ART+PV_DEVISE+STR(PV_QTE,20,8)+SUBSTR(PV_DAT1,5,4)+SUBSTR(PV_DAT 1,3,2)+SUBSTR(PV_DAT1,1,2) PV_TP+PV_CLI+SUBSTR(PV_ART,1,3)+PV_DEVISE+STR(PV_QTE,20,8)+SUBSTR(PV_DAT1,5,4)+SUB STR(PV_DAT1,3,2)+SUBSTR(PV_DAT1,1,2) PV_TP+PV_CAT+SUBSTR(PV_ART,1,3)+PV_DEVISE+STR(PV_QTE,20,8)+SUBSTR(PV_DAT1,5,4)+SUB STR(PV_DAT1,3,2)+SUBSTR(PV_DAT1,1,2) PV_TP+PV_ART+PV_DEVISE+STR(PV_QTE,20,8)+SUBSTR(PV_DAT1,5,4)+SUBSTR(PV_DAT1,3,2)+SU BSTR(PV_DAT1,1,2) PV_TP+SUBSTR(PV_ART,1,3)+PV_DEVISE+STR(PV_QTE,20,8)+SUBSTR(PV_DAT1,5,4)+SUBSTR(PV_ DAT1,3,2)+SUBSTR(PV_DAT1,1,2) PV_TP+PV_CLI+PV_ART PV_ART+SUBSTR(PV_LASTDAT,5,4)+SUBSTR(PV_LASTDAT,3,2)+SUBSTR(PV_LASTDAT,1,2)+PV_C LI PV_CLI+PV_ART

// CLIENT / ARTICLE

PV_ART+PV_CLI

// ARTICLE / CLIENT

PV_TP+PV_CLI+PV_PG+PV_DEVISE+STR(PV_QTE,20,8)+SUBSTR(PV_DAT1,5,4)+SUBSTR(PV_DAT1, 3,2)+SUBSTR(PV_DAT1,1,2) PV_TP+PV_CAT+PV_PG+PV_DEVISE+STR(PV_QTE,20,8)+SUBSTR(PV_DAT1,5,4)+SUBSTR(PV_DAT1, 3,2)+SUBSTR(PV_DAT1,1,2)

368  Structuur


10.25.Bestand : Klant / Bestanden Nom : ocust / / / alias = ocli C_NUMERO — C — 10 — 0 — PATH — C — 254 — 0 — DOC1 — C — 254 — 0 — DOC2 — C — 254 — 0 — DOC3 — C — 254 — 0 — DOC4 — C — 254 — 0 — DOC5 — C — 254 — 0 — GIF — C — 254 — 0 — GIFTP — N — 1 — 0 — PARC1 — C — 60 — 0 — PARC2 — C — 60 — 0 — PARC3 — C — 60 — 0 — PARC4 — C — 60 — 0 — PARN1 — N — 20 — 8 — PARN2 — N — 20 — 8 — PARN3 — N — 20 — 8 — PARN4 — N — 20 — 8 — PARL1 — L — 1 — 0 — PARL2 — L — 1 — 0 — PARL3 — L — 1 — 0 — PARL4 — L — 1 — 0 — PARD1 — C — 8 — 0 — PARD2 — C — 8 — 0 — PARD3 — C — 8 — 0 — PARD4 — C — 8 — 0 — TSTAMP — C — 14 — 0 — Index C_NUMERO


Structuur  369

10.26.Bestand : B.t.w.-codes Naam = mtva / / / alias = mtva MTVA_TYPE — C — 1 — 0 — VERKOOP, AANKOOP, FINANCIËN MTVA_CODE — C — 5 — 0 — CODE MTVA_TAUX — N — 7 — 2 — GELINKT TARIEF MTVA_LIB — C — 40 — 0 — BESCHRIJVING (INSTALLATIETAAL PROG) MTVA_APAYER — L — 1 — 0 — .T. VOOR TE BETALEN B.T.W. (COCONTR EN GELIJKGESTELD) MTVA_ARECUP — L — 1 — 0 — .T. VOOR TE RECUPEREREN B.T.W. (BEIDE ACTIEF) MTVA_CEE — L — 1 — 0 — .T. MET VERKLARING VOOR INTRASTAT CPT_APAYER — C — 10 — 0 — TE BETALEN IMPUTATIEREKENING CPT_ARECUP — C — 10 — 0 — TE RECUPEREREN IMPUTATIEREKENING MTVA_ASSOC — C — 15 — 0 — EXTERNE REFERENTIE MTVATAUX1 — N — 7 — 2 — WATERVALTARIEVEN BIJV.:13,2% VAN 21% TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING Index mtva MTVA_TYPE + MTVA_CODE

370  Structuur


10.27.Bestand : Rekeningen Naam = acct / / / alias = sgen G_NUMERO — C — 10 — 0 — REKENINGNUMMER G_LIBELLE — C — 30 — 0 — BENAMING G_CAT — C — 3 — 0 — CATEGORIE G_GENRE — C — 1 — 0 — GENRE (DÉBET / KRÉDIET) G_PRO — C — 1 — 0 — INTERN GEBRUIK G_SUPP — C — 7 — 0 — INTERN GEBRUIK G_HIST — C — 1 — 0 — INTERN GEBRUIK G_REM — C — 30 — 0 — BENAMING G_PASS1ST — C — 6 — 0 — GEBRUIKERSCODE OPMAAK G_PASSLST — C — 6 — 0 — GEBRUIKERSCODE LAATSTE WIJZIGING G_DATE1ST — C — 8 — 0 — OPMAAKDATUM G_DATELST — C — 8 — 0 — WIJZIGINGSDATUM TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING Index acct G_NUMERO SUBSTR(UPPER(G_LIBELLE),1,10)


Structuur  371

10.28.Bestand : Contacten Naam = stie / / / alias = stie T_NUMERO — C — 10 — 0 — UNIEKE REFERENTIE VAN HET CONTACT T_NUMREF — C — 10 — 0 — REFERENTIE GELINKTE DERDE T_TYPREF — N — 1 — 0 — 0=LIB, 1=KLANT, 2=LEVERANCIER, 3=PROSPECT T_LAN — C — 1 — 0 — TAAL T_REP — C — 3 — 0 — CODE REPRESENTANT T_NOM1 — C — 30 — 0 — NAAM 1 T_NOM2 — C — 30 — 0 — NAAM 2 T_ADRESSE — C — 30 — 0 — ADRES T_ADRESS2 — C — 30 — 0 — ADRES T_LOCALITE — C — 30 — 0 — PLAATS T_PAYS — C — 30 — 0 — LAND T_CP — C — 10 — 0 — POSTCODE T_DEPART — C — 5 — 0 — DEPARTEMENT T_DEPLIB — C — 30 — 0 — NAAM DEPARTEMENT T_NUMTEL — C — 30 — 0 — TELEFOON T_FAX — C — 30 — 0 — FAX T_TLX — C — 30 — 0 — OUDE TELEXZONE (BEMERKING DIVERSE) T_AUTRE — C — 30 — 0 — NO MORE USED T_MAREM — C — 60 — 0 — BEMERKING T_GRADE — N — 3 — 0 — 0..999 GRAAD NAAR KEUZE VAN GEBRUIKER T_TITRE — C — 60 — 0 — VRIJE TITEL T_SERVICE — C — 60 — 0 — BESCHRIJVING DIENST T_EMAIL — C — 60 — 0 — E-MAIL T_URL — C — 60 — 0 — URL T_CODPAYS — C — 2 — 0 — LANDCODE T_TRPNUM — C — 10 — 0 — CODE TRANSPORTEUR T_TRPCODE — C — 3 — 0 — CODE PRIJS TRANSPORTEUR T_PASS1ST — C — 6 — 0 — GEBRUIKERSCODE OPMAAK T_PASSLST — C — 6 — 0 — GEBRUIKERSCODE LAATSTE WIJZIGING T_DATE1ST — C — 8 — 0 — OPMAAKDATUM T_DATELST — C — 8 — 0 — WIJZIGINGSDATUM T_STATUT — N — 1 — 0 — STATUS WIJZIGING TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING PARC1 — C — 60 — 0

//

PARC2 — C — 60 — 0

//

PARC3 — C — 60 — 0

//

372  Structuur


PARC4 — C — 60 — 0

//


//

PARL2 — L — 1 — 0

//

PARL3 — L — 1 — 0

//

PARL4 — L — 1 — 0

//

PARD1 — C — 8 — 0

//

PARD2 — C — 8 — 0

//

PARD3 — C — 8 — 0

//

PARD4 — C — 8 — 0

//

TITRE — C — 20 — 0

//

Index stie T_NUMERO + T_NUMREF UPPER(T_NOM1) UPPER(T_NOM2) STR(T_TYPREF,1,0) + T_NUMREF + STR(T_GRADE,3,0) + T_NUMERO STR(T_TYPREF,1,0) + T_NUMREF + STR(T_GRADE,3,0) + UPPER(T_NOM1) STR(T_TYPREF,1,0) + T_NUMREF + STR(T_GRADE,3,0) + UPPER(T_NOM2) STR(T_TYPREF,1,0)+T_NUMREF+T_NUMERO STR(T_TYPREF,1,0)+T_NUMREF+UPPER(T_NOM1) STR(T_TYPREF,1,0)+T_NUMREF+UPPER(T_NOM2) T_TLX+T_NUMERO T_AUTRE+T_NUMERO T_MAREM+T_NUMERO STR(T_TYPREF,1,0)+T_NUMERO PARC1+T_NUMERO+T_NUMREF

PARC2+T_NUMERO+T_NUMREF SUBSTR(PARD1,5,4)+SUBSTR(PARD1,3,2)+SUBSTR(PARD1,1,2)+T_NUMERO+T_NUMREF OPTION=DESCEND SUBSTR(PARD2,5,4) + SUBSTR(PARD2,3,2) + SUBSTR(PARD2,1,2) + T_NUMERO+T_NUMREF


Structuur  373

10.29.Bestand : Contacten / Memo Naam = mtie / / / alias = mtie T_NUMERO — C — 10 — 0 // REFERENTIENUMMER T_NUMREF — C — 10 — 0 CL_LIGNE — C — 5 — 0 CL_LIB — C — 60 — 0 TSTAMP — C — 14 — 0

// REFERENCE DU TIERS ASSOCIE // LIJNNUMMER

// OMSCHRIJVING // YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING/CREATIE VAN DE RECORD

Index mtie T_NUMERO+T_NUMREF+CL_LIGNE

374  Structuur


10.30.Bestand : Munteenheden / valuta Nom : currb / / / alias = cptdev CODEDEV — C — 3 — 0 — CODE DEVISE COURDEV — N — 20 — 12 — COURS DE LA DEVISE DATDEV — C — 8 — 0 — DATE DE DERNIERE MODIFICATION NBRDECDEV — N — 1 — 0 — NOMBRE DE DECIMALES ASSOCIEE EURO2000 — L — 1 — 0 — FAIT PARTIE DE L'EURO OU PAS REVERSE — L — 1 — 0 — 1 DEV = X BASE OU REVERSE TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD + HHMMSS DE LA MODIFICATION Index curr CODEDEV Naam = curr / / / alias = cptdev CODEDEV — C — 3 — 0 — CODE MUNTEENHEID COURDEV — N — 20 — 12 —MUNTEENHEID KOERS DATDEV — C — 8 — 0 — DATUM LAATSTE WIJZIGING NBRDECDEV — N — 1 — 0 — GELINKT AANTAL DECIMALEN EURO2000 — L — 1 — 0 — MAAKT AL DAN NIET DEEL UIT VAN DE EURO REVERSE — L — 1 — 0 — 1 DEV = X BASIS OF OMGEKEERD TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING Index curr CODEDEV+SUBSTR(DATDEV,5,4)+SUBSTR(DATDEV,3,2)+SUBSTR(DATDEV,1,2) CODEDEV+STR(99999999-VAL(SUBSTR(DATDEV,5,4)+SUBSTR(DATDEV,3,2)+SUBSTR(DATDEV,1,2)),8,0)


Structuur  375

10.31.Bestand : Dossiers / Samenstelling Naam = dosc / / / alias = doscorp NUM — C — 15 — 0 — DOSSIERNUMMER ORDER — C — 5 — 0 — NUMMER REGEL VAN HET DOSSIER JNL — C — 3 — 0 — DAGBOEK VAN HET GEKOPPELDE DOCUMENT (INDIEN DOCUMENT) DOCUMENT — C — 10 — 0 — NUMMER LN — C — 5 — 0 — NUMMER VAN DE REGEL VAN HET DOCUMENT AMMOUNT — N — 20 — 8 — (+/-) BRUTO AAN TE REKENEN BEDRAG (INDIEN GEEN DOC) DATECRE — C — 8 — 0 — DATUM SCHRIJVEN DEVISE — C — 3 — 0 — VALUTA COURS — N — 20 — 12 — KOERS LIB — C — 60 — 0 — GEKOPPELDE COMMENTAAR REFEXT — C — 20 — 0 — EXTERNE REFERENTIE TYPE_JNL — C — 1 — 0 — TYPE DAGBOEK TSTO_ART — C — 21 — 0 — REFERENCE ARTICLE TSTO_PA — N — 20 — 8 — PRIX D'ACHAT TSTO_COM — N — 20 — 8 — QUANTITE COMMANDE TSTO_LIV — N — 20 — 8 — QUANTITE LIVREE STATUT — N — 1 — 0 — MATCHDOC — C — 18 — 0 — JNL+DOC+LN STATEURO — L — 1 — 0 TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYYMMDD + HHMMSS DE LA MODIFICATION Index dosc NUM + ORDER JNL + DOC + LN + NUM

376  Structuur


10.32.Bestand : Dossiers / Header Naam = dosh / / / alias = doshead NUM — C — 15 — 0 — NUMMER VAN HET DOSSIER LIB — C — 40 — 0 — BENAMING HTVAIN — N — 20 — 8 — INKOMEND TOTAAL EX. BTW TVAIN — N — 20 — 8 — TOTAAL BTW … BETALEN INKOMEND HTVAOUT — N — 20 — 8 — UITGAAND TOTAAL EX.BTW TVAOUT — N — 20 — 8 — TOTAAL BTW OUT… RECUPEREREN DATECRE — C — 8 — 0 — AANMAAKDATUM VAN HET DOSSIER CLOSED — L — 1 — 0 — DOSSIER AFSLUITEN LOCKED — L — 1 — 0 — RESERVEDOSSIER DATEFIN — C — 8 — 0 — AFSLUITDATUM DOSSIER OWNER — C — 6 — 0 — EIGENAAR MODIF — C — 6 — 0 — MODIFICATOR DEVISE — C — 3 — 0 — DEVISE DU DOSSIER COURS — N — 20 — 12 — COURS

CPTPRO — C — 10 — 0 — STANDAARD VERKOOPREKENING CPTANA1 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE SECTIE 1 CPTANA2 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE SECTIE 2 CPTANA3 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE SECTIE 3 CPTANA4 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE SECTIE 4 CPTANA5 — C — 8 — 0 — NIET GEBRUIKT CPTANA6 — C — 8 — 0 — NIET GEBRUIKT CPAPRO — C — 10 — 0 — STANDAARD AANKOOPREKENING CPAANA1 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE SECTIE CPAANA2 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE SECTIE CPAANA3 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE SECTIE CPAANA4 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE SECTIE CPAANA5 — C — 8 — 0 — NIET GEBRUIKT CPAANA6 — C — 8 — 0 — NIET GEBRUIKT PASSWORD — C — 8 — 0 — TER CONSULT. MEMO & LOCK VERANDERING STATEURO — L — 1 — 0 TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYYMMDD + HHMMSS DE LA MODIFICATION REM1 — C — 20 — 0 — LIBRE 1 REM2 — C — 20 — 0 — LIBRE 2 REM3 — C — 20 — 0 — LIBRE 3 Index dosh NUM


Structuur  377

SUBSTR(DATECRE,5,4) + SUBSTR(DATECRE,3,2) + SUBSTR(DATECRE,1,2) + NUM

378  Structuur


10.33.Bestand : Dossiers / Memo Naam = mdosh / / / alias = mdosh NUM — C — 15 — 0 // REFERENTIENUMMER CL_LIGNE — C — 5 — 0 CL_LIB — C — 60 — 0 TSTAMP — C — 14 — 0


Index mdosh NUM+CL_LIGNE


Structuur  379

10.34.Bestand : Edifact / Kenmerk Naam = sedi / / / alias = sedi TYPE — N — 1 — 0 - TYPE REFINT — C — 10 — 0 - INTERNE REFERENTIE REFEXT — C — 35 — 0 - EXTERNE REFERENTIE ADREXT — C — 35 — 0 - E-MAILADRES EXPEDIT — C — 35 — 0 - VERZENDER ADRMY — C — 35 — 0 - ONS E-MAILADRES REFMY — C — 35 — 0 - ONZE REFERENTIE EDIVER — C — 3 — 0 - EDIFACT-VERSIE EDIREL — C — 3 — 0 - EDIFACT-RELEASE EDIPATH — C — 60 — 0 - PADNAAM GEGEVENS REM1 — C — 60 — 0 - OPMERKING 1 REM2 — C — 60 — 0 - OPMERKING 2 SUBSET — C — 8 — 0 - SUBSET TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING Index sedi STR(TYPE,1,0) + REFINT REFINT

380  Structuur


10.35.Bestand : Edifact / Transactie Naam = tedi / / / alias = tedi TIERS — C — 10 — 0 - DERDEN TPXLATE — C — 3 — 0 - TYPE OMZETTING EDIFACT — C — 35 — 0 - EDIFACTCODE MAFACT — C — 35 — 0 - MAFACTCODE EMSG — C — 6 — 0 - BERICHTTYPE TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING Index tedi TIERS + TPXLATE + EDIFACT TIERS + TPXLATE + MAFACT


Structuur  381

10.36.Leverancier Naam = supp / / / alias = sfou F_NUMERO — C — 10 — 0 — REFERENTIENUMMER (HOOFDSLEUTEL) F_EAN — C — 13 — 0 — EAN F_CODECPT — C — 20 — 0 — CODE EXPORT COMPTA F_TYPE — C — 1 — 0 — 1=AUTOLIV F_TP — C — 1 — 0 — = 2 F_CAT — C — 3 — 0 — CATEGORIE F_LAN — C — 1 — 0 — TAAL F_NOM1 — C — 30 — 0 — NAAM 1 F_NOM2 — C — 30 — 0 — NAAM 2 F_ADRESSE — C — 30 — 0 — ADRES F_ADRESS2 — C — 30 — 0 — ADRES F_LOCALITE — C — 30 — 0 — PLAATS F_PAYS — C — 30 — 0 — LAND F_CP — C — 10 — 0 — TO BE USED F_DEPART — C — 5 — 0 — DEPARTEMENT F_DEPLIB — C — 30 — 0 — NAAM DEPARTEMENT F_NUMTEL — C — 30 — 0 — TELEFOONNUMMER F_FAX — C — 30 — 0 — FAXNUMMER F_TLX — C — 30 — 0 — OUD TELEX-NUMMER, DIVERSE F_NUMTEL1 — C — 30 — 0 — TELEFOONNUMMER 2 F_CPTPRO — C — 10 — 0 — GOEDERENREKENING / STANDAARD 6XXXX F_CENTRAL — C — 10 — 0 — CENTRALISATIEREKENING 44XXX F_PAIEM — C — 3 — 0 — CODE OF TERM BETALINGSWIJZE XDAGEN / MAANDEN F_PAITP — N — 2 — 0 — TYPE VAN CODE OF TERM BETALINGSWIJZE F_DEV — C — 3 — 0 — CODE MUNTEENHEID F_REFTVA — C — 2 — 0 — LANDCODE B.T.W. BE,NL... F_NUMTVA — C — 25 — 0 — B.T.W.-NUMMER (CFR F_REFTVA) F_REGIME — C — 1 — 0 — ONDERWORPEN, VRIJGESTELD, F_ESCPT — N — 7 — 2 — ESCONTO-PROCENT F_DELESCPT — N — 2 — 0 — TERMIJN IN DAGEN F_MODESC — N — 1 — 0 — 1 AFGETROKKEN 0 AF TE TREKKEN F_CREDIT — N — 20 — 8 — KREDIETGRENS F_BLOQUE — N — 1 — 0 — 1 BLOK 0 NORMAAL F_NUMBQE — C — 35 — 0 — BANKREKENINGNUMMER (CFRC_REFTVA) F_STATUT — N — 1 — 0 — 1 == GEWIJZIGD F_MODPAIE — C — 20 — 0 —TEKST GELINKT AAN BETALINGSWIJZE

382  Structuur


F_REMISE — N — 7 — 2 — % KORTING F_STAT — N — 1 — 0 — 1== SIGNAAL F_NUMFAC — C — 10 — 0 — LEVERINGSREFERENTIEADRES / STANDAARD F_NUMGIRO — C — 11 — 0 — BANKCODEREFERENTIE NEDERLAND F_CODEBQE — C — 20 — 0 — BANKIDENTIFICATIECODE F_CPTANA1 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE CODE SECTIE 1 / STANDAARD F_CPTANA2 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE CODE SECTIE 2 / STANDAARD F_CPTANA3 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE CODE SECTIE 3 / STANDAARD F_CPTANA4 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE CODE SECTIE 4 / STANDAARD F_CPTANA5 — C — 8 — 0 — NIET MEER GEBRUIKT F_CPTANA6 — C — 8 — 0 — NIET MEER GEBRUIKT F_MAREM — C — 30 — 0 — BEMERKING (ANDERE) F_AUTRE — C — 30 — 0 — BEMERKING F_DIV4 — C — 30 — 0 — NAAR KEUZE VAN DE GEBRUIKER F_NBRNEV — N — 3 — 0 — AANTAL BIJKOMENDE KOPIEËN NEV F_NBRVEN — N — 3 — 0 — AANTAL BIJKOMENDE KOPIEËN FAC F_DIV3 — C — 3 — 0 — NAAR KEUZE VAN DE GEBRUIKER F_BO — N — 1 — 0 — BACKORDERBEHEER (1 JA/ 0 NEEN) F_LAYOUT — C — 10 — 0 — STANDAARD LAYOUT-CODE F_PROV — C — 3 — 0 — ISO-CODE LAND VAN BESTEMMING STANDAARD F_TRANSP — C — 1 — 0 — ISO-CODE TRANSPORTWIJZE F_PORT — C — 1 — 0 — ISO-CODE LOSHAVEN F_TVA — C — 5 — 0 — TOE TE PASSEN B.T.W.-CODE VOOR DEZE KLANT F_EMAIL — C — 60 — 0 — E-MAIL F_URL — C — 60 — 0 — URL F_CODPAYS — C — 2 — 0 — LANDCODE F_PARFRAIS — N — 6 — 2 — % KOSTEN VOOR BEREKENING KOSTPRIJS F_TRPNUM — C — 10 — 0 — CODE TRANSPORTEUR F_TRPCODE — C — 3 — 0 — CODE PRIJS TRANSPORTEUR F_PASS1ST — C — 6 — 0 — GEBRUIKERSCODE OPMAAK F_PASSLST — C — 6 — 0 — GEBRUIKERSCODE LAATSTE WIJZIGING F_DATE1ST — C — 8 — 0 — OPMAAKDATUM F_DATELST — C — 8 — 0 — WIJZIGINGSDATUM F_CODASSO — C — 10 — 0 — CODE GELINKTE KLANT F_FULLLIV — L — 1 — 0 — LIVRAISON COMPLETE TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING/CREATIE PARC1 — C — 60 — 0

//

PARC2 — C — 60 — 0

//

PARC3 — C — 60 — 0

//

PARC4 — C — 60 — 0

//


Structuur  383


//

PARL2 — L — 1 — 0

//

PARL3 — L — 1 — 0

//

PARL4 — L — 1 — 0

//

PARD1 — C — 8 — 0

//

PARD2 — C — 8 — 0

//

PARD3 — C — 8 — 0

//

PARD4 — C — 8 — 0

//

TITRE — C — 20 — 0

//

F_REP — C — 3 — 0

//

F_NUMNEW — C — 10 — 0 F_TAKSEN — C — 1 — 0 F_SOMMEIL — C — 1 — 0

//

// //

F_NUMIBAN — C — 35 — 0 // Index supp F_NUMERO UPPER(F_NOM1) + F_NUMERO F_REFTVA + F_NUMTVA UPPER(F_NOM2) + F_NUMERO UPPER(F_CP + F_LOCALITE + F_NOM1) F_DIV3 F_DIV4 IIF(! EMPTY(F_STATUT),"A","Z")+F_NUMERO F_MAREM+F_NUMERO F_AUTRE+F_NUMERO

F_CAT F_CAT + F_NUMERO PARC1+F_NUMERO PARC2+F_NUMERO SUBSTR(PARD1,5,4)+SUBSTR(PARD1,3,2)+SUBSTR(PARD1,1,2)+F_NUMERO OPTION=DESCEND SUBSTR(PARD2,5,4) + SUBSTR(PARD2,3,2) + SUBSTR(PARD2,1,2) + F_NUMERO EAN F_REP+F_NUMERO

384  Structuur


10.37.Bestand : Leverancier / Memo Naam = msupp / / / alias = mfou F_NUMERO — C — 10 — 0 // REFERENTIENUMMER CL_LIGNE — C — 5 — 0 CL_LIB — C — 60 — 0 TSTAMP — C — 14 — 0


Index msupp F_NUMERO+CL_LIGNE


Structuur  385

10.38.Bestand : Leveranciers / Specifieke prijzen Naam = pafou / / / alias = pafou PA_FOU — C — 10 — 0 — REFERENTIE LEVERANCIER PA_ART — C — 21 — 0 — REFERENTIE ARTIKEL PA_REF — C — 20 — 0 — REFERENTIE ARTIKEL (DUPLICATE CL_) PA_PG — C — 4 — 0 — GROEP PA_CAT — C — 3 — 0 — CAT GELEVERD PA_DEVISE — C — 3 — 0 — MUNTEENHEID PA_COURS — N — 20 — 12 — VERLOOP VAN LAATSTE TRANSACTIE PA_DAT1 — C — 8 — 0 — GELDIGHEID, AANVANGSDATUM INBEGREPEN PA_DAT2 — C — 8 — 0 — GELDIGHEID, EINDDATUM INBEGREPEN PA_LOCK — L — 1 — 0 — PRIJS GEDESACTIVEERD / GEBLOKKEERD PA_INSORIG — C — 3 — 0 — ORIGINE VAN DIT ARTIKEL VAN DE LEVERANCIER PA_INSPROV — C — 3 — 0 — HERKOMST VAN DIT ARTIKEL BIJ DE LEVERANCIER PA_INSTRAN — C — 1 — 0 —TRANSPORTWIJZE PA_INSPORT — C — 1 — 0 — LOSHAVEN INDIEN PER SCHIP PA_INSFR — N — 7 — 2 — +/- % KOSTEN VOOR INTRASTAT PA_CUR_X — N — 7 — 2 — KORTING 1 PA_CUR_Y — N — 7 — 2 — KORTING 2 PA_CUR_Z — N — 7 — 2 — KORTING 3 PA_CUR_BAS — N — 20 — 8 — BASISPRIJS PA_CUR_ACC — N — 20 — 8 — BEDRAG ACCIJNZEN PA_CUR_TAX — N — 20 — 8 — BEDRAG ANDERE TAKSEN (ECOTAKS..) PA_FUT_DAT — C — 8 — 0 — UPDATE-DATUM PA_FUT_X — N — 7 — 2 — UPDATE KORTING 1 PA_FUT_Y — N — 7 — 2 — UPDATE KORTING 2 PA_FUT_Z — N — 7 — 2 — UPDATE KORTING 3 PA_FUT_BAS — N — 20 — 8 — UPDATE BASISPRIJS PA_FUT_ACC — N — 20 — 8 — UPDATE ACCIJNZENBEDRAG PA_FUT_TAX — N — 20 — 8 — UPDATE ANDERE TAKSEN (ECOTAKS …) PA_TVAA — C — 5 — 0 — B.T.W.-CODE PA_LASTDAT — C — 8 — 0 — DATUM LAATSTE TRANSACTIE PA_QTE — N — 20 — 8 — MINIMUM AANKOOPHOEVEELHEID (IN STUKS) PA_DELAI — N — 6 — 0 — GEMIDDELDE TERMIJN IN DAGEN PA_FIABIL — C — 1 — 0 — BETROUWBAARHEIDSGRAAD VAN 0 TOT 9 PA_TRPNUM — C — 10 — 0 — TRANSPORTWIJZE PA_TRPCODE — C — 3 — 0 — TRANSPORTCODE PA_CPT — C — 10 — 0 — IMPUTATIEREKENING BIJ DEZE LEVERANCIER

386  Structuur


PA_ANA1 — C — 8 — 0 — IDEM ANALYTISCH PA_ANA2 — C — 8 — 0 — IDEM ANALYTISCH PA_ANA3 — C — 8 — 0 — IDEM ANALYTISCH PA_ANA4 — C — 8 — 0 — IDEM ANALYTISCH PA_ANA5 — C — 8 — 0 — NIET MEER GEBRUIKT PA_ANA6 — C — 8 — 0 — NIET MEER GEBRUIKT PA_NOACCIS — L — 1 — 0 — GEEN ACCIJNZENBEHEER VOOR DEZE KLANT PA_NOTAX — L — 1 — 0 — GEEN ECOTAKSBEHEER STATEURO — L — 1 — 0 — OMGEZET IN EURO PA_TP — C — 2 — 0 — // 01 FOU/ART 02 CATFOU/ART 03 FOU/GAM 04 CATFOU/GAM 05 ART ONLY 06 GAM ONLY 07 LOCKED 11 FOU/GROUP 12 CATFOU/GROUP

TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD + HHMMSS DE LA MODIFICATION PA_CUR_T1 — N — 20 — 8

— // BEDRAG TAKSE1 < PA_CUR_ACC

PA_CUR_T2 — N — 20 — 8

— // BEDRAG TAKSE2 < PA_CUR_TAX

PA_CUR_T3 — N — 20 — 8


PA_CUR_T4 — N — 20 — 8


PA_CUR_T5 — N — 20 — 8


PA_CUR_T6 — N — 20 — 8


PA_CUR_T7 — N — 20 — 8


PA_CUR_T8 — N — 20 — 8


PA_CUR_T9 — N — 20 — 8


PA_CUR_T10 — N — 20 — 8


PA_FUT_T1 — N — 20 — 8

— // BEDRAG TAKSE1 < PA_FUT_ACC

PA_FUT_T2 — N — 20 — 8

— // BEDRAG TAKSE2 < PA_FUT_TAX

PA_FUT_T3 — N — 20 — 8


PA_FUT_T4 — N — 20 — 8


PA_FUT_T5 — N — 20 — 8


PA_FUT_T6 — N — 20 — 8


PA_FUT_T7 — N — 20 — 8


PA_FUT_T8 — N — 20 — 8


PA_FUT_T9 — N — 20 — 8


PA_FUT_T10 — N — 20 — 8


PA_NOTAX1 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE1 < PANOACCIS PA_NOTAX2 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE2 < PANOTAX PA_NOTAX3 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE3 PA_NOTAX4 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE4 PA_NOTAX5 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE5 PA_NOTAX6 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE6 PA_NOTAX7 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE7 PA_NOTAX8 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE8


Structuur  387

PA_NOTAX9 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE9 PA_NOTAX10 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE10 PA_REPR — C — 3 — 0 — // REPRESENTANT/ACHETEUR ASSOCIÉ PA_CONDIT — N — 20 — 8 — // CONDITIONNEMENT ACHAT SI <> 0 --> PACKAGING

Index pafou PA_TP+PA_FOU+PA_ART+PA_DEVISE+STR(PA_QTE,20,8)+SUBSTR(PA_DAT1,5,4)+SUBSTR(PA_DAT1,3,2)+SUBSTR( PA_DAT1,1,2) PA_TP+PA_CAT+PA_ART+PA_DEVISE+STR(PA_QTE,20,8)+SUBSTR(PA_DAT1,5,4)+SUBSTR(PA_DAT1,3,2)+SUBSTR( PA_DAT1,1,2) PA_TP+PA_FOU+SUBSTR(PA_ART,1,3)+PA_DEVISE+STR(PA_QTE,20,8)+SUBSTR(PA_DAT1,5,4)+SUBSTR(PA_DAT1, 3,2)+SUBSTR(PA_DAT1,1,2) PA_TP+PA_CAT+SUBSTR(PA_ART,1,3)+PA_DEVISE+STR(PA_QTE,20,8)+SUBSTR(PA_DAT1,5,4)+SUBSTR(PA_DAT1, 3,2)+SUBSTR(PA_DAT1,1,2) PA_TP+PA_ART+PA_DEVISE+STR(PA_QTE,20,8)+SUBSTR(PA_DAT1,5,4)+SUBSTR(PA_DAT1,3,2)+SUBSTR(PA_DAT1

,1,2) PA_TP+SUBSTR(PA_ART,1,3)+PA_DEVISE+STR(PA_QTE,20,8)+SUBSTR(PA_DAT1,5,4)+SUBSTR(PA_DAT1,3,2)+SUB STR(PA_DAT1,1,2) PA_TP+PA_FOU+PA_ART PA_ART+SUBSTR(PA_LASTDAT,5,4)+SUBSTR(PA_LASTDAT,3,2)+SUBSTR(PA_LASTDAT,1,2)+PA_FOU PA_FOU+PA_ART

// FOURNISSEUR / ARTICLES

PA_ART+PA_FOU

// ARTICLE / FOURNISSEURS

PA_ART+PA_FIABIL+STR(99999999999.99999999-PA_CUR_BAS,20,8)+STR(999999-PA_DELAI,6,0) PA_ART+PA_FIABIL+STR(999999-PA_DELAI,6,0)+STR(99999999999.99999999-PA_CUR_BAS,20,8) PA_TP+PA_ART+STR(PA_QTE,20,8)+PA_DEVISE+PA_FOU OPTIONS=UNIQUE PA_FOU+PA_ART

// FOURNISSEUR / ARTICLES

PA_FOU+PA_PG+PA_DEVISE+STR(PA_QTE,20,8)+SUBSTR(PA_DAT1,5,4)+SUBSTR(PA_DAT1,3,2)+SUBSTR(PA_DAT

1,1,2) PA_CAT+PA_PG+PA_DEVISE+STR(PA_QTE,20,8)+SUBSTR(PA_DAT1,5,4)+SUBSTR(PA_DAT1,3,2)+SUBSTR(PA_DAT

1,1,2)

388  Structuur


10.39.Bestand : Leverancier / Bestanden Nom : osupp / / / alias = ofou F_NUMERO — C — 10 — 0 — PATH — C — 254 — 0 — DOC1 — C — 254 — 0 — DOC2 — C — 254 — 0 — DOC3 — C — 254 — 0 — DOC4 — C — 254 — 0 — DOC5 — C — 254 — 0 — GIF — C — 254 — 0 — GIFTP — N — 1 — 0 — PARC1 — C — 60 — 0 — PARC2 — C — 60 — 0 — PARC3 — C — 60 — 0 — PARC4 — C — 60 — 0 — PARN1 — N — 20 — 8 — PARN2 — N — 20 — 8 — PARN3 — N — 20 — 8 — PARN4 — N — 20 — 8 — PARL1 — L — 1 — 0 — PARL2 — L — 1 — 0 — PARL3 — L — 1 — 0 — PARL4 — L — 1 — 0 — PARD1 — C — 8 — 0 — PARD2 — C — 8 — 0 — PARD3 — C — 8 — 0 — PARD4 — C — 8 — 0 — TSTAMP — C — 14 — 0 — Index F_NUMERO


Structuur  389

10.40.Bestand : Gamma Naam = scat / / / alias = scat G_GAMME — C — 3 — 0 — GAMMA G_NOM — C — 12 — 0 — VERKORTE NAAM GAMMA G_NOM1 — C — 40 — 0 — BENAMING AMORT1 — N — 3 — 0 — % AFSCHRIJVING JAAR 1 AMORT2 — N — 3 — 0 — % AFSCHRIJVING OP HET GAMMA JAAR 2 AMORT3 — N — 3 — 0 — % AFSCHRIJVING OP HET GAMMA JAAR 3 AMORT4 — N — 3 — 0 — % AFSCHRIJVING OP HET GAMMA JAAR 4 AMORT5 — N — 3 — 0 — % AFSCHRIJVING OP HET GAMMA JAAR 5 FRAIS — N — 6 — 2 — % KOSTEN VOOR KOSTPRIJSBEREKENING G_PASS1ST — C — 6 — 0 — GEBRUIKERSCODE OPMAAK G_PASSLST — C — 6 — 0 — GEBRUIKERSCODE LAATSTE WIJZIGING G_DATE1ST — C — 8 — 0 — AANMAAKDATUM G_DATELST — C — 8 — 0 — WIJZIGINGSDATUM G_STATUT — N — 1 — 0 — STATUT DE MODIFICATION TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING Index scat G_GAMME

390  Structuur


10.41.Bestand : Journaals Naam = facjou / / / alias = facjou JOUTYPE — C — 1 — 0 — TYPE (VVNN...) JOUCODE — C — 3 — 0 — CODE JOUVCS — C — 2 — 0 — CODE 2 NUM POUR CALCUL VCS JOULIB — C — 30 — 0 — BENAMING JOUPER — C — 6 — 0 — LOPENDE PERIODE JOUREF — C — 4 — 0 — REFERENTIEJAAR JOUPIECE — N — 6 — 0 — VOLGEND STUKNUMMER JOUCPTE — C — 10 — 0 — REKENINGNUMMER INDIEN FINANCIEEL JOURNAAL JOUSTAT — C — 2 — 0 — INTRASTAT (STANDAARD STATISTIEKCODE) JOUNATURE — C — 2 — 0 — INTRASTAT (NATUURCODE STANDAARD) JOULAY — C — 10 — 0 — STANDAARD LAY-OUTCODE JOUSTK — C — 3 — 0 — STOCK IN STANDAARD JOUPOS — C — 10 — 0 — STANDAARD POSITIE JOUEXCLU — N — 1 — 0 — SLECHTS 1 GEBRUIKER TEGELIJK INDIEN 1 JOUUSER — C — 6 — 0 — VOORBEHOUDEN VOOR GEBRUIK DOOR (MOBIELE GEBRUIKERS) JOUINUSE — C — 250 — 0 – LIJST VAN HUIDIGE GEBRUIKERS JOUENCOD — N — 1 — 0 — ENCODERING VRAC, DOC, AUTO JOUPRTNA — C — 254 — 0 — PRINTERNAAM JOUPRTDE — C — 254 — 0 — PRINTER -DRIVER JOUPRTSP — C — 254 — 0 — PRINTER SPOOLER JOUFRST — N — 1 — 0 — 1, 2 OF 3 CB, ART, LIB JOUHIDE — N — 6 — 0 — GECODEERDE GRIJZE VELDEN VOOR DOCS JOUASSOC — C — 3 — 0 — GEKOPPELDE JOURNAALCODE VOOR SATEL. CODASSOC — C — 10 — 0 — BOEKHOUDCODE VAN HET DAGBOEK JOUTABFI — N — 1 — 0 — KEUZE (WAARDE) VAN DE EINDTABS JOUTVAC — N — 1 — 0 — 0=EX. B.T.W., 1= B.T.W. IN JOUFULL — L — 1 — 0 — LIVRAISON COMPLETE

TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING REFCLI — C — 10 — 0 — // REF. CLIENT PAR DEFAUT TVAC JDATLIV1 — C — 8 — 0 — // INDICE DE R‚P‚TITION JTACITE — N — 1 — 0 — // RECONDUCTION TACITE SI CONTRAT INDIC0 — N — 8 — 3 — // INDICE DE BASE INDIC1 — N — 8 — 3 — // DERNIER INDICE PIVOT — N — 8 — 3 — // INDICE PIVOT PERCENT — L — 1 — 0 — // PIVOT EST UN POURCENTAGE DE INDIC0 ASSOC — C — 255 — 0 — // FORMULE


Structuur  391

NTYPE — N — 1 — 0 — // 0=NOTHING, 1=INDEX, 2=ACTUALISATION, ... JOUSOMMEIL — L — 1 — 0 — // HORS BROWSES JOUGROUPE — C — 5 — 0 — // RESERVED TO BE USED BY // VOIR JOUUSER

Index facjou JOUCODE JOUTYPE + JOUCODE

392  Structuur


10.42.Gepersonaliseerde lijsten Naam = persrpts / / / alias = persrpts GROUPE — C — 8 — 0 — GROUPE DU REPORT REF — C — 8 — 0 — NOM DU FICHIER *.RPT FR — C — 254 — 0

// OMSCHRIJVING DU REPORT (SELECTION)

NL — C — 254 — 0 UK — C — 254 — 0 DE — C — 254 — 0 SP — C — 254 — 0 IT — C — 254 — 0 PT — C — 254 — 0 PATH — C — 254 — 0 — CHEMIN D'ACCES NSTATUT — N — 2 — 0 Index persrpts GROUPE + REPORT


Structuur  393

10.43.Bestand : Voorraadlocaties Naam = lsto / / / alias = lsto L_CODE — C — 3 — 0 — CODE LOCALISATIE STOCK L_CAT — C — 10 — 0 — PLAATSING L_NOM1 — C — 30 — 0 — NAAM 1 L_NOM2 — C — 30 — 0 — NAAM 2 L_ADRESSE — C — 30 — 0 — ADRES L_ADRESS2 — C — 30 — 0 — ADRES L_CP — C — 10 — 0 — POSTCODE L_CODPAYS — C — 2 — 0 — PLAATS L_DEPART — C — 5 — 0 — DEPARTEMENT L_DEPLIB — C — 30 — 0 — DEPARTEMENT BENAMING L_LOCALITE — C — 30 — 0 — PLAATS L_PAYS — C — 35 — 0 — LAND L_TYPEJOU — C — 20 — 0 — TYPE TOEGELATEN JOURNAALS (VVNN...) L_REM — C — 60 — 0 — BEMERKINGTSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING L_STK — L — 1 — 0

// STOCK Y/N

TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD + HHMMSS DE LA MODIFICATION Index lsto L_CODE + L_CAT UPPER(L_NOM1) + L_CODE + L_CAT

394  Structuur


10.44.Bestand : Gepersonnaliseerde Menu Nom : dymenu32/ / / alias = dymenu32 PRIMENU — C — 8 — 0 — MENU 1 SECMENU — C — 8 — 0 — MENU 2 FR — C — 40 — 0 NL — C — 40 — 0 UK — C — 40 — 0 DE — C — 40 — 0 SP — C — 40 — 0 IT — C — 40 — 0 PT — C — 40 — 0 BVALID — C — 254 — 0 — CBLOCK — C — 254 — 0 — MNUID — N — 8 — 0 — NSTATUT — N — 2 — 0 LPOPUP — N — 1 — 0 Index dymenu IIF(!EMPTY(PRIMENU),"A","Z")+PRIMENU+SECMENU IIF(EMPTY(PRIMENU),"A","Z")+SECMENU PRIMENU + SECMENU


Structuur  395

10.45.Bestand : Betaling / Type Naam = modpay / / / alias = modpay P_PAYCODE — C — 10 — 0 — CODE BETALINGSWIJZE P_POSITIO — C — 2 — 0 — POSITIE TYPE BETALING (1°, 2°, ETC...) P_LANGUE — C — 2 — 0 — TAAL P_NOM1 — C — 30 — 0 — NAAM1 P_NOM2 — C — 30 — 0 — NAAM2 P_ADRESSE — C — 30 — 0 — ADRES P_ADRESS2 — C — 30 — 0 — ADRES P_LOCALIT — C — 30 — 0 — PLAATS P_DEPART — C — 5 — 0 — DEPARTEMENT P_DEPLIB — C — 30 — 0 — DÉPARTEMENT LIBELLÉ P_PAYS — C — 30 — 0 — LAND P_TEL — C — 30 — 0 — TELEFOON P_FAX — C — 30 — 0 — FAX P_CPTIMPU — C — 10 — 0 — AANKOOPREKENING P_LIBCART — C — 30 — 0 — BESCHRIJVING BETALINGSWIJZE P_MEMO — M — 10 — 0 — MEMO P_EMAIL — C — 60 — 0 — E-MAIL P_URL — C — 60 — 0 — URL P_CODPAYS — C — 2 — 0 — LANDCODE P_CP — C — 10 — 0 — POSTCODE P_NUMTEL1 — C — 30 — 0 — GSM P_PASS1ST — C — 6 — 0 — GEBRUIKERSCODE OPMAAK P_PASSLST — C — 6 — 0 — GEBRUIKERSCODE LAATSTE WIJZIGING P_DATE1ST — C — 8 — 0 — AANMAAKDATUM P_DATELST — C — 8 — 0 — WIJZIGINGSDATUM DATEX — C — 8 — 0 — SOLDEX — N — 20 — 8 — P_STATUT — N — 1 — 0 — STATUT WIJZIGING TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING Index modpay P_PAYCODE P_POSITIO + P_PAYCODE

396  Structuur


10.46.Bestand : Prospecten Naam = spro / / / alias = spro C_NUMERO — C — 10 — 0 — REFERENTIENUMMER (HOOFDSLEUTEL) C_EAN — C — 13 — 0 — CODE EAN C_CODECPT — C — 20 — 0 — CODE EXPORT (COMPTA) C_TYPE — C — 1 — 0 — TYPE C_TP — C — 1 — 0 — =3 C_CAT — C — 3 — 0 — CATEGORIE C_LAN — C — 1 — 0 — TAAL C_REP — C — 3 — 0 — CODE VERTEGENWOORDIGER C_NOM1 — C — 30 — 0 — NAAM 1 C_NOM2 — C — 30 — 0 — NAAM 2 C_ADRESSE — C — 30 — 0 — ADRES C_ADRESS2 — C — 30 — 0 — ADRES C_LOCALITE — C — 30 — 0 — PLAATS C_PAYS — C — 30 — 0 — LAND C_CP — C — 10 — 0 — TO BE USED C_DEPART — C — 5 — 0 — DEPARTEMENT C_DEPLIB — C — 30 — 0 — NAAM DEPARTEMENT C_NUMTEL — C — 30 — 0 — TELEFOONNUMMER C_FAX — C — 30 — 0 — FAXNUMMER C_TLX — C — 30 — 0 — OUD TELEXNUMMER, DIVERSE C_NUMTEL1 — C — 30 — 0 — TEL.NUMMER 2 C_CPTPRO — C — 10 — 0 — VERKOOPSREKENING / STANDAARD 7XXXX C_PAIEM — C — 3 — 0 — CODE OF TERM BETALINGSWIJZE XDAGEN / MAANDEN C_PAITP — N — 2 — 0 — TYPE CODE OF TERM BETALINGSWIJZE C_DEV — C — 3 — 0 — CODE MUNTEENHEID C_REFTVA — C — 2 — 0 — LANDCODE B.T.W. (BE, NL, ...) C_NUMTVA — C — 25 — 0 — B.T.W.-NUMMER (CFR C_REFTVA) C_REGIME — C — 1 — 0 — PLICHTIG, VRIJGESTELD, C_ESCPT — N — 7 — 2 — ESCONTOPERCENTAGE C_DELESCPT — N — 2 — 0 — TERMIJN IN DAGEN C_MODESC — N — 1 — 0 — 1 = AFGETROKKEN, 0 = AF TE TREKKEN C_CREDIT — N — 20 — 8 — KREDIETGRENS C_BLOQUE — N — 1 — 0 — 1 GEBLOKKEERD 0 NORMAAL C_NUMBQE — C — 35 — 0 — BANKREKENINGNUMMER (CFRC_REFTVA) C_STATUT — N — 1 — 0 — 1 == GEWIJZIGD C_MODPAIE — C — 20 — 0 — TEKST BIJ DE BETALINGSWIJZE


Structuur  397

C_REMISE — N — 7 — 2 — % KORTING C_STAT — N — 1 — 0 — 1 == SIGNAAL C_NUMFAC — C — 10 — 0 — REFERENTIEADRES LEVERING / STANDAARD C_NUMGIRO — C — 11 — 0 — REFERENTIE BANKCODE NEDERLAND C_CODEBQE — C — 20 — 0 — BANKIDENTIFICATIECODE C_CPTANA1 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE CODE SECTIE 1 / STANDAARD C_CPTANA2 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE CODE SECTIE 2 / STANDAARD C_CPTANA3 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE CODE SECTIE 3 / STANDAARD C_CPTANA4 — C — 8 — 0 — ANALYTISCHE CODE SECTIE 4 / STANDAARD C_CPTANA5 — C — 8 — 0 — NIET MEER GEBRUIKT C_CPTANA6 — C — 8 — 0 — NIET MEER GEBRUIKT C_AUTRE — C — 30 — 0 — BEMERKING (ANDERE) C_MAREM — C — 30 — 0 — BEMERKING C_NBRNEV — N — 3 — 0 — AANTAL BIJKOMENDE KOPIEËN NEV C_NBRVEN — N — 3 — 0 — AANTAL BIJKOMENDE KOPIEËN FAC C_DIV3 — C — 3 — 0 — NAAR KEUZE VAN DE GEBRUIKER C_CERTIF — N — 1 — 0 — 1== CERTIFICATIE IN LETTERS, 0 NIETS C_REGROUP — N — 1 — 0 — 1==NEV-HERGROEPERING C_BO — N — 1 — 0 — BACKORDERBEHEER (1 JA/ 0 NEEN) C_LAYOUT — C — 10 — 0 — STANDAARD LAY-OUTCODE C_DEST — C — 3 — 0 — STANDAARD ISO-CODE LAND VAN BESTEMMING C_TRANSP — C — 1 — 0 — ISO-CODE TRANSPORTWIJZE C_PORT — C — 1 — 0 — ISO-CODE LOSHAVEN C_TVA — C — 5 — 0 — B.T.W.-CODE VAN TOEPASSING VOOR DEZE KLANT C_EMAIL — C — 60 — 0 — E-MAIL C_URL — C — 60 — 0 — URL C_CODPAYS — C — 2 — 0 — LANDCODE C_TRPNUM — C — 10 — 0 — CODE TRANSPORTEUR C_TRPCODE — C — 3 — 0 — CODE PRIJS TRANSPORTEUR C_PASS1ST — C — 6 — 0 — GEBRUIKERSCODE OPMAAK C_PASSLST — C — 6 — 0 — GEBRUIKERSCODE LAATSTE WIJZIGING C_DATE1ST — C — 8 — 0 — OPMAAKDATUM C_DATELST — C — 8 — 0 — WIJZIGINGSDATUM C_FULLLIV — L — 1 — 0 — LIVRAISON COMPLETE TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING PARC1 — C — 60 — 0

//

PARC2 — C — 60 — 0

//

PARC3 — C — 60 — 0

//

PARC4 — C — 60 — 0

//

PARN1 — N — 20 — 8 //

398  Structuur


PARN2 — N — 20 — 8 // PARN3 — N — 20 — 8 // PARN4 — N — 20 — 8 // PARL1 — L — 1 — 0

//

PARL2 — L — 1 — 0

//

PARL3 — L — 1 — 0

//

PARL4 — L — 1 — 0

//

PARD1 — C — 8 — 0

//

PARD2 — C — 8 — 0

//

PARD3 — C — 8 — 0

//

PARD4 — C — 8 — 0

//

TITRE — C — 20 — 0

//

C_TAKSEN — L — 1 — 0

//

C_SOMMEIL — L — 1 — 0 C_NUMIBAN — C — 35 — 0

// //

Index spro C_NUMERO UPPER(C_NOM1) + C_NUMERO C_REFTVA + C_NUMTVA UPPER(C_NOM2) + C_NUMERO UPPER(C_CP + C_LOCALITE + C_NOM1) C_REP + C_NUMERO C_TLX + C_NUMERO C_MAREM + C_NUMERO C_AUTRE + C_NUMERO OPTIONS= UNIQUE C_CAT

C_CAT + C_NUMERO PARC1+C_NUMERO PARC2+C_NUMERO SUBSTR(PARD1,5,4)+SUBSTR(PARD1,3,2)+SUBSTR(PARD1,1,2)+C_NUMERO OPTION=DESCEND SUBSTR(PARD2,5,4) + SUBSTR(PARD2,3,2) + SUBSTR(PARD2,1,2) + C_NUMERO EAN


Structuur  399

10.47.Bestand : Prospecten / Memo Naam = mpro / / / alias = mpro C_NUMERO — C — 10 — 0 // REFERENTIENUMMER CL_LIGNE — C — 5 — 0 CL_LIB — C — 60 — 0 TSTAMP — C — 14 — 0


Index mpro C_NUMERO+CL_LIGNE

400  Structuur


10.48.Bestand : Prospecten / Bestanden Nom : ospro / / / alias = ospro C_NUMERO — C — 10 — 0 — PATH — C — 254 — 0 — DOC1 — C — 254 — 0 — DOC2 — C — 254 — 0 — DOC3 — C — 254 — 0 — DOC4 — C — 254 — 0 — DOC5 — C — 254 — 0 — GIF — C — 254 — 0 — GIFTP — N — 1 — 0 — PARC1 — C — 60 — 0 — PARC2 — C — 60 — 0 — PARC3 — C — 60 — 0 — PARC4 — C — 60 — 0 — PARN1 — N — 20 — 8 — PARN2 — N — 20 — 8 — PARN3 — N — 20 — 8 — PARN4 — N — 20 — 8 — PARL1 — L — 1 — 0 — PARL2 — L — 1 — 0 — PARL3 — L — 1 — 0 — PARL4 — L — 1 — 0 — PARD1 — C — 8 — 0 — PARD2 — C — 8 — 0 — PARD3 — C — 8 — 0 — PARD4 — C — 8 — 0 — TSTAMP — C — 14 — 0 — Index C_NUMERO


Structuur  401

10.49.Bestand : Vertegenwoordigers Naam = rep alias = rep REP — C — 3 — 0 — CODE VERTEGENWOORDIGER LANGUE — C — 1 — 0 — TAAL NOM1 — C — 30 — 0 — NAAM1 NOM2 — C — 30 — 0 — NAAM2 ADRESSE — C — 30 — 0 — ADRES ADRESS2 — C — 30 — 0 — ADRES LOCALITE — C — 30 — 0 — PLAATS DEPART — C — 5 — 0 — DEPARTEMENT DEPLIB — C — 30 — 0 — DEPARTEMENT BENAMING PAYS — C — 30 — 0 — LAND TEL — C — 30 — 0 — TELEFOON FAX — C — 30 — 0 — FAX SECTEUR — C — 30 — 0 — SECTOR (VRIJ) REFTVA — C — 2 — 0 — ISO-CODE B.T.W. (BE, FR, NL...) TVA — C — 20 — 0 — B.T.W.-NUMMER REGIME — C — 1 — 0 — NATUUR (A, MEDECONTRACTANT ) BANQUE — C — 35 — 0 — BANKNUMMER NUMGIRO — C — 11 — 0 — BANKCODE (NL) CODEBQE — C — 20 — 0 —SWIFT-CODE (INT) REM — C — 60 — 0 — BEMERKING EMAIL — C — 60 — 0 — E-MAIL URL — C — 60 — 0 — URL CODPAYS — C — 2 — 0 — LANDCODE CP — C — 10 — 0 — POSTCODE NUMTEL1 — C — 30 — 0 — GSM PASS1ST — C — 6 — 0 — GEBRUIKERSCODE OPMAAK PASSLST — C — 6 — 0 — GEBRUIKERSCODE LAATSTE WIJZIGING DATE1ST — C — 8 — 0 — OPMAAKDATUM DATELST — C — 8 — 0 — WIJZIGINGSDATUM STATUT — N — 1 — 0 — STATUS WIJZIGING TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING PARC1 — C — 60 — 0

//

PARC2 — C — 60 — 0

//

PARC3 — C — 60 — 0

//

PARC4 — C — 60 — 0

//

PARN1 — N — 20 — 8

//

402  Structuur


PARN2 — N — 20 — 8 // PARN3 — N — 20 — 8 // PARN4 — N — 20 — 8 // PARL1 — L — 1 — 0

//

PARL2 — L — 1 — 0

//

PARL3 — L — 1 — 0

//

PARL4 — L — 1 — 0

//

PARD1 — C — 8 — 0

//

PARD2 — C — 8 — 0

//

PARD3 — C — 8 — 0

//

PARD4 — C — 8 — 0

//

TITRE — C — 20 — 0

//

R_SOMMEIL — C — 1 — 0 NUMIBAN — C — 35 — 0

// //

Index rep REP PARC1+REP PARC2+REP SUBSTR(PARD1,5,4)+SUBSTR(PARD1,3,2)+SUBSTR(PARD1,1,2)+REP OPTION=DESCEND SUBSTR(PARD2,5,4)+SUBSTR(PARD2,3,2)+SUBSTR(PARD2,1,2)+REP


Structuur  403

10.50.Bestand : Vertegenwoordigers / Memo Naam = mrep alias = mrep REP — C — 3— 0 // REFERENTIENUMMER CL_LIGNE — C — 5 — 0 CL_LIB — C — 60 — 0 TSTAMP — C — 14 — 0


Index mrep REP+CL_LIGNE

404  Structuur


10.51.Bestand: Vertegenwoordigers / Commissies Naam = commrepr alias = commrepr REF — C — 3 — 0 — VERTEGENWOORDIGER REMISE — N — 6 — 2 — PERCENTAGE TYPE — N — 1 — 0 — 1=GAM, 2=ART, 3=CAT, 4=GRP, 5=MERK, 6=ANDEREN REFTYPE — C — 21 — 0 — REFERENTIE VAN TYPE VAN KORTING (PAR EX.: REF. ART. ALS TYPE = 2) TYPEREMIS — N — 1 — 0 — 1 = VERKOOP, 2 = AANKOOP, 3 = MARGE TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSSVAN DE WIJZIGING Index rep REF + STR(TYPE, 1, 0) + REFTYPE


Structuur  405

10.52.Tabellen Klantencategorieën Naam = catcli / / / alias = catcli REF — C — 3 — 0 — CATEGORIE LIB — C — 80 — 0 — OMSCHRIJVING Index catcli REF

Leverancierscategorieën Naam = catfou / / / alias = catfou REF — C — 3 — 0 — CATEGORIE LIB — C — 80 — 0 — OMSCHRIJVING Index catfou REF

Prospectcategorieën Naam = catpro / / / alias = catpro REF — C — 3 — 0 — CATEGORIE LIB — C — 80 — 0 — OMSCHRIJVING Index catpro REF

Artikelcategorieën Naam = catart / / / alias = catart REF — C — 3 — 0 — CATEGORIE LIB — C — 80 — 0 — OMSCHRIJVING Index catart REF

Rekeningencategorieën Naam = catcpt / / / alias = catcpt REF — C — 3 — 0 — CATEGORIE LIB — C — 80 — 0 — OMSCHRIJVING Index catcpt REF

406  Structuur


Artikelgroepen Naam = grpart / / / alias = grpart REF — C — 4 — 0 — GROEP LIB — C — 80 — 0 — OMSCHRIJVING Index grpart REF

Artikelmerken Naam = mrkart / / / alias = mrkart REF — C — 30 — 0 — MERK LIB — C — 80 — 0 — OMSCHRIJVING Index mrkart REF

Graden (contacten) Naam = grade / / / alias = grade REF — N — 3 — 0 — GRADE LIB — C — 80 — 0 — OMSCHRIJVING Index grade STR(REF, 3, 0)

Groupe utilisateur Nom : grpuser / / / alias = grpuser REF — N — 5 — 0 — GROEP USERS LIB — C — 80 — 0 — OMSCHRIJVING Index grade REF


Structuur  407

10.53.Fichier : Multitaxes Nom : taxes / / / alias = tax REF — N — 5 — 0 — GROUPE USERS REF — C — 2 — 0 // TYPE TAXE1 TTAXE — N — 2 — 0// TYPE TAXE2 LIBFR — C — 40 — 0

//

LIBNL —C — 40 — 0

//

LIBUK — C — 40 — 0

//

LIBDE —C — 40 — 0

//

LIBSP —C — 40 — 0

//

LIBIT — C — 40 — 0

//

LIBPT — C — 40 — 0

//

CPT — C — 10 — 0 CPTA — C — 10 — 0

// //

Index clsto REF

408  Structuur


10.54.Bestand : Parametreerbare teksten Naam = clsto / / / alias = clsto CL_GAMNUM — C — 21 — 0 — REFERENTIE ART CL_CLIFOU — C — 10 — 0 — REFERENTIE KLA OF LEV (NIET VERPLICHT) CL_REFART — C — 21 — 0 — REFERENTIE ART VAN KLA OF LEV CL_TP — N — 1 — 0 — 0=NIETS, 1=KLA, 2=LEV, 9=SYSTEEM CL_LANG — C — 1 — 0 — TAALCODE CL_LIGNE — C — 2 — 0 — LIJNNUMMER CL_LIB — C — 60 — 0 — BENAMING CL_FILT — M — 10 — 0 — GEASSOC. FILTER, INDIEN SYSTEEM TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING Index clsto STR(CL_TP,1,0)+CL_GAMNUM+CL_LANG+CL_LIGNE STR(CL_TP,1,0)+CL_CLIFOU+CL_GAMNUM+CL_LANG+CL_LIGNE CL_GAMNUM+STR(CL_TP,1,0)+CL_CLIFOU+CL_LANG+CL_LIGNE CL_GAMNUM+CL_LANG+CL_LIGNE OPTIONS=UNIQUE

IIF(! EMPTY(CL_CLIFOU),STR(CL_TP,1,0),"Z")+CL_REFART+CL_CLIFOU


Structuur  409

10.55.Bestand: Vervoerders Naam = trp / / / alias = trans TRP_NUM — C — 10 — 0 — CODE LANGUE — C — 1 — 0 — TAAL NOM1 — C — 30 — 0 — NAAM 1 NOM2 — C — 30 — 0 — NAAM 2 ADRESSE — C — 30 — 0 — ADRES ADRESS2 — C — 30 — 0 — ADRES DEPART — C — 5 — 0 — DEPARTEMENT DEPLIB — C — 30 — 0 — NAAM DEPARTEMENT LOCALITE — C — 30 — 0 — PLAATS CP — C — 10 — 0 — POSTCODE PAYS — C — 30 — 0 — LAND TEL — C — 30 — 0 — TELEFOON NUMTEL1 — C — 30 — 0 — GSM FAX — C — 30 — 0 — FAX SECTEUR — C — 30 — 0 — (VRIJE) ZONE REFTVA — C — 2 — 0 — CODE ISO B.T.W. (BE, FR, NL...) TVA — C — 20 — 0 — B.T.W.-NUMMER REGIME — C — 1 — 0 — NATUUR (A, MEDECONTRACTANT) BANQUE — C — 35 — 0 — BANKNUMMER NUMGIRO — C — 11 — 0 — BANKCODE (NL) CODEBQE — C — 20 — 0 —SWIFT-CODE (INT) DEVISE — C — 3 — 0 — MUNTEENHEID REM — C — 60 — 0 — BEMERKING EMAIL — C — 60 — 0 — E-MAIL URL — C — 60 — 0 — URL CODPAYS — C — 2 — 0 — LANDCODE PASS1ST — C — 6 — 0 — GEBRUIKERSCODE OPMAAK PASSLST — C — 6 — 0 — GEBRUIKERSCODE LAATSTE WIJZIGING DATE1ST — C — 8 — 0 — OPMAAKDATUM DATELST — C — 8 — 0 — WIJZIGINGSDATUM STATUT — N — 1 — 0 — STATUS WIJZIGING REM1 — C — 30 — 0 — FREE REM2 — C — 30 — 0 — FREE REM3 — C — 30 — 0 — FREE TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING PARC1 — C — 60 — 0

410  Structuur

//


PARC2 — C — 60 — 0

//

PARC3 — C — 60 — 0

//

PARC4 — C — 60 — 0

//


//

PARL2 — L — 1 — 0

//

PARL3 — L — 1 — 0

//

PARL4 — L — 1 — 0

//

PARD1 — C — 8 — 0

//

PARD2 — C — 8 — 0

//

PARD3 — C — 8 — 0

//

PARD4 — C — 8 — 0

//

TITRE — C — 20 — 0

//

NUMIBAN — C — 35 — 0

//

Index trp TRP_NUM PARC1+TRP_NUM PARC2+TRP_NUM SUBSTR(PARD1,5,4)+SUBSTR(PARD1,3,2)+SUBSTR(PARD1,1,2)+TRP_NUM OPTION=DESCEND SUBSTR(PARD2,5,4)+SUBSTR(PARD2,3,2)+SUBSTR(PARD2,1,2)+TRP_NUM


Structuur  411

10.56.Bestand: Vervoerders / Memo Naam = trp / / / alias = trans TRP_NUM — C — 10 — 0 // REFERENTIENUMMER CL_LIGNE — C — 5 — 0 CL_LIB — C — 60 — 0 TSTAMP — C — 14 — 0


Index mtrp TRP_NUM+CL_LIGNE

412  Structuur


10.57.Bestand : Vervoerders / Prijzen Naam = pvtr / / / alias = pvtr PVTR_TRNUM — C — 10 — 0 — REFERENTIE TRANSPORTEUR PVTR_CODE — C — 3 — 0 — CODE PVTR_LIB — C — 40 — 0 — BENAMING PVTR_INCO — C — 3 — 0 — INCO TERM FOB PVTR_PLACE — C — 20 — 0 — INCO PLACE BRUXELLES PVTR_INSTR — C — 30 — 0 — INSTRUCTIONS SUPL

PVTR_PRIX — N — 20 — 8 — PRIJS PVTR_DEV — C — 3 — 0 — MUNTEENHEID PVTR_TYP — N — 1 — 0 — IDEM TSTO_CALC VOOR AUTOM. BEREKENING PVTR_MAX — N — 20 — 8 — PVTR_DEV2 — C — 3 — 0 — PVTR_TVAV — C — 5 — 0 — B.T.W.-CODE VERK PVTR_TVAA — C — 5 — 0 — B.T.W.-CODE PVTR_CPTV — C — 10 — 0 — IMPUTATIEREKENING PVTR_CPTA — C — 10 — 0 — IMPUTATIEREKENING PVTR_AN1A — C — 8 — 0 — ANA 01 PVTR_AN2A — C — 8 — 0 — ANA 02 PVTR_AN3A — C — 8 — 0 — ANA 03 PVTR_AN4A — C — 8 — 0 — ANA 04 PVTR_AN5A — C — 8 — 0 — ANA 05 PVTR_AN6A — C — 8 — 0 — ANA 06 PVTR_AN1V — C — 8 — 0 — ANA 01 PVTR_AN2V — C — 8 — 0 — ANA 02 PVTR_AN3V — C — 8 — 0 — ANA 03 PVTR_AN4V — C — 8 — 0 — ANA 04 PVTR_AN5V — C — 8 — 0 — ANA 05 PVTR_AN6V — C — 8 — 0 — ANA 06 PVTR_REM1 — C — 30 — 0 — FREE PVTR_REM2 — C — 30 — 0 — FREE PVTR_REM3 — C — 30 — 0 — FREE TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING Index pvtr PVTR_TRNUM + PVTR_CODE


Structuur  413

10.58.Bestand : Gebruikers Naam = muser / / / alias = muser NOM — C — 6 — 0 — CODE UTILISATEUR CODE — C — 1 — 0 — CODE STATUT (0..5) X1 — C — 8 — 0 — NO MORE USED X2 — C — 8 — 0 — NO MORE USED X3 — C — 8 — 0 — NO MORE USED X4 — C — 8 — 0 — NO MORE USED X5 — C — 1 — 0 — NO MORE USED LIBRE — C — 6 — 0 — LANGUE (F,N,U,D OU FR, NL, UK, DE) FILTRE — C — 254 — 0 — FUTURE USE FILTJOU — C — 30 — 0 — LISTES DES CODEJOU AUTORISES U_PASSW — C — 8 — 0 — PASSWORD EVENTUEL (CRYPTE) MEMO — M — 10 — 0 — MEMO BROWSEIN — N — 1 — 0 — 1==BROWSE WHEN ENTERING EDITION MENU UPRINTER — L — 1 — 0 — CHOIX DE L'IMPRIMANTE TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYYMMDD + HHMMSS DE LA MODIFICATION/CREATION DU RECORD NOM1 — C — 30 — 0 — NOM 1 NOM2 — C — 30 — 0 — NOM 2 ADRESSE — C — 30 — 0 — ADRESSE ADRESS2 — C — 30 — 0 — ADRESSE2 LOCALITE — C — 30 — 0 — LOCALITE PAYS — C — 30 — 0 — PAYS CP — C — 10 — 0 — CODE POSTAL NUMTEL — C — 30 — 0 — NUMERO DE TELEPHONE FAX — C — 30 — 0 — NUMERO DE FAX GSM — C — 30 — 0 — GSM EMAIL — C — 60 — 0 — E-MAIL AUTRE — C — 60 — 0 — REMARQUE 1 MAREM — C — 60 — 0 — REMARQUE 2 GROUPE — C — 5 — 0 — GROUPE GIF — C — 254 — 0 — IMAGE STATIC OR ANIMATED GIFTP — N — 1 — 0 — // NORMAL STRECH Index muser NOM IIF(CODE="5", NOM , "~~~~~~" )

414  Structuur


10.59.Bestand: Gebruikers / Netwerkbeheer Naam = sess / / / alias = session CODE — C — 6 — 0 — USER CODE MODULE — C — 1 — 0 — MODULE CODE (Æ FOR MAFACT, OTHER BY CUBIC) D_CONNECT — C — 8 — 0 — DATE OF PROG ENTRY H_CONNECT — C — 8 — 0 — TIME STAT — C — 1 — 0 — O=OPEN U=UTIL M_LIBEL — C — 27 — 0 — ALTERNATE NAME (RESERVED BY MAFACT) M_SOC — C — 2 — 0 — NUM DE SOC

TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYYMMDD + HHMMSS DE LA MODIFICATION/CREATION DU RECORD


Structuur  415

10.60.Bestand : Gebruikers / Filters en Lijsten Naam =usrcfg / / / alias =usrcfg USER — C — 6 — 0 — CODE UTILISATEUR KEY — C — 30 — 0 — CLE DU MACRO TYPE — C — 2 — 0 — TYPE DU — M SATEL (00 = FORMULE 01= CHAMPS SELECT 02 = LISTES 03 = LISTES) MEMO — M — 10 — 0 — M RPTNAME — C — 8 — 0 — NOM DU REPORT TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYYMMDD + HHMMSS DE LA MODIFICATION/CREATION DU RECORD Index usrcfg USER + TYPE + KEY TYPE+USER+KEY TYPE + KEY IIF(! EMPTY(RPTNAME),"A","Z")+RPTNAME+USER+KEY+TYPE

416  Structuur


10.61.Document : Abonnementen / Indexeringen Naam = memfac alias = memfac JNL — C — 3 — 0 — GEKOPPELD DAGBOEK (ABO) JNODOC — C — 10 — 0 — NUMMER VAN HET DOC INDIC0 — N — 8 — 3 — BASISINDEX INDIC1 — N — 8 — 3 — LAATSTE INDEX PIVOT — N — 8 — 3 — SPILINDEX PERCENT — L — 1 — 0 — SPIL IS PROCENT NTYPE — N — 1 — 0 — INDEX=0, ACTUAL=1, … ASSOC — M — 10 — 0 — FORMULE TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING Index memfac JNL JNODOC


Structuur  417

10.62.Document : Backorders klanten Naam = bocli / / / alias = bocli TSTO_ART — C — 21 — 0 — RÉFÉRENTIE ARTIKEL TSTO_LOC — C — 3 — 0 — LOCALISATIE VAN STOCK TSTO_POS — C — 10 — 0 —STOCKPOSITIE TSTO_MVT — C — 3 — 0 — JOURNAAL TSTO_DOC — C — 10 — 0 —DOCUMENTNUMMER TSTO_LN — C — 5 — 0 — LIJNNUMMER VAN DESBETREFFEND DOCUMENT TSTO_TIERS — C — 10 — 0 — RÉFÉRENTIE KLANT 1 TSTO_TFCT — C — 10 — 0 — RÉFÉRENTIE CONTACT 1 TSTO_TLCT — C — 10 — 0 — RÉFÉRENTIE KLANT 2 TSTO_TLIV — C — 10 — 0 — RÉFÉRENTIE CONTACT 2 TSTO_DAT — C — 8 — 0 — DATUM DOCUMENT (JJMMAAAA) TSTO_KG — N — 20 — 8 — GEWICHT TSTO_MM — N — 20 — 8 — LENGTE TSTO_M2 — N — 20 — 8 — OPPERVLAKTE TSTO_M3 — N — 20 — 8 — VOLUME TSTO_CALC — N — 1 — 0 — BEREKENINGSMETHODE TSTO_COM — N — 20 — 8 — QUANTITE COM TSTO_BO — N — 20 — 8 — HOEVEELHEID TSTO_DEV — C — 3 — 0 — MUNT TSTO_COUR — N — 20 — 12 — KOERS BIJ OPMAAK DOCUMENT TSTO_PUNIT — N — 20 — 8 — EENHEIDSPRIJS TSTO_ACCIS — N — 20 — 8 — TAKSBEDRAG 1 TSTO_TAX — N — 20 — 8 — TAKSBEDRAG 1 TSTO_RIST — N — 7 — 2 — KORTING 1 TSTO_RSTY — N — 7 — 2 — KORTING 2 TSTO_RSTZ — N — 7 — 2 — KORTING 3 TSTO_TVA — C — 5 — 0 — B.T.W.-CODE TSTO_REM — C — 40 — 0 — BENAMING TSTO_REP — C — 3 — 0 — VERTEGENWOORDIGER TSTO_REF — C — 30 — 0 — INTERNE REFERENTIE TSTO_REF1 — C — 30 — 0 —EXTERNE REFERENTIE BO_OK — C — 6 — 0 — NIET MEER GEBRUIKT TSTO_QUO — C — 13 — 0 — OUR QUOTE REF !! VOOR KREDIETNOTA == F-NR. TSTO_ORD — C — 13 — 0 — OUR ORDER REF (JNLXXXXXX) TSTO_DEL — C — 13 — 0 — OUR DESPATCH NOTE REF TSTO_RFFQ — C — 3 — 0 — ON CUSTOMER ORDER NUMBER EDI QUALIFIER

418  Structuur


TSTO_RFFR — C — 35 — 0 — CUSTOMER ORDER NUMBER EDI TSTO_RFFL — C — 6 — 0 — CUSTOMER ORDER NUMBER EDI LINE TSTO_RFFQ1 — C — 3 — 0 — CT CUSTOMER CONTRACT NUMBER EDI QUALIFIER TSTO_RFFR1 — C — 35 — 0 — CUSTOMER CONTRACT NUMBER EDI TSTO_RFFL1 — C — 6 — 0 — CUSTOMER CONTRACT NUMBER EDI ITEM NUMBER NSELECT — N — 1 — 0 — INTERN GEBRUIK STATEURO — L — 1 — 0 — OMGEZET IN EURO NUMDOSS — C — 15 — 0 — NUMMER BETROKKEN DOSSIER TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING TSTO_TAX1 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE1 LIGNE < TSTO_ACCIS TSTO_TAX2 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE2 LIGNE < TSTO_TAX TSTO_TAX3 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE3 LIGNE TSTO_TAX4 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE4 LIGNE TSTO_TAX5 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE5 LIGNE TSTO_TAX6 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE6 LIGNE TSTO_TAX7 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE7 LIGNE TSTO_TAX8 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE8 LIGNE TSTO_TAX9 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE9 LIGNE TSTO_TAX10 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE10 LIGNE TSTO_DQU — C — 8 — 0 — DATE OUR QUOTE REF !! FOR AN CREDIT NOTES == INV. NUMBER < MSTO->PARD1 TSTO_DOR — C — 8 — 0 — DATE OUR ORDER REF < MSTO->PARD2 TSTO_DDE — C — 8 — 0 — DATE OUR DESPATCH NOTE REF < MSTO->PARD3 TSTO_UQU >JPASS1ST

— C — 6 — 0 — USER OUR QUOTE REF !! FOR AN CREDIT NOTES == INV. NUMBER CFR FACNE-

TSTO_UOR — C — 6 — 0 — USER OUR ORDER REF CFR FACNE->JPASS1ST TSTO_UDE — C — 6 — 0 — USER OUR DESPATCH NOTE REF CFR FACNE->JPASS1ST

Index bocli TSTO_TIERS + TSTO_ART + TSTO_MVT + TSTO_DOC TSTO_ART + TSTO_TIERS + TSTO_MVT + TSTO_DOC TSTO_MVT + TSTO_DOC + TSTO_LN TSTO_ART + TSTO_LOC + TSTO_POS


Structuur  419

10.63.Document : Backorders leveranciers Naam = bofou / / / alias = bofou TSTO_ART — C — 21 — 0 — RÉFÉRENTIE ARTIKEL TSTO_LOC — C — 3 — 0 — LOCALISATIE STOCK TSTO_POS — C — 10 — 0 — POSITIE IN STOCK TSTO_MVT — C — 3 — 0 — JOURNAAL TSTO_DOC — C — 10 — 0 — NUMMER DOC TSTO_LN — C — 5 — 0 — LIJNNUMMER BETROKKEN DOCUMENT TSTO_TIERS — C — 10 — 0 — RÉFÉRENTIE LEVERANCIER 1 TSTO_TLIV — C — 10 — 0 — RÉFÉRENTIE CONTACT 1 TSTO_TFCT — C — 10 — 0 — RÉFÉRENTIE LEVERANCIER 2 TSTO_TLCT — C — 10 — 0 — RÉFÉRENTIE CONTACT 2 TSTO_DAT — C — 8 — 0 — DATUM DOCUMENT (JJMMAAAA) TSTO_KG — N — 20 — 8 — VOORZIEN GEWICHT TSTO_MM — N — 20 — 8 — LENGTE TSTO_M2 — N — 20 — 8 — OPPERVLAKTE TSTO_M3 — N — 20 — 8 — VOLUME TSTO_CALC — N — 1 — 0 — BEREKENINGSMETHODE TSTO_COM — N — 20 — 8 — QUANTITE COM TSTO_BO — N — 20 — 8 — HOEVEELHEID BO TSTO_DEV — C — 3 — 0 — MUNT TSTO_COUR — N — 20 — 12 — KOERS BIJ OPMAAK DOC TSTO_PUNIT — N — 20 — 8 — EENHEIDSPRIJS TSTO_ACCIS — N — 20 — 8 — TAKSBEDRAG 1 TSTO_TAX — N — 20 — 8 — TAKSBEDRAG 1 TSTO_RIST — N — 7 — 2 — KORTING 1 TSTO_RSTY — N — 7 — 2 — KORTING 2 TSTO_RSTZ — N — 7 — 2 — KORTING 3 TSTO_TVA — C — 5 — 0 — B.T.W.-CODE TSTO_REM — C — 60 — 0 — BENAMING TSTO_REP — C — 3 — 0 — NIET MEER GEBRUIKT TSTO_REF — C — 30 — 0 —INTERNE REFERENTIE TSTO_REF1 — C — 30 — 0 —EXTERNE REFERENTIE BO_OK — C — 6 — 0 — NIET MEER GEBRUIKT TSTO_QUO — C — 13 — 0 — OUR QUOTE REF !! VOOR KREDIETNOTA == F. NR TSTO_ORD — C — 13 — 0 — OUR ORDER REF (JNLXXXXXX) TSTO_DEL — C — 13 — 0 — OUR DESPATCH NOTE REF TSTO_RFFQ — C — 3 — 0 — ON SUPPLIER ORDER NUMBER EDI QUALIFIER

420  Structuur


TSTO_RFFR — C — 35 — 0 — SUPPLIER ORDER NUMBER EDI TSTO_RFFL — C — 6 — 0 — SUPPLIER ORDER NUMBER EDI LINE TSTO_RFFQ1 — C — 3 — 0 — CT SUPLIER CONTRACT NUMBER EDI QUALIFIER TSTO_RFFR1 — C — 35 — 0 — SUPPLIER CONTRACT NUMBER EDI TSTO_RFFL1 — C — 6 — 0 — SUPPLIER CONTRACT NUMBER EDI ITEM NUMBER NSELECT — N — 1 — 0 — INTERN GEBRUIK STATEURO — L — 1 — 0 — OMGEZET IN EURO NUMDOSS — C — 15 — 0 — BETROKKEN DOSSIERNUMMER TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING TSTO_TAX1 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE1 LIGNE < TSTO_ACCIS TSTO_TAX2 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE2 LIGNE < TSTO_TAX TSTO_TAX3 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE3 LIGNE TSTO_TAX4 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE4 LIGNE TSTO_TAX5 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE5 LIGNE TSTO_TAX6 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE6 LIGNE TSTO_TAX7 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE7 LIGNE TSTO_TAX8 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE8 LIGNE TSTO_TAX9 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE9 LIGNE TSTO_TAX10 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE10 LIGNE TSTO_DQU — C — 8 — 0 — DATE OUR QUOTE REF !! FOR AN CREDIT NOTES == INV. NUMBER < MSTO->PARD1 TSTO_DOR — C — 8 — 0 — DATE OUR ORDER REF < MSTO->PARD2 TSTO_DDE — C — 8 — 0 — DATE OUR DESPATCH NOTE REF < MSTO->PARD3 TSTO_UQU >JPASS1ST



Index bofou TSTO_TIERS + TSTO_ART + TSTO_MVT + TSTO_DOC TSTO_ART + TSTO_TIERS + TSTO_MVT + TSTO_DOC TSTO_MVT + TSTO_DOC + TSTO_LN TSTO_ART + TSTO_LOC + TSTO_POS


Structuur  421

10.64.Documenten : Inhoud Naam = mvt / / / alias = msto TSTO_ART — C — 21 — 0 — ART REF NUMBER TYPE_JNL — C — 1 — 0 — TYPE JOURNAAL. TSTO_MVT — C — 3 — 0 — JOURNAAL TSTO_DOC — C — 10 — 0 — NUM (IN CHAR) OF THE DOC TSTO_LN — C — 5 — 0 — LINE NUMBER (IN CHAR) TSTO_REF — C — 30 — 0 — ALGEMENE BENAMING ORIGINEEL DOC TSTO_REF1 — C — 30 — 0 — JNOFAC0=INTERNE REFERENTIE TSTO_PER — C — 6 — 0 — INVOERTERMIJN TSTO_DAY — C — 2 — 0 — INVOERDAG TSTO_TIERS — C — 10 — 0 — PRIMARY THIRD REF (IE. CUST NUMBER) TSTO_TFCT — C — 10 — 0 — TSTO_TLIV — C — 10 — 0 — SECONDARY THIRD REF (IE. DELIV. CUST NUMBER) TSTO_TLCT — C — 10 — 0 — REFERENCE CLIENT 2 TSTO_DAT — C — 8 — 0 — DOCUMENTDATUM TSTO_ORDER — C — 6 — 0 — INTERNAL REC ORDER IN 1/10SEC < 0H EACH DAY TSTO_ECH — C — 8 — 0 — VERVALDAG DOCUMENT (INDIEN VEREIST) TSTO_DTE0 — C — 8 — 0 — DATUM LEV GEVRAAGD/VOLGENDE FACT TSTO_DTE1 — C — 8 — 0 — DATUM LEV BELOOFD/HERHALING TSTO_COM — N — 20 — 8 — HOEV. COM TSTO_LIV — N — 20 — 8 — HOEV. LEV. TSTO_KG — N — 20 — 8 — GEWICHT IN EENHEDEN TSTO_MM — N — 20 — 8 — EENHEIDSLENGTE TSTO_M2 — N — 20 — 8 — SURF UNIT TSTO_M3 — N — 20 — 8 — VOLUME UNIT TSTO_CALC — N — 1 — 0 — BEREKENINGSWIJZE VOLGENS SSTO.S_CALC ) TSTO_LOC — C — 3 — 0 — LOC STOCK TSTO_POS — C — 10 — 0 — POS STOCK TSTO_PUNIT — N — 20 — 8 — UNIT PRICE TSTO_UTVAC — N — 20 — 8 — PRIX UNITAIRE TVAC TSTO_RIST — N — 7 — 2 — KORTING 1 TSTO_RSTY — N — 7 — 2 — KORTING 2 TSTO_RSTZ — N — 7 — 2 — KORTING 3 TSTO_TVA — N — 6 — 3 — B.T.W.-TARIEF TSTO_TVAV — N — 6 — 3 — VIRTUEEL TARIEF (INDIEN B.T.W. 21% TE BETALEN EN TERUGGAVE=0, B.T.W.V=21) TSTO_TVASTR — C — 5 — 0 — B.T.W.-CODE TSTO_ACCIS — N — 20 — 8 — ACCIJNSBEDRAG TOTALE LIJN

422  Structuur


TSTO_TAX — N — 20 — 8 — BEDRAG ECOTAKS EN ANDERE TSTO_PNET — N — 20 — 8 — NETTO LIJN TSTO_NTVAC — N — 20 — 8 — PNET TVAC / LIGNE TSTO_PA — N — 20 — 8 — LAST PA UNIT NET (IN BASISMUNT) TSTO_PAFOU — C — 10 — 0 — LAST FOURNISSEUR TSTO_IMPUT — C — 10 — 0 — IMPUTATIEREKENING LIJN TSTO_REM — C — 60 — 0 —PRIMAIRE BENAMING TSTO_REP — C — 3 — 0 — REPRESENTANT LIGNE TSTO_ANA — C — 48 — 0 — ANALYTISCH (OP 8 TEKENS) MATCHDOC — C — 18 — 0 — MVT+DOC+LN INDIEN. RESERV==BESTELLING MATCHTIE — C — 10 — 0 — PRIMAIRE REFERENTIE VAN GELINKTE DERDE MATCHPER — C — 6 — 0 — GELINKTE TERMIJN TSTO_REGIME — C — 2 — 0 — 19,29 TSTO_PROVDE — C — 3 — 0 — WHERE IS IT COMING FROM TSTO_ORIGIN — C — 3 — 0 — COUNTRY OF ORIGIN TSTO_TRANSP — C — 1 — 0 — ISO CODE FOR CARRYING MODE TSTO_PORT — C — 1 — 0 — ISO CODE FOR LOADING, UNLOADING PORT TSTO_NATURE — C — 2 — 0 — NATURE OF TRANSACTION 11, TSTO_CODE — C — 8 — 0 — CODE INTRASTAT TSTO_VALEUR — N — 20 — 8 — INTRASTAT VALUE TSTO_QTE — N — 20 — 8 — INTRASTAT UNIT SUP TSTO_INSPER — C — 6 — 0 — FUTURE USE FOR INTRASTAT TSTO_QUO — C — 13 — 0 — OUR QUOTE REF !! FOR CREDIT NOTES == INV. NBR TSTO_ORD — C — 13 — 0 — OUR ORDER REF TSTO_DEL — C — 13 — 0 — OUR DESPATCH NOTE REF TSTO_RFFQ — C — 3 — 0 — ON CUSTOMER ORDER NUMBER EDI QUALIFIER TSTO_RFFR — C — 35 — 0 — CUSTOMER ORDER NUMBER EDI TSTO_RFFL — C — 6 — 0 — CUSTOMER ORDER NUMBER EDI LINE TSTO_RFFQ1 — C — 3 — 0 — CT CUSTOMER CONTRACT NUMBER EDI QUALIFIER TSTO_RFFR1 — C — 35 — 0 — CUSTOMER CONTRACT NUMBER EDI TSTO_RFFL1 — C — 6 — 0 — CUSTOMER CONTRACT NUMBER EDI ITEM NUMBER JSTATFAC — C — 1 — 0 — REPLICATE FROM FACNE TO IMPROVE PERFORMANCE NSELECT — N — 1 — 0 — INTERNAL USE NUMDOSS — C — 15 — 0 — GELINKT DOSSIERNUMMER TVAC — N — 1 — 0 — BEHEER B.T.W. INBEGREPEN TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING LBO — L — 1 — 0 — < BO TSTO_TAX1 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE1 LIGNE < TSTO_ACCIS TSTO_TAX2 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE2 LIGNE < TSTO_TAX TSTO_TAX3 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE3 LIGNE


Structuur  423

TSTO_TAX4 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE4 LIGNE TSTO_TAX5 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE5 LIGNE TSTO_TAX6 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE6 LIGNE TSTO_TAX7 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE7 LIGNE TSTO_TAX8 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE8 LIGNE TSTO_TAX9 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE9 LIGNE TSTO_TAX10 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE10 LIGNE TSTO_DQU — C — 8 — 0 — DATE OUR QUOTE REF !! FOR AN CREDIT NOTES == INV. NUMBER < MSTO->PARD1 TSTO_DOR — C — 8 — 0 — DATE OUR ORDER REF < MSTO->PARD2 TSTO_DDE — C — 8 — 0 — DATE OUR DESPATCH NOTE REF < MSTO->PARD3 TSTO_UQU >JPASS1ST



Index mvt MSTO_MVT+TSTO_DOC+TSTO_LN IIF((TYPE_JNL $ "IM") ,"A","Z")+TSTO_MVT+TSTO_DOC+TSTO_LN IIF((TYPE_JNL $ "VVNNCOKR"),"A",IIF((TYPE_JNL $ "AALLCDKR"),"B","Z"))+TSTO_MVT+TSTO_DOC+TSTO_LN TYPE_JNL+TSTO_MVT+TSTO_DOC+TSTO_LN TSTO_ART+TSTO_TIERS+TYPE_JNL+TSTO_MVT+TSTO_DOC+TSTO_LN TSTO_TIERS+TSTO_ART+TYPE_JNL+TSTO_MVT+TSTO_DOC+TSTO_LN TSTO_ART+TYPE_JNL+TSTO_MVT+TSTO_DOC+TSTO_LN TSTO_TIERS+TYPE_JNL+TSTO_MVT+TSTO_DOC+TSTO_LN TSTO_REP+SUBSTR(TSTO_PER,3,4)+SUBSTR(TSTO_PER,1,2)+TSTO_MVT+TSTO_DOC+TSTO_LN+TSTO_ORDER+"" IIF((TYPE_JNL$"ALMIZ").AND.IIF(TYPE_JNL<>"I",TSTO_LIV<>0,.T.),"A","Z")+TSTO_ART+TSTO_LOC+TSTO_POS+S UBSTR(TSTO_PER,3,4)+SUBSTR(TSTO_PER,1,2)+TSTO_DAY IIF((TYPE_JNL$"VVAALLMIZ").AND.IIF(TYPE_JNL<>"I",TSTO_LIV<>0,.T.),"A","Z")+TSTO_ART+TSTO_LOC+TSTO_P OS+SUBSTR(TSTO_PER,3,4)+SUBSTR(TSTO_PER,1,2)+TSTO_DAY IIF((TYPE_JNL $ "LLNNRRZCC") .AND. (TSTO_COM <> 0),"A","Z") + TSTO_ART + TSTO_LOC + TSTO_POS +SUBSTR(TSTO_DAT,5,4)+SUBSTR(TSTO_DAT,3,2)+SUBSTR(TSTO_DAT,1,2)+TSTO_ORDER IIF(.NOT. EMPTY(TSTO_ART) +TSTO_LOC+TSTO_POS

.AND.

((TSTO_COM<>0)

.OR.

TSTO_LIV<>0),"A","Z")

+

TSTO_ART

IIF(.NOT. EMPTY(TSTO_ART) .AND. (TSTO_LIV<>0) .AND. (TSTO_COM<>0) .AND. .NOT. (TYPE_JNL $ "CCBBKKT"),"A","Z")+TSTO_ART+TSTO_LOC+TSTO_POS+SUBSTR(TSTO_DAT,5,4)+SUBSTR(TSTO_DAT,3,2)+SUBST R(TSTO_DAT,1,2)+TSTO_ORDER IIF((TYPE_JNL $ "VV"),"A","Z") +TSTO_MVT+TSTO_DOC+TSTO_LN

+

TSTO_REP+SUBSTR(TSTO_PER,3,4)

IIF((TYPE_JNL $ "VVAAM"),LOWER(TYPE_JNL),"Z") SUBSTR(TSTO_PER,1,2) + TSTO_MVT+TSTO_DOC+TSTO_LN

+

IIF((TSTO_LIV <> 0 .OR. TSTO_COM <> 0 .OR. TSTO_PNET SUBSTR(TSTO_PER,1,2)+TSTO_MVT+TSTO_DOC+TSTO_LN IIF((TYPE_JNL $ "VVAAM"),"A","Z") +TSTO_DOC+TSTO_LN

TSTO_ART

+

+

SUBSTR(TSTO_PER,1,2)

SUBSTR(TSTO_PER,3,4)

+

<> 0),"A","Z") + SUBSTR(TSTO_PER,3,4) +

+ TSTO_ART + SUBSTR(TSTO_PER,3,4) + SUBSTR(TSTO_PER,1,2) + TSTO_MVT

IIF((TYPE_JNL $ "BB"),"A","Z")+TSTO_MVT+TSTO_DOC+TSTO_LN

424  Structuur


TSTO_LOC+TSTO_POS+TSTO_ART IIF(TYPE_JNL $ "CRRCBB","A","Z") + TSTO_ART + TSTO_LOC + TSTO_POS SUBSTR(TSTO_DTE0,3,2)+SUBSTR(TSTO_DTE0,1,2)+TSTO_ORDER+""

+ SUBSTR(TSTO_DTE0,5,4) +

IIF(TYPE_JNL $ "CRRCBB","A","Z") + TSTO_ART + TSTO_LOC + TSTO_POS SUBSTR(TSTO_DTE1,3,2)+SUBSTR(TSTO_DTE1,1,2)+TSTO_ORDER+""

+ SUBSTR(TSTO_DTE1,5,4) +

TSTO_ART+SUBSTR(TSTO_PER,3,4)+SUBSTR(TSTO_PER,1,2)+TYPE_JNL+TSTO_MVT+TSTO_DOC+TSTO_LN


Structuur  425

10.65.Document : Contenu / corps des documents / ligne Nom : Omvt / / / alias = Omsto TSTO_MVT — C — 3 — 0 // JNL CODE TSTO_DOC — C — 10 — 0 TSTO_LN — C — 5 — 0

// NUM (IN CHAR) OF THE DOC

// LINE NUMBER (IN CHAR)

JTNUMERO — C — 10 — 0

//

JCTNUMERO — C — 10 — 0 JTNOM1 — C — 30 — 0

//

JTNOM2 — C — 30 — 0

//

//

JTADRESSE — C — 30 — 0 JTADRESS2 — C — 30 — 0 JTLOCALITE — C — 30 — 0 JTPAYS — C — 30 — 0 JTFAX — C — 30 — 0 JTTEL — C — 30 — 0 JTMAIL — C — 60 — 0 JTDEPART — C — 10 — 0 JTDEPLIB — C — 30 — 0 PATH — C — 254 — 0

// PATH PAR DÉFAUT

DOC1 — C — 254 — 0

// DOCUMENT 1

DOC2 — C — 254 — 0

// DOCUMENT 2

DOC3 — C — 254 — 0

// DOCUMENT 3

DOC4 — C — 254 — 0

// DOCUMENT 4

DOC5 — C — 254 — 0

// DOCUMENT 5

GIF — C — 254 — 0

// IMAGE STATIC OR ANIMATED

GIFTP — N — 1 — 0

// NORMAL STRECH

PARC1 — C — 60 — 0

// FREE

PARC2 — C — 60 — 0

// FREE

PARC3 — C — 60 — 0

// FREE

PARC4 — C — 60 — 0

// FREE

PARN1 — N — 20 — 8

// FREE

PARN2 — N — 20 — 8

// FREE

PARN3 — N — 20 — 8

// FREE

PARN4 — N — 20 — 8

// FREE

PARL1 — L — 1 — 0

// FREE

PARL2 — L — 1 — 0

// FREE

PARL3 — L — 1 — 0

// FREE

426  Structuur


PARL4 — L — 1 — 0

// FREE

PARD1 — C — 8 — 0

// FREE

PARD2 — C — 8 — 0

// FREE

PARD3 — C — 8 — 0

// FREE

PARD4 — C — 8 — 0

// FREE

TSTAMP — C — 14 — 0

// YYYYMMDD+HHMMSS DE LA MODIFICATION/CREATION DU RECORD

Index Omvt TSTO_MVT+TSTO_DOC+TSTO_LN


Structuur  427

10.66.Document : Hoofding en Voet Naam = fac / / / alias = facne JFNUMERO — C — 10 — 0 — REFERENTIE CONTACT (BESTAND STIE) JFNOM1 — C — 30 — 0 — FACTURATIE NAAM 1 DOCUMENT JFNOM2 — C — 30 — 0 — FACTURATIE NAAM 2 DOCUMENT JFADRESSE — C — 30 — 0 — FACTURATIEADRES JFADRESS2 — C — 30 — 0 — FACTURATIEADRES JFLOCALITE — C — 30 — 0 — FACTURATIEPLAATS JFPAYS — C — 30 — 0 — FACTURATIELAND JFFAX — C — 30 — 0 —FAXNUMMER FACTURATIEADRES JFTVA — C — 20 — 0 — VOLLEDIG B.T.W.-NUMMER (BE430039996) JFDEPART — C — 5 — 0 — PROVINCIE / DEPARTEMENT JFDEPLIB — C — 30 — 0 — DEPARTEMENT NAAM JLNUMERO — C — 10 — 0 — RÉFÉRENTIE CONTACT (BESTAND STIE) JLNOM1 — C — 30 — 0 — LEVERING NAAM 1 DOCUMENT JLNOM2 — C — 30 — 0 — LEVERING NAAM 2 DOCUMENT JLADRESSE — C — 30 — 0 — LEVERINGSADRES JLADRESS2 — C — 30 — 0 — LEVERINGSADRES JLLOCALITE — C — 30 — 0 — PLAATS VAN LEVERING JLPAYS — C — 30 — 0 — LAND VAN LEVERING JLDEPLIB — C — 30 — 0 — DEPARTEMENT NAAM JPASS1ST — C — 6 — 0 — CODE GEBRUIKER MAKER DOC JPASSLST — C — 6 — 0 — CODE GEBRUIKER LAATSTE WIJZIGING DATE1ST — C — 8 — 0 — DATUM OPMAAK DOC DATELST — C — 8 — 0 — DATUM LAATSTE WIJZIGING JTPDOC — N — 1 — 0 — TYPE DOC (0=INT, 1=KLA, 2=LEV, 3=PROSP) JTOTKG — N — 20 — 8 — TOTAAL GEWICHT DOCUMENT IN KG JTOTM3 — N — 20 — 8 — TOTAAL M3 JTOTM2 — N — 20 — 8 — TOTAAL M2 JTOTMM — N — 20 — 8 — TOTALE LENGTE JTOTAL — N — 20 — 8 — TOTAAL GOEDEREN JTOTIT — N — 20 — 8 — AANTAL ARTIKELEN JTOTLINES — N — 9 — 0 — AANTAL LIJNEN JTACITE — N — 1 — 0 — STILZWIJGENDE HERNIEUWING INDIEN CONTRACT JFAC — C — 3 — 0 — JOURNAAL JPERFAC — C — 6 — 0 — PÉRIODE (MMYYYY) JDAY — C — 2 — 0 — BOEKHOUDDATUM JDATFAC — C — 8 — 0 — DATUM DOCUMENT (DDMMYYYY)

428  Structuur


JECHFAC — C — 8 — 0 — VERVALDAG JDATLIV0 — C — 8 — 0 — GEVRAAGDE LEVERINGSDATUM / FACTURATIEDATUM JDATLIV1 — C — 8 — 0 — BELOOFDE LEVERINGSDATUM / OF HERHALING JNOFAC0 — C — 30 — 0 — INTERN DOCUMENTNUMMER

JNOFAC — C — 10 — 0 —DOCUMENTNUMMER (ENIG IN JOURNAAL) JRFFQUAL — C — 3 — 0 — ON CUSTOMER ORDER NUMBER EDI QUALIFIER JRFFREF — C — 35 — 0 — CUSTOMER ORDER NUMBER EDI JRFFQUAL1 — C — 3 — 0 — CT CUSTOMER CONTRACT NUMBER EDI QUALIFIER JRFFREF1 — C — 35 — 0 — CUSTOMER CONTRACT NUMBER EDI JRFFREF2 — C — 13 — 0 — OUR ORDER/INVOICE REFERENCE ASJFAC+JNOFAC JCLIFAC — C — 10 — 0 — RÉFÉRENTIE KLA/PRO/LEV VOOR FACTURATIE JTRPFAC — C — 10 — 0 — REF TRANSPORTEUR JTRPCOD — C — 3 — 0 — REF PRIJS TRANSPORTEUR JTRPQTY — N — 20 — 8 — REF HOEVEELHEID M.B.T. TRANSPORT JTRPTVAST — C — 5 — 0 — CODE B.T.W. GELINKT AAN TRANSPORT JTRPTVANU — N — 7 — 2 — % B.T.W. GELINKT AAN TRANSPORT JTRPVAL — N — 20 — 8 —TRANSPORTBEDRAG JTRPTVA — N — 20 — 8 — B.T.W. OP TRANSPORT JREMFAC — C — 30 — 0 — BEMERKING JREPFAC — C — 3 — 0 — CODE VERTEGENWOORDIGER JMONFBFAC — N — 20 — 8 — TOTAAL BASISMUNT JMONDEVFAC — N — 20 — 8 — TOTAAL IN DEVIEZEN JDEVFAC — C — 3 — 0 — MUNTEENHEID (LEEG=BASISMUNT) JMODPFAC — C — 30 — 0 — BENAMING BETALINGSWIJZE JDELPFAC — C — 3 — 0 — CODE BETALINGSTERMIJN 30,30F,1M JRISFAC — N — 7 — 2 — TOTALE KORTING OP DOC JESCFAC — N — 7 — 2 — ESCONTO OP DOC JSTATFAC — C — 1 — 0 — STATUS DOC OPGESLAGEN, GEPRINT, GELINKT & AFGESLOTEN JCLILIV — C — 10 — 0 — RÉFÉRENTIE KLA/PRO/LEV LEVERING JCOURFAC — N — 20 — 12 — KOERS VAN DE MUNT BASE0 — N — 20 — 8 — TOTAAL BASIS 0 BASE1 — N — 20 — 8 — TOTAAL BASIS 1 BASE2 — N — 20 — 8 — TOTAAL BASIS 2 BASE3 — N — 20 — 8 — TOTAAL BASIS 3 BASE4 — N — 20 — 8 — TOTAAL BASIS 4 BASE5 — N — 20 — 8 — TOTAAL BASIS 5 TAUX0 — N — 6 — 3 — PRORATA 0 TAUX1 — N — 6 — 3 — PRORATA 1 TAUX2 — N — 6 — 3 — PRORATA 2 TAUX3 — N — 6 — 3 — PRORATA 3


Structuur  429

TAUX4 — N — 6 — 3 — PRORATA 4 TAUX5 — N — 6 — 3 — PRORATA 5 TAUXV0 — N — 6 — 3 — VIRTUEEL TARIEF0 (INDIEN 2X EX. MEDECONTRACTANT) TAUXV1 — N — 6 — 3 — VIRTUEEL TARIEF 1 TAUXV2 — N — 6 — 3 — VIRTUEEL TARIEF 2 TAUXV3 — N — 6 — 3 — VIRTUEEL TARIEF 3 TAUXV4 — N — 6 — 3 — VIRTUEEL TARIEF 4 TAUXV5 — N — 6 — 3 — VIRTUEEL TARIEF 5 CODE0 — C — 5 — 0 — B.T.W.-CODE 0 CODE1 — C — 5 — 0 — B.T.W.-CODE 1 CODE2 — C — 5 — 0 — B.T.W.-CODE 2 CODE3 — C — 5 — 0 — B.T.W.-CODE 3 CODE4 — C — 5 — 0 — B.T.W.-CODE 4 CODE5 — C — 5 — 0 — B.T.W.-CODE 5 TVA0 — N — 20 — 8 — B.T.W.-BEDRAG 0 TVA1 — N — 20 — 8 — B.T.W.-BEDRAG 1 TVA2 — N — 20 — 8 — B.T.W.-BEDRAG 2 TVA3 — N — 20 — 8 — B.T.W.-BEDRAG 3 TVA4 — N — 20 — 8 — B.T.W.-BEDRAG 4 TVA5 — N — 20 — 8 — B.T.W.-BEDRAG 5 JTOTRIST — N — 20 — 8 — GLOBAAL KORTINGBEDRAG JTOTESC — N — 20 — 8 — ESCONTOBEDRAG TYPE_JNL — C — 1 — 0 — TYPE JOURNAAL (VVNN...) ESCDED — L — 1 — 0 — ESCONTO REEDS AFGETROKKEN JLAYOUT — C — 11 — 0 — CODE LAY-OUT (TAAL + LAY-OUT) DOSSIER — C — 12 — 0 — REFERENTIE GELINKT DOSSIER NSELECT — N — 1 — 0 — INTERN GEBRUIK NUMDOSS — C — 15 — 0 — NUM VAN GELINKT DOSSIER STATEURO — L — 1 — 0 — OMGEZET IN EURO TOTACCIS — N — 20 — 8 — TOTAAL ACCIJNZEN TOTTAKSEN — N — 20 — 8 — OVERIGE TAKSEN TVAC — N — 1 — 0 — BEHEER B.T.W. INBEGREPEN TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING VCS — C — 20 — 0 — REFERENCE STRUCTUREE REM1 — C — 20 — 0 — LIBRE 1 REM2 — C — 20 — 0 — LIBRE 2 REM3 — C — 20 — 0 — LIBRE 3 JFCODPAY — C — 2 — 0 — JLCODPAY — C — 2 — 0 — JFCP — C — 20 — 0 —

430  Structuur


JLCP — C — 20 — 0 — JTRPINCO — C — 3 — 0 — CODE INCO ... COD, FOB, ... JTRPPLCE — C — 20 — 0 — PLACE OF DELIVERY JTRPREM — C — 30 — 0 — INSTRUCT. TRANSPORT PARC1 — C — 60 — 0

//

PARC2 — C — 60 — 0

//

PARC3 — C — 60 — 0

//

PARC4 — C — 60 — 0

//


//

PARL2 — L — 1 — 0

//

PARL3 — L — 1 — 0

//

PARL4 — L — 1 — 0

//

PARD1 — C — 8 — 0

//

PARD2 — C — 8 — 0

//

PARD3 — C — 8 — 0

//

PARD4 — C — 8 — 0

//

TOTTAKSE1 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE1 LIGNE < TOTACCIS TOTTAKSE2 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE2 LIGNE < TOTTAX TOTTAKSE3 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE3 LIGNE TOTTAKSE4 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE4 LIGNE TOTTAKSE5 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE5 LIGNE TOTTAKSE6 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE6 LIGNE TOTTAKSE7 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE7 LIGNE TOTTAKSE8 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE8 LIGNE TOTTAKSE9 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE9 LIGNE TOTTAKSE10 — N — 20 — 8 — BEDRAG TAKSE10 LIGNE

Index fac JFAC+JNOFAC IIF(! EMPTY(JTPDOC),JFAC+JCLIFAC+JNOFAC,"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ") IIF(! EMPTY(JTPDOC),JCLIFAC+JFAC+JNOFAC,"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ") IIF(.NOT. EMPTY(JTPDOC) .AND. ,"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ")

.NOT.

(TYPE_JNL

$

"VVAA"),

JCLIFAC

+

JFAC

+

JNOFAC

IIF(.NOT. EMPTY(JTPDOC) .AND. (TYPE_JNL $ "AAVV") ,LOWER(TYPE_JNL),"Z") + JCLIFAC + SUBSTR(JPERFAC,3,4) + SUBSTR(JPERFAC,1,2) + JFAC + JNOFAC IIF((TYPE_JNL $ "VVAA") .AND. .NOT. (JSTATFAC $ "LC"),JFAC+JNOFAC,"ZZZZZZZZZZZZZ") SUBSTR(JPERFAC,3,4)+SUBSTR(JPERFAC,1,2)+JFAC+JCLIFAC+JNOFAC SUBSTR(JDATFAC,5,4)+SUBSTR(JDATFAC,3,2)+SUBSTR(JDATFAC,1,2)+JFAC+JNOFAC


Structuur  431

IIF((TYPE_JNL $ "VVNNCOR"), SUBSTR(JPERFAC,3,4) JNOFAC,"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ")

+ SUBSTR(JPERFAC,1,2) + JFAC + JREPFAC + JCLIFAC +

SUBSTR(JPERFAC,3,4)+SUBSTR(JPERFAC,1,2)+JFAC+JNOFAC JFAC+JNOFAC0 JFAC+JFNOM1+JNOFAC JFAC+JLNOM1+JNOFAC IIF((.NOT. (TYPE_JNL $ "VVAAMI")) .AND. IIF(TYPE_JNL JNOFAC,"ZZZZZZZZZZZZZZ")

== "LLZ",JSTATFAC # "C", .T.), TYPE_JNL + JFAC +

IIF((TYPE_JNL $ "KMIZ") .AND. (JTPDOC # 0),JFAC+JNOFAC,"ZZZZZZZZZZZZZ") SUBSTR(JDATFAC,5,4) JNOFAC

+ SUBSTR(JDATFAC,3,2) + SUBSTR(JDATFAC,1,2) + JCLIFAC + STR(JTPDOC,1,0) + JFAC +

IIF(.NOT. EMPTY(JREPFAC), SUBSTR(JDATFAC,5,4) +JFAC+JNOFAC,"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ")

+ SUBSTR(JDATFAC,3,2) + SUBSTR(JDATFAC,1,2) + JREPFAC

SUBSTR(JPERFAC,3,4)+SUBSTR(JPERFAC,1,2)+JCLIFAC+STR(JTPDOC,1,0)+JFAC+JNOFAC IIF(.NOT. EMPTY(JREPFAC), SUBSTR(JPERFAC,3,4) "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ")

+ SUBSTR(JPERFAC,1,2) + JREPFAC + JFAC + JNOFAC,

JCLIFAC+TYPE_JNL+JFAC+JNOFAC IIF((JTPDOC=1) .OR. (TYPE_JNL $ "K"),"A","Z")+JCLIFAC+JFAC+JNOFAC IIF((JTPDOC=2 .OR. JTPDOC=4) .OR. (TYPE_JNL $ "K"),"A","Z")+JCLIFAC+JFAC+JNOFAC IIF((JTPDOC=3) .OR. (TYPE_JNL $ "K"),"A","Z")+JCLIFAC+JFAC+JNOFAC IIF((TYPE_JNL $ "BB"),JFAC+JCLIFAC+JNOFAC,"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ") IIF((TYPE_JNL $ "MIZZ"),"A","Z")+JCLIFAC+JFAC+JNOFAC JFAC+PARC1 JFAC+PARC2 JFAC+SUBSTR(PARD1,5,4)+SUBSTR(PARD1,3,2)+SUBSTR(PARD1,1,2) OPTION=DESCEND JFAC+SUBSTR(PARD2,5,4)+SUBSTR(PARD2,3,2)+SUBSTR(PARD2,1,2) IIF((TYPE_JNL $ "ZZZZZZZZZZZ")

"CCBB"), JFAC + SUBSTR(JDATLIV0,5,4) + SUBSTR(JDATLIV0,3,2) + SUBSTR(JDATLIV0,1,2),

IIF((TYPE_JNL $ "ZZZZZZZZZZZ")

"CCBB"), JFAC + SUBSTR(JDATLIV1,5,4) + SUBSTR(JDATLIV1,3,2) + SUBSTR(JDATLIV1,1,2),

IIF(! EMPTY(JCLILIV+JLNUMERO), JCLILIV "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ")

+

JLNUMERO

+

TYPE_JNL

+

+

JFAC

JNOFAC,

JREPFAC+TYPE_JNL+JFAC+JNOFAC IIF(! EMPTY(JTRPFAC),JTRPFAC+TYPE_JNL+JFAC+JNOFAC,"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ") IIF(! EMPTY(JCLILIV+JLNUMERO), JFAC "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ")

+

JCLILIV

+

JLNUMERO

+

JNOFAC,

IIF(!EMPTY(JCLIFAC+JFNUMERO), JCLIFAC+JFNUMERO+TYPE_JNL+JFAC+JNOFAC, “ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ”)

432  Structuur


10.67.Document : Hoofding en Voet / Memo Naam = mfac / / / alias = mfacne JFAC — C — 3 — 0 // REFERENTIENUMMER JNOFAC — C— 10 — 0 CL_LIGNE — C — 5 — 0 CL_LIB — C — 60 — 0 TSTAMP — C — 14 — 0

// REFERENTIENUMMER // LIJNNUMMER // OMSCHRIJVING // YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING/CREATIE VAN DE RECORD

Index mfac JFAC+JNOFAC+CL_LIGNE


Structuur  433

10.68.Document : Hoofding en Voet / Bestanden Nom : ofac / / / alias = ofacne JFAC — C — 3 — 0 — JNOFAC — C — 10 — 0 — JTNUMERO — C — 10 — 0 JCTNUMERO — C — 10 — 0 JTNOM1 — C — 30 — 0 JTNOM2 — C — 30 — 0 JTADRESSE — C — 30 — 0 JTADRESS2 — C — 30 — 0 JTLOCALITE — C — 30 — 0 JTPAYS — C — 30 — 0 JTFAX — C — 30 — 0 JTTEL — C — 30 — 0 JTMAIL — C — 60 — 0 JTDEPART — C — 10 — 0 JTDEPLIB — C — 30 — 0 PATH — C — 254 — 0 — DOC1 — C — 254 — 0 — DOC2 — C — 254 — 0 — DOC3 — C — 254 — 0 — DOC4 — C — 254 — 0 — DOC5 — C — 254 — 0 — GIF — C — 254 — 0 — GIFTP — N — 1 — 0 — PARC1 — C — 60 — 0 — PARC2 — C — 60 — 0 — PARC3 — C — 60 — 0 — PARC4 — C — 60 — 0 — PARN1 — N — 20 — 8 — PARN2 — N — 20 — 8 — PARN3 — N — 20 — 8 — PARN4 — N — 20 — 8 — PARL1 — L — 1 — 0 — PARL2 — L — 1 — 0 — PARL3 — L — 1 — 0 — PARL4 — L — 1 — 0 —

434  Structuur


PARD1 — C — 8 — 0 — PARD2 — C — 8 — 0 — PARD3 — C — 8 — 0 — PARD4 — C — 8 — 0 — TSTAMP — C — 14 — 0 — Index JFAC+JNOFAC


Structuur  435

10.69.Document : Beheer van oppervlaktes / volumes Naam =glaver / / / alias =glaver GL_JNL — C — 3 — 0 — JOURNAL GL_PER — C — 6 — 0 — PERIODE GL_DOC — C — 10 — 0 — DOCUMENT GL_NOLN — C — 5 — 0 — NUMERO DE LIGNE GL_ART — C — 21 — 0 — REF ARTICLE GL_NBVOL — N — 20 — 8 — NBRE DE PCE, UNIT‚ D'INVENTAIRE TRAVAIL GL_NBCOM — N — 20 — 8 — NBRE DE PCE, UNIT‚ D'INVENTAIRE COMMANDE GL_NBLIV — N — 20 — 8 — NBRE DE PCE, UNIT‚ D'INVENTAIRE LIVRAISON GL_LARG — N — 20 — 8 — LARGEUR GL_HAUT — N — 20 — 8 — HAUTEUR GL_EMBAL — C — 4 — 0 — EMBALLAGE GL_CAIS1 — C — 3 — 0 — IDENTIFICATEUR DE CAISSE GL_CAIS2 — C — 3 — 0 — IDENTIFICATEUR DE CAISSE GL_PRIX — N — 1 — 0 — MODE DE CALCUL / VOIR S_CALC GL_REM — C — 40 — 0 — REMARQUE GL_SURF — N — 20 — 8 — SURFACE GL_PACKING — N — 1 — 0 — 0 PCE, 1 CONSOM, 2 SCARTONS, 3 CARTONS, 4 PALETTES GL_LONG — N — 20 — 8 — LONGUEUR GL_VOL — N — 20 — 8 — VOLUME GL_ULARG — C — 3 — 0 — UNIT‚ DE LARGEUR GL_UHAUT — C — 3 — 0 — UNIT‚ DE HAUTEUR GL_USURF — C — 3 — 0 — UNIT‚ DE SURFACE GL_ULONG — C — 3 — 0 — UNIT‚ DE LONGUEUR GL_UVOL — C — 3 — 0 — UNIT‚ DE VOLUME GL_UBASE — C — 3 — 0 — UNIT‚ DE BASE GL_QTY — N — 20 — 8 — NBRE UNITES … VALIDES (SUIVANT PACKING) COM GL_QTYLIV — N — 20 — 8 — NBRE UNITES … VALIDES (SUIVANT PACKING) LIV GL_NEWPRIX — L — 1 — 0 — PRIX SIMPLIFI‚ 1/2 == .F. OU FULL TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYYMMDD + HHMMSS DE LA MODIFICATION/CREATION DU RECORD Index glaver GL_JNL + GL_DOC + GL_NOLN — INDEX CAR SOUS DATABASE

436  Structuur


10.70.Document : Serienummers / lotnummers Naam = sernum / / / alias = sernum JNL — C — 3 — 0 — JOURNAAL DOC — C — 10 — 0 — DOCUMENT PER — C — 6 — 0 — PERIODE LN — C — 5 — 0 — LIJN SUBLN — C — 5 — 0 — SUBLIJN SERIAL — C — 30 — 0 — LOTNUMMER ART — C — 21 — 0 — ARTIKEL DATE — C — 8 — 0 — DATUM MATCH — C — 23 — 0 — MATCHNUMMER TYPE_JNL — C — 1 — 0 — TYPE JOURNAAL NOMENCL — C — 19 — 0 — NUMMER/LIJN VAN PRODUCTIEDOC SERQTE — N — 20 — 8 — HOEVEELHEID TIERS — C — 10 — 0 — REFERENTIE DERDE LOC — C — 3 — 0 — LOCALISATION DE STOCK POS — C — 10 — 0 — EMPLACEMENT DANS LE STOCK LOT1 — C —30 — 0 — FUTUR USE NUM LOT1 LOT2 — C — 30 — 0 — FUTUR USE NUM LOT2 TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING Index sernum JNL + DOC + LN + SUBLN ART + TYPE_JNL + JNL + DOC + LN + SUBLN ART + SUBSTR(DATE,5,4) + SUBSTR(DATE,3,2) + SUBSTR(DATE,1,2) IIF(.NOT. EMPTY(SERIAL) .AND. EMPTY(MATCH),"A","Z")+ART+TYPE_JNL+JNL+DOC+LN+SUBLN

SERIAL + SUBSTR(DATE,5,4) + SUBSTR(DATE,3,2) + SUBSTR(DATE,1,2) IIF(.NOT. EMPTY(NOMENCL),"A","Z")+NOMENCL+JNL+DOC+LN+SUBLN IIF(.NOT. EMPTY(SERIAL) .AND. EMPTY(MATCH),"A","Z") SUBSTR(DATE,3,2) + SUBSTR(DATE,1,2)+SERIAL

+ ART + LOC + POS + SUBSTR(DATE,5,4) +

TIERS + ART + SERIAL


Structuur  437

10.71.Document : Betalingen Naam = caisse / / / alias = jfcai JNL — C — 3 — 0 — JOURNAALCODE LIÉ DOC — C — 10 — 0 — NUMMER GEASSOC DOCUMENT LINE — C — 5 — 0 — 00001, 00002, NUMMER PER BETALING IDPAYEM — C — 20 — 0 — NOG NIET GEBRUIKT CODEPAY — C — 10 — 0 — BETAALCODE VOLGENS BESTAND MODPAY. PER — C — 6 — 0 — BETAALPERIODE!= OF == PERIODE DOC JDATDOC — C — 8 — 0 — DATUM DOCUMENT JDATVAL — C — 8 — 0 — DATUM WAARDE CUR — C — 3 — 0 — MUNT CURVALUE — N — 20 — 12 — KOERS CURAMOUNT — N — 20 — 8 — MUNTBEDRAG AMOUNT — N — 20 — 8 — BEDRAG BEF TIERS — C — 10 — 0 — REFERENTIE KLANT LIBELLE — C — 40 — 0 — COMMENTAAR GEBRUIKER STATUS— N — 2 — 0 — .T. ALS MUNT EURO EN PGM IS IN EURO DTESTAT — C — 8 — 0 — DATE DERNIER CHGT DE STATUT PASSLST — C — 6 — 0 — CAISSIER (USER) STATEURO — L — 1 — 0 —.T. SI DEVISE EURO ET QUE LE PGM EST EN EURO TSTAMP — C — 14 — 0 YYYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING Index jfcai JNL + DOC + LINE SUBSTR(JDATDOC,5,4) + SUBSTR(JDATDOC,3,2) + SUBSTR(JDATDOC,1,2) + JNL + DOC + LINE SUBSTR(PER,3,4) + SUBSTR(PER,1,2) + JNL + DOC + LINE CODEPAY+SUBSTR(JDATDOC,5,4)+SUBSTR(JDATDOC,3,2)+SUBSTR(JDATDOC,1,2)+JNL+DOC+LINE PASSLST+SUBSTR(JDATDOC,5,4)+SUBSTR(JDATDOC,3,2)+SUBSTR(JDATDOC,1,2)+JNL+DOC+LINE IIF(EMPTY(STATUS),"A","Z")+SUBSTR(JDATDOC,5,4)+SUBSTR(JDATDOC,3,2)+SUBSTR(JDATDOC,1,2)+JNL+DOC+LI NE

438  Structuur


10.72.Document : Reserveringen Naam = reserv / / / alias = reserv TSTO_ART — C — 21 — 0 — REFERENTIE ARTIKEL TSTO_LOC — C — 3 — 0 — LOCALISATIE STOCK TSTO_POS — C — 10 — 0 — POSITIE IN DE STOCK TSTO_MVT — C — 3 — 0 — JOURNAAL TSTO_DOC — C — 10 — 0 —DOCUMENTNUMMER TSTO_PER — C — 6 — 0 — TERMIJN (MMAAAA) TSTO_TIERS — C — 10 — 0 — KLANT / LEVERANCIER TSTO_DAT — C — 8 — 0 — DATUM DOC TSTO_LN — C — 5 — 0 — LIJNNUMMER DOC TSTO_COM — N — 20 — 8 — TOTALE BESTELDE HOEVEELHEID TSTO_LIV — N — 20 — 8 — HOEVEELHEID GERESERVEERD OP STOCK TSTO_LIV2 — N — 20 — 8 — INTERNAL USE TYPE_JNL — C — 1 — 0 — TYPE JNL MATCHDOC — C — 18 — 0 —MATCHINGDOCUMENT MATCHTIE — C — 10 — 0 — DERDEN MATCHING MATCHPER — C — 6 — 0 — PERIODE MATCHING TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING Index reserv TSTO_TIERS + TSTO_ART + TSTO_MVT + TSTO_DOC + TSTO_LN MATCHTIE + TSTO_ART + TSTO_MVT + TSTO_DOC + TSTO_LN TSTO_ART + TSTO_TIERS + TSTO_MVT + TSTO_DOC + TSTO_LN MATCHTIE + TSTO_MVT + TSTO_D-OC + TSTO_LN TSTO_MVT + TSTO_DOC + TSTO_LN MATCHDOC


Structuur  439

10.73.Tijdelijk Bestand : Intrastat Naam = in / / / alias = ins INS_JNL — C — 3 — 0 — CODE JOURNAAL INS_DOC — C — 10 — 0 — DOCUMENTNUMMER INS_LN — C — 5 — 0 — LIJNNUMMER INS_TIERS — C — 10 — 0 — REFERENTIENUMMER (HOOFDTOETS) INS_NOM1 — C — 30 — 0 — NAAM 1 INS_NOM2 — C — 30 — 0 — NAAM 2 INS_DPT — C — 5 — 0 — DEPARTEMENT (FR) INS_REGIME — C — 2 — 0 — REGIME INS_PROVDES — C — 3 — 0 — HERKOMST / BESTEMMING INS_ORIGINE — C — 3 — 0 — OORSPRONG INS_TRANSPO — C — 1 — 0 — TRANSPORT INS_PORT — C — 1 — 0 — HAVEN INS_NATURE — C — 2 — 0 — AARD INS_CODE — C — 8 — 0 — INTRASTATCODE INS_MASSE — N — 20 — 8 — GEWICHT INS_QTE — N — 20 — 8 — EXTRA HOEVEELHEID INS_VALEUR — N — 20 — 8 — WAARDE INS_PNET — N — 20 — 8 — NETTOPRIJS INS_PER — C — 6 — 0 — PERIODE INS_CLOS — L — 1 — 0 — STATUS .T. = OK .F.= NEE INS_DEV — C — 3 — 0 — MUNT INS_REGION — N — 4 — 0 INS_INCO — C — 3 — 0 TSTAMP — C — 14 — 0 — YYYMMDD+HHMMSS VAN DE WIJZIGING Index in INS_REGIME + INS_CODE + INS_NATURE + INS_PROVDEST + INS_ORIGINE + INS_TRANSPO + INS_PORT

440  Structuur


10.74.Tijdelijk Bestand : vertegenwoordigerscommissies Naam = ccrepr alias = ccrepr REP — C — 3 — 0 — REFERENCE REPRESENTANT GAMART — C — 21 — 0 — REFERENCE ARTICLE QTE — N — 20 — 8 — QUANTITE VENDUE PXNET — N — 20 — 8 — PRIX NET TOTAL TRANSACTION PXCALC — N — 20 — 8 — PRIX CALCULE SELON LE TYPE DE REMISE REMISE — N — 6 — 2 — REMISE EN POUCENTAGE TYPE — N — 1 — 0 — 1=GAM, 2=ART, 3=CAT, 4=GRP, 5=MARQUE, 6=AUTRES REFTYPE — C — 21 — 0 — REFERENCE DU TYPE DE REMISE (PAR EX.: REF. ART. SI TYPE = 2) TYPEREMIS — N — 1 — 0 — 1 = VENTE, 2 = ACHAT, 3 = MARGE RESULT — N — 20 — 8 — TOTAL A PAYER AU REPRESENTANT COURS — N — 20 — 12 — COURS DE LA DEVISE DE LA TRANSACTION DEV — C — 3 — 0 — DEVISE DE LA TRANSACTION EURO — L — 1 — 0 — .T. SI 'DEV' EST UE JNL — C — 3 — 0 — CODE JOURNAL TYPE_JNL — C — 1 — 0 — TYPE DE JOURNAL DOC — C — 10 — 0 — REFERENCE DU DOCUMENT/MOUVEMENT


Structuur  441

10.75.Tijdelijk Bestand : leveranciersbestellingen Naam = comfou / / / alias = comfou GAMART — C — 21 — 0 — REFERENTIE ARTIKEL DESIGN — C — 40 — 0 — BENAMING LOC — C — 3 — 0 — LOCALISATIE STOCK POS — C — 10 — 0 — POSITIE IN DE STOCK TPCOM — N — 1 — 0 — TYPE BESTELLING MIN — N — 20 — 8 — STOCK MINI (ZIE STOCKBESTAND) MAX — N — 20 — 8 — STOCK MAXI (IDEM) STOCK — N — 20 — 8 — BESCHIKBARE HOEV. OP DAG VAN VOORBEREIDING COMCLI — N — 20 — 8 — TOTAAL COMCLI BOCLI — N — 20 — 8 — TOTAAL BOCLI COMFOU — N — 20 — 8 — TOTAAL COMFOU BOFOU — N — 20 — 8 — TOTAAL BOFOU TOBECOM — N — 20 — 8 — BESTELLINGSVOORSTEL FOURNI — C — 10 — 0 — REFERENTIE LEVERANCIER VOOR DEZE BESTELLING COMOK — L — 1 — 0 — INTERN DEVISE — C — 3 — 0 — VALUTA COURS — N — 20 — 12 — KOERS PUNIT — N — 20 — 8 — EENHEIDSPRIJS NUMDOSS — C — 15 — 0 — BETROKKEN DOSSIERNUMMER Index comfou GAMART FOURNI + DEVISE + GAMART

442  Structuur


10.76.Tijdelijk Bestand : In productie zetten Naam = comfab / / / alias = comfab GAMART — C — 21 — 0 — REFERENTIE ARTIKEL DESIGN — C — 40 — 0 — BENAMING LOC — C — 3 — 0 — LOCALISATIE STOCK POS — C — 10 — 0 — POSITIE IN DE STOCK MIN — N — 20 — 8 — STOCK MINI (ZIE STOCKBESTAND) MAX — N — 20 — 8 — STOCK MAXI (IDEM) STOCK — N — 20 — 8 — BESCHIKBARE HOEV. OP DAG VAN VOORBEREIDING COMCLI — N — 20 — 8 — TOTAAL COMCLI BOCLI — N — 20 — 8 — TOTAAL BOCLI COMFOU — N — 20 — 8 — TOTAAL COMFOU BOFOU — N — 20 — 8 — TOTAAL BOFOU TOBEFAB — N — 20 — 8 — BESTELLINGSVOORSTEL FOURNI — C — 10 — 0 — REFERENTIE LEVERANCIER VOOR DEZE BESTELLING JNLDOC — C — 13 — 0 — REFERENCE DU DOC CREER PAR LA FAB Index comfab GAMART FOURNI + GAMART


Structuur  443

10.77.Tijdelijk Bestand : Simulatie Naam = comsim / / / alias = comsim LEVEL — N — 5 — 0 — LEVEL NUM — N — 6 — 0 — NUMMER LN — C — 5 — 0 — LIJN REF1 — C — 21 — 0 — REFERENTIE COMPONENT QTE — N — 20 — 8 — HOEVEELHEID NODIG VOOR FABRICATIE UNIT — C — 3 — 0 — EENHEID DISPO — N — 20 — 8 — BESCHIKBAAR VOOR FAB NEWDISPO — N — 20 — 8 — BESCHIKBAAR ACHTER FAB DISPINI — N — 20 — 8 — ALGEMEEN BESCHIKBAAR QTEREQ — N — 20 — 8 — HOEVEELHEID QTEVRT — N — 20 — 8 — HOEVEELHEID LIB — C — 40 — 0 — OMSCHRIJVING PAR — N — 20 — 8 — KOSTPRIJS STK — C — 3 — 0 — VOORRAADLOCATIE POS — C — 10 — 0 — POSITIE IN DE VOORRAAD ACH — N — 20 — 8 — AANKOOP WAARDE VEN — N — 20 — 8 — VERKOOP WAARDE REF0 — C — 21 — 0 — SAMENGESTELDE ARTIKEL REFERENTIE REM — C — 60 — 0 — OPMERKING SUBLEVEL — N — 5 — 0 — Index comsim STR(NUM,6,0) + REF1 REF1 + STR(NUM,6,0)

444  Structuur


10.78.Tijdelijk Bestand : Klant / Specifieke prijzen Naam = cliprix / / / alias = cliprix PV_CLI — C — 10 — 0 — REFERENTIE KLANT PV_ART — C — 21 — 0 — REFERENTIE ARTIKEL PV_REF — C — 20 — 0 — REFERENTIE ARTIKEL BIJ DE KLANT PV_PG — C —4 — 0 — GROEP PRODUCT (S_PG) PV_CAT — C — 3 — 0 — CATEGORIE KLANT PV_REPR — C — 3 — 0 — GEKOPPELDE VERTEGENWOORDIGER PV_DEVISE — C — 3 — 0 — MUNTEENHEID PV_COURS — N — 20 — 12 — VERLOOP VAN DE LAATSTE TRANSACTIE PV_DAT1 — C — 8 — 0 — GELDIGHEID AANVANGSDATUM INBEGREPEN PV_DAT2 — C — 8 — 0 — GELDIGHEID EINDDATUM INBEGREPEN PV_LOCK — L — 1 — 0 — PRIJS GEDESACTIVEERD / GEBLOKKEERD PV_INSORIG — C — 3 — 0 — ORIGINE ARTIKEL VAN DEZE KLANT PV_INSPROV — C — 3 — 0 — HERKOMST VAN DIT ARTIKEL VAN DEZE KLANT PV_INSTRAN — C — 1 — 0 —TRANSPORTWIJZE PV_INSPORT — C — 1 — 0 — LOSHAVEN INDIEN PER SCHIP PV_INSFR — N — 7 — 2 — +/- KOSTEN % VOOR INTRASTAT PV_CUR_X — N — 7 — 2 — KORTING 1 PV_CUR_Y — N — 7 — 2 — KORTING 2 PV_CUR_Z — N — 7 — 2 — KORTING 3 PV_CUR_BAS — N — 20 — 8 — BASISPRIJS PV_CUR_ACC — N — 20 — 8 — ACCIJNZENBEDRAG PV_CUR_TAX — N — 20 — 8 — BEDRAG ANDERE TAKSEN (ECOTAKS, …) PV_FUT_DAT — C — 8 — 0 — UPDATEDATUM PV_FUT_X — N — 7 — 2 — UPDATE KORTING 1 PV_FUT_Y — N — 7 — 2 — UPDATE KORTING 2 PV_FUT_Z — N — 7 — 2 — UPDATE KORTING 3 PV_FUT_BAS — N — 20 — 8 — UPDATE BASISPRIJS PV_FUT_ACC — N — 20 — 8 — UPDATE BEDRAG ACCIJNZEN PV_FUT_TAX — N — 20 — 8 — UPDATE BEDRAG TAKSEN (ECOTAKS, …) PV_TVAA — C — 5 — 0 — B.T.W.-CODE PV_LASTDAT — C — 8 — 0 — DATUM LAATSTE TRANSACTIE PV_QTE — N — 20 — 8 — MINIMUM AANKOOPHOEVEELHEID (IN STUKS) PV_DELAI — N — 6 — 0 — GEMIDDELDE TERMIJN IN AANTAL DAGEN PV_FIABIL — C — 1 — 0 — BETROUWBAARHEIDSINDEX VAN 0 TOT 9 PV_TRPNUM — C — 10 — 0 —TRANSPORTWIJZE PV_TRPCODE — C — 3 — 0 —TRANSPORTCODE


Structuur  445

PV_CPT — C — 10 — 0 — IMPUTATIEREKENING DEZE PRIJS PV_ANA1 — C — 8 — 0 — IDEM ANALYTISCH PV_ANA2 — C — 8 — 0 — IDEM ANALYTISCH PV_ANA3 — C — 8 — 0 — IDEM ANALYTISCH PV_ANA4 — C — 8 — 0 — IDEM ANALYTISCH PV_ANA5 — C — 8 — 0 — NOT MORE USED PV_ANA6 — C — 8 — 0 — NOT MORE USED PV_NOACCIS — L — 1 — 0 — GEEN ACCIJNZENBEHEER VOOR DEZE KLANT PV_NOTAX — L — 1 — 0 — GEEN ECOTAKSBEHEER STATEURO — L — 1 — 0 — OMGEZET IN EURO PV_PNET — N — 20 — 8 — NETTO VERKOOP PRIJS PV_UNIT — N — 20 — 8 — NETTO EENHEID PRIJS PV_CUR_T1 — N — 20 — 8


PV_CUR_T2 — N — 20 — 8


PV_CUR_T3 — N — 20 — 8


PV_CUR_T4 — N — 20 — 8


PV_CUR_T5 — N — 20 — 8


PV_CUR_T6 — N — 20 — 8


PV_CUR_T7 — N — 20 — 8


PV_CUR_T8 — N — 20 — 8


PV_CUR_T9 — N — 20 — 8


PV_CUR_T10 — N — 20 — 8


PV_FUT_T1 — N — 20 — 8


PV_FUT_T2 — N — 20 — 8


PV_FUT_T3 — N — 20 — 8


PV_FUT_T4 — N — 20 — 8


PV_FUT_T5 — N — 20 — 8


PV_FUT_T6 — N — 20 — 8


PV_FUT_T7 — N — 20 — 8


PV_FUT_T8 — N — 20 — 8


PV_FUT_T9 — N — 20 — 8


PV_FUT_T10 — N — 20 — 8


PV_NOTAX1 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE1 PV_NOTAX2 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE2 PV_NOTAX3 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE3 PV_NOTAX4 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE4 PV_NOTAX5 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE5 PV_NOTAX6 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE6 PV_NOTAX7 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE7 PV_NOTAX8 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE8

446  Structuur


PV_NOTAX9 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE9 PV_NOTAX10 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE10


Structuur  447

10.79.Tijdelijk Bestand : Leverancier / Specifieke prijzen Naam = fouprix / / / alias = fouprix PA_FOU — C — 10 — 0 — REFERENTIE LEVERANCIER PA_ART — C — 21 — 0 — REFERENTIE ARTIKEL PA_REF — C — 20 — 0 — REFERENTIE ARTIKEL (DUPLICATE CL_) PA_PG — C — 4 — 0 — GROEP PA_CAT — C — 3 — 0 — CAT GELEVERD PA_DEVISE — C — 3 — 0 — MUNTEENHEID PA_COURS — N — 20 — 12 — VERLOOP VAN LAATSTE TRANSACTIE PA_DAT1 — C — 8 — 0 — GELDIGHEID, AANVANGSDATUM INBEGREPEN PA_DAT2 — C — 8 — 0 — GELDIGHEID, EINDDATUM INBEGREPEN PA_LOCK — L — 1 — 0 — PRIJS GEDESACTIVEERD / GEBLOKKEERD PA_INSORIG — C — 3 — 0 — ORIGINE VAN DIT ARTIKEL VAN DE LEVERANCIER PA_INSPROV — C — 3 — 0 — HERKOMST VAN DIT ARTIKEL BIJ DE LEVERANCIER PA_INSTRAN — C — 1 — 0 —TRANSPORTWIJZE PA_INSPORT — C — 1 — 0 — LOSHAVEN INDIEN PER SCHIP PA_INSFR — N — 7 — 2 — +/- % KOSTEN VOOR INTRASTAT PA_CUR_X — N — 7 — 2 — KORTING 1 PA_CUR_Y — N — 7 — 2 — KORTING 2 PA_CUR_Z — N — 7 — 2 — KORTING 3 PA_CUR_BAS — N — 20 — 8 — BASISPRIJS PA_CUR_ACC — N — 20 — 8 — BEDRAG ACCIJNZEN PA_CUR_TAX — N — 20 — 8 — BEDRAG ANDERE TAKSEN (ECOTAKS..) PA_FUT_DAT — C — 8 — 0 — UPDATE-DATUM PA_FUT_X — N — 7 — 2 — UPDATE KORTING 1 PA_FUT_Y — N — 7 — 2 — UPDATE KORTING 2 PA_FUT_Z — N — 7 — 2 — UPDATE KORTING 3 PA_FUT_BAS — N — 20 — 8 — UPDATE BASISPRIJS PA_FUT_ACC — N — 20 — 8 — UPDATE ACCIJNZENBEDRAG PA_FUT_TAX — N — 20 — 8 — UPDATE ANDERE TAKSEN (ECOTAKS …) PA_TVAA — C — 5 — 0 — B.T.W.-CODE PA_LASTDAT — C — 8 — 0 — DATUM LAATSTE TRANSACTIE PA_QTE — N — 20 — 8 — MINIMUM AANKOOPHOEVEELHEID (IN STUKS) PA_DELAI — N — 6 — 0 — GEMIDDELDE TERMIJN IN DAGEN PA_FIABIL — C — 1 — 0 — BETROUWBAARHEIDSGRAAD VAN 0 TOT 9 PA_TRPNUM — C — 10 — 0 — TRANSPORTWIJZE

448  Structuur


PA_TRPCODE — C — 3 — 0 — TRANSPORTCODE PA_CPT — C — 10 — 0 — IMPUTATIEREKENING BIJ DEZE LEVERANCIER PA_ANA1 — C — 8 — 0 — IDEM ANALYTISCH PA_ANA2 — C — 8 — 0 — IDEM ANALYTISCH PA_ANA3 — C — 8 — 0 — IDEM ANALYTISCH PA_ANA4 — C — 8 — 0 — IDEM ANALYTISCH PA_ANA5 — C — 8 — 0 — NIET MEER GEBRUIKT PA_ANA6 — C — 8 — 0 — NIET MEER GEBRUIKT PA_NOACCIS — L — 1 — 0 — GEEN ACCIJNZENBEHEER VOOR DEZE KLANT PA_NOTAX — L — 1 — 0 — GEEN ECOTAKSBEHEER STATEURO — L — 1 — 0 — OMGEZET IN EURO PA_PNET — N — 20 — 8 — NETTO AANKOOP PRIJS PA_UNIT — N — 20 — 8 — NETTO EENHEID PRIJS PA_CUR_T1 — N — 20 — 8

— // BEDRAG TAKSE1 < PV_CUR_ACC

PA_CUR_T2 — N — 20 — 8

— // BEDRAG TAKSE2 < PV_CUR_TAX

PA_CUR_T3 — N — 20 — 8


PA_CUR_T4 — N — 20 — 8


PA_CUR_T5 — N — 20 — 8


PA_CUR_T6 — N — 20 — 8


PA_CUR_T7 — N — 20 — 8


PA_CUR_T8 — N — 20 — 8


PA_CUR_T9 — N — 20 — 8


PA_CUR_T10 — N — 20 — 8


PA_FUT_T1 — N — 20 — 8


PA_FUT_T2 — N — 20 — 8


PA_FUT_T3 — N — 20 — 8


PA_FUT_T4 — N — 20 — 8


PA_FUT_T5 — N — 20 — 8


PA_FUT_T6 — N — 20 — 8


PA_FUT_T7 — N — 20 — 8


PA_FUT_T8 — N — 20 — 8


PA_FUT_T9 — N — 20 — 8


PA_FUT_T10 — N — 20 — 8


PA_NOTAX1 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE1 < PVNOACCIS PA_NOTAX2 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE2 < PVNOTAX PA_NOTAX3 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE3 PA_NOTAX4 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE4 PA_NOTAX5 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE5 PA_NOTAX6 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE6 PA_NOTAX7 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE7


Structuur  449

PA_NOTAX8 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE8 PA_NOTAX9 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE9 PA_NOTAX10 — L — 1 — 0 — // GEEN BEHEER TAKSE10

450  Structuur


10.80.Tijdelijk Bestand : inventaris Naam = invent / / / alias = invent I_GAMNUM — C — 21 — 0 — ARTIKEL I_STK — C — 3 — 0 — STOCK I_POS — C — 10 — 0 — POSITIE I_LN — C — 5 — 0 — LIJN I_QTEINV — N — 20 — 8 — INVENTARISHOEVEELHEID I_QTEDISPO — N — 20 — 8 — BESCHIKBARE INVENTARIS I_DATE — C — 8 — 0 — DATUM I_LSTDAT — C — 8 — 0 — DATUM LAATSTE INGANG I_LASTINV0 — N — 20 — 8 — LAATSTE INVENTARIS I_LASTINV1 — N — 20 — 8 — LAATSTE INVENTARIS AFSCHR 1 I_LASTINV2 — N — 20 — 8 — LAATSTE INVENTARIS AFSCHR 2 I_LASTINV3 — N — 20 — 8 — LAATSTE INVENTARIS AFSCHR 3 I_LASTINV4 — N — 20 — 8 — LAATSTE INVENTARIS AFSCHR 4 I_LASTINV5 — N — 20 — 8 — LAATSTE INVENTARIS AFSCHR 5 I_LASTDSP0 — N — 20 — 8 — LAATST BESCHIKBAAR I_LASTDSP1 — N — 20 — 8 — LAATST BESCHIKBAAR AFSCHR 1 I_LASTDSP2 — N — 20 — 8 — LAATST BESCHIKBAAR AFSCHR 2 I_LASTDSP3 — N — 20 — 8 — LAATST BESCHIKBAAR AFSCHR 3 I_LASTDSP4 — N — 20 — 8 — LAATST BESCHIKBAAR AFSCHR 4 I_LASTDSP5 — N — 20 — 8 — LAATST BESCHIKBAAR AFSCHR 5 I_FFOINV0 — N — 20 — 8 — INVENTARIS FIFO I_FFOINV1 — N — 20 — 8 — INVENTARIS FIFO AFSCHR 1 I_FFOINV2 — N — 20 — 8 — INVENTARIS FIFO AFSCHR 2 I_FFOINV3 — N — 20 — 8 — INVENTARIS FIFO AFSCHR 3 I_FFOINV4 — N — 20 — 8 — INVENTARIS FIFO AFSCHR 4 I_FFOINV5 — N — 20 — 8 — INVENTARIS FIFO AFSCHR 5 I_FFODSP0 — N — 20 — 8 — BESCHIKBAAR FIFO I_FFODSP1 — N — 20 — 8 — BESCHIKBAAR FIFO AFSCHR 1 I_FFODSP2 — N — 20 — 8 — BESCHIKBAAR FIFO AFSCHR 2 I_FFODSP3 — N — 20 — 8 — BESCHIKBAAR FIFO AFSCHR 3 I_FFODSP4 — N — 20 — 8 — BESCHIKBAAR FIFO AFSCHR 4 I_FFODSP5 — N — 20 — 8 — BESCHIKBAAR FIFO AFSCHR 5 I_HISTO — C — 120 — 0 — OVERZICHT Index : invent I_GAMNUM + I_STK + I_POS + I_LN I_STK + I_POS + I_GAMNUM


Structuur  451

IIF(! EMPTY(I_HISTO),"A","Z")+I_GAMNUM IIF(EMPTY(I_HISTO),"A","Z")+I_STK+I_POS+I_GAMNUM

452  Structuur


10.81.Tijdelijk Bestand : samenvatting / zie level Naam = nomenv1 / / / alias = nomenv1 ART — C — 21 — 0 — ARTIKEL LEVEL — N — 5 — 0 — LEVEL NUM — N — 6 — 0 — NUMMER LN — C — 5 — 0 — LIJN REF1 — C — 21 — 0 — COMPONENTE REFERENTIE QTE — N — 20 — 8 — HOEVEELHEID UNIT — C — 3 — 0 — DISPO — N — 20 — 8 — 0 — BESCHIKBAAR FAB — N — 20 — 8 — 0 — IN PRODUCTIE LIB — C — 40 — 0 — OMSCHRIJVING PAR — N — 20 — 8 — 0 — KOSTPRIJS STK — C — 3 — 0 — VOORRAADLOCATIE POS — C — 10 — 0 — POSITIE IN DE VOORRAAD ACH — N — 20 — 8 — AANKOOP WAARDE VEN — N — 20 — 8 — VERKOOP WAARDE REF0 — C — 21 — 0 — SAMENGESTELDE ARTIKEL REFERENTIE REM — C — 60 — 0 — OPMERKING FREE — C — 254 — 0 —

Index nomenv1 STR(NUM,6,0) STR(LEVEL,5,0) + REF1 REF0 + LN


Structuur  453

10.82.Tijdelijk Bestand : lot / serie Naam = lot / / / alias = lot JNL — C — 3 — 0 DOC — C — 10 — 0 PER — C — 6 — 0 LN — C — 5 — 0 SUBLN — C — 5 — 0 SERIAL — C — 30 — 0 ART — C — 21 — 0 DATE — C — 8 — 0 MATCH — C — 23 — 0 TYPE_JNL — C — 1 — 0 NOMENCL — C — 19 — 0 SERQTE — N — 20 — 8 TIERS — C — 10 — 0 — NUM CLI/FOU Index lot TYPE_JNL + JNL + DOC + LN + SUBLN TYPE_JNL + JNL + MATCH + DOC + LN + SUBLN

454  Structuur


10.83.Tijdelijk Bestand : contrôle1 Naam = control / / / alias = control TABALIAS — C — 11 — 0 TABNAME — C — 11 — 0 NBREREC — N — 14 — 0 COMPRESS — L — 1 — 0


Structuur  455

10.84.Tijdelijk Bestand : contrôle2 Naam = statexpo / / / alias = statexpo JNL — C — 3 — 0 DOC — C — 10 — 0 REP — C — 3 — 0 Index dosh JNL + DOC

456  Structuur


10.85.Tijdelijk Bestand : etiquettes Naam = cbare / / / alias = cbare TSTO_ART — C — 21 — 0 — ARTIKEL S_NOMFR — C — 40 — 0 — OMSCHRIJVING 1 S_NOMNL — C — 40 — 0 — OMSCHRJVING 2 TSTO_LOC — C — 3 — 0 — LOCALISATIE TSTO_POS — C — 10 — 0 — POSITIE TSTO_MVT — C — 3 — 0 — DAGBOEK TSTO_DOC — C — 10 — 0 — DOCUMENT TSTO_QTE — N — 20 — 8 — HOEVELHEID TSTO_TIERS — C — 8 — 0 — DERDE TSTO_NUM — N — 14 — 0 — S_CBARE — C — 30 — 0 — BARCODE S_TPCBARE — N — 2 — 0 — TYPE VAN BARCODE S_PVTVAC — N — 20 — 8 — PRIJS B.T.W. IN. Index cbare TSTO_MVT + TSTO_DOC + TSTO_LOC + TSTO_POS + TSTO_ART


Structuur  457

10.86.Tijdelijk Bestand : marges Naam = marges / / / alias = marges TMP_ART — C — 21 — 0 — ARTIKEL TMP_LOC — C — 3 — 0 — STOCK TMP_POS — C — 10 — 0 — POSITIE TMP_MVT — C — 3 — 0 — JOURNAAL TMP_TPJNL — C — 1 — 0 — TYPE JOURNAAL TMP_DOC — C — 10 — 0 — DOCUMENTNUMMER TMP_TIERS — C — 10 — 0 — DERDEN TMP_LN — C — 5 — 0 — LIJN TMP_SUBLN — C — 5 —0 —SUBLIJN TMP_REP — C — 3 — 0 — VERTEGENWOORDIGER TMP_DAT — C — 8 — 0 — DATUM BEREKENING TMP_PER — C — 6 — 0 — PERIODE TMP_ORDER — C — 6 — 0 — INTERN TMP_DISPO — N — 20 — 8 — BESCHIKBARE HOEVEELHEID TMP_LIV — N — 20 — 8 — GELEVERDE HOEVEELHEID TMP_KG — N — 20 — 8 — GEWICHT TMP_CALC — N — 20 — 8 — TMP_MM — N — 20 — 8 — LENGTE TMP_M2 — N — 20 — 8 — OPPERVLAK TMP_M3 — N — 20 — 8 — OMVANG TMP_PNET — N — 20 — 8 — NETTOPRIJS TMP_FIFO — N — 20 — 8 — FIFO TMP_LIFO — N — 20 — 8 — LIFO TMP_PLAST — N — 20 — 8 — LAATSTE TMP_PFIRST — N — 20 — 8 — EERSTE TMP_PUMP — N — 20 — 8 — PUMP TMP_HISTO — C — 120 — OVERZICHT TMP_DSP0 — N — 20 — 8 Index : marges TMP_ART TMP_REP TMP_MVT TMP_DOC TMP_ART + TMP_MVT + TMP_DOC + TMP_LN + TMP_SUBLN IIF(EMPTY(TMP_HISTO),"A","Z")+TMP_ART+TMP_MVT+TMP_DOC+TMP_LN+TMP_SUBLN

458  Structuur


10.87.Tijdelijk Bestand : periodieke statistieken Naam = perstat / / / alias = perstat CA_TIERS — C — 10 — DERDEN CA_TFCT — C — 10 — 0 — REFENCE CONTACT 1 CA_TLCT — C — 10 — 0 — REFERENCE CLIENT 2 CA_TLIV — C — 10 — 0 — REFERENCE CONTACT 2 CA_REF1 — C — 6 — PERIODE FIRST CA_REF — C — 6 — BASISPERIODE CA_101 — N — 20 — 8 — CA 101 CA_102 — N — 20 — 8 — CA 102 CA_103 — N — 20 — 8 — CA 103 CA_104 — N — 20 — 8 — CA 104 CA_105 — N — 20 — 8 — CA 105 CA_106 — N — 20 — 8 — CA 106 CA_107 — N — 20 — 8 — CA 107 CA_108 — N — 20 — 8 — CA 108 CA_109 — N — 20 — 8 — CA 109 CA_110 — N — 20 — 8 — CA 110 CA_111 — N — 20 — 8 — CA 111 CA_112 — N — 20 — 8 — CA 112 CA_113 — N — 20 — 8 — CA 113 — TOTAAL CA101->CA112 CA_201 — N — 20 — 8 — CA 201 CA_202 — N — 20 — 8 — CA 202 CA_203 — N — 20 — 8 — CA 203 CA_204 — N — 20 — 8 — CA 204 CA_205 — N — 20 — 8 — CA 205 CA_206 — N — 20 — 8 — CA 206 CA_207 — N — 20 — 8 — CA 207 CA_208 — N — 20 — 8 — CA 208 CA_209 — N — 20 — 8 — CA 209 CA_210 — N — 20 — 8 — CA 210 CA_211 — N — 20 — 8 — CA 211 CA_212 — N — 20 — 8 — CA 212 CA_213 — N — 20 — 8 — CA 213 — TOTAAL CA201->CA212 CAV_101 — N — 20 — 8 CAV_102 — N — 20 — 8 CAV_103 — N — 20 — 8 CAV_104 — N — 20 — 8


Structuur  459

CAV_105 — N — 20 — 8 CAV_106 — N — 20 — 8 CAV_107 — N — 20 — 8 CAV_108 — N — 20 — 8 CAV_109 — N — 20 — 8 CAV_110 — N — 20 — 8 CAV_111 — N — 20 — 8 CAV_112 — N — 20 — 8 CAV_113 — N — 20 — 8 CAV_201 — N — 20 — 8 CAV_202 — N — 20 — 8 CAV_203 — N — 20 — 8 CAV_204 — N — 20 — 8 CAV_205 — N — 20 — 8 CAV_206 — N — 20 — 8 CAV_207 — N — 20 — 8 CAV_208 — N — 20 — 8 CAV_209 — N — 20 — 8 CAV_210 — N — 20 — 8 CAV_211 — N — 20 — 8 CAV_212 — N — 20 — 8 CAV_213 — N — 20 — 8 CA_REP — C — 3 — 0 — VERTEGENWOORDIGER CA_LIB — C — 40 — 0 — OMSCHRIJVING CA_ART — C — 21 — 0 — ARTIKEL CA_LOC — C — 3 — 0 — STOCK CA_POS — C — 10 — 0 — POSITIE CA_CALC — N — 1 — 0 — CA_UBASE — C — 10 — 0 —

Index CA_TIERS+CA_ART CA_TIERS+CA_TFCT+CA_TLIV+CA_TLCT+CA_ART CA_REP+CA_TIERS+CA_ART CA_REP+CA_TIERS+CA_TFCT+CA_TLIV+CA_TLCT+CA_ART

460  Structuur


10.88.Tijdelijk Bestand : com - bo - res Naam = statcbr / / / alias = crpcobor COBO_ORI — C — 3 — 0 — COMCLI=110, COMFOU=120, BOCLI=210, BOFOU=220 COBO_LIB — C — 40 — 0 — OMSCHRIJVING COBO_ART — C — 21 — 0 — ARTIKEL COBO_LOC — C — 3 — 0 — STOCK COBO_POS — C — 10 — 0 — LOCALISATIE COBO_TJNL — C — 1 — 0 — TYPE JOURNAAL COBO_MVT — C — 3 — 0 — JOURNAAL COBO_DOC — C — 10 — 0 — DOCUMENT COBO_TIERS — C — 10 — 0 — DERDEN COBO_LN — C — 5 — 0 — LIJN COBO_DAT — C — 8 — 0 — DATUM COBO_PER — C — 6 — 0 — PERIODE COBO_COM — N — 20 — 8 — HOEVEELHEID Index : statcbr COBO_ART + COBO_ORI F: COBO_ART+COBO_ORI VAL(COBO_ORI)>=300 Nom : SDFEDI / / / alias = SDFEDI MESSAGE — C — 6 — 0 TAG — C — 2 — 0

// ORDERS

// EE, HH, ...

TAGORDER — N — 2 — 0

// 1 , 2 , ...

TAGREPEAT — N — 5 — 0

// 99999

POS — N — 3 — 0

// 1 ...

LEN — N — 3 — 0

// 8

TYPE — C — 1 — 0 DEC — N — 1 — 0

// C // 0

EDISEG — C — 3 — 0

// UNH

EDIDATA — C — 6 — 0

// 1025

BLOCK — M — 10 — 0

// { || ... }

MANDAT — L — 1 — 0

// .T. / .F.

SUBSET — C — 8 — 0

// EDI-TIE

RELEASE — C — 3 — 0

// D

VERSION — C — 3 — 0

// 96A

INFO — C — 254 — 0 WAY — C — 3 — 0

// HELLO // IN / OUT


Structuur  461

Index : SDFEDI SUBSET+MESSAGE+RELEASE+VERSION+STR(TAGORDER,2,0)+STR(POS,3,0) ! (WAY=='OUT') SUBSET+MESSAGE+RELEASE+VERSION+STR(TAGORDER,2,0)+STR(POS,3,0) WAY=='OUT'

462  Structuur


10.89.Parametre : mafact.ini [PATH] MAIN=C:\WMAFACT\DATA  (PAD WAAR DE POINTERS VAN DE DOSSIERS ZITTEN) SYSTEEM=C:\WMAFACT\SYS  (PAD WAAR DE SYSTEEMBESTANDEN ZITTEN) REPORTS=C:\WMAFACT\REPORTS  (PAD WAAR DE RAPPORTBESTANDEN ZITTEN) [LANGUAGE] DEFAULT=FR  (STARTTAAL VAN HET PROGRAMMA) [TABLES] ET [MISC]  (INTERNE OPTIES ) DEBUG=ON BYPASS=ON NOCHECK=ON FORCE16=OFF DBWAIT=ON PRINTPROGRESS=1 WIN2000=0N WIN98=ON


Structuur  463

10.90.Parametre : mafactxx.ini [ALGEMEEN] FA_BOCLI=TRUE  BEHEER VAN DE BACKORDERS VAN KLANTEN FA_BOFOU=TRUE  BEHEER VAN DE BACKORDERS BIJ LEVERANCIERS FA_MAIN=C:\WMAFACT\DATA\01\  PAD VOOR DE DATA VAN HET DOSSIER FA_DATA=C:\WMAFACT\DATA\01\MVT\  PAD VAN DE INS-DATA FA_CPTA=J:\JAZZ\CUBIC\  PAD VOOR HET BOEKHOUDPROGRAMMA FA_DECI=3  AANTAL DECIMALEN IN DE HOEVEELHEDEN FA_DELOK=TRUE  WISSEN VAN DE DOCUMENTEN FA_DEV_ACH=TRUE  MUNTEENHEID AANKOPEN FA_DEV_VEN=TRUE  MUNTEENHEID VERKOPEN FA_LG1=F  TAAL 1 FA_LG2=N  TAAL 2 FA_RIST=3  AANTAL KORTINGEN IN VERKOOP FA_RISTA=3  AANTAL KORTINGEN IN AANKOOP FA_SIG=B  WETGEVING FA_STONEG=TRUE  NEGATIEVE VOORRAAD FA_VERS=9.00  VERSIE FA_MAJPRA=TRUE  UPDATE SPECIFIEKE AANKOOPPRIJS FA_MAJPRV=FALSE  UPDATE SPECIFIEKE VERKOOPPRIJS FA_GETPDS=TRUE  NOT USED FA_PROMO=FALSE  PROMOTIEPRIJZEN FA_DATE=FALSE  (VERKOOP)PRIJSBEHEER PER DATUM FA_NULPRICE=FALSE  BEHEER VAN PRIJZEN 0 FA_SORT=FALSE  HERSCHIKKING VAN DE DOCUMENTEN FA_GLAVER=FALSE  BEHEER VAN NIET-STANDAARD OPPERVLAKTES ACTUALPR=FALSE  HERZIENING VAN DE PRIJZEN FA_MULTIS=TRUE  BEHEER VAN MEERDERE VOORRAADLOCATIES FA_AUTOSTOP=TRUE  AUTOMATISCH SLUITEN VAN DE DIALOGEN [FAC_1] FA_COMPTA=1  TYPE VAN DE BOEKHOUDING FA_CPTNUM=01  DOSSIERNUMMER IN BOEKHOUDING FA_CUSTACC=400  CENTRALISATIEREKENING KLANTEN FA_SUPPACC=440  CENTRALISATIEREKENING LEVERANCIERS FA_DECAL=6  VERSCHUIVING VAN HET BOEKJAAR (VB. 6=JUNI) FA_NOBQE=310055581086  BANKREKENINGNUMMER FA_CODBQE=  BANKCODE FA_GIRO=  GIRO BANKCODE

464  Structuur


FA_NOM=M-A GROUP  BEDRIJFSNAAM FA_DEV=EUR  BASISMUNTEENHEID VAN HET DOSSIER FA_DEV2=BEF  ALTERNATIEVE MUNTEENHEID VAN HET DOSSIER FA_CPTALT=TRUE  BOEKHOUDBEHEER IN ALTERNATIEVE MUNTEENHEID FA_DEV800=TRUE  BEHEER VAN DE EURO FA_COEF=100  COËFFICIËNT VAN HET AANTAL DECIMALEN (1=0, 10=1, 100=2…) FA_ADR1=BLD DE SMET DE NAEYER 611  ADRES (ADRES 1) FA_ADR2=1020 BRUSSEL  VERVOLG VAN HET ADRES (ADRES 2) FA_NOTVA=BE430039996  B.T.W.-NUMMER FA_PICCLI=!!!!!!!!  OPBOUW KLANT (! = ALFANUMERIEK, 9 = NUMERIEK) FA_PICFOU=!!!!!!!!  OPBOUW LEVERANCIER (! = ALFANUMERIEK, 9 = NUMERIEK) FA_PICGEN=999999  OPBOUW REKENING (! = ALFANUMERIEK, 9 = NUMERIEK) ACCISE=TRUE  BEHEER VAN DE TAKSEN 1 TAKSEN=TRUE  BEHEER VAN TAKSEN 2 INS19=TRUE  BEHEER VAN DE INTRASTAT 19-GEGEVENS INS29=FALSE  BEHEER VAN DE INTRASTAT 29-GEGEVENS INFODOC=TRUE  AANDUIDING VAN DE HERKOMST (AFSLUITING / AFBOEKING) [COMFOU] STRING= [LAYOUT] NORMAL=12.0  HOOGTE VAN DE GEWONE KARAKTERS NORMALW=7.7  BREEDTE VAN DE GEWONE KARAKTERS CONDENSED=8  HOOGTE VAN DE GECONDENSEERDE KARAKTERS CONDENSEDW=4  BREEDTE VAN DE GECONDENSEERDE KARAKTERS OLDSTYLE=FALSE  (OUDE) LAY-OUT STIJL VAN MAFACT DOS COLLATE=TRUE  RANGSCHIKKING VOOR HET AFDRUKKEN [FACDIV] ESCOUT=653000  REKENING VOOR DISCONTO'S BIJ VERKOPEN ESCIN=757000  REKENING VOOR DISCONTO'S BIJ AANKOPEN RISTOUT=708000  REKENING VOOR KORTINGEN BIJ VERKOPEN RISTIN=600000  REKENING VOOR KORTINGEN BIJ AANKOPEN TAX0OUT=999999  REKENING VOOR TAKS 0 BIJ VERKOPEN TAX0IN=999999  REKENING VOOR TAKS 0 BIJ AANKOPEN TAX1OUT=999999  REKENING VOOR TAKS 1 BIJ VERKOPEN TAX1IN=999999  REKENING VOOR TAKS 1 BIJ AANKOPEN CODESCOUT=Y  DISCONTOCODE VOOR VERKOPEN CODESCIN=Y  DISCONTOCODE VOOR AANKOPEN COD0OUT=C  CODE VOOR MEDECONTRACTANTEN BIJ VERKOPEN COD0IN=  CODE VOOR MEDECONTRACTANTEN BIJ AANKOPEN DELTAV=999999  REKENING VOOR HET VERSCHIL BIJ VERKOPEN


Structuur  465

DELTAA=999999  REKENING VOOR HET VERSCHIL BIJ AANKOPEN [UNITS] WEIGTH=KG  CODE VOOR DE EENHEID VAN HET GEWICHT LENGTH=M  CODE VOOR DE EENHEID VAN DE LENGTE AREA=M2  CODE VOOR DE EENHEID VAN DE OPPERVLAKTE VOLUME=M3  CODE VOOR DE EENHEID VAN HET VOLUME [INTRASTAT] NAME=MADAME JANSSENS  NAAM VAN DE GESPREKSPARTNER VOOR DE INTRASTAT-GEGEVENS TEL=3224782938  TELEFOONNUMMER VAN DE GESPREKSPARTNER VOOR DE INTRASTAT-GEGEVENS FAX=3224785640  FAXNUMMER VAN DE GESPREKSPARTNER VOOR DE INTRASTAT-GEGEVENS YEAR=1999  JAAR VAN DE INTRASTAT-GEGEVENS DISK=A:  DISKDRIVE VOOR HET CUSDEC-BESTAND NUM=000001  NUMMER VAN DE DISKETTE

466  Structuur


10.91.Log : mafact jjddaaaa.log In-en uitgangen in het programma zijn opgenomen in het bestand Mafact xxyyzzzz.log (xx = dag, yy = maand = jaar zzzz). Dit bestand wordt aangemaakt in de map waarin u het programma heeft geïnstalleerd. In dit bestand, vindt U :  De naam van de gebruiker,  De foutmeldingen  De wijzigingen gemaken door het programma gedurende de coherentietestenl,  De réorganisatie,  De uitwissingen van de documenten, de veranderingen van de matching,


Structuur  467

Index A Aankopen 247 Aanmaak van de basisfiches / bestanden 281 Abonnementen: MAWB 13 Advantage: MAW* 16 Afdrukken 254 Afdrukken in TXT-formaat vanuit alle journaals 54 Afsluiten 181 Afsluiten met mogelijkheid tot behoud origineel document 246 Afsluiten met mogelijkheid tot behoud van origineel document 248 Afsluiten zonder mogelijkheid tot behoud origineel document 246 Afsluiten zonder mogelijkheid tot behoud van origineel document 248 Algemeen 257, 293 Algemeenheden 65 Algemene exportfunctie 318 Analytisch menu 153 Archivering/Historiek van de documenten 242 Artikelbestand wijzigen 266 Artikelen 122, 201 B B.T.W. 172 B.T.W.-codes wijzigen 265 Backorders, gedeeltelijk afboeken, modeldocumenten en periodieke statistieken: MAWA 10 Beheer 245, 248 Beheer van de browses 64 Beheer van kortingen 234 Beheren verbonden met speciale modulen 259 Berekening van de bestellingen 255 Berekening van de marges: MAW( 14 Berekening van de vervaldatum 233 Berekening van oppervlakten: MAW& 13 Beschikbaar - Lopende 237 Bestand 71 Gebruikershandleiding MAFACT

Bestand : Analytische codes 348 Bestand : Analytische secties 349 Bestand : Artikelen 350 Bestand : Artikelen / Bestanden 360 Bestand : Artikelen / Eenheden 356 Bestand : Artikelen / Inhoud van de voorraden 357 Bestand : Artikelen / Memo 354 Bestand : Artikelen / Nomenklatuur 358 Bestand : Artikelen / omschrijvingen met meerdere lijnen 355 Bestand : Artikelen / Verpakkingseenheden 359 Bestand : B.t.w.-codes 370 Bestand : Betaling / Type 396 Bestand : Contacten 372 Bestand : Contacten / Memo 374 Bestand : Dossiers / Header 377 Bestand : Dossiers / Memo 379 Bestand : Dossiers / Samenstelling 376 Bestand : Edifact / Kenmerk 380 Bestand : Edifact / Transactie 381 Bestand : Gamma 390 Bestand : Gebruikers 414 Bestand : Gebruikers / Filters en Lijsten 416 Bestand : Gepersonnaliseerde Menu 395 Bestand : Journaals 391 Bestand : Klant 362 Bestand : Klant / Bestanden 369 Bestand : Klant / Memo 365 Bestand : Klant/prospect specifieke prijzen 366 Bestand : Leverancier / Bestanden 389 Bestand : Leverancier / Memo 385 Bestand : Leveranciers / Specifieke prijzen 386 Bestand : Munteenheden / valuta 375 Bestand : Parametreerbare teksten 409 Bestand : Prospecten 397 Bestand : Prospecten / Bestanden 401 Bestand : Prospecten / Memo 400 Bestand : Rekeningen 371 Bestand : Vertegenwoordigers 402 Bestand : Vertegenwoordigers / Memo 404 Bestand : Vervoerders / Prijzen 413 Bestand : Voorraadlocaties 394 Bestand: Gebruikers / Netwerkbeheer 415 Bestand: Vertegenwoordigers / Commissies 405

Index  469

Bestand: Vervoerders 410 Bestand: Vervoerders / Memo 412 Bestanden 230 Bestanden / Prijzen 158 Bestanden verbonden met speciale modulen 182 Bestelling/Backorder/Reservatie 216 Betalingen 227 Betalingen: MAWP 17 Bijkomend dossier: MAWSITE 17 Bijkomende gebruik(st)er: MAWRES 17 Bijwerken van de voorraad 285 Blokkeren 253 C Contacten: MAWT 14 D Definitie van de codering velden van de documenten 221 Derde 231 Details bij dagboektype 243 Details bij dagboektype / Aankopen 247 Details bij dagboektype / Mutaties 250 Directories van MAFACT 27 Disconto 234 Document : Abonnementen / Indexeringen 417 Document : Backorders klanten 418 Document : Backorders leveranciers 420 Document : Beheer van oppervlaktes / volumes 436 Document : Betalingen 438 Document : Contenu / corps des documents / ligne 426 Document : Hoofding en Voet 428 Document : Hoofding en Voet / Bestanden 434 Document : Hoofding en Voet / Memo 433 Document : Reserveringen 439 Document : Serienummers / lotnummers 437 Documenten 185, 221 Documenten : Inhoud 422 Documentopvolging 235 Documentstatus 234 Documentstatus wijzigen 264 Documenttype 243, 250 Documenttype / Aankopen 247 Dossiers: MAWU 16 E Edifact: MAWD 14

470  Index

Een document aanmaken 233 Een document afsluiten 239 Een dossier aanmaken 35 Een dossier openen 56 Eenvoudige bestellingen 256 E-mail met een PDF bestand versturen vanuit de documenten 241 Exporteren 257 Extra 73 Extra verbonden met speciale modulen 278 F Fichier : Articles / multitaxes 361 Fichier : Multitaxes 408 G Gamma's 144 Geblokkeerd/Vervangartikel 237 Gebruikers 274 Gepersonaliseerde lijsten 393 Groeperen 251 H Het programma 25 Het programma opstarten 29 Hulp 80 I Import, export, referenties wijzigen, EANbarcodeetiketten: MAWO 11 Inhoud 224 Internetsite: www.mafact.be ou www.mafact.com 22 Intrastat 227 Intrastat: MAWE 15 Introductie 3 Inventaris 203 J Journaals 167 K Klanten 83 Koppeling met BOB (remote) 308 Koppeling met CUBIC Dos (rechtstreeks) 296 Koppeling met CUBIC Dos (remote) 299 Koppeling met EASI (remote) 330 Koppeling met EXPERT/M + EXPERT/M PLUS (remote) 305 Koppeling met GESALL (remote) 327 Koppeling met POPSY (remote) 302 Koppeling met WINBOOKS (remote) 313 Kredietnota 239 L Lay-out met CRYSTAL REPORTS 47


Leverancier 382 Leveranciers 98 Leveranciersbestellingen 199, 255 Lijsten 65 Log : mafact jjddaaaa.log 467 Lotnummers en vervaldata: MAWY 12 M MAFACT: MAW? 7 Meerdere leveranciers per artikel: MAWG 14 Memo 227 Minimum vereiste configuratie 18 Modules 7 Mutaties 189, 250 N Netwerk en Advantage 34 Nummering van documenten 233 O Offertes en prospecten: MAWF 11 Onderhoud 20 Opening overeenstemmende basisfiche 61 Overige commando's 232 Overzichten 213 P Parameters 175 Parametre : mafact.ini 463 Parametre : mafactxx.ini 464 Prijzen 214 Printers 178 R Raadpleging: MAWC1 17 Rekeningen 151 Reserveringen: MAWR 12 Reset 262 S Samengestelde artikelen: MAWN 13 Satelliet: MAWH 15 Scanning met geheugenscanners: MAWS 17 Serienummers en garantiedata: MAWX 12 SMTP 46 Standaardinstellingen van de sneltoetsen 62 Statistieken verbonden met speciale modulen 218 Systeem: bankcode met picture 333 Systeem: btwcode met picture 338 Systeem: edifact 339 Systeem: intrastat 342 Systeem: landcode iso 336


Systeem: menu 345 Systeem: munteenhedencode iso euro 335 Systeem: munthedencode iso 334 Systeem: postcode 337 Systeem: rapports 347 T Taal wijzigen 261 Tabel van de modules 6 Tabellen 267, 406 Tijdelijk Bestand : com - bo - res 461 Tijdelijk Bestand : contrôle1 455 Tijdelijk Bestand : contrôle2 456 Tijdelijk Bestand : etiquettes 457 Tijdelijk Bestand : In productie zetten 443 Tijdelijk Bestand : Intrastat 440 Tijdelijk Bestand : inventaris 451 Tijdelijk Bestand : Klant / Specifieke prijzen 445 Tijdelijk Bestand : Leverancier / Specifieke prijzen 448 Tijdelijk Bestand : leveranciersbestellingen 442 Tijdelijk Bestand : lot / serie 454 Tijdelijk Bestand : marges 458 Tijdelijk Bestand : periodieke statistieken 459 Tijdelijk Bestand : samenvatting / zie level 453 Tijdelijk Bestand : Simulatie 444 Tijdelijk Bestand : vertegenwoordigerscommissies 441 Totalen 228 Traceerbaarheid 69 Transfert 239 U Uitgebreide "full text" zoekfunctie 60 V Valuta (Munteenheden) 156 Vaste taksen: MAWK 16 Vensters 79 Verbinding 198 Vereenvoudigd beheer 287 Verkopen zonder BTW 243 Vertegenwoordigers 112, 233 Vervoerders: MAWV 16 Voornaamste gegevensbestanden gemeenschappelijk voor alle dossiers 33 Voorraadbeheer 246, 249, 250, 252, 256 Voorraadlocaties 146 Vrije velden 229

Index  471

W Waarborgen 19 Werken onder Windows 57 Wijziging van de labels van de velden Jdatliv0, Jdatliv1 en Jtacite 244

472  Index


nv

Recommend Documents