1
Návrh závěrečného účtu obce NEMOJANY ROK 2012 Návrh závěrečného účtu obce Nemojany byl vyvěšen na úřední desce dne: 01.06.2013 Návrh závěrečného účtu obce Nemojany byl sňat z úřední desky dne: Návrh závěrečného účtu obce Nemojany byl vyvěšen na elektronické úřední desce dne: 01.06.2013 Návrh závěrečného účtu obce Nemojany byl sňat z elektronické úřední desky dne:
Strana č.
Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Plnění rozpočtu příjmů Plnění rozpočtu výdajů Přehled poskytnutých dotací Plnění rozpočtu financování Rozpočtová opatření Bankovní účty Obec Nemojany - zřizovatel PO Finanční vypořádání Nakládání s majetkem Přehled dlouhodobého majetku v zůstatkové hodnotě Účetní závěrka a výsledek hospodaření
2-6 7 - 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15
Úvod Zastupitelstvo Obce Nemojany na svém zasedání dne 12.03.2012 v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších platných předpisů, schválilo usnesením č. 4/1/2012 rozpočet obce Nemojany na rok 2012. Rozpočet byl v průběhu roku upraven celkem devíti rozpočtovými opatřeními. Do rozpočtu byly zapojeny prostředky z minulých let v objemu 1.029.900,00 Kč. Závěrečný účet je zpracován v souladu s ustanovením §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve znění pozdějších platných předpisů.
2
I. Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy a transfery Mírný nárůst příjmů byl oproti roku 2011 u daňových příjmů FO ze SVČ, daně z příjmu FO z kapital. výnosů a u daně z příjmu právnických osob, pokles oproti roku 2011 byl u daně z příjmu FO ze závislé činnosti a u DPH. Obec obdržela v roce 2012 neinvestiční dotaci ve výši 23.000.- Kč na úhradu výdajů spojených s volbami do zastupitelstev krajů. Obec vyčerpala z této dotace částku 12.283,00 Kč. Dále obdržela neinvestiční dotaci ve výši 1.000.- Kč na výdaje spojené s prezidentskými volbami v roce 2013. Vzhledem k tomu, že obci nevznikly výdaje související s touto dotací, nebyla dotace čerpána. Nedaňové příjmy byly ve srovnání s rokem 2011 mírně navýšeny. Navýšení zahrnovalo: přijaté náhrady od EKO KOMU za zneškodňování komunálních odpadů ve výši 56.489,50 Kč, navýšení nájemného – rybník Chobot, u vybírání poplatků za stočné a dále jednorázová odměna za pronájem obecních pozemků od Rostěnic,a.s. Kapitálové příjmy nebyly žádné.
Komentář: 1111 – daň ze závislé Snížení oproti roku 2011 o cca 68 tis. Kč
883.689,14 Kč
1112 – daň z příjmu FO zvýšení oproti roku 2011 o cca 21 tis. Kč
202.164,81 Kč
rok 2008 cca 399 tis.Kč ,rok 2009 cca 95 tis Kč,rok 2010 cca 308 tis. Kč,rok 2011 cca 181 tis. Kč
1113 – daň z příjmu FO navýšení oproti roku 2011 o cca 20 tis. Kč 1121 – daň z příjmu PO skutečnost v porovnání s rokem 2011 o cca 351 tis. Kč vyšší 1122 – daň z příjmu PO za obce 1211 – DPH snížení oproti roku 2011 cca o 53 tis. Kč 1334 – odvody za odnětí ze zemědělské půdy
107.369,99 Kč
1.049.802,86 Kč
76.760,00 Kč 2.124.178,00 Kč
59.277,00 Kč
1335 – odvody za odnětí lesní půdy na účet obce nebyla v roce 2012 odvedena žádná daň za odnětí lesní půdy
0,00 Kč
1340 – poplatek za komunální odpad ke konci roku 2012 pohledávka ve výši 2.200,00 K
346.873,00 Kč
1341 – poplatek ze psů ke konci roku 2012 pohledávka ve výši 300,00 Kč
16.860,00 Kč
3
1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství jednalo se především o příjmy od prodejců – pojízdné prodejny
6.080,00 Kč
1351 – odvod loterií
14.739,59 Kč
1361 – správní poplatky
26.070,00 Kč
Vybírané dle zákona č. 634/2004 Sb., zákona o správních poplatcích, ve znění pozdějších platných předpisů.
Správní poplatky
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
ověřování
4.530.- Kč
5 580.- Kč
5 070.- Kč
6 500.- Kč
trvalý pobyt
1.000.- Kč
1 050.- Kč
1 000.- Kč
800.- Kč
0.- Kč
2 000.- Kč
0.- Kč
2.000.- Kč
1.000.- Kč
500.- Kč
400.- Kč
100.- Kč
sňatky mimo stanovenou místnost vysvědčení o práv. způsob. k uzavření manželství výpis z rejstříku trestů
15.000.- Kč
20 000.- Kč
9 000.- Kč
8.000.- Kč
500.- Kč
0.- Kč
0.- Kč
1.000.- Kč
800.- Kč
650.- Kč
750.- Kč
850.- Kč
výpis z katastru nemovitostí
1.400.- Kč
1 150.- Kč
2 800.- Kč
1.100.- Kč
výpis z obchodního rejstříku
300.- Kč
250.- Kč
100.- Kč
250.- Kč
výpis ze živnostenského rejstříku
150.- Kč
0.- Kč
0.- Kč
100.- Kč
50.- Kč
0.- Kč
0.- Kč
0.- Kč
140.- Kč
0.- Kč
0.- Kč
150.- Kč
1.100.- Kč
0.- Kč
0.- Kč
1.000.- Kč
100.- Kč
0.- Kč
0.- Kč
200.- Kč
26.070.- Kč
31 180.- Kč
19 120.- Kč
21.960.-Kč
sňatek s cizincem matrika-druhopisy
potvrzení z ISEO nahlížení a výpisy ze sbírek listin změna příjmení hodnocení řidičů
celkem
4
1511 – daň z nemovitosti skutečnost v roce 2012 je o cca 6 tis. vyšší
514.516,58 Kč
(508.386,71 Kč)
4111 – dotace ze SR jedná se o dotaci na volby do zastupitelstev krajů
24.000,00 Kč
4112 – dotace ze SR 503.200,00 Kč příspěvek na státní správu 415.700.- Kč /rok 2011 411.100.- Kč,rok 2010 430.100.- Kč, rok 2009 169.900.- Kč, rok 2008 92.500.- Kč, rok 2007 88.370.- Kč/ tento příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy příspěvek na školství 87.500.- Kč /rok 2011 88.300.- Kč, rok 2010 74.200.- Kč, rok 2009 73.500 Kč, rok 2008 62.100.- Kč, rok 2007 74.882.- Kč/ výpočet příspěvku je na základě počtu žáků uvedených ve výkazech na začátku školního roku (2011/2012 1.367,27 Kč na žáka/rok, 2010/2011 1.379,25 Kč na žáka/rok, 2009/2010 1.400,60 Kč na žáka/rok, 2008/2009 1.414,14 Kč na žáka/rok, 2007/2008 1.380,75 Kč na žáka/rok)
4121 – dotace od obcí školné – úhrada neinvestičních nákladů ve školství obec Tučapy částka 37.208,32 Kč obec Luleč NN náklady – formou dohody – ve výši 67.000,00 Kč
104.208,32 Kč
2321 2111 – stočné 56.184,00 Kč stočné vybíráno na základě smlouvy o odvádění odpadních vod uzavřené mezi občany a obcí 3314 2111 – knihovnický poplatek
470,00 Kč
3341 2111 – poplatek kabelová TV počet účastníků kabel. televize v roce 2012: 74
46.399,00 Kč
3613 2139 – nebytové hospodářství příjmy z pronájmu - pronájem zasedací místnosti OÚ
2.500,00 Kč
3639 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti E.ON věcné břemeno
2.200,00 Kč
3639 2131 – příjmy z pronájmu pronájem pozemků – Rostěnice,a.s. pronájem rybníku - Svaz rybářů Vyškov pronájem pozemku FO
33.611,00 Kč 4 399.- Kč + 4.000.- Kč jednorázová odměna 25.000.- Kč 212.- Kč
5
3725 2324 EKOKOM odměna – zpětný odběr
56.489,50 Kč
6171 2111 – příjmy z poskytování služeb příjmy z provádění kopírování pro občany
38,00 Kč
6171 2324 – nekap. přísp. náhrady JMP přeplatek z vyúčtování záloh za spotřebu plynu
9.160,38 Kč
6310 2141 – úroky běžný účet vedený u KB
123.001,16 Kč
(rok 2011 úroky 135.973,83 Kč, rok 2010 úroky 146 881,06 Kč, rok 2009 úroky 158 024,54 Kč, rok 2008 úroky 210.227,67 Kč) 6310 2142 – dividendy dividendy Česká spořitelna, a.s. částka 17 850.-Kč v roce 2011 dividendy 17.850.- Kč v roce 2010 dividendy 17 850.- Kč v roce 2009 dividendy mimořádně 60.690,00 Kč, v roce 2008 dividendy 17.850.- Kč
Příjmy: rozpočet po úpravách: Příjmy skutečnost :
nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace
6 905.300,00 Kč 6 407.692,33 Kč skutečnost k 31.12.2012 Kč
% plnění
rok 2011 porovnání skutečnost
rok 2010 porovnání skutečnost
5.387.500,00 5.884.500,00 5.428.380,97
92,25
5 006 226,74 Rok 2011
5 154 636,00 Rok 2010
+ 422 154,23
+148 409,26
317 518,83
286 107,05
rozpočet 2012 schválený Kč
daňové příjmy
17.850,00 Kč
292 400,00 0 631 900,00
rozpočet 2012 upravený Kč
364 900,00 0
347 903,04 0
95,34 0
655 900,00
631 408,32
96,27
6 311 800,00 6 905 300,00
6 407 692,33
92,79
0 1 016 938,40
0 913 030,98
6
Konsolidační položky Neinvestiční přijaté dotace od obcí Tučapy a Luleč ve výši
Pohledávky za rozpočtovými příjmy: v roce 2012 Kč Poplatek za odpad Poplatek za psy
2 200,00 Kč 300,00 Kč
Jiné pohledávky Poplatek za užívání rozhlasu
160,00 Kč
104.208,32 Kč
7
II. Plnění rozpočtu výdajů Pořízení majetku: dům, stavební pozemek a studna - získané v exekuci,
Dům čp.94 v obci Nemojany (476.684,00 Kč) Studna u domu čp.94 (5.356,00 Kč) Stavební pozemek par.č.129/2 v k.ú. Nemojany (53.560,00 Kč)
Nedokončený DH majetek: chodník Nemojany směr Habrovany a směr Račice, opěrná zeď. Chodník směr Habrovany a směr Račice (656.940,78 Kč+82.874,56 Kč) Opěrná zeď u čp.173 (217.722,39 Kč) DDHM: letecký snímek obce, kovová skříň, lednice,foukač s vysavačem na úklid listí. V roce 2012 se mimo jiné byly provedeny následující opravy:výměna oken a vchodových dveří na škole za plastová,oprava podlahy v mateřské škole,oprava elektroinstalace ve škole,oprava potrubí v knihovně.
Čerpání mzdových prostředků a prostředků na OON bylo přibližně ve stejné výši jako v roce 2011. Celkové výdaje byly oproti roku 2011 vyšší přibližně o 646 tis. Kč. Z plánovaných akcí nebylo provedeno dokončení autobusové zastávky pod kopečkem, oprava studánky Bařina a sakrální stavby - křížku, nepokračovalo se v rozšíření veřejného osvětlení v části obce zvané Branka, nebyla provedena celková výměna svítidel veřejného osvětlení.
1014 – ozdravování deratizace v roce 2012 firma Pařez Brno
3.600,00 Kč
2212 – silnice
4.013,00 Kč
z toho
OON Materiál
2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací
3.300,00 Kč 713,00 Kč 957.537,73 Kč
Chodník směr Habrovany a Račice – nedokončená investice 2221 – dopravní obslužnost - IDS
32.450,00 Kč
2321 – odvádění a čištění odpadních vod
34.573,32 Kč
z toho:
Služby –úhrady správci kanalizace Opravy
2333 – drobné toky OON - odměna hráznému – rybník Chobot
29.947,32 Kč 4.626,00 Kč 3.000,00 Kč
8
3113 – základní škola
94.757,40 Kč
z toho
dotace obcím Drnovice Tučapy
29.581,40 Kč 65.176,00 Kč
Rozpočtovým opatřením byl proveden přesun schváleného rozpočtu z odd.par. 3113 na nový odd.par. 3119, a to vzhledem k tomu, že výdaje se týkají nejen základní školy, ale i mateřské školy.
3119 – základní škola a mateřská škola
Materiál
1. 323.744,50 Kč 12.315,00 Kč
Materiál na opravu: obložení kolem těles ústředního topení
Poradenské služby
4.380,00 Kč
Ing. Šťastný-dokumentace o stavu školy, Ing. Bílek-statik-odborná pomoc
Služby
24.919,50 Kč
Z toho: J&H Vyškov-úklidové práce
oprava a udržování
720.113,00 Kč
VP Protivanov-výměna oken 420 598,00 Kč,I.Hadra-oprava podlahy 287 047,00 Kč,F.Šulc elektroinstalace 12 468,00 Kč
3314 – činnosti knihovnické
13.509,48 Kč
z toho:
knihy a tisk opravy stavební a instalatérské práce
8.691,48 Kč 3.420,00 Kč
oprava odpadního potrubí
3319 – ostatní záležitosti kultury – kronika Odměna kronikáři 4.000,- Kč
4.000,00 Kč
3326 - Zachování a obnova hodnot
0,00 Kč
Rozpočtovaná oprava sakrálních staveb nebyla provedena. Na úřední desce byla vyvěšena výzva ohledně vlastnictví křížů, kterých se měla oprava týkat. Po marném uplynutí lhůty věc připadne do vlastnictví obce Nemojany.Následně se bude provádět oprava.
3341 – rozhlas a TV
22.036,00 Kč
z toho:
opravy kabel TV - Procházka oprava veřejného rozhlasu - Empemont poplatky TV a RV a Skylink poplatek OSA
3399 – záležitosti kultury
11.754,00 Kč 4.542,00 Kč 3.552,00 Kč 2.188,00 Kč
22.038,00 Kč
z toho:
OON - vítání občánků, svatby,výročí obce materiál věcné dary
4.080,00 Kč 1.382,00 Kč 10.076,00 Kč
9
3419 – tělovýchovná činnost
28.000,00 Kč
z toho:
Příspěvek na provoz místní sokolovny dary- soutěže (Nemojanská pětka, Tučapská deítka, apod)
3429 – ostatní zájmová činnost neinvest. transfér – Svaz invalidů neinvest. transfer Nemojáci, o.s.
3631 – veřejné osvětlení
El. energie
25.000,00 Kč 3.000,00 Kč
18.000,00 Kč 3.000,00 Kč 15.000,00 Kč
151.004,00 Kč 95.810,00 Kč
(rok 2008 69.684,00 Kč, rok 2009 91.126,80 Kč,rok 2010 88.999,00 Kč, rok 2011 101.273,00 Kč )
Udržovací práce
16.626,00 Kč
( rok 2008 21.759,24 Kč, rok 2009 33.100,00 Kč, rok 2010 18.189,20 Kč, rok 201113.285,00 Kč)
Celková výměna svítidel za LED svítidla nebyla provedena. Bylo zakoupeno pouze 5 ks na zkoušku. Pokud se osvědčí, bude celková výměna provedena v roce 2013.
3635 – územní plánování Změna č.2 ÚP obce Nemojany
25.000,00 Kč
3639 – komunální služby
961.359,00 Kč
Zahrnuje ostatní osobní náklady a mzdy komunálních pracovníků, zákonné pojištění, nákup ochranných pomůcek, materiálu, služby pojišťovnám, ostatní služby, opravy a udržování. z toho výdaje:
Neivest. příspěvek Sdružení Drahanská vrchovina DDHM - foukač s vysavačem Materiál pohonné hmoty opravy a udržování stavba čp.94 pozemek pod stavbou
30.000,00 Kč 7.990,00 Kč 8.081,00 Kč 8.980,00 Kč 10.213,00 Kč 482.040,00 Kč 53.560,00 Kč
10
ODPADY v roce 2012 3721 – sběr nebezpečných odpadů (svoz 2x ročně)
18.625,00 Kč
3722 – svoz a sběr KO Svoz KO
381.349,00 Kč
Rekapitulace – odpad za rok 2012 – skutečnost za daný rok
jednalo se o sběr a svoz komunálního odpadu od občanů, od obce, kontejnery na plast, sklo, papír, velkoobjemový kontejner
Porovnání P a V sběr a svoz KO Obec přijala za poplatky za odpad v roce 2012 Příspěvek EKO KOM v roce 2012
346.873,00 Kč 73.147,50 Kč
Pro rok 2012 byl stanoven místní poplatek na 440.- Kč/osoba s TP/rok nebo 440.- Kč/rekreační objekt/rok
Náklady roku 2012 netříděný odpad VOK svoz KO z toho: popelnice OÚ rekreační objekt osoby s TP
Celkem:
tříděný odpad 9.700,00 Kč nebezpečný odpad 299.985,00 Kč plast papír 1.028,00 Kč sklo bílé 47.587,00 Kč sklo barevné 251.370,00 Kč elektroodpad Bio odpad 309.685,00 Kč
13.927,00 Kč 45.566,00 Kč 18.552,00 Kč 6.156,00 Kč 6.156,00 Kč 4.698,00 Kč 15.133,00 Kč 110.188,,00 Kč
Náklady na sběr tříděného a netříděného odpadu za rok 2012: 419.873,00 Kč Do nákladů nejsou započítány náklady na administrativu týkající se vybírání místních poplatků – složenky, obálky, poštovné, náklady na mzdu pracovníka, který se zabývá agendou odpadového hospodářství, náklady na nákup odpadkových pytlů, náklady na úklid odpadkových košů, na úklid veřejného prostranství, apod..
11
3745 – veřejná zeleň
31.492,00 Kč
z toho:
Pohonné hmoty
10.197,00 Kč
rok 2008 10.278,00 Kč rok 2009 7.597,00 Kč rok 2010 8.468,00 Kč rok 2011 6025,00 Kč
Materiál Opravy a udržování - křovinořezy, sekačka Poplatek E.ONu za přípojku
3.229,00 Kč 2.066,00 Kč 16.000,00 Kč
3749 – zahrádkáři Příspěvek na provoz 15.000,00 Kč
15.000,00 Kč
4329 – PAPRSEK 3.000.- Kč příspěvek postiženým dětem
3.000,00 Kč
4351 - pečovatelská služba sociální dávka pro přestárlé (Drnovice - pedikúra, masáže) neinvestiční tranasfer obci Drnovice
925,00 Kč
4399 – Ostatní zál. soc. věcí – pohřebné 9.000,00 Kč třem osobám vyplacen příspěvek ve výši 9.000.- Kč na úhradu nákladů spojených s výdaji na pohřeb
5212 – Ochrana obyvatelstva rozpočtovaná částka nebyla v roce 2012 použita
0,00 Kč
5512 – požární ochrana
67.286,00 Kč
z toho:
oděv 19.560,00 Kč el.energie 4.726,00 Kč neinvest. transfer SDH Nemojany 23.000,00 Kč neinvestiční transfer obci Drnovice 20.000,00 Kč Rozpočtovaný nákup dopravního prostředku nebyl v roce 2012 uskutečněn.
6112 – zastupitelstvo
768.658,23 Kč
Zahrnuje prostředky na odměny zastupitelů obce, sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, z toho výdaje:
cestovné pohoštění telefon. popl.
16.641,00 Kč 4.212,00 Kč 14.131,83 Kč
12
6115 – volby do zastupitelstev krajů z toho:
OON Materiál Služby Cestovné Pohoštění
12.283,00 Kč
10.113,00 Kč 681,00 Kč 600,00 Kč 121,00 Kč 768,00 Kč
6171 – vnitřní správa
1.144.709,62 Kč
Zahrnuje platy a ostatní osobní náklady pracovníků obce, zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem, zákonné pojištění, služby školení, vzdělávání, nákup knih, tiskovin, materiálu, služby pošt, telefonní poplatky z toho významné výdaje:
DDHM – letecká mapa,kovová archivační skříň,lednice, Materiál Plyn El.energie služby neinvest. transfer-město Vyškov-přestupky
22.036,20 Kč 64.257,55 Kč 75.100,00 Kč 39.483,00 Kč 79.465,30 Kč 3.400,00 Kč
6310 – fin.operace Poplatky bance
14.491,00 Kč
6320 – pojištění funkčně nespecifikované
14.809,00 Kč
6399 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmu právnických osob za obec
76.760,00 Kč
6402 – Finanční vypořádání z minulých let Vratka z dotace: sčítání lidu
3.405,00 Kč
Výdaje – rekapitulace Rozpočet schválený
7.341.700,00 Kč
Rozpočet upravený
8.129.700,00 Kč
V roce 2012 výdaje činily: čerpání Porovnání skutečnosti v%
Kč
rozpočet schválený rozpočet 2012 upravený 2012
skutečnost
běžné výdaje
5.354.700,00
5.536.300,00
4.767.277,55 89,03
kapitálové výdaje
1.987.000,00
2.593.400,00
1.493.137,73 75,15
7.341.700,00
8.129.700,00
6.260.415,28 85,27
Porovnání skutečnosti s rokem 2011 s rokem 2010 5.223.586,85 4.693.829,01 390.920,60
1.492.592,00
13
Kapitálové výdaje byly v průběhu roku 2012 navýšeny o: Nemovitý majetek v probíhající exekuci. Dům čp.94 v obci Nemojany (476.684,00 Kč) Studna u domu čp.94 (5.356,00 Kč) Stavební pozemek par.č.129/2 v k.ú. Nemojany (53.560,00 Kč)
Rok 2012 Příjmy celkem po konsolidaci: 6.407.692,33 Kč Výdaje celkem po konsolidaci: 6.260.415,28 Kč
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
6.340.683,97 Kč
6.353.774,03 Kč
5.755.119,96 Kč
8.226.159,54 Kč
5.614.507,45 Kč
6.186.421,01 Kč
4.847.496,44 Kč
4.327.748,28 Kč
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci v roce 2012:
147.277,05 Kč
III. Přehled poskytnutých dotací V průběhu roku poskytla obec Nemojany neinvestiční transfery těmto organizacím: TJ Sokol Nemojany 25 tis. Kč, Zahrádkáři 15 tis. Kč, Asociace PAPRSEK 3 tis.Kč, Svaz invalidů Luleč 3 tis. Kč, SDH Nemojan 23 tis. Kč, Nemojáci, o.s. 15 tis. Kč. K 31.12.2012 předložily organizace, kterým byla dotace poskytnuta formou zálohy, vyúčtování poskytnuté poskytnutých finančních prostředků. Nemojáci, o.s. celou dotaci nevyčerpali a budou v následujícím roce vracet nevyčerpané finanční prostředky ve výši 8.682,00 Kč. Obci Drnovice byl poskytnut příspěvek na provoz SDH ve výši 20 tis. Kč. Obec je nadále členem Svazku obcí Drahanská vrchovina a v roce 2012 mu poskytla neinvestiční transfer ve výši 30.000.- Kč.
IV. Plnění rozpočtu financování Rozpočet obce Nemojany na rok 2012 byl stanoven jako deficitní se schodkem ve výši 1.029.900,00 Kč, což znamená, že rozpočtované příjmy byly nižší než výdaje o výše uvedenou částku. Do schváleného rozpočtu byla tedy zapojena pol. 8115 , která dorovnala příjmy o částku 1.029.900,00 Kč z finančních prostředků z minulých let. V průběhu roku docházelo k navýšení položky 8115 rozpočtovými opatřeními. K 31.12.2012 byl stav na položce 8115 ve výši 1.224.400,00 Kč.
14
V. Rozpočtová opatření V průběhu roku bylo provedeno celkem 9 rozpočtových opatření. Rozpočtovými opatřeními byly příjmy navýšeny o částku 593.500,00 Kč. Jednalo především o úpravy u daní, výtěžky z loterií, dotace na volby, náhrady od EKO KOMu, přeplatky ze záloh. Výdaje byly v průběhu roku navýšeny o částku 788.000,00 Kč. V oblasti výdajů se jednalo o úpravu u kapitálových výdajů - pořízení nemovitostí (budova,studna, pozemek – čp.94 v k.ú. Nemojany), svoz odpadů, hasiči-dopravní prostředky (nákup hasičského auta se po rozvaze neuskutečnil),výdaje-volby, DDHM ve správě.
VI. Bankovní účty Obec Nemojany měla v roce 2012 zřízen jeden bankovní účet u KB Číslo účtu: 1828731/0100 Stav bankovního účtu: K 01.01.2012 15.548.863,94 Kč K 31.12.2012 15.696.140,99 Kč
VII. Obec Nemojany – zřizovatel příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Nemojany-příspěvková organizace Obec Nemojany je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Nemojany - příspěvkové organizace. V roce 2012 poskytla obec této PO neinvestiční příspěvek ve výši 560.000,00 Kč. Tento příspěvek byl použit především na spotřebu materiálu, energie, ostatní služby, jiné náklady, opravy. ZŠ a MŠ PO Nemojany skončila své hospodaření v roce 2012 se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 6.438,50 Kč.
VIII. Finanční vypořádání UZ 98193 – neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravou voleb do krajských zastupitelstev v roce 2012 ve výši 23.000,00 Kč. Skutečně z této dotace bylo použito 12.283,00 Kč. Vratka dotace ve výši 10.717,00 Kč byla vrácena na účet JMK dne 14.01.2013. UZ 98008 – neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravou volby prezidenta v roce 2013 ve výši 1.000,00 Kč. Dotace nebyla čerpána, byla vrácena na účet JMK dne 14.01.2013.
Neinvestiční dotace na realizaci projektu „EU peníze školám“ UZ 33123 byla započata v roce 2010. Příjemcem dotace je Základní škola a Mateřská škola Nemojany , PO. Rozpočtem zřizovatele – Obcí Nemojany, protekla první částka dotace ve výši 243.752,40 Kč v roce 2010. Zbývající část ve výši 162.501,60 Kč protekla rozpočtem zřizovatele v prosinci 2011. Předpokládané ukončení projektu má být v březnu 2013.
15
IX. Nakládání s majetkem Obec Nemojany hospodařila v roce 2012 s majetkem, který nabyla za dobu své existence vlastní činností (koupí), směnnými smlouvami, bezúplatným převodem. V průběhu roku 2012 pořídila tento majetek: Pořízení majetku: nemovitý majetek: dům, stavební pozemek a studna - získané v exekuci, DDHM:letecký snímek obce, kovová skříň, lednice,foukač s vysavačem na úklid listí. Nedokončený DH majetek: chodník Nemojany směr Habrovany a směr Račice, opěrná zeď. V roce 2012 mimo jiné byly provedeny následující opravy:výměna oken a vchodových dveří na škole za plastové,oprava podlahy v mateřské škole,oprava elektroinstalace ve škole,oprava potrubí v knihovně. V průběhu roku 2012 obec vlastní majetek neprodávala. Z DDHM vyřadila pouze nefunkční lednici.
X. Přehled dlouhodobého majetku evidovaného v účetnictví Obce Nemojany k 31.12.2012 v zůstatkové hodnotě: Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
238.041,00 Kč 1.161.684,00 Kč 3.540.084,23 Kč 29.691,00 Kč 8.002.549,75 Kč 1.158.343,00 Kč 1.366.506,33 Kč 2.578.141,00 Kč
___________________________________________________________________________________
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovací ceně) od 7 do 60 tis. Kč 99.653,00 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovací ceně) od 3 do 40 tis. Kč 1.122.604,74 Kč
XI. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Hospodaření Obce Nemojany za rok 2012 skončilo přebytkem ve výši 147.277,05 Kč. Počáteční stav finančních prostředků k 01.01.2012 činil 15.548.863,94 Kč stav k 31.12.2012 činil 15.696.140,99 Kč V průběhu roku 2012 byly inkasovány příjmy ve výši: 6.407.692,33 Kč Čerpání výdajů představovalo v roce 2012 částku: 6.260.415,28 Kč Schválený rozpočet byl schválen jako schodkový se zapojením finančních prostředků z minulých let. V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších platných předpisů, byla provedena roční účetní závěrka za rok 2012 a zaslána na KÚ JMK, odkud následně po zpracování byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 239/2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění p.p.p., je dána pravomoc zastupitelstvu obce schvalovat mimo závěrečný účet účetní závěrku obce, což bylo učiněno dne 25.03.2013 Usnesením č. 5/2/2013.
16
Přílohy:
Tabulková část: Příjmy: rozpočet schválený, rozpočet upravený, rozpočtová opatření Příjmy : rozpočet, skutečnost, porovnání s rokem 2011 Výdaje: rozpočet schválený, rozpočet upravený, rozpočtová opatření Výdaje: rozpočet, skutečnost, porovnání s rokem 2011 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2012 Výkaz FIN 2-12 M
Zpracovala: Jitka Pěčková
