Obec Třebovle
KEO-W 1.9.25 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2015
zpracováno: 28.11.2014 strana: 1 / 7
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1211 1334 1340 1341 1351 1361 1511 4112 4116
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Popis
Návrh rozpočtu
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Org:
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
0000 0005 4213 000089512 Investiční přijaté transfery ze státních fondů - Silnice Bor 0000 0005 4213 000089511 Investiční přijaté transfery ze státních fondů - Silnice Bor Pol: Investiční přijaté transfery ze státních fondů Org: 0005 Silnice Borek
Celkem Par: 0000
870 000,00 20 000,00 130 000,00 920 000,00 1 900 000,00 1 000,00 370 000,00 13 500,00 16 000,00 15 000,00 1 300 000,00 82 500,00 280 000,00 5 918 000,00 280 000,00 70 000,00 350 000,00 350 000,00
** * **
6 268 000,00
2310 Pitná voda
2310 0000 2111 000000000 Pitná voda - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: 0000
9 600,00 9 600,00
Celkem Par: 2310 Pitná voda
9 600,00
**
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 0001 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (odvoz fekálií) Org: 0001 Fekál
20 000,00 20 000,00
2321 0015 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné - kanalizace) Org: 0015 Kanalizace a ČOV
350 000,00 350 000,00
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
370 000,00
** **
3612 Bytové hospodářství 3612 0000 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - bytové Org: 0000
287 800,00 287 800,00
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství
287 800,00
**
3613 Nebytové hospodářství
3613 0000 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - nebytové Org: 0000
121 800,00 121 800,00
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství
121 800,00
**
Obec Třebovle
KEO-W 1.9.25 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2015
zpracováno: 28.11.2014 strana: 2 / 7
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Návrh rozpočtu
3632 Pohřebnictví 3632 0000 2111 000000000 Pohřebnictví - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: 0000
7 000,00 7 000,00
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví
7 000,00
**
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 2112 000000000 Sběr a svoz komunálního odpadu - Příjmy z prodeje zboží 3722 0000 2324 000000000 Sběr a svoz KO - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Org: 0000
5 000,00 37 000,00 42 000,00
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
42 000,00
**
6171 Činnost místní správy 6171 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování 6171 0000 2141 000000000 Příjmy z úroků Org: 0000
1 000,00 4 000,00 5 000,00
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy
5 000,00
**
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2142 000000000 Příjmy z podílů na zisku a dividend Org: 0000
10 000,00 10 000,00
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
10 000,00
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek
7 121 200,00
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE
5 555 500,00 853 200,00 0,00 712 500,00
**
Obec Třebovle
KEO-W 1.9.25 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2015
zpracováno: 28.11.2014 strana: 3 / 7
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Návrh rozpočtu
2212 Silnice 2212 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 2212 0000 5169 000000000 Silnice - Nákup ostatních služeb Org: 0000
10 000,00 830 000,00 840 000,00
Celkem Par: 2212 Silnice
840 000,00
**
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 0000 5193 000000000 Provoz veřejné dopravy -Výdaje na dopravní územní obslužnost Org: 0000
130 000,00 130 000,00
Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
130 000,00
**
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 0000 5362 000000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH Org: 0000
80 000,00 80 000,00
2321 0001 5156 000000000 Pohonné hmoty a maziva - fekál Org: 0001 Fekál
10 000,00 10 000,00
2321 2321 2321 2321 2321 Org:
0015 0015 0015 0015 0015 0015
5021 000000000 5139 000000000 5141 000000000 5154 000000000 5169 000000000 Kanalizace a ČOV
Ostatní osobní výdaje - DPP Kanalizace Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní - z úvěru Elektrická energie Nákup ostatních služeb
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
70 000,00 20 000,00 40 000,00 240 000,00 30 000,00 400 000,00
** **
**
490 000,00
3111 Předškolní zařízení 3111 0000 5171 000000000 Opravy a udržování 3111 0000 5331 000000000 Neinvestiční příspěvky MŠ Třebovle provoz Org: 0000
3111 0008 5331 000000000 Neinvestiční příspěvky MŠ Třebovle - žáci Org: 0008 MŠ Třebovle žáci Celkem Par: 3111 Předškolní zařízení
20 000,00 260 000,00 280 000,00
50 400,00 50 400,00
**
**
330 400,00
3314 Činnosti knihovnické 3314 3314 3314 Org:
0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje DPP knihovna 0000 5136 000000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 0000 5154 000000000 Knihovna - Elektrická energie 0000
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické
3 000,00 3 000,00 10 000,00 16 000,00
16 000,00
3341 Rozhlas a televize 3341 0000 5169 000000000 Rozhlas a televize - Nákup ostatních služeb
1 000,00
**
Obec Třebovle
KEO-W 1.9.25 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2015
zpracováno: 28.11.2014 strana: 4 / 7
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Org:
0000
Pol
N+Z+Uz
Popis
Návrh rozpočtu 1 000,00
Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize
**
1 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 0000 5194 000000000 Věcné dary - Jubilanti Org: 0000
10 000,00 10 000,00
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
10 000,00
**
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 5229 000000000 Ost.neinvestiční transfery neziskovým org. Tělových činnost Org: 0000
40 000,00 40 000,00
Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
40 000,00
**
3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 0000 5139 000000000 Využití vol času dětí - Nákup materiálu jinde nezařazený Org: 0000
10 000,00 10 000,00
Celkem Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže
10 000,00
**
3612 Bytové hospodářství 3612 0000 5171 000000000 Bytové hospodářství - Opravy a udržování Org: 0000
300 000,00 300 000,00
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství
300 000,00
**
3631 Veřejné osvětlení 3631 0000 5154 000000000 Veřejné osvětlení - Elektrická energie 3631 0000 5169 000000000 Veřejné osvětlení - Nákup ostatních služeb Org: 0000
60 000,00 40 000,00 100 000,00
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení
100 000,00
**
3632 Pohřebnictví
3632 0000 5164 000000000 Nájemné hřbitov Org: 0000
100,00 100,00
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví
100,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 3639 3639 3639 3639 3639
0000 0000 0000 0000 0000 0000
5011 5021 5031 5032 5134 5137
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Komunální služby - Platy zaměstnanců v pracovním poměru Komunální služby - Ostatní osobní výdaje KS Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Komunální S Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Komunální Služby - Prádlo, oděv a obuv Komunální Služby - Drobný hmotný dlouhodobý majetek
330 000,00 30 000,00 80 000,00 30 000,00 5 000,00 50 000,00
**
Obec Třebovle
KEO-W 1.9.25 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2015
zpracováno: 28.11.2014 strana: 5 / 7
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Org
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Pol: 3639 0000 Org: 0000
Pol
N+Z+Uz
Popis
5139 000000000 Komunální Služby - Nákup materiálu jinde nezařazený 5156 000000000 Komunální Služby - Pohonné hmoty a maziva 5164 000000000 Komunální Služby - Nájemné 5167 000000000 Komunální Služby - Služby školení a vzdělávání 5169 000000000 Komunální Služby - Nákup ostatních služeb - opravy, revize 5179 000000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené (Knížecí dvůr) 5329 000000000 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5329 000000000 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5424 000000000 Komunální Služby - Náhrady mezd v době nemoci
3639 0012 5163 000000000 KS - Služby peněžních ústavů, povinné ručení Org: 0012 Povinné ručení
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Návrh rozpočtu 30 000,00 50 000,00 15 000,00 2 000,00 50 000,00 200 000,00 3 021,00 20 000,00 23 021,00 4 000,00 899 021,00 4 500,00 4 500,00
* ** **
903 521,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 0000 5169 000000000 Svoz nebezp odpadu - Nákup ostatních služeb Org: 0000
10 000,00 10 000,00
Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
10 000,00
**
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5138 000000000 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) - popelnice 3722 0000 5169 000000000 Odvoz komunálního odpadu Org: 0000
5 000,00 650 000,00 655 000,00
3722 0010 5169 000000000 KO - Nákup ostatních služeb, Skládkovné Org: 0010 Skládkovné
120 000,00 120 000,00
3722 0013 5169 000000000 KO - Nákup ostatních služeb, Doprava odpad Org: 0013 Doprava odpad
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
42 108,00 42 108,00
** ** **
817 108,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb - Kácení stromů Org: 0000
50 000,00 50 000,00
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
50 000,00
**
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Org: 0000
40 000,00 40 000,00
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část
40 000,00
6112 Zastupitelstva obcí
6112 0000 5023 000000000 ZO Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 6112 0000 5031 000000000 ZO Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
560 000,00 90 000,00
**
Obec Třebovle
KEO-W 1.9.25 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2015
zpracováno: 28.11.2014 strana: 6 / 7
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par 6112 6112 6112 Org:
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
0000 5032 000000000 ZO Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0000 5167 000000000 ZO Služby školení a vzdělávání - zastupitelé 0000 5173 000000000 ZO Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0000
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí
Návrh rozpočtu 44 000,00 2 000,00 24 000,00 720 000,00
**
720 000,00
6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5139 5154 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5362
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
MS Platy zaměstnanců v pracovním poměru MS Ostatní osobní výdaje MS Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě MS Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění MS Povinné pojistné na úrazové pojištění MS Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu jinde nezařazený MS Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb jinde nezařazených Opravy a udržování - OÚ Třebovle Programové vybavení MS - Cestovné (tuzemské i zahraniční) MS Pohoštění Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6171 0011 5163 000000000 MS Služby peněžních ústavů - pojištění majetku Org: 0011 Pojištění majetku
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
350 000,00 20 000,00 90 000,00 40 000,00 3 000,00 35 000,00 25 000,00 55 000,00 6 000,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00 5 000,00 150 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 3 000,00 500,00 892 500,00 16 600,00 16 600,00
909 100,00
5 717 229,00
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
5 717 229,00 0,00
** **
Obec Třebovle
KEO-W 1.9.25 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2015
zpracováno: 28.11.2014 strana: 7 / 7
FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Návrh rozpočtu
0000 0000 0000 8114 000000000 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč.prostředků Org: 0000
-1 403 971,00 -1 403 971,00
Celkem Par: 0000
-1 403 971,00
FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek
-1 403 971,00
**
