Návrh rozpočtu MČ Brno – Královo Pole na rok 2014 Rozpočet MČ Brno – Královo Pole na rok 2014 projedná zastupitelstvo MČ Brno – Královo Pole na svém zasedání 16. prosince 2013. Občané městské části mohou své připomínky k návrhu rozpočtu uplatnit písemně k rukám starosty MČ do 9.12.2013, nebo ústně nejpozději na prosincovém zasedání zastupitelstva MČ. Návrh rozpočtu 2014 je zastupitelstvu předkládán ke schválení schodkový, kdy výdaje roku 2014 jsou navrženy vyšší než jsou předpokládané příjmy roku 2014 s tím, že schodek je vyrovnán finančním přebytkem předchozích let. Kompletní materiál k návrhu rozpočtu, včetně všech příloh a komentáře, je k nahlédnutí na finančním odboru ÚMČ. Návrh na usnesení k rozpočtu 2014:
Rada MČ Brno – Královo Pole d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Brno – Královo Pole a) s c h v á l i t : 1. Rozpočet hlavní činnosti MČ Brno-Královo Pole na rok 2014 o celkových příjmech ve výši 144 991 tis. Kč, výdajích ve výši 263 118 tis. Kč při objemu kapitálových výdajů z vlastních prostředků MČ ve výši 124 279 tis. Kč, s financováním ve výši 118 127 tis. Kč a to v členění podle organizačních jednotek a řádků podle přílohy č. 1 2. Příspěvkovým organizacím se stanovuje výše dotace na rok 2014 v členění podle přílohy č. 3. Dotace je stanovena ve vztahu na počet žáků s přihlédunutím ke specifickým podmínkám jednotlivých zařízení 3. Tvorbu Sociálního fondu pro r. 2014 ve výši 756 tis. Kč z ORJ 2020, stav Fondu rezerv ve výši 197 tis. Kč na běžném účtu a 15 000 tis. Kč uložených na Portfoliu u ČSOB. 4. Plán VHČ - bytové hospodářství na rok 2014 o celkových výnosech a nákladech ve výši 87 356 tis. Kč v členění podle přílohy č.4 5. Plán VHČ - jídelny s kuchyní pro důchodce na rok 2014 o celkových výnosech a nákladech ve výši 10 200 tis. Kč 6. Použití částky 3 517 tis. Kč na opravy majetku v roce 2014 a to jako 10% podíl z kladného výsledku hospodaření (po zdanění) z vedlejší hospodářské činnosti – bytového hospodářství za rok 2012 a částky 5 000 tis. Kč na opravu školních budov v roce 2014 jako 10% podíl (jeho část) z kladného výsledku hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti – bytového hospodářství za rok 2013 7. Pravidla hospodaření rozpočtovými prostředky MČ Brno – Královo Pole b) v z í t n a v ě d o m í Plán velkých oprav bytového fondu MČ na rok 2014, financovaných přímo z nákladů VHČ – bytové hospodářství
V Brně, 22. 11. 2013 Vypracovala: Ing. Vlasta Veselá, vedoucí FO ÚMČ Vyvěšeno: 28.11.2013 Sňato: 17.12.2013
Příloha č:1 Strana 1/4
Návrh rozpočtu MČ Královo Pole na r. 2014 v tis. Kč PŘÍJMY
list:1 § Č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
A DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů PO-vlastní,HČ+VHČ Správní poplatek za VHP Správní poplatky -ostatní Poplatek ze psů Poplatek za rekr.pobyt Poplatek za VP-stánkový prodej Poplatek za VP-ostatní Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za VHP a JTHZ Odvod z provozování VHP aj. od MMB
Návrh rozpočtu Skut.k 31.12.12 SR 2013 UR 9-13 2014 B C D E
Index E/C
45 678 12 863
29 945 15 050
27 574 12 224
21 330 15 090
71 100
509 910 109 685 2 184 7 452 11 232 16 727
545 850 100 650 2 200
1 000 850 100 650 2 200
1 300 750 90 400 2 200
239 88 90 62 100
550 10 000
550 10 000
500 1 000
91 10
6171 43xx 2212 6171 4351 6171
PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI Správa-příjmy za poskyt.služby Za úkony pečovatelské služby Příjem z reklamy (City) Veřejné WC Příjmy za rozvoz obědů PS Prodej publikace+poplatek 106
2 478 76 2 295 27 27 51 2
2 464 76 2 299 21 20 47 1
2 475 80 2 299 28 20 47 1
2 383 78 2 199 30 23 47 6
97 103 96 143 115 100 600
1019 3699 3613 3613 3412 2140
PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ Pozemky-zahrádky Pozemky ostatní Předplacený nájem za Kavárnu Ostatní nebyty mimo VHČ Koupaliště Dobrovského ul.a Křižíkova Ostatní pronájmy (Husitská, věci movité)
8 085 215 1 383 2 754 1 783 973 191
4 989 220 1 307
5 045 240 1 307
4 736 237 1 356
95 108 104
1 735 1 005 50
1 735 1 005 138
1 738 637 148
100 63 296
786
672
620
620
92
35 547 1 505 409 29 099
5 042 1 000 135
5 204 1 000 170
103 100 126
1 548 6 2 963 14 3 110 110
885
28 718 1 000 145 23 433 1 897
1 791
89
3 022
3 240
3 240
107
0
2 0
2 0
124 260 130 020 138 807 3 447 461 17 010 13 651 13 651 1 334 3 786 76 006 72 674 77 130
111 338
86
11 033
81
75 126
103
70 43 695 14
25 179
58
216 158 172 460 202 619
144 991
84
4351 Byty DPS Ptašínského-Kabátnikova
OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY 6310 Úroky Sankce a pokuty 6402 Finanční vypořádání (FRR) 6171 Příspěvky,dary 6171 Nahodilé a j.n. Půjčky 311x Odpisy škol 6399 DPH 6171 Prodej majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6171 Prodej ostatního IM (auto ÚMČ) DOTACE Neinv.od státu, všeob.pokl. správy Neinv.v rámci souhrnného vztahu Ostatní neinv. státní Neinv. od MMB Investiční od st. rozpočtu Investiční od st. fondu Podpora úvěrů ze st. fondu RB Investiční od MMB Převod z vlastní VHČ-byty Převod z vlastní VHČ-kuchyně Neinv.dotace od JmKÚ Invest.dotace od JmKÚ PŘÍJMY ROKU
787 200 25 000 7 469
43 695
Příloha č:1 Strana 2/4
list:2 § Výdaje č.ř. par A 62 ODB. VEŘEJNÝCH SLUŽEB: ORJ 2200 63 221x Opravy komunikací 64 2219 Čistota komunikací - chodníky 65 2229 Ost.čin.v dopravě(značení) 66 2212 Opravy a údr. silniční zeleně 67 2212 Opravy a údr. ZÁKOS 68 3613 Dostavba Kavárny 69 3412 Koupaliště na ul. Dobrovského 70 3745 Údržba veřejné zeleně 71 3745 Studie,konzultace 72 3745 Zahradní úpravy, dosadby 73 3412 Dětská hřiště 74 221x Čištění veř.ploch vč.zimy 75 3745 Dessikace+úklid vraků 76 3722 Provoz odpk.košů 77 3722 Pořízení opdk.košů 78 3725 Likvidace kom.odpadu 79 3729 Lik.černých skládek do 5m 80 2212 Vnitroblok Botanická 81 3631 Vánoční osvětlení 82 3745 Provoz parku na Sl. Nám.+Pítko Husitská 83 2219 Veřejné služby (vč.mezd a odvodů) 84 3412 Dětská hřiště/ výběh pro psy 2014 85 3631 Veřejné osvětlení OD.ŠKOLSTVÍ a KULTURY:ORJ 2120 86 87 3111 Příspěvky na provoz MŠ 88 3113 ZŚ a MŠ Staňkova 89 3113 Příspěvky na provoz ZŠ 89 3113 Inv.příspěvek ZŠ Herčíkova/ ÚZ 97 91 3613 Ostatní (rezerva na opravy škol) 92 34xx Dotace/ příspěvky na sport 93 3319 Kulturní akce Semilasso 94 95 33xx Dotace/příspěvky na kuturu a mládež 96 3319 Ples 97 3319 Erbovní slavnosti 98 3322 Opravy památek 99 3319 Vánoční koncert/ dějiny Kr.Pole 2013 100 3399 Kulturní akce ÚMČ 101 3419 Ceny na sportovní akce MČ 102 3421 Středisko volného času 103 3399 Občanské záležitosti 104 105 ODBOR SOCIÁLNÍ: ORJ:2400 106 107 6171 Poštovné z prostř.obce 108 3399 Dávky z prostředků MČ 109 3149 Osvěta mládeže 110 4341 Dotace/příspěvky na sociální oblast 111 3632 Sociální pohřby 112 113 114 ODBOR SOC. SLUŽEB ORJ:2600 115 4351 Pečovatelská služba 116 4356 Denní stacionář 117 4359 Odlehčovací služby 118 4373 Dům na půli cesty 119 4379 Kluby důchodců 120 4351 2x auto 121 122
Návrh rozpočtu Skut.k 31.12.12 SR 2013 UR 9-13 2014 Index B C D E E/C 29 998 25 490 30 306 25 060 98 728 1 530 1 530 1 500 98 2 485 2 520 2 870 3 000 119 32 80 80 80 100 127 300 300 200 67 889 1 000 1 000 1 000 100 126 100 2 889 0 419 117 100 4 272 5 000 3 981 4 700 94 437 580 821 400 69 1 062 700 700 1 000 143 1 925 1 640 1 640 1 000 61 5 254 5 400 7 450 7 300 135 347 400 388 400 100 364 350 350 430 123 122 80 100 150 188 1 100 800 73 1 051 1 100 261 300 220 300 100 2 888 481 370 370 370 100 655 610 690 700 115 1 402 1 430 1 430 1 430 100 4 450 2 000 2 000 100 5 221 280 100 45 30 160 27 819 29 389 28 790 103 6 913 6 393 6 868 6 849 107 4 176 3 372 3 653 3 372 100 16 136 14 884 15 618 15 299 103 200 30 1 000 8 1 000 100 334 424 476 500 500 500 100 575 183 604
631
370 297 20 150 200
300 650 50 200 200 20 150 200
50 100 100 100 100
320
700
330
103
1 74 65 390 27
10 170 70
10 180 70
100 106 100
70
10 170 70 380 70
70
100
20 997 17 141 692 2 334 760 70
21 814 17 427 669 1 948 300 70 1 400
22 377 17 845 716 2 303 43 70 1 400
21 356 17 845 716 2 725 0 70
98 102 107 140 0 100 0
124 0 210 199
650 50 400 200 20 150 200
557
650
100
Příloha č:1 Strana 3/4
list:3 Č.ř. 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
Návrh rozpočtu Skut.k Index 31.12.12 SR 2013 UR 9-13 2014 VÝDAJE § A B C D E E/C 44 614 104 ODD.ORGANIZAČNÍ: ORJ 2020 46 000 43 093 44 702 6171 Veřejné WC 199 220 220 220 100 4324 SPOD 152 222 150 6114 Volba prezidenta 461 6112 Odměny členům zastupitelstva 4 185 4 095 4 095 4 095 100 6112 Povinné pojistné k odměnám zastupitelstva 750 740 740 740 100 6112 Cestovné zastupitelů 35 88 88 88 100 6171 Platy+náhrady zaměstnanců 21 337 21 400 22 090 22 500 105 6171 OOV 301 300 300 300 100 6112 Refundace 20 20 20 100 6171 Povinné pojistné ke mzdám zaměstnanců 7 241 7 290 7 526 7 660 105 6171 Sociální fond-tvorba 756 tis.Kč 668 756 756 756 100 6171 Nákup materiálu 913 840 840 840 100 6171 Energie 1 199 1 350 1 350 1 300 96 6171 Služba pošt 288 350 350 350 100 6171 Služby telekomunikace 403 418 418 410 98 6171 Pojistné vč.úrazového 593 670 670 670 100 6171 Nákup ostatních služeb 1 265 1 500 1 490 1 350 90 430 430 370 86 6171 Školení úředníků 322 6171 Kolky 19 31 31 30 97 6171 Drobné opravy 652 330 330 410 124 6171 Cestovné zaměstnanci 100 63 80 80 80 6171 Pohoštění, dary celkem, náhrady 100 512 200 210 200 6171 Ošatné a ostatní příspěvky 100 49 105 105 105 6171 Investiční nákupy 671 200 6171 Velké opravy na budově ÚMČ 3 693 680 581 170 25 6171 Půdní vestavba - TZ budovy ÚMČ 43 1 200 1 299 1 600 133 6115 Volby do KÚ 447 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA : ORJ 2001 Zpravodaj Výpočetní technika Nákup neinv.služeb vč.oprav IT CO-provoz krytů Hasička - služby Dobrovolní hasiči-požární ochrana Nákup technických prostředků JSDH MAJETEK A INVES.: ORJ 2500 Opravy nebyt.objektů Nákup služeb nebyt.objektů Studie, posudky Investiční akce a VO celkem Akce VHČ celkem příprava nové akce+investice z VO VHČ Bystřínova+Herčíkova el.instal.spol.prost. regenerace BD Hradecká regenerace BD Hogrova Rekonstrukce suterénuKosmova z r.2013 nová výstavba
2 410 616 926 120 89
152 153 154 155 156 157 158
3349 6171 6171 5212 5512 5512 5512
159 160 161
3613 3613 3612
162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 přestavba BD Košinova 103 3612 Akce HČ celkem 22 020 3613 Kartouzská-sportovně-rekreační plocha 3319 opravy v KS Semilasso 2219 oprava předprostoru Pošty 2219 oprava stř.pásu Husitská(v tom 3 517tis. s ÚZ 400 ) 3113 3113 opravy ZŠ Slovanské nám. 2 2219 rozšíření parkování část II.etapy a III.etapa 3111 oprava MŠ Chodská 5(v tom 5 mil.Kč s ÚZ 400 ) 2219 předprostor hřbitova 5512 Hasička 3412 Bazény Dobrovského 3111 malé opravy na budovách MŠ a ZŠ
172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
659
2 880 650 1 560 270 40 200 160
56 955 201 640 2 981 100 243 230 237 400 53 494 200 910 31 474 129 069
3 370 650 1 560 270 40 200 220 430 219 414 100 248 1 433 217 633 131 862
3 036 750 1 560 150 45 300 231
105 115 100 56 113 150 144
135 378 100 250 500 134 528 56 082 1 000 4 400 8 000 10 000 250 18 932
67 100 109 125 67 43
13 500 71 841
85 771
78 446 1 000 3 000 500 4 000
2 500 5 700 32 041 29 205 500
109
Příloha č:1 Strana 4/4
list: 4 Č.ř. 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 198 199 200 200 200 200 200 200 201 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
VÝDAJE § 3612 3412 3319 6399 6399
A VŠEOB.POK.SPRÁVA: ORJ 2100 Převod na VHČ - odbydlování PNaV Přísp.SKKP na bruslení Vodova Ostatní příspěvky celkem Daň z příjmu PO-obec Ostatní nein.výdaj j.n./např. vratky
6310 6409 6402 3612
Bankovní poplatky Rezerva MČ Finanční vypořádání (FRR) Úroky k úvěru CELKEM VÝDAJE ROZDÍL PŘÍJMU A VÝDAJÚ B. ROKU Aktivní krátk.operace řízení likvidity
operace nemající charakter příjmů (DPH) Nečerpaná rezerva ř.č.192, stav k 31.10. Z r.2013 nečerpané akce VHČ ÚZ 400 Hasička (ÚZ 90 je 26 mil. Kč) předprostor hřbitova Bazény Dobrovského Ostatní očekávaná úspora na HČ*) Financování celkem Rozdíl P-V+F ROZPOČET V REKAPITULACI Daňové příjmy celkem Z toho: Správní poplatky Místní poplatky Daň z příjmu vlastní Nedaňové příjmy celkem z toho: Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu (bez VHČ) Ostatní Vlastní běžné příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Přijaté dotace celkem PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU Provozní výdaje Kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů FONDY FOND REZERV A ROZVOJE Stav k 1.1. Příjmy z fin.vypořádání př.roku (+) Převod do Portfolia Zapojení do rozpočtu (-) Stav k poslednímu dni čtvrtletí SOCIÁLNÍ FOND Stav k 1.1. Tvorba- správa a soc.služby (+) Splátky půjček (+) Čerpání výdaje (-) Čerpání půjčky (-) Stav k poslednímiu dni čtvrtletí
Návrh rozpočtu Skut.k 31.12.12 SR 2013 UR 9-13 2014 Index B C D E E/C 3 227 4 482 12 465 4 554 102 1 051 1 245 1 245 1 051 84 190 200 190 230 115 0 1 500 62 1 500 100 1 047 1 050 1 086 1 090 104 3 100 100 100 100 70 0 819 47
100 287
100 9 526 156
100 483
190 304 327 538 362 723 25 854 -155 078 -160 104 -105 440 105 440 -3 403
263 118 -118 127
71
-22 522 155 078 160 104 -25 854 155 078 160 104 0 0 0 45 678 509 32 306 12 863 46 110 2 478 8 085 35 547
29 945 545 14 350 15 050 12 495 2 464 4 989 5 042
13 000 40 471 29 041 2 500 29 205 3 910 118 127 0
27 574 1 000 14 350 12 224 36 238 2 475 5 045 28 718
21 330 1 300 4 940 15 090 12 323 2 383 4 736 5 204
91 788 42 440 63 812 110 0 0 124 260 130 020 138 807 216 158 172 460 202 619 190 304 159 283 185 300 168 255 177 423 25 854 -155 078 -160 104
33 653 0 111 338 144 991 138 839 124 279 -118 127
18
18
197
18
18 23 433 -15 000 -8 254 197
18
233 378 0 -252 0 359
193 756 0 -850 0 99
193 756 0 -850 0 99
195 756 0 -804 0 147
197
100 168
Příloha č:2 Strana 1/1
Návrh rozpočtu MČ Brno - Královo Pole na rok 2014 REKAPITULACE v tis. Kč
Obsah
Schválený Návrh rozpočet rozpočtu 2013 2014
Index
Příjmy Daňové vlastní Nedaňové vlastní Kapitálové vlastní Dotace celkem Celkem
29 945 12 495 0 130 020 172 460
21 330 12 323 0 111 338 144 991
71 99
168 255 159 283 327 538 -155 078 155 078
124 279 138 839 263 118 -118 127 118 127
74 87 80
86 84
Výdaje Kapitálové Výdaje provozní Celkem
Rozdíl příjmů a výdajů roku Financování z vlastních zdrojů Financování - splátka úvěru
Přehled výdajů městské části podle odvětví Doprava Vzdělávání (mateřské školy a základní školy) Kultura a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Bydlení a komunální služby Ochrana životního prostředí Sociální služby Požární ochrana a Ochrana obyvatelstva Státní správa a územní samospráva Finanční operace Ostatní činnosti
Ing. Vlasta Veselá Vedoucí FO ÚMČ Brno - Královo Pole
17 260 36 919 4 320 31 010 133 184 9 120 21 814 27 441 44 970 1 250 250 327 538
21 510 31 790 7 530 30 805 60 523 8 880 21 506 32 617 46 184 1 290 483 263 118
125 86 174 99 45 97 99 119 103 103 193
Příloha č:3 Strana 1/1
Provozní dotace školám v roce 2014 v tis. Kč přidělená na počet žáků
Číslo org.
Ř.č. Text
Počet dětí v Počet dětí v roce 2012/13 roce 2013/14 SR 2012 SR 2013 NR 2014 rozdíl Poznámky
A 291 277 252 236
1 2 3 4
B
Základní škola Herčíkova 19 Slov.náměstí 2 Košinova 22 Botanická 70
452 834 186 111
C e l k e m ZŠ
1 583
C 468 804 183 137
5 873 5 468 2 092 1 451
D 5 873 5 468 2 092 1 451
E
E-D
5 873 0 5 468 0 2 507 415 1 451 0
1 592 14 884 14 884 15 299 415
278
1
Sloučená ZŠ a MŠ Staňkova
324
336
3 198
3 372
164 728 33 31 160 46 19 700 138
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mateřská škola Božetěchova 65 Bulharská 62 Dobrovského 66 Herčíkova 12 Herčíkova 21 Chodská 5 Chodská 15 Purkyňova 21 Vackova 70
80 78 50 78 81 100 75 75 37
80 78 50 78 81 100 80 75 37
999 676 515 831 686 853 875 689 294
949 695 515 811 710 890 875 645 303
C e l k e m MŠ Školy celkem
654 2 561
3 372
0
999 50 693 -2 655 140 811 0 755 45 952 62 875 0 766 121 343 40
659 6 418 6 393 6 849 456 2 587 24 500 24 649 25 520 871
Příloha č.4 Strana 1/1
Finanční plán bytového fondu na rok 2014 v tis Kč
Č.ř.
Text
2 VÝNOSY 3 Příjmy z nájmu bytů 4 * AGER 5 * Šimek 6 SVJ 7 Příjmy z nájmu nebytů 8 * AGER 9 * Šimek 10 * Semilasso 11 Pronájem tep. zdrojů 12 Dary+úroky+ostatní *) 13 Úhrady HČ na odbydlení 13 Dotace na velké opravy 14 VÝNOSY CELKEM 15 NÁKLADY 16 AGER 17 * běžná údržba 18 * služby celkem 19 * rezerva 20 * platby z předchozího roku 21 Šimek 22 * běžná údržba 23 * služby celkem 24 * rezerva 25 * platby z předchozího roku 26 Malé opravy teplo 27 SVJ - fond oprav 28 ÚMČ 29 Režie 30 Odvod daně před.roku 31 Vyrovnání odpisů min.roku 32 Odvody zisku př. roku 33 Semilasso 34 Velké opravy neinvestiční 35 Velké opravy z dotace HČ 36 Odpisy b.roku = investice 37 NÁKLADY CELKEM 38 Výnosy - náklady 39 Nerozlišeno *) ř.č.12 střechy,pronájem operátorům úroky penále ostatní výnosy dary na opravu bytů soudní poplatky celkem
Skutečnost leden prosinec 2012 NR 2013 UR 2013 NR 2014 A B C D 98 036 59 556 38 480
89 389 53 830 35 559
6 495 3 549 2 123 823 1 458 5 677 1 051 401 113 118 9 768 7 597 2 171 0 0 4 501 3 288 1 173 0 40 145 425 73 008 10 799 11 815
5 484 2 861 1 848 775 1 300 2 000
89 389 53 830 35 559 0 5 484 2 861 1 848 775 1 300 2 000
78 827 45 600 33 227 0 5 229 2 196 2 210 823 1 300 2 000
98 173
1 200 99 373
87 356
6 190 4 088 2 102 0
6 190 4 088 2 102 0
4 272 2 821 1 451
4 272 2 821 1 451 0 0 600
600 87 111 9 000 14 000
25 000 576 24 417 401
43 695 775 19 641
87 847 25 271 99
98 173 0
88 311 9 000 11 136 0 43 695 775 22 505 1 200 99 373 0
1 000 300 700
2 000
5 174 3 534 1 640 0 0 4 603 2 991 1 612 0 0 600 76 979 9 000 14 000 25 179 823 27 977
87 356 0
