Návrh rozpočtu MČ Čakovice na rok 2015

Městská část Praha – Čakovice nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

Návrh rozpočtu MČ Čakovice na rok 2015


Obsah:

Návrh rozpočtu pro rok 2015 ______________________________________________________________________ 3

1.1 1.2 1.3 1.4 2

Návrh rozpočtového výhledu MČ Čakovice do roku 2020 _________________________________________10

2.1 3

Návrh rozpočtu pro rok 2015 – příjmy____________________________________________ 3 Návrh rozpočtu pro rok 2015 výdaje ____________________________________________ 4 Návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnost pro rok 2015 __________________________ 6 Návrh příspěvků na rozdělení na kulturní a sportovní činnost pro rok 2015______________ 7 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha – Čakovice do roku 2020__________ 11

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Čakovice pro rok 2015 ___________________________________12

3.1

Bilance Příjmů a výdajů ______________________________________________________ 13

3.1.1

Financování______________________________________________________________________13

3.1.2

Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu _________________________________________________ 13

3.2

Příjmy ____________________________________________________________________ 14

3.2.1

Běžné příjmy_____________________________________________________________________14

3.2.2

Kapitálové příjmy _________________________________________________________________16

3.3

Výdaje ____________________________________________________________________ 17

3.3.1

Běžné výdaje_____________________________________________________________________17

3.3.2

Kapitálové výdaje _________________________________________________________________21

3.4

Vedlejší hospodářská činnost _________________________________________________ 22

2


Návrh rozpočtu pro rok 2015 1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2015 – příjmy Tabulka 1 Návrh rozpočtu pro rok 2015 – PŘÍJMY oddíl §

položka

3722 3745

2 11 1 21 11 /2 32 2

3111 3113

2 32 4 232 4

3314 3412

211 1 232 4

5512

2 32 4

3612

2 32 4

6171 6171 6171 6171 6171 6171

211 1 2 11 2 2 14 1 2 32 4 2 21 2 232 1

3613 6402 6399 6409

412 1 412 1 151 1 411 2 136 1 412 9 134 3 134 5 134 1 411 3 411 6 411 8 134 4 421 3 421 6 612 1 133 2 2 32 4 222 1 411 1 232 4 2 32 9

Náze v pol ožky

Skutečnost 2014

RU 20 15

Běžné př íjmy 02. MĚ STS KÁ INFRA STRUKT URA př íjmy z poskytování služe b 173 60 0, 00 Kč př íjmy z pé če o vzhle d obcí a veřejnou ze leň 6 052, 00 Kč 04 . Š KOLSTVÍ př ijaté ne kapitálové příspě vky a náhra dy Kč př ijaté ne kapitálové příspě vky a náhra dy Kč 06. KULTURA, SPO RT A CE STO VNÍ RUCH knihovny 47 19 4, 00 Kč sportovní zaří ze ní 94 36 1, 03 Kč 07. BEZ PE ČNOST př ijaté ne kapitálové příspě vky a náhra dy Kč 08. HOSPODÁŘS TVÍ př ijaté ne kapitálové příspě vky a náhra dy 27 0, 00 Kč 09. V NITŘNÍ SPRÁVA př íjmy z poskytování služe b 25 47 7, 00 Kč př íjmy z prodej e zboží Kč úr oky 9 3 954, 71 Kč př ijaté ne kapitálové příspě vky a náhra dy 3 91 3, 00 Kč sa nkční platby 4 7 100, 00 Kč př ijaté da ry ne investiční 27 6 700, 00 Kč 10. PO KLA DNÍ SPRÁVA dota ce HM P 30 85 8 59 8, 14 Kč ostatní neinv. dotace účelové Kč da ň z nemovitosti 8 457 514, 11 Kč dota ce SR 25 0 000, 00 Kč správní popla tky 23 3 420, 00 Kč ostatní neinv.přij. transf.od rozp.úze mní Kč poplate k za užívání ve řejného prostra ns tví 27 0 38 7, 00 Kč poplate k z ubytovací kapacity 57 5 682, 00 Kč poplate k ze psů 27 7 80 6, 50 Kč ne investiční přijaté transfe ry ze státní ch 1 814, 99 Kč ostatní neinves. tra nsfery ze SR 33 65 4, 99 Kč ne investiční převody z Ná rodního fondu 57 172, 50 Kč poplate k ze vstupné ho 9 808, 00 Kč Investiční přija té tra nsfery ze státních fondů 68 50 5, 04 Kč ostatní investiční tr ansfery ze státního r ozpočtu 1 16 4 59 0, 80 Kč inv estiční přijaté transfery od obcí Kč znečišťování ovzduší Kč př íjmy z poskytování služe b Kč ostatní vra tky transfe rů 13 5 486, 70 Kč ne inv. přijaté transfe ry z všeob.pokl.sp. 339 48 0, 00 Kč př ijaté ne kapitálové příspě vky a náhra dy 5 480, 32 Kč ostatní nedaňové příjmy j inde ne za řaz. Kč

26 88 5 0 00 ,0 0 Kč Kč 9 000 0 00,0 0 Kč 25 1 0 00 ,0 0 Kč 25 0 0 00 ,0 0 Kč Kč 270 0 00,0 0 Kč 60 0 0 00 ,0 0 Kč 280 0 00,0 0 Kč Kč Kč Kč Kč 38 600,0 0 Kč 656 9 00,0 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

43 50 8 02 2,8 3 Kč

38 63 6 5 00 ,0 0 Kč

BĚŽ NÉ PŘÍJM Y CELKEM

175 0 00,0 0 Kč 6 0 00,00 Kč

Kč Kč

48 000,0 0 Kč Kč

Kč

Kč

26 000,0 0 Kč Kč 100 000,0 0 Kč Kč 50 000,0 0 Kč Kč

Ka pitál ov é příj my 04 . Š KOLSTVÍ 422 1 inv estice

7 000 00 0, 00 Kč

Kč

09. V NITŘNÍ SPRÁVA 6171

6310

3 12 1 inv estiční dary 413 1 př evod z VH Č 10. PO KLA DNÍ SPRÁVA 2 14 1 př íjmy z finančních opera cí KA PIT ÁLOVÉ PŘÍ JM Y CE LKE M CE LKE M PŘÍJMY

cel kem příjm y změna stavu krátk odobý ch prostře dků příj my po započtení FRR a fi na ncová ní

Kč 9 000 00 0, 00 Kč 2 02 6, 60 Kč

59 51 0 04 9,4 3 Kč 9 012 14 2, 31 Kč 68 52 2 19 1,7 4 Kč

Kč 14 10 0 0 00 ,0 0 Kč

Kč

52 73 6 5 00 ,0 0 Kč 1 5 138 5 00,00 Kč 67 87 5 0 00 ,0 0 Kč

3


1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2015 výdaje Tabulka 2 Návrh rozpočtu pro rok 2014 – VÝDAJE BĚŽNÉ oddíl §

3745 3722 2310 2241 2219 2333 2341 2212 3113 3113 3113 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3119 3421 3314 3412 3319 3419 3399 5512 5512 3613 3612 6171 6112 6114,6115,6117

6171 3419 6171 6171 6171 6171 6320 6310 6399

Název položky

Skutečnost 2014

Běžné výdaje 02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA péče o vzhl ed obcí a veřejnou zel eň 11 196 107,18 Kč s běr a s voz komuná l ního odpa du 1 026 091,10 Kč pi tná voda žel eznice 49 273,80 Kč osta tní zá l ežitosti poze mních komuni ka cí 1 180 311,23 Kč úpravy drobných vodních toků 63 525,00 Kč vodní díla v zeměděls ké kra jině 344 246,00 Kč s il nice 2 014 072,18 Kč 04. ŠKOLSTVÍ ZŠ Ča kovi ce provoz přís pěvek MČ 6 610 000,00 Kč ZŠ š kol s tví a si s tent a odměny (z MHMP) 978 600,00 Kč ZŠ š kol s tví opravy,s l užby na budová ch 918 443,87 Kč MŠ Ča kovi ce I provoz přís pěvek MČ 2 000 000,00 Kč MŠ I odměny (z MHMP) Kč MŠ Ča kovice II provoz příspěvek MČ 1 600 000,00 Kč MŠ Ča kovi ce III provoz přís pěvek MČ 1 800 000,00 Kč MŠ š kol s tví a s i stent a odměny (z MHMP) 448 700,00 Kč MŠ škol s tví opra vy,s l užby na budová ch 3 007 806,61 Kč Opra vy a rekons trukce budov Kč osta tní zá l ežitosti předš k. výchovy 135 739,00 Kč využi tí vol ného ča s u dě tí 16 768,26 Kč 06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH kni hovny 499 855,22 Kč s portovní zařízení 935 239,54 Kč osta tní zá l ežitosti kul tury (s pol ky) 625 259,00 Kč os ta tní těl ovýchovná či nnost 569 647,00 Kč os tatní zá ležitos ti kul tury (OOS) 875 360,07 Kč 07. BEZPEČNOST SDH Mi š kovi ce Kč JSDH Ča kovice 483 108,00 Kč 08. HOSPODÁŘSTVÍ nebytové hos podá řství 1 438 940,66 Kč bytové hos podářs tví (s prá va budov) Kč 09. VNITŘNÍ SPRÁVA či nnos t místní s právy 14 582 931,42 Kč za s tupi tel stva obcí 2 930 431,00 Kč vol by 373 592,87 Kč a kce MČ trhy, ja rma rky a sl a vnosti 509 876,50 Kč da r pa n Pa vel Opl a Ka teři na Komá rková 80 000,00 Kč dar Bendlova Kč kos tel Ča kovi ce pol .5223 71 000,00 Kč opra va hl a vní budovy Kč Za měs tnanecký fond Kč 10. POKLADNÍ SPRÁVA povinné ručení 34 989,00 Kč ba nkovní popl atky 21 928,00 Kč fi na nční opera ce 16 850,08 Kč BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 57 404 992,43 Kč

RU 2015

11 037 000,00 Kč 1 003 000,00 Kč 10 000,00 Kč 50 000,00 Kč 500 000,00 Kč Kč Kč 900 000,00 Kč 7 190 000,00 Kč Kč Kč 2 000 000,00 Kč Kč 1 600 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč Kč Kč 2 450 000,00 Kč 90 000,00 Kč 520 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 449 000,00 Kč 506 000,00 Kč 718 000,00 Kč 60 000,00 Kč 390 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 14 784 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč Kč 555 000,00 Kč 80 000,00 Kč Kč 50 000,00 Kč 500 000,00 Kč Kč 50 000,00 Kč 22 000,00 Kč Kč 52 564 000,00 Kč

4


Tabulka 3 Návrh rozpočtu pro rok 2015 – VÝDAJE KAPITÁLOVÉ oddíl §

2219 2212 2341 2221 3745 3113 3111 3111 6322 3419 3412 5512 3613 3745 3612 3613 6171 3745 6171 6121

Název položky

Skutečnost 2014

Kapitálové výdaje 02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA úprava pa rkových pl och Kč s il nice Kč vodní díla v zeměděls ké kra jině Kč provoz veřejné s i l ni ční dopra vy 692 894,76 Kč dopra vní pros tředky 1 370 107,20 Kč 04. ŠKOLSTVÍ rekons trukce nových prostor pro ZŠ 7 363 078,03 Kč MŠ Ča kovice I i nves ti ce propl acená poza s távka 97 772,50 Kč Opra vy a rekons trukce budov Kč 06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH i nvestiční trans fery Kč os ta tní těl ovýchovná či nnost Kč ha l a , proti sněhové zá brany, fol i e Kč 07. BEZPEČNOST čerpadl o Kč 08. HOSPODÁŘSTVÍ l ovecký s alonek 150 521,58 Kč s troje,přís troje a za říze ní 258 128,40 Kč Byty Kč projekty a zázemí zá mku 301 357,00 Kč zámek 234 256,84 Kč budovy, ha ly a sta vby 49 083,00 Kč s troje,přís troje a za říze ní 200 000,00 Kč poza s tá vky Kč 09. VNITŘNÍ SPRÁVA převody vla s tním účtům Kč Kč 10 717 199,31 Kč KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM CELKEM VÝDAJE celkem výdaje 68 522 191,74 Kč zaměstnanecký fond 400 000,00 Kč PŘÍJMY 68 522 191,74 Kč ROZDÍL Kč

RU 2015

300 000,00 Kč Kč Kč Kč Kč 11 000 000,00 Kč Kč 150 000,00 Kč

Kč Kč Kč

Kč

Kč 1 100 000,00 Kč Kč 1 500 000,00 Kč Kč 100 000,00 Kč 300 000,00 Kč 461 000,00 Kč Kč Kč 14 911 000,00 Kč 67 875 000,00 Kč 400 000,00 Kč 67 875 000,00 Kč Kč

5


1.3 Návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnost pro rok 2015 Tabulka 4 Návrh rozpočtu VHČ pro rok 2015 Příjmy

Skutečnost 2014

RU 2015

nájemné byty 31101 nájemné nebyty 31102 nájemné ostatní 31104,05 úroky běžný účet privatizace splátky

19 886 023,00 Kč 2 472 556,00 Kč 848 365,00 Kč 20 883,00 Kč 274 404,00 Kč

20 000 000,00 Kč 2 400 000,00 Kč 900 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč

nahodilé příjmy, pokuty, penále CELKEM

1 678 651,00 Kč 25 180 882,00 Kč

1 500 000,00 Kč 24 830 000,00 Kč

stav BÚ k 1.1.2015 účet 9021 stav BÚ k 1.1.2015 účet 90018 Výdaje

10 752 653,00 Kč 1 683 014,00 Kč skutečnost 2014

RU 2014

převod do rozpočtu HČ mzdy včetně odvodů daň z převodu nemovitosti, DPH pojištění majetku

9 000 000,00 Kč 2 945 727,00 Kč 487 902,00 Kč 229 142,00 Kč

14 100 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 500 000,00 Kč 230 000,00 Kč

daň z příjmu opravy BF+ drobné NF

2 546 398,00 Kč 3 411 408,00 Kč

3 500 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč

18 620 577,00 Kč

24 530 000,00 Kč

CELKEM

6


1.4 Návrh příspěvků na rozdělení na kulturní a sportovní činnost pro rok 2015 Tabulka 5 Návrh na rozdělení příspěvků z rozpočtu na kulturní činnost pro rok 2015 pořadatel datum název akce skutečnost 2014 MČČakovice Kulturní průběžně výstavy 7 602,00 Kč březenkvěten koncerty 15 000,00 Kč květen Rok české hudby 9 956,00 Kč květen promenádní koncert 14 520,00 Kč květenčerven zámecká noc 50 000,00 Kč červen cestovatelské přednášky 4 815,00 Kč červen Čakovické slavnosti listopad cyklus koncertů pedagogů září/říjen výročí narození M.Podvalové prosinec ADVENT v zámku i před ním 5 000,00 Kč prosinec vánoční koncert + setkání seniorů 15 000,00 Kč CELKEM 121 893,00 Kč průběžně sousedská setkání Třeboradický spolek CELKEM Gymnázium CELKEM Gaudium Cantorum CAMERATA

CELKEM ČSZ Martagon CELKEM Sdružení zdravotně

název akce činnost celoroční příloha

20. výročí trvání gymnázia koncerty v rámci MČ květen květen červen červen prosinec prosinec celkem celkem průběžně

CELKEM Bílej mlejn o. s.

celkem

CELKEM Včelaři CELKEM CELKEM příspěvky

celkem

Festival sborového zpěvu výjezd Kamarádi na soustředění Čakovický festival sobrového zpěvu soustředění dětí Česká mše vánoční advent výstava lilií zájezd Zbiroh zájezd Stránov rehabilitační pobyt zámek Náchod podpora činnosti film. klubu podpora činnosti ochot. divadla

celkem

podpora včelařských besed(P)

0,00 Kč 25 000,00 Kč koncerty v rámci MČ 25 000,00 Kč výjezd Kamarádi na soustředění 15 000,00 Kč Čakovický festival sobrového zpěvu 20 000,00 Kč soustředění dětí 10 000,00 Kč Česká mše vánoční 10 000,00 Kč advent 5 000,00 Kč 60 000,00 Kč 6 981,00 Kč výstava lilií 6 981,00 Kč 10 000,00 Kč zámek Červený Hrádek 10 000,00 Kč zámek Staré hrady rehabilitační pobyt Jeseníky 5 000,00 Kč rehabilitační pobyt Šumava 25 000,00 Kč 50 000,00 Kč podpora činnosti ochot. divadla 50 000,00 Kč 3 000,00 Kč přednášky,materiál aj. 3 000,00 Kč 291 874,00 Kč

požadavek 2015 190 000,00 Kč

RU 2015 140 000,00 Kč

190 000,00 Kč 60 000,00 Kč

140 000,00 Kč 20 000,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 22 000,00 Kč 45 000,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 87 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 25 000,00 Kč 18 000,00 Kč 63 000,00 Kč

20 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 40 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 25 000,00 Kč

90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 13 700,00 Kč 13 700,00 Kč 489 700,00 Kč

50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 310 000,00 Kč

7


Tabulka 6 Návrh na rozdělení příspěvků z rozpočtu na sportovní činnost pro rok 2015 p o řadate l T .J. So ko l Č ako vi ce

C ELK EM T. J. FC M iš ko vic e

d atu m led en květe n bře ze n d u be n říjen prů b ěž n ě ún o r du b en če rve n če rve n

C ELK EM T .J. Avia Č ako vi ce ún o r o d b o r spo rtu p ro vš ech n y ún o r zá ří pro s ine c v ol ejb a lo vý od d íl

ná ze v akce n áje m z d ravo tn í pře d ná ška lamp ió n ov ý prů vo d p řís pě věk n a č in n os t, n áje m , p ro p agac i d ěts ký karn ev al P ále n í ča ro dě jn ic D ěts ký de n p ro vo z o d d ílu m em or iál V. Mě ch ury d ěts ké o d po le dn e s M ikulá še m te p láko vé s o up rav y pro ž áky d laž ba ko m un .k h al e h áz en kářů d ěts ký karn ev al Za há jen í cvičeb n ího ro ku M iku láš ská n adílka př ísp ěve k na n áku p a ntuky

o d d íl gy mn as tik y fo tb alo vý od d íl

o dd íl ná ro dní há z en é

29 29 5 10 20

95 1 ,00 95 1, 00 00 0 ,00 00 0 ,00 00 0 ,00

n áz ev akce p řísp ě vek n a č in n os t,n áje m Kč Kč Kč Kč Kč

5 00 0 ,00 K č 5 00 0 ,00 K č 45 00 0, 00 K č 5 5 5 15 20 20

00 0 ,00 00 0 ,00 00 0 ,00 00 0, 00 00 0 ,00 00 0, 00

Kč Kč Kč Kč Kč Kč

ce lo ro čně

ne up ře sn ěn o

vým ěn a o ke n v kab iná ch o sla v 10 0 le t ko pa né so u stře dě ní ž áků celo s tátn í tur na je v a reá lu N H cel os tátn í h alo vé tu rn aje z im n í p říp rava so u stře d ěn í dě tí s o us třed ěn í o sta tní d re sy p ro m u že 1. liga s p or tovn í s ou s třed ěn í mlá de ž př ísp ěve k na č inn o st a vyb aven í

ne up ře sn ěn o

o d dí l SP EE D Ba dminton u

sp o rto vní p o třeb y p řísp věk na čin n o st a v yba ven í př ísp ěve k na č inn o st a vyb aven í

30 00 0 ,00 K č 00 0 ,00 00 0, 00 00 0 ,00 00 0 ,00 00 0 ,00 00 0 ,00 00 0 ,00 00 0 ,00 00 0, 00

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

90 00 0 ,00 K č 90 00 0, 00 K č 30 30 5 5

00 0 ,00 00 0, 00 00 0 ,00 00 0, 00

Kč Kč Kč Kč

RU 20 15 30 00 0 ,00 K č


30 5 10 20

00 0, 00 00 0 ,00 00 0 ,00 00 0 ,00 0 ,00 5 00 0 ,00 5 00 0 ,00 0 ,00 45 00 0, 00


5 00 0,0 0 5 00 0,0 0 5 00 0,0 0 0,0 0 1 5 0 0 0,0 0 2 0 00 0,0 0 2 0 0 0 0,0 0 10 5 9 0 0,0 0 10 5 9 0 0,0 0 7 0 00 0,0 0 9 0 00 0,0 0

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

5 00 0 ,00 5 00 0 ,00 5 00 0 ,00 0 ,00 15 00 0, 00 20 00 0 ,00 20 00 0, 00 0, 00 0, 00 50 00 0 ,00

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč


50 20 20 25

p řísp věk na čin n o st a v yba ven í

16 0 0 0 0,0 0 2 0 00 0,0 0 3 0 00 0,0 0 4 7 25 0,0 0 4 0 00 0,0 0 2 5 00 0,0 0 2 5 00 0,0 0 18 7 2 5 0,0 0 15 8 00 0,0 0

0 ,00 00 0, 00 00 0 ,00 00 0 ,00 00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 25 00 0 ,00 90 00 0, 00 90 00 0 ,00

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč


15 8 0 0 0,0 0 Kč 4 5 00 0,0 0 Kč

90 00 0, 00 K č 30 00 0 ,00 K č


4 5 0 0 0,0 0 Kč 1 5 00 0,0 0 Kč 1 5 0 0 0,0 0 Kč

30 00 0, 00 K č 5 00 0 ,00 K č 5 00 0, 00 K č

86 6 1 5 0,0 0 Kč p o ža da ve k 2 01 5 16 0 00 0,0 0 Kč 3 0 00 0,0 0 Kč

3 00 00 0, 00 K č RU 20 15 1 00 00 0 ,00 K č 20 00 0 ,00 K č

19 0 0 0 0,0 0 Kč 0,0 0 Kč 0,0 0 Kč 5 00 0,0 0 Kč 5 0 0 0,0 0 Kč 5 00 0,0 0 Kč 5 0 0 0,0 0 Kč 4 00 0,0 0 Kč 3 00 0,0 0 Kč 3 00 0,0 0 Kč 1 0 0 0 0,0 0 Kč Kč 1 23 6 1 5 0,0 0 Kč

1 20 00 0, 00 K č 0 ,00 K č 0, 00 K č 2 00 0 ,00 K č 2 00 0, 00 K č 2 00 0 ,00 K č 2 00 0, 00 K č 4 00 0 ,00 K č 3 00 0 ,00 K č 0 ,00 K č 7 00 0, 00 K č Kč 5 06 00 0, 00 K č

d ětsk ý karn eva l Zah áj en í cvičeb ního ro ku M iku lášs ká n ad ílka p řísp věk na čin n o st a v yba ven í

vým ěn a o ke n v kab iná ch zimní a letní soustředění mládeže

20 50 15 20 10 10 10 25 90

p o ža da ve k 2 01 5 3 5 00 0,0 0 Kč

3 5 0 0 0,0 0 5 00 0,0 0 1 0 00 0,0 0 2 0 00 0,0 0 0,0 0 5 00 0,0 0 5 00 0,0 0 8 0 00 0,0 0 12 5 0 0 0,0 0

d ětsk ý karn eva l P ále ní ča ro dě jn ic D ěts ký de n p ro vo z o d dílu m em ori ál V. M ě chu ry s etká ní s M ikulá še m a č e rtem fo tb alo vé b ran ky


n oh e jbalový o dd íl o d d íl s tol ní ho te n isu

s ku te čn o st 20 14

celo s tátn í tur na je v a reá lu N H celos tátn í ha lo vé tu rn aje z im n í ha lo vá p říp rava so u stře dě n í dě tí s o us třed ěn í o sta tní d re sy p ro m u že 1. liga

o p rava cho d ník u, zás těn y, s ítě C ELK EM p o řadat el SK T ře bo ra d ic e

C ELK EM SD H M iš ko vice C ELK EM ŠK Č a kostř elc i C ELK EM ŠK Di voké k ac h ny C ELK EM Č e sk ý ryb á řs ký s vaz C ELK EM RE ZERV A N A G RA N TY C ELK EM p ří sp ě vky

da tu m

n áz ev akce d o sta vba hři ště U M T 3 ge ne race v ým ěn a o ko n v kab in ách činn o st m lád ež e turn aj o p o h ár s taro sty ú čas t fo tb alo vých žá ků na turn aj i ku ltu rn í a s po rto vn í akce s p orto vn í čin no s t a vyb ave ní s p orto vn í čin no s t a vyb ave ní Ja rn í d ě tský d en jar oz ávo d y po d zi mz ávo d y

3 00 00 0, 00 Kč s ku te čn o st 20 14 činn o st m lá de ž e tu rn aj o p o há r sta ro sty 1 20 00 0 ,00 K č 30 00 0 ,00 K č 1 50 30 30 5 5 2 2 7

00 0, 00 00 0 ,00 00 0, 00 00 0 ,00 00 0, 00 00 0 ,00 00 0, 00 76 4 ,00

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

7 76 4, 00 Kč Kč 5 69 71 5, 00 Kč

s po rto vn í čin no st a vyb ave ní s po rto vn í čin no st a vyb ave ní Ja rn í d ě tský d en jar oz ávo d y po d zim z ávo d y

8


Tabulka 7 Návrh na rozdělení příspěvku z rozpočtu na akce pro děti pro rok 2015 pořadatel datum název akce skutečnost 2014 název akce l eden 1 000,00 Kč Junák Memori á l Rudol fa V. Memori á l Rudol fa V. 1 000,00 Kč 17.stř.ATHABASKA l eden zi mní turi s ti cký přechod Brd zi mní turi s ti cký přechod Brd únorbřezen zi mní výpra va za s něhem zi mní tá bor jarní výlet za kulturou Moravský kras květen 12 000,00 Kč jarní výlet za kulturou a přírodními památkami červen ja rní putovní výl et pro dívčí odd. 1 000,00 Kč ja rní putovní výl et pro dívčí odd. červen ja rní putovní výl et pro chl a pecký odd. 1 000,00 Kč Ja mboreeCel osvětové s etká ní v Ja pons ku červenec l etní tábor 10 000,00 Kč l etní tábor zá ří výl ety za pa má tka mi 2 000,00 Kč vodá cký výl et výl et Sl ovi nsko zá ří podzi mní turi s ti cká výpra va 10 000,00 Kč podzi mní turi sti cká výpra va l i s topa d Hra 17. l i s topa du Hra 17. l i s topa du prosi nec Mi kul á š ský výl et Mi kul áš ský výl et prosi nec předvá noční výl et na zříceni nu 2 000,00 Kč předvá noční výl et na zříceni nu energi e 5 000,00 Kč energi e CELKEM 45 000,00 Kč MC Cirkus duben pi di pohá dky za hra dní domeček pro děti průběžně 10 000,00 Kč den otevřených dveří, výl et ci rkus na kol ech průběžně 15 000,00 Kč pohádkový ci rkus pohá dkový ci rkus 20 000,00 Kč provoz provoz 5 000,00 Kč pi di ci rkus průběžně 5 000,00 Kč di va del ní předs ta vení v průběžně di va del ní předs ta vení9x za rok CELKEM 55 000,00 Kč únor 12 000,00 Kč sdružení LíPa ma s opust mas opust březen 3 000,00 Kč vynáš ení Moreny vyná šení Mořeny březen 23 500,00 Kč opra va a revi zeděts kého hři š tě opra va a revi zeděts kého hři š tě duben 5 000,00 Kč ča rodějni ce ča rodějni ce květen 3 000,00 Kč stezka duchů stezka duchů červen 10 000,00 Kč den dětí den dětí zá ří rozl oučení s prá zdni na mi pos vícení zá ří 25 000,00 Kč pos vícení mi kul á š ská na díl ka , di vadl o prosi nec 5 000,00 Kč mi kul á š s ká na díl ka , di va dl o mi kul á š ský koncert s výs ta vou prosi nec vánoční výsta va prosi nec 2 000,00 Kč mi kul á š s ký koncert s výsta vou CELKEM 88 500,00 Kč 188 500,00 Kč CELKEM příspěvky

požadavek 2015 1 500,00 Kč 700,00 Kč 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 500,00 Kč 6 000,00 Kč 15 000,00 Kč 3 000,00 Kč 6 000,00 Kč 8 000,00 Kč 700,00 Kč 800,00 Kč 2 500,00 Kč 5 000,00 Kč 58 700,00 Kč 35 000,00 Kč 10 000,00 Kč 45 000,00 Kč 20 000,00 Kč Kč 0,00 Kč Kč 110 000,00 Kč 25 000,00 Kč 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 000,00 Kč 40 000,00 Kč 35 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 000,00 Kč Kč

0

123 000,00 Kč 291 700,00 Kč

RU 2015 1 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč 1 500,00 Kč 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 000,00 Kč 6 000,00 Kč 8 000,00 Kč 700,00 Kč 800,00 Kč 2 500,00 Kč 5 000,00 Kč 49 000,00 Kč 30 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 40 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 50 000,00 Kč 139 000,00 Kč

9


2 Návrh rozpočtového výhledu MČ Čakovice do roku 2020 Tabulka 8 Rozpočtový výhled MČ Čakovice do roku 2020

Název položky

Skut.2009

Daňové příjmy (po konsol idaci) třída 1

9 010 120

Nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2 Kapitálové příj my (po konsolidaci) třída 3

Skut.2010

Skut.2011

Skut. 2012

10 858 630

12 623 590

10 011 016

1 378 610

894 260

2 481 293

3 608 130

1 573 100

3 760 000

Vlastní příjmy

13 996 860

13 325 990

Přijaté dotace (po konsolidaci) třída 4

68 862 340

Příjmy celkem

Skut. 2013

Skut. 2014

Návr h. R. 2015

RV 2016

RV 2017

RV2018

RV2019

RV2020

9 812 961

9 824 620

10 400 000

11 336 000

12 356 240

13 468 301

14 680 448

16 001 689

1 812 084

839 685

911 620

405 000

540 500

540 500

540 500

540 500

540 500

521 292

4 300 000

0

0

0

0

0

0

0

18 864 883

12 344 392

14 952 646

10 736 240

10 805 000

11 876 500

12 896 740

14 008 801

15 220 948

16 542 189

66 315 890

68 958 877

44 131 643

47 503 139

48 773 820

41 931 500

42 000 000

42 000 000

42 000 000

42 000 000

42 000 000

82 859 200

79 641 880

87 823 760

56 476 035

62 455 785

59 510 060

52 736 500

53 876 500

54 896 740

56 008 801

57 220 948

58 542 189

Provozní výdaje třída 5

41 985 640

47 863 080

45 247 998

50 177 945

48 779 147

56 223 370

52 064 000

48 000 000

49 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Kapitálové výdaje třída 6

27 401 820

28 499 850

21 195 400

31 861 642

6 973 190

12 298 830

15 411 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Výdaje celkem

69 387 460

76 362 930

66 443 398

82 039 587

55 752 337

68 522 200

67 875 000

58 000 000

59 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

Výsledek hospodaření ( schodek, + přebytek)

13 471 740

3 278 950

21 380 362

25 563 552

6 703 448

9 012 140

15 138 500

4 123 500

4 103 260

3 991 199

2 779 052

1 457 811

10


2.1 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha – Čakovice do roku 2020 Rozpočtový výhled vychází ze skutečných výsledků hospodaření od roku 2009 a jeho struktura vychází ze schváleného rozpočtového výhledu hlavního města Prahy. Daňové příjmy třída 1: Rozpočtový výhled počítá s pravidelným indexem růstu daňových příjmů ve výši cca 0,9 %. Příjmy této položky tvoří poplatky ze psů, záborů veřejného prostranství, vstupného, výherních hracích přístrojů, správní poplatky a daň z nemovitosti. Nedaňové příjmy třída 2: Rozpočtový výhled předpokládá stabilní příjem, který nemá velké výkyvy. Příjmy této položky tvoří příjmy ze služeb poskytovaných úřadem typu sběr odpadu, poplatky vybírané v knihovnách, sankční platby úroky z vkladů na bankovních účtech. Kapitálové příjmy třída 3: Rozpočtový výhled nemůže předpokládat příjem na této položce s dlouhodobým výhledem. Tvoří ji příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (především nemovitostí) a ostatní kapitálové příjmy – např. přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku. Přijaté dotace třída 4: Rozpočtový výhled počítá se stabilizací této položky. Tvoří ji dotace z rozpočtu hl.m. Prahy (její výše úzce souvisí 2

s počtem obyvatel, rozlohou veřejné zeleně udržované městskou částí, počtem km místních komunikací), dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy a na provoz školských zařízení zřizovaných městskou částí. Rovněž dotace z vlastní VHČ. Provozní výdaje třída 5: Rozpočtový výhled počítá s pravidelným nárůstem provozních nákladů cca o 1 000 000, Kč ročně, především v souvislosti s přebíráním komunikací a veřejné zeleně z nové výstavby, zvyšování cen služeb a zboží. Kapitálové výdaje třída 6: Rozpočtový výhled předpokládá pravidelné investice do veřejného vybavení ve výši cca 10 mil. Kč ročně. Např. o rekonstrukci dětských hřišť, obnovu veřejné zeleně, stavbu kulturních či školských zařízení. Výsledek hospodaření uvedený v tabulce návrhu rozpočtového výhledu je účetním stavem jednotlivých položek po konsolidaci. Výsledek hospodaření roku 2015, je v tomto případě vyjádřen schodkem ve výši 15 138 500, Kč.

11


3 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Čakovice pro rok 2015 Rozpočet Městské části PrahaČakovice je zpracován v souladu se zákony č. 131/2000 Sb. a 250/2000 Sb. v platném znění a se zásadami a metodikou pro sestavení rozpočtu (Us RMČ 535/10 ze dne 20.9.2010). Struktura rozpočtu vychází z platné rozpočtové skladby vydané formou vyhlášky MF ČR č. 357/2009 Sb. Práce na sestavení rozpočtu byly započaty v lednu roku 2015 a to sběrem požadavků na výdaje jednotlivých kapitol a předpokladem očekávaných příjmů. Základní principy pro sestavení rozpočtu jsou stanoveny takto: �

Finanční zdroje jsou tvořeny z vlastních příjmů, dotačních vztahů, převodů z hospodářské činnosti a zapojením finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Do příjmů rozpočtu nejsou zapracovány žádné zdroje, které by byly získány zadlužením Městské části PrahaČakovice.

�

Objem běžných výdajů je stanoven v oscilační výši předpokládaného rozpočtu na rok 2014, poníženého o účelové prostředky a odpadlé úkoly pro rok 2015, navýšeného o prostředky k zajištění nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2015.

�

Rozpočet kapitálových výdajů je soustředěn na financování rozpracovaných akcí z let minulých a dále na ty nejdůležitější akce.

�

Z důvodu respektování zásady opatrnosti jsou některé běžné i kapitálové příjmy mírně podhodnocovány, zatímco některé běžné i kapitálové výdaje mírně nadhodnocovány.

�

Na základě zásady bilanční rovnosti je návrh rozpočtu na rok 2015 sestaven ve vyrovnané výši příjmů a výdajů. Záporný rozpočet je možné sestavit pouze se souhlasem hlavního města Prahy. Zároveň také nejsou rozpočtovány rezervy z přebytků hospodaření.

12


3.1 Bilance Příjmů a výdajů Tabulka 9 Bilance příjmů a výdajů

Ukazatel Úhrn příjmů

Skutečnost 2014

Návrh rozpočtu na rok 2015

59 510 049,43 Kč

52 736 500,00 Kč

běžné příjmy

43 508 022,83 Kč

38 636 500,00 Kč

kapitálové příjmy

16 002 026,60 Kč

14 100 000,00 Kč

Úhrn výdajů

68 522 191,74 Kč

67 875 000,00 Kč

běžné výdaje

57 404 992,43 Kč

52 564 000,00 Kč

kapitálové výdaje

10 717 199,31 Kč

14 911 000,00 Kč

400 000,00 Kč

400 000,00 Kč

9 012 142,31 Kč

15 138 500,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

9 012 142,31 Kč

15 138 500,00 Kč

z toho:

z toho:

zaměstnanecký fond Rozdíl příjmů a výdajů Financování Změna stavu krátkodobých prostředků

3.1.1

Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Celkové výdaje ve výši 67 875 000 Kč budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši 52 736 500, Kč a dále zapojením prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši 15 138 500 Kč.

3.1.2

Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu

V následujícím grafu je přehledně znázorněno, jak dopadl rozpočet roku 2014 ve srovnání se skutečností a dále je zde zanesen také návrh rozpočtu na rok 2015. Celkový navrhovaný schodku rozpočtu roku 2014 ve výši 20,523 mil. Kč nakonec skončil schodkem ve výši 9,012 mil. Kč zejména z důvodu úspor v realizovaných projektech, částečně z důvodu nerealizovaných plánovaných kapitálových výdajů a rovněž z důvodu úspor na provozních výdajích jednotlivých odborů naší MČ.

13


Graf 1 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu 2014 vs. 2015

První sloupce zahrnují návrh rozpočtu na rok 2014, druhé sloupce jsou vyjádřením skutečnosti v roce 2014 a poslední sloupec reprezentuje návrh rozpočtu v roce 2015.

3.2 Příjmy V návrhu rozpočtu na rok 2015 objem všech příjmů, tj. dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemovitosti, převody z hospodářské činnosti tvoří celkové příjmy ve výši 52 736 500 Kč.

3.2.1

Běžné příjmy

Z výše uvedené částky celkových příjmů, tvoří běžné příjmy částku 38 636 500 Kč a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách: Tabulka 10 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné příjmy 02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA oddíl §

položka

Název položky

3722 2111 příjmy z poskytování služeb 3745 2111/2322 příjmy z péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM

Skutečnost 2014 173 600,00 Kč 6 052,00 Kč 179 652,00 Kč

RU 2015 175 000,00 Kč 6 000,00 Kč 181 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 181 000 Kč. Oddíl § 3722 – příjmy vybírané od občanů za sběr odpadů Oddíl § 3745 – příjmy z pronájmů vozidel, strojů a nářadí Tabulka 11 Kapitola 04 – Školství, běžné příjmy

14


04. ŠKOLSTVÍ oddíl § 3111 3113

položka

Název položky

Skutečnost 2014

2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady CELKEM

RU 2015

Kč Kč Kč

Kč Kč Kč

V roce 2015 zatím neočekáváme příjmy z nekapitálových příspěvků a náhrad v rámci kapitoly školství. Tabulka 12 Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch, běžné příjmy 06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH oddíl § 3314 3412

položka

Název položky

Skutečnost 2014

2111 knihovny 2324 sportovní zařízení CELKEM

RU 2015

47 194,00 Kč 94 361,03 Kč 141 555,03 Kč

48 000,00 Kč Kč 48 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 48 000 Kč. Oddíl § 3314 – příjmy z členských poplatků v místních knihovnách Oddíl § 3412 – příjmy za poskytování energií v budově tělocvičny při ZŠ. Výdaje na energie jsou hrazeny HČ. V průběhu roku je částka v poloviční výši převedena z VHČ. Tabulka 13 Kapitola 07 – Bezpečnost, běžné příjmy 07. BEZPEČNOST oddíl § 5512

položka

Název položky

Skutečnost 2014

2324 přijaté nekapitálové př íspěvky a náhrady CELKEM

RU 2015

Kč Kč

Kč Kč

Kč Kč

V roce 2015 zatím neočekáváme příjmy z poskytování služeb v rámci bezpečnosti. Tabulka 14 Kapitola 08 – Hospodářství, běžné příjmy 08. HOSPODÁŘSTVÍ oddíl § 3612

položka

Název položky

Skutečnost 2014

2324 přijaté nekapitálové př íspěvky a náhrady CELKEM

RU 2015

270,00 Kč 270,00 Kč

V roce 2015 zatím neočekáváme příjem nekapitálových příspěvků a náhrad v rámci kapitoly hospodářství. Tabulka 15 Kapitola 09 Vnitřní správa, běžné příjmy 09. VNITŘNÍ SPRÁVA oddíl § 6171 6171 6171 6171 6171 6171

položka 2111 2112 2141 2324 2212 2321

Název položky příjmy z poskytování služeb příjmy z prodeje zboží úroky přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady sankční platby přijaté dary neinvestiční CELKEM

Skutečnost 2014 25 477,00 Kč Kč 93 954,71 Kč 3 913,00 Kč 47 100,00 Kč 276 700,00 Kč 447 144,71 Kč

RU 2015 26 000,00 Kč Kč 100 000,00 Kč Kč 50 000,00 Kč Kč 176 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 176 000 Kč.

15


Oddíl § 6171 – příjmy z činnosti státní správy, nebo prodeje zboží či služeb občanům. Tabulka 16 Kapitola 10 – Pokladní správa, běžné příjmy

3613 6402 6399 6409

4121 4121 1511 4112 1361 4129 1343 1345 1341 4113 4116 4118 1344 4213 4216 6121 1332 2324 2221 4111 2324 2329

10. POKLADNÍ SPRÁVA dotace HMP ostatní neinv. dotace účelové daň z nemovitosti dotace SR správní poplatky ostatní neinv.přij.transf.od rozp.územní poplatek za užív ání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity poplatek ze psů neinvestiční přij até transfery ze státních ostatní neinves. transfery ze SR neinvestiční převody z Národního fondu poplatek ze vstupného Investiční přijaté transfery ze státních fondů ostatní i nvestiční transfery ze státního rozpočtu investiční přijaté transfery od obcí znečišťování ovzduší příjmy z poskytování služeb ostatní v ratky transferů neinv. přijaté transfery z všeob.pokl.sp. přijaté nekapitálové př íspěvky a náhrady ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz. CELKEM

30 858 598,14 Kč Kč 8 457 514,11 Kč 250 000,00 Kč 233 420,00 Kč Kč 270 387,00 Kč 575 682,00 Kč 277 806,50 Kč 1 814,99 Kč 33 654,99 Kč 57 172,50 Kč 9 808,00 Kč 68 505,04 Kč 1 164 590,80 Kč Kč Kč Kč 135 486,70 Kč 339 480,00 Kč 5 480,32 Kč Kč 42 739 401,09 Kč

26 885 000,00 Kč Kč 9 000 000,00 Kč 251 000,00 Kč 250 000,00 Kč Kč 270 000,00 Kč 600 000,00 Kč 280 000,00 Kč Kč Kč Kč Kč 38 600,00 Kč 656 900,00 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 38 231 500,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 38 231 500 Kč. Nejvyšší položku příjmu tvoří samozřejmě dotace od hlavního města Prahy na činnost samosprávy, která se oproti minulému roku díky trvalé intervenci zvýšila. Ostatní neinvestiční dotace účelové představují vrácenou daň z příjmu. V letošním roce očekáváme, že nám bude vrácena daň ve výši cca 3,5 mil. Kč. Ovšem nejedná se o mandatorní příjem a částka je nahodilá, tudíž ji není možné uvádět v návrhu rozpočtu na rok 2015. Příjmy z Daně z nemovitosti, dotace na činnost státní správy (například evidence obyvatel) či správní poplatky jsou rozpočtovány v oscilační výši skutečnosti roku 2014. Obdobné je to i u místních poplatků jako je poplatek ze psů, ubytovací kapacity, ze vstupného či znečišťování ovzduší. Poplatek za užívání veřejného prostranství je z důvodu zásady opatrnosti rozpočtován v nižší výši nežli v roce minulém z důvodu očekávání nižší výstavby a s nimi souvisejících záborů. Poplatek z provozování VHP je uváděn v nulové výši z důvodu aplikace nového zákona o loteriích, kdy poplatky neplynou již přímo do rozpočtu obce, ale obec je získává formou dotací od ministerstva financí.

3.2.2

Kapitálové příjmy

Z celkové částky rozpočtovaných příjmů na rok 2015, tvoří kapitálové příjmy částku 14 100 000 Kč a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách. Tabulka 17 Kapitola 04 – Školství, kapitálové příjmy 04. ŠKOLSTVÍ oddíl §

položka

Název položky

4221 investice CELKEM

Skutečnost 2014 7 000 000,00 Kč 7 000 000,00 Kč

RU 2015

Kč Kč

16


V roce 2015 zatím neočekáváme příjem účelové dotace na výstavbu či rekonstrukci v rámci kapitoly školství. Tabulka 18 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové příjmy 09. VNITŘNÍ SPRÁVA oddíl §

položka

6171

Název položky

3121 investiční dar y 4131 převod z VHČ CELKEM

Skutečnost 2014 Kč 9 000 000,00 Kč 9 000 000,00 Kč

RU 2015 Kč 14 100 000,00 Kč 14 100 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 14 100 000 Kč. V roce 2015 očekáváme některé investiční dary vyplývající ze smluv o spolupráci s investory a developery, ovšem poskytnutí těchto částek je podmíněno splněním předem definovaných podmínek. Například rozhodnutí o změně územního plánu, získání územního rozhodnutí atd. Přičemž si nejsme jisti, že výše uvedené podmínky, které nejsou závislé na jednání MČ, budou v roce 2015 splněny. Z tohoto důvodu tam není tato částka uvedena. Zůstává pouze „posílení“ rozpočtu z VHČ ve výši 14 100 000, Kč. Tabulka 19 Kapitola 10 – Pokladní správa, kapitálové příjmy 10. POKLADNÍ SPRÁVA oddíl §

položka

6310

Název položky

2141 příjmy z finančních operací CELKEM

Skutečnost 2014

RU 2015

2 026,60 Kč 2 026,60 Kč

Kč Kč

V roce 2015 zatím neočekáváme příjmy z finančních operací Oddíl § 6310 – příjem očekávaných úroků z finančních operací a vkladů.

3.3 Výdaje Do návrhu rozpočtu na rok 2015 byly zapracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši 67 875 000 Kč.

3.3.1

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů je ve výši 52 064 500 Kč. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2014 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2015. Tabulka 20 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné výdaje

3745 3722 2310 2241 2219 2333 2341 2212

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 11 196 107,18 Kč sběr a svoz komunálního odpadu 1 026 091,10 Kč pitná voda železni ce 49 273,80 Kč ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 180 311,23 Kč úpravy drobných vodních toků 63 525,00 Kč vodní díla v zemědělsk é krajině 344 246,00 Kč silnice 2 014 072,18 Kč CELKEM 15 873 626,49 Kč

11 037 000,00 Kč 1 003 000,00 Kč 10 000,00 Kč 50 000,00 Kč 500 000,00 Kč Kč Kč 900 000,00 Kč 13 500 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 13 500 000 CZK

17


Oddíl § 3745, 3722, 2310 výdaje na tento oddíl péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, představují výdaje na činnost technické správy MČ Čakovice. Velkou část z toho tvoří mzdy na pracovníky TS a dále to jsou leasingové splátky, údržba parků a ostatních zelených ploch, opravy či pojištění na vozy zajišťující úklid komunikací nebo údržbu v zimních měsících. S technickou správou souvisí i položka na sběr a svoz komunálního odpadu. Jsou to výdaje za deponování například trávy a zejména odpadu, který občané odevzdávají do sběrny v Schollerově ulici. Toto sběrné místo totiž není zřízené Magistrátem HMP, tudíž náklady na jeho provoz a deponování odpadů je hrazeno z rozpočtu MČ. Výdaje na pitnou vodu se rozumí náklady související s údržbou provozuschopnosti místních studen. Oddíl § 2241 – výdaji v tomto oddíle se rozumí náklady na údržbu zakoupené vlečky a zejména zabezpečení její provozuschopnosti Oddíl § 2219 – ostatní záležitosti dopravních komunikací jsou výdaje související s dopravou, především její zabezpečení. Představují to zejména výdaje na světelnou signalizaci, retardéry atd.. Tabulka 21 Kapitola 04 – Školství, běžné výdaje

3113 3113 3113 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3119 3421

04. ŠKOLSTVÍ ZŠ Ča kovice provoz přís pěvek MČ ZŠ š kol s tví a s i stent a odměny (z MHMP) ZŠ š kol s tví opra vy,sl užby na budovách MŠ Ča kovi ce I provoz přís pěvek MČ MŠ I odměny (z MHMP) MŠ Čakovi ce II provoz přís pěvek MČ MŠ Ča kovi ce III provoz příspěvek MČ MŠ škol ství a s i stent a odměny (z MHMP) MŠ š kol s tví opravy,s l užby na budová ch Opravy a rekonstrukce budov os ta tní zál eži tos ti předš k. výchovy využi tí vol ného ča s u dětí CELKEM

6 610 000,00 Kč 978 600,00 Kč 918 443,87 Kč 2 000 000,00 Kč Kč 1 600 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 448 700,00 Kč 3 007 806,61 Kč Kč 135 739,00 Kč 16 768,26 Kč 9 927 457,74 Kč

7 190 000,00 Kč Kč Kč 2 000 000,00 Kč Kč 1 600 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč Kč Kč 2 450 000,00 Kč 90 000,00 Kč 15 130 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 15 130 000 Kč. Oddíl § 3111, 3113 – výdaje v celkové výši 12 590 000 Kč představují náklady na provoz základních a mateřských škol. Jsou zde také investice ve výši 2 450 000 Kč na vyřešení vlhkosti, oprava únikového schodiště a sanaci zdiva v ul. Jizerská. Nejsou zde zahrnuty mzdy, které jsou hrazeny magistrátem HMP. Oddíl § 3119 Součástí jsou dotace na provoz DDM. Tabulka 22 Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch, běžné výdaje 06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH oddíl §

Název položky

3314 3412 3319 3419 3399

kni hovny sportovní za řízení os ta tní zál eži tos ti kul tury (s pol ky) os ta tní těl ovýchovná či nnos t osta tní zá l eži tos ti kul tury (OOS) CELKEM

Skutečnost 2014 499 855,22 Kč 935 239,54 Kč 625 259,00 Kč 569 647,00 Kč 875 360,07 Kč 3 505 360,83 Kč

RU 2015 520 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 449 000,00 Kč 506 000,00 Kč 718 000,00 Kč 3 193 000,00 Kč

18


Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 3 193 000 Kč. Oddíl § 3314 – představují výdaje na provoz místních knihoven, jako jsou mzdy nebo energie, nákup knih. Oddíl § 3412 – je obdobný jako u knihoven. Jedná se o náklady na provoz tělocvičny, které tvoří opět zejména energie a mzdy na její provoz, úklid. Oddíl § 3319,3419 – výdaje, prostřednictvím kterých Městská část poskytuje dotace na provoz různých zájmových sdružení. Jedná se o sportovní, kulturní či sociální organizace. Jejich celkové požadavky pro rok 2015 činily 2 0174 550 Kč. Tato částka byla snížena na základě analýzy využitelnosti a efektivity jednotlivých zařízení a rovněž z pragmatických důvodů a finanční disponibility pro současný rok. Jednotlivé dotační tituly jsou podrobně rozpracovány v tabulkách: Tabulka 5 Tabulka 7 Oddíl § 3399 – jedná se především o výdaje pro sociální činnost naši obce jako jsou poskytování poukázek při oslavách životních jubileí, dárky při vítání občánků či významných výročí našich občanů. Tabulka 23 Kapitola 07 – Bezpečnost, běžné výdaje

07. BEZPEČNOST oddíl § 5512 5512

Název položky

Skutečnost 2014

SDH Miškovice JSDH Čakovice CELKEM

Kč 483 108,00 Kč 483 108,00 Kč

RU 2015 60 000,00 Kč 390 000,00 Kč 450 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 450 000 Kč. Oddíl § 5512 – představují výdaje na financování jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Čakovice. Dle zákona je obec či městská část povinna mít zřízenou jednotku požární ochrany nebo mít tuto ochranu zajištěnou prostřednictvím smlouvy s jednotkou jinou. Další část představují výdaje na SDH PrahaMiškovice. Ta je v letošním roce navýšena z důvodu otevření kroužku požárního sportu a přípravy mládeže a dorostu. Tabulka 24 Kapitola 08 – Hospodářství, běžné výdaje

08. HOSPODÁŘSTVÍ oddíl §

Název položky

3613 3612

nebytové hospodářství bytov é hospodářství (správ a budov) CELKEM

Skutečnost 2014 1 438 940,66 Kč Kč 1 438 940,66 Kč

RU 2015 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

Oddíl § 3612 Jedná se o položku spadající pod OBH. Pro opravy nemovitostí, které neslouží k pronájmu, jsou financovány z hlavní činnosti. V tomto případě se jedná o rezervu na odstranění případných havárií, poškozených střech, oprava elektroinstalací atd.

19


Tabulka 25 Kapitola 09 – Vnitřní správa, běžné výdaje 09. VNITŘNÍ SPRÁVA oddíl §

Název položky

6171 6112

či nnos t mís tní s prá vy za s tupi tel s tva obcí vol by a kce MČ trhy, ja rma rky a s l avnos ti da r pa n Pa vel Opl a Kateři na Komá rková da r Bendl ova kos tel Čakovi ce pol .5223 opra va hl avní budovy Za měs tna necký fond CELKEM

6114,6115,6117

6171 3419 6171 6171 6171 6171

Skutečnost 2014 14 582 931,42 Kč 2 930 431,00 Kč 373 592,87 Kč 509 876,50 Kč 80 000,00 Kč Kč 71 000,00 Kč Kč Kč 18 547 831,79 Kč

RU 2015 14 784 000,00 Kč 3 250 000,00 Kč Kč 555 000,00 Kč 80 000,00 Kč Kč 50 000,00 Kč 500 000,00 Kč Kč 19 219 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 19 219 000 Kč. Oddíl § 6171 – zahrnuje veškeré výdaje související s činností vnitřní správy, respektive úřadu MČ Čakovice. Velkou část tvoří mzdové náklady (8 600 000 Kč), administrativní výdaje, časopis MČ či softwarové a IT vybavení. Součástí je částka 500 tis. na opravu soklu budovy úřadu. Jsou zde i dotační tituly pro postižené sportovce, kteří úspěšně reprezentují naši MČ. Dotaci dostali i v loňském roce. Pro rok 2015 ji opět preferujeme uvádět opět v hlavní činnosti odděleně. Stejná situace je i s dotací pro náš kostel sv. Remigia. Posledním výdajem jsou akce MČ. Plánujeme opět uspořádat Čakovické posvícení, Čakovické slavnosti, adventní trhy a tradiční setkání pedagogů. Oddíl §6112 výdaje na zastupitelstva obcí jsou vyšší z důvodu výpočtu na počet obyvatel v naší městské části, která je oproti loňskému roku opět vyšší. Tabulka 26 Kapitola 10 – Pokladní správa, běžné výdaje 10. POKLADNÍ SPRÁVA oddíl §

Název položky

6320 6310 6399

povinné ručení bankovní poplatky finanční operace CELKEM

Skutečnost 2013

31 012,00 Kč 19 216,50 Kč 39 581,50 Kč 10 647,00 Kč

RU 2014 40 000,00 Kč 20 000,00 Kč Kč 60 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 60 000 Kč. Kapitola je tvořena výdaji na povinné ručení vozidel, úhradu bankovních poplatku a také finanční operace, které tvoří vrácení daně. Z tohoto důvodu je účtována záporně na straně výdajů. Je to na základě rozpočtových pravidel.

20


3.3.2

Kapitálové výdaje

Tabulka 27 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, kapitálové výdaje

2219 2212 2341 2221 3745

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTUR A úprava parkových ploch Kč sil nice Kč vodní díla v zemědělsk é krajině Kč pr ovoz veřejné silniční dopravy 692 894,76 Kč dopravní prostředky 1 370 107,20 Kč 2 063 001,96 Kč CELKEM

300 000,00 Kč Kč Kč Kč Kč 300 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 300 000 a zahrnuje položky na úprava parkových ploch. Tato položka obsahuje zejména dokončení projektu Třeboradického korsa a také extenzivní růst zeleně v naší MČ Tabulka 28 Kapitola 04 – Školství, kapitálové výdaje 04. ŠKOLSTVÍ oddíl §

Název položky

Skutečnost 2014

3113 3111 3111

rekonstrukce nových prostor pro ZŠ MŠ Čakovice I investice proplacená pozastávka Opravy a rekonstrukce budov CELKEM

RU 2015

7 363 078,03 Kč 97 772,50 Kč Kč 7 460 850,53 Kč

11 000 000,00 Kč Kč 150 000,00 Kč 11 150 000,00 Kč

Pro rok 2015 plánujeme dokončit školu v ulici Dyjská. Jedná se o částku 11 mil. Kč. Samozřejmě jsme počítali, že doplatek rekonstrukce bude hrazen z dotačních titulů magistrátu nebo formou subvence od ministerstva školství. V současné situaci jsme nuceni vše financovat z vlastních zdrojů. Tabulka 29 Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch

06. KULTURA, SPORT A CESTO VNÍ RUCH oddíl §

Název položky

Skutečnost 2014

6322 3419 3412

investiční transfery ostatní tělovýchovná činnost hala, protisněhové zábrany, folie CELKEM

RU 2015 Kč Kč Kč Kč

Kč Kč Kč Kč

Kč

Pro rok 2015 neplánujeme kapitálové výdaje v kapitole kultura, sport a cestovní ruch. Tabulka 30 Kapitola 07 Bezpečnost

07. BEZPEČNOST oddíl § 5512

Název položky

Skutečnost 2014

čerpadlo CELKEM

RU 2015 Kč Kč

Pro rok 2015 neplánujeme kapitálové výdaje v kapitole bezpečnost.

21


Tabulka 31 Kapitola 08 – Hospodářství, kapitálové výdaje

3613 3745 3612 3613 6171 3745 6171 6121

08. HOSPODÁŘSTVÍ l ovecký s a l onek stroje,přístroje a zařízení Byty projekty a zá zemí zá mku zá mek budovy, hal y a s ta vby stroje,přístroje a zařízení poza s távky CELKEM

150 521,58 Kč 258 128,40 Kč Kč 301 357,00 Kč 234 256,84 Kč 49 083,00 Kč 200 000,00 Kč Kč 1 193 346,82 Kč

Kč 1 100 000,00 Kč Kč 1 500 000,00 Kč Kč 100 000,00 Kč 300 000,00 Kč 461 000,00 Kč 3 461 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 3 461 000 Kč. Oddíl § 3612 Jedná se o položku spadající pod OBH. Pro investice do nemovitostí a ostatních projektů, které neslouží k pronájmu jsou financovány z hlavní činnosti. V tomto případě se jedná o rezervu na projekty ve výši 1,5 mil. Kč, dále pořízení vozu pro TS (bude financováno z dotačních titulů) a také různé opravy a rezerva na pozastávky. Tabulka 32 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové výdaje 09. VNITŘNÍ SPRÁVA oddíl §

Název položky přev ody vlastním účtům CELKEM

Skutečnost 2014

RU 2015 Kč Kč

Kč Kč

Oddíl § 3612 Jedná se o položku, která slouží vyrovnání převodů mezi HČ a VHČ.

3.4 Vedlejší hospodářská činnost Vedlejší hospodářskou činností je činnost, kterou vykonává úřad na území dané obce, které musí být vykonávána mimo činnost hlavní a jsou z ní placeny daně. Pro rok 2015 se plánují příjmy ve výši 24 830 000 Kč. Hlavní část tvoří samozřejmě příjmy z nájmu bytových, nebytových prostor a pozemků. Příjem z pronájmu sportovní haly není možné definovat přesně, proto je alokován v nahodilých příjmech ve výši cca 0,9 mil. Kč. Co se týká výdajů, zde největší část tvoří převod částky na posílení příjmů hlavní činnosti. Další významnou částku je oprava bytového a nebytového fondu ve výši 3 200 000 Kč, přičemž 2 mil Kč je alokováno do opravy stávajících bytů a uvolněných bytů po předešlých nájemnících, zbývající částky jsou určeny na opravy střech či rekonstrukce, opravy elektroinstalace, údržby školských zařízení a přeložení různých kanalizačních přípojek. Částka určená na odvod daně z příjmu nám bude vrácena formou neinvestiční dotace do rozpočtu HČ.

22

Návrh rozpočtu MČ Čakovice na rok 2015

Recommend Documents