Návrh - Rozpočet VHČ 2016 Správa VHČ : 01
Výdaje : Skutečné
Rozpočet
DHIM Materiál ke spotřebě programové vybavení - aktualizace Energie voda ( kompletní DOS-včetně pozemku u KD - dešťová voda) plyn Vyúčtování BYTEP PHM nákup zboží k prodeji ( plyn, kontejnery ... ) Služby,opravy,údržba Předplatné,školení,PO,revize,bezp.práce telefon,pošta,internet
45 000 17 000 2 000 30 000 52 000 25 000 20 000 15 000 30 000 35 000 7 000 30 000
Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců Mzdy úklid ZP zaměstnavatel SP zaměstnavatel
925 000 25 000 85 000 235 000
Připojištění Stravenky ostatní náklady pojištění majetku poplatky z vedení účtu Odpisy
15 000 13 000 5 000 3 000 13 000 20 000
VÝDAJE CELKEM
Správa VHČ : 01
0,00
1 647 000,00
Příjmy : Skutečné
Rozpočet
tržba - prodej zboží úroky přeúčtování nákladů energie - VEOLIA
PŘÍJMY CELKEM
0,00
30 000 2 000 35 000 67 000,00
VÝSLEDEK
0,00
-1 580 000,00
Autokemp Seč : 02
Výdaje : Skutečné
Rozpočet
PHM Spotřeba materiálu El. energie Plyn Voda Nákup zboží na prodej Opravy a údržba (chatky, srub) Nákup dětského hřiště Služby jiných firem - údržba Služby rekreace Služby reklama Údržba programů Pronájem chem. WC Uložení odpadů Poplatek za vedení účtů Nájemné za pozemky Telefony, pošta Web služby, internet Poplatek Tv, rádia, OSA Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců ZP zaměstnavatel SP zaměstnavatel Jiné sociální pojištění Jiné sociální náklady Rekr.popl. - převod městu pojištění majetku Odpisy dlouhodobého majetku Odpisy ZP-stroje a zařízení DHIM
VÝDAJE CELKEM
Autokemp Seč : 02
0,00
Příjmy : Skutečné
Tržby za ubytování Tržby za ostatní služby Rekreační poplatky
35 000 140 000 210 000 35 000 150 000 35 000 100 000 30 000 50 000 60 000 75 000 10 000 15 000 45 000 8 000 195 000 15 000 15 000 3 000 1 100 000 100 000 100 000 3 000 8 000 155 000 8 000 115 000 3 000 70 000 2 888 000,00
Rozpočet
2 320 000 90 000 155 000
Pronájmy Tržby za prodané zboží Přeúčtování energií Přeúčtování plynu Přeúčtování vody
PŘÍJMY CELKEM
0,00
150 000 43 000 85 000 20 000 25 000 2 888 000,00
VÝSLEDEK
0,00
0,00
Autokemp Kraskov : 03
Výdaje : Skutečné
Rozpočet
Nájemnéz pozemku pojištění majetku
VÝDAJE CELKEM
Autokemp Kraskov : 03
0,00
0 0 0,00
Příjmy : Skutečné
Rozpočet
pronájem pozemků pro chaty
0
PŘÍJMY CELKEM
0,00
0,00
VÝSLEDEK
0,00
0,00
Sportoviště ACS : 05
Výdaje : Skutečné
Spotřeba materiálu Opravy a údržba Služby jiných firem - údržba Nákup vybavení Nájemné šlapadla Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců ZP zaměstnavatel SP zaměstnavatel pojištění úrazové
Rozpočet
8 000 10 000 4 000 17 000 325 000 220 000 50 000 50 000 2 000
Odpisy dlouhodobého majetku DHIM Pojištění majetku
VÝDAJE CELKEM Sportoviště ACS : 05
0,00
93 000 23 000 3 000 805 000,00
Příjmy : Skutečné
Rozpočet
Tržby z prodeje služeb
110 000 500 000 195 000
Tržby z prodeje služeb - pronajaté Dotace města na provoz (rozdíl nákladů)
PŘÍJMY CELKEM
0,00
805 000,00
VÝSLEDEK
0,00
0,00
Parkoviště U kapličky : 06
Výdaje : Skutečné
Rozpočet
energie voda Materilál (lístky…) Mzdy Odpisy
1 500 500 1 000 30 000 500
VÝDAJE CELKEM
Parkoviště U kapličky : 06
0,00
33 500,00
Příjmy : Skutečné
Rozpočet
Služby
80 000
PŘÍJMY CELKEM
0,00
80 000,00
VÝSLEDEK
0,00
46 500,00
Parkoviště MOTEL : 07
Výdaje : Skutečné
energie Opravy Materilál (lístky…)
Rozpočet
1 000 1 500 1 000
Mzdy Odpisy
VÝDAJE CELKEM
Parkoviště MOTEL : 07
0,00
20 000 10 500 34 000,00
Příjmy : Skutečné
Rozpočet
Služby
PŘÍJMY CELKEM
0,00
40 000 40 000,00
VÝSLEDEK
0,00
6 000,00
Parkoviště Hoješín : 08
Výdaje : Skutečné
Rozpočet
energie voda opravy a údržba Odpisy
VÝDAJE CELKEM
Parkoviště Hoješín : 08
0,00
500 4 000 2 000 10 500 17 000,00
Příjmy : Skutečné
Rozpočet
pronájem přeúčtování energie přeúčtování vody
PŘÍJMY CELKEM
0,00
5 000 0 4 000 9 000,00
VÝSLEDEK
0,00
-8 000,00
Doprava : 09
Výdaje : Skutečné
Rozpočet
ochranné prostředky DHIM materiál ke spotřebě-pro opravy PHM zboží na prodej (písek,štěrky,... ) opravy a údržba služby najatých firem, doprava, práce služby najatých firem - ZÚ uložení odpadů BIO odpady doprava ostatní (školení,prohlídky,revize) STK, kontroly …
30 000 60 000 300 000 1 000 000 500 000 1 100 000 350 000 100 000 2 200 000 100 000 60 000 15 000
Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců dotace na mzdy UP ZP zaměstnavatel
3 100 000 -250 000 280 000
dotace ZP z UP SP zaměstnavatel dotace SP z UP
-40 000 760 000 -110 000
Připojištění úrazy penzijní připojištění příspěvky na stravování Ostatní neočekávané (poplatky…) silniční daň pojištění zákonné programy
9 000 25 000 55 000 10 000 150 000 85 000 20 000
VÝDAJE CELKEM
Doprava : 09
0,00
Příjmy : Skutečné
Služby pro obec odpady - popelnice,tříděné,skládka bio-odpady zimní údržba místní komunikace a cesty, DZ,kanalizace úklid v obci, veřejná zeleň,sekání, úklid pláží, svoz odpadků z pláží … hřbitovy - sekání a odvoz odpadů ostatní práce a materiál, drobná doprava, stěhování,
9 909 000,00
Rozpočet
2 500 000 700 000 500 000 1 000 000 1 800 000 55 000 600 000
údržba, drobné stavební práce … Práce na SD - přeúčtování městu Celkem služby pro obec
0,00
Služby pro ostatní ostatní služby popelnice, odpady odvoz odpadní vody prodej materiálu ( včetně dopravy…) svoz bioodpadů
250 000 400 000 7 805 000,00
2 500 000 1 500 000 150 000 50 000
Celkem služby pro ostatní
0,00
4 200 000,00
PŘÍJMY CELKEM
0,00
12 005 000,00
VÝSLEDEK
0,00
2 096 000,00
Sběrný dvůr : 11
Výdaje : Skutečné
DHIM Opravy a údržba Materiál Služby jiných firem Mzdy ( 4-11 = 8 měsíců )
Rozpočet
30 000 10 000 15 000 5 000 80 000
ZP zaměstnavatel SP zaměstnavatel Ostatní Likvidace odpadů
5 000 12 000 2 000 115 000
VÝDAJE CELKEM
Sběrný dvůr : 11
0,00
274 000,00
Příjmy : Skutečné
Rozpočet
admin. pro podnikatele Platba za likvidaci odpadů - podnikatelé Tržby za prodej odpadů -SS Příspěvek partnerů na investice Příspěvek partnerů na provoz Dotace města na provoz
10 000 60 000 80 000 0 60 000 65 000
PŘÍJMY CELKEM
0,00
275 000,00
VÝSLEDEK
0,00
1 000,00
Infocentrum - knihovna : 12
Výdaje : Skutečné
Rozpočet
PHM materiál ke spotřebě nákup knih energie plyn voda nákup zboží na prodej opravy a údržba Služby jiných firem, servis ... Ostatní náklady, telefon popl., poštovné… Internet, WEB služby (program knihovna, kabelovka …) Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců ZP zaměstnavatel SP zaměstnavatel připojištění úrazy Jiné sociální náklady Pojištění majetku Příspěvek A.T.I.C Příspěvek knihovna DHIM (regály)
0 15 000 15 000 12 000 15 000 1 200 85 000 10 000 25 000 18 000 9 000 390 000 32 000 85 000 1 200 7 000 1 100 4 000 3 500 15 000
VÝDAJE CELKEM
Infocentrum : 12
0,00
744 000,00
Příjmy : Skutečné
Rozpočet
Výnosy z prodeje služeb Výnosy z prodeje zboží Dotace PA kraj na provoz Infocentra Dotace města na provoz (rozdíl nákladů)
20 000 60 000 10 000 654 000
PŘÍJMY CELKEM
0,00
744 000,00
VÝSLEDEK
0,00
0,00
Kulturní dům : 13
Výdaje : Skutečné
Rozpočet
DHIM - židle Mzdy Materiál do spotřeby El.energie Plyn Voda včetně dešťové ze střechy Opravy a údržba ( stoly, peklo ... ) Služby jiných firem (revize …) Spotřební vybavení (sklo…)
50 000 30 000 10 000 65 000 140 000 35 000 50 000 3 000 5 000
VÝDAJE CELKEM
Kultůrní dům : 13
0,00
388 000,00
Příjmy : Skutečné
Rozpočet
Pronájmy Příspěvky od pořadatelů akcí - na úklid a materiál Přeúčtování energií od pořadatelů akcí Dotace města na provoz (rozdíl nákladů)
15 000
PŘÍJMY CELKEM
0,00
6 000 20 000 347 000 388 000,00
VÝSLEDEK
0,00
0,00
Celkové výdaje :
2015
Skutečné
Správa VHČ AC Seč AC Kraskov Sportoviště ACS Pa U kapličky Pa Motel Pa Hoješín Doprava Prodejna Sběrný dvůr Infocentrum Kulturní dům
1 647 000 2 888 000 0 805 000 33 500 34 000 17 000 9 909 000 0 274 000 744 000 388 000
CELKEM VÝDAJE
Celkem příjmy : Správa VHČ AC Seč AC Kraskov Sportoviště ACS Pa U kapličky Pa Motel Pa Hoješín Doprava Prodejna Sběrný dvůr Infocentrum Kulturní dům
Rozpočtované
0,00
2015
Skutečné
16 739 500,00
Rozpočtované 67 000 2 888 000 0 805 000 80 000 40 000 9 000 12 005 000 0 275 000 744 000 388 000
CELKEM PŘÍJMY
0,00
17 301 000,00
Výsledek hospodaření
Skutečnost 0,00
Rozpočet 561 500,00
Zůstatek na účtu k 31.12.2014
ČS
21 495,72 Kč
KB
1 125 758,47 Kč
