Návrh - Rozpočet VHČ 2015 Správa VHČ : 01
Výdaje : Skutečné
DHIM Materiál ke spotřebě programové vybavení - aktualizace Energie voda ( kompletní DOS-včetně pozemku u KD - dešťová voda) plyn PHM nákup zboží k prodeji ( plyn, kontejnery ... ) Služby,opravy,údržba Předplatné,školení,PO,revize,bezp.práce telefon,pošta,internet
10 000 17 000 1 500 32 000 70 000 40 000 20 000 50 000 44 000 6 000 35 000
Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců Mzdy úklid ZP zaměstnavatel SP zaměstnavatel
900 000 25 000 80 000 225 000
Připojištění Stravenky ostatní náklady pojištění majetku poplatky z vedení účtu Odpisy
VÝDAJE CELKEM
Správa VHČ : 01
Rozpočet
15 000 13 000 5 000 2 000 15 000 20 000
0,00
1 625 500,00
Příjmy : Skutečné
tržba - prodej zboží úroky přeúčtování nákladů energie - VEOLIA
Rozpočet
PŘÍJMY CELKEM
0,00
55 000 2 000 50 000 107 000,00
VÝSLEDEK
0,00
-1 518 500,00
Autokemp Seč : 02
Výdaje :
Skutečné
PHM Spotřeba materiálu El. energie Plyn Voda Nákup zboží na prodej Opravy a údržba (chatky, srub) Služby jiných firem - údržba Služby rekreace Služby reklama Údržba programů Pronájem chem. WC Uložení odpadů Poplatek za vedení účtů Nájemné za pozemky Telefony, internet, pošta Web služby, internet Poplatek Tv, rádia, OSA Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců ZP zaměstnavatel SP zaměstnavatel Jiné sociální pojištění Jiné sociální náklady Rekr.popl. - převod městu pojištění majetku Odpisy dlouhodobého majetku Odpisy ZP-stroje a zařízení DHIM
VÝDAJE CELKEM
Autokemp Seč : 02
0,00
Rozpočet
10 000 165 000 120 000 40 000 120 000 35 000 50 000 50 000 50 000 70 000 10 000 20 000 45 000 8 000 185 000 15 000 15 000 3 000 1 050 000 45 000 130 000 3 000 8 000 150 000 8 000 130 000 3 000 80 000 2 618 000,00
Příjmy : Skutečné
Tržby za ubytování Tržby za ostatní služby Rekreační poplatky Pronájmy Tržby za prodané zboží Přeúčtování energií Přeúčtování plynu Přeúčtování vody
Rozpočet
PŘÍJMY CELKEM
0,00
2 080 000 90 000 150 000 134 000 43 000 80 000 16 000 25 000 2 618 000,00
VÝSLEDEK
0,00
0,00
Autokemp Kraskov : 03
Výdaje : Skutečné
Rozpočet
Nájemnéz pozemku pojištění majetku
VÝDAJE CELKEM
Autokemp Kraskov : 03
0,00
0 0 0,00
Příjmy : Skutečné
pronájem pozemků pro chaty
Rozpočet
PŘÍJMY CELKEM
0,00
0 0,00
VÝSLEDEK
0,00
0,00
Sportoviště ACS : 05
Výdaje : Skutečné
Spotřeba materiálu Opravy a údržba Služby jiných firem - údržba Pronájem vybavení Nájemné šlapadla Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců ZP zaměstnavatel SP zaměstnavatel pojištění úrazové Odpisy dlouhodobého majetku DHIM Pojištění majetku
VÝDAJE CELKEM Sportoviště ACS : 05
0,00
Rozpočet
8 000 10 000 4 000 12 000 250 000 240 000 20 000 54 000 2 000 93 000 23 000 3 000 719 000,00
Příjmy : Skutečné
Tržby z prodeje služeb
Rozpočet
160 000 250 000 5 000 304 000
Tržby z prodeje služeb - pronajaté Tržby z prodeje zboží Dotace města na provoz (rozdíl nákladů)
PŘÍJMY CELKEM
0,00
719 000,00
VÝSLEDEK
0,00
0,00
Parkoviště U kapličky : 06
Výdaje : Skutečné
energie
Rozpočet
1 500
voda Materilál (lístky…) Mzdy Odpisy
VÝDAJE CELKEM
Parkoviště U kapličky : 06
0,00
500 3 000 30 000 500 35 500,00
Příjmy : Skutečné
Služby
Rozpočet
50 000
PŘÍJMY CELKEM
0,00
50 000,00
VÝSLEDEK
0,00
14 500,00
Parkoviště MOTEL : 07
Výdaje : Skutečné
energie Opravy Materilál (lístky…) Mzdy Odpisy
VÝDAJE CELKEM
Parkoviště MOTEL : 07
0,00
Rozpočet
500 1 000 3 000 15 000 10 500 30 000,00
Příjmy : Skutečné
Služby
Rozpočet
PŘÍJMY CELKEM
0,00
30 000 30 000,00
VÝSLEDEK
0,00
0,00
Parkoviště Hoješín : 08
Výdaje : Skutečné
energie voda
Rozpočet
500 3 000
opravy a údržba Odpisy
VÝDAJE CELKEM
Parkoviště Hoješín : 08
0,00
3 000 10 500 17 000,00
Příjmy : Skutečné
pronájem přeúčtování energie přeúčtování vody
Rozpočet
PŘÍJMY CELKEM
0,00
5 000 0 3 000 8 000,00
VÝSLEDEK
0,00
-9 000,00
Doprava : 09
Výdaje : Skutečné
ochranné prostředky DHIM materiál ke spotřebě-pro opravy PHM
Rozpočet
30 000 50 000 350 000 1 100 000
zboží na prodej (písek,štěrky,... ) opravy a údržba služby najatých firem, doprava, práce služby najatých firem - ZÚ uložení odpadů ostatní (školení,prohlídky,revize) STK, kontroly …
500 000 1 200 000 500 000 100 000 2 200 000 30 000 15 000
Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců ZP zaměstnavatel SP zaměstnavatel
2 400 000 220 000 600 000
Připojištění úrazy penzijní připojištění příspěvky na stravování Ostatní neočekávané (poplatky…) silniční daň pojištění zákonné Odpisy ZP stroje a zařízení
VÝDAJE CELKEM
Doprava : 09
8 000 21 000 50 000 10 000 126 000 85 000 180 000 0,00
Příjmy : Skutečné
Služby pro obec odpady - popelnice,tříděné,skládka bio-odpady zimní údržba místní komunikace a cesty, DZ,kanalizace úklid v obci, veřejná zeleň,sekání,
9 775 000,00
Rozpočet
2 500 000 700 000 200 000 1 500 000 1 600 000
úklid pláží, svoz odpadků z pláží … hřbitovy - sekání a odvoz odpadů ostatní práce a materiál, drobná doprava, stěhování, údržba, drobné stavební práce … Práce na SD - přeúčtování městu Celkem služby pro obec
130 000
0,00
Služby pro ostatní ostatní služby popelnice, odpady odvoz odpadní vody prodej materiálu ( včetně dopravy…)
600 000 200 000 400 000 7 830 000,00
2 500 000 1 500 000 100 000 0
Celkem služby pro ostatní
0,00
4 100 000,00
PŘÍJMY CELKEM
0,00
11 930 000,00
VÝSLEDEK
0,00
2 155 000,00
Sběrný dvůr : 11
Výdaje : Skutečné
DHIM Opravy a údržba Materiál Služby jiných firem Mzdy ( 4-11 = 8 měsíců )
ZP zaměstnavatel SP zaměstnavatel
lis
Rozpočet
30 000 10 000 5 000 5 000 80 000 5 000 15 000
Ostatní Likvidace odpadů Odpisy
VÝDAJE CELKEM
Sběrný dvůr : 11
0,00
2 000 90 000 9 000 251 000,00
Příjmy : Skutečné
admin. pro podnikatele Platba za likvidaci odpadů - podnikatelé Tržby za prodej odpadů -SS Příspěvek partnerů na investice Dotace města na provoz
Rozpočet
10 000 50 000 40 000 0 151 000
PŘÍJMY CELKEM
0,00
251 000,00
VÝSLEDEK
0,00
0,00
Infocentrum - knihovna : 12
Výdaje : Skutečné
PHM materiál ke spotřebě nákup knih energie plyn voda nákup zboží na prodej opravy a údržba
Rozpočet
30 000 20 000 15 000 11 000 12 000 1 000 65 000 10 000
Služby jiných firem, servis ... Ostatní náklady, telefon popl., poštovné… Internet, WEB služby (program knihovna, kabelovka …) Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců ZP zaměstnavatel SP zaměstnavatel připojištění úrazy Jiné sociální náklady Pojištění majetku Příspěvek A.T.I.C Příspěvek knihovna DHIM (regály)
VÝDAJE CELKEM
Infocentrum : 12
25 000 18 000 13 000 390 000 31 000 85 000 1 000 7 000 2 000 4 000 3 500 30 000
0,00
773 500,00
Příjmy : Skutečné
Výnosy z prodeje služeb Výnosy z prodeje zboží Dotace PA kraj na provoz Infocentra Dotace města na provoz (rozdíl nákladů)
Rozpočet
PŘÍJMY CELKEM
0,00
20 000 68 000 10 000 675 500 773 500,00
VÝSLEDEK
0,00
0,00
Kulturní dům : 13
Výdaje : Skutečné
DHIM - židle Mzdy Materiál do spotřeby El.energie Plyn Voda včetně dešťové ze střechy Opravy a údržba Služby jiných firem (revize …) Spotřební vybavení (sklo…)
Rozpočet
30 000 40 000 30 000 65 000 140 000 35 000 15 000 3 000 5 000
VÝDAJE CELKEM
0,00
Kultůrní dům : 13
363 000,00
Příjmy : Skutečné
Pronájmy Příspěvky od pořadatelů akcí - na úklid a materiál - 1.500,-Kč / akci Přeúčtování energií od pořadatelů akcí Dotace města na provoz (rozdíl nákladů)
Rozpočet
30 000
PŘÍJMY CELKEM
0,00
6 000 20 000 307 000 363 000,00
VÝSLEDEK
0,00
0,00
Celkové výdaje : Správa VHČ AC Seč AC Kraskov Sportoviště ACS Pa U kapličky Pa Motel Pa Hoješín Doprava Prodejna Sběrný dvůr
2015
Skutečné
Rozpočtované 1 625 500 2 618 000 0 719 000 35 500 30 000 17 000 9 775 000 0 251 000
Infocentrum Kulturní dům
773 500 363 000
CELKEM VÝDAJE
0,00
Celkem příjmy :
2015
Skutečné
Správa VHČ AC Seč AC Kraskov Sportoviště ACS Pa U kapličky Pa Motel Pa Hoješín Doprava Prodejna Sběrný dvůr Infocentrum Kulturní dům
16 207 500,00
Rozpočtované 107 000 2 618 000 0 719 000 50 000 30 000 8 000 11 930 000 0 251 000 773 500 363 000
CELKEM PŘÍJMY
0,00
16 849 500,00
Výsledek hospodaření
Skutečnost 0,00
Rozpočet 642 000,00
Zůstatek na účtu k 31.12.2014
ČS PB
Vyvěšen na úřední desce: Zveřejněn v elektronické podobě na stránkách města dne: Sejmut: Schválen:
884 176,92 Kč 96 935,56 Kč 10.2.2015 10.2.2015 2.3.2015
