NATUUR- EN VOGELWACHT CULEMBORG

NATUUR- EN VOGELWACHT CULEMBORG FINANCIEEL JAARVERSLAG 2009 EXPLOITATIEREKENING 2009 De rekening geeft aan welke inkomsten en uitgaven er zijn gedaan in 2009. Het eindresultaat is een overschot van 4.512 euro. In de begroting was een (beperkt) tekort becijferd van -/-525 euro. De belangrijkste redenen voor het overschot zijn de subsidies voor het maken van het Libellenboekje, de vogelkijkhut in de Beusichemse waard en de steenuilenkasten en het knotten. Daar stonden geen of weinig kosten ten laste van die subsidies tegenover. Die waren in 2008 gemaakt. In 2007 was er een overschot van 413 euro en in 2008 een tekort van -/-1.479 euro. Zoals in 2008 bij de begroting 2009 is aangegeven zal in 2010 2.000 euro van dat overschot worden gestort in de Voorziening Bijzondere Uitgaven. Deze voorziening gebruiken we in 2010 om de kosten van het 35-jarig jubileum uit te betalen. 2009 Omschrijving Contributies+subsidies Ontvangen contributie Sponsoring Verkoop Nestkasten Ontvangen gem. subsidies Ontvangen overige subsidies Ontvangen donaties Bijdragen totaal Overige inkomsten Opbrengsten eigen producten Diverse inkomsten Overige inkomsten totaal Rente-inkomsten Rente-inkomsten Rente-ink. spaarrekening Rente-inkomsten totaal Afschrijvingen Afschr. kosten gebouw Afschr. kosten inv. & inr Overige Afschrijvingen Afschrijvingen totaal Excursie/Cursuskosten Excursieopbrengsten/kosten Kampopbrengsten/kosten Cursusopbrengsten/kosten Jubileum: NVWC 30 jaar UIT Excursie/Cursuskosten totaal Huisvestingskosten Huur gebouw Electra+gasverbruik Water + Reinigingsrechten Onderhoud gebouw Schoonmaakkosten Verzekering + Belasting gebouw Overige huisvestingskosten Huisvestingskosten totaal Werkgroepen Jeugdwerkgroep Nestkastenwerkgroep Zoogdierenwerkgroep Knotwerkgroep Vogelwerkgroep

Kosten

Opbrengsten

begroting 2009

2008

Kosten

Kosten

Opbrengsten

Opbrengsten

5.828,00 1.366,00 265,00 2.004,00 5.798,00

5.000,00 1.500,00 2.000,00 4.100,00

5.648,00 1.597,00 149,50 1.950,00 4.284,05

15.261,00

12.600,00

13.628,55

200,00

9,87 1.800,36 1.810,23

75,00

10,43 84,82 95,25

308,22 111,00 419,22 1,08 84,82 85,90 192,73 59,10 2.777,71 5.029,54

200,00 50,00 2.600,00 2.850,00

192,73 59,10 902,63 1.154,46

8,00 125,00 133,00 311,58 795,72 210,99 64,56 180,00 94,75 13,77 1.671,37

0,00

21,69 0,00

0,00

0,00

21,69

325,00 1.500,00 250,00 100,00 200,00 125,00 50,00 2.550,00

305,47 725,69 243,05 62,99 180,00 91,14 0,00 1.608,34

215,97 119,60

65,46 193,29

18,43 7,60

21,36

2009

begroting 2009 1 van 9

2008

Omschrijving Plantenwerkgroep Insecten-Vlinderwerkgroep Wintervoederingwerkgroep Klusgroep Ketelvink Bieb/Archiefwerkgroep Taakgroepen Werkgroepen totaal Bestuurskosten Bestuurskosten Bestuurskosten totaal Dia- en Lezingenavonden Dia- en Lezingenavonden Dia- en Lezingenavonden totaal Drukwerk en Promotie Kosten Hak-Al Convo's en verslagen Voorlichtingskosten Portokosten Drukwerk en Promotie totaal Algemene kosten Contributies & abonnementen Abonnement Vogeljaar (leden) Verzekering algemeen Aankoop gereedschappen Bankkosten Kosten eigen producten Overige algemene kosten Algemene kosten totaal

Kosten

Kosten

Opbrengsten

Kosten Opbrengsten 3,50

260,13 12,00 10,00 643,73

343,16 72,00 1.200,00

698,77

201,11 201,11

400,00

375,71 375,71

310,40 310,40

400,00

306,50 306,50

2.808,50 80,00

2.800,00

291,90 3.180,40 383,00 117,00 291,83 241,16 884,86 432,23 2.350,08

Winst\Verlies TOTAAL

Opbrengsten

150,00 600,00 3.550,00

525,00 3.264,53

250,00 150,00 50,00 300,00 200,00 500,00 1.000,00 2.450,00

385,50 127,50 29,81 201,75 208,87 7.617,68 1.054,93 9.626,04

4.512,49 15.899,12

2.603,87 135,66

525,00 15.899,12

13.400,00

13.400,00

1.478,63 17.034,35

17.034,35

Per betalend lid (322) zijn de kosten 49,38 euro. In 2008 was dat met 52,74 euro per lid hoger. 2009 Kosten Contributies+subsidies Ontvangen gem. subsidies Overige inkomsten Rente Afschrijvingen Excursie/Cursuskosten Huisvestingskosten Werkgroepen Bestuurskosten Dia- en Lezingenavonden Drukwerk en Promotie Kosten Hak-Al per Hak-al Convo's en verslagen Algemene kosten Winst\Verlies TOTAAL

begroting 2009 Opbrengsten

Kosten

2008

Opbrengsten

Kosten

39,13

42,19

6,22 1,30 0,27

6,21 0,62 0,23

6,04 5,60 0,29

15,62

8,85

3,57

7,92 3,73 1,24 1,24 11,02 8,70 1,74 0,35 7,61

4,98 2,16 1,16 0,95 10,11 8,06 1,61 0,32 29,80

0,41 5,19 2,00 0,62 0,96 9,88 8,72 1,74 0,25 7,30 14,01 49,38

Opbrengsten

47,39

49,38

2 van 9

0,07

41,61

1,63 41,61

52,74

4,58 52,74

TOELICHTING INKOMSTEN  De contributie-inkomsten zijn hoger dan in de begroting en ongeveer even hoog als in 2008. Daarbij 2 kanttekeningen: De eerste is dat de contributie van postleden is verhoogd met de portokosten van 9 euro (voor alle postleden (26) gezamenlijk 234 euro) en de contributie van leden met een abonnement op het Vogeljaar met de kosten van dat abonnement (voor alle Vogeljaarleden gezamenlijk117 euro). De tweede is dat we rekening moeten houden met betalingsachterstanden. Dit bedrag is in 2009 met 792 euro iets lager dan in 2008 met 821 euro en iets hoger dan in 2007 met 770 euro (zie Balans post Debiteuren). Een deel daarvan zal helaas niet worden betaald en dit verlies wordt afgeboekt op de voorziening debiteuren (zie balans). Het effect van deze kanttekening is dat de daadwerkelijke ontvangsten 4.685 euro zijn. In 2008 was dat 4.465 euro en in 2007 4.285 euro.  Door 94 leden (2008 96 en 2007 101) is voor 1.366 euro aan giften gestort; of wel 14,53 per gevend lid. Dit betekent een geleidelijke daling van het aantal gevende leden. Daar stond aanvankelijk een stijging van het bedrag per gevend lid tegenover. Echter in 2009 is dat ten opzichte van 2008 niet meer het geval. In 2008 was dat 16,64 euro en in 2007 15,02 euro.  De NVWC ontvangt 2 soorten subsidies: de jaarlijkse waarderingssubsidie van de gemeente voor het “werk” van de NVWC en projectsubsidies. De waarderingssubsidie is 2.004 euro en vanaf dit jaar zal deze subsidie niet meer stijgen als gevolg van bezuinigingen bij de gemeente. De projectsubsidies zijn, zoals hiervoor al is gemeld, ontvangen voor het Libellenboekje (Prins Bernhardfonds (1.000 euro)), de vogelkijkhut in de Beusichemse waard (Rabobank (1.500 euro) en Provincie Gelderland (957 euro)), steenuilenkasten (Stichting Landschapsbeheer Gelderland (1.000 euro)), knotten (Stichting Landschapsbeheer Gelderland (291 euro)) en de aankoop van benodigdheden voor nachtvlinderen (Stichting Zomerfeesten (1.050 euro)). Met de ontvangst van de subsidies zijn de projecten Libellenboekje en vogelkijkhut uit 2008 financieel afgerond. Voor het libellenboekje overschrijden de kosten met 1.024 euro de ontvangen subsidies en inkomsten van de verkoop (310 euro). Het verschil is (in 2008) betaald uit de Voorziening Besteding legaat. De vogelkijkhut heeft 2.569 euro gekost en de ontvangen subsidies waren 2.535 euro. De overschrijding van 34 euro komt door een nagekomen post (tegels). Opmerking is dat de kosten ten laste van deze overige subsidies zijn geboekt op de post Kosten eigen producten. Overige bijdragen  De inkomsten zijn hoger dan in de begroting en lager dan in 2008. Dat hoger dan de begroting komt door de ontvangsten voor de verkoop van het libellenboekje (310 euro). In 2008 was het totaal 1.810 euro vooral door de storting van 1.225 euro uit Voorziening Besteding Legaat ten behoeve van de financiering van het Libellenboekje. Rente-inkomsten  De rente-inkomsten zijn iets hoger dan die in de begroting en iets lager dan in 2008. Over 2009 wordt een rente verwacht van ongeveer 125 euro. Triodos geeft 0,25% rente op de lopende rekening en 1,5% op de spaarrekening. De rente op Kas Ketelvinkrekening (Rabobank) is 3,1%. Het rentebedrag van de Kas Ketelvink wordt, evenals voorgaande jaren, alleen verantwoord op de balans. UITGAVEN Afschrijvingen  Afschrijvingen zijn bedoeld om de lasten voor dure aankopen uit te spreiden over meerdere jaren en niet te laten drukken op alleen het jaar waarin die aankoop wordt verricht. De afschrijvingskosten zijn iets hoger dan in de begroting en veel hoger dan in 2008. Het verschil met 2008 komt door de overboeking van de subsidie voor de vlinderbenodigdheden (1.050 euro) naar de post Afschrijving apparatuur en van de subsidie voor de aanschaf van een fietsenrek naar de post Afschrijving inventaris. De subsidies zijn overgeboekt omdat deze benodigdheden daadwerkelijk zijn aangekocht (fietsenrek al in 2008 maar toen is de subsidie niet overgeboekt). Daarnaast is een extra afschrijving van 542 euro gedaan in verband met betalingsachterstanden van leden, waarvan 270 euro voor 6 geroyeerde leden, geroyeerd wegens een grote achterstand, en 272 euro voor niet meer inbare oudere jaren. In de begroting 2009 was geen rekening gehouden met genoemde afschrijvingen. In plaats daarvan was een bedrag van 2.000 euro voor het 35-jarig jubileum opgenomen. Dit bedrag hoort echter niet via de afschrijvingen naar de balans, Voorziening Bijzondere uitgaven, te worden overgeboekt maar via de 3 van 9

bestemming van het overschot (zie ook blz. 1). Deze voorziening wordt in 2010 dan 3.334,45 euro. Excursie/Cursuskosten De opbrengsten hebben betrekking op de opbrengsten van de cursus Natuurlijke erven, begin 2009 gehouden. Huisvestingskosten  Deze kosten zijn lager dan in de begroting en iets hoger dan in 2008. De energiekosten waren te hoog begroot. De maandlasten zijn in 2009 gedaald van 105 euro via 100 euro naar 80 euro (vanaf september). Dit komt door de lagere energieprijs. Het jaarverbruik (verbruik over 365 dagen) was in 2009 en 2008 ongeveer even hoog. De jaarbetalingen zijn in 2009 eveneens ongeveer even hoog als in 2008. Het verschil met de betalingen in de exploitatierekening (zie blz. 1) komt door de terugbetaling over voorgaand jaar. De maandelijkse betaling aan de energieleverancier blijkt te hoog te zijn. jaarbetalingen verbruik op jaarbasis gas+electra gas electra gas electra 2007 1.194 1.446 810,33 2008 989 952 1.052 1.013 1.089,75 2009 1.116 1.033 1.119 1.036 1.051,95

Werkgroepen  De kosten zijn zoals gebruikelijk lager dan in de begroting en iets lager dan in 2008. De kosten bestaan o.a. voor 164 euro uit consumpties in de Ketelvink (door de penningmeester betaald aan de Kas Ketelvink aan de hand van opgave door de werkgroepleden zelf; in 2008 186 euro, in 2007 163 euro), voor 163 euro aan materialen en bloembollen voor de Ketelvink en voor 99 euro uit een bezoek aan de Botanische tuin in Utrecht door de jeugdgroep. De begroting geeft de toelaatbare uitgaven van de werkgroepen aan en tot nu toe zijn die bedragen nooit uitgegeven. Bestuurskosten  De kosten zijn lager dan in de begroting en dan in 2008. Het gaat vooral om secretariaatskosten (fotokopieën, telefoonkosten, internetkosten e.d.; 136 euro) en consumpties (40 euro). Kosten dia- en lezingavonden  De kosten zijn lager dan in de begroting en even hoog als in 2008. Het gaat om de kosten van 4 lezingen. Drukwerk en Promotie  De kosten van het drukken van de Hak-al zijn in 2009 hoger dan in de begroting en in 2008 door de hogere kosten per Hak-al. (551 euro om 521 euro). Het aantal bladzijden per uitgave was in 2008 hoger dan in 2009 (48 versus 38). Elk betalend lid betaalt gemiddeld 1,74 euro per Hak-al. In 2008 was dat 1,62 euro en in 2007 1,37 euro. De Hak-al is de grootste kostenpost maar wel een belangrijk medium voor het contact met de leden.  De portokosten zijn lager dan die in de begroting en in 2008 en daardoor zijn de totale drukwerkkosten ook lager. Die lagere portokosten komen vooral omdat een deel van de porto, betaald in 2008, is benut in 2009. Bij portokosten gaat het om postzegels en benzinekosten voor het rondbrengen van de Hak-al. Tegenover de 291 euro aan kosten staan 234 euro aan inkomsten door een hogere contributie voor de postleden (9 euro en 26 betalende leden) tegenover. Dit betekent een tekort van 57 euro. Daarbij zijn twee kanttekeningen te maken. De eerste is dat er 17 pr-leden zijn aan wie de Hak-al gratis wordt toegezonden. Dat vertegenwoordigt een waarde van 153 euro en zou betaald kunnen worden uit de post Voorlichtingskosten. De tweede is dat er nog een betalingsachterstand is ter grootte van 27 euro. Totaal gaat het om 180 euro of wel meer dan genoemd tekort. Algemene kosten  Dit is een verzamelpost van allerlei uitgaven, van bankkosten tot abonnementen.  De kosten van het abonnement op het Vogeljaar zijn 117 euro maar deze worden betaald door de abonnees zelf (zie bij Contributie).  De abonnementen kosten 383 euro en zijn daarmee hoger dan de begroting en even hoog als in 2008. Het gaat om 15 abonnementen, waaronder Natuurmonumenten, Vogelbescherming, WNF Rangerclub, Gelders Landschap en Bomenstichting. In de rubriek “Van de leesplank” van Hak-al schrijft Leo van der Kooij korte samenvattingen van de inhoud van deze tijdschriften. Trouwens, deze tijdschriften kunnen ook worden geleend.  Bij gereedschappen gaat het onder andere om de aankoop van ijzerwaren, verfkwasten en een kruiwagenband.  De bankkosten zijn hoger dan in de begroting en in 2008. De Triodosbank heeft geen tariefvrije voet voor bij- en afschrijvingen van de rekeningen. 4 van 9





De kosten eigen producten betreffen de nagekomen kosten van de vogelkijkhut (34 euro) en de kosten van nestkasten (334 euro) en van steenuilkasten (220 euro). Daarnaast hebben we 220 euro teruggestort naar de subsidiegevers van de vogelkijkhut omdat bleek dat er in 2008 meer inkomsten waren dan uitgaven. Voor de steenuilkasten hebben we een subsidie van 1.000 euro van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland ontvangen. De overige algemene kosten betreffen de kosten van de inschrijving van de Kamer van Koophandel, Davilex (het boekhoudprogramma), reparatie van Jopie de aanhangwagen, consumpties tijdens de jaarvergadering e.d. Deze zijn net iets hoger dan in de begroting en dan in 2008.

BALANS 2009 Bij de balans gaat het om de bezittingen en schulden van de NVWC. Het gaat om een totale waarde van 18.664 euro aan de creditzijde en 23.176 euro aan de debetzijde. Het verschil is de winst van 4.512 euro (zie ook Exploitatierekening). Het vermogen van de NVWC is per 31 december 2008 8.782 euro, of wel het kapitaal per 1 januari 2009 plus het overschot van 2009. Eind 2008 was dat 4.270 euro en eind 2007 5.748 euro.

omschrijving vaste activa Debiteuren liquide middelen Postbank 833.18.58 Triodos 78.14.04.312 Kapitaalrekening Triodos 78.14.04.320 Rekening Kas Ketelvink Voorschot lezingen en dia-avonden liquide middelen totaal tussenrekeningen Vooruitbetaalde bedragen Vooruitontvangen bedragen Nog te ontvangen bedragen Nog te betalen bedragen tussenrekeningen totaal

2009

2008

2007

debet credit 1.076,49

debet credit 2.281,91

debet credit 1.744,82

792,00

1.225,00

690,31

946,48

9.510,00 10.986,31

3.213,72 10.521,10

1.641,87 4.628,79 0,00 2.200,12 10.013,12

21.186,62

14.681,30

18.483,90

121,00

770,00

156,00 75,00

494,00 85,35

121,00

848,84 923,84

241,35

715,05 15,81

660,99 1.154,99

15,81

829,28 1.544,33

Crediteuren verenigingsvermogen Kapitaal per 1 januari voorzieningen Voorziening onderhoud Voorziening Bijz. Uitgaven Voorziening besteding legaat Voorziening Ketelvink Voorziening debiteuren voorzieningen totaal winst/verlies TOTAAL

23.176,11

4.269,02

5.747,65

5.334,82

1.000,00 1.334,45 0,00 10.986,31 150,00 13.470,76

1.000,00 1.334,45 0,00 10.521,10 150,00 13.005,55

1.000,00 1.334,45 1.224,98 10.013,12 150,00 13.722,55

4.512,49

1.478,63

23.176,11

19.908,19

412,83 19.908,19

21.014,53

21.014,53

TOELICHTING Vaste activa De boekwaarde van de vaste activa (bezittingen als vijver, keukeninventaris, kamptent e.d.) is door afschrijvingen per saldo nog 1.076 euro. De actuele vervangingswaarde (bij aanschaf voor nieuwprijs) van 5 van 9

de huidige inventaris wordt geschat op plm. 58.000 euro. Echter niet alle bezittingen zullen tegen nieuwprijs worden gekocht. Zo is in 2008, ter vervanging van de oude installatie, een andere stereo-installatie bij Bartje gekocht voor 50 euro. oorspronkelijke boekwaarde waarde Huisvesting Inventaris Apparatuur Materialen Gereedschap Kampmaterialen Bibliotheek

13.944,29 1.558,26 8.572,15 3.520,60 3.598,57 882,83 3.755,44 35.832,14

192,16 118,30 666,66 99,37 0,00 0,00 0,00 1.076,49

prijs bij nieuwkoop 13.900 6.800 15.100 10.200 5.800 2.100 3.900 57.800

Vorderingen  Het bedrag aan debiteuren, of wel aan betalingsachterstanden, is volgens de balans 792 euro. In 2008 was dat 1.225 euro en in 2007 770 euro. Kanttekening bij 2008 is dat een bedrag van 404 euro betrekking heeft op contributiebetalingen in 2008 die begin 2009 niet meer ten gunste van 2008 konden worden verwerkt. De feitelijke achterstand was 821 euro. In 2009 is dat 13,6% van de contributieontvangsten; tegen 14,5% in 2008 en 14,2% in 2007. Leden met een grote betalingsachterstand (2 jaar) worden na een laatste aanzegging geroyeerd. Liquide middelen  Dit zijn de beschikbare financiële middelen. Het gebruik er van zien we terug bij het verenigingsvermogen en de voorzieningen. Er is sprake van een stijging van 14.681 euro in 2008 naar 21.187 euro in 2009. Die stijging komt door de ontvangst van verschillende subsidies, waaronder die voor het Libellenboekje en de vogelkijkhut. Beide projecten zijn nu financieel afgerond. Zie ook bij de exploitatierekening.  De Kas Ketelvink is door de penningmeester op 28 januari 2010 bij de beheerder van deze kas Breun Jansen gecontroleerd en juist bevonden. Het grootste deel van dat geld staat op een spaarrekening (10.870 euro) en het rentepercentage is 3,1% (2008 2,7% en 2007 2,4%). De inkomsten bestaan uit de opbrengsten van consumpties (371 euro) en rente (276 euro). Tussenrekeningen Er zijn inkomsten die betrekking hebben op een ander jaar dan waarin ze zijn ontvangen of zullen worden ontvangen. Om deze inkomsten aan het juiste boekjaar toe te delen bestaan er de balansposten vooruitontvangen bedragen (bijv.: contributies 2009 ontvangen in 2008) en nog te ontvangen bedragen (bijv.: subsidie 2008 uitgekeerd in 2009). Hetzelfde geldt voor uitgaven en daarvoor zijn de balansposten vooruitbetaalde bedragen (bijv.: huur 2009 betaald in 2008) en nog te betalen bedragen (bijv.: abonnementen 2008 betaald in 2009).  Bij vooruitbetaalde bedragen gaat het om abonnementen voor 2010 die in 2009 zijn betaald.  Bij vooruitontvangen bedragen gaat het om contributies.  Bij nog te betalen bedragen gaat het om het om bankkosten, electra en gas, Hak-al december 2009 en een afscheidscadeau. De facturen hiervan komen in 2010. Verenigingsvermogen  Het kapitaal per 1 januari is ten opzichte van 2008 afgenomen als gevolg van het tekort in 2008. Het eigen vermogen (kapitaal per 1-1 plus overschot/tekort) per 31 december 2009 is, zoals hiervoor is aangegeven, met 8.782 euro hoger dan het vermogen eind 2008 (4.270 euro) vanwege het overschot in 2009. Voorzieningen Voorzieningen zijn bedoeld om te verwachten toekomstige uitgaven te kunnen betalen.  Er zijn voorzieningen ter grootte van 13.471 euro. Ten opzichte van 2008 is er een toename van 465 euro door de toename bij de voorziening Ketelvink (zie ook bij liquide middelen).  De voorziening Besteding legaat is na de laatste betaling nihil. Het is het restant van een legaat dat in 1993 aan de NVWC is geschonken. Het geld is gebruikt voor de aanleg van de natuurvijver, het drukken van de NVWC-folder, de aankoop van een beamer plus een laptop, de vogelkijkhut (legeskosten) en het Libellenboekje (afdekken tekort).  De voorziening debiteuren is bedoeld voor het afschrijven van het niet ontvangen van contributieopbrengsten. Er is een bedrag van 542 euro afgeboekt. Zie voor een toelichting bij Exploitatierekening 2009, Toelichting, Kosten, Afschrijvingen.

6 van 9

BEGROTING 2010 en 2011 De exploitatierekening geeft een beeld van de gerealiseerde opbrengsten en kosten in 2009, de begroting van de verwachte opbrengsten en kosten in 2010. Tevens is op verzoek van de gemeente de begroting voor 2011 toegevoegd. Voor 2010 worden er hogere kosten verwacht dan in 2009 als gevolg van het vieren van het 35-jarig jubileum. Voor 2011 zijn geen extra opbrengsten en kosten opgenomen. Echter de kans is aanwezig dat het toch een bijzonder jaar wordt vanwege de plannen rond het Chopinplein. Het gevolg zou kunnen zijn dat de NVWC mogelijk in 2011 zal moeten verhuizen. In beide jaren zal er sprake zijn van een tekort.

omschrijving Bijdragen Ontvangen contributie Sponsoring Verkoop Nestkasten Ontvangen subsidies Ontvangen overige subsidies Ontvangen donaties Bijdragen totaal Overige inkomsten Opbrengsten eigen producten Diverse inkomsten Overige inkomsten totaal Rente-inkomsten Rente-inkomsten Rente-ink. spaarrekening Rente-inkomsten totaal Afschrijvingen Afschr. kosten gebouw Afschr. kosten inv. & inr Overige Afschrijvingen Afschrijvingen totaal Excursie/Cursuskosten Excursieopbrengsten/kosten Kampopbrengsten/kosten Cursuskosten Jubileum: NVWC 35 jaar Excursie/Cursuskosten totaal Huisvestingskosten Huur gebouw Electra+gasverbruik Water + Reinigingsrechten Onderhoud gebouw Schoonmaakkosten Verzekering + Belasting gebouw Overige huisvestingskosten Huisvestingskosten totaal Werkgroepen Jeugdwerkgroep Nestkastenwerkgroep Zoogdierenwerkgroep Knotwerkgroep Vogelwerkgroep Plantenwerkgroep Insecten-Vlinderwerkgroep Wintervoederingwerkgroep Natuurtuin Ketelvink Bieb/Archiefwerkgroep Taakgroepen Werkgroepen totaal Bestuurskosten Bestuurskosten

begroting 2011

begroting 2010

2009

Kosten

Kosten

Kosten

Opbrengsten

Opbrengsten

Opbrengsten

5.000,00 1.500,00

5.000,00 1.500,00

2.000,00

2.000,00

8.500,00

8.500,00

15.261,00

200,00

1.000,00 100,00 1.100,00

308,22 111,00 419,22

75,00

1,08 84,82 85,90

75,00 200,00 100,00 600,00 900,00

200,00 100,00 600,00 900,00

5.828,00 1.366,00 265,00 2.004,00 5.798,00

192,73 59,10 2.777,71 5.029,54

8,00 125,00 2.795,00 2.795,00

2.795,00 2.795,00

133,00

325,00 1.000,00 250,00 100,00 200,00

325,00 1.000,00 250,00 100,00 200,00

311,58 795,72 210,99 64,56 180,00

250,00 50,00 2.175,00

250,00 50,00 2.175,00

94,75 13,77 1.671,37 215,97 119,60 18,43 7,60

1.200,00

1.200,00

260,13 12,00 10,00 643,73 201,11

7 van 9

omschrijving Bestuurskosten totaal Dia- en Lezingenavonden Dia- en Lezingenavonden Dia- en Lezingenavonden totaal Drukwerk en Promotie Kosten Hak-Al Convo's en verslagen Voorlichtingskosten Portokosten Drukwerk en Promotie totaal Algemene kosten Contributies & abonnementen Abonnement Vogeljaar (leden) Verzekering algemeen Aankoop gereedschappen Bankkosten Kosten eigen producten Diverse algemene kosten Algemene kosten totaal

begroting 2011

begroting 2010

2009

Kosten Opbrengsten 400,00

Kosten Opbrengsten 400,00

Kosten Opbrengsten 201,11

350,00

3.000,00

2.900,00

150,00 500,00 3.650,00

1.150,00 500,00 4.550,00

291,90 3.180,40

400,00

400,00

383,00

150,00

150,00

117,00

300,00 250,00 500,00 1.000,00 2.600,00

300,00 250,00 500,00 1.000,00 2.600,00

291,83 241,16 884,86 432,23 2.350,08

Winst\Verlies TOTAAL

310,40 310,40

350,00

2.500,00 11.275,00

11.275,00

14.970,00

2.808,50 80,00

2.500,00

4.512,49

14.970,00

15.899,12

15.899,12

TOELICHTING De verwachte inkomsten en uitgaven zijn geënt op die van 2009 en op te voorziene inkomsten en uitgaven. De belangrijkste kenmerken zijn: In 2010 worden er meer inkomsten verwacht vanwege het leveren van een bijdrage aan de jaarkalender van de Lions Club. De waarderingssubsidie van de gemeente (2009 en straks 2.004 euro) zal echter niet stijgen vanwege de bezuinigingen bij de gemeente. De excursie/cursuskosten zullen flink hoger zijn want de kosten van het 35-jarig jubileum worden op deze post geboekt. Het zal o.a. gaan om een thema-Hak-al, een fotowedstrijd en een natuurmarathon. De inkomsten zijn een storting vanuit de Voorziening Bijzondere Uitgaven. Deze voorziening is voor dat soort uitgaven bedoeld en in 2009 zijn voor deze kosten al gelden op die voorziening opzij gezet. De drukkosten zullen in 2010 hoger uitkomen omdat de folder, in 2000 voor het eerst gemaakt, een nieuwe oplage behoeft.

8 van 9

LEDEN 2009 Het aantal leden is gebaseerd op het laatste ledenbestand in betreffend jaar. De aantallen zijn:

Lid Abonnee Vogeljaar Erelid subtotaal Pr-lid subtotaal Jeugdlid totaal

2009 311 10 1 322 52 374 11 385

2008 312 10 1 323 50 373 11 384

2007 320 10 1 331 54 385 10 395

2006 318 10 2 330 55 385 18 403

2005 304 10 2 316 54 370 15 385

2004 293 10 2 305 38 343 9 352

2003 288 10 2 300 34 334 10 344

2002 283 10 2 295 33 328 8 336

Het aantal “gewone” leden is 322 en daarmee ongeveer even groot als in 2008. In de periode 2002-2007 is het aantal leden gestegen. PR-leden zijn collega-verenigingen, bibliotheek, gemeente, huisartsen, kranten enz. die vanwege de promotie van de NVWC een gratis Hak-al krijgen. Voor de NVWC vertegenwoordigt dat een waarde van plm. 607 euro (aandeel in de drukwerkkosten (454) en verzendkosten (153)). Voor basisschoolleerlingen is de jeugdgroep opgericht, in de hoop dat zij later ook voeling zullen hebben met de natuur. Momenteel telt die groep 11 leden; het maximale aantal is zo’n 15. Abonnees Vogeljaar zijn leden die via de NVWC een abonnement op dit blad hebben. Het scheelt voor hen in kosten. Het abonnement wordt betaald door de NVWC en verrekend met de contributie van deze leden.

februari 2010 Yme Jan Bosma Penningmeester Natuur- en VogelWacht Culemborg

9 van 9