1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege BEVÉTELEK Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti elıir. 1. I. Mőködési bevételek 122599 2. 1. Intézményi mőködési bevételek 16577 31.1.Hatósági jogkörhöz kötelezı mőködési bevételek 0 4. 1.2. Egyéb saját bevételek 16577 5. 1.3. Hozam és kamatbevétel. 0 6. 1.4. ÁFA bevétel és visszatérülés 0 7. 106022 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 8. 2.1. Helyi adók 14126 9. 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 1800 10. 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 965 11. 2.1.3. Helyi iparőzési adó 11361 12. 2.1.4. Idegenforgalmi adó 0 13. 91763 2.2. Átengedett központi adók 14. 2.2.1. SZJA helyben maradó része 11479 15. 2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 70025 16. 2.2.3. SZJA normatív módon elosztott része 17. 2.2.4. Gépjármőadó 10209 18. 2.2.5. Talajterhelési díj 50 19. 2.3. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev. 133 20. II. Támogatások 133254 21. 1. Önkormányzatok ktgvetési támogatás 133254 22. 1.1. Normatív támogatások 131151 23. 1.2. Központosított elıirányzatok 0 24. 1.3. Kiegészítı támogatás 1330 25. 1.4. ÖNHIKI támogatás 26. 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 27. 1.6. Fejlesztési célú támogatások 773 28. 1.6.1. Cél- és Címzett támogatás 29. 1.6.2. TEKI, CÉDE támogatás 773 30. 1.7.. Egyéb központi támogatás 0 31. 1.8. Költségvetési kiegészítés, visszatérülés 32. III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 33. l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése 0 34. 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebev. 0 35. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 36. IV. Támogatási értékő bevételek 50955 37. 1. Támogatási értékő mőködési bevétel 49560 38. 1.1 ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 5583 39. 2. Támogatási értékő felhalmozási bevétel: 1395 40. 2.1. ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 41. V.Véglegesen átvett pénzeszközök: 0
Mód. elıir. 140458 36315 0 35856 9 450 104143 14126 1800 965 11361 0 89884 11479 68146
Teljesít.
10209 50 133 200315 200315 130783 44513 9470
10017 106 2926 201042 201042 130783 44513 9470
3921
3921
3921 11628 0 0 0
3921 11628 727 15014 14330 684
139314 40895 5610 98419
39001 39001 6399 0
1908
1963
127664 20462 43 15043 466 4910 107202 14528 1652 771 12105 0 89748 11479 68146
42 43. 44. 45. 46. 48. 49. 50 51. 52. 53. 54. 55. 56.
1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülrıl 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívülrıl VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Mőködési kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK IX. Finanszírozási bevételek 1. Mőködési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiegyenlítı átfutó, függı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0 0 0
1908 0 0
1908 55 35
0 807 807 307615 70000 70000 0 377615
0 2133 2133 484128 87239 50000 37239 571367
377615
571367
35 2132 2132 386851 38380 1141 37239 425231 3914 429145
1 b.sz.mell. Sor.sz.
KIADÁSOK Kiadási jogcímek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
I. Mőködési (folyó) kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatási értékő mőködési kiadás 5. Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 6. Társadalom- és szocpol. Juttatások 7. Ellátottak pénzbeni támogatása II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások 1. Intézményi beruházási kiadások 2. Felújítások 3. Támogatási értékő felhalmozási kiadás. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 5. Pénzügyi befektetések kiadásai III. Támogatási kölcsön nyújtása 1. Mőködési célú támogatási kölcsön 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön IV. Tartalékok 1. Általános tartalékok 2. Céltartalék 3. Államháztartási tartalék SZJA-ból KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
23. 24. 25. 26. 27. 28.
V. Finanszírozási kiadások 1.Mőködési hitel törlesztése 2.Felhalmozási hitel törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kiegyenlítı átfutó, függı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Eredeti elıir. 345689 183036 57022 88931 4178 0 12522 9666 2500 5152 2014
Mód. Teljesít. elıir. 368807 357846 187394 182315 59660 57855 103732 102612 3131 719 2111 1869 11803 11501 976 975 181307 61370 53193 52142 125977 7092 2137
2136
356362
550114
419216
21253 15853 5400 377615
21253 15853 5400 571367
377615
571367
5376 0 5376 424592 6152 430744
1007 1007
2. a. sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2008 évi költségvetésének Pénzügyi mérlege BEVÉTELEK Sorsz. Bevételi jogcím 1. 2. 34. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötelezı mőködési bevételek 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. Hozam és kamatbevétel. 1.4. ÁFA bevétel és visszatérülés 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Helyi adók 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 2.1.3. Helyi iparőzési adó 2.1.4. Idegenforgalmi adó 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. SZJA helyben maradó része 2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 2.2.3. SZJA normatív módon elosztott része 2.2.4. Gépjármőadó 2.2.5. Termıföld bérbeadásából sz. jövadó 2.3. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev. II. Támogatások 1. Önkormányzatok ktgvetési támogatás 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított elıirányzatok 1.3. Kiegészítı támogatás önk. 1.4. ÖNHIKI támogatás 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Fejlesztési célú támogatások 1.6.1. Cél- és Címzett támogatás 1.6.2. TEKI, CÉDA támogatás 1.7.. Egyéb központi támogatás 1.8. Költségvetési kiegészítés, visszatérülés III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatási értékő bevételek 1. Támogatási értékő mőködési bevétel 1.1 ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz
Eredeti elıir. 113437 7415 7415
106022 14126 1800 965 11361
Mód. Teljesít. elıir. 129378 116628 25235 9426 43 24783 4011 2 462 450 4910 104413 107202 14126 14528 1800 1652 965 771 11361 12105
91763 81504
89884 11479 68146
89748 11479 68146
10209 50 133 133254 133254 131151
10209 50 133 198475 198475 130783 42673 9470
10017 106 2926 199202 199202 130783 42673 9470
3921
3921
773
3921 11628
3921 11628 727 15014 14330 684
49845 48450 5583
138714 40295 5610
38401 38401
1330 773
39. 40. 41. 42 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.
Sor.sz.
2. Támogatási értékő felhalmozási bevétel: 2.1. ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz V.Véglegesen átvett pénzeszközök: 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülrıl 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívülrıl VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Mőködési kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK VIII. Finanszírozási bevételek 1. Mőködési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
KIADÁSOK Kiadási jogcímek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
I. Mőködési (folyó) kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatási értékő mőködési kiadás 5. Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 6. Társadalom- és szocpol. Juttatások 7. Ellátottak pénzbeni támogatása II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások 1. Intézményi beruházási kiadások 2. Felújítások 3. Támogatási értékő felhalmozási kiadás. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 5. Pénzügyi befektetések kiadásai III. Támogatási kölcsön nyújtása 1. Mőködési célú támogatási kölcsön 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön IV. Tartalékok 1. Általános tartalékok 2. Céltartalék 3. Államháztartási tartalék SZJA-ból KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
23. 24. 25. 24.
V. Finanszírozási kiadások 1.Mőködési hitel törlesztése 2.Felhalmozási hitel törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN:
1395
98419 1908 1908
296536 70000 70000 366536
Eredeti elıir. 150228 73002 22414 38112 4178
1963 1908 55 35
35 1250 1249 1250 1249 468652 371419 87239 38380 50000 1141 37239 37239 555891 409799 2.b. sz.melléklet
Mód. elıir. 174889 77685 23826 55974 2514 2111 11803 976 180299 52645 125517
Teljesít.
2137
2136
345283
355188
225435
21253 15853 5400 181347
21253 15853 5400 376441
5376 0 5376 230811
12522 9666 2500 5152 2014
165072 72630 22056 55938 103 1869 11501 975 60363 51594 6633
200 200
3.a sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Általános Mővelıdési Központ 2008 évi költségvetésének Pénzügyi mérlege BEVÉTELEK Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti elıir. 1. I. Mőködési bevételek 9162 2. 1. Intézményi mőködési bevételek 9162 31.1.Hatósági jogkörhöz kötelezı mőködési bevételek 4. 1.2. Egyéb saját bevételek 9162 5. 1.3. Hozam és kamatbevétel. 6. 1.4. ÁFA bevétel és visszatérülés 7. 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 8. 2.1. Helyi adók 9. 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 10. 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 11. 2.1.3. Helyi iparőzési adó 12. 2.1.4. Idegenforgalmi adó 13. 2.2. Átengedett központi adók 14. 2.2.1. SZJA helyben maradó része 15. 2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 16. 2.2.3. SZJA normatív módon elosztott része 17. 2.2.4. Gépjármőadó 18. 2.2.5. Termıföld bérbeadásából sz. jövadó 19. 2.3. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev. 20. II. Támogatások 21. 1. Önkormányzatok ktgvetési támogatás 22. 1.1. Normatív támogatások 23. 1.2. Központosított elıirányzatok 24. 1.3. Kiegészítı támogatás önk. Bérkiadásaihoz 25. 1.4. ÖNHIKI támogatás 26. 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 27. 1.6. Fejlesztési célú támogatások 28. 1.6.1. Cél- és Címzett támogatás 29. 1.6.2. TEKI, CÉDA támogatás 30. 1.7.. Egyéb központi támogatás 31. III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 32. l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése 33. 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebev. 34. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 35. IV. Támogatási értékő bevételek 0 36. 1. Támogatási értékő mőködési bevétel 0 37. 1.1 ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 38. 2. Támogatási értékő felhalmozási bevétel: 39. 2.1. ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 40. V.Véglegesen átvett pénzeszközök: 0 41 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülrıl 0
Mód. elıir. 10815 10815
Teljesít. 10774 10774
10815
10774
690 690
690 690
383 383
383 383
42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívülrıl VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Mőködési kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK VIII. Finanszírozási bevételek 1. Mőködési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
9162
11888
11847
9162
11888
11847
3. b. sz. melléklet
Sor.sz.
-
KIADÁSOK Kiadási jogcímek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
I. Mőködési (folyó) kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatási értékő mőködési kiadás 5. Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 6. Társadalom- és szocpol. Juttatások 7. Ellátottak pénzbeni támogatása II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások 1. Intézményi beruházási kiadások 2. Felújítások 3. Támogatási értékő felhalmozási kiadás. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 5. Pénzügyi befektetések kiadásai III. Támogatási kölcsön nyújtása 1. Mőködési célú támogatási kölcsön 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön IV. Tartalékok 1. Általános tartalékok 2. Céltartalék 3. Államháztartási tartalék SZJA-ból KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
23. 24. 25. 24.
V. Finanszírozási kiadások 1.Mőködési hitel törlesztése 2.Felhalmozási hitel törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Eredeti elıir. 194351 110034 34608 49709
Mód. Teljesít. elıir. 190933 190610 109709 109685 35834 35799 45390 45126
0 0
405 405
405 405
194351
191338
191015
194351
191338
191015
4.a. sz. melléklet Nagymányoki Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat 2008 évi költségvetésének Pénzügyi mérlege BEVÉTELEK Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti elıir. 1. I. Mőködési bevételek 0 2. 1. Intézményi mőködési bevételek 0 31.1.Hatósági jogkörhöz kötelezı mőködési bevételek 4. 1.2. Egyéb saját bevételek 0 5. 1.3. Hozam és kamatbevétel. 0 6. 1.4. ÁFA bevétel és visszatérülés 7. 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 8. 2.1. Helyi adók 9. 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 10. 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 11. 2.1.3. Helyi iparőzési adó 12. 2.1.4. Idegenforgalmi adó 13. 2.2. Átengedett központi adók 14. 2.2.1. SZJA helyben maradó része 15. 2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 16. 2.2.3. SZJA normatív módon elosztott része 17. 2.2.4. Gépjármőadó 18. 2.2.5. Termıföld bérbeadásából sz. jövadó 19. 2.3. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev. 20. II. Támogatások 0 21. 1. Önkormányzatok ktgvetési támogatás 0 22. 1.1. Normatív támogatások 23. 1.2. Központosított elıirányzatok 0 24. 1.3. Kiegészítı támogatás önk. Bérkiadásaihoz 25. 1.4. ÖNHIKI támogatás 26. 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 27. 1.6. Fejlesztési célú támogatások 28. 1.6.1. Cél- és Címzett támogatás 29. 1.6.2. TEKI, CÉDA támogatás 30. 1.7.. Egyéb központi támogatás 31. III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 32. l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése 33. 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebev. 34. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 35. IV. Támogatási értékő bevételek 555 36. 1. Támogatási értékő mőködési bevétel 555 37. 1.1 ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 38. 2. Támogatási értékő felhalmozási bevétel: 39. 2.1. ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 40. V.Véglegesen átvett pénzeszközök: 41 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülrıl
Mód. elıir. 263 263
Teljesít. 260 260
258 5
258 2
997 997
997 997
997
997
600 600
600 600
42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívülrıl VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Mőködési kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK VIII. Finanszírozási bevételek 1. Mőködési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
461 461 1016
502 502 2362
502 502 2359
1016
2362
2359
4.b. sz. melléklet
Sor.sz.
KIADÁSOK Kiadási jogcímek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
I. Mőködési (folyó) kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatási értékő mőködési kiadás 5. Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 6. Társadalom- és szocpol. Juttatások 7. Ellátottak pénzbeni támogatása II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások 1. Intézményi beruházási kiadások 2. Felújítások 3. Támogatási értékő felhalmozási kiadás. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 5. Pénzügyi befektetések kiadásai III. Támogatási kölcsön nyújtása 1. Mőködési célú támogatási kölcsön 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön IV. Tartalékok 1. Általános tartalékok 2. Céltartalék 3. Államháztartási tartalék SZJA-ból KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
23. 24. 25. 24.
V. Finanszírozási kiadások 1.Mőködési hitel törlesztése 2.Felhalmozási hitel törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Eredeti elıir. 555
Mód. Teljesít. elıir. 1759 1257
555
1749 10
1247 10
0 0 0
603 143 460
602 143 459
461
0
0
461
0
0
1016
2362
1859
2362
1859
1016
5.a. sz. melléklet
Nagymányoki Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008 évi költségvetésének Pénzügyi mérlege BEVÉTELEK Sorsz. Bevételi jogcím 1. 2. 34. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötelezı mőködési bevételek 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. Hozam és kamatbevétel. 1.4. ÁFA bevétel és visszatérülés 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Helyi adók 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 2.1.3. Helyi iparőzési adó 2.1.4. Idegenforgalmi adó 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. SZJA helyben maradó része 2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 2.2.3. SZJA normatív módon elosztott része 2.2.4. Gépjármőadó 2.2.5. Termıföld bérbeadásából sz. jövadó 2.3. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev. II. Támogatások 1. Önkormányzatok ktgvetési támogatás 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított elıirányzatok 1.3. Kiegészítı támogatás önk. Bérkiadásaihoz 1.4. ÖNHIKI támogatás 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Fejlesztési célú támogatások 1.6.1. Cél- és Címzett támogatás 1.6.2. TEKI, CÉDA támogatás 1.7.. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatási értékő bevételek 1. Támogatási értékő mőködési bevétel 1.1 ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 2. Támogatási értékő felhalmozási bevétel:
Eredeti elıir. 0 0
Mód. elıir. 2 2
Teljesít. 2 2
0
2
2
0 0
843 843
843 843
0
843
843
555 555
0 0
0 0
39. 40. 41 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.
2.1. ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz V.Véglegesen átvett pénzeszközök: 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülrıl 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívülrıl VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Mőködési kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK VIII. Finanszírozási bevételek 1. Mőködési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
346 346 901
381 381 1226
381 381 1226
901
1226
1226
5. b. sz. melléklet Sor.sz.
KIADÁSOK Kiadási jogcímek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
I. Mőködési (folyó) kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatási értékő mőködési kiadás 5. Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 6. Társadalom- és szocpol. Juttatások 7. Ellátottak pénzbeni támogatása II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások 1. Intézményi beruházási kiadások 2. Felújítások 3. Támogatási értékő felhalmozási kiadás. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 5. Pénzügyi befektetések kiadásai III. Támogatási kölcsön nyújtása 1. Mőködési célú támogatási kölcsön 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön IV. Tartalékok 1. Általános tartalékok 2. Céltartalék 3. Államháztartási tartalék SZJA-ból KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
23. 24. 25. 24.
V. Finanszírozási kiadások 1.Mőködési hitel törlesztése 2.Felhalmozási hitel törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Eredeti elıir. 555
Mód. Teljesít. elıir. 1226 907
555 0
619 607
301 606
346
0
0
346
0
0
901
1226
907
901
1226
907
6.sz melléklet
Felhalmozási bevételek MEGNEVEZÉS Földterület csere miatti bevétel 2007. évi TEUT pályázat DDOP-5.1.3/C-2008-0025 pályázat átmenı út. Sajátos felhalm. bevét Összesen:
Eredeti ei. 0 1395 0
ÖSSZEG Módosított ei 0 1395 97024
Teljesítés 14330 0 0
98419
684 15014
1395
Felhalmozási kiadások Megnevezés Comfotherm víz,főtés óvoda étellift, József u. orvosi rendelı DDOP-5.1.3/C-2008-0025 pályázat Nagy S. u. Támfal Malom,Arany járda
Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 1104 1104 1104 743 743 0 114146 0 2000 2000 2547 600 600 582 1448 5246 5246
Jármő vásárlás: Kramer, Opel Vivaro Cikói hulladéklerakó Szellemi termék (Magiszter tanulóny.) Földterület csere,vásárlás Telek vásárlás Épület (Táncsics u. 5.) Óvodai lift kialakítás Iparipark, lakótelek kialakítás Számítástechnikai eszk, ügyv.eszk Főkasza beszerzés Felhalm.célú pe.átadás ÁH.kívülre Összesen:
2.500 2.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.666
10687 0 248 35352 490 3000 620 3646 1038 250 2137 181307
Bevételek szakfeladatonként
Megnevezés Kisegítı mg.szolg. Helyi közutak létesítése, felújítása Óvodai int. közétk. Iskolai int. közétk. Munkahelyi vendégl Saját v.bérelt ing. hasznosítása Önkorm.igazgatási tevékenysége Helyi kis. önk. ig.tev Országgy.képv.vál Tőzvédelem,kat.elh Város és
10687 0 248 29901 490 3000 620 2778 1038 250 2136 61370
7.a melléklet
Eredeti ei. 715
Módosított ei. 715
e Ft Teljesítés 216
0 1650 2350 417
1395 2129 2383 417
25 2127 2383 383
1395
0
2290
106772 1917 0 0 0
73308 1748 0 0 1382
87361 1744 1044 228 1519
községgazdálkodás Települési vízvéd. Köztemetı fennt. Önk.többc. kist.társ elsz Finanszírozási m.e. Óvodai nevelés Ált.isk.nappali r.okt. Alapfokú mőv.okt. Védınıi szolg. Rendsz. szoc. p.ell. Rendsz.gyv.pb.e. Eseti szoc. ell. Mővközp. ház tev. Közm.könyv.tev. Máshova nem s. e. szolg. Összesen:
0 0
0 288
10 287
239276 0 0 1325 500 5583 8795 0 0 2920 0
304460 50000 170 1083 1750 5610 655 1364 0 3807 557
308200 1140 170 1083 1748 6398 0 1364 1004 3807 556
4000 377615
118146 571367
144 425231
Kiadások szakfeladatonként Megnevezés Kisegítı mg.szolg. Helyi közutak létesítése, felújítása Óvodai int. közétk. Iskolai int. közétk. Munkahelyi vendégl Közutak,hidak üzemeltése Városi,kábel tv ü. Saját v.bérelt ing. hasznosítása Önkorm.igazgatási tevékenysége Helyi kis. önk. ig.tev Országgy.képv.vál Tőzvédelem,kat.elh Város és községgazdálkodás
7.b sz melléklet
Eredeti ei. 872
Módosított ei. 992
Teljesítés 942
2000 4807 9613
120883 6589 9862
5924 6589 9363 565
115 914
293 914
519 968
6550
15269
7627
110324 1917 326
169447 3588 908 780
161923 2757 1051 779
4131
8424
7802
Köztemetı fennt. Közvilágítási fel. Finanszírozási m.e. Óvodai nevelés Ált.isk.nappali r.okt. Alapfokú mőv.okt. Védınıi szolg. Átm.ell. bizt. el. Rendsz. szoc. p.ell. Eseti szoc. ell. Szennyvíz elv. kez Mővközp. ház tev. Közm.könyv.tev. Sportint mők. Máshova nem s. e. szolg.
300 2125 15853 41558 107289 15869 5583 0 9102 3420 92 11341 3874 425
356 2525 15853 42925 97831 16371 5961 0 10035 2241 92 12233 5527 608
336 3741 0 42893 97809 16362 6056 10 9965 3009 0 11923 5511 243
19215
20860
19925
Összesen:
377615
571367
424592
9. sz. melléklet Megnevezés Polgármesteri hivatal ebbıl: -részmunkaidıs Városgazdálkodás Ebbıl: -részmunkaidıs -Köz foglalkoztatás II. Rákóczi Ferenc Általános Mővelıdési Központ 1) általános iskola Ebbıl: a) egyéb üzemeltetés ebbıl: - részmunkaidıs 2)Óvoda 3) Alapfokú mővészetoktatás (Zeneiskola) Ebbıl: - részmunkaidıs
Részmunkaidıs fogl.
Eredeti Részmunka- Tényleges elıirányzat idıs fogl. 21 fı 18 fı
2 fı
1 fı 0
6 fı 1 fı
47 fı
5 fı 48 fı
24,5 fı
25 fı
5,5 fı
6 fı
13 fı
13 fı
5 fı
5 fı 2 fı
4)Mővelıdési ház, sportcsarnok Ebbıl: -részmunkaidıs 5)Könyvtár-teleház
3,5 fı
4 fı 1 fı
Házilagos építı és karbantartó csoport ebbıl: - részmunkaidıs Védınıi szolgálat 2008. évi létszámkeret
1 fı
1 fı
8 fı
7 fı
2 fı 78 fı
2 fı 81 fı
-
16.sz.melléklet
Társadalmi és szoc juttatások kiadásai MEGNEVEZÉS Eredeti ei Szoc segély Lakásfenntart. támogatás Ápolási járulékkal Közgyógy. ell. Temetési segély Köztemetés Átmeneti segély Egészségkár. rend.szoc.segély Idıskorúak járadéka Rendsz.gyermekvéd. kedv. tám Egyéb önk. által megáll. jut. Összesen:
4.500 2.500 2.772 600 450 300 800 350 250 0 0 12.522
ÖSSZEG Módosított ei. 4767 2500 1629 600 0 300 670 671 0 666 0 11.803
Teljesítés 4718 2177 1718 380 165 145 401 181 0 1364 252 11.501
