MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

1

OBSAH :

ÚVOD 1. ROZPOČET ......................................................................................... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY .......................................................................... 3 Daňové příjmy (tř.1) ........................................................................... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2) ....................................................................... 9 Kapitálové příjmy (tř. 3) .................................................................... 12 Dotace (tř. 4) ................................................................................... 12 - rozpis dotací dle jejich určení ........................................................... 13 3. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE ....................................................................... 16 Přehled o poskytnutých dotacích na § 3319 kultura ............................... 24 Přehled o poskytnutých dotacích na § 3419 tělovýchova, §3322 památky ...... 25 Přehled kapitálových výdaje v roce 2014 ............................................. 29 4. FINANCOVÁNÍ .................................................................................. 31 5. DLUHOVÁ SLUŽBA ............................................................................ 32 6. STAVY A OBRATY BANKOVNÍCH ÚČTŮ ................................................. 33 7. TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ ............................................... 33 8. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA ........................... 34 9. HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÉHO S.R.O. ..................................................... 36 10.PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 ........................................ XX 11.PŘÍLOHY 1 – 5 .................................................................................. 37

2

ÚVOD V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 17, překládá finanční odbor radě města a zastupitelstvu města k projednání ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu města a to jak příjmové, tak i výdajové části v plném členění podle rozpočtové skladby. V závěrečném účtu jsou obsaženy další finanční operace, včetně tvorby a použití fondů, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města a jím zřízených nebo založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (PŘÍLOHA č. 4). Územní samosprávný celek je povinen dát si přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku.

1. ROZPOČET Rozpočet města Telče na rok 2014 byl schválen na 21. zasedání ZM dne 16. prosince 2013 usnesením zastupitelstva města UZ 153-10/21/2013. Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 91 615 600 Kč, výdaje ve výši 74 166 600 Kč. Po doplnění o financování – v příjmové části rozpočtu zapojení části zůstatku roku 2013 ve výši 1 900 000 Kč, ve výdajové části rozpočtu splátky dlouhodobých úvěrů ve výši 19 349 000 Kč, byla konečná částka rozpočtu v příjmové i výdajové části 93 515 600 Kč. V průběhu roku 2014 přijalo zastupitelstvo města patnáct usnesení týkající se rozpočtového opaření – čerpání rezervy města v celkové výši 19 914 010,71 Kč. Na základě těchto usnesení byl rozpočet města upraven ve výdajové části rozpočtu o výše uvedenou částku. Příjem prostředků do rezervy ve výši 13 258 668,20 Kč byl schválen usnesením ZM UZ 175-7/24/2014. Rada města schválila v průběhu roku 2014 dvacet rozpočtových opatření na § 6409, pol. 5901 (rezerva) v celkové výši 1 959 114 Kč. V souladu s usnesením zastupitelstva města UZ 153-10/21/2013 rada města přijala deset usnesení, která se týkala rozpočtových opatření v návaznosti na přijaté dotace ze státního rozpočtu a ostatní dotace. Změny rozpočtu tak reagovaly na skutečný vývoj příjmů a výdajů v roce 2014. Přehled rozpočtových opatření – viz PŘÍLOHA Č. 2

1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V ROCE 2014 PŘÍJMY Tř. Tř. Tř. Tř.

1 2 3 4

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace

CELKEM ROK 2013

ROZPOČET 2013 64 234 000,00 7 783 000,00 100 000,00 19 498 600,00 91 615 600,00

86 053 600

UPRAVENÝ ROZPOČET 2013 65 514 650,00 10 321 927,21 2 497 285,00 74 914 464,05

SKUTEČNOST 2013 71 094 461,05 11 868 966,18 2 497 285,00 129 921 971,24

% PLNĚNÍ UR 108,52 114,99 100,00 173,43

153 248 326,26

215 382 683,47

140,54

125 607 002,18

159 761 681,52

127,19

Skutečné inkaso rozpočtových příjmů v porovnání s upraveným rozpočtem vykazuje hodnotu 140,54 %.

3

STRUKTURA PŘÍJMŮ V ROCE 2014 201 33% DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

60%

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY DOTACE 6% 1% . Městu se tak v roce 2014 podařilo zinkasovat příjmy v souladu s upraveným rozpočtem.

Daňové příjmy (tř. 1) ROK 2014 2013

ROZPOČET 64 234 000 57 030 000

UPRAVENÝ ROZPOČET 65 514 650,00 58 023 985,50

SKUTEČNOST 71 094 461,05 66 604 745,20

% PLNĚNÍ 108,52 114,79

Daňové příjmy byly o 8,52 % vyšší než upravený rozpočet. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech je 33 %. Oproti schválenému rozpočtu je vyšší plnění u daně z příjmů fyzických osob ze SVČ (45 % - 279 tis Kč), daně fyzických osob z kapitálových výnosů (15% - 152 tis Kč), daně z příjmů právnických osob (15% - 1 769 tis Kč) a daň z přidané hodnoty (10% - 2 543 tis Kč). Výpadek příjmů je na dani z příjmu FO ze závislé činnosti (93,87 %), což v objemu plánovaných příjmů činí nezanedbatelnou zanedbatelnou částku 784 527 Kč a na dani z nemovitých věcí (97,80 % - v penězích rozdíl 121 253 Kč). Plánovaný rozpočet sdílených daní byl překročen o 3 958 tis Kč a nárůst sdílených daní proti roku 2013 je 3 798 tis Kč. Na výsledku inkasa daňových příjmů se dále podílely příjmy z místních poplatků, zejména pak poplatek za likvidaci komunálního odpadu ve výši 3 154 tis Kč. Vyšší plnění příjmové části rozpočtu vykazuje místní poplatek za rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství a odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů. Odvod z výherních hracích přístrojů byl 3 184 tis Kč, což je o 1 184 tis Kč více, než plánovaný rozpočet. Nárůst je také u správních poplatků, které byly vybrány ve výši 122,13 % rozpočtu. Desetiletý vývoj výše správních správ poplatků ukazuje následující tabulka. ROK 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

SPRÁVNÍ POPLATKY V KČ 3 175 485 2 943 042 2 775 093 3 095 870 2 831 000 2 904 849 3 936 610 3 723 617 3 817 925 2 969 349

4

VÝVOJ SPRÁVNÍCH POPLATKŮ 2005 200 - 2014 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Řady1

SPRÁVNÍ POPLATKY DLE ČINNOSTI

2%

1% 4% DOPRAVA

15%

PASY, OBČ. PRŮKAZY

4%

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 10%

STAVEBNÍ ÚŘAD

64%

OVĚŘOVÁNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OSTATNÍ

Vývoj daňových příjmů v roce 2014 odpovídal plánovanému rozpočtu.

Podrobné položkové členění daňových příjmů v tis Kč: POL. DAŇOVÉ PŘÍJMY 0

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f

0

1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

0

1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

0

1121 Daň z příjmů právnických osob

ROZPOČET UP. ROZPOČET 12 800 000,00 620 000,00 1 000 000,00 11 500 000,00

5

SKUTEČNOST

%R

% UR

12 800 000,00 12 015 473,54

93,87

93,87

620 000,00

899 253,14 145,04

145,04

1 000 000,00

1 152 331,35 115,23

115,23

11 500 000,00 13 269 368,12 115,39

115,39

0

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce

0

0

1211 Daň z přidané hodnoty

0

1332 Poplatky za znečišťování ovzduší

0

0

100,00 ****** *******

0

1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p.f.

0

0

1 108,00 ****** *******

0

1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.

3 354 000,00

3 354 000,00

3 153 543,94

94,02

0

1341 Poplatek ze psů

160 000,00

160 000,00

155 369,00

97,11

97,11

0

1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

150 000,00

150 000,00

157 050,00 104,70

104,70

0

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

300 000,00

409 000,00

506 116,00 168,71

123,74

0

1349 Zrušené místní poplatky

0

0

25 463,00 ******

******

0

1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr

150 000,00

150 000,00

206 411,71 137,61

137,61

0

1355 Odvod z výherních hracích přístrojů

1 500 000,00

2 000 000,00

3 183 951,32 212,26

159,20l

0

1361 Správní poplatky

2 600 000,00

2 600 000,00

3 175 485,00 122,13

122,13

0

1511 Daň z nemovitostí

5 500 000,00

5 378 746,93

24 600 000,00

5 500 000,00

CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY

64 234 000,00

671 650,00

671 650,00 ******

100

24 600 000,00 27 143 040,00 110,34

110,34

97,80

97,80

65 514 650,00 71 094 461,05 110,68

108,52

POROVNÁNÍ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 2006 - 2014 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

71094 66605 53569 51071 50891 48411 66987 54246 49588

DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST 2009 - 2014 NA 1 OBYVATELE ROK 2014 ROK 2013 ROK 2012 ROK 2011 ROK 2010 ROK 2009 0

2000

4000

6000

6

94,02

8000 10000 12000 14000

PŘEHLED DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 2008-2014 Pol.

NÁZEV DRUHU PŘÍJMU

2008

2009

Skutečnost

Skutečnost

2010 Rozpočet

2011 Skutečnost

Rozpočet

2012 Skutečnost

Rozpočet

Skutečnost

2013

2014

Rozpočet

Rozpočet

Skutečnost

1111

Daň z příjmu FO ze záv. činnosti

9063,00

8012,00

8232,00

8115,00

8 772,00

8 803,00

8 572,00

8 670,00

10 550,00

10 841,00

12 800,00

1112

Daň z příjmu FO ze SVČ

2315,00

1275,00

1320,00

1412,00

1 030,00

621,00

350,00

1 522,00

1 160,00

1 145,00

620,00

899,00

1113

Daň z příjmu FO z kap. Výnosů

747,00

727,00

707,00

734,00

1 200,00

795,00

730,00

854,00

1 000,00

1 133,00

1 000,00

1 152,00

111

12 015,00

DANĚ Z PŘÍJMŮ FO

12125,00

10014,00

10259,00

10261,00

11 002,00

10 219,00

9 652,00

11 046,00

12 710,00

13 119,00

14 420,00

14 066,00

1121

Daň z příjmů práv. osob

12988,00

8465,00

9340,00

8935,00

8 406,00

8 313,00

8 400,00

9 085,00

9 600,00

11 841,00

11 500,00

13 269,00

1122

Daň z příjmů práv. osob - obec

2224,00

637,00

395,00

395,00

814,00

814,00

1 597,00

1 597,00

364,00

364,00

672,00

672,00

112

DANĚ Z PŘÍJMU PRÁV. OSOB

15212,00

9102,00

9735,00

9330,00

9 220,00

9 127,00

9 997,00

10 682,00

9 964,00

12 205,00

12 172,00

13 941,00

DANĚ Z PŘÍJMŮ ZISKU A KAP. VÝNOSŮ

27337,00

19116,00

19994,00

19591,00

20 222,00

19 346,00

19 649,00

21 728,00

22 674,00

25 324,00

26 592,00

28 007,00

Daň z přidané hodnoty

18214,00

18126,00

18370,00

18632,00

19 100,00

18 965,00

19 500,00

17 683,00

21 000,00

25 719,00

24 600,00

27 143,00

12

DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU

18214,00

18126,00

18370,00

18632,00

19 100,00

18 965,00

19 500,00

17 683,00

21 000,00

25 719,00

24 600,00

27 143,00

13

DANĚ A POPLATKY Z VYBR. ČINNOSTI

9155,00

7549,00

7510,00

6945,00

6 350,00

7 163,00

6 492,00

8 227,00

8 850,00

10 492,00

8 823,00

10 565,00

Daň z nemovitosti

2281,00

3620,00

4700,00

5709,00

4 800,00

5 597,00

5 500,00

5 931,00

5 500,00

5 070,00

5 500,00

5 379,00

11 1211

1511 15

MAJETKOVÉ DANĚ

1 DAŃOVÉ PŘÍJMY CELKEM

2281,00

3620,00

4700,00

5709,00

4 800,00

5 597,00

5 500,00

5 931,00

5 500,00

5 070,00

5 500,00

5 379,00

56987,00

48411,00

50574,00

50877,00

50 472,00

51 071,00

51 141,00

53 569,00

58 024,00

66 605,00

65 515,00

71 094,00

7

POROVNÁNÍ SDÍLENÝCH DANÍ 2013-2014 DPFO Z.Č.

1111

DPFO SVČ

1112

DPFO Z.S.

1113

DPPO

1121

DPH

1211

Celkem

Celkem

pol.

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Leden

1 548,00

1302,00

371,00

148,00

100,00

103,00

1 199,00

1 713,00

2 327,00

5 145,00

5 079,00

Únor

992,00

1131,00

18,00

14,00

216,00

205,00

79,00

95,00

4 015,00

3 887,00

5 320,00

5 332,00

12,00

Březen

878,00

927,00

31,00

25,00

67,00

76,00

2 210,00

1 261,00

549,00

1 572,00

3 735,00

3 861,00

126,00

Duben

686,00

846,00

0,00

0,00

74,00

49,00

528,00

1 523,00

1 564,00

1 597,00

2 852,00

4 015,00

1 163,00

Květen

892,00

705,00

0,00

0,00

90,00

44,00

0,00

3,00

2 723,00

2 806,00

3 705,00

3 558,00

-147,00

Červen

438,00

680,00

0,00

59,00

90,00

47,00

1 307,00

1 357,00

1 699,00

1 556,00

3 534,00

3 699,00

165,00

Červenec

786,00

1 196,00

157,00

50,00

98,00

135,00

3 140,00

3 581,00

1 834,00

1 873,00

6 015,00

6 835,00

820,00

Srpen

928,00

1 147,00

4,00

22,00

68,00

69,00

0,00

0,00

2 741,00

2 967,00

3 741,00

4 205,00

464,00

Září

926,00

914,00

121,00

197,00

108,00

125,00

529,00

1 569,00

1 769,00

1 714,00

3 453,00

4 519,00

1 066,00

Říjen

569,00

1 079,00

68,00

40,00

41,00

119,00

1 377,00

450,00

1 858,00

1 509,00

3 913,00

3 197,00

-716,00 180,00

1 413,00

Rozdíl -66,00

Listopad

1 100,00

916,00

23,00

0,00

100,00

80,00

24,00

102,00

2 959,00

3 288,00

42 06,00

4 386,00

Prosinec

1 099,00

1 172,00

352,00

344,00

81,00

100,00

1 234,00

2 129,00

2 295,00

2 047,00

5 061,00

5 792,00

731,00

CELKEM

10 842,00

12 015,00

1 145,00

899,00

1 133,00

1 152,00

11 841,00

13 269,00

25 719,00

27 143,00

50 680,00

54 478,00

3 798,00

2014

12 800,00

620,00

1 000,00

11 500,00

24 600,00

50 520,00

12 015,00

899,00

1 152,00

13 269,00

27 143,00

54 478,00

0,94

1,45

1,15

1,15

1,10

3 958,00

ROZPOČET Upravený rozpočet Skutečnost %

8

Výše sdílených daní na jednoho obyvatele byla v roce 2014 9 959 Kč. Částka je sice vyšší jak v předchozích letech, je to ale nepochybně mimo jiné způsobeno i stálým úbytkem obyvatel. Vývoj výše sdílených daní na jednoho obyvatele města od roku 2008 ukazuje následující přehled:

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

– – – – – – –

9 9 6 6 6 6 7

959 226 779 684 599 406 563

Kč/1 Kč/1 Kč/1 Kč/1 Kč/1 Kč/1 Kč/1

obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel

(počet (počet (počet (počet (počet (počet (počet

obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel

k k k k k k k

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

-

5470) 5493) 5578) 5610) 5732) 5714) 5729)

Nedaňové příjmy (tř. 2)

ROK

ROZPOČET

2014 2013

7 783 000 8 300 000


SKUTEČNOST

% PLNĚNÍ UR

11 868 966,18 13 056 950,69

114,99 111,34

Nedaňové příjmy se na celkových příjmech podílejí 13,88 %. Podstatnou část nedaňových příjmů tvoří příjmy související se správou bytového a nebytového hospodářství a příjmy z pronájmu pozemků.

Podrobné položkové členění nedaňových příjmů OdPa

Pol

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

ROZPOČET

UR

SKUTEČNOST

%R

%UR

0000

2460 Splátky půjčených prostředků obyvatelstva

0

39 000,00

39 000,00

******

100

1012

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

0

0

2 332,00

******

*******

1012

2131 Příjmy z pronájmu pozemků

439 000,00

439 000,00

761 796,75

173,53

173,53

1012

2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku

370 000,00

370 000,00

378 021,00

102,17

102,17

809 000,00

809 000,00 1 142 149,75

141,18

101,32

300 000,00

300 000,00

340 670,00

113,56

113,56

300 000,00

300 000,00

340 670,00

113,56

113,56

50 000,00

50 000,00

61 011,00

122,02

122,02

200 000,00

200 000,00

303 981,00

151,99

151,99

250 000,00

250 000,00

364 992,00

146,00

146,00

1012 **** 1039

Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a pot


1039 ****

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

2141


2141

2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr

2141 ****

Vnitřní obchod

2212

2212 Sankční platby přijaté o jiných subjektů

0

70 000,00

70 000,00

******

100,00

2212

2322 Přijaté pojistné náhrady

0

6 471,00

6 471,00

******

100,00

2212

**** Silnice

0

76 471,00

76 471,00

******

100,00

2219


200 000,00

200 000,00

203 000,00

101,50

101,50

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

200 000,00

200 000,00

203 000,00

101,50

101,50

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

0,00

8 368,00

25 900,00 ******

309,51

2219 **** 2229

2229 **** 3314

3314 **** 3317

Činnosti knihovnické


3317 **** 3319

Ostatní záležitosti v silniční dopravě


Výstavní činnosti v kultuře


9

0,00

8 368,00

25 900,00 ******

309,51

65 000,00

65 000,00

65 611,00

100,94

100,94

65 000,00

65 000,00

65 611,00

100,94

100,94

10 000,00

10 000,00

47 290,00

472,90

472,90

10 000,00

10 000,00

47 290,00

472,90

472,90

30 000,00

70 000,00

76 470,00

254,90

109,24

3319

2321 Přijaté neinvestiční dary

3319 **** 3349

Ostatní záležitosti kultury


3349 ****

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3612


3612


3612

2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá

3612

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

3612 ****

0

20 000,00

20 000,00 ******

100

30 000,00

90 000,00

96 470,00 321,57

107,19

235 000,00

235 000,00

268 330,00

235 000,00

235 000,00 0,00

104,04

104,04

268 330,00

104,04

104,04

1 104 141,00 1 104 141,00

******

100,00

******

100,00

6 891,60 2 800 000,00 0

Bytové hospodářství

2 800 000,00

1 667 557,40 1 711 098,90

61,11

102,61

21 410,00

******

100,00

2 800 000,00 2 843 541,50

101,56

101,56

40 000,00

******

100,00

1 124 976,98 1 837 555,00

120,57

21 410,00

3613


3613


3613


0

59 198,00

59 198,00 ******

100,00

3613


0

545 825,02

545 825,02 ******

100,00

3613 **** 3631

Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví

3639

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti

3639


163,34

1 770 000,00 2 482 578,02

0

26 046,00

26 046,00 ******

100,00

0

26 046,00

26 046,00 ******

100,00

70 000,00

102 980,00

140 743,00

201,06

136,67

70 000,00

102 980,00

140 743,00

201,06

136,67

50 000,00

236 683,00

301 168,00

602,34

127,25

******

100,00

0,00

2 000,00

2 000,00

50 000,00

238 683,00

303 168,00


620 000,00

620 000,00

589 381,00

95,06

95,06

620 000,00

620 000,00

589 381,00

95,06

95,06

20 000,00

20 000,00

18 037,80

90,19

90,19

20 000,00

20 000,00

18 037,80

90,19

90,19

250 000,00

479 640,00

544 196,00

217,68

113,46

3722 ****

Sběr a svoz komunálních odpadů


3724 **** 3725

40 000,00

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3639 ****

3724

1 524 000,00


3632 ****

3722

1 524 000,00


3631 **** 3632

0,00

6 891,60

Využívání a zneškodňování nebezpečných odpa


3725 ****

250 000,00

479 640,00

544 196,00

217,68

113,46

4359


0,00

0,00

15 950,00

******

*******

4359


0,00

40 000,00

40 000,00

100,00

100,00

40 000,00

55 950,00

******

139,88

65 501,00

65 501,00

65,50

4359 ****

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. služeb

6171


6171

2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí

6171

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů

6171

2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob

6171


6171


6171

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

6171 ****

0

2141 Příjmy z úroků (část)

6310


458 785,40

521 274,00

130,32

100,00 100,00 113,62

0

18 489,00

18 489,00 ******

100,00

0,00

30 000,00

30 000,00 ******

100,00

0

146 199,46

146 199,46 ******

100,00

1 000,00

1 000,00 ******

100,00

500 000,00

2 022 795,21 2 085 283,81

50 000,00

50 000,00

41 083,92

0,00

0,00

129,38

******

103,17

82,17

82,17

****** *******

50 000,00

50 000,00

41 213,30

6320


0,00

18 944,00

18 944,00 ******

100,00

6320

**** Pojištění funkčně nespecifikované

0,00

18 944,00

18 944,00 ******

100,00

6402

2229 Ostatní přijaté vratky transferů

0,00

50 000,00

50 000,00 ******

100

0,00

50 000,00

50 000,00 ******

100

7 783 000,00

10 321 927,21

11 868 966,18 152,50

114,99

6402 ****

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

1 302 820,35 1 302 820,35 ******

400 000,00

0

Činnost místní správy

6310

6310 ****

100 000,00

Finanční vypořádání minulých let NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM

10

82,43

82,43

Vyhodnocení ní nedaňových příjmů za rok 2014 dle skupinového členění :

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY DLE SKUPINOVÉHO ČLENĚNÍ 0% 0%

SKUPINA 1

6%

13%

18%

SKUPINA 2

0%

SKUPINA 3 SKUPINA 4 SKUPINA 5

63%

SKUPINA 6 SKUPINA7

SKUPINA 1 – ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ SKUPINA 2 – PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ SKUPINA 3 – SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO SKUPINA 4 – SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI SKUPINA 5 – BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA SKUPINA 6 – VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY SKUPINA 7 – OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

POROVNÁNÍ NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 2009 200 - 2014 Řady1 ROK 2014

11869

ROK 2013

13057

ROK 2012

12590

ROK 2011

17589

ROK 2010

13647

ROK 2009

14595

11

Kapitálové příjmy (tř. 3)

ROK 2014 2013

ROZPOČET 100 000 100 000


SKUTEČNOST

% PLNĚNÍ

2 497 285,00 1 249 298,00

100,00 92,59

Podrobné položkové členění kapitálových příjmů

OdPa

Pol.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

ROZPOČET

UR

SKUTEČNOST

%R

%UR

3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků

0,00

13 417,00

13 417,00 ******

100

6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků

100 000,00

61 068,00

61 068,00 61,07

100

0,00

222 000,00

222 000,00 ******

100

6121 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí

0,00

2 200 800,00

2 200 800,00 ******

100

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

100 000,00

2 497 285,00

2 497 285,00 ********

92,59

3613 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí

POROVNÁNÍ KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ 2009 - 2014 Řady1 ROK 2014 ROK 2013 ROK 2012

2497 1249 102

ROK 2011

2965

ROK 2010 ROK 2009

25514 625

Kapitálové příjmy v roce 2014 jsou tvořeny příjmy z prodeje pozemků nebytových prostor (bufet u Roštejna, Panský dvůr).

a

příjmy z prodeje

Přijaté transfery (tř. 4) ROK 2014 2013

ROZPOČET 19 498 600 20 623 600


12

SKUTEČNOST 129 921 971,24 78 850 687,63

% PLNĚNÍ 173,43 144,66

Navýšení % přijatých dotací oproti upravenému rozpočtu je v důsledku převodů z rozpočtových účtů (pol. 413x).

Podrobné položkové členění dotací Pol. DOTACE 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp

ROZPOČET

UPRAVENÝ R

0

394 159,86

4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 11 498 600,00 11 498 600,00 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních

41 346,10 7 414 590,75

SKUTEČNOST %R

%UR

394 159,86 ****** 11 498 600,00

100

100

100

7 414 590,75 ******

100

41 346,10

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp

0

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

0

108 919,00

108 919,00 ******

100

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0

2 659 373,30

2 659 373,30 ******

100

4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionáln

0

32 555,00

32 555,00 ******

100

4132 Převody z ostatních vlastních fondů

0

0

128 631,00 ****** *******

4134 Převody z rozpočtových účtů

0

0

54 258 792,06 ****** *******

4139 Ostatní převody z vlastních fondů

0

0

666 675,00 ****** *******

4152 Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. ins

0

2 903 499,90

2 903 499,90 ******

100

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fo

7 119 897,07

7 119 897,07 ******

100

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r

0 19 073 638,13

19 073 638,13 ******

100

4222 Investiční přijaté transfery od krajů

0

525 405,00

525 405,00 ******

100

11 049 127,87

11 049 127,87 ******

4223 Investièní přijaté transfery od regionálníc 4229 Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní

8 000 000,00

4232 Investiční přij.transf.od mezinárodních ins DOTACE CELKEM

100

8 000 000,00

7 953 409,13

99,42

99,42

4 093 352,07

4 093 352,07 ******

100

19 498 600,00 74 914 464,05 129 921 971,24

*****

173,43

Rozpis dotací dle určení Pol

DOTACE

4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze st.fondů

SKUTEČNOST Kč 394 159,86 11 498 600,00 41 346,10

4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu • * Ministerstvo kultury • ** Ministerstvo práce a soc. věcí

7 414 590,75

4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů

108 919,00 2 659 373,30

13

TEXTOVÁ ČÁST 181 824,92 volby EP 212 334,94 volby do zastupitelstva 11 498 600,00 výkon státní správy 21 325,00 SFŽP zakládání a revitalizace zeleně 20 021,10 SFŽP zeleň Bří Čapků 455 000,00 MK záchrana arch. dědictví* 1 323 949,00 dotace na lesního hospodáře 1 658 000,00 regenerace MPR a MPZ– MK * 79 730,00 dotace z Úřadu práce 113 000 MK – dotace na kulturní památku čp. 66* 452 000,00 MPSV – pěstounská péče ** 53 600,00 MZ dotace na zpevnění dřevin 529 427,76 MPSV standardizace orgánů SPOD 1 268 200,00 MPSV dotace pro Domov pro seniory 98 838,59 – MMR depo 804 000,00 MPSV – sociálně právní ochrana dětí ** 298 550,00 MŽP zakládání a revitalizace zeleně 280 295,40 MŽP zeleň Bří Čapků 108 919,00 Kč veřejnoprávní smlouvy s obcemi 1 611 761,30, MŠMT dotace ZŠ Hradecká školní zahrada 300 000,00 Vysočina dotace památky UNESCO 30 600,00 akceschopnost JPO 134 140,00 dotace ZUŠ a DDM vzdělávání

4123 4132 * 4134 * 4139 4152

Neinvestiční přijaté trans. od reg. rad Převody z ostatních vlastních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Neinv. přijaté transf. od mez. institucí

4213 Investiční transfery ze st. fondů

32 555,00 128 631,00 54 258 792,06 666 675,00 2 903 499,90 7 119 897,07

4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu.

19 073 638,13

4222 Investiční přijaté dotace od krajů

525 405,00

4223 Investiční přijaté transfery od reg. rad

11 049 127,87

4229 Ostatní inv. přijaté dotace od rozpočtů územních celků 4232 Investiční přij. transf. od mez. institucí DOTACE CELKEM ROK Neinvestiční 2014 Investiční Rok Neinvestiční 2013 Investiční

7 953 409,13

300 000,00 Vysočina dotace na domov pro seniory 157 000,00 speciální vzdělávání ZŠ 45 100,00 dotace na IC v kraji Vysočina 25 142,00 dotace na Artsfilm 10 000,00 desetiboj seniorů v DpS 10 185,00 sekundární úložiště 5 000,00 řešení životních situací 30 445,00 obnova kulturní památky 32 555,00 dotace podzemí Převod z depozitního účtu na ZBÚ Převody ze zvláštních účtů (konsolidační položka) Převody z vlastních fondů (konsolidační položka) 413 252,54 DY-THA rail - depo 2 490 247,36 Města v rozletu 64 827,36 – SFŽP – zateplení Sádky 132 484,65 – SFŽP – zateplení ZŠ Hradecká 168 503,06 – SFŽP – zateplení ZŠ Masarykova 6 754 082 – SFDI – úpravy chodníku Hradecká, na Hrázi, Dačická 1 102 065,37 zateplení Sádky – MŽP 2 252 239,05 zateplení ZŠ Hradecká – MŽP 2 864 556,66 zateplení ZŠ Masarykova - MŽP 3 590 000,00 vodovod Hradecká – MZ 9 213 000,00 kanalizace Hradecká – MZ 51 777,05 – DY-THA rail (depo) - MMR 89 815,00 FV sekundární úložiště 150 000,00 FV soc. zařízení MŠ III 150 000,00 FV- okna Nerudova 96 000,00 Vysočina –osvětlení podél cesty Štěpnického rybníka 39 590,00 MŠMT – školní zahrada ZŠ III 1 011 896,85 reg. rada soudržnosti – dopravní terminál 10 037 231,02 – reg. rada soudržnosti - podzemí Dotace SVAK Jihlava

4 093 352,07 Dytha – rail - depo 129 921 971,24 80 107 141,97 49 814 829,27 50 052 989,77 28 797 697,86

Celkový objem přijatých transferů (dotací) v roce 2014 včetně konsolidačních položek byl 129 921 971,24 Kč (bez konsolidačních položek (*) 74 996 504,18 Kč). Na této výši se podílely částkou 49 814 829,27 Kč dotace investiční.

14

Grafický přehled přijatých transferů za rok 2014 celkem

PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM

DOTACE ZE SR 35%

DOTACE OD KRAJE 51%

DOTACE OD OBCÍ DOTACE ZE SF DOTACE OSTATNÍ

10% 0%4%

Grafický přehled přijatých transferů za rok 2014 dle účelu

PŘIJATÉ TRANSFERY DLE ÚČELU 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ

DOTACE ZE DOTACE DOTACE DOTACE ZE DOTACE SR OD KRAJE OD OBCÍ SF OSTATNÍ

15

2. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2014 Celkové výdaje dosáhly výše 217 178 821,42 Kč. Z této částky připadá na běžné výdaje 133 114 453,34 Kč, na kapitálové výdaje 84 064 368,08 Kč. Výdaje po konsolidaci celkem byly 162 253 354,36 Kč.

Podrobné položkové členění výdajů OdPa

Pol VÝDAJE

ROZPOČET

UR

SKUTEČNOST %R

%UR

1039 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.

0

0

1039 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv

0

1 377 549,00

1 377 549,00 *******

100

1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství

0

1 377 549,00

1 377 549,00 *******

100

2141 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

560 000,00

590 014,00

590 014,00

105,36

100

2141 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za

140 000,00

151 803,60

149 009,00

106,44

98,16

2141 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

50 000,00

54 490,00

53 644,00

107,29

98,45

0

30 000,00

30 000,00 *******

100

2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

0 ******* ******

100 000,00

259 242,40

259,24

100

2141 5139 Nákup materiálu j.n.

0

20 700,00

20 700,00 *******

100

2141 5169 Nákup ostatních služeb

0

4 332,00

4 332,00 *******

100

2141 5179 Ostatní nákupy j.n.

0

6 000,00

6 000,00 *******

100

2141 5424 Náhrady mezd v době nemoci

0

4 648,00

4 648,00 *******

100

2141 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

0

3 600,00

3 600,00 *******

100

850 000,00

1 124 830,00

2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

0


0

2141 **** Vnitřní obchod

2212 5164 Nájemné

259 242,40

1 121 189,40

131,9

99,68

1 973,00

1 973,00 *******

100

2 481,00

2 481,00 *******

100

4 840,00 *******

100

0

4 840,00

2 200 000,00

2 232 511,17

2 232 511,17

101,48

100

100 000,00

152 124,53

133 180,53

133,18

87,55

2212 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

0

0

2212 6121 Budovy, haly a stavby

0 21 159 914,00

21 159 914,00 *******

100

2 300 000,00 23 553 843,70

23 534 899,70 *******

99,92

2212 5169 Nákup ostatních služeb 2212 5171 Opravy a udržování

2212 **** Silnice 2221 5164 Nájemné

0 ******* ******

10 000,00

10 000,00

9 078,00

2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost

260 000,00

268 368,00

269 289,61

2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy

90,78

90,78

103,57 100,34

270 000,00

278 368,00

278 367,61

103,1

100

2310 5151 Studená voda

40 000,00

40 000,00

35 521,00

88,8

88,8


10 000,00

10 000,00

4 232,00

42,32

42,32


2 500 000,00

7 350 000,00

7 279 559,44

291,18

99,04

2310 **** Pitná voda

2 550 000,00

7 400 000,00

7 319 312,44

287,03

98,91

15 000,00

15 000,00

0

0

0


5 500 000,00 15 903 000,00

15 382 939,52

279,69

96,73

2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k

5 515 000,00 15 918 000,00


15 382 939,52

278,93

96,64


20 000,00

20 000,00

17 908,16

89,54

89,54

2331 **** Úpravy vodohosp.významných a vod. toků

20 000,00

20 000,00

17 908,16

89,54

89,54


15 000,00

15 000,00

0

0

0

2333 **** Úpravy drobných vodních toků

15 000,00

15 000,00

0

0

0

16

3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový

1 400 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

100

100

150 000,00

386 000,00

385 677,00

257,12

99,92

3111 6121 Budovy, haly a stavby 3111 **** Předškolní zařízení

1 550 000,00

1 786 000,00

1 785 677,00

115,2

99,98


0

2 510 757,82

2 510 757,82 *******

100

3113 5171 Opravy a udržování

0

182 416,80

182 416,80 *******

100

5 600 000,00

5 857 000,00

5 857 000,00

104,59

100

0

1 611 761,30

1 611 761,30 *******

100

500 000,00 17 196 062,60

17 196 062,60 *******

100

3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 3113 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga 3113 6121 Budovy, haly a stavby 3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení

0

1 233 241,68

1 233 241,68 *******

100

3113 6125 Výpočetní technika

0

47 492,50

47 492,50 *******

100

0

39 590,00

39 590,00 *******

100

3113 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 3113 **** Základní školy

6 100 000,00 28 678 322,70

28 678 322,70

470,14

100


100 000,00

167 070,00

167 070,00

167,07

100

3231 **** Základní umělecké školy

100 000,00

167 070,00

167 070,00

167,07

100


455 000,00

455 000,00

439 828,00

96,67

96,67


114 000,00

114 000,00

111 461,00

97,77

97,77


40 000,00

40 122,00

40 122,00

100,31

100

112 000,00

112 000,00

110 560,97

98,72

98,72

3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

35 000,00

45 886,61

45 886,61

131,1

100


7 000,00

7 000,00

5 222,42

74,61

74,61


5 000,00

5 000,00

5 000,00

100

100

100 000,00

75 000,00

53 000,00

53

70,67

70 000,00

41 900,00

21 150,00

30,21

50,48

3314 5161 Poštovní služby

6 000,00

6 488,00

6 488,00

108,13

100

3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

2 000,00

1 021,09

0

0

0

3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.

0

5 400,00

5 400,00 *******

100

50 000,00

67 160,30

0

2 100,00

3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

1 000,00

1 000,00

0

0

0

3314 5175 Pohoštění

2 000,00

2 000,00

1 885,00

94,25

94,25


0

6 000,00

6 000,00 *******

100

3314 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jed

0

0

1 000,00

1 100,00

1 100,00

110

100

0

4 622,00

4 622,00 *******

100

3314 5153 Plyn 3314 5154 Elektrická energie


3314 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 3314 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3314 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3314 **** Činnosti knihovnické

0

7 200,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0

67 160,30

134,32

100

2 100,00 *******

100

0 ******* ******

7 200,00 *******

100

93,42

93,42

1 026,00

1 026,00 *******

100

1 000,00

2 500,00

2 500,00

250

100

3317 5153 Plyn

45 000,00

41 594,00

27 518,27

61,15

66,16

3317 5154 Elektrická energie

30 000,00

30 000,00

25 001,00

83,34

83,34

3317 5163 Služby peněžních ústavů

10 000,00

40 000,00

27 012,00

270,12

67,53


7 000,00

7 880,00

7 880,00

112,57

100

3317 **** Výstavní činnosti v kultuře

93 000,00

123 000,00

90 937,27

97,78

73,93

3319 5021 Ostatní osobní výdaje

60 000,00

121 110,00

121 110,00

201,85

100

3317 5139 Nákup materiálu j.n. 3317 5151 Studená voda

17

934 186,30

3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví

0

6 169,00

6 169,00 *******

100


0

50 000,00

49 282,00 *******

98,56


0

73 645,00

73 645,00 *******

100


0

8 438,00

8 438,00 *******

100

3319 5164 Nájemné

0

243 329,00

243 329,00 *******

100

540 000,00

968 884,00

966 946,00

179,06

99,8

34 000,00

22 367,00

22 367,00

65,79

100

0

2 700,00

2 700,00 *******

100

3319 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100

100

3319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga

230 000,00

173 000,00

173 000,00

75,22

100

3319 **** Ostatní záležitosti kultury

964 000,00

1 769 642,00

1 766 986,00

183,3

99,85

0

310 172,00

310 172,00 *******

100

450 000,00

2 558 114,00

3322 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o

0

0

3322 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso

0

1 120 271,00

1 110 271,00 *******

99,11


0 11 983 423,84

8 429 845,90 *******

70,35

3322 6122 Stroje, přístroje a zařízení

0

3 946 991,72

3 946 991,72 *******

100

450 000,00 19 918 972,56

16 310 239,47 *******

81,88

3319 5169 Nákup ostatních služeb 3319 5171 Opravy a udržování 3319 5194 Věcné dary


3322 **** Zachování a obnova kulturních památek

2 477 958,85

550,66

96,87

35 000,00 ******* ******

3349 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví

0

1 089,00

1 089,00 *******

100

3349 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

0

227 242,11

227 242,11 *******

100


0

54 667,89

54 667,89 *******

100


350 000,00

67 001,00

64 863,00

18,53

96,81

3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

350 000,00

350 000,00

347 862,00

99,39

99,39


1 050 000,00

1 114 070,00

1 114 070,00

106,1

100

3419 6329 Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi

0

500 000,00

500 000,00 *******

100

1 050 000,00

1 614 070,00

1 614 070,00

153,72

100


150 000,00

217 070,00

217 070,00

144,71

100

3421 **** Využití volného času dětí a mládeže

150 000,00

217 070,00

217 070,00

144,71

100


0

75 000,00

74 969,00 *******

99,96

3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace

0

75 000,00

74 969,00 *******

99,96

600 000,00

562 437,54

562 437,54

93,74

100

3612 5152 Teplo

80 000,00

70 625,00

70 625,00

88,28

100

3612 5153 Plyn

400 000,00

237 329,99

237 329,99

59,33

100


450 000,00

251 140,30

186 474,41

41,44

74,25

3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost



4 000,00

4 294,20

4 294,20

107,36

100


200 000,00

200 000,00

60 589,00

30,29

30,29


700 000,00

742 479,42

742 479,42

106,07

100

3612 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

0

18 150,00

18 150,00 *******

100

3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

0

126 098,00

126 098,00 *******

100


0

747 445,55

747 445,55 *******

100

3612 **** Bytové hospodářství

2 434 000,00

2 960 000,00

0

198 117,00

3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 3613 5151 Studená voda

18

0

38 114,00

320 000,00

306 622,00

2 755 923,11

113,23

93,11

198 117,00 *******

100

38 114,00 *******

100

306 622,00

95,82

100

3613 5152 Teplo

30 000,00

24 638,52

24 638,52

82,13

100

3613 5153 Plyn

130 000,00

34 702,93

34 702,93

26,69

100


600 000,00

441 425,38

441 425,38

73,57

100

3613 5164 Nájemné

144 000,00

134 204,10

134 204,10

93,2

100


300 000,00

897 544,91

897 459,00

299,15

99,99


500 000,00

665 955,16

665 955,16

133,19

100

0

308 936,00

308 936,00 *******

100

3613 **** Nebytové hospodářství

2 024 000,00

3 050 260,00

3 050 174,09

150,7

100


1 100 000,00

1 196 310,00

1 196 310,00

108,76

100

630 000,00

528 607,00

528 607,00

83,91

100



0

114 402,39

114 402,39 *******

100


0

2 352 726,61

2 351 612,81 *******

99,95

1 730 000,00

4 192 046,00

4 190 932,20

242,25

99,97

3 000,00

4 347,00

4 347,00

144,9

100


150 000,00

191 634,00

191 634,00

127,76

100


530 000,00

519 999,00

519 999,00

98,11

100

3632 **** Pohřebnictví

683 000,00

715 980,00

715 980,00

104,83

100

0

36 712,00

36 712,00 *******

100

300 000,00

468 733,00

0

0


1 000 000,00

3 637 107,93

3 094 154,15

309,42

85,07

3635 **** Územní plánování

1 300 000,00

4 142 552,93

3 532 228,95

271,71

85,27

0

128 400,00

12 140,80 *******

9,46

20 000,00

68 000,00

51 084,21

255,42

75,12


0

34 000,00

33 327,00 *******

98,02

3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro

0

46 756,00

46 756,00 *******

100

3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

0

10 000,00

9 640,00 *******

96,4

3639 6130 Pozemky

0

350 200,00

350 200,00 *******

100

3639 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv

500 000,00

500 000,00

500 000,00

100

100

3639 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní

0

60 522,00

60 522,00 *******

100

3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n.

520 000,00

1 197 878,00

1 063 670,01

204,55

88,8


800 000,00

808 640,00

808 640,00

101,08

100

3721 **** Sběr a svoz nebezpečných odpadů

800 000,00

808 640,00

808 640,00

101,08

100

0

1 360,00

1 360,00 *******

100

4 600 000,00

4 394 562,00

0

96 800,00

3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů

4 600 000,00

4 492 722,00

4 367 944,39

94,96

97,22


1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

100

100

3723 **** Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

100

100

3729 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům

0

21 000,00

21 000,00 *******

100

3729 **** Ostatní nakládání s odpady

0

21 000,00

21 000,00 *******

100

100 000,00

100 000,00

77 618,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

100

100

120 000,00

120 000,00

97 618,00

81,35

81,35

3631 **** Veřejné osvětlení 3632 5151 Studená voda

3635 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 3635 5169 Nákup ostatních služeb 3635 5171 Opravy a udržování

3639 5164 Nájemné 3639 5169 Nákup ostatních služeb

3722 5139 Nákup materiálu j.n. 3722 5169 Nákup ostatních služeb 3722 6121 Budovy, haly a stavby

3741 5169 Nákup ostatních služeb 3741 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3741 **** Ochrana druhů a stanovišť

19

401 362,80

133,79

85,63

0 ******* ******

4 269 784,39

92,82

97,16

96 800,00 *******

100

77,62

77,62


10 000,00

12 100,00

0

0

0

3742 **** Chráněné části přírody

10 000,00

12 100,00

0

0

0


0

59 895,00


2 700 000,00

3 260 296,50

3 202 208,50

118,6

98,22

3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2 700 000,00

3 320 191,50

3 262 103,50

120,82

98,25


0

2 500,00

2 500,00 *******

100


0

500

321 *******

64,2

5 000,00

1 000,00

0

1 000,00

5 000,00

5 000,00


0

17 700,00

17 700,00 *******

100


0

49 341,70

48 400,00 *******

98,09


0

7 958,30

7 958,30 *******

100

4350 5194 Věcné dary

0

0

500 000,00

988 200,00

0

3749 5169 Nákup ostatních služeb 3749 5175 Pohoštění 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin


59 895,00 *******

0

100

0

0

914 *******

91,4

3 735,00

74,7

74,7

0 ******* ****** 197,64

100

1 080 000,00

1 080 000,00 *******

100

500 000,00

2 143 200,00

2 142 258,30

428,45

99,96


1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

100

100

4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost.

1 000 000,00

4350 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga 4350 **** Domovy pro seniory

988 200,00

1 000 000,00

1 000 000,00

100

100

4359 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

0

239

239 *******

100


0

599

599 *******

100


2 000,00

2 000,00

1 491,00

74,55

74,55


5 000,00

4 162,00

0

0

0

70 000,00

70 000,00

68 400,00

97,71

97,71

3 000,00

3 000,00

2 888,00

96,27

96,27

20 000,00

45 000,00

31 773,06

158,87

70,61


2 000,00

2 000,00

2 000,00

100

100

4359 5222 Neinvestiční transfery spolkům

5 000,00

5 000,00

5 000,00

100

100

4359 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln

107 000,00

132 000,00

112 390,06

105,04

85,14


100 000,00

200 000,00

200 000,00

200

100

4375 **** Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

100 000,00

200 000,00

200 000,00

200

100


0

88 919,00

88 919,00 *******

100


0

22 277,00

22 227,00 *******

99,78


0

7 998,00

7 998,00 *******

100


0

6 129,00

6 129,00 *******

100

4399 5153 Plyn

0

10 942,00

10 942,00 *******

100


0

4 397,00

4 397,00 *******

100

4399 5167 Služby školení a vzdělávání

0

44 100,00

44 100,00 *******

100


0

367 023,00

11 850,00 *******

3,23

4399 **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam

0

551 785,00

196 562,00 *******

35,62

5512 5019 Ostatní platy

0

917

917 *******

100

6 000,00

0

4359 5152 Teplo 4359 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4359 5169 Nákup ostatních služeb


0

0 ******

5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava

0

313

313 *******

100

5512 5134 Prádlo, oděv a obuv

0

8 398,00

8 398,00 *******

100

20

5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

0

1 306,00


15 000,00

61 053,00

61 053,00


10 000,00

2 880,00

5512 5153 Plyn

10 000,00

7 705,00

5512 5156 Pohonné hmoty a maziva

10 000,00

5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5512 5171 Opravy a udržování 5512 5194 Věcné dary 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část

1 306,00 *******

100

407,02

100

2 880,00

28,8

100

7 705,00

77,05

100

6 403,00

6 403,00

64,03

100

1 000,00

0

0

2 000,00

2 000,00

1 950,00

97,5

97,5

10 000,00

3 700,00

3 700,00

37

100

6 000,00

5 925,00

5 020,00

83,67

84,73

0

4 000,00

4 000,00 *******

100

0 ******

70 000,00

104 600,00

103 645,00

148,06

99,09

1 300 000,00

1 547 581,00

1 547 581,00

119,04

100


270 000,00

275 734,00

275 734,00

102,12

100


121 000,00

121 000,00

118 797,00

98,18

98,18


20 000,00

12 630,12

8 833,12

44,17

69,94

0

0

10 000,00

19 200,00

19 200,00

192

100

1 721 000,00

1 976 145,12

1 976 145,12

114,83

100

6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6112 **** Zastupitelstva obcí

6 000,00 ******* ******


0

5 584,00

5 584,00 *******

100


0

117 500,00

117 500,00 *******

100


0

1 395,00

1 395,00 *******

100


0

501

501 *******

100


0

9 144,81

9 144,81 *******

100

6115 5156 Pohonné hmoty a maziva

0

2 739,00

2 739,00 *******

100


0

39 121,50

39 121,50 *******

100

6115 5164 Nájemné

0

10 500,00

10 500,00 *******

100


0

25 849,63

25 849,63 *******

100

6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávn

0

212 334,94

212 334,94 *******

100


0

10 907,00

10 907,00 *******

100

6117 5019 Ostatní platy

0

435

435 *******

100


0

110 900,00

110 900,00 *******

100


0

2 726,00

2 726,00 *******

100


0

980

980 *******

100

6117 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava

0

148

148 *******

100


0

9 467,52

9 467,52 *******

100


0

22 454,50

22 454,50 *******

100

6117 5164 Nájemné

0

6 400,00

6 400,00 *******

100


0

17 406,90

17 406,90 *******

100

6117 **** Volby do Evropského parlamentu

0

181 824,92

181 824,92 *******

100


14 000 000,00 14 953 885,02


14 322 617,00

102,3

95,78

300 000,00

366 170,00

366 170,00

122,06

100


3 500 000,00

3 676 472,00

3 622 750,00

103,51

98,54


1 260 000,00

1 323 977,57

1 303 761,00

103,47

98,47

70 000,00

70 000,00

65 363,00

93,38

93,38

6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění

21

6171 5132 Ochranné pomůcky

0

0

50 000,00

104 331,20

104 331,20

208,66

100

310 000,00

399 789,37

399 789,37

128,96

100

0

0

350 000,00

350 651,00

336 853,10

96,24

96,07

70 000,00

79 007,00

46 340,00

66,2

58,65

6171 5152 Teplo

110 000,00

110 000,00

22 800,00

20,73

20,73

6171 5153 Plyn

500 000,00

219 579,36

219 579,36

43,92

100


400 000,00

408 795,00

382 083,00

95,52

93,47

0

0

160 000,00

160 000,00

153 903,50

96,19

96,19

10 000,00

10 000,00

0

0

0


300 000,00

300 000,00

264 442,00

88,15

88,15


250 000,00

250 000,00

212 315,99

84,93

84,93


670 000,00

0

0

70 000,00

70 000,00

50 383,60

71,98

71,98

6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

100 000,00

117 241,00

117 241,00

117,24

100


200 000,00

214 585,00

177 230,00

88,62

82,59

6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 6171 5151 Studená voda

6171 5155 Pevná paliva 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 6171 5159 Nákup ostatních paliv a energie

6171 5164 Nájemné

6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.

12 260,00 ******* ******

0 ******* ******

13 539,00 ******* ******

0 ******

713 000,00

802 815,00

425 254,82

59,64

52,97

2 004 600,00

1 952 863,17

1 743 710,45

86,99

89,29


100 000,00

175 372,86

175 372,86

175,37

100

6171 5172 Programové vybavení

140 000,00

140 000,00

11 186,00

7,99

7,99

80 000,00

80 000,00

40 241,83

50,3

50,3

120 000,00

120 000,00

110 756,00

92,3

92,3

5 000,00

5 000,00

0

0

0


0

641 920,21

641 920,21 *******

100

6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně

0

0

6171 5191 Zaplacené sankce

0

86

86 *******

100

6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

0

4 000,00

4 000,00 *******

100

6171 5194 Věcné dary

60 000,00

105 926,00

105 926,00

176,54

100

6171 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. p

50 000,00

50 000,00

32 009,00

64,02

64,02

0

4 500,00

4 500,00 *******

100

10 000,00

10 000,00

7 611,00

76,11

76,11

6 000,00

6 000,00

6 000,00

100

100


15 000,00

15 500,00

15 500,00

103,33

100

6171 5361 Nákup kolků

15 000,00

15 000,00

10 000,00

66,67

66,67


30 000,00

118 032,00

114 791,00

382,64

97,25

0

200

200 *******

100

30 000,00

30 000,00

6171 5492 Dary obyvatelstvu

0

6 000,00

6171 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso

0

0

230 000,00

169 400,00


6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6171 5175 Pohoštění 6171 5176 Účastnické poplatky na konference

6171 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 6171 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole

6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci

6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv 6171 5901 Nespecifikované rezervy

22

0

60 000,00

100 000,00

100 000,00

0 ******* ******

27 143,00

90,48

90,48

6 000,00 *******

100

0 ******* ****** 169 400,00

73,65

100

60 000,00 *******

100

0

0

0


0

1 000,00

1 000,00 *******

100

6171 6111 Programové vybavení

0

125 961,00

125 961,00 *******

100

0

827 422,21

827 422,21 *******

100

140 000,00

0

0

26 528 600,00 28 751 481,97

26 859 743,50

101,25

93,42

6171 6121 Budovy, haly a stavby 6171 6125 Výpočetní technika 6171 **** Činnost místní správy 6310 5141 Úroky vlastní

0 ******

1 600 000,00

1 600 000,00

843 568,06

52,72

52,72

250 000,00

250 000,00

95 347,47

38,14

38,14

1 850 000,00

1 850 000,00

938 915,53

50,75

50,75

6320 5153 Plyn

0

0


0

670 000,00

491 324,37 *******

73,33

6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované

0

670 000,00

491 324,37 *******

73,33


0

0

0 ******* ******

6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj

0

0

673 925,00 ******* ******

6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům

0

0

54 251 542,06 ******* ******

6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní

0

0

54 925 467,06 ******* ******


0

0

0 ******* ******


500 000,00

1 171 650,00

1 108 189,00

221,64

94,58

6399 **** Ostatní finanční operace

500 000,00

1 171 650,00

1 108 189,00

221,64

94,58


205 000,00

208 782,00

206 640,80

100,8

98,97

6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro

132 000,00

128 218,00

128 218,00

97,13

100

6409 5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.

0

0

126 115,00 ******* ******

6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům

0

0

179 543,00 ******* ******

6409 5901 Nespecifikované rezervy

0

2 757 567,74


0

0

337 000,00

3 094 567,74

6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6409 **** Ostatní činnosti j.n. CELKEM

0 ******* ******

0 *******

0

0 ******* ****** 640 516,80

74 166 600,00 73 664 698,08 217 178 821,42

190,06

20,7

292,83 125,06

§ 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Celkové výdaje ve výši 1 377 549,00 Kč – neinvestiční dotace na činnost lesního hospodáře, podléhající finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. § 2141 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch - informační středisko Celkové výdaje 1 121 189,40 Kč, z toho mzdy 590 014,-- Kč, povinné pojištění (sociální, zdravotní) 202 653,-- Kč. Část mzdových nákladů a povinného pojištění byla financována z dotace na vytvoření pracovního místa od Úřadu práce. § 2212 Silnice Celkem vynaloženo 23 534 899,70 Kč, z toho na běžnou údržbu 2 232 511,17 Kč, opravy a udržování místních komunikací 133 180,53 Kč. Částka ve výši 21 159 914 Kč byla investována do rekonstrukcí chodníků Hradecká, 9. Května, Na Hrázi, Dačická, veř. prostranství u MŠ III, dopravní terminál (podrobný rozpis – viz tabulka přehled kapitálových výdajů). § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Jedná se o výdaje na dopravní obslužnost ve výši 269 289,61 Kč a úhrada nájemného ve výši 9 078 Kč.

23

§ 2310 Pitná voda Celkem výdaje 7 319 312,44 Kč – převážná část těchto výdajů se týká investičních výdajů , na které město vynaložilo částku ve výši 7 279 559,44 Kč (podrobný rozpis – viz tabulka přehled kapitálových výdajů). § 2321 Odvádění a čistění odpadních vod Vesměs investiční výdaje 15 382 939,52 Kč (viz tabulka přehled kapitálových výdajů). § 2331 Úpravy vodohospodářských a vodárenských děl Jedná se o běžné výdaje v částce 17 908,16 Kč (obnova vypouštěcího potrubí rybníka Nadýmák). § 2333 Úpravy drobných vodních toků Rozpočtované výdaje nebyly čerpány. § 3111 Předškolní zařízení Celkové výdaje ve výši 1 785 677 Kč. Příspěvek zřizovatele zřízené příspěvkové organizaci na provozní náklady – 1 400 000,-- Kč, ostatní výdaje – viz tabulka přehled kapitálových výdajů. § 3113 Základní školy Celkové výdaje ve výši 28 678 322,70 Kč. Z toho neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím – 5 857 000 Kč (v této částce jsou zahrnuty i dotace, které město obdrželo prostřednictvím kraje Vysočina – toho ZŠ II 2 783 000 Kč – město 2 750 000 tis Kč , ZŠ III 3 074 000 Kč – město 2 950 000 Kč). Průtokové dotace činily celkem 1 611 761,30 Kč – školní zahrada ZŠ Hradecká. Součástí projektu „Centrum odborné výuky“ ZŠ Masarykova bylo i vybavení DHDM ve výši 2 510 757,82 Kč, částka 182 416,80 byla vynaložena na opravy a udržování ZŠ Masarykova a ZŠ Hradecká. Investiční výdaje celkem: Zateplení ZŠ Masarykova Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Masarykova Centrum odborné výuky ZŠ Masarykova ZŠ Hradecká – školní zahrada

5 198 453 12 824 39

735,00 604,00 457,78 590,00

§ 3231 Základní umělecká škola Celkové výdaje 167 070 Kč – z toho neinvestiční dotace kraje Vysočina na podporu vzdělávacích činností základních uměleckých škol 67 070 Kč . § 3314 Knihovna Celkové výdaje 934 186,30 Kč, z této částky bylo vyplaceno 439 828 Kč na mzdy a 151 583 Kč na zákonné pojištění (sociální, zdravotní). § 3317 Výstavní činnost v kultuře Celkové výdaje 90 937,27 Kč. Jedná se o provozní náklady na galerii Hasičský dům a nově otevřené Telčské podzemí. § 3319 Záležitosti kultury Celkové výdaje ve výši 1 766 986 Kč. Z této částky připadá na neinvestiční dotace neziskovým apod. organizacím 273 000 Kč. Přehled o poskytnutých dotacích je uveden v následující tabulce: Název organizace Podjavořičan Muzejní spolek Průvan Smetana

Částka v Kč 25 2 8 12

000,-000,-000,-000,--

Název organizace Kruh přátel hudby Spol. přátel Kanady Orel Mažoretky

24

Částka v Kč 60 4 3 10

000,-000,-000,-000,--

Oblast Telčísla Javořice, o.s. Divadlo za paravanem

5 11 3 3

000,-000,-000,-000,--

Telčské místní dráhy ČF akademie Chovatelé Horácké folkl. sdruž.

15 100 7 5

000,-000,-000,-000,--

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek Celkové výdaje 16 310 239,47 Kč, z toho 12 376 837,62 investiční výdaje – Telčské podzemí. Rozpis položky 5171 – opravy a udržování: NÁZEV AKCE

ČÁSTKA V KČ

Mariánský sloup Dům čp. 137 Oprava parkánové zdi Dům čp. 66 -DDM Dům čp. 44-46 (Dps) Socha sv. Vendelína - oprava Ostatní údržba památkových objektů

CELKEM

547 204 705 273 461 15 270

400,00 700,00 063,00 460,00 150,00 926,00 259,85

POZNÁMKA Dotace 469.000,-- MPR Dotace 89 000,-- MPR Dotace 455 000,-- ostatní Dotace 113 000,- MPR Dotace 200 000,-- MPR

2 477 958,85 1 326 000,-- (871/455)

Přehled o dotacích poskytnutých v roce 2014 v rámci Programu regenerace MPR a MPZ (dotace celkem – město/stát) NÁZEV AKCE Regenerace MPR (městské opevnění – obnova zdiva, krovu a střechy ..) Regenerace MPR (obnova fasády, omítky, klempířské práce- čp. 64) Regenerace MPR (obnova fasády, omítky, restaurování – čp. 57) Regenerace MPR (obnova fasády, omítky, klempířské práce – čp. 46) Regenerace MPR (obnova krovu a střechy – čp. 30 Palackého ul.) CELKEM

PŘÍJEMCE DOTACE Ing. Petr Píza Milan Hron Roman Zeiska Manželé Mátlovi Manželé Rymešovi

ČÁSTKA V KČ 309 202,-- (53,202/256) 120 019,-- (20,019/100) 208 995,-- (34,995/174) 120 055,-- (20,055/100) 324 000,-- (54/270) 1 082 271,--(182,271/900)

V rámci programu „Obnova kulturních památek v kraji Vysočina“ byla poskytnuta dotace města ve výši 35 000 Kč Národní památkovému ústavu na obnovu kulturní památky „Telč, zámek – restaurování reliéfu Poseidona“ a částka ve výši 28 000 Kč na podporu obnovy kulturní památky „Telč – restaurování parního stroje“ – příjemce pan Michal Plch. § 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkové výdaje 347 862 Kč na vydávání Telčských listů. § 3419 Tělovýchovná činnost Celkové výdaje ve výši 1 614 070 Kč, z toho dotace města organizacím, které se zabývají sportovní činností (viz tab.), investiční výdaje ve výši 500 000,-- Kč – poskytnutá dotace TJ Sokol Telč na zateplení sportovní haly. NÁZEV ORGANIZACE SK Telč – provoz zimního stadionu SK Telč- ostatní Sokol Telč TJ Sokol ostatní Autoklub Tourservis Telč Klub českých turistů Orel BK Žabaři Telč CELKEM

ČÁSTKA V KČ 650 000,-63 070,-261 000,-4 000,-75 000,-34 000,-24 000,-3 000,-1 114 070,--

25

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže Výdaje 217 070,-- Kč, z této částky je 150 000 Kč dotace města zřízené příspěvkové organizaci, 67 070 Kč dotace kraje Vysočina na volnočasové aktivity DDM. § 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Výdaje na údržbu sportovišť v celkové výši 74 969,-- Kč. § 3612 Bytové hospodářství Celkové výdaje ve výši 2 755 923,11 Kč. Z této částky bylo na opravy a udržování vynaloženo 742 479,42 Kč. Ostatní výdaje se týkají provozních nákladů, které se částečně přeúčtovávají, tj. voda (562 437,54 Kč), teplo (70 625 Kč), plyn (237 329,99 Kč), elektrická energie (186 474,41 Kč). Investiční výdaje ve výši 747 445,55 Kč použity na rekonstrukci bytu v ul. Slavatovská. § 3613 Nebytové hospodářství Celkové výdaje ve výši 3 050 174,09 Kč , z toho opravy a udržování 665 955,16 Kč . Investiční výdaje ve výši 308 936 Kč – výměna oken MŠ Nerudova. § 3631 Veřejné osvětlení Celkové výdaje 4 190 932 Kč Kč, z toho el. energie 1 196 310 Kč, investiční výdaje ve výši 2 351 612,81 Kč – viz. tabulka kapitálových výdajů. § 3632 Pohřebnictví Běžná údržba hřbitovů, náklady na elektrickou energii, vodu, služby – celkové výdaje 715 980 Kč. § 3635 Územní plánování Celkové výdaje 3 532 228,95 Kč, z toho kapitálové výdaje 3 094 154,15 Kč (projekty na prováděné akce) – viz tabulka kapitálových výdajů. § 3639 Komunální služby a územní rozvoj Celkové výdaje ve výši 1 063 670,01 Kč – z toho kapitálové výdaje 910 722 Kč (viz tabulka kapitálových výdajů). § 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Náklady ve výši 808 640 Kč za provoz sběrného dvora. § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Celkové výdaje 4 367 944,39 Kč, z toho výdaje na odvoz odpadů prováděné firmou AVE Jindřichův Hradec včetně poplatku za skládku – 4 269 784,39 Kč, investice 96 800 Kč – projekt na rekultivaci skládky cihelna. § 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů Výdaje na odvoz odpadkových košů a ostatních odpadů prováděné firmou Služby Telč, spol.s.r.o. – 1 200 000 Kč. § 3729 Ostatní nakládání s odpady Výdaje ve výši 21 000,-- - úhradu za vyměřenou pokutu skládka cihelna. § 3741 Ochrana druhů a stanovišť Celkové výdaje 97 618,-- Kč , z toho 20 000 Kč je příspěvek na záchrannou stanici zvířat, 77 618 Kč uhrazené náklady za umístěné psy v útulku Třebíč. § 3742 Chráněné části přírody Rozpočtované výdaje ve výši 10 tis Kč nebyly v roce 2014 čerpány. § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

26

Celkové výdaje vynaložené na údržbu zeleně v roce 2014 – 3 262 103,50 Kč. Z této částky připadá 59 895 Kč na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku – dřevěné květináče náměstí. § 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin Čerpání 3 735 Kč – výdaje na chovatelskou přehlídku. § 4350 Domov pro seniory Celkové výdaje 2 142 258,30 Kč. Na této částce se podílí dotace od MPSV ve výši 1 188 200 Kč, dotace kraje Vysočina 300 000 Kč, zbývající výdaje byly na soutěž „ Telčský desetiboj seniorů“. § 4351 Pečovatelská služba Výdaje 1 000 000 Kč - dotace Oblastní Charitě Jihlava na částečnou úhradu provozních nákladů charitní pečovatelské služby v Telči a okolí . § 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - klub důchodců Celkové výdaje 112 390,06 Kč zahrnují náklady na energie, teplo, úklid, materiál. Na tomto paragrafu je účtován i neinvestiční příspěvek Sdílení ve výši 5 tis Kč. § 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Provozní příspěvek Oblastní charitě Jihlava (provozovatel Zastávka Telč) ve výši 200 000 Kč. § 4399 Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zam. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče – čerpáno 196 562 Kč, rozpočtováno 551 785 Kč včetně zůstatku z roku 2013 ve výši 99 785 Kč. Rozdíl rozpočtovaných a skutečných výdajů ve výši 355 223 Kč bude převeden do roku 2015. § 5512 Požární ochrana Výdaje na Jednotku sboru dobrovolných hasičů Telč a Studnice ve výši 103 645 Kč. Do výdajů je zahrnuta dotace od kraje Vysočina (viz tabulka dotací). Z celkové částky Studnice čerpaly 9 441 Kč. § 6112 Zastupitelstva obcí Celkové výdaje 1 976 145,12 Kč, z této částky připadá na odměny částka 1 547 581 Kč, zákonné pojištění (zdravotní, sociální) 394 531 Kč. § 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv Výdaje 212 334,94 Kč se týkaly voleb do zastupitelstev územních samospráv, jsou zcela hrazeny ze státní dotace a podléhají finančnímu vypořádání. § 6117 Volby do Evropského parlamentu Výdaje ve výši 181 824,92 Kč jsou zcela hrazeny ze státního rozpočtu a podléhají finančnímu vypořádání. § 6171 Činnost místní správy Celkové výdaje za rok 2014 byly 26 859 743,50 Kč. Z této částky bylo vydáno na mzdy 14 322 617 Kč, na ostatní osobní výdaje 366 170 Kč, zákonné pojištění 4 926 511 Kč. Kapitálové výdaje byly ve výši 953 383,21 Kč, z toho 125 961 Kč na nákup programového vybavení, 827 422,21 Kč - doplatek zateplení Sádky (viz tabulka kapitálových výdajů). § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkové výdaje ve výši 938 915,53 Kč - jedná se o platby úroků z úvěrů ve výši 843 568,06 Kč, služby peněžních ústavů 95 347,47 Kč. § 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Za pojištění majetku města, odpovědnosti za škody a povinné ručení uhrazeno za rok 2014 491 324,37 Kč.

27

§ 6330 Převody vlastním fondům Převody byly provedeny ve výši 54 925 467,06 Kč, jedná se o příspěvek do sociálního fondu (4 % z mezd), dále pak ostatní převody např. penzijní připojištění, připojištění, příspěvek na obědy, dary k jubileu atd., převody mezi účty na zvláštní účty akcí ROP, převody z úvěrů – účtováno na konsolidační položky.

§ 6399 Ostatní finanční operace Výdaje 1 108 189 Kč – odvedené DPH v roce 2014 a proúčtovaná daň z příjmu právnických osob za obce ve výši 671 650 Kč. § 6409 Ostatní činnosti Celkové výdaje ve výši 640 516,80 Kč. Výdaje byly použity na neinvestiční dotace např. občanským sdružením, neziskových apod. organizacím (např. Česká inspirace, Sdružení historických sídel atd.). Na tomto paragrafu byla byla účtována rezerva na rok 2014 201 - čerpání rezervy viz PŘÍLOHA Č. 1. Na položce 5343 jsou zaúčtovány zaúčtovány převody na depozitní účet koncem roku.

Struktura celkových výdajů rozpočtu dle skupin v %

STRUKTURA KONSOLIDOVANÝCH VÝDAJŮ DLE SKUPIN V % 1% 0%

20%

29%

2%

SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 SKUPINA 4

48%

SKUPINA 5 SKUPINA 6

SKUPINA 1 – ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ SKUPINA 2 – PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ SKUPINA 3 – SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO SKUPINA 4 – SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI SKUPINA 5 – BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA SKUPINA 6 – VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY SLUŽ

28

PŘEHLED KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ V ROCE 2014 Par. NÁZEV AKCE 2212 SILNICE Chodníky Na Hrázi, 9. května Chodníky Hradecká Chodníky Dačická Dopravní terminál Hradecká Veřejné prostranství u MŠ Komenského 2310 PITNÁ VODA Vodovod Hradecká, 9. května 2321 ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Kanalizace Hradecká, 9. května 3111 PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zateplení ZŠ Masarykova Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Masarykova Centrum odborné výuky ZŠ Masarykova ZŠ Hradecká – školní zahrada 3322 ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Podzemí 3419 OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST TJ Sokol Telč – dotace na zateplení haly 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Rekonstrukce Slavatovská čp. 137 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MŠ Nerudova – výměna oken 3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Osvětlení cesty kolem Štěpnického rybníka VO Dačická VO 9. Května, Na Hrázi 3635 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Zateplení ZŠ Masarykova Dopravní terminál Hradecká Veřejné prostranství MŠ Komenského Kanalizace a vodovod Za Stínadly Zateplení MŠ Nerudova Zimní stadion Doprovodné sportoviště Masarykova Modernizace šaten sport. areálu Masarykova Mapa – cihelna, laguny Telčské podzemí Zateplení obřadní síně Lipky Zateplení DPS Centrum odborné výuky ZŠ Masarykova TD vodovod a kanalizace Účelová mapa pro projekt chodníků Jihlavská Bezbariérové úpravy chodníků Účelová mapa Tyršova, Mládkova, nám. Hrdinů Koncese Domov pro seniory 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

29

UPRAVENÝ ROZ. 21 159 914,00

7 350 000,00 15 903 000,00 386 000,00 18 516 386,78

15 930 415,56 500 000,00 747 445,55 308 936,00 2 352 726,61

3 637 107,93

910 722,00

SKUTEČNOST 21 159 914,00 5 465 108,00 2 450 294,00 1 927 205,68 9 028 360,86 2 288 955,46 7 279 559,44 7 279 559,44 15 382 939,52 15 382 939,52 385 677,00 385 677,00 18 516 386,78 5 198 735,00 453 604,00 12 824 457,78 39 590,00 12 376 837,62 12 376 837,62 500 000,00 500 000,00 747 445,55 747 445,55 308 936,00 308 936,00 2 351 612,81 130 059,62 798 289,60 1 423 263,59 3 094 154,15 50 767,00 320 773,82 267 356,00 30 250,00 100 492,46 729 732,00 54 450,00 54 450,00 47 795,00 126 808,00 208 657,76 83 490,00 413 204,11 137 940,00 35 695,00 150 000,00 46 343,00 235 950,00 910 722,00

Pozemky Dotace Službám Telč s.r.o. na vybudování hřiště Mikroregion Telč – kontejnery, projekt Region renesance 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Rekultivace skládky cihelna Telč 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Rozšíření GINIS Zateplení budovy Na Sádkách CELKEM

96 800,00 953 383,21

88 752 837,64

350 200,00 500 000,00 60 522,00 96 800,00 96 800,00 953 383,21 125 961,00 827 422,21 84 064 368,08

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE ÚČELU

POLOŽKA 6111

1% 0% 1% 6%0%

POLOŽKA 6121 POLOŽKA 6122 POLOŽKA 6125 POLOŽKA 6130 POLOŽKA 6313 92%

POLOŽKA POLOŽKA POLOŽKA POLOŽKA POLOŽKA POLOŽKA POLOŽKA

POLOŽKA 63XX

6111 – PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 6121 – BUDOVY, HALY, STAVBY 6122 – STROJE, PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ 6125 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA 6130 – POZEMKY 6313 – INVESTIČNÍ TRANSFERY NEFINANČNÍM PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM – PRÁV. OS. 63XX – zahrnuje pol. 6329, 6349, 6356 (ostatní inv. transfery)

30

Porovnání kapitálových výdajů 2009 – 2014

POROVNÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ 2009-2014 Řady1 ROK 2014

84064

ROK 2013 ROK 2012

48202 17427

ROK 2011

98682

ROK 2010

92644

ROK 2009

88126

4. FINANCOVÁNÍ Skupina financování (tř. 8) pokrývá rozdíl mezi celkovými rozpočtovými příjmy a výdaji. Výsledek tř. 8 je plus 1 796 137,95 Kč, složených z minusové pložky 8124 ve výši 19 349 000 Kč (splátky dlouhodobých úvěrů), minusové položky 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 2 625 013,43 Kč (rozdíl mezi počátečním a konečným stavem finančních prostředků na běžných účtech), plusové položky 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ve výši 23 596 848,62 Kč (úvěr na financování rozvojových projektů) a plusové položky 8901 ve výši 173 302,76 Kč (přenesená daňová povinnost). Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci celkem Rozdíl celkem

160 457 216,41 Kč 162 253 354,36 Kč - 1 796 137,95 Kč

5. DLUHOVÁ SLUŽBA V roce 2014 bylo uhrazeno 19 349 000 Kč za splátky dlouhodobých úvěrů ( Místní komunikace 2 845 000 Kč, Reila 2009 354 000 Kč, Rekonstrukce ZŠ Hradecká 5 400 000 Kč, Financování rozvojových projektů KB 1 750 000 Kč, Financování rozvojových projektů 2012 KB – 9 000 000 Kč).

31

Monitoring hospodaření obcí Příjmy města byly v roce 2014 posíleny o cizí úvěrové zdroje ve výši 23 596 848,62 Kč (dlouhodobý úvěr na financování rozvojových projektů města 2013 a 2014). Úvěr městu poskytla Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava. V roce 2014 město vyčerpalo částku ve výši 15 858 402,57 Kč Kč. Z tohoto úvěru bylo v roce 2014 financováno zateplení a výměna oken na ZŠ Hradecká (61 931 Kč), ZŠ Masarykova ( 5 235 035 Kč)a na budově MěÚ Na Sádkách (827 422,21 Kč). Na výstavbu dopravního terminálu 320 773,82 Kč, veřejné prostranství u MŠ Komenského 298 816 Kč, centrum odborné výuky na ZŠ II 9 114 424,54 Kč. Zůstaek na úvěru k čerpání v roce 2015 je 2 445 686,30 Kč. Dále byl čerpán úvěr na financování rozvojových projektů přijatý v roce 2012 ve výši 15 mil Kč, z tohoto úvěru bylo v roce 2014 vyčerpáno celkem 7 738 446,05 Kč na akce Depo DY-THA Rail (533 105 Kč) Telčské podzemí (7 205 341,05 Kč). K dočerpání zbývá pro rok 2015 41 358,24 Kč – vzhledem ke skutečnosti, že plánované akce hrazené z tohoto úvěru jsou ukončeny, lze konstatovat, že zůstatek úvěru již nebude čerpán. Na základě usnesení vlády ČR, ministerstvo financí provádí monitoring hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Tento výpočet nahrazuje ukazatele dluhové služby a nazývá se SIMU – soustava informativních a monitorujících ukazatelů. UKAZATEL

HODNOTA CELKEM

Počet obyvatel obce Příjem celkem (po konsolidaci) Úroky

UKAZATELE

160 457 843 19 349 20 192

Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků

Dluhová služba celkem Ukazatel dluhové služby v % Aktiva celkem Cizí zdroje Stav na bankovních účtech celkem Úvěry a komunální dluhopisy PNFV a ostatní dluhy Zadluženost celkem

957 81 27 58

560 260 258 256

58 256

Podíl cizích zdrojů k celkových aktivům v %

Podíl zadluženosti na cizích zdrojích v % 8-leté saldo Oběžná aktiva Krátkodobé závazky Celková likvidita

-

33 700 51 954 19 121

5 470 216,41 568,06 000,00 568,06 12,58 657,85 362,98 058,38 784,98 0,00 784,98 8,49 71,69 868,00 956,27 864,00 2,72

Z TOHO PO

54 355 055,00 8 842 520,00 8 511 571,00 0,00 0,00

11 762 120,00 6 692 882,00

Ministerstvo financí sleduje dva základní ukazatele hospodaření – podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům a celkovou likviditu, přičemž první z ukazatelů určuje poměr zadlužení k celkovému majetku města. Riziková hodnota je 25 %. Celková likvidita stanovuje poměr, kterým je město schopno krýt krátkodobé závazky. Porovnávají se především prostředky na bankovních účtech a hotovost s krátkodobými závazky. Riziková je hodnota menší než 1. Výpočet poměrových ukazatelů podle zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření ÚSC je součástí Zprávy o přezkoumání výsledku hospodaření města Telč za rok 2014. Výpočet poměrových ukazatelů slouží k posuzování vývojových trendů některých oblastí hospodaření. Za rok 2014 je vypočtený podíl pohledávek na rozpočtu 2,27 %, podíl závazku na rozpočtu 20,07 % a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 7,65 %, přičemž riziková hodnota u prvních dvou veličin je 30 %. Kontrolní orgán konstatoval, že nezjistil rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města Telče v budoucnosti.

32

6. STAVY BANKOVNÍCH ÚČTŮ Zůstatky účtů k 31.12.2014 Základní účet ČS, a.s. Základní účet KB, a.s. Základní účet ČNB, a.s. Zřízené zvláštní účty Účet cizích prostředků Fond rezervní Sociální fond

4 734 736,32 Kč 2 707 810,68 Kč 152 640,45 Kč 11 097 457,91 Kč 2 095 000,00 Kč 8 846,19 Kč 44 995,75 Kč

Účty zvláštních prostředků Jedná se o účty zřizované k dotacím SROP, ROP: Zůstatky k 31.12.2013:

SU, AU 231 0049 231 0084 231 0100 231 0106 231 0107 231 0109 231 0110 231 0111

Název účtu SFDI – ČNB neinv. Reila 2009 – DZV SFDI – ČNB inv. Telčské podzemí (KB) Rozvojové potřeby Dopravní terminál Hradecká Centrum výuky ZŠ Masarykova Revitalizace prostranství u MŠ Komenského

Zůstatek v Kč 305,58 8 543,29 668,29 10 071 548,10 1 105,21 1 012 368,22 1 433,42 1 485,88

Účet cizích prostředků Zůstatek ve výši 2 095 000 Kč se týká převodu finančních prostředků na mzdy a zákonné pojištění vyplácených v lednu 2015 za prosinec 2014 (2 015 000 Kč), 30 000 Kč složená jistota za prodej nemovitosti čp. 388 (okal u Roštejsnkého rybníka) a 50 000 Kč složená jistota firmou STANER, s.r o. za pozemky ulice Dačická.

Finanční vypořádání se státním rozpočtem – viz PŘÍLOHA Č. 4

7. TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ FOND REZERV A ROZVOJE Počáteční stav

PS k 1.1.2013

Tvorba fondu

Přijaté úroky

KS k 31.12.2014

0,00

Poplatky

0,00

Konečný stav Celkem

Použití fondu

8 846,19 Kč

8 846,19 Kč 8 846,19 Kč

33

8 846,19 Kč

FOND SOCIÁLNÍ Počáteční stav

PS k 1.1.2013

Tvorba fondu

Použití fondu

Splátky půjček zaměstnanci

39 000,00 Kč

Příděl ze mzdových prostředků 4 %

673 925,00 Kč

Ošatné

159 000,00 Kč

Příspěvek na stravování

303 975,00 Kč

Půjčky

60 000,00 Kč

Příspěvek na penzijní připojištění

164 700,00 Kč

Odměny a dary - výročí, nar. Dětí

35 000,00 Kč

Narození dětí

4 000,00 Kč

Přípěvek na telefony

0,00 Kč

Konečný stav Celkem

KS k 31.12.2014

58 745,75 Kč

44 995,75 Kč 58 745,75 Kč

712 925,00 Kč

726 675,00 Kč

44 995,75 Kč

8. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA Základní škola Hradecká Hospodářský výsledek organizace za rok 2014 skončil ziskem ve výši 347 275,56 Kč (258 457,56 Kč hlavní činnost, 88 818 Kč doplňková činnost). Na tomto hospodářském výsledku se podílejí výnosy z hlavní činnost částkou 19 081 972,53 Kč, výnosy z hospodářské činnosti byly 591 181 Kč. Podíl transferů je 18 881 317,76 Kč, tj. celých 99 % ( MŠMT 14 299 714 Kč – mzdy, zákonné pojištění, dotace z EU na projekt školní zahrada 1 505 569,49 Kč, kraj Vysočina 124 000 Kč). Příspěvek zřizovatele byl 2 950 000 Kč, což je 16 % celkových přijatých transferů. Náklady celkem činily částku 18 823 055,04 v hlavní činnosti a 502 373 Kč z hospodářské činnosti. Z této částky připadá na mzdové náklady hlavní činnosti 11 057 391 Kč a 190 462 Kč hospodářská činnost. Uhrazené zákonné pojištění (sociální, zdravotní) bylo 3 592 197 Kč za hlavní činnost a 38 404 Kč z hospodářské činnosti. Na základě rozhodnutí rady města UR 802/8/2015 ze dne 23.2.2015 byl zisk v plné výši ponechán organizaci a byl převeden do fondu rezervního ve výši 307 275,56 Kč, do fondu odměn ve výši 40 000 Kč. Stav fondů organizace k 31. 12. 2014: 1) Fond odměn - 60 000 Kč 2) Fond rezervní – 178 897,03 + nedočerpané grantové prostředky ve výši 538 205,60 Kč 3) Fond investiční – 15 849 Kč Základní škola Masarykova Hospodářský výsledek organizace za rok 2014 skončil ziskem ve výši 20 535,31 Kč 8 012,67 Kč hlavní činnost, 12 522,64 hospodářská činnost). Výnosy z hlavní činnosti byly 18 147 557,30 Kč, výnosy z hospodářské činnosti 1 487 486,69 Kč. Podíl transferů na výnosech je 16 739 486 Kč, tj. 92 % (MŠMT 13 956 486 Kč – mzdy včetně zákonného pojištění, kraj Vysočina – 33 000 Kč – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami). Příspěvek od zřizovatele byl 2 750 000 Kč, což je 16 % přijatých transferů. Náklady byly 18 139 544,63 Kč v hlavní činnosti a 1 474 964,05 Kč v hospodářské činnosti. Z této částky připadá na mzdové náklady 10 085 247 Kč hlavní činnost a 597 705 Kč hospodářská činnosti. Zákonné pojištění bylo uhrazeno ve výši 3 405 479 Kč za hlavní činnost a 155 617 Kč za hospodářskou činnost. Na základě rozhodnutí rady města UR 80-2/8/2015 ze dne 23.2.2015 byl zisk 20 535,31 Kč v plné výši ponechán organizaci a byl převeden do fondu rezervního ve výši 10 535,31 Kč a do fondu odměn 10 000 Kč. Stav fondů organizace k 31.12.2014: 1) Fond odměn – 20 000 Kč 2) Fond rezervní – 11 759,78 Kč 3) Fond investiční – 69 616 Kč

34

Základní umělecká škola Hospodářský výsledek organizace za rok 2014 skončil ziskem ve výši 32 978,85 Kč. Na tomto hospodářském výsledku se podílejí celkové výnosy částkou 6 200 431,57 Kč, z toho výnosy z transferů činily 5 404 517 Kč ( MŠMT - přímé náklady na vzdělávání – mzdy a odvody 5 237 447 Kč, kraj Vysočina – 67 070 Kč dotace na podporu činnosti ZUŠ). Podíl transferů na výnosech je 89 %. Příspěvek od zřizovatele byl v roce 2014 100 000 Kč, což je 1,85 % celkových přijatých transferů. Celkové náklady v roce 2014 byly ve výši 6 166 681,32 Kč, z této částky připadá na mzdové náklady 3 871 796 Kč, na zákonné pojištění částka 1 319 692 Kč. Zisk byl v plné výši ponechán organizaci a byl převeden do fondu rezervního ve výši 22 978,85 Kč a do fondu odměn ve výši 10 000 Kč (UR 80-2/8/2015 ze dne 23. 2. 2015). Stav fondů ZUŠ 31.12.2014: 1) Fond odměn – 40 000 Kč 2) Fond rezervní – 85 980,93 Kč 3) Fond investiční - 99 935 Kč Mateřská škola Hospodářský výsledek organizace za rok 2014 skončil ziskem ve výši 257 173,62 Kč, přičemž celkový výnosy organizace byly 13 294 656,65 Kč a celkové náklady 13 037 483,03 Kč. Podíl transferů na výnosech je 11 554 362 Kč, což je 87 % ( MŠMT 10 144 379 Kč, - mzdy + zákonné pojištění), kraj Vysočina 9 983 Kč na kompenzační pomůcky). Příspěvek od zřizovatele byl v roce 2014 1 400 000 Kč, tj. je 12 % celkových přijatých transferů. Mzdové náklady byly ve výši 7 470 531 Kč, zákonné pojištění bylo uhrazeno ve výši 2 521 010 Kč. Na základě rozhodnutí rady města UR 80-2/8/2015 ze dne 23.2.2015 byl zisk v plné výši ponechán organizaci a byl převeden do fondu rezervního ve výši 237 173,62 Kč, do fondu odměn ve výši 20 000 Kč. Stav fondů organizace k 31.12.2014: 1) Fond odměn – 0 Kč 2) Fond rezervní – 7 511,82 Kč 3) Fond investiční – 65 542 Kč Dům dětí a mládeže Hospodářský výsledek organizace za rok 2014 skončil ziskem ve výši 24 186,82 Kč. Celkové výnosy organizace byly 3 121 332,92 Kč, z této částky připadá na výnosy z transferů 2 455 746 Kč. Podíl transferů na výnosech je 79 % (MŠMT 2 238 676 Kč – mzdy + zákonné pojištění, kraj Vysočina 67 070 Kč). Příspěvek od zřizovatele byl v roce 2014 150 000 Kč, což je 0,61 % celkových přijatých transferů. Náklady celkem byly za rok 2014 3 097 146,10 Kč, z toho připadá na mzdové náklady částka 1 696 421 Kč, sociální a zdravotní pojištění činilo 484 232 Kč. Na základě rozhodnutí rady města UR 80-2/8/2015 ze dne 23.2.2015 byl zisk v plné výši ponechán organizaci a byl převeden do fondu rezervního ve výši 14 186,82 Kč, do fondu odměn ve výši 10 000 Kč. Stav fondů organizace k 31.12.2014: 1) Fond odměn – 25 900 Kč 2) Fond rezervní – 127 395,62 Kč 3) Fond investiční – 5 934 Kč

Domov pro seniory Hospodářský výsledek organizace za rok 2014 skončil ziskem ve výši 270 257,84 Kč, přičemž celkové výnosy organizace za rok 2014 byly ve výši 15 310 000,10 Kč. Z této částky připadá 4 744 809 Kč na dotace – MPSV 3 788 200 Kč, kraj Vysočina 300 000 Kč, Úřad práce 156 609 Kč, příspěvek od zřizovatele, tj. města Telče 500 000 Kč. Výnosy z prodeje služeb byly 10 453 029,60 Kč, na této částce se podílejí 5 610 390 Kč tržby od klientů DpS. Celkové náklady byly 15 039 742,26 Kč, z této částky připadá 7 330 759 Kč na mzdové náklady, 2 379 776 Kč na

35

zákonné pojištění (zdravotní, sociální). Zisk byl na základě rozhodnutí rady města UR 802/8/2015 ze dne 23. 2. 2015 v plné výši ponechán příspěvkové organizaci a byl rozdělen do fondů organizace a to 20 000 Kč do fondu odměn a 250 257,84 Kč do fondu rezervního. Stav fondů organizace k 31. 12. 2014: 1) Fond odměn vykazuje zůstatek 40 tis. Kč. V roce 2014 nevyužila možnosti čerpání těchto prostředků. 2) Fond rezervní vykazuje zůstatek 120 422,39 Kč a v průběhu roku 2014 bylo čerpáno na nákup přenosných terminálů a chladničky (UR 1402-5/94/2014 ze dne 20. 8. 2014) 3) Fond investiční vykazuje zůstatek ve výši 128 944,68 Kč a v průběhu roku 2014 bylo čerpáno na nákup automatu na desinfekci (UR 1358-4/90/2014 ze dne 25. 6. 2014)

Přehled hospodaření příspěvkových organizací – viz PŘÍLOHA č. 3

9. HOSPODAŘENÍ SPOL. S.R.O. – SLUŽBY TELČ Společnost Služby Telč, spol. s r.o. za rok 2014 vykázala hospodářský výsledek - účetní ztrátu ve výši 265 991,02 Kč, na kterém se podílí středisko služby ztrátou ve výši 413 512 Kč a středisko statek ziskem ve výši 147 521 Kč. V roce 2014 byl společnosti Služby Telč, spol. s r.o. zvýšen základní kapitál tj. navýšeno základní jmění nepeněžitým vkladem movitého majetku o částku 11.059.751,- Kč (z toho středisko statek 105 961,- Kč a středisko služby 8.562.190,- Kč) a nemovitého majetku ve výši 2.912.100,- Kč (z toho 1.920.400,- středisko statek a 991 000 Kč středisko služby). Společnost Služby Telč podle zákona o účetnictví musí pokračovat ve způsobu odepisování převedeného majetku. Proto jsou v roce 2014 zvýšené účetní odpisy, který mají podstatný vliv na hospodářském výsledku organizace, protože tvoří 12 % celkových nákladů. Z výše uvedeného vyplývá, že větší část odpisů je účtována na středisku služby a malá část na středisku statek. I tato skutečnost je důvodem, že středisko služeb vykazuje účetní ztrátu 413.512,- Kč a středisko statek zisk ve výši 147.521,-Kč.

10. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 V souladu ze zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích § 42 odst. 1 bylo provedeno přezkoumání hospodaření za rok 2014. Přezkum hospodaření provedl odbor kontroly krajského úřadu Vysočina. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 tvoří PŘÍLOHU Č. 5 závěrečného účtu města za rok 2014.

36

ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÉ REZERVY V ROCE 2014 – PŘÍLOHA č.1

ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÉ REZERVY 2014 SCHVÁLENÁ REZERVA UR 1290-23/85/2014

13 258 668,20 UZ 175-7/24/2014 132 484,65 Dotace SFŽP zateplení Hradecká

UR 1290-23/85/2014

27 168,58 Dotace SFŽP zateplení Na Sádkách

UR 1290-23/85/2014

461 866,02 Dotace MŽP zateplení Na Sádkách

UR 1290-23/85/2014

2 252 239,05 Dotace MŽP zateplení Hradecká

UR 1290-23/85/2014

3 232 475,20 Dotace Dy-THA Rail - depo

UR 1290-23/85/2014

196 057,60 Dotace Dy-THA Rail - depo

UR 1337-20/88/2014 UR 1435-22/95/2014

1 002 500,80 Dotace měst v rozletu 222 000,00 Prodej bufetu a kabin u rybníka Roštějn

UR 1435-22/95/2014

2 112 768,00 Prodej Panského dvora

UR 1435-22/95/2014

1 267 456,35 Nájemné Panský dvůr

UR 1435-22/95/2014

56 089,00 úrok z prodlení PDT

UR 28-5/4/2014 UR 28-5/4/2014 CELKEM

ČÍSLO USNESENÍ

108 919,00 doplatky za žáky 300 000,00 Kraj Vysočina dotace na památky - Panorama 24 630 692,45

ČÁSTKA V KČ

TEXTOVÁ ČÁST

UZ 177-9/24/2014

3 676 201,85 Zpřístupnění telčského podzemí

UZ 177-9/24/2014

1 258 455,00 Historie bez hranic

UZ 177-9/24/2014

5 034 753,86 Dopravní terminál u škol v ulici Hradecká

UZ 177-9/24/2014

960 000,00 Rekonstrukce vodovodu v ul. Komenského - v návaznosti na projekt ROP

UZ 177-9/24/2014

1 490 000,00 Rekonstrukce kanalizace v ul. Komenského - v návaznosti na projekt ROP

UZ 177-9/24/2014

1 020 000,00 Akce pro zahájení přípravy - dokumentace

UZ 177-9/24/2014

235 000,00 Dofinancování programu Regenerace

UZ 177-9/24/2014

300 000,00 Prezentace památky UNESCO Telč – vysílání Panorama

UR 1320-2/88/2014

50 000,00 Předfinancování projektu pro informační centrum

UR 1348-9/89/2014

40 000,00 Oprava sochy sv. Vendelína

UR 1347-8/89/2014

34 000,00 Obnova plotu na bývalém AN

UZ 185-8/25/2014

2 351 000,00 Rekonstrukce chodníků a VO

UZ 185-8/25/2014

1 350 000,00 Rekontrukce chodníků a VO

UR 1345-6/89/2014

140 000,00 Osvětlení kolem Štěpnického rybníka

UR 1344-5/89/2014

75 000,00 Údržba sportovišť v Telči

UR 1359-5/90/2014

30 000,00 pojištění GHD

UR 1360-6/90/2014

100 000,00 odkup komisního prodeje

UR 1391-12/93/2014

17 000,00 posílení rozpočtu na ů 3322 - MPR

UR 1406-13/94/2014

86 000,00 okna Nerudova

1428-15/95/2014

128 500,00 dofinancování opravy hradební zdi Na Parkaně

1429-16/95/2014

200 000,00 posílení § 3635 - koncesní projekt na výstavbu a provoz DpS

UR 1443-6/96/2014

170 000,00 posílení § 3319 na kulturní akce

UR 1444-7/96/2014

150 000,00 zahájení provozu ZS - dotace SK, ZŠ II, ZŠ III

37

UR 1450-13/96/2014

4 000,00 nákup pohárů pro soutěž dobrovolných hasičů - posílení § 5512

UR 1453-16/96/2014

160 000,00 posílení § 3322 - vlastní podíl k dotace MPR (oprava střechy DDM)

UZ 198-9/27/2014

850 000,00 rekonstrukce VO Dačická

UZ 198-9/27/2014

500 000,00 rekonstrukce chodníků Dačická

UZ 201-12/27/2014

100 000,00 Dotace na provoz nízkoprahového zařízení "Zastávka"

UR 1477-4/97/2014

48 000,00 úpravy kolem sportoviště Radkovská

UR 1489-7/98/2014

200 000,00 posílení § 6112 zastupitelstvo

UR 1492-10/98/2014

100 000,00 havárie topení a kanalizace- poliklinika, DpS

UR 14-10/2/2014

50 000,00 vánoční osvětlení

UR3-4/1/2014

176 614,00 obnova parkánové zdi - posílení § 3322

UZ 15-8/2/2014

500 000,00 ZD Telč - vratka kupní ceny

UZ 17-10/2/2014

288 600,00 koupě pozemku od pana Davida Jakubce

CELKEM

21 873 124,71

Zůstatek

2 757 567,74 2 400 000,00 zapojeno do rozpočtu na rok 2015

38

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 2014 RO číslo

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU §

1.

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU pol.

ÚZ

Kč

§

pol.

ÚZ

4116

13011

401 921,00

6171

50XX

13011

4122

10 185,00

6171

51xx

10 185,00

FV-sekundární diskové úložřiště

4222

89 815,00

6171

6xxx

89 815,00

FV-sekundární diskové úložřiště

4122

5 000,00

6171

51xx

5 000,00

FV - řešení životních situací

31 765,45

3113

5336

32100985

31 765,45

ZŠ III - dotace školní zahrada

32500995

180 004,21

3113

5336

32500995

180 004,21


4116

13101

11 390,00

2141

50xx

13101

11 390,00

Dotoce úřad práce - Strakoň

4116

13010

384 000,00

4399

51xx

13010

384 000,00 1 114 080,66

UR /2014 (RO 1)

32100985

19 393,27

3113

5336

32100985

19 393,27


4122

32500995

109 895,18

3113

5336

32500995

109 895,18


132 484,65

6409

5901

132 484,65

SFŽP Hradecká

4213

54190877

27 168,58

6409

5901

27 168,58

SFŽP dotace zateplení Na Sádkách

4216

54190877

461 866,02

6409

5901

461 866,02

MŽP dotace zateplení Na Sádkách

2 252 239,05

6409

5901

2 252 239,05

MŽP dotace zateplení Hradecká

4232

41500000

3 232 475,20

6409

5901

3 232 475,20

dotace Dy-Tha rail

4152

41500000

196 057,60

6409

5901

196 057,60

dotace depo

Celkem

6 431 579,55

6 431 579,55

UR 1290-23/85 /2014 (RO 2)

4116

29008

333 909,00

1039

5212

29008

333 909,00

Dotace na OHL

4216

29897

991 547,96

2310

6121

29897

991 547,96

Dotace MZ - vodovod

1 325 456,96

UR 1315-7/87/2014 (RO3)

4111

98348

147 400,00

6117

51xx

98348

147 400,00

dotace kraj - volby do EP

30 000,00

3613

51xx

30 000,00

Nadace partnerství - dar na aut. Nádraží

1 002 500,80

6409

5901

1 002 500,80

Města v rozletu - platba ze zahraničí

1 179 900,80

UR 1337-20/88/2014 (RO4)

Celkem

1 325 456,96

6171

ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

4122

4216

4.

Dotace na sociálně-právní agendu dětí

32100985

4213

3.

401 921,00

4122

1 114 080,66

2.

Kč

4122

Celkem

2321 4152

Celkem

TEXTOVÁ ČÁST

41500000

1 179 900,80

39

5.

4213

54190877

37 658,78

3322

6121

37 658,78

SFŽP zateplení Sádky/Podzemí

4213

54190877

168 503,06

3322

6121

168 503,06

SFŽP zateplení ZŠ Masarykova/Podzemí

4216

54515835

640 199,35

3322

6121

640 199,35

SFŽP zateplení Sádky/Podzemí

4216

54515835

2 864 556,66

3322

6121

2 864 556,66

SFŽP zateplení ZŠ Masarykova/Podzemí

157 000,00

3113

5331

124 000,00

Kraj Vysočina - speciální vzdělávací potřeby - ZŠ III

3113

5331

33 000,00

Kraj Vysočina - speciální vzdělávací potřeby - ZŠ Mas.

3231

5331

67 070,00

Kraj Vysočina -. Vzdělávání v ZUŠ a DDM

67 070,00

Kraj Vysočina - vzdělávání v ZUŠ a DDM

44 000,00

ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

28 000,00

Kraj Vysočina - akceschopnost hasičů

327 019,00

Dotace na OHL

4 401 076,85

UR 1367-13/90/2014 (RO5)

4122

4122

4116

134 140,00

13010

4122 4116

29008

Celkem 6.

Celkem

5331

4399

5169

28 000,00

5512

51xx

327 019,00

1039

5213

13010

29008

4 401 076,85 4122

32100985

54 022,90

3113

5336

32100985

54 022,90


4122

32500995

306 129,76

3113

5336

32500995

306 129,76


4116

29004

53 600,00

1039

5213

29004

53 600,00

Kraj Vysočina dotace na zpevnění dřevin

4116

33113234

11 390,00

2141

50xx

33113234

11 390,00

Dotace úřad práce - Dvořáková

4116

13011

402 079,00

6171

50xx

13011

402 079,00

Dotace na sociálně-právní agendu dětí

6171

5163

-200 000,00

pojištění - přesun na § 6320

6320

5163

200 000,00

pojištění - přesun z § 6171

827 221,66

UR 1373-5/91/2014 (RO 6)

Celkem 7.

3421 44 000,00

827 221,66 4152

41500000

217 194,94

3322

6121

217 194,94

Dotace DEPO/podzemí

4232

41500000

860 876,87

3322

6121

860 876,87

Dotace DEPO/podzemí

4122

53

300 000,00

4350

5331

53

300 000,00

Kraj Vysočina - dotace na DpS

4116

33513233

263 891,00

6171

50xx

33513233

263 891,00

MPSV - Podpora soc-právní ochrany ORP Telč

4116

33113233

46 569,00

6171

51xx

33113233

46 569,00

MPSV - Podpora soc-právní ochrany ORP Telč

4111

98348

34 424,92

6117

5100

98348

34 424,92

Kraj Vysoična - doplatek na volby do EP

4216

29898

268 653,23

2321

6121

29898

268 653,23

MZ - kanalizace Hradecká - limitka

4216

29897

491 308,41

2310

6121

29897

491 308,41

MZ - vodovod Hradecká - limitka

2 482 918,37

UR1406-11/94/2014 (RO7)

2 482 918,37

40

8.

4116

33113234

3 417,00

2141

50xx

33113234

3 417,00


4116

33513234

19 363,00

2141

50xx

33513234

19 363,00


6171

5163

-200 000,00


6320

5163

200 000,00


3319

2321

20 000,00

3319

5169

20 000,00

Lobkowicz - dar kultura

3319

2111

40 000,00

3319

5169

40 000,00

Arts film

3613

3112

222 000,00

6409

5901

222 000,00

prodje bufetu a kabin u Roštejna - Mazal

6171

3112

2 200 800,00

6409

5901

2 112 768,00

prodej Panský důvr

6171

5362

88 032,00

daň z převodu nemovitosti

1343

109 000,00

3319

5169

109 000,00

stánky Jarmark/kultura

6171

2132

1 267 456,35

6409

5901

1 267 456,35

nájemné Panský dvůr

6171

2324

56 089,00

6409

5901

56 089,00

Panský dvůr - úrok z prodlení

6402

2229

50 000,00

4350

5169

50 000,00

odvod DpS/reklama na autě DpS

329 581,00

1039

5213

329 581,00

Dotace na OHL

4 317 706,35

UR 1435-22/95/2014 (RO8) 10.9.2014

4116

29008

Celkem

29008

4 317 706,35

9.

4xxx

xxx170xx

64 860,89

2212

6121

64 860,89

dotace Dy-Tha rail/dopravní terminál

4116

34054

1 458 000,00

3322

5xxx

34054

1 458 000,00

MK - regenerrace MPR

4216

29897

1 216 592,08

2321

6121

29897

1 216 592,08

MZ-kanalizace Hradecká,9.května ..-limitka

4216

29897

1 820 781,25

2321

6121

29897

1 820 781,25


4xxx

32xxxxxx

497 066,10

3113

6356,534

32xxxxxx

497 066,10


6171

5163

-100 000,00


6320

5163

100 000,00


5 057 300,32

UR 1445-8/96/2014 (RO9) 24.9.2014

Celkem

5 057 300,32

10.

3639

4116

34341

400 000,00

3322

5171

34341

400 000,00

MK - záchrana arch. Dědictví

4116

13305

1 080 000,00

4350

5336

13305

1 080 000,00

dotace MPSV - DpS

4116

33113234

1 708,50

2141

5xxx

33113234

1 708,50


4116

33513234

9 681,50

2141

5xxx

33513234

9 681,50


200 000,00

3639

51xx,61xx

200 000,00

převod nadplán. příjmů na § 3639

169 800,00

6115

98187

169 800,00

Dotace na komunální volby

2119 4111

98187

41

Celkem 11.

1 861 190,00 4223

0385xxxxx

4222

4xxx

xxx17007

Celkem 12.

UR 1471-5/97/2014 (RO 10) 8.10.2014

3 831 592,51

2212

6121

3 831 592,51

Dotace EU Podzemí/§ 2212 chodníky, dopr. Terminál

150 000,00

3111

6121

150 000,00

FV - dotace na sociální zařízení MŠ

6171

5163

-170 000,00

bankovní poplatky - přesun na § 6320

6320

5163

170 000,00

bankovní poplatky - přesun z § 6171

3113

6121

85 754,75

MMR - Města v rozletu/centrum od. výuky

4 067 347,26

UR 1481-6/98/2014 (RO11) 22.10.2014

85 754,75 4 067 347,26

4113

53190001

21 325,00

3745

5169

21 325,00

SFŽP - zakládání a revitalizace zeleně/§ 3745

4116

53515319

138 876,90

3745

5169

138 876,90

MŽP - zakládání a revitalizace zeleně/§ 3745

4116

53515319

159 673,10

3745

5169

159 673,10

MŽP - zakládání a revitalizace zeleně/ § 3745

4152

4150000

1 487 746,56

3113

6121

1 487 746,56

Dotace Města v rozletu/centrum odborné výuky

4116

33113234

1 708,50

2141

5xxx

33113234

1 708,50


4116

33513234

9 681,50

2141

5xxx

33513234

9 681,50


1 819 011,56

UR 2-3/1/2014 (RO 12) 8.12.2014

20 021,10

SFŽP dotace zeleň Bří Čapků

Celkem 13.

1 861 190,00

1 819 011,56 4113

53190001

20 021,10

3745

5169

4116

29008

333 440,00

1039

5213

29008

333 440,00

Dotace na OHL

4116

33513233

186 122,59

6171

5xxx

33513233

186 122,59

MPSV podpora stand. soc. právní agendy

4116

33113233

32 845,17

6171

5xxx

33113233

32 845,17

MPSV podpora stand. soc. právní agendy

4116

34054

113 000,00

3322

5171

34054

113 000,00

Dotace na kult. památku čp. 66 -DDM

4116

13010

24 000,00

4399

51xx

13010

24 000,00

ÚP dotace pěstouni

4116

34054

200 000,00

3322

5171

34054

200 000,00

MK dotace DpS

4116

34341

55 000,00

3322

5171

34341

55 000,00

MK dotace na městské opevnění

4116

53515319

280 295,40

3745

5169

280 295,40

MŽP zeleň Bří čapků

108 919,00

6409

5901

108 919,00

doplatky za žáky /rezerva

42 534,94

6115

5xxx

42 534,94

MF - doplatek komunální volby

4122

25 142,00

3319

5169

25 142,00

Kraj Vysočina - Arts film

4122

45 100,00

2141

5xxx

45 100,00

Kraj Vysočina - na IC v kraji Vysočina

4121 4111

98187

98187

4122

14004

2 600,00

5512

51xx

14004

2 600,00

Kraj Vysčona - dotace na hasiče

4216

29898

1 443 342,45

2321

6121

29898

1 443 342,45


42

4216

29898

4222

4359

3 509 492,26

2321

6121

96 000,00

3631

29898

3 509 492,26


6121

96 000,00

Kraj Vysočina - osvětlení Štěpnický rybník

1 011 896,85

Dopravní terminál/Centrum odb. výuky

453 074,43


4223

38586505

1 011 896,85

3113

6121

4xxx

32xxxxxx

453 074,43

3113

5xxx

4122

10 000,00

4350

5139

10 000,00

Kraj Vysočina - souboj seniorů

2321

40 000,00

4350

51xx

15 000,00

dar Dr. Max/souboj seniorů

4359

51xx

25 000,00

dar Dr. Max/klub důchodců

4350

5336

188 200,00

Dotace MPSV DpS

5 445,00

Kraj Vysočina - dokumentace I/71

4116

13305

188 200,00

32xxxxxx

13305

4122

5 445,00

4122

25 000,00

3322

5171

25 000,00

Kraj Vysočina - kostel sv. Ducha

4122

300 000,00

6409

5901

300 000,00

Kraj Vysočina - Unesco Panorama

6 205 638,51

2212

6121

2 590 679,44

Dotace podzemí/terminál

3113

5137

2 510 757,82

Dotace podzemí/centrum odborné výuky ZŠ II

3113

6121

1 104 201,25

Dotace podzemí /centrum odborné výuky ZŠ II

32 555,00

Dotace podzemí/cewntrum odborné výkuky

4223

38586505

4123

38586005

32 555,00

3113

6125

4213

91628

1 930 152,00

2212

6121

91328

1 930 152,00

SFDI/chodníky Dačická, Na hrázi

4213

91628

1 729 801,00

2212

6121

91328

1 729 801,00


4213

91628

1 933 804,00

2212

6121

91328

1 933 804,00


4213

91628

1 160 325,00

2212

6121

91328

1 160 325,00

SFDI/chodníky Hradecká

4216

29897

2 107 143,63

2310

6121

29897

2 107 143,63

MZ-vodovod Hradecká,9.května ..-limitka

4216

29897

954 138,73

2321

6121

29897

954 138,73


150 000,00

3613

6121

150 000,00

Fond Vysočiny - dotace na okna MŠ Nerudova

4222 4116

33113234

1 708,50

2141

5xxx

33113234

1 708,50


4116

33513234

33513234

9 681,50

2141

5xxx

9 681,50


3613

2132

200 000,00

3113

6121

200 000,00

Nadplán příjmy nebyty/centrum odborné výuky ZŠ II

3725

2111

200 000,00

3113

6121

200 000,00

Nadplán příjmy odpady/centrum odborné výuky ZŠ II

6171

2324

75 172,74

3113

6121

75 172,74

Nadplán příjmy správa/centrum odborné výuky ZŠ II

2212

2212

70 000,00

2212

6121

70 000,00

Nadplán příjmy § 2212/chodníky 2212

2212

2322

6 471,00

2212

6121

6 471,00

Nadplán. Příjmy § 2212/chodníky 2212

43

3631

2132

26 046,00

3631

5171

26 046,00

Nadplán. příjmy § 3631/opravy § 3631 VO

3632

2111

32 980,00

3632

5154

32 980,00

Nadplán příjmy § 3632/§3632 pohřebnictví

3725

2111

8 640,00

3721

5169

8 640,00

Nadplán příjmy § 3725/§ 3721 odpady

6171

2212

55 145,12

6112

5xxx

55 145,12

Nadplán. Příjmy § 6171/§ 6112 zastupitelstva obcí

2229

2329

8 368,00

2221

5193

8 368,00

Nadplánované příjmy § 2229/§2221

2321

6121

-300 000,00

oprava dotace SVAK

2310

6121

300 000,00

oprava dotace SVAK

3613

21xx

46 000,00

3613

51xx

46 000,00

nadplánovaný příjem na § 3613/§ 3613

3725

2111

21 000,00

3729

5363

21 000,00

nadplánované příjmy na § 3725/§ 3729 ostatní odpady

25 516 241,92

UR 28-5/4/2014 (RO 13) 22.12.2014

Celkem

25 516 241,92

44

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - PŘÍLOHA Č. 3 ZŠ Masarykova

IV.Q.

Doplňková

ONIV

Náklady:

provoz

činnost

regulov.

Materiál + PHM

344 782

43 483

403 060

rozpočet

345 000

90 000

392 300

Potraviny

1 031 138

571 284

0

rozpočet

1 032 000

620 000

0

DDHM (1.000-40.000)

403 327

0

0

rozpočet

404 000

0

0

Energie

1 273 011

90 612

0

rozpočet

1 300 000

105 100

0

Opravy - údržba

343 892

0

0

rozpočet

344 000

30 000

0

Ostatní služby (51..)

607 629

11 419

0

rozpočet

610 000

20 000

0

Mzdy (platy+OPPP)

0

597 705

10 048 175

rozpočet

0

600 000

10 048 175

Odvody (pojistné)

0

155 617

3 405 479

rozpočet

0

160 000

3 416 239

Příděl do FKSP

0

4 844

99 772

rozpočet

0

4 900

99 772

Ostatní náklady (54..)

179 279

0

43 479

rozpočet

180 000

40 000

51 000

Odpisy

0

0

0

rozpočet

0

0

0

Výdaje celkem

4 183 058

1 474 964

13 956 486

rozpočet

4 215 000

1 670 000

13 956 486

Tržby ze stravného

1 031 138

1 310 840

0

PŘÍJMY

rozpočet

1 032 000

1 400 000

0

Tržby z vlastní činnosti (60..)

148 804

176 647

0

rozpočet

170 000

180 000

0

Ostatní tržby a výnosy (64..)

228 129

0

0

rozpočet

230 000

0

0

Zúčtování fondů

0

x

x

rozpočet

0

x

x

Vlastní příjmy celkem

1 408 071

1 487 487

0

1 670 000

0

rozpočet

1 432 000

Dotace provoz

2 783 000

rozpočet

2 783 000

Dotace NIV

13 956 486

rozpočet

13 956 486

Jiné dotace

0

0

0

rozpočet

0

0

0

Příjmy celkem

4 191 071

1 487 487

13 956 486

rozpočet

4 215 000

1 670 000

13 956 486

12 523

0

Za činnosti: CELKEM ZISK

8 013 20 536

45

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADECKÁ

NIV Ostatní – školní Doplňková zahrada/moderní činnost tech. ve výuce

Dotace handicap.

Další cizí jazyk

regulované

104 695

0

11 900

101 714

104 695

0

11 900

101 714

0

168 003/10 733

86 603

0

113 400

0

168 003/ 10 733

86 603

0

113 400

Náklady:

PROVOZ

Materiál + PHM

129 412

136 242

130 733

225 060

DDHM (1.000-40.000)/DDNM (7-60tis)

289 370/24792

rozpočet

289 370/24792

rozpočet

Energie

917 145

136 094

12 841

0

X

0

rozpočet

917 145

136 094

12 841

0

X

0

Opravy - údržba

389 065

0

39 590

0

X

0

rozpočet

690 974

0

39 590

0

X

0

Ostatní služby (51..)

551 076

0

411 323

305

0

65 150

rozpočet

551 076

0

411 323

305

0

58 484

Mzdy (platy+OPPP)

33 1964

190 462

619 466/44 916

27 391

0

10 294 196

rozpočet

33 164

190 462

619 466/44916

27 391

0

10 294 196

Zákonné sociální pojištění (odvody)

11 275

38 404

63 130/15 271

9 311

0

3 439 210

rozpočet

11 275

38 404

63 130/15 271

9 311

0

3 500 686

Zákonné sociální náklady (FKSP)

332

692

0

274

0

102 742

rozpočet

332

692

0

274

0

102 742

Jiné sociální náklady

8 382

479

15 458/189

116

0

74 255

rozpočet

8 382

479

15 458/189

116

0

74 255

Ostatní náklady (54..)

524 312

0

10/1

0

0

43 147

rozpočet

524 312

0

10/1

0

0

43 147

Odpisy

15 849

0

0

0

0

0

rozpočet

15 849

0

0

0

0

0

Výdaje celkem

2 894 176

502 373

1 445 249/60 377

124 000

11 900

14 287 814

rozpočet

3 152 633

1 445 249/60 377

124 000

11 900

14 287 814

Příjmy:

PROVOZ

591 191 Dopl. činnost

Tržby z vlastní činnosti (60..)

0

591 191

0

0

X

0

rozpočet

0

591 191

0

0

X

0

Ostatní tržby a výnosy (64..)

200 599

0

0

0

X

rozpočet

200 599

0

0

0

X

Zúčtování fondů

0

0

0

0

X

rozpočet

0

0

0

0

X

Vlastní příjmy celkem

200 599

591 191

0

0

X

rozpočet

200 599

591 191

0

0

X

Dotace provoz

2 950 000

X

rozpočet

2 950 000

X

ZP

NIV

0

0

Dotace NIV

14 162 000

rozpočet

14 162 000

Jiné dotace

2 034

0

1 445 196/60 374

124 000

11 900

125 814

rozpočet Příjmy celkem

2 034 3 152 633

0 591 191

1 445 196/60 374 1 445 249/60 377

124 000 124 000

11 900 11 900

125 814 14 287 814

rozpočet

3 152 633

591 191

1 445 249/60 377

124 000

11 900

14 287 814

Za činnosti:

258 458

88 818

0

0

0

0

Celkem ZISK

347 276

46

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

PROVOZ

NIV

NÁKLADY Materiál + PHM

107 411

11 468

Rozpočet DDHM Rozpočet DDNM Rozpočet Energie

130 591 269 745 271 070 0 0 183 057

0 X

Rozpočet Opravy - údržba

185 000 85 825

X X

Rozpočet Ostatní služby (51.)

90 000 174 779

X 7 650

Rozpočet Mzdy (platy+OPPP) Rozpočet Pojistné + FKSP

180 000 4 000 4 000 0

26 000 3 860 146 3 860 146 1 358 183

Rozpočet Ostatní náklady (54.)

0 46 280

1 351 301 0

Rozpočet Odpisy

55 000 58 909

0 X

Rozpočet

58 909

X

VÝDAJE CELKEM

930 006

5 237 447

ROZPOČET VÝDAJŮ CELKEM

929 986

4 922 000

VÝNOSY Tržby z vlastní činnosti -školné

722 610

X

Rozpočet Ostatní tržby a výnosy (64.)

730 000 805

X X

Rozpočet Zúčtování fondů Rozpočet VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM

5 000 72 500 72 500 795 915

X X X X

Rozpočet DOTACE

807 500 100 000

X 5 237 447

Rozpočet

100 000

5 237 447

JINÉ DOTACE

67 070

X

Rozpočet

67 070

X

PŘÍJMY CELKEM

962 985

5 237 447

Rozpočet

974 570

5 237 447

CELKEM ZISK

32 979

X X X

47

MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁKLADY Materiál + PHM

PROVOZ

NIV 0 0

290 480

45 666

Rozpočet Potraviny

300 000 1 058 032

Rozpočet

1 100 000

0 0

DDHM

145 249

9 983

X

Rozpočet

150 000

10 000

X

DHM

47 190

X

X

Rozpočet

48 000

X

X

Energie

865 293

X

X


890 000 63 425

X

X X


190 000 388 188

Rozpočet Mzdy (platy+OPPP) Rozpočet Odvody (Pojistné + FKSP)

435 000 X X X


X 41 655

Rozpočet Odpisy

46 000 30 851

Rozpočet VÝDAJE CELKEM ROZPOČET VÝDAJŮ CELKEM

X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0

31 000 2 930 311 3 190 000

9 983 10 000

45 500 X X

X 1 440 1 500 7 434 577 7 434 577 2 595 515 2 602 802 67 181 60 000 X X 10 144 379 10 144 379

VÝNOSY X X

Stravné

1 057 885

Rozpočet Školné

1 058 000 645 180

Rozpočet Ostatní tržby a výnosy

646 000 37 230

Rozpočet

38 000

X X

Zůčtování fondů

47 190

X

x

Rozpočet VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM

48 000 1 787 485

X

x x

Rozpočet DOTACE

1 790 000 1 400 000

Rozpočet Dotace NIV Rozpočet Jiné dotace PŘÍJMY CELKEM Rozpočet CELKEM ZISK

1 400 000 X X 0 3 187 485 3 190 000 257 174

X X

X X X X X X 9 983 9 983 10 000

48

x x x x x x

x x x 10 068 000 10 068 000 76 379 10 144 379 10 144 379

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

PROVOZ

NIV

NÁKLADY Materiál + PHM

232 121

59 760

Rozpočet DDHM Rozpočet Energie

232 000 86 035 86 000 145 128

59 760 32 744 32 774 X


145 000 36 120

X X


73 000 251 926

X 13 630

Rozpočet Mzdy (platy+OPPP) Rozpočet Odvody (Pojistné + FKSP)

215 070 69 525 69 500 0

13 630 1 624 168 1 624 168 498 500


0 37 615

498 500 9 844

Rozpočet

55 000

9 844

VÝDAJE CELKEM

858 470

2 238 676

ROZPOČET VÝDAJŮ CELKEM

875 570

2 238 676

PŘÍJMY Tržby z vlastní činnosti -školné

270 650

X

Rozpočet Ostatní tržby a výnosy

270 000 253 500

X X

Rozpočet

253 500

X

Ostatní činnosti

108 000

Rozpočet

100 000

Ostatní tržby a výnosy

33 437

X

Rozpočet Zúčtování fondů Rozpočet VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM

35 000 0 0 665 587

X

X

Rozpočet DOTACE

658 500 150 000

X X

Rozpočet DOTACE NIV Rozpočet JINÉ DOTACE PŘÍJMY CELKEM

150 000 X X 67 070 67 070 882 657

x 2 229 000 2 229 000 9 676 9 676 2 238 676

Rozpočet

875 570

2 238 676

CELKEM ZISK

24 187

49

Domov pro seniory Náklady:

Hlavní činnost:

Materiál + PHM

719 813

rozpočet

720 000

Potraviny

1 794 444

rozpočet

1 795 200

DDHM (3.000-40.000), DDNM (7-60tis)

561 943

rozpočet

562 000

Energie

1 067 962

rozpočet

1 148 000

Opravy - údržba

94 540

rozpočet

220 000

Cestovné rozpočet Náklady na reprezentaci rozpočet Ostatní služby (51..)

19 120 23 000 6 079 7 000 774 850

rozpočet

775 000

Mzdy (platy+DPP+DPČ)

7 330 759

rozpočet

7 312 000

Odvody (pojistné + FKSP)

2 379 776

rozpočet Ostatní náklady (54..)

2 383 000 182 305

rozpočet Odpisy

205 000 108 112

rozpočet Výdaje celkem VÝNOSY Tržby za pobyt

109 000 15 039 703

rozpočet

5 592 000

Tržby PnP

3 481 991

rozpočet

3 447 000

stravování zam. rozpočet

5 610 390

149 040 150 000

VZP - vyk.péče

1 196 964

rozpočet

1 197 000

Ostatní tržby a výnosy (úroky)

27 581

rozpočet

28 000

Dary – čerpání z rez. fondů

15 505

rozpočet

16 000

Zúčtování fondů (RF ze zlep. HV)

83 720

rozpočet Příspěvky na mzdy absolventů z PÚ

84 000 156 609

rozpočet Dotace neinv.. (město) Dotace MPSV Dotace Kraj Příjmy celkem ZISK

157 000 500 000 3 788 200 300 000 15 310 000 270 297

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Licence: S00G

XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501)

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období:

12 / 2014

IČO:

00286745

Název:

Město Telč

NS:

00286745

Město Telč Období Syntetický

Číslo položky

A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III.

Název položky

účet

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

AKTIVA CELKEM

904 755 602,85

86 405 062,90

818 350 539,95

924 274 691,05

Stálá aktiva

860 695 197,00

82 537 493,32

778 157 703,68

888 193 797,58

5 071 037,61

3 536 073,48

1 534 964,13

1 717 078,13

1 841 614,13

1 354 318,00

487 296,13

492 951,13

1 372 024,48 1 857 399,00

1 372 024,48 809 731,00

1 047 668,00

1 224 127,00

849 650 065,40 40 887 951,62 193 926,00 720 512 080,76 20 558 976,96

79 001 419,84 55 258,47 48 689 881,66 7 097 622,49

770 648 645,56 40 832 693,15 193 926,00 671 822 199,10 13 461 354,47

880 502 625,46 40 534 175,26 124 902,00 823 090 081,14 10 029 002,37

22 194 361,22

22 194 361,22

43 752 768,84

964 296,00

42 788 472,84

6 724 464,69

Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

012 013 014 015 018 019 041 044 051 035

Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036

Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

01.04.2015 16:39:00

061

1 550 000,00

1 550 000,00

5 974 093,99 4 953 923,99

5 974 093,99 4 953 923,99

Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.

5 974 093,99 100 000,00 strana 1 / 5

Licence: S00G

XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) Období Syntetický

Číslo položky

Název položky

účet

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

062 063 067 068 069 043 053

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery

462 464 465 466 468 469 471

IV.

B.

Oběžná aktiva I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

111 112 119 121 122 123 131 132 138 139

Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení

311 312 313 314 315 316 317 319 335 336

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

1 020 170,00

1 020 170,00

4

1 020 170,00

4 853 923,99

44 060 405,85

Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby

01.04.2015 16:39:00

Běžné

40 192 836,27

36 080 893,47

973 789,54

3 867 569,58

973 789,54

989 724,15

973 789,54

973 789,54

989 724,15

22 217 780,93 4 202 865,35

3 867 569,58 2 445 408,39

18 350 211,35 1 757 456,96

16 968 021,37 1 640 138,19

971 572,00 2 050 323,09

1 422 161,19

971 572,00 628 161,90

1 811 700,00 726 439,72

90 000,00

69 000,00

90 000,00


strana 2 / 5

Licence: S00G

XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) Období Syntetický

Číslo položky

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.

Název položky

účet

Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky

337 338 341 342 343 344 346 348 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377

Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna

251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261

01.04.2015 16:39:00

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

1 161 566,06

1 161 566,06

75 125,50

108 675,00 13 626 900,99 5 878,44

108 675,00 13 626 900,99 5 878,44

12 639 292,96 6 325,00

20 868 835,38

20 868 835,38

18 123 147,95

2 095 000,00

2 095 000,00

1 978 600,00

18 692 645,44 53 841,94 27 348,00

18 692 645,44 53 841,94 27 348,00

16 053 882,01 67 591,94 23 074,00


strana 3 / 5

Licence: S00G

XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) Syntetický

Číslo položky

C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7.

Název položky

745 749 550,97

857 277 516,75

Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období

655 067 760,25 433 767 615,43 292 057 253,21

778 495 681,72 512 788 066,68 338 144 204,80

Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

401 403 405 406 407 408 419

431 432

Cizí zdroje Rezervy 1. Rezervy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

III.

2

Vlastní kapitál

III.

II.

Minulé

1

818 350 539,95

Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy

I.

Období Běžné

PASIVA CELKEM

II.

D.

účet

01.04.2015 16:39:00

72 378 283,561 141 131,56 480 043,61

924 274 691,05

72 378 283,5658 306,20-

143 841,94 143 841,94

136 591,94 136 591,94

90 537 948,78 11 892 705,69

78 645 243,09 16 572 957,81

78 645 243,09

62 072 285,28

72 600 988,98

66 997 174,30

59 988 860,98 58 256 784,98

56 109 607,41 54 008 936,36

1 732 076,00

1 853 002,00

12 612 128,00

10 887 566,89

7 062 969,06

2 241 023,34

1 289 303,34

1 287 996,90 5 000,00

441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322 324 325 326

247 669,05


strana 4 / 5

Licence: S00G

XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) Syntetický

Číslo položky

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 28. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Název položky

Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním instuticím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

účet

331 333 336 337 338 341 342 343 344 345 347 349 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378

Období Běžné

Minulé

1

2

1 160 711,00

1 131 490,00

424 313,00 183 146,00

599 626,00

120 715,00 94 180,84

110 220,00 83 560,09

529 427,76 120,00 700 000,00 967 242,00 80 000,00

3 419 450,56 671 650,00 1 327 550,00 10 000,00

* Konec sestavy *

01.04.2015 16:39:00


strana 5 / 5

Licence: S00G

XCRGUVUA / VUA1 (11122014 11:27 / 201501211501)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období:

12 / 2014

IČO:

00286745

Název:

Město Telč

NS:

00286745

Město Telč Syntetický

Číslo položky

A.

Název položky

účet

NÁKLADY CELKEM I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku

01.04.2015 16:59:16

501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost


1

2

3

4

95 105 398,57

84 007 476,13

79 931 188,88 1 845 747,56 2 780 208,76 78 693,00 423 657,16 3 970,00-

70 455 331,22 1 654 693,33 3 729 835,65 59 650,00 138 775,66 1 118,00-

4 597 898,50 40 361,83 123 513,30

2 870 322,34 58 842,00 121 147,00

18 645 414,54 17 761 856,00 5 711 105,00 229 763,00 170 428,00 194 000,00

132 831,00

19 245 702,61 17 277 022,00 5 682 213,00 229 122,00 223 916,00 245 000,00 12 000,00 19 843,00 64 210,00

91 954,00 113 626,00

714,00 70 635,00

810 217,00 673 925,00 9 192 214,17

179 771,94 655 621,00 12 038 454,47


strana 1 / 3

Licence: S00G

XCRGUVUA / VUA1 (11122014 11:27 / 201501211501) Syntetický

Číslo položky

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. II. 1. 2. 3. 4. 5. III.

V.

Název položky

účet

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti

552 553 554 555 556 557 558 549

Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady

561 562 563 564 569

Náklady na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

572

Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 2. Dodatečné odvody daně z příjmů

591 595

B.

VÝNOSY CELKEM I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti

01.04.2015 16:59:16

601 602 603 604 605 606 609 641 642 643 644 645 646 647 648 649

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost


Hlavní činnost


1

2

3

4

12 974 297,79 675 272,20

713 791,00 596,47

1 996 827,5130 355,10 3 542 390,41 1 092 257,07

3 804 877,41

843 570,36

1 067 607,69

843 568,06

1 067 607,69

717 305,60 642 387,74

2,30 13 630 639,33 13 630 639,33

11 812 887,22 11 812 887,22

700 000,00 700 000,00

671 650,00 671 650,00

106 998 104,26

100 580 433,94

20 577 503,74 115 607,51 1 745 738,31 6 453 221,72 266 171,17 3 169 985,00 4 133 250,01 314 331,42 70 000,00 498 400,00

20 395 993,59 119 462,13 2 046 195,27 5 972 047,06 170 581,87 3 248 870,00 4 191 508,00 45 599,82

5 989,00

1 223,07

2 214 301,00 60 400,00 666 675,00 863 433,60

1 300 999,00 19 298,00 750 440,00 1 784 769,37


745 000,00

strana 2 / 3

Licence: S00G Syntetický

Číslo položky

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IV.

Název položky

Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy

Výnosy z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

V. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

C.

XCRGUVUA / VUA1 (11122014 11:27 / 201501211501)

Výnosy ze sdílených daní a poplatků Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

účet

661 662 663 664 665 669

672

681 682 684 685 686 688

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost


Hlavní činnost


1

2

3

4

41 213,49

42 730,25

41 084,11

41 936,47

129,38

793,78

22 458 052,92 22 458 052,92

20 831 572,74 20 831 572,74

63 921 334,11 14 067 058,03 13 941 018,12 27 143 040,00

59 310 137,36 13 119 362,16 12 205 085,69 25 718 752,43

5 378 746,93 3 391 471,03

5 069 767,99 3 197 169,09

12 592 705,69 11 892 705,69

17 244 607,81 16 572 957,81

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

* Konec sestavy *

01.04.2015 16:59:16


strana 3 / 3

Licence: S00G

XCRGUTUA / TUA (12122014 12:59 / 201501081501)

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Č.položky

Období:

12 / 2014

IČO:

00286745

Název:

Město Telč

NS:

00286745

Město Telč

Název položky

Účetní období

P.

Stav peněžních prostředků k 1. lednu A. Peněžní toky z provozní činnosti Z. Výsledek hospodaření před zdaněním A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku A.I.2. Změna stavu opravných položek A.I.3. Změna stavu rezerv A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků A.II.3. Změna stavu zásob A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) F. Celková změna stavu peněžních prostředků H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-) R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 01.04.2015 16:41:16

R. = P. + F. + H.

18 123 147,95 22 100 690,19 12 592 705,69 15 539 366,25 9 192 214,17 1 996 827,5111 374 868,99 3 030 889,405 331 381,751 937 431,113 409 885,2515 934,61 700 000,0081 267 513,3183 763 213,312 495 700,00

2 495 700,00

61 912 510,55 58 033 256,98 3 879 253,57 2 745 687,43 20 868 835,38


strana 1 / 2

Licence: S00G Č.položky

XCRGUTUA / TUA (12122014 12:59 / 201501081501)

Název položky

Účetní období

KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom) ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2 PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY

01.04.2015 16:41:16

20 868 835,38 20 868 835,38


strana 2 / 2

Licence: S00G

XCRGUKUA / KUA (06022015 09:42 / 201501081501)

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Č.položky

Období:

12 / 2014

IČO:

00286745

Název:

Město Telč

NS:

00286745

Město Telč

Název položky

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM A. Jmění účetní jednotky a upravující položky A.I. Jmění účetní jednotky 1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu 2. Svěření majetku příspěvkové organizaci 3. Bezúplatné převody 4. Investiční transfery 5. Dary 6. Ostatní A.II. Fond privatizace A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 1. Svěření majetku příspěvkové organizaci 2. Bezúplatné převody 3. Investiční transfery 4. Dary 5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti 6. Ostatní A.IV. Kurzové rozdíly A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 1. Opravné položky k pohledávkám 2. Odpisy 3. Ostatní A.VI. Jiné oceňovací rozdíly 1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů 2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji 3. Ostatní A.VII. Opravy minulých období 1. Opravy minulého účetního období 2. Opravy předchozích účetních období B. Fondy účetní jednotky C. Výsledek hospodaření D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření 01.04.2015 16:45:07

Minulé období

Zvýšení stavu

857 277 516,75 778 495 681,72 512 788 066,68 -

190 813 938,63 59 883 426,35 1 947 814,00

338 144 204,80 -

56 256 130,98

Snížení stavu

302 341 904,41 183 311 347,82 80 968 265,25 80 859 351,25

69 024,00 1 878 790,00

108 914,00 102 343 082,57 98 777 813,36

49 502 048,98 6 754 082,00

3 026 919,40 538 349,81

72 378 283,561 141 131,56 58 306,20136 591,94 78 645 243,09


1 141 131,56 538 349,81 538 349,81 673 925,00 130 256 587,28

666 675,00 118 363 881,59

Běžné období

745 749 550,97 655 067 760,25 433 767 615,43 292 057 253,21 72 378 283,561 141 131,56 480 043,61 143 841,94 90 537 948,78

strana 1 / 1

Licence: S00G

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč) Období:

12 / 2014

IČO:

00286745

Název:

Město Telč

NS:

00286745

Město Telč

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

Náměstí Zachariáše z Hradce 10

ulice, č.p.

Náměstí Zachariáše z Hradce 10

obec

Telč

obec

Telč

PSČ, pošta

58856

PSČ, pošta

58856

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo

00286745

hlavní činnost

právní forma

obec

vedlejší činnost

zřizovatel

128/2000 Sb. zákon o obcích

CZ-NACE

Kontaktní údaje

000000

Razítko účetní jednotky

telefon fax e-mail WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.04.2015, 16:43:41

01.04.2015 16:43:41


strana 1 / 18

Licence: S00G

A.1.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Nebyla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky

A.2.


Bytové hospodářství se vykazuje jako přeprodej na účtu 324 a účtu 311. Průtokové dotace účtujeme na účet 374.

A.3.


Účtování na podrozvahových účtech 902 - DDHM pod limit 1000,--Kč, 903-majetek předaný zřízeným PO a nově SVAKu Jihlavsko ve výši 199 833 379,14 Kč. Zásoby účtujeme metodou B. DDHM od 1000,--do 40000,--Kč, DDNM od 7000,-- do 60000,--Kč, Úroky k dlouhodobým úvěrům jsou provozním nákladem. Změny způsobu oceňování nenastaly. Odpisový plán dle ČÚS 708, odpisy se účtují měsíčně. Vyjímka 23 budov-150 let, kanalizace-80let, vodní nádrže-100 let,(vyjmenované budovy v příloze Směrnice). Ocenní reálnou hodnotou bylo použito-Okál Roštýn ve 2Q 2014. Majetek vložený do hospodaření SVAK Jihlavsko 199833379,14 Kč.

01.04.2015 16:43:41


strana 2 / 18

Licence: S00G

A.4.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Podrozvahový

Číslo položky

P.I.

P.II.

účet

Majetek účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3. Ostatní majetek

901 902 903

Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky 2. Vyřazené závazky

911 912

P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. P.VI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. P.VII.

Název položky

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

921 922 923 924 925 926

Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

961 962 963 964 965 966 967 968

Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

01.04.2015 16:43:41

971 972 973 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

218 331 015,26

14 440 632,08

733 270,12 217 597 745,14

725 580,63 13 715 051,45

192 067,48 192 067,48

192 067,48 192 067,48

29 755 150,95

58 052 707,38

29 755 150,95

7 440 000,00 50 612 707,38

982 038,46

1 264 862,99

982 038,46

1 260 852,99 4 010,00

30 020 760,89 8 615 698,89 14 555 930,00

56 951 325,00 14 555 930,00

strana 3 / 18

Licence: S00G

A.4.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Podrozvahový

Číslo položky

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.VIII. 1. 2. 3. 4. 5.

Název položky

účet

Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

974 975 976 978

981 982 983 984 985 986

Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

991 992 993 994 999

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.04.2015, 16:43:41

01.04.2015 16:43:41


MINULÉ

6 849 132,00

7 965 395,00

979

34 430 000,00

34 430 000,00

34 430 000,00 182 845 434,34

14 469 218,95

Podpisový záznam:


strana 4 / 18

Licence: S00G

A.5.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky

Název položky

BĚŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

MINULÉ

424 313,00

417 910,00

183 146,00

181 716,00

3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

01.04.2015 16:43:41


strana 5 / 18

Licence: S00G

A.6.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

K 31.12. 2014 má účetní jednotka podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Nevztahuje se k právní formě účetní jednotky.

01.04.2015 16:43:41


strana 6 / 18

Licence: S00G

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

B. Syntetický

Číslo položky

Název položky

účet

B.1.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

B.2.

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

B.3.

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

B.4.

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364

01.04.2015 16:43:41



MINULÉ

strana 7 / 18

Licence: S00G

C.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky

Název položky

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

01.04.2015 16:43:41

BĚŽNÉ


MINULÉ

49 502 048,98

37 403 300,64

3 026 919,40

3 925 245,40

strana 8 / 18

Licence: S00G

D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) Kulturní památky oceněné 1,--Kč

27

D.2.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

2085000

D.3.

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)

0

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

2085000

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

47475450

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

22,77

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

47475450

01.04.2015 16:43:41

Lesní pozemky obhospodařuje LD Borovná, které je vede ve výše uvedeném ocenění


strana 9 / 18

Licence: S00G

E.1.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce

Doplňující informace

6121

Centrum odbor.výchovy

6121

Dopravní terminál

9 485 134,68

6121

Chodník Dačická

2 725 495,28

6121

Chodník Hradecká

2 450 294,00

6121

Zateplení ZŠ II

6121

Podzemí

01.04.2015 16:43:41

Částka

12 209 817,71

9 455 603,90


strana 10 / 18

Licence: S00G

E.2.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce


5011.5021.5023. 5424.5019.5039

hrubé mzdy a náhrady v nemoci

01.04.2015 16:43:41

Částka

17 761 856,00


strana 11 / 18

Licence: S00G

E.3.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce


0.00

k 31.12.2014 sestavila tento výkaz

01.04.2015 16:43:41

Částka


strana 12 / 18

Licence: S00G

E.4.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce


0.00

k 31.12.2014 sestavila tento výkaz

01.04.2015 16:43:41

Částka


strana 13 / 18

Licence: S00G

F.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka

Číslo

Název

G.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

136 591,94

G.II.

Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu

673 925,00

673 925,00

G.III.

Čerpání fondu

666 675,00

G.IV.

Konečný stav fondu

143 841,94

1. 2. 3. 4.

01.04.2015 16:43:41

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ


strana 14 / 18

Licence: S00G

G.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

BRUTTO

G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.

Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby

H.

Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

720 512 080,76 101 376 300,93 320 582 980,88 32 401 815,16 196 156 754,44 48 662 507,05 21 331 722,30

MINULÉ KOREKCE

48 689 881,66 6 995 059,00 14 369 638,79 1 454 166,05 20 711 847,50 3 332 994,30 1 826 176,02

NETTO

671 822 199,10 94 381 241,93 306 213 342,09 30 947 649,11 175 444 906,94 45 329 512,75 19 505 546,28

823 090 081,14 94 411 153,38 286 880 501,20 122 108 223,74 164 393 764,86 144 849 453,79 10 446 984,17

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.

Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky

01.04.2015 16:43:41

BRUTTO

40 887 951,62 13 246 134,05 4 747 545,79 1 775 702,64 21 118 569,14


MINULÉ KOREKCE

55 258,47

14 308,50 40 949,97

NETTO

40 832 693,15

40 534 175,26

13 246 134,05 4 733 237,29 1 775 702,64 21 077 619,17

12 736 134,33 4 747 545,79 3 391 614,48 19 658 880,66

strana 15 / 18

Licence: S00G

I.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky

Název položky

BĚŽNÉ

I. I.1. I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

J.

Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky

Název položky

J. J.1. J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

01.04.2015 16:43:41

BĚŽNÉ


MINULÉ

strana 16 / 18

Licence: S00G

K.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2.

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce 1

Poznámka IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

3

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma.

5

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7

Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8

Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9

Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10

Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

01.04.2015 16:43:41


strana 17 / 18

Licence: S00G

L.

XCRGUPUA / PUA2 (23022015 19:24 / 201501051501)

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce 1

Poznámka Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2

Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7

Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

9 až 12

Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.

13

Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.

14 a 15 16,18,20,22

Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.

17,19,21,23 24

Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.

25 až 29

Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" 1.

2. Mzdový náklad

Číslo položky

Název položky

N.II.1. N.II.2. N.II.3. N.II.4. N.II.5. N.II.6. N.II.7. N.II.8. N.II.9. N.II.10.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím) Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Odchodné Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Mzdové náhrady Náhrady mezd v době nemoci

Běžné úč. období

Minulé úč. období

15 453 549,00 1 813,00 722 500,00

3.

4.

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Běžné úč. období


5.

6.

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr Běžné úč. období


295 761,70

1 547 581,00

36 413,00

1 655,14

Data do této části výkazu jsou doplněny z účetních dat Podle Čl. II vyhlášky č. 473/2013 Sb. (Přechodná ustanovení), bod 3 územní samosprávné celky a svazky obcí uvedou v účetních závěrkách sestavenýchk 31. březnu 2014, 30. červnu 2014, 30. září 2014 a k 31. prosinci 2014 v části "N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty""A.I.13. Mzdové náklady" přílohy č. 5 pouze položky ve sloupcích 1., 3. a 5. * Konec sestavy * 01.04.2015 16:43:41


strana 18 / 18

(telc2009 0) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 1 ****************************************************************************************** IČO: 00286745 Město Telč Čas : 16:56:06 Datum: 01.04.2015 Schválení/neschválení účetní závěrky za období 12/2014 0000ALV05SBI UCRGUZXA 23022015 19:21 ****************************************************************************************** Druh závěrky: Datum rozhodnutí: Identifikace orgánu schvalovatele: Jméno osoby schvalovatele: Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky: Přiložený dokument se zápisem o neschválení podle § 7 odst. 3: Identifikace průkazných účetních záznamů podle § 6: Účetní záznamy ve formě souborů: Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky: Vyjádření ve formě dokumentu (souboru): -----------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy *** Topologické omezení: IČO: 00286745 Pevné omezení dat:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

Recommend Documents