Město Semily komentář k návrhu rozpočtového výhledu na roky 2009 a 2011 Při zpracování rozpočtového výhledu bylo uvažováno, že: Ø budou v roce 2010 daňové příjmy na stejné úrovni jako v roce 2009 (již v upravené výši se zohledněným propadem) Ø budou daňové příjmy růst meziročně v roce 2011 o 1% oproti roku 2010 Ø budou v obou letech nedaňové příjmy a přijaté transfery na stejné úrovni jako v roce 2009 Ø každý rok budou běžné výdaje růst o 1% Ø investiční akce Čistá Jizera bude realizována v letech 2009 až 2011 v celkové výši 47 mil. Kč (ve smlouvě s VHS uvedena částka 39 mil. Kč, zastupitelstvem schválena výše až 59 mil. Kč) Ø v roce 2009 přijme město Semily nový investiční úvěr ve výši 39 mil. Kč na financování investiční akce Čistá Jizera, na dobu 10 let, s dobou čerpání úvěru v intervalu 3 roky, pak bude od roku 2012 roční splátka tohoto úvěru činit 5,60 mil. Kč Ø po přijetí nového úvěru bude celková úvěrová zadluženost na konci roku 2011 ve výši 78 mil. Kč Ø ručení města třetím osobám (VHS Turnov za vlastní podíl u akce Čistá Jizera) ve výši 29 mil. Kč Ø město Semily bude hradit z vlastních zdrojů vlastní podíl k dotaci na Kino a náměstí výše 30 mil. Kč Ø město Semily bude předfinancovávat dotační podíl na akci Kino a náměstí v letech 2009 až 2011 (1. čtvrtletí) z revolvingového úvěru (tzn. překlenovacího úvěru) ve výši 45 mil. Kč Ø spolu s přijetím nových úvěrů je počítáno s příslušným zvýšením splátek dlouhodobých úvěrů v jednotlivých letech Ø dále je předpokládán zůstatek na účtu, který bude jako rezerva pro neočekávané výdaje v daném roce a to asi 6,80 mil Kč v roce 2010 a 4,50 mil. Kč v roce 2011 Na závěr je třeba říci, že výše ostatních kapitálových výdajů je do rozpočtového výhledu doplněna tak, aby byly splněny všechny výše uvedené požadavky a plně nekopírují potřebu odboru investic na předpokládanou investiční výstavbu v letech 2010 a 2011. V Semilech dne 4. června 2009
Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru
Rozpočtový výhled Města Semily na rok 2009 a 2011 v tis. Kč 2008
2 009
2010
2011
skutečnost A Počáteční stav peněžních prostředků k 1. 1. A1 Stav finančních prostředků na účtu ekonomické činnosti k 1. 1. A2 Počáteční stav finančních prostředků na účtu celkem k 1. 1. Příjmy daňové příjmy P1 třída 1 daňové příjmy - očekávaný propad P2 třída 2 nedaňové příjmy P3 třída 3 kapitálové příjmy P4 třída 4 přijaté transfery Pc P1+P2+P3+P4 příjmy celkem před konsolidací konsolidace celkem Kp Pk Pc-Kp příjmy po konsolidaci Výdaje běžné (neinvestiční) výdaje běžné (neinvestiční) výdaje - schválené rozpočtové změny V1 třída 5 běžné (neinvestiční) výdaje - nové požadavky (údržba komunikací) v roce 2009 běžné (neinvestiční) výdaje - plánované úspory (opravy komunikací, městských objektů, příspěvku SS) v roce 2009 kapitálové (investiční) výdaje - doplatky z roku 2008 kapitálové (investiční) výdaje - rozpočtované ostatní kapitálové (investiční) výdaje - kino Jitřenka a náměstí V2 třída 6 kapitálové (investiční) výdaje - Čistá Jizera kapitálové (investiční) výdaje - nové požadavky (směna Hybler, regenerace, výtah) v roce 2009 kapitálové (investiční) výdaje - plánované úspory ostatní v roce 2009 Vc V1+V2 výdaje celkem (před konsolidací) konsolidace celkem Kv Vk Vc-Kv výdaje po konsolidaci Financování F1 Pk-Vk saldo příjmy výdaje P5 úvěry krátkodobé (do 1 roku) úvěry dlouhodobé - již uzavřená smlouva s ČMZRB P6 úvěry dlouhodobé - Čistá Jizera úvěry dlouhodobé ostatní P7 výše uvažovaného úvěru z SFŽP P8 příjem z vydání krátkodobých dluhopisů P9 příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů P10 ostatní Pf P5+P6+P7+P8+P9+P10 přijaté úvěry a komunální obligace splátky jistiny krátkodobých úvěrů V4 V5 splátky jistiny dlouhodobých úvěrů V6 splátky jistiny uvažovaného úvěru SFŽP V7 splátky jistiny krátkodobého dluhopisu V8 splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu V9 ostatní Vf V4+V5+V6+V7+V8+V9 splátky jistin úvěrů, dluhopisů F2 Pf+Vf splátky úvěrů a půjčené prostředky celkem F F1-F2 hotovost běžného roku E A+F hotovost na konci roku
26 679 8 765 35 444
34 562 6 647 41 209
24 135
6 799
24 135
6 799
87 180
88 052
17 265 78 104 740 216 863
94 780 -7 600 17 282 0 32 964 137 426
17 282 0 32 964 137 426
17 282 0 32 964 138 298
216 863
137 426
137 426
138 298
118 303
119 486
0 5 000 21 300 14 800 0 0 159 403
0 5 000 0 21 200 0 0 145 686
94 780
208 201
120 257 -348 500 -3 625 3 839 39 722 8 700 11 000 3 230 -20 300 162 975
208 201
162 975
159 403
145 686
8 662 0
-25 549 0 10 000 9 000
-21 977 0 0 14 800
-7 389 0 0 15 200
10 000 0 -10 223 -577
19 000 0 -9 971 -554
14 800 0 -9 958 -201
15 200 0 -9 958 -201
-10 800 -800 -7 862 43 306
-10 525 8 475 17 074 24 135
-10 159 4 641 17 336 6 799
-10 159 5 041 2 347 4 451
166 538
41 663
10 000
V Semilech dne 3. června 2009 Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru
celkem akce - úvěr
30 000 47 000
39 000
FAKTURACE V MIL. Kč
KINO NÁMĚSTÍ celkem
CELKEM 68,00 22,00 90,00
ČJ - POVINNOST Z DOT. A SML. ČJ - OSTATNÍ celkem
38,90 8,10 47,00
celkem v měsíci
Celkem
červen
červenec
5,00
5,00
0,00
274,00
1,00
2009 září 3,00 2,00
říjen listopad prosinec 5,00 5,00 5,00 2,00 3,00 3,00
2,50
1,50
7,50
33
Čistá Jizera - rozdělení výdajů - etap příspěvek VHS Turnov - vychází z dotace
18 500 000
Bořkovská a Vejvarovo nábřeží - komun.
3 000 000
Letná - komunikace
7 000 000
Bítouchov - komunikace
4 000 000
Kozákovská - komunikace
1 000 000
Na Kruhách a Tyršova - komunikace
13 500 000
celkem
47 000 000
V Semilech 4. června 2009
srpen 1,00
7,00
8,00
9,50
leden 3,00
2010 únor březen duben květen červen červenec 3,00 4,00 4,00 6,00 6,00 7,00 1,00 1,00 2,00 2,00
3,70
3,00
3,00
7,70
srpen 8,00 2,00
3,70
5,00
7,00
11,70
75,8
září 8,00 2,00
říjen
listopad prosinec
10,00
13,70
únor
březen
duben
květen
2011 červen červenec
srpen
září
říjen
listopad prosinec
2,00
3,70
9,00
leden
3,70
2,00
0,00
3,70
5,10
0,00
0,00
5,10
5,00 2,50
2,00
2,50
2,00
5,00 1,60
5,00
23,2
0,00
1,60
2,00
5,00
0,00
2,00
0,00
Plánované úspory - nové požadavky - rozpočet 2009 název výdaje
požadavek na zvýšení
plánovaná úspora
běžné výdaje Na Vyhlídce, Makovcova, Myslivecká - přesun do roku 2010 opravě městských objektů údržba komunikací příspěvek Euroregionu Nisa - za nákup dopravního prostředku JSDHO snížení příspěvku Sociální služby Semily celkem investiční výdaje kino Jitřenka regenerace Řeky bezbariérové úpravy cyklotrasa hřiště městský stadion výtah radnice rekonstrukce Norské fondy most jatecká provizorní MŠ cyklotrasa Lidl rekonstrukce ZUŠ spolkový dům Bítouchov kanalizační přípojka k Junáku zateplení KC Golf koupaliště sídliště Oleška regenerace Luční prostor před krematoriem cyklotrasa Podspálov Čistá Jizera - komunikace + snížen vlastní podíl v roce 2009 o 1,- mil. Kč nákup nového dopravního prostředku JSDHO Semily směna pozemků s firmou Hybler s.r.o. celkem
1 700 000 450 000 500 000
500 000
75 000 1 400 000 3 625 000
8 000 000 1 200 000 400 000 1 700 000 1 300 000 700 000 200 000 2 000 000 600 000 150 000 150 000 200 000 400 000 300 000 300 000 300 000 300 000 100 000 400 000 10 000 000 1 500 000 1 330 000 11 230 000
20 300 000
Schválené rozpočtové změny 2009
název výdaje
zvýšení rozpočtu
snížení rozpočtu
běžné výdaje rekonstrukce sociálních zařízení - zvýšení výdajů zvýšení příspěvků z grantového programu města - na trenéry snížení příspěvku dětskému centru Semily celkem
154 000 200 000 354 000
702 000 702 000
