Město Klatovy Návrh rozpočtu na rok 2015

Město Klatovy Návrh rozpočtu na rok 2015

1

Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám návrh rozpočtu na rok 2015. Návrh je koncipovaný jako provozní rozpočet města, v němž jsou zakomponovány jen minimální investice. Důvod je prostý – chceme, aby bylo patrné, s jakými provozními přebytky může město disponovat a zároveň respektujeme pravomoc zastupitelstva rozhodovat o investicích, jejich výši a prioritách. Investice budou do rozpočtu zahrnovány postupně rozpočtovými opatřeními tak, jak budou „nabíhat“ investiční akce a projekty. Výsledkem je provozní přebytek na úrovni 76,9 mil. Kč, jehož součástí jsou však i částky účelově rezervované na výdaje „voda, kanalizace, teplo a odpady“ v celkové výši 21,9 mil. Kč. „Volně použitelný provozní přebytek“ dosahuje částky 55,0 mil. Kč. Tento přístup (uvést celkový přebytek s výhradou účelové rezervace) volíme záměrně, aby byly přehledně a jasně viditelné finanční možnosti města vyplývající z rozpočtu roku 2015. Ty – doplněné o zůstatky roku 2014 a o případné další externí zdroje – dají celkový rozsah disponibilních zdrojů města pro financování projektů následujících období. Rozpočet můžeme bezpochyby charakterizovat jako přebytkový, věřím, že i realistický, neboť respektuje zásadu opatrnosti – nenadhodnocuje příjmy, mírně nadhodnocuje výdaje. Základní relaci rozpočtu ilustruje tabulka:

Rozpočet města (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2011

* Neinvestiční příjmy celkem




Návrh rozpočtu 2015

318 152

303 775

324 200

326 905

337 495

2 900

6 500

43 500

20 000

11 000

Příjmy běžného roku celkem

321 052

310 275

367 700

346 905

348 495

* Neinvestiční výdaje celkem

266 337

252 654

249 525

250 565

252 830

38 928

20 402

27 621

5 550

2 550

305 265

273 056

277 146

256 115

255 380

15 787

37 219

90 554

90 790

93 115

-15 787

-15 876

-15 966

-16 190

-16 260

0

21 343

74 588

74 600

76 855

* Kapitálové (investiční) příjmy celkem

* Kapitálové (investiční) výdaje celkem Výdaje celkem Rozdíl "Příjmy - výdaje" Splátky úvěrů Přebytek (příjmy - výdaje) celkem

Předmětem dalších jednání ještě musí být: Zúčtování metody EPC realizované na objektech města a některých příspěvkových organizací. Konkrétně - zda výdaje spojené s platbami za realizaci EPC plně hradí ten subjekt, který má zároveň z úspor, jež EPC garantuje, prospěch, či zda část těchto výdajů (např. 50%) hradí město ze svého rozpočtu. Přehled o částkách a variantních částkách, jež ovlivní rozpočet města a organizací, je dán v samostatné Příloze č. 9. Rozpočtovým opatřením č. 1/2015 budeme navrhovat, aby 50% výdajů spojených s EPC krylo v roce 2015 město Klatovy ze svého rozpočtu. 2

Vliv otevření dostavby krytého bazénu na rozpočet Technických služeb města Klatov. Technické služby předpokládají navýšení rozpočtu o cca 1,1 mil. Kč. Tato skutečnost je zjevná a upozornění na ni bylo součástí říjnového návrhu rozpočtu. Rozpočtově ji však budeme řešit až po vyhodnocení zimní „plavecké sezóny“ (se všemi +- vlivy na hospodaření střediska a TSMK). Schválené navýšení mzdových tarifů, jehož vliv na rozpočet města je předmětem rozpočtového opatření č. 1/2015. Aktuální relaci rozpočtu roku 2014 zobrazujeme v samostatné tabulce v Příloze č. 8. Významnou rozpočtovou skutečností bude, jak už jsem zmínil, značný rozsah investic podpořených z různých dotačních zdrojů. Dokončujeme aktualizaci dokumentu o investicích, ten bude předložen na jednání rady dne 02.12.2014. Investice a jejich priority je vhodné řešit samostatně. Těším se na spolupráci a přeji Vám hezký den

V Klatovech dne 27.11.2014

Ing. Václav Chroust Místostarosta

3

Komentář k rozpočtu Základní relaci rozpočtu ilustruje tabulka: Schválený rozpočet 2011

Rozpočet města (v tis. Kč) * Neinvestiční příjmy celkem





318 152

303 775

324 200

326 905

337 495

2 900

6 500

43 500

20 000

11 000

Příjmy běžného roku celkem

321 052

310 275

367 700

346 905

348 495

* Neinvestiční výdaje celkem

266 337

252 654

249 525

250 565

252 830

38 928

20 402

27 621

5 550

2 550

305 265

273 056

277 146

256 115

255 380

15 787

37 219

90 554

90 790

93 115

-15 787

-15 876

-15 966

-16 190

-16 260

0

21 343

74 588

74 600

76 855

* Kapitálové (investiční) příjmy celkem

* Kapitálové (investiční) výdaje celkem Výdaje celkem Rozdíl "Příjmy - výdaje" Splátky úvěrů Přebytek (příjmy - výdaje) celkem

Poznámky:

Tabulka zobrazuje schválené rozpočty (tj. vždy první verzi rozpočtu schválenou zastupitelstvem) za roky 2011, 2012, 2013 a 2014. Nejdůležitější je pak sloupec „Návrh rozpočtu 2015“. Struktura tabulky je dána členěním na běžné a kapitálové příjmy, resp. výdaje, splátky úvěrů a dva druhy přebytků. Přebytek hospodaření před odečtením splátek úvěrů a po jejich odečtení.

Příjmy Klíčem k hospodaření města jsou jeho příjmy. Podrobnější členění rozpočtovaných příjmů (opět ve srovnání s minulými obdobími) je dáno následující tabulkou: Rozpočet města (v tis. Kč)





Upravený rozpočet 2014

Skutečnost 10/2014


Příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ DOTACE - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY - INVESTIČNÍ Příjmy běžného roku celkem Příjmy neinvestiční běžného roku Příjmy kapitálové běžného roku

231 435 45 840 2 900 40 877 0 321 052 318 152 2 900

211 245 53 354 6 500 39 176 0 310 275 303 775 6 500

235 700 53 796 20 000 34 704 23 500 367 700 324 200 43 500

233 420 59 015 20 000 34 470 0 346 905 326 905 20 000

268 076 69 939 23 788 51 473 33 371 446 647 389 488 57 159

247 548 61 018 9 945 45 106 20 083 383 700 353 672 30 028

241 830 61 195 11 000 34 470 0 348 495 337 495 11 000

Poznámky: Struktura tabulky je shodná s předchozí, pouze je doplněn sloupec „Upravený rozpočet 2014“, kterým je označena verze po poslední rozpočtové změně tohoto roku (říjen 2014) a „Skutečnost 10/2014“, který představuje plnění rozpočtu ke konci října tohoto roku.

4

Váhu jednotlivých druhů příjmů rozpočtu 2015 naznačuje graf a tabulka:

Příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ DOTACE - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY - INVESTIČNÍ Celkem

% 69,39% 17,56% 3,16% 9,89% 0,00% 100,00%

Vedle tzv. sdílených daní patří mezi daňové příjmy i daň z nemovitostí a nejrůznější (zákonem či vyhláškou města dané) poplatky. Rozpočet na rok 2015 počítá s daňovými příjmy u následujících kapitol:

Kapitola 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 Celkem

Daňové příjmy města Odbor vnitřních věcí Městská policie Odbor rozvoje města Finanční odbor Odbor životního prostředí Hospodářský odbor Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Živnostenský odbor Odbor výstavby a územního plánování Odbor dopravy Peněžní fondy města Řízené organizace města

tis. Kč 1 700 Poznámky: 0 10 Odbor vnitřních věcí, odbor 226 250 rozvoje města, životního prostředí, 350 hospodářský, živnostenský, odbor 1 860 výstavby a územního plánování a dopravy jsou příjemci správních 60 poplatků. 0 Odbor hospodářský je 450 příjemcem místního poplatku za užívání 1 800 veřejného prostranství a příjmů za 6 000 parkovací karty. V kapitole 13 je dominantním 3 350 poplatek za uložení odpadů. 0 241 830

V kapitole 4 „Finanční odbor“ jsou rozpočtovány nejvýznamnější daňové příjmy – v rámci nich dominují tzv. sdílené daně. Využíváme metodiku Ministerstva financí ČR (včetně dat rozpočtu na 2015), dle níž pro město Klatovy již dlouhá léta připravuje Rozpočtový výhled firma AQE Brno Advisors, a.s. Propočet výše sdílených daní na rok 2015 je dán:

5

Předpokládaný výnos sdílených daní na rok 2015 je 224,2 mil. Kč. Přesto – s odkazem na zásadu opatrnosti – projektujeme v rozpočtu sdílené daně takto:

Sdílené daně města Klatovy (v tis. Kč) Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ Daň z příjmů fyzických osob - srážková Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Celkem

Propočet AQE 57 030 4 630 5 100 49 920 107 540 224 220

Návrh rozpočtu 2015 53 000 4 200 5 000 46 800 101 000 210 000

% 92,9% 90,7% 98,0% 93,8% 93,9% 93,7%

S ohledem na předpokládaný vývoj ekonomiky (zřejmě vychází z recese) se domníváme, že 6% „rezerva“ je dostačující. V rozpočtu předpokládáme výrazný pokles příjmů u odvodů z loterií, jiných technických herních zařízení (tzv. videoterminálů) a výherních hracích přístrojů v důsledku zrušení těchto zařízení prostřednictvím obecně závazné vyhlášky města a zahájením řízení o jejich zrušení ze strany Ministerstva financí. U videoterminálů očekáváme příjmy pouze do doby, než nabyde právní moci rozhodnutí o jejich zrušení (tato řízení byla zahájena již v roce 2013). Rozpočet pracuje s celkovým příjmem 2.800 tis. Kč, skutečnost příjmů z tohoto titulu k 31.10.2014 byla 6.294 tis. Kč. Daň z nemovitostí rozpočtujeme ve výši 13.000 tis. Kč, v této fázi rozpočtového procesu očekáváme, že saldo DPH bude v náš neprospěch ve výši 7 mil. Kč (celkový rozdíl daně na vstupu a výstupu).

6

V případě nedaňových příjmů je nejvýznamnější příjmovou kapitolou kapitola 13 „ Peněžní fondy města“. Dominujícím příjmem jsou nájmy movitého a nemovitého majetku města. Příjem roku 2015 prozatím odvozujeme od skutečnosti roku 2014, upozorňujeme však na to, že poté, co bude schváleno nové nájemné (zejména z vodohospodářské, tepelné a odpadové infrastruktury), budou formou rozpočtové změny upraveny i nedaňové příjmy. Dalšími významnými položkami nedaňových příjmů jsou tzv. sankční příjmy – uložené pokuty (např. odbor dopravy – ve výši 2,5 mil. Kč) a přijaté splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení. Výši a strukturu nedaňových příjmů popisuje tabulka:

Kapitola 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 Celkem

Nedaňové příjmy tis. Kč Odbor vnitřních věcí 300 Městská policie 300 Odbor rozvoje města 2 700 Finanční odbor 100 Odbor životního prostředí 85 Hospodářský odbor 400 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu 150 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 5 Živnostenský odbor 40 Odbor výstavby a územního plánování 60 Odbor dopravy 2 600 Peněžní fondy města 50 065 Řízené organizace města 4 390 61 195

V rámci kapitálových příjmů předpokládáme prodej pozemků ve výši 5. 000 tis. Kč a bytů ve výši 6.000 tis. Kč. Tyto částky byly projednány se správci příslušných kapitol a byly jimi též potvrzeny jako realistický odhad roku 2015. V této fázi rozpočtového procesu žádné další kapitálové příjmy neprojektujeme. K nejvýznamnějším položkám neinvestičních dotací patří tzv. dotace na výkon státní správy (kapitola 1 – Odbor vnitřních věcí), odvody z nájemného na úhradu hypotéčních úvěrů a úroků v kapitole 4 – Finanční odbor, ale např. i cca 0,5 mil. Kč dotace na nadregionální činnost pro Městskou knihovnu Klatovy (poskytovatelem dotace je Plzeňský kraj).

Kapitola 1 4 11 14

Neinvestiční dotace Odbor vnitřních věcí Finanční odbor Odbor výstavby a územního plánování Řízené organizace města

v tis. Kč 29 820 3 920 200 530

7

Výdaje Rozpočet na rok 2015 pracuje s výdajovými relacemi ověřenými vývojem roku 2014 a s několika výjimkami nepřevyšujícími rozpočet na rok 2014.

Neinvestiční výdaje v celkové výši 118.805 tis. Kč jsou rozděleny do jednotlivých kapitol takto:

Kapitola 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 Celkem

Neinvestiční výdaje tis. Kč Odbor vnitřních věcí 71 100 Městská policie 9 865 Odbor rozvoje města 1 640 Finanční odbor 9 565 Odbor životního prostředí 1 820 Hospodářský odbor 20 240 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu 3 380 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 315 Živnostenský odbor 0 Odbor výstavby a územního plánování 200 Odbor dopravy 680 118 805

Rozpočet výdajů „kapitoly 1 - Odbor vnitřních věcí“ zůstává stejný jako v loňském roce, tj. ve výši 71.100 tis. Kč. Nejvýraznější položkou je tzv. činnost místní správy ve výši 65.450 tis. Kč, která zahrnuje mj. osobní náklady ve výši 49.830 tis. Kč, energie ve výši 3,3 mil. Kč, služby ve výši 6.550 tis. Kč, opravy ve výši 2,0 mil. Kč (z toho částka 1 mil. Kč je určena na obnovu integrovaných obcí) a materiál, včetně drobného dlouhodobého majetku ve výši 1.825 tis. Kč. Mimo to je v kapitole 1 pamatováno částkou 1,5 mil. Kč na požární ochranu a činnost zastupitelstva ve výši 3,9 mil. Kč. Nejvýznamnější položkou kapitoly 2 „Městská policie“ jsou osobní náklady ve výši 9.380 tis. Kč (tj. hrubé mzdy a zákonné pojistné), u kterých dochází k mírnému navýšení ve srovnání s rokem 2014. Výše ostatních výdajů kapitoly zůstává shodná s rokem 2014. Kapitola 3 Odbor rozvoje města – zde plánujeme částku 1,1 mil. Kč na ostatní služby (projekty a neinvestiční studie), 300 tis. Kč na opravy majetku a 200 tis. Kč na platbu daně z nabytí nemovitých věcí (dříve daně z převodu nemovitostí). V rámci této kapitoly jsou rozpočtovány i kapitálové výdaje (600 tis. Kč na investiční studie a projekty a 1 mil. Kč nákup pozemků). Kapitola 4 Finanční odbor – nejvýraznějšími položkami jsou platba DPH ve výši 7 mil. Kč, kde ve srovnání s rokem 2014 dochází k navýšení o téměř 3 mil. Kč v souvislosti se zavedením institutu přenesené daňové povinnosti, bankovní poplatky a pojištění majetku a odpovědnosti ve výši 1,7 mil. Kč a úroky z hypotéčních úvěrů ve výši 800 tis. Kč. Kapitola 5 Odbor životního prostředí – výdaje spojené s ochranou vody ve výši 300 tis. Kč, úpravy drobných vodních toků ve výší 400 tis. Kč, ochrana půdy ve výši 100 tis. Kč, péče o veřejnou zeleň ve výši 8

890 tis. Kč., kde ve srovnání s rokem 2014 dochází k navýšení rozpočtu z důvodu údržby větší výměry obecních pozemků a nutných výdajů spojených s inventarizací městské zeleně. Kapitola 6 Hospodářský odbor – zde jsou nejvýznamnější výdajovou položkou opravy komunikací včetně chodníků ve výši 15.300 tis. Kč. V této položce rozpočet počítá se stejnou částkou jako minulý rok. Tzv. dopravní obslužnost je v rozpočtu zahrnuta částkou 4.500 tis. Kč a představuje výdaje na místní a krajské autobusové spoje. Kapitola 7 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu - v rozpočtu máme výdaje na zachování a obnovu kulturních památek a hodnot místního významu ve výši 1,3 mil. Kč a dále na ostatní záležitosti kultury ve výši 1,6 mil. Kč. Cestovní ruch - nákup zboží pro Infocentrum představuje výdaje ve výši 150 tis. Kč. Stejně jako v minulém roce je zde rozpočtována částka ve výši 350 tis. Kč na projekty Zdravého města. Kapitola 8 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví disponuje stejným rozpočtem jako v roce 2014 ve výši 315 tis. Kč určených na financování výdajů souvisejících s komunitním plánováním, sociální prevencí apod. Záležitost sociálně právní ochrany je plně pokryta dotací ze státního rozpočtu. Rozpočet kapitoly 11 - Odbor výstavby a územního plánování zůstává stejný jako v roce 2014 ve výši 200 tis. Kč na řešení mimořádných událostí v souvislosti s nutným odstraněním staveb ve správním obvodu stavebního úřadu. Výdaje kapitoly 12 - Odbor dopravy zůstávají stejné jako v loňském roce, jsou určeny zejména na zajištění akcí v oblasti bezpečnosti silniční dopravy a vyhotovení znaleckých posudků u dopravních přestupků spáchaných pod vlivem návykových látek.

Rozpočtované neinvestiční výdaje kap. 1 - 12 meziročně narůstají z 115,9 mil. Kč (základní rozpočet 2014) na 118,8 mil. Kč, tj. o 2,9 mil. Kč. Navýšení se týká zejména navýšení daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty města, kterou je město plátcem. Neinvestiční výdaje kapitoly 13 jsou projektovány dvojím přístupem: a) U části fondů jsou výdaje rovny příjmům. b) U fondů vodohospodářské, tepelné a odpadové infrastruktury jsou projektovány jen příjmy, výdaje nikoliv. Tyto fondy budou součástí jednání o investicích a jejich prioritách (se zřejmým dopadem do rozpočtu města), a protože chceme záměrně vyjádřit celou výši disponibilních zdrojů na investice, neprojektujeme u nich – v této chvíli – investiční výdaje. Podotýkám, že nerozpočtujeme žádný příděl do Zlatého fondu (s ohledem na jeho zůstatek) a ani jeho použití – i to bude předmětem jednání. Fondy, jejich příjmy a výdaje jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto dokumentu (Příloha č. 3). Celkový pohled na relaci fondů (příjem / výdej 2015 + informativní zůstatek k 31.10.2014) a její strukturu dává tabulka:

9

Poř. č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Název fondu

Zůstatek k Příjmy v Výdaje v Příjmy 31.10.2014 roce 2015 roce 2015 výdaje 2015

Fond rozvoje bydlení Fond nakládání s odpady Fond tepelného hospodářství Vodohospodářský fond Fond Čisté město Fond Strom Fond cestovního ruchu Sociální fond Fond dotací Zlatý fond Fond dešťové kanalizace

7 458 18 054 3 194 12 560 15 409 11 427 388 2 182 6 731 3 787

2 500 4 653 4 380 14 850 17 910 20 350 1 620 7 500 0 500

2 500 2 500 0 0 17 910 20 350 1 620 7 500 0 0

0 2 153 4 380 14 850 0 0 0 0 0 0 500

70 201

54 283

32 400

21 883

Celkem

Neinvestiční výdaje kapitoly 14 – Řízené organizace města jsou rozpočtovány v celkové částce 114.955 tis. Kč. Tento výdaj představuje příspěvek města coby zřizovatele příspěvkovým organizacím. Pro rok 2015 se jedná o stejnou výši příspěvků jako v minulém roce. Výše příspěvku a rozpočty byly projednány s řediteli organizací. Přehled o výši příspěvku jednotlivým organizacím dává tabulka: Č. org. Organizace 904

SNK - hospodářská činnost města, PASK

920

TSMK - provozní příspěvek

923

0 58 850


Upravený Skutečnost rozpočet 10/2014 2014 0 500 500

59 500

59 500

49 582

Návrh rozpočtu 2015 0 59 500

TSMK - příspěvek do investičního fondu

1 650

0

0

0

0

Městský ústav sociálních služeb

8 500

8 500

8 500

7 082

8 500 0

MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb PK MěÚSS - dotace na sociální služby MPSV CR 924

Skutečnost 12/2013

Městská knihovna Městská knihovna - dotace "regionální funkce"

200

0

200

193

0

0

6 519

6 519

0

7 600

7 600

7 600

6 332

7 600 530

529

530

530

522

Městská knihovna - dotace "Knihovna 21. století"

0

0

8

8

0

Městská knihovna - dotace programové vybavení

0

0

35

35

0

925

Městské kulturní středisko

7 780

7 780

7 780

6 482

7 780

926

ZŠ Tolstého

4 435

4 435

4 435

3 693

4 435

ZŠ Čapkova

3 553

3 555

3 555

2 961

3 555

30

0

0

0

0

0

0

516

0

0

4 024

4 200

4 200

3 500

4 200

928

Dotace E-bezpečnost Dotace - projekt Kantor Ideál 929

ZŠ Plánická - provozní příspěvek

930

Masarykova ZŠ

ZŠ Plánická - příspěvek do investičního fondu Dotace "Poznáním k toleranci" 932

MŠ Studentská MŠ Studentská - příspěvek na PD žádost o dotaci

934

Zimní stadión OPS Celkem výdaje kapitola 14

176

0

0

0

0

4 071

4 075

4 075

3 393

4 075

10

0

0

0

0

10 500

10 500

10 500

8 750

10 500

0

0

315

315

0

4 280

4 280

4 280

4 280

4 280

116 188

114 955

123 048

104 147

114 955

10

Minimálními investicemi zahrnutými již v tomto návrhu rozpočtu, které zmiňuji v úvodu, jsou: 400 tis. Kč 300 tis. Kč 1.000 tis. Kč 600 tis. Kč 250 tis. Kč

2.550 tis. Kč

nákup automobilu - OVV realizace toalet v budově radnice čp. 63/I. - OVV nákup pozemků - ORM projektové dokumentace - ORM autobusové zastávky - HO

celkem

11

Příloha č. 1

Rozpočet města Klatovy na rok 2015 Schválený rozpočet 2014


Finanční prostředky - počáteční stav

133 223

0

183 164

NÁVRH ROZPOČTU 2015 183 164 0

PŘÍJMY Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace neinvestiční Dotace kapitálové Příjmy běžného roku celkem Příjmy neinvestiční běžného roku Příjmy kapitálové běžného roku ZDROJE celkem vč. počátečního stavu

284 413 63 862 29 567 45 428 33 885 457 155 393 703 63 452 590 378

233 420 59 015 20 000 34 470 0 346 905 326 905 20 000 346 905

268 076 69 939 23 788 51 473 33 371 446 647 389 488 57 159 629 811

247 548 61 018 9 945 45 106 20 083 383 700 353 672 30 028 566 864

241 830 61 195 11 000 34 470 0 348 495 337 495 11 000 348 495

151 943 32 380

115 910 19 700

172 059 43 178

133 940 17 836

118 805 19 070

114 362 298 685

114 955 250 565

122 733 337 970

103 832 255 608

114 955 252 830

70 070 20 595

5 050 500

187 194 62 827

142 204 23 800

2 550 0

1 826 92 491

0 5 550

315 250 336

315 166 319

0 2 550

391 176 199 202 0

256 115 90 790 0

588 306 41 505 70 000

421 927 144 937 0

255 380 93 115 0

16 038

16 190

16 190

2 375

16 260

183 164 183 164

74 600 74 600

95 315 95 315

142 562 142 562

76 855 76 855


Skutečnost 2013

Skutečnost 10/2014

VÝDAJE Neinvestiční výdaje neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12 nein.výdaje - peněžní fondy kap. 13 nein.výdaje -vztahy města k příspěvkovým organizacím, s.r.o. a o.p.s. - kap. 14 neinvestiční výdaje celkem Kapitálové výdaje kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12 kap.výdaje - peněžní fondy kap. 13 kap.výdaje - vztahy města k přísp.org., s.r.o. a o.p.s. - kap. 14 kapitálové výdaje celkem VÝDAJE běžného roku celkem Rozdíl "zdroje - výdaje" Přijetí úvěru Splátky úvěrů Výsledek (zdroje - výdaje - splátky) Zůstatek fin. prostředků celkem

27.11.2014

1

Odbor rozvoje města

Finanční odbor

Odbor životního prostředí

Hospodářský odbor

3

4

5

6

Peněžní fondy města

Řízené organizace města

13

14

PŘÍJMY MĚSTA CELKEM

Odbor dopravy

12

11

10

8

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Živnostenský odbor Odbor výstavby a územního plánování

Městská policie

2

7

Odbor vnitřních věcí

Název kapitoly

1

Kapitola

10 920

346 905

457 155

51 305

26 457

60 421

8 600

1 260

1 926 9 548

440

5

210

2 260

335

222 890

16 710

300

31 670

446 647

18 198

57 121

8 600

2 060

440

4 760

351

18 005

1 329

260 021

39 909

300

35 553

Schválený Upravený rozpočet 2014 rozpočet 2014

435

3 899

1 402

24 771

2 136

273 961

13 819

265

38 114

Skutečnost 2013

Rozpočet příjmů města na rok 2015 dle kapitol (v tis. Kč)

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK 2015

383 700

12 429

48 013

8 255

2 238

516

4 768

475

5 613

1 397

239 423

28 927

186

31 461

Skutečnost 10/2014

348 495

10 920

53 415

8 600

2 060

490

5

210

2 260

435

230 270

7 710

300

31 820


Správní poplatky, pokuty, dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu a dotací od obcí na přestupkovou agendu Pokuty - zejména blokové Správní poplatky, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy za vstupy na městské pozemky k uložení sítí a prodeje pozemků Daňové výnosy, místní poplatky, odvod z hospodářské činnosti na splátky hypotéčních úvěrů, úroky a příjmy z loterií a sázkových her Správní poplatky, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, pokuty Správní a místní poplatky, nájemné a platby za úklid po trhu, úhrady za parkovací karty Místní poplatek ze vstupného, prodej zboží v Informačním centru města Splátky bezúročných půjček určených sociálně potřebným občanům Správní poplatky, pokuty Správní poplatky, pokuty, dotace od obcí na úhradu nákladů za výkon státní správy Příjmy od žadatelů o řidičská oprávnění, správní poplatky, pokuty a úhrada nákladů řízení Poplatek za uložení odpadů, místní poplatky, příjmy z nájemného, splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení, pokuty a příjmy z úroků Nájemné, dotace na regionální funkci Městské knihovny, příjmy z prodeje bytových jednotek v hospodářské činnosti města

Zdůvodnění

Příloha č. 2

27.11.2014

114 362 298 685

Řízené organizace města 250 565

114 955

19 700

680

200

0

315

3 380

20 240

1 520

6 830

2 040

9 605

71 100


337 970

122 733

43 178

Odbor životního prostředí Hospodářský odbor Odbor školství, kultury a 0007 cestovního ruchu 0013 Peněžní fondy města 0014 Řízené organizace města INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA


0003

0005 0006


Název kapitoly

0001

Kapitola

5 550

92 491

1

250 336

62 827 315

71

0 500 0

199

4 379 22 715

154 848

5 181


0 250

4 450

350


20 595 1 826

341 11 900

55 185

2 444

Skutečnost 2013

680

200

0

4 576

3 888

20 679

7 827

43 686

4 526

9 605

76 392


Rozpočet investičních výdajů města na rok 2015 dle kapitol (v tis. Kč)

32 380

470

12

0

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA

11

8

3 991

2 656

14

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

7

18 825

Peněžní fondy města

Hospodářský odbor

6

2 865

13

Odbor životního prostředí

5

38 516

Odbor dopravy

Finanční odbor

4

1 863

12


3

9 604

10

Městská policie

2

73 141

Skutečnost 2013

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor živnostenský Odbor výstavby a územního plánování


Název kapitoly

1

Kapitola

Rozpočet neinvestičních výdajů města na rok 2015 dle kapitol (v tis. Kč)

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK 2015:

166 319

23 800 315

70

102 16 887

120 125

5 021

Skutečnost 10/2014

255 607

103 832

17 836

454

7

0

3 327

1 671

16 955

2 203

44 453

1 861

7 260

55 751

Skutečnost 10/2014

Opravy a udržování místních komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost

Provoz úřadu, zastupitelstvo města, rozpočet na krizové stavy a SDH Provozní výdaje městské policie Příprava investičních akcí města (PD), žádosti o dotace, opravy městského majetku, platba daně z nabytí nemovitých věcí Vypořádání DPH, splátky a úroky hypotéčních úvěrů, služby peněžních ústavů a pojištění majetku města Výkon státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství

Zdůvodnění

Zdůvodnění

2 550

0 0

0

0 250 Nákup zastávek

700

Obnova techniky Městského úřadu Klatovy - automobil a toalety Výkupy pozemků, příprava investičních 1 600 akcí - projektová dokumentace


Vlastní činnosti v oblasti školství, kultury, 3 380 památek a IC města, projekty Zdravého města Výdaje na výkon státní správy v sociální 315 oblasti 0 Odbor generuje pouze příjmy Rozpočet na odstranění havárií dle 200 stavebního zákona BESIP, úhrady svědečného a znaleckých 680 posudků 19 070 Peněžní fondy města Příspěvek na provoz příspěvkových 114 955 organizací města a Zimního stadionu 252 830

20 240

1 820

9 565

1 640

9 865

71 100


Kapitola 13 - Peněžní fondy města (v tis. Kč)

Příloha č. 3

Sociální fond

Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Příděl z limitu na platy Celkem příjmy

Výdaje (tis. Kč) 501-Stravování zaměstnanců a důchodců 502-Kultura - vstupenky 503-Dětská rekreace 504-Životní jubilea 506-Ošatné, ochranné pomůcky Celkem výdaje Zůstatek

Schválený Upravený Návrh Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 10/2014 2014 2014 2015 0 0 85 85 0 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 705 1 705 1 620

Skutečnost 2013

Skutečnost 2013 1 481 5 3 20 26 1 535 85

Schválený Upravený Návrh Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 10/2014 2014 2014 2015 1 550 1 635 1 274 1 550 0 0 0 0 10 10 5 10 30 30 14 30 30 30 24 30 1 620 1 705 1 317 1 620 0

0

388

0

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Přijaté úroky Splátky jistiny Celkem příjmy

Skutečnost 2013 8 382 161 1 998 10 541

Výdaje (tis. Kč)

Skutečnost 2013

Poskytnuté půjčky Bankovní poplatky Převod SNK na opravy nemovitostí Celkem výdaje

2 442 10 2 000 4 452

Zůstatek

6 089

Schválený Upravený Návrh Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 10/2014 2014 2014 2015 0 6 089 6 089 0 200 200 125 200 2 300 2 300 2 028 2 300 2 500 8 589 8 242 2 500 Schválený Upravený Návrh Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 10/2014 2014 2014 2015 2 500 8 581 777 2 500 0 8 7 0 0 0 2 500 8 589 784 2 500 0

0

7 458

0

Vodohospodářský fond

Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Dotace Nájemné z VH infrastruktury z toho DPH Čisté nájemné Příjmy celkem

Skutečnost 2013 12 255 2 853 9 530 1 589 7 941 23 049

Schválený Upravený Návrh Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 10/2014 2014 2014 2015 0 14 626 14 626 0 0 85 111 0 15 100 16 403 11 535 17 969 2 620 2 847 2 002 3 119 12 480 13 556 9 533 14 850 12 480 28 267 24 270 14 850

Výdaje (tis. Kč) Výdaje neinvestiční Investiční výdaje Výdaje celkem Zůstatek

Skutečnost 2013 7 749 1 904 9 653 13 396

Schválený Upravený Návrh Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 10/2014 2014 2014 2015 0 6 557 3 166 0 0 21 625 8 544 0 0 28 182 11 710 0 12 480 85 12 560 14 850

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Poplatek za rekreační pobyt Poplatek z ubytovací kapacity Dividendy Dotace od Sdružení obcí Střední Pošumaví Příděl z rozpočtu města Příjmy - Ples města Příjem celkem

Výdaje (tis. Kč) Akce podporující cestovní ruch a propagaci Ples města Výdaje celkem Zůstatek

Skutečnost 2013 231 76 381 600 0 0 114 1 402 Skutečnost 2013 1 230 172 1 402 0

Schválený Upravený Návrh Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 10/2014 2014 2014 2015 0 0 0 0 70 70 77 70 300 300 326 280 0 0 0 0 0 0 13 0 0 1 000 1 004 0 0 100 96 0 370 1 470 1 516 350 Schválený Upravený Návrh Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 10/2014 2014 2014 2015 370 1 294 914 350 0 176 175 0 370 1 470 1 089 350 0 0 427 0

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty Příjem celkem

Výdaje (tis. Kč) Obnova veřejné zeleně ve městě Výdaje celkem Zůstatek

Schválený Upravený Návrh Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 10/2014 2014 2014 2015 6 0 11 11 0

Skutečnost 2013

5

20

20

0

20

11

20

31

11

20

Schválený Upravený Návrh Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 10/2014 2014 2014 2015 0 20 31 0 20 0 20 31 0 20 11 0 0 11 0

Skutečnost 2013

Fond dotací Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Příděl z rozpočtu Dividendy Příjem celkem

Skutečnost 2013 1 941 7 500 500 9 941

Schválený Upravený Návrh Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 10/2014 2014 2014 2015 0 1 809 1 809 0 7 500 7 500 7 500 7 500 0 0 0 0 7 500 9 309 9 309 7 500

Výdaje (tis. Kč)

Skutečnost 2013

- mládež pravidelná činnost - granty - vyjmenované ostatní Výdaje celkem

1 500 285 6 347 8 132

Zůstatek

1 809

Schválený Upravený Návrh Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 10/2014 2014 2014 2015 1 500 1 500 1 409 1 500 310 310 223 310 5 690 7 499 5 495 5 690 7 500 9 309 7 127 7 500 0

0

2 182

0

Fond Tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Dotace na akci SCZT -jižní větev Příděl z rozpočtu města Nájemné z tepelných zařízení z toho DPH Čisté nájemné Celkem příjmy

Výdaje (tis. Kč)

Skutečnost 2013 8 101 1 431 0 4 981 864 4 117 13 649 Skutečnost 2013

Neinvestiční výdaje - studie Investiční akce do tepelné infrastruktury Rezerva na investiční akce Výdaje celkem

0 6 527 0 6 527

Zůstatek

7 122

Schválený Upravený Návrh Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 10/2014 2014 2014 2015 0 7 122 7 122 0 0 0 0 0 0 11 567 0 0 5 300 5 627 4 633 5 300 920 977 804 920 4 380 4 650 3 829 4 380 4 380 23 339 10 951 4 380 , Schválený Upravený Návrh Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 10/2014 2014 2014 2015 0 20 16 4 380 13 020 7 740 0 0 5 976 0 4 380 19 016 7 756 0 0

4 323

3 195

4 380

Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku od původců mimo Klatovy Dotace na akce odpadového hospodářství Ostatní příjmy Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o. z toho DPH Čisté nájemné Příjem celkem

Výdaje (tis. Kč)

Schválený Upravený Návrh Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 10/2014 2014 2014 2015 15 801 0 16 506 16 506 0

Skutečnost 2013

3 871

3 000

3 000

3 018

3 000

7 183 93 2 641 458 2 183 29 131

0 0 2 000 347 1 653 4 653

3 885 0 2 118 368 1 750 25 141

3 804 161 2 381 413 1 968 25 457

0 0 2 000 347 1 653 4 653

Skutečnost 2013



Skutečnost 10/2014


Likvidace černých skládek, jarní úklid , vývoz košů, a ruční čištění města Investiční akce do odpadového hosp. města Rezerva na investiční akce města Celkové výdaje

2 682

2 500

2 500

1 860

2 500

9 943 0 12 625

0 0 2 500

6 488 10 161 19 149

5 543 0 7 403

0 0 2 500

Zůstatek

16 506

2 153

5 992

18 054

2 153

Fond Čisté město

Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Nájemné z toho DPH Čisté nájemné (bez DPH) Celkem příjem

Výdaje (tis. Kč) Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město Úroky z úvěru Výdaje spojené s akcí Kt čisté město Celkem výdaje Zůstatek

Skutečnost 2013 899 23 006 3 993 19 013 19 912 Skutečnost 2013

Schválený Upravený Návrh Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 10/2014 2014 2014 2015 0 1 057 1 057 0 22 409 22 410 17 366 21 671 3 889 3 889 3 014 3 761 18 520 18 521 14 352 17 910 18 520 19 578 15 409 17 910 Schválený rozpočet 2014


Skutečnost 10/2014


13 330

13 330

13 330

0

13 330

5 525 0 18 855 1 057

5 190 0 18 520 0

5 190 1 058 19 578 0

0 0 0 15 409

4 580 0 17 910 0

Zlatý fond Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav Příděl z rozpočtu města Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků Celkem příjmy

Schválený Upravený Návrh Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 10/2014 2014 2014 2015 7 482 0 7 808 7 808 0 1 500 0 0 0 0

Skutečnost 2013

739

0

0

1 362

0

9 721

0

7 808

9 170

0

Výdaje dle zásad fondu Celkem výdaje

Schválený Upravený Návrh Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 10/2014 2014 2014 2015 1 913 0 7 808 2 439 0 1 913 0 7 808 2 439 0

Zůstatek

7 808

Výdaje (tis. Kč)

Skutečnost 2013

0

0

6 731

0

Fond dešťové kanalizace Příjmy (tis. Kč) Počáteční stav k 1.1.2013 Nájemné z dešťové kanalizace z toho DPH Čisté nájemné Příděl z rozpočtu města Celkem příjmy

Výdaje (tis. Kč) Výdaje dle zásad fondu Vybrané investiční akce města Celkem výdaje Zůstatek

Skutečnost 2013 0 0 0 0 0 0 Skutečnost 2013 0 0 0 0

Schválený Upravený Návrh Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 10/2014 2014 2014 2015 0 0 0 0 605 605 908 605 105 105 158 105 500 500 750 500 0 4 000 4 000 0 500 4 500 4 750 500 Schválený Upravený Návrh Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu 10/2014 2014 2014 2015 500 500 0 0 0 4 000 963 0 500 4 500 963 0 0 0 3 787 500

Příloha č. 4 Kapitola 14 - Řízené organizace města

Č. org.

Organizace

0

0

Upravený rozpočet 2014 500

58 850

59 500

59 500

Skutečnost 12/2013


Skutečnost 10/2014


904

SNK - hospodářská činnost města, PASK

920

TSMK - provozní příspěvek TSMK - příspěvek do investičního fondu

1 650

0

0

0

0

923

Městský ústav sociálních služeb

8 500

8 500

8 500

7 082

8 500

MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb PK

0 59 500

200

0

200

193

0

0

0

6 519

6 519

0

7 600

7 600

7 600

6 332

7 600

529

530

530

522

530


0

0

8

8

0


0

0

35

35

0

MěÚSS - dotace na sociální služby MPSV CR 924

500 49 582

Městská knihovna Městská knihovna - dotace "regionální funkce"

925

Městské kulturní středisko

7 780

7 780

7 780

6 482

7 780

926

ZŠ Tolstého

4 435

4 435

4 435

3 693

4 435

928

ZŠ Čapkova

3 553

3 555

3 555

2 961

3 555

30

0

0

0

0

0

0

516

0

0

4 024

4 200

4 200

3 500

4 200

176

0

0

0

0

4 071

4 075

4 075

3 393

4 075

Dotace E-bezpečnost Dotace - projekt Kantor Ideál 929

ZŠ Plánická - provozní příspěvek ZŠ Plánická - příspěvek do investičního fondu

930

Masarykova ZŠ Dotace "Poznáním k toleranci"

932

MŠ Studentská

934

Zimní stadión OPS

10

0

0

0

0

10 500

10 500

10 500

8 750

10 500

MŠ Studentská - příspěvek na PD žádost o dotaci Celkem výdaje kapitola 14

0

0

315

315

0

4 280

4 280

4 280

4 280

4 280

116 188

114 955

123 048

104 147

114 955

Rozpočet příjmů města (v tis. Kč) Č. org.

3 162

3 470

Upravený rozpočet 2014 3 470

0

0

6 519

6 519

0

MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb PK

200

0

200

193

0

Městská knihovna - dotace

Organizace

920

TSMK - nájemné

923

MěÚSS - dotace na sociální služby MPSV

924


Skutečnost 10/2014


2 605

3 470

529

530

530

522

530


0

0

8

8

0


0

0

35

35

0

10

0

0

0

0

928

ZŠ Čapkova - dotace "Žijeme spolu"

930

Masarykova ZŠ - dotace "Poznáním k toleranci"

ZŠ Čapkova - projekt "Kantor Ideál"

921

Spravování majetku města (výnos z prodeje bytových jednotek) Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné

931

Lesy města Kt s.r.o. - nájemné

921

Skutečnost 12/2013

Celkem příjmy kapitola 14

0

0

516

0

0

10

0

0

0

0

21 672

6 000

6 000

1 267

6 000

107

105

105

107

105

767

815

815

1 173

815

26 457

10 920

18 198

12 429

10 920

Příloha č. 5

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA - správa majetku města Plán na rok 2015 celkem tržby z nájemného BJ

byty

nebyty

22 000 8 500 100 500 100 0 0

22 000

příjmy CELKEM

31 200

22 700

8 500

spotřeba energie -volné prostory

520 19 000

260

260

tržby z nájemného NBJ pokuty a penále přijaté dotace a příspěvky ostatní výnosy

opravy a udržování celkem

14 000

- byty

- nebyty jmenovité akce byty jmenovité akce NP ostatní služby - celkem - byty - nebyty

mandátní odměna - byty mandátní odměna - nebyty podíly nákladů na opravy do společenství

ostatní náklady splátky úvěrů 125/5 + 793-5/4 splátka půjčky FRB zápočet oprav provedených nájem. výdaje celkem zůstatek na akce 2016 předpokládané jmenovité akce

8 500 100 500 100

5 000

1 500 1 000,00 500 2 100 960 1 600 400 4 200 150 425 30 855

2 100

23 370

425 7 485

345

-670

1 015

960 1 600 400 3 860 150

340

Příloha č. 6

Zadluženost města v roce 2015 (v Kč)

Č. Název věřitele

ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 1 bytových jednotek v celkové výši 20.744 tis. Kč ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 2 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy ve výši 3 Čisté město" 160 000 tis. Kč Celkem

Zůstatek nesplacených úvěrů

Splátky

Zůstatek nesplacených úvěrů

k 1.1.2015

v r. 2015

k 31.12.2015

11 254 598

1 214 266

10 040 332

23.6.2023

21 475 375

1 714 827

19 760 548

25.11.2025

106 680 000

13 330 000

93 350 000

31.12.2022

139 409 973

16 259 093

123 150 880

Úroky Č. Název věřitele

Úrok

Úroková sazba

v r. 2015 ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 1 bytových jednotek v celkové výši 20.744 tis. Kč

Pevná, fixní sazba 2,27 % p. a. 242 898 od 24.06.2013 do 24.06.2018

ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 2 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč

Pevná, fixní sazba 2,70 % p. a. 558 717 od 25.11.2010 do 24.11.2015

Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy ve výši 160 000 tis. Kč

Pevná sazba 4,58 % p. a. Pohyblivá sazba 12 M PRIBOR 4 580 000 0,1% p. a. ze zůstatku jistiny, v roce 2013: 3,58 %

Celkem

5 381 615

3 Čisté město"

Konečná splatnost

Počet pracovníků Aparát města Městská policie

Rok 2012 138 23

49 074

Celkem

2 859

38 952 6 812 451

154/154

130/130 23/23

Dohody

Zastupitelstvo města, komise, výbory

Aparát Městská policie

Pracoviště

Rok 2013 131 23

47 098

451

2 859

36 976 6 812

Rok 2014 130 23

46 810

450

2 860

36 690 6 810

,

Rok 2015 130 23

47 000

450

2 860

36 690 7 000

Přepočtený Návrh limitu počet Limit na platy Limit na platy Limit na platy na platy pro pracovníků v roce 2012 v roce 2013 v roce 2014 rok 2015 2014/2015

Limit na platy zaměstnanců Městského úřadu Klatovy v r. 2015

Příloha č. 7

393 703 63 452 590 378

16 038

183 164

183 164

Splátky úvěrů

Výsledek (zdroje - výdaje - splátky)

Zůstatek fin. prostředků celkem

0

199 202

Přijetí úvěru

391 176

74 600

74 600

16 190

0

90 790

256 115

0 5 550

1 826 92 491

Rozdíl "zdroje - výdaje"

500

20 595

5 050

114 955 250 565

114 362 298 685

70 070

115 910 19 700

151 943 32 380

VÝDAJE běžného roku celkem

kap.výdaje - peněžní fondy kap. 13 kap.výdaje - vztahy města k přísp.org., s.r.o. a o.p.s. - kap. 14 kapitálové výdaje celkem

Kapitálové výdaje kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12

Neinvestiční výdaje neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12 nein.výdaje - peněžní fondy kap. 13 nein.výdaje -vztahy města k příspěvkovým organizacím, s.r.o. a o.p.s. - kap. 14 neinvestiční výdaje celkem

VÝDAJE

346 905

457 155

příjmy běžného roku celkem

příjmy neinvestiční běžného roku příjmy kapitálové běžného roku ZDROJE celkem vč. počátečního stavu

326 905 20 000 346 905

233 420 59 015 20 000 34 470 0

284 413 63 862 29 567 45 428 33 885

0

133 223

203 540

203 540

16 190

0

219 730

310 339

0 59 774

500

59 274

114 955 250 565

115 910 19 700

326 905 20 000 530 069

346 905

233 420 59 015 20 000 34 470 0

183 164

Schválený RO č. 1/2014 rozpočet 2014 ZM 17.12.2013

Finanční prostředky - počáteční stav

Skutečnost 2013

PŘÍJMY daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace neinvestiční dotace kapitálové


Příloha č. 8

117 176

117 176

16 190

0

133 366

422 010

0 147 800

40 932

106 868

114 955 274 210

123 103 36 152

331 080 41 132 555 376

372 212

233 420 61 511 20 035 36 149 21 097

183 164

90 143

90 143

16 190

0

106 333

451 759

0 167 904

59 529

108 375

114 955 283 855

125 790 43 110

333 351 41 577 558 092

374 928

233 420 61 724 20 350 38 207 21 227

183 164

52 541

52 541

16 190

0

68 731

529 826

0 210 331

58 494

151 837

114 955 319 495

161 429 43 111

374 002 41 391 598 557

415 393

267 276 67 229 20 588 39 497 20 803

183 164

36 694

36 694

16 190

0

52 884

551 273

315 229 265

58 839

170 112

117 666 322 008

161 576 42 767

379 437 41 556 604 157

420 993

267 276 68 734 20 588 43 427 20 968

183 164

30 348

30 348

16 190

0

46 538

574 977

315 245 020

62 839

181 867

118 166 329 957

168 624 43 167

383 592 54 759 621 515

438 351

267 276 69 848 21 588 46 467 33 171

183 164

95 316

95 316

16 190

70 000

41 506

588 305

315 250 336

62 827

187 194

122 733 337 970

172 059 43 178

389 488 57 159 629 811

446 647

268 076 69 939 23 788 51 473 33 371

183 164

RO č. 2/2014 Ro č. 3/2014 ZM Ro č. 4/2014 ZM Ro č. 5/2014 ZM Ro č. 6/2014 ZM Ro č. 7/2014 ZM ZM 25.02.2014 25.03.2014 20.05.2014 01.07.2014 09.09.2014 07.10.2014

Rozpočet města Klatovy na rok 2014

142 562

142 562

2 375

0

144 938

421 926

315 166 319

23 800

142 204

103 832 255 607

133 940 17 836

353 672 30 028 566 864

383 700

247 548 61 018 9 945 45 106 20 083

183 164

Skutečnost 10/2014

149,6% 149,6%

14,7%

71,7% 349,2% 0,0%

100,0% 66,4%

76,0% 37,9%

84,6% 75,6%

77,8% 41,3%

92,3% 87,2% 41,8% 87,6% 60,2% 85,9% 90,8% 52,5% 90,0%

100,0%

% SK/RO

A8

A11

ZŠ Tolstého

A10

A6

A13

A12

A5

A4

A3

A2

A1

Číslo

Městské kulturní středisko Klatovy

ZŠ Čapkova

ZŠ Plánická

Město Klatovy

Městský ústav sociálních služeb Klatovy

Příspěvková organizace

Domov pro seniory Újezdec, Újezdec č. 1, 339 01 Klatovy Domov pro seniory Podhůrecká, Podhůrecká 815, 339 01 Klatovy Radnice čp. 62, Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy Radnice čp. 63, Náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy Základní škola a ZUŠ Plánická, Plánická 208/I., 339 01 Klatovy ZŠ Plánická čp. 194, Plánická 194/I., 339 01 Klatovy ZŠ Plánická, Komenského 133, Komenského 133/I., 339 01 Klatovy Školní jídelna ZŠ Čapkova, archiv, Junák, Hálkova 134/IV., 339 01 Klatovy ZŠ Čapkova, Čapkova 126, 339 01 Klatovy Kulturní dům, Domažlická 767, 339 01 Klatovy ZŠ Tolstého, Tolstého 765, 339 01 Klatovy

Objekt

2 882 100 Kč

4 801 000 Kč

1 384 000 Kč

650 400 Kč

305 600 Kč

807 800 Kč

894 000 Kč

69 000 Kč

584 000 Kč

414 000 Kč

943 900 Kč

Výše investice (bez DPH)

814 003 Kč

415 188 Kč

164 014 Kč

74 269 Kč

110 351 Kč

86 816 Kč

128 974 Kč

32 657 Kč

80 870 Kč

920 819 Kč

200 477 Kč

Roční úspora celkem

ENERGETICKÁ OPATŘENÍ REALIZOVANÁ NA JEDNOTLIVÝCH OBJEKTECH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA POROVNÁNÍ ROČNÍ ÚSPORY S PROVOZNÍM PŘÍSPĚVKEM ZŘIZOVATELE

407 002 Kč

207 594 Kč

82 007 Kč

37 135 Kč

55 176 Kč

43 408 Kč

64 487 Kč

16 329 Kč

40 435 Kč

460 410 Kč

100 239 Kč

4 435 000 Kč

7 780 000 Kč

3 555 000 Kč

4 200 000 Kč

0 Kč

8 500 000 Kč

-407 002 Kč

-207 594 Kč

-119 142 Kč

-98 584 Kč

0 Kč

-560 648 Kč

4 027 999 Kč

7 572 406 Kč

3 435 859 Kč

4 101 417 Kč

0 Kč

7 939 352 Kč

Snížení Provozní Provozní Roční úspora/2 příspěvek 2015 - provozního příspěvek po NÁVRH příspěvku* snížení NÁVRH

Příloha č. 9

Celkem

Mateřská škola Klatovy

17 729 000 Kč

788 600 Kč

923 000 Kč

403 300 Kč

1 064 400 Kč

813 900 Kč

4 002 941 Kč

124 267 Kč

338 350 Kč

92 637 Kč

188 443 Kč

230 806 Kč

62 134 Kč

169 175 Kč

46 319 Kč

94 222 Kč

115 403 Kč

-487 252 Kč 10 012 749 Kč

38 970 000 Kč -1 880 220 Kč 37 089 780 Kč

10 500 000 Kč

* Snížení provozního příspěvku vychází z částky roční úspory na jednotlivých objektech spravovaných na základě Smlouvy o výpůjčce příslušnou příspěvkou organizací a je dělen dvěma. Vychází tak z předpokladu, že by dosažená roční úspora byla z 50 % kryta rozpočtem zřizovatele a z 50 % rozpočtem příslušné příspěvkové organizace v podobě snížení provozního příspěvku zřizovatele.

A18

A17

MŠ Podhůrecká, Podhůrecká 542, 339 01 Klatovy MŠ Studentská, Studentská 601, 339 01 Klatovy MŠ U Pošty, U Pošty 682, 339 01 Klatovy

MŠ Národních mučedníků, Národních mučedníků 192, 339 01 Klatovy

A15

A16

MŠ Máchova, Máchova 668, 339 01 Klatovy

A14

Město Klatovy Návrh rozpočtu na rok 2015

Recommend Documents