MĚSTO HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 634, HORNÍ SLAVKOV
Hospodaření Města Horního Slavkova za 1. pololetí roku 2010
1
Výsledek hospodaření za 1. pololetí roku 2010
Příjmy za 1-6/2010 po konsolidaci Výdaje za 1-6/2010 po konsolidaci Výsledek rozpočtového hospodaření
SR v Kč
UR v Kč
Skutečnost v Kč
% plnění
57 291 000,00 54 291 000,00
65 162 220,00 75 083 020,00
37 609 249,33 30 912 278,67
3 000 000,00
- 9 920 800,00
6 696 970,66
57,8 41,2
Financování Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu na bankovních účtech Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčky (+) Splátky půjček a úvěru (-) - 3 000 000,00 Financování celkem
5 000 000,00
- 3 000 000,00
- 7 103 895,81 -142,1
7 920 800,00 - 3 000 000,00
1 942 186,00 - 1 535 260,85
24,5 51,2
9 920 800,00
- 6 696 970,66
- 67,5
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - PŘEBYTEK
6 696 970,66 Kč
Krytí výsledku hospodaření – financování Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu na bankovních účtech (Zvýšení stavu prostředků=snížení financování) (Snížení stavu prostředků=zvýšení financování) Základní běžný účet Stav k 01.01.2010 Stav k 30.06.2010
- 7 103 895,81 Kč
8 879 037,80 Kč 15 753 982,74 Kč
Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých půjček a úvěrů Úvěr – obytné domy Nad Výtopnou Úvěr – rekonstrukce bývalého hotelu Taran (nové radnice) Přijaté půjčky
- 1 535 260,85 Kč - 1 128 697,50 Kč - 406 563,35 Kč
1 942 186,00 Kč
FINANCOVÁNÍ
- 6 696 970,66 Kč
2
Komentář k hospodaření města za 1.pololetí roku 2010 Rozpočtové hospodaření města se řídí schváleným rozpočtem, který Zastupitelstvo města schválilo dne 10.12.2009, usnesením č.X/09/164. Schválený rozpočet byl za první pololetí roku 2010 upravován změnami, které byly v souladu s potřebami města, nebo vyvolány z úrovně centrálních orgánů ČR. Rozdíl příjmů a výdajů v rámci rozpočtového hospodaření města po konsolidaci skončil za první pololetí roku 2010 přebytkem 6 696 970,66 Kč. Na základě prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. k účetnictví dochází k zásadnímu „zdetailnění“ struktury výnosů (účty třídy 6) a nákladů (účty třídy 5). Účty výnosů a nákladů se na konci roku nezúčtovávají do rozvahy, ale tvoří samostatný výkaz zisků a ztrát. Struktura výnosových a nákladových účtů je shodná pro hlavní i hospodářskou činnost. Výsledek hospodaření (tj. rozdíl mezi výnosy a náklady) činí v hlavní činnosti 7 558 013,48. V hospodářské činnosti činí výsledek hospodaření 1 455 508,25.
1
Úhrn plnění příjmů
Rozpočet příjmů města byl v roce 2010 schválen ve výši 57 291,00 tis.Kč. Prostřednictvím rozpočtových změn byl rozpočet příjmů v průběhu prvního pololetí roku upraven na částku 65 162,22 tis.Kč. Ve skutečnosti dosáhlo město za první pololetí roku 2010 celkových příjmů (po konsolidaci) 37 609,25 tis.Kč. Celkové příjmy města (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu jsou za první pololetí roku 2010 plněny na 55,72%.
1.1
Daňové příjmy
Celkem
SR Tis.Kč 44 810,00
UR tis.Kč 46 689,41
Skutečnost tis.Kč 26 015,86
% plnění k UR 55,72
Daňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu za první pololetí roku 2010 naplněny. Daňové příjmy se skládají z (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za obec, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, správní a místní poplatky). Z výše jmenovaných daňových příjmů byly naplněny místní poplatky, procentuální výše skutečnosti vůči upravenému rozpočtu činí 64,23%, kromě místního poplatku za provozování výherních hracích přístrojů, kdy skutečnost vůči upravenému rozpočtu činí 31,54 %. Toto je ovlivněno poklesem počtu provozovaných výherních hracích přístrojů. Ze sdílených daní byla naplněna daň z přidané hodnoty a daň z nemovitostí, která jako jediná náleží celá městu. Pro první polovinu roku 2010 se ostatní daně pohybují pod hranicí 50%.
3
1.2
Nedaňové příjmy
Celkem
SR tis.Kč 4 982,00
UR tis.Kč 5 616,50
Skutečnost tis.Kč 2 955,72
% plnění k UR 52,63
Nedaňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu za první pololetí roku 2010 naplněny. Překročení představuje částku 147,47 tis.Kč. Do nedaňových příjmů jsou zahrnuty, příjmy z poskytování služeb a výrobků (122,28 tis. Kč), příjmy z prodeje zboží (3,74 tis. Kč), příjmy ze školného (153,87 tis.Kč), příjmy z vlastní činnosti (107,07 tis.Kč), příjmy z pronájmů pozemků (183,67 tis. Kč) a nemovitostí (1 712,53 tis. Kč), příjmy z úroků (56,76 tis.Kč), přijaté sankční platby (7,70 tis.Kč), přijaté pojistné náhrady (87,39 tis.Kč), přijaté neinvestiční dary (164,50 tis.Kč), přijaté nekapitálové příspěvky (289,97 tis.Kč), spl. půjčených prostředků od obyvat. (37,98 tis.Kč) a ostatní nedaňové příjmy (10,28 tis.Kč).
1.3
Kapitálové příjmy
Celkem
SR tis.Kč 2 200,00
UR tis.Kč 2 667,00
Skutečnost tis.Kč 3 241,41
% plnění k UR 121,54
Kapitálové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu za první pololetí roku 2010 zcela naplněny. Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků (1 447,93 tis.Kč) , příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (1 790,48 tis.Kč) a příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku (3,00 tis.Kč). 1.4
Přijaté transfery
Celkem
SR tis.Kč 5 299,00
UR tis.Kč 10 189,31
Skutečnost tis.Kč 5 396,26
% plnění k UR 52,96
Přehled transferů přijatých v prvním pololetí roku 2010 Položka 4111 4112 4116 4116 4116 4121 4122 4213 Celkem Rekapitulace Položka 4111
Účelový znak 98071 13306 13234 13002
90909
Transfer Volby do Parlamentu ČR Výkon státní správy+školství Sociální dávky Veřejně prospěšné práce Poj. pro osoby vyk.veřejnou službu Příspěvky na dojíždějící žáky Transfer pro ZŠp a ZŠs Transfer Zelená úsporám
Název položky NEI přijaté transfery všerob.poklad.správy 4
Kč 133 500,00 2 445 402,00 1 700 000,00 752 762,00 3 088,00 271 511,00 27 000,00 63 000,00 5 396 263,00 Kč 133 500,00
NEI přijaté transfery ze SR-dotační vztah Ostatní NEI transfery ze SR NEI přijaté transfery od obcí NEI přijaté transfery od krajů Inv.přijaté transfery ze státních fondů
4112 4116 4121 4122 4213 Celkem
2 445 402,00 2 455 850,00 271 511,00 27 000,00 63 000,00 5 396 263,00
Původní rozpočet byl upravován o účelové dotace, které město v průběhu prvního pololetí roku obdrželo. 2
Úhrn plnění výdajů
Schválený rozpočet výdajů města v prvním pololetí roku 2010 činí 54 291,00 tis.Kč. V průběhu prvního pololetí roku byl rozpočet výdajů zvýšen formou upraveného rozpočtu na 75 083,02 tis.Kč. Skutečné výdaje města po konsolidaci činí 30 912,28 tis.Kč, ve vztahu k upravenému rozpočtu, tak došlo k čerpání výdajů na 41,17 %.
2.1
Běžné výdaje
Celkem
SR tis.Kč 54 091,00
UR tis.Kč 68 420,26
Skutečnost tis.Kč 27 932,41
% plnění k UR 40,82
Z běžných výdajů jsou financovány výdaje na provoz města, městského úřadu a jeho organizačních složek. Jedná se o výdaje na opravy a běžnou údržbu majetku města, obnovu vybavení, příspěvky příspěvkovým organizacím zřízených městem a neinvestiční transfery (příspěvky, dotace) podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím.
2.2
Kapitálové výdaje
Celkem
SR tis.Kč 200,00
UR tis.Kč 6 662,76
Skutečnost tis.Kč 2 979,87
% plnění k UR 44,72
Rozbor kapitálových výdajů (investiční výdaje) 6111 programové vybavení podatelna-spisová služba
(Asseco Solution)
62 400,00 Kč
6121 budovy, haly a stavby Org. 1352-zateplení ZŠ2 vypracování PD- energ.náročnost budovy
(CENTRA STAV)
201 600,00 Kč
Org. 0352-ZŠ ul.Školní Zveřejnění inzerátu na zateplení ZŠ2
454,00 Kč 5
Org.0031-autobusové nádraží a zastáv. rekonstr.autobus.zastávky u továrny autobus. přístřešek zast.nad porcelánkou 4 ks stojanů k autobus.zastávce Oprava zastávky u porcelánky Materiál na autobus.zastávku rekonstr.autobus.zastávky u Stasisu Střešní krytina Zhotovení zámkové dlažby Celkem
(Zámečnictví-Tomášek) (Zámečnictví-Tomášek) (OU a Praktická škola) (TS Horní Slavkov) hotovost (Zámečnictví-Tomášek) (Jaromír Kuttner) (Technické služby)
19 000,00 Kč 19 000,00 Kč 2 533,00 Kč 2 379,00 Kč 966,00 Kč 19 000,00 Kč 729,00 Kč 18 910,00 Kč 82 517,00 Kč
Org.0068-Kounice-sítě, komunikace Vyhotovení PD VO Kounice Přepoj.VO od Stasisu na město Celkem
(Stanislav Brychta) (TS Horní Slavkov)
6 400,00 Kč 26 978,00 Kč 33 378,00 Kč
(Stanislav Brychta)
6 400,00 Kč
Org.0630-dům č.p. 630 Projekt Zelená úsporám č.p.630 Energetické zhodnocení č.p.630 PD Zelená úsporám č.p.630 Celkem
(CENTRA STAV) (CENTRA STAV) (CENTRA STAV)
57 600,00 Kč 18 000,00 Kč 12 000,00 Kč 87 600,00 Kč
Org.0079-ul.Zahradní Vyhotovení PD VO ul.Zahradní Vytyčení trasování Vytyčení kabelů O2 Telef. Celkem
(Stanislav Brychta) (Vodárny a kanalizace) (Suptel)
6 400,00 Kč 1 438,00 Kč 3 412,80 Kč 11 250,80 Kč
Org.0363-hřiště u rakety Vodovodní přípojka v dětském parku
(VaK)
50 028,00 Kč
Org.0069-ul.Bezejmenná Stavební povolení ul.Bezejmenná
(MěÚ Sokolov)
Org.0069-ul.Bezejmenná Vyhotovení PD VO ul.Bezejmenná
Org.0071-ul.Dlouhá Přechod ul. dlouhá VO nad rámec Org.0075-ul.Nádražní Oprava spoj.chodníků s Dolní Příkopy
10 574,00 Kč
(TS)
Celkem 6121 6122 stroje, přístroje a zařízení 23 ks závěsných květinových sestav Bezdrátový rozhlas Celkem 6122
3 000,00 Kč
87 000,00 Kč 573 801,80 Kč
(Správa lázeňských parků) (Bártek rozhlasy)
6
140 851,00 Kč 494 264,00 Kč 635 115,00 Kč
6129 Nákup DHM j.n. Abrollkontejnér Typ AB 36P/6 Turisticko inform. a orient.systém Celkem 6129 Kapitálové výdaje celkem
3
3.1
(BMP) (Azus Březová)
137 750,00 Kč 1 570 800,00 Kč 1 708 550,00 Kč 2 979 866,80 Kč
Finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem krajů, ke státním fondům, k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob podléhající a nepodléhající finančnímu vypořádání Finanční prostředky, které podléhají finančnímu vypořádání
Vráceno v r.2010 -
( v Kč) Vráceno v r.2011 -
3 088,00
-
-
27 000,00
27 000,00
-
-
Příspěvek ze SFŽP energet.zhodnocení+projekt na zateplení domu č.p.630
63 000,00
63 000,00
-
-
Volby do Parlamentu ČR Finanční vypořádání celkem
133 500,00
133 500,00
2 679 350,00
2 679 350,00
-
-
Název dotace
Poskytnutá dotace 1 700 000,00 752 762,00
1 700 000,00 752 762,00
3 088,00
Účelový příspěvek z Karl.kraje pro ZŠp a ZŠs Horní Slavkov
SD-účelová dotace ze SR Účelová dotace z Úřadu práce na VPP Účelová dotace z MPSV na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu
3.2
Čerpáno
Finanční prostředky, které nepodléhají finančnímu vypořádání
Dotace na výkon státní správy+školství NEI transfery od obcí Celkem
2 445 402,00 Kč 271 511,00 Kč 2 716 913,00 Kč
7
4
4.1
Finanční prostředky, finanční majetek, zadluženost města, poskytnuté finanční prostředky cizích subjektů a pohledávky a závazky města
Finanční prostředky města k 30.06.2010
Fond rezerv – vlastní finanční prostředky (volné zdroje)
96 744,84 Kč
Oddělené analytiky základního běžného účtu 231 (ZBÚ) ZBÚ účet 231 10 ZBÚ účet 231 20 (výdaje) ZBÚ účet 231 30 (příjmy) ZBÚ účet 23140 (euro účet) Celkem
12 594 922,00 Kč 3 154 556,03 Kč 0,00 Kč 4 504,71 Kč 15 753 982,74 Kč
Sociální fond
288 182,18 Kč
Celkem finanční prostředky města
16 138 909,76 Kč
Depozitní účet
813 592,81 Kč
Z toho:
671 511,00 Kč 133 344,01 Kč - 10 277,50 Kč 11 700,00 Kč - 1 548,70 Kč 6 428,00 Kč 200,00 Kč 286,00 Kč 1 950,00 Kč
4.2
Kauce na byty Úroky 2002-2.Q.2010 Poplatky 2004-2.Q.2010 Vložená jistina: Kuncová Dluh radon Větrovec Neidentifikované výdaje Nevyzvednuté soc.dávky Játiová Exekuce Exekuce Valuš
Finanční majetek
Město je jediným ze společníků Byty-Teplo, s.r.o. se sídlem v Horním Slavkově, s obchodním podílem 100% a vkladem ve výši 500.000,00 Kč, který je zcela splacen. Město je dále jediným ze společníků Technické služby, s.r.o. se sídlem v Horním Slavkově, s obchodním podílem100% a vkladem ve výši 2.000.000,00 Kč, který je zcela splacen. Technické služby uzavřely dne 18.9.2008 s Českou spořitelnou smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 3.900.000.- Kč. Město se stalo ručitelem na základě smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem (Městem Horní Slavkov) a bankou a zavázalo se, že uspokojí banku, pokud klient (společnosti Technické služby) nesplní zajištěné pohledávky, které za ním banka má. Tento ručitelský závazek vykazuje město v podrozvaze (účet 98213).
8
4.3
Zadluženost města
Město má poskytnutý úvěr od Hypoteční banky, a.s. Praha. Jedná se o úvěr na výstavbu nových městských domů v lokalitě Nad Výtopnou. 1. úvěr 2. úvěr 3. úvěr 4. úvěr Celkem
5 048 263,00 18 367 486,80 6 576 103,00 7 084 531,70 37 076 384,50
Kč Kč Kč Kč Kč
Splátky jistin
186 392,34 896 301,27 1 159 671,30 1 255 592,10 1 409 793,98 1 839 843,05 2 029 284,70 2 110 151,10 2 193 122,10 1 128 697,50 14 208 849,44 22 867 535,06
Kč splátky v roce 2001 Kč splátky v roce 2002 Kč splátky v roce 2003 Kč splátky v roce 2004 Kč splátky v roce 2005 Kč splátky v roce 2006 Kč splátky v roce 2007 Kč splátky v roce 2008 Kč splátky v roce 2009 Kč splátky k 31.6.2010 Kč splaceno celkem k 31.06.2010 Kč zůstatek úvěrů domy Nad Výtopnou
Celkem Zůstatek
rok 2000 rok 2000 rok 2001 rok 2002
vodovod a kanalizace plynovod a 36 bytových jednotek komunikace a výměníky vodovod,kanalizace,komunikace
Město má poskytnutý úvěr na rekonstrukci nové budovy Městského úřadu (bývalý hotel Tatran) od Komerční banky, a.s. Praha. 19 000 000,00 Kč úvěr na rekonstrukci radnice od září 2005 5.úvěr Splátky jistin 362 448,96 Kč splátky v roce 2006 744 055,49 Kč splátky v roce 2007 766 432,09 Kč splátky v roce 2008 792 693,73 Kč splátky v roce 2009 406 563,35 Kč splátky k 31.6.2010 Celkem 3 072 193,62 Kč splaceno celkem k 31.06.2010 Zůstatek 15 927 806,38 Kč zůstatek úvěru radnice Město má od roku 2010 poskytnutý úvěr na předfinancování tří projektů spojených s dotacemi ze strukturálních fondů EU a úvěr na spolufinancování rekonstrukce ulice Bezejmenná. Oba úvěry městu poskytla Česká spořitelna, a.s. Dále má město poskytnutý úvěr na spolufinancování projektu turistický informační a orientační systém v Horním Slavkově, který městu poskytla Československá obchodní banka, a.s. 6. úvěr 2 316 032,00 Kč úvěr na projekt opravy hřbitovní zdi ve výši 618 363,00 Kč, odstranění dřevomorky ve věži kostela sv.Jiří ve výši 371 386,00 Kč a rekonstrukci autobusového nádraží ve výši 1 326 283,00 Kč. Splácení úvěru: Město se zavazuje splatit celý Úvěr nepravidelnými splátkami z prostředků Dotace nejpozději do 30.6.2012. 4 000 000,00 Kč úvěr na rekonstrukci ulice Bezejmenná 7. úvěr Splácení úvěru: První splátka úvěru je 31.1.2010 a poslední 31.12.2016 ve výši 52 400,00 Kč měsíčně. 9
8. úvěr 2 306 040,00 Kč úvěr na turistický informační a orientační systém v H.Sl. Splácení úvěru: První splátka úvěru je 17.1.2011 a poslední 15.8.2014 ve výši 79 600,00 Kč měsíčně. Úvěry celkem Výše úvěrů Splátky jistin Zůstatek úvěrů Splátky úroků 4.4
64 698 456,50 Kč 17 281 043,06 Kč 47 417 413,44 Kč -16 763 573,23 Kč
Poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům
Příspěvky ostatní lékařům na nájemné (5192) náhrady za pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat (5192) lékařské prohlídky hasiči (5192) obědy důchodcům nad 75 let (5499) autobusové linky ČI-DU (5193) autobusové linky Autobusy Celkem
39 600,00 Kč 27 288,00 Kč 2 171,00 Kč 46 655,00 Kč 60 000,00 Kč 235 607,00 Kč 411 321,00 Kč
Věcné dary (5194) cena města – p. Kaprová
10 000,00 Kč
Neinvestiční transfery nefin.pod.subj.-fyz.os. (5212) Granty Příspěvek na expozici histor.voj.vozidel na náměstí Celkem
4 250,00 Kč 8 000,00 Kč 12 250,00 Kč
Neinvestiční transfery nefin.pod.subj.-práv.os. (5213) DOP Dolní Rychnov CYTY GOLF- Dostih o pohár Města Horní Slavkov Celkem
10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Nein.transf.obecně prospěšným organizacím (5221) MAS Sokolovsko
40 000,00 Kč
Neinvestiční transfery občanským sdružením (5222) Granty TJ Spartak – příspěvek na provoz Celkem
66 000,00 Kč 390 000,00 Kč 456 000,00 Kč
Příspěvky členské – neziskovým a podobným org. (5229) Sdružení historických sídel ČMS (1,-Kč na obyv.) Svaz měst a obcí (1,80 Kč na obyv.+ 5 000,-Kč) Euregio Egrensis (5 749,-Kč za obyv. á 6,-Kč) Nadace Georgia Agricoly Sdružení hasičů-soutěž o putovní pohár Příspěvek na dopravu mladých hasičů Celkem 10
5 766,00 Kč 15 288,80 Kč 34 296,00 Kč 20 000,00 Kč 6 750,00 Kč 7 000,00 Kč 89 100,80 Kč
Příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím (5331) školským zařízením MěKS Pečovatelská služba Celkem příspěvky od zřizovatele Granty Celkem NEI příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky ostatním PO (5339) Muzeum v Horním Slavkově
260 000,00 Kč
Ostatní náhrady placené obyvatelstvu (5429) Výplata poj.události-D.Prokopová Dary obyvatelstvu – peněžité (5492) Jana Lorencová – sportovec roku 2009 Soutěž Nejlepší žák Celkem 4.5
5 201 992,00 Kč 1 454 996,00 Kč 499 998,00 Kč 7 156 986,00 Kč 35 000,00 Kč 7 191 986,00 Kč
1 000,00 Kč
10 000,00 Kč 13 500,00 Kč 23 500,00 Kč
Pohledávky a závazky města k 30.06.2010
Odběratelé (311) Odběratelé HČ Poskytnuté provozní zálohy (314) Poskytnuté provozní zálohy HČ Pohledávky z hlavní činnosti (315) Pohledávky za zaměstnanci (335) Pohledávky za státním rozpočtem (346) Ostatní krátkodobé pohledávky (377) Ostatní krátkodobé pohledávky HČ Pohledávky celkem z toho: pohledávky z hospodářské činnosti
1 641 748,50 Kč 11 378 706,70 Kč 624 648,00 Kč 2 758 772,00 Kč 1 850 772,93 Kč 31 139,00 Kč 6 122 825,00 Kč 190 701,00 Kč 455 367,71 Kč 25 054 680,84 Kč 14 592 846,41 Kč
Závazky Dodavatelé (321) Dodavatelé HČ Přijaté zálohy HČ (324) Ostatní závazky (378) Ostatní závazky HČ Zaměstnanci (331) Závazky ze SP a ZP (336) Ostatní přímé daně (342) DPH (343) Přijaté zálohy na dotace (374) Dohadné účty pasivní (389) Závazky celkem z toho: závazky z hospodářské činnosti
1 810 181,14 Kč 314 429,00 Kč 4 786 474,00 Kč 2 832 959,59 Kč 861 400,00 Kč 160 876,00 Kč 452 115,00 Kč 113 206,00 Kč 33 131,00 Kč 4 232 057,00 Kč 466 460,00 Kč 16 063 288,73 Kč 5 962 303,00 Kč
11
4.6
Hospodaření s majetkem města
Město Horní Slavkov eviduje k 31.06.2010 ve své účetní evidenci majetek ve výši 574 826,22 tis. Kč. Z toho pozemky a lesy představují částku 177 847,29 tis.Kč, budovy a stavby částku 348 572,85 tis.Kč, samostatné movité věci a soubory movitých věcí 10 973,94 tis.Kč, umělecká díla a předměty 30,5 tis.Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 854,75 tis.Kč, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 21 516,40 tis.Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 051,99 tis.Kč, software 125,40 tis.Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 173,67 tis.Kč, ost. DNM 579,43 tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek představuje částku 2 100,00 tis.Kč. Město Horní Slavkov s platnými právními předpisy majetek v hlavní činnosti neodepisuje, proto vyjádření ocenění tohoto majetku je ve vstupních cenách.
5
Tvorba a použití sociálního fondu k 31.06.2010
Sociální fond Města Horní Slavkov je určen k uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců a starostky města, jako uvolněné člence zastupitelstva města. Čerpání se řídí zásadami pro používání sociálního fondu, které jsou součástí kolektivní smlouvy. Tvorba a použití sociálního fondu bylo za první pololetí roku 2010 následující: Počáteční stav SF Tvorba SF Splátky půjček SF Čerpání SF
58 949,18 Kč 425 688,00 Kč 37 976,00 Kč -234 431,00 Kč
Zůstatek sociálního fondu k 30.06.2010
288 182,18 Kč
Čerpání sociálního fondu v prvním pololetí roku 2010: penzijní připojištění starostka 3 000,00 Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců 89 975,00 Kč, 141 456,00 Kč osobní účty zaměstnanců.
6
Vyhodnocení stanoveného počtu pracovníků zařazených do Městského úřadu Horní Slavkov a organizačních složek města
Stav k 30.06.2010
7
30 pracovníků městského úřadu 12 pracovníků organizační složky Sboru dobrovolných hasičů 17 VPP
Hospodářská činnost Města Horní Slavkov
Město provozuje hospodářskou činnost v oblasti správy nemovitostí (městské byty a nebytové prostory). Tuto činnost zabezpečuje na základě mandátní smlouvy společnost BytyTeplo, s.r.o. Horní Slavkov. Hospodářská činnost za první pololetí roku 2010 vykazuje zisk ve výši 1 455 508,25 Kč.
12
Výsledky hospodářské činnosti (bytový fond) – Výsledovka Spotřeba materiálu Opravy a udržování Ostatní služby Ostatní náklady z činnosti Ostatní finanční náklady Náklady celkem Výnosy z prodeje služeb Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy - úroky Výnosy celkem
23 930,80 Kč 836 615,80 Kč 1 254 946,40 Kč 6 560,57 Kč 10 073,00 Kč 2 132 126,57 Kč 3 370 912,00 Kč 202 709,63 Kč 6 556,30 Kč 7 456,89 Kč 3 587 634,82 Kč
Výsledek hospodaření
1 455 508,25 Kč
8
PŘÍSPĚVEK FIRMĚ TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o. HORNÍ SLAVKOV
Na základě schváleného rozpočtu na rok 2010 byl schválen příspěvek Technickým službám, s.r.o. Horní Slavkov, jejímž jediným společníkem se 100% obchodním podílem je Město Horní Slavkov. Příspěvek z rozpočtu na základě smlouvy o dílo činí částku ve výši 8 419 000,00 mil. Kč. Skutečnost je ve výši 1 198 547,00 Kč. Plnění 14,24%.
KA 22 Doprava 36 Bydlení,komunál.sl. 37 Ochrana život.prostředí Celkem
SR 2 722 000,00 Kč 1 023 000,00 Kč 4 674 000,00 Kč 8 419 000,00 Kč
Zpracovala: Jana Brendlová
13
UR 2 722 000,00 Kč 1 023 000,00 Kč 4 674 000,00 Kč 8 419 000,00 Kč
skutečnost 1 134 165,00 Kč 333 625,00 Kč 2 438 547,00 Kč 3 906 337,00 Kč
14
