MĚSTO HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 634, HORNÍ SLAVKOV

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 634, HORNÍ SLAVKOV

Hospodaření Města Horního Slavkova za 1. pololetí roku 2011

1

Hospodaření Města Horní Slavkov za 1. pololetí roku 2011

Výsledek hospodaření za 1. pololetí roku 2011

Příjmy za 1-6/2011 po konsolidaci Výdaje za 1-6/2011 po konsolidaci Výsledek rozpočtového hospodaření

SR v Kč

UR v Kč

Skutečnost v Kč

% plnění

59 786 737,00 55 433 480,00

84 785 027,52 98 665 922,52

40 837 733,68 34 714 044,14

4 353 257,00

13 880 895,00

6 123 689,54

48,2 35,2

Financování Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Změna stavu na bankovních účtech (+/-) 8115

1 794 000,00 5 440 152,00

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Splátky půjček a úvěru - 4 353 257,00 Změna stavu na bankovních účtech (+/-) 8125

11 000 000,00 - 4 353 257,00 - 2 365 734,29 - 253 327,75

Financování celkem

13 880 895,00 - 6 123 689,54

- 4 353 257,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - PŘEBYTEK

- 3 504 627,50

6 123 689,54

Krytí výsledku hospodaření – financování Změna stavu na bankovních účtech (Zvýšení stavu prostředků=snížení financování) (Snížení stavu prostředků=zvýšení financování) Základní běžný účet Stav k 01.01.2011 10 504 702,88 Kč Stav k 30.06.2011 14 024 819,08 Kč Změna stavu dlouhodobých prostředků Běžné účty fondů ÚSC (Rezervní fond + Sociální fond) Stav k 01.01.2011 172 480,11 Kč Stav k 30.06.2011 410 319,16 Kč Změna stavu dlouhodobých prostředků

- 3 757 955,25

- 3 520 116,20

- 237 839,05

Uhrazené splátky dlouhodobých půjček a úvěrů Úvěr – obytné domy Nad Výtopnou - 1 134 937,90 Kč Úvěr – rekonstrukce bývalého hotelu Taran - 419 596,39 Kč (nové radnice) Úvěr - TIOS - 477 600,00 KČ Úvěr – ul. Bezejmenná - 333 600,00 Kč

- 2 365 734,29

FINANCOVÁNÍ

- 6 123 689,54 2


Komentář k hospodaření města za 1.pololetí roku 2011 Rozpočtové hospodaření města se řídí schváleným rozpočtem, který Zastupitelstvo města schválilo dne 20.12.2010, usnesením ZM č.I/10/94. Schválený rozpočet byl za první pololetí roku 2011 upravován změnami, které byly v souladu s potřebami města, nebo vyvolány z úrovně centrálních orgánů ČR. Výsledek hospodaření (tj. rozdíl mezi výnosy a náklady) činí v hlavní činnosti -3 586 699,07 Kč, v hospodářské činnosti činí výsledek hospodaření 1 928 500,23 Kč. Celkový výsledek hospodaření z rozpočtového hospodaření a z hospodářské činnosti Města Horní Slavkov činí ztrátu 1 658 198,84 Kč.

1

Úhrn plnění příjmů

Rozpočet příjmů města byl v roce 2011 schválen ve výši 59 786,74 tis.Kč. Prostřednictvím rozpočtových změn byl rozpočet příjmů v průběhu prvního pololetí roku upraven na částku 84 785,03 tis.Kč. Ve skutečnosti dosáhlo město za první pololetí roku 2011 celkových příjmů (po konsolidaci) 40 837,73 tis.Kč. Celkové příjmy města (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu jsou za první pololetí roku 2011 plněny na 48,2 %.

1.1

Daňové příjmy

Celkem

SR Tis.Kč 46 354,75

UR tis.Kč 48 340,66

Skutečnost tis.Kč 24 778,34

% plnění k UR 51,3

Daňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu za první pololetí roku 2011 naplněny. Daňové příjmy se skládají z (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za obec, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, správní a místní poplatky). Ze sdílených daní nebyla naplněna DPFO ze závislé činnosti (47,5%), DPFO ze sam.výděl.činnosti (19,3%) a daň z přidané hodnoty (43,1%). Ostatní daně naplněny byly, tj. daň z nemovitostí (76,8%), DPFO z kapitál. výnosů (52,5%), DPPO (52,3%). Místní poplatky za odpady byly naplněny z 60,4%, za psy z 61,4%, za výherní hrací přístroje z 67%. Jediné místní poplatky za užívání veřejného prostranství nebyly naplněny (29%).

1.2

Nedaňové příjmy

Celkem

SR tis.Kč 5 783,30

UR tis.Kč 7 251,16



Nedaňové příjmy nebyly vůči upravenému rozpočtu za první pololetí roku 2011 naplněny. Do nedaňových příjmů jsou zahrnuty, příjmy z poskytování služeb a výrobků pol.2111 (290,66 tis.Kč), příjmy z prodeje zboží pol.2112 (1,8 tis.Kč), příjmy ze školného pol.2113 3

Hospodaření Města Horní Slavkov za 1. pololetí roku 2011 (171,76 tis.Kč), příjmy z vlastní činnosti pol. 2119 (78,70 tis.Kč), ostatní odvody PO pol. 2123 (0,63 tis.Kč), neidentifikované příjmy pol. 2328 (35,90 tis.Kč), příjmy z pronájmů pozemků pol.2131 (115,66 tis.Kč) a ost. nemovitostí pol.2132 (693,43 tis.Kč), příjmy z úroků pol.2141 (43,54 tis.Kč), přijaté sankční platby pol.2212 (13,80 tis.Kč), ost.přijaté vratky pol.2229 transferů (18,47 tis.Kč), přijaté pojistné náhrady pol.2322 (348,15 tis.Kč), přijaté neinvestiční dary pol.2321 (59,80 tis.Kč), přijaté nekapitálové příspěvky pol.2324 (1 388,67 tis.Kč) a ostatní nedaňové příjmy pol.2329 (65,76 tis.Kč), splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (22,86 tis.Kč).

1.3

Kapitálové příjmy

Celkem

SR tis.Kč 3 050,00

UR tis.Kč 3 355,67



Kapitálové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu za první pololetí roku 2011 naplněny. Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z podeje pozemků pol.3111 (744,83 tis.Kč), příjmy z prodeje ostatních nemovitostí – prodej bytů a nebytových prostor pol.3112 (3 140,83 tis.Kč) a příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku pol.3113 (571,00 tis.Kč) – druhá splátka z prodeje cisternové automobilové stříkačky Městu Jáchymov 381 000,- Kč a prodej služebního vozidla Š Superb 190 000,- Kč.

1.4

Přijaté transfery

Celkem

SR tis.Kč 4 598,70

UR tis.Kč 25 837,53



Přehled transferů přijatých v prvním pololetí roku 2011 Položka 4111 4112 4116 4116 4116 4116 4116 4121 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4222

Účelový znak 98005 13306 13002 13101 13234 34070 33123 33123

Transfer Sčítání lidu, domů a bytů Dotace na školství a výkon státní správy Dotace na sociální dávky Pojistné pro osoby vykonávající veř.služ. Aktivní politika zaměstnanosti VPP Aktivní politika zaměstnanosti VPP Průtokový transfer ZUŠ Příspěvky od obcí na dojíždějící žáky EU peníze školám – ZŠ ul.Nádražní EU peníze školám – Zp a ZŠs Zkvalitnění vzděl.aplikací-ZŠ ul.Školní Příspěvek na školní soutěže ZŠp a ZŠs Příspěvek z kraje na Sl. Slavnosti 2011 Příspěvek na Pluhův dům Příspěvek na vyzdvižení kašny Zkvalitnění vzděl.aplikací-ZŠ ul.Školní 4

Kč 30 362,00 2 103 936,00 3 000 000,00 5 225,00 43 831,00 154 768,00 15 000,00 256 437,00 630 322,20 323 988,60 480 679,00 11 000,00 20 000,00 60 000,00 40 000,00 360 000,00

Hospodaření Města Horní Slavkov za 1. pololetí roku 2011 Celkem Rekapitulace Položka 4111 4112 4116 4121 4122 4222 Celkem

7 535 548,80 Název položky NEI přijaté transfery všeob.poklad.správy NEI ze státního rozpočtu – dotační vztah Ost.NEI transfery ze státního rozpočtu NEI přijaté transfery od obcí NEI přijaté transfery od krajů INV.přijaté transfery od krajů

Kč 30 362,00 2 103 936,00 3 218 824,00 256 437,00 1 565 989,80 360 000,00 7 535 548,80

Původní rozpočet byl upravován o účelové dotace, které město v průběhu prvního pololetí roku rozpočtovalo.

2

Úhrn plnění výdajů

Schválený rozpočet výdajů města v prvním pololetí roku 2011 činí 55 433,48 tis.Kč. V průběhu prvního pololetí roku byl rozpočet výdajů zvýšen formou upraveného rozpočtu na 98 665,92 tis.Kč. Skutečné výdaje města po konsolidaci činí 34 714,04 tis.Kč, ve vztahu k upravenému rozpočtu, tak došlo k čerpání výdajů na 35,2 %.

2.1

Běžné výdaje

Celkem

SR tis.Kč 53 785,48

UR tis.Kč 65 744,04



Z běžných výdajů jsou financovány výdaje na provoz města, městského úřadu, jeho organizačních složek a příspěvkových organizací. Jedná se o výdaje na opravy a běžnou údržbu majetku města, obnovu vybavení, příspěvky příspěvkovým organizacím zřízených městem a neinvestiční transfery (příspěvky, dotace) podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím.

Rozbor běžných výdajů (významnější opravy nad 50 tis.Kč) Pol.5171 Výměna ul.vpustí v Bráně borců (TS Hor.Slavkov) 50 423,00 Kč Oprava místních komunikací ul.Nová, Nádražní, rozjezd Dol.Příkopy, k Pulečkovi (EUROVIA CS, a.s.) 815 753,82 Kč Opravy na střeše radnice po zimní kalamitě (R.Stánek klempířství) 229 956,00 Kč Nádrže na vodu CAS 32T815 (Továrna hasící techniky) 97 518,00 Kč (Ekostav Zeman) 161 748,00 Kč Pluhů dům Odstranění škod na č.p.211 Muzeum (Ekostav Zeman) 106 252,00 Kč Obnova kostela sv.Jiří (Karel Švec) 400 000,00 Kč Údržba VO (TS Hor.Slavkov) 273 750,00 Kč Celkem opravy 2 135 400,82 Kč 5

Hospodaření Města Horní Slavkov za 1. pololetí roku 2011 2.2

Kapitálové výdaje

Celkem

SR tis.Kč 1 648,00

UR tis.Kč 32 921,88



Rozbor kapitálových výdajů (investiční výdaje) Pol.6119 Územní plán

Pol.6121 Rekonstrukce VO ul.Hluboká Revitalizace náměstí Republiky Revitalizace nám.Republiky-autobus.zast. Úpravy chodníku Brána borců Úprava chodníku pod MěÚ Zateplení MŠ7 Zateplení MŠ7 – uveřejnění www Vytýčení sítě O2 Zateplení ZŠ 2 Zřízení věc.břemene Rekonstrukce lyž.vleku-dokonč.práce Mylné zaúčtování Celkem pol.6121

(Ing.arch.Míka)

218 288,00 Kč

(TS Hor.Slavkov) (TS Hor.Slavkov) (TS Hor.Slavkov) (TS Hor.Slavkov) (TS Hor.Slavkov) (Mgr.J.Frühauf) (QCM, s.r.o.)

11 994 ,00 Kč 534 780,00 Kč 30 000,00 Kč 204 050,00 Kč 64 771,00 Kč 10 000,00 Kč 504,00 Kč 1 920,00 Kč 20 000,00 Kč 1 360,00 Kč 21 057,00 Kč 31 230,00 Kč 931 666,00 Kč

(Mgr.J.Frühauf) (Pozemkový fond) (TS Hor.Slavkov)

Pol.6122 Výměna Switchů na serveru Nákup kolotoč sedačkový Dopravní značení Dopravní značení Směrové a inform. tabule Technologie lyž.vleku Celkem pol.6122

(J.Matoušek) (Kasform,s.r.o.) (TS Hor.Slavkov) (fa Kaplan) (AZUS Březová,s.r.o.) (Ing. Pavel Hořejší)

108 048,00 Kč 132 360,00 Kč 63 604,00 Kč - 9 132,00 Kč 9 138,00 Kč 12 000,00 Kč 316 018,00 Kč

Pol.6123 Služební automobil Š Supeb Splátka Š Super Celkem pol.6123

(CARS BAD, s.r.o.) (Essox)

299 848,00 Kč 8 343,37 Kč 308 191,37 Kč

Kapitálové výdaje celkem

1 774 163,37 Kč

6

Hospodaření Města Horní Slavkov za 1. pololetí roku 2011 3

3.1

Finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem krajů, ke státním fondům, k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob podléhající a nepodléhající finančnímu vypořádání Finanční prostředky, které podléhají finančnímu vypořádání

Název dotace SD-účelová dotace ze SR ÚZ 13306 Účelová dotace z Úřadu práce na VPP- ÚZ 13234 Účelová dotace z Úřadu práce na VPP – ÚZ 13101 Účelová dotace z MPSV ČR na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu ÚZ 13002 NEI dotace ze SR na sčítání lidu, domů a bytů ÚZ 98005 NEI příspěvek-průtokový transfer-EU peníze školám-ZŠ ul.Nádražní NEI příspěvek-průtokový transfer-EU peníze školám-ZŠp a ZŠs NEI příspěvek-průtokový transfer-Zkvalitnění vzdělávání-ZŠ ul.Školní INV příspěvek-průtokový transfer-Zkvalitnění vzdělávání-ZŠ ul.Školní NEI transfer-průtokový-ZUŠ přehlídka dětských skupin ÚZ 34070 NEI transfer-průtokový- ZŠp a ZŠs soutěže NEI příspěvek z KK na Pluhův dům NEI příspěvek z KK vyzdvižení kašny NEI příspěvek z KK na Slavkovské slavnosti 2011 INV+NEI příspěvek od Georgia Agricoly Celkem

Vráceno v r.2011 -

( v Kč) Vráceno v r.2012 -

133 208,00

-

-

43 831,00

46 498,00

-

-

5 225,00

5 225,00

-

-

30 362,00

4 908,00

-

-

630 322,20

630 322,20

-

-

323 988,60

323 988,60

-

-

480 679,00

480 679,00

-

-

360 000,00

360 000,00

-

-

15 000,00

15 000,00

-

-

11 000,00

11 000,00

-

-

60 000,00

60 000,00

-

-

40 000,00

40 000,00

-

-

20 000,00

20 000,00

-

-

1 000 000,00

1 000 000,00

-

-

6 175 175,80

6 130 828,80

-

-

Poskytnutá dotace 3 000 000,00

3 000 000,00

154 768,00

7

Čerpáno


Finanční prostředky, které nepodléhají finančnímu vypořádání

Dotace na výkon státní správy+školství 4112 NEI příspěvek –hudební léto 2009 NEI příspěvek-se skicářem za poznáním 2009 NEI příspěvek – novoroční setkání 2010 NEI příspěvek – folklór 2010

2 103 936,00 Kč 151 611,20 Kč 103 445,61 Kč 36 639,80 Kč 91 045,00 Kč

Celkem

2 486 677,61 Kč

4

4.1

Finanční prostředky, finanční majetek, zadluženost města, poskytnuté finanční prostředky cizích subjektů a pohledávky a závazky města

Finanční prostředky města k 30.06.2011

Fond rezerv – vlastní finanční prostředky (volné zdroje) Sociální fond

95 988,98 Kč 314 330,18 Kč

Celkem finanční prostředky fondů

410 319,16 Kč

Základní běžný účet ZBÚ -výdajový Zvláštní účet – prodej bytů Euro účet Běžný účet – úvěrový ČSOB

8 969 035,27 Kč 4 537 018,59 Kč 500 000,00 Kč 3 276,52 Kč 15 488,70 Kč

Celkem finanční prostředky města

14 024 819,08 Kč

Jiné běžné účty - depozitní účet - sbírka Kunická 4.2

848 456,21 Kč 1 000,00 Kč

Finanční majetek

Město je jediným ze společníků Byty-Teplo, s.r.o. se sídlem v Horním Slavkově, s obchodním podílem 100% a vkladem ve výši 100 000,00 Kč, který je zcela splacen. Město je dále jediným ze společníků Technické služby, s.r.o. se sídlem v Horním Slavkově, s obchodním podílem100% a vkladem ve výši 2 000 000,00 Kč, který je zcela splacen. Technické služby uzavřely dne 18.9.2008 s Českou spořitelnou smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 3 900 000,- Kč. Město se stalo ručitelem na základě smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem (Městem Horní Slavkov) a bankou a zavázalo se, že uspokojí banku, pokud klient (společnosti Technické služby) nesplní zajištěné pohledávky, které za ním banka má. Tento ručitelský závazek vykazuje město v podrozvaze (účet 98213).

4.3

Zadluženost města

Město má poskytnutý úvěr od Hypoteční banky, a.s. Praha. Jedná se o úvěr na výstavbu nových městských domů v lokalitě Nad Výtopnou. 8


1. úvěr 2. úvěr 3. úvěr 4. úvěr Celkem

5 048 263,00 18 367 486,80 6 576 103,00 7 084 531,70 37 076 384,50

Kč Kč Kč Kč Kč

Splátky jistin

186 392,34 896 301,27 1 159 671,30 1 255 592,10 1 409 793,98 1 839 843,05 2 029 284,70 2 110 151,10 2 193 122,10 2 266 579,70 1 134 937,90 16 481 669,54 20 594 714,96

Kč splátky v roce 2001 Kč splátky v roce 2002 Kč splátky v roce 2003 Kč splátky v roce 2004 Kč splátky v roce 2005 Kč splátky v roce 2006 Kč splátky v roce 2007 Kč splátky v roce 2008 Kč splátky v roce 2009 Kč splátky v roce 2010 Kč splátky k 30.6.2011 Kč splaceno celkem k 30.06.2011 Kč zůstatek úvěrů domy Nad Výtopnou

Celkem Zůstatek

rok 2000 rok 2000 rok 2001 rok 2002

vodovod a kanalizace plynovod a 36 bytových jednotek komunikace a výměníky vodovod,kanalizace,komunikace

Dále má město poskytnutý úvěr na rekonstrukci nové budovy Městského úřadu (bývalý hotel Tatran) od Komerční banky, a.s. Praha. 19 000 000,00 5.úvěr Splátky jistin 362 448,96 744 055,49 766 432,09 792 693,73 818 218,58 419 596,39 Celkem 3 903 445,24 Zůstatek 15 096 554,76

Kč úvěr na rekonstrukci radnice od září 2005 Kč splátky v roce 2006 Kč splátky v roce 2007 Kč splátky v roce 2008 Kč splátky v roce 2009 Kč splátky v roce 2010 Kč splátky k 30.6.2011 Kč splaceno celkem k 30.06.2011 Kč zůstatek úvěru radnice

Město má od roku 2010 poskytnutý a schválený úvěr na předfinancování projektu spojeného s dotací ze strukturálních fondů EU na dřevomorku ve věži kostela sv.Jiří a úvěr na spolufinancování rekonstrukce ulice Bezejmenná. Oba úvěry městu poskytla Česká spořitelna, a.s. Dále má město poskytnutý úvěr na spolufinancování projektu turistický informační a orientační systém v Horním Slavkově, který městu poskytla Československá obchodní banka, a.s. 6. úvěr 371 386,00 Kč úvěr na odstranění dřevomorky ve věži kostela sv.Jiří Splácení úvěru: Město se zavazuje splatit celý úvěr nepravidelnými splátkami z prostředků dotace nejpozději do 30.6.2012. 7. úvěr 4 000 000,00 Kč úvěr na rekonstrukci ulice Bezejmenná Splácení úvěru: První splátka úvěru je 31.1.2011 a poslední 31.12.2016 ve výši 52 400,00 Kč měsíčně. Splátky jistin 333 600,00 Kč splátky k 30.6.2011 Zůstatek 3 666 400,00 Kč zůstatek úvěru ul.Bezejmenná 9


8. úvěr 540 708,00 Kč úvěr na turistický informační a orientační systém v H.Sl. Splácení úvěru: První mimořádná ve výši 1 765 332,00 Kč byla splacena dne 10.11.2010, v období od 17.1.2011 do 15.3.2011 bylo splaceno 238 800,00 Kč. Další splátky budou pokračovat v pravidelných splátkách ve výši 79 600,00 Kč do 15.7.2011, kdy bude úvěr zcela splacen. Splátky jistin 477 600,00 Kč splátky k 30.6.2011 Zůstatek 63 108,00 Kč zůstatek úvěru TIOS Město má od roku 2011 poskytnutý a schválený překlenovací úvěr na projekt Revitalizace veřejných prostranství na náměstí Republiky spojený s poskytnutím dotace na tento projekt v rámci 2.výzvy MAS Sokolovsko – Program rozvoje venkova. Úvěr nám poskytla Česká spořitelna, a.s. 9. úvěr 1 794 000,00 Kč překlenovací úvěr na projekt Revitalizace veřejných prostranství na náměstí Republiky Splácení úvěru: Úvěr bude splacen jednorázovou splátkou z prostředků dotace nejpozději do 31.12.2011. Město má od roku 2011 poskytnutý a schválený úvěr na spolufinancování projektu pod názvem Zateplení ZŠ, Školní ulice 786 v Horním Slavkově spojeného s dotací z Ministerstva životního prostředí ČR a podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Úvěr nám poskytla Česká spořitelna, a.s. 10. úvěr 7 800 000,00 Kč úvěr na spolufinancování projektu Zateplení Základní školy, Školní ulice 786 v Horním Slavkově Splácení úvěru: První splátka úvěru bude zaplacena dne 31.1.2012 v pravidelných splátkách ve výši 108 000,00Kč a poslední splátka ve výši 132 000,00 Kč dne 31.12.2017, kdy bude úvěr zcela splacen. Město má od roku 2011 poskytnutý a schválený úvěr na spolufinancování projektu pod názvem Zateplení mateřské školy a výměna výplní otvorů, Mateřská škola VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 spojeného s dotací z Ministerstva životního prostředí ČR a podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Úvěr nám poskytla Česká spořitelna, a.s. 11. úvěr 3 200 000,00 Kč úvěr na spolufinancování projektu Zateplení mateřské školy a výměna výplní otvorů Splácení úvěru: První splátka úvěru bude zaplacena dne 31.1.2012 v pravidelných splátkách ve výši 64 000,00Kč a poslední splátka ve výši 56 000,00 Kč dne 31.12.2017, kdy bude úvěr zcela splacen. Město má od roku 2011 poskytnutý a schválený úvěr od společnosti ESSOX, s.r.o. na financování služebního automobilu Š Superb Diesel – 2.0 TDI Elegance 12. úvěr 440 152,00 Kč úvěr na nákup služebního vozidla Š Superb Splácení úvěru: První splátka úvěru bude zaplacena 10.6.2011 v pravidelných měsíčních splátkách 11 143,- Kč (jistina + úrok) a poslední splátka ve výši 11 143,- Kč dne 10.5.2015, kdy bude úvěr zcela splacen. Úvěry celkem Výše úvěrů 74 214 287,13 Kč Splátky jistin 21 196 314,78 Kč 10

Hospodaření Města Horní Slavkov za 1. pololetí roku 2011 Splátky úroků Zůstatek úvěrů 4.4

- 16 876 395,05 Kč 53 017 972,35 Kč

Poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady pol.5192 lékařům na nájemné granty konvoj vojenské historické techniky Celkem

45 600,00 Kč 84 000,00 Kč 6 000,00 Kč 135 600,00 Kč

Výdaje na dopravní územní obslužnost pol.5193 autobusové linky ČI-DU autobusové linky Autobusy Celkem

72 000,00 Kč 233 977,00 Kč 305 977,00 Kč

Věcné dary – pol. 5194 cena města – Mgr.Zábranský kytice a drobné dárky ke smutečním obřadům, školáčkům Celkem

10 000,00 Kč 5 800,78 Kč 15 800,78 Kč

Neinvestiční transfery – neziskovým a podobným org. Sdružení historických sídel ČMS (1,-Kč na obyv.) pol. 5229 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR pol. 5229 MAS Sokolovsko pol. 5221 CITY-GOLF pol.5222 TJ Spartak pol.5222 Euregio Egrensis pol. 5229 Svaz měst a obcí pol.5229 Nadace Georgia Agricoly pol.5229 Celkem

5 766,00 Kč 1 000,00 Kč 40 000,00 Kč 10 000,00 Kč 390 000,00 Kč 33 924,00 Kč 15 177,20 Kč 20 000,00 Kč 515 867,20 Kč

Peněžité dary obyvatelstvu pol. 5492 Sportovkyně roku 2010 sl.Lorencová Jana

5 000,00 Kč

Ost. neinvestiční transfery obyvatelstvu pol. 5499 obědy důchodcům nad 75 let Příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím pol. 5331 mimo grant DDM a školní družina mimo grant MěKS průtokový transfer ZUŠ školským zařízením MěKS Pečovatelská služba Celkem příspěvky od zřizovatele

11

42 364,00 Kč

5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 386 995,00 Kč 1 400 001,00 Kč 500 001,00 Kč 7 311 997,00 Kč


Pohledávky a závazky města k 30.06.2011

Odběratelé (311) Odběratelé HČ Poskytnuté provozní zálohy (314) Poskytnuté provozní zálohy HČ Pohledávky z hlavní činnosti (315) Pohledávky za zaměstnanci (335) Jiné daně a poplatky (345) Pohledávky za ústředními rozpočty (346) Ostatní krátkodobé pohledávky (377) Ostatní krátkodobé pohledávky HČ Dohadné účty aktivní (388) Pohledávky celkem z toho: pohledávky z hospodářské činnosti

1 329 925,83 Kč 8 054 389,82 Kč 522 580,00 Kč 3 689 027,00 Kč 1 712 165,53 Kč 8 906,00 Kč 3 000,00 Kč 3 494 760,00 Kč 197 880,60 Kč - 363 789,52 Kč 1 661 986,00 Kč 20 310 831,26 Kč 11 379 627,30 Kč

Závazky Krátkodobé úvěry (281) Dodavatelé (321) Dodavatelé HČ Přijaté zálohy (324) HČ Závazky s dělené správy a kaucí (325) Závazky vůči zaměstnancům (331) Závazky ze SP a ZP (336) Jiné přímé daně (342) DPH (343) Přijaté zálohy na transfery (374) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní krátkodobé závazky (378) Ostatní krátkodobé závazky HČ Závazky celkem z toho: závazky z hospodářské činnosti

371 386,00 Kč 5 714 083,68 Kč 297 000,30 Kč 4 755 569,00 Kč 1 070,00 Kč 753 179,00 Kč 383 393,00 Kč 115 056,00 Kč 18 658,86 Kč 4 655 587,00 Kč 531 330,00 Kč 9 338 001,59 Kč 1 200 730,27 Kč 28 135 044,70 Kč 6 253 299,57 Kč

4.6

Hospodaření s majetkem města

Město Horní Slavkov eviduje k 30.06.2011 ve své účetní evidenci majetek ve výši 581 817,20 tis. Kč. Z toho pozemky a lesy představují částku 175 377,59 tis.Kč, budovy a stavby částku 356 201,47 tis.Kč, samostatné movité věci a soubory movitých věcí 15 264,25 tis.Kč, umělecká díla a předměty 0,05 tis.Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 113,69 tis.Kč, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 18 981,99 tis.Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek 3 776,54 tis.Kč, software 286,12 tis.Kč, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 165,01 tis.Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 550,53 tis.Kč. Dlouhodobý finanční majetek představuje částku 2 100,00 tis.Kč. Město Horní Slavkov s platnými právními předpisy majetek v hlavní činnosti neodepisuje, proto vyjádření ocenění tohoto majetku je ve vstupních cenách.

5

Tvorba a použití sociálního fondu k 30.06.2011

Sociální fond Města Horní Slavkov je určen k uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců a starostky města, jako uvolněné člence zastupitelstva města. Čerpání se řídí

12

Hospodaření Města Horní Slavkov za 1. pololetí roku 2011 zásadami pro používání sociálního fondu, které jsou součástí kolektivní smlouvy. Tvorba a použití sociálního fondu bylo za první pololetí roku 2011 následující: Počáteční stav SF Tvorba SF Splátky půjček SF Čerpání SF

76 159,18 Kč 442 144,00 Kč 22 855,00 Kč -226 828,00 Kč

Zůstatek sociálního fondu k 30.06.2011

314 330,18 Kč

Čerpání sociálního fondu v prvním pololetí roku 2011: penzijní připojištění starostka 3 500,00 Kč, ošatné starostka 8 000,- Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců 100 010,00 Kč, 115 318,00 Kč osobní účty zaměstnanců.

6

Vyhodnocení stanoveného počtu pracovníků zařazených do Městského úřadu Horní Slavkov a organizačních složek města

Stav k 30.06.2011

7

25 pracovníků městského úřadu 12 pracovníků organizační složky Sboru dobrovolných hasičů 3 pracovníci veřejně prospěšných prací

Hospodářská činnost Města Horní Slavkov

Město provozuje hospodářskou činnost v oblasti správy nemovitostí (městské byty a nebytové prostory). Tuto činnost zabezpečuje na mandátní smlouvu Byty-Teplo, s.r.o. Horní Slavkov. Hospodářská činnost za první pololetí roku 2011 vykazuje zisk ve výši 1 928 500,23 Kč.

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti (bytový fond) – Výsledovka Spotřeba materiálu 39 060,38 Kč Opravy a udržování 142 464,40 Kč Ostatní služby 1 020 015,00 Kč Jiné daně a poplatky 5 140,00 Kč Dary 20 000,00 Kč Ostatní náklady z činnosti 344 437,84 Kč Tvorba a zúčtování opr.položek 30 551,00 Kč Finanční náklady 11 520,60 Kč Náklady celkem 1 613 189,22 Kč Výnosy z prodeje služeb Smluvní pokuty a úroky z prodlení Výnosy z odepsaných pohledávek Ostatní výnosy z činnosti Úroky Výnosy celkem

3 279 096,98 Kč 220 112,44 Kč 30 922,44 Kč 792,08 Kč 10 765,51 Kč 3 541 689,45 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

1 928 500,23 Kč 1 928 500,23 Kč

13


Hlavní činnost Města Horní Slavkov

Výsledek hospodaření hlavní činnosti města – Výsledovka Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální náklady Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Dary Tvorba fondů Zůstatková cena prodaného dlouhodob. hmot.majetku Prodané pozemky Ostatní náklady z činnosti Úroky Ostatní finanční náklady Náklady na transfery (572) Náklady celkem

669 297,94 Kč 711 042,00 Kč 2 667 806,94 Kč 15 005,00 Kč 17 310,00 Kč 6 419 538,27 Kč 4 703 123,00 Kč 1 516 439,00 Kč 30 165,00 Kč 62 415,00 Kč 8 200,00 Kč 15 000,00 Kč 442 144,00 Kč 2 747 877,11 Kč 88 486,43 Kč 4 274 573,60 Kč 825 342,84 Kč 58 637,03 Kč 15 337 867,20 Kč 40 610 270,36 Kč

Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z prodej materiálu Výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje pozemků Ostatní výnosy z činnosti Úroky Výnosy z daně z příjmů FO Výnosy z daně z příjmů PO Výnosy daně z přidané hodnoty Výnosy z majetkových daní Výnosy z transferů (672) Výnosy celkem

45 931,00 Kč 1 485 065,67 Kč 356 761,00 Kč 2 684 587,00 Kč 420 542,49 Kč 220 112,44 Kč 20 828,00 Kč 11 061,22 Kč 2 740 310,85 Kč 30 922,44 Kč 340 107,00 Kč 2 330 940,61 Kč 44 874,32 Kč 4 792 505,51 Kč 6 065 599,17 Kč 8 838 633,84 Kč 1 921 053,00 Kč 4 725 713,00 Kč 36 870 703,74 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů (591) Výsledek hospodaření po zdanění

- 3 739 566,62 Kč 1 883 850,00 Kč - 5 623 4516,62 Kč

14


PŘÍSPĚVEK FIRMĚ TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o. HORNÍ SLAVKOV

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2011 byl schválen příspěvek Technickým službám, s.r.o. Horní Slavkov, jejímž jediným společníkem se 100% obchodním podílem je Město Horní Slavkov. Příspěvek z rozpočtu na základě smlouvy o dílo činí částku ve výši 8 504 000,00 mil. Kč. Skutečnost je ve výši 3 591 909,00 Kč. Plnění 42,23%.

KA 10 Zemědělství 22 Doprava 36 Bydlení,komunál.sl. 37 Ochrana život.prostředí Celkem

Zpracovala:

SR 0,00 Kč 2 771 000,00 Kč 926 000,00 Kč 4 807 000,00 Kč 8 504 000,00 Kč

UR skutečnost 0,00 Kč 29 546,00 Kč 2 771 000,00 Kč 1 154 585,00 Kč 926 000,00 Kč 383 036,00 Kč 4 807 000,00 Kč 2 024 742,00 Kč 8 504 000,00 Kč 3 591 909,00 Kč

Jana Brendlová pověřená zastupováním vedoucí finančního odboru

15

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 634, HORNÍ SLAVKOV

Recommend Documents