MĚSTO HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 634, HORNÍ SLAVKOV
Závěrečný účet Města Horní Slavkov za rok 2014
1
Závěrečný účet města za rok 2014
Výsledek hospodaření za rok 2014 SR v Kč Příjmy za r. 2014 po konsolidaci Výdaje za r. 2014 po konsolidaci Výsledek rozpočtového hospodaření
Skutečnost v Kč
UR v Kč
% plnění
74 829 000,00 89 139 096,40 74 586 179,00 119 369 033,06
103 580 528,29 111 349 417,16
242 821,00 -30 229 936,66
- 7 768 888,87
Financování Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu na bankovních účtech (+/-) 8115 11 869 497,87 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 5 357 179,00 29 861 643,77
- 5 166 585,93
Splátky půjček a úvěru (-) 8124 - 5 600 000,00
-12 601 484,98
Změna stavu na bankovních účtech (+/-) 8125 0,00
Financování celkem
- 242 821,00
25 439 914,66
- 12 522 173,84
1 100 280,00
0,00
0,00
17 733,98
30 229 936,66
7 768 888,87
Operace z peněž.účtů organizace (+/-) 8901 0,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
116,20 93,28
- 7 768 888,87 Kč
Krytí výsledku hospodaření – financování Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ (Zvýšení stavu prostředků=snížení financování) (Snížení stavu prostředků=zvýšení financování)
-5 166 585,93 Kč
Základní běžné účty Stav k 01.01.2014 16 044 427,52 Kč Stav k 31.12.2014 21 311 881,86 Kč Změna stavu dlouhodobých prostředků
- 5 267 454,34 Kč
Běžné účty fondů ÚSC (Sociální fond) Stav k 01.01.2014 234 172,97 Kč Stav k 31.12.2014 133 304,56 Kč Změna stavu dlouhodobých prostředků
100 868,41 Kč
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček a úvěrů 2
- 12 522 173,84 Kč
Závěrečný účet města za rok 2014 Úvěr – obytné domy Nad Výtopnou Úvěr – rekonstrukce bývalého hotelu Taran Úvěr – ul. Bezejmenná.,ZŠ Školní, MŠ Sportovní-konsolidace úvěrů Úvěr – služební automobil Úvěr – pozemky zona,,D“ Na Vyhlídce (úhrada z prodeje pozemků) Úvěr – projekt ,,Zatraktivnění volnoč.využití“ z ROP Severozpád Úvěr- projekt ,,Sběrný dvůr“
- 2 643 148,80 Kč - 928 762,50 Kč - 2 463 000,00 Kč - 124 787,56 Kč - 461 280,00 Kč - 2 848 010,71 Kč - 3 053 184,27 Kč
Přijaté půjčky
25 439 914,66 Kč
Komentář k hospodaření města za rok 2014 Rozpočtové hospodaření města se řídí schváleným rozpočtem, který Zastupitelstvo města schválilo dne 30.12.2013, usnesením ZM č.VI/13/93. Schválený rozpočet byl k 31.12.2014 upravován změnami, které byly v souladu s potřebami města, nebo vyvolány z úrovně centrálních orgánů ČR. Výsledek hospodaření před zdanění (tj. rozdíl mezi výnosy a náklady) činí v hlavní činnosti 15 894 956,89 Kč. Daň z příjmů za hlavní činnost činí 1 428 850,- Kč. Celkový výsledek hospodaření běžného účetního období Města Horní Slavkov činí po zdanění zisk 14 466 106,89 Kč.
1
Úhrn plnění příjmů
Rozpočet příjmů města byl v roce 2014 schválen ve výši 74 829,- tis.Kč. Prostřednictvím rozpočtových změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku 2014 upraven na částku 89 139,10 tis.Kč. Ve skutečnosti dosáhlo město za rok 2014 celkových příjmů (po konsolidaci) 103 580,53 tis.Kč. Celkové příjmy města (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu jsou za rok 2014 plněny na 116,20 %.
1.1
Daňové příjmy
Celkem
SR tis.Kč 50 524,00
UR tis.Kč 55 383,61
Skutečnost tis.Kč 67 520,12
% plnění k UR 121,91
Daňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu za rok 2014 naplněny na 121,91 %. Daňové příjmy se skládají z (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za obec, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, správní a místní poplatky). Ze sdílených daní nebyla naplněna daň z příjmu fyz. osob z sam. výd.činnosti, příjmy 419,19 tis. Kč (52,40%). Ostatní daně naplněny byly, tj. daň z přidané hodnoty příjmy 27 166,04 tis. Kč (124,66%), daň z nemovitostí příjmy 3 568,09 tis. Kč (132,15%), DPFO z kapitál. výnosů příjmy 1 395,55 tis. Kč (129,82%), DPPO příjmy 13 333,11 tis. Kč ( 120,88%) a DPFO ze závislé činnosti příjmy 12 001,56 tis. Kč (126,33%). Místní poplatky za komunální odpady příjmy 2 931,85 tis. Kč (112,76%), poplatky za psy příjmy 248,90 tis. Kč (103,71%), poplatky za výherní hrací přístroje příjmy 3 223,22 tis. Kč (125,66%). Místní poplatky za užívání veřejného prostranství příjmy 52,98 tis. Kč (176,60%). 3
Závěrečný účet města za rok 2014 1.2
Nedaňové příjmy
Celkem
SR tis.Kč 16 759,00
UR tis.Kč 17 276,01
Skutečnost tis.Kč 18 688,01
% plnění k UR 108,17
Nedaňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu za rok 2014 naplněny na 108,17 %. Do nedaňových příjmů jsou zahrnuty, příjmy z poskytování služeb a výrobků pol. 2111 (7 528,74 tis.Kč), příjmy z prodeje zboží pol.2112 (7,27 tis.Kč), ostatní příjmy z vlastní činnosti pol.2119 (17,80 tis.Kč), ostatní odvody PO pol.2123 (1,14 tis.Kč), příjmy z pronájmů pozemků pol.2131 (286,00 tis.Kč), příjmy z pronájmu ost. nemovitostí pol.2132 (9 673,59 tis.Kč), příjmy z úroků pol.2141 (26,71 tis.Kč), soudní poplatky pol.2151 (2,00 tis. Kč), sankč.pl.př.od st., obcí,krajů pol.2211 (1,65 tis. Kč), přijaté sankční platby pol.2212 (421,61 tis.Kč), příjmy z finanč. vypoř. min. let pol.2226 (158,02 tis. Kč) ost.přijaté vratky transferů pol.2229 transferů (17,71 tis.Kč), přijaté neinvestiční dary pol.2321 (67,14 tis.Kč), přijaté pojistné náhrady pol.2322 (279,35 tis.Kč), přijaté nekapitálové příspěvky, náhrady pol.2324 (72,65 tis.Kč) a splátky půjčených prostředků od obyvatelstva pol.2460 (75,47 tis.Kč).
1.3
Kapitálové příjmy
Celkem
SR tis.Kč 3 000,00
UR tis.Kč 3 052,03
Skutečnost tis.Kč 3 113,30
% plnění k UR 102,01
Kapitálové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu za rok 2014 naplněny na 102,01 %. Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z podeje pozemků pol.3111 (1 159,25 tis.Kč), příjmy z prodeje ostatních nemovitostí – prodej bytů a nebytových prostor pol.3112 (1 447,17 tis.Kč) a příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku pol.3113 (56,88 tis.Kč), příjmy z prodeje majet. podílů pol.3202 (450,00 tis. Kč).
1.4
Přijaté transfery
Celkem
SR tis.Kč 4 546,00
UR tis.Kč 13 427,45
Skutečnost tis.Kč 13 277,45
% plnění k UR 98,88
Přehled transferů přijatých v roce 2014 Položka 4111 4112 4116
Účelový znak 98187 98348 13234 13234 13305 34053
Transfer Dotace na volby do zastup.obcí Dotace na volby do EP Dotace na výkon státní správy Aktivní politika zaměstnanosti pro obce Aktivní politika zaměstnanosti VPP NIV nedáv.transfer pro Pečovatelskou službu Veř.infor.služby knihoven – MěKS 4
Kč 104 730,98 104 499,58 3 396 000,00 14 400,00 2 175 872,50 480 200,00 9 343,00
Závěrečný účet města za rok 2014 34054 34341 34070 4122 14004 14004 14004
NEI příspěvek MKČR – Kostel s. Anny NEI příspěvek MKČR-Kostel sv.Jiří NEI dotace na umělecké aktivity pro ZUŠ NEI příspěvek pro Zšs a Zšp NEI příspěvek pro ZŠ Školní Příspěvek na akceschopnost hasiči Příspěvek na odbornou přípravu hasiči Příspěvek na věcné vybavení hasičisvítilna LED, sada vakuová, mazrace + dlahy, rozbrušovací pila motorová
Celkem NEI příspěvky
200 000,00 450 000,00 15 000,00 8 000,00 7 256,00 170 000,00 8 800,00 77 000,00
7 221 102,06
Položka
Název položky
4213
90877
4216
15839
4223
84505 INV transfery
Celkem
Kč
INV.přijaté transfery ze SR-dotace projekt Sběrný dvůr INV přijaté transfery ze EU-dotace projekt Sběrný dvůr INV přijaté transfery reg.rad ROP projekt Zatraktivnění volnočasového využití mezisoučet NEI+INV transfery
178 240,96 3 030 096,44 2 848 010,71 6 056 348,11 13 277 450,17
Původní rozpočet byl upravován o účelové dotace, které město v průběhu roku 2014 rozpočtovalo.
2
Úhrn plnění výdajů
Schválený rozpočet výdajů města v roce 2014 činí 74 586,18 tis.Kč. V průběhu roku byl rozpočet výdajů zvýšen formou upraveného rozpočtu na 119 369,03 tis.Kč. Skutečné výdaje města po konsolidaci činí 111 349,42 tis.Kč, ve vztahu k upravenému rozpočtu, tak došlo k čerpání výdajů na 93,28 %.
2.1
Běžné výdaje
Celkem
SR tis.Kč 71 866,74
UR tis.Kč 84 596,63
Skutečnost tis.Kč 78 385,23
% plnění k UR 92,66
Z běžných výdajů jsou financovány výdaje na provoz města, městského úřadu, jeho organizačních složek a příspěvkových organizací. Jedná se o výdaje na opravy a běžnou údržbu majetku města, obnovu vybavení, investiční a neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízených městem a neinvestiční transfery (příspěvky, dotace) podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím.
Rozbor běžných výdajů (významnější opravy nad 50 tis.Kč)
5
Závěrečný účet města za rok 2014 Pol.5171-opravy a udržování Opravy ordinací MŠ 7 Sportovní (David Rošt, H.Slavkov)
164 162,00 Kč
Oprava místních komunikací a chodníky, ostatní 2 581 697,00 Kč (Technické služby s.r.o.,H.Slavkov) Zemní práce pro přeložku O2 ul.Nová a Školní-chodníky,opravy komunikace a chodníky ul. Nádražní a Hořejší, údržba oken a dveří Muzeum č.p.201 opravy komunikací Horní Příkopy, zahrádkářská kolonie, oprava komunikace ul. Luční Opravy Kostel sv.Jiří (SANAKO s.r.o., Bc.R.Klouček, Art Kodiak s.r.o.) 717 075,00 Kč Sanace zděných konstrukcí, tesařské práce, omítky v presbytáři Oprava hřbitovní zdi (KAREA, spol. s r.o) Oprava hřbit.zdi ul. Kostelní
259 499,00 Kč
Oprava skluzavky u Rakety (PROLEMAX, s.r.o.) Oprava komunikace u ZŠ Školní (COLAS CZ, a.s) Úsek boční schodiště
64 420,00 Kč 120 999,00 Kč
Opravy komunikací (Údržba sil.karl.kraje) Zalití spár v povrchu míst.komunikace ul. Ležnická
107 871,50 Kč 4 015 723,50 Kč
Celkem opravy
2.2
Kapitálové výdaje
Celkem
SR tis.Kč 2 719,44
UR tis.Kč 34 772,40
Skutečnost tis.Kč 32 140,26
% plnění k UR 92,43
Rozbor kapitálových výdajů (investiční výdaje) Pol.6119-ost.nákup DNM Energetický audit VO Celkem pol.6119
(TS H.Slavkov)
Pol.6121-budovy, haly, stavby Komunikace Nad Výtopnou (STABAG a.s.,)
52 030,00 Kč 52 030,00 Kč
2 847 988,00 Kč
Komunikace a chodníky – projekt ROP ,,Zatraktivnění volnoč.vyžití“ 4 770 360,61 Kč (COLAS CZ a.s., CENTRA STAV s.r.o., J.Lapeš) Výstavba manipulační plochy v areálu hřiště ZŠ Školní (T.S s.r.o. H.Slavkov) Rekonstrukce chodníku úsek hřiště ul.Přilehlá a Ležnická (TS s.r.o. H.Slavkov) Chodník RD Stasis (T.S. s.r.o. H.Slavkov) 6
54 450,00 Kč 329 620,00 Kč 190 067,00 Kč
Závěrečný účet města za rok 2014 Atria a tělocvičny ZŠ Školní – projekt ROP ,,Zatraktivnění volnoč. využití“ ( SWIETELSKY stavební s.r.o., J. Lapeš)
7 441 930,40 Kč
Pluhův dům-protipožární dveře, PD –změna stavby (Ing. Arch.Malinová, TS s.r.o. H. Slavkov)
369 911,00 Kč
Kostel sv.Jiří - PD projekt Revitalizace kostela
616 047,00 Kč
MěKS – rekonstrukce sanitárního zařízení u šaten, instalace EPS
210 874,62 Kč
Hřiště a sport.zařízení-projekt ROP Zatraktivnění volnoč.využití (COLAS CZ a.s., VYSSPA Sport s.r.o., Centra Stav s.r.o, J.Lapeš)
5 061 129,13 Kč
VO ul. Luční, N. Město, dodávka lamp (TS s.r.o.,H.Slavkov)
368 567,00 Kč
Projektové dokumentace – zateplení DPS, zaměření park. plochy Kounice, chodníky ul. Dlouhá - projekt Bez bariér
182 875,50 Kč
Sběrný dvůr – (Stav. Společnost HUBERT, Centra Stav s.r.o.)
2 653 140,94 Kč
Revitalizace Lesoparku – (M.Slepičková)
1 973 617,45 Kč
PD, videoprezentace, správn.popl. rekonstr.ul Dlouhá (K.Soukup, J.Pánek s.r.o.)
22 155,00 Kč 27 092 733,65 Kč
Celkem pol.6121 Pol.6122-stroje,přístroje a zařízení Muzeum č.p. 211 – Elekt.zabezpečovací systém (Trade FIDES s.r.o) PD k audiotechnice Pluhův dům (AVC Praha s.r.o.) PD k audiotechnice Kostel s. Jiří (AVC Praha s.r.o.)
70 148,50 Kč 26 015,00 Kč 26 518,00 Kč
Fitness prvky - projekt ROP Zatraktivnění volnoč.využití (COLMEX s.r.o.)
344 240,00 Kč
Herní prvek-lanová pyramidy (Bonita Group Service s.r.o.)
95 941,00 Kč
Fréza na pařezy (AGRAFA s.r.o.)
200 358,00 Kč
Štěpkovač, kontejnery – projekt Sběrný dvůr
786 500,00 Kč
Pevný tunel dlouhý – projekt Revitalizace Lesoparku (M.Slepičková)
48 400,00 Kč
Kamerový systém ul.Školní, Lesopark ( TS s.r.o., H.Slavkov)
152 460,00 Kč
Vyprošťovací sada Lukas, termokamery, stabilizační vzpěry a Zachycovač airbagu – (MORDSTAHL s.r.o.)
556 019,60 Kč 2 306 600,10 Kč
Celkem pol.6122
7
Závěrečný účet města za rok 2014 Pol.6123-dopravní prostředky Poslední splátka cisterny CAS20-hasiči
(THT,s.r.o)
666 142,40 Kč
Celkem pol.6123
666 142,40 Kč
Pol.6129-nákup dlou.hm.majetku j.n Loučka hudební – projekt Revitalizace Lesoparku (M.Slepičková) Labyrint – projekt Revitalizace Lesoparku (M.Slepičková) Větvová koule- projekt Revitalizace Lesoparku (M.Slepičková)
108 900,00 Kč 72 600,00 Kč 43 560,00 Kč
Celkem pol.6129
225 060,00 Kč
Pol.6130-pozemky Koupě pozemku
2 100,00 Kč
Celkem pol.6130
2 100,00 Kč
Pol.6202-nákup majetkových podílů Veřejná finanční podpora – Technické služby s.r.o. H.Slavkov
200 000,00 Kč
Celkem pol.6202
200 000,00 Kč
Pol.6322-Inv.transfery spolkům Inv.příspěvek na vodov.přípojku TJ Spartak
25 000,00 Kč
Celkem pol. 6322
25 000,00 Kč
Pol.6349-ost.inv.transf.VR územní úrovně Inv.příspěvek Dobr.svazku obcí Hornoslavkovsko-lokální varovný systém Celkem pol. 6349 Pol. 6351-Inv. transfery zřízeným PO Příspěvek MŚ Sportovní – rekonstrukce soc.zařízení Příspěvek MŚ Sportovní – projekt Nebe nad hlavou Příspěvek MŚ Dlouhá – rekonstrukce soc.zařízení Příspěvek Zákl.umělecká škola – rekonstrukce soc.zařízení Příspěvek Dům dětí a mládeže – rekonstrukce soc.zařízení
Kapitálové výdaje celkem
3.1
26 045,00 Kč 200 000,00 Kč 750 319,80 Kč 294 225,00 Kč 200 000,00 Kč 100 000,00 Kč 1 544 544,80 Kč
Celkem pol.6351
3
26 045,00 Kč
32 140 255,95 Kč
Finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem krajů, ke státním fondům, k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob podléhající a nepodléhající finančnímu vypořádání Finanční prostředky, které podléhají finančnímu vypořádání
8
Závěrečný účet města za rok 2014 Název dotace Účelová dotace ze SR výdaje spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu ÚZ 98348 Účelová dotace ze SR na výdaje spojené s konáním voleb do ZM ÚZ 98187 Účelová dotace z Úřadu práce na VPP- ÚZ 13234 Účelová dotace z Úřadu práce na VPP – ÚZ 13101 Účelová NEI dotace na regeneraci městských památkových rezervací –Kostel sv. Anna ÚZ 34054 NEI příspěvek na obnovu kulturní památky kostel sv.Jiří ÚZ 34341 NEI příspěvek od KK na akceschopnost, odbornou přípravu, věcné vybavení ÚZ 14004 NEI příspěvek průtokový na kulturní aktivity pro ZŚp a ZŚs NEI průtokový příspěvek od KK pro Pečovatelskou službu, p.o. ÚZ 13305 NEI průtokový příspěvek na projekt MARC21 pro MěKS ÚZ 34053 NEI průtokový transfer od KK pro Zšs a Zšp na školní souteže Celkem NEI dotace INV dotace od SFŽP- Sběrný dvůr ÚZ 90877 INV dotace EU – Sběrný dvůr ÚZ 15839 INV dotace z EU ROP – Zatraktivnění volnoč. využití v H.Slavkově ÚZ 84505 Celkem INV dotace 3.2
104 499,58
Vráceno v r.2014 30 860,42
( v Kč) Vráceno v r.2015 -
130 000,00
104 730,98
25 269,02
-
2 175 872,50
2 175 872,50
-
-
14 400,00
14 400,00
-
-
200 000,00
200 000,00
-
-
450 000,00
450 000,00
-
-
255 800,00
255 800,00
-
-
15 000,00
15 000,00
-
-
480 200,00
480 200,00
-
-
9 343,00
9 343,00
-
-
8 000,00
8 000,00
3 873 975,50
3 817 846,06
56 129,44
-
178 240,96
178 240,96
-
-
3 030 096,44
3 030 096,44
-
-
2 848 010,71
2 848 010,71
-
-
6 056 348,11
6 056 348,11
-
-
Poskytnutá dotace 135 360,00
Čerpáno
Finanční prostředky, které nepodléhají finančnímu vypořádání
Dotace na výkon státní správy
pol.4112
3 396 000,00 Kč 3 396 000,00 Kč
Celkem 9
Závěrečný účet města za rok 2014
Pol.2321 přijaté NEI dary NEI příspěvek –Spolek horníků Barbora –výtěžek Den otevřených dveří Kosteůla sv. Jiří NEI příspěvek – M.Kasal – Leader Workshop NEI příspěvek-dary ples města (Vodárna a kanalizace K.Vary, P.Rubáš, CENTRA STAV, AVE CZ odpad.hosp. BYTY-TEPLO s.r.o., Sokolovská uhelná s.r.o., Stavební společnost HUBERT s.r.o. Celkem
4
4.1
7 165,00 Kč 7 976,00 Kč 52 000,00 Kč
67 141,00 Kč
Finanční prostředky, finanční majetek, zadluženost města, poskytnuté finanční prostředky cizích subjektů a pohledávky a závazky města Finanční prostředky města k 31.12.2014
Běžný účet - Sociální fond
133 304,56 Kč
Celkem finanční prostředky fondů
133 304,56 Kč
Základní běžný účet ZBÚ - výdajový Zvláštní účet – prodej bytů Běžný účet – prodej pozemků Běžný účet KB – byt.hospodářství Běžný účet ČSSP – byt.hospodářství Běžný účet ČSSP – byt.hospodářství Běžný účet k úvěru HYPO 1 Běžný účet k úvěru HYPO 2 Běžný účet k úvěru HYPO 3 Běžný účet k úvěru HYPO 4 Běžný účet k úvěru u KB Běžný účet ČNB ČNB účet zřízený k dotaci Běžný účet ČSSP – EUR Celkem finanční prostředky města
10 457 848,95 Kč 1 224 204,27 Kč 874 378,47 Kč 332 940,00 Kč 1 454 966,11 Kč 518 660,44 Kč 913 330,17 Kč 25 679,07 Kč 37 775,29 Kč 46 420,02 Kč 41 469,87 Kč 41 004,25 Kč 5 333 030,13 Kč 1 955,28 Kč 8 219,54 Kč 21 311 881,86 Kč
Jiné běžné účty - depozitní účet Jiné běžné účty .- Bubenčík
1 535 935,34 Kč 8 921,64 Kč
Celkem jiné běžné účty
1 544 856,98 Kč
4.2
Finanční majetek
Město je jediným ze společníků Byty-Teplo, s.r.o. se sídlem v Horním Slavkově, s obchodním podílem 100% a vkladem ve výši 500 000,00 Kč, který je zcela splacen. Město je dále jediným ze společníků Technické služby, s.r.o. se sídlem v Horním Slavkově, s obchodním podílem 100% a vkladem ve výši 2 663 000,00 Kč, který je zcela splacen. Technickým službám s.r.o., Horní Slavkov byl z prostředků Města Horní Slavkov 10
Závěrečný účet města za rok 2014 poskytnut příplatek mimo základní kapitál ve výši 200 000,00 Kč na pořízení dlouhodobého majetku.(Veřejná finanční podpora) Technické služby uzavřely dne 14.5.2014 s Českou spořitelnou smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 1 800 000,- Kč na modernizaci kabelové televize ve městě. Město se stalo ručitelem na základě smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem (Městem Horní Slavkov) a bankou a zavázalo se, že uspokojí banku, pokud klient (společnosti Technické služby) nesplní zajištěné pohledávky, které za ním banka má. Tento ručitelský závazek vykazuje město v podrozvaze (účet 98213). 4.3
Zadluženost města
Město má poskytnutý úvěr od Hypoteční banky, a.s. Praha. Jedná se o úvěr na výstavbu nových městských domů v lokalitě Nad Výtopnou. (domy Nad Výtopnou) 1. úvěr 2. úvěr 3. úvěr 4. úvěr Celkem
5 048 263,00 18 367 486,80 6 576 103,00 7 084 531,70 37 076 384,50
Splátky jistin
186 392,34 Kč splátky v roce 2001 896 301,27 Kč splátky v roce 2002 1 159 671,30 Kč splátky v roce 2003 1 255 592,10 Kč splátky v roce 2004 1 409 793,98 Kč splátky v roce 2005 1 839 843,05 Kč splátky v roce 2006 2 029 284,70 Kč splátky v roce 2007 2 110 151,10 Kč splátky v roce 2008 2 193 122,10 Kč splátky v roce 2009 2 266 579,70 Kč splátky v roce 2010 2 289 001,90 Kč splátky v roce 2011 2 391 239,10 Kč splátky v roce 2012 2 514 024,90 Kč splátky v roce 2013 2 643 148,80 Kč splátky v roce 2014 25 184 146,34 Kč splaceno celkem k 31.12.2014 11 892 238,16 Kč
Celkem Zůstatek
Kč Kč Kč Kč Kč
rok 2000 rok 2000 rok 2001 rok 2002
vodovod a kanalizace plynovod a 36 bytových jednotek komunikace a výměníky vodovod,kanalizace,komunikace
Dále má město poskytnutý úvěr na rekonstrukci nové budovy Městského úřadu (bývalý hotel Tatran) od Komerční banky, a.s. Praha. 5.úvěr 19 000 000,00 Kč úvěr na rekonstrukci radnice od září 2005 Splátky jistin 362 448,96 Kč splátky v roce 2006 744 055,49 Kč splátky v roce 2007 766 432,09 Kč splátky v roce 2008 792 693,73 Kč splátky v roce 2009 818 218,58 Kč splátky v roce 2010 844 559,77 Kč splátky v roce 2011 870 429,08 Kč splátky v roce 2012 899 788,96 Kč splátky v roce 2013 928 762,50 Kč splátky v roce 2014 Celkem 7 027 389,16 Kč splaceno celkem k 31.12.2014 Zůstatek 11 972 610,84 Kč 11
Závěrečný účet města za rok 2014
Město má od roku 2011 poskytnutý a schválený úvěr na spolufinancování projektu pod názvem Zateplení ZŠ, Školní ulice 786 v Horním Slavkově, zateplení MŚ ul.Sportovní a na rekonstrukci ul. Bezejmenná. Od 1.3.2013 došlo ke konsolidaci těchto úvěrů. Zůstatek k 28.2.2013 činil 9 121 106,- Kč. Konsolidací došlo k výraznému snížení splátky a úrokové sazby. Úvěr poskytla České spořitelny a.s. 6. úvěr
9 121 106,00 Kč úvěr na rekonstrukci ulice Bezejmenná, MŠ ul.Sportovní, ZŠ ul.Školní Splácení úvěru: První splátka úvěru je 31.3.2013 a poslední 28.2.2018 ve výši 152 000,00 Kč měsíčně. Splátky jistin
Celkem Zůstatek
1 520 000,00 Kč splátky k 31.12.2013 1 056 000,00 Kč mimořádná splátka k 31.12.2013 (z prodeje bytů) 1 824 000,00 Kč splátky k 31.12.2014 639 000,00 Kč mimořádná splátka k 31.12.2014 (z prodeje bytů) 5 039 000,00 Kč splaceno celkem k 31.12.2014 4 082 106,00 Kč
Město má od roku 2012 poskytnutý a schválený úvěr na výstavbu inženýrských sítí a komunikací pro 16 pozemků Na Vyhlídce - obytná zóna ,,D“.Pozemky budou následně prodány a z prostředků získaných z prodeje bude uhrazen úvěr do 31.12.2015. Úvěr městu poskytla Česká spořitelna, a.s. 7. úvěr 5 495 201,94 Kč úvěr inženýrské sítě a komunikace Na Vyhlídce Splácení úvěru: Splátky úvěru budou prováděny následně po prodeji pozemků . Finanční prostředky získané z prodeje pozemků budou zasílány na účet zřízený pro prodej pozemků a z něj pak budou prováděny splátky úvěru. Splátka jistiny 3 325 431,72 Kč splátky k 31.12.2013 461 280,00 Kč splátky k 31.12.2014 Celkem 3 786 711,72 splaceno celkem k 31.12.2014 Zůstatek 1 708 490,22 Kč Město má od roku 2011 poskytnutý a schválený úvěr od společnosti ESSOX, s.r.o. na financování služebního automobilu Š Superb Diesel – 2.0 TDI Elegance 8. úvěr 463 039,00 Kč úvěr na nákup služebního vozidla Š Superb Splácení úvěru: První splátka úvěru bude zaplacena 10.6.2011 v pravidelných měsíčních splátkách 11 143,- Kč (jistina + úrok) a poslední splátka ve výši 11 143,- Kč dne 10.5.2015, kdy bude úvěr zcela splacen. Splátka jistiny
Celkem Zůstatek
59 473,73 Kč splátky k 31.12.2011 107 979,47 Kč splátky k 31.12.2012 116 079,69 Kč splátky k 31.12.2013 124 787,56 Kč splátky k 31.12.2014 408 320,45 splaceno celkem 31.12.2014 54 718,55 Kč
12
Závěrečný účet města za rok 2014 Město má od 30.12.2013 poskytnutý a schválený úvěr na projekt z ROP ,,Zatraktivnění volnočasového vyžití v Horním Slavkově“. Úvěr bude splácen z prostředků poskytnutých z dotace a následně pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 77 200,- Kč od 1.1.2016. Úvěr poskytla Česká spořitelna, a.s. 9. úvěr
17 328 968,14 Kč úvěr na projekt z ROP ,,Zatraktivnění volnočasového vyžití v Horním Slavkově“ Splácení úvěru: Splátky z poskytnuté dotace, následně pravidelné splátky ve výši 77 200,Kč .První pravidelná splátka úvěru je 31.1.2016, úvěr je splatný k 20.12.2018. Splátka jistiny Celkem Zůstatek
2 848 010,71 Kč mimořádná splátka s z přijaté dotace k 31.12.2014 2 848 010,71 splaceno celkem 31.12.2014 14 480 957,43 Kč
Město má od 22.8.2013 poskytnutý a schválený úvěr na projekt ,,Obyčejná příroda neobyčejně - revitalizace Lesoparku“. Úvěr bude splacen celý z dotace do 30.6.2016. Úvěr poskytla Česká spořitelna, a.s. 10. úvěr
5 057 762,25 Kč úvěr na projekt ,,Obyčejná příroda neobyčejně – revitalizace Lesoparku“ Splácení úvěru: Splátky z poskytnuté dotace do 30.6.2016 Splátka jistiny Celkem Zůstatek
0,00 Kč k 31.12.2014 0,00 Kč splaceno celkem 31.12.2014 5 057 762,25 Kč
Město má od 8.7.2014 poskytnutý a schválený úvěr na projekt ,,Sběrný dvůr odpadů v Horním Slavkově“ Úvěr bude splacen celý z poskytnuté dotace do 20.12.2017. 11. úvěr 3 053 184,27 Kč úvěr na projekt ,,Sběrný dvůr odpadů v Horním Slavkově“ Splácení úvěru: Splátky z poskytnuté dotace do 20.12.2017 Splátka jistiny Celkem Zůstatek Úvěry celkem Výše úvěrů Splátky jistin Splátky úroků Zůstatek úvěrů 4.4
3 053 184,27 Kč jednorázová splátka z dotace 19.12.2014 3 053 184,27 Kč splaceno celkem 31.12.2014 0,00 Kč
96 595 646,10 Kč 47 346 762,65 Kč 22 057 906,88 Kč 49 248 883,45 Kč
Poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady pol.5192 lékařům na nájemné náklady za vypravení pohřbů platby do SVJ (byty a NP-fond oprav) Celkem 13
66 800,00 Kč 26 953,00 Kč 2 067 063,00 Kč 2 160 816,00 Kč
Závěrečný účet města za rok 2014 Výdaje na dopravní územní obslužnost pol.5193 autobusové linky- autobusy Celkem
562 878,00 Kč 562 878,00 Kč
Věcné dary – pol. 5194 cena města dary-nejlepší žák dary –nejstarší občan města, dárci krve, osobnost města Celkem
10 000,00 Kč 14 500,00 Kč 13 100,00 Kč 37 600,00 Kč
Neinvestiční transfery – neziskovým a podobným org. Roman Krejník pol. 5212 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR pol. 5229 Grant – Klein hypoterapie pol. 5212 Grant – BUDO H.Slavkov pol. 5221 MAS Sokolovsko pol. 5221 Příspěvek Římskokatolická církev Loket pol.5223 TJ Spartak pol.5222 Grant včelaři pol. 5221 Grant Junák pol. 5229 Grant Tělových.unie Sokolov pol. 5229 Grant Svaz diabetiků Sokolov pol. 5221 Mensa ČR pol.5221 Grant ŠAK Chodov pol. 5229 Euregio Egrensis pol. 5229 Svaz měst a obcí pol.5229 Nadace Georgia Agricoly pol.5229 Příspěvek – svaz postižených civ.chorobami pol. 5221 Příspěvek Sdružení hist. Sídel Čech a Moravy Příspěvek Junák Terezín Military convoy pol. 5229
3 000,00 Kč 1 500,00 Kč 4 000,00 Kč 3 000,00 Kč 40 000,00 Kč 216 000,00 Kč 400 000,00 Kč 4 000,00 Kč 53 000,00 Kč 9 000,00 Kč 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 33 894,00 Kč 15 168,20 Kč 20 000,00 Kč 19 000,00 Kč 5 649,00 Kč 6 000,00 Kč
Celkem
846 211,20 Kč
NEI transfery VR územ.územ.úr. Příspěvek pro KK na dopravní obslužnost pol. 5323 Příspěvek svazek obcí ,,Hornoslavkovsko“ pol. 5329 Celkem
179 000,00 Kč 78 500,00 Kč 257 500,00 Kč
Příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím pol. 5331 školským zařízením ZŠ, DDM, ZUŠ, Zšp a Zšs MěKS Pečovatelská služba Granty DDM, ZUŠ, ZŠ, Peč.služ. Celkem příspěvky od zřizovatele Neinvestiční transfery zříz. PO pol. 5336 průtokový transfer ZŠ2, ZUŠ,Zšp a Zšs průtokový transfer Pečovatelská služba průtokový transfer MěKS Celkem NEI transfery zříz.PO
11 772 320,00 Kč 4 020 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 31 032,00 Kč 13 823 352,00 Kč 30 256,00 Kč 480 200,00 Kč 9 343,00 Kč 519 799,00 Kč
14
Závěrečný účet města za rok 2014 Neinvestiční transfery PO pol. 5339 Příspěvek Muzeum Sokolov Celkem příspěvky od zřizovatele
150 000,00 Kč 150 000,00 Kč
Ost.neinv.transfery jiným VR pol.5361,5362,5363,5366 Nákup kolků pol. 5361 Daň z převodu nem., daň z přidané hod., DPFO ,soudní popl. pol.5362 Úhrady sankcí pol. 5363 Výdaje z vypoř. minulých let pol.5366 Celkem ost.neinv.trans. jiným VR Peněžité dary obyvatelstvu pol. 5492 Soutěž o rozkvetlé okno Peněžitý dar – dárcovství krve Celkem
3 000,00 Kč 6 000,00 Kč 9 000,00 Kč
Ost. neinvestiční transfery obyvatelstvu pol. 5499 Obědy důchodcům nad 75 let v Pečovatelské službě Obědy důchodcům nad 75 let ostatní Celkem Ost. neinvestiční výdaje pol. 5909 Bytové a nebyt.hosp. – závazky z vyúčt. služeb TS Celkem 4.5
14 000,00 Kč 3 774 247,00 Kč 1 328 345,00 Kč 7 256,00 Kč 5 123 848,00 Kč
45 045,00 Kč 51 296,00 Kč 96 341,00 Kč 1 184 778,00 Kč 1 184 778,00 Kč
Pohledávky a závazky města k 31.12.2014
Pohledávky krátkodobé Odběratelé (311) Odběratelé byty, NP (311) Poskytnuté provozní zálohy (314) Poskytnuté provozní zálohy byty,NP (314) Pohledávky z hlavní činnosti (315) Pohledávky byty, NP (315) Pohledávky za zaměstnanci (335) Pohledávky za ústředními rozpočty (346) Ostatní krátkodobé pohledávky (377) Ostatní krátkodobé pohledávky byty, NP(377) Pohledávky celkem z toho: pohledávky z byt. a neb.hospod.
1 259 358,66 Kč 421 216,40 Kč 1 393 860,00 Kč 3 283 515,00 Kč 2 079 902,02 Kč 8 117 391,82 Kč 19 474,00 Kč 478 348,50 Kč 290 122,40 Kč 3 151 296,59 Kč 20 494 485,39 Kč 14 973 419,81 Kč
Pohledávky dlouhodobé Ostatní dlouhodobé pohledávky (469)
1 970 935,31 Kč
Závazky krátkodobé Dodavatelé (321) Dodavatelé byty, NP (321) Přijaté zálohy byty, NP (324) Závazky s dělené správy a kaucí (325) Závazky vůči zaměstnancům (331) Závazky ze SP a ZP, penz.fond (336,337,338) Jiné přímé daně (342)
109 200,89 Kč 249 562,00 Kč 5 630 800,00 Kč 1 297 662,00 Kč 744 410,00 Kč 395 071,00 Kč 86 338,00 Kč
15
Závěrečný účet města za rok 2014 236 662,00 Kč 20 547 972,51 Kč 35 433,64 Kč 79 755,00 Kč 29 412 867,04 Kč 7 257 779,00 Kč
DPH (343) Přijaté zálohy na transfery (374) Ostatní krátkodobé závazky (378) Ostatní krátkodobé závazky byty, NP (378) Závazky celkem z toho: závazky z byt a neb. hospod. Závazky dlouhodobé Dlouhodobé úvěry (451)
4.6
49 248 883,45 Kč
Hospodaření s majetkem města
Město Horní Slavkov eviduje k 31.12.2014 ve své účetní evidenci majetek ve výši 605 309,18 tis. Kč. Z toho pozemky a lesy představují částku 176 660,56 tis.Kč, budovy a stavby částku 334 518,12 tis.Kč, samostatné movité věci a soubory movitých věcí 57 365,01 tis.Kč, umělecká díla a předměty 0,005 tis.Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 978,52 tis.Kč nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 17 405,57 tis.Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 552,22 tis.Kč, software 286,13 tis.Kč, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 164,01 tis.Kč, ostatní drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 208,04 tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek představuje částku 4 171,00 tis.Kč. Město Horní Slavkov odepisuje majetek v souladu s platnými právními předpisy.
Syntet.účet Název majetku
031 021 022
Lesy a pozemky Budovy a stavby Sam.movité věci soubory mov.věcí Kulturní památky Drob.dlouh.hmot.majetek Nedok. dlouh.majetek Dlouh. nehm.majetek Nehm.výsled. výzk. a vývoje Software Ostatní drobný dlouh. nehm. majetek Majetkové účasti-vklady Ost.dlouh.fin.majetekakcie
032 028 042 019 012 013 018 061 069 Celkem 5
Pořizovací Odpisy Zůstatková cena účetní cena v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 176 660,56 0 176 660,56 334 518,12 80 124,10 254 394,02 a 57 365,01 37 607,34 19 757,67 0,005 8 978,52 17 405,57 4 552,22 164,01
0 8 978,52 0 1 413,87 73,42
0,005 0 17 405,57 3 138,35 90,59
286,13 1 208,04
271,82 1 208,04
14,31 0
4 063,00 108,00
0 0
4 063,00 108,00
605 309,185 129 677,11 475 632,075
Tvorba a použití sociálního fondu k 31.12.2014
16
Závěrečný účet města za rok 2014 Sociální fond Města Horní Slavkov je určen k uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců a starosty města, jako uvolněného člena zastupitelstva města. Čerpání se řídí zásadami pro používání sociálního fondu, které jsou součástí kolektivní smlouvy. Tvorba a použití sociálního fondu bylo za rok 2014 následující: Počáteční stav SF Tvorba SF Čerpání SF
187 935,56 Kč 424 133,00 Kč -408 321,00 Kč
Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2014
203 747,56 Kč
Čerpání sociálního fondu za rok 2014: příspěvek na stravování zaměstnanců 157 735,00 Kč, životní a prac. jubilea 11 000,00 Kč, rekreace 185 963,00 Kč, zdrav.úkony 28 423,00 Kč, kultura 13 716,00 Kč, tělovýchova a školné 11 484,00 Kč.
6
Vyhodnocení stanoveného počtu pracovníků zařazených do Městského úřadu Horní Slavkov a organizačních složek města
Stav k 31.12.2014
7
25 pracovníků městského úřadu 14 pracovníků organizační složky Sboru dobrovolných hasičů 20 pracovníci veřejně prospěšných prací
Hlavní činnost Města Horní Slavkov
Výsledek hospodaření hlavní činnosti města – Výsledovka Spotřeba materiálu Spotřeba energií Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Jiné pokuty a penále Dary Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý hmot.majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouh.majetku 17
1 076 829,06 Kč 2 349 765,85 Kč 2 737,00 Kč 6 539 184,39 Kč 31 540,00 Kč 37 694,31 Kč 18 155 044,02 Kč 11 849 125,00 Kč 3 572 913,00 Kč 43 327,00 Kč 207 140,00 Kč 125 000,00 Kč 109 156,00 Kč 43 800,00 Kč 1 328 345,00 Kč 24 122,00 Kč 187 625,00 Kč 424 133,00 Kč 8 859 480,50 Kč 554 677,00 Kč 1 145 580,02 Kč 36 922,16 Kč 32 259,60 Kč 1 662 187,22 Kč
Závěrečný účet města za rok 2014 Ostatní náklady z činnosti Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery Náklady celkem
612 056,20 Kč 1 241 662,74 Kč 1 023,58 Kč 275 159,00 Kč 48,42 Kč 17 972 348,20 Kč 78 500 885,27 Kč
Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku Výnosy z prodeje pozemků Ostatní výnosy z činnosti Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů Výnosy z daně z příjmů FO Výnosy z daně z příjmů PO Výnosy daně z přidané hodnoty Výnosy z majetkových daní Výnosy ze sdílených daní a poplatků Výnosy celkem
1 500 288,09 Kč 8 340 508,12 Kč 4 214,39 Kč 409 025,00 Kč 3 371 859,16 Kč 54 398,50 Kč 1 118 405,45 Kč 91 817,32 Kč 934 299,00 Kč 1 370 196,25 Kč 161 171,30 Kč 29 037,17 Kč 250,62 Kč 1 483 454,53 Kč 570 318,30 Kč 11 069 188,28 Kč 13 816 303,88 Kč 16 113 763,38 Kč 27 166 039,00 Kč 3 568 088,21 Kč 3 223 216,21 Kč 94 395 842,16 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů (591) Výsledek hospodaření po zdanění
15 894 956,89 Kč 1 428 850,00 Kč 14 466 106,89 Kč
8
8.1
HOSPODAŘENÍ PŘÍSPÉVKOVÝCH ORGANIZACÍ Mateřská škola, Dlouhá 1, Horní Slavkov
Mateřská škola vykazuje v roce 2014 výsledek hospodaření zisk v hlavní činnosti ve výši 15 012,72 Kč . Mateřská škola neprovozuje hospodářskou činnost. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od rodičů dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, a to za neinvestiční výdaje (úplatu). Dalším zdrojem jsou úroky z běžného účtu. V roce 2014 byl poskytnut zřizovatelem investiční příspěvek ve výši 294 225,00 Kč na rekonstrukci sociálních zařízení
1. Příspěvek města
Schválený rozpočet v Kč Skutečnost v Kč % plnění 1 902 320,00 1 902 320,00 18
100
Závěrečný účet města za rok 2014 Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.
8.2
Mateřská škola, Sportovní 713, Horní Slavkov
Mateřská škola vykazuje v roce 2014 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 26 299,48 Kč. Mateřská škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 236,00 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 26 063,48 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od rodičů dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, a to za neinvestiční výdaje (úplatu). Dalším zdrojem jsou úroky z běžného účtu. V roce 2014 byl poskytnut zřizovatelem investiční příspěvek ve výši 200 000,00 Kč na rekonstrukci sociálních zařízení a investiční příspěvek ve výši 751 100,00 Kč na spolufinancování projektu ,,Nebe nad hlavou“. 1. Příspěvek města
Schválený rozpočet v Kč Skutečnost v Kč % plnění 1 220 000,00 1 220 000,00
100
Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.
8.3
Základní škola, Nádražní 683, Horní Slavkov
Základní škola vykazuje v roce 2014 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 235 738,60 Kč. Základní škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 99 257,35 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 136 481,25 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává za pronájem tělocvičny, rodiče hradí neinvestiční náklady za děti, které docházejí do družiny.
1. Příspěvek města
Schválený rozpočet v Kč Skutečnost v Kč 2 400 000,00 2 400 000,00
% plnění 100
Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen. 8.4
Základní škola, Školní 786, Horní Slavkov
Základní škola vykazuje v roce 2014 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 451 741,73 Kč. Základní škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 89 774,24 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 361 967,49 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává např. za pronájem tělocvičny. 1. Příspěvek města
Schválený rozpočet v Kč Skutečnost v Kč % plnění 3 700 000,00 3 700 000,00
100
Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.
8.5
Základní škola praktická a Základní škola speciální, Poštovní 654, Horní Slavkov 19
Závěrečný účet města za rok 2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální vykazuje v roce 2014 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 145 071,34 Kč. ZŠp a ZŠs má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 32 946,42 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 112 124,92 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává za pronájem tělocvičny, rodiče hradí neinvestiční náklad za děti, které docházejí do družiny, za kroužky, které škola pořádá a děti je navštěvují. 1. Příspěvek města
Schválený rozpočet v Kč Skutečnost v Kč % plnění 1 150 000,00 1 150 000,00
100
Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.
8.6
Základní umělecká škola, Školní náměstí 214, Horní Slavkov
Základní umělecká škola vykazuje v roce 2014 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 312 927,43 Kč. Základní umělecká škola neprovozuje hospodářskou činnost. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které vybírá od rodičů za děti, které školu navštěvují. V roce 2014 byl poskytnut zřizovatelem investiční příspěvek ve výši 200 000,00 Kč na rekonstrukci sociálních zařízení. 1. Příspěvek města
Schválený rozpočet v Kč Skutečnost v Kč % plnění 550 000,00 550 000,00
100
Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.
8.7
Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov, okres Sokolov
Dům dětí a mládeže vykazuje v roce 2014 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 196 026,15 Kč. Dům dětí a mládeže má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 49 158,00 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 146 868,15 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od rodičů, kteří hradí neinvestiční náklady za děti, které docházejí do domu dětí a mládeže na kroužky, které pořádá a děti je navštěvují a které docházejí do družiny. V roce 2014 byl poskytnut zřizovatelem investiční příspěvek ve výši 100 000,00 Kč na rekonstrukci sociálních zařízení. 1. Příspěvek města
Schválený rozpočet v Kč Skutečnost v Kč % plnění 850 000,00 850 000,00
100
Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.
8.8
Městské kulturní středisko, Dlouhá 717, Horní Slavkov
Městské kulturní středisko vykazuje v roce 2014 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 130 354,71 Kč. Městské kulturní středisko má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 297 787,65 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje ztrátu ve výši 167 432,94 Kč. Hlavní činnost je částečně hrazena z dotací 20
Závěrečný účet města za rok 2014 města a dále ze vstupného za kulturní pořady a poplatků v knihovně. Hospodářskou činnost tvoří převážně nájmy a tržby z provozu kavárny.
1. Příspěvek města
Schválený rozpočet v Kč Skutečnost v Kč % plnění 4 020 000,00 4 020 000,00
100
Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.
8.9
Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov
Pečovatelská služba vykazuje v roce 2014 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 409 408,06 Kč. Pečovatelská služba má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk 10 748,00 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 398 660,06 Kč. Pečovatelská služba hradí své náklady v hlavní činnosti částečně z dotací města, dotací kraje (MPSV) a úhrad od klientů za nájem a pečovatelskou službu. Od 1.4.2014 Pečovatelská služba neprovozuje činnost ordinace. Ordinace byla pronajata a pronájem tvoří výnosy z hospodářské činnosti. 1. Příspěvek města
Schválený rozpočet v Kč 1 002 000,00
Skutečnost v Kč 1 002 000,00
% plnění 100
Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.
9
PŘÍSPĚVEK FIRMĚ TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o. HORNÍ SLAVKOV
Na základě schváleného rozpočtu na rok 2014 byl schválen příspěvek Technickým službám, s.r.o. Horní Slavkov, jejímž jediným společníkem se 100% obchodním podílem je Město Horní Slavkov. Příspěvek z rozpočtu na základě smlouvy o dílo činí částku ve výši 9 710 000,00 Kč. Během roku došlo k úpravě rozpočtu. Skutečnost je ve výši 9 614 004,00 Kč, plnění 99,14 %. V roce 2014 byl poskytnut společnosti příplatek mimo základní kapitál ve výši 200 000,00 Kč.(pořízení majetku) OdPa 22 Doprava 36 Bydlení,komunál.sl. 37 Ochrana život.prostředí Celkem
SR 2 950 000,00 Kč 995 000,00 Kč 5 765 000,00 Kč 9 710 000,00 Kč
UR skutečnost 2 950 000,00 Kč 2 950 000,00 Kč 995 000,00 Kč 995 000,00 Kč 5 752 000,00 Kč 5 669 004,00 Kč 9 697 000,00 Kč 9 614 004,00 Kč
10 HOSPODAŘENÍ ZALOŽENÝVCH PRÁVNICKÝVH OSOB – SPOLEČNOSTÍ S RUČENÍ OMEZENÝM 10.1 BYTY-TEPLO, s. r.o. se sídlem Horní Slavkov, Hornova 825, PSČ 357 31 Společnost BYTY-TEPLO, s.r.o. Horní Slavkov byla založena jedinou právnickou osobou, a to zakladatelem Městem Horní Slavkov na základě zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným. 21
Závěrečný účet města za rok 2014 Společnost BYTY-TEPLO, s.r.o. Horní Slavkov vykazuje v roce 2014 záporný výsledek hospodaření. 11.2 Technické služby Horní Slavkov, s. r.o. se sídlem Horní Slavkov, Hornova 825, PSČ 357 31 Společnost Technické služby, s.r.o. Horní Slavkov byla založena jedinou právnickou osobou, a to zakladatelem Městem Horní Slavkov na základě zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným. Společnost Technické služby, s.r.o. Horní Slavkov vykazuje v roce 2014 kladný výsledek hospodaření.
11 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2014 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kontroly, zastoupen p. Olgou Sloupovou, Ing. Josefem Švédou a Ing. Marcelou Frischovou. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 1.9.201-2.9.2014 (jako dílčí přezkoumání) a 23.3.201524.3.2015 na Městském úřadě v Horním Slavkově. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města je přílohou závěrečného účtu. Závěr zprávy: I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření města Horní Slavkov za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky b) při dílčím přezkoumání za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky II. Při přezkoumání hospodaření Města Horní Slavkov za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) III. Rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Při přezkoumání hospodaření územního celku za daný rok se neuvádí žádná rizika. IV. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31.12.2014 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)
a)
podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 22
15,27 %
Závěrečný účet města za rok 2014 b)
podíl závazků na rozpočtu územního celku
c)
podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 10,41 %
Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Zpracovala:
Ivana Kowaliková vedoucího finančního odboru
Vyvěšeno:
Sejmuto:
23
15,66 %