MĚSTO HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 634, HORNÍ SLAVKOV

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 634, HORNÍ SLAVKOV

Závěrečný účet Města Horního Slavkova za rok 2009

1

Závěrečný účet Města Horní Slavkova za rok 2009

Výsledek hospodaření za rok 2009

Příjmy za 1-12/2009 po konsolidaci Výdaje za 1-12/2009 po konsolidaci Výsledek rozpočtového hospodaření

SR v Kč

UR v Kč

Skutečnost v Kč

% plnění

71 555 000,00 68 565 000,00

89 866 598,74 96 876 598,74

77 895 902,84 78 968 298,47

86,68 81,51

2 990 000,00

- 7 010 000,00

- 1 072 395,63

15,30

Financování Změna stavu na bankovních účtech Splátky půjček a úvěru - 2 990 000,00 Dlouhodobé přijaté půjčky Změna stavu na bankovních účtech Financování celkem

10 000 000,00

+ 4 028 466,59 40,28

- 2 990 000,00

- 2 985 815,83

99,86

29 744,87

- 2 990 000,00

7 010 000,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - SCHODEK

1 072 395,63

15,30

- 1 072 395,63 Kč

Krytí výsledku hospodaření – financování Změna stavu na bankovních účtech (Zvýšení stavu prostředků=snížení financování) (Snížení stavu prostředků=zvýšení financování) Základní běžný účet Stav k 01.01.2009 Stav k 31.12.2009

4 028 466,59 Kč

12 907 504,39 Kč 8 879 037,80 Kč

Změna stavu dlouhodobých prostředků (Rezervní fond + Sociální fond) Stav k 01.01.2009 185 721,02 Kč Stav k 31.12.2009 155 976,15 Kč

29 744,87 Kč

Uhrazené splátky dlouhodobých půjček a úvěrů Úvěr – obytné domy Nad Výtopnou Úvěr – rekonstrukce bývalého hotelu Taran (nové radnice) FINANCOVÁNÍ

- 2 985 815,83 Kč - 2 193 122,10 Kč - 792 693,73 Kč

- 1 072 395,63 Kč

2


Komentář k hospodaření města za rok 2009 Rozpočtové hospodaření města se v roce 2009 řídilo schváleným rozpočtem, který Zastupitelstvo města schválilo dne 11.12.2008, usnesením č.IX/08/109. Schválený rozpočet byl k 31.12.2009 upravován změnami, které byly v souladu s potřebami města, nebo vyvolány z úrovně centrálních orgánů ČR. Rozdíl příjmů a výdajů v rámci rozpočtového hospodaření města po konsolidaci skončil k 31.12.2009 schodkem ve výši 1 072 395,63 Kč. V hospodářské činnosti k 31.12.2009 vznikl zisk, který činí 2 773 716,53 Kč. Celkový výsledek hospodaření z rozpočtového hospodaření a z hospodářské činnosti města Horní Slavkov činí přebytek 1 701 320,90 Kč.

1

Úhrn plnění příjmů

Rozpočet příjmů města byl v roce 2009 schválen ve výši 71 555,00 tis.Kč. Prostřednictvím rozpočtových změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku upraven na částku 89 866,60 tis.Kč. Ve skutečnosti dosáhlo město v roce 2009 celkových příjmů (po konsolidaci) 77 895,90 tis.Kč. Celkové příjmy města (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu jsou v roce 2009 plněny na 86,68 %.

1.1

Daňové příjmy

Celkem

SR tis.Kč 51 185,00

UR tis.Kč 53 578,70

Skutečnost tis.Kč 48 131,50

% plnění k UR 89,83

Daňové příjmy nebyly naplněny vůči upravenému rozpočtu o částku 5 447,20 tis. Kč. Daňové příjmy se skládají z (daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (naplněny z 83,29%), daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (naplněny z 51,97%), daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (naplněny z 72,07%), daně z příjmů právnických osob (naplněny z 68,78%), daně z příjmů právnických osob za obec, daně z přidané hodnoty (naplněny z 101,26%) a daně z nemovitostí (naplněny ze 180,55%), která jako jediná náleží městu celá. Mezi další daňové příjmy města patří správní poplatky – matrika, změna pobytu, poplatky stavebního a správního odboru, poplatky z provozu výherních hracích přístrojů ( naplněny ze 158,50%), místní poplatky- poplatek ze psů 100,22%, poplatek za likvidaci komunálního odpadu 97,61%, poplatek za užívání veřejného prostranství 117,07%.

3

Závěrečný účet Města Horní Slavkova za rok 2009 1.2

Nedaňové příjmy

Celkem

SR tis.Kč 4 938,00

UR tis.Kč 6 125,74



Nedaňové příjmy nebyly naplněny vůči upravenému rozpočtu o částku 1 086,57 tis.Kč. Do nedaňových příjmů jsou zahrnuty, příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce, kopírování, prodej zboží-knihy, umístění reklam, pronájem parkovacích míst apod.), příjmy z pronájmů pozemků a nemovitostí, příjmy z úroků, přijaté sankční platby, přijaté pojistné náhrady a přijaté neinvestiční dary (ve výši 136 432,-.Kč). Příjmy z poskytování služeb a výrobků v rámci uskutečňování ekonomické činnosti na základě novely zákona o DPH č. 302/2008 Sb., účinné od 1.1.2009 jsou předmětem daně.

1.3

Kapitálové příjmy

Celkem

SR tis.Kč 12 100,00

UR tis.Kč 14 145,12



Kapitálové příjmy nebyly naplněny vůči upravenému rozpočtu, z důvodu toho, že se neuskutečnila investiční akce, a to prodej 16-ti pozemků v lokalitě Nad Výtopnou, určené k výstavbě rodinných domů. Tento záměr předpokládal příjem 9 mil. Kč za prodej parcel. Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z podeje pozemků, příjmy z prodeje bytů a domů, příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku. Tyto příjmy byly naopak vůči upravenému rozpočtu naplněny. Kapitálové příjmy Prodej bytů Prodej NP Prodej pozemků DHM NET plyn.zař.

1.4

Upravený rozpočet v Kč Skutečnost v Kč 3 335 620,6 105 108,700 000,929 850,9 961 500,1 286 641,148 000,148 000,-

Přijaté transfery

Celkem

SR tis.Kč 3 332,00

UR tis.Kč 16 017,04

4




Přehled transferů přijatých za rok 2009 Poloţka 4111

4112 4116

Účelový znak 98116 98348 98348 13306 13234 14008 34070 13002 34341

4121 4122 09101 09101 09102

34054 34054

4216

14004 14004 17882 17882 17882 14876

4222

Transfer Výkon státní správy Volby do Evropského parlamentu Vratka dotace na Volby do Evrop.parl. Výkon státní správy+školství Sociální dávky Přípěvek z Úřadu práce na VPP CzechPOINT-kontaktní místo ZUŠ Krajská postup.přehlídka Pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu Kostela sv.Jiří Od měst a obcí-na dojíždějící žáky ZŠp a ZŠs Slavkovské slavnosti r.2009 Zajištění lesních porostů Příspěvek na lesy Šetrné technologie k přírodě ZŠp a ZŠs Chceme žít zdravě Zpřístupnění věže kostela sv.Jiří Pluhův dům Pluhův dům Asistent pedagoga ZŠ Nádražní Asistent pedagoga ZŠp a ZŠs Příspěvek na hasiče Příspěvek na zásahy SDH mimo území Podporované byty Podporované byty Podporované byty VO Lesopark Inv.účelová dotace na územní plán Skatepark hřiště Pluhův dům SEA Ekokontejner

Celkem Rekapitulace Poloţka 4111 4112 4116 4121 4122 4216 limitky 4222 Celkem

Název poloţky NEI přijaté transfery z všeob.pokl.spr.SR NEI přijaté transfery ze SR-dotační vztah Ostatní NEI transfery ze SR NEI transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od veř.rozpočtů Investiční přijaté transfery od krajů

5

Kč 459 192,00 130 000,00 -934,80 3 332 472,00 3 000 000,00 522 336,00 48 866,00 15 000,00 3 250,00 850 000,00 468 486,00 12 000,00 20 000,00 3 520,00 57 610,00 6 338,00 44 100,00 30 000,00 605 000,00 500 000,00 55 572,00 47 192,00 338 056,00 17 979,00 716 745,30 1 080 859,20 2 893 395,50 397 000,00 150 000,00 200 000,00 70 000,00 41 600,00 140 000,00 16 255 634,20 Kč 588 257,20 3 332 472,00 4 439 452,00 468 486,00 1 737 367,00 5 088 000,00 601 600,00 16 255 634,20

Závěrečný účet Města Horní Slavkova za rok 2009 Původní rozpočet byl upravován o účelové dotace, které město v průběhu roku 2009 obdrželo. Pod položkou neinvestiční transfery od obcí jsou příjmy od obcí za žáky, kteří plní povinnou školní docházku v našem městě.

2

Úhrn plnění výdajů

Schválený rozpočet výdajů města na rok 2009 činí 68 565,00 tis.Kč. V průběhu roku 2009 byl rozpočet výdajů zvýšen formou upraveného rozpočtu na 96 876,60 tis.Kč. Skutečné výdaje města po konsolidaci činí 78 968,30 tis.Kč, ve vztahu k upravenému rozpočtu, tak došlo k čerpání výdajů na 81,51 %.

2.1

Běţné výdaje

Celkem

SR tis.Kč 59 565,00

UR tis.Kč 66 003,79



Z běžných výdajů jsou financovány výdaje na provoz města, městského úřadu a jeho organizačních složek. Jedná se o výdaje na opravy a běžnou údržbu majetku města, obnovu vybavení, příspěvky příspěvkovým organizacím zřízených městem a neinvestiční transfery (příspěvky, dotace) podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím.

2.2

Kapitálové výdaje

Celkem

SR tis.Kč 9 000,00

UR tis.Kč 30 872,80



Rozbor kapitálových výdajů (investiční výdaje) 6119 ost.nákup DNM územní plán územní plán Celkem 6119 6121 budovy, haly a stavby Org.0214-hasiči doplatek rekonstrukce hasič.zbrojnic Org.0352-ZŠ2 doplatek rekonstrukce škol.hřiště u ZŠ2 studie modernizace ZŠ ul.Školní oprava zimní zahrady ZŠ ul.Školní Energet.audit ZŠ Školní Geodet.práce VO ZŠ Školní

(Ing.arch.Míka) (Ing.Henyšová)

200 000,00 Kč 52 000,00 Kč 252 000,00 Kč

(Stav.spol. HUBERT)

199 920,00 Kč

(Stav.spol. HUBERT) (ABRI, s.r.o.) (Staveb.spol.Hubert) (AQ Energy) (Ing.Pavelka)

1 366 280,00 Kč 141 610,00Kč 775 167,80 Kč 77 350,00 Kč 2 380,00 Kč

6

Závěrečný účet Města Horní Slavkova za rok 2009 Celkem Org.0020-VO U Lesoparku vyhotovení PD veř.osvětlení Geodet.práce VO ke garážím Celkem Org.3048-Nad Výtopnou PD Nad Výtopnou zaměření skut.stavu. VO Nad Výtopnou Celkem Org.0054-Pluhův dům Pluhův dům-stavební práce Pluhův dům-stavební práce Pluhův dům kazetový strop Pluhův dům-stavební práce Celkem Org.0068-Kounice-sítě, komunikace instalace 2 ks nových lamp Kounice Org.0067-Křiţovatka kulatý výměník provedení chodníku ke křižovatce Org.0066-kluziště kluziště Org.0013-in-line dráha PD veř.osvětlení v lesoparku VO lesopark připojení nového odběru in line dráha Geodet.práce VO v lesoparku Celkem Org.0061-ul.Smetanova rekonstrukce ul.Smetanova Dozor akce ul.Smetanova Vydání vodoprávního rozhodnutí Správní poplatek stavební povolení Celkem Org.0031-autobusové nádraţí vytyčení kabelů VO – autobus.nádraží Osazení lampy Zhotovení zámkové dlažby autobus.nádr. Celkem Org.0072-ul.Hořejší oprava VO ul.Hořejší a Hluboká PD VO ul.Hořejší Celkem Org.0069-ul.Bezejmenná geodet.zaměření ul. Bezejmenná Rekonstrukce ul.Bezejmenná Celkem Org.0017-Podporované byty Podporované byty Podporované byty-projekt Podporované byty

2 362 787,80 Kč (Stanislav Brychta) (Ing.Mysliveček)

6 850,00 Kč 4 760,00 Kč 11 610,00 Kč

(KV engineering, s.r.o.) (TS Horní Slavkov)

19 849,20 Kč 14 619,00 Kč 34 468,20 Kč

(Ekostav-Zeman) (Ekostav-Zeman) (Ing.Mysliveček) (Ekostav-Zeman)

106 747,00 Kč 135 868,00 Kč 27 500,00 Kč 40 385,00 Kč 310 500,00 Kč

(TS Horní Slavkov)

23 693,00 Kč

(TS Horní Slavkov)

62 987,00 Kč 916 441,52 Kč

(TS Horní Slavkov) (TS Horní Slavkov) (ČEZ) (Ing.Mysliveček)

(Strabag, a.s.) (Ing.Mysliveček)

18 800,00 Kč 574 994,00 Kč 8 000,00 Kč 14 161,00 Kč 615 955,00 Kč 4 243 564,54 Kč 60 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4 309 564,54 Kč

(Suptel, a.s.) (TS Horní Slavkov) (TS Horní Slavkov)

2 332,40 Kč 1 314,00 Kč 76 505,00 Kč 80 151,40 Kč

(TS Horní Slavkov) (Stanislav Brychta)

107 100,00 Kč 8 700,00 Kč 115 800,00 Kč

(Ing. Ivan Škulavík) (TS Horní Slavkov)

32 576,00 Kč 922 951,00 Kč 955 527,00 Kč

(ČEZ distribuce) (Ing.T.Mysliveček) (Hubert)

110 000,00 Kč 125 000,00 Kč 712,30 Kč

7

Závěrečný účet Města Horní Slavkova za rok 2009 Podporované byty Celkem Org.0064-ul.Poštovní výměna kabelu ul.Poštovní GP VO ul.Poštovní Celkem Org.0071-ul.Dlouhá vytyčení kabelů VO ul.Dlouhá Rekonstrukce ul.Dlouhá Geodet.práce-VO ul.Dlouhá Celkem Org.0371-ZŠp a ZŠs ZŠp a ZŠs-PD soc.zařízení ZŠp a ZŠs oprava soc.zařízení ZŠp a ZŠs elektroinstalace soc.zařízení vodoinstal. a topenářské práce ZŠp a ZŠs Celkem Org.0042-skateboartové hřiště zaměř.situace skateboartové hřiště GP skatepark Geodetické zaměření skatepark Použití vysokod.vozidla Překážky na skeatebortové hřiště Informační cedule na akci skatepark Umístění prvků skatepark Celkem Org.0219-lyţařský vlek revize el.zařízení – lyžařský vlek Projekt elektro na lyž.vlek Projekt výměna technolog. lyž.vlek Celkem Org.0076-bytový dům č.p.630 projekt podpor.opatření-dům č.p.630 energetické hodnocení domu č.p.630 Celkem Org.0221-Byty-Teplo Prodej technologie kotelny-ubytovna Celkem 6121 6122 stroje, přístroje a zařízení splátky radaru nákup radaru je k 30.6.2009 zcela splacen dětské hřiště vybavení květinová výzdoba města PC sestava-datové schránky Vysavač na psí exkrementy Vánoční dekorace+doprava+montáž Kamerový systém-montáž monitoru Celkem 6122

(Hubert)

4 691 000,00 Kč 4 926 712,30 Kč

(TS Horní Slavkov) (Ing.František Pavelka)

108 000,00 Kč 6 724,00 Kč 114 724,00 Kč

(Suptel, a.s.) (TS Horní Slavkov) (Ing.Pavelka)

3 353,42 Kč 267 293,00 Kč 5 593,00 Kč 276 239,42 Kč

(Centra stav H.Slavkov) (Rober Eger Hor.Slavkov) (Dalibor Kaplan Hor.Sl.) (Jiří Kačír Hor.Slavkov)

4 760,00 Kč 151 150,00 Kč 7 442,00 Kč 169 433,00 Kč 332 785,00 Kč

(GKS Sokolov) (GKS Sokolov) (Ing.Ivan Škulavík) (Šlágr) (Sdružení 4D) (Ing.Nádeníček) (TS Horní Slavkov)

4 641,00 Kč 5 069,00 Kč 5 000,00 Kč 595,00 Kč 307 020,00 Kč 9 616,00 Kč 82 769,00 Kč 414 710,00 Kč

(Dalibor Kaplan Hor.Sl.) (Zdeněk Kemr) (Ing.Ledvina H. Slavkov)

1 000,00 Kč 18 000,00 Kč 23 800,00 Kč 42 800,00 Kč

(Centra stav Hor.Slavkov) (Centra stav Hor.Slavkov)

57 120,00 Kč 17 850,00 Kč 74 970,00 Kč

(B-T Horní Slavkov)

(Empesort) (Kasform s.r.o.) (Správa lázeňských parků) (Impromat Praha, s.r.o.) (B.Ehrlich-ČIKOTE) (TS Horní Slavkov) (Perfected)

8

160 650,00 Kč 16 342 996,18 Kč

53 757,50 Kč 66 997,00 Kč 143 490,20 Kč 57 490,00 Kč 58 310,00 Kč 131 376,00 Kč 17 018,00 Kč 528 438,70 Kč

Závěrečný účet Města Horní Slavkova za rok 2009 6125 Výpočetní technika SERVER-kompletní řešení 6130 Pozemky kupní smlouva na pozemek od Agricoly odkoupení pozemku-konkurs odkoupení pozemku od Pozemk. fondu odkoupení pozemku od Pozemk. fondu Beerovi vratka za pozemek Celkem 6130 Kapitálové výdaje celkem

3

3.1

262 723,00 Kč

(Geo Data, s.r.o.)

1,00 Kč 1 240,00 Kč 27 290,00 Kč 42 790,00 Kč 561 918,00 Kč 633 239,00 Kč 18 019 396,88 Kč

(Agrokombinát Aš)

Finanční prostředky, finanční majetek, zadluţenost města, poskytnuté finanční prostředky cizích subjektů a pohledávky a závazky města Finanční prostředky, které podléhají finančnímu vypořádání Název dotace

SD-účelová dotace ze SR Dotace na volby do Evropského parlamentu SR NEI příspěvek ZŠ Nádražní ul. na asistenta pedagoga KK NEI příspěvek ZŠp ZŠs na asistenta pedagoga KK NEI příspěvek ZŠp ZŠs na školní soutěže KK Dotace na hospodaření v lesích KK Dotace z KK na Územní plán Horní Slavkov Dotace na Podporu výstavby podporovaných bytů SR Dotace na odbornou přípravu jednotky SDH KK Dotace na odbornou přípravu jednotky SDH KK Dotace ZUŠ přehlídka dětských skupin scénického tance MK prostřed .KK Dotace na Veřejné osvětlení v lesoparku SR Dotace na Slavkovské slavnosti KK Příspěvek na Skatepark Horní

2 981 164,00

130 000,00

129 065,20

934,80

55 572,00

45 787,00

-

47 192,00

47 192,00

-

-

12 000,00

12 000,00

-

-

9 858,00

9 858,00

-

-

150 000,00

150 000,00

-

-

4 691 000,00

4 691 000,00

-

-

338 056,00

338 056,00

-

-

17 979,00

17 979,00

15 000,00

15 000,00

-

-

397 000,00

397 000,00

-

-

20 000,00

20 000,00

-

-

200 000,00

200 000,00

-

-

9

Čerpáno

Vráceno v r.2009 -

( v Kč) Vráceno v r.2010 18 836,00

Poskytnutá dotace 3 000 000,00

9 785,00

Závěrečný účet Města Horní Slavkova za rok 2009 Slavkov KK Dotace MK ČR kostel sv.Jiří Příspěvek na Zpřístupnění věže kostela sv.Jiří KK Dotace na CzechPoint SR Dotace z MPSV prostřed.KK na úhradu poj. Osob ve veřejné službě Dotace na Pluhův dům ze SR prostřed. KK Dotace na Pluhův dům KK Dotace na Pluhův dům ze SR prostřed.KK Dotace KK hospod.v lesích Dotace pro ZŠp a ZŠs Chceme žít zdravě KK Dotace na podporu územně plánovací činnosti SEA KK Dotace na pořízení ekokontejneru KK Finanční vypořádání celkem

3.2

850 000,00

850 000,00

-

-

30 000,00 58 259,00

30 000,00 48 866,00

9 393,00

-

3 250,00

1 751,00

-

1 499,00

605 000,00 70 000,00

605 000,00 70 000,00

-

-

500 000,00 57 610,00

500 000,00 57 610,00

-

-

44 100,00

44 100,00

-

-

41 600,00

41 600,00 -

-

-

140 000,00 11 483 476,00 11 303 028,20

4.1

30 120,00

Finanční prostředky, které nepodléhají finančnímu vypořádání

Dotace na školství dle počtu žáků Dotace na výkon státní správy Dotace z Úřadu práce na VPP Přijaté dotace od obcí Celkem

4

10 327,80

1 080 872,00 Kč 2 710 792,00 Kč 522 336,00 Kč 468 486,00 Kč 4 782 486,00 Kč

Finanční prostředky, finanční majetek, zadluţenost města, poskytnuté finanční prostředky cizích subjektů a pohledávky a závazky města Finanční prostředky města za rok 2009

Fond rezerv – vlastní finanční prostředky (volné zdroje)

97 026,97 Kč

Sociální fond

58 949,18 Kč

Základní běţný účet

8 879 037,80 Kč

Vkladový výdajový účet

0,00 Kč

Celkem finanční prostředky města

9 035 013,95 Kč

Depozitní účet

2 646 803,59 Kč 10

Závěrečný účet Města Horní Slavkova za rok 2009 Z toho:

4.2

Kauce na byty Úroky 2002-2009 Poplatky 2004-2009 Vložená jistina: Kuncová Dluh radon Větrovec Neidentifikované výdaje Nevyzvednuté soc.dávky Játiová Mzdy 12/2009 VHP na r.2010 Pozemek Vigovi Exekuce

681 846,00 Kč 130 946,79 Kč - 8 851,50 Kč 11 700,00 Kč - 1 548,70 Kč 6 428,00 Kč 200,00 Kč 1 229 797,00 Kč 496 000,00 Kč 100 000,00 Kč 286,00 Kč

Finanční majetek

Město je jediným ze společníků Byty-Teplo, s.r.o. se sídlem v Horním Slavkově, s obchodním podílem 100% a vkladem ve výši 500 000,00 Kč, který je zcela splacen. Město je dále jediným ze společníků Technické služby, s.r.o. se sídlem v Horním Slavkově, s obchodním podílem100% a vkladem ve výši 2 000 000,00 Kč, který je zcela splacen.

4.3

Zadluţenost města

Město má poskytnutý úvěr od Hypoteční banky, a.s. Praha. Jedná se o úvěr na výstavbu nových městských domů v lokalitě Nad Výtopnou. 1. úvěr 2. úvěr 3. úvěr 4. úvěr Celkem

5 048 263,00 18 367 486,80 6 576 103,00 7 084 531,70 37 076 384,50

Kč Kč Kč Kč Kč

Splátky jistin

186 392,34 896 301,27 1 159 671,30 1 255 592,10 1 409 793,98 1 839 843,05 2 029 284,70 2 110 151,10 2 193 122,10 13 080 151,94 23 996 232,56

Kč splátky v roce 2001 Kč splátky v roce 2002 Kč splátky v roce 2003 Kč splátky v roce 2004 Kč splátky v roce 2005 Kč splátky v roce 2006 Kč splátky v roce 2007 Kč splátky v roce 2008 Kč splátky v roce 2009 Kč splaceno celkem k 31.12.2009 Kč zůstatek úvěrů domy Nad Výtopnou

Celkem Zůstatek

rok 2000 rok 2000 rok 2001 rok 2002

vodovod a kanalizace plynovod a 36 bytových jednotek komunikace a výměníky vodovod,kanalizace,komunikace

Dále má město poskytnutý úvěr na rekonstrukci nové budovy Městského úřadu (bývalý hotel Tatran) od Komerční banky, a.s. Praha.

5.úvěr

19 000 000,00 Kč úvěr na rekonstrukci radnice od září 2005 11

Závěrečný účet Města Horní Slavkova za rok 2009 Splátky jistin

Celkem Zůstatek

362 448,96 Kč splátky v roce 2006 744 055,49 Kč splátky v roce 2007 766 432,09 Kč splátky v roce 2008 792 693,73 Kč splátky v roce 2009 2 665 630,27 Kč splaceno celkem k 31.12.2009 16 334 369,73 Kč zůstatek úvěru radnice

Úvěry celkem Výše úvěrů Splátky jistin Splátky úroků Zůstatek úvěrů

4.4

56 076 384,50 Kč 15 745 782,21 Kč 17 467 296,90 Kč 40 330 602,29 Kč

Poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům

Příspěvky členské – neziskovým a podobným org. (5229) Sdružení historických sídel ČMS (1,-Kč na obyv.) Sdružení měst a obcí (1,80 Kč na obyv.+ 5 000,-Kč) Euregio Egrensis (5 749,-Kč za obyv. á 6,-Kč) Grant – p. Klímová Nadace Georgia Agricoly Celkem

5 860,00 Kč 15 348,20 Kč 34 494,00 Kč 3 000,00 Kč 20 000,00 Kč 78 702,20 Kč

Příspěvky nefin.pod.subj.-fyz..os. (5212) Grant –Petr Radosta

6 000,00 Kč

Nein.transf.nefin.pod.subj.-prá.os. (5213) DOP-HC, s.r.o. Rychnov Příspěvky na lesy Celkem

30 000,00 Kč 67 468,00 Kč 97 468,00 Kč

Příspěvky obecně prospěšným organizacím (5221) MaS Sokolov Celkem

40 000,00 Kč 40 000,00 Kč

Příspěvky ostatní lékařům na nájemné (5192) náhrady za pohřby zesnulých (5192) obědy důchodcům nad 75 let (5499) důchodci ve městě obědy důchodcům nad 75 let (5499) důchodci v DPS autobusové linky ČI-DU (5193) autobusové linky Autobusy (5193) Celkem

79 200,00 Kč 44 373,00 Kč 63 532,00 Kč 40 843,00 Kč 120 000,00 Kč 354 606,00 Kč 702 554,00 Kč

Příspěvky občanským sdruţením (5222) TJ Spartak Granty Azylový dům Oloví OV SPCCH-civil.choroby Junák

350 000,00 Kč 70 800,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 10 000,00 Kč 12

Závěrečný účet Města Horní Slavkova za rok 2009 436 800,00 Kč

Celkem Příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím (5331) školským zařízením MěKS Pečovatelská služba Celkem příspěvky od zřizovatele ZŠp a ZŠs – dotace z Karlovarského kraje ZŠp a ZSs – dotace KK Chceme žít zdravě ZUŠ – dotace KK scénické tance Projekt AJAX –ZŠ2 Grant-ZŠp aZŠs Grant-DDM Den dětí Dotace Karlovar.kraj-Asistent pedagoga-ZŠ1 Dotace Karlovar.kraj-Asistent pedagoga ZŠp a ZŠs Celkem NEI příspěvky zřízeným PO

10 939 125,00 Kč 2 903 869,54 Kč 1 700 000,00 Kč 15 542 994,54 Kč 12 000,00 Kč 44 100,00 Kč 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 9 000,00 Kč 16 000,00 Kč 55 572,00 Kč 47 192,00 Kč 15 746 858,54 Kč

Neinvestiční příspěvky ostatním PO (5339) Muzeum Horní Slavkov Ostatní náhrady placené obyvatelstvu (5429) Pojistná událost-Jun

520 000,00 Kč 1 000,00 Kč

Finanční dary (5492) cena města- Fr.Dřížďala za reprezentaci a vystupování na kulturních akcích města-Veronika Polívková dárce krve p. Hamerský- 80 odběrů krve rozkvetlé okno (9x500,-) finanční dar starostka města Celkem

20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 000,00 Kč 4 500,00 Kč 20 000,00 Kč 56 500,00 Kč

Věcné dary (5194) věcný dar při odchodu z funkce velitele SDH p. Beneše nejlepší žáci odchod do důchodu p.Zábranský(zástupce ředitele ZŠ1) Celkem

1 850,00 Kč 11 364,00 Kč 2 916,00 Kč 16 130,00 Kč

4.5

Pohledávky a závazky města k 31.12.2009

Odběratelé (311) Odběratelé HČ Poskytnuté provozní zálohy (314) Poskytnuté provozní zálohy HČ Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) Ostatní pohledávky (316) Ostatní pohledávky HČ Jiné pohledávky (378) Jiné pohledávky HČ Opr.položky k pohledávkám HČ (391) Pohledávky celkem z toho: pohledávky z hospodářské činnosti Závazky

530 412,00 Kč 741 093,10 Kč 1 161 290,00 Kč 4 594 366,00 Kč 499 800,00 Kč 2 209 760,00 Kč 9 123 998,80 Kč 1 376 189,12 Kč 3 489 256,08 Kč - 1 544 988,50 Kč 22 181 176,60 Kč 16 403 725,48 Kč

13

Závěrečný účet Města Horní Slavkova za rok 2009 20 650,00 Kč 210 760,20 Kč 9 302 883,00 Kč 2 646 803,59 Kč 14 280,00 Kč 144 441,00 Kč 13 798,00 Kč 724 545,00 Kč 13 078 160,79 Kč 10 252 468,20 Kč

Dodavatelé (321) Dodavatelé HČ Přijaté zálohy HČ (324) Ostatní závazky-depozita (325) Ostatní závazky HČ Zaměstnanci (331) DPH (343) Jiné závazky HČ (379) Závazky celkem z toho: závazky z hospodářské činnosti

4.6

Hospodaření s majetkem města

Město Horní Slavkov eviduje k 31.12.2009 ve své účetní evidenci majetek ve výši 580 586,13 tis. Kč. Z toho pozemky představují částku 177 836,77 tis.Kč, budovy a stavby částku 352 152,56 tis.Kč, samostatné movité věci a soubory movitých věcí 10 642,22 tis.Kč, umělecká díla a předměty 30,50 tis.Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 821,48 tis.Kč, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 24 099,44 tis.Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 051,99 tis.Kč, software 118,13 tis.Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 153,61 tis.Kč, ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 579,43 tis.Kč. Dlouhodobý finanční majetek představuje částku 2 100,00 tis.Kč. Město Horní Slavkov s platnými právními předpisy majetek v hlavní činnosti neodepisuje, proto vyjádření ocenění tohoto majetku je ve vstupních cenách.

5

Tvorba a pouţití sociálního fondu k 31.12.2009

Sociální fond Města Horní Slavkov je určen k uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců a starostky města, jako uvolněné člence zastupitelstva města. Čerpání se řídí zásadami pro používání sociálního fondu, které jsou součástí kolektivní smlouvy. Tvorba a použití sociálního fondu bylo za rok 2009 následující: Počáteční stav SF Tvorba SF Splátky půjček SF Čerpání SF

88 180,68 Kč 444 083,00 Kč 61 130,00 Kč -534 444,50 Kč

Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2009

58 949,18 Kč

Čerpání sociálního fondu k 31.12.2009: penzijní připojištění starostka 6 000,00 Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců 170 870,00 Kč, živ.jubilea 7 000,00 Kč, rekreace 210 307,- Kč, vzdělávání (jazykové kurzy) 5 495,- Kč, nové půjčky 76 689,- Kč, kultura 14 140,- Kč, zdravotní úkony 29 187,50 Kč, kadeřník 90,- Kč, ošatné 4 000,- Kč, soc.výpomoc 10 000,Kč, dopravné 666,- Kč.

14

Závěrečný účet Města Horní Slavkova za rok 2009 6

Vyhodnocení stanoveného počtu pracovníků zařazených do Městského úřadu Horní Slavkov a organizačních sloţek města 26 pracovníků městského úřadu 12 pracovníků organizační složky Sboru dobrovolných hasičů

Stav k 31.12.2009

7

Hospodářská činnost Města Horní Slavkov

Město provozuje hospodářskou činnost v oblasti správy nemovitostí (městské byty a nebytové prostory). Tuto činnost zabezpečuje na mandátní smlouvu Byty-Teplo, s.r.o. Horní Slavkov. Hospodářská činnost k 31.12.2009 vykazuje zisk ve výši 2 773 716,53 Kč.

Výsledky hospodářské činnosti (bytový fond) – Výsledovka Spotřeba materiálu Opravy a udržování Ostatní služby Ostatní daně a poplatky Jiné ostatní náklady Náklady celkem Tržby z prodeje služeb Úroky přijaté Jiné ostatní výnosy Výnosy celkem

89 346,50 Kč 841 773,36 Kč 2 934 990,05 Kč 200,00 Kč 330 111,82 Kč 4 196 421,73 Kč 6 526 584,00 Kč 413 346,12 Kč 30 208,14 Kč 6 970 138,26 Kč

Výsledek hospodaření

2 773 716,53 Kč

8

8.1

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPÉVKOVÝCH ORGANIZACÍ Mateřská škola, Dlouhá 1, Horní Slavkov

Mateřská škola vykazuje v roce 2009 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 43 721,28 Kč. Mateřská škola neprovozuje hospodářskou činnost. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od rodičů dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, a to za neinvestiční výdaje (úplatu). Dalším zdrojem jsou úroky z běžného účtu.

1. Příspěvek města

Schválený rozpočet v Kč 1 000 000,00

Skutečnost v Kč 956 278,72

% plnění 95,63

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

15


Mateřská škola, Sportovní 713, Horní Slavkov

Mateřská škola vykazuje v roce 2009 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 154 871,74 Kč. Mateřská škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 13 771,74 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 141 100,00 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od rodičů dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, a to za neinvestiční výdaje (úplatu). Dalším zdrojem jsou úroky z běžného účtu. 1. Příspěvek města


Skutečnost v Kč 1 158 900,00

% plnění 89,15

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen. 8.3

Základní škola, Nádraţní 683, Horní Slavkov

Základní škola vykazuje v roce 2009 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 255 347,03 Kč. Základní škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 70 148,79 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 185 198,24 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává za pronájem tělocvičny, rodiče hradí neinvestiční náklady za děti, které docházejí do družiny. 1. Příspěvek města



% plnění 92,59


Základní škola, Školní 786, Horní Slavkov

Základní škola vykazuje v roce 2009 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 294 026,65 Kč. Základní škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 269 856,11 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 24 170,54 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává za pronájem tělocvičny, rodiče hradí neinvestiční náklady za děti, které docházejí do družiny. 1. Příspěvek města



% plnění 99,41


8.5

Základní škola praktická a Základní škola speciální, Poštovní 654, Horní Slavkov

Základní škola praktická a Základní škola speciální vykazuje v roce 2009 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 19 397,93 Kč. ZŠp a ZŠs má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 1 619,00 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 17 778,93 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává za pronájem tělocvičny, rodiče hradí neinvestiční náklad za děti, které docházejí do družiny, za kroužky, které škola pořádá a děti je navštěvují. 16


1. Příspěvek města

Schválený rozpočet v Kč 900 000,00


% plnění 98,02


8.6

Základní umělecká škola, Školní náměstí 214, Horní Slavkov

Základní umělecká škola vykazuje v roce 2009 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 73 266,47 Kč. Základní umělecká škola neprovozuje hospodářskou činnost. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří má organizace hlavní zdroj příjmů školné, které vybírá od rodičů za děti, které školu navštěvují. 1. Příspěvek města



% plnění 87,15


8.7

Dům dětí a mládeţe, Dlouhá 717, Horní Slavkov

Dům dětí a mládeže vykazuje v roce 2009 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 128 946,95 Kč. Dům dětí a mládeže má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 2 718,00 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 126 228,95 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od rodičů, kteří hradí neinvestiční náklady za děti, které docházejí do domu dětí a mládeže na kroužky, které pořádá a děti je navštěvují. 1. Příspěvek města



% plnění 77,85


Městské kulturní středisko, Dlouhá 717, Horní Slavkov

Městské kulturní středisko vykazuje v roce 2009 celkový výsledek hospodaření, a to ztrátu ve výši 179 826,56 Kč. Městské kulturní středisko má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 10 520,40 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje ztrátu ve výši 190 346,96 Kč. Hlavní činnost je částečně hrazena z dotací města a dále ze vstupného za kulturní pořady a poplatků v knihovně. Hospodářskou činnost tvoří převážně nájmy a tržby z provozu kavárny. Provoz kavárny vykazuje k 31.12.2009 ztrátu ve výši 198 446,88 Kč. Městské kulturní středisko nemá žádné finance v rezervním fondu, takže nemá ztrátu z čeho uhradit. 1. Příspěvek města



% plnění 107,62

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který byl překročen.

17


Pečovatelská sluţba, Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba vykazuje v roce 2009 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 292 956,88 Kč. Pečovatelská služba má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 42 588,00 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 250 368,88 Kč. Pečovatelská služba hradí své náklady v hlavní činnosti částečně z dotací města, dotací kraje (MPSV) a úhrad od klientů za nájem a platby od pacientů v ordinaci. V hospodářské činnosti organizace pronajímá své prostory Relax studiu. 1. Příspěvek města



% plnění 85,27


9

PŘÍSPĚVEK FIRMĚ TECHNICKÉ SLUŢBY, s.r.o. HORNÍ SLAVKOV

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2009 byl schválen příspěvek Technickým službám, s.r.o. Horní Slavkov, jejímž jediným společníkem se 100% obchodním podílem je Město Horní Slavkov. Příspěvek z rozpočtu na základě smlouvy o dílo činí částku ve výši 8 719 000,00 mil. Kč. Během roku došlo k úpravě rozpočtu na částku 9 073 000,35 Kč. Skutečnost je ve výši 9 068 210,00 Kč. Plnění 99,95 %.

KA 22 Doprava 36 Bydlení,komunál.sl. 37 Ochrana život.prostředí Celkem

SR 2 682 000,00 Kč 1 012 000,00 Kč 5 025 000,00 Kč 8 719 000,00 Kč

UR 2 682 000,00 Kč 1 016 000,00 Kč 5 375 000,35 Kč 9 073 000,35 Kč

skutečnost 2 681 800,00 Kč 1 013 769,00 Kč 5 372 641,00 Kč 9 068 210,00 Kč

10 HOSPODAŘENÍ ZALOŢENÝVCH PRÁVNICKÝVH OSOB – SPOLEČNOSTÍ S RUČENÍ OMEZENÝM 10.1 BYTY-TEPLO, s. r.o. se sídlem Horní Slavkov, Dlouhá 634, PSČ 357 31 Společnost BYTY-TEPLO, s.r.o. Horní Slavkov byla založena jedinou právnickou osobou, a to zakladatelem Městem Horní Slavkov na základě zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným. Společnost BYTY-TEPLO, s.r.o. Horní Slavkov vykazuje v roce 2009 kladný výsledek hospodaření.

18

Závěrečný účet Města Horní Slavkova za rok 2009 10.2 Technické sluţby Horní Slavkov, s. r.o. se sídlem Horní Slavkov, U Výtopny 825, PSČ 357 31 Společnost Technické služby, s.r.o. Horní Slavkov byla založena jedinou právnickou osobou, a to zakladatelem Městem Horní Slavkov na základě zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným. Společnost Technické služby, s.r.o. Horní Slavkov vykazuje ve výsledku hospodaření za rok 2009 záporný výsledek hospodaření. 11 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2009 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kontroly, zastoupen p. Helenou Rybovou a p. Danou Bumbalovou. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 19. – 20.10.2009 (jako dílčí přezkoumání) a 22.23.2.2009 na Městském úřadě v Horním Slavkově. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města je přílohou závěrečného účtu. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření města Horní Slavkov za rok 2009: I. II. III.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.a) zákona 420/2004 Sb.) Při přezkoumání hospodaření města Horní Slavkov za rok 2009 nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst.4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Při přezkoumání hospodaření města Horní Slavkov byly zjištěny dle ustanovení § 10 odst.4b) zákona č.420/2004 Sb., následující podíly: a)

podíl pohledávek na rozpočtu územního rozpočtu

26,14 %

b)

podíl závazků na rozpočtu územního celku

62,76 %

c)

podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 20,21 %

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpracovala:

Jana Brendlová pověřená zastupování vedoucí finančního odboru

Vyvěšeno:

31.3.2010

Sejmuto:

16.4.2010 19

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 634, HORNÍ SLAVKOV

Recommend Documents