MĚSTO HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 634, HORNÍ SLAVKOV

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 634, HORNÍ SLAVKOV

Závěrečný účet Města Horního Slavkova za rok 2008

1


Výsledek hospodaření za rok 2008

Příjmy za 1-12/2008 po konsolidaci Výdaje za 1-12/2008 po konsolidaci Výsledek rozpočtového hospodaření

SR v Kč

UR v Kč

Skutečnost v Kč

% plnění

64 690 000,00 67 980 000,00

79 010 386,71 82 300 386,71

84 845 017,06 76 079 525,57

107,4 92,4

- 3 290 000,00 - 3 290 000,00

8 765 491,49

-266,4

-5 909 348,29 - 2 876 583,19

-95,3 98,9

Financování Změna stavu na bankovních účtech 6 200 000,00 Splátky půjček a úvěru - 2 910 000,00 Dlouhodobé přijaté půjčky Změna stavu na bankovních účtech Financování celkem

6 200 000,00 - 2 910 000,00

20 439,99

3 290 000,00

3 290 000,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - PŘEBYTEK

2

- 8 765 491,49 -266,4

8 765 491,49

Závěrečný účet Města Horního Slavkova za rok 2008 Krytí výsledku hospodaření – financování Změna stavu na bankovních účtech (Zvýšení stavu prostředků=snížení financování) (Snížení stavu prostředků=zvýšení financování) Základní běžný účet Stav k 01.01.2008 Stav k 31.12.2008

- 5 909 348,29 Kč

6 998 156,10 Kč 12 907 504,39 Kč

Změna stavu dlouhodobých prostředků (Rezervní fond + Sociální fond) Stav k 01.01.2008 206 161,01 Stav k 31.12.2008 185 721,02

20 439,99 Kč

Uhrazené splátky dlouhodobých půjček a úvěrů Úvěr – obytné domy Nad Výtopnou Úvěr – rekonstrukce bývalého hotelu Taran (nové radnice) FINANCOVÁNÍ

- 2 876 583,19 Kč - 2 110 151,10 Kč - 766 432,09 Kč

- 8 765 491,49 Kč

Schválený rozpočet na rok 2008 počítal v rozpočtovém hospodaření se schodkem 3 290 000,00 Kč. Ve skutečnosti rozpočtové hospodaření za rok 2008 skončilo přebytkem ve výši 8 765 491,49 Kč. K přebytku došlo vyššími příjmy a úsporou výdajů oproti upravenému rozpočtu. Vyšší příjmy vzhledem k upravenému rozpočtu Úspora výdajů ve vztahu k upravenému rozpočtu Upravený rozpočet – schodek Vyšší příjmy-skutečnost roku 2008 Úspora výdajů-skutečnost roku 2008

5 834 630,35 Kč 6 220 861,14 Kč -3 290 000,00 Kč 5 834 630,35 Kč 6 220 861,14 Kč

Přebytek k 31.12.2008

8 765 491,49 Kč

3


Komentář k hospodaření města za rok 2008 Rozpočtové hospodaření města se v roce 2008 řídilo schváleným rozpočtem, který zastupitelstvo města schválilo dne 13.03.2008, usnesením č.7/9/II. Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován změnami, které byly v souladu s potřebami města, nebo vyvolány z úrovně centrálních orgánů ČR. Rozdíl příjmů a výdajů v rámci rozpočtového hospodaření města po konsolidaci skončil v roce 2008 přebytkem 8 765 491,49 Kč. V hospodářské činnosti v roce 2008 vznikl zisk, který činí 2 948 078,31 Kč. Celkový výsledek hospodaření z rozpočtového hospodaření a z hospodářské činnosti města Horní Slavkov činí přebytek 11 713 569,80 Kč.

1

Úhrn plnění příjmů

Rozpočet příjmů města byl v roce 2008 schválen ve výši 64 690,00 tis.Kč. Prostřednictvím rozpočtových změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku upraven na částku 79 010,39 tis.Kč. Ve skutečnosti dosáhlo město v roce 2008 celkových příjmů (po konsolidaci) 84 845,02 tis.Kč. Celkové příjmy města (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu jsou v roce 2008 plněny na 107,38 %.

1.1

Daňové příjmy

Celkem

SR tis.Kč 45 100,00

UR tis.Kč 47 898,98

Skutečnost tis.Kč 52 955,14

% plnění k UR 110,56

Daňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu naplněny a došlo k jejich překročení o částku 5 056,16 tis. Kč. Daňové příjmy se skládají z (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za obec, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, správní a místní poplatky). Z výše jmenovaných daňových příjmů nebyly naplněny místní poplatky, a to poplatek za likvidaci komunálního odpadu ve výši 139,65 tis.Kč. Správní poplatky nebyly naplněny o částku 55,95 tis.Kč. Ze sdílených daní nebyla naplněna daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 361,80 tis.Kč proti upravenému rozpočtu roku 2008. Všechny ostatní položky byly proti upravenému rozpočtu roku 2008 překročeny.

1.2

Nedaňové příjmy

Celkem

SR tis.Kč 5 120,00

UR tis.Kč 5 960,13



Nedaňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu naplněny. Překročení představuje částku 574,70 tis.Kč. Do nedaňových příjmů jsou zahrnuty, příjmy z poskytování služeb a 4

Závěrečný účet Města Horního Slavkova za rok 2008 výrobků, příjmy z pronájmů pozemků a nemovitostí, příjmy z úroků, přijaté sankční platby, přijaté pojistné náhrady a přijaté neinvestiční dary (ve výši 82 tis.Kč).

1.3

Kapitálové příjmy

Celkem

SR tis.Kč 3 900,00

UR tis.Kč 5 672,00



Kapitálové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu naplněny a jejich naplnění představuje částku 653,76 tis.Kč. Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z podeje pozemků, příjmy z prodeje bytů a domů, příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku.

1.4

Přijaté transfery

Celkem

SR tis.Kč 10 570,00

UR tis.Kč 19 479,28



Přehled transferů přijatých v roce 2008 Položka 4111 4111 4112 4116 4116 4116 4116 4121 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4211 4216 4222 4222 Celkem

Účelový znak 98116 98193 13306 34070 34341 95816 33349 33349 09101 09102 14004 33439 73070 34054 09101 09102 14004 98858 14671

Transfer Výkon státní správy Volby do zastupitelstev krajů Výkon státní správy+školství Sociální dávky ZUŠ krajská postup.přehlídka Kostel sv Jiří MFČR pro ZŠ2 projekt EHP/Norsko Od obcí-na dojíždějící žáky ZŠp a ZŠs předprofes.příprava žáků ZŠp a ZŠ s „Praktická dívka ZŠp a ZŠs předprofes.příprava žáků Obnova zajištění a výchova les.porostů Ekologické a k přírodě šetrné technologie hasičům ZŠp a ZŠs předprofes.příprava žáků Vydání publikace Propagace turistic.cílů Pluhův dům Obnova zajištění a výchova les.porostů Ekologické a k přírodě šetrné technologie hasiči ZŠp a ZŠs na nákup sběrných nádob Rekonstrukce hřiště u ZŠ2 MV ČR rekonstrukce hasičské zbrojnice Územní plán Horní Slavkov Pluhův dům 5

Kč 226 203,00 115 000,00 3 342 420,00 3 650 000,00 15 000,00 2 350 000,00 296 062,62 539 273,00 121 618,09 8 000,00 366 612,00 40 288,00 14 310,00 261 332,00 184 367,00 40 000,00 1 105 000,00 110 135,00 9 960,00 24 000,00 9 700,00 4 000 000,00 2 000 000,00 100 000,00 100 000,00 19 029 280,71

Závěrečný účet Města Horního Slavkova za rok 2008 Rekapitulace Položka 4111 4112 4116 4121 4122 4211 4216 4222 Celkem

Název položky NEI přijaté transfery z všerob.pokl.spr.SR NEI přijaté transfery ze SR-dotační vztah Ostatní NEI transfery ze SR NEI transfery od obcí NEI transfery od krajů INV přijaté transfery z všerob.pokl.spr.SR Ostatní INV transfery ze SR INV transfery od krajů

Kč 341 203,00 3 342 420,00 6 311 062,62 539 273,00 2 295 322,09 4 000 000,00 2 000 000,00 200 000,00 19 029 280,71

Původní rozpočet byl upravován o účelové dotace, které město v průběhu roku obdrželo. Pod položkou neinvestiční transfery od obcí jsou příjmy od obcí za žáky, kteří plní povinnou školní docházku v našem městě.

2

Úhrn plnění výdajů

Schválený rozpočet výdajů města v roce 2008 činil 67 980,00 tis.Kč. V průběhu roku byl rozpočet výdajů zvýšen formou upraveného rozpočtu na 82 300,39 tis.Kč. Skutečné výdaje města po konsolidaci činí 76 079,53 tis.Kč, ve vztahu k upravenému rozpočtu, tak došlo k čerpání výdajů na 92,44 %.

2.1

Běžné výdaje

Celkem

SR tis.Kč 58 270,00

UR tis.Kč 64 148,65



Z běžných výdajů jsou financovány výdaje na provoz města, městského úřadu a jeho organizačních složek. Jedná se o výdaje na opravy a běžnou údržbu majetku města, obnovu vybavení, příspěvky příspěvkovým organizacím zřízených městem a neinvestiční transfery (příspěvky, dotace) podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím.

2.2

Kapitálové výdaje

Celkem

SR tis.Kč 9 710,00

UR tis.Kč 18 151,74

Skutečnost tis.Kč 17.101,24


Rozbor kapitálových výdajů (investiční výdaje) staveb.úpravy hasičské zbrojnice propustek Kfely skluzavka Nad Výtopnou

(CENTRA STAV) (TS H.Slavkov) (Prolemax, s.r.o.) 6

23 800,00 Kč 48 643,00 Kč 51 287,00 Kč

Závěrečný účet Města Horního Slavkova za rok 2008 splátky radaru (Empesort) 53 757,50 Kč zateplení MŠ7 výměna výplní (INVESTON s.r.o.) 53 550,00 Kč in-line dráha obrubníky (TS H.Slavkov) 62 221,00 Kč energetický audit MŠ7 (AQ Energy s.r.o.) 83 300,00 Kč příspěvek Městu Loket na rozhlednu Krudum 100 000,00 Kč projektová dokumentace MŠ7 zatepl. (CENTRA STAV) 101 150,00 Kč kamerový systém ZŠ2 (Perfected s.r.o.) 122 957,00 Kč rekonstrukce chodníku u autobus.nádraží (TS H.Slavkov) 125 307,00 Kč projekt.dokum. web portál (G2 studio, s.r.o.) 144 995,60 Kč koupě pozemku Šollová 171 540,00 Kč kopírka Minolta + brožurovací stroj (Copytechnik) 198 135,00 Kč ul.Smetanova (KV engineering) 254 704,72 Kč dotace na projekt pro ZŠ2-EHS/Norsko 296 062,62 Kč ul.Smetanova (TS H.Slavkov,K-projekt) 326 827,00 Kč nový územní plán (Ing.arch.Míka) 327 432,00 Kč in-line dráha-živcov.povrchy (AVE CZ) 558 642,00 Kč automobil Škoda Superb (Jiří Sklenář) 570 000,00 Kč veřejné osvětlení Nad Výtopnou (EKOSTAV) 589 050,00 Kč rekonstrukce chodníku ul Sportovní (ISSO Sokolov) 888 477,00 Kč rekonstrukce hasičské zbrojnice (Staveb.spol.HUBERT) 2 300 000,00 Kč inženýrské sítě Větrná ul. (EKOSTAV) 2 085 519,00 Kč radnice- stavební vícepráce (ISSO Sokolov) 3 563 881,00 Kč rekonstrukce hřiště u ZŠ2 (Staveb.spol.HUBERT) 4 000 000,00 Kč Kapitálové výdaje celkem 17 101 238,44 Kč

3

3.1

Finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem krajů, ke státním fondům, k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob podléhající a nepodléhající finančnímu vypořádání Finanční prostředky, které podléhají finančnímu vypořádání Název dotace

SD-účelová dotace ze SR Dotace na volby do Parlamentu ĆR a kraj.zastupitel. ze SR Dotace na výkon státní správy ze SR NEI příspěvek ZŠp a ZŠsPraktická dívka-KK NEI dotace ZŠp aZŠsMŠMT prostřed.KK Dotace KK hospodaření v lesích Dotace z KK na územní plán Dotace ze SR na odbornou přípravu jednotky SDH

3 546 479,00

115 000,00

115 000,00

-

-

226 203,00

226 203,00

-

-

8 000,00

8 000,00

-

-

366 612,00

366 612,00

-

-

54 598,00

54 598,00

-

-

100 000,00

100 000,00

-

-

261 332,00

261 332,00

-

-

7

Čerpáno

Vráceno v r.2008 -

( v Kč) Vráceno v r.2009 103 521,00

Poskytnutá dotace 3 650 000,00

Závěrečný účet Města Horního Slavkova za rok 2008 Dotace MF ČR pro ZŠ2 NEI dotace ZŠp aZŠsMŠMT prostřed.KK Dotace ZUŠ z MK ČR prostřed.KKDotace z KK na brožuru Dotace MK ČR kostel sv.Jiří Dotace na Pluhův dům ze SR Dotace na Pluhův dům ze SR Dotace na Pluhův dům ze SR prostřed.KK Dotace KK hospod.v lesích

296 062,62

296 062,62

-

-

184 367,00

184 367,00

-

-

15 000,00 40 000,00

15 000,00 40 000,00

-

-

2 350 000,00

2 350 000,00

-

-

605 000,00

605 000,00

-

-

100 000,00

100 000,00

-

-

500 000,00

500 000,00

-

-

120 095,00

120 095,00

-

-

2 000 000,00 24 000,00

2 000 000,00 24 000,00

-

-

9 700,00

8 872,00

-

828,00

Dotace MV ČR na rekonstrukci hasič.zbrojnice Dotace pro hasiče ze SR Dotace pro ZŠp a ZŠs z KK Dotace ze státního rozpočtu prostřed.KK pro ZŠp a ZŠs Dotace z MF ČR rekonstrukce škol.hřiště Finanční vypořádání celkem

3.2

121 618,09

121 618,09

-

-

4 000 000,00

4 000 000,00

-

-

15 043 238,71

-

15 147 587,71

Finanční prostředky, které nepodléhají finančnímu vypořádání

Dotace na školství dle počtu žáků Dotace na výkon státní správy Přijaté dotace od obcí Celkem 3.3

104 349,00

1 141 720,00 Kč 2 200 700,00 Kč 539 273,00 Kč 3 881 693,00 Kč

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Název

Dotace na publikaci „Báňské zákonodárství“ Dotace z Programu INTERREG III.A 11. setkání hornic.měst Dotace z Programu INTERREG III.A 11. Slavk.předvánoční setkání Finanční vypořádání celkem

Poskytnutý příspěvek

Čerpáno

Vráceno v r.2008

Vráceno v r.2009

140 598,00

140 598,00

-

-

167 004,00

167 004,00

-

-

156 324,00

156 324,00

-

-

463 926,00

463 926,00

-

8

Závěrečný účet Města Horního Slavkova za rok 2008 4

4.1

Finanční prostředky, finanční majetek, zadluženost města, poskytnuté finanční prostředky cizích subjektů a pohledávky a závazky města Finanční prostředky města k 31.12.2008

Fond rezerv – vlastní finanční prostředky (volné zdroje)

97 540,34 Kč

Depozitní účet

2 529 043,86 Kč

Z toho:

713 499,00 Kč 1 119 018,00 Kč 9 104,00 Kč 544 000,00 Kč 124 959,06 Kč - 7 071,50 Kč 11 700,00 Kč - 1 548,70 Kč 6 428,00 Kč 200,00 Kč 8 756,00 Kč

kauce na byty Mzdy 12/2008 Promile 4.Q.2008 Převod poplatků z VHP (r.2009) Úroky 2002-2008 Poplatky 2004-2008 Vložená jistina: Kuncová Dluh radon Větrovec Neidentifikované výdaje Nevyzvednuté soc.dávky Játiová Nepřevedené promile 4.Q.2006

Základní běžný účet

12 907 504,39 Kč

Sociální fond

88 180,68 Kč

Celkem finanční prostředky města

15 622 269,27 Kč

Z volných zdrojů byla do rozpočtu města na rok 2009 zapojena částka ve výši 10 000 000,00 Kč.

4.2

Finanční majetek

Město je jediným ze společníků Byty-Teplo, s.r.o. se sídlem v Horním Slavkově, s obchodním podílem 100% a vkladem ve výši 500.000,00 Kč, který je zcela splacen. Město je dále jediným ze společníků Technické služby, s.r.o. se sídlem v Horním Slavkově, s obchodním podílem100% a vkladem ve výši 2.000.000,00 Kč, který je zcela splacen.

9

Závěrečný účet Města Horního Slavkova za rok 2008 4.3

Zadluženost města

Město má poskytnutý úvěr od Hypoteční banky, a.s. Praha. Jedná se o úvěr na výstavbu nových městských domů v lokalitě Nad Výtopnou. 1. úvěr 2. úvěr 3. úvěr 4. úvěr Celkem

5 048 263,00 18 367 486,80 6 576 103,00 7 084 531,70 37 076 384,50

Kč Kč Kč Kč Kč

Splátky jistin

186 392,34 896 301,27 1 159 671,30 1 255 592,10 1 409 793,98 1 839 843,05 2 029 284,70 2 110 151,10 10 887 029,84 26 189 354,66

Kč splátky v roce 2001 Kč splátky v roce 2002 Kč splátky v roce 2003 Kč splátky v roce 2004 Kč splátky v roce 2005 Kč splátky v roce 2006 Kč splátky v roce 2007 Kč splátky v roce 2008 Kč splaceno celkem k 31.12.2008 Kč zůstatek úvěrů domy Nad Výtopnou

Celkem Zůstatek

rok 2000 rok 2000 rok 2001 rok 2002

vodovod a kanalizace plynovod a 36 bytových jednotek komunikace a výměníky vodovod,kanalizace,komunikace

Dále má město poskytnutý úvěr na rekonstrukci nové budovy Městského úřadu (bývalý hotel Tatran) od Komerční banky, a.s. Praha. 5.úvěr 19 000 000,00 Splátky jistin 362 448,96 744 055,49 766 432,09 Celkem 1 872 936,54 Zůstatek 17 127 063,46

Kč úvěr na rekonstrukci radnice od září 2005 Kč splátky v roce 2006 Kč splátky v roce 2007 Kč splátky v roce 2008 Kč splaceno celkem k 31.12.2008 Kč zůstatek úvěru radnice

Úvěry celkem Výše úvěrů Splátky jistin Splátky úroků Zůstatek úvěrů

56 076 384,50 Kč 12 759 966,38 Kč 15 975 143,53 Kč 43 316 418,12 Kč

4.4

Poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům

Příspěvky členské – neziskovým a podobným org. Sdružení historických sídel ČMS (1,-Kč na obyv.) Sdružení měst a obcí (1,80 Kč na obyv.+ 5 000,-Kč) Euregio Egrensis (5 762,-Kč za obyv. á 6,-Kč) Nadace Georgia Agricoly Svaz tajemníků měst. a obec.úřadů Celkem 10

5 860,00 Kč 15 371,60 Kč 34 572,00 Kč 20 000,00 Kč 1 000,00 Kč 76 803,60 Kč

Závěrečný účet Města Horního Slavkova za rok 2008 Příspěvky nefin.pod.subj.-fyz..os. Grant –Klein Hipoterapie

5 000,00 Kč

Příspěvky nefin.pod.subj.-práv.os. Vila Maria Dolní Rychnov Dotace TS na lesy Celkem

30 000,00 Kč 174 693,00 Kč 204 693,00 Kč

Příspěvky obecně prospěšným organizacím Azylový dům Sokolov MaS Sokolov Celkem

2 000,00 Kč 40 000,00 Kč 42 000,00 Kč

Příspěvky ostatní lékařům na nájemné obědy důchodcům nad 75 let autobusové linky ČI-DU autobusové linky Autobusy účast.poplatek letní tábor Euregio Pohár starostky města (kopaná)-Gruber Z. Celkem

96 817,00 Kč 111 335,00 Kč 60 000,00 Kč 437 383,00 Kč 4 500,00 Kč 3 157,00 Kč 713 192,00 Kč

Příspěvky občanským sdružením TJ Spartak Granty Svaz postiž.civiliz.chorobami Celkem

350 000,00 Kč 74 000,00 Kč 1 000,00 Kč 425 000,00 Kč

Příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím Muzeum Horní Slavkov

450 000,00 Kč

Příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím školským zařízením MěKS Pečovatelská služba Celkem příspěvky od zřizovatele ZŠp a ZŠs příspěvek od kraje Grant-ZŠp aZŠs Chceme žít zdravě Grant-DDM Den dětí ZŠp a ZŠs ZŠp a ZŠs DDM turnaj v šipkách Celkem NEI příspěvky zřízeným PO

7 469 997,00 Kč 1 665 000,00 Kč 1 387 494,00 Kč 10 522 491,00 Kč 366 612,00 Kč 7 000,00Kč 14 000,00 Kč 8 000,00 Kč 184 367,00 Kč 5 000,00 Kč 11 107 470,00 Kč

Věcné dary Zábranská odchod do důchodu Urbánková prac.výročí Weinlichová prac.výročí Hamerská prac. výročí Wegnerová živ.výročí 50 let Lattová prac.výročí

1 999,00 Kč 1 000,00 Kč 1 500,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč

11

Závěrečný účet Města Horního Slavkova za rok 2008 Matějíčková prac.výročí De Stefanisová prac.výročí Brendlová prac.výročí Studničková prac.výročí Koškovská prac.výročí Jedličková živ.výročí 50 let Hanákovi - přívěšek slon Celkem

1 000,00 Kč 1 500,00 Kč 1 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 600,00 Kč 19 599,00 Kč

Finanční dary cena města-mladí hasiči peněžitý dar k odběru krve p. Vavřinovský a p.Kumbera soutěž Rozkvetlé okno Pohřební ústav EXCELENT, s.r.o.pohřeb-Alena Dvořáková finanční dar starostka města Dětský domov Jana Lorencová Celkem

20 000,00 Kč 4 000,00 Kč 5 000,00 Kč 10 386,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 79 386,00 Kč

4.5

Pohledávky a závazky města k 31.12.2008

Odběratelé Odběratelé HČ Poskytnuté provozní zálohy Poskytnuté provozní zálohy HČ Pohledávky za rozpočtové příjmy Ostatní pohledávky Ostatní pohledávky HČ Jiné pohledávky Jiné pohledávky HČ Opr.položky k pohledávkám HČ Zaměstnanci Pohledávky celkem z toho: pohledávky z hospodářské činnosti

659,00 Kč 482 999,10 Kč 931 809,52 Kč 5 063 496,00 Kč 1 305 215,00 Kč 2 524 759,00 Kč 8 275 206,65 Kč 1 397 699,12 Kč 2 580 348,88 Kč - 1 489 425,00 Kč 46 556,00 Kč 21 119 323,27 Kč 14 912 625,63 Kč

Závazky Dodavatelé Dodavatelé HČ Přijaté zálohy HČ Ostatní závazky Ostatní závazky HČ Závazky vůči zaměstnancům Závazky celkem z toho: závazky z hospodářské činnosti

1 376 990,00 Kč 153 381,00 Kč 9 748 577,00 Kč 2 529 043,86 Kč 13 332,00 Kč 56 759,00 Kč 13 878 082,86 Kč 9 915 290,00 Kč

12


Hospodaření s majetkem města

V roce 2008 byly provedeny inventarizace majetku a závazků na základě příkazu starostky města ze dne 22.10.2008, tímto příkazem byla jmenována i hlavní inventarizační komise. Inventarizace majetku a závazků byla provedena, jak u příspěvkových organizací zřízených městem, tak u města samotného. Město Horní Slavkov eviduje k 31.12.2008 ve své účetní evidenci majetek ve výši 554 307,43 tis. Kč. Z toho pozemky představují částku 176 785,33 tis.Kč, budovy a stavby částku 311 412,04 tis.Kč, samostatné movité věci a soubory movitých věcí 9 563,88 tis.Kč, umělecká díla a předměty 30,5 tis.Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 836,30 tis.Kč, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 41 830,74 tis.Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 531,26 tis.Kč, software 97 tis.Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 120,38 tis.Kč. Dlouhodobý finanční majetek představuje částku 1 100,00 tis.Kč. Město Horní Slavkov s platnými právními předpisy majetek v hlavní činnosti neodepisuje, proto vyjádření ocenění tohoto majetku je ve vstupních cenách.

5

Tvorba a použití sociálního fondu k 31.12.2008

Sociální fond Města Horní Slavkov je určen k uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců a starostky města, jako uvolněné člence zastupitelstva města. Čerpání se řídí zásadami pro používání sociálního fondu, které jsou součástí kolektivní smlouvy. Tvorba a použití sociálního fondu bylo v roce 2008 následující: Počáteční stav SF Tvorba SF Splátky půjček SF Nesplacené půjčky SF Čerpání SF

108 637,68 Kč 358 044,00 Kč 34 669,00 Kč - 46 556,00 Kč -366 614,00 Kč

Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2008

88 180,68 Kč

Čerpání sociálního fondu v roce 2008: penzijní připojištění starostka 6 000,00 Kč, příspěvek na reprezentaci (ošatné) 8 000,00 Kč, dary při životních a pracovních výročích 18 999,00 Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců 19 940,00 Kč, 313 675,00 osobní účty zaměstnanců.

6

Vyhodnocení stanoveného počtu pracovníků zařazených do Městského úřadu Horní Slavkov a organizačních složek města

Stav k 31.12.2008

7

26 pracovníků městského úřadu 12 pracovníků organizační složky Sboru dobrovolných hasičů

Hospodářská činnost Města Horní Slavkov

Město provozuje hospodářskou činnost v oblasti správy nemovitostí (městské byty a nebytové prostory). Tuto činnost zabezpečuje na mandátní smlouvu Byty-Teplo, s.r.o. Horní Slavkov. Hospodářská činnost v roce 2008 vykazuje zisk ve výši 2 948 078,31 Kč.

13

Závěrečný účet Města Horního Slavkova za rok 2008 Výsledky hospodářské činnosti (bytový fond) – Výsledovka Spotřeba materiálu Spotřeba tepla a TUV Opravy a udržování Poštovné Ostatní služby Ostatní finanční náklady Jiné ostatní náklady Náklady celkem Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje služeb – nájemné Tržby z prodeje služeb – zimní údržba Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní provozní výnosy-přef.oprav Výt.,Vyhl. Ostatní provozní výnosy-přefakturace Úroky přijaté Ostatní finanční výnosy-zaokrouhl.faktur a pokladny Výnosy celkem

199 414,60 Kč 2 493,43 Kč 712 988,55 Kč 29 789,40 Kč 2 776 455,00 Kč 20 559,50 Kč 340 262,26 Kč 4 081 962,74 Kč 493 194,00 Kč 6 049 511,00 Kč 2 000,00 Kč 395 341,00 Kč 43 180,90 Kč 19 215,85 Kč 27 598,26 Kč 0,04 Kč 7 030 041,05 Kč

Výsledek hospodaření

2 948 078,31 Kč

8

8.1

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPÉVKOVÝCH ORGANIZACÍ Mateřská škola, Dlouhá 1, Horní Slavkov

Mateřská škola vykazuje v roce 2008 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 112 042,75 Kč. Mateřská škola neprovozuje hospodářskou činnost. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od rodičů dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, a to za neinvestiční výdaje (úplatu). Dalším zdrojem jsou úroky z běžného účtu.

1. Příspěvek města

Schválený rozpočet v Kč 880 000,00

Skutečnost v Kč 771 947,77

% plnění 87,72

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen. 8.2

Mateřská škola, Sportovní 713, Horní Slavkov

Mateřská škola vykazuje v roce 2008 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 64 234,32 Kč. Mateřská škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 9 675,35 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 54 558,97 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od rodičů dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, a to za neinvestiční výdaje (úplatu). Dalším zdrojem jsou úroky z běžného účtu. 1. Příspěvek města

Schválený rozpočet v Kč 1 140 000,00

Skutečnost v Kč 1 084 479,37

% plnění 95,13

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen. 14


Základní škola, Nádražní 683, Horní Slavkov

Základní škola vykazuje v roce 2008 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 41 472,28 Kč. Základní škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 59 091,66 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje ztrátu ve výši 17 619,38 Kč. Vzhledem k tomu, že celkové hospodaření je ziskové, nevzniká organizaci žádný problém s její úhradou. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává za pronájem tělocvičny, rodiče hradí neinvestiční náklady za děti, které docházejí do družiny. 1. Příspěvek města



% plnění 101,14

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který byl překročen a byl pokryt z jiné činnosti organizace.

8.4

Základní škola, Školní 786, Horní Slavkov

Základní škola vykazuje v roce 2008 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 329 540,66 Kč. Základní škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 210 759,97 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje ztrátu ve výši 118 780,69 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává za pronájem tělocvičny, rodiče hradí neinvestiční náklady za děti, které docházejí do družiny. 1. Příspěvek města



% plnění 98,75

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

8.5

Základní škola praktická a Základní škola speciální, Poštovní 654, Horní Slavkov

Základní škola praktická a Základní škola speciální vykazuje v roce 2008 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 16 781,48 Kč. ZŠp a ZŠs má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 16 361,65 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 419,83 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává za pronájem tělocvičny, rodiče hradí neinvestiční náklad za děti, které docházejí do družiny, za kroužky, které škola pořádá a děti je navštěvují. 1. Příspěvek města



% plnění 101,48

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který byl překročen a byl pokryt z jiné činnosti organizace.

15


Základní umělecká škola, Školní náměstí 214, Horní Slavkov

Základní umělecká škola vykazuje v roce 2008 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 20 149,46 Kč. Základní umělecká škola neprovozuje hospodářskou činnost. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří má organizace hlavní zdroj příjmů školné, které vybírá od rodičů za děti, které školu navštěvují. 1. Příspěvek města



% plnění 96,51


8.7

Dům dětí a mládeže, Dlouhá 717, Horní Slavkov

Dům dětí a mládeže vykazuje v roce 2008 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 57 586,68 Kč. Dům dětí a mládeže má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 7 604,00 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 49 982,68 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od rodičů, kteří hradí neinvestiční náklady za děti, které docházejí do domu dětí a mládeže na kroužky, které pořádá a děti je navštěvují. 1. Příspěvek města



% plnění 94,27


8.8

Městské kulturní středisko, Dlouhá 717, Horní Slavkov

Městské kulturní středisko vykazuje v roce 2008 celkový výsledek hospodaření, a to ztrátu ve výši 270 423,54 Kč. Městské kulturní středisko má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 74 957,21 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje ztrátu ve výši 345 380,75 Kč. Hlavní činnost je částečně hrazena z dotací města a dále ze vstupného za kulturní pořady a poplatků v knihovně. Hospodářskou činnost tvoří převážně nájmy a tržby z provozu kavárny. Provoz kavárny vykazuje k 31.12.2008 ztrátu ve výši 84 347,19 Kč. Důvodem jsou počáteční náklady na vybavení a zařízení kavárny. Ztráta kavárny se každý měsíc zmenšovala, takže je předpoklad, že ve svém hospodaření může dosáhnout zisku. Městské kulturní středisko nemá žádné finance v rezervním fondu, takže nemá ztrátu z čeho uhradit. 1. Příspěvek města



% plnění 108,42

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který byl překročen.

8.9

Pečovatelská služba, Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba vykazuje v roce 2008 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 507 671,38 Kč. Pečovatelská služba má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 42 588,00 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve 16

Závěrečný účet Města Horního Slavkova za rok 2008 výši 465 083,38 Kč. Pečovatelská služba hradí své náklady v hlavní činnosti částečně z dotací města, dotací kraje (MPSV) a úhrad od klientů za nájem a platby od pacientů v ordinaci. V hospodářské činnosti organizace pronajímá své prostory Relax studiu. 1. Příspěvek města



% plnění 100,00


9

PŘÍSPĚVEK FIRMĚ TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o. HORNÍ SLAVKOV

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2008 byl schválen příspěvek Technickým službám, s.r.o. Horní Slavkov, jejímž jediným společníkem se 100% obchodním podílem je Město Horní Slavkov. Příspěvek z rozpočtu na základě smlouvy o dílo činí částku ve výši 8 000 000,00 mil. Kč. Během roku 2008 došlo ke schválení navýšení rozpočtu na částku ve výši 8 277 000,00 Kč. Skutečnost je ve výši 8 145 645,00 Kč. Plnění 98,41%.

KA 22 Doprava 36 Bydlení,komunál.sl. 37 Ochrana život.prostředí Celkem

SR UR 2 530 000,00 Kč 2 530 000,00 Kč 750 000,00 Kč 950 000,00 Kč 4 520 000,00 Kč 4 797 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 8 277 000,00 Kč

skutečnost 2 530 000,00 Kč 938 300,00 Kč 4 677 345,00 Kč 8 145 645,00 Kč

10 HOSPODAŘENÍ ZALOŽENÝVCH PRÁVNICKÝVH OSOB – SPOLEČNOSTÍ S RUČENÍ OMEZENÝM 10.1 BYTY-TEPLO, s. r.o. se sídlem Horní Slavkov, Dlouhá 634, PSČ 357 31 Společnost BYTY-TEPLO, s.r.o. Horní Slavkov byla založena jedinou právnickou osobou, a to zakladatelem Městem Horní Slavkov na základě zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným. Společnost BYTY-TEPLO, s.r.o. Horní Slavkov vykazuje v roce 2008 kladný výsledek hospodaření. 10.2 Technické služby Horní Slavkov, s. r.o. se sídlem Horní Slavkov, U Výtopny 825, PSČ 357 31 Společnost Technické služby, s.r.o. Horní Slavkov byla založena jedinou právnickou osobou, a to zakladatelem Městem Horní Slavkov na základě zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným. Společnost Technické služby, s.r.o. Horní Slavkov vykazuje ve výsledku hospodaření za rok 2008 ztrátu ve výši 878 254,46 Kč. Náklady celkem Výnosy celkem

14 642 467,08 Kč 13 764 212,62 Kč

17

Závěrečný účet Města Horního Slavkova za rok 2008 11 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2008 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kontroly, zastoupen p. Helenou Rybovou a p. Danou Bumbalovou. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 10. – 11.11.2008 (jako dílčí přezkoumání) a 16.3.2009 na městském úřadě v Horním Slavkově. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města je přílohou závěrečného účtu. Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.a) zákona 420/2004 Sb.)

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpracovala:

Jana Brendlová pověřená zastupování vedoucí finančního odboru

Vyvěšeno:

Sejmuto:

18

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 634, HORNÍ SLAVKOV

Recommend Documents