MĚSTO HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 634, HORNÍ SLAVKOV

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 634, HORNÍ SLAVKOV

Závěrečný účet Města Horní Slavkov za rok 2010

1


Výsledek hospodaření za rok 2010 SR v Kč Příjmy za rok 2010 po konsolidaci 57 291 000,00 Výdaje za rok 2010 54 291 000,00 po konsolidaci Výsledek rozpočtového Hospodaření 3 000 000,00

UR v Kč

Skutečnost v Kč

% plnění

80 820 667,34 87 731 813,20

82 702 414,21 82 887 540,89

- 6 911 145,86

- 185 126,68

102,33 94,48

Financování Krátkodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky půjček -1 944 646,00 Změna stavu na bankovních účtech 4 999 051,00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčky (+) 8 622 072,00 Splátky půjček a úvěrů (-) - 3 000 000,00 -4 765 331,14 Financování celkem

- 3 000 000,00 6 911 145,86

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - ZTRÁTA

-1 944 646,00 100,00 -1 642 169,04 -32,85 8 622 072,00 100,00 -4 850 130,28 101,78 185 126,68

2,68

-185 126,68 Kč

Krytí výsledku hospodaření – financování Krátkodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky krátkodobých půjček a úvěrů Změna stavu na bankovních účtech (Zvýšení stavu prostředků=snížení financování) (Snížení stavu prostředků=zvýšení financování) Základní běžný účet Stav k 01.01.2010 Stav k 31.12.2010 Běžné účty fondů ÚSC Stav k 01.01.2010 Stav k 31.12.2010

- 1 944 646,00 Kč - 1 642 169,04 Kč

8 879 037,80 Kč 10 504 702,88 Kč

(- 1 625 665,08 Kč)

155 976,15 Kč 172 480,11 Kč

(- 16 503,96 Kč)

Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých půjček a úvěrů Úvěr – obytné domy Nad Výtopnou Úvěr – rekonstrukce bývalého hotelu Taran (nové radnice Úvěr – TIOS

- 4 850 130,28 Kč - 2 266 579,70 Kč - 818 218,58 Kč - 1 765 332,00 Kč

Přijaté půjčky

8 622 072,00 Kč

FINANCOVÁNÍ

- 185 126,68 Kč 2


Komentář k hospodaření města za rok 2010 Rozpočtové hospodaření města se řídí schváleným rozpočtem, který Zastupitelstvo města schválilo dne 10.12.2009, usnesením č.X/09/164. Schválený rozpočet byl za rok 2010 upravován změnami, které byly v souladu s potřebami města, nebo vyvolány z úrovně centrálních orgánů ČR. Rozdíl příjmů a výdajů v rámci rozpočtového hospodaření města po konsolidaci skončil za rok 2010 schodkem 185 126,68 Kč. Na základě prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. v účetnictví dochází k zásadnímu „zdetailnění“ struktury výnosů (účty třídy 6) a nákladů (účty třídy 5). Účty výnosů a nákladů se na konci roku nezúčtovávají do rozvahy, ale tvoří samostatný výkaz zisků a ztrát. Struktura výnosových a nákladových účtů je shodná pro hlavní i hospodářskou činnost. Výsledek hospodaření (tj. rozdíl mezi výnosy a náklady) činí v hlavní činnosti 333 8390,98, v hospodářské činnosti činí výsledek hospodaření -194 343,63.

1

Úhrn plnění příjmů

Rozpočet příjmů města byl v roce 2010 schválen ve výši 57 291,00 tis.Kč. Prostřednictvím rozpočtových změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku upraven na částku 80 820,67 tis.Kč. Ve skutečnosti dosáhlo město za rok 2010 celkových příjmů (po konsolidaci) 82 702,41 tis.Kč. Celkové příjmy města (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu jsou za rok 2010 plněny na 102,33%.

1.1

Daňové příjmy

Celkem

SR Tis.Kč 44 810,00

UR tis.Kč 47 474,41

Skutečnost tis.Kč 48 735,30

% plnění k UR 102,66

Daňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu za rok 2010 naplněny. Daňové příjmy se skládají z (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za obec, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, správní a místní poplatky). Z výše jmenovaných daňových příjmů byly naplněny místní poplatky, procentuální výše skutečnosti vůči upravenému rozpočtu činí 116,29 %. Ze sdílených daní byla naplněna DPFO z kapitálových výnosů (104,63%) daň z přidané hodnoty (117,78 %) a daň z nemovitostí (176,24 %), která jako jediná náleží celá městu. Naopak nebyla naplněny DPFO ze závislé činnosti (98,89 %), DPFO ze samostatné výdělečné činnosti (78,82 %) a DPPO (68,45 %).

1.2

Nedaňové příjmy

Celkem

SR tis.Kč 4 982,00

UR tis.Kč 7 260,59

3



Závěrečný účet Města Horní Slavkov za rok 2010 Nedaňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu za rok 2010 naplněny. Do nedaňových příjmů jsou zahrnuty, příjmy z poskytování služeb a výrobků (124,47 tis. Kč), příjmy z prodeje zboží (7,18 tis. Kč), příjmy ze školného (153,87 tis.Kč), příjmy z vlastní činnosti (107,07 tis.Kč), příjmy z pronájmů pozemků (203,40 tis. Kč) a nemovitostí (2 259,54 tis. Kč), příjmy z úroků (89,90 tis.Kč), ost.přijaté vratky transferů (21,84 tis.Kč), přijaté sankční platby (20,99 tis.Kč), přijaté pojistné náhrady (546,74 tis.Kč), přijaté neinvestiční dary (216,00 tis.Kč), přijaté nekapitálové příspěvky (398,07 tis.Kč), spl. půjčených prostředků od obyvat. (52,72 tis.Kč) a ostatní nedaňové příjmy (10,28 tis.Kč).

1.3

Kapitálové příjmy

Celkem

SR tis.Kč 2 200,00

UR tis.Kč 4 913,71



Kapitálové příjmy nebyly vůči upravenému rozpočtu za rok 2010 zcela naplněny. Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků (1 776,30 tis.Kč) , příjmy z prodeje ostatních nemovitostí – prodej bytů a nebytových prostor (2 567,83 tis.Kč) a příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku (383,00 tis.Kč) - první splátka z prodeje cisternové automobilové stříkačky (380,00 tis.Kč) a příjem z prodeje kopírky (3,00 tis.Kč). 1.4

Přijaté transfery

Celkem

SR tis.Kč 5 299,00

UR tis.Kč 21 171,98



Přehled transferů přijatých v roce 2010 Položka 4111 4111 4111 4112 4113 4113 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4121 4122 4122 4122 4122

Účelový znak 98071 98187 98005 89517 89518 13306 13101 13234 13002 34070 34341

34054 34054

Transfer Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev obcí Sčítání lidu, domů a bytů Výkon státní správy+školství Dotace na ohradní hřbitovní zeď Sociální dávky Veřejně prospěšné práce Veřejně prospěšné práce Poj. pro osoby vyk.veřejnou službu ZUŠ na scénický tanec Kostel sv.Jiří Příspěvky na dojíždějící žáky Transfer pro ZŠp a ZŠs Slavkovské slavnosti 2010 Kaple Božího těla Pluhův dům 4

Kč 110 591,00 116 005,20 12 899,50 4 799 758,00 123 673,00 494 690,00 4 300 000,00 385 426,00 1 244 458,00 4 431,00 15 000,00 425 000,00 547 541,00 7 000,00 20 000,00 300 000,00 100 000,00

Závěrečný účet Města Horní Slavkov za rok 2010 4122 4122 4122 4122 4123 4123 4213 4213 4213 4216 4216 4222 4222 4223 4223 Celkem Rekapitulace Položka 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4123 4213 4216 4222 4223 Celkem

14004

84001 84005 90909 89017 89018 17720

84501 84505

Akceschopnost a příprava JSDH Věcné vybavení JSDH-dýchací přístroje ZŠp a ZŠs Hospodaření v lesích TIOS Transfer Zelená úsporám Autobusové nádraží CAS-hasiči Lyžařský vlek Zpevněná plocha skatepark CAS-hasiči TIOS

Název položky NEI přijaté transfery všerob.poklad.správy NEI přijaté transfery ze SR-dotační vztah NEI přijaté transfery ze státních fondů Ostatní NEI transfery ze SR NEI přijaté transfery od obcí NEI přijaté transfery od krajů NEI přijaté transfery od regionálních rad Inv.přijaté transfery ze státních fondů Ostatní inv.přijaté transfery ze SR NEI přijaté transfery od krajů Inv. přijaté transfery od regionálních rad

207 980,00 128 000,00 41 500,00 25 396,00 27 403,86 310 576,99 63 000,00 265 257,00 1 061 026,00 2 000 000,00 1 308 000,00 300 000,00 1 000 000,00 115 731,10 1 311 619,19 21 171 962,84 Kč 239 495,70 4 799 758,00 618 363,00 6 374 315,00 547 541,00 829 876,00 337 980,85 1 389 283,00 3 308 000,00 1 300 000,00 1 427 350,29 21 171 962,84

Původní rozpočet byl upravován o účelové dotace, které město v průběhu roku 2010 obdrželo. 2

Úhrn plnění výdajů

Rozpočet výdajů města byl v roce 2010 schválen ve výši 54 291,00 tis.Kč. V průběhu roku 2010 byl rozpočet výdajů zvýšen formou upraveného rozpočtu na 87 731,89 tis.Kč. Skutečné výdaje města po konsolidaci činí 82 887,60 tis.Kč, ve vztahu k upravenému rozpočtu, tak došlo k čerpání výdajů na 94,48 %.

2.1

Běžné výdaje

Celkem

SR tis.Kč 54 091,00

UR tis.Kč 72 657,68

5



Závěrečný účet Města Horní Slavkov za rok 2010 Z běžných výdajů jsou financovány výdaje na provoz města, městského úřadu a jeho organizačních složek. Jedná se o výdaje na opravy a běžnou údržbu majetku města, obnovu vybavení, příspěvky příspěvkovým organizacím zřízených městem a neinvestiční transfery (příspěvky, dotace) podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím.

2.2

Kapitálové výdaje

Celkem

SR tis.Kč 200,00

UR tis.Kč 15 074,21



Rozbor kapitálových výdajů (investiční výdaje) 6111 Programové vybavení Modul účetnictví

(Asseco Solutions)

180 000,00 Kč

6121 budovy, haly a stavby Org. 1352-zateplení ZŠ2 Vypracování PD-energ.náročnost budovy Aktualizace SP-Zatraktiv.volnočas.využ.

(CENTRA STAV) (ABRI, s.r.o.)

201 600,00 Kč 28 800,00 Kč 230 400,00 Kč

Org. 0352-ZŠ ul.Školní Zveřejnění inzerátu na zateplení ZŠ2

(Česká pošta s.p.)

Org.0031-autobusové nádraží a zastáv. Rekonstr.autobus.zastávky u továrny Aautobus.přístřešek zast.nad porcelánkou 4 ks stojanů k autobus.zastávce Oprava zastávky u porcelánky Materiál na autobus.zastávku Rekonstr.autobus.zastávky u Stasisu Střešní krytina Zhotovení zámkové dlažby Materiál pro VPP Autobusové zastávky-boudy Aautobusové zastávky-boudy (org.1031) Aautobusové nádraží (org.1031) Autobusová zastávka (org.1031) Mapa pro projektanta H.S. Zaměření sítí VO GP vyznačení věcného břemene Oprava autobus.zastávky Celkem Org.0042-skateboartové hřiště Zpevněná plocha Deska

(Zámečnictví-Tomášek) (Zámečnictví-Tomášek) (OU a Praktická škola) (TS Horní Slavkov) hotovost (Zámečnictví-Tomášek) (Jaromír Kuttner) (Technické služby) (BYTY-TEPLO) (mmcité, a.s.) (mmcité, a.s.) (mmcité, a.s.) (TS Horní Slavkov) (Tomandlová Jitka) (Tomandlová Jitka) (Tomandlová Jitka) (Zámečnictví Tomášek)

(STRABAG, a.s.) (Ing.Nádeníček) 6

454,00 Kč

19 000,00 Kč 19 000,00 Kč 2 533,00 Kč 2 379,00 Kč 966,00 Kč 19 000,00 Kč 729,00 Kč 18 910,00 Kč 2 009,00 Kč 27 972,00 Kč 102 132,00 Kč 1 326 283,00 Kč 458 134,00 Kč 5 760,00 Kč 8 160,00 Kč 3 000,00 Kč 11 000,00 Kč 2 026 967,00 Kč

617 187,70 Kč 1 200,00 Kč

Závěrečný účet Města Horní Slavkov za rok 2010 Celkem

618 387,70

Org.0068-Kounice-sítě, komunikace Vyhotovení PD VO Kounice Přepoj.VO od Stasisu na město Osazení 5 ks laviček do betonu Vyhotovení PD VO Kounice PD VO Kounice Celkem

(Stanislav Brychta) (TS Horní Slavkov) (TS Horní Slavkov) (Stanislav Brychta) (Stanislav Brychta)

Org.0069-ul.Bezejmenná Stavební povolení ul.Bezejmenná Vyhotovení PD VO ul.Bezejmenná Rekonstrukce Rekonstrukce Projektové práce Rekonstrukce ZPMZ na komunikace Rekonstrukce Rekonstrukce Rekonstrukce Rekonstrukce-dopravní značení Rekonstrukce Celkem

(MěÚ Sokolov) (Stanislav Brychta) (SWIETELSKY, s.r.o.) (SWIETELSKY, s.r.o.) (Ing.Škulavík) (SWIETELSKY, s.r.o.) (Tomandlová Jitka) (SWIETELSKY, s.r.o.) (TS Horní Slavkov) (SWIETELSKY, s.r.o.) (SWIETELSKY, s.r.o.) (SWIETELSKY, s.r.o.)

Org.0071-ul.Dlouhá Přechod ul. Dlouhá VO nad rámec Instalace 1 ks lampy Instalace 1 ks lampy křižovatka u rakety PD propojení VO Celkem

(TS Horní Slavkov) (TS Horní Slavkov) (TS Horní Slavkov) (Stanislav Brychta)

Org.0073 – parkoviště II.etapa Geodetické zaměření pro PD

(Ing.Škulavík)

Org.0075-ul.Nádražní Oprava spoj.chodníků s Dolní Příkopy

(TS)

Org.0074-ul.Školní Chodník Školní ulice vnitrobok Mapa pro projektanta Celkem

(Technické služby) (Tomandlová Jitka)

Org.0079-ul.Zahradní Vyhotovení PD VO ul.Zahradní Vytyčení trasování Vytyčení kabelů O2 Telef. Instalace lampy VO ul.Zahradní Celkem

(Stanislav Brychta) (Vodárny a kanalizace) (Suptel) (TS Horní Slavkov)

7

6 400,00 Kč 26 978,00 Kč 12 171,00 Kč 8 850,00 Kč 34 450,00 Kč 88 849,00 Kč

3 000,00 Kč 6 400,00 Kč 225 044,00 Kč 702 316,80 Kč 122 254,00 Kč 886 573,20 Kč 8 400,00 Kč 27 495,60 Kč 78 420,00 Kč 119 936,40 Kč 32 114,88 Kč 184 848,00 Kč 2 396 802,88 Kč

10 574,00 Kč 8 883,00 Kč 11 678,00 Kč 4 600,00 Kč 35 735,00 Kč

122 890,00 Kč

87 000,00 Kč

176 000,00 Kč 6 600,00 Kč 182 600,00 Kč

6 400,00 Kč 1 438,00 Kč 3 412,80 Kč 12 217,00 Kč 23 467,80 Kč

Závěrečný účet Města Horní Slavkov za rok 2010 Org. 0219-lyžařský vlek Přeložka distrib.soustavy Připojení odběrných míst Zaměření kabel NN Zaměření přípojky Vybudování přípojky Technologie Rekonstrukce Deska Celkem Org.0363-hřiště u rakety Vodovodní přípojka v dětském parku Org.0630-dům č.p. 630 Projekt Zelená úsporám č.p.630 Energetické zhodnocení č.p.630 PD Zelená úsporám č.p.630 Celkem Org.3048-Nad Výtopnou PD VO Nad Výtopnou

(ČEZ) (ČEZ) (Ing.Frausová) (VaK) (Technické služby) (Ing Hořejší) (Technické služby) (Ing.Nádeníček)

(VaK)

50 028,00 Kč

(CENTRA STAV) (CENTRA STAV) (CENTRA STAV)

57 600,00 Kč 18 000,00 Kč 12 000,00 Kč 87 600,00 Kč

(Brychta)

Celkem 6121 6122 stroje, přístroje a zařízení 23 ks závěsných květinových sestav Bezdrátový rozhlas Dětské herní prvky Instalace dopravního značení Rozšíření MKDS Dolní náměstí Instalace KDE blikačů přechod ul.Pošt. Vodorovné dopravní značení Pořízení nových vánočních ozdob Bezdrátový rozhlas SARAH Instalace hlášení měst.rozhlasu Nerezový držák na kameru Celkem 6122 6123 Dopravní prostředky Nákup automobilu VW Transporter combi CAS 20 Tatra hasiči Celkem 6129 Nákup DHM j.n. Abrollkontejnér Typ AB 36P/6 Turisticko inform. a orient.systém Celkem 6129 Kapitálové výdaje celkem

111 500,00 Kč 26 000,00 Kč 10 059,00 Kč 1 475,00 Kč 447 977,00 Kč 1 308 000,00 Kč 208 658,00 Kč 1 200,00 Kč 2 114 869,00 Kč

4 600,00 Kč 8 070 650,38 Kč

(Správa lázeňských parků) (Bártek rozhlasy) (Kasform, s.r.o.) (TS Horní Slavkov) (Perfected, s.r.o.) (Perfected, s.r.o.) (TS Horní Slavkov) (TS Horní Slavkov) (Bártek Rozhlasy, s.ro.) (IMPERIUM TV, (s.r.o.) (Jiří Volf)

(Manfred Bokor) (THT, s.r.o.)

(BMP s.r.) (Azus Březová, s.r.o.)

8

140 851,00 Kč 494 264,00 Kč 88 920,00 Kč 23 052,00 Kč 341 382,00Kč 42 300,00 Kč 69 591,00 Kč 43 709,00 Kč 38 923,00 Kč 11 400,00 Kč 580,00 Kč 1 294 972,00 Kč

1,00 Kč 3 327 414,00 Kč 3 327 415,00 Kč

137 750,00 Kč 1 811 472,00 Kč 1 949 222,00 Kč 14 822 259,38 Kč


3

3.1

Finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem krajů, ke státním fondům, k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob podléhající a nepodléhající finančnímu vypořádání Finanční prostředky, které podléhají finančnímu vypořádání

Název dotace SD-účelová dotace ze SR Účelová dotace z Úřadu práce na VPP Účelová dotace z MPSV na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu Účelový příspěvek ZUŠ ze SR Účelový příspěvek z Karl.kraje pro ZŠp a ZŠs Horní Slavkov

( v Kč) Vráceno v r.2011 231 784,00

Poskytnutá dotace 4 300 000,00

4 068 216,00

Vráceno v r.2010 -

1 629 884,00

1 629 884,00

-

4 431,00

4 342,00

-

15 000,00

15 000,00

-

-

48 500,00

48 500,00

-

-

20 000,00

-

-

300 000,00

-

-

100 000,00

-

-

335 980,00

-

-

Účelový příspěvek z Karl.kraje na Slavkovské slavnosti 20 000,00 Účelová příspěvek z Karl.kraje na Kapli Božího těla 300 000,00 Účelový příspěvek z Karl.kraje na Pluhův dům 100 000,00 Účelový příspěvek z Karl.kraje na akceschopnost JSDH 335 980,00 Účelový příspěvek z Karl.kraje na skatepark 300 000,00 Volby do Parlamentu ČR 133 500,00 Volby do zastupitelstev obcí 126 810,00 Sčítání lidu, domů a bytů 13 348,00 NEI účelová dotace-kostel sv.Jiří 425 000,00 INV.účelová dotace na CAS 3 000 000,00 NEI transfer na ohradní hřbitovní zeď 618 363,00 NEI transfer na TIOS 1 765 331,14 INV transfer na autobus.nádraží 1 326 283,00 Inv. transfer na lyžařský vlek 1 308 000,00 Finanční vypořádání celkem 15 770 430,14 9

Čerpáno

300 000,00 110 591,00 116 005,20 12 899,50

22 909,00 10 804,80 448,50

-

89,00

-

425 000,00 3 000 000,00

-

-

618 363,00 1 765 331,14

-

-

1 326 283,00 1 308 000,00

-

-

15 504 394,84

34 162,30

231 873,00


3.2

Finanční prostředky, které nepodléhají finančnímu vypořádání

Dotace na výkon státní správy+školství NEI transfery od obcí NEI příspěvek na hospodaření v lesích Příspěvek na energet.zhodnocení + projekt Celkem

4

4.1

4 799 758,00 Kč 547 541,00 Kč 25 396,00 Kč 63 000,00 Kč 5 435 695,00 Kč

Finanční prostředky, finanční majetek, zadluženost města, poskytnuté finanční prostředky cizích subjektů a pohledávky a závazky města

Finanční prostředky města k 31.12.2010

Fond rezerv – vlastní finanční prostředky (volné zdroje) účet 236 21 Oddělené analytiky základního běžného účtu 231 (ZBÚ) ZBÚ účet 231 10 ZBÚ účet 231 20 (výdaje) ZBÚ účet 231 30 (příjmy) ZBÚ účet 231 40 (euro účet) Celkem Sociální fond účet 236 20

10 423 116,60 Kč 77 514,93 Kč 0,00 Kč 3 874,03 Kč 10 504 505,56 Kč 76 159,18 Kč

Celkem finanční prostředky města

10 580 664,74 Kč

Depozitní účet 245 60

4.2

96 320,93 Kč

3 127 730,38 Kč

Finanční majetek

Město je jediným ze společníků Byty-Teplo, s.r.o. se sídlem v Horním Slavkově, s obchodním podílem 100% a vkladem ve výši 500 000,00 Kč, který je zcela splacen. Město je dále jediným ze společníků Technické služby, s.r.o. se sídlem v Horním Slavkově, s obchodním podílem 100% a vkladem ve výši 2 000 000,00 Kč, který je zcela splacen. Technické služby uzavřely dne 18.9.2008 s Českou spořitelnou smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 3 900 000,00 Kč. Město se stalo ručitelem na základě smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem (Městem Horní Slavkov) a bankou a zavázalo se, že uspokojí banku, pokud klient (společnosti Technické služby) nesplní zajištěné pohledávky, které za ním banka má. Tento ručitelský závazek vykazuje město v podrozvaze (účet 982 13).

10

Závěrečný účet Města Horní Slavkov za rok 2010 4.3

Zadluženost města

Město má poskytnutý úvěr od Hypoteční banky, a.s. Praha. Jedná se o úvěr na výstavbu nových městských domů v lokalitě Nad Výtopnou. 1. úvěr 2. úvěr 3. úvěr 4. úvěr Celkem

5 048 263,00 18 367 486,80 6 576 103,00 7 084 531,70 37 076 384,50

Kč Kč Kč Kč Kč

Splátky jistin

186 392,34 896 301,27 1 159 671,30 1 255 592,10 1 409 793,98 1 839 843,05 2 029 284,70 2 110 151,10 2 193 122,10 2 266 579,70 15 346 731,64 21 729 652,86

Kč splátky v roce 2001 Kč splátky v roce 2002 Kč splátky v roce 2003 Kč splátky v roce 2004 Kč splátky v roce 2005 Kč splátky v roce 2006 Kč splátky v roce 2007 Kč splátky v roce 2008 Kč splátky v roce 2009 Kč splátky v roce 2010 Kč splaceno celkem k 31.12.2010 Kč zůstatek úvěrů domy Nad Výtopnou

Celkem Zůstatek

rok 2000 rok 2000 rok 2001 rok 2002

vodovod a kanalizace plynovod a 36 bytových jednotek komunikace a výměníky vodovod,kanalizace,komunikace

Město má poskytnutý úvěr na rekonstrukci nové budovy Městského úřadu (bývalý hotel Tatran) od Komerční banky, a.s. Praha. 19 000 000,00 Kč úvěr na rekonstrukci radnice od září 2005 5.úvěr Splátky jistin 362 448,96 Kč splátky v roce 2006 744 055,49 Kč splátky v roce 2007 766 432,09 Kč splátky v roce 2008 792 693,73 Kč splátky v roce 2009 818 218,58 Kč splátky v roce.2010 Celkem 3 483 848,85 Kč splaceno celkem k 31.12.2010 Zůstatek 15 516 151,15 Kč zůstatek úvěru radnice Město má od roku 2010 poskytnutý úvěr na předfinancování tří projektů spojených s dotacemi ze strukturálních fondů EU a úvěr na spolufinancování rekonstrukce ulice Bezejmenná. Oba úvěry městu poskytla Česká spořitelna, a.s. Dále má město poskytnutý úvěr na spolufinancování projektu turistický informační a orientační systém v Horním Slavkově, který městu poskytla Československá obchodní banka, a.s. 6. úvěr 2 316 032,00 Kč úvěr na projekt opravy hřbitovní zdi ve výši 618 363,00 Kč, odstranění dřevomorky ve věži kostela sv.Jiří ve výši 371 386,00 Kč a rekonstrukci autobusového nádraží ve výši 1 326 283,00 Kč. Splácení úvěru: Město se zavazuje splatit celý úvěr nepravidelnými splátkami z prostředků dotace nejpozději do 30.6.2012. Město splatilo úvěr ve výši 618 363,00 Kč a 1 326 283,00 Kč poskytnutými dotacemi v průběhu roku 2010. Poslední částka ve výši 371 386,00 Kč nebyla do konce roku 2010 připsána na účet města. Očekáváme tento příjem dotace v roce 2011. 11

Závěrečný účet Města Horní Slavkov za rok 2010 7. úvěr 4 000 000,00 Kč úvěr na rekonstrukci ulice Bezejmenná Splácení úvěru: První splátka úvěru je 31.1.2011 a poslední 31.12.2016 ve výši 52 400,00 Kč měsíčně. 8. úvěr 2 306 040,00 Kč úvěr na turistický informační a orientační systém v H.Sl. Splácení úvěru: První mimořádná ve výši 1 765 332,00 Kč byla splacena dne 10.11.2010, v období od 17.1.2011 do 15.3.2011 bylo splaceno 238 800,00 Kč. Další splátky budou pokračovat v pravidelných splátkách ve výši 79 600,00 Kč do 15.7.2011, kdy bude úvěr zcela splacen. Úvěry celkem Výše úvěrů Splátky jistin Zůstatek úvěrů Splátky úroků

4.4

64 698 456,50 Kč 22 540 558,49 Kč 42 157 898,01 Kč - 16 058 408,72 Kč

Poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům

Příspěvky ostatní lékařům na nájemné (5192) náhrady za pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat (5192) lékařské prohlídky hasiči (5192) náklady řízení-přezkoum.zákon o veřejných zakázkách (5192) obědy důchodcům nad 75 let (5499) obědy důchodcům nad 75 let-Pečovat.služba autobusové linky ČI-DU (5193) autobusové linky Autobusy (5193) Celkem

79 200,00 Kč 45 740,00 Kč 2 171,00 Kč 30 000,00 Kč 59 682,00 Kč 30 786,00 Kč 120 000,00 Kč 444 407,00 Kč 811 986,00 Kč

Věcné dary (5194) cena města – p. Kaprová

10 000,00 Kč

Neinvestiční transfery nefin.pod.subj.-fyz.os. (5212) Granty Příspěvek na expozici histor.voj.vozidel na náměstí Vašíček motokros sport.klání Hornická kapela Barbora Celkem

4 250,00 Kč 8 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 000,00 Kč 20 250,00 Kč

Neinvestiční transfery nefin.pod.subj.-práv.os. (5213) DOP Dolní Rychnov CYTY GOLF- Dostih o pohár Města Horní Slavkov Dotace lesům Celkem

10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 25 396,00 Kč 45 396,00 Kč

Nein.transf.obecně prospěšným organizacím (5221) MAS Sokolovsko

40 000,00 Kč

12

Závěrečný účet Města Horní Slavkov za rok 2010 Neinvestiční transfery občanským sdružením (5222) Granty TJ Spartak – příspěvek na provoz Celkem

66 000,00 Kč 390 000,00 Kč 456 000,00 Kč

Příspěvky členské – neziskovým a podobným org. (5229) Sdružení historických sídel ČMS (1,-Kč na obyv.) Svaz měst a obcí (1,80 Kč na obyv.+ 5 000,-Kč) Euregio Egrensis (5 749,-Kč za obyv. á 6,-Kč) Nadace Georgia Agricoly Sdružení hasičů-soutěž o putovní pohár Příspěvek na dopravu mladých hasičů Celkem

5 766,00 Kč 15 288,80 Kč 34 296,00 Kč 20 000,00 Kč 5 842,00 Kč 7 000,00 Kč 88 192,80 Kč

Neinvestiční transfer obcím (5321) Obec Těchlovice-povodně

20 000,00 Kč

Příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím (5331) školským zařízením MěKS Pečovatelská služba Celkem příspěvky od zřizovatele DDM-turnaj v šipkách ZŠp a ZŠs – školní soutěže MěKS – hudební vystoupení skupina Garage ZŠ ul.Nádražní – AJAX ZŠ ul.Školní – AJAX ZUŠ – přehlídka dětských skupin Granty Celkem NEI příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky ostatním PO (5339) Muzeum v Horním Slavkově

10 461 500,00 Kč 2 900 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 14 361 500,00 Kč 5 000,00 Kč 7 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 15 000,00 Kč 27 000,00 Kč 14 430 500,00 Kč

520 000,00 Kč

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu (5429) Výplata poj.události-D.Prokopová Výplata poj.události-P.Horn Výplata poj.události-L.Křivánková Výplata poj.události-Spol.vlast.byt.jednotek č.p. 676 Celkem Dary obyvatelstvu – peněžité (5492) Jana Lorencová – sportovec roku 2009 Soutěž Nejlepší žák Starostka-fin.dar Soutěž Rozkvetlé okno Dárce krve – p. Aubrecht Celkem

1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 4 000,00 Kč

10 000,00 Kč 13 500,00 Kč 20 000,00 Kč 4 950,00 Kč 3 000,00 Kč 51 450,00 Kč

13

Závěrečný účet Města Horní Slavkov za rok 2010 4.5

Pohledávky a závazky města k 31.12.2010

Odběratelé (311) Odběratelé HČ Poskytnuté provozní zálohy (314) Poskytnuté provozní zálohy HČ Pohledávky z hlavní činnosti (315) Pohledávky za zaměstnanci (335) Pohledávky za státním rozpočtem (346) Pohledávky za rozpočtem ÚSC (348) Ostatní krátkodobé pohledávky (377) Ostatní krátkodobé pohledávky HČ Náklady příštích období (381) Dohadné účty aktivní (388) Ostatní dlouhodobé pohledávky (469) Pohledávky celkem z toho: pohledávky z hospodářské činnosti

1 547 253,50 Kč 6 326 157,78 Kč 1 225 820,00 Kč 4 447 505,00 Kč 1 525 328,93 Kč 50 758,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 567 748,60 Kč 3 016 945,97 Kč 24 770,00 Kč 1 661 986,00 Kč 1 103 311,12 Kč 21 497 684,90 Kč 13 790 608,75 Kč

Závazky Dodavatelé (321) Dodavatelé HČ Přijaté zálohy HČ (324) Závazky z dělené správy kaucí (325) Ostatní závazky (378) Ostatní závazky HČ Zaměstnanci (331) Závazky ze SP a ZP (336) Ostatní přímé daně (342) DPH (343) Přijaté zálohy na dotace (374) Výdaje příštích období (383) Výnosy příštích období (384) Dohadné účty pasivní (389) Dohadné účty pasivní HČ Závazky celkem z toho: závazky z hospodářské činnosti

3 281 602,34 Kč 383 437,50 Kč 8 879 776,00 Kč 1 807 621,00 Kč 2 820 992,71 Kč 0,00 Kč 2 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 44 601,00 Kč 231 873,00 Kč 140 317,50 Kč 369 468,00 Kč 1 815 401,50 Kč 36 127,00 Kč 19 813 717,55 Kč 9 299 340,50 Kč

4.6

Hospodaření s majetkem města

Město Horní Slavkov eviduje k 31.12.2010 ve své účetní evidenci majetek ve výši 581 298,75 tis. Kč. Z toho pozemky a lesy představují částku 175 337,43 tis.Kč, budovy a stavby částku 346 796,44 tis.Kč, samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14 991,89 tis.Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 921,13 tis.Kč, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 28 639,27 tis.Kč. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 165,01 tis.Kč, software 264,53 tis.Kč, DDNM 1 524,80 tis.Kč a ost. DNM 3 558,25 tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek představuje částku 2 100,00 tis.Kč. Město Horní Slavkov s platnými právními předpisy majetek v hlavní činnosti neodepisuje, proto vyjádření ocenění tohoto majetku je ve vstupních cenách.

14

Závěrečný účet Města Horní Slavkov za rok 2010 5

Tvorba a použití sociálního fondu k 31.12.2010

Sociální fond Města Horní Slavkov je určen k uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců a starostky města, jako uvolněné člence zastupitelstva města. Čerpání se řídí zásadami pro používání sociálního fondu, které jsou součástí kolektivní smlouvy. Tvorba a použití sociálního fondu bylo za rok 2010 následující: Počáteční stav SF k 1.1.2010 Tvorba SF Splátky půjček SF Čerpání SF

58 949,18 Kč 425 688,00 Kč 61 060,00 Kč - 469 538,00 Kč

Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2010 76 159,18 Kč Čerpání sociálního fondu v roce 2010: penzijní připojištění starostka 5 500,00 Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců 157 105,00 Kč, 306 933,00 Kč osobní účty zaměstnanců.

6

Vyhodnocení stanoveného počtu pracovníků zařazených do Městského úřadu Horní Slavkov a organizačních složek města

Stav k 31.12.2010

7

22 pracovníků městského úřadu 3 správní 12 pracovníků organizační složky Sboru dobrovolných hasičů 6 VPP

Hospodářská činnost Města Horní Slavkov

Město provozuje hospodářskou činnost v oblasti správy nemovitostí (městské byty a nebytové prostory). Tuto činnost zabezpečuje na základě mandátní smlouvy společnost BytyTeplo, s.r.o. Horní Slavkov. Hospodářská činnost za rok 2010 vykazuje ztrátu ve výši - 194 343,63 Kč. Výsledky hospodářské činnosti (bytový fond) – Výsledovka Spotřeba materiálu Opravy a udržování Ostatní služby Tvorba a zúčtování rezerv Ostatní náklady z činnosti Ostatní finanční náklady Náklady celkem Výnosy z prodeje služeb Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní výnosy z činnosti Úroky Výnosy celkem

61 457,80 Kč 2 295 021,31 Kč 2 472 204,70 Kč 3 324 027,60 Kč 326 937,00 Kč 19 603,50 Kč 8 499 251,91 Kč 6 713 518,00 Kč 389 069,13 Kč 1 181 862,64 Kč 20 458,51 Kč 8 304 908,28 Kč

Výsledek hospodaření

- 194 343,63 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2010 vyšel se ztrátou z důvodu změny metody opravných položek a následného odpisu pohledávek nad 900 dní po splatnosti dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 15


8

8.1

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPÉVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Mateřská škola, Dlouhá 1, Horní Slavkov

Mateřská škola vykazuje v roce 2010 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 34 251,83 Kč. Mateřská škola neprovozuje hospodářskou činnost. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od rodičů dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, a to za neinvestiční výdaje (úplatu). Dalším zdrojem jsou úroky z běžného účtu.

1. Příspěvek města

Schválený rozpočet v Kč 950 000,00

Skutečnost v Kč 915 748,17

% plnění 96,39

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

8.2

Mateřská škola, Sportovní 713, Horní Slavkov

Mateřská škola vykazuje v roce 2010 výsledek hospodaření, a to ztrátu ve výši 60 171,73 Kč. Mateřská škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 19 538,30 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje ztrátu ve výši 79 710,03 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od rodičů dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, a to za neinvestiční výdaje (úplatu). Dalším zdrojem jsou úroky z běžného účtu.


Schválený rozpočet v Kč 1 100 000,00

Skutečnost v Kč 1 179 710,03

% plnění 107,25

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který byl překročen. Ztráta ve výši 60 171,73 Kč bude uhrazena z rezervního fondu (účet 413).

8.3

Základní škola, Nádražní 683, Horní Slavkov

Základní škola vykazuje v roce 2010 výsledek hospodaření, a to ztrátu ve výši 355 556,65 Kč. Základní škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 66 914,36 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje ztrátu ve výši 422 471,01 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává za pronájem tělocvičny, rodiče hradí neinvestiční náklady za děti, které docházejí do družiny.




% plnění 120,02

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který byl překročen. Ztráta ve výši 355 556,65 Kč bude uhrazena částečně z rezervního fondu ve výši 251 285,31 Kč, čímž se záporný hospodářský výsledek organizace sníží na 104 271,34 Kč. 16


8.4

Základní škola, Školní 786, Horní Slavkov

Základní škola vykazuje v roce 2010 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 122 013,89 Kč. Základní škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 85 066,63 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 36 947,26 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává např. za pronájem tělocvičny.




% plnění 99,08


8.5

Základní škola praktická a Základní škola speciální, Poštovní 654, Horní Slavkov

Základní škola praktická a Základní škola speciální vykazuje v roce 2010 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 2 248,47 Kč. ZŠp a ZŠs má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 672,00 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 1 576,47 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává za pronájem tělocvičny, rodiče hradí neinvestiční náklad za děti, které docházejí do družiny, za kroužky, které škola pořádá a děti je navštěvují.




% plnění 99,82


8.6

Základní umělecká škola, Školní náměstí 214, Horní Slavkov

Základní umělecká škola vykazuje v roce 2010 výsledek hospodaření, a to ztrátu ve výši 21 954,59 Kč. Základní umělecká škola neprovozuje hospodářskou činnost. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří má organizace hlavní zdroj příjmů školné, které vybírá od rodičů za děti, které školu navštěvují.




% plnění 103,85

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který byl překročen. Ztráta ve výši 21 954,59 Kč bude uhrazena z rezervního fondu (účet 413).

8.7

Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov, okres Sokolov

Dům dětí a mládeže vykazuje v roce 2010 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 123 993,27 Kč. Dům dětí a mládeže má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 67 062,50 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 56 930,77 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková 17

Závěrečný účet Města Horní Slavkov za rok 2010 organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od rodičů, kteří hradí neinvestiční náklady za děti, které docházejí do domu dětí a mládeže na kroužky, které pořádá a děti je navštěvují a které docházejí do družiny.




% plnění 92,06


8.8

Městské kulturní středisko, Dlouhá 717, Horní Slavkov

Městské kulturní středisko vykazuje v roce 2010 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 455 038,86 Kč. Městské kulturní středisko má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 36 551,76 Kč. Zisk z hospodářské činnosti je nepříznivě ovlivněn zaúčtováním manka ve výši 183 988,72 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 418 487,10 Kč. Hlavní činnost je částečně hrazena z dotací města a dále ze vstupného za kulturní pořady a poplatků v knihovně. Hospodářskou činnost tvoří převážně nájmy a tržby z provozu kavárny.




% plnění 86,12


8.9

Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov

Pečovatelská služba vykazuje v roce 2010 celkový výsledek hospodaření, a to ztrátu ve výši 13 551,04 Kč. Pečovatelská služba má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 44 931,00 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje ztrátu ve výši 58 482,04 Kč. Pečovatelská služba hradí své náklady v hlavní činnosti částečně z dotací města, dotací kraje (MPSV) a úhrad od klientů za nájem a platby od pacientů v ordinaci. V hospodářské činnosti organizace pronajímá své prostory Relax studiu.




% plnění 105,85

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen. Ztráta ve výši 13 551,04 Kč bude uhrazena z rezervního fondu (účet 413).

9

PŘÍSPĚVEK FIRMĚ TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o. HORNÍ SLAVKOV

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2010 byl schválen příspěvek Technickým službám, s.r.o. Horní Slavkov, jejímž jediným společníkem se 100% obchodním podílem je Město Horní Slavkov. Příspěvek z rozpočtu na základě smlouvy o dílo činí částku ve výši 8 419 000,00 mil. Kč. Skutečnost je ve výši 5 997 606,00 Kč. Plnění 71,24%.

18


KA 22 Doprava 36 Bydlení,komunál.sl. 37 Ochrana život.prostředí Celkem

SR 2 722 000,00 Kč 1 023 000,00 Kč 4 674 000,00 Kč 8 419 000,00 Kč

UR skutečnost 2 722 000,00 Kč 2 722 000,00 Kč 1 006 700,00 Kč 954 409,00 Kč 4 893 240,00 Kč 4 890 463,00 Kč 8 621 940,00 Kč 8 566 872,00 Kč

10 HOSPODAŘENÍ ZALOŽENÝVCH PRÁVNICKÝVH OSOB – SPOLEČNOSTÍ S RUČENÍ OMEZENÝM 10.1 BYTY-TEPLO, s. r.o. se sídlem Horní Slavkov, Dlouhá 634, PSČ 357 31 Společnost BYTY-TEPLO, s.r.o. Horní Slavkov byla založena jedinou právnickou osobou, a to zakladatelem Městem Horní Slavkov na základě zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným. Společnost BYTY-TEPLO, s.r.o. Horní Slavkov vykazuje v roce 2010 kladný výsledek hospodaření.

10.2 Technické služby Horní Slavkov, s. r.o. se sídlem Horní Slavkov, U Výtopny 825, PSČ 357 31 Společnost Technické služby, s.r.o. Horní Slavkov byla založena jedinou právnickou osobou, a to zakladatelem Městem Horní Slavkov na základě zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným. Společnost Technické služby, s.r.o. Horní Slavkov vykazuje ve výsledku hospodaření za rok 2010 záporný výsledek hospodaření.

11 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2010 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kontroly, zastoupen p. Olgou Sloupovou a p. Ing. Emilií Motejzíkovou. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 22.11.2010 – 24.11.2010 (jako dílčí přezkoumání) a 15.2.-16.2.2011 na Městském úřadě v Horním Slavkově. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města je přílohou závěrečného účtu.

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření města Horní Slavkov za rok 2010: I. II.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.a) zákona 420/2004 Sb.) Při přezkoumání hospodaření Města Horní Slavkov za rok 2010 nebyla zjištěna žádná rizika dle § 10 odst.4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 19


III.

Při přezkoumání hospodaření města Horní Slavkov byly zjištěny dle ustanovení § 10 odst.4 písm. b) zákona č.420/2004 Sb., následující podíly: a)

podíl pohledávek na rozpočtu územního rozpočtu

24,01 %

b)

podíl závazků na rozpočtu územního celku

26,25 %

c)

podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpracovala:

Jana Brendlová pověřená zastupování vedoucí finančního odboru

Vyvěšeno:

Sejmuto:

20

9,98%

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 634, HORNÍ SLAVKOV

Recommend Documents