ROZPOČET MĚSTA CHEB NA ROK 2012
Materiál č.: ZM 202/2011
MĚSTO CHEB odbor finanční Městského úřadu Cheb Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Chebu konané dne 15. prosince 2011 Návrh rozpočtu města Cheb na rok 2012 Předkládá:
Zpracovala:
Napsala:
RNDr. Pavel Vanoušek starosta
Marie Bílková úřednice odboru Fin
Marie Bílková úřednice odboru Fin
Materiál bude projednán • ve finančním výboru dne 12.12.2011 Materiál byl projednán • v Radě města Chebu dne 01.12.2011
Zpracováno dne 02. 12. 2011 Rozesláno dne 07. 12. 2011
Usnesením č. 227/12/2011 Zastupitelstvo města Chebu schvaluje 1. návrh rozpočtu města Cheb na rok 2012 o celkových příjmech ve výši 671.952 tis. Kč, celkových výdajích 953.273 tis. Kč a celkovém financování ve výši 281.321 tis. Kč; 2. závazné ukazatele rozpočtu města Cheb na rok 2012: a) Příjmy ………………………………………..…………………... 671.952 tis. Kč b) Financování ………………………………………………………. 281.321 tis. Kč c) Běţné výdaje: odboru finančního odboru majetkoprávního odboru kanceláře starosty odboru investičního odboru ţivotního prostředí odboru stavebního odboru organizačního a správního městské policie odboru školství, tělovýchovy a kultury odboru sociálních věcí a zdravotnictví odboru silničního hospodářství a dopravy
v tis. Kč 51.306 87.557 101.968 57.660 81.090 800 26.161 4.104 106.119 20.651 40.605
d) Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím města: Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 Mateřská škola Cheb, Komenského 27 Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 1. základní škola Cheb, Americká 36 2. základní škola Cheb, Májová 14 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 4. základní škola Cheb, Hradební 14 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb, Ţidovská 8 Dům dětí a mládeţe Sova Cheb, Goethova 26 Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 18 Západočeské divadlo v Chebu , Divadelní nám. 10 Správa zdravotních a sociálních sluţeb Cheb, Pastýřská 4, Cheb
e) Kapitálové výdaje:
v tis. Kč
2.462 1.897 2.554 2.582 2.011 2.265 4.832 3.865 4.366 6.578 5.133 4.914 2.936 602 1.638 11.700 27.562 8.284 v tis. Kč
Úroky z úvěru - Levý břeh Ohře celkem odbor finanční Odvod za trvalé vynětí ze ZPF Nákup pozemků celkem Náhrada za vloţené investice – nebytové prostory celkem odbor majetkoprávní Mikroregion Chebsko - podpora rozvoje Rekonstrukce komunikací Švédský vrch Rekonstrukce komunikací Lesní ulice – rekonstrukce Bezbariérové přechody Revitalizace sídliště Zlatý vrch Komunikace Podhrad Komunikace Dřenice včetně cyklostezky Dopravní terminál Cheb - partnerský příspěvek Vnitroblok Obrněné brigády x 26.dubna Cyklostezky Podhrad – Waldsassen Parkovací automaty Výstavba vodovodu Slapany MŠ Do Zátiší - rekonstrukce elektroinstalace MŠ 26. dubna - rekonstrukce spojovací chodby MŠ Osvobození - zateplení II. části spojovací chodby MŠ Bezručova - rekonstrukce spojovací chodby Retoping hřiště 5. ZŠ + tréninkové hřiště Lokomotiva Rekonstrukce sportoviště Dřenice Dopravní hřiště Regenerace sídliště Zlatý vrch Revize Strategického plánu Dolnická ulice - zasíťování pozemků -2-
600 600 800 5.000 300 6.100 400 10.000 8.000 10.000 400 12.240 1.200 700 4.388 6.000 700 7.000 2.000 200 300 1.000 2.000 3.850 5.000 6.750 26.900 800 1.000
Sběrný dvůr – realizace Průmyslový park - II. etapa Rekonstrukce objektu Za mostní branou 5 Turistické vyuţití levého břehu Ohře Centrum sociálních sluţeb Zlatý Vrch MěÚ - opravy a rekonstrukce objektů radnice celkem odbor investiční Rekonstrukce kašny Růţový kopeček Dětská hřiště Popelnicová stání Revitalizace města – parky a vjezdy do města celkem odbor ţivotního prostředí Územní plán Cheb celkem odbor stavební Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Programové vybavení Výpočetní technika celkem odbor organizační a správní Kamerové body MKDS Dopravní prostředky celkem městská policie Investiční příspěvek MŠ Malé náměstí 2 Investiční příspěvek MŠ 26. dubna 39 Investiční příspěvek MŠ Komenského 27 Investiční příspěvek MŠ Osvobození 67 Investiční příspěvek MŠ Bezručova 1 Investiční příspěvek MŠ Do Zátiší 3 Investiční příspěvek 2. ZŠ, Májová 14 Investiční příspěvek 3. ZŠ, Malé náměstí 3 Investiční příspěvek 5. ZŠ, M. Kopeckého 1 celkem odbor školství, tělovýchovy a kultury Studie BUS zastávky celkem odbor silničního hospodářství a dopravy
7.074 24.000 15.000 175.000 23.750 5.000 360.652 500 2.000 500 500 3.500 600 600 200 500 500 500 1.700 160 400 560 255 80 120 220 45 70 80 260 160 1.290 100 150 250
3. oprávnění pro Radu města Chebu schvalovat rozpočtová opatření v rámci závazných ukazatelů a provádět přesuny mezi kapitálovými a běţnými výdaji v rámci jedné akce, beze změny celkové částky schválené na tuto akci; 4. oprávnění pro vedoucí finančního odboru k provedení změny nad rámec závazného ukazatele v případě proúčtování daně z příjmu právnických osob za město Cheb; 5. oprávnění pro vedoucí finančního odboru k provádění změn v zatřídění příjmů či výdajů dle aktuálně platné rozpočtové skladby (odvětvové a druhové členění) ve spolupráci s odbory městského úřadu a městské policie, bez změn schválených částek v Kč; 6. poskytnutí příspěvků, dotací, peněţitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2012 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedeny v důvodové zprávě tohoto materiálu.
-3-
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu na rok 2012 je předkládán jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává financováním. Výše navrhovaných rozpočtovaných příjmů činí 671.952 tis. Kč a výše navrhovaného financování činí 281.321 tis. Kč, celkem tedy celkové zdroje ve výši 953.273 tis. Kč. Navrhované rozpočtované výdaje jsou předkládány v celkové výši 953.273 tis. Kč, přičemž běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 578.021 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 375.252 tis. Kč. Majetková účast města Chebu ve společnostech s rozhodujícím vlivem. Město je 50% vlastníkem spol. TEREA Cheb s. r. o., 100% vlastníkem Chetes s. r. o. a 100% vlastníkem spol. Lesy města Chebu s. r. o. Město zde zastupují volení zástupci. Dlouhodobý finanční majetek – akcie. V současné době město Cheb vlastní akcie a. s. CHEVAK Cheb v hodnotě 173.257 tis. Kč.
1. Příjmová část rozpočtu 671.952 tis. Kč
daňové příjmy 411.580 tis. Kč
nedaňové příjmy 141.072 tis. Kč
kapitálové příjmy 71.000 tis. Kč
transfery 48.300 tis. Kč
1.1. Daňové příjmy a poplatky 411.580 tis. Kč Navrhovaný objem daňových příjmů na rok 2012 vychází z předpokladu zpracovaného pro město Cheb společností Regionservis, spol. s r. o., který je částečně ovlivněn připravovanou změnou zákona o rozpočtovém určení daní. Příjem ze sdílených daní je předpokládán ve výši 299.000 tis. Kč a z daní výlučných ve výši 77.000 tis. Kč. Předpokládaná výše příjmu z poplatků je odvozena z platných zákonů a sazeb obecně závazných vyhlášek města a vychází z počtu evidovaných poplatníků jednotlivých poplatků a z vývoje skutečnosti v r. 2011. Příjem ze správních poplatků je očekáván ve výši 9.500 tis. Kč, což je nepatrné navýšení proti roku 2011. Místního poplatky (25.050 tis. Kč) zůstávají zhruba na stejné úrovni roku 2011. 1.2. Nedaňové příjmy 141.072 tis. Kč Jedná se především o příjmy z pronájmu majetku, kdy navrhovaná částka 69.330 tis. Kč vychází z již uzavřených smluv a je ovlivněna předpokládanými událostmi, jako je např. prodej majetku nebo roční navýšení nájmu. Od 1. 1. 2012 dochází ke změně způsobu spravování pronájmu bytových jednotek i nebytových prostor, kdy správa přechází přímo pod majetkoprávní odbor Městského úřadu Cheb. Důvodem je zejména předpoklad úspěšnějšího výběru na úseku pronájmu bytových jednotek a nebytových prostor (58.080 tis. Kč) a s pronájmem souvisejících služeb (31.800 tis. Kč). -4-
Předpokládané přijaté splátky půjček z fondu rozvoje bydlení ve výši 4.681 tis. Kč jsou odvozeny z již uzavřených smluv a ze smluv, jejichž uzavření se předpokládá v roce 2012. Úroky, které jsou součástí ostatních nedaňových příjmů, jsou ovlivněny zůstatky na bankovních účtech města (746 tis. Kč), výší a délkou splácení půjček poskytnutých z fondu rozvoje bydlení (794 tis. Kč) a částečně jsou ovlivněny i úspěšností při vymáhání pohledávek v oblasti prodeje domů a bytů z let minulých. Příjem ze splátek půjček na předfinancování projektů z fondu rezerv a rozvoje je složen z očekávaných prostředků od Římskokatolické farnosti (1.337 tis. Kč) a od Mikroregionu Chebsko (8.566 tis. Kč). Jedná se o prostředky, které měly být vráceny do rozpočtu města již v roce 2011. Na základě žádostí byly tyto splátky přesunuty do následujícího roku. Očekávaný příjem z podílu na zisku od společností TEREA Cheb s. r. o. (8.925 tis. Kč) CHEVAK Cheb a. s. (400 tis. Kč) a Lesy města Chebu s. r. o. (500 tis. Kč) je určen dle předpokladu jejich hospodaření v roce 2011. Příjem za „komunální odpad“ v nedaňových příjmech (2.500 tis. Kč) je pouze výnos za zhodnocení tříděného odpadu. Výše příjmu za věcná břemena (1.200 tis. Kč) se odvíjí od počtu žádostí a délky období, po které věcné břemeno zasáhne do pozemku v majetku města. V navrhované částce je zohledněn vývoj skutečnosti roku 2011. U sankčních plateb, tj. zejména u vybraných pokut (celkem 6.595 tis. Kč), je přihlédnuto ke skutečnému vývoji roku 2011 a předpokladu vývoje příslušných legislativních nástrojů. 1.3. Kapitálové příjmy 71.000 tis. Kč Jedná se o příjmy z prodeje bytových jednotek, objektů a pozemků ve vlastnictví města. Návrh příjmů z prodeje bytových jednotek (49.000 tis. Kč) vychází ze schválené „Koncepce hospodaření s nemovitým majetkem ve vlastnictví města Cheb 2008“, kdy se předpokládá prodej více než 140 bytů. Navržené plnění ovlivní také úspěšnost doprodeje uvolněných bytových jednotek (tzv. zbytkových) v domech určených k prodeji. Příjem z prodeje pozemků pro průmyslový park (10.000 tis. Kč) vychází z rozsahu pozemků, které je možno investorům nabídnout. Očekávaná výše příjmu bude jistě ovlivněna počtem investorů, velikostí požadovaných pozemků a charakterem podnikatelské činnosti. Očekávaný příjem z prodeje pozemků na výstavbu rodinných domků v lokalitě Háje – jih (3.000 tis. Kč) a v lokalitě Zlatá louka (5.000 tis. Kč) vychází zejména z probíhající investice do výstavby inženýrských sítí v lokalitě Zlatá louka, která umožní následný prodej těchto pozemků, a z předpokládaného zájmu o tyto pozemky. Příjem z prodeje pozemků ostatních (4.000 tis. Kč) se odvíjí od schválených záměrů a od skutečnosti roku 2011. Prodej majetku města je v příštím období plánován provádět formou aukcí, kde je očekávána vyšší výnosnost prodeje. 1.4. Přijaté transfery 48.300 tis. Kč V návrhu rozpočtu na rok 2012 jsou zahrnuty pouze ty druhy dotací, které patří do souhrnného dotačního vztahu (47.000 tis. Kč). Jejich výše bude upravena po schválení zákona o státním rozpočtu a rozpočtu Karlovarského kraje, kde bude schválen finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí a měst. Tato úprava bude realizována formou rozpočtového opatření roku 2012. Přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu jsou složeny: a) z příspěvku do oblasti školství - v průběhu roku jsou poskytovány dotace na přímé náklady (zejména mzdy vč. pojistného) přímo školským organizacím a jejich výše je upřesňována Krajským úřadem Karlovarského kraje; v rozpočtu města je zařazen příspěvek (5.300 tis. Kč), který je stanoven částkou na žáka/dítě ZŠ a MŠ; příspěvek pro rok 2012 se předpokládá ve stejné výši roku 2011; b) z příspěvku na výkon státní správy a výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností výše příspěvku je závislá na rozsahu správní agendy, kterou obecní úřad zabezpečuje a počtu obyvatelstva, pro které město působnost vykonává; v návrhu roku 2012 (34.200 tis. Kč) je zahrnuto nepatrné navýšení proti roku 2011; -5-
c) z dotace na převedené knihovny - dotace je určena na úhradu provozních výdajů Městské knihovny v Chebu; příspěvek pro rok 2012 (7.500 tis. Kč) se předpokládá ve stejné výši roku 2011; Transfery na dávky sociální péče, tj. příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi nejsou součástí souhrnného dotačního vztahu, nejsou tedy zahrnuty do návrhu rozpočtu. Do rozpočtu roku 2012 budou zapracovány nejbližším rozpočtovým opatřením po obdržení rozhodnutí MPSV. Ostatní přijaté transfery - účelové dotace - jsou schvalovány a uvolňovány z rozpočtů poskytovatelů až v průběhu roku, na základě žádostí v rámci jednotlivých dotačních titulů. Protože tyto transfery lze rozpočtovat pouze formou rozpočtové změny dle faktického vývoje přiznání dotace, není předpokládaný příjem z těchto dotací součástí příjmů, ale součástí financování, jako úvěr ve výši předpokládaných dotací Hospodářská činnost je stanovena směrnicí Rady města Chebu č. 55/2010. Město Cheb je registrováno jako plátce daně z přidané hodnoty s měsíčním zdaňovacím režimem. V této oblasti odvádí z dosažených příjmů DPH podle platných sazeb a z nákladů na tuto činnost uplatňuje odpočet (daň na vstupu). Do navrhovaných příjmů města pro r. 2012 je zapojen předpokládaný zisk z hospodářské činnosti roku 2011 ve výši 1.300 tis. Kč. K upřesnění dojde po schválení Závěrečného účtu města Chebu za r. 2011. Hospodářská činnost se týká zejména placeného parkování, reklamních služeb v Radničních listech, svozu komunálního odpadu pro podnikatele, prodeje zboží a poskytování služeb v turistickém a informačním centru.
Vývoj vlastních příjmů rozpočtu města v letech 2008 - 2012 v tis.Kč daňové příjmy a poplatky nedaňové příjmy kapitálové příjmy CELKEM podíl kapitálových příjmů podíl daňových příjmů a poplatků
skutečnost 2008 412 259 132 393 82 401 627 053 13% 66%
2009 359 575 125 361 50 167 535 103 9% 67%
2010 375 351 148 704 78 162 602 217 13% 62%
upravený rozpočet 2011 399 237 148 301 66 156 613 694 11% 65%
návrh rozpočtu 2012 411 580 141 070 71 000 623 650 11% 66%
daňové příjmy a poplatky nedaňové příjmy kapitálové příjmy
2008
2009
2010
2011
2012
Z modulu GINIS byl vygenerován a následně upraven výstup navrhovaných příjmů s rozpisem na jednotlivé položky a s uvedením skutečnosti roku 2010 a upraveným rozpočtem roku 2011, který je přílohou číslo 1 návrhu rozpočtu.
-6-
2. Financování rozpočtu 281.321 tis. Kč 2.1. Změna stavu krátkodobých prostředků – přebytek hospodaření 35.330 tis. Kč a) očekávaný zůstatek účtu FRB k 1.1.2012 ve výši 2 400 tis. Kč; b) příjem za akce realizované v roce 2011, který očekáváme do konce prvního pololetí roku 2012 ve výši 26.130 tis. Kč (dotace cyklostezky, dotace rozvoj eGovertmentu, vratka DPH z akce Za Mostní branou); c) předpoklad dalších příjmů, které budou zařazeny do nejbližšího rozpočtového opatření roku 2012, které jsou reálné a očekávané, ale nemohou být rozpočtovány ve schváleném rozpočtu ve výši 6.800 tis. Kč (neinvestiční náklady na dojíždějící žáky, odvody hospodářského výsledku příspěvkových organizací, pojistná plnění, odvody příspěvkových organizací). 2.2. Úvěr ve výši předpokládaných dotací 201.064 tis. Kč Hodnota úvěru se odvíjí od akcí připravovaných v roce 2012, k jejichž realizaci se předpokládá využití dotačního titulu. Tento úvěr bude čerpán pouze v případě přiznání dotace a pouze v případě momentálního nedostatku finančních prostředků na účtech města, k překlenutí doby do přijetí dotace. Nejedná se o zadlužování města Chebu, ale pouze o „vyrovnání“ časového nesouladu. Do roku 2012 dochází k převodu i úvěru na akci Turistické využití levého břehu Ohře v celé jeho možné výši 145.000 tis. Kč, který byl také sjednán, ale nebyl dosud čerpán. Akce nebyla v roce 2011 realizována, protože nebylo zatím definitivně rozhodnuto o dotaci. Realizace akce je tedy převedena do roku 2012. Seznam akcí je součástí přílohy návrhu rozpočtu č. 2. Jeho struktura, včetně částek bude upravována během roku 2012 v rámci rozpočtových opatření v návaznosti na vývoj dotační politiky a na úspěšnost při získávání dotačních titulů. Zajištění úvěrů, kromě „levého břehu Ohře“ kde je sepsána smlouva, bude formou úvěrových příslibů. 2.3. Úvěr 60.262 tis. Kč Akce Rekonstrukce objektu Za Mostní branou Cheb byla v roce 2011 financována z vlastních prostředků města, část sjednaného úvěru na tuto akci se tedy převádí do roku 2012. Jeho skutečná výše bude upravena v lednu 2012, dle výsledného stavu prostředků na účtech města. Tento úvěr je možné čerpat i zpětně, na již uhrazené faktury, a to do konce ledna 2012. 2.4. Splátka úvěru 15.335 tis. Kč Dle smlouvy o úvěru na rekonstrukci objektu Za Mostní branou Cheb jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty splátky úvěru v celkové výši 15.335 tis. Kč. Výše splátek bude upravena v průběhu roku 2012 dle skutečné výše vyčerpaného úvěru na tuto akci a dle dohody s Komerční bankou a.s. Výdaje na úhradu úroků a poplatků souvisejících s úvěrem jsou zahrnuty v běžných výdajích odboru Fin. Z modulu GINIS byl vygenerován a následně upraven výstup navrhovaného financování s rozpisem na jednotlivé položky a s uvedením skutečnosti roku 2010 a upraveným rozpočtem roku 2011, který je přílohou číslo 2 návrhu rozpočtu.
-7-
3. Výdajová část rozpočtu 953.273 tis. Kč Struktura celkových výdajů - dle odvětví
zemědělství, lesní hospodářství 1.410 tis.Kč
stavebnictví, cestovní ruch 1.921 tis.Kč
doprava 134.663 tis.Kč
vodní hospodářství 4.060 tis.Kč
vzdělávání a školské služby 56.922 tis.Kč
kultura, církve a sdělovací prostředky 88.648 tis.Kč
tělovýchova a zájmová činnost 36.533 tis.Kč
zdravotnictví 8.722 tis.Kč
bydlení, komunální služby, územní rozvoj 166.361 tis.Kč
životní prostředí, odpady 239.240 tis.Kč
sociální věci 33.679 tis.Kč
obrana a ochrana obyvatelstva 18.992 tis.Kč
veřejná správa a služby 162.122 tis.Kč
3.1. Odbor finanční 51.906 tis. Kč Běžné výdaje 51.306 tis. Kč Půjčky z FRB 8.150 tis. Kč – poskytování půjček vlastníkům objektů na území města Chebu na opravy a údržbu bytového fondu. Půjčka TJ Lokomotiva Cheb 1.300 tis. Kč – dle platné smlouvy na provozní výdaje (po dobu 5 let do r. 2012). Příspěvky členské 374 tis. Kč – členské příspěvky Euregiu Egrensis, Mikroregionu Chebsko, Svazu měst a obcí, svazu tajemníků a svazu auditorů. Příspěvky SPA a z rozpočtu města 450 tis. Kč - příspěvky na podporu aktivit vedoucích ke zkvalitnění života občanů města. Příspěvek 200 tis. Kč Karlovarskému kraji, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88 – příprava projektu likvidace invazních druhů rostlin. Příspěvek 100 tis. Kč Regionálnímu stavebnímu sdruţení Karlovy Vary, se sídlem Karlovy Vary, Stará Kysibelská 45 – vyhodnocení soutěže „Stavba Karlovarského kraje“ v případě, že akce se bude konat na území města Chebu. Sluţby peněţních ústavů 642 tis. Kč – bankovní poplatky a kurzové ztráty. Právní sluţby 20 tis. Kč – náklady na exekučně vymáhané pohledávky odboru Fin. Nákup kolků 70 tis. Kč – pro prodej v pokladně MěÚ. -8-
Daň z příjmu právnických osob za obce 39.000 tis. Kč - rozpočet nezatěžuje, neboť je i příjmem obce; částka bude upravena dle daňového přiznání za r. 2011. Úroky z úvěru Za Mostní branou Cheb 1.000 tis. Kč - předpokládaný smluvní úrok a poplatky, týkající se úvěru; částka bude upravena dle skutečného čerpání úvěru. Kapitálové výdaje 600 tis. Kč. Úroky z úvěru Turistické vyuţití levého břehu Ohře 600 tis. Kč – předpokládaný smluvní úrok a poplatky týkající se úvěru. 3.2. Odbor majetkoprávní 93.657 tis. Kč Běžné výdaje 87.557 tis. Kč Vodní hospodářství 300 tis. Kč – vodohospodářská zařízení Klest, Střížov - opravy a údržba. Sportovní zařízení 10.160 tis. Kč – zejména zajištění provozu plaveckého bazénu a zimního stadionu formou účelového příspěvku provozovateli. Neprodané bytové jednotky ve společenstvích vlastníků jednotek a BDMCH 4.500 tis. Kč - úhrada služeb, příspěvek do fondu oprav, odměna správci. Správa budov 51.870 tis. Kč – opravy a údržba, deratizace, jmenovité akce u bytových a nebytových prostor; zpracování revizí, znaleckých posudků a odborných posudků pro zjištění technického stavu; vyklizení bytů, údržba, energie. Kulturní a ostatní zařízení 1.910 tis. Kč – náklady na provoz objektů města Kamenná, Koželužská, hrad - energie, údržba. Ostatní objekty města 1.155 tis.Kč – náklady na provoz objektů – energie, údržba a havárie. Dopravní terminál 772 tis. Kč – předpokládané náklady na provoz. Ostraha objektů ve vlastnictví města 310 tis. Kč - zabezpečení objektů Za Mostní branou, Karlova 17, koupaliště Dřenice aj. Geodetické sluţby pro prodej 400 tis. Kč – geometrické plány a projektové dokumentace potřebné pro prodej pozemků, bytů a domů. Konzultační a poradenské sluţby 700 tis. Kč – znalecké posudky související s prodejem nemovitého majetku ve vlastnictví města Cheb – pozemky, byty, nebytové prostory aj. Sráţkové vody 1.700 tis. Kč - úhrada za objekty ve vlastnictví města. Pronájem pozemků ve prospěch města 500 tis. Kč - pronájem pozemků od Úřadu pro zastupování státu, Pozemkového fondu ČR, Lesů ČR, českých drah, Správy železniční dopravní cesty, atd. účelového příspěvku spol CHETES a zajištění údržby na koupališti Dřenice. Identifikace historického majetku a geodetické sluţby 200 tis. Kč – identifikace majetku, notářské zápisy, studie, mapy. Věcná břemena 100 tis. Kč – úhrada pro město zavazujících břemen. Daň z nemovitostí mimo správní území obce 200 tis. Kč - pozemky a objekty ve vlastnictví města mimo správní území (např. pozemky k. ú. Kraslice, Krapice) Daň z převodu nemovitostí 1.800 tis. Kč – úhrada daně dle zákona při prodeji pozemků, bytových jednotek, domů a směnných smluv. Kácení stromů 300 tis. Kč – nutné zásahy do zeleně na pozemcích města. Toa Point 480 tis. Kč – odměna za provoz správci (spol. CHETES), služby. Pojištění majetku 2.100 tis. Kč - uzavřené smlouvy na majetek ve vlastnictví města. Kapitálové výdaje 6.100 tis. Kč Odvod za vynětí ze ZPF 800 tis. Kč – úhrada dle zákona. Nákup pozemků 5.000 tis. Kč - nutné k realizaci projektů pro dotační tituly (např. cyklostezky). Náhrady za vloţené investice 300 tis. Kč – investice vložené nájemcem do majetku města.
-9-
3.3. Odbor kanceláře starosty 101.968 tis. Kč Běžné výdaje 101.968 tis. Kč Sdělovací prostředky 1.275 tis. Kč – výdaje na Radniční listy (poskytnutí reklamních služeb patří do hospodářské činnosti); zpracování pořadů pro regionální vysílání televize, zpráv do tisku a do vysílání rádia včetně zajištění tiskových tematických konferencí. Konzultační a poradenské sluţby 1.400 tis. Kč – úhrada zejména právnických služeb týkajících se Chebského lesa v Německu. Školení a vzdělávání 1.000 tis. Kč - plnění plánu vzdělávání v souladu se zákonem o úřednících. Městská policie 13.860 tis. Kč - zaměstnanci jsou odměňováni podle zákona č. 262/2006 Sb., nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které bylo změněno nařízením vlády č. 381/2010 Sb. a dále nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací; pro zaměstnance města Chebu zařazených do Městského úřadu Cheb navíc upravuje platové podmínky směrnice č. 5/2011 a 6/2011 o platech a hodnocení zaměstnanců; zaměstnanců městské policie je celkem 34,7 (přepočteno na úvazky), z toho 33 strážníků a dvě pracovnice ekonomiky. Zastupitelstvo města 4.600 tis. Kč - odměna uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce se poskytuje dle § 71 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění a dle Nařízení vlády č. 20/2009; začleněny i výdaje na školení a finanční dary členům komisí a výborů, ošatné. Místní správa 76.200 tis. Kč - zaměstnanci jsou odměňováni podle zákona č. 262/2006 Sb., nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které bylo změněno nařízením vlády č. 381/2010 Sb. a dále nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací; pro zaměstnance města Chebu zařazených do Městského úřadu Cheb navíc upravuje platové podmínky směrnice č. 5/2011 a 6/2011 o platech a hodnocení zaměstnanců; začleněny i výdaje zákonné úrazové pojištění, na životní a pracovní jubilea a ošatné; změna organizačního řádu Městského úřadu Cheb stanoví s účinností od 01.01.2012 počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Cheb 191 (přepočteno na úvazky). Projekt Implementace efektivního procesního řízení na MěÚ v Chebu 1.878 tis. Kč - v rozpočtu jsou promítnuty předpokládané náklady na služby související s projektem; akce s předpokladem dotace ve výši 85%; Sociální fond 1.755 tis. Kč – výše sociálního fondu je proti upravenému rozpočtu r. 2011 nižší - zapojení zůstatku fondu z r. 2010 v roce 2011 a zrušení položek související s provozem chaty na Dřenici z důvodu plánovaného prodeje tohoto objektu; podmínky čerpání sociálního fondu jsou zahrnuty v kolektivní smlouvě. Kapitálové výdaje 0 3.4. Odbor investiční 418.312 tis. Kč Ve většině případů název akce odpovídá prováděným pracím. Komentář je uveden pouze k akcím, z jejichž názvu není obsah prací patrný. Běžné výdaje 57.660 tis. Kč Opravy komunikací 10.000 tis. Kč – ucelené opravy komunikací, včetně parkovacích míst a osvětlení dle aktuální situace a požadavků. Opravy školských objektů 3.400 tis. Kč. – odstranění vzniklých havarijních stavů; oprava podlah a fasády na objektu školní družiny 5.ZŠ. Opravy kulturních objektů 7.500 tis. Kč – vnitřní opravy a opravy fasády knihovny a divadla. Oprava hradu 22.000 tis. Kč – oprava kasemat, hradeb hradu a lávky do hradu. Kostel Zvěstování Panny Marie 4.000 tis. Kč – vnější i vnitřní opravy objektu. Oprava objektů v MPR 2.200 tis. Kč – výměna oken a oprava fasád. Znalečné, posudky, rozpočty a projektové dokumentace 2.060 tis. Kč – zajištění podkladů pro investiční i neinvestiční akce města. - 10 -
Opravy bytových a ostatních nebytových objektů 3.900 tis. Kč – odstranění vzniklých havarijních stavů; opravy a údržba objektů. Opravy veřejného osvětlení 1.000 tis. Kč – odstranění havarijního stavu. Příspěvky z programu regenerace MPR 300 tis. Kč - povinný podíl města 15% na financování podpory MPR podle kvót Ministerstva kultury; čerpání v průběhu roku na základě žádostí zejména na opravy vnějších plášťů budov. Podklady pro ţádosti o dotace 400 tis. Kč – výdaje související s přípravou a řízením projektů včetně studií, překladů aj. IPRM Zlatý vrch 200 tis. Kč - podpora realizace projektu v podobě studií a zajištění povinné publicity k projektu. Strategický plán 200 tis. Kč – příprava dokumentace a realizace opatření vyplývající ze strategického plánu. Kapitálové výdaje 360.652 tis. Kč Mikroregion Chebsko – podpora rozvoje 400 tis. Kč - podíl města Chebu v rámci spolufinancování projektu – plnění dle etap projektu. Komunikace 29.900 tis. Kč – kompletní rekonstrukce komunikací s výstavbou parkovacích míst, dešťové kanalizace, rozšíření vozovky, veřejného osvětlení atd.; ulice Lesní, komunikace Švédský vrch, Podhrad a Dřenice (včetně cyklostezky). Vnitroblok 6.000 tis. Kč – rozšíření parkovacích míst a odvedení srážkových vod vnitrobloku Obrněné brigády x 26. dubna. Cyklostezky 700 tis. Kč - náklady na projektové dokumentace cyklostezky Podhrad – Waldsassen. Bezbarierové přechody 400 tis. Kč – akce v rámci programu mobility. Revitalizace sídliště Zlatý vrch 12.240 tis. Kč – úpravy místních komunikací a rozšíření parkovacích míst v rámci akce s předpokladem dotace ve výši 85 %. Dopravní terminál Cheb 4.388 tis. Kč – partnerský příspěvek na akci Karlovarského kraje. Parkovací automaty 7.000 tis. Kč – vybudování automatů po městě. Vodovod Slapany 2.000 tis. Kč – vybudování vodovodu. Školské objekty 3.500 tis. Kč – rekonstrukce elektroinstalace, zateplení a rekonstrukce spojovací chodby v objektech mateřských škol Do Zátiší, 26. dubna, Osvobození a Bezručova. Hřiště 3.850 tis. Kč – vybudování nového hřiště při 5. ZŠ a vybudování hřiště Lokomotiva. Dopravní hřiště 6.750 tis. Kč - vybudování dětského dopravního hřiště v Břehnické ulici. Regenerace sídliště Zlatý vrch 26.900 tis. Kč – pokračování v zateplení objektů v rámci akce s předpokladem dotace 40% . Strategický plán 800 tis. Kč – podpora realizace strategického plánu. Zasíťování pozemků 1.000 tis. Kč - projektová dokumentace pro zasíťování Dolnické ulice. Sběrný dvůr 7.074 tis. Kč – výstavba sběrného dvora v rámci akce s předpokladem dotace 90 %. Průmyslový park 24.000 tis. Kč – dokončení PD a realizace II. etapy průmyslového parku. Rekonstrukce objektu Za Mostní branou 5 – pokračování kompletní rekonstrukce objektu na kulturní dům; fakturace dle smlouvy o dílo. Levý břeh Ohře 175.000 tis. Kč – kompletní řešení levého břehu Ohře v rámci akci s předpokladem dotace ve výši 149.000 tis. Kč. Centrum sociálních sluţeb 23.750 tis. Kč - vybudování centra na sídlišti Zlatý vrch v rámci akce s předpokladem dotace ve výši 85%. Objekty městského úřadu 5.000 tis. Kč – rekonstrukce části budovy na náměstí Krále Jiřího - výtah, bezbariérový přístup, recepce. 3.5. Odbor životního prostředí 84.590 tis. Kč Běžné výdaje 83.090 tis. Kč Digitalizace povodňového plánu 50 tis. Kč – částka přesunuta z roku 2011, aktualizace a zpracování povodňového plánu pro Karlovarský kraj a ORP Cheb; částka je příspěvkem města pro Karlovarský kraj, který zpracování zadal. - 11 -
Ochrana přírody a krajiny 260 tis. Kč – výdaje spojené s výkonem státní správy v oblastech legislativy; ochrana přírody a krajiny v celém správním území, péče o památné stromy, významné krajinné prvky, chráněné živočichy, vypracování dendrologických a odborných posudků. Veterinární péče, psí útulek 1.410 tis. Kč - provoz psího útulku je zajištěn dle smlouvy č. 501/2008 o správě městského útulku pro psy s CHETES s.r.o. – nákup krmiva, ochranných pomůcek, nářadí, kompletní veterinární péče, opravy a údržba, spotřeba el. energie; ze zvláštní kapitoly je hrazeno především krmivo pro kočky v rámci kastračního programu; kastrace koček probíhá ve veterinární ordinaci MVDr. Hozy a Hoška dle uzavřené smlouvy; odchyt holubů je prováděn každoročně v zimním období. Čištění místních komunikací a zimní sněhová sluţba 15.000 tis. Kč - zahrnuto čištění místních komunikací, průtahových silnic a nově je odborem zajišťována zimní sněhová údržba (dosud odbor SHD), úklid Pěší zóny a vnitrobloku Krátká je v rámci udržitelnosti projektu účtován zvlášť; práce budou prováděny dle smlouvy spol. CHETES s.r.o. Vodovody a kašny, monitoring vod 890 tis. Kč – úhrada vodného a stočného v kašnách na náměstí, Klášterní zahradě, v ul. Kamenná, pítka na Pěší zóně a v dětském hřišti Hirundo, Osvobození a Mírová, vodovodu na městské tržnici; oprava a údržba zahrnuje opravu kašen (zejména čerpadel), případných havárií např. na vodovodu Slapany a Horní Dvory (včetně zajišťování cisteren s pitnou vodou), studní v rekreačních oblastech a zavlažovacího systému na Krajince; úhrada záloh na el. energii (provoz čerpadla) vodárny Šlapany; rozbory vzorků vody. Pasport rybníků v majetku města 320 tis. Kč – zpracovaná inventarizace vodních děl bude použita k legalizaci nakládání s vodami. Pohřebnictví 3.760 tis. Kč - služby v rámci uzavřené smlouvy o správě hřbitova (vyvážení velkoobjemových kontejnerů, sekání ploch v zadní části hřbitova a kolem hřbitova, údržbu vodních zdrojů); opravy a údržba, které vyplývají z povinností vlastníka; digitalizace hrobových míst a zpřístupnění veřejnosti na webových stránkách města; vypravení pohřbů ze zákona (pokud pohřeb nesjedná žádná fyzická či právnická osoba do 96 hodin). OHS sledování ovzduší 200 tis. Kč - kontrola čistoty ovzduší ve městě. Odpadové hospodářství 41.800 tis. Kč - zajištění svozu komunálního, separovaného i nebezpečného odpadu a provozu sběrného dvora; úklid černých skládek a vyvážení odpadkových košů; oprava přístřešků na kontejnery. Veřejná zeleň a ochrana přírody 17.300 tis. Kč - údržba městské zeleně (parky, sídliště, dvorní trakty) sekání trávy, jarní a podzimní vyhrabání, výsadba záhonů, pletí, zálivka, kácení a prořezávání stromů, stříhání živých plotů, výsadba mobilní zeleně (náměstí, závěsné květináče); zvlášť je účtována údržba Pěší zóny, mateřských škol a vnitrobloku Krátká (v rámci udržitelnosti projektu); práce probíhají na základě platných obchodních podmínek s CHETES s.r.o. Cheb Mobiliář 100 tis. Kč - pravidelný úklid a revize dětských hřišť dle platných ČSN; opravy sušáků na prádlo, pískovišť a laviček; nákup nových herních prvků; instalace nových odpadkových košů se sáčky na psí exkrementy, naučných tabulí, vlajkových stožárů atd; dle platné legislativy je zajišťována pravidelná odborná technická kontrola všech herních prvků; zvlášť je účtována údržba Pěší zóny, mateřských škol a vnitrobloku Krátká (v rámci udržitelnosti projektu); práce probíhají na základě platných obchodních podmínek s CHETES s.r.o. Kapitálové výdaje 3.500 tis. Kč. Kašna na Růţovém kopečku 500 tis. Kč – v návaznosti na opatření odboru SHD (zákaz parkování) bude provedena kompletní oprava kašny, včetně restaurátorské práce. Dětská hřiště 2.000 tis. Kč – na žádost obyvatel obce budou vybudována dětská hřiště v Tršnicích, Podhradu a Starém Hrozňatově. Popelnicová stání 500 tis. Kč – nová popelnicová stanoviště; jejich potřeba vyplývá během kalendářního roku z požadavku občanů, nebo odboru investic či SHD. Revitalizace města – parky, vjezdy do města 500 tis. Kč - mobilní výzdoba vjezdu ze Svatého Kříže a hlavních komunikací 17. listopadu a Májová (závěsné květináče na VO); kruhový objezd na ulici Májová; postupná revitalizace parku Městské sady (kácení a náhradní výsadba). - 12 -
3.6. Stavební odbor 1.400 tis. Kč Běžné výdaje 800 tis. Kč Změny územních plánů 400 tis. Kč – zajištění dokumentací návrhů změn Územního plánu sídelního útvaru Cheb, rekreační oblasti Jesenice a rekreační oblasti Skalka (100 tis. Kč); v souladu s ustanovením stavebního zákona je zajišťována údržba územně analytických podkladů a jejich úplná aktualizace (300 tis. Kč). Výkon rozhodnutí – odstranění nepovolených staveb 300 tis. Kč – zajištění výkonů rozhodnutí spočívajících v nařízeném odstranění nepovolených staveb a zařízení nebo nutných zabezpečovacích prací ve správním obvodu v souladu se stavebním zákonem. Konzultace, poradenské a právní sluţby 100 tis. Kč - odborné konzultace a vypracování znaleckých posudků ve stavebnictví a další podklady pro rozhodování. Kapitálové výdaje 600 tis. Kč Územní plán Cheb 600 tis. Kč – zpracování další etapy návrhu Územního plánu Chebu; tyto prostředky byly nárokovány v roce 2011, s ohledem na posun termínu byl požadavek na finanční prostředky přesunut do roku 2012. 3.7. Odbor organizační a správní 27.861 tis. Kč Běžné výdaje 26.161 tis. Kč Místní správa 18.693 tis. Kč - výdaje vnitřní správy jako je nákup materiálu, běžná obnova kancelářského nábytku, nákup odborné literatury, opravy vybavení úřadu a vozového parku, stravenky, poštovné apod., jsou čerpány dle aktuálních potřeb úřadu; úhrada energií (voda, plyn, elektrická energie, pohonné hmoty). Ochrana obyvatelstva 304 tis. Kč – provozní výdaje na stálý tlakově odolný úkryt (17. listopadu) a příprava na řešení mimořádných událostí a krizových situací; řešení mimořádných událostí v oblasti krizového řízení, odpovědnost za celé správní území obce s rozšířenou působností. Poţární ochrana 164 tis. Kč – zabezpečení činnosti a chodu jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cheb. Městský informační systém 7.000 tis. Kč – zpracování dat, služby telekomunikací, školení, programové vybavení; zabezpečení provozu informačního systému MěÚ. Kapitálové výdaje 1.700 tis. Kč Stroje, přístroje a zařízení 200 tis. Kč - obměna kopírovací a jiné kancelářské techniky. Dopravní prostředky 500 tis. Kč - obměna vozového parku dle potřeb; nákup jednoho osobního automobilu (náhrada za Škodu Fabii 1K6 8596) Programové vybavení 500 tis. Kč – nákup nových programů. Výpočetní technika 500 tis. Kč – obměna výpočetní techniky. 3.8. Městská policie 4.664 tis. Kč Běžné výdaje 4.104 tis. Kč Pro rok 2012 je předpoklad, že u městské policie bude zaměstnáno 33 strážníků a dvě pracovnice ekonomiky. Výdaje jsou nutné k zabezpečení běžného provozu městské policie. Materiál 890 tis. Kč - nákup zdravotnického materiálu, knih a tisku, kancelářských potřeb, nábojů, nášivek, kasrů, baterií, čistících prostředků apod.; ošacení strážníků; inovování a vybavení technického a programového vybavení; Energie 1.240 tis. Kč - spotřeba vody, plynu, elektrické energie, pohonných hmot. Nákup sluţeb 1.474 tis. Kč - poplatky za poštovné, oprávnění za využívání rádiových kmitočtů (Český telekomunikační úřad), pojištění strážníků, nájemné za umístění kamerových bodů na objektech, které nepatří městu, školení strážníků (prolongační kurzy, školení řidičů, pracovně sociální psychologie strážníků – chování a vystupování), provoz městského kamerového a dohlížecího systému, úpravy uniforem, poplatky za CCS karty. Opravy a údrţba 500 tis. Kč - opravy a údržba vozidel. - 13 -
Kapitálové výdaje 560 tis. Kč Kamerový systém 160 tis. Kč – obnova kamer MKDS, repasování kamer, přemístění části páteřní trasy MKDS. Dopravní prostředky 400 tis. Kč – obměna vozového parku, nákup služebního auta. 3.9. Odbor školství, tělovýchovy a kultury 107.409 tis. Kč Běžné výdaje 106.119 tis. Kč Od 1. 1. 2012 bude zasílán příspěvek 14 školským zařízením, 2 příspěvkovým organizacím na úseku kultury (divadlo a knihovna) a 1 organizaci na úseku tělovýchovy a zájmové činnosti (dům dětí a mládeže). Školství 49.720 tis. Kč - rozpočet úseku školství se skládá především z neinvestičních příspěvků pro 15 školských zařízení; rozpočty jednotlivých školských příspěvkových organizací jsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2012, kde je rozdíl mezi výnosy a náklady pokryt neinvestičním příspěvkem z rozpočtu města; ostatní položky v návrhu na rok 2012 na úseku školství jsou stejné jako v roce 2011; oproti schválenému rozpočtovému výhledu jsou u některých PO sníženy finanční prostředky zejména u těch, kde došlo k zateplení budov a výměně oken. Finanční dar 200 tis. Kč Nadaci Schola Ludus, se sídlem Cheb, Nám. Kr. Jiřího 14, – podpora aktivit souvisejících s rozvojem a výukou při studiu. Příspěvek 500 tis. Kč Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě ekonomické, se sídlem Plzeň, Univerzitní 8, - podpora činnosti a podpora Univerzity třetího věku. Kultura 44.718 tis. Kč – příspěvek na činnost Západočeského divadla v Chebu (27.562 tis. Kč) je zvýšen oproti skutečnosti roku 2011 z důvodu otevření nového Kulturního domu Svoboda; příspěvek Městské knihovny (11.700 tis. Kč) zůstal zachován v přibližně stejné výši roku 2011; příspěvky a granty (1.650 tis. Kč) je proti roku 2011 nižší o 350 tis. Kč; akce Valdštejnské slavnosti byla z úsporných důvodů zrušena; v roce 2012 se bude konat festival FIJO, který bude podpořen částkou 2.500 tis. Kč; v rozpočtu zanesen výdaj na zabezpečení prvotních akcí Krajinné výstavy 2013 ve výši 2.000 tis. Kč. Příspěvek 1.400 tis. Kč Západočeskému divadlu v Chebu, se sídlem Cheb, Divadelní nám. 10 - uspořádání kult. akcí města Chebu Kulturním domem Svoboda v roce 2012. Příspěvek 2.500 tis. Kč Západočeskému divadlu v Chebu, se sídlem Cheb, Divadelní nám. 10 - uspořádání festivalu FIJO 2012. Příspěvek 150 tis. Kč Sdruţení rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Jindřicha Jindřicha v Chebu, se sídlem Cheb, Ţidovská 8 – činnost Mládežnického dechového orchestru. Finanční dar 500 tis. Kč Nadačnímu fondu Historický Cheb, se sídlem Cheb, nám. Kr. Jiřího z Poděbrad 14 – podpora činnosti. Tělovýchova 4.685 tis. Kč - návrh rozpočtu na rok 2012 vychází ze skutečnosti čerpání v roce 2011; příspěvky a granty (4.600 tis. Kč) jsou zachovány ve stejné výši jako v roce 2011. Příspěvek 400 tis. Kč TJ Lokomotiva Cheb, se sídlem Cheb, U Stadionu – uspořádání akce O štít města Chebu 2012. Příspěvek 250 tis. Kč Domu dětí a mládeţe SOVA Cheb, se sídlem Cheb, Goethova 26 – odměny správcům otevřených sportovišť a nákup sportovních potřeb. Turistické a informační centrum 1.096 tis. Kč - část činností je zařazena v hospodářské činnosti; do hlavní činnosti jsou zařazeny účasti na veletrzích cestovního ruchu, propagace města v médiích, platby za běžné služby tj. překlady, tlumočení, prohlídky, tisk základních propagačních materiálů – kulturní přehled, prospekt panorama chebského náměstí v šesti jazykových mutacích; tisk trhací mapy – základní informační materiál, který je turistům nabízen zdarma; provoz zasedací místnosti – odborné přednášky a semináře pro veřejnost a spolupracovníky z oblasti cestovního ruchu, které jsou využívány také zaměstnanci MěÚ Cheb. Kapitálové výdaje 1.290 tis. Kč Školství 1.290 tis. Kč - obnova vybavení školských zařízení. - 14 -
3.10. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 20.651 tis. Kč Běžné výdaje 20.651 tis. Kč Správa zdravotních a sociálních sluţeb Cheb 8.284 tis. Kč - příspěvková organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb provozuje zdravotní služby očního stacionáře a sociální služby stacionáře Mája, pečovatelské služby a klubovny Pohoda v Karlově ul. Ostatní zdravotnictví, ústavy pro mládeţ 45 tis. Kč – zdravotní úkony v ambulanční péči - místění dětí v nemocnici před vydáním předběžného opatření; nákup drobných dárků pro děti ve výchovných ústavech a dětských domovech – návštěvy jsou prováděny dle zákona č. 359/1999 Sb. Integrace romského etnika 643 tis. Kč - zajišťování komunikace a dalších vztahu romských komunit na území regionu, včlenění romských komunit do sociálních vazeb měst a obcí, provádění potřebné poradenské a konzultační činnosti k romské problematice, řešení zásadních problémů romských komunit v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělání, sociální a dalších. Bydlení pro seniory 200 tis. Kč – sociálně demografická analýza - mapování, výzkum bydlení seniorů ve městě Chebu. Projekt „Výchovně rekreační tábor pro děti“ 70 tis. Kč - organizace rekreačně výchovného tábora pro děti ze sociálně slabých rodin ve věku od 6 do 12 let. Změna situace sociálně vyloučených obyvatel Zlatý vrch 5.200 tis. Kč - individuální projekt města Chebu – sociální práce s klienty ohrožených sociálním vyloučením, odborné poradenství v oblasti finančního hospodaření, bydlení, vzdělávání, zaměstnanosti; předpoklad dotace 100%. Kluby důchodců 291 tis. Kč – zájmová, kulturní a společenská činnost seniorů, město Cheb je zřizovatelem 2 klubů seniorů (KD Evropská 13, KD Kamenná 40); klub seniorů v Kamenné 40 využívá prostory, které jsou ve výpůjčce Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o. Příspěvek 4.500 tis. Kč Diecézní charitě Plzeň, se sídlem Plzeň, Sady 5. května 8 - zabezpečení provozu Střediska sociální rehabilitace Cheb pro rok 2012. Granty a příspěvky 1.418 tis. Kč - na celoroční činnost organizací a granty na jednorázové akce z oblasti sociální, rozdělené na registrované poskytovatele sociálních služeb a na ostatní organizace poskytující sociální pomoc. Kapitálové výdaje 0 3.11. Odbor silničního hospodářství a dopravy 40.855 tis. Kč Běžné výdaje 40.605 tis. Kč Návrh rozpočtu se zaměřuje na opakované činnosti, jako jsou opravy a výspravy místních komunikací (12.420 tis. Kč), mostů a lávek (700 tis. Kč), autobusových zastávek (autobusových přístřešků, nátěry, výměny skel, aj. 310 tis. Kč), údržbu světelné signalizace (810 tis. Kč), dopravního značení (1.920 tis. Kč), zajištění provozu veřejného osvětlení (11.700 tis. Kč), zajištění vánoční výzdoby (580 tis. Kč), údržba mobiliáře, zajištění právních služeb ve vztahu k dopravním nehodám, likvidace vraků aj. Příspěvek pro Autobusy K. Vary a.s. 11.000 tis. Kč je určen na pokrytí prokazatelné ztráty dopravce při provozování MHD Cheb . Veřejná doprava – ostatní - prevence v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a výchova mládeže – BESIP, podpora cyklistické dopravy. Kapitálové výdaje 250 tis. Kč Prostředky zejména na podporu městské hromadné dopravy a zkvalitnění této služby výstavbou autobusových zastávek – v roce 2012 předpoklad obnovy autobusové zastávky v ulici Dyleňská. Zpracování studií v oblasti dopravy např. studie parkování Hrnčířská, Spáleniště aj.
- 15 -
skutečnost 2009
Vývoj výdajů rozpočtu města
v letech 2008 - 2012 v tis. Kč
2008
běžné výdaje kapitálové výdaje Celkem podíl kapitálových výdajů
636 192 124 541 760 733 16%
649 631 235 017 884 648 27%
2010
upravený rozpočet 2011
678 686 245 393 924 079 27%
724 966 513 071 1 238 037 41%
návrh rozpočtu 2012 578 021 375 252 953 273 39%
Běžné výdaje Kapitálové výdaje
2008
2009
2010
2011
2012
Při zpracování návrhu rozpočtu na r. 2012 bylo vycházeno z rozpočtového výhledu, který byl v některých případech upraven. Návrh rozpočtu města Cheb na rok 2012 byl zpracován na základě dostupných informací, platné legislativy a metodiky v době zpracování. Z modulu GINIS byl vygenerován a následně upraven výstup navrhovaných výdajů s rozpisem na jednotlivé položky a s uvedením skutečnosti roku 2010 a upraveným rozpočtem roku 2011, který je přílohou číslo 3 návrhu rozpočtu. Výdaje jsou zde rozděleny podle odborů na výdaje běžné a kapitálové. U akcí s předpokladem získání dotace je celková hodnota akce rozepsána do 2 řádků - předpokládaná dotace a vlastní zdroje. Součástí přílohy číslo 3 je rovněž přehled návrhu financování příspěvkových organizací zřízených městem Cheb. Provozní saldo. Provozní saldo je zásadním ukazatelem finančního zdraví. Vypočítá se jako rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů. Znamená velmi zjednodušeně částku, která zbývá na rozvoj investic majetku po úhradě provozu. Z grafu, který ukazuje poměr běžných příjmů a běžných výdajů města Chebu v letech 2008 – 2012 je patrné, že investiční akce město realizuje zejména díky dotacím. Vzhledem k tomu, že dotace rokem 2013 pravděpodobně skončí, je třeba hledat cesty k navýšení příjmů či snížení běžných výdajů.
800000 700000 600000 500000
Běžné příjmy
400000
Běžné výdaje
300000 200000 100000 0
2008
2009
2010
- 16 -
2011
2012
STRATEGICKÝ PLÁN NA ROK 2012 Celkové náklady na akci v tis. Kč Projekt
Kvalita života / fyzické prostředí Turistický den u Bismarckovy věţe
31
ŠTaK
Tříkrálové setkání
20
ŠTaK
500
ŠTaK
1 400
ŠTaK
400
ŠTaK
2 500
ŠTaK
175 600
Inv, Fin
2 000
ŢP
15 000
Inv, Fin
200
Inv
Regenerace sídliště Zlatý vrch
12 240
Inv
Revitalizace sídliště Zlatý vrch
26 900
Inv
6 000
Inv
Velikonoční a vánoční trhy A.1.1
Příspěvek na kulturní akce – Kulturní dům Svoboda Příspěvek TJ Lokomotiva - O štít města Chebu Západočeské divadlo v Chebu – příspěvek na FIJO 2012 Turistické vyuţití levého břehu Ohře
A.2.
Dětská a sportovní hřiště – Starý Hrozňatov, Tršnice, Podhrad
A.2.3
Rekonstrukce objektu Za Mostní branou 5 IPRM Zlatý vrch – podpora realizace projektu
A.4.1.
Rekonstrukce vnitrobloku Obrněné brigády x 26. dubna Kvalita života / fyzické prostředí - celkem B.3.1
C.1.3 C.2.2
Odbor
243 691
Podnikatelské prostředí Průmyslový park
24 000
Podnikatelské prostředí - celkem
24 000
Doprava / infrastruktura Rekonstrukce komunikací Podhrad
1 200
Inv
Cyklostezky – Podhrad - Waldsassen
700
Inv
Komunikace Dřenice včetně cyklostezky
700
Inv
5 000
MaP
150
SHD
Nákup pozemků pro cyklostezky
Inv
C.3.1
Provoz veřejné dopravy – autobusové zastávky
C.4.1.
Parkovací automaty
7 000
Inv
C.5.2
Dopravní terminál - příspěvek
4 388
Inv
Doprava / infrastruktura - celkem
19 138
Dokumentace a opatření vyplývající ze strategického plánu STRATEGICKÝ PLÁN CELKEM
200 286 129
- 17 -
Inv
Financování organizací zřizovaných městem. Město Cheb je zřizovatelem 14 příspěvkových organizací s právní subjektivitou, které zabezpečují činnosti na úseku školství, 1 příspěvkové organizace na úseku zájmové činnosti, 2 příspěvkových organizací na úseku kultury a 1 příspěvkové organizace na úseku zdravotnictví. - Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 - Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 - Mateřská škola Cheb, Komenského 27 - Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 - Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 - Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 - 1. základní škola Cheb, Americká 36 - 2. základní škola Cheb, Májová 14 - 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 - 4. základní škola Cheb, Hradební 14 - 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1 - 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 - Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 - Základní umělecká škola Jindřich Jindřicha Cheb, Židovská 8 - Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26 - Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní nám. 10 - Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 18 - Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4, Cheb Příspěvek pro příspěvkové organizace vychází z jimi předloženého rozpočtu, kde jsou uvedeny předpokládané výnosy a náklady. Rozpočty jsou součástí přílohy číslo 3 (strana 18 až 28). Pro každé zařízení je závazné, že nesmí použít příspěvek na spotřebu energií a údržbu k jiným účelům bez souhlasu zřizovatele. Mimořádné události budou řešeny v průběhu roku rozpočtovými opatřeními.
- 18 -
