samenstel
MLE samenstel MLE samenstel
Samenstellen in 7 stappen
Samenstelsoftware van de accountant voor de accountant
Met MLE samenstel doorloopt u de workflow in 7 stappen. Een workflow die is opgebouwd uit intelligente documenten die voldoen aan
“Goede software legt zichzelf uit.” Vanuit die gedachte zijn de applicaties van Make Life Easier ontwikkeld. MLE samenstel is
MLE uitgangspunten
de laatste regelgeving en vooral ook erg praktisch zijn. De workflow is gebouwd in de Windows mappenstructuur. Voor elke samenstel opdracht zijn de 7 werkstappen ondergebracht in submappen. Door een submap te openen komt u bij de formulieren. Het ziet eruit als
1. Software met XBRL onder de
de bekende mappenstructuur en u kunt er ook precies hetzelfde mee: bestanden inslepen, kopiëren, etc. Precies zoals u gewend bent.
motorkap
De 7 processtappen
intuïtieve, gebruiksvriendelijke software die het werk van de samenstellende accountant gemakkelijker maakt. MLE software is gebaseerd op het veelgebruikte Microsoft Office. Daardoor maakt u zich de applicatie snel en al doende eigen. Zo ontstaat er tijd en ruimte
2. Software gebaseerd op open 1. Projectmanagement: met onder andere de opdrachtvoorwaarden, het inlezen van de
standaarden
voor het echte klantenwerk.
Samenstellen en rapporteren in één proces
cijfers en het verwijzen van de cijfers naar de posten. 2. Bedrijfsverkenning: met onder meer een analyse van de activiteiten en de omgeving,
3. Rapportgenerator en samensteldossier in één
initiële cijferanalyse, de algemene grondslagen en de samenvatting van de aandachts-
applicatie
punten. 3.4.5. Balans activa, Balans passiva en Resultatenrekening: hierin worden de posten
MLE samenstel is ontwikkeld door een team van accountants en programmeurs. Dit ziet u terug in de software. Voor een samensteldossier is het van groot belang dat u zeer efficiënt en effectief de checklist jaarrekening afwerkt. Dit proces wordt in MLE samen-
4. Implementatie inclusief
voor de activa, de passiva en de resultatenrekening samengesteld. Tijdens het samen-
opleiding in één dag
stellen kan de mapping worden aangepast. Correcties worden ingevoerd met behulp van
stel volledig gefaciliteerd. U rubriceert cijfers en voert correcties door en gelijktijdig bouwt u uw jaarrekeningrapport. MLE samenstel is een digitaal samensteldossier met
het correctiepaneel. Het werkprogramma wordt opgesteld en de werkzaamheden uitge5. Intuïtieve software
voerd. De toelichtingen voor het jaarrekeningrapport worden hier tevens ingevoerd. 6. Overige jaarrekening: hierin worden de werkzaamheden voor onder andere het
werkprogramma’s en een rapportgenerator in één.
jaarverslag, de kasstroomoverzichten en de niet uit de balans blijkende verplichtingen
XBRL ingebouwd
uitgevoerd. 7. Evaluatie en communicatie: met onder meer het genereren van een jaarrekening en
Het bijzondere van de software is dat het maken van het samensteldossier, het
instance, de finale cijferbeoordeling, evaluatie van correcties en issues, de samenstel
(papieren) jaarrekeningrapport en de XBRL instance volledig geïntegreerd zijn. De
verklaring en de sluiting van het samensteldossier.
posten in de software zijn, onder de motorkap, gekoppeld aan de XBRL tagging van de Standaard Business Reporting-taxonomie.
U, de professional, bepaalt wat er moet gebeuren voor een samenstelopdracht. U bepaalt hoe de werkprogramma’s eruit zien. De applicatie MLE samenstel helpt u bij een efficiënte en effectieve uitvoering. Zo ontstaat er een consistent samensteldossier met SBR jaar
Vertrouwd in Microsoft Office
Workflow stappen samenstel
rekening (instance) en een fraai jaarrekeningrapport in Word.
MLE samenstel maakt gebruik van Infopath, onderdeel van Microsoft Office. De functiona1
Projectmanagement • Overeenkomen voorwaarden • Inlezen saldibalans en globaal mappen • Opvragen stukken
2
Bedrijfsverkenning • Ac;viteiten • Opzet administra;e • Ini;ële cijferanalyse • Grondslagen • Aandachtspunten
Aanpak
6
Overige jaarrekening • Jaarverslag • NUBV • Bezoldiging • Overige gegevens
correc;es en toelich;ngen
7
3 4 5
Samenstellen post • Specifica;e (op detail mappen) • Aanslui;ngen en correc;es • Toelich;ng post
Ordenen, aansluiten en
Rapportage en evalua@e • Jaarrekening • Evalua;e issues • Bespreking cliënt • Verklaring
Accountants‐ dossier
SBR jaarrekening met samenstelverklaring
Financiële administra;e
liteiten uit Office gebruikt u ook in MLE samenstel. U werkt dus met software die u al kent.
Evalua;e en afronding dossier
1
MLE samenstel MLE samenstel in beeld
Altijd hulpmiddelen onder handbereik Rechts van het centrale paneel beschikt u over 5 functionaliteiten die u helpen bij het doorlopen van het samenstelproces. We lichten de
MLE samenstel bestaat uit drie panelen. Het centrale paneel is het werkblad dat is opgebouwd uit formulieren. Deze formulieren worden automatisch samengesteld op basis van de door u bepaalde samenstelwerkzaamheden. Bij iedere werkstap van de workflow hoort zo’n invulformulier. De gegevens hoeven maar één keer ingevoerd te worden. Ze worden overal waar nodig in de applicatie overgenomen. Alle
4 belangrijkste toe:
Richtlijnen
Knowledge
Tools
Review
In het richtlijnenpaneel wordt
Wanneer u werkzaamheden
In het tools-paneel worden
Met de review-functionaliteit
actuele wet- en regelgeving
gaat bepalen, kunt u het
de beschikbare tools weerge-
tekent u de verschillende
weergegeven. Zo zijn ‘de
knowledge-paneel gebrui-
geven. Dit zijn bijvoorbeeld
formulieren af. Zo ontstaat er
nieuwe standaarden’ en de
ken. Dit is de kennisbank
Excel-rekensheets of Word-
een logboek. Wanneer een
relevante paragrafen vanuit
van MLE samenstel. Met
vragenlijsten. Deze kunnen
formulier in een werkstap is
het BW geïntegreerd in de
deze functionaliteit kunt u
worden ingevuld en worden
opgesteld kan deze de status
applicatie. De formulieren
bijzonder eenvoudig werk-
toegevoegd aan het formu-
‘opgesteld’ worden mee
zijn zo samengesteld dat
zaamheden formuleren in
lier in het middenpaneel. Ze
gegeven. Mocht de opstel-
ze u helpen om te voldoen
het werkblad. Met de drag
maken vervolgens integraal
ler nog opmerkingen willen
aan de standaarden. Naast
& drop-functionaliteit sleept
onderdeel uit van het dossier
meegeven voor de reviewer
de standaarden worden
u de ‘best practice’-zinnen
en hoeven niet separaat te
dan kunnen deze worden
de verwijzingen naar de RJ
eenvoudig in het formulier.
worden ingeschreven. In
opgenomen bij de notes.
opgenomen. Zo heeft u altijd
Vrijwel elk invulveld beschikt
MLE samenstel zijn tools van
De reviewer kan de notes
de juiste richtlijnen en regel
over actuele ‘knowledge’. De
gerenommeerde branche
verwerken en het formulier
geving bij de hand.
‘best practice’-zinnen van
organisaties opgenomen.
definitief aftekenen.
formulieren tezamen vormen uw digitale of papieren dossier.
gerenommeerde branche organisaties zijn opgenomen in MLE samenstel.
Heldere opdrachtstructuur
Hieronder staan enkele panelen afgebeeld: Links van het centrale paneel beschikt u over 5 functionaliteiten die structuur bieden aan uw opdracht. We lichten de 4 belangrijkste toe:
Workflow
Posten
Correcties
Issues
In de workflow beheert u
In het postenpaneel impor-
Wanneer u tijdens het
Wanneer u tijdens uw
uw opdracht. De standaard
teert u de saldibalans met
samenstellen een correctie
werkzaamheden een issue
werkstappen en bijbehorende
behulp van de ‘mapping
wilt doorvoeren, opent u het
signaleert, kunt u daarvan
documenten zijn zichtbaar.
wizard’. Wanneer u na het
correctiepaneel. Naast het
een aantekening maken in het
Net als in de mappen
mappen het postenpaneel
overzicht van eerder aan-
issues-paneel. U beschrijft het
structuur van Windows kunt
activeert, heeft u inzicht in de
gemaakt correcties kunt u
issue, geeft een classificatie
u documenten toevoegen of
verschillende posten. De pos-
nieuwe correcties invoeren.
mee en koppelt het issue aan
verwijderen. De status van
ten kunnen met behulp van
U voert boekingen in en de
relevante posten. Vervolgens
uw documenten en daarmee
de drag & drop-functionaliteit
software zorgt ervoor dat
beschrijft u welke actie u gaat
van de voortgang van uw
worden opgenomen in de for-
deze doorwerken in de formu-
ondernemen. Het issue komt
opdracht is hier inzichtelijk.
mulierenset op het werkblad.
lieren.
op alle relevante plekken van het werkproces terug. Dat voorkomt losse eindjes in het dossier.
MLE samenstel Bijzondere functionaliteiten
Implementatie in 1 dag
Samensteldossier en rapportgenerator in één
Conversie vanuit CRM- en boekhoudapplicaties
MLE samenstel is geschikt voor iedere samenstelopdracht, van
MLE samenstel is onafhankelijk van andere (boekhoud)software.
een wettelijk verplichte jaarrekening tot een eenvoudige jaar
Omdat MLE samenstel is gebaseerd op open standaarden kunt u
rekening voor een eenmanszaak. Het bijzondere van MLE samen-
Excel-bestanden, tekstbestanden of XML audit files rechtstreeks
stel is dat het maken van het jaarrekeningdossier, het papieren
importeren. Waar mogelijk faciliteert Make Life Easier conversie
U mag onze software een maand lang gratis proberen. De proefperiode start met een
jaarrekeningrapport en de XBRL instance volledig geïntegreerd
van CRM- en boekhoudpakketten naar MLE samenstel.
workshop. Tijdens deze workshop krijgt u een basisinstructie MLE samenstel. Met een
zijn. Met één werkproces stelt u uw dossier op en zorgt u voor de rapportage.
De mapping wizard
Drag & drop
Met de ‘mapping wizard’ importeert u een saldibalans of grootboek. Hierna kunt u heel eenvoudig een of meerdere groot-
Fase 0: Maak kennis met MLE samenstel
set quick reference cards en de support van onze helpdesk kunt u vervolgens aan de slag.
Fase 1: Evaluatie kennismaking en afsluiten overeenkomst
boekrekeningen tegelijk koppelen aan de verschillende posten
documenten vanuit de knowledge- en tools-panelen verslepen
door ze van links naar rechts te slepen. Met één druk op de knop
We bespreken uw ervaringen van de eerste maand. Als u door wilt gaan met
naar de formulieren in het centrale werkblad. U maakt zo
neemt u de mapping over van bijvoorbeeld een ander jaar, een
MLE samenstel sluiten we een overeenkomst af.
gebruik van een professionele kennisbank.
andere klant of een standaardschema.
Easy attachtment
Fase 2: Gezamenlijk opstellen introductieplanning
Met behulp van de paperclip kunnen documenten eenvoudig
Hiervoor maken we gebruik van het MLE introductiescript dat is ontwikkeld op basis van
worden opgenomen in de formulieren. Deze documenten wor-
onze jarenlange ervaring. In twee uur tijd heeft u inzichtelijk waar u aan toe bent. De
den automatisch gelogd en hoeven dus niet separaat te worden
planning omvat onder meer de volgende stappen: installatie software, training mede-
ingeschreven. Ze worden integraal onderdeel van het dossier.
werkers, migratie of conversie van bestaande opdrachten, opnemen beschikbare ‘best practices’ in de applicatie, invoeren huisstijl en inrichten support.
Fase 3: Uitvoeren introductieplan in slechts 1 dag!
U kunt zowel online als offline met de applicatie werken. Heeft
0
Gedurende de proefperiode onderhouden wij regelmatig contact met u.
Met de drag & drop-functionaliteit kunt u zinnen, woorden en
Online en offline werken
Workshop & proefperiode (1 maand)
Overeenkomst
1
Introductiescript
2
u offline data aangepast? Dan wordt dit bij het eerstvolgende online contact met de server gesynchroniseerd.
Sharing
Wij komen bij u om het introductieplan uit te voeren. Onze ervaring is dat de software zo gebruiksvriendelijk is dat gebruikers er na de eerste kennismaking graag mee aan de
Rapportgenerator in Microsoft Word
Dankzij de sharing-functionaliteit kunt u met meerdere mensen
slag gaan. De opleidingstijd is dan ook slechts 1 dag. Wij ondersteunen u gedurende deze dag ook met het regelen van de randvoorwaarden: installatie, migratie van opdrachten, incorporeren van kennisbanken in de applicatie, applicatie aanpassen aan uw huisstijl.
tegelijkertijd aan één opdracht werken. Bij het opslaan van de
Uiteraard wilt u de jaarrekening ook nog met u cliënt kun-
gegevens op een centrale server worden de bestanden weer
nen bespreken. Daarom genereert de software een fraai
samengevoegd. Wanneer twee medewerkers in hetzelfde formu-
jaarrekeningrapport in Microsoft Word. Een rapport dat er zeer
lier wijzigingen hebben aangebracht, krijgt u hiervan automa-
professioneel uitziet en dat ook eenvoudig aan uw eigen huisstijl
tisch een melding.
kan worden aangepast.
MLE in 1 dag
3
Doorlooptijd fase 1 t/m 3: maximaal 1 maand
Technische aspecten Make Life Easier-applicaties worden geprogrammeerd in open webstandaarden (XHTML, Javasript, XSL) en opgeslagen in XML. Dit wordt vervolgens grafisch weergegeven in MS Office InfoPath. Dit Microsoft Office-product is een ‘kruising’ tussen Word en Excel.
Systeemvereisten De systeemvereisten voor MLE samenstel zijn: • Windows XP, Windows Vista, Windows 7 of Windows 8 • MS Office InfoPath 2007 of hoger • Internet Explorer 8 of hoger Overigens is het geen probleem als er een andere Office-versie (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) is geïnstalleerd. Belangrijk is dat InfoPath 2007 of hoger op de computer is geïnstalleerd en daarnaast geen andere Infopathversies.
Helpdesk Onze helpdesk is iedere werkdag bereikbaar van 8.30 tot 17.30 uur. De ontwikkelaars zelf staan voor u klaar om u te ondersteunen. U kunt ons bellen of mailen. Tevens beschikken wij over Skype, Lync en LogMeIn. De helpdesk is als volgt bereikbaar: tel (030) 320 09 99
[email protected]
Make Life Easier B.V. Groenekanseweg 246P 3737 AL Groenekan tel 030 603 62 43
[email protected]
www.mlesoftware.com
Niets van deze uitgave mag worden gewijzigd, verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Make Life Easier B.V. De merken genoemd in deze folder worden beschermd. Aan deze folder kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Groenekan, mei 2013.
