MANAGEMENTRAPPORTAGE NAJAAR 2005

MANAGEMENTRAPPORTAGE NAJAAR 2005

-2-

INHOUDSOPGAVE

pagina

DEEL EEN : PROGRAMMA’S

5

Overzicht financiële mutaties 2e marap 2005 (totalen per programma)

7

Indeling programma’s

11

Bijstellingen per programma Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 9 Programma 10 Programma 11

Bestuurlijke vernieuwing Burgerzaken Veiligheid en handhaving Verkeer en vervoer Welzijn en sport Openbaar groen en openluchtrecreatie Sociale Zaken Gezondheidszorg Milieu Ruimtelijke inrichting Algemene dekkingsmiddelen

19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31

Paragraaf bedrijfsvoering

Alle intern gerichte producten

34

DEEL TWEE : KREDIETEN

39

Overzicht bij- en aframingen Overzicht af te sluiten kredieten Gedetailleerd overzicht mutaties kredieten

42 43 44

-3-

-4-

DEEL EEN

PROGRAMMA ‘ S

-5-

-6-

OVERZICHT FINANCIELE MUTATIES 2E MARAP 2005 (TOTALEN PER PROGRAMMA)

-7-

-8-

Overzicht financiële mutaties 2e marap 2005: totalen per programma

PROGRAMMA

lasten

baten

netto

tegenvaller

meevaller

voordelig

nadelig resultaat

252.865

5.754

0

0

-247.111

mutataties

bruto

reserves

resultaat

01

Bestuurlijke vernieuwing

02

Burgerzaken

19.700

17.700

3.700

14.500

-12.800

-12.800

03

Veiligheid en handhaving

21.620

3.000

0

0

-18.620

-18.620

04

Verkeer en vervoer

59.234

0

8.318

0

-50.916

45.000

-5.916

05

Welzijn en sport

113.566

10.233

81.700

0

-21.633

24.116

2.483

06

Openbaar groen en openluchtrecreatie

20.800

4.500

5.300

0

-11.000

-11.000

07

Sociale zaken

29.000

50.000

0

0

21.000

21.000

08

Gezondheidszorg

7.922

0

0

0

-7.922

-7.922

09

Milieu

65.316

44.000

9.600

0

-11.716

-11.716

10

Ruimtelijke inrichting

7.150

550

375.750

0

369.150

369.150

11

Algemene dekkingsmiddelen

312.455

290.326

322.400

44.956

255.315

255.315

12

Bedrijfsvoering

971.711

509.950

72.915

1.200

-390.046

234.250

175.800

0

TOTAAL

1.881.339

936.013

Saldo

352.867

-9-

879.683

Voordeel

60.656

-126.299

-12.861

-214.246 0

479.166

352.867

-10-

INDELING PROGRAMMA’S

-11-

Totaal van de programma's P01

P012

P013

P014

Bestuur 6001000 6001001 6001002 6006000

Raad en commissies Gerard de Vries College van burgemeester en wethouders Gerard de Vries Burgemeester Gerard de Vries Raadsgriffier Frans den Hengst

6002000 6002003 6005000 6310001 6320000

Representatie Externe contacten Samenwerkingsverbanden Regio Ehv Contacten bedrijfsleven Ekkersrijt Oost revitalisering

Ad van Etten Frans den Hengst Frans den Hengst Shah Sheikkariem Shah Sheikkariem

6002001

Voorlichting en communicatie

Terry Mooren

6002002 6007000

Bestuurlijke ondersteuning Lokale Rekenkamer

Frans den Hengst Frans den Hengst

6003000 6003001 6003002 6003003 6003004 6003005 6003006 6003007 6003008 6004000 6004001 6004002 6004003 6004004

Lasten informatieverstrekking GBA Huwelijken Paspoorten Rijbewijzen Naturalisatie en verklaring onvermogen Verkiezingen Adreswijzigingen ed Straatnamen en huisnummers ed Verklaringen voor goed gedrag Baten informatieverstrekking GBA Baten huwelijken Baten paspoorten en identiteitskaarten Baten rijbewijzen Baten naturalisatie en verkl onvermogen

Peter Ruijters Peter Ruijters Peter Ruijters Peter Ruijters Peter Ruijters Peter Ruijters Peter Ruijters Ton Verkooijen Peter Ruijters Peter Ruijters Peter Ruijters Peter Ruijters Peter Ruijters Peter Ruijters

6140000 6140001 6140002 6140003

APV en bijzondere wetten HALT project Integraal veiligheidsbeleid Kosten BOA

Marion van Rooij Frans den Hengst Frans den Hengst Ad Ras

6120000 6120001 6120002 6120003 6120004

Repressie Preventie Preparatie Brandweerkazerne Voertuigen en machines ed

Stan Stan Stan Stan Stan

6120005

Rampenplan en rampenbestrijding

Peter de Booij

Externe contacten

Voorlichting en communicatie

Bestuurlijke ondersteuning

Burgerzaken P021

P03

Budgethouder

Bestuurlijke vernieuwing P011

P02

Kostenplaatsen Omschrijving

Burgerzaken

Veiligheid en handhaving P031

P032

P033

Openbare orde en handhaving

Brandweer Teunissen Teunissen Teunissen Teunissen Teunissen

Rampenplan en bestrijding

-12-

Totaal van de programma's


Budgethouder

P04 Verkeer en vervoer P041

P042

P043

Wegen en watergangen 6210000 6210001 6210002 6210003 6210004 6210005 6210006 6210007 6210008 6210009 6210010 6210011 6210012 6210014 6210015 6210016 6210017 6211000 6240000

Gladheidsbestrijding Veegwerk / straatreiniging Straat en plantsoen meubilair Onkruidbestrijding Onderhoud bermen Wegmarkeringen Klinkerwegen klein onderhoud Klinkerwegen groot onderhoud Gesloten verhardingen groot Overige kosten en opbrengsten Parkmanagement Ekkersrijt Onderhoud wegen Kunstwerken Gesloten verhardingen klein Reclame opbrengst RBL A 50 Kloppend Hart Verkeersveiligheidsmaatregelen Watergangen en vijvers

Ton Verkooijen Chris van Boxtel Ton Verkooijen Ton Verkooijen Ton Verkooijen Chris van Boxtel Ton Verkooijen Klaas Broekema Klaas Broekema Klaas Broekema Ad Ras Ton Verkooijen Paul van der Donk Ton Verkooijen Henk Vogels Cobie Miedema Anton Bos Ton Verkooijen Ton Verkooijen

6210013

Openbare verlichting

Chris van Boxtel

6211001 6212000

Verkeersbesluiten en circulatieplannen Buurtbus

Hugo Smits Hugo Smits

6420000 6421000 6422000 6422001 6423000 6432000 6433000 6480000 6480001 6480002 6482000

Openbare basisschool de Regenboog Huisvestingskosten OBS de Regenboog Basisscholen bijzonder onderwijs Brede school Huisvestingskosten basisonderwijs Bijzonder speciaalschool Emilius Huisvestingskosten bijz speciaal onderw Onderwijsbegeleiding en overige kosten Leerlingenvervoer Leerplichtzaken Volwasseneducatie

Ria de Ruiter Ria de Ruiter Ria de Ruiter Ria de Ruiter Ria de Ruiter Ria de Ruiter Ria de Ruiter Ria de Ruiter Yvonnen Ploeg Yvonnen Ploeg Ria de Ruiter

6510000 6511000 6511001 6540000 6540001 6540002 6541000 6541001 6541002 6560002 6560003 6580001

Openbare bibliotheek Muzikale vorming Muziekonderwijs overige kosten Theatervoorziening Vestzak Amateuristische kunstbeoefening Kunst Streekarchief Monumenten Overige historische activiteiten Volksfeesten en herdenkingen Regionale VVV Verenigingsgebouwen

Ria de Ruiter Wim van den Hombergh Rien Schalkx Wim van den Hombergh Wim van den Hombergh Paul van der Donk Jos van Eijk Roland Koers Ria de Ruiter Terry Mooren Terry Mooren Ralf Huybreghts

Openbare verlichting

Verkeer en vervoer

P05 Welzijn en sport P051

P052

Onderwijs

Cultuur, kunst en recreatie

-13-


P054

P06


Budgethouder

Sport 6530000 6530001 6530002 6530003 6531000 6531001 6531002 6531003

Sporthal Apollo Sporthal de Bongerd Tennisbanen Europalaan en Breugel Sportverenigingen Voetbalcomplex Gentiaan Noord Atletiekaccommodatie Gentiaan Sportcomplex Gentiaan HTC Overige sportaccommodaties

Ralf Huybreghts Ralf Huybreghts Ralf Huybreghts Wim van den Hombergh Ralf Huybreghts Ralf Huybreghts Ralf Huybreghts Ralf Huybreghts

6620000 6620001 6620002 6630000 6630001 6630002 6630003 6650000 6650001 6652000 6652001 6652002

Maatschappelijke dienstverlening Ouderenwerk Stichting Welzijn ouderen Jeugd en jongerenwerk Sociaal cultureel werk Jeugdbeleid Vrijwilligersbeleid Peuterspeelzalen Kinderdagverblijven Woonvoorzieningen gehandicapten Vervoersvoorziening gehandicapten Rolstoelen

Wim van den Hombergh Wim van den Hombergh Wim Strijbosch Wim van den Hombergh Wim van den Hombergh Wim Strijbosch Wim Strijbosch Wim Strijbosch Ralf Huybreghts Dennis Meijers Dennis Meijers Dennis Meijers

6560000 6560004 6560005 6560006 6560007 6560008 6560009 6560010 6560011 6560012 6560013 6560014 6560015 6560016 6560018 6550000 6550001 6004005

Maaien Hertenkamp Volieres Graskanten knippen Hagen knippen t Zand Kloppend Hart Regie uren Inhuur tractie Onderzoek bomen Groen scholen Overige kosten groen Groenbeheer Bestrijding insekten Vijvers Boomplantdag Bossen Baten kapvergunningen

Ton Verkooijen Ton Verkooijen Henk Vogels Ton Verkooijen Ton Verkooijen Ton Verkooijen Ton Verkooijen Ton Verkooijen Ton Verkooijen Ton Verkooijen Ton Verkooijen Ton Verkooijen Jos Spooren Ton Verkooijen Ton Verkooijen Irma Merkx Ben Jacobs Marco Boudewijns

6560001

Evenementen en kermissen

Ben Jacobs

6560017 6580000

Overige openlucht recreatie Speelvelden en speelwerktuigen

Ton Verkooijen Henk Vogels

6310000

Weekmarkten

Henk Vogels

Maatschappelijk welzijn

Openbaar groen en openlucht recreatie P061

P062

P063

P064

Openbaar groen

Kermissen

Overige openlucht recreatie

Weekmarkt

-14-

Totaal van de programma's


Budgethouder

P07 Sociale Zaken P071

P072

Inkomensvoorzieningen 6610000 6610001 6610002 6610003 6610004 6610005 6610006 6612000 6612001 6614000 6614001 6614002 6621000 6621001 6822003

WWB inkomensdeel jonger dan 65 WWB inkomensdeel ouder dan 65 Bijstand zelfstandigen Sociale recherche en bijzonder onderzoek Verklaring omtrent inkomen en vermogen Invorderingskosten Uitvoeringskosten WWB IOAZ IOAW Bijzondere bijstand Sociaal fonds Kwijtschelding belastingen Opvang vluchtelingen Wet inburgering nieuwkomers Vangnet huursubsidie

Dennis Meijers Dennis Meijers Dennis Meijers Dennis Meijers Dennis Meijers Dennis Meijers Dennis Meijers Dennis Meijers Dennis Meijers Dennis Meijers Dennis Meijers Jan van Laarhoven Dennis Meijers Ria de Ruiter Dennis Meijers

6611000 6611001 6611002

Werkdeel WWB Sociale werkvoorziening WWV verhaal en terugvordering

Dennis Meijers Dennis Meijers Dennis Meijers

6714000 6714001 6715000 6716000 6723000 6723005

Algemene preventieve gezondheidszorg Overige volksgezondheid Jeugdgezondheidszorg uniform deel Jeugdgezondheidszorg maatwerk Maatregelen dierenoverlast Dierenasiel

Wim Strijbosch Wim van den Hombergh Wim Strijbosch Wim Strijbosch Ton Verkooijen Ben Jacobs

6723001 6723002 6723003 6723004

Milieuvergunningen Handhaving milieu Sanering Algemeen milieubeleid

Gert Gert Gert Gert

Koops Koops Koops Koops

6721000 6721001 6721002 6721003

Afval huishoudens Groente Fruit en Tuinafval KCA glas en papier Grofvuil

Gert Gert Gert Gert

Koops Koops Koops Koops

6722000 6722001 6722002 6722003

Inspectie en reiniging riolen Reparatie riolering Nieuwe rioolaansluitingen Gemalen

Chris van Boxtel Ton Verkooijen Klaas Broekema Chris van Boxtel

Werkgelegenheid

P08 Gezondheidszorg P081

Volksgezondheid

P09 Milieu P091

P092

P093

Milieubeleid

Huishoudelijk afval

Riolering

-15-


Budgethouder

Ruimtelijke inrichting P101

P102

P103

P104

P105

P106

P11


Bestemmingsplannen 6810000 6822001

Bestemmingsplannen Handhaving bouwen

Eric de Bruin Marco Bouwdewijns

6822000 6823000

Bouwvergunningen inclusie welstand Leges bouwvergunningen

Thecla Rijkers Thecla Rijkers

6830000

Bouwrijpe gronden

Irene Kuipers

6820000 6820001 6820002 6821000 6613000

Woningbouw en exploitatie Gemeentegarantie Bijdrage geldelijke steun volkshuisv Stads en dorpsvernieuwing Vervallen Huursubsidie

Frans Dijkers Ad Schoenmakers Dennis Meijers Cobie Miedema Gerlie Reemers

6822002

Woonwagens

Peter de Booij

6913000 6913002 6913004

Eigendommen niet publieke dienst Groenstroken Verkoop groenstroken

Henk Vogels Irma Merkx Lucy van Hout

6911000 6914000 6913001

Financiering korter dan 1 jaar Geldleningen en uitzettingen langer 1 jr Beleggingen

Irene Kuipers Michiel van Seventer Irene Kuipers

6721004 6725000 6722004 6726000 6940000 6931000 6932000 6930000

Lasten afvalstoffenheffing Baten afvalstoffenheffing Lasten rioolrechten Baten rioolrechten Kosten heffing en invordering OZB Baten OZB gebruikers Baten OZB eigenaren WOZ uitvoeringskosten

Jan van Laahoven Jan van Laahoven Jan van Laahoven Jan van Laahoven Jan van Laahoven Jan van Laahoven Jan van Laahoven Jan van Laahoven

6921000

Gemeentefonds

Michiel van Seventer

Bouwvergunningen

Bouwrijpe gronden

Woningbouw en exploitatie

Woonwagenbeleid

Gemeentelijke eigendommen

Algemene dekkingsmiddelen P111

P112

P113

Financiering en beleggingen

Belastinginkomsten

Gemeentefonds

-16-


P12


Budgethouder

Onvoorzien en saldo baten / lasten 6922000 6960000 6970000 6980000 6980001 6980002 6980003 6980004 6980005 6980006 6980007 6980008 6980009 6990000

Onvoorzien en stelposten Dekkingsverschil kostenverdeelstaat Saldo baten en lasten voor bestemming Mutatie reserves hoofdfuntie 0 Mutatie reserves hoofdfuntie 1 Mutatie reserves hoofdfuntie 2 Mutatie reserves hoofdfuntie 3 Mutatie reserves hoofdfuntie 4 Mutatie reserves hoofdfuntie 5 Mutatie reserves hoofdfuntie 6 Mutatie reserves hoofdfuntie 7 Mutatie reserves hoofdfuntie 8 Mutatie reserves hoofdfuntie 9 Saldo baten en lasten na bestemming

Michiel van Seventer Michiel van Seventer Tiny Driessen Tiny Driessen Tiny Driessen Tiny Driessen Tiny Driessen Tiny Driessen Tiny Driessen Tiny Driessen Tiny Driessen Tiny Driessen Tiny Driessen Tiny Driessen

5000300 5000400 5000401 5000402 5000403 5000500

Personeelsplan Tegemoetkoming personeel Personeelsvoorzieningen Personeelszaken Overige personeelskosten Personeels en salarisadministratie

Gerard de Vries Nicole Mulders Gerard de Vries Jannie van den Reek Gerard de Vries Gerard de Vries

5000700 5000701 5000703 5000704

Automatisering I en A beleid Automatisering systeembeheer Digitale dienstverlening

Ad van Dijck Jan van der Doelen Jurgen van Bommel Peter Ruijters

5000000 5000001 5000002 5000100 5000200 5000201 5000202 5000203 5000702 5000800 5000899 5000900 5001000 5001200 5001300 5001400 5001500 5501000 5502000 5503000 5504000 5505000 5506000 5507000 5508000 5601000 5602000 5603000 5610000

Juridische ondersteuning Bezwaar en beroepzaken Planning en Control Huisv Raadhuispl / Europaln Consumptieve diensten Risicobeheer cq beveiliging Document informatie Document management Telecommunicatie Facilitair managemen Dekking diverse kostenplaatsen O en F Productbegroting Financiele administratie Schadevergoedingen Gemeentewerf Voertuigen werf Vastgoedinformtie Hoofdkostenplaats directie Hoofdkostenplaats Mensen en Geld Hoofdkostenplaats Staf Hoofdkostenplaats Dienstverlening Publie Hoofdkostenplaats Werk en Samenleving Hoofdkostenplaats Ruimte en Wonen Hoofdkostenplaats Groen en Beheer Hoofdkostenplaats Industrieschap Hulpkostenplaats Ondersteuning en Facil Hulpkostenplaats directie Hulpkostenplaats Mensen en Geld Hulpkostenplaats kapitaallasten

Frans den Hengst Marion van Rooij Shah Sheikkariem Jan van der Doelen Arma Verrijt Henk Vogels Antoinette Berkenveld Jos Relou Martijn Mijs Jan van der Doelen Jan van der Doelen Michiel van Seventer Ad Schoenmakers Maria Jooren Ton Verkooijen Ton Verkooijen Ad Ras Rien Schalkx Shah Sheikkariem Ad van Etten Peter Ruijters Bert Bosboom Cobie Miedema Ad Ras Shah Sheikkariem Jan van der Doelen Rien Schalkx Shah Sheikkariem Ad Schoenmakers

Bedrijfsvoering P121

P122

P123

Personeel

I&A

Overige bedrijfsvoering

-17-

-18-

BIJSTELLINGEN PER PROGRAMMA

-19-

Programma

1

Bestuurlijke vernieuwing /MARAP 2005

Coördinerend portefeuillehouder: drs. J.F.M. Gaillard Afdeling: Directie

Reden van afwijking t.o.v. begroting Kostenplaats/ Omschrijving kostensoort 6002000 Representatie 434306 Geschenken en representatie ed Op het budget representatie heeft een overschrijding plaatsgevonden, die met name het gevolg is van de aanschaf van representatiemateriaal. Zo blijkt het boek van Jean Koenen over onze gemeente, bijvoorbeeld een zeer gewaardeerd relatiegeschenk. Ook met het oog op nog een aantal komende verplichtingen, budget bijramen 6002001 434324

Voorlichting en communicatie Advertentiekosten

6002002 434330

Bestuurlijke ondersteuning Advieskosten door derden

6002003 434331

Externe contacten Recepties en ontvangsten ed

6310001 434330 442401 442401

Contacten bedrijfsleven Advieskosten door derden Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling

Totaal voor bestemming Vermogensmutaties 860000 Onttrekking reserves Totaal na bestemming

Lasten in € + €

4.500

Voor het laatste kwartaal worden 2 keer per maand advertenties in de Brug geplaatst om de inwoners te informeren over voorzieningen die de gemeente kan verstrekken

€

1.200

Betreft per deelnemende gemeente omgeslagen kosten rond de voorbereiding van de instelling van de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied (i.o). Kosten zijn niet geraamd.

€

415

Hoger bedrag geraamd dan benodigd in 2005.

B&W 12 juli SWOT-analyse centrum * B&W 16 aug. opheffing bankrekening voormalige technische dienst kring son* In 2005 is de bijdrage SRE over 2004 betaald. Bij het opstellen van de jaarrekening 2004 is hiermee bewust geen rekening gehouden, omdat deze bijdrage volledig wordt gedekt uit een speficieke reserve. (zie vermogensmutaties)

Baten in € -

€

12.500

€

234.250

+

€

1.500

€

4.254

-

252.865

5.754

0

0

Betreft de in 2005 betaalde bijdrage over 2004. (Zie kostenplaats 6310001 contacten bedrijfsleven) 252.865

5.754

234.250 234.250

0

-20-

Programma

2

Coördinerend portefeuillehouder: drs. J.F.M. Gaillard Afdeling: DP

Burgerzaken/MARAP 2005

Omschrijving Reden van afwijking t.o.v. begroting Kostenplaats/ kostensoort 6003000 Lasten informatieverstrekking GBA 434337 434338 6003003 441100 6003004 441100 6003005

Overige kosten Druk en bindwerk

Afdracht ontvangen rijksleges

Afdracht ontvangen rijksleges

Portikosten Portikosten

834000 6004003 834000 6004004

2.000

€

2.500

€

8.000

€

5.200

-

700

Minder verstrekkingen van rijbewijzen

Minder naturalisaties

Verkiezingen

434325 434325

6004000

€

+

Naturalisatie en verklaring onvermogen

Diverse kleine materialen

441100 834000

€

Baten in € -

Rijbewijzen

434304

6003008

Lagere kosten mutaties via het netwerk Voorrraadbeheer aktepapier en beveiligd papier

Lasten in € +

Uit de evaluatie m.b.t. de verkiezingen is gebleken dat niet alle stembureau's goed toegankelijk zijn voor gehandicapten. Voorstel is om een aantal materialen aan te schaffen om de toegankelijkheid van de stembureau's te verbeteren. B&W 21 juni Eenmalige toevoeging AU 2005 Europees referendum * Organisatie Europees referendum efficient uitgevoerd

€

2.000

€

12.000

Afdracht n.a.v. instelling Centraal Orgaan, dat sinds 2004 voor de uitvoering zorgt Legesopbrengsten n.a.v. instelling Centraal Orgaan

€

Verklaringen voor goed gedrag Afdracht ontvangen rijksleges Legesopbrengsten

5.000 €

3.700

Baten informatieverstrekking GBA Legesopbrengsten

Minder legesopbrengsten

€

4.000


€

5.000

€

Baten rijbewijzen Legesopbrengsten

Baten naturalisatie en verkl onvermogen

834000 Legesopbrengsten Totaal voor bestemming Vermogensmutaties Totaal na bestemming


-21-

19.700

17.700

3.700

5.500 14.500

19.700

17.700

3.700

14.500

Programma

3

Omschrijving Kostenplaats/ kostensoort 6120000 Repressie 434303 434307

6120003 431000 434313

6120004 434313 6120005 434337

6140003 434337

Veiligheid en handhaving/ MARAP 2005

Coördinerend portefeuillehouder: drs. J.F.M. Gaillard Afdeling: Staf

Reden van afwijking t.o.v. begroting

Lasten in € +

Dienstkleding en uitrusting ed Als gevolg van aanstelling nieuwe vrijwilligers zijn er nieuwe uniformen aangeschaft Dranken en voedingsmiddelen ed Naar aanleiding van meerdaagse calamiteit op Ekkersrijt waren extra middelen nodig voor de verzorging van het personeel

€ €

1.420 1.850

Tarieven van het gas zijn gestegen Door wijzingen in het ophalen van het huis c.q bedrijfsafval, eerst intern nu extern extra lasten. Daarnaast zijn als gevolg van aanvullende eisen van Brabant Water diverse aanpassingen in het drinkwatersysteem aangebracht

€ €

1.000 700

Onvoorziene reparatie van de versnellingsbak van een brandweervoertuig

€

1.650

Baten in € -

+

-

Brandweerkazerne Gasverbruik Werkzaamheden derden

Voertuigen en machines ed Werkzaamheden derden

Rampenplan en rampenbestrijding Overige kosten

Rampenplan en rampenbestrijding geraamd € 5000,-- benodigd maximaal € 2000,-Oorzaak: aanpassing GBT-ruimte laat op zich wachten en kosten voor oefeningen worden pas in 2006 gemaakt.

€

3.000

Kosten BOA Overige kosten

B&W 2004 overheadkosten BOA's* (dekking via stelpost handhaving, zie programma 11)

Totaal voor bestemming Vermogensmutaties Totaal na bestemming

-22-

€

15.000

21.620

3.000

0

0

21.620

3.000

0

0

Programma

4

Omschrijving Kostenplaats/ kostensoort 6210000 Gladheidsbestrijding 434311

6210001 434313

6210007

Strooizout

Werkzaamheden derden

434313


6211000 461000 842300 6211001 834000

Lasten in € + -

Door de kwakkelende winter is de piketdienst gladheid vaker actief geweest dan verwacht. Voor november en december moet nog strooizout worden gekocht.

€

8.000

Budget verhogen omdat er in 2005 kosten over 2004 betaald zijn die niet als verplichting waren opgenomen in 2004

€

2.000

B&W 5 apr./ 19 juli Onderhoud klinkerwegen t.l.v. het onderhoudsfonds (zie vermogensmutaties) * B&W 19 juli Reconstructie Esdoornstraat (zie vermogensmutaties)*

€

35.000

€

10.000

B&W 17 mei instapkosten energiemanagement *

€

3.000

B&W 24 mei verkeerstellingen 2005 * Ontvangen schadevergoeding blocker driehoek

€

1.234

Baten in € +

-

Klinkerwegen groot onderhoud Werkzaamheden derden

434301


Veegwerk / straatreiniging

434313

6210013

Coördinerend portefeuillehouder : drs. R.F. Bergmans Afdeling: G&B

Verkeer en vervoer/MARAP 2005

Openbare verlichting Boeken en abonnementen Verkeersveiligheidsmaatregelen Kapitaallasten Schadevergoedingen

€

7.100

€

1.218

Verkeersbesluiten en circulatieplannen Legesopbrengsten

Totaal voor bestemming Vermogensmutaties 860000 Onttrekking reserves 860000 Onttrekking reserves Totaal na bestemming

Bijramen € 1.218,- legesopbrengsten uit ontheffingen exceptioneel transport (RDW).

59.234

0

B&W 5 apr./ 19 juli onderhoud klinkerwegen t.l.v. het onderhoudsfonds (zie 6210007 klinkerwegen groot onderhoud) * B&W 19 juli reconstructie Esdoornstraat (zie 6210007 klinkerwegen groot onderhoud)*

0

35.000

59.234

-23-

8.318

0

10.000 53.318

0

Programma

5

Coördinerend portefeuillehouder : mw. T.A.J.B. van Ommen- van Kessel Coördinerend portefeuillehouder : ir. J.C.H. Overbeek (sport) Afdeling: W&S

Welzijn en sport/MARAP 2005

Omschrijving Kostenplaats/ Reden van afwijking t.o.v. begroting kostensoort 6422000 Basisscholen bijzonder onderwijs 431000 Gasverbruik Tarieven van het gas voor de Vijverbergschool zijn gestegen 834007 Vergoedingen energiekosten Hogere gastarieven worden doorberekend in verbruiksvergoeding 6422001 434330 842201

Brede school Advieskosten door derden Ov inkomensoverdr. overheden

6423000 434339

Huisvestingskosten basisonderwijs Onderhoudskosten gebouwen B&W 15 feb. Herstellen van de schansmuur van De Stoklandschool (zie vermogensmutaties) *

6433000 434343

Huisvestingskosten bijzonder speciaal onderwijs Eigendomsverzekeringen Verzekeringslasten van de Emiliusschool uit 2004, welke in 2005 betaald zijn, waarvoor geen verplichting was opgenomen in 2004 Muziekonderwijs overige kosten Proces en gerechtskosten De kosten voor juridische bijstand vallen lager uit dan geraamd. Alle procedures bij de Raad van State zijn inmiddels afgewikkeld en voor de gemeente succesvol verlopen.

6511001 434322

B&W 24 mei lasten Brede school * B&W 24 mei lasten Brede school (betreft subsidie van de provincie) *

Lasten in € + €

€

€

6.000

€

€ €

6531002 461000 856000

Sportcomplex Gentiaan HTC Kapitaallasten Aflossing langlopende lening

€

Betreft van HTC ontvangen bedragen in verband met aflossing geldlening Dit is de tegenhanger van de hiervoor genoemde aflossing verstrekte geldleningen. Totaal

€

3.000

€

55.000

€

600

€

8.100

5.753

600 1.750

8.100

78.808

-24-

-

55.000

4.358

Muziekonderwijs overige kosten Gasverbruik Tarieven van het gas van het Oude Raadhuisje zijn gestegen Betaalde huren B&W 23-08 tijdelijke huisvesting oude raadhuis* Vergoedingen energiekosten Hogere gastarieven worden doorberekend in verbruiksvergoeding

+

3.000

€

6541001 431000 434315 834007

Baten in € -

5.753

66.700

0

Programma

5

Kostenplaats/ kostensoort

Omschrijving

Coördinerend portefeuillehouder : mw. T.A.J.B. van Ommen- van Kessel Coördinerend portefeuillehouder : ir. J.C.H. Overbeek (sport) Afdeling: W&S

Welzijn en sport/MARAP 2005 Reden van afwijking t.o.v. begroting

Lasten in € + 78.808 5.753

Subtotaal vorige bladzijde 6620001 442501 442501 842201

Ouderenwerk Subsidies aan amateurs Subsidies aan amateurs Ov inkomensoverdr. overheden

6630000 442501

Jeugd en jongerenwerk Subsidies aan amateurs

6650001 434313 442502

Kinderdagverblijven Werkzaamheden derden Subsidie nonprofit organisaties

Totaal voor bestemming Vermogensmutaties 6980004 6980006 6980006 6980006 Totaal na bestemming

B&W 22 feb. Subsidie Projecten Ouderenproof (zie vermogensmutaties) * B&W 09-02 subsidie projecten ouderenproof* B&W 09-02 subsidie projecten ouderenproof*

€ €

€

€

€ €

860000 860000 860000

4.480

10.233

B&W 15 feb. Herstellen schansmuur de Stoklandschool (zie 6423000 huisvesting basisonderwijs) * B&W 25 jan. Subsidie kinderopvang Hobbitstee (zie 6650001 kinderdagverblijf) * B&W 22 feb. Subsidie projecten Ouderenproof (zie 6620001 ouderwerk) * B&W 18 jan. Buitenverlichting Vijverberg kinderopvang (zie 6650001 kinderdagverblijf) *

81.700

0

4.358

113.566

-25-

15.000

930 16.000

113.566 860000

0

2.828 15.000

Budget stagevergoedingen kan verlaagd worden i.v.m. minder aanvragen in 2005 Restantbudget wordt ingezet ter dekking van de reorganisatei kosten GGD (zie B&W 16 aug programma 8 kostenplaats 6714000 kostensoort 442401)* B&W 18 jan. buitenverlichting Vijverberg kinderopvang (zie vermogensmutaties) * B&W 25 jan Subsidie Kinderopvang Hobbitstee (zie vermogensmutaties) *

Baten in € + 66.700

10.233

16.000 2.828 930 105.816

0

Coördinerend portefeuillehouder : ir. J.C.H. Overbeek Programma

6

Omschrijving Kostenplaats/ kostensoort 6560000 Maaien 434313 Werkzaamheden derden 6560001 834002

Evenementen en kermissen Staangelden

6560007 434313

Hagen knippen Werkzaamheden derden

6560014 434312 434336

Overige kosten groen Planten, zaden, pootgoed e.d. Voorlichting

6560016 434313

Bestrijding insekten Werkzaamheden derden

6560017 434304

Overige openlucht recreatie Diverse kleine materialen

434306

Geschenken en representatie

Openbaar groen en openlucht recreatie/MARAP 2005

Afdeling:


I.v.m. mutaties oppervlakte gazon dient begroting te worden aangepast

Lasten in € + €

G&B

Baten in € +

-

2.000

Er is een hogere inschrijving geweest voor de standplaatsen van de kermis

€ 5.300

Het beheer hagen is gestegen n.a.v. overdracht provinciale weg N269. Daarnaast zijn er mutaties door reconstructies openbaar groen

€

13.500

I.v.m. minder bloembakken kan dit budget deels worden afgeraamd B&W 3 mei Communicatieplan afdeling G&B *

€

2.000

Door het preventief bestrijden van de processierups d.m.v. bespuiting zijn de kosten voor bestrijding hoger. Het aantal klachten zijn daardoor verminderd.

€

3.300

I.v.m. lagere uitgaven dan bij de begroting verwacht kunnen deze deels afgeraamd worden I.v.m. lagere uitgaven dan bij de begroting verwacht kunnen deze deels afgeraamd worden

€

3.000

€

1.000

€

500

Totaal voor bestemming

20.800

4.500

5.300

0

Vermogensmutaties Totaal na bestemming

20.800

4.500

5.300

0

-26-

Coördinerend portefeuillehouder : mw. T.A.J.B. van Ommen- van Kessel Programma Kostenplaats/ Kostensoort 6610000 434334 434337

442200 442200

7 Omschrijving

Sociale Zaken/ MARAP 2005

Afdeling:


Lasten in € +

WWB inkomensdeel jonger dan 65 jaar Lidmaatschappen en contributies Diverse lidmaadschappen aangegaan die ongeveer € 3.000,00 per jaar kosten. Overige kosten Het budget voor Hoogwaardige Handhaving (Stimuleringsregeling), gebaseerd op

Uitkeringen Uitkeringen

subsidie is in 2004 niet volledig gebruikt. Een gedeelt van de kosten drukken op 2005. Daarom het restant bedrag hier bijramen B&W 11 jan. Aframing uitkeringen via knelpuntennotitie * Gelet op uitgaven tot nu toe, is de verwachting dat de totale kosten hoger uit zullen Reden hiervoor is dat meer 65+'ers in het uitkeringsbestand zijn opgenomen.

€

2.000

€

20.000

€

7.000

Baten in € -

€

W&S

+

-

50.000


29.000

50.000

0

0


29.000

50.000

0

0

-27-

Coördinerend portefeuillehouder : mw. T.A.J.B. van Ommen- van Kessel Programma

8

Kostenplaats/ Omschrijving Kostensoort 6714000 442401 6723000 434313

Gezondheidszorg/ MARAP 2005

Afdeling:


Lasten in € + -

W&S

Baten in € +

-

Algemene preventieve gezondheidszorg Gemeenschappelijke regeling

B&W 16 aug reorganisatiekosten GGD *

€

6.422

De kosten van rattenbestrijding zijn hoger dan geraamd.

€

1.500

Maatregelen dierenoverlast Werkzaamheden derden


7.922

0

0

0


7.922

0

0

0

-28-


9

Kostenplaats/ Omschrijving Kostensoort 6721001 434313

Groente, Fruit en Tuinafval Werkzaamheden derden

6721003 434315

Grofvuil Betaalde huren

6722001 434313 434313

Reparatie riolering Werkzaamheden derden Werkzaamheden derden

834008

6722002 434313

Overige vergoedingen

Nieuwe rioolaansluitingen Werkzaamheden derden

6722005 434313

Reparatie hoofdriolering Werkzaamheden derden

6723002 434313

Handhaving milieu Werkzaamheden derden

6723004 434330

Algemeen milieubeleid Advieskosten door derden

Milieu/ MARAP 2005

Afdeling:


Deze kostenpost is nauwkeurig geraamd voor wat betreft de reguliere inzameling. Omdat in Januari extra kosten zijn gemaakt voor een "kerstboominzameling" moet dit budget worden bijgeraamd

Lasten in € + €

€


-29-

1.000

€

9.600

€ 33.000

€ 18.000

Rekening houdend met de nog te verwachten facturen van externe adviseurs, waar onder ook een factuur voor de uitvoering van het handhavings project "professionalisering van de handhaving" groot € 10.500,-, wordt ingeschat dat dit budget gedeeltelijk kan worden afgeraamd.

Extra budget nodig voor juridische bijstand i.v.m. diverse zaken tegen het bedrijf Bowie

-

€ 15.000 € 9.600

Er zijn geen calamiteiten rioolschades geweest. Budget kan worden afgeraamd Budget wordt overgeheveld deels naar 6722001 en deels naar 6722005

Reparatie hoofdriolering overheveling begroting van 6722002

Baten in € +

2.716

Betreft de huur van containers. Kan worden afgeraamd met € 1000,-

Verhoging van begroting reparatie huisaansluiting vanuit 6722002 Voor uitvoering onderhoud riolering, huisaansluitingen ed. worden hoger kosten verwacht. Deze kunnen we via de opbrengst van schade-uitkering compenseren Voor uitvoering onderhoud riolering, huisaansluitingen ed. worden hoger kosten verwacht. Deze kunnen we via de opbrengst van schade-uitkering compenseren

R&W

€ 10.000

€ 20.000 65.316

44.000

9.600

0

65.316

44.000

9.600

0


10

Ruimtelijke inrichting/ MARAP 2005

Kostenplaats/ Kostensoort 6820000 434322 434337 442502

Omschrijving


Coördinerend portefeuillehouder : drs. R.F.Bergmans Afdeling: R&W Lasten in € +

Woningbouw en exploitatie Proces en gerechtskosten Overige kosten Subsidie nonprofit organisatie

Kosten zijn gemaakt voor een proces dat loopt in het kader van Zandoogjelaan Kosten zijn gemaakt voor een proces dat loopt in het kader van Zandoogjelaan Volgens begroting wordt een subsidie verstrekt. Echter de vereniging die het betreft is inmiddels opgeheven.

€ €

Baten in € -

+

1.400 1.150 €

6823000 834000

Leges bouwvergunningen Legesopbrengsten

6913000 431000

Eigendommen niet publieke dienst Gasverbruik Tarieven gas houtens 11 zijn gestegen

€

1.000

6913002 461000

Groenstroken Kapitaallasten

€

3.600

832200 856000 6913004 833100

Pacht gronden Aflossing langlopende lening Verkoop groenstroken Opbrengst grondverkopen

550

In verband met o.a. bouwvergunningverlening zuidzijde september plein en kavels H. Veenemanlaan zijn de leges hoger dan geraamd

Dit is de tegenhanger van de hierna genoemde aflossing verstrekte geldlening van de stichting begraafplaats Hogere opbrengst, van huur volkstuin en groenstroken, dan geraamd Aflossing lening stichting begraafplaats

€ 250.000

€ €

Er hebben reeds twee verkopen plaats gevonden waardoor de opbrengst hoger is dan begroot (betreft austalielaan en tijmblauwtjelaan).


-30-

-

6.800 3.600

€ 115.350 7.150

550

375.750

0

7.150

550

375.750

0

Programma

11

Omschrijving Kostenplaats/ kostensoort 6726000 Baten rioolrechten 840101

Rioolrechten

Algemene dekkingsmiddelen/ MARAP 2005

Coördinerend portefeuillehouder : drs. R.F.Bergmans Afdeling: M&G


Lasten in € + -

Baten in € +

Door externe omstandigheden (faillissement van de aannemer) is het project "aanleg riolering buitengebied" later in uitvoering genomen met als gevolg een latere oplevering dan gepland. Hierdoor minder opbrengst rioolrecht

6913001

Kapitaallasten

Dit is de tegenhanger van de hierna genoemde aflossing verstrekte geldleningen.

821002

Rente opbrengste langlopende geldleningen

Begin januari 2005 is door ABNAMRObank het laatste deel van de (uitgestelde) koopsom verkoop aandelen Bouwfonds betaald. De in de begroting geraamde rente

821003

Dividenduitkering

over deze koopsom zal niet meer worden ontvangen. Incidenteel nadeel. Medio 2005 is van de BNG het dividend over 2004 ontvangen. Ten opzichte van de

Dividenduitkering

het bedrag dat verwacht werd bij het opstellen van de jaarrekening 2004 is meer ontvangen. Dit (eenmalig) voordeel komt ten gunste van 2005 De BNG heeft op 5 september 2005 bekend gemaakt dat de te verwachten winst

7.000

€

10.577

€

8.579

€ 293.821

€

4.579

over 2005 lager zal worden dan verwacht. Hierdoor zullen de aandeelhouders ook minder dividend ontvangen. 856000

€

Beleggingen

461000

821003

-

Ontvangen aflossing langlopende Betreft van ABNAMRObank ontvangen bedragen in verband met verkoop aandelen geldlening Bouwfonds medio 1999. Enerzijds uitgestelde koopsom € 199.368, anderzijds terugkoop eigen aandelen ABNAMRO € 3.329. Daarnaast de van de BNG ontvangen aflossing uitgestelde koopsom HNG (wordt in 25 jaartermijnen van € 91.124,00 terugbetaald) Tegenover deze inkomsten staat een zelfde bedrag wegens (extra) afschrijvingslasten Totaal

€ 293.821 293.821

-31-

0

298.400

26.156

Coördinerend portefeuillehouder : drs. R.F.Bergmans Programma Kostenplaats/ kostensoort

11 Omschrijving

Algemene dekkingsmiddelen/ MARAP 2005

Afdeling:


Lasten in € + 293.821

Subtotaal vorige bladzijde 6921000

M&G

Baten in € + 298.400 26.156

0

Gemeentefonds

841100

Algemene uitkering uit

B&W 21 juni Eenmalige toevoeging AU 2005 Europees referendum *

€

12.000

841100

gemeentfonds Algemene uitkering uit

B&W 21 juni Toevoeging AU 2005 neerwaardse aanpassing WOZ-waarde *

€

12.000

gemeentfonds 6922000

Onvoorzien en stelposten

400000 400001

Niet in te delen kosten Stelposten

B&W 23-08 tijdelijke huisvesting oude raadhuis* B&W 11 jan. aframing stelpost handhaving via knelpuntennotitie *

€ €

1.750 20.000

400001 400001

Stelposten Stelposten

B&W 11 jan. dekking via het grondbedrijf via knelpuntennotitie * Kosten inkoopbureau 1 dag extra p/wk inkoop ondersteuning, dekking inkoopstelpost

€ €

65.000 13.300

400001 400001

Stelposten Stelposten

budget kosten inkoopbureau overhevelen naar 5000800 Aframen post onvoorzien tot € 20.000,- waarmee in de komende 4 maanden

€ €

30.000 30.000

400001 400001 400002 400002

Stelposten Stelposten Onvoorzien Onvoorzien

nog onvoorziene zaken afgedekt kunnen worden. B&W 2004 overheadkosten BOA's* B&W 2004 salariskosten 2e BOA* B&W 3 mei Communicatieplan afdeling G&B * B&W 17 mei instapkosten energiemanagement *

€ € € €

15.000 35.000 2.000 3.000

400002 400002

Onvoorzien Onvoorzien

B&W 12 juli SWOT-analyse centrum * B&W 24 mei verkeerstellingen 2005

€ €

12.500 1.234

400002 400002

Onvoorzien Onvoorzien

B&W 16 aug opheffing bank technische dienst * B&W 16 aug. reorganisatiekosten GGD *

€

1.942

Totaal

€

4.254

298.075

-32-

230.726

322.400

26.156

Coördinerend portefeuillehouder : drs. R.F.Bergmans Programma

11 Omschrijving

Kostenplaats/ kostensoort 6922000

Algemene dekkingsmiddelen/ MARAP 2005 Reden van afwijking t.o.v. begroting

Subtotaal vorige bladzijde Onvoorzien en stelposten vervolg

400002

Onvoorzien

B&W 16 aug. plaatsing 2 vlaggenmasten *

400002 400003

Onvoorzien Stelpostpersonele lasten

B&W 04-01 verbreding inzet sleutelfunctie medewerker uitvoering* B&W 11 jan. Aframing stelpost personele knelpunten via knelpuntennotitie *

434313


B&W 12 apr. Extern advies K4 bouwen sloopvergunning *

6930000 841101

6931000 840200 6932000 840100

Afdeling: Lasten in € + 298.075 230.726 €

2.100

€

50.000

€

7.500

M&G

Baten in € + 322.400 26.156

14.380

WOZ uitvoeringskosten Rijksvergoedingen

Lagere uitkering is een gevolg van een bezuinigingsmaatregel die berust op afspraken tussen rijk en VNG (staatsblad 2004, nr 685 van 16-12-2004)

€

6.800

B&W 21 juni afboeking vermindering belastingopbrengsten aanpassing WOZ-waarde *

€

5.640

B&W 21 juni afboeking vermindering belastingopbrengsten aanpassing WOZ-waarde *

€

6.360

Baten OZB gebruikers OZB gebruikers woningen Baten OZB eigenaren OZB eigenaren en gebruikers niet woningen


312.455

290.326

322.400

44.956


312.455

290.326

322.400

44.956

-33-

Coördinerend portefeuillehouder: drs. J.F.M. Gaillard Programma

12

Omschrijving Kostenplaats/ kostensoort 5000000 Juridische ondersteuning 434330

Advieskosten door derden

Coördinerend portefeuillehouder : drs. R.F. Bergmans Afdeling: Directie

Bedrijfsvoering/ MARAP 2005 Reden van afwijking t.o.v. begroting

Lasten in € +

Betreft niet geraamde kosten van ingewonnen externe juridische adviezen m.b.t.

Baten in € -

€

1.140

€

2.640

€ €

6.000 4.000

€

3.500

€

20.000

+

-

brand jongerenontmoetingsplek en schadeclaim verkochte boerderij 5000001 434337

Bezwaar en beroepzaken Overige kosten

Eerder is van deze post "overige kosten" het totale bedrag van 1600 euro afgehaald ter dekking van de verhoging van de presentiegelden van de bezwaarschriftencommissie per 1 juli 2005. Op deze post worden echter ook de kosten van de behandeling van verzoekschriften bij de regionale ombudscommissie geboekt. Voorgaande jaren is geen gebruik gemaakt van de regionale ombudscommissie. Dit jaar is er twee maal een beroep gedaan op de regionale ombudscommissie. De kosten hiervan bedragen € 2640,= euro.

5000100

Huisv Raadhuispl / Europaln

431000 431001

Gasverbruik Elektriciteitsverbruik

434345 434345 434345

Schoonmaken van de gebouwen Begrotingswijziging nog doorvoeren (mandaatnota 31-05-2005) 05.001706 * Schoonmaken van de gebouwen B&W 8 feb. uitbesteding schoonmaak * Schoonmaken van de gebouwen B&W 8 feb. Uitbesteding schoonmaak*

5000200

Marktprijzen gasverbruik aanmerkelijk gestegen Marktprijzen elektriciteitsverbruik aanmerkelijk gestegen

€

9.000

€

2.000

Consumptieve diensten

434307

Dranken en voedingsmiddelen ed In vergelijking met voorgaande jaren meer lunches

€

4.500

434307 434331 434341

Dranken en voedingsmiddelen ed B&W 04-01 verbreding inzet sleutelfunctie medewerker uitvoering* Recepties en ontvangsten ed Meer grotere recepties Overige onderhoudskosten B&W 04-01 verbreding inzet sleutelfunctie medewerker uitvoering*

€ €

2.500 1.600

461000

Kapitaallasten

€

3.470

B&W 04-01 verbreding inzet sleutelfunctie medewerker uitvoering* Totaal

49.350

-34-

11.000

0

0

Coördinerend portefeuillehouder: drs. J.F.M. Gaillard Programma Kostenplaats/ kostensoort

12 Omschrijving



Lasten in € + 49.350 11.000

Subtotaal vorige bladzijde 5000202 434301

5000203

Boeken en abonnementen

Nagekomen rekeningen betreffende 2003/2004 ter waarde van € 17.500,- welke naar aanleiding van overleg betaald zijn dit leidt tot een overschrijding

€

17.500

Veel onvoorziene kosten zoals een compleet nieuwe kamerinrichting op Europalaan en verhuizingen (W&S)/nieuwe wensen op Raadhuisplein

€

11.000

434325 434325 434341

Portikosten Portikosten Overige onderhoudskosten

B&W 04-01 verbreding inzet sleutelfunctie medewerker uitvoering* B&W 04-01 verbreding inzet sleutelfunctie medewerker uitvoering* Nog verwerken begrotingswijziging huismeester (ook begr. 2006)

€ € €

8.500 1.500 2.500

5000400 411004 434337

5000500 411000 411000 411000

0

Document management Aankoop inventaris

834008

0

Document informatie

434302

5000300

Baten in € +

Personeelsplan Overige vergoedingen Tegemoetkoming personeel Bijdrage aan kinderdagverblijf Overige kosten

Opleidingskosten - subsidietoekenning A&O fonds

€

Kosten kinderopvang zijn lager dan geraamd Kosten ivm verhuizing van medewerkers zullen dit jaar naar verwachting niet meer gemaakt worden

Personeels en salarisadministratie Salarissen huidig personeel Bijraming ten laste van algemene reserves o.g.v. b&W-besluiten 2004 Salarissen huidig personeel Aframing vacature ruimte o.g.v. B&W besluiten 2004 Betreft verwerking van besluiten in kader van ontslagregelingen. Salarissen huidig personeel Overheveling vacatureruimte loonkosten t.b.v. inhuur externe medewerkers Totaal

€

9.000

€

4.500

€

50.000

€

305.000

34.000

124.350

-35-

€

29.500

379.500

29.500

0


12 Omschrijving



Lasten in € + 124.350 379.500

Subtotaal vorige bladzijde 5000500 411000 411000 411000 411000 411000 411000 411000 411000 411000 411001

411001 411003

Personeels en salarisadministratie vervolg Salarissen huidig personeel B&W 11 jan. Extra salariskosten via knelpuntennotitie * Uitvoering besluit i.v.m. aanpassing organisatie op onderdelen. Salarissen huidig personeel B&W 11 jan. Aframing salariskosten voordeel uitbesteding schoonmaak * Betreft niet budgettaire ruimte niet ingevulde vacature. Salarissen huidig personeel B&W 8 feb. uitbesteding schoonmaak * Salarissen huidig personeel B&W 8 feb. uitbesteding schoonmaak * Salarissen huidig personeel Creëren reserve sabatical leave uit koop/ verkoop verlof Conform afspraak m.b.t. uitwerking regeling sabbatical leave t.b.v. inzet vervanging. Salarissen huidig personeel B&W 04-01 verbreding inzet sleutelfunctie medewerker uitvoering* Betreft budgettaire ruimte als gevolg van mutaties binnen huishoudelijke dienst. Salarissen huidig personeel B&W 04-01 verbreding inzet sleutelfunctie medewerker uitvoering* Salarissen huidig personeel B&W 8 feb. uitbesteding schoonmaak * Salarissen huidig personeel B&W 2004 Salariskosten 2e BOA* Conform afspraak t.l.v. budget handhaving. Overig kosten huidig personeel Overige kosten; uitgaven i.v.m. doorbetaling verzekeringsuitkering ivm ongeval Betreft ongeval brandweer. Verzekeringsuitkeringen worden volledig aan betrokkene doorbetaald. Overig kosten huidig personeel Kosten ontslagprocedures B&W 2004 Verhaalde salaris en soc pr Minder inkomsten WAO dan geraamd

€

€

35.000

€

30.665

€ €

158.800 7.000

huidig personeel Verhaalde salaris en soc pr huidig personeel

Is resultaat van terugdringing langdurig ziekteverzuim. Meer inkomsten ZW/zwangerschap dan geraamd

412000

Salarissen voormalig personeel

Meerkosten gemeentelijke aanvulling FPU-uitkeringen Door toename aantal uittreders nemen de kosten voor gemeente toe als gevolg van uitvoering CAO m.b.t. gemeentelijke aanvulling op basisuitkering.

€

20.000

430000

Personeel van derden

Uitgaven inhuur externe medewerkers als gevolg van vacatures

€

305.000

Schade uitkering personeelsverzekeringen

€

16.000

€ € €

3.000 5.000 10.000

€

17.850

€ €

9.600 20.000

€

9.000

Betreft overheveling budgettaire ruimte vacature t.g.v. budget extern personeel Dekking verzekeringsuitkeringen

Totaal

€

891.815

-36-

0

211.000

411003

842302

Baten in € + 29.500

469.950

30.665

60.165

0


12 Omschrijving



Lasten in € + 891.815 469.950


Kapitaallasten

434315

Betaalde huren

Leasekosten hard en software niet in exploitatie geraamd. Voornemen was hard en software in eigen beheer aan te schaffen, lasten zijn derhalve meegenomen in initiele investeringen 2005. Lease bleek fin. meer aantrekkelijk. Begr. Wijziging moet nog plaatsvinden. Kapitaallasten worden door deze overheveling minder Leasekosten hard en software niet in exploitatie geraamd. Voornemen was hard en software in eigen beheer aan te schaffen, lasten zijn derhalve meegenomen in initiele investeringen 2005. Lease bleek fin. meer aantrekkelijk. Begr. Wijziging moet nog plaatsvinden.

€

37.000

Dienstkleding ed. Diverse kleine materialen

B&W 16 aug vervanging bedrijfskleding * B&W 16 aug. plaatsing 2 vlaggenmasten *

€ €

3.250 2.100

442401 442401

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling

Kosten inkoopbureau 1 extra dag pwk inkoop ondersteuning Overschrijding kosten inkoopbureau 2dgn pwk inkoop ondersteuning

€ €

13.300 9.900

B&W 12 apr. Extern advies K4 bouwen sloopvergunning * Premie WA-verzekering. Door een ongunstig schadeverloop afgelopen jaren is de

€

7.500

premie per 1 januari 2005 aanzienlijk verhoogd.

€

3.846

434313 434316

5001000 442503

5001200

€

37.000

€

3.000

Facilitair management

434303 434304

5000900

0

Automatisering

461000

5000800

Baten in € + 60.165

Productbegroting Werkzaamheden derden Verzekeringen overige

Financiele administratie Schadeloosstellingen ingevolgen Minder vergoedingen WA Schadevergoedingen

431000

Gasverbruik

Tarieven gasverbruik gemeentewerf zijn gestegen

834008

Overige vergoedingen

Minder vergoedingen

€

1.000 €

Totaal

969.711

-37-

509.950

60.165

1.200 1.200

Programma Kostenplaats/ kostensoort

12 Omschrijving

Bedrijfsvoering/ MARAP 2005

Afdeling:


Lasten in € + 969.711 509.950


Directie

Baten in € + 60.165 1.200

Gemeentewerf

434303

Dienstkleding en uitrusting ed

Aanschaf uniforme dienstkleding wijkteams

834009

Opbrengst verkoop oude materialen

I.v.m. verkoop van diverse vervoersmiddelen een positief saldo

Totaal voor bestemming Vermogensmutaties 460000 Verrekeningen reserves 460000 Verrekeningen reserves 860000 Onttrekkingen reserves 860000 Onttrekkingen reserves Totaal na bestemming

€

2.000 €

971.711 B&W 8 feb. Uitbesteding schoonmaak* Creëren reserve sabatical leave uit koop/ verkoop verlof

509.950

72.915

1.200

509.950

10.000 192.800 275.715

1.200

17.000 10.000

B&W 11 jan. Afdekking knelpuntennotitie onvoldoende middelen* B&W 2004 eenmalige afdekking loonkosten 998.711

-38-

12.750

DEEL TWEE KREDIETEN

-39-

-40-

Overzicht bij- en aframingen, Overzicht afgesloten investeringen Gedetailleerd overzicht diverse kredieten

-41-

OVERZICHT BIJ-/ AFRAMINGEN INVESTERINGEN 2e Marap 2005 Omschrijving

Bijraming Aframing Reden voor Bij-/ Aframing

Vervangen en reconstrueren groenvz 2000

Verv. Oude groenvoorziening in woonwijken*

4.914

Taxatiekosten bezwaren afhandeling

4.914 Dit krediet wordt afgeraamd ten gunste van krediet ver. Oude groenvoorziening in woonwijken voor € 4913,67 Dit krediet wordt bijgeraamd ten laste van krediet vervangen en reconstrueren groenvz 2000 met 4913,67 15.000 Doordat er minder bezwaren zijn geweest die opname ter plaatse noodzakelijk maakte zijn de kosten lagere dan geraamd. Opname van panden, betreffende woningen, wordt in eigen beheer gedaan.

Aanschaf Koffie-automaten Initiële investeringen 2005 I&A.

18.000

Totaal

22.914

Saldo

37.000 Hiervan moet € 37.000,- worden overgeheveld naar de exploitatie. Betreft leasekosten harden software welke binnen de exploitatie betaald worden. 56.914 34.000

* Zie Overzicht afgesloten investeringen 2ste Marap 2005

-42-

OVERZICHT AFGESLOTEN INVESTERINGEN 2e MARAP 2005

Omschrijving: GVVP 2004

Geraamd krediet:

Werkelijke Uitgaven:

Overonderschrijding:

Ten laste van

10.500

11.734

-1.234

Reserve

10.500

10.589

-89

Afschrijving

Eerste inrichting lokaal 11 t/m 13 Harlekijn

34.740

34.972

-232

Afschrijving

Verv oude groenvoorziening in woonwijken

31.914

31.914

0

Afschrijving

Renovatie rioolgemaal Gentiaanlaan

62.500

78.971

-16.471

Reserve

Heziening BP 't Harde Ven

15.239

31.398

-16.159

Afschrijving

Semi statisch archief

21.400

20.806

594

Veiligheidswagen

10.084

8.615

1.469

Afschrijving

Tractor Renault

35.000

36.000

-1.000

Afschrijving

Fiat VF-NN-44 groenploeg 2

27.000

21.408

5.592

Afschrijving

Fiat Ducato VP-HN-96 Groenploeg 1

25.300

21.571

3.729

Afschrijving

Volkswagen transport VZ-JB-05 Groenploeg 3

25.300

21.571

3.729

Afschrijving

Incidentele verkeersmaatregelen 2004

Saldo onderschrijding

-20.073

-43-

Reserve

KREDIETEN Kostenplaats/ kostensoort

Omschrijving


Krediet in € + -

7211002

GVVP 2004

Gevolgen voor begroting €

433315

Aanleg riolering wegen en ed

GVVP 2004. begroting overhevelen naar 434313

433315 434313

Aanleg riolering wegen en ed Werkzaamheden derden

B&W verkeerstellingen 2005 * GVVP 2004. begroting overhevelen van 433315. Werkzaamheden zijn uitgevoerd Afsluiten

7211003

Incidentele verkeersmaatregelen 2004

433315 434313

Aanleg riolering wegen en ed Werkzaamheden derden

7423001

Eerste inrichting lokaal 11 t/m 13 Harlekijn

433302 433313

Aankoop inventaris Eerste inrichting lokaal 11 t/m 13 Harlekijn. Werkzaamheden zijn geheel uitgevoerd Aankoop overige roerende zaken Werkzaamheden zijn geheel uitgevoerd Afsluiten

7560004

Vervanging oude groenvoorziening in woonwijken

434313


434312 434313

Planten zaden pootgoed ed Werkzaamheden derden

1.234 € 11.734

€ 1.234 € 11.734


89

Incidentele verkeersmaatregelen 2004. Werkzaamheden zijn geheel uitgevoerd

€ €

2.095


232

Werkzaamheden zijn geheel uitgevoerd Afsluiten

Aframen tgv krediet 7560004 Krediet wordt bijgeraamd tlv krediet 7560001 en kan daarna afgesloten worden betreft vervanging groenvoorzieningen in woonwijken Afsluiten van krediet 7560004

€ 11.580

€

€

-44-

2.006

€ 11.812


Totaal

Baten in € + -

€

4.914

€

1.622

€

-

6.536

1.555

0

0


Omschrijving


Krediet in € + -

Subtotaal vorige bladzijde

€

7722002

Renovatie rioolgemaal Gentiaanlaan

434340

Onderhoud technische installaties Doordat naast de pompen van de rioolgemalen Gentiaanlaan en Troelstrastraat ook de rioolput in de Troelstrastraat vervangen moest worden zijn de kosten

Herziening BP 't Harde Ven

434313 434330

Werkzaamheden derden Advieskosten door derden

€

-

0

0

Gevolgen voor begroting € 16.471

€ 16.471

hoger dan geraamd. Afsluiten 7810003

1.555

Baten in € + -

Gevolgen voor begroting € 16.159 Bestemmingsplan is geheel afgehandeld.

€ 15.549 € 611

Afsluiten 7930002

Taxatiekosten bezwarenafhandeling

434313


Gevolgen voor begroting

€ 15.000

Doordat er minder bezwaren zijn geweest die opname ter plaatse noodzakelijk maakte zijn de kosten lager dan geraamd. Opname van panden, betreffende € 15.000

woningen, wordt in eigen beheer gedaan 7995001

Veiligheidswagen

433316

Aankoop voertuigen en apparatuurVoertuig ed in 2004 gekocht, aankoopbedrag is lager dan geraamd


434305

Straatnaamborden wegwijzers ed De borden voor het veiligheids voortuig zijn in 2005 geraamd Afsluiten

7995002

Tractor Renault

433316

Aankoop voertuigen en apparatuurDe edtractor is vervangen. Voor de oude tractor is € 4.000,= ontvangen. Vanwege de voorschriften van BBV mochten deze niet op het krediet worden meegenomen Afsluiten Totaal

€

1.367


1.000

€

1.469

€

2.835

1.000

€ 35.186

-45-

€

€ 16.469

€

-

0


Omschrijving


Krediet in € + € 35.186 € 16.469 Gevolgen voor begroting € 5.592

7995003

Subtotaal vorige bladzijde Fiat VF-NN-44 Groenploeg 2

433316

Aankoop voertuigen en apparatuurAankoop ed van de Fiat Ducato voor de groenploeg 2 is voordeliger uitgevallen dan geraamd kosten tenaamstelling, geraamd 0,= Afsluiten

434103

Motorrijtuigenbelasting

€

7995006

Fiat Ducato VP-HN-96 Groenploeg 1

433316

Aankoop voertuigen en apparatuurAankoop ed van de Fiat Ducato voor de groenploeg 1 is voordeliger uitgevallen dan

434103


7995007

Volkswagen transport VZ-JB-05 Groenploeg 3

433316

Aankoop voertuigen en apparatuurAankoop ed van de Volkswagen transport voor de groenploeg 3 is voordeliger uitgevallen dan geraamd

434103


€

€

3.729

€

3.777

€

3.729

€

3.777

47


kosten tenaamstelling, geraamd 0,= Afsluiten

€

Totaal

€ 35.186

-46-

5.639

0

47


geraamd kosten tenaamstelling, geraamd 0,= Afsluiten

€

Baten in € + 0

47

€ 29.519

0

0


Omschrijving

Reden van afwijking t.o.v. begroting Subtotaal vorige bladzijde

7997001

Semi statisch archief

434306

Geschenken representatie ed

434313 434318

Werkzaamheden derden Reis en verblijfkosten

Krediet in € + € 35.186 € 29.519 Gevolgen voor begroting € 594

Werkzaamheden zijn geheel beëindigd krediet kan derhalve worden afgesloten

€

14

€

181

€

Baten in € + 0

0

789

Afsluiten 7997005

Initiële investeringen 2005

434313



€ 37.000

Initiële investeringen 2005. Hiervan moet € 37.000,= worden overgeheveld naar de exploitatie. Betreft leasekosten harden software

7997006

Aanschaf koffie-automaten

433316

Aankoop voertuigen en apparatuurB&W ed 4 jan. verbreding inzet sleutelfunctie medewerker uitvoering

€ 37.000

Gevolgen voor begroting € 18.000 € 18.000

€ 53.186

Totaal

-47-

€ 67.113

0

0

MANAGEMENTRAPPORTAGE NAJAAR 2005

Recommend Documents