4. számú melléklet
MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG
2015.03.17
tervezett bevételek (2015.)
megnevezések
MIND-összesen 1 1 1 2 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 1 2 6 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 1
2 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 1 2 3 4
TÁMOGATÁSOK közvetlen állami támogatás (EMMI) sportágfejlesztési stratégia végrehajtása (KSF I-III.) sportágfejlesztési stratégia végrehajtása (KSF IV.) sportágfejlesztési stratégia végrehajtása (ingatlanfejlesztés I. ütem) tagszervezeti fejlesztések Kolonics Víziközpont székház projekt-előkészítés sportágfejlesztési stratégia végrehajtása (ingatlanfejlesztés II. ütem) tagszervezeti fejlesztések Kolonics Víziközpont székház projekt-előkészítés sportágfejlesztési stratégia végrehajtása (ingatlanfejlesztés III. ütem) létesítményfejlesztés projekt-előkészítés a maraton világbajnokság támogatása (Győr) közvetett állami támogatás (MOB, MPB) működési támogatás alap, eredményességi és szakmai támogatás központi edzőtábori hozzáférés (voucher) műhelytámogatás a riói felkészülés kiemelt támogatása (I.) a riói felkészülés kiemelt támogatása (II.) Héraklész Program SPORT XXI. nemzetközi események támogatása (ORV) paralimpiai felkészülés, fogyatékosok sportja (MPB) Gerevich ösztöndíj KEP (állami edzői program) - támogatottak nettó jövedelme egyéb támogatás (EU, önkormányzat) EU-s támogatás energiakorszerűsítésre (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0029) SAJÁT BEVÉTEL a Szövetség cél szerinti tevékenységéből származó bevételek tagdíj versenyzési engedély Sárkányhajó versenyzési engedély ésnevezési díj egyéb cél szerinti bevétel maraton világbajnokság bevételei (Győr) a Szövetség vagyoni értékű jogai értékesítéséből származó bevételek szponzoráció maraton világbajnokság (Győr) szponzoráció egyéb saját bevétel záró-nyitó pénzkészlet költségtérítés áthúzódó bevételek egyéb saját bevételek
2014. évi tény
2015. pénzforgalmi bevételek támogatás saját áthúzódó 2015. évi bevétel
1 361 777 863
577 436 519
1 797 800 000
1 220 918 925 969 843 900 630 671 200
577 436 519 490 827 300 26 000 000
1 797 800 000 1 480 000 000
451 589 628
785 000 000
közvetett összesen
támogatások
MINDösszesen
2 826 826 147
423 600 000
3 250 426 147
2 375 236 519 1 970 827 300 26 000 000 785 000 000
423 600 000
2 798 836 519 1 970 827 300 26 000 000 785 000 000
18 000 000 45 000 000 26 172 700
42 000 000 110 000 000 3 827 300
42 000 000 110 000 000 3 827 300
42 000 000 110 000 000 3 827 300
200 000 000
169 000 000
169 000 000
169 000 000
50 000 000
120 000 000 20 000 000
120 000 000 20 000 000
120 000 000 20 000 000
600 000 000 20 000 000 75 000 000 384 630 000 34 000 000 171 680 000 14 000 000 19 000 000 25 000 000 35 000 000 65 000 000 10 050 000 1 800 000 9 100 000
600 000 000 20 000 000 75 000 000 808 230 000 34 000 000 171 680 000 14 000 000 19 000 000 25 000 000 35 000 000 85 000 000 60 050 000 1 800 000 9 100 000 153 600 000 200 000 000 19 779 219 19 779 219 451 589 628 94 500 000 4 000 000 20 000 000 5 000 000 500 000 65 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 327 089 628 307 499 628 7 590 000 5 000 000 7 000 000
251 075 025 28 000 000 146 876 025 16 000 000
66 830 000 7 000 000 26 680 000 4 000 000
36 799 000 16 100 000 1 800 000 5 500 000
25 000 000 3 050 000 1 100 000
600 000 000 20 000 000 75 000 000 317 800 000 27 000 000 145 000 000 10 000 000 19 000 000 25 000 000 35 000 000 40 000 000 7 000 000 1 800 000 8 000 000
423 600 000
20 000 000 50 000 000
153 600 000 200 000 000 19 779 219 19 779 219 140 858 938 28 547 250 3 990 000 22 525 550 1 574 213 457 487 12 700 000 12 700 000 99 611 688 61 316 314 20 553 731 16 627 953 1 113 690
451 589 628 94 500 000 4 000 000 20 000 000 5 000 000 500 000 65 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 327 089 628 307 499 628 7 590 000 5 000 000 7 000 000
19 779 219 19 779 219 451 589 628 94 500 000 4 000 000 20 000 000 5 000 000 500 000 65 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 327 089 628 307 499 628 7 590 000 5 000 000 7 000 000
5. számú melléklet
MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG
2015.03.17
költségvetési kiadások 2015. 2015. ÉVI TERV megnevezés
2014. évi tény
MIND-összesen 1
sportszakmai közvetlen kiadások a tagszervezetek, sportszakemberek és sportolók közvetlen támogatása , sportágfejlesztési feladatok 1 Gerevich ösztöndíj 2 KEP (állami edzői program) - támogatottak nettó jövedelme 3 SPORT XXI. 4 Szövetségi olimpiai kvalifikációs támogatás 5 normativ tagszervezeti támogatás 6 parasport normatív tagszervezeti támogatása 7 patrónus edzői életpálya program 8 utánpótlás edzői program 9 új kajak-kenu települések program 10 sportágfejlesztési startégia - ingatlanfejlesztés (tagszervezeti fejlesztések) 1 tagszervezeti ingatlanfejlesztések II. ütem 2 tagszervezeti ingatlanfejlesztés III. ütem 11 sportágfejlesztési startégia - ingatlanfejlesztés (sportági központi fejlesztések) 12 sportágfejlesztési startégia - ingatlanfejlesztés (projektelőkészítési feladatok sportági központi fejlesztések) 13 utánpótlás szövetségi hajóflotta építése, egyesületi kihelyezése program 2 versenysporttal összefüggő sportszakmai programok 1 a válogatottak felkészítése 1 a riói olimpiára történő felkészüléssel összefüggő feladatok költségei 1 külföldi edzőtáborok 2 hazai edzőtáborok 3 nemzetközi versenyek 4 válogató versenyek 2 a tokiói olimpiaiai felkészüléssel összefüggő feladatok költségei 1 külföldi edzőtáborok 2 hazai edzőtáborok 3 nemzetközi versenyek 3 egyéb, az utánpótlás-válogatottakkal kapcsolatos feladatok költségei 1 külföldi edzőtáborok 2 hazai edzőtáborok 3 nemzetközi versenyek 4 válogató versenyek 4 a maraton válogatottak felkészülési programja 1 külföldi edzőtáborok 2 hazai edzőtáborok 3 nemzetközi versenyek 4 válogató versenyek 5 paralimpia - a riói felkészüléssel összefüggő feladatok költségei 2 hazai edzőtáborok 3 nemzetközi versenyek 6 a kajakpóló, rafting, szlalom és sárkányhajó szakágak nemzetközi versenyei 1 kajakpóló 2 rafting 3 szlalom 4 sárkányhajó
1
oldall: 2 / 5
pénzforgalmi összesen
közvetett támogatás
MINDÖSSZESEN
854 985 544
2 826 826 147
423 600 000
3 250 426 147
653 555 213 211 175 243
2 361 917 650 1 690 827 300
423 600 000 403 600 000 153 600 000 200 000 000 50 000 000
2 785 517 650 2 094 427 300 153 600 000 200 000 000 50 000 000 20 000 000 165 000 000 6 000 000 30 000 000 25 000 000 12 000 000 769 000 000 369 000 000 400 000 000 585 000 000 52 827 300 26 000 000 605 135 350 322 221 150 141 781 050 38 712 050 26 255 000 63 364 000 13 450 000 56 570 000 14 470 500 17 614 000 24 485 500 85 394 600 1 500 000 47 683 000 21 946 600 14 265 000 17 663 200 2 100 000 7 567 000 5 996 200 2 000 000 14 672 300 8 499 000 6 173 300 6 140 000 2 450 000 600 000 810 000 2 280 000
94 022 740 2 700 000 24 374 400 15 326 000 540 000
32 014 588 42 197 515 433 018 098 252 285 594 134 919 449 47 567 763 17 426 402 56 953 639 12 971 645
79 105 415
15 982 958 17 271 589 35 788 781 10 062 087 24 698 159 320 156 813 655 21 718 420 1 845 928 6 225 203 4 461 865 1 763 338 7 337 368 1 929 277 680 862 697 097 4 030 132
20 000 000 165 000 000 6 000 000 30 000 000 25 000 000 12 000 000 769 000 000 369 000 000 400 000 000 585 000 000 52 827 300 26 000 000 585 135 350 302 221 150 141 781 050 38 712 050 26 255 000 63 364 000 13 450 000 52 190 000 14 470 500 13 234 000 24 485 500 69 774 600 1 500 000 32 063 000 21 946 600 14 265 000 17 663 200 2 100 000 7 567 000 5 996 200 2 000 000 14 672 300 8 499 000 6 173 300 6 140 000 2 450 000 600 000 810 000 2 280 000
20 000 000 20 000 000
4 380 000 4 380 000 15 620 000 15 620 000
5. számú melléklet
MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG
2015.03.17
költségvetési kiadások 2015. 2015. ÉVI TERV megnevezés
2 1 2 3 3 1 2 4 1 1 2 3 4 5 6 2 3 1 2 4 5 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6
3 1 2 3 4 5 6 7
4 1
2014. évi tény
a magyar bajnokságok költségei felnőtt versenyrendszer ifjúsági, U23 gyermek-serdülő utánpótlás versenyrendszer maraton szakág egyéb, a Szövetség által rendezett versenyekkel összefüggő kiadások utánpótlás versenyrendszer maraton szakág a felkészülés személyi és technikai feltételek biztosítása a felkészülés sportegészségügyi háttere biztosításának költségei bruttó megbízási díjak, költségtérítések, mobilhasználat gyógyszer, masszázs-krém, tapasz, stb. doppingellenőrzés kézi tejsavmérő eszköz beszerzése a riói keret pszichológiai felmérése (biomotor) mérési eszköz-rendszer fejlesztése és az eszköz-rendszer használata a sportszakmai területen foglalkoztatottak költségei sportági sporteszközök, sportinformatikai eszközök karbantartása vízi eszközök (karbantartás és szervizelés) szállító járművek (karbantartás és szervízelés) a Kolonics Víziközponttal kapcsolatos állagmegóvó karbantartás kisértékű tárgyi eszközök beszerzése sportági sporteszközök, sportinformatikai eszközök beszerzése motorcsónak-testek, motorok szállító eszközök versenypályák üzemeltetéséhez szükséges felszerelések (rajtgép, kivetítő, célfotó) beszerzése adatbázis- és adatbázis kezelő rendszer fejlesztése egyéb eszközök és berendezések anyag, készlet és felszerelés beszerzése gépjárművek üzemanyagköltsége válogatott táborok üzemanyag sportruházat beszerzése a Kolonics György Sportági Edzésközpont által ellátott feladatok egyéb sportszakmai kiadások versenyzési engedélyek kiadása, nyilvántartása kötelező biztosítás az év sportolója díj átadása országos szakmai konferencia Kolonics Alapítvány támogatása egyéb kiadások a szabadidő-sporttal kapcsolatos feladatok költségei a sárkányhajó magyar bajnokság sulisárkány-program a sárkányhajó szakág egyéb versenyei masters versenyek Vízi-túra Kupa egyéb versenyek, programok eszközpark-fejlesztés központi sportágfejlesztési feladatok képzési és továbbképzési rendszer
38 662 176
142 070 328 39 277 189 14 761 351 566 032 3 014 200 4 243 628 16 691 978 40 156 991 7 663 276 5 215 769 1 154 340 173 408 1 119 759 5 717 400 1 653 933 2 953 466 1 110 001 6 088 926 2 593 286 739 659 2 755 981 26 351 430 16 815 117 1 305 478 5 762 654 1 379 300 7 620 000 747 685 5 715 103
5 715 103
3 646 769 3 646 769 oldall: 3 / 5
pénzforgalmi összesen 18 105 000 5 185 000 8 780 000 4 140 000 23 635 000 23 435 000 200 000 241 174 200 28 349 810 15 749 810 800 000 4 000 000 2 200 000 4 000 000 1 600 000 32 702 190 15 500 000 7 000 000 2 500 000 500 000 5 500 000 106 500 000 10 000 000 32 000 000 60 000 000 3 000 000 1 500 000 14 000 000 3 000 000 1 000 000 10 000 000 24 000 000 20 122 200 1 372 200 6 000 000 750 000 3 500 000 8 000 000 500 000 33 955 000 8 710 000 3 070 000 2 570 000 3 855 000 3 080 000 2 670 000 10 000 000 52 000 000 3 000 000
közvetett támogatás
MINDÖSSZESEN 18 105 000 5 185 000 8 780 000 4 140 000 23 635 000 23 435 000 200 000 241 174 200 28 349 810 15 749 810 800 000 4 000 000 2 200 000 4 000 000 1 600 000 32 702 190 15 500 000 7 000 000 2 500 000 500 000 5 500 000 106 500 000 10 000 000 32 000 000 60 000 000 3 000 000 1 500 000 14 000 000 3 000 000 1 000 000 10 000 000 24 000 000 20 122 200 1 372 200 6 000 000 750 000 3 500 000 8 000 000 500 000 33 955 000 8 710 000 3 070 000 2 570 000 3 855 000 3 080 000 2 670 000 10 000 000 52 000 000 3 000 000
5. számú melléklet
MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG
2015.03.17
költségvetési kiadások 2015. 2015. ÉVI TERV megnevezés
2 3 4 5 6 7
2 1 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 6
2 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 1 2 3
3 1 2 1 2 3 3 1 2 3 4
2014. évi tény
kenus szakág speciális fejlesztése mérési adatbázis-rendszer fejlesztése oktatási segédanyagok készítése, továbbképzések szervezése tanulmányi támogatás utazó edző program, regionális mentor-hálózat kiépítése és fenntartása beszerzések a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 75. éve évfordolója előkészítésével kapcsolatban a Szövetség általános kiadásai a szervezeti működés és a nemzetközi kapcsolatok költségei a testületekkel és tisztségviselőkkel kapcsolatos kiadások testületek működési kiadásai versenybíró testület támogatása a 2015. évi közgyűlés kiadásai belföldi kiküldetés telefonhasználat sportdipolomáciai feladatok nemzetközi szervezetek tagdíjai nemzetközi kapcsolatok ápolásával összefüggő dologi kiadások ICF első alelnök költségei ECA Kongresszus kiadási ICF magyar bizottsági tagjai feladatellátása költségei egyéb kiadások hagyományőrzéssel, ápolással kapcsolatos kiadások évfordulós vacsora szervezési feladatok ellátása egyéb dologi kiadások a pr-marketing-kommunikációs feladatok költségei pr - marketing, szponzorszervezési és egyéb kommunikációs feladatok honlap tartalomszolgáltatás honlap-fejlesztés nyomdai anyagok, molinók, naptár, stb. hírdetések, felületvásárlás fotózás, kreatív költségek sajtótájékoztatók költségei sportági országos marketing kampány szövetségi klubházzal kapcsolatos kiadások a székház üzemeltetési feladatai a székház állagmegóvása, karbantartási feladatok irodatechnikai és informatikai beszerzések igazgatási feladatok költségei a szövetségi alkalmazottak bére, juttatásai, közterhek a szakmai feladatokhoz igénybe vett szakértők díjai jogi tanácsadás könyvelés és auditálás egyéb megbízási díjak egyéb dologi kiadások postaköltség, irodaszer, újság előfizetés, szakkönyv, kiadvány, fordítás irodatechnika és szervízelése telefon, internet bankköltség oldall: 4 / 5
76 201 531 22 779 546 2 800 672 118 371 400 000 342 470 1 054 017 885 814 19 978 874 352 706 15 756 852 722 100
3 147 216 6 264 396 4 781 736 1 371 600 111 060 40 050 654 21 770 400 4 858 127 2 148 840 5 166 737 2 707 615 1 053 900 2 311 589 33 446 7 106 935 6 788 340 318 595 84 590 978 51 001 874 17 664 059 7 048 500 6 210 300 4 405 259 15 925 045 2 727 793 1 890 202 1 742 174 5 438 203
pénzforgalmi összesen 2 000 000 25 000 000 4 500 000 3 000 000 4 500 000 10 000 000 96 133 600 21 420 000 3 250 000 400 000 450 000 400 000 1 000 000 1 000 000 18 170 000 400 000 13 970 000 800 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 8 295 600 5 200 000 2 895 600 200 000 54 918 000 19 818 000 3 000 000 2 000 000 4 300 000 5 000 000 4 000 000 1 800 000 15 000 000 11 500 000 6 000 000 500 000 5 000 000 81 676 940 46 878 100 19 676 000 6 858 000 6 722 000 6 096 000 15 122 840 2 400 000 2 000 000 1 500 000 4 500 000
közvetett támogatás
MINDÖSSZESEN 2 000 000 25 000 000 4 500 000 3 000 000 4 500 000 10 000 000 96 133 600 21 420 000 3 250 000 400 000 450 000 400 000 1 000 000 1 000 000 18 170 000 400 000 13 970 000 800 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 8 295 600 5 200 000 2 895 600 200 000 54 918 000 19 818 000 3 000 000 2 000 000 4 300 000 5 000 000 4 000 000 1 800 000 15 000 000 11 500 000 6 000 000 500 000 5 000 000 81 676 940 46 878 100 19 676 000 6 858 000 6 722 000 6 096 000 15 122 840 2 400 000 2 000 000 1 500 000 4 500 000
5. számú melléklet
MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG
2015.03.17
költségvetési kiadások 2015. 2015. ÉVI TERV megnevezés
5 6 4 1 2 3 4 5 1
2014. évi tény
reprezentáció szoftverhasználat, rendszerek működtetési, karbantartási költségei, licencdíjak egyéb Szövetséget terhelő kiadások, tartalék ÁFA-befizetés áthúzódó kiadások a 2016. I. félévi tagszervezeti támogatás tartalék kiemelt hazai rendezésű nemzetközi események maraton világbajnokság (Győr)
1 240 470 2 886 203 40 637 822 12 763 000 23 676 057 4 198 765
oldall: 5 / 5
pénzforgalmi összesen 1 050 000 3 672 840 137 097 957 14 850 000 6 954 325 85 000 000 30 293 632 150 000 000 150 000 000
közvetett támogatás
MINDÖSSZESEN 1 050 000 3 672 840 137 097 957 14 850 000 6 954 325 85 000 000 30 293 632 150 000 000 150 000 000
