BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29.
MUNKATERV 2011. PÉNZÜGYI OSZTÁLY 1./
2010. évi beszámoló elkészítéséhez vevő-, szállító állomány összeállítása, függőátfútó-kiegyenlítő tételek egyeztetése a Számviteli osztállyal. Határidő: 2011.01.19. Felelős: Bereczki Ferencné Blázy Lászlóné Zsupos Rita Németiné H. Andrea Sajtosné B. Mónika
2./
Átvett pénzeszközök, pályázatok, központi támogatások kötelezettségvállalások kimutatása. Határidő: 2011.01.19. Felelős: Pesti Zsuzsanna Puszti Péterné Ozoráné P. Edit Németiné H. Andrea Sajtosné B. Mónika
3./
Negyedéves mérlegjelentéshez vevő-, szállító állomány egyeztetése, továbbítása a Számviteli osztály felé az ECOSTAT rendszeren keresztül. Határidő: minden negyedévet követő 8-a Felelős: Bereczki Ferencné Blázy Lászlóné Zsupos Rita Németiné H. Andrea Sajtosné B. Mónika
4./
Beérkező átutalásos számlák alaki, tartalmi, formai ellenőrzése, Szállítói analitika vezetése az ECOSTAT rendszerben, számlák átutalása, 100 eFt alatti tételek direkt terhelése a kötelezettségvállalásba. Határidő: folyamatos Felelős: Németiné H. Andrea Sajtosné B. Mónika Hangyál Károlyné Szállítói szerződések nyilvántartása az ECOSTAT rendszer kötelezettségvállalás moduljában, keretre terhelések főjogcímenként. Határidő: folyamatos Felelős: Hangyál Károlyné
5./
felhasználása
és
1
6./
100 eFt feletti megrendelések nyilvántartása az ECOSTAT rendszer megrendelés moduljában. Határidő: folyamatos Felelős: Hangyál Károlyné
7./
Bank és pénztárbizonylatok szerelése a főkönyv felé. Határidő: folyamatos Felelős: Bereczki Ferencné Németiné H. Andrea Pesti Zsuzsanna Ozoráné P. Edit Puszti Péterné Sajtosné B. Mónika Házipénztár forgalom
8./
-
szerződések nyilvántartása az ECOSTAT rendszerben és keretre terhelése főjogcímenként, 100 eFt feletti megrendelések nyilvántartása az ECOSTAT rendszerben, keretre terhelése főjogcímenként, 100 eFt alatti tételek direkt kötelezettségvállalásra terhelése, Határidő: folyamatos Fentiekért felelős: Ozoráné P. Edit Puszti Péterné Pesti Zsuzsanna
-
útiköltség előlegek kifizetése és nyilvántartása, Határidő: minden hó 23-28-ig útiköltség előlegek elszámolása, Határidő: minden hó 10-ig üzemanyag költségek elszámolása, Határidő: minden hó 1-6-ig rovatos elszámolások, Határidő: szükség szerint elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartása és elszámolása, Határidő: folyamatos gépjármű előadói teendők ellátása Határidő: munkaruha költségek elszámolása, Határidő: Fentiekért felelős:
-
folyamatos
folyamatos Ozoráné P. Edit Puszti Péterné
a pályázatokhoz szükséges igazolások beszerzése az alszámlák forgalmának nyomonkövetése, egyeztetése a főkönyvvel Határidő: folyamatos
2
pályázatok nyilvántartása, folyamatos figyelemmel kisérése, Határidő: folyamatos normatív támogatások analitikájának vezetése, egyeztetése, a részben önállóan gazdálkodó intézményekkel és a MISO illetékes kollegájával, Határidő: folyamatos a pályázatokhoz, normatívákhoz kapcsolódó előlegek és készpénzes kifizetések bonyolítása Határidő: folyamatos Fentiekért felelős: Pesti Zsuzsanna -
intézményi készpénz forgalom bonyolítása, Határidő: folyamatos étkezési utalványok kiadása az intézmények részére, Határidő: minden hó 3-ig adatszolgáltatás az intézményeknek az előlegek elszámolásáról, Határidő: minden hó 5-ig felszólítások kiküldése az intézményeknek, Határidő: szükség szerint adatszolgáltatás a bérszámfejtési osztálynak a költségtérítésekről, Határidő: minden hó 5-ig fizetési előlegek jelentése a Bér- és Munkaügyi osztály felé, Határidő: minden hónap 5-e Fentiekért felelős: Haász Zsuzsanna
9./ Illetményelőlegek utalványozása,
kifizethetőségének Határidő: Felelős:
ellenőrzése,
nyilvántartása
és
folyamatos Bereczki Ferencné
10./
Bevételi analitikák folyamatos vezetése (terembérleti díjak, egyéb bevételek) az ECOSTAT rendszerben, Határidő: folyamatos Felelős: Bereczki Ferencné
11./
Bérleti díjak és egyéb értékesítések kiszámlázása, Határidő: folyamatos késedelmes fizetés esetén a kamatok kiközlése a Vevők felé, Határidő: folyamatos felszólító levelek kiküldése a tartozásokról, Határidő: folyamatos Fentiekért felelős: Blázy Lászlóné Zsupos Rita
3
12./
A reprezentációt és természetbeni juttatást tartalmazó számlák adóztatásával kapcsolatos adatszolgáltatás készítése a Bér- és Munkaügyi osztály és a Számviteli osztály felé. Határidő: minden hó végén Felelős: Sajtosné B. Mónika Ozoráné P. Edit
13./
Élelmezés analitikájának vezetése, ebéd megrendelések és lemondások napi bonyolítása az oktatási ágazatban, Határidő: folyamatos Felelős: Langstadler Edit -
szociális ágazat élelmezéssel és gondozási díjjal kapcsolatos befizetések feldolgozása, Határidő: folyamatos Felelős: Magyar Péterné
-
ellátottak által igénybevett kedvezmények kimutatása a Számviteli osztály felé, Határidő: minden hó 5-e Felelős: Magyar Péterné
-
a dolgozók által igénybevett étkezési természetbeni juttatások kimutatása a Bérszámfejtési osztály és a Számviteli osztály felé. Határidő: minden hó 10-e Felelős: Magyar Péterné
14./
A likviditási terv készítése hetente, továbbítása az Önkormányzat Pénzügyi Osztálya felé. Határidő: minden csütörtök 10,00 óra Felelős: Bereczki Ferencné
15./
ÁFA és rehabilitációs hozzájárulás elkészítése, utalása, illetve visszaigénylése az APEH-tól. Határidő: folyamatos Felelős: Schläfferné T. Vera Puszti Péterné
16./
Saját hatáskörű előirányzat-módosításokról feladás készítése a Számviteli osztály felé. Határidő: Önkormányzat Pénzügyi Osztálya által megjelölt időpont Felelős: Schläfferné T. Vera
Budapest, 2011. január hó 01.
Schläfferné T. Vera s.k. pénzügyi osztály vezetője
4
5
