M Ě S T O H O L I C E

Pro schůzi Zastupitelstva města Holic konanou 17.března 2014

MĚSTO HOLICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA R O K 2013

Město Holice

Závěrečný účet města za r. 2013

Základní údaje o městě Adresa:

Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice

IČ:

00273571

DIČ: Telefon:

CZ 00273571 466741211

E-mail:

[email protected]

www:

www.holice.eu

Místní části:

Holice, Staré Holice, Koudelka, Roveňsko, Podlesí, Kamenec, Podhráz

Bankovní ústav:

KB Holice

Číslo účtu:

19-1628561/0100

Počet obyvatel k 01.01.2013:

6 399 ( bez cizinců)

Počet obyvatel k 31.12.2013:

6 419 ( bez cizinců)

Příspěvkové organizace města:

celkem 10 příspěvkových organizací 3 mateřské školy, 2 základní školy, Školní jídelna, DDM, ZUŠ, Kulturní dům a Technické služby

Majetkové účasti ve společnostech:

Vak Pardubice a.s., Odeko s.r.o Týniště n.Orlicí, Lesní družstvo s.r.o V.Chvojno, Bytové družstvo nájemců Holice, Družstvo vlastníků bytů, Bytové družstvo Dubina Pardubice,

Členství města v jiných organizacích:

Svaz měst a obcí, MAS Holicko o.p.s, Dobrovolný svazek obcí Holicka

Osadní výbory v místních částech

Roveňsko, Kamenec, Koudelka

Starosta:

Mgr.Ladislav Effenberk

Místostarosta:

ing. Vítězslav Vondrouš

Počet zasedání zastupitelstva v roce 2013

8

Rada Města Holic Starosta:

Mgr.Ladislav Effenberk

Mistostarosta:

Ing. Vítězslav Vondrouš

Členové:

Radek Chotěnovský Mgr. Roman Matoušek Josef Bartoníček Ladislav Němec Bc. Dagmar Kulhavá

Počet zasedání rady v roce 2013

Město Holice

26


Finanční výbor Zastupitelstva Města Holic Předseda:

Petr Rychlík

Členové:

Ing. Ladislav Mandys Marek Duba Ph.D. Bc. Jan Bartoníček Ing. Jana Petráčková do 05/2013 Ing.Tomáš Kratochvíl od 06/2013

Počet jednání v r. 2013

6

Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Holic Předseda:

PaeDr. Václav Vojtěch CSc.

Členové:

Mgr. Lukáš Frolík Květoslava Krčálová Petr Bajer Jan Vojtěch

Počet jednání v r. 2013

5

O b s a h závěrečného účtu Textová část

XI. XII. XIII. XIV. XV.

Rekapitulace rozpočtu města za rok 2013 Vývoj rozpočtu města a Rozpočtové změny v roce 2013 Komentář k příjmům Komentář k výdajům Financování Finanční vypořádání účelových prostředků se státním rozpočtem, krajem a obcemi za r. 2013 Finanční vypořádání vlastních rozpočtových prostředků za rok 2013 Monitoring zadluženosti města za rok 2013 Nakládání s majetkem města a inventarizace majetku města k 31.12.2013 Hospodaření příspěvkových organizací města a vypořádání jejich výsledku hospodaření za rok 2013 Hospodaření organizací s majetkovou účastí města v roce 2013 Zajištění finanční kontroly podle zák. č.320/2001 Sb. v roce 2013 Přezkoumání hospodaření města za rok 2013 Fondy města k 31.12.2013 Schválení účetní závěrky města a příspěvkových organizací k 31.12.2013

XVI.

Přílohy č. 1 – 8

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

Město Holice


I.

REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA za r. 2013

Rozpočtové hospodaření města za rok 2013 skončilo plusovým sladem 16 994,4 tis. Kč a vypovídá o tom, že běžné příjmy roku stačily pokrýt běžné výdaje roku a zdroje z minulých let, se kterými schválený rozpočet počítal, zůstaly městu k dispozici pro další finanční rok. Zvýšené příjmy se městu v r.2013 vytvořily především z rozpočtového určení daní a z prodeje bytů. Na plusovém saldu má podíl i výdajová strana rozpočtu s čerpáním pouze na 81,8%. Celkové p ř í j m y rozpočtu města za rok 2013 dosáhly objemu 151 020,3 ,tis. Kč a podíl k upravenému rozpočtu činí 107,1 %, plnění ke schválenému rozpočtu činí 142%. Významné zvýšené plnění zaznamenaly jak daňové tak i nedaňové příjmy, realizovaný prodej bytů v r. 2013 přinesl městu významný nerozpočtovaný příjem, který se promítá v kapitálových příjmech. Celkové v ý d a j e rozpočtu města za rok 2013 činily 134 025,9 tis. Kč, a podíl k upravenému rozpočtu činí 81,6 %. Toto nižší čerpání vypovídá o tom, že rozpočtované výdaje nebyly zcela využity, a že je nutné z výsledku hospodaření posílit výdaje v r. 2014. To se týká jak provozních tak i kapitálových výdajů. Nevyčerpané účelové prostředky, poskytnuté ze státního rozpočtu, musejí být vráceny do státního rozpočtu a některé nevyčerpané vlastní provozní nebo kapitálové budou přecházet do rozpočtu r. 2014. Finanční vypořádání provozních výdajů za r. 2013 je vyjádřeno v Příloze č. 2. Po finančním vypořádání vlastních prostředků za r. 2013 má město pro r. 2014 k dispozici pro nové kapitálové výdaje téměř stejný objem prostředků jako v r. 2013 a navíc zdroje ve Fondu rozvoje města. Celková finanční situace města po ukončení finančního roku 2013 zůstává plusová a všechny zdroje, které má město pro r. 2014 k dispozici, vyjadřuje Příloha č. 2 „ Vypořádání rozpočtových výdajů a finanční situace města za r. 2013“. Poměr provozních výdajů k celkovým výdajům rozpočtu činil v r. 2013 73,6%, poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům rozpočtu činil pouze 26,4 %. Tento poměr je pro město příznivý a vyjadřuje skutečnost, že město významněji investovalo. Za optimální míru je obecně stále považován poměr 80 % provozních a 20 % kapitálových výdajů. V následující tabulce je pro informaci a srovnání uveden přehled o poměru provozních a kapitálových výdajů k celkovým výdajům rozpočtu města za delší časové období. Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Objem příjmů

114 781,9 129 740,9 134 577,9 142 818,2 142 582,0

Objem výdajů

103 804,8 126 764,6 130 227,9 143 223,9 156 290,8 162 768,1 148 638,6 112 133,1 134 025,9 provozní

kapitálové Poměr provoz.výdajů k celkovým výdajům Poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům

87 302,7 16 502,1

171 380,9 156 313,1 127 870,9 151 020,3

98 812,2 115 611,7 124 782,7 124 295,5 130 887,2 130 012,1 27 952,4 14 616,2 18 441,2 31 995,3 31 880,9 18 625,5

93 659,2 18 473,6

98 649,7 35 376,2

84,1%

78%

88,7 %

87,1 %

79,5 %

80,4%

87,4%

83,5%

73,6%

15,9%

22%

11,2 %

12,9 %

20,4 %

19,6%

12,5%

16,5%

26,4%

1

Město Holice


II.

VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA a ROZPOČTOVÉ ZMĚNY v roce 2013

Schvalování rozpočtu města na r. 2013 probíhalo ve dvou termínech a to 17.12.2012 a schválení kapitálových výdajů 18.3.2013, které objem rozpočtu navýšily na konečných 106 313,4 tis. Kč v příjmech a 120 340,9 tis. Kč ve výdajích se záporným saldem -14 027,5 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu města bylo v roce 2013 provedeno celkem 141 rozpočtových změn, které jsou evidovány dle časové posloupnosti. Rozpočtové změny v r. 2013 měnily objem rozpočtu města a probíhaly v příjmech, ve výdajích i ve financování. V příjmech navýšily objem rozpočtu o celkových 34 608,9 tis. Kč, ve výdajích o celkových 43 902,0 tis. Kč. Vlastní zdroje města činily 25 312,4 tis. Kč, ze státního rozpočtu 6 737,6 tis. Kč a z rozpočtu Kraje 2 558,9 tis. Kč. Některé Rozpočtové změny ve výdajích byly kryty ze zdrojů města z minulých let a navyšovaly záporné saldo rozpočtu až na konečných -23 320,6 tis. Kč. To bylo ve stejné výši kryto v oddíle Financování, tzn.zdroji z minulých let nebo schváleným úvěrem, a rozpočet města byl tak udržován jako vyrovnaný. V režimu upraveného rozpočtu vyjadřují vlastní zdroje především výnosy z prodeje bytů, z pronájmu lesa a další drobné příjmy z běžné činnosti města. Další prostředky město získalo z rozpočtu Kraje. Z z EU a SR získalo města na projekty Zateplení a výměnu oken škol; na projekt Likvidace bioodpadů – auto na svoz bioodpadu pro TS Holice; na projekt z OP VK obdrželo město prostředky pro ZUŠ Holice; na projekt Mobility – elektronické otvírání dveří v budově Polikliniky; na výkon pěstounské péče a další drobné dotace na vybavení knihovny, restaurování exponátů zvířat v Africkém muzeu, na činnost lesního hospodáře atd.. Účelové určení jednotlivých dotací ze Státního rozpočtu, Ministerstev i Kraje i použití vlastních zdrojů je podrobně uvedeno v Příloze č. 1 - Tabulková část „ Přehled rozpočtových změn za r. 2013 “ nebo „ Příjmy města za rok 2013 “. Vývoj rozpočtu města v r. 2013 vyjadřuje následující tabulka. VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA Rok 2013 SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2013 ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ROK 2013 z t o h o: vlastní zdroje města běžného roku zdroje z Kraje zdroje ze SR UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12. 2013

SKUTEČNOST

ROK 2013

PŘÍJMY v tis.Kč

VÝDAJE v tis. Kč

SALDO P - V

106 313,4

120 340,9

-14 027,5

34 608,9 25 312,4 2 558,9 6 737,6

43 902,0 34 605,5 2 558,9 6 737,6

- 9 293,1 -9 293,1

140 922,3

164 242,9

-23 320,6

151 020,3

134 025,9

16 994,4

plnění k SR plnění k UR 2

Město Holice


Další rozpočtové změny již probíhaly pouze uvnitř rozpočtu tak, jak se během období vyvíjely potřeby města. Přesuny prostředků z provozních na kapitálové a naopak byly schvalovány v Zastupitelstvu města. Rozpočtové změny v provozních výdajích prováděla Rada města v rámci své delegované pravomoci, kdy schvalovala změny účelu využití rozpočtovaných provozních prostředků uvolněním z rozpočtových rezerv nebo přesunem mezi položkami. Jednotlivé rozpočtové změny jsou uvedeny v Příloze č.1 - Tabulková část – „ Přehled rozpočtových změn za rok 2013 “.

III. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM Příjmy rozpočtu k 31.12. 2013 dosáhly celkové výše 151 020,3 tis. Kč s plněním k upravenému rozpočtu na 107,2%. V porovnání s rokem 2012 je celkový objem příjmů vyšší cca o 23 149,4 tis. Kč. Objem příjmů v r. 2013 ovlivnilo několik významných faktorů. Jednak to byla změna rozpočtového určení daní ( RUD) a prodej bytů z majetku města. Změna rozpočtového určení daní přinesla městu očekávané zvýšené daňové výnosy a v porovnání s r. 2012 město celkově získalo na daních o 14 206,9 tis. Kč více. Významné příjmy v r. 2013 získalo město i z prodeje bytů, které dosáhly výnosu 20 204,3 tis. Kč. Celkovou situaci v příjmech v r. 2013 lze hodnotit pozitivně. Rozpočet města na r. 2013 se změnou RUD již počítal a nastavení daňových výnosů do rozpočtu 2013 se podařilo odhadnout. Rozpočtovaná částka celkových příjmů byla překročena o celkových 10 098,0 tis. Kč. Toto zvýšené plnění celkových příjmů zajistilo plnění všech druhů rozpočtovaných příjmů. Rozpočet města byl tak v průběhu celého roku 2013 stabilní a nebylo nutné přistupovat k žádným zásadním restrikcím ve výdajích. Nárůst příjmů se v rozpočtu očekával především v souvislosti s novým rozpočtovým určením daní (RUD). Ten se projevil již během 1.čtvrtletí a na konci roku jen potvrdil, i když ne s takovým výsledkem, jaký naznačovaly výnosy v průběhu roku. Dále celkové příjmy města významně ovlivnily odvody z loterií, příjmy z pronájmu lesa a příjmy z prodeje bytů. Výnosy z prodeje bytů byly ale převáděny do účelového peněžního fondu a ve výsledku hospodaření se tak nepromítají.

Jednotlivé příjmové položky a jejich plnění je vyjádřeno v Příloze č.1 - Tabulková část „Příjmy města za rok 2013 “ . 3

Město Holice


D A Ň O V É P Ř Í J M Y ______________________________ 76 937,0 tis. Kč ( r. 2012 …… 60 106,6 tis. Kč ) podíl na celkových příjmech města ______________________ 50,9 % daňová výtěžnost města na 1 obyvatele města činí za r. 2013 __ 11 986,- Kč ( 9 260,- Kč v r. 2012 ). Daňové příjmy se v konečném výsledku staly v r. 2013 nejvýznamnějším zdrojem rozpočtu města a k upravenému rozpočtu byly naplněny na 108,9 %. Na jejich plnění závisela stabilita celého rozpočtu města a z tohoto pohledu jim také byla v průběhu roku věnována stálá pozornost. Již průběžné hodnocení během roku naznačovalo, že nové rozpočtové určení daní městu přinese do rozpočtu zvýšený příjem, což se v závěru roku jen potvrdilo. Město tyto zvýšené příjmy v r. 2013 nespotřebovalo a vytvořilo si tak zdroje pro další finanční rok. D a ň o v é v ý n o s y - vykazují plnění k UR na 106,2 %, což v konečném výsledku představuje přeplnění oproti rozpočtované částce o 3 354,3 tis. Kč (v r. 2012 to byl propad ve výši 1 226,6 tis. Kč ). Městu se tak opět vyplatil konzervativní přístup v odhadu rozpočtované částky daňových výnosů pro r. 2013 a ani negativní dopady v závěru roku neohrozily jejich naplnění. A tak ani v závěru roku nemuselo město přistoupit k restriktivním opatřením ve výdajové straně rozpočtu. V průběhu roku se u daňových výnosů projevoval rychlejší růst, ale konečný výnos byl závislý na celkovém vývoji a výkonnosti ekonomiky. Její zpomalení v závěru roku s sebou přineslo i zpomalení daňových výnosů, a konečný výsledek není takový jak vývoj během roku naznačoval. Na úrovni státního rozpočtu se postupně během roku zpomalily výnosy DPH ( snížení kupní síly ) a v závěru roku i výnosy ze závislé činnosti ( zvýšení nezaměstnanosti), což mělo dopad i do veřejných rozpočtů, ale až v závěru roku. O s t a t n í d a ň o v é p ř í j m y - vykazují v konečném výsledku plnění k UR na 122,4% . Tato kategorie příjmů zahrnuje především výnosy ze správních činností města a již v průběhu roku plnění jednotlivých položek odpovídalo jejich příznivému vývoji a naplnění rozpočtovaných částek. Díky důsledné a systematické práci se velmi dobře podařilo naplnit rozpočtovanou částku poplatku za odpad. V roce 2013 se plně projevila změna v odvodech z loterií a městu přinesla oproti minulému období očekávaný zvýšený výtěžek, který téměř dosáhl predikované výše ( cca 3 900,0 tis.), kdy se zřejmě již začala negativně projevovat možnost regulace možnost regulace loterií a sázkových her obcemi ( zákaz umístění hracích automatů v centrech nebo na území obce). Lze očekávat, že tato skutečnost bude mít negativní dopad do výnosů i v následujícím období.

Na přeplnění položky správních poplatků měla největší vliv výměna řidičských průkazů. Další příznivou skutečností bylo i přeplnění daně z nemovitosti, užívání veřejného prostranství i uplatňování parkovacích karet. Jen mírný propad oproti rozpočtované částce zaznamenává pouze položka místního poplatku z ubytování, což v absolutním vyjádření představuje pouze 2 000,- Kč a výpadek tohoto poplatku rozpočet města nijak neohrozil. 4

Město Holice


N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y _______________________________ 29 374,1 tis.Kč ( r. 2012 …. 28 121,7 tis. Kč ) podíl na celkových příjmech města __________________________ 19,4 % Tato část rozpočtových příjmů zahrnuje veškeré příjmy z vlastní činnosti města. Jejich celkové přeplnění na 113,3% bylo pro rozpočet města příznivé a v absolutním vyjádření činí 3 445,7 tis. Kč. Celkový výsledek ovlivnily především zvýšené příjmy z pronájmu lesa( cca 1 700,0 tis. Kč) , dále pak zvýšené příjmy z pronájmu bytů, ve kterých se promítá na jedné straně navýšení nájemného od 1.1.2013, ale zároveň na straně druhé úbytek nájemného z bytů po jejich prodeji. Většina zvýšených nedaňových příjmů nebyla v rozpočtu 2013 využita a zůstala městu ve výsledku hospodaření pro další finanční rok. *Zvýšený příjem u poplatku za hrobové místo zahrnuje příjmy za období roku 2012 a 2013 a odpovídá tomu, jak TS převádějí městu vybrané poplatky. Agendu pro město zajišťují v plném rozsahu TS Holice a to včetně vymáhání dlužných částek. *U pronájmu lesa bylo příznivější plnění, než s jakým počítal schválený rozpočet, stále ovlivněno lesní kalamitou z léta 2012, která způsobila neplánovanou vyšší těžbu dřeva a tím zajistila i vyšší tržby z prodeje dřeva. To umožnilo LD V.Chvojno s.r. o vyplatit obcím i v r. 2013 zvýšené nájemné oproti plánovanému. K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y _______________ 20 367,5 tis. Kč ( r . 2012 …. 8 853,6 tis. Kč) podíl na celkových příjmech města _________________ 13,5 % Kapitálové příjmy vykazují k UR pouze mírné přeplnění 101%, neboť téměř všechny kapitálové příjmy byly zapojeny do rozpočtu města a spotřebovány nebo převedeny do Fondu rozvoje města. V roce 2013 se jednalo o významnější příjmy do rozpočtu města než v letech minulých. Během roku byly realizovány schválené prodeje pozemků z majetku města ( celkem 334,7 tis. – z toho nejvýznamnější prodej 105,6 tis. Pitrovi, 78,3 tis. Kč Krpatovi a ostatní byly jen drobnější prodeje ); dále se jednalo o prodej pozemků Muška – budoucí smlouvy ( 80,2 tis. Kč); Dále probíhal prodej bytů z majetku města – dokončení prodeje bytů z I.etapy a zahájena II.etapa prodeje s celkovým výnosem 20 204,3 tis. Kč ( v kap. 19 902,6 + 301,7 v nedaňových – omylem v rozpočtu vykázáno na pol 2132 namísto 3112 ). Výnosy z prodeje bytů byly převedeny do Fondu rozvoje města, kromě 1 bytu. Platba, 484 tis.Kč, došla městu až v závěru roku a převod do Fondu již nebylo možné provést. Platba se tak stala součástí výsledku hospodaření města a při jeho vypořádání je navržen převod této částky do Fondu rozvoje města. Zároveň je zařazeno ke schválení ve 2.Rozpočtové změně. 5

Město Holice


T R A N S F E R Y ____________________________ 24 341,7 ti. Kč ( r. 2012 ….. 30 789,0 tis. Kč podíl na celkových příjmech města ________________ 16,1 % Přijaté transfery v roce 2013 celkově vykazují plnění na 100,% a neovlivňují je žádné významné skutečnosti. Město tak získalo v plné výši všechny dotace, se kterými ve schváleném nebo upraveném rozpočtu počítalo. Jelikož se většinou jedná o účelové dotace, které jsou poskytovány mimo souhrnný dotační vztah, jsou poskytovány pouze do výše 100%. Pouze u transferů od obcí je patrné mírné neplnění, které ale rozpočet města nijak neohrozilo.

Transfer ze s t á t n í h o r o z p o č t u v rámci souhrnného dotačního vztahu ( SDV) na výkon státní správy město obdrželo v plné výši dle schváleného rozpočtu.

Další transfery, získané ze státního rozpočtu, ministerstev a státních fondů již byly přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za r. 2013. Jejich jednotlivý výčet je uveden v Příloze č.1 -Tabulková část „ Příjmy města za rok 2013 “. Jejich vypořádání se státním rozpočtem je uvedeno v Příloze č. 5 „ Finanční vypořádání účelových dotací se státním rozpočtem „. Transfery od o b c í získané v r. 2013 přinesly městu příjmy v očekávaném rozsahu, ale s mírně nižším plněním na 99%. Obce naplnily očekávané příjmy ze Smlouvy o příspěvku na regionální funkci knihovny a získaná částka byla prostřednictvím rozpočtu města převedena do Kulturnímu domu Holice. Obec Vysoké Chvojno naplnila uzavřenou smlouvu s městem o příspěvku na činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Holice. Mírné neplnění vykazují pouze výnosy z veřejnoprávních smluv – to odpovídá četnosti skutečně zajištěných správních agend pro obce na úseku přestupků. Transfery z K r a j e byly poskytnuty přímo městu nebo prostřednictvím rozpočtu města příspěvkovým organizacím města, formou grantů na zajištění konkrétních akcí regionálního i neregionálního významu a jejich jednotlivý výčet je uveden v Příloze č.1 -Tabulková část „ Příjmy města za rok 2013 “. Všechny poskytnuté dotace a granty z Kraje podléhaly v závěru roku vyúčtování. Dotace a granty byly v plné míře vyčerpány k účelům, na které byly poskytnuty. Výčet získaných transferů je jednotlivě uveden v Příloze č. 1 - Tabulková část „ Příjmy rozpočtu města za rok 2013 “.

6

Město Holice


IV. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM ______________________ 98 649,7 tis. Kč ( r. 2012 ….. 93 657,5 tis. Kč) PODÍL NA CELKOVÝCH VÝDAJÍCH __________________

73,6 %

Objem provozních výdajů celkově zaznamenal oproti minulému období nárůst o 4 992,2 tis. Kč. Tento nárůst pokrývá získaná dotace na projekt z z OP VK pro ZUŠ Holice ( 2 249,8 tis.) a mimořádné dotace školám ( 1 500,0 tis.), zvýšená daňová povinnost města ( 400 tis.), zvýšená poskytnutá finanční podpora ( 300 tis.), výdaje na volby (300 tis.), zvýšené výdaje za ukládání odpadů ( 200 tis.) ŠKOLSTVÍ Provozní výdaje školství ____________________________ ( r. 2012 ….. 10 076,7 tis.Kč) Podíl na provozních výdajích _________________________

12 767,9 tis. Kč tis. Kč 9,5 %

Oblast školství je pro město ztrátovou záležitostí. Pro město jsou to výdaje mandatorní ( zákonné ) a proto financování základního školství musí město zabezpečit přednostně. Jedná se o výdaje na zajištění provozu všech školských zařízení vč. údržby školských budov a dalších vedlejších výdajů do školství. Školství je z rozpočtu města převážně financováno formou příspěvku na provoz nebo mimořádnými účelovými dotacemi příspěvkovým organizacím města, další přímé výdaje byly zajištěny z rozpočtu města a týkaly se převážně údržby nebo technického zhodnocení školských budov. Nárůst výdajů oproti r. 2012 představuje poskytnutá dotace pro ZUŠ Holice na projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ( 2 249,8 tis.) a mimořádné dotace z rozpočtu města poskytnuté v průběhu roku ( 1 669,0 tis. Kč ). Ne všechny tyto mimořádné dotace školy v plné míře využily a po vyúčtování nespotřebované částky vracely, což vyjadřuje snížený podíl čerpání. KULTURA Provozní výdaje na kulturu ________________________ 4 350,0 tis. Kč ( r. 2012 …… 4 341,6 tis.Kč) Podíl na provozních výdajích _______________________ 3,2 %

Také tato oblast rozpočtu města je pro město ztrátovou záležitostí. Příjmy města zajištěné do oblasti kultury pokrývají výdaje pouze v minimální míře a město financuje oblast kultury převážně ze svých zdrojů. Dále byla tato oblast nepatrně podporována i z rozpočtu Kraje v podobě získaných grantů nebo z Ministerstva kultury formou účelových dotací na konkrétní projekty. V r. 2013 byla do KD převedena dotace od obcí, které využívají služeb regionální veřejné knihovny KD Holice. Tato finanční podpora od okolních obcí je smluvně zajištěna. Město zajistilo fungování příspěvkové organizace KD Holice příspěvkem na provoz. Dalšími mimořádnými dotacemi město podporovalo fungování veřejné knihovny, vydávání a distribuci holického periodika a konání ohňostrojů a adventu. Jako nerozpočtovaný výdaj je patrné využívání vozového parku města pro účely KD Holice. Formou mimořádných dotací z rozpočtu Kraje v r. 2013 byly zajištěny konkrétní akce regionálního významu a jednotlivě se promítají ve výdajích rozpočtu v části „Granty z Kraje “. 7

Město Holice


SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Provozní výdaje na správu nemovitostí ________________ 12 760,9 tis. Kč ( r. 2012 ….. 12 449,5 tis. Kč) Podíl na provozních výdajích _______________________ 9,5 %

Rozpočtované výdaje v této části rozpočtu byly využity pouze na 84,5%. Významnější nečerpání výdajů je patrné především u výdajů za teplo – čerpání pouze na 72,9%, což souvisí s prodejem bytů - snížení odběru tepla; u výdajů SVJ – čerpání pouze 77,6% - vznik SVJ přešel do r. 2014. Rozpočtované částky v této části rozpočtu se jeví jako nadhodnocené, a blokují tak prostředky, které by mohly být využity k jiným výdajům.

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Provozní výdaje místního hospodářství ________________ 29 103,2 tis. Kč (r. 2012 ….. 29 967,2 tis.Kč) Podíl na provozních výdajích ________________________ 21,7%

Tato významná část rozpočtu zahrnuje výdaje z různých oblastí života města, především ale veřejnou spotřebu – tzn. téměř všechny ztrátové činnosti – úklid a údržbu místních komunikací, zeleně a veřejného osvětlení, správu sportovišť a dětských hřišť ……… Tyto činnosti zajišťuje pro město příspěvková organizace Technické služby Holice ( dále jen TS Holice ). Fungování příspěvkové organizace v r. 2013 město zajistilo příspěvkem na provoz a správu svého majetku mimořádnými účelovými dotacemi příspěvkové organizaci, které byly smluvně zajištěny a v závěru roku vyúčtovány. Jako přímé výdaje z rozpočtu města zůstaly pouze rozsáhlejší údržba místních komunikací, veřejná zeleň zajišťovaná odborem správy majetku a ukládání odpadů, které je smluvně zajištěno se společností Odeko s.r.o Týniště n.Orlicí, kde má město majetkovou účast. * Místní komunikace - rozpočtované výdaje na údržbu komunikací byly využity na celoplošné opravy místních komunikací a na opravy výtluků po celém městě a částečně ke krytí rozpočtových změn – mimořádné transfery do TS Holice. Nečerpaná částka na bezbariérové přechody v ul. Růžičkova – akce realizována v rámci mimořádných transferů TS Holice. * Ukládání odpadů v r. 2013 v konečném výsledku nevyčerpalo rozpočtovanou částku, přesto bylo pro město ztrátovou záležitostí. V porovnání s inkasovanými příjmy v r. 2013 činí ztráta -1 818,5 tis. Kč ( 1 494,6 tis. Kč v r. 2012). Krytí ztráty nese město z vlastních zdrojů. Poplatek za odpady město vybíralo dle schválené místní Vyhlášky ve výši 600,- Kč za osobu.

8

Město Holice


S O C I Á L N Í P É Č E a SOCIÁLNÍ SLUŽBY _________________ 1 851,6 tis. Kč Sociálně-právní ochrana dětí vykazuje za r. 2013 zvýšené čerpání a to v souvislosti s navýšeném počtu zaměstnanců pro tuto činnost. Příspěvek ze státního rozpočtu byl poskytnut z MPSV na úrovni r. 2012 a v průběhu roku nebyly zohledněny zvýšené potřeby. Překročené výdaje tak krylo město ze svých zdrojů a v rámci finančního vypořádání za r. 2013 se státním rozpočtem byl uplatněn požadavek na doplatek ve výši 220 317,- Kč. Pěstounská péče – výkon pěstounské péče byl v r. 2013 financován v rozpočtu města nově. Jedná se o novou agendu, která byla svěřena obcím s rozšířenou působností. Město v roce 2013 získalo do evidence 7 pěstounských rodin, na které získalo dotaci v celkové výši 336 000,- Kč ( 48 000,- Kč na rodinu). Prostředky jsou poskytovány z Úřadu práce, jsou účelové, ale nepodléhají finančnímu vypořádání a lze je převádět k využití do následujícího roku a ke stejnému účelu. Pečovatelská služba – poskytovatelem pečovatelských služeb pro občany města byla i v roce 2013 Oblastní charita Pardubice. Dle vyúčtování, které Oblastní charita Pardubice městu předložila, byl poskytnutý příspěvek z rozpočtu města v r. 2013 využit v plné výši a ke stanovenému účelu, tzn. ve prospěch občanů města. Pečovatelskou službu v r. 2013 využívalo celkem 70 klientů z Holic. Klub důchodců - trvalou aktivitou města byla i v r. 2013 podpora činnosti Klubu důchodců a Svazu zdravotně postižených z rozpočtu města. Jedná se o úhrady nákladů za užívání prostor a pronájem kluboven v KD Holice a s tím spojená úhrada energií; doprava na rehabilitační akce – plavání, pořádání společenských posezení ve městě, osamělým občanům byly poskytnuty vánoční balíčky. STÁTNÍ SPRÁVA a SAMOSPRÁVA Provozní výdaje na státní správu a samosprávu __________ 28 446,9 tis. Kč ( r. 2012 …… 29 322,0 tis. Kč ) Podíl na celkových provozních výdajích ________________ 21,2% V porovnání s předchozím rokem je patrné, že výdaje této části rozpočtu se mírně snížily. Důvodem byl ale pouze přesun některých výdajů do jiné části rozpočtu ( Klub důchodců, Pečovatelské služby a Pěstounská péče do sociální péče). Jinak ostatní výdaje zůstaly v rozsahu a na úrovni r. 2012. * Protidrogová politika - město bylo garantem Programu protidrogové politiky na území města - preventivní akce byly zajišťovány v základních školách ve městě. Akce organizačně a smluvně zajišťuje sociální odbor MěÚ Holice - oddělení sociálně-právní ochrany dětí a mládeže. *Opatření pro majitele psů – úhrada za umístění a za pobyt odchycených zvířat v útulku ( psů a koček) nebyla veterinářem v r. 2013 uplatněna 9

Město Holice


* Péče o obecní lesy – v rámci pěstební péče byla na základě „Smlouvy „ prováděna údržba městského lesa. *Městský rozhlas - čerpané výdaje zahrnují pouze opravy reproduktorů ve městě * Sbor dobrovolných hasičů - město ze svého rozpočtu přímo hradí provozní náklady Jednotky sboru dobrovolných hasičů ( JSDH), která působí pro území města. Kraj přispěl na věcné vybavení jednotky – zásahová výstroj. Získáním dotace z Kraje se městu ušetřily vlastní rozpočtované prostředky, které budou využity v r. 2014 na nákup osobního zásahového auta pro hasiče. * Obřadní síň - provozní výdaje zajišťovaly běžný provoz obřadní síně - je zajištěno konání občanských obřadů, při vítání občánků je rodičům předáván v hotovosti finanční dar města ve výši 1 000,-Kč, ale pouze při účasti na obřadu, další výdaje souvisejí s činností SPOZ nebo s ošacením oddávajících a matrikářky; * Zastupitelský orgán – jedná se o výdaje, které souvisejí s činností zastupitelstva města nebo uvolněných a neuvolněných zastupitelů * Společenské aktivity města Výdaje na propagaci města zahrnují : nákup reklamních a propagačních předmětů města ( 76,1 tis. ); propagace města zápisem v publikacích, na webových stránkách, na turistickém portálu ( 7,6 tis.); reklama města v periodiku Pernštejn ( 3,6 tis. ); nákup kalendářů z DDM pro potřeby města (15,0); rozhlasové relace – Den dětí-fotbal ( 25,0); Město finančně zajistilo vyhlášení sportovců a pietní akty ke květnovým výročím a vzniku státu. Město finančně podpořilo realizaci projektu „ Mládež v akci 2013 “. Jedná se o projekt financovaný z EU a podporuje mezinárodní setkávání mládeže z Polska, Německa, Litvy a České republiky. Tato setkání organizuje každý rok jiná účastnická země. V rámci tohoto projektu se v r. 2013 mezinárodní tábor uskutečnil v Litvě ve dnech 02.08. – 10.08.2013. Účast za město zajišťoval DDM Holice a pobytu v Litvě se zúčastnilo 16 dětí a 2 vedoucí. Městské slavnosti „Dny Holicka 2013“ zajišťoval KD Holice - rozpočtovaná částka byla poskytnuta jako dotace pro KD Holice na základě vyúčtovaných výdajů. Využity byly výdaje na zahraniční družební vztahy - byly hrazeny výjezdy spolků do Polska ( stolní tenis, basket, JAZZ, hasiči, fotbal), cesty delegací do slovenského Medzeva, bylo hrazeno stravování a ubytování polských a slovenských delegací v Holicích. * Provoz úřadu - celkově vykazuje čerpání na 94,6%. Jednotlivé provozní položky vykazují oproti rozpočtu převážně nižší čerpání, což pomohlo pokrýt položky, které čerpání mírně překračují, ostatní nevyčerpané částky se staly součástí výsledku hospodaření.

10

Město Holice


*Volba prezidenta – jedná se o výdaje přímo související s volnou prezidenta, které byly překročeny, ale ze státního rozpočtu zatím nebyly vykryty, přestože doplatek byl uplatněn, vykrytí se předpokládá v r. 2014 *Volby do Poslanecké sněmovny – výdaje byly kryty dotací ze státního rozpočtu a nevyčerpané již vráceny do státního rozpočtu

FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ a SPOLKŮ ______________________ 1 864,2 tis. Kč ( r. 2012 …. 1 584,6 tis. Kč) Podíl na celkových provozních výdajích ___________________________ 1,39 % Objem prostředků k rozdělení finanční podpory byl v rozpočtu města pro r. 2013 navýšen a to v návaznosti na zvýšené očekávané výnosy z loterií a uplatněné zvýšené požadavky na poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města. Poskytování Finanční podpory se v r. 2013 řídilo platnými Pravidly, která byla upravena nově již pro r. 2012 tak, že ve městě má specifická pravidla podpora sportu. Finanční podporu v roce 2013 z rozpočtu města obdržely jednak příspěvkové organizace města, které pro město zajišťovaly a organizovaly konkrétní akce v rámci své hlavní činnosti, ale nad rámec příspěvku na provoz. Dalšími příjemci finanční podpory z rozpočtu města byly v roce 2013 občanská sdružení spolky se sportovním zaměřením, které působí pouze na území města, a další různé typy organizací a s různým zaměřením, které působí nejen na území města Se všemi příjemci byly uzavřeny písemné smlouvy s podmínkou vyúčtování použitých prostředků do 15.12. běžného roku nebo do 15.2. následujícího roku a to podle schválených „Pravidel ……. “ města. Vyúčtování bylo od všech příjemců finanční podpory doloženo. V některých případech došlo i k vracení poskytnutých prostředků, takže čerpání vykazuje nižší hodnotu.

GRANTY Z KRAJE __________________________________________ ( r. 2012 … 400,2 tis. Kč) Podíl na celkových provozních výdajích _______________ 0,12 %

155,2 tis. Kč

V r. 2013 získalo město Granty z Kraje v rámci grantových řízení a převážně byly podpořeny pouze aktivity města regionálního významu. Všechny získané granty byly smluvně zajištěny, využity k danému účelu a v termínu vyúčtovány. Rozsah poskytnutých grantů a jejich použití je uveden v P ř í l o z e č. 1 - Tabulková část – Příjmy nebo Výdaje dle položek.

11

Město Holice


ODVOD DPH _______________________________________________ 5 111,7 tis. Kč ( r. 2012 ….. 1 213,9 tis. Kč) Důvodem nárůstu odvodu DPH oproti minulému období je uplatňování režimu přenesené daňové povinnosti u stavebních prací. Vzhledem ke značnému rozsahu stavebních prací v roce 2013, které přenesené daňové povinnosti podléhaly, je pro posouzení skutečného odvodu nutné z vykázané částky odečíst odvod DPH v režimu přenesené daňové povinnosti 4 640 430,- Kč ( v tabulkové části je vyčísleno v provozních a kapitálových výdajích s minusovým znaménkem). Odvod DPH ze zdanitelných plnění města tak činil pouze 471 270,- Kč. Město je plátcem DPH a daň pouze odvádí a to ze zdanitelných plnění, která nejsou osvobozena od placení DPH – kopírování, rozhlasová hlášení, pronájem antén, garáží, z parkovného, které není součástí místní komunikace, za služby spojené s pronájmem (úklid společných prostor). Rozsah zdanitelných plnění se u města v r.2013 nijak významně nerozšířil.

Návrh na převod provozních výdajů do r. 2014 Do roku 2013 přechází dofinancování provozních výdajů v celkové částce 684 000,- Kč. Jedná se o rozpočtované výdaje, které nebyly v závěru roku ukončeny. Zařazení do rozpočtu města na r. 2014 je navrženo ve 2. Rozpočtové změně. Jednotlivě se to týká těchto výdajů, které jsou zároveň uvedeny v Příloze č. 2:    

Veřejná zeleň …………….. 50 000,- Kč Místní komunikace – údržba …………… 200 000,- Kč Společenské aktivity – Družební vztahy ………… 54 000,- Kč Daň z převodu nemovitosti – za prodej bytů v r. 2013 ……. 380 000,- Kč

Podrobný přehled čerpání provozních výdajů je uveden v P ř í l o z e č. 1 – Tabulková část - Výdaje dle položek .

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ___________________ 35 376,2 tis. Kč ( r. 2012 ….18 473,9 tis. Kč)

PODÍL NA CELKOVÝCH VÝDAJÍCH

___________________

26,4 %

Kapitálové výdaje byly v r. 2013 čerpány v souladu s upraveným rozpočtem a vykazují k UR čerpání na 80,9%. Z tohoto plnění je patrné, že některé rozpočtované akce zůstaly nerealizované nebo neprofinancované, ale jejich dokončení je v r. 2014 nezbytné. Do roku 2014 přechází dofinancování nedokončených investičních akcí v celkové částce 7 692 300,Kč, které nebyly v r. 2013 z různých důvodů profinancovány a jsou zařazeny do návrhu kapitálových výdajů na r. 2014. 12

Město Holice


Návrh na převod kapitálových výdajů do r. 2014 Jednotlivě se to týká těchto výdajů:     

Zateplení ZŠ Holubova …………….…………………………………………. Výstavba ZUŠ - dokončení …………. ……………………………………… Program MOBILITY- Bezpečná doprava ve městě ………………. Zateplení MŠ Pardubická …………………………………………………… Zateplení ZŠ Holubova ………………………………………………………..

221,3 2 000,0 271,0 2 100,0 3 100,0

Dokončení i dofinancování akcí se předpokládá v r. 2014 a zařazení do rozpočtu města je navrženo ve 2. Rozpočtové změně. Podrobný přehled o čerpání kapitálových výdajů obsahuje P ř í l o h a č. 1 - Tabulková část - Výdaje dle položek.

V.

FINANCOVÁNÍ

Město v r. 2013 splatilo jednorázově zůstatek úvěru ve výši 3 000,0 tis.Kč, který přijalo na předfinancování projektu „Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba“. Zároveň město v r. 2013 zahájilo čerpání nově přijatého úvěru v celkové výši 28 000,0 tis. Kč na výstavbu ZUŠ, a to v objemu 4 900,1 tis. Kč.

VI.

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ účelových prostředků se státním rozpočtem, s rozpočtem Kraje a obcemi za r. 2013

Finanční vypořádání účelových prostředků se státním rozpočtem se řídí Vyhláškou MF ČR č. 52/2008 Sb. V rámci finančního vypořádání účelových prostředků se státním rozpočtem za r. 2013 město vrací zpět do státního rozpočtu nevyčerpanou dotaci poskytnutou na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ve výši 16 793,93 Kč. Pro vrácení finančních prostředků je ze zákona stanoven termín 5. února 2014. Částka byla prostřednictvím Kraje odeslána do státního rozpočtu v lednu 2014. Ostatní účelové prostředky, poskytnuté ze SR nebo Kraje, byly vyčerpány v plné míře, což vyjadřuje P ř í l o h a č. 5.

13

Město Holice


VII. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ VLASTNÍCH rozpočtových výdajů za r. 2013

Vypořádání rozpočtových výdajů města za r. 2013 vyjadřuje celkovou finanční situaci města po ukončení finančního roku 2013 a vypovídá o finančních možnostech města v následujícím finančním roce 2014, což vyjadřuje P ř í l o h a č. 2. Na bankovních účtech mělo město k 31.12. 2013 částku 52 318 766,58 Kč. Po vrácení prostředků do státního rozpočtu ( 16 793,53 Kč) zůstává zbývající část prostředků městu k dispozici pro r. 2014 v celkovém objemu 52 301 973,05 Kč. S touto finanční částkou se navrhuje naložit dle návrhu, který je v Příloze č.2 vyjádřen takto:  blokují se prostředky v celkové částce 33 809 593,71,- Kč  navrhuje se posílit provozní výdaje r. 2014 o neprofinancované výdaje z r. 2013 částkou 684 000,- Kč ( bude zařazeno do 2.rozpočtové změny )  posílit provozní výdaje o nové provozní výdaje částkou 210 000,- Kč ( bude zařazeno do 2.rozpočtové změny) Volné disponibilní zdroje k financování v r. 2014 zůstávají městu ve výši 17 598 379,34 Kč (v r. 2012 to bylo 17 027 513,21 Kč) plus zdroje ve Fondu rozvoje města . Tyto prostředky jsou navrženy k financování kapitálových výdajů v r. 2014 tak, že městu nezůstává téměř žádná finanční rezerva. Za finanční rezervu je možné považovat pouze očekávané výnosy z prodeje bytů, který by měl být dokončen v r. 2014 ( neprodané byty z I. a II. etapy ). Současně se navrhuje, aby finanční prostředky, které městu zůstaly po ukončení realizace projektů „ Zateplení a výměn a oken ZŠ Komenského čp. 100“ a „ Zateplení a výměna oken MŠ Staroholická čp. 236 “ na zvláštních účtech, které bylo nutné pro financování těchto projektů zřídit, byly převedeny na běžný rozpočtový účet města a zvláštní účty zrušeny. VIII. MONITORING ZADLUŽENOSTI OBCE

Vykazování Dluhové služby bylo od r. 2009 zrušeno a bylo nahrazeno Monitoringem zadluženosti obcí, kdy si Ministerstvo financí zjišťuje zadluženost obcí z jejich účetních výkazů, které jsou zasílány do Centrálního informačního systému státu. Ministerstvem financí je posuzována jednak míra zadlužení, která díky nevyčerpanému úvěru v plné výši, činila v r. 2013 pouze 1,99 % a stále se tak pohybovala hluboko pod hranicí obecně přijatelné míry zadluženosti, která činí 15% . Dále je hodnocen ukazatel likvidity – ten vykazuje za r. 2013 hodnotu 2,93 ( měl by být v rozpětí 0-1). Dále je hodnocen ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivů, ten za r. 2013 vykazuje hodnotu 18,72% ( nesmí překročit 25%). Celková zadluženost města za r. 2013 v přepočtu na 1 obyvatele činila 763,- Kč. Zvýšení zadluženosti i zhoršení ostatních hodnocených parametrů lze očekávat v r. 2014 v souvislosti s dočerpáním úvěru na výstavbu ZUŠ ve schválené výši 28 000,0 tis. Kč.

14

Město Holice


IX. NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA a INVENTARIZACE MAJETKU , POHLEDÁVEK a ZÁVAZKŮ MĚSTA k 31. 12. 2013

Nakládání s majetkem města probíhalo v souladu se zákonem o obcích, majetek je evidován v účetnictví města na příslušných majetkových účtech. Pojištění majetku má město sjednáno u společnosti Kooperativa a.s. Pardubice. Další významný majetek města je evidován pouze na podrozvahových účtech – zástavní práva, ručitelské závazky, věcná břemena, hodnota pronajatého lesa, přijatý úvěr, leasing, majetek státu. Objem majetku města se oproti r. 2012 navýšil, přestože byl v r. 2013 realizován další prodej bytů z majetku města. Celkem již město prodalo cca 80 bytů. Během roku 2013 město na svém majetku provedlo ve větší míře technické zhodnocení, realizovalo významnější nákupy - nakoupilo pozemky v lokalitě Pod Homolí, sokolský park a rybník Statecký a bezúplatně získalo majetek od státu – pozemky fotbalového stadionu. K 31.12.2013 byla provedena fyzická a dokladová inventarizace majetku města. Inventarizaci podléhal majetek v objemu 866 513 773,55 Kč a závazky v objemu 26 173 409,17 Kč. S výsledky inventarizace majetku byla Rada města seznámena podrobně na schůzi 17.2. 2014. Při Inventarizaci majetku města nebyl zjištěn žádný inventurní rozdíl. Výsledek inventarizace majetku města za r. 2013 je součástí Závěrečného účtu jako P ř í l o h a č. 3, 3a), 3b), 3c) a 3d) . Úplné výsledky inventarizace majetku města za r. 2013 jsou k dispozici na finančním odboru MěÚ.

X.

HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací města za r. 2013 a VYPOŘÁDÁNÍ jejich výsledku hospodaření za r. 2013

Město je zřizovatelem 10ti příspěvkových organizací. Za r. 2013 skončily všechny příspěvková organizace města plusovým saldem. Hospodaření příspěvkových organizací ( dále jen PO) je v průběhu finančního roku věnována ze strany zřizovatele stálá pozornost a hospodaření PO je pravidelně v pololetí a na konci roku vyhodnocováno na schůzi Rady města. Konečné výsledky hospodaření všech PO města a vypořádání jejich hospodářského výsledku za r. 2013 jsou součástí Závěrečného účtu jako P ř í l o h a č. 4 a 4a). Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za r. 2013 a Roční účetní výkazy jsou uloženy na finančním odboru MěÚ. XI. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA za r. 2013

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. § 17 odst.2, má Závěrečný účet města obsahovat informace o hospodaření společností, kterých je město zakladatelem nebo ve kterých má majetkovou účast. V případě našeho města se jedná o Lesní družstvo s.r.o Vysoké Chvojno, Odeko s.r.o Týniště n.Orlicí, Bytové družstvo nájemců Holice, Bytové družstvo vlastníků bytů Holice, DSO Holicka a MAS o.p.s. Holicko, dále je členem Bytového družstva Dubina I Pardubice - viz P ř í l o h a č. 6. Informace od výše uvedených společností s majetkovou účastí města nejsou ke dni zpracování Závěrečného účtu města Holic za r. 2013 k dispozici a Zastupitelstvu města mohou být předloženy až dodatečně během roku 2014. 15

Město Holice


XII. ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY podle zák. č. 320/2001 Sb.

Město má schválen Kontrolní řád. Je zajištěna předběžná a průběžná řídící kontrola, následná kontrola je prováděna pouze u vybraných rizikových činností. Jsou zajištěny veřejnosprávní kontroly u zřizovaných příspěvkových organizací. V rámci všech prováděných kontrol nebyly závažné nedostatky zjištěny, pouze méně závažné, ale opakující se, především v oblasti provádění inventarizací majetku. Nápravná opatření byla přijata. Roční zprávu o zajištění veřejnosprávních kontrol město zaslalo na Kraj v souladu se zákonem č. 320/2011 Sb. a prováděcí vyhláškou č.416/2004 Sb. v termínu do 15.02.2014. XIII. PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ MĚSTA za r. 2013

Hospodaření města za každý finanční rok podléhá ze zákona o obcích přezkumu hospodaření. V souladu s tímto ustanovením bylo přezkoumání za rok 2013 zajištěno nezávislým auditorem registrovaným v Komoře auditorů, osvědčení KA ČR č. 1908. Přezkum hospodaření města byl proveden ve dnech 18. – 19.11. 2013 (příprava a dílčí přezkum) a v termínu od 24. 02. – 26.02. 2014 byl přezkum hospodaření dokončen. Při přezkoumání hospodaření města za r. 2013 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, které by svou povahou naplňovaly §10 odst.3b a3c zák. č. 420/2004 Sb. Závěrečná zpráva o přezkumu hospodaření je součástí Závěrečného účtu jako P ř í l o h a č.8.

IX.

FONDY města k 31.12.2013

FOND rozvoje města Holic Zastupitelstvo města zřídilo v r. 2012 usn. č. 201 a) ze dne 25.06.2012 peněžní fond s názvem „Fond rozvoje města Holic“ s č.ú. 107-2958570297/0100. Pro nakládání s prostředky Fondu byl schválen „Statut fondu“ (usn.č.198 ze dne 25.06.2012). V r. 2013 nebyly zdroje Fondu k financování použity a zůstatek Fondu ve výši 30 623,6 tis. Kč je k dispozici pro další finanční rok – viz Příloha č. 7). XV. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MĚSTA k 31.12.2013

Schvalování účetní závěrky obce a jejich příspěvkových organizací je stanoveno novelou zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v §102 a novelou zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v §4 a §6. Postup je upraven novou prováděcí Vyhláškou č. 220/2013 Sb. V souladu s výše uvedenými ustanoveními je schvalujícím orgánem účetní závěrky města k 31.12.2013 Zastupitelstvo města, schvalujícím orgánem pro příspěvkové organizace je to Rada města. Schvalování účetní závěrky bude nově ukončeno Protokolem, který musí město nebo příspěvková organizace zaslat do Centrálního informačního systému účetnictví státu nejpozději do 30.6. kalendářního roku. Schvalování účetních závěrek v Zastupitelstvu města nebo v Radě města se předpokládá nejpozději do konce května 2014, aby byl termín předání Protokolu do 30.6.2014 dodržen.

16

Město Holice


Město Holice


Město Holice


XVI. P ř í l o h y k „ Závěrečnému účtu města za r. 2013 „

Příloha č. 1

Tabulková část k Závěrečnému účtu „Plnění rozpočtu za r.2013“ Rekapitulace_Příjmy_Výdaje - dle položek_Rozpočtové změny

Příloha č. 2

Vypořádání vlastních rozpočtových výdajů za rok 2013

Příloha č. 3 Příloha č. 3 a) Příloha č. 3 b) Příloha č. 3 c) Příloha č. 3 d)

Přehled majetku města k 31. 12. 2013 Inventarizace majetku města k 31. 12. 2013 Inventarizace majetku města k 31. 12. 2013_budovy Inventarizace majetku města k 31. 12. 2013_podrozvahová evidence Inventarizace majetku města k 31. 12. 2013_finanční majetek

Příloha č. 4 Příloha č. 4 a)

Hospodaření příspěvkových organizací za r. 2013 Vypořádání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za r. 2013

Příloha č. 5

Finanční vypořádání účelových finančních prostředků se státním rozpočtem, Krajem a obcemi za r. 2013 Hospodaření organizací s majetkovou účastí města za rok 2013 Fondy města k 31.12. 2013 Přezkum hospodaření města za r. 2013 a účetní výkazy města k 31.12.2013

Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8

Příloha č.1 k Závěrečnému účtu města za rok 2013

PŘÍJMY MĚSTA za rok 2013 Schválený rozpočet

Úprava rozpočtu

2013

P Ř Í J M Y CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY

106 313,4 34 608,9 67 826,0

Daňové výnosy

54 526,0

1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 1121 Daň z příjmu právnických osob 1211 D P H 1113 Srážková daň 1122

Daň z příjmu práv.osob za obce Ostatní daňové příjmy

0,0 13 300,0

1341 Místní poplatek ze psů 1342 Místní poplatek z ubytování 1343 Místní poplatek za už.veř.prostr. 1343 Parkovné -parkovací karty

70 594,3

76 937,0 109,0%

0

54 526,0

57 880,3 106,2%

13 036,0 1 400,0 13 100,0 25 590,0 1 400,0

13 088,9 666,4 13 493,5 29 233,4 1 398,1

2 738,3

2 738,3

2 738,3 100,0%

30,0

13 330,0

16 318,4 122,4%

3 800,0 180,0 20,0 200,0 200,0

1347 Místní popl.za provoz.výher.aut. 1355 Odvody z výherních hr.přístrojů (80%) 1353 Příjmy Autoškola

2 000,0 300,0

80,0 -50,0

80,0 1 950,0 300,0

1359 Ekologické poplatky-autovraky 1511 Daň z nemovitosti 1361 Správní poplatky

3 800,0

3 800,0

2 800,0

2 800,0

Czech Point OP a pasy odbor dopravy stavení úřad živnostenský úřad hrací automaty matrika rybářské lístky lovecké lístky průkazky ZTP

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Poplatek za hrobové místo 2111 Parkovné -parkovací automaty

23 441,0

2 487,4

25 928,4

100,0

100,0

4,0 17,0 2 880,0 160,0 5,0

3,0

4,0 17,0 4 120,0 160,0 5,0 3,0

5,0

70,0 45,0

0

9,6

(zasedačka)

2131 Dočasný pronájem pozemků 2131 Pronájem pozemků-parkování Muška 2131 Pronájem lesa vč. honiteb 2132 Pronájem honiteb 2132 Pronájem vývěsních skříněk 2132 Pronájem sportovní hala

1 240,0

2132 Pronájem Stadion + Blažkovec 2141 Realizace finančního majetku 2139 Reklama

Odvody PO z výsl.hospodař. 2012

70,0 40,0

0

98,9% 101,9% 92,0% 140,2% 170,0% 360,0% 165,9% 106,3% 103,8% 130,8%

150,2% 104,1%

120,2% 67,5% 342,4% 141,9% 100,0% 120,0% 100,0% 89,1% 116,2%

9,6

2229 Odvod ZŠ Holubova 2122

100,4% 47,6% 103,0% 114,2% 99,9%

29 374,1 113,3% 225,3 520,7 0 0 7,8 0 120,2 2,7 2,7 58,2 5 844,9 160 6,0 3,0 2,0 62,4 52,3

2111 Kopírování - matrika

2131 Pronájem pozemků Muška-bud.kup.sml.

3 662,0 58,4 410,8 1 990,7 849,6 173,0 28,0 128,4 17,2 5,0 0,9

150,0 500,0

2111 Prodej papíru

2131 Pronájem pozemků

2,7 3 759,3 183,4 18,4 280,3 340,0 282,0 288,0 3 234,4 319,0 3,0 3 945,9

150,0 500,0

2111 Poplatky - hlášení v rozhlase

2111 Krátkodobý pronájem

plnění

2 768,3

3 800,0 180,0 20,0 200,0 200,0

1351 Odvod z loteriíí ( 30%)

%

2013

151 020,3 107,2%

1335 Odvod za odnětí ZPF 1340 Poplatek za komunální odpad

Skutečnost rok

140 922,3

13 036,0 1 400,0 13 100,0 25 590,0 1 400,0

1112 Daň z příjmu fyzických osob

Upravený rozpočet 2013

Odvody PO z investičního fondu

484,9

484,9

484,6 99,9%

odvod z inv. fondu TS Holice odvod z inv. fondu DDM Holice

299,1 185,8

299,1 185,8

298,8 99,9% 185,8 100,0%

Město Holice

2

Příjmy města rok 2013

Příloha č.1 k Závěrečnému účtu města za rok 2013 p ř í j m y - pokračování

2212

Schválený rozpočet

2013 300,0

Pokuty odbor dopravy stavební veř. pořádek a bezpečnost živnostenský úřad pokuty - dluhy převzaté z OkÚ blokové pokuty penále byty a nebytové prostory rybáři zbrojná pasy životní prostředí nedodržení termínu stavebních prací

2119

Věcná břemena

2310

Prodej neinv. majetku

2322

Pojistné náhrady Jiné příjmy

Úprava rozpočtu


40,0

340,0

23,0

300,0 23,0

17,0

17,0

300,0

0,0

0,0

413,9 138,0% 26,0 113,0% 43,6 17,2 101,2% 10,4 9,9 95,8 2,5 3,2 20,0 30,0

14,4

0,0

529,0

529,0

478,8 90,5%

700,0

133,4

833,4

906,3 108,7%

700,0

2324 Náklady řízení

23,0

700,0 23,0

100,0 10,4

100,0 10,4

2343 Úhrady z dobývacího prostoru 2321 Nadační příspěvek-bezbarier.přechody 2321 Finanční dar MUDr. Kasal 2324 úhrada poplatku ze SR za položky v ČBN

2329

%

2013 plnění 672,5 197,8%

36,4

2324 EKO-KOM -odměna za separaci odpadů

2132

Skutečnost rok

Prodej bytu

738,3 55,9 0,9 100,0 10,4 0,8

105,5% 243,0% 100,0% 100,0%

301,7

Ostatní příjmy

215,0

Těžba dřeva Ostatní drobné příjmy Pořadník obecní byty Pořadník byty DPS Bonusy Kooperativa Příspěvek DSO Holicka vratka omylové platby Poskytnuté služby JSDH úhrada dlužného nájemného-exekuce

Správa nemovitostí celkem

10,0

215,0

225,0

477,6 212,3%

215,0

351,4 163,4% 5,3 12,9 3,7 11,5 10,0 100,0% 19,2 50,6 120,5% 13,0

10,0

10,0

42,0

42,0

18 300,0

0

18 300,0

18 933,6 103,5%

14 790,0

-2 690,0

12 100,0

12 476,7 103,1% 8 071,3 106,2% 4 405,4 97,9%

z t o h o:

Bytové domy celkem 2132 B y t y

nájemné

7 600,0

2111

teplo, voda, ost.služby nájemné teplo, voda, ost.služby

4 500,0 2 000,0 690,0

-2 000,0 -690,0

4 500,0 0,0 0,0

Nebytové domy a prostory

2 900,0

2 690,0

5 590,0

1 600,0 1 300,0

2 000,0 690,0

3 600,0 1 990,0

2132 N e b y t y 2111 2132 z toho: 2111

nájemné služby

7 600,0

0 0

5 588,1 100,0% 3 652,9 101,5% 1 935,2 97,2%

2139

Nerozděleno - nájemné+služby

6,1

2111

Antény

330,0

330,0

363,3 110,1%

Kotelny - pronájem

280,0

280,0

280,0 0,0

280,0

499,4 178,4% 372,4 133,0%

2132 pronájem

vyúčtování kotelen

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Prodej pozemků z majetku města 3111 Prodej pozemků z majetku -Muška (bud.sml.) 3112 Prodej bytů 3121 Investiční finančí dar - Lenapo

Město Holice

0

0,0

20 056,6

20 056,6

224,0 62,0 19 720,6 50,0

224,0 62,0 19 720,6 50,0

3

127,0

20 367,5 101,6% 334,7 80,2 19 902,6 50,0

149,4% 129,4% 100,9% 100,0%


Příloha č.1 k Závěrečnému účtu města za rok 2013 p ř í j m y - pokračování


Úprava rozpočtu

2013

4111

4116

9 296,6

24 343,0

24 341,7 100,0%

1 056,0

-599,3

456,7

456,7 100,0%

1 056,0

-1 056,0 227,8 228,9

0 227,8 228,9

13 881,9

26,7

13 908,6

13 881,9

26,7

13 908,6

13 908,6

1 952,4

1 952,4

1 952,4 100,0%

Transfery ze SR - účelové neinv.

0

Transfery od obcí

Transfery z Kraje neinvestiční

353,4 1 056,0 336,0 28,0 28,0 118,0 33,0

Převody z rozpočtových účtů

353,4 1 055,7 336,0 28,0 28,0 118,0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

33,0

33,0

100,0%

108,5

107,4 99,0%

48,5 45,0 15,0

48,5 45,0 15,0

48,4 99,8% 44,0 97,8% 15,0 100,0%

2 404,9

2 404,9 100,0%

0

2 404,9 337,5 1 912,3 10,0 10,0 14,1 3,0 3,9 114,1

0 19 720,6

337,5 1 912,3 10,0 10,0 14,1 3,0 3,9 114,1

19 720,6

337,5 1 912,3 10,0 10,0 14,1 3,0 3,9 114,1

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

43 908,3 222,7% 4 940,1

19 720,6

19 720,6

19 243,6 19 720,6 100,0% 4,0

-19 720,6

-43 908,3 222,7% 288,6 100,0%

Převody na zvl.účty-na bankovní popl.

Konsolidace

4222

100,0%

108,5

Fond rozvoje města

Transfery ze Státního fondu ŽP

13 908,6 100,0%

353,4 1 056,0 336,0 28,0 28,0 118,0

převody z účtu u ČNB - dotace ze st.rozpočtu

4216

100,0% 100,0%

Transfer ze SR v rámci SDV

Zůstatek ze zrušeného účtu Rekonsrtukce Památníku

4213

0 227,8 228,9

příspěvek na výkon státní správy

Dotace z OP VK - projekt ZUŠ Dotace z OP VK - projekt ZUŠ Grant-Houbovy Holice Grant - Olympiáda škol Dotace - podpora hospodaření v lesích Podpora informačního centra Podpora JSDH Podpora JSDH - likvidace následků povodní 4134

plnění

15 046,4

na knihovnu na VPS na hasiče 4122

%

2013

Transfery ze SR - účelové mimoř.

Dotace - lesní hospodář sociálně - právní ochrana děti ( SPOD ) Příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace - projekt VISK - vybavení knihovny Dotace MK ČR - restaurování zvířat Dotace MK ČR - restaurování sochy Dotace z ÚP ČR - podpora absolovenstského místa 4121

Skutečnost rok

TRANSFERY sociálně - právní ochrana děti ( SPOD ) Dotace - volba prezidenta Dotace - volby PSP 4112


-19 720,6 288,6

288,6

Dotace - Zateplení MŠ Staroholická Dotace - Zateplení ZŠ Komenského Dotace - auto TS Holice

0

56,0 108,7 123,9

56,0 108,7 123,9

Transfery z Ministerstva ŽP

5 069,0

5 069,0

56,0 108,7 123,9

100,0% 100,0% 100,0%

5 069,0 100,0%

Dotace MZ ČR - projekt mobilty - el.dveře Dotace - Zateplení MŠ Staroholická Dotace - Zateplení ZŠ Komenského Dotace - auto TS Holice

160,4 953,1 1 849,3 2 106,2

160,4 953,1 1 849,3 2 106,2

160,4 953,1 1 849,3 2 106,2

Transfery z Kraje investiční

154,0

154,0

154,0 100,0%

Dotace z OP VK - projekt ZUŠ Dotace z OP VK - projekt ZUŠ

130,9 23,1

130,9 23,1

130,9 23,1

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

4 Město Holice


Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu města za r. 2013

REKAPITULACE ROZPOČTU za rok 2013 Schválený rozpočet

Úprava rozpočtu

Upravený rozpočet

2013

P Ř Í J M Y CELKEM po konsolidaci 1234-

DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TRANSFERY

Skutečnost rok

%

2013

plnění

106 313,4 34 608,9

140 922,3

67 826,0 2 768,3 23 441,0 2 487,4 0 20 056,6 15 046,4 9 296,6

70 594,3 25 928,4 20 056,6 24 343,0

151 020,3 107,17% 76 937,0 29 374,1 20 367,5 24 341,7

108,98% 113,29% 101,55% 99,99%

456,7 13 908,6 1 952,4 108,5 2 404,9 19 720,6 -19 720,6 288,6 5 069,0 154,0

456,7 13 908,6 1 952,4 107,5 2 404,9 43 908,3 -43 908,3 288,6 5 069,0 154,0

100,00% 100,00% 100,00% 99,08% 100,00% 222,65% 222,65% 100,00% 100,00% 100,00%

120 340,9 43 902,0

164 242,9

134 025,9

81,60%

92 961,6 27 567,2

120 528,8

98 649,7

81,85%

12 767,9 4 350,0 12 760,9 29 103,2 1 851,6 28 446,9 1 864,2 5 111,7

99,80% 100,37% 84,50% 97,71% 101,07% 93,15% 96,40% 352,53%

-19 720,6

-19 720,6

2 738,3 45,9 -646,1 155,2 100,0 19 720,6 24 187,7 -43 908,3

100,00% 100,00%

155,1 100,0 19 720,6

12 793,6 4 333,8 15 100,9 29 785,1 1 832,0 30 539,7 1 933,8 1 450,0 0,0 2 738,3 45,9 0,0 155,1 100,0 19 720,6

27 379,3 16 334,8

43 714,1

35 376,2

80,93%

43 714,1

39 370,5

90,06%

z toho

4111 4112 4116 4121 4122 4134

Transfery ze SR účelové mimořádné Tansfer ze SR v rámci SDV Transfery ze SR - neinv. účelové Transfery od obcí Transfery z Kraje neinvestiční Převody z rozpočtových účtů Konsolidace 4213 Transfery ze SFŽP 4216 Transfery z MŽP

1 056,0 13 881,9 108,5

2 404,9 19 720,6 -19 720,6 288,6 5 069,0 154,0

4222 Transfery z Kraje investiční

V Ý D A J E CELKEM po konsolidaci 5- PROVOZNÍ VÝDAJE celkem

-599,3 26,7 1 952,4

ORJ

14 16 40 39 50 19 30 x x x x x 2 x x x x

Školství Kultura Správa nemovistostí Místní hospodářství Sociální péče a sociální služby Státní správa a samospráva Finanční podpora Odvody DPH město Provozní rezerva Daňová povinnost města za r. 2012 Finanční vypořádání se státním rozpočtem Přenesená daňová povinnost Granty z Kraje Příspěvek města na povodňovou sbírku Převody vlastním fondům Převody vlastním rozpočtovým účtům Konsolidace výdajů

6- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem kapitálové výdaje přenesená daňová povinnost

S A L D O rozpočtu

(příjmy - výdaje)

FINANCOVÁNÍ 8124 8115 8902 8123

Splátky inv.úvěr Africké muzeum zdroje z výsledku hospodaření za r. 2012 přijaté kauce Čerpání úvěru - výstavba ZUŠ

8 910,0 4 159,3 16 585,0 28 807,2 1 496,0 30 258,4 1 570,0 750,0 425,7

27 393,3

3 883,6 174,5 -1 484,1 977,9 336,0 281,3 363,8 700 -425,7 2 738,3 45,9

16 334,8

100,06% 100,00% 100,00%

-3 994,3

-14 027,5 -9 293,1 -23 320,6 14 027,5 9 293,1 -3 000,0 17 027,5

16 994,4

23 320,6 -16 994,5

4 393,0

-3 000,0 21 420,5

4 900,1

4 900,1

-3 000,0 -18 984,6 90,0 4 900,1

1

Město Holice

Rekapitulace rozpočtu rok 2013


Město Holice



Město Holice



Město Holice



Město Holice


Příloha č. 1 kZávěrečnému účtu města za r. 2013

VÝDAJE dle položek

ORJ

VÝDAJE CELKEM tř. 5- PROVOZNÍ VÝDAJE

14

ŠKOLSTVÍ 5331

Příspěvek na provoz PO - v rámci SDV ŠJ Nádražní ZŠ Komenského ZŠ Holubova MŠ Holubova MŠ Pardubická MŠ Staroholická DDM Základní umělecká škola

5331

Dotace na školy v přírodě ZUŠ - projekt z OP OPVK 5331 Mimořádné dotace

Schválený

Úprava

Upravený

Skutečnost

%

2013

rozpočtu

rozpočet

rok 2013

plnění k UR

120 340,9 43 902,0

164 242,9

92 961,6 27 567,2

120 528,8

134 025,9 98 649,7

8 910,0

3 883,6

12 793,6

12 767,8

99,8%

8 890,0

-41,0

8 849,0

8 849,0

100,0%

1 038,0 1 996,7 2 036,9 1 101,3 1 079,6 793,5 624,0 220,0

-41,0 -303,4 165,1 62,9 50,4 25,0

997,0 1 693,3 2 202,0 1 164,2 1 130,0 818,5 624,0 220,0

997,0 1 693,3 2 202,0 1 164,2 1 130,0 818,5 624,0 220,0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10,2 2 249,8 1 684,3

2 249,8 1 669,0

100,0% 99,1%

20,0

-9,8 2 249,8 1 684,3

5336

0

MŠ Staroholická

192,0

192,0

192,0

100,0%

provoz venkovního hřiště na vybavení MŠ malování po zateplení vybavení-navýšení kapacity nákup myčky

MŠ Holubova

20,0 30,0 94,5 20,0 27,5 794,0

20,0 30,0 94,5 20,0 27,5 794,0

20,0 30,0 94,5 20,0 27,5 794,0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

na vybavení MŠ na vybavení-navýšení kapacity nájemné v ZŠ- navýšení kapacity škola v přírodě navýšení kapacity

420,0 150,0 35,0 4,0 185,0

420,0 150,0 35,0 4,0 185,0

420,0 150,0 35,0 4,0 185,0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MŠ Pardubická

265,8

265,8

265,8

100,0%

na vybavení

260,0

260,0

260,0

100,0%

škola v přírodě

5,8 79,0 23,0 56,0 147,8 100,0 47,8 205,7 55,7 150,0

5,8 79,0 23,0 56,0 147,8 100,0 47,8 205,7 55,7 150,0

5,8 76,7 23,0 53,7 147,8 100,0 47,8 192,7 42,7 150,0

100,0% 97,1% 100,0% 95,9% 100,0% 100,0% 100,0% 93,7% 76,7% 100,0%

Školní jídelna energetické štítky výpadek obědů při rekonstrukci

ZŠ Holubova na vybavení energetické štítky

ZŠ Komenského ZŠ Komenského - energet.štítky ZŠ Komenského - malování

16

KULTURA 5331 Příspěvek na provoz pro KD 5331 Účelová dotace knihovna 5331 Účelová dotace od obcí na knihovnu 5331 Účelová dotace na vydávání a distribuci novin 5331 Účelová dotace na akce ( ohňostroje + advent )

4 159,3

174,5

3 640,8 150,0 48,5 250,0 70,0

50,0

5331 Účelová dotace - energetické štítky

40,5 28,0 28,0 28,0

5331 Účelová dotace - projekt VISK3 - vybavení veř.knihovny 5171 Restaurování zvířat z dotace 5171 Restaurování zvířat -spoluúčast k dotaci 5156 spotřeba PHM - využití služ.auta města

39

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE - celoploš.opravy MK a chodníků ( OSMVM ) 5171 celoplošné opravy místních komunikací 5171 oprava kanal. propustku Roveňsko 5169 dopravní značení 5331

5331

TECHNICKÉ SLUŽBY - příspěvek na provoz PO příspěvek na provoz na r. 2013 nákup bionádob TECHNICKÉ SLUŽBY - mimořádné dotace

28 807,2

977,9

5169

UKLÁDÁNÍ ODPADU ukládání odpadů nákup bio sáčků VEŘEJNÁ ZELEŇ

4 333,8

4 350,0 100,4%

3 640,8 200,0 48,5 250,0 70,0 40,5 28,0 28,0 28,0

3 640,8 200,0 48,5 250,0 70,0 40,5 28,0 28,0 32,5 11,7

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 116,1%

29 785,1

29 103,2

97,7%

1 994,0

-1 015,0

979,0

775,3

79,2%

1 879,0

-1 090,0 75,0

789,0 75,0 115,0

645,8 36,6 92,9

81,9% 48,8% 80,8%

20 593,2

-548,4

20 044,8

20 044,8

100,0%

20 093,2 500,0

-48,4 -500,0

20 044,8 0,0

20 044,8 0,0

100,0%

0,0

2 386,3

2 386,3

2 385,8

100,0%

0,0 2 386,3

0,0 2 386,3

2 385,8

100,0%

5 800,0

200,0

6 000,0

5 619,8

93,7%

5 800,0

158,0 42,0

5 958,0 42,0

5 577,8 42,0

100,0%

-45,0

315,0

255,8

81,2%

115,0

nákup bionádob mimořádné dotace na opravy a údržbu majetku města 5169

81,6% 81,8%

360,0

93,6%

5 Město Holice

Výdaje města za rok 2013 dle položek


VÝDAJE

5139 5171

PARKOVACÍ AUTOMATY materiál údržba

40

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Bytové domy 5011 5024 5032 5031 5136 5139 5151 5152 5153 5154 5161 5162 5167 5169 5171 5169 5171

mzdy odstupné zdravotní pojištění soc. pojištění knihy materiál voda teplo za byt zvl.určení plyn el.energie služby pošt - popl. Za SIPO služby telekomunikací školení služby ( revize, ulid spol.prostor, Vista-vyúčtování ) údržba služby - zpracování podkladů k prodeji bytů oprava vodovodní přípojky

5152 5192 5192 5169

teplo za byt zvl.určení příspěvek do neděl.fondu za byt zvl.určení příspěvek města do neděl.fondu - neprodané byty služby k bytům

5171 5171 5171 5169 5169

Energetické štítky budov

Budovy příspěvkových organiazcí - školy

50

SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOCÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ ( OSPOD ) 5011 5031 5032 5136 5137 5151 5152 5154 5156 5162 5167 5173

OSPOD mzdy OSPOD soc.pojištění OSPOD zdrav. pojištění nákup odborných knih pořízení DHIM voda teplo el.energie PHM OSPOD - služby telekomunikací OSPOD školení cestovné

5169

PĚSTOUNSKÁ PÉČE

Skutečnost

%

rozpočtu

rozpočet

rok 2013

plnění k UR

60,0

60,0

21,6

36,0%

40,0 20,0

40,0 20,0

16,9 4,7

42,3%

16 585,0

-1 484,1

15 100,9

12 760,9

84,5%

7 181,0

-1 029,4

6 151,6

5 562,8

90,4%

470,7 69,3 48,6 135,0

399,0 69,3 35,9 99,7

84,8%

40,0 1 511,8 0,0

15,8 1 355,7

39,5% 89,7%

2,2 140,7 10,2 30,7 1,9 816,5 2 421,2 163,8

64,9% 51,0% 87,7% 4,8% 106,0% 98,3% 54,6%

-69,3 69,3

40,0 1 600,0 0,0

-88,2

320,0 20,0 35,0 40,0 402,4 4 000,0

Kotelny - nákup tepla

( čp. 47, 100, 500, 39, 236, 992, 874, 1021, 406 ) budovy MŠ budovy ZŠ školní jídelna ZUŠ - revize el.zařízení v čp. 673

Upravený

2013

48,6 135,0

5152 Teplo bytové domy 5152 Teplo nebytové domy

Nebytové domy ( čp. 13, 29, 38, 876, 768, 1173,chaty Blažkovec materiál voda+srážková voda el.energie plyn služby telekomunikací ost.služby služby-úklid spol.prostor údržba + revize

Úprava

540,0

SVJ - neprodané byty a byt zvl.určení v BD

5139 5151 5154 5153 5162 5169 5169 5171

NÁVRH

)

-103,1

73,9% 73,9%

368,0 -1 536,1 300,0 30,0

216,9 20,0 35,0 40,0 770,4 2 463,9 300,0 30,0

95,0

148,3

243,3

188,9

77,6%

15,4 9,6 70,0

-15,4 -9,6 44,9 128,4

0,0 0,0 114,9 128,4

0 0 60,8 128,1

0,0% 0,0% 52,9% 99,8%

5 300,0

-125,0

5 175,0

3 775,0

72,9%

4 500,0 800,0

-125,0

4 375,0 800,0

3 337,9 437,1

76,3% 54,6%

2 179,0

-270,0

1 909,0

1 734,9

90,9%

20,0 350,0 300,0 120,0 15,0 20,0 154,0 1 200,0

33,9 222,5 242,9 78,7 11,8

-270,0

20,0 350,0 300,0 120,0 15,0 20,0 154,0 930,0

225,7 919,4

169,5% 63,6% 81,0% 65,6% 78,7% 0,0% 146,6% 98,9%

1 830,0

-534,0

1 296,0

1 235,9

95,4%

-725,0 161,0

850,0 255,0 161,0

153,8 927,7 144,0 10,4

18,1% 363,8% 89,4%

326,0

326,0

263,2

80,7%

336,0

1 832,0

850,0 980,0

1 496,0 1 056,0

1 276,1

120,8%

729,0 232,5 83,7

119,1% 93,3% 93,3%

1,4

868,5 216,9 78,1 1,6 5,1 6,5 28,0 26,2 22,2 15,0 5,5 2,5

336,0

181,1

53,9%

106,4

106,4

100,0%

9,4

336,0

5011 platy zaměstnanců

1 851,6 101,1%

1 056,0

159,6% 178,6%

1,2

1,2

100,0%

26,6

26,6

100,0%

5032 zdrav.pojištění

9,6

9,6

100,0%

5136 knihy, tisk

0,3

0,3

100,0%

5167 služby,školení

1,4

1,4

100,0%

35,5 155,0

35,5

100,0%

5021 ostatní osobní výdaje 5031 soc.pojištění

5169 ostatní služby 5909 očekávané výdaje

6 Město Holice



VÝDAJE NÁVRH

Úprava

Upravený

Skutečnost

%

2013

rozpočtu

rozpočet

rok 2013

plnění k UR

5169

KLUB DŮCHODCŮ a podpora zdravotně postižených

5169

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

340,0

příspěvek na pečovatelskou službu pro Oblalstní charitu Pardubice sanace rodiny

340,0

50,0

50,0

43,2

86,4%

10,0

350,0

350,0

100,0%

10,0

340,0 10,0

340,0 10,0

100,0% 100,0%

10,0

10,0

1,2

12,0%

50,0

-20,0

30,0

30 258,4

281,3

KRIZOVÁ POMOC OBČANŮM 5901

REZERVA na sociální služby a krizovou pomoc občanům

30 539,7

28 446,9

93,1%

5169

PROTIDROGOVÁ POLITIKA

20,0

20,0

20,0

100,0%

5169

OPATŘENÍ PRO MAJITELE ZVÍŘAT

40,0

40,0

0

0,0%

PÉČE O OBECNÍ LESY S a m o s p r á v a lesy-pěstební péče

150,0

150,0

135,9

90,6%

5169

150,0

150,0

117,8

78,5%

432,0

266,4

61,7%

70,0

52,3 16,4 33,2 2,7 214,1

74,7%

19

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASICŮ výchova mládeže 5137 DHIM 5139 materiál 5169 služby Jednotka SDH

390,0

5909

5019 5029 5039 5153 5154 5151 5901 5019 5134 5136 5137 5139 5161 5156 5162 5167 5169 5171 5175

ostatní platy oon povinné pojistné plyn el. energie voda ostatní očekávané výdaje na: výjezdy-refundace ochrané oděvy, obuv knihy, časopisy DHIM materiál služby pošt PHM služby telekomunikací školení a vzdělávání služby údržba pohoštění

5171

MĚSTSKÝ ROZHLAS

5141

ÚROKY k úvěru ZASTUPITELSKÝ ORGÁN

5021 5023 5031 5032 5156 5162 5164 5167 5171 5173 5175 5176 5178 5194 5362

výbory zastupitelstva a komise Rady - členové odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů sociální pojištění zdravotní pojištění PHM služby telekomunikací pronájmy školení údržba služebního vozidla cestovné pohoštění účastnické poplatky na konference leasing - služ.auto fond starosty platby daní a poplatků ( dálniční známka )

320,0

42,0

362,0

2,5

2,5

40,0 20,0 10,0 247,5

40,0 20,0 10,0 247,5

13,8 3,9 2,1 52,7 6,6 5,3 129,7

59,1% 552,0%

131,8% 33,0% 53,0% 52,4%

0,3 22,2 45,5 43,9 6,3 9,6 1,4 0,5

50,0

50,0

20,6

41,2%

200,0

200,0

5,6

2,8%

10,0

2 294,7

2 145,3

93,5%

-8,4

110,0 1 390,0 280,0 130,0 70,0 60,0 15,0 11,6 20,0 10,0 25,0 8,4 91,7 70,0 3,0

111,5 1 344,5 263,1 116,2 55,1 36,7 6,5 9,5 3,1 3,2 24,4 8,4 92,3 69,3 1,5

101,4% 96,7% 94,0% 89,4% 78,7% 61,2% 43,3% 81,9% 15,5% 32,0% 97,6% 100,0% 100,7% 99,0% 50,0%

140,0

105,3

75,2%

10,0 130,0

16,1 89,2

161,0% 68,6%

2 284,7 110,0 1 390,0 280,0 130,0 70,0 60,0 15,0 20,0 20,0 10,0 25,0

8,4 91,7 60,0 3,0

10,0

140,0

OBŘADNÍ SÍŇ - občanské obřady 5021 odměny při obřadech 5901 očekávané výdaje na: 5171 údržba a výzdoba obřadní síně 5154 el. energie 5169 služby 5179 úprava zevnějšku 5492 vítání občánků 5139 vlastní činnost SPOZ

42,0

70,0

10,0 130,0

2,0

2,0 57,0 28,2

7 Město Holice



VÝDAJE 5169

NÁVRH

Úprava

Upravený

Skutečnost

%

2013

rozpočtu

rozpočet

k 31.12.2013

plnění k UR

OSADNÍ VÝBORY

34,3

34,3

30,2

88,0%

Osadní výbor Roveňsko / 84 obyv. / Osadní výbor Kamenec / 38 obyv. / Osadní výbor Koudelka / 221 obyv. /

8,4 3,8 22,1

8,4 3,8 22,1

8,2 0,0 22,0

97,6% 0,0% 99,5%

522,0

468,8

89,8%

150,0

150,0

131,0

87,3%

reprezantace města - z t o h o: Pietní akty 5. května a 28. října Vyhlášení sportovců Projekt Mládež v akci 2013-dotace DDM Holice Zahraniční družební vztahy města

364,0 4,0 10,0 50,0

337,8

300,0

364,0 4,0 18,0 50,0 300,0

92,8% 45,0% 100,0% 100,0% 89,3%

DOBROVOLNÝ SVAZEK HOLICKA (DSO Holicka)

130,0

130,0

97,4

74,9%

100,0

100,0

97,4

97,4%

30,0

30,0

0,0

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY MĚSTA 5169 Propagace města, propagační materiály města

514,0

8,0

5169 Podpora kulturních, sportovních a spol. aktivit na úz. města 5169 5169 5169 5169

5329 Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSO Holicka 5329 Neinv.transfer - podíl města na údržbě cyklostezky Ostřetín

8,0

1,8 18,0 50,0 268,0

26 305,4

-235,4

26 070,0

24 632,7

200,0

353,5

553,5

353,5

20,0 150,0 30,0

0,0 0,0 0,0

5169 5169

STAVEBNÍ ÚŘAD odborné posudky Aktualizace Úz.analytických podkladů rezerva na výkon rozhodnutí Státní správa lesa St.správa lesa - lesní hospodář St. správa - podpora hospodaření v lese

353,5

353,5 0,0

353,5

100,0%

ODBOR SPRÁVY MAJETKU zjišťování podkladů pro majetek-znal.posudky, změny ÚP vyvol.městem služby požární ochrany pojištění majetku města Koordinátor BOZP-staveniště materiál nepředvídané výdaje - z toho:

705,0

-9,6

695,4

453,0

65,1%

5169 5169 5163 5169 5139 5169

155,0 50,0 350,0 50,0

16,3 40,7 315,3 18,1 6,7 55,9

10,5% 81,4% 90,1% 36,2%

PROVOZ ÚŘADU 5166 5169 5169

20,0 150,0 30,0 0,0 0,0

155,0 50,0 350,0 50,0 100,0

-9,6

90,4

5171 údržba-opravy po pojistných událostech (veř. WC, zábradlí, sloupy VO )

31,0

5164 nájemné -pozemek Roveňsko

1,0

5167 školení OSMVM - aukční siň 10,4

5192 spoluúčast k poj.plnění

-20,0

10,4

12,7 0,5

22 094,4 18 345,0

20,7 209,7

22 115,1 18 554,7

21 467,2 18 454,2

97,1%

Státní správa mzdy zaměstnanců soc. pojištění zdrav. pojištění náhrady v době nemoci

13 391,0 9 994,0 2 498,0 899,0

26,7

13 417,7 9 997,9 2 498,0 899,0 22,8

10 774,0 8 032,4 2 003,2 721,2 17,2

80,3% 80,3% 80,2% 80,2%

Samospráva

4 954,0 3 697,0 924,0 333,0

5 137,0 3 856,6 924,0 333,0 23,4

7 680,2 5 737,5 1 414,5 509,2 19,0

149,5% 148,8% 153,1% 152,9%

3 560,3

3 013,0

84,6%

OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU

M z d o v é výdaje

5011 mzdy zaměstnanců 5031 sociální pojištění 5032 zdravotní pojištění

(vč.OON)

3,9

22,8 183,0 159,6

5424 náhrady v době nemoci

S p o l e č n é provozní výdaje státní správy a samosprávy 5499 5038 5131 5134 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5176 5362

61,8%

1,0

5362 platby daní a poplatků - kolky

5424

0,0% 0,0% 0,0%

9,7

5164 nájemné -biolog.WC Roveňsko hřiště

5011 5031 5032

94,5% 63,9%

příspěvek na životní pojištění zaměstnanců povinný odvod zaměstnavatele-úrazové pojištění potraviny-pitný režim prac.oděv, obuv knihy, publikace DHIM materiál voda el. energie PHM služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů právní služby školení zaměstnaců ostatní služby údržba budovy + revize, údržba služ. vozidel cestovné zaměstnaců poplatek na konference dálniční známka

23,4

3 749,3

-189,0

330,0 70,0 15,0 25,0 60,0 50,0 200,0 110,0 525,0 94,3 400,0 390,0 120,0 240,0 200,0 260,0 600,0 50,0

35,0

-50,0

25,0 -100,0 -166,0 67,0

10,0

330,0 70,0 15,0 25,0 60,0 85,0 200,0 110,0 525,0 94,3 400,0 340,0 120,0 240,0 225,0 160,0 434,0 117,0 10,0

329,5 63,0 5,8 14,3 53,0 78,7 208,1 91,2 366,2 83,4 406,1 290,4 103,1 225,7 160,3 145,7 278,3 101,0 4,2 5,0

99,5%

75,4%

81,2%

99,8% 90,0% 38,7% 57,2% 88,3% 92,6% 104,1% 82,9% 69,8% 88,4% 101,5% 85,4% 85,9% 94,0% 71,2% 91,1% 64,1% 86,3% 50,0%

8 Město Holice



VÝDAJE NÁVRH

5163 5169 5169 5169 5229 5164 5169 5362 5362 5362 5178 5182 5144 5363

OSTATNÍ VÝDAJE zákonné pojištění vozidel výpočetní technika MěÚ - IT výdaje Informační systém města péče o zaměstnance členské příspěvky města ve sdruženích nájemné Gymnázium Holice ( tělocvična) Krizové řízení daň z nemovitosti daň z převodu nemovitosti kolky a soudní poplatky leasing - služební auto záloha pokladny poplatky dluhové služby penále

2013 2 802,0

VOLBA PREZIDENTA

Podpora společenských aktivit na území města-vlastní PO 5331 5331 5331 5331 5331 5331

DDM Holice - Den dětí DDM Holice - Olympiáda škol holického regionu KD Holice - Dny Holicka KD Holice . Výstavy Dr.E.Holuba po Čechách KD Holice-Holubovy Holice a Africké sympozium KD Holice - dechovka-spolupráce s Frohburgem 5331 KD Holice- zahájení turistické sezony 5331 MŠ Holubova - Mateřinka

Finanční podpora občanských sdružení a spolků

0,0% 89,2% 24,0% 96,0% 98,2% 113,7%

50,0

47,4

94,8%

504,0

492,0

97,6%

227,8

227,8

287,5

126,2%

228,9

228,9

212,1

92,7%

1 570,0

363,8

1 933,8

1 864,1

96,4%

370,0

-18,0

352,0

348,0

98,9%

5,0 35,0 210,0 20,0 22,0 30,0 20,0 10,0

5,0 35,0 210,0 20,0 19,2 29,4 19,4 10,0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 87,3% 98,0% 97,0% 100,0%

1 581,8

1 516,1

95,8%

1 128,5 355,5 341,5 135,5 34,0 50,0 22,0 4,0 4,0

1114,5

98,8%

355,5 341,5 134,5 21,0 50,0 22,0 4,0 4,0

182,0 451,6

182,0 401,6

100,0% 100,0% 99,3% 61,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

20,0 30,0 6,0 15,0 5,0 30,0 5,0 10,0 30,0 5,0 90,0 40,0 5,0 15,0 50,0 10,0 5,0 5,0 25,0 7,6 18,0 5,0 20,0

20,0 30,0 6,0 15,0 5,0 30,0 5,0 10,0 30,0 5,0 90,0 40,0 5,0 15,0 0,0 10,0 5,0 5,0 25,0 7,6 18,0 5,0 20,0

-50,0

-150,0

504,0

5,0 35,0 200,0 20,0 50,0 30,0 20,0 10,0

10,0 -28,0

1 200,0

381,8

Sportovní kluby

368 369 355 392 451 440

x

2 152,0

SK Fotbalový klub Holice BVK Holice TJ Sokol Holice Tenisový klub Holice Automotokub Holice DTJ Holice OLD BIKERS CLUB Holice Horolezecký klub Holice

TJ Jiskra Ostatní finanční podpora

335 335 421 330 449 431 341 436 445 422 381 355 356 444 486 496 434 x 482 483 492 494 491 x

%

rok 2013 plnění k UR 1 819,6 84,6% 0,0 1 016,5 6,0 403,3 16,7 79,6 0,0 75,8 205,0 6,2 0,0 0,0 3,4 7,1

0,0

FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ a SPOLKŮ

Skutečnost

40,0 1 140,0 25,0 420,0 17,0 70,0 0,0 80,0 350,0 10,0 0

-450,0

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

348

rozpočet

50,0

5321 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

301

Upravený

rozpočtu

-650,0

40,0 1 590,0 25,0 420,0 17,0 70,0 50,0 80,0 350,0 10,0 150,0

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

30

Úprava

ČSCH Holice ČSCH Holice ČZS ZO Holice Junák Holice Myslivecké sdružení Holice Taneční klub Apel Holice Kynologická organizace Holice Jelínek Oldřich Holice Taneční klub Tancklub Holice Radioklub Holice Římsko-katolická franost Holice Automotokub Holice Gymnázium Holice OS Kultura pro město Holice RADOST Czech Republic POHYBOVÉ STUDIO ENERGY o.s. Svaz včelařů TJ Jiskra Holice Oblastní charita Pardubice - RVC Holoubek Holice Farní charita Litomyšl Berenika Vysoké Mýto DANETA s.r.o - MŠ,ZŠ a praktická škola MAS Holicko o.p.s Nerozděleno

94,8% 58,6% 62,0%

88,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1,7 9

Město Holice



VÝDAJE 2

GRANTY z Kraje

NÁVRH

Úprava

Upravený

Skutečnost

%

2013

rozpočtu

rozpočet

rok 2013

plnění k UR

0,0

155,1

DDM Holice - Olympiáda škol KD Holice - Holubovy Holice KD Holice - Podpora činnosti TIC Město - Podpora JSDH Město - Podpora JSDH - likvidace následků povodní Město - Podpora hospodaření v lesích

155,1

10,0 10,0 3,0 3,9 114,1 14,1

10,0 10,0 3,0 3,9 114,1 14,1

155,1 100,0% 10,0 10,0 3,0 3,9 114,1 14,1

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

x

PROVOZNÍ REZERVA

425,7

-425,7

0,0

x

ODVOD DPH MĚSTO

750,0

700,0

1 450,0

5 111,7 352,5%

x

DAŇOVÁ POVINNOST města za r. 2012

0

2 738,3

2 738,3

2 738,3 100,0%

x

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

0

45,9

45,9

45,9 100,0%

x

PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST

x

PŘÍSPĚVEK MĚSTA na povodňovou sbírku

x

PŘEVODY VLASTNÍM ROZPOČTOVÝM ÚČTŮM ( ze zvláštních účtů)

se stát.rozpočtem za r. 2012

0

0,0 100,0

19 720,6

43 908,3

19 720,6

19 243,6 4,0 4 940,1 19 720,6

-19 720,6

-19 720,6

-43 908,3

27 379,3 16 334,8

43 714,1

35 376,2

19 720,6

KONSOLIDACE výdajů

600 Org. x

tř. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÁ REZERVA

KAPITÁLOVÁ REZERVA - k žádostem o dotaci na Rekonstrukci ZŠ Holubova, Multifunkční hřiště u DDM nebo výměna oken v KD x Holice, Kruhový objezd - poutač nebo opravy komunikací 235 Výkupy pozemků do majetku města 235 Odkoupení sokolského parku a pozemky antuka a asfaltové hřiště 235 Odkoupení rybníku Statecký Kanalizace a vodovod x Zřízení vodovodních přípojek Kamenec-veřejná část x Zajištění podkladů pro provozování kanalizace x Podklady pro předání kanalizace do VaK a.s. Technické zhodnocení nemovitostí 223 Výstavba nové ZUŠ - vlastní zdroje 223 Výstavba nové ZUŠ - z úvěru 282 čp. 1042 - Výměna oken - chodby 282 čp. 61 - Rekonstrukce výtahu 231 čp.876 - Výměna oken a dveří - hasičská zbrojnice 398 čp. 61 - Rekonstrukce kotelny 484 čp. 29 - 2x dveře -projekt a realizace -program MOBILITY 487 čp. 992 Zateplení budovy MŠ Pardubická -projekt 487 čp. 39 Zateplení budovy MŠ Holubova - projekt čp. 100 - Zateplení budovy ZŠ Komenského-spoluúčast k dotaci a 488 předfinancování čp. 236 - Zateplení budovy MŠ Staroholická-spoluúčast k dotaci a 489 předfinancování 398 čp.61 - Rekonstrukce kotelny - stavební úpravy 221 čp. 1021 - Rekonstrukce rozvodů - projekt a realizace 245 čp. 635 Výměna oken - sídlo TS Holice 209 čp. 992 - Statické zajištění MŠ Pardubická 379 čp. 673 -Statické zajištění ZŠ Komenského -opatrovna

100,0 100,0%

19 720,6

převody z ČNB - účet pro příjem dotací převody na zvláštní účty - na bankvoní poplatky zůstatek ze zrušeného účtu Rek. Památníku převod vlastním Fondům - do Fondu rozvoje města

x

100,0

-646,1

351,8

-351,8

1 143,9 150,0

-1 043,5 540,0

100,4 690,0

597,0

86,5%

400,0

515,0 400,0

515,0 400,0

100,0% 100,0%

0,0 124,8 200,0

0,0 40,5 242,2

32,5% 121,1%

10 448,3 4 900,1 440,0 782,8 202,8 1 228,1 454,8 126,0 0,0

96,2% 100,0% 100,0% 99,7% 92,2% 102,2% 66,8% 96,9%

515,0

100,0 144,8 200,0

-100,0 -20,0

11 907,0

80,9%

0

-1 047,2 4 900,1

440,0 785,0 220,0 1 079,1 370,0 200,0 200,0

122,0 310,4 -70,0 -200,0

10 859,8 4 900,1 440,0 785,0 220,0 1 201,1 680,4 130,0 0,0

3 131,0

2 608,7

5 739,7

3 828,8

66,7%

1 800,0 150,0 1 060,0 150,0

1 445,7 -150,0 916,0 94,0 116,0 224,0

3 245,7 0,0 1 976,0 244,0 116,0 224,0

2 318,1 0,0 1 975,0 218,2 24,2 227,5

71,4% 99,9% 89,4% 20,9% 101,6%

10 Město Holice



VÝDAJE

Zveřejněno 28.února 2014

282 282 457 2825 528 282 225 235 282 498 207 379 499 207 203 484 203 203 203 203 203

x 377 x 245 245 360 231 495 314 235

čp. 9 Výměna oken čp.1042 Výměna oken - byty a ordinace Africké muzeum Dr. Emila Holuba-ventilátor čp. 1091 -Výměna oken byt v SVJ čp.768 - Výměna oken v KD Holice čp.1042 - Rekonstrukce elektroinstalace - ordinace čp.874 - DDM-rekonstrukce podhledya osvětlení čp.1 výměna oken čp.761 rekonstrukce rozvodů - volný byt čp.47 zateplení ZŠ Holubova-projekt pro podání žádosti čp.236 Energetické štítky čp.100 Energetické štítky čp. 39 Zateplení budovy MŠ Holubova - projekt Místní komunikace a chodníky Parkovací stání u MŠ Staroholická-projekt Chodník Staroholická PD - odbočka K Zastávce směr Veliny Ulice Palackého - projekt - program MOBILITY Chodník Staroholická - PD Chodník před sokolovnou - k MŠ Holubova Chodník Bratří Čapků Chodník Pod Homolí - studie Kruhový objezd-poutač-statika Ostatní Restaurování sochy Dr.Emila Holuba-spoluúč.k dotaci a realizace Protipovodňová opatření Holice - rozhlasy - bezdrátový varovný systém Rozšíření kamerového systému města - 2 kamery Víceúčelové vozidlo s kontejnerem pro TS Holice - ( dotace, spolufinancování, zprac.žádosti o dotaci) Víceúčelové vozidlo s kontejnerem pro TS Holice - rezerva na předfinancování Výpočetní technika Defibrilátor pro HZS Pk Program EFEKT - metoda EPC Stadion - studie využití Služební auto pro MěÚ

Investiční transfery 384 Investiční transfer DSO Holicka-protipovodňová opatření 384 Investiční transfer DSO Holicka-projekt ke kanalizaci Ostřetín 2451 Investiční transfer TS Holice - hrací prvky u KD Holice Investiční transfer TS Holice - hrací prvky veř.hřiště u MŠ 2451 Staroholická 2451 Investiční transfer TS Holice - chodník Staroholická 2451 Investiční transfer TS Holice - rekonstrukce VO 2451 Investiční transfer TS Holice - vozidlo Pagio 2451 Investiční transfer TS Holice - dodávkový automobil 2451 Investiční transfer TS Holice - hlediště na stadionu u šaten 2451 Investiční transfer TS Holice - chodník Bratří Čapků 223 Investiční transfer - projekt ZUŠ Holice Investiční půjčka TJ Sokol Holice x Přenesená daňová povinnost

Město Holice

NÁVRH

Úprava

Upravený

Skutečnost

%

2013

rozpočtu

rozpočet

rok 2013

plnění k UR

474,0 626,0 20,0 62,0 523,0 282,0 185,8 166,0 60,0 300,0 35,0 25,0 150,0

474,0 626,0 20,0 62,0 523,0 282,0 185,8 166,0 60,0 300,0 35,0 25,0 150,0

474,0 615,0 19,9 62,0 522,7 282,5 185,8 172,7 60,0 78,6 35,0 19,0 153,8

-80,0 -50,0 276,8 -360,0 0,0 5,0 20,0

0,0 0,0 376,8 50,0 0,0 0,0 5,0 20,0

0,0 0,0 331,3 44,2 0,0 0,0 4,8 20,0

96,0% 100,0%

218,0

248,0

133,3

53,8%

50,0 140,0

0 139,2

99,4%

2 483,8

2483,8

100,0%

0,0 450,0 47,0 23,0 90,0 150,0

0,0 414,0 46,8 22,1 89,5 151,1

92,0% 99,6% 96,1% 99,4% 100,7%

128,7 100,0

128,7 100,0

123,0 100,0

95,6% 100,0%

140,0

140,0

139,0

99,3%

100,0 243,0 500,0 600,0 150,0 500,0 314,0 154,0 950,0

99,0 243,0 500,0 600,0 118,0 500,0 314,0 154,0 950,0 -3 994,3

99,0% 100,0% 100,0% 100,0% 78,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

80,0 50,0 100,0 50,0 360,0

30,0 50,0 140,0

2 483,8

450,0 47,0 23,0 90,0 150,0

60,0 243,0 500,0 600,0 150,0 500,0

40,0

314,0 154,0 950,0

100,0% 98,2% 99,5% 100,0% 99,9% 100,2% 100,0% 104,0% 100,0% 26,2% 100,0% 76,0% 102,5%

87,9% 88,4%


Příloha č.1 k Závěrečnému účtu masta za r.2013

PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚN k 31. 12. 2013 č. RZ

Zdroj krytí

ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY CELKEM VLASTNÍ ZDROJE MĚSTA Daňové příjmy 17.Rz

Daň z příjmu za obec Výnosy z loterií

Nedaňové příjmy Finanční dar Mobility pojistné plnění odvod z IF TS Holice Pronájem sportovní haly Paricic Reklama Agrostav Příspěvek od DSO Holicka

12.Rz 12.Rz 12.Rz 12.Rz 12.Rz 14.Rz 14.Rz 14.Rz 17.Rz 19.Rz

Finanční dar Mudr.Kasal Náklady řízení pojistné plnění pokuty - SÚ pokuty - ŽÚ odvod z IF TS Holice pojistné plnění odvod z IF DDM Holice odvod z IF TS Holice pronájem lesa pojistná plnění služby poskytnuté JSDH Pronájem lesa Odvod z inv.fondu TS Holicesnížení služby poskytnuté JSDH

Kapitálové přjmy 6.Rz 9.Rz 9.Rz 9.Rz

z prodeje bytů z prodeje pozemků z prodeje pozemků-bud.smlouvy z prodeje bytů

13.Rz 14.Rz 17.Rz 20.Rz

Finanční dar LENAPO z prodeje bytů z prodeje bytů z prodeje bytů

Transfery od obcí

Částka v příjmech v tis. Kč

Rozpočtový výdaj

Částka ve výdajích v tis. Kč

34 608,8

43 902,0

25 312,3

25 312,3

2 768,3

2 768,3

2 738,3 Daňová povinnost města za r . 2012 30,0 Fin.podpora - Svaz chovatelů-výstava

2 487,4

2 487,4

Kap.výdaje-výměna dveří čp.29100,0 bezbariérové 389,0 Kap.výdaje-Rekonstrukce ŠJ 200,2 Kap.výdaje-auto TS Holice 3,0 Spol.aktivity- Sportovec roku 5,0 Spol.aktivity- Sportovec roku Finanční podpora - KD Holice- Dny 10,0 Holicka Provoz úřadu - OSMVM- ponájem 10,4 biolog.WC- hřiště Roveňsko 23,0 37,0 23,0 17,0 55,0 23,0 185,9 94,0 700,0 80,0 32,0

2 738,3 30,0

Povodňová sbírka-město Povodňová sbírka-město Povodňová sbírka-město Povodňová sbírka-město Kap.výdaje - auto TS Holice

Kap.výdaje-osvětlení a podhledy DDM Kap.výdaje - čp.635 výměna oken Odvod DPH - město údržba komunikací JSDH - posílení výdajů Kap.výdaje-výkup pozemků do 540,0 majetku města ( Pod Homolí) Kap.výdaje-nákup auta pro TS Holice-50,1 snižení 10,0 JSDH - posílení výdajů

100,0 389,0 200,2 3,0 5,0 10,0 10,4 23,0 37,0 23,0 17,0 55,0 23,0 185,9 94,0 700,0 80,0 32,0 540,0 -50,1 10,0

20 056,6

20 056,6

895,5 224,0 62,0 761,0

895,5 224,0 62,0 761,0

Převod do Fondu rozvoje města Kap.výdaje- rybník Statecký Kap.výdaje -rybník Statecký Převod do Fondu rozvoje města Kap.výdaje-výměna dveří čp.2950,0 bezbariérové 11 955,4 Převod do Fondu rozvoje města 5 224,9 Převod do Fondu rozvoje města 883,8 Převod do Fondu rozvoje města

0,0

50,0 11 955,4 5 224,9 883,8

0,0 12

Změny v použití výdajů


č. RZ

Zdroj krytí

ZDROJE Z KRAJE 6.Rz 6.Rz 6.Rz 6.Rz 9.Rz 9.Rz 14.Rz 14.Rz 14.Rz 14.Rz 14.Rz 14.Rz 14.Rz 17.Rz

Dotace na projekt ZUŠ-neinv. Dotace na projekt ZUŠ-neinv. Dotace na projekt ZUŠ-inv. Dotace na projekt ZUŠ-inv. Grant - Holubova Holice Grant - Olympiáda Dotace z Kraje Dotace z Kraje Dotace z Kraje Neinvestiční dotace z EU projekt ZUŠ - národní zdroje Neinvestiční dotace z EU projekt ZUŠ - zdroje EU Investiční dotace z EU - projekt ZUŠ - národní zdroje Investiční dotace z EU - projekt ZUŠ - zdroje EU Transfer z Kraje-hasiči

ZDROJE ZE SR 3.Rz 3.Rz 3.Rz 3.Rz 6.Rz 6.Rz 6.Rz 6.Rz 6.Rz 6.Rz 6.Rz 12.Rz 12.Rz 12.Rz

Dotace ze SR - SDV Dotace ze SFŽP-zateplení Dotace ze SR - Lesní hospodář Volba prezidenta Dotace ze SR - Lesní hospodář Dotace ze SR-pěstounská péče Dotace ze SR-pěstounská péče Dotace ze SR-zateplení Dotace SFŽP - auto TS - EU Dotace SFŽP - auto TS - SR Dotace ze SR-pěstounská péče Dotace ze SR - Lesní hospodář Dotace MKČR - Projekt VISK Dotace MK ČR-Restaur. zvířat Dotace z MK ČR-obnova kulturní 12.Rz památky 12.Rz Dotace ze SR-pěstounská péče

14.Rz 14.Rz 14.Rz 14.Rz 14.Rz 14.Rz 14.Rz 14.Rz 14.Rz

Dotace z Úřadu práce Dotace z MZ ČR Dotace ze SFŽP - spoluúčast k dotaci z EU Dotace ze SFŽP - spoluúčast k dotaci z EU Dotac ze SR Lesní Hospdoaář Dotace ze SR - volbyPSP Dotace z Úřadu práce absoloventské místo Očekávaná dotace MŽP Očekávaná dotace SFŽP


Rozpočtový výdaj

2 558,9 175,1 992,0 51,0 9,0 10,0 10,0 14,1 3,0 114,1 162,4 920,3 14,1

Částka ve výdajích v tis. Kč

2 558,9 Dotace ZUŠ Dotace ZUŠ Dotace ZUŠ Dotace ZUŠ Dotace KD Holice Dotace DDM Holice Podpora hospodaření v lesích Dotace KD Holice - podpora IC JSDH - odstranování následků povodní Dotace ZUŠ - projekt OP VK investiční - zdroje EU Dotace ZUŠ - projekt OP VK investiční - zdroje EU Dotace ZUŠ - projekt OP VK neinvestiční - nár.zdroje Dotace ZUŠ - projekt OP VK investiční - zdroje EU

79,9 3,9 Granty z Kraje - hasiči

175,1 992,0 51,0 9,0 10,0 10,0 14,1 3,0 114,1 162,4 920,3 14,1 79,9 3,9

6 737,6

6 737,6

26,7 95,1 89,2 227,8 87,0 96,0 208,0 149,7 2 114,4 124,4 4,0 88,0 28,0 28,0

26,7 95,1 89,2 227,8 87,0 96,0 208,0 149,7 2 114,4 124,4 4,0 88,0 28,0 28,0

Provoz úřadu - mzdy st.správa Kap. -Zateplení MŠ Staroholická Provoz úřadu - SÚ-st.správa lesa Výdaje na volbu prezidenta Provoz úřadu - SÚ-st.správa lesa Soc.péče- výkon pěstounské péče Soc.péče- výkon pěstounské péče Kap. výdaje -Zateplení ZŠ Kom. Kap.výdaje - auto TS Holice Kap.výdaje - auto TS Holice Soc.péče- výkon pěstounské péče Provoz úřadu - SÚ-st.správa lesa Dotace KD Holice-knihovna Dotace KD Holice-restaurování zvířat Kap.výdaje- Restaurování sochy 118,0 Dr.E.Holuba 4,0 Soc.péče- výkon pěstounské péče

24,0 Sociální péče -výkon pěstounské péče

118,0 4,0 24,0

Kap.výdaje - čp.29-výměna dveří160,4 program MOBILITY

160,4

246,0 Kap.výdaje "Zateplení MŠ Pardubická"

246,0

326,8 Kap.výdaje "Zateplení MŠ Holubova"

326,8

89,2 Provoz úřadu-st.správa-Lesní hospodář 228,9 VOLBY PSP

89,2 228,9

33,0 Provoz úřadu-mzdy samospráva -2 114,4 Kap. výdaje - auto pro TS -124,4 Kap. výdaje - auto pro TS 13

33,0 -2 114,4 -124,4



č. RZ

Zdroj krytí

14.Rz

Získaná dotace MŽP

14.Rz

Získaná dotace SFŽP-spoluúčast

14.Rz

Očekávaná dotace ze SFŽP Očekávaná dotace ze SFŽPspoluúčast

14.Rz 14.Rz

Očekávaná dotace z MŽP Dotace EU - Zateplení ZŠ 19.Rz Komenského Dotace SFŽP - Zateplení ZŠ 19.Rz Komenského Dotace SFŽP - Zateplení ZŠ 19.Rz Komenského-očekávaná Dotace EU - Zateplení MŠ 19.Rz Stroholická -očekávaná Dotace SFŽP - Zateplení MŠ 19.Rz Staroholická -očekávaná Dotace EU - Zateplení MŠ 19.Rz Staroholická Dotace SFŽP - Zateplení MŠ 19.Rz Staroholická Dotace ze SFŽP - spoluúčast k vlastní dotaci z EU Dotace ze SFŽP - spoluúčast k vlastní dotaci z EU

FINANCOVÁNÍ 3.Rz Z výsledku hospodaření za r. 2012 3.Rz 3.Rz 3.Rz 3.Rz 3.Rz 3.Rz 3.Rz 3.Rz 3.Rz


Rozpočtový výdaj

Kap. výdaje - auto pro TS - z dotace 2 106,2 MŽP Kap. výdaje - auto pro TS - ze SFŽP 123,8 soluúčast

Částka ve výdajích v tis. Kč 2 106,2 123,8

-95,1 Kap. výdaje- Zateplení MŠ Staroholická

-95,1

79,6 Kap. výdaje- Zateplení MŠ Staroholická

79,6

1 351,4 Kap. výdaje- Zateplení MŠ Staroholická

1 351,4

1 849,3 108,8 -149,7 -1 351,4 -79,5 953,1 56,1

Kap.výdaje Zateplení ZŠ Komenského zdroje SFŽP Kap.výdaje Zateplení ZŠ Komenského zdroje EU Kap.výdaje Zateplení ZŠ Komenského zdroje SFŽP Kap.výdaje Zateplení MŠ Staroholická zdroje EU Kap.výdaje Zateplení MŠ Staroholická zdroje SFŽP Kap.výdaje Zateplení MŠ Staroholická zdroje EU Kap.výdaje Zateplení MŠ Staroholická zdroje SFŽP

1 849,3 108,8 -149,7 -1 351,4 -79,5 953,1 56,1

-326,8 Kap.výdaje "Zateplení MŠ Holubova"

-326,8

-246,0 Kap.výdaje "Zateplení MŠ Pardubická"

-246,0

9 293,1

9 293,1

3 397,1 Transfer TS Holice

55,2 Transfer TS Holice 51,9 Transfer MŠ Holubova 420,0 Transfer MŠ Pardubická 260,0 Transfer MŠ Staroholická 30,0 Transfer TS Holice 1 165,0 Energetické štítky budov 900,0 Zpracování podkladů k prodeji bytů 300,0 Projekt rozvoje zeleně 80,0 Správa nem. - čp.29 - stavební úpravy projekt MOBILITY 135,0

Z výsledku hospodaření za r.

9.Rz 2012 Z výsledku hospodaření za r. 12.Rz 2012

vlastní Čerpání úvěru

45,9 vratky nevyčerpaných dotací

950,0 Půjčka TJ Sokol Holice 4 900,1 Kap.výdaje- výstavba ZUŠ

14

45,9

950,0 4 900,1



ZMĚNY UVNITŘ ROZPOČTU 1.rozpočtová změna

Změny v příjmech

-10 000 10 000 -1 996 700 1 693 300 -2 036 900 2 202 000 -1 101 300 1 164 200 -1 079 600 1 130 000 -793 500 818 500 -10 000 10 000 -20 000 20 000 -48 400 48 400 -351 800 351 800 -1 600 000 600 000 1 000 000 -900 000 500 000 400 000 -164 000 164 000

Sociální péče a soc. služby - rezerva Sociální péče a služby - krizová pomoc občanům ZŠ Komenského ZŠ Komenského ZŠ Holubova ZŠ Holubova MŠ Holubova MŠ Holubova MŠ Pardubická MŠ Pardubická MŠ Staroholická MŠ Staroholická

2.RZ

2.rozpočtová změna

Zastupitelský orgán- reprefond starosty Provozní rezerva Provozní rezerva Transfer MŠ Staroholická-provoz venk.hřiště

3.RZ


Příspěvek na provoz TS Holice Nákup vozidla s kontejnerem-zprac.žádosti Kapitálová rezerva Finanční podpora Správa nemovitostí-údržba bytů Kap. výdaje - čp. 9 výměna oken Kap.výdaje - čp. 1042 výměna oken v bytech a ordinacích Správa nemovitostí - údržba budov PO čp.992 MŠ Pardubická -statické zajištěné učebního pavilonu čp.673-ZŠ Komenského - statické zajištění Údržba komunikací Kap.výdaje - Rekonstrukce chodníku Bratří Čapků Oček. dotace na soc.-právní ochranu dětí Transfer ze SR na soc.právní ochranu dětí Očekávané výdaje na soc.právní ochranu dětí Sociální péče - mzdy soc.-právní ochrana dětí Finanční podpora SK Fotbalový klub Holice BVK Holice TJ Jiskra Holice TJ Sokol Holice Tenisový klub Holice Automotokub Holice DTJ Holice OLD BIKERS CLUB Holice Horolezecký klub Holice ČSCH Holice ČZS ZO Holice Junák Holice Myslivecké sdružení Holice Taneční klub Apel Holice Kynologická organizace Holice Jelínek Oldřich Holice Taneční klub Tancklub Holice Radioklub Holice Římsko-katolická farnost Holice 15

Změny ve výdajích

-527 882,0 527 882,0 -527 882 527 882 -1 550 100 355 500 341 500 182 000 135 500 34 000 50 000 22 000 4 000 4 000 20 000 6 000 15 000 5 000 30 000 5 000 10 000 30 000 5 000 90 000


ZMĚNY UVNITŘ ROZPOČTU

Změny v příjmech

40 000 5 000 15 000 50 000 10 000 5 000 5 000 25 000 7 600 18 000 5 000 20 000 -1 046 000 1 046 000 -235 000 235 000 -10 000 10 000 -450 000 150 000 300 000 -117 000 -290 000 407 000 100 000 -100 000 50 000 -50 000 200 000 -200 000 -19 100 -4 180 -125 000 148 280 55 695 47 795 22 990 40 500 -166 980 -10 000 10 000

Automotokub Holice Gymnázium Holice OS Kultura pro město Holice RADOST CZECH REPUBLIC Pohybové studio ENERGY o.s Svaz včelařů TJ Jiskra Holice Rodinné vzdělávcí centrum Holoubek Holice Fartní charita Litomyšl Berenika V.Mýto MŠ,ZŠ a praktická škola Daneta s.r.o H.Králové MAS Holicko o.p.s


Údržba komunikací Transfer TS Holice Veřejná zeln - údržba Transfer TS Holice


Sociální péče a soc. služby - rezerva Oblastní charita Pardubice - Sanace rodiny



Provoz úřadu - výpočetní technika Kap.výdaje - výpočetní technika SW Kap.výdaje - výpočetní technika HW Správa nemovitostí služby-zprac.podkladů k prodeji bytů Správa nemovitostí - energetické štítky Kap.výdaje - Rekonstrukce školní jídelny Kap.výdaje - Restaurování sochy Dr.Emila Holuba Kap.rezerva Dotace pro KD Holice Provozní rezerva Správa nemovitostí-byty - služby Provozní rezerva Správa nemovitostí - byty - el.en. Správa nemovitostí - byty - voda Správa nemovitostí - kotelny - teplo byty Správa nemovitostí - služby k bytům v SVJ Dotace ZŠ Komenského Dotace ZŠ Holubova Dotace ŠJ Dotace KD Holice Správa nemovitostí - energetické štítky Sociální péče - rezerva Sociální péče- Oblastní charita-Sanace rodiny Správa nemovitostí - příjmy služby Správa nemovitostí - oprava ORG Správa nemovitostí - příjmy nájemné Správa nem. - oprava ORG Veřejná zeleň Veřejná zeleň - oprava POL a ORJ Finanční podpora organizací Finanční podpora organizací - oprava ODD/§ Správa nemovitostí - SVJ - teplo Správa nemovitostí - SVJ - oprava POL Společenské aktivity služby

16


-1 300 000 1 300 000 -1 600 000 1 600 000

-80 000 80 000 -20 000 20 000 -15 400 15 400 -14 000



Změny v příjmech Společenské aktivity služby - oprav POL a doplnění UZ



Společenské aktivity - služby Společenské aktivity - oprava POL a doplění UZ Společenské aktivity - oček výdaje na družební vztahy Společenské aktivity - oček výdaje na druž. vztahy-doplnění UZ Kap.výdaje- výměna dveří čp.29 Kap.výdaje- výměna dveří čp.29 - oprava ORG Správa nemovitostí - stavební práce poliklinika Mimořádná dotace pro TS Holice Veřejná zeleň Veřejná zeleň - oprava ORJ Správa nemovitostí - nebytové prostory - el.en. Správa nemovitostí - nebyt. Prostory opr.POL na plyn Kap.výdaje - statika MŠ Pardubická Kap.výdaje - statika MŠ Pardubická -oprava ORG Kap.výdaje - statika ZŠ Komenského Kap.výdaje - statika ZŠ Komenského - oprava ORG Školství - školy v přírodě Dotace MŠ Holubova na školu v přírodě Mimořádné transfery TS Holice- střecha hala-vrácení Dotace TS Holice oprava střechy hala, oprava hlediště stadion Dotace TS Holice - oprava plotu ( u antuky ) Dotace TS Holice -opava kanalizačních šachet - květnové ulice Mimořádné transfery TS Holice - veř.zeleň -vrácení Dotace TS Holice - zelěň u nové ZUŠ, u Pošty, u Muzea Mimořádné transfery TS Holice- střecha hala-vrácení Údržba komunikací - oprava silničního propustku Mimořádné transfery TS Holice - veř.zeleň -vrácení Místní hospodářství - veřejná zeleň Kap.výdaje -Rek. Památníku Dr.Emila Holuba-ventilátor Kapitálová rezerva Kap.výdaje - nákup defibrilátoru pro HZS Pk Kapitálová rezerva Kapitálová rezerva Kaúp.výdaje - rybník Statecký Kap.výdaje - výměna oken v čp.1091 - byt v SVJ Správa nemovitostí - byty -údržba Kap.výdaje - výstavba nové ZUŠ - organizace výběrového řízení -úvěr Kapitálová rezerva Kap.výdaje - Výměn oken v čp.768- KD Holice Parkovací stání u MŠ Staroholická Kapitálová rezerva Kap.výdaje - chodník Bratří Čapků - navýšení Provozní výdaje-mimoř.dotace TS Holice-vratka Správa nemovitostí- budovy PO-údržba Kap.výdaje - Statické zajištění čp.992-MŠ Pardubická Kap.výdaje-Rekonstrukce elektro.ordinace v čp.1042 Správa nemovitostí-byty údržba Kapitálová rezerva-navýšení Kap.výdaje -Parkovací stání u MŠ Staroholická Správa nemovitostí - budovy PO-údržba Kap.výdaje - Statické zajištění čp.992-MŠ Pardubická

17

Změny ve výdajích 14 000 -150 000 150 000 -300 000 300 000 -370 000 370 000 -135 000 135 000 -80 000 80 000 -120 000 120 000 -500 000 500 000 -400 000 400 000 -4 000 4 000 -280 000 80 000 100 000 100 000 -94 000 94 000 -70 000 70 000 -114 000 114 000 20 000 -20 000 47 000 -47 000 -114 000 114 000 62 087 -62 087 40 000 -40 000 523 000 -23 000 -500 000 150 000 -150 000 235 000 -235 000 282 000 -282 000 57 000 -57 000 55 000 -55 000




Změny v příjmech Mimořádná dotace ZŠ Komenského Mimořádná dotace MŠ Staroholická-malování,žaluzie Kapitálová rezerva Kap.výdaje - Statické zajištění čp.992-MŠ Pardubická Kap.výdaje - Statické zajištění čp.673-ZŠ Komenského Kapitálová rezerva Mimořádná dotace MŠ Staroholická-dovybavení Mimořádná dotace MŠ Holubova -dovybavení Mimořádná dotace MŠ Holubova - úhrada nájemného v r.2013 Mimořádná dotace ZŠ Holubova -učebna pro vaření Kap.výdaje -Výstavba ZUŠ Kap.výdaje - Výstavba ZUŠ Kap. výdaje - Zateplení ZŠ Komenského Kap.výdaje - Zateplení MŠ Staroholická Kap.výdaje -Výstavba ZUŠ Pořízení víceúčelového vozu pro TS Holice Mimořádná dotace KD Holice Mimořádná dotace KD Holice - oprava ORJ kap.výdaje-koupě sokolského parku kap.výdaje-koupě sokolského parku - oprava ODD/§ Kap.výdaje - Rekonstrukce ŠJ Kap.výdaje - Rekonstrukce ŠJ -oprava ODD/§ Veřejná zeleň - oprava - provedeno 2x ( viz dokl.7) Veřejná zeleň - oprava - provedeno 2x ( viz dokl.7) Správní poplatky - doplnění ORG - SÚ 400 000 Správní poplatky - doplnění ORG - CZECH-Point 30 000 Správní poplatky - doplnění ORG - ŽÚ 85 000 Správní poplatky - doplnění ORG - hrací automaty 13 000 Správní poplatky - doplnění ORG - matrika 80 000 Správní poplatky - doplnění ORG -dopravka 1 100 000 Správní poplatky - doplnění ORG -lovecké lístky 4 000 Správní poplatky - doplnění ORG - OP, CD 250 000 Správní poplatky - doplnění ORG - rybářské lístky 15 000 Správní poplatky -1 977 000 Kap.výdaje - Zateplení ZŠ Komenského Kap.výdaje - Zateplení ZŠ Komenského - oprava ODD/§ Příspěvek města na veřejnou sbírku -100 000 Příspěvek města na veřejnou sbírku - oprava ODD/§ 100 000 Provoz úřadu- SÚ -Lesní hospodář -176 250 Provoz úřadu - SÚ -Lesní hospodář - doplnění ORG 176 250 Správa nemovitostí-údržba budov PO Mimořádná dotace TS Holice Společenské aktivity - očekávané výdaje na projekt DDM Mimořádná dotace DDM Holice -projekt "Mládež v akci" Provoz úřadu - mzdy samospráva Provoz úřadu - náhrady v nemoci -samospráva Provoz úřadu - mzdy st.správa Provoz úřadu - náhrady v nemoci -st.správa Likvidace odpadů Likvidace odpadů - bio sáčky Neinvstiční dar Posamo -5 000,0 Pronájem nebyt.prostor-Posamo 5 000,0

18

Změny ve výdajích 150 000 94 500 -244 500 -94 000 -176 000 -35 000 20 000 150 000 35 000 100 000 -650 700 -436 600 650 700 436 600 -2 238 738 2 238 738 -40 500 40 500 -515 000 515 000 -1 856 000 1 856 000 -80 000 80 000

-149 650 149 650

-235000 235000 -50000 50000 -13400 13400 -12800 12800 -42000 42000





Změny v příjmech Neinvestiční dar -37 000,0 Pojistné plnění - opr. POL 37 000,0 Investiční dar -50 000,0 Investiční dar - doplnění ORJ 50 000,0 Daňová povinnost města za r. 2012 -2 738 280,0 Daňová povinnost města za r. 2012-doplň.ORG 2 738 280,0 Správa nemovitostí-údržba nebytových prostor Správa nemovitostí-údržba budov PO Provoz úřadu - školení zaměstnanců Provoz úřadu - cestovné zaměstnanců Provoz úřadu - DHIM Provozní rezerva-posílení Provoz úřad - leasing Kap. výdaje - Rekonstrukce ŠJ - navýšení Kap.výdaje - Vodovodní přípojky kap.výdaje Zpracování podkladů pro předání kanalizací Kap.výdaje -kruhový objezd - poutač Provoz úřadu - OSMVM-nepředvídané Kap.výdaje - čp. 1 Výměna oken Provoz úřadu - údržba Kap.výdaje - byt v čp. 761 - rek. rozvodů vody a elektro Kap.výdaje - Chodník před sokolovnou - k MŠ Holubova Kap.výdaje - Zateplení ZŠ Holubova Kap.výdaje - Chodník před sokolovnou - k MŠ Holubova Kap.výdaje -projekt Bezpečná doprava v centru města Kap.výdaje - čp.9 a čp.1042 Výměna oken Chodník - odbočka z ul. Husova na Podlesí- studie Kap.výdaje - čp.9 a čp.1042 Výměna oken Kap.výdaje - využití stadionu - studie Kap.výdaje - čp.9 a čp.1042 Výměna oken Kap.výdaje - energetické štítky budov čp. 100 Kap.výdaje - energetické štítky budov čp. 236 Kap.výdaje - čp.9 a čp.1042 Výměna oken Investiční transfer TS Holice-hřiště Staroholická Kap.výdaje - čp.9 a čp.1042 Výměna oken Kap.výdaje pořízení služebního vozu Mimořádná dotace TS Holice - nákup bionádob Správa nemovitostí - byty - údržba - navýšení Kap.výdaje - Zateplení MŠ Holubova Kap.výdaje -Zateplení MŠ Pardubická Kap.výdaje - Chodník Staroholická Kap.výdaje - Rekonstrukce kotelny čp.61 Mimořádná dotace TS Holice-stavební úpravy čp.29 Kap.výdaje - čp.9 a čp.1042 Výměna oken Provozní rezerva - navýšení Mimořádná dotace TS Holice - nákup bionádob Očekávaná dotace na soc.-právní ochranu dětí Transfer z MPSV - OSPOD Očekávané výdaje na soc.právní ochranu dětí Sociální péče - OSPOD - soc.poj. Sociální péče - OSPOD - zdrav.poj.

19


-240 000,0 240 000,0 25 000,0 67 000,0 35 000,0 23 000,0 -150 000,0 120 000,0 -100 000,0 -20 000,0 -20 000,0 20 000,0 -166 000,0 166 000,0 -60 000,0 60 000,0 -300 000,0 300 000,0 -230 000,0 230 000,0 -5 000,0 5 000,0 -90 000,0 90 000,0 -60 000,0 35 000,0 25 000,0 -40 000,0 40 000,0 -150 000,0 150 000,0 408 000,0 -50 000,0 -70 000,0 -50 000,0 -28 000,0 -135 000,0 -75 000,0 -150 000,0 150 000,0

-527 882,0 527 882,0 -527 882,0 232 531,0 83 714,0



Změny v příjmech Sociální péče - OSPOD - telekomunikace Sociální péče - OSPOD - cestovné Sociální péče - OSPOD - mzdy


14.rozpočtová změna 15.rozpočtová změna 16.rozpočtová změna

17.rozpočtová změna 18.rozpočtová změna


9 450,0 1 083,0 201 104,0 -75 000,0 75 000,0 -200 000,0 200 000,0 -30 000,0 30 000,0 -5 800,0 5 800,0 -10 000,0 10 000,0 -10 000,0 10 000,0 -41 000,0 41 000,0 -69 300,0 69 300,0 -130 000,0 130 000,0

Údržba místních komunikací - propustek, kanal.vpustě Mimořádné dotace TS Holice - vrácená Nakládání s odpady Mimořádné dotace TS Holice - vrácená Správa nemovitostí - byty - oprava vodovodní přípojky k čp.61 Mimořádné dotace TS Holice - vrácená Dotace MŠ Pardubická - škola v přírodě Školství-školy v přírodě Provoz úřadu - mzdy samospráva provoz úřadu - náhrady v nemoci - samospráva Provoz úřadu - mzdy státní správa Provoz úřadu-náhrady v nemoci státní správa Správa nemovistostí-údržba budov PO Školství - příspěvek na provoz na r. 2013 ŠJ Nádražní-snížení Správa nemovitostí - byty - mzdy Správa nemovitotí - odstupné Kap.výdaje - Rekonstrukce sochy Dr.Emila Holuba Kap.výdaje - Rekonstrukce sochy Dr.Emila Holuba-opr.ODD/§ Správní poplatky - očekávané -823 000,0 Správní poplatky - doplnění ORG - stavební úřad 280 000,0 Správní poplatky - doplnění ORG - živnostenský úřad 40 000,0 Správní poplatky - doplnění ORG - dopravka 400 000,0 Správní poplatky - doplnění ORG - OP,CD 103 000,0 Zastupitelský orgán - pohoštění -10 000,0 Zastupitelský orgán - fond starosty oprava POL 10 000,0 Odvod z investičního fondu - vlastní PO - na investice -200 348,0 Odvod z investičního fondu - doplnění ORJ 200 348,0 Finanční dar na investici -50 000,0 Finanční dar na investici - doplnění ORG 50 000,0 Mimořádná dotace pro TS Holice-parkovací stání Muška -80 000,0 Údržba komunikací 80 000,0 Provozní rezerva -27 000,0 Mimořádná dotace MŠ Staroholická - myčka 27 000,0 Mimořádná dotace MŠ Holubova -navýšení kapacity 190 000,0 Provozní rezerva -190 000,0 Mimořádná dotace ŠJ Nádražní-výpadek obědů při rekonstrukci 68 400,0 Provozní rezerva -68 400,0 Správa nemovitostí - údržba PO 30 000,0 Správa nemovitostí - údržba nebytových prostor -30 000,0 Provoz úřadu - mzdy samospráva 150 000,0 Provoz úřadu - služby telekomunikací -50 000,0 Provoz úřadu - ostatní sluižby -100 000,0 Mimořádná dotace pro TS Holice - hřiště Mládežnická Mimořádná dotace pro TS Holice - vratky Správa nemovitostí - služby Správa nemovitostí - voda Správa nemovitostí - el.energie 20

0,0 75 200,0 -75 200,0 168 000,0 -84 000,0 -84 000,0



Změny v příjmech


Veřejná zeleň posílení Mimořádná dotace pro TS Holice - vratky Transfer KD Holice - restaurování zvířat v muzeu Kultura - Služby - restaurování zvířat v muzeu Mimořádná dotace KD Holice Kultura - Služby - restaurování zvířat -spoluúčast města


Kap.výdaje - Bezpečná doprava ve městě-navýšení Mimořádné dotace TS Holice - vratky

0

21

47 000,0 -47 000,0 -28 000,0 28 000,0 -28 000,0 28 000,0 46 800,0 -46 800,0 0

Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu masta za r. 2013

Přehled o čerpání rozpočtových rezerv k 31.12.2013

Provozní rezerva


Použití

Zastup.orgán-reprefond strosty MŠ Staroholická-provoz hřiště pro veřejnost

Zůstatek k 30.4.2013 KD Holice - nákup knih pro veř.knihovnu Správa nemovitostí - služby-navýšení

Zůstatek k 30.6.2013 Navýšení Navýšení

z nerealizovaného leasing z nerealiz.nákupu bionádob

Zůstatek k 30.9.2013 údržba místních komunikací-poj.události MŠ Staroholická-nákup myčky-havarie MŠ Holubova - navýšení kapacity ŠJ Nádražní - výpadek obědů při rekonstrukci vratka dotace ŠJ Zůstatek k 31.12.2013

Kapitálová rezerva


Použití

Finanční podpora organizací-navýšení

Zůstatek k 30.4.2013 Restaurování sochy Dr.E.Holuba Výměna oken v KD Holice Výstavba ZUŠ - výběr.řízení na úvěr Kap.výdaje- rybník Statecký Kap.výdaje - defibrilátor pro HZS Pk kap.výdaje - Africké muzeum - instalace ventilátoru Mimoř.dotace - malování po výměně oken Posílení rezervy-z Park.stání u MŠ Staroholická

425,8 -10,0 -20,0

395,8 -50,0 -200,0

145,8 23,0 150,0 318,8 -50,0 -27,7 -190,0 -68,4 17,3 0,0

1 495,7 -351,8

1 143,9 -100,0 -500,0 -40,0 -114,0 -47,0 -20,0 -244,5 57,0

Dotace MŠ Holubova - náj. v ZŠ Holubova-třída MŠ

-35,0

Zůstatek k 30.6.2013

100,4 0,0 100,4 0,0 100,4

Zůstatek k 30.9.2013 Zůstatek k 31.12.2013

22

Příloha č. 1 K Závěrečnému účtu města za r. 2013

TABULKOVÁ ČÁST _________________________________________________

    

Rekapitulace rozpočtu - str. 1 Příjmy rozpočtu - str. 2 - 4 Výdaje rozpočtu - str. 5 - 11 Přehled provedených rozpočtových změn str. 12-20 Čerpání rozpočtových rezerv - str.22

Město Holice

Plnění rozpočtu

Město Holice

Plnění rozpočtu

Město Holice

Plnění rozpočtu


Vypořádání vlastních rozpočtových výdajů za r. 2013 a posílení provozních výdajů v r. 2014 ZŮSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA NA BANKOVNÍCH ÚČTECH K 31.12. 2013 KB Holice KB Holice ČNB H.K. KB Holice KB Holice KB Holice KB Holice KB Holice

52 318 766,58 13 314 931,18 30 623 681,17 4 694 868,13 99 216,07 1 362 307,93 2 106 287,63 59 342,27 58 132,20

Rozpočtový účet Fond rozvoje majetku účet pro příjem dotací ze státního rozpočtu zvláštní účet - Kauce účet pro projekt Zateplení MŠ Staroholická účet pro projekt Zateplení ZŠ Komenského účet pro projekt Zateplení MŠ Pardubická účet pro projekt Zateplení MŠ Holubova

POTŘEBY

34 720 387,24 16 793,53

Vratky do státního rozpočtu za r. 2013 Volby PSP

16 793,53

33 809 593,71

Vázané prostředky Fond rozvoje města Kauce Rezerva na vratky z vyúčtování Cizí zdroje - z prodeje pozemků - budoucí KS Muška nezaplacené fa z r. 2013 Projekt Zateplení MŠ Pardubická Projekt Zateplení MŠ Holubova Prostředky na pěstounskou péči ( ze státního rozpočtu ) Z prodeje bytů 2013 - nepřevedeno do Fondu rozvoje

30 623 681,2 99 216,07 500 000,00 161 440,00 1 668 762,00 59 342,27 58 132,20 154 939,00 484 081,00

684 000,00

Dofinancování provozních výdajů z r. 2013 Veřejná zeleň

50 000,00

Místní komunikace - údržba Společenské aktivity - Družební vztahy Daň z převodu nemovitosti - za prodej bytů v r. 2013

200 000,00 54 000,00 380 000,00

Nové provozní výdaje v r. 2014 Studie řízení školských organizací ( Plán rozvoje města 2013-2020) Výsadba zeleně - zadní cesta ke hřbitovu

70 000,00 140 000,00

k FINANCOVÁNÍ v r. 2014 ( zůstatky na účtech minus potřeby )

210 000,00

34 720 387,24

17 598 379,34

Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu města za r. 2013 MĚSTO HOLICE

PŘEHLED MAJETKU MĚSTA

Majetek, pohledávky,závazky Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 018 drobný DNM 019 ostatní DNM

Účetní stav k 31.12. 2013 5 997 101,10 2 260 571,60 3 736 529,50

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 021 stavby 022 samostatné movité věci 028 drobný DHM 031 pozemky 032 umělecká díla a předměty 042 nedokončený DHM

705 705 922,47 540 498 941,57 21 546 247,28 6 786 316,30 101 635 240,68 2 659 005,08 32 580 171,56

Dlouhodobý finanční majetek (DFM) 061 majetkové účasti - rozhodující vliv 062 majetkové účasti - podstatný vliv 069 ostatní DFM Finanční majetek 263 ceniny

90 919 916,20 30 000,00 15 040 000,00 75 849 916,20 65 800,00 65 800,00

Pohledávky 311 Odběratelé 314 poskytnuté provozní zálohy 315 pohledávky za rozpočtové příjmy 346 pohledávky za vybranými ústředními vládními instit. 348 pohledávky za vybranými místními vládními instit. 373 krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 381 Náklady příštích období 462 poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471

11 506 267,20 716 993,82 7 043,00 2 477 946,57 291 006,28 5 597,00 80 000,00 6 807 640,53 41 340,00 950 000,00 128 700,00

Bankovní účty 231 rozpočtový účet 236 fondový účet

52 318 766,58 21 695 085,41 30 623 681,17

MAJETEK CELKEM Závazky 321 324 331 336 342 343 349 374 378 384 451 459

dodavatelé krátkodobé přijaté zálohy zaměstnanci zúčtování s institucemi SP a ZP jiné přímé daně odvod DPH závazky k vybraným místním vládním institucím přijaté přijaté zálohy na transfery jiné závazky výnosy příštích období dlouhodobé bankovní úvěry ostatní dlouhodobé závazky

ZÁVAZKY CELKEM

866 513 773,55 26 173 409,17 7 194 388,70 6 711 066,67 1 016 798,00 588 242,00 130 051,00 905 997,00 42 000,00 171 732,33 213 016,00 4 200 000,00 4 900 117,47 100 000,00

26 173 409,17

MĚSTO HOLICE

PŘEHLED MAJETKU, POHLEDÁVEK a ZÁVAZKŮ INVENTARIZACE KE DNI 31.12.2013 Majetek, závazky Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 018 drobný DNM 019 ostatní DNM

Příloha č. 3a

k Závěrečnému účtu města za r. 2013

Zjištěný stav k 31.12. 2013

Účetní stav k 31.12. 2013

5 997 101,10 2 260 571,60 3 736 529,50

5 997 101,10 2 260 571,60 3 736 529,50

705 705 922,47 540 498 941,57 21 546 247,28 6 786 316,30 101 635 240,68 2 659 005,08 32 580 171,56

705 705 922,47 540 498 941,57 21 546 247,28 6 786 316,30 101 635 240,68 2 659 005,08 32 580 171,56

90 919 916,20 30 000,00 15 040 000,00 75 849 916,20

90 919 916,20 30 000,00 15 040 000,00 75 849 916,20

65 800,00 65 800,00

65 800,00 65 800,00

Pohledávky 311 odběratelé 314 poskytnuté provozní zálohy 315 pohledávky za rozpočtové příjmy 346 pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 348 pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 373 krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 377 ostatní krátkodobé pohledávky 381 náklady příštích období 462 poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 471 dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

11 506 267,20 716 993,82 7 043,00 2 477 946,57 291 006,28 5 597,00 80 000,00 6 807 640,53 41 340,00 950 000,00 128 700,00

11 506 267,20 716 993,82 7 043,00 2 477 946,57 291 006,28 5 597,00 80 000,00 6 807 640,53 41 340,00 950 000,00 128 700,00

Bankovní účty 231 rozpočtový účet 236 fondový účet

52 318 766,58 21 695 085,41 30 623 681,17

52 318 766,58 21 695 085,41 30 623 681,17

866 513 773,55

866 513 773,55

26 173 409,17 7 194 388,70 6 711 066,67 1 016 798,00 588 242,00 130 051,00 905 997,00 42 000,00 171 732,33 213 016,00 4 200 000,00 4 900 117,47 100 000,00

26 173 409,17 7 194 388,70 6 711 066,67 1 016 798,00 588 242,00 130 051,00 905 997,00 42 000,00 171 732,33 213 016,00 4 200 000,00 4 900 117,47 100 000,00

26 173 409,17

26 173 409,17

0,00

0,00

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 021 stavby 022 samostatné movité věci 028 drobný DHM 031 pozemky 032 umělecká díla a předměty 042 nedokončený DHM Dlouhodobý finanční majetek (DFM) 061 majetkové účasti - rozhodující vliv 062 majetkové účasti - podstatný vliv 069 ostatní DFM Finanční majetek 263 ceniny

MAJETEK CELKEM Závazky 321 dodavatelé 324 krátkodobé přijaté zálohy 331 zaměstnanci 336 zúčtování s institucemi SP a ZP 342 jiné přímé daně 343 DPH 349 závazky k vybraným místním vládním institucím 374 přijaté přijaté zálohy na transfery 378 jiné závazky 384 výnosy příštích období 451 dlouhodobé bankovní úvěry 459 ostatní dlouhodobé závazky

ZÁVAZKY CELKEM Zjištěný inventurní rozdíl Hlavní inventarizační komise: Předseda HIK: Bc. Dagmar Kulhavá Členové HIK:

Ing. Vladislav Branda Miroslava Welschová Lenka Kšádová Aneta Václavíková Roman Kašpar

Starosta města Holic:

Mgr. Ladislav Effenberk

Příloha č. 3b) k Závěrečnému účtu města za r. 2013

BUDOVY V ÚČETNÍ EVIDENCI MAJETKU MĚSTA K 31.12. 2013

č. L V

Invent. číslo

10005 3332

88 107

3700

115/1-9

Nemovitost

Zápis do katastru

Způsob využití

14 907 271,00 8 347 521,90

ano ano

ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM

22 035 463,05

ano

ve správě odboru SMVM

ano ano

členství města v SVJ členství města v SVJ

neprodané byty neprodané byty

ano ano ano ano ano

členství města členství města členství města členství města členství města

neprodané byty neprodané byty neprodané byty neprodané byty neprodané byty

č.p.

Umístění

1103 1120

Na Mušce Na Mušce Pospíšilova, Ottmarova, Pod Homolí,

ú.č. 021 0185

45 290 255,95

Účetní hodnota

Poznámka

G1 Bytový dům 17 b.j. Bytový dům 24 b.j.

Bytové domy - 36 b.j.

1142-1150

G1 = zástavní právo 4440 4420

52 55

Bytový dům Bytový dům

345 407

G 1 = Byty v byt.domech určené k prodeji - I.etapa 10005 10005 10005 10005 10005

45 58 59 61 66

Bytový dům Bytový dům Bytový dům Bytový dům Bytový dům

107 728 731 735 746

G 1 = Byty v byt.domech určené k prodeji - II.etapa 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 3332 10005 3726

34 35 40 41 42 67 68 70 72 74 108 114 116

Bytový dům Bytový dům Bytový dům Bytový dům Bytový dům s nebyt.prostorem Bytový dům Bytový dům Bytový dům s nebyt.prostorem Bytový dům s nebyt.prostorem Bytový dům s nebyt.prostorem Bytový dům 24 b.j. Bytový dům - s nebyt.prostor Bytový dům ( Muška III)

18 19 46 59 61 749 761 1042 2 9 1124 1131 1132-1134

G1 = OSMVM

Smetanova Pardubická

202 581,00 378 404,00

úč. 021 0115

580 985,00

Hradecká Tyršova Tyršova Holubova Holubova

1 324 207,00 120 680,00 447 803,00 144 431,00 72 458,00

úč. 021 0116

2 109 579,00

Náměstí TGM Náměstí TGM Holubova Hradecká Bratří Čapků Holubova Holubova U Kapličky Náměstí TGM Náměstí TGM Na Mušce Palackého Lohniského

1 155 526,00 4 209 580,00 1 370 184,00 325 126,00 14 372 410,40 2 054 939,00 3 838 608,00 14 178 169,25 2 879 561,00 6 558 999,42 10 741 336,37 24 550 731,60 9 921 704,80

ú.č. 021 0110

96 156 875,84

G1 celkem

v SVJ v SVJ v SVJ v SVJ v SVJ

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

výpůjčka výpůjčka vč.bytu výpůjčka výpůjčka vč.bytu výpůjčka výpůjčka výpůjčka výpůjčka výpůjčka výpůjčka výpůjčka výpůjčka výpůjčka výpůjčka výpůjčka

ano

obstarávání vč.bytu

144 137 695,79

G2 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005

2 5 13/1 13 14 15 16 17 18 19 21 22 83 83/1 20

Nemovitost TS Holice Nemovitost - TS Holice ZŠ Komenského MŠ Holubova MŠ Pardubická ZŠ Holubova Školní jídelna MŠ Staroholická ZŠ Komenského ZŠ Komenského Dům dětí a mládeže Základní umělecká škola Kulturní dům Africké muzeum Sportovní hala

dílny 635 673 39 992 47 1021 236 500 100 874 406 768 1037

G2 = výpůjčka 10005

77

Stadion - šatny

42

G2 = obstarávání

Vysokomýtská Vysokomýtská Růžičkova Holubova Pardubická Holubova Nádražní Staroholická Holubova Komenského Holubova Husova Holubova Holubova Holubova

159 705,00 2 017 213,10 2 115 198,00 4 580 019,00 7 118 159,70 19 525 949,79 7 323 926,49 10 973 150,98 3 627 121,50 3 936 669,50 2 240 475,81 424 722,00 6 387 658,25 19 741 059,97 23 906 201,80

ú.č. 021 0280

114 077 230,89

Dukelská

1 943 914,20

ú.č. 021 0281

1 943 914,20 33 452 070,31 2 577 691,70 296 619,00 21 341 456,40

ano ano ano ano

ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM

6 232 257,60

ano ano


ano ano

výpůjčka výpůjčka

ano ano


10005 10005 10005 10005

1 26 31 82

Budova MěÚ Hasičská zbrojnice Nemovitost s nebyt.prostor. Poliklinika

1 876 13 29

Holubova Hradecká Náměstí TGM Náměstí TGM

10005 10005

82/1 84

Nemovitost - RZP Nemovitost s nebyt.prostor.

1173 38

Palackého Palackého

G2 = OSMVM

ú.č. 021 0210

G2 celkem

63 900 095,01

179 921 240,10

G3 10005 10005

86 120 2107

Nemovitost -nebyt. prostory Nemovitost nebyt. prostory Zahradní domek

10005 10005

1945 96 125 126

Garáže Nebytový dům "Šatlava" Chatky Chatky

319 814

G3 = výpůjčka 501

G3 = OSMVM

G3 celkem

HODNOTA BUDOV CELKEM Holice 17.1.2014 Vyhotovila: Welschová

místní hřbitov Puškinova Koudelka

356 000,00 1 611 402,00 67 464,00

ú.č. 021 0380

2 034 866,00

nádvoří u MěÚ Holubova Blažkovec Blažkovec

409 445,00 863 974,00 190 000,00 190 000,00

ú.č. 021 0310

1 653 419,00

3 688 285,00 327 747 220,89

vyjmut byt

hodnota nem. je součástí čp. 29

Město Holice Podrozv. účet

Soupis podrozvahových účtů k 31. 12. 2013 Org.

902 0001

Předmět DHIM - operativní evidence majetku v hodnotě 1000,- až 3 000,- Kč

Účetní stav v Kč k 1.1.2013 371 905,07

Přírůstky, úbytky r. 2013

500

DHIM - operativní evidence majetku v hodnotě 1000,- až 3 000,- Kč pronajatý Úřadu práce Pce

Stav zjištěný inventurou k 31.12.2013

Přílohy

21 043,90 -4 954,00

902 0001

Účetní stav k 31.12.2013

5 499,60

vl.doklad

387 994,97 soupis maj. nájemní smlouva CES č.1820

5 499,60

5 499,60

0,00

0,00

soupis

903 0001

Projekty OSMVM- nerealizované investice

1 059 246,90

903 0002

Plány a studie - územní plán

1 476 206,90

1 476 206,90

1 476 206,90

soupis

181 092,30

181 092,30

181 092,30

soupis

23 932,00

23 932,00

soupis

911 0001

2821

Podmíněné pohledávky k vymáhání - byty

911 0001

2822

Podmíněné pohledávky k vymáhání - nebyty

9330001

Příspěvek na pěstounskou péči

951 0001

Zapůjčený majetek od státu - výpočetní technika

35 805,00

-1 059 246,90

387 994,97

-11 873,00

0,00

500 706,38

0,00

28 548,00

529 254,38

0

Rozhodnutí

529 254,38

smlouvy CES č.

od Min.vnitra ČR ………………..………….. 322 304,38

smlouva CES č. 1441 a 1104 a soupis maj.

od Min. práce a soc. věcí ČR ………….. 206 950,00

smlouva CES č. 2029 a soupis maj.

951 0002

Pozemky ve vl. státu - stadion ( v užívání SK Fotbalový klub Holice )

2 359 340,00

-2 359 340,00

0,00

0,00

smlouva CES č. 2194 a vl.dokladProtokol

951 0003

Věcná břemena

1 069 764,60

40 247,40

1 110 012,00

1 110 012,00

9510004

Majetek ve výpůjčce - multimediální info kiosek u KD Holice

0,00

140 896,00

140 896,00

140 896,00

951 0031

Lesní pozemky s porostem ( Holice )

13 407 711,00

13 407 711,00

13 407 711,00

vl.doklad

951 0032

Lesní pozemky s porostem v podílovém vl. Obcí - podíl města

749 702 304,00

749 702 304,00

749 702 304,00

vl.doklad

951 0033

Lesní pozemky s porostem v podílovém vl. Obcí - podíl města

377 754 960,00

377 754 960,00

377 754 960,00

vl.doklad

vl.dokladsoupis smlouva CES č.2051

Město Holice

Podrozv. účet

Org.

Předmět

962 0001

Leasing

974 0001

Úvěr - Památník Dr.Emila Holuba

974 0002

Úvěr - výstavba ZUŠ

982 0001

Zástavní právo ke státní dotaci

Účetní stav v Kč k 1.1.2013

Přírůstky, úbytky v r. 2013

Účetní stav k 31.12.2013

982 0003

982 0004

Zástavní právo za úvěr Bytového družstva nájemců Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003660119 nemovitost čp. 1142-1150 - inv.č. 115/1-9 Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003670119 pozemky (uvedené v Zástavní smlouvě) CES: 172/05; 173/05 Zástavní právo za úvěr Bytového družstva nájemců Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003660119 nemovitost čp. 1142-1150 - inv.č. 115/1-9 Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003670119 pozemky (uvedené v Zástavní smlouvě) CES: 172/05; 173/05 Zástavní právo ke státní dotaci

nemovitost čp. 1103 Na Mušce - inv. č. 88

Přílohy

390 441,07

-110 232,00

280 209,07

280 209,07

smlouva CES č.1926 a spl. Kalendář

6 000 000,00

-6 000 000,00

0,00

0,00

smlouva CES č. 1696

0,00

28 000 000,00

28 000 000,00

28 000 000,00

smlouva CES č.2327

8 880 000,00

8 880 000,00

nemovitost čp. 1120 Na Mušce - inv.č. 107 982 0002

Stav zjištěný inventurou k 31.12.2013

8 880 000,00 smlouva CES do r. 2021

17 239 000,00

17 239 000,00

č. výpis z katastru

17 239 000,00 CES smlouva č.172/05 a 173/05

do r. 2024

CES č.173/05 výpis z katastru

31 000 000,00

31 000 000,00

31 000 000,00

smlouva CES č. výpis z katastru

do r. 2025

5 120 000,00

5 120 000,00

5 120 000,00

do r. 2017

smlouva CES č. výpis z katastru

Příloha č.3 c) k Závěrečnému účtu města za r. 2013

Příloha č. 3d) K Závěrečnému účtu města za r. 2013

MĚSTO HOLICE

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK MĚSTA Majetkové podíly města ve společnostech Účet

Název

061 01

Bytové družstvo nájemců Holice

062 03

Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o

069 01 069 02 069 03

ODEKO s.r.o Družstvo vlastníků bytů v Holicích Družstvo vlastníků bytů v Holicích

069 32 06

VaK Pardubice a.s. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM

Podíl

60% 41,72% 15%

Stav zjištěný inventurou v Kč

Účetní stav v Kč

30 000

30 000

15 040 000

15 040 000

300 000 5 000 435 000

300 000 5 000 435 000

76 481 akcií na 75 109 916,20 jméno 90 919 916,20

75 109 916,20 90 919 916,20

Příloha č.4 k Závěrečnému účtu města za r .2013

REKAPITULACE PLNĚNÍ ROZPOČTŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

rok 2013

R schválený

MŠ HOLUBOVA

R upravený Skutečnost R schválený

MŠ PARDUBICKÁ


MŠ STAROHOLICKÁ


ZŠ HOLUBOVA


ZŠ KOMENSKÉHO


ZUŠ


DDM

R upravený Skuteč.

HČ DČ

R schválený

ŠKOLNÍ JÍDELNA

R upravený Skuteč. HČ DČ R schválený

KULTURNÍ DŮM


TECHNICKÉ SLUŽBY

R upravený Skuteč. HČ DČ

SALDO CELKEM

PŘÍJMY

%

VÝDAJE

%

k 31.12.2013

plnění

k 31.12.2013

plnění

2 335,2 8 908,8 8 967,8 2 200,0 6 756,0 7 066,0 1 410,5 3 898,3 3 898,3 2 712,0 15 481,6 15 592,7 1 870,3 15 346,3 15 593,1 1 285,0 10 753,3 10 859,9 1 062,5 4 500,5 4 615,3 445,6 4 471,1 6 423,7 5 493,4 1 178,1 6 354,3 6 483,9 6 907,0 20 611,4 23 942,1 23 942,1 2 150,3

100,7%

2 335,2 8 908,8 8 964,8

104,6%

2 200,0 6 756,0 7 037,3

100,0%

1 410,5 3 898,3 3 896,6

100,7%

2 712,0 15 481,6 15 562,5

101,6%

1 870,3 15 346,3 15 567,0

101,0%

1 285,0 10 753,3 10 490,1

102,6%

85,5%

106,5%

100,0%

1 062,5 4 500,5 4 615,1 398,9 4 471,1 6 423,7 5 493,4 1 094,2 6 354,3 6 483,9 6 859,0 20 611,4 23 942,1 23 994,6 1 593,5

SALDO

0 100,6%

3,0 0

104,2%

28,7 0

100,0%

1,7 0

100,5%

30,2 0

101,4%

26,1 0

97,6%

369,8

102,5%

0,2 46,7 0

85,5%

0,0 83,9 0

105,8%

48,0

100,2%

-52,5 556,8

1 142,6

VYPOŘÁDANÍ PŘEBYTKU HOSPODAŘENÍ PO města ZA ROK 2 0 1 3 ROK 2013

Vratka prostředků do SR

Přebytek hospodaření za r.2013

Vratka K rozdělení do zřizovateli fondů v Kč závaz. položky

Fond odměn

Fond rezervní

Návrh PO

MŠ HOLUBOVA MŠ PARDUBICKÁ MŠ STAROHOLICKÁ ZŠ HOLUBOVA ZŠ KOMENSKÉHO ZUŠ DDM ŠKOLNÍ JÍDELNA KD TECHNICKÉ SLUŽBY

CELKEM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 323,33

2 967,13 28 731,53 1 685,00 30 147,52 26 100,00 369 795,91 46 938,05 83 885,45

0,00 0,00 1 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 967,13 28 731,53 0,00 30 147,52 26 100,00 369 795,91 46 938,05 83 885,45

0,00 0,00

48 026,07 504 368,08

0,00

48 026,07 504 368,08

4 323,33 1 142 644,74

1 685,00 1 140 959,74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Vratka zřizovateli

Fond odměn

Fond rezervní

Návrh zřizovatele

2 967,13 28 731,53 0,00 30 147,52 26 100,00 369 795,91 46 938,05 83 885,45

2 967,13 28 731,53 0,00 30 147,52 26 100,00 369 795,91 46 938,05 83 885,45

48 026,07 504 368,08

48 026,07 504 368,08

1 140 959,74

0,00

0,00 1 140 959,74

Příloha č. 4a) k Závěrečnému účtu města za r.2013

Příloha č. 5

Město Holice


Finanční vypořádání účelových prostředků z rok 2013 se státním rozpočtem, krajem a obcemi

MV ČR

Pol 4111 4111

UZ 98008 98071

Účel dotace Volba prezidenta Volby do PSP

MPSV Úřad práce

4116

13010

Výkon pěstounské péče

MPSV Úřad práce

4116

13011

Mze

4116 4116

13101 29008

MK ČR

4116

34002

MK ČR

4116

34053

Sociálně -právní ochrana dětí Podpora zaměstnanosti – prac.místo pro absolventa Odborný lesní hospodář Obnova kulturních památek – rekonstrukce sochy Dr.Emila Holuba Program VISK3 – knihovna- rozvoj informačních sítí veřejných knihoven

MK ČR

4116

34013

MŽP

4216

15835

MŽP

4216

15835

MŽP

4216

15839

Poskytovatel MV ČR

MPSV Úřad práce

MZ ČR

4216

35674

SFŽP

4213

90877

SFŽP

4213

90877

SFŽP

4213

90877

Oprava preparátů zvířat v Africkém muzeu Projekt Zateplení a výměna oken MŠ Staroholická čp. 236 Projekt Zateplení a výměna oken ZŠ Komenského čp. 100 Projekt "Likvidace bioodpadů" – auto na svoz bioodpadu pro TS Holice Program zdravotně-sociální péče – automatické vchodové dveře Poliklinika Projekt „Likvidace bioodpadů“ – auto na svoz bioodpadu pro TS Holice Projekt Zateplení a výměna oken MŠ Staroholická čp. 236 v Holicích Projekt Zateplení a výměna oken ZŠ Komenského čp. 100 v Holicích

Zdroje ze SR celkem KÚ Pk

4122

33030

Projekt z OP VK – ZUŠ Holice - neinv.

KÚ Pk

4222

33926

Projekt z OP VK – ZUŠ Holice - investiční

KÚ Pk

4122

14004

KÚ Pk

14022

KÚ Pk

4122 4122 4122 4122

KÚ Pk

4122

Podpora Jednotek dobrovolných hasičů Podpora hasičů – Odstraňování následků povodní v r. 2013 Olympiáda škol holického regionu Obnova a výchova lesních porostů Výstava - Holubovy Holice Podpora Turistického informačního centra v KD Holice

KÚ Pk KÚ Pk

Zdroje z Kraje celkem Obce Obce Obce

4121 4121 4121

X X X

Regionální funkce knihovny Na VPS Na hasiče

Zdroje od obcí

Účelové zdroje celkem

k vrácení do SR Doplatek ze SR Rozpočet Vyčerpáno 227 800,00 287 489,28 59 689,28 228 900,00 212 106,47 16 793,53 336 000,00

181 061,20

1 055 764,00

1 276 081,58

33 000,00 353 466,00

33 000,00 353 466,00

118 000,00

118 000,00

28 000,00

28 000,00

28 000,00

28 000,00

953 148,00

953 148,35

1 849 307,00

1 849 307,70

2 106 177,00

2 106 177,00

160 387,00

160 387,00

123 892,00

123 892,00

56 067,00

56 067,55

108 782,80

108 782,80

7 766 690,80

7 874 966,93

2 249 826,00

2 249 827,35

154 000,00

154 000,00

3 940,00

3 940,00

114 094,00 10 000,00 14 100,00 10 000,00

114 094,00 10 000,00 14 100,00 10 000,00

3 033,00

3 033,00

2 558 993,00

2 558 994,35

48 500,00 45 000,00 15 000,00

48 437,00 44 000,00 15 000,00

108 500,00

107 437,00

10 434 183,80 10 541 398,28

220 317,58

16 793,53

280 006,86

Příloha č. 6 k " Závěrečnému účtu města za r. 2013 "

Hospodaření organizací s majetkovou účastí města Holice hodnocení za r. 2013 v tis. Kč VaK a.s. Pardubice

IČ Majetkový podíl

60108631 5,39%

Odeko s.r.o Týniště n.Orlicí

62062760 15,00%

Lesní družstvo s.r.o Vys. Chvojno 64826121 41,70%

Bytové družstvo nájemců Holice

Družstvo vlastníků bytů Holice

Bytové družstvo Dubina Pardubice

36 b.j. Muška

Muška I a II

Muška III

25975773 60%

25923374

25960717

Poznámka

město je pouze členem

Základní kapitál HV běžného období HV min. období Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje

Použití HV schváleno VH dne Ke dni zpracování závěrečného účtu města za r. 2013 nejsou informace o hospodaření společností za r.2013 k dispozici. V souladu s § 17 odst.7) zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech je tato informace povinnou součástí závěrečného účtu a podléhá schválení zastupitelstva města. Schválení za r. 2013 se provede dodatečně.

HOSPODAŘENÍ FONDU ROZVOJE MĚSTA úprava rozpočtu

upraveny rozpočet

10 905 087,23

Zůstatek fondu k 31.12.2012 Příjmy 2013

19 720 600,0 19 720 600,0

převod z rozpočtových účtů-prodej bytů 4134 převod z rozpočtových účtů-prodej bytů 4134 převod z rozpočtových účtů-prodej bytů 4134 převod z rozpočtových účtů-prodej bytů 4134

2141

úroky

6909

Výdaje 2013 očekávané výdaje bankovní poplatky

5163

Skutečnost

1 656 480,0 11 955 406,0 5 224 926,0 883 788,0

1 656 480,0 11 955 406,0 5 224 926,0 883 788,0

19 721 973,94 1 656 480,00 11 955 406,00 5 224 926,00 883 788,00 1 373,94

19 720 600,0 19 720 600,0 19 720 600,0

19 720 600,0

3 380,00 0,00 3 380,00

Zůstatek Fondu k 31.12.2013

30 623 681,17

Příloha č. 7


M Ě S T O H O L I C E

Recommend Documents