M Ě S T O H O L I C E

Pro schůzi Zastupitelstva města Holic konanou 16. března 2015

MĚSTO HOLICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA R O K 2014

Základní údaje o městě Adresa:

Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice

IČO:

00273571

DIČ:

CZ 00273571

Telefon:

466 741 211

E-mail:

[email protected]

www:

www.holice.eu

Místní části:

Holice, Staré Holice, Koudelka, Roveňsko, Podlesí, Kamenec, Podhráz

Bankovní ústav: Číslo účtu:

KB Holice 19-1628561/0100

Počet obyvatel k 1.1.2014: Počet obyvatel k 31.12.2014:

6417 6446

Příspěvkové organizace:

celkem 10 příspěvkových organizací 3 mateřské školy, 2 základní školy, ZUŠ, DDM, školní jídelna, Kulturní dům, Technické služby

Majetkové účasti ve společnostech:

VaK Pardubice a.s., Odeko s.r.o. Týniště nad Orlicí, Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o., Bytové družstvo nájemců Holice, Družstvo vlastníků bytů, Bytové družstvo Dubina Pardubice

Členství města v jiných organizacích: Svaz měst a obcí, MAS Holicko o.p.s., Dobrovolný svazek obcí Holicka Osadní výbory v místních částech:

Roveňsko, Kamenec, Koudelka

Starosta:

Mgr. Ladislav Effenberk

Místostarosta do 2.11.2014: Místostarosta od 3.11.2014:

Ing. Vítězslav Vondrouš Petr Bajer

Počet zasedání zastupitelstva v roce 2014 zvoleného do 2.11.2014: Počet zasedání zastupitelstva v roce 2014 zvoleného od 3.11.2014:

5 2

Rada města Holic Rada Města Holic do 2.11.2014: Starosta:


Místostarosta:

Ing. Vítězslav Vondrouš

Členové:

Josef Bartoníček Radek Chotěnovský Bc. Dagmar Kulhavá Mgr. Roman Matoušek Ladislav Němec

Město Holice

1

Závěrečný účet města za r. 2014

Počet zasedání rady v roce 2014 zvolené do 2.11.2014:

20

Rada Města Holic od 3.11.2014: Starosta:


Místostarosta:

Petr Bajer

Členové:

PaedDr. Václav Vojtěch, CSc. Mgr. Zdeňka Krátká Bc. Dagmar Kulhavá Mgr. Roman Matoušek Petr Rychlík Počet zasedání rady v roce 2014 zvolené od 3.11.2014: 4

Finanční výbor Zastupitelstva Města Holic Finanční výbor Zastupitelstva Města Holic do 2.11.2014: Předseda: Členové:

Petr Rychlík Ing. Ladislav Mandys Marek Duba Ph.D. Bc. Jan Bartoníček Ing. Tomáš Kratochvíl Počet jednání výboru v r. 2014 zvoleného do 2.11.2014:

4

Finanční výbor Zastupitelstva Města Holic od 3.11.2014: Předseda: Členové:

Bc. Jan Bartoníček Radek Chotěnovský Ing. Darina Götzlová Ing. Leoš Kamenický Ing. Jaromír Lohniský Petr Sopoliga Milena Vohralíková

Počet jednání výboru v r. 2014 zvoleného od 3.11.2014:

0

Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Holic Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Holic do 2.11.2014: Předseda: Členové:

PaeDr. Václav Vojtěch CSc. Mgr. Lukáš Frolík Květoslava Krčálová Petr Bajer Jan Vojtěch Počet jednání výboru v r. 2014 zvoleného do 2.11.2014: 2

Město Holice

2


Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Holic od 3.11.2014: Předseda:

Mgr. Tomáš Krátký

Členové:

Josef Branda Helena Knížková Květoslava Krčálová Mgr. Veronika Marková Jan Švec Ing. David Urbánek Počet jednání výboru v r. 2014 zvoleného od 3.11.2014:

0

O b s a h závěrečného účtu Textová část I. II. III. IV. V. VI.

XI. XII. XIII. XIV. XV.

Rekapitulace rozpočtu města za rok 2014 Vývoj rozpočtu města a Rozpočtové změny v roce 2014 Komentář k příjmům Komentář k výdajům Financování Finanční vypořádání účelových prostředků se státním rozpočtem, krajem a obcemi za r.2014 Finanční vypořádání vlastních rozpočtových prostředků za rok 2014 Monitoring zadluženosti města za rok 2014 Nakládání s majetkem města a inventarizace majetku města k 31.12.2014 Hospodaření příspěvkových organizací města a vypořádání jejich výsledku hospodaření za rok 2014 Hospodaření organizací s majetkovou účastí města v roce 2014 Zajištění finanční kontroly podle zák. č.320/2001 Sb. v roce 2014 Přezkoumání hospodaření města za rok 2014 Fondy města k 31.12.2014 Schválení účetní závěrky města a příspěvkových organizací k 31.12.2014

XVI.

Přílohy č. 1 – 8

VII. VIII. IX. X.

Město Holice

3


I.

REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA za r. 2014

Rozpočtové hospodaření města za rok 2014 skončilo záporným saldem ve výši -27 596,0 tis. Kč. S tím ale schválený rozpočet města počítal a rozpočtovaný schodek byl daleko vyšší, takže i tento záporný výsledek lze hodnotit kladně. Výše schodku byla kryta úvěrem, z Fondu rozvoje města a částečně zdroji z minulých let, které díky příznivému vývoji běžných příjmů roku, nebyly čerpány v rozpočtované výši a zůstaly městu pro další finanční rok. Významné zvýšené běžné příjmy, oproti rozpočtované částce, se městu v r. 2014 vytvořily především v daňových příjmech z rozpočtového určení daní, v nedaňových příjmech ve výnosech z pronájmu lesa a v kapitálových příjmech z uskutečněného doprodeje bytů. Na nižším záporném saldu se podílí i výdajová strana rozpočtu s čerpáním pouze na 89,1%. Celkové p ř í j m y rozpočtu města za rok 2014 dosáhly objemu 148 564,9 tis. Kč a podíl k upravenému rozpočtu činí 110,5 %, plnění ke schválenému rozpočtu činí 138,8%, což svědčí o konzervativním nastavení rozpočtovaných příjmů. Celkové v ý d a j e rozpočtu města za rok 2014 činily 176 160,9 tis. Kč a podíl k upravenému rozpočtu činí 89,1 %. Toto nižší čerpání vypovídá o tom, že rozpočtované výdaje, především kapitálové, nebyly zcela využity, a že je nutné z výsledku hospodaření posílit výdaje v roce 2015. Poměr provozních výdajů k celkovým výdajům rozpočtu činil v r. 2014 63,4%, poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům rozpočtu činil 36,6 %. Tento poměr je pro město příznivý a vyjadřuje skutečnost, že město významněji investovalo. Za optimální míru je obecně považován poměr 80 % provozních a 20 % kapitálových výdajů. V následující tabulce je pro informaci a srovnání uveden přehled o poměru provozních a kapitálových výdajů k celkovým výdajům rozpočtu města za delší časové období.

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Objem příjmů

129 740,9 134 577,9 142 818,2 142 582,0

171 380,9 156 313,1 127 870,9 151 020,3

148 564,9

Objem výdajů

126 764,6 130 227,9 143 223,9 156 290,8 162 768,1 148 638,6 112 133,1 134 025,9

176 160,9

provozní kapitálové Poměr provoz. výdajů k celkovým výdajům Poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům

98 812,2 115 611,7 124 782,7 124 295,5

130 887,2 130 012,1

93 659,2

98 649,7 111 742,0

27 952,4

14 616,2

18 441,2

31 995,3

31 880,9

18 625,5

18 473,6

35 376,2

64 418,8

78%

88,7 %

87,1 %

79,5 %

80,4%

87,4%

83,5%

73,6%

63,4%

22%

11,2 %

12,9 %

20,4 %

19,6%

12,5%

16,5%

26,4%

36,6%

Celková finanční situace města, po ukončení finančního roku 2014, zůstává plusová a všechny zdroje, které má město pro r. 2015 k dispozici, vyjadřuje Příloha č. 2. Dále tato Příloha vyjadřuje i návrh, jak město s výsledkem hospodaření za rok 2014 naloží.

Město Holice

4


Nevyčerpané účelové prostředky, poskytnuté ze státního rozpočtu na konání voleb do Zastupitelstev obcí a Senátu, musejí být vráceny do státního rozpočtu. Část finančních prostředků z výsledku hospodaření je nutné vázat na konkrétní výdaje, dále je nutné dofinancovat nevyčerpané provozní výdaje, i když jen v minimální míře. Zároveň se navrhuje vrátit z výsledku hospodaření do Fondu rozvoje města prostředky použité v r. 2014 na předfinancování projektů na zateplení budov MŠ a ZŠ ve výši 13 984,0 tis. Kč. Dále do roku 2015 přecházejí k realizaci nebo dofinancování některé nevyčerpané kapitálové výdaje v objemu 1 371,0 tis. Kč. Jejich výčet je uveden dále v textu a jsou zařazeny do návrhu „Kapitálových výdajů na rok 2015“. Dále by z výsledku hospodaření měly být financovány nové provozní výdaje, které byly uplatněny v objemu 6 702, tis. Kč. Jejich výčet je uveden v Příloze č.2.

II.

VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA a ROZPOČTOVÉ ZMĚNY v roce 2014

Schvalování rozpočtu města na r. 2014 probíhalo ve dvou termínech a to 16.12.2013 a 17.3.2014, kde byl schvalován objem kapitálových výdajů. Ty objem rozpočtu navýšily na konečných 107 024,4 tis. Kč v příjmech a ve výdajích na konečných 180 512,7 tis. Kč se záporným saldem -73 488,3 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu města bylo v roce 2014 provedeno celkem 165 rozpočtových změn, které jsou evidovány dle časové posloupnosti. Rozpočtové změny v r. 2014 měnily objem rozpočtu města a probíhaly v Příjmech, ve Výdajích i ve Financování. V příjmech navýšily objem rozpočtu o celkových 27 408,3 tis. Kč z toho vlastní zdroje města činily 8 888,8 tis. Kč. Z vlastních zdrojů města byly v režimu upraveného rozpočtu do rozpočtu zapojeny především výnosy z prodeje bytů, daňová povinnost města za rok 2013 nebo drobné příjmy z běžné činnosti města. Zdroje z Kraje činily 1 163,3 tis. Kč. Ze zdrojů Kraje získalo město finanční prostředky na realizaci projektu ZUŠ Karla Malicha z OP VK, na podporu JSDH, na podporu hospodaření v lesích a na akce regionálního významu. Zdroje ze SR činily 17 356,2 tis. Kč. Ze zdrojů státního rozpočtu získalo město finanční prostředky především na zateplení a výměnu oken MŠ a ZŠ, na konání voleb, na pěstounskou péči nebo na činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, na opravu Památníku padlých, na činnost lesního hospodáře. V souvislosti se získáváním dotací na schválené projekty, které byly nejprve finančně zajištěny ze zdrojů města, rozpočtové změny postupně snižovaly rozpočtované záporné saldo až na konečných -63 089,1 tis. Kč. Záporné saldo bylo ve stejné výši kryto v oddíle Financování, kde změny vyvolalo snížení objemu úvěru k čerpání v r. 2014 o částku, která byla čerpána v závěru roku 2013, což při přípravě rozpočtu na rok 2014 ještě nebylo známo, zařazení splátek investičních opatření EPC a snížení potřeby vlastních zdrojů po získání dotací na zateplení. Tyto změny tak v konečném výsledku snížily Financování na konečných 63 089,1 tis. Kč a rozpočet města tak byl udržován jako vyrovnaný.

Město Holice

5


Účelové určení jednotlivých dotací ze Státního rozpočtu, Ministerstev nebo Kraje nebo použití vlastních zdrojů města je podrobně uvedeno v Příloze č. 1 - Tabulková část „Přehled rozpočtových změn za r. 2014“ nebo „Příjmy města za rok 2014 “. Vývoj rozpočtu města v r. 2014 vyjadřuje následující tabulka. VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA

PŘÍJMY

VÝDAJE

SALDO

Rok 2014

v tis.Kč

v tis. Kč

P - V

SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2014

FINANCOVÁNÍ

107 024,4

180 512,8

-73 488,3

73 488,3

27 408,3

17 009,1

10 399,2

- 10 399,2

8 888,8

8 888,8

vlastní zdroje - z výsl.hosp. 2013

0

-7 651,2

7 651,2

-7 651,2

zdroje z úvěru - snížení

0

-2 748,0

2 748,0

-2 748,0

1 163,3

1 163,3

17 356,2

17 356,2

134 432,7

197 521,8

-63 089,1

63 089,1

148 564,9 176 160,9 -27 596,0

27 596,0

ROZPOČTOVÉ ZMĚNY rok 2014 z t o h o: vlastní zdroje města běžného roku

zdroje z Kraje zdroje ze SR

UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2014

SKUTEČNOST

ROK 2014

plnění k SR

138,8%

97,58%

plnění k UR

110,5%

89,18%

Další rozpočtové změny již probíhaly pouze uvnitř rozpočtu tak, jak se během období vyvíjely potřeby města. Přesuny prostředků z provozních na kapitálové a naopak byly schvalovány v Zastupitelstvu města. Rozpočtové změny provozních výdajů prováděla Rada města v rámci své delegované pravomoci, kdy schvalovala změny účelu využití rozpočtovaných provozních prostředků uvolněním z rozpočtových rezerv nebo přesunem mezi položkami.

Jednotlivé rozpočtové změny jsou uvedeny v Příloze č.1 - Tabulková část – „Přehled rozpočtových změn za rok 2014“.

Město Holice

6


III. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM Příjmy rozpočtu k 31.12.2014 dosáhly celkové výše 148 564,9 tis. Kč s plněním k upravenému rozpočtu na 110,5%. V porovnání s rokem 2013 (151 020,3 tis. Kč) je celkový objem příjmů v roce 2014 nižší o 2 455,4 tis. Kč. Objem příjmů v r. 2014 ovlivnil především prodej bytů z majetku města – snížení počtu bytů a s tím související výběr nájemného a služeb a nižší příjem z prodeje bytů, který v r. 2014 již pouze dobíhal. Celkově byly rozpočtované příjmy překročeny oproti upravenému rozpočtu o 14 131,9 tis. Kč. Na tomto výsledku se nejvíce podílely daňové výnosy, zvýšené výnosy z loterií a zvýšené příjmy z pronájmu lesa. Změna rozpočtového určení daní (RUD), která proběhla již od r. 2013, přinesla i v roce 2014 městu zvýšené daňové výnosy, i když nárůst v porovnání s r. 2013 již nebyl tak významný. Město získalo na daních oproti r. 2013 opět více prostředků a to o 5 110,6 tis. Kč. Rozpočtovaná částka daňových výnosů na rok 2014 byla v konečném výsledku překročena o celkových 7 890,9 tis. Kč a svědčí o více konzervativním nastavení daňových výnosů, které souviselo s aktuální celkovou ekonomickou situací na konci roku 2013. Rozpočet města byl tak v průběhu celého roku 2014 stabilní a nebylo nutné přistupovat k žádným zásadním restrikcím ve výdajích a situaci v příjmech za rok 2014 tak lze hodnotit pozitivně. Jednotlivé příjmové položky a jejich plnění je vyjádřeno v Tabulkové části „Příjmy města za rok 2014 “ - Příloha č.1

D A Ň O V É P Ř Í J M Y ___________________________ 84 754,6 tis. Kč (r. 2013 …… 76 937,0 tis. Kč) podíl na celkových příjmech města ____________________________ 57 % daňová výtěžnost města na 1 obyvatele města za r. 2014 činí _____ 13 061,3 Kč (11 986,- Kč v r. 2013). Daňové příjmy se v konečném výsledku staly v r. 2014 nejvýznamnějším zdrojem rozpočtu města a k upravenému rozpočtu byly naplněny na 113,7 %. Na jejich plnění závisela stabilita celého rozpočtu města a z tohoto pohledu jim také byla v průběhu roku věnována stálá pozornost. I když nárůst daňových výnosů nebyl v r. 2014 již tak výrazný jako v roce předchozím (od r. 2013 změna RUD), tak v konečném výsledku město získalo více prostředků jak oproti r. 2013 tak i oproti rozpočtované částce. Průběžné hodnocení daňových výnosů během roku naznačovalo, že rozpočtovaná částka naplněna bude, ale zvýšený příjem se potvrdil až v závěru roku. Město tyto zvýšené příjmy v r. 2014 nespotřebovalo a vytvořilo si tak zdroje pro další finanční rok. D a ň o v é v ý n o s y vykazují plnění k UR na 114,3 %, což v konečném výsledku představuje přeplnění rozpočtované částky o 7 890,9 tis. Kč. Městu se tak opět vyplatil konzervativní přístup v odhadu rozpočtované částky daňových výnosů pro r. 2014, neboť konečný výnos daní je vždy závislý na celkovém vývoji a výkonnosti ekonomiky.

Město Holice

7


A tak ani v roce 2014 město nemuselo v závěru roku přistoupit k restriktivním opatřením ve výdajové straně rozpočtu. O s t a t n í d a ň o v é p ř í j m y vykazují v konečném výsledku plnění k UR na 116,5% . Tato kategorie příjmů zahrnuje především výnosy ze správních činností města a již v průběhu roku plnění jednotlivých položek odpovídalo jejich příznivému vývoji a naplnění rozpočtovaných částek. Díky důsledné a systematické práci se správou poplatků a vymáháním dluhů se podařilo naplnit i rozpočtovanou částku poplatku za odpad. Změna v odvodech z loterií, která nastala již od r. 2013, přinesla městu i v roce 2014 zvýšený příjem, než se kterým schválený rozpočet města počítal. Na přeplnění položky správních poplatků měla největší vliv výměna řidičských průkazů. Další příznivou skutečností bylo i přeplnění daně z nemovitosti a užívání veřejného prostranství. Jen mírný propad oproti rozpočtované částce zaznamenává pouze položka místního poplatku z ubytování, což v absolutním vyjádření představuje pouze 4 600,- Kč a výpadek tohoto poplatku rozpočet města nijak neohrozil.

N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y _______________________________ 26 215,3 tis.Kč ( r. 2013 …. 29 374,1 tis. Kč) podíl na celkových příjmech města __________________________ 17,6 % Nedaňové příjmy, přestože celkově vykazují přeplnění rozpočtované částky na 117,3%, byly v roce 2014 až třetím důležitým zdrojem rozpočtu. Tato část rozpočtovaných příjmů zahrnuje veškeré příjmy z vlastní činnosti města a jednotlivé rozpočtované částky byly všechny naplněny, kromě Správy nemovitostí. Nedaňové příjmy vykazují v absolutním vyjádření překročení o 3 879,4 tis. Kč, a i tato skutečnost byla pro rozpočet města příznivá. Celkový výsledek ovlivnily především zvýšené příjmy z pronájmu lesa (cca 3 200,0 tis. Kč) a splacená půjčka od TJ Sokol (950,0 tis. Kč) a další získané drobné nerozpočtované příjmy. Většina zvýšených nedaňových příjmů nebyla v rozpočtu 2014 využita a pokrývala tak propad příjmů na Správě nemovitostí nebo zůstala městu ve výsledku hospodaření pro další finanční rok. *Zvýšený příjem u poplatku za hrobové místo odpovídá tomu, jak TS převádějí městu vybrané poplatky. Agendu TS Holice pro město zajišťují v plném rozsahu a to včetně vymáhání dlužných částek. *U pronájmu lesa bylo příznivější plnění, než s jakým počítal schválený rozpočet a je stále ještě ovlivněno lesní kalamitou z léta 2012, která způsobila neplánovanou vyšší těžbu dřeva a tím zajistila i vyšší tržby z prodeje dřeva. To umožnilo LD V. Chvojno s. r. o. vyplatit obcím i v r. 2014 zvýšené nájemné oproti plánovanému.

Město Holice

8


K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y _____________________________ (r . 2013 …. 20 367,5 tis. Kč) podíl na celkových příjmech města _________________________

4 896,6 tis. Kč 3,3 %

Kapitálové příjmy vykazují k UR pouze mírné přeplnění 101%. V roce 2014 se již jednalo o méně významný zdroj rozpočtu než v předchozích dvou letech. Během roku probíhal již pouze doprodej bytů z majetku města s výnosem 4 815,8 tis. Kč. Jednalo se o byty, které se neprodaly v roce 2013 v rámci prodeje v I. a II. etapě. Výnosy z prodeje bytů byly převedeny do Fondu rozvoje města v souladu se Statutem Fondu. Dále byly v r. 2014 realizovány pouze drobné prodeje pozemků z majetku města s celkovým výnosem 80,7 tis. Kč.

T R A N S F E R Y ______________________________________ 32 698,4 tis. Kč (r. 2013 ….. 24 341,7 tis. Kč) podíl na celkových příjmech města ________________________ 22 % Transfery tvořily v r. 2014 druhý nejvýznamnější zdroj rozpočtu a vykazují pouze mírné neplnění. Důvodem je nenaplnění rozpočtované částky od obcí. Kromě souhrnného dotačního vztahu (SDV) a dotací od obcí, získává město v režimu upraveného rozpočtu další účelové transfery. Všechny transfery získané během roku 2014 vykazují plnění na 100%. Nejvýznamnější byly pro město transfery získané na zateplení budov MŠ a ZŠ ze zdrojů EU a státního rozpočtu. Transfer ze s t á t n í h o r o z p o č t u v rámci souhrnného dotačního vztahu ( SDV) na výkon státní správy město obdrželo v plné výši dle schváleného rozpočtu. Další transfery, získané ze státního rozpočtu, ministerstev a státních fondů již byly přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za r. 2014. Jejich jednotlivý výčet je uveden v Tabulkové části „Příjmy města za rok 2014“ - Příloha č.1. Jejich vypořádání se státním rozpočtem je uvedeno v Příloze č. 5 „Finanční vypořádání účelových dotací se státním rozpočtem za rok 2014“. Transfery od o b c í získané v r. 2014 přinesly městu příjmy v očekávaném rozsahu, ale s mírně nižším plněním na 84,6%. Důvodem neplnění je nižší úhrada nákladů od obce Veliny za zřízení třídy MŠ Holubova v rámci navyšování kapacity než město požadovalo. Výše úhrady odpovídá ústní dohodě zúčastněných starostů Města Holic a Obce Veliny. Jinak ostatní očekávané příjmy obce naplnily. Částka získaná ze Smlouvy o příspěvku na regionální funkci knihovny byla prostřednictvím rozpočtu města převedena do Kulturního domu města Holic. Obec Vysoké Chvojno naplnila uzavřenou smlouvu s Městem o příspěvku na činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Holice omylem 2x a částka zaplacená navíc je považována jako plnění roku 2015.

Město Holice

9


Přeplnění rozpočtované částky vykazují také výnosy z veřejnoprávních smluv, což odpovídá zvýšené četnosti skutečně zajištěných správních agend pro okolní obce na úseku přestupků. Transfery z K r a j e Město získalo Granty z Kraje v rámci grantových řízení. Rozsah Grantů z Kraje se v r. 2014 oproti minulému období navýšil. Důvodem byly poskytnuté prostředky na projekt ZUŠ z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a mimořádně poskytnutý investiční transfer jako příspěvek na pořízení 9místného zásahového vozidla pro JSDH Holice. Jinak byly podpořeny pouze aktivity města regionálního významu nebo zajištění konání konkrétních akcí. Všechny získané granty byly smluvně zajištěny a jejich výčet je uveden v Příloze č.1 -Tabulková část „Příjmy města za rok 2014“. Výčet všech získaných transferů je uveden jednotlivě v Příloze č. 1 - Tabulková část „Příjmy rozpočtu města za rok 2014“.

IV. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM Celkové výdaje k 31.12. 2014 dosáhly výše 176 160,9 tis. Kč s plněním k upravenému rozpočtu na 89,1%. V porovnání s rokem 2013 (134 025,9 tis. Kč) byl celkový objem výdajů v roce 2014 vyšší o 42 135,0 tis. Kč. Důvodem byly významné investice do majetku města. Především se jednalo o dokončení výstavby nové budovy ZUŠ, realizaci projektů zateplení budov MŠ a ZŠ, technická zhodnocení bytových domů a další investice do majetku města. Jejich výčet je patrný v tabulkové části Závěrečného účtu.

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM ______________________ 111 742,0 tis. Kč (r. 2013 ….. 98 649,7 tis. Kč) PODÍL NA CELKOVÝCH VÝDAJÍCH ___________________________ 63,4 % U provozních výdajů je patrný oproti minulému období významný nárůst a to o celkových 13 092,3 tis. Kč. Tento nárůst byl způsoben jednak růstem výdajů na Finanční podporu a růstem výdajů na Státní správu a samosprávu, ale především jej způsobily mimořádně vysoké platby daní státnímu rozpočtu, které vznikly v rámci přenesené daňové povinnosti DPH u kapitálových výdajů, a které v konečném výsledku zatěžují provozní výdaje jako platba daní státnímu rozpočtu. Při posouzení celkových výdajů bez vlivu odvodu DPH činí provozní výdaje za rok 2014 objem 97 516,6 tis. Kč.

ŠKOLSTVÍ Provozní výdaje školství

____________________________

12 439,8 tis. Kč

(r. 2013 ….. 12 767,9 tis.Kč) Podíl na provozních výdajích _________________________

11,1 %

Objem výdajů této části rozpočtu zůstal v r. 2014 na úrovni r. 2013 a rozpočtovaná částka byla v maximální míře vyčerpána s plněním na 99,2%. Výdaje do oblasti školství jsou pro město výdaje mandatorní (zákonné), a proto financování základního školství musí město zabezpečit přednostně. Tato oblast městu negeneruje žádné příjmy a finančně ji musí zajistit ze zdrojů svého rozpočtu.

Město Holice

10


Jedná se o výdaje na zajištění provozu všech škol a školských zařízení a dalších vedlejších výdajů do školství. Školství je z rozpočtu města převážně financováno formou příspěvku na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím města nebo mimořádnými účelovými dotacemi. Další významné přímé výdaje do školství v r. 2014 představovaly výdaje na základní vybavení dokončené nové budovy ZUŠ.

KULTURA Provozní výdaje na kulturu

________________________ 4 354,1 tis. Kč

(r. 2013 …… 4 350,0 tis.Kč) Podíl na provozních výdajích _______________________

3,9 %

Objem výdajů této části rozpočtu zůstal v r. 2014 na úrovni r. 2013 a rozpočtovaná částka byla v maximální míře vyčerpána s plněním na 99,9%. Také tuto oblast rozpočtu město financuje převážně ze zdrojů svého rozpočtu. Příjmy města zajištěné do oblasti kultury pokrývají výdaje pouze v minimální míře a to od obcí na zajištění regionální funkce knihovny. Dále byla tato oblast nepatrně podporována i z rozpočtu Kraje v podobě získaných grantů (viz oddíl Granty z Kraje). V r. 2014 byla do KD převedena dotace od obcí, které využívají služeb regionální veřejné knihovny KD Holice. Tato finanční podpora od okolních obcí je smluvně zajištěna. Financování příspěvkové organizace KD Holice Město zajistilo příspěvkem na provoz. Dalšími mimořádnými dotacemi město podporovalo fungování veřejné knihovny, vydávání a distribuci holického periodika a konání ohňostrojů a adventu. Přímé náklady na PHM představují využití vozového parku města pro účely KD Holice.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Provozní výdaje na správu nemovitostí ________________ 9 973,7 tis. Kč (r. 2013 ….. 12 760,9 tis. Kč) Podíl na provozních výdajích _______________________

8,9 %

Provozní výdaje v této části rozpočtu se městu oproti roku 2013 významně snížily. Důvodem byl úbytek bytů po jejich prodeji. Rozpočet se snížením již počítal, ale i tak byly rozpočtované výdaje využity pouze na 76,2%. Nečerpání výdajů je patrné především u bytových domů na položce voda a el. energie - rozpočtované částky se jeví jako nadhodnocené; u výdajů za teplo – čerpání pouze na 63,6% - snížení odběru tepla v souvislosti s příznivými klimatickými podmínkami v závěru roku 2014; u výdajů SVJ – čerpání pouze 49,4% - důvodem byl doprodej bytů v SVJ a ukončení plateb města do fondu oprav a úhrady záloh na energie za neprodané byty.

Město Holice

11


MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Provozní výdaje místního hospodářství

________________ 29 116,0 tis. Kč

(r. 2013 ….. 29 103,2 tis. Kč) Podíl na provozních výdajích ________________________

26%

Objem výdajů této části rozpočtu zůstal v r. 2014 na úrovni r. 2013 a rozpočtovaná částka byla v maximální míře vyčerpána s plněním na 98,7%. Tato významná část rozpočtu zahrnuje výdaje do různých oblastí života města, především ale veřejnou spotřebu, tzn. financování téměř všech ztrátových činností – úklid a údržbu místních komunikací, zeleně a veřejného osvětlení, správu sportovišť a dětských hřišť apod. Tyto činnosti zajišťuje pro město příspěvková organizace Technické služby Holice (dále jen TS Holice). Fungování příspěvkové organizace v r. 2014 město zajistilo příspěvkem na provoz a správu svého majetku zajistilo mimořádnými účelovými dotacemi příspěvkové organizaci. Ty byly smluvně zajištěny a v závěru roku vyúčtovány. Jako přímé výdaje z rozpočtu města zůstaly pouze rozsáhlejší údržba místních komunikací, veřejná zeleň zajišťovaná odborem správy majetku a ukládání odpadů. To je smluvně zajištěno se společností Odeko s.r.o Týniště n.Orlicí, kde má město majetkovou účast.

* Místní komunikace - rozpočtované výdaje na údržbu komunikací byly využity na celoplošné opravy místních komunikací a na opravy výtluků po celém městě a částečně ke krytí rozpočtových změn – mimořádné transfery do TS Holice. * Ukládání odpadů v r. 2014 v konečném výsledku rozpočtovanou částku nevyčerpalo, přesto bylo pro město ztrátovou záležitostí. V porovnání s inkasovanými příjmy v r. 2014 je ztráta na úrovni r.2013 a činí - 1 894,9 tis. Kč (r. 2013 -1 818,5 tis. Kč). Krytí ztráty nese město z vlastních zdrojů. Poplatek za odpady město vybíralo dle schválené místní Vyhlášky ve výši 600,- Kč za osobu. *Vodní plochy – rybník Blažkovec - úspora, provedeno za nižší náklady než se předpokládalo. *Opravy pomníků ve městě - provedeno za nižší náklady než se předpokládalo.

SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY _________________ 2 018,9 tis. Kč (r. 2013 ……… 1 851,6 tis. Kč) Podíl na provozních výdajích ________________________

1,8%

Celkově tato část rozpočtu vykazuje nižší čerpání rozpočtovaných výdajů. Hlavním důvodem je nízké čerpání výdajů na pěstounskou péči a nižší čerpání výdajů na OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí).

Město Holice

12


Sociálně-právní ochrana dětí vykazuje za r. 2014 oproti rozpočtované částce nižší čerpání pouze na 87,1%. Příspěvek ze státního rozpočtu na rok 2014 byl, ve srovnání s r. 2013, poskytnut z MPSV v požadovaném navýšení. Navíc město obdrželo doplatek za rok 2013 ve výši 220 317,- Kč, který byl uplatněn v rámci finančního vypořádání. O tuto částku musela být částka na rok 2014 navýšena. Skutečné výdaje ale vyčerpaly pouze částku poskytnutou pro rok 2014 a doplatek tak zůstal městu ve výsledku hospodaření a k dalšímu využití, což je také důvodem nižšího čerpání.

Pěstounská péče – výkon pěstounské péče byl v r. 2014 financován ze státního rozpočtu. Jedná se o agendu, která byla od r.2013 svěřena obcím s rozšířenou působností. Město v roce 2014 mělo v evidenci 9 pěstounských rodin, na které získalo dotaci v celkové výši 448 000,- Kč ( 48 000,- Kč na rodinu). Tato částka byla doplněna zbylými prostředky z roku 2013, ale pěstounské rodiny tyto prostředky využívají jen minimálně. Prostředky poskytuje Úřad práce, jsou účelové, ale nepodléhají finančnímu vypořádání a lze je převádět k využití do následujícího roku, ale ke stejnému účelu.

Pečovatelská služba – poskytovatelem pečovatelských služeb pro občany města byla i v roce 2014 Oblastní charita Pardubice. Dle vyúčtování, které Oblastní charita Pardubice městu předložila, byl poskytnutý příspěvek z rozpočtu města v r. 2014 využit v plné výši a ke stanovenému účelu, tzn. ve prospěch občanů města. Dle vyúčtování využívalo Pečovatelskou službu v r. 2014 celkem 76 klientů z Holic, kterým bylo dovezeno 4 965 obědů, vypráno a vyžehleno 91 kg prádla a poskytnuto 1 884 hodin péče.

Klub důchodců - trvalou aktivitou města byla i v r. 2014 podpora činnosti Klubu důchodců a Svazu zdravotně postižených z rozpočtu města. Jedná se o úhrady nákladů za užívání prostor a pronájem kluboven v KD Holice a s tím spojená úhrada energií; doprava na rehabilitační akce – plavání, pořádání společenských posezení ve městě, osamělým občanům byly poskytnuty vánoční balíčky.

STÁTNÍ SPRÁVA a SAMOSPRÁVA Provozní výdaje na státní správu a samosprávu __________ 30 634,9 tis. Kč (r. 2013 …… 28 446,9 tis. Kč) Podíl na celkových provozních výdajích ________________ 27,4 % Rozpočtovaná částka této části rozpočtu vykazuje nižší čerpání na 93,5%, ale v porovnání s předchozím rokem se výdaje této části rozpočtu navýšily. Důvodem byly zvýšené výdaje stavebního úřadu-aktualizace Územně analytických podkladů, u provozu úřadu zvýšené mzdové výdaje a u ostatních výdajů významně zatížila výdaje daň z převodu nemovitosti za prodané byty v r. 2013, kdy placení daně přešlo až do r. 2014. Město Holice

13


Daň za schválené prodeje bytů v r. 2014 již hradí kupující , což umožňuje platnost nového Občanského zákoníku a usnesení Rady města z r.2014. * Protidrogová politika - město bylo garantem Programu protidrogové politiky na území města preventivní akce byly zajišťovány v základních školách ve městě. Akce organizačně a smluvně zajišťuje sociální odbor MěÚ Holice - orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). * Opatření pro majitele psů – výdaje vyjadřují úhradu za umístění a za pobyt odchycených zvířat v útulku (psů a koček), nákup sáčků a odpadkových košů na psí exkrementy. * Péče o obecní lesy – v rámci pěstební péče byla na základě „Smlouvy „ prováděna údržba městského lesa. *Městský rozhlas - čerpané výdaje byly použity na opravy reproduktorů ve městě. * Sbor dobrovolných hasičů - město ze svého rozpočtu přímo hradí provozní náklady Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH), která působí pro území města. Kraj v roce 2014 přispěl na školení velitelů formou dotace pouze minimálně. Získáním dotace z Kraje městu ušetřily vlastní rozpočtované prostředky, i když jen minimálně. Nečerpané prostředky JSDH jsou navrženy k využití v r. 2015 na nákup hasicího vozu. * Obřadní síň - provozní výdaje zajišťovaly běžný provoz obřadní síně - je zajištěno konání občanských obřadů, při vítání občánků je rodičům předáván v hotovosti finanční dar města ve výši 1 000,-Kč, ale pouze při účasti na obřadu; další výdaje souvisejí s činností SPOZ nebo s ošacením oddávajících a matrikářky. * Zastupitelský orgán – jedná se o výdaje, které souvisejí s činností zastupitelstva města nebo uvolněných a neuvolněných zastupitelů. *Volby EU (do Evropského parlamentu) – jedná se o výdaje přímo související s volbami, které byly, oproti poskytnuté dotaci ze státního rozpočtu, překročeny; v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem byl uplatněn doplatek. Ten bude městu vykryt až během roku 2015. *Volby do Zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu – výdaje byly kryty dotací ze státního rozpočtu a nevyčerpané již vráceny do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání * Společenské aktivity města Výdaje na propagaci města zahrnují: prezentace otevření ZUŠ (79,3 tis.), nákup reklamních a propagačních předmětů města (58,3 tis.); propagace města zápisem v publikacích, na webových stránkách, na turistickém portálu (13,9 tis.); reklama města v periodiku Pernštejn ( 14,5 tis.); nákup kalendářů z DDM pro potřeby města (15,0); rozhlasové relace – Den dětí-fotbal, mez.fotbal.turnaj starých gard a reklama města v kalendáři SK (30,0 tis.); Využity byly výdaje na zahraniční družební vztahy - byly hrazeny výjezdy spolků (pouze basket) nebo delegací do Polska, cesty delegací do slovenského Medzeva, bylo hrazeno stravování a ubytování polských a slovenských delegací v Holicích. Město finančně zajistilo vyhlášení sportovců a pietní akty ke květnovým výročím a k říjnovému vzniku státu.

Město Holice

14


* Provoz úřadu - celkově vykazuje čerpání na 95,7%. Jednotlivé provozní položky vykazují oproti rozpočtu převážně nižší čerpání a nevyčerpané částky se staly součástí výsledku hospodaření a jsou k dispozici pro financování v následujícím finančním roce.

FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ a SPOLKŮ ____________________

2 579,8 tis. Kč

(r. 2013 …. 1 864,2 tis. Kč) Podíl na celkových provozních výdajích __________________________ 2,3 % Objem prostředků k rozdělení finanční podpory byl v rozpočtu města pro r. 2014 navýšen a to v návaznosti na zvýšené očekávané výnosy z loterií a uplatněné zvýšené požadavky na poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města. Poskytování Finanční podpory se i v r. 2014 řídilo platnými „Pravidly ……..“ města, která byla nově nastavena již pro r. 2012 tak, že ve městě má specifická pravidla podpora sportu. Finanční podporu v roce 2014 z rozpočtu města obdržely jednak příspěvkové organizace města, které pro město zajišťovaly a organizovaly konkrétní akce v rámci své hlavní činnosti, ale nad rámec příspěvku na provoz a s regionálním významem. *Město finančně podpořilo realizaci projektu „ Mládež v akci 2014 “. Jedná se o projekt financovaný z EU a podporuje mezinárodní setkávání mládeže z Polska, Německa, Litvy a České republiky. Tato setkání organizuje každý rok jiná účastnická země. V rámci tohoto projektu se v r. 2014 mezinárodní tábor uskutečnil v Polsku ve dnech 01.08. – 08.08.2014 ve městě Strzelce Opolskie. Účast za město zajišťoval DDM Holice a pobytu v Polsku se zúčastnilo 15 dětí a 2 vedoucí. *Městské slavnosti „Dny Holicka 2014“ zajišťoval KD Holice - rozpočtovaná částka byla poskytnuta jako dotace pro KD Holice na základě vyúčtovaných výdajů. Dalšími příjemci finanční podpory z rozpočtu města byly v roce 2014 občanská sdružení nebo spolky se sportovním zaměřením, které působí pouze na území města, a další různé typy organizací a s různým zaměřením, které působí nejen na území města. Se všemi příjemci byly uzavřeny písemné smlouvy s podmínkou vyúčtování použitých prostředků do 15.12. běžného roku nebo do 15.2. následujícího roku, a to podle schválených „ Pravidel ……. “ . Vyúčtování bylo od všech příjemců finanční podpory doloženo. V některých případech došlo i k vracení poskytnutých prostředků, takže celkové čerpání vykazuje nižší hodnotu pouze na 96,5%.

Město Holice

15


GRANTY Z KRAJE __________________________________________

1 163,3 tis. Kč

(r. 2013 ……. 155,2 tis. Kč) Podíl na celkových provozních výdajích _______________

0,9 %

Rozsah získaných Grantů byl v porovnání s r.2013 mimořádně vyšší, což nejvíce ovlivnila poskytnutá dotace pro ZUŠ na projekt z OP VK (960,2 tis. Kč). Získané neinvestiční a investiční Granty z Kraje byly využity přímo městem nebo převedeny konečným příjemcům, kterými byly příspěvkové organizace města, na zajištění financování projektů nebo konkrétních akcí nebo aktivit města s regionálním významem. Jednotlivě se promítají ve výdajích rozpočtu v části „Granty z Kraje “. Získané dotace a granty z Kraje podléhaly v závěru roku vyúčtování. Dotace a granty byly v plné míře vyčerpány k daným účelům a v termínu vyúčtovány. Výčet použitých grantů je uveden v P ř í l o z e č. 1 - Tabulková část – Výdaje dle položek.

PLATBY DANÍ státnímu rozpočtu _____________________________ 20 149,2 tis. Kč (r. 2013 …….. 5 111,7 tis. Kč) V roce 2014 zaznamenaly odvody státnímu rozpočtu významný nárůst. Důvodem je především uplatňování režimu přenesené daňové povinnosti u stavebních prací, které přenesené daňové povinnosti podléhaly a jejichž rozsah byl v r. 2014 značný (14 225,4 tis. Kč). Dále pak částka zahrnuje daň z příjmu za obec za rok 2013 (5 188,1 tis.) a odvod DPH ze zdanitelných plnění města . Město je plátcem DPH a daň pouze odvádí a to ze zdanitelných plnění, která nejsou od placení DPH osvobozena – kopírování, rozhlasová hlášení, pronájem antén, garáží, z parkovného, které není součástí místní komunikace, za služby spojené s pronájmem (tj. úklid společných prostor). Rozsah zdanitelných plnění se u města v r. 2014 nijak významně nerozšířil. Odvod DPH ze zdanitelných plnění města tak činil 735,7 tis. Kč.

Návrh na převod provozních výdajů do r. 2015 Do roku 2015 přechází dofinancování provozních výdajů v celkové částce 48 800,- Kč. Jedná se o rozpočtované výdaje, které nebyly v závěru roku 2014 ukončeny a vyžadují dofinancování v roce 2015. Konkrétně se jedná o dofinancování havárie kanalizace v ZŠ Komenského 100 Zařazení do rozpočtu města na r. 2015 je navrženo ve 5. Rozpočtové změně. Podrobný přehled čerpání provozních výdajů je uveden v P ř í l o z e č. 1 – Tabulková část Výdaje dle položek .

Město Holice

16


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ___________________ 64 418,8 tis. Kč (r. 2013 …. 35 376,2 tis. Kč) PODÍL NA CELKOVÝCH VÝDAJÍCH ___________________ 36,6 % Kapitálové výdaje byly v r. 2014 čerpány v souladu s upraveným rozpočtem a vykazují k UR čerpání pouze na 70%. Z tohoto plnění je patrné, že některé rozpočtované investiční akce zůstaly nerealizované nebo neprofinancované, ale jejich dokončení je v r. 2015 nezbytné. Do roku 2015 přechází celková částka 1 371,0 tis. Kč k dofinancování nedokončených investičních akcí, které nebyly v r. 2014 z různých důvodů profinancovány a jsou zařazeny do návrhu kapitálových výdajů na r. 2015. Návrh nečerpaných kapitálových výdajů na převod do r. 2015 Jednotlivě se to týká těchto výdajů:      

Využití stadionu – studie …………….…………………………………………. Chodník v ul. Pod Homolí – PD ……. ……………………………………… Čp.1037-Sportovní hala – rekonstrukce osvětlení ………………. Čp.13 - Projekt na využití objektu (cukrárna Valma) …………… Podklady pro předání kanalizace na VaK ……………………………….. Čp.2 Zateplení bytového domu – dokončení …………………………

200,0 tis. Kč 155,0 60,0 100,0 306,0 550,0

Dokončení i dofinancování akcí se předpokládá v r. 2015. Podrobný přehled o čerpání kapitálových výdajů obsahuje P ř í l o h a č. 1 - Tabulková část Výdaje dle položek.

V.

FINANCOVÁNÍ

V této části rozpočtu se promítají zdroje města k financování výdajů, které byly v r. 2014 realizovány z cizích zdrojů nebo z výsledku hospodaření. Dále pak splácení dlouhodobých závazků města. Konkrétně se jedná o dočerpání investičního úvěru na dokončení výstavby nové Základní umělecké školy částkou 23 099,9 tis. Kč. Dále se jedná o zahájení splácení investičních opatření realizovaných v objektech města v roce 2014 metodou EPC za účelem úspor energií a dále pak použití zdrojů města z výsledku hospodaření za rok 2013. Ty se v průběhu roku postupně snižovaly v souvislosti se získáváním dotací na zateplení objektů škol.

Město Holice

17


FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ účelových prostředků se státním rozpočtem, s rozpočtem Kraje a obcemi za r. 2014

VI.

Finanční vypořádání účelových prostředků se státním rozpočtem se řídí Vyhláškou MF ČR č. 52/2008 Sb. V rámci finančního vypořádání účelových prostředků se státním rozpočtem za r. 2014 město vrací zpět do státního rozpočtu nevyčerpanou dotaci poskytnutou na volby do Zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu ve výši 61 531,- Kč. Pro vrácení finančních prostředků je ze zákona stanoven termín 5. února 2015. Částka byla prostřednictvím Kraje odeslána do státního rozpočtu v lednu 2015. Ostatní účelové prostředky, poskytnuté ze SR nebo Kraje, byly vyčerpány v plné míře, což vyjadřuje P ř í l o h a č. 5.

VII. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ VLASTNÍCH rozpočtových výdajů za r. 2014 Vypořádání rozpočtových výdajů města za r. 2014 vyjadřuje celkovou finanční situaci města po ukončení finančního roku 2014 a vypovídá o finančních možnostech města v následujícím finančním roce 2015, což vyjadřuje P ř í l o h a č. 2. Na bankovních účtech mělo město k 31.12.2014 částku 47 370 884,76 Kč. Po vrácení prostředků do státního rozpočtu (61 531,00 Kč) zůstává zbývající část prostředků městu k dispozici pro r. 2015 v celkovém objemu 47 309 353,76 Kč. S touto finanční částkou se navrhuje naložit dle návrhu, který je v Příloze č.2 vyjádřen takto:  



blokují se prostředky v celkové částce 2 208 151,44 Kč; navrhuje se převést do Fondu rozvoje města prostředky ve výši získaných dotací v r. 2014, které byly použity na předfinancování dotací projektů na zateplení budov (MŠ Holubova, MŠ Pardubická, ZŠ Holubova) ve výši 13 984 000,00 Kč. (zařazeno do 5. rozpočtové změny); navrhuje se posílit provozní výdaje r. 2015 o neprofinancované výdaje z r. 2014 a nové provozní výdaje částkou 6 751 500,00 Kč (zařazeno do 5. rozpočtové změny).

Volné disponibilní zdroje k financování v r. 2015 zůstávají městu ve výši 13 443 944,32 Kč plus zdroje ve Fondu rozvoje města. Tyto prostředky jsou navrženy k financování kapitálových výdajů v r. 2015 tak, že městu nezůstává téměř žádná finanční rezerva. Za finanční rezervu je možné považovat pouze očekávané výnosy z prodeje bytů (cca 1,7 mil. Kč). Současně se navrhuje, aby finanční prostředky, které městu zůstaly po ukončení realizace projektů „Zateplení a výměna oken MŠ Holubova“, „Zateplení a výměna oken MŠ Pardubická a „ Zateplení a výměna oken ZŠ Holubova“ na zvláštních účtech, které bylo nutné pro financování těchto projektů zřídit, byly převedeny na běžný rozpočtový účet města a zvláštní účty zrušeny.

Město Holice

18


VIII. MONITORING ZADLUŽENOSTI OBCE Vykazování Dluhové služby bylo od r. 2009 zrušeno a bylo nahrazeno Monitoringem hospodaření obcí, kdy Ministerstvo financí zjišťuje zadluženost obcí z jejich účetních výkazů, které jsou zasílány do Centrálního informačního systému státu. Ministerstvem financí jsou posuzovány dva monitorující ukazatele. Ukazatel zadluženosti (podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům) vykazuje v souvislosti s vyčerpaným úvěrem v r. 2014 6,17 % (nesmí překročit 25 %). Dále je hodnocen ukazatel celkové likvidity – ten vykazuje za r. 2014 hodnotu 4,07 (neměl by být v rozpětí 0-1). Ministerstvo financí dále posuzuje informativní ukazatele. To je např. ukazatel dluhové služby, v r.2014 byla jeho výše 0,6 %. Celková zadluženost města za r. 2014 v přepočtu na 1 obyvatele činila 4 315,- Kč. Zvýšení zadluženosti a zhoršení ostatních hodnocených parametrů v roce 2014 ve srovnání s rokem 2013 je způsobena v souvislosti s dočerpáním úvěru na výstavbu ZUŠ ve schválené výši 28 000,0 tis. Kč.

IX. NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA a INVENTARIZACE MAJETKU a ZÁVAZKŮ MĚSTA k 31. 12. 2014 Nakládání s majetkem města probíhalo v souladu se zákonem o obcích, majetek je evidován v účetnictví města na příslušných majetkových účtech. Pojištění majetku má město sjednáno u společnosti Kooperativa a.s. Pardubice. Další významný majetek města je evidován na podrozvahových účtech – zástavní práva, ručitelské závazky, věcná břemena, hodnota pronajatého lesa, přijatý úvěr, leasing, majetek státu. Objem majetku města se oproti r. 2013 navýšil. Přestože byl v r. 2014 realizován další prodej bytů z majetku města. V roce r. 2014 prodalo město cca 9 bytů (celkem cca 89). Během roku 2014 město na svém majetku provedlo ve velké míře technické zhodnocení (zateplení budov). K 31.12.2014 byla provedena fyzická a dokladová inventarizace majetku a závazků města. Inventarizaci podléhal majetek v objemu 941 270 300,58 Kč a závazky v objemu 58 100 555,74 Kč. S výsledky inventarizace majetku byla Rada města seznámena podrobně na schůzi 16.2.2015. Při Inventarizaci majetku města nebyl zjištěn žádný inventurní rozdíl. Výsledek inventarizace majetku města za r. 2014 je součástí Závěrečného účtu jako P ř í l o h a č. 3, 3a), 3b), 3c) a 3d) . Úplné výsledky inventarizace majetku města za r. 2014 jsou k dispozici na finančním odboru MěÚ.

Město Holice

19


X.

HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací města za r. 2014 a VYPOŘÁDÁNÍ jejich výsledku hospodaření za r. 2014

Město je zřizovatelem 10ti příspěvkových organizací. Za r. 2014 skončily všechny příspěvkové organizace města s kladným hospodářským výsledkem. Hospodaření příspěvkových organizací (dále jen PO) je v průběhu finančního roku věnována ze strany zřizovatele stálá pozornost a hospodaření PO je pravidelně v pololetí a na konci roku vyhodnocováno na schůzi Rady města. Konečné výsledky hospodaření všech PO města a vypořádání jejich hospodářského výsledku za r.2014 jsou součástí Závěrečného účtu jako P ř í l o h a č. 4 a 4a). Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za r. 2014 a Roční účetní výkazy jsou uloženy na finančním odboru MěÚ.

XI. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA za r. 2014 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. § 17 odst.2, má Závěrečný účet města obsahovat informace o hospodaření společností, kterých je město zakladatelem nebo ve kterých má majetkovou účast. V případě našeho města se jedná o Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o., Odeko s.r.o Týniště n.Orlicí, Bytové družstvo nájemců Holice, Bytové družstvo vlastníků bytů Holice, DSO Holicka a MAS Holicko o.p.s., dále je členem Bytového družstva Dubina I Pardubice - viz P ř í l o h a č. 6. Informace od výše uvedených společností s majetkovou účastí města nejsou ke dni zpracování Závěrečného účtu města Holic za r. 2014 k dispozici a Zastupitelstvu města mohou být předloženy až dodatečně během roku 2015.

XII. ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY podle zák. č. 320/2001 Sb. Město má schválen Kontrolní řád. Je zajištěna předběžná a průběžná řídící kontrola, následná kontrola je prováděna pouze u vybraných rizikových činností. Jsou zajištěny veřejnosprávní kontroly u zřizovaných příspěvkových organizací. V rámci všech prováděných kontrol nebyly závažné nedostatky zjištěny, pouze méně závažné, ale opakující se, především v oblasti provádění inventarizací majetku. Nápravná opatření byla přijata. Roční zprávu o zajištění veřejnosprávních kontrol město zaslalo na Kraj v souladu se zákonem č.320/2011 Sb. a prováděcí vyhláškou č.416/2004 Sb. v termínu do 15.02.2015.

XIII. PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ MĚSTA za r. 2014 Hospodaření města za každý finanční rok podléhá ze zákona o obcích přezkumu hospodaření. V souladu s tímto ustanovením bylo přezkoumání za rok 2014 zajištěno nezávislým auditorem registrovaným v Komoře auditorů, osvědčení KA ČR č. 1908. Přezkum hospodaření města byl

Město Holice

20


proveden ve dnech 18. – 19.11. 2014 (příprava a dílčí přezkum) a v termínu 27.1. a 16.02. – 17.02. 2015 byl přezkum hospodaření dokončen. Při přezkoumání hospodaření města za r. 2014 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, které by svou povahou naplňovaly §10 odst.3b a3c zák. č. 420/2004 Sb. Závěrečná zpráva o přezkumu hospodaření je součástí Závěrečného účtu jako P ř í l o h a č.8.

IX.

FONDY města k 31.12.2014

FOND rozvoje města Holic Zastupitelstvo města zřídilo v r. 2012 usn. č. 201 a) ze dne 25.06.2012 peněžní fond s názvem „Fond rozvoje města Holic“ s č.ú. 107-2958570297/0100. Pro nakládání s prostředky Fondu byl schválen „Statut fondu“ (usn.č.198 ze dne 25.06.2012). V r. 2014 byly použity zdroje Fondu k financování ve výši 25 000,0 tis. Kč a zdrojem fondu byly finanční prostředky z prodeje bytů ve vlastnictví města. Zůstatek Fondu k 31.12.2014 ve výši 10 921,5tis. Kč je k dispozici pro další finanční rok – viz Příloha č. 7).

XV. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MĚSTA k 31.12.2014

Schvalování účetní závěrky obce a jejich příspěvkových organizací je stanoveno novelou zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v §102 a novelou zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v §4 a §6. Postup je upraven novou prováděcí Vyhláškou č. 220/2013 Sb. V souladu s výše uvedenými ustanoveními je schvalujícím orgánem účetní závěrky města k 31.12.2014 Zastupitelstvo města, schvalujícím orgánem pro příspěvkové organizace je Rada města. Dokladem o schválení účetní závěrky je Protokol, který musí město nebo příspěvková organizace zaslat do Centrálního informačního systému účetnictví státu nejpozději do 30.6. kalendářního roku. Účetní závěrky příspěvkových organizací města byly schváleny Radou města dne 2.3.2015.

Město Holice

21


XVI. P ř í l o h y k „ Závěrečnému účtu města za r. 2014 „

Příloha č. 1

Tabulková část k Závěrečnému účtu „Plnění rozpočtu za r.2014“ Rekapitulace_Příjmy_Výdaje - dle položek_Rozpočtové změny

Příloha č. 2

Vypořádání vlastních rozpočtových výdajů za rok 2014

Příloha č. 3 Příloha č. 3 a) Příloha č. 3 b) Příloha č. 3 c) Příloha č. 3 d)

Přehled majetku města k 31. 12. 2014 Inventarizace majetku města k 31. 12. 2014 Inventarizace majetku města k 31. 12. 2014_budovy Inventarizace majetku města k 31. 12. 2014_podrozvahová evidence Inventarizace majetku města k 31. 12. 2014_finanční majetek

Příloha č. 4 Příloha č. 4 a)

Hospodaření příspěvkových organizací za r. 2014 Vypořádání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za r. 2014

Příloha č. 5

Finanční vypořádání účelových finančních prostředků se státním rozpočtem, Krajem a obcemi za r. 2014 Hospodaření organizací s majetkovou účastí města za rok 2014 Fondy města k 31.12. 2014 Přezkum hospodaření města za r. 2014 a účetní výkazy města k 31.12.2014

Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8

Příloha č. 1 K Závěrečnému účtu města za r. 2014

TABULKOVÁ ČÁST _________________________________________________

    

Rekapitulace rozpočtu - str. 1 Příjmy rozpočtu - str. 2 - 4 Výdaje rozpočtu - str. 5 - 12 Přehled provedených rozpočtových změn str. 13-22 Čerpání rozpočtových rezerv - str.23

Město Holice

Plnění rozpočtu

REKAPITULACE ROZPOČTU rok 2014 Schválený rozpočet

Úprava rozpočtu

2014

P Ř Í J M Y CELKEM po konsolidaci 1234-

DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TRANSFERY

Upravený rozpočet

Skutečnost rok

plnění

%

UR

2014

k UR

107 024,4 27 408,3

134 432,7

148 564,9 110,51%

70 778,0 3 740,1 22 022,0 313,9 0,0 4 834,8 14 224,4 18 519,5

74 518,1 22 335,9 4 834,8 32 743,9

84 754,6 26 215,3 4 896,6 32 698,4

113,74% 117,37% 101,28% 99,86%

489,3 0,0 2 575,5 0 1 063,4 100,0 793,9 13 497,4 5 299,9

489,3 13 929,4 2 575,5 295,0 1 063,4 100,0 793,9 13 497,4 5 299,9

100,00% 100,00% 100,00% 84,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 966,0 -7 265,9

32 758,1 -38 058,0

489,3 13 929,4 2 575,5 249,4 1 063,4 100,0 793,9 13 497,4 5 299,9 54 108,0 25 000,0 -84 407,9

z toho

4111 Transfery ze SR účelové mimořádné 4112 Tansfer ze SR v rámci SDV

13 929,4

4116 Transfery ze SR - neinvestiční účelové

295,0

4121 Transfery od obcí 4122 Transfery z Kraje neinvestiční 4222 Transfer z Kraje investiční 4213 Transfery ze SFŽP - investiční 4216 Transfery z MŽP - investiční 4134 Převody z rozpočtových účtů 4134 Převody z rozpočtových účtů 4139 PŘEVODY z Fondu rozvoje města KONSOLIDACE příjmů

V Ý D A J E CELKEM po konsolidaci 5- PROVOZNÍ VÝDAJE celkem

30 792,1 -30 792,1

180 512,7 17 009,1

76,32%

197 521,8

176 160,9

89,19%

97 676,5

7 840,7

105 517,2

111 742,0

105,90%

11 981,0

552,4

12 533,4

12 439,8

99,25%

4 279,3

80,5

4 359,8

4 354,1

99,87%

14 735,0

-1 647,3

13 087,7

9 973,7

76,21%

28 798,2

680,7

29 478,9

29 116,0

98,77%

2 138,0

577,6

2 715,6

2 018,9

74,34%

31 485,0

1 265,7

32 750,7

30 634,9

93,54%

2 310,0

364,4

2 674,4

2 579,8

96,46%

1 063,4

1 063,4

1 063,4

100,00%

5 188,1

6 638,1

20 149,2

303,54%

ORJ

14 16 40 39 50 19 30 2 x x x x x 5349 5345 5345

Školství Kultura Správa nemovistostí Místní hospodářství Sociální péče a sociální služby Státní správa a samospráva Finanční podpora Granty z Kraje Platby daní státnímu rozpočtu Platby daní státnímu rozpočtu Provozní rezerva Finanční vypořádání se státním rozpočtem Finanční vypořádání - projekt EU školám Převody vlastním fondům Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním rozpočtovým účtům Konsolidace výdajů

6- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem

S A L D O rozpočtu

(příjmy - výdaje)

FINANCOVÁNÍ zdroje z výsledku hospodaření za r. 2013 očekávané 8115 pěstounská péče 8115 zdroje z výsledku hospodaření za r. 2013 8115 zdroje z Fondu rozvoje města 8123 úvěr - výstavba nové ZUŠ 8124 Investiční opatření - metoda EPC - splátka jistiny 8902 vratka kauce

1 450,0

-635,6 500,0

-301,6

198,4

16,8

16,8

16,8

100,00%

31,0 5 299,9

5 299,9

30 792,1

1 966,0

32 758,1

5 299,9 54 108,0 25 000,0

-30 792,1

-1 966,0

-32 758,1

-84 407,9

82 836,2

9 168,5

92 004,7

64 418,8

-73 488,3 10 399,2

-63 089,1 -27 596,0

73 488,3 -10 399,2

63 089,1

27 596,0

154,9 7 436,1 32 758,1 23 099,9 -359,9

4 947,8 0,0 23 099,9 -359,9

250,0 17 598,3 30 792,1 25 847,9 -1 000,0

-95,1 -10 162,2 1 966,0 -2 748,0 640,1

100,00% 76,32%

70,02%

-91,8 1

Rekapitulace rozpočtu 2014 Město Holice

PŘÍJMY MĚSTA ROK 2014 Schválený rozpočet

Úprava rozpočtu

2014

P Ř Í J M Y CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY Daňové výnosy 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmu fyzických osob 1121 Daň z příjmu právnických osob 1211 D P H 1113 Srážková daň 1122

Daň z příjmu práv.osob za obec Ostatní daňové příjmy

107 024,7 27 408,3 70 778,0

Upravený rozpočet 2014

134 433,0

1341 Místní poplatek ze psů 1342 Místní poplatek z ubytování 1343 Místní poplatek za už.veř.prostr. 1343 Parkovné -parkovací karty

1353 Příjmy Autoškola

1361 Správní poplatky

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Parkovné -parkovací automaty

55 100,0

62 990,9 114,3%

13 490,0 882,0 13 324,0 27 422,0 1 430,0

13 490,0 882,0 13 324,0 25 974,0 1 430,0

13 554,0 764,6 15 511,8 31 539,3 1 621,2

5 188,1

5 188,1 100,0%

14 230,0

14 230,0

16 575,6 116,5%

3 800,0 180,0 20,0 200,0 200,0

3 800,0 180,0 20,0 200,0 200,0

2,8 3 897,6 187,5 15,4 367,2 205,0

2 730,0 300,0

2 730,0 300,0

235,0 3 552,5 305,0

3 800,0 3 000,0

3 800,0 3 000,0

0,0

-1 448,0

5 188,1

22 022,0

313,9

22 335,9

100,0

100,0

2 560,0 160,0

2 560,0 160,0

70,0 40,0

70,0 40,0

236,9 521,0 6,5 135,5 2,6 50,0 17,2 5 760,0 244,8 11,0 6,0 16,9 39,9

0

0

78,6

2131 Pronájem pozemků Muška-bud.kup.sml. 2131 Pronájem pozemků-parkování Muška 2132 Pronájem honiteb 2132 Pronájem vývěsních skříněk 2132 Pronájem haly-Agrostav 2141 Realizace finančního majetku 2139 Reklama

Vratky transferů PO

100,5% 86,7% 116,4% 121,4% 113,4%

102,6% 104,2% 183,6% 102,5% 130,1% 101,7% 107,3% 124,4%

26 215,3 117,4%

130,0 500,0

2131 Dočasný pronájem pozemků

2131 Pronájem lesa vč. honiteb

0,0 4 077,0 3 730,6 54,0 560,5 1 894,6 963,4 135,3 28,7 69,0 21,9 2,4 0,8

130,0 500,0

2111 Kopírování - matrika 2131 Pronájem pozemků

110,5%

56 548,0 -1 448,0

Czech Point OP a pasy odbor dopravy stavení úřad živnostenský úřad hrací automaty matrika rybářské lístky lovecké lístky průkazky ZTP

2111 Poplatek za hrobové místo

k UR

84 754,6 113,7%

1359 Ekologické poplatky-autovraky 1511 Daň z nemovitosti

2014 148 564,9

%

74 518,1

1351 Odvody z loteriíí (30%) 1355 Odvody z loterií (80%)

plnění

3 740,1

1335 Odvod za odnětí ZPF 1340 Poplatek za komunální odpad

Skutečnost rok

182,2% 104,2% 135,5%

225,0% 153,0%

24,1% 99,8%

5,6 31,0 42,0

2229 Odvod z VH 2013 - MŠ Staroholická 2229 Odvod - projekt EU školám ZŠ Kom. 2229 Vratka mimoř.transferů TS Holice

2 Plnění příjmů rok 2014 Město Holice

p ř í j m y - pokračování

2122

Odvod z investičního fondu PO

Schválený rozpočet

Úprava rozpočtu

2014 0,0

odvod z inv. fondu DDM Holice 2212

Pokuty odbor dopravy stavební veř. pořádek a bezpečnost živnostenský úřad pokuty - dluhy převzaté z OkÚ blokové pokuty penále byty a nebytové prostory zbrojní pasy penále za pozdní dokočení stavby

2119 2223 2310 2322

Věcná břemena Příjmy z fin.vypořádání min.let Prodej neinv. majetku Pojistné náhrady Jiné příjmy

2324 EKO-KOM -odměna za separaci odpadů


94,1

94,1

94,1

94,1

500,0 500,0

418,3 12,0 32,4 7,0 15,0 8,2 4,1 2,8 4,0

0

0 59,7 0 23,0

62,1 59,7 6,1 68,4

59,7 23,0

700,0

700,0

700,0

700,0

2343 Úhrady z dobývacího prostoru

Ostatní příjmy Těžba dřeva Ostatní drobné příjmy Pořadník obecní byty Pořadník byty DPS Bonusy Kooperativa Poskytnuté služby JSDH Vratka dotace z r.2013-Automotoklub Příspěvek DSO Holicka - Dny Holicka

2420

340,0 340,0

137,0

477,0

62,0

402,0

45,0 30,0

45,0 30,0

Splátka půjčky TJ Sokol Správa nemovitostí celkem

94,1

500,0

0 0

% plnění

2014 k UR 94,1 100,0%

500,0

2324 Náklady řízení

2329

Skutečnost k

100,0%

503,8 100,8% 83,7%

740,2 105,7% 683,8 55,5 0,9

97,7%

531,3 111,4% 418,0 5,9 7,6 5,5 12,2 2,1 50,0 30,0

104,0%

111,1% 100,0%

950,0 16 922,0

16 922,0

16 072,9

95,0%

10 458,2

10 458,2

9 889,7

94,6%

6 155,7 4 302,5

6 155,7 4 302,5

6 358,2 3 531,5

103,3% 82,1%

5 755,4

5 755,4

5 331,4

92,6%

3 658,4 2 097,0

3 658,4 2 097,0

3 647,0 1 684,4

99,7% 80,3%

360,0

360,0

97,3%

348,4

348,4

350,3 31,0 470,5

348,4

348,4

z t o h o:

Bytové domy celkem 2132

nájemné teplo, voda, ost.služby

2111

Nebytové domy a prostory 2132

nájemné teplo,voda, ost.služby

2111 2111 2212

Antény Sankční platby Kotelny - pronájem

2132 pronájem

vyúčtování kotelen

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Prodej pozemků z majetku města

Prodej pozemků -budoucí kup.smlouvy 3112 Z prodeje bytů

0

4 834,8 19,0 4 815,8

4 834,8 19,0 4 815,8

358,6 111,9

135,0% 102,9%

4 896,6 101,3% 35,8 44,9 4 815,8

188,4% 100,0%


p ř í j m y - pokračování


Úprava rozpočtu

2014 TRANSFERY 4111

Transfery ze SR - účelové mimoř.

14 224,4 18 519,5 0

Dotace na volby do EP Dotace volby ZM a Senát 4112

Transfer ze SR v rámci SDV na výkon státní správy

4116

4121

4122

Transfery ze SFŽP ČR Dotace Zateplení MŠ Holubova Dotace Zateplení MŠ Pardubická Dotace Zateplení ZŠ Holubova Dotace Zateplení MŠ Staroholická

4213

Transfery z MŽP ČR Dotace Zateplení MŠ Holubova Dotace Zateplení MŠ Pardubická Dotace Zateplení ZŠ Holubova Dotace Zateplení MŠ Staroholická

k UR

99,9%

489,3 100,0% 172,0 317,3

100,0% 100,0%

13 929,4

13 929,4

2 575,5

2 575,5 100,0%

352,9 1 672,7 448,0 18,9 33,0 50,0

Transfery z Kraje investiční

32 698,4

13 929,4

Dotace - lesní hospodář sociálně - právní ochrana děti ( SPOD ) Příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace ze SR - podpora lesa Dotace ze SR- úřad práce -absol.místo Dotace z MK ČR-oprava památek

Transfery z Kraje neinvestiční

2014

% plnění

13 929,4

13 929,4 100,0% 100,0%

352,9 1 672,7 448,0 18,9 33,0 50,0

352,9 1 672,7 448,0 18,9 33,0 50,0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

295,0

295,0

249,5

84,6%

48,5 46,5 15,0 185,0

48,5 46,5 15,0 185,0

48,5 64,0 30,0 107,0

100,0% 137,6% 200,0% 57,8%

0,0

0,0

Dotace z Kraje - na pořízení 9místného zásahového vozu pro JSDH 4213

172,0 317,3

Skutečnost rok

13 929,4

Grant Holubovy Holice Grant Jednoaktovky Grant Kroužek keramiky MŠ Holubova Dotace - Projekt ZUŠ z OP VK Transfer z Kraje - podpora infocentra Transfer z Kraje- hospodaření v lesích Transfer z Kraje-Olympiáda škol Dotace z Kraje - hasiči - odb.příprava velitelů 4222

489,3

172,0 317,3

2 575,5

Transfery od obcí

32 743,9

489,3

Transfery ze SR - účelové neinv.

na knihovnu na VPS na hasiče na školství- třída MŠ Veliny


0,0

1 063,3

1 063,3

10,0 10,0 25,0 960,2 3,1 43,2 5,0 6,8

10,0 10,0 25,0 960,2 3,1 43,2 5,0 6,8

100,0

100,0

100,0

100,0

793,9

793,9

287,0 199,0 290,9 17,0

287,0 199,0 290,9 17,0

0,0 13 497,4 4 878,2 3 383,0 4 946,1 290,1

13 497,4 4 878,2 3 383,0 4 946,1 290,1

4134 Převody rozpočtovým účtům z toho: Převod z projektového účtu Zateplení ZŠ

1 063,3 100,0% 10,0 10,0 25,0 960,2 3,1 43,2 5,0 6,8

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

100,0 100,0% 100,0

100,0%

793,9 100,0% 287,0 199,0 290,9 17,0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

13 497,4 100,0% 4 878,2 3 383,0 4 946,1 290,1

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

54 108,0

Komenského Převod z projektového účtu Zateplení MŠ Staroholická Převod na projektový účet Zateplení MŠ Holubova Převod na projektový účet Zateplení MŠ Pardubická

2 100,0 1 360,0 8 100,0 5 600,0

Převody z ČNB - dotace ze státního rozpočtu

36 936,4

Převody na zvl.účty-na bankovní popl.

11,6

Převody vlastním fondům (z prodeje 4134

bytů do Fondnu rozvoje města)

4139

Převody z Fondu rozvoje města Konsolidace

5 299,9 30 792,1 1 966,0 -30 792,1 -7 265,9

5 299,9 32 758,1 -38 058,0

5 299,9 100,0% 25 000,0 76,3% -84 407,9


Výdaje města dle položek rok 2014 ORJ

VÝDAJE CELKEM tř. 5- PROVOZNÍ VÝDAJE

14

ŠKOLSTVÍ 5331

Příspěvek na provoz PO - v rámci SDV ŠJ Nádražní ZŠ Komenského ZŠ Holubova MŠ Holubova MŠ Pardubická MŠ Staroholická DDM ZUŠ Holice - hudební nástroje II.etapa a provoz v nové budově

5331

Dotace na školy v přírodě

VÝDAJE Schválený

Úprava

Upravený

Skutečnost

plnění

2014

rozpočtu

rozpočet

2014

k UR

180 512,7 17 009,1 97 676,5 7 840,7 552,4

12 533,4

12 439,8

99,3%

10 197,0

243,5

10 440,5

10 440,5

100,0%

1 038,0 2 018,2 2 436,9 1 767,7 1 218,2 874,0 624,0 220

-1,7 1,2 244,0

1 038,0 2 018,2 2 436,9 1 767,7 1 218,2 872,3 625,2 464,0

1 038,0 2 018,2 2 436,9 1 767,7 1 218,2 872,3 625,2 464,0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

20,0

-6,0

14,0

12,5

89,3%

6,8 5,7 1,5

6,8 5,7

100,0% 100,0%

6,0 18,4 71,7

6,0 18,4 71,7

5,3 18,4 71,7

844,0

-844,0

0,0

0

100,0 600,0 144,0

-100,0 -600,0 -144,0

0,0 0,0 0,0

Hlídání dětí v RVC Holoubek ( při rekonstrukci MŠ Pardubická) Malování MŠ Pardubická - po rekonstrukci 5169 Malování MŠ Holubova - po rekonstrukci 5169 5169

ZUŠ nová - rezerva zvýšené provozní náklady - rezerva vybavení učeben a kanceláří na mzdové výdaje - navýšení-nová budova

105 517,2 111 742,0 105,9%

11 981,0

Transfer MŠ Pardubická Transfer MŠ Holubova Nerozděleno

5331

197 521,8 176 160,9 89,2%

1 138,5

1 138,5

5137 nákup DHIM

344,2

344,2

344,2

100,0%

5169 služby

290,0

290,0

290,0

100,0%

5139 ostatní výdaje

396,0

396,0

396,0

100,0%

5154 el.energie

42,2

42,2

42,2

100,0%

5166 právní služby

57,0

57,0

57,0

100,0%

5194 věcné dary

9,1

9,1

9,1

100,0%

100,0

100,0

5,2

5,2

100,0%

16,9

16,9

100,0%

9,9

9,9

100,0%

ZŠ Holubova

32,7

32,7

100,0%

ZŠ Komenského

35,2

35,2

100,0%

87,7%

ZUŠ - neinvestiční výdaje a vybavení nové budovy

5331

Primární prevence rizikového chování d dětí

0,0

1 138,5

88,3% 100,0% 100,0%

100,0

MŠ Staroholická MŠ Holubova MŠ Pardubická

Mimořádné dotace 5901 REZERVA - malování a žaluzie po zateplení MŠ Pardub. a MŠ Holubova 5331 Transfer MŠ Staroholická - provoz venkovního hřiště 5331 5331 5331 5331

16

KULTURA

5331 Transfer KD Holice - účelová dotace na vydávání a distribuci novin 5331 Transfer KD Holice - účelová dotace na akce ( ohňostroje + advent ) 5156 KD Holice - PHM - služební cesty autem města

39

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE - celoploš.opravy MK a chodníků ( OSMVM ) 5171 celoplošné opravy místních komunikací 5169 dopravní značení 5137 informační vitríny 5331

TECHNICKÉ SLUŽBY - příspěvek na provoz na r.2014

5331

TECHNICKÉ SLUŽBY - mimoř. neinv.dotace na opravy a údržbu majetku města

Město Holice

100,0%

820,0

-76,0

744,0

652,8

800,0 20,0

-708,8

91,2

0

204,5 164,3 180,0 84,0

20,0 204,5 164,3 180,0 84,0

20,0 204,5 164,3 180,0 84,0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4 279,3

80,5

4 359,8

4 354,1

99,9%

3 640,8 230,0 48,5 290,0 70,0

25,5

3 666,3 230,0 48,5 290,0 110,0 15,0

3 666,3 230,0 48,5 290,0 106,6 12,7

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,9% 84,7%

Transfer MŠ Holubova - malování Transfer MŠ Pardubická - malování Transfer ZUŠ - dovybavení budovy DDM Holice - činnost badmintonu v DDM

5331 Transfer pro KD Holice - Příspěvek na provoz 5331 Transfer KD Holice - účelová dotace knihovna 5331 Transfer KD Holice - účelová dotace od obcí na knihovnu

100,0%

40,0 15,0

28 798,2

680,7

29 478,9

29 116,0

98,8%

1 900,0

-940,0

960,0

939,2

97,8%

1 800,0 100,0

-1 015,0

785,0 100,0 75,0

751,1 114,0 74,1

95,7% 114,0% 98,8%

75,0

20 093,2

-404,4

19 688,8

19 688,8

100,0%

0,0

1 671,8

1 671,8

1 651,0

98,8%

5

Výdaje rozpočtu rok 2014

VÝDAJE Schválený

Úprava

Upravený

Skutečnost

2014

rozpočtu

rozpočet

2014

plnění

k UR

INVESTIČNÍ OPATŘENÍ EPC

289,3

289,3

256,0

88,5%

Splátka úroků EPC

189,5

189,5

189,5

100,0%

Energetický managment k EPC

99,8

99,8

66,6

66,7%

UKLÁDÁNÍ ODPADU ukládání odpadů projekt- rozšíření sběrných míst

6 000,0

50,0

6 050,0

5 883,2

97,2%

5 900,0 100,0

50,0

5 900,0 150,0

5 792,5 90,7

98,2% 60,5%

5169

VEŘEJNÁ ZELEŇ - nová výsadba

360,0

34,2

394,2

381,3

96,7%

5169

VODNÍ PLOCHY - rybník Blažkovec

150,0

150,0

103,1

68,7%

5171

OPRAVY POMNÍKŮ ve městě oprava památníku na hřbitově (socha partyzána) oprava sochy sv.Josefa -Staré Holice erb města - pískovcová plastika

235,0

-20,3

214,7

165,0

76,9%

105,0 100,0 30,0

50,0 -50,0

155,0 50,0 30,0

90,0 46,0 29,0

58,1% 92,0% 96,7%

60,0

48,4

80,7%

5169

5139 5171

PARKOVACÍ AUTOMATY materiál údržba

40

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Bytové domy 5011 5032 5031 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5167 5169 5171

mzdy zdravotní pojištění soc. pojištění materiál voda plyn el.energie služby pošt - popl. Za SIPO služby telekomunikací školení služby ( revize, ulid spol.prostor, Vista-vyúčtování ) údržba

Nebytové domy (čp. 13, 29, 38, 876, 768, 1173, 501, chaty Blažkovec ) 5139 materiál 5151 voda+srážková voda 5154 el.energie 5153 plyn 5162 5169 5169 5171

služby telekomunikací ost.služby služby-úklid spol.prostor údržba + revize

5171 5171 5171 5171

( čp. 47, 100, 500, 39, 236, 992, 874, 1021, 406 ) budovy MŠ budovy ZŠ školní jídelna ZUŠ

Budovy příspěvkových organiazcí - školy

Kotelny - nákup tepla 5152 Teplo bytové domy 5152 Teplo nebytové domy

60,0

31,7 16,7

14 735,0

-1 647,3

13 087,7

9 973,7

76,2%

5 681,0

-1 784,8

3 896,2

2 982,5

76,5%

256,3 63,4 22,8 27,9 1 149,7 2,0 156,0 8,3 19,9 3,1 585,4 687,7

75,4% 130,5% 16,9% 69,8% 71,9%

540,0 48,6 135,0 40,0 1 600,0

-200,0

320,0 20,0 35,0 40,0 402,4 2 500,0

200,0 -1 784,8

340,0 48,6 135,0 40,0 1 600,0 2,1 317,9 20,0 35,0 40,0 602,4 715,2

2 179,0

2,1 -2,1

49,1% 41,5% 56,9% 7,8% 97,2% 96,2%

-150,0

2 029,0

1 750,0

86,2%

20,0 350,0 300,0 120,0 15,0 20,0 154,0 1 200,0

-150,0

20,0 350,0 300,0 120,0 15,0 20,0 154,0 1 050,0

2,0 183,6 286,2 60,7 3,2 50,0 154,0 1 010,3

10,0% 52,5% 95,4% 50,6% 21,3% 250,0% 100,0% 96,2%

1 830,0

287,5

2 117,5

2 068,7

97,7%

1 394,9 514,2 146,3 13,3

4 795,0

4 795,0

3 048,6

63,6%

3 995,0 800,0

3 995,0 800,0

2 694,6 354,0

67,4% 44,3%

250,0

250,0

123,6

49,4%

150,0 100,0

150,0 100,0

85,7 37,9

57,1% 37,9%

5139 materiál - údržba kotelen

SVJ - neprodané byty a byt zvl.určení v BD 5192 příspěvek města do fondu oprav 5169 služby k bytům-neprodané byty

50

SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOCÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ ( OSPOD ) 5011 5031 5032 5136 5137 5139 5151

OSPOD mzdy OSPOD soc.pojištění OSPOD zdrav. pojištění knihy, časopisy,odb.literatura přízení DHIM materiál voda 5152 teplo 5154 el.energie 5156 PHM Město Holice

2 138,0

577,6

2 715,6

2 018,9

74,3%

1 448,0

224,7

1 672,7

1 457,6

87,1%

1 094,7 257,9 92,1 3,4 50,0 2,8 6,5 28,0 26,2 22,2

977,0 244,3 87,9 0,1 50,0 2,9 6,0 22,2 21,7 16,9

89,2% 94,7% 95,4% 2,9% 100,0% 103,6% 92,3% 79,3% 82,8% 76,1%

1 047,0 261,8 94,2

6


VÝDAJE 5162 OSPOD - služby telekomunikací 5167 OSPOD školení 5169 OSPOD - služby

Schválený

Úprava

Upravený

Skutečnost

2014

rozpočtu

rozpočet

2014

15,0 30,0

5173 OSPOD-cestovné 5909 nerozděleno

VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE

352,9

k UR

5,7 8,3 6,1 8,5 60,3

5,7 8,3 6,1 8,5

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

26,6%

602,9

160,1

5011 OSPOD mzdy

79,0

78,0

98,7%

5031 OSPOD soc.pojištění

19,5

19,5

100,0%

5032 OSPOD zdrav. pojištění

7,0

7,0

100,0%

5136 knihy, časopisy,odb.literatura

3,1

3,1

100,0%

5167 školení

1,5

1,5

100,0%

5169 služby

51,0

51,0

100,0%

5169

250,0

plnění

5909 nevyužito 5169

KLUB DŮCHODCŮ a podpora zdravotně postižených

5169

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

441,8

50,0

50,0

49,8

99,6%

350,0

350,0

350,0

100,0%

pečovatelské služby -příspěvek pro neziskovou organizaci sanace rodiny

340,0 10,0

340,0 10,0

340,0 10,0

100,0% 100,0%

5901

KRIZOVÁ POMOC OBČANŮM

10,0

10,0

1,4

14,0%

5901

REZERVA na sociální služby a krizovou pomoc občanům

30,0

30,0

0,0

0,0%

32 750,6

30 634,9

93,5%

5169

PROTIDROGOVÁ POLITIKA

20,0

20,0

20,0

100,0%

5169

OPATŘENÍ PRO MAJITELE ZVÍŘAT

40,0

40,0

32,3

80,8%

19

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

31 485,0

1 265,6

služby útulku materiál

PÉČE O OBECNÍ LESY - samospráva pěstební péče 5169 Rekultivace lesa - skládka 5169

5171

MĚSTSKÝ ROZHLAS

5141

ÚROKY k úvěru

14,3 18,0

490,0

25,0

515,0

235,9

45,8%

150,0 340,0

125,0 -100,0

275,0 240,0

235,9 0,0

85,8%

50,0

50,0

35,7

71,4%

400,0

400,0

344,6

86,2%

2 769,2

2 370,7

85,6%

110,0 1 450,0 424,5 280,0 130,0 70,0 50,0 15,0 5,0 20,0 10,0 25,0 15,0 91,7 70,0 3,0

110,7 1 381,2 167,4 275,3 120,1 62,5 31,1 5,5 1,5 3,6 11,8 23,1 14,7 92,5 67,9 1,8

100,6% 95,3% 39,4% 98,3% 92,4% 89,3% 62,2% 36,7% 30,0% 18,0% 118,0% 92,4% 98,0% 100,9% 97,0% 60,0%

440,0

392,7

89,3%

70,0

70,5

100,7%

ZASTUPITELSKÝ ORGÁN

2 794,7

5194 5362

výbory zastupitelstva a komise Rady - členové odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů rezerva na odstupné sociální pojištění zdravotní pojištění PHM služby telekomunikací pronájmy školení údržba služebního vozidla cestovné pohoštění RM+ ZM účastnické poplatky na konference leasing - služ.auto fond starosty platby daní a poplatků ( dálniční známka )

110,0 1 450,0 450,0 280,0 130,0 70,0 50,0 15,0 10,0 20,0 10,0 25,0 10,0 91,7 70,0 3,0

5909

SBOR DOBROVOLNÝCH HASICŮ výchova mládeže

5021 5023 5024 5031 5032 5156 5162 5164 5167 5171 5173 5175 5176 5178

410,0

-25,5

-25,5

-5,0

5,0

30,0

70,0

5137 DHIM

37,7 12,8 5,8 10,7 3,5

5139 materiál 5156 PHM 5169 Služby 5172 SW-programové vybavení

revize požárních hydrantů ve městě Jednotka SDH 5019 5029 5039 5153

ostatní platy oon povinné pojistné plyn 5154 el. energie 5151 voda Město Holice

20,0 320,0

30,0

20,0 350,0

2,5

2,5

40,0 20,0 10,0

40,0 20,0 10,0

7

0,0 322,2 9,7 4,8 2,9 3,8 12,7 5,4

92,1% 388,0%

9,5% 63,5% 54,0%


VÝDAJE Schválený

Úprava

Upravený

Skutečnost

2014

rozpočtu

rozpočet

2014

k UR

282,9

101,9%

5901 ostatní očekávané výdaje na: 5019 5134

247,5

277,5

výjezdy-refundace ochrané oděvy, obuv knihy, časopisy DHIM materiál platby daníslužby pošt PHM služby telekomunikací školení a vzdělávání služby údržba pohoštění

5136 5137 5139 5362 5156 5162 5167 5169 5171 5175

OBŘADNÍ SÍŇ - občanské obřady

13,2 0,3 80,8 88,0 0,3 39,9 15,3 41,9 1,3 1,9

140,0

140,0

104,0

74,3%

10,0 130,0

10,0 130,0

11,9 92,1

119,0% 70,8%

27,5

52,6%

5021 odměny při obřadech 5901 očekávané výdaje na: 5171 5154 5169 5179 5175 5492 5139 5169

30,0

plnění

údržba a výzdoba obřadní síně el. energie služby úprava zevnějšku pohoštění vítání občánků vlastní činnost SPOZ

5,5 0,2 53,0 33,4

OSADNÍ VÝBORY

34,3

18,0

52,3

Osadní výbor Roveňsko Osadní výbor Kamenec Osadní výbor Koudelka

8,4 3,8 22,1

18,0

8,4 21,8 22,1

464,0

54,0

518,0

513,4

99,1%

150,0

211,0

140,7%

302,4

82,2%

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY MĚSTA 5169 Propagace města, propagační materiály města

150,0

0,0% 0,0% 0,0%

5169 Podpora kulturních, sportovních a spol. aktivit na úz. města

reprezantace města - z t o h o: 5169 Pietní akty 5. května a 28. října 5169 Vyhlášení sportovců 5169 Zahraniční družební vztahy města

DOBROVOLNÝ SVAZEK HOLICKA (DSO Holicka) 5329 Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSO Holicka 15,- Kč/obyv. 5329 Neinv.transfer - podíl města na údržbě cyklostezky Ostřetín 5329 Neinv.transfer - vydání brožury Přístřešky

314,0

54,0

368,0 4,0 10,0 354,0

4,0 10,0 54,0

300,0

1,9 15,0

47,5% 150,0% 80,6%

285,5

149,0

149,0

116,2

78,0%

100,0

100,0

97,2

30,0 19,0

30,0 19,0

0,0 19,0

97,2% 0,0% 100,0%

VOLBY EU

172,0

172,0

195,4

113,6%

VOLBY ZM a Senát

317,3

317,3

255,8

80,6%

PROVOZ ÚŘADU

26 493,0

675,8

27 168,8

25 990,4

95,7%

STAVEBNÍ ÚŘAD

400,0

371,8

771,8

721,8

93,5%

20,0 350,0 30,0

0,0 350,0 0,0

0,0% 100,0% 0,0%

352,9 18,9

352,9 18,9

352,9 18,9

100,0% 100,0%

705,0

-86,6

618,4

573,5

92,7%

155,0 50,0 350,0 50,0 100,0

-105,1 15,4 50,0 -91,0 13,9

49,9 50,0 365,4 100,0 9,0 13,9

22,6 49,3 360,0 98,4 0,0 13,9

1,2 29,0

1,2 29,0

1,2 28,1

45,3% 98,6% 98,5% 98,4% 0,0% 100,0% 100,0% 96,9%

22 436,0 18 806,0

47,6 72,4

22 483,6 18 878,4

21 631,4 18 729,5

96,2% 99,2%

10 677,0 7 968,0 1 992,0 717,0 0,0

0,0

10 677,0 7 938,0 1 982,0 717,0 40,0

11 639,6 8 661,5 2 162,3 778,4 37,4

109,0% 109,1% 109,1% 108,6% 93,5%

5166 odborné posudky 5169 Aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Holice 5169 rezerva na výkon rozhodnutí

20,0 350,0 30,0

Státní správa lesa 5169 St.správa lesa - lesní hospodář 5169 St. správa - podpora hospodaření v lese

ODBOR SPRÁVY MAJETKU zjišťování podkladů pro majetek-znal.posudky, změny ÚP vyvol.městem služby požární ochrany pojištění majetku města Koordinátor BOZP-staveniště Nepředvídané výdaje DHIM 5139 materiál 5171 údržba 5169 5169 5163 5169 5909 5137

OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU

M z d o v é výdaje Státní správa 5011 mzdy zaměstnanců 5031 soc. pojištění 5032 zdrav. pojištění 5424 náhrady v době nemoci

Město Holice

-30,0 -10,0 40,0


8

VÝDAJE

5011 5031 5032 5424

Schválený

Úprava

Upravený

Skutečnost

2014

rozpočtu

rozpočet

2014

Samospráva mzdy zaměstnanců (vč.OON) sociální pojištění zdravotní pojištění náhrady v době nemoci

S p o l e č n é provozní výdaje

8 129,0 6 066,0 1 517,0 546,0 0,0

72,4

3 630,0

-24,8

5499 příspěvek na životní pojištění zaměstnanců 5038 povinný odvod zaměstnavatele-úrazové pojištění

330,0 70,0 15,0 25,0 60,0 120,0 220,0 110,0 525,0 110,0 450,0 320,0 120,0 240,0 225,0 190,0 400,0 90,0

5131 potraviny-pitný režim 5134 prac.oděv, obuv 5136 knihy, publikace 5137 DHIM 5139 materiál 5151 voda 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5176 5362 5195 5144

el. energie PHM služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů právní služby školení zaměstnaců ostatní služby údržba budovy + revize, údržba služ. vozidel cestovné zaměstnaců účastnické poplatky na konference dálniční známka odvod za neplnění zaměst.ZPS poplatky dluhové služby OSTATNÍ VÝDAJE

5169 výpočetní technika MěÚ - IT výdaje 5169 5169 5229 5164 5362 5362 5362 5192

Informační systém města péče o zaměstnance členské příspěvky města ve sdruženích nájemné Gymnázium Holice ( tělocvična) daň z nemovitosti daň z převodu nemovitosti kolky a soudní poplatky náklady řízení- soudní spor čp.168 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/2011 Sb.) příprava na krizové situace rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků

5321 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

30

FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ a SPOLKŮ Podpora společenských aktivit na území města Vlastní PO města 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

DDM Holice - Den dětí DDM Holice - Olympiáda škol holického regionu DDM Holice - projekt-třídění odpadu-mládež DDM Holice- projekt Mládež v akci DDM Holice- vydání kalendáře pro město KD Holice - Dny Holicka KD Holice - Výstavy Dr.E.Holuba - propagační výstavy po ČR KD Holice-Holubovy Holice KD Holice - dechovka-spolupráce s Frohburgem

5331 KD Holice - "Sbírková činnost regionálních historických předmětů" 5331 KD Holice - vydání knihy "Historie a současnost Holic" 5331 KD Holice- Přehlídka Jednoaktovek 5331 KD Holice - Přehlídka harmonikářů 5331 KD Holice - Výstava Bohuslav Horák 5331 KD Holice - Akce k 90.narozeninám Karla Malicha(výstavy,koncert,publikace)

2 392,0 1 335,0 50,0 480,0 17,0 70,0 80,0 350,0 10,0

7 089,9 5 307,5 1 303,4 469,2 9,8

3 605,2

2 901,9

20,2 3,4

343,0

2 735,0

-282,0

1 053,0 50,0 480,0 24,0 114,0 115,0 825,0 10,0 64,0

-3,4 -2,0 -30,0 -15,0 2,0

7,0 44,0 35,0 475,0

50,0 10,0 40,0

510,0

k UR

8 201,4 6 158,6 1 486,8 546,0 10,0

330,0 70,0 15,0 25,0 60,0 120,0 220,0 110,0 525,0 110,0 450,0 320,0 116,6 240,0 223,0 190,0 370,0 75,0 2,0 10,0 20,2 3,4

64,0

332,5 64,1 9,0 8,2 61,8 82,2 195,3 90,3 324,8 78,2 340,8 253,8 122,6 223,4 107,0 174,8 357,6 40,2 2,0 3,5 26,4 3,4

2 551,7 968,1 2,7 473,7 23,3 88,8 113,6 817,6 0,0 63,9

86,4% 86,2% 87,7% 85,9% 98,0%

80,5% 100,8% 91,6% 60,0% 32,8% 103,0% 68,5% 88,8% 82,1% 61,9% 71,1% 75,7% 79,3% 105,1% 93,1% 48,0% 92,0% 96,6% 53,6% 100,0% 35,0% 130,7% 100,0%

93,3% 91,9% 5,4% 98,7% 97,1% 77,9% 98,8% 99,1% 0,0% 99,8%

50,0

8,0

16,0%

10,0 40,0

8,0

80,0%

510,0

504,0

98,8%

2 310,0

364,4

2 674,4

2 579,8

96,5%

1 025,0

38,4

1 063,4

1 017,3

95,7%

5,0 35,0 0 50,0 35,0 250,0 20,0 50,0 30,0 10,0 300,0 35,0 10,0 10,0 100,0 23,4 90,0 10,0

4,5 35,0 0 50,0 35,0 227,6 20,0 50,0 28,5 9,1 287,5 35,0 8,1 10,0 93,6 23,4 90,0

90,0% 100,0%

5,0 35,0 50,0 50,0 220,0 20,0 50,0 30,0 100,0 300,0 35,0 10,0 10,0 100,0

-50,0 35,0 30,0

-90,0

23,4 90,0

5331 KD Holice - konání městského plesu

Město Holice

10,0

10,0

5331 KD Holice - pořízení IT techniky 5331 MŠ Holubova - Mateřinka

92,6 -30,2

plnění

10,0

9

10,0

100,0% 100,0% 91,0% 100,0% 100,0% 95,0% 91,0% 95,8% 100,0% 81,0% 100,0% 93,6% 100,0% 100,0% 100,0%


VÝDAJE Schválený

Úprava rozpočtu

2014 Akce pod záštitou starosty města 301 x 348 445 501

85,0

SK Holice-Mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj Ládi Vojíře TJ Jiskra-Turnaj ve stolním tenisu BVK Holice -Mezinárodní mládežnický basketbalový turnaj Tancklub -Taneční soutěž " Holický Kramflíček" Zimovčák - Projekt " Na kole dětem"

25,0 10,0 10,0 20,0 20,0

Finanční podpora občanských sdružení a spolků

1 200,0

0

326,0

Sportovní kluby 301 348 x 368 369 355 392 451 440

5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222

445,5 280,0 261,5 56,0 67,0 40,0 16,0 4,0 4,0

SK Fotbalový klub Holice BVK Holice TJ Jiskra Holice TJ Sokol Holice Tenisový klub Holice Automotokub Holice DTJ Holice OLD BIKERS CLUB Holice Horolezecký klub Holice

posílení rozpočtu z výsledku hospodaření 5222 ČSCH Holice 5222 ČZS ZO Holice 5222 Junák Holice

449 431 341 436 445 422 356 444 496 482

5222 5222 5222 5494 5222 5222 5339 5222 5222 5222

506

5222 "Bike-Freaks"

507 481 356

5213 Základní škola a praktická škola SVÍTÁNÍ 5494 Kalousek Rostislav - meteorologická stanice 5339 Gymnázium Dr.Emila Holuba Holice - 60. let vzniku školy

481 511 514 519

5494 H.Knappeová - "Výstava ušlechtilých morčat" 5223 Křižovatky HC o.p.s 5212 Hubáčková - vánoční koncert 5240 HC Laviny

2

x 5362

6,0 15,0 20,0

1 063,3

Účelová dotace KD - Holubovy Holice

10,0

Účelová dotace KD - Jednoaktovky

10,0

Účelová dotace MŠ Holubova - kroužek keramiky

25,0

Účelová dotace ZUŠ - Projekt z OP VK

960,2

Účelová dotace KD - infocentrum

3,1

Účelová dotace Město - hospodaření v lesích

43,2

Účelová dotace DDM - Olympiáda škol

5,0

Účelová dotace JSDH - odbor.příprava velitelů

6,8

PLATBY DANÍ státnímu rozpočtu Odvod DPH - vlastní daňová povinnost města Daňová povinnost města za r. 2013 - daň z příjmu Odvod DPH - přenesená daňová povinnost města

x

-20,0

0,0

PROVOZNÍ REZERVA

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

se stát.rozpočtem za r. 2013

2014

plnění

k UR

85,0

65,0

76,5%

25,0 10,0 10,0 20,0 20,0

25,0 10,0 10,0 0,0 20,0

100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0%

1 526,0

1 497,5

98,1%

1 174,0 445,5 280,0 261,5 56,0 67,0 40,0 16,0 4,0 4,0

1 145,5 445,5 258,0 261,5 54,0 62,5 40,0 16,0 4,0 4,0

100,0% 92,1% 100,0% 96,4% 93,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

352,0

Myslivecké sdružení Holice Taneční klub Apel Holice Kynologická organizace Holice Jelínek Oldřich Holice Taneční klub Tancklub Holice Radioklub Holice Gymnázium Dr.Emila Holuba Holice OS Kultura pro město Holice Pohybové studio ENERGY o.s Rodinné vzdělávací centrum Holoubek Holice

GRANTY z Kraje

Skutečnost

97,6%

305,0

Ostatní finanční podpora 335 421 330

Upravený rozpočet

25,0 6,0 20,0 10,0 30,0 10,0 15,0 30,0 40,0 5,0 20,0 10,0 50,0 4,0 0 1,0 30,0 5,0

352,0 25,0 6,0 20,0 10,0 30,0 10,0 15,0 30,0 40,0 5,0 20,0 10,0 50,0 4,0 0 1,0 30,0 5,0

6,0 15,0 20,0

6,0 15,0 20,0

1 063,3 10,0 10,0 25,0 960,2 3,1 43,2 5,0 6,8

500,0

-301,6

198,4

1 450,0

5 188,1

6 638,1

5 188,1

1 450,0 5 188,1

1 450,0

0,0

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ -projekt EU školám-vratka dotace do SR

16,8

16,8

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1 063,3 100,0% 10,0 10,0 25,0 960,2 3,1 43,2 5,0 6,8

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

20 149,2 303,5% 735,7 5 188,1 14 225,4

50,7% 100,0%

16,8 100,0% 31,0

ze ZŠ Komenského

10 Město Holice


VÝDAJE

rok 2014

5349

PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM ( z prodeje bytů )

5345

PŘEVODY VLASTNÍM ROZPOČTOVÝM ÚČTŮM (ze zvláštních účtů a z Fondu rozvoje) Převody z Fondu rozvoje

Schválený

Úprava

Upravený

2014

rozpočtu

rozpočet

Skutečnost 2014

0,0

5 299,9

5 299,9

30 792,1

1 966,0

32 758,1

79 108,0

30 792,1

1 966,0

32 758,1

25 000,0

PŘEVODY VLASTNÍM ROZPOČTOVÝM ÚČTŮM (ze zvláštních účtů a z Fondu rozvoje města)

x

KONSOLIDACE výdajů

600 Org. x

tř. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Výkup pozemku a budovy v Roveňsku do majetku města

235 Výkup pozemků do majetku města

%

plnění k UR

5 299,9 100,0%

54 108,0

-30 792,1

-1 966,0

-32 758,1

-84 407,9

82 836,2

9 168,5

92 004,7

64 418,8

130,0

130,0

0

150,0

150,0

0

70,0%

Projektová činnost v r. 2014 282 PD - Rekonstrukce kotelny čp.1042 207 PD- Rekonstrukce střechy čp. 236 - stará budova 379 PD -Rekonstrukce střechy čp. 100 282 PD -Rekonstrukce elektrorozvodů čp.61 282 PD -Zateplení bytového domu čp.2 2823 PD -Cukrárna VALMA čp.13 x

Projektová činnost na r. 2015 - rezerva

90,0 27,0 27,0 80,0 76,0 400,0

-90,0 -27,0 -27,0 -80,0 -76,0 -300,0

0 0 0 0 0 100,0

0 0 0 0 0 0

300,0

-205,0

95,0

0

95,0 60,0 20,0 1 910,0 100,0

95,0 60,0 20,0 1 910,0 100,0

0 0 20,0 1 130,8 100,0

100,0% 59,2% 100,0%

-3 729,0

271,0

206,9

76,3%

250,0

450,0

144,0

32,0%

-2 748,0 2 462,4 -4 000,0 726,0

23 099,9 14 462,4 0 726,0

23 099,9 14 466,2 0 726,0

100,0% 100,0%

-113,5 -357,2 4 944,2 -221,3 -271,0 98,0 -1 500,0 236,7 11,0 48,0 30,0 60,0 -628,0

5 486,5 7 742,8 7 844,2 0,0 0,0 1 298,0 0,0 236,7 11,0 48,0 30,0 60,0 0,0 200,0 1 630,0 538,0

5 576,5 8 068,3 7 904,0 0 0 1 297,6

101,6% 104,2% 100,8%

236,7 0 79,0 29,6

100,0%

Komunikace a veřejné osvětlení 497 Chodník pod Homolí - PD 510 Chodník Podlesí - studie 509 Veřejné osvětlení Zahradní ul. - PD 513 Bezbariérové úpravy komunikace Holubova 521 Veřejné osvětlení u KD - Pyramida, bar U Holuba

Spoluúčast k dotacím 484 Projekt "Bezpečná doprava ve městě" - MOBILITY

4 000,0

Kanalizace a vodovody 502 Zpracování podkladů pro předání kanalizace VaK a.s.Pardubice

200,0

Výstavba ZUŠ 223 Výstavba nové ZUŠ - stavební část z úvěru 223 Výstavba nové ZUŠ - stavební část zdroje města 223 Výstavba nové ZUŠ - dokončení, vybavení sálu,nepředvídané 223 Umělecká díla do nové budovy ZUŠ

25 847,9 12 000,0 4 000,0

100,0%

Technické zhodnocení nemovitostí 487 čp. 992 - projekt Zateplení budovy MŠ Pardubická 499 čp. 39 - projekt Zateplení budovy MŠ Holubova 498 čp.47 - projekt Zateplení ZŠ Holubova 498 Zateplení ZŠ Holubova - PD 484 Bezpečná doprava ve městě - program MOBILITY 398 čp. 1042 - Rekonstrukce kotelny 282 čp.61 - Rekonstrukce elektroinstalace a čp. 2 - Zateplení 282 čp.61 - odkoupení tech.zhodnocení bytu od nájemníka 282 čp.61 - výměna vrat 282 čp.761 - rekonstrukce elektroinstalace PD 282 PD Rekonstrukce zdravotechniky čp.9 282 čp.761 - rekonstrukce elektroinstalace - byt 398 Rekonstrukce chodníku - ul. Holubova - u nové ZUŠ 314 Projekt využití stadionu 2824 čp.992 MŠ Pardubická - výměna inženýrských sítí 209 čp.992 MŠ Pardubická - zpevnění pavilonu

5 600,0 8 100,0 2 900,0 221,3 271,0 1 200,0 1 500,0

628,0 200,0 2 000,0 538,0

-370,0

100,0%

59,4

164,6% 98,7% 99,0%

0 0 1 724,7 365,5

105,8% 67,9%

11 Město Holice


VÝDAJE

rok 2014 Schválený 220 čp.1021 Školní jídelna - zateplení střechy 225 čp.874 DDM Holice - rekonstrukce WC a sprchy

2014 250,0 220,0

225 čp.874 DDM Holice - přístřešek nad pískoviště

208 Demolice komínu MŠ Holubova - PD 518 Rekonstrukce osvětlení ve sportovní hale -PD

400,0

516 Hrací prvek Pyramida 495 Investiční opatření metodou EPC - jednorázová úhrada DPH

Investiční transfery vlastním PO Investiční transfer pro KD Holice -modernizace kina - videoprojektor 528 a plátno 245 Investiční transfer TS Holice - výměna sloupů VO 245 Investiční transfer TS Holice - nákup sekačky Spider 2451 Investiční transfer TS Holice - sekačka Amazon 2451 Investiční trransfer TS Holice - chodník ul.Holubova 2451 Investiční transfer TS Holice-veřejné osvětlení -parkovišzě u ZUŠ 223 Investiční transfer ZUŠ Holice- koncertní křídlo 2451 Investiční transfer TS Holice - výměna vrat čp.61

REZERVA na předfinancování k očekávaným dotacím ( projekty "Bezpečná doprava v městě" a "Zateplení ZŠ Holubova" ) Přenesená daňová povinnost 490 Fond rozvoje města

9 120,0

Skutečnost 2014 170,9 210,3 94,1 3 702,9 232,6

%

plnění k UR

307,1 190,0 550,0 3 562,1

250,0 220,0 94,1 5 062,0 282,0 6,5 60,0 130,0 60,0 307,1 590,0 550,0 3 562,1

628,0 280,0 750,0 350,0

200,0 500,0 500,0 1 100,0 628,0 280,0 750,0 350,0

175,0 500,0 500,0 1 096,9 498,0 280,0 750,0 350,0

87,5% 100,0% 100,0% 99,7% 79,3% 100,0% 100,0% 100,0%

20,0 100,0 30,0

20,0 100,0 30,0

20,0 100,0 30,0

100,0% 100,0% 100,0%

200,0 500,0 500,0 1 100,0

Investiční transfery ostatní Investiční transfer ZŠ a praktická škola SVÍTÁNÍ - na vozidlo pro svoz 507 žáků 381 Investiční transfer ŘK farnost Holice - střecha fary 515 Investiční transfer Kraj - radar pro Policii

x

rozpočet

60,0

489 čp.236 - projekt Zateplení MŠ Staroholická - doplatek za r.2013 231 9místné zásahové vozidlo - pro JSDH

Upravený

rozpočtu

94,1 5 062,0 282,0 6,5 60,0 130,0

505 čp.2 - Zateplení a výměna oken 360 Výpočetní technika

520 Rekonstrukce kuchyní MŠ - PD 377 Městský rozhlas - rozšíření

Úprava

-2 875,4

6 244,6

3 333,8

3 333,8

68,4% 95,6% 100,0% 73,2% 82,5%

0 0 0

53,2 0 591,7 491,4 3 562,1

88,7% 100,3% 89,3% 100,0%

-14 225,4 0,0

12 Město Holice


PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚN k 31.12.2014

č. RZ

Zdroj krytí

ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY CELKEM VLASTNÍ ZDROJE MĚSTA

8 888,8

8 888,8

Daňové příjmy

3 740,1

3 740,1

odvod z IF DDM Holice

-527,9 Sociální péče - SPOD 5 188,1 Daň. povinnost města za r.2013 -920,1 Soc.péče OSPOD

313,9

Kapitálové přjmy

9.RZ

z prodeje bytů

z prodeje bytů z prodeje bytů z prodeje bytů

-527,9 5 188,1 -920,1

313,9

94,2 Kap.výdaje-přístřešek nad pískoviště

příspěvek od DSO Holicka 30,0 Z prodeje dřeva 62,0 Pojistné náhrady 23,0 Příjmy z fin.vypořádání-dopl.za volbu 59,7 prezidenta Ostatní příjmy-vratka 13.RZ fin.podpory Automotoklub 15,0 Ostatní příjmy-vratka 13.RZ fin.podpory Automotoklub 30,0

7.RZ 7.RZ 9.RZ

Změny v použití výdajů

17 009,1

Nedaňové příjmy

2.RZ 7.RZ 9.RZ 13.RZ

Rozpočtový výdaj

Částka ve výdajích v tis. Kč

27 408,3

2.RZ DPH - snížení výnosu 7.RZ Daň z příjmu za obec 13.RZ DPH - snížení výnosu

2.RZ 9.RZ 13.RZ 13.RZ 13.RZ

Částka v příjmech v tis. Kč

Fin.podpora-transfer KD-Dny Holicka

Péče o obecní lesy Provoz úřadu- OSMVM-navýšení Provoz úřadu- mzdy samospráva Finanční podpora - Hubáčkovávánoční koncert Finanční podpora - Pardubický kraj nákup radaru pro Policii

4 834,8

94,2 30,0

62,0 23,0 59,7 15,0 30,0 4 834,8

1 966,0 Převod do Fondu rozvoje města 19,0 kap.výdaje-Rek.kotelny čp. 1042

261,0 Převod do Fondu rozvoje města 2 588,8 Převod do Fondu rozvoje města

1 966,0 19,0

261,0 2 588,8

Transfery od obcí

0

0

ZDROJE Z KRAJE

1 163,3

1 163,3

Grant z Kraje-Holubovy Holice Grant z Kraje-Jednoaktovky

Grant z Kraje-Kroužek keramiky Transfer z Kraje - projket ZUŠ z OP VK Transfer z Kraje - projket ZUŠ z OP VK

9.RZ 9.RZ Transfer z Kraje-vozidlo JSDH 21. RZ Transfer z Kraje - podpora TIC

21. RZ Transfer z Kraje - hosp. v lesích 21. RZ Transfer z Kraje-Olympiáda škol 21. RZ Tranasfer z Kraje -hasiči

10,0 Transfer KD Holice 10,0 Transfer KD Holice 25,0 Město-pořízení keramické pece

10,0 10,0 25,0

816,2 Transfer ZUŠ Holice

816,2

144,0 Transfer ZUŠ Holice 100,0 kap.výdaje-zásahové vozidlo JSDH 3,1 Transfer KD Holice

144,0 100,0 3,1

43,2 Grantyz Kraje-podpora hosp.v lesích 5,0 Transfer DDM Holice

43,2 5,0

6,8 Grantyz Kraje-odb. příprava velitelů

6,8

13

ZDROJE ZE SR 2.RZ 2.RZ 2.RZ 2.RZ 2.RZ 2.RZ 7.RZ 7.RZ 9.RZ 13.RZ 13.RZ 13.RZ 13.RZ

Dotace z ÚP-absol.místo

15.RZ 15.RZ 15.RZ 15.RZ 15.RZ 15.RZ 15.RZ 21. RZ 21. RZ 21. RZ 21. RZ 21. RZ 21. RZ 21. RZ 21. RZ 21. RZ 21. RZ 21. RZ 21. RZ 21. RZ 21. RZ 21. RZ 21. RZ 21. RZ 21. RZ

Dotace ze SR-podpora lesa

Dotace MPSV-pěstounská péče Dotace ze SR-podpora lesa Dotace ze SR - Lesní hospodář Dotace MPSV-pěstounská péče

Dotace z MPSV-OSPOD Dotace z ÚP-absol.místo Dotace ze SR - Lesní hospodář

Dotace na volby do EU Dotace ze SR - Lesní hospodář

Dotace z MPSV-OSPOD Dotace z MPSV-OSPOD Dotace z MPSV-OSPOD

Dotace MŽP-zdroje EU Dotace SFŽP Dotace MŽP-zdroje EU Dotace SFŽP Dotace MŽP-zdroje EU Dotace SFŽP Dotace MK ČR-opr. památek Dotace ze SR - volby ZM a 1/3 senát Dotace ze SR - Lesní hospodář

Dotace MŽP-zdroje EU Dotace SFŽP Dotace MPSV-pěstounská péče

Dotace MŽP-zdroje EU Dotace SFŽP Dotace MŽP-zdroje EU Dotace SFŽP Dotace MŽP-zdroje EU Dotace SFŽP Dotace MŽP-zdroje EU Dotace SFŽP Dotace MŽP-zdroje EU Dotace SFŽP Dotace MŽP-zdroje EU Dotace SFŽP

17 356,2

17 356,2

22,0 Provozu úřadu-mzdy samospráva 384,0 Sociální péče-pěstounská péče

22,0 384,0

8,0 Provoz úřadu-SÚ

8,0

89,3 Provoz úřadu-SÚ

89,3

48,0 Sociální péče-pěstounská péče

48,0

527,8 11,0 86,6 172,0 88,2 920,1 4,3 220,3

10,9 5 025,4 295,6 3 543,6 208,4 5 309,9 312,3 50,0 317,3 89,2 290,1 17,0 16,0 3 383,0 199,0 -3 543,6 -208,4 4 878,2 287,0 -5 309,9 -312,3 4 946,1 290,9 -5 025,5 -295,6

Sociální péče - OSPOD

527,8 Provozu úřadu-mzdy samospráva 11,0 Provoz úřadu-SÚ 86,6 Volby EU 172,0 Provoz úřadu-SÚ 88,2 Soc.péče - OSPOD 920,1 Soc.péče - OSPOD 4,3 Soc. péče - OSPOD-mzdy 118,2 Soc. péče - OSPOD-knihy,tisk 1,6 Soc. péče - OSPOD-DHIM-kancelářské vybavení 5,1 Soc. péče - OSPOD-voda 6,5 Soc. péče - OSPOD-el.energie 26,1 Soc. péče - OSPOD-teplo 28,0 Soc. péče - OSPOD-PHM 22,2 Soc. péče - OSPOD-telefony 5,6 Soc. péče - OSPOD-školení,vzdělávání 5,5 Soc. péče - OSPOD-cestovné 1,5 Provoz úřadu - SÚ-st.správa lesa 10,9 kap. výdaje - Zateplení ZŠ Holubova 5 025,4 kap. výdaje - Zateplení ZŠ Holubova 295,6 kap.výdaje -Zateplení MŠ Pardubická 3 543,6 kap.výdaje -Zateplení MŠ Pardubická 208,4 kap.výdaje - Zateplení MŠ Holubova 5 309,9 kap.výdaje - Zateplení MŠ Holubova 312,3 oprava Pomníku padlých- hřbitov 50,0 Volby do zastup.obcí a 1/3 senátu 317,3 Provoz úřadu - SÚ 89,2 Kap.výdaje-Zateplení MŠ Staroholická 290,1 Kap.výdaje-Zateplení MŠ Staroholická 17,0 Sociální péče-pěstounská péče 16,0 kap.výdaje -Zateplení MŠ Pardubická 3 383,0 kap.výdaje -Zateplení MŠ Pardubická 199,0 kap.výdaje -Zateplení MŠ Pardubická -3 543,6 kap.výdaje -Zateplení MŠ Pardubická -208,4 kap.výdaje - Zateplení MŠ Holubova 4 878,2 kap.výdaje - Zateplení MŠ Holubova 287,0 kap.výdaje - Zateplení MŠ Holubova -5 309,9 kap.výdaje - Zateplení MŠ Holubova -312,3 kap.výdaje - Zateplení ZŠ Holubova 4 946,1 kap.výdaje - Zateplení ZŠ Holubova 290,9 kap.výdaje - Zateplení ZŠ Holubova -5 025,5 kap.výdaje - Zateplení ZŠ Holubova -295,6

14

FINANCOVÁNÍ 2.RZ 2.RZ

snížení úvěru

-10 399,3

-10 399,3

-2 748,0 kap.výdaje- výstavba ZUŠ-snížení

Z výsl. hospodař. za r. 2013

684,0 veřejná zeleň navýšení Místní komunikace-údržba-navýšení Společenské aktivity-navýšení provoz úřadu-daň z převou nem.

-2 748,0 50,0 200,0 54,0 380,0

2.RZ


210,0 Provozní rezerva-navýšení

70,0

Transfer TS Holice

140,0

2.RZ 7.RZ 7.RZ 7.RZ 9.RZ


484,0 Převod do Fondu rozvoje

484,0

16,8 Finanční vypořádání se SR

Z výsl. hospodař. za r. 2013 Z výsl. hospodař. za r. 2013

-250,0 výdaje na pěstounskou péči


154,9 výdaje na pěstounskou péči splátky - inv.opatření EPC

splátky - inv.opatření EPC-vl.zdroje zvýšení

1 000,0 -866,0

1000,0 -866,0

kap.výdaje-rezerva-Bezpečná doprava ve městě 15.RZ 15.RZ

Vlastní zdroje -snížení (zateplení MŠ Pardubická) Vlastní zdroje -snížení (zateplení MŠ Holubova)

16,8 -250,0 154,9 3 428,0

-3 428,0

-3 752,0 Kap. výdaje - Zateplení MŠ Pardubická

-3 752,0

-5 622,3 Kap. výdaje - Zateplení MŠ Holubova

-5 622,3

21. RZ splátky - inv.opatření EPC - snížení 21. RZ Vl.zdroje navýšení 21. RZ

-216,7 216,7 splátky - inv.opatření EPC - snížení kap.výdaje - Inv.opatření EPC

21. RZ

99,8

21. RZ 21. RZ

189,5

-3 562,1 3 562,1

splátky - inv.opatření EPC - snížení inv.opatření - en.managment

99,8

splátky - inv.opatření EPC - snížení splátky - inv.opatření EPC - snížení

-10 399,3

15

189,5 -10 399,3

rok 2014

ZMĚNY UVNITŘ ROZPOČTU

RM 3.3. 1.rozpočtová změna

ZM 17.3. 2.rozpočtová změna

Změny v příjmech Transfer TS Holice Údržba místních komunikací Transfer TS Holice Údržba zeleně Provoz úřadu - členské příspěvky Provozní rezerva Osadní výbory - navýšení pro Kamenec Provozní rezerva Dotace z MSPV - soc.-právní ochrana dětí (SPOD) Daňové výnosy Sociální péče - očekávané SPOD Sociální péče - mzdy -SPOD Příspěvek na provoz TS Holice-snížení Provozní rezerva -navýšení Kap.výdaje - výstavba ZUŠ Provozní výdaje - vybavení nové ZUŠ Správa nemovitostí - byty - údržba Kap.výdaje-Zateplení čp.2 Správa nemovitostí - byty - údržba Kap.výdaje-Rekonstrukce bytu v čp. 61 Kap.výdaje-čp.992- zpevnění pavilon MŠ Pardubická Kap.výdaje Investiční transfer ŘK církvi-farnost Holice Kap.výdaje- výměna inženýrských sítí Provozní rezerva-navýšení Provozní rezerva Finanční podpora - navýšení


Finanční podpora SK Fotbalový klub Holice BVK Holice TJ Jiskra Holice TJ Sokol Holice Tenisový klub Holice Automotokub Holice DTJ Holice OLD BIKERS CLUB Holice Horolezecký klub Holice ČSCH Holice ČZS ZO Holice Junák Holice Myslivecké sdružení Holice Taneční klub Apel Holice Kynologická organizace Holice Jelínek Oldřich Holice Taneční klub Tancklub Holice Radioklub Holice Gymnázium Holice OS Kultura pro město Holice Pohybové studio ENERGY o.s Rodinné vzdělávcí centrum Holoubek Holice "Bike-Freaks" 16

Změny ve výdajích 379 000 -379 000 65 000 -65 000 7 000 -7 000 18 000 -18 000

-527 882 527 882 -527 882 527 882 -504 368 504 368 -2 000 000 2 000 000 -1 500 000 1 500 000 -236 750 236 750 -100 000 100 000 -270 000 270 000 -305 000 305 000 -1 505 000 445 500 280 000 261 500 56 000 67 000 40 000 16 000 4 000 4 000 25 000 6 000 20 000 10 000 30 000 10 000 15 000 30 000 40 000 5 000 20 000 10 000 50 000 4 000


Změny v příjmech Základní škola a praktická škola SVÍTÁNÍ Kalousek Rostislav - meteorologická stanice Gymnázium Holice - 60. let vzniku školy H.Knappeová - "Výstava ušlechtilých morčat"

RM 17.3. 4.rozpočtová změna RM 31.3. 5.rozpočtová změna



Provozní rezerva Transfer DDM Holice -badminton Mimořádná dotace pro KD Holice-konání čarodějnic Provozní rezerva Informační vývěsní vitríny Opravy pomníků ve městě Správa nemovitostí-nebyt.domy-údržba Mimořádná dotace pro TS Holice Péče o obecní lesy - Rekultivace skládky Neinvestiční transfer TS Holice Místní komunikace - údržba Neinvestiční transfer TS Holice Veřejná zeleň - údržba Neinvestiční transfer TS Holice Místní komunikace - údržba Dokončení ZUŠ - očekávané výdaje Dotace MŠ a ZŠ - primární prevence Dotace MŠ Staroholická-primární prevence Dotace MŠ Holubova-primární prevence Dotace MŠ Pardubická-primární prevence Dotace ZŠ Komenského-primární prevence Dotace ZŠ Holubova-primární prevence Provozní rezerva Mimoř. dotace DDM Holice - vydání kalendáře pro město provoz úřadu - mzdy státní správa provoz úřadu - náhrady v nemoci st.správa Provoz úřadu mzdy Provoz úřadu neplnění povinnosti ZPS Provoz úřadu - výpočetní technika - služby Provoz úřadu - výpočetní technika - udržovací poplatky Zastupitelský orgán - konference Zastupitelský orgán - školení Finanční podpora - DDM - projekt třídění odpadů - mládež Nakládání s odpady-projekt rozšíření sběrných míst Kap.výdaje - Rekonstrukce chodníku Holubova ul. u ZUŠ Investiční transfer TS Holice - Rek.chodníku ul. Hol.u ZUŠ Kap.výdaje - výstavba ZUŠ Investiční transfer TS Holice - Veř.osv. Parkoviště u ZUŠ Investiční transfer TS Holice - "malý bagřík" Investiční transfer TS Holice - sekačka AMZON Kap.výdaje - výpočetní technika Kap.výdaje - výpočetní technika Kap.výdaje - Výměna vrat v čp. 61- PD Kap.výdaje - Rekonstrukce kotelny v čp. 1042 Rekonstrukce elektroinstalace bytu v čp. 761 Správa nemovitostí - údržba byty

17

Změny ve výdajích 20 000 1 000 30 000 5 000 -84 000 84 000 40 000 -40 000 75 000 -50 000 -25 000 100 000 -100 000 320 000 -320 000 140 000 -140 000 640 000 -500 000 -140 000 -100 000 5 253 16 926 9 922 32 685 35 214 -35 000 35 000 -30 000 30 000 -20 200 20 200 -563 000 563 000 -5 000 5 000 -50 000 50 000 -628 000 628 000 -280 000 280 000 -1 100 000 1 100 000 -282 000 282 000 11 000 -11 000 48 000 -48 000





Změny v příjmech Chodík pod Homolí - PD Chodník Podlesí -studie Veřejné osvětlení Zahradní ul. - PD Rekonstrukce zdravotechniky v čp. 9 - PD Kap.výdaje - projektová činnost pro r. 2015 Provozní rezerva Provoz úřadu - nájemné Gymnázium Školství-rezerva malování po zateplení Mimořádná dotace MŠ Pardubická Školství-oček. výdaje -malování v MŠ po výměně oken a zateplení Mimořádná dotace MŠ Holubova Školství-rezerva na vybavení nové ZUŠ Výstavba nové ZUŠ neinvestiční výdaje Údržba komunikací neinvestiční transfer TS Holice - opravy kanal.vpustí Provozní rezeva Finanční podpora - Křižovatka hendicap centrum o.p.s Pce Projekt EPC - inv. opatření - splátka jednorázová úhrada DPH Kap.rezerva - Bezpečná doprava ve městě Kap.výdaje Zateplení MŠ Pardubická Kap.výdaje Zateplení MŠ Holubova Školství - rezerva - žaluzie po zateplení Investiční tranafer TS Holice Správa nemovitostí-budovy PO Kap.výdaje - demolice komínu MŠ Holubova Správa nemovitostí-budovy PO Kap.výdaje - výstavba ZUŠ Kap.výdaje - Bezbariérové úpravy komunikace Holubova Lanové překážky Pyramida Kap.rezerva Bezpečná doprava ve městě Kap.výdaje-projektová činnost-rek.střechy čp.236 Kap.výdaje-projektová činnost-rek.střechy čp.100 Správa nemovitostí-budovy PO-opravy střech čp. 236 a čp.100 Kap.výdaje-čp.13 Valma - projektová činnost Kap.výdaje- kapitálová rezerva Investiční transfer ZUŠ Holice-koncertní křídlo Kap.výdaje- 9místné zásahové vozidlo JSDH Kap.výdaj " Bezbariérové úpravy komunikace Holubova" Financování- EPC inv.opatření-očekávaná splátka Financování- EPC inv.opatření -splátka Financování- EPC inv.opatření -jednorázová úhrada DPH Školství - ZUŠ rezerva Příspěvek na provoz ZUŠ Holice - provozní výdaje navýšení Provozní rezerva Příspěvek na provoz TS Holice -navýšení Školství-školy v přírodě Školství - hlídání dětí - služby Mimořádné dotace TS Holice Péče o obecní lesy - navýšení

18

Změny ve výdajích 95 000 60 000 20 000 30 000 -205 000 -44 000 44 000 -164 300 164 300 -204 500 204 500 -600 000 600 000 -100 000 100 000 -6 000 6 000 3 428 139 -3 428 139 75 000 100 000 -175 000 50 000 -50 000 6 500 -6 500 395 000 2 000 000 650 000 -3 045 000 -27 000 -27 000 54 000 -300 000 -450 000 750 000 90 000 -90 000 -1 000 000 866 000 134 000 -244 000 244 000 -100 000 100 000 -6 000 6 000 -63 000 63 000


RM 11.8. 11.rozpočtová změna RM 25.8. 12.rozpočtová změna ZM 22.9. 13.rozpočtová změna

RM 8.9. 14.rozpočtová změna ZM 22.9. 15.rozpočtová změna

Změny v příjmech Provozní rezerva Provoz úřadu - daň z převodu nemovitotisti Mimořádné dotace TS Holice Veřejná zeleň-posílení Mimořádné dotace TS Holice Veřejná zeleň-posílení Provozní rezerva Provoz úřadu - odbor správy majetku Údržba místních komunikací Mimořádné dotace TS Holice Školství- rezerva malování a žaluzie Správa nemovitostí - budovy příspěvkových organizací- údržba Školství - rezerva malování a žaluzie Správa nemovitostí - budovy příspěvkových organizací- údržba Sociální péče - OSPOD-mzdy Sociální péče - OSPOD-mzdy Sociální péče - OSPOD očekávané výdaje Soc.péče-OSPOD-telefony Soc.péče-OSPOD-telefony-doplnění UZ Soc.péče-OSPOD-školení Soc.péče-OSPOD-školení-doplnění UZ Kap.výdaje -projekt Bezpečná doprava v centru města Kap.výdaje - Zateplení a výměna oken ZŠ Holubova Výstavba ZUŠ - očekávané výdaje Výstavba ZUŠ - nákup uměleckých děl Výstavba ZUŠ - očekávané výdaje Výstavba ZUŠ - stavba JSDH - materiál - oplocení pozemku Provozní rezerva Kap.výdaje - kap. rezerva - navýšení Kap.výdaje - Zateplení ZŠ Holubova - zdroje města Kapitálová rezerva Hrací prvky u KD Holice - pyramida Kapitálová rezerva Podklady pro předání majetku VaK Pce - stoka k ČOV Holice Kapitálová rezerva Investiční transfer TS Holice - garážová vrata čp. 61 Kap.výdaje Zateplení čp.2 Rekonstrukce elektrorozvodů - byt č. 13 v čp. 761 Kapitálová rezerva Rekonstrukce kuchyní v MŠ - PD Kap.výdaje - Investiční transfer ZUŠ - klavír Kap.výdje - Investiční trnasfer ZUŠ - nákup servru Kapitálová rezerva Kap.výdaje - Zateplení ZŠ Holubova - navýšení Kapitálová rezerva Kap.výdaje - Rekonstrukce osvětlení ve sportovní hale

19

Změny ve výdajích -130 000 130 000 -84 000 84 000 -23 200 23 200 -50 000 50 000 84 000 -84 000 -140 000 140 000 -25 000 25 000 -875 118 504 118 371 000 -15 000 15 000 -30 000 30 000 -4 000 000 4 000 000 -750 000 750 000 -1 250 000 1 250 000

30 000 -30 000 5 321 064 -5 321 064 -650 000 650 000 -250 000 250 000 -350 000 350 000 -60 000 60 000 -130 000 130 000 -120 000 120 000 -878 700 878 700 -60 000 60 000

ZMĚNY UVNITŘ ROZPOČTU RM 6.10. 16.rozpočtová změna


Změny v příjmech Mimořádná dotace pro KD Holice - ples města Provozní rezerva Mimořádná dotace pro ZUŠ Holice - doplnění vybavení Zjišťování podkladů pro majetek OSMVM- nepředvídané výdaje Školství-dokončení a otevření nové ZUŠ - neinv. výdaje Provozní rezerva Provozní rezerva Školství-příspěvek na provoz na r.2014 MŠ StaroholickáFinanční dar HC Laviny Holice z.s. - hokej - na sportovní Provozní rezerva Společenské aktivity města - Propagace Společenské aktivity města - Družební vztahy města Provoz úřadu - náklady řízení Provozní rezerva Neinvestiční transfer TS Holice -opr.komunik. Muška u DSK Provozní rezerva Neinvestiční transfer TS Holice - oprava plochy dvora u MÚ Provoz úřadu - údržba Neinvestiční transfer TS Holice Péče o veřejnou zeleň Správní poplatky - doplnění ORG na skutečnost Správní poplatky - doplnění ORG na skutečnost Správní poplatky - doplnění ORG na skutečnost Správní poplatky Prodej pozemků Prodej pozemků - opr. POL a ORG Finanční podpora Fin.podpora-doplnění ORJ Grant z Kraje - MŠ Holubova Grant z Kraje - MŠ Holubova-opr. ODD/§ Školství - výstavba ZUŠ - neinv. - materiál na skutečnost Školství - výstavba ZUŠ - neinv. - el.en. na skutečnost Školství - výstavba ZUŠ - neinv. - služby na skutečnost Školství - výstavba ZUŠ - neinv. - dary na skutečnost Školství - výstavba ZUŠ - neinv. - očekávané výdaje Pěstební péče Pěstební péče - oprava ORG Podpora lesa Podpora lesa - opr. ODD/§ Soc.péče - OSPOD - služby Soc.péče - OSPOD - materiál Soc. péče - OSPOD -zdrav.poj Soc.péče - OSPOD - soc.poj Soc.péče - OSPOD - očekávané výdaje Kap.výdaje Kap.výdaje-opr. ORG Hasiči - péče o mládež - pořízení DHIM Hasiči - péče o mládež - materiál

20

Změny ve výdajích 10 000 -10 000 180 000 -110 000 -70 000 90 000 -90 000 1 685 -1 685 20 000 -20 000 50 000 -50 000 64 000 -64 000 43 000 -43 000 31 000 -31 000 58 000 -58 000

300 000 250 000 100 000 -650 000 -19 000 19 000 -15 000 15 000 -25 000 25 000 396 018 42 274 279 212 9 075 -726 579 -62 000 62 000 -10 850 10 850 3 430 1 062 78 340 186 782 -269 614 -1 630 000 1 630 000 37 750 12 755


Změny v příjmech Hasiči - péče o mládež - phm


RM 24.11. 19.rozpočtová změna RM 8.12. 20.rozpočtová změna


Hasiči - péče o mládež - služby Hasiči - péče o mládež - sw Hasiči - péče o mládež-očekávané výdaje Hasiči - dálniční známka Hasiči-JSDH-údržba Hasiči-JSDH-služby Hasiči-JSDH- PHM Hasiči-JSDH- pořízení DHIM Hasiči-JSDH-povinné pojistné Hasiči-JSDH-dohody Hasiči-JSDH-refundace Hasiči-JSDH-očekávané výdaje Spol.aktivity-propagace města-služby Spol.aktivity-propagace města-služby Spol.aktivity-propagace města-materiál Spol.aktivity-pietní akty-služby Spol.aktivity města-družební vztahy-pohoštění Spol.aktivity města-družební vztahy-služby Spol.aktivity města-družební vztahy-materiál Spol.aktivity města-družební vztahy Správa nemovitostí - byty - služby -navýšení Správa nemovitostí - byty - mzdy Školství - výstavba ZUŠ-neinvestiční Provozní rezerva Provozní rezerva Školství - příspěvek na provoz DDM-navýšení - mzdy Správa nemovitostí - budovy PO - posílení Správa nemovitostí - nebytové prostory Provoz úřadu - OSMVM - pojištění majetku Opravy pomníků ve městě Provoz úřadu - OSMVM - zjišťování podkladů pro majetek Opravy pomníků ve městě Mimořádná dotace KD Holice - městský ples Provozní rezerva Výstavba ZUŠ - provozní výdaje - očekávané Výstavba ZUŠ - provozní výdaje - pořízení DHIM Kap.výdaje-umělecká díla Kap.výdaje - výstavba ZUŠ Finanční podpora - Pardubický Kraj - radar Kap.výdaje - Investiční transfer Pk - radar Kap.výdaje - Veřejné osvětlení - Pyramida, bar U Holuba Kap.výdaje - Hrací prvek Paramida Financování - splátky Inv.patření EPC - úhrada DPH Kap.výdaje - Investiční opatření EPC - úhrada DPH Financování - splátky k inv.opatřením EPC - úroky,en.managment Investiční opatření EPC - en.managment Financování - splátky k inv.opatřením EPC - úroky,en.managment Investiční opatření EPC - splátky úroků

21

Změny ve výdajích 5 836 9 294 3 500 -69 135 300 5 000 26 000 30 000 68 000 4 000 12 000 13 000 -158 300 -164 000 79 100 69 200 15 700 3 200 225 000 57 500 -285 700 200 000 -200 000 57 000 -57 000 -1 206 1 206 50 000 -50 000 15 400 -15 400 4 900 -4 900 13 400 -13 400 -1 212 600 -255 800 -24 000 1 492 400 -30 000 30 000 100 000 -100 000 -3 562 139 3 562 139 -99 825 99 825 -189 500 189 500



Změny v příjmech Kap.výdaje - Zateplení MŠ Pardubická Školství- MŠ Pardubická - úklid budovy po rekonstrukci Kap.výdaje Zateplení ZŠ Holubova Školství- ZŠ Holubova - úklid budovy po rekonstrukci Zdroje z výsledku hospodaření za r.2013 Investiční opatření EPC - splátky jistiny - snížení Společenské aktivity - propagace - posílení Společenské aktivity - sportovec roku Společenské aktivity - družební vztahy Kultura - navýšení - PHM Provoz úřadu - cestovné Kultura-příspěvek na provoz KD-navýšení Zastupitelský orgán - rezerva na odstupné Provoz úřadu - samospráva - náhrady v nemoci Provoz úřadu - st.správa - odvody soc.pojištění Provoz úřadu - samospráva - náhrady v nemoci Provoz úřadu - st.správa - odvody soc.pojištění Správa nemovitostí - budovy příspěvkových organizací Správa nemovitostí - nebytové domy Kultura - příspěvek ma provoz - navýšení mezd Zastupitelský orgán - odstupné

22

Změny ve výdajích -18 471 18 471 -71 729 71 729

-216 755 216 755 9 000 3 000 -12 000 15 000 -15 000 25 000 -25 000 -10 000 10 000 -10 000 10 000 25 000 -25 000 25 500 -25 500

Přehled o čerpání rozpočtových rezerv k 31.12.2014 Provozní rezerva Uvolněno na


500,0

na členské příspěvky města MAS Holicko osadní výbory - navýšení Kamenec- stůl pro ping-pong navýšení rezervy -úspora z kap.výdajů finanční podpora - navýšení mimořádná dotace pro DDM Holice-činnost badmintonu navýšení rezervy -snížení příspěvku na provoz TS na r. 2014 navýšení dotace KD Holice - čarodějnice navýšení rezervy - úspora studie řízení škol DDM Holice- na vydání kalendářů pro město Provoz úřadu - navýšení nájemného - tělocvična Gymnázium Finanční podpora- navýšení pro o.p.s Křižovatka Pardubice

Zůstatek k 30.06.2014 Provoz úřadu - daň z převodu nem.navýšení Příspěvek na provoz TS Holice-navýšení OSMVM-tech.pomoc-veřejné zakázky JSDH-vybudování plotu-garáž v Husově ul. Transfer KD Holice- organizace plesu města Školství-výstavba ZUŠ neinv.-navýšení Příspěvek na provoz MŠ Starohol.-snížení Finanční dar HC Laviny Náklady řízení - soudní spor -prodej čp.168 Transfer TS Holice-opr. komunikace Muška Školství-výstavba ZUŠ neinv.-právní služby - posouzení vícenákladů BW Stavitelství Příspěvek na provoz DDM Holice-navýšení- úprava tarifů Transfer KD Holice- dofinancování plesu města

Zůstatek k 31.12.2014 Kapitálová rezerva Uvolněno na

-7,0 -18,0 270,0 -305,0 -84,0 504,3 -40,0 70,0 -35,0 -44,0 -6,0

805,3 tis.Kč -130,0 -100,0 -50,0 -30,0 -10,0 -90,0 1,6 -20,0 -64,0 -43,0 -57,0 -1,2 -13,4

198,3 tis.Kč


9 120,0

Kap.výdaje- EPC-jednorázová úhrada DPH Kap.výdaje-Bezbariérové úpravy ul.Holubova Inv.transfer ZUŠ- koncertní křídlo

-3 428,1 -2 000,0 -450,0

Zůstatek k 30.06.2014

3 241,9

Zateplení ZŠ Holubova-vl.zdroje po získání dotace Hrací prvek Paramida u KD vč. instalace Kanalizační stoka k ČOV-čištění Inv.transfer TS Holice-garážová vrata v čp.61 Rekonstrukce kuchyní MŠ Hol.a Pardub. - PD

5 321,0 -650,0 -250,0 -350,0 -130,0

Zateplení ZŠ Holubova- navýšení Rek.osvětlení ve sporotvní hale - PD

-878,0 -60,0

Zůstatek k 31.12.2014 23

6 244,9 tis. Kč

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu města za r. 2014

Vypořádání vlastních rozpočtových výdajů za r. 2014 a návrh na posílení provozních výdajů v r.2015 v Kč

ZŮSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA NA BANKOVNÍCH ÚČTECH K 31.12.2014 KB Holice KB Holice ČNB - HK KB Holice KB Holice KB Holice ČSOB Holice

rozpočtový účet Fond rozvoje majetku účet pro příjem dotací ze státního rozpočtu zvláštní účet - cizí prostředky účet pro projekt Zateplení MŠ Pardubická účet pro projekt Zateplení MŠ Holubova účet pro splácení projektu EPC

POTŘEBY

47 370 884,76 24 944 452,10 10 921 757,97 2 895,97 9 814,00 4 563 813,53 6 611 462,65 316 688,54

23 155 182,44

Vratky do státního rozpočtu za r. 2014

61 531,00

Volby do Zastupitelstev obcí a 1/3 senátu

61 531,00

Převod do Fondu rozvoje města Vratka do Fondu rozvoje města ve výši získaných dotací - v r. 2014 použito z FRM na předfinancování dotací projektů na zateplení budov (MŠ Holubova, MŠ Pardubická, ZŠ Holubova)

13 984 000,00

Vázané prostředky

2 208 151,44

Cizí prostředky Rezerva na vratky vyúčtování služeb Cizí zdroje - z prodeje pozemků - budoucí KS Muška Nezaplacené faktury z r.2014 Prostředky na pěstounskou péči (ze státního rozpočtu nevyčerpané)

Dofinancování provozních výdajů v r. 2014 ZŠ Komenského, Holubova 500 - oprava kanalizace

Nové provozní výdaje v r. 2015 Odvod DPH - navýšení Neinvestiční transfér ZŠ Holubova - malování po rekonstrukci Neinvestiční transfér KD Holice - vybavení kluboven Zpevnění břehu rybníka Blažkovce - příprava uložení zeminy JSDH - pronájem chemických toalet Školní jídelna - navýšení příspěvku na provoz na r.2015 Provoz úřadu - OSMVM - Monitoring projektů - navýšení Místní hospodářství - projekt EPC - energetický management - navýšení Správa nemovitostí - Budovy příspěvkových organizací (údržba)- navýšení Správa nemovitostí - Bytové domy (oprava fasády čp.1103-severní,jižní,západní strana) navýšení Neinvestiční transfér TS Holice - Opravy chodníků (Žižkova,Dukelská,Růžičkova,Jiráskova) Neinvestiční transfér TS Holice - Opravy chodníků Nádražní+část Palackého ul. Neinvestiční transfér TS Holice - ZŠ Holubova - oprava chodby a šaten - obklady Neinvestiční transfér TS Holice - MŠ Staroholická, Staroholická 236 - oprava příjezdové cesty

Tenisové kurty - nájem Čarodějnice s rádiem Blaník Provozní rezerva - navýšení

13 984 000,00

9 814,00 1 000 000,00 161 440,00 594 064,64 442 832,80

48 800,00 48 800,00

6 852 700,00 500 000,00 180 000,00 500 000,00 50 000,00 50 000,00 556 500,00 30 000,00 100 000,00 741 200,00 1 000 000,00 1 740 000,00 400 000,00 45 000,00 160 000,00 250 000,00 150 000,00 400 000,00

Fond rozvoje města (FRM) - zůstatek účtu

10 921 758,00

K FINANCOVÁNÍ v r. 2015

13 293 944,32

(zůstatky na účtech minus potřeby minus FRM)

Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu města za r. 2014

MĚSTO HOLICE

PŘEHLED MAJETKU, POHLEDÁVEK a ZÁVAZKŮ

Majetek, závazky Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 018 drobný DNM 019 ostatní DNM Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 021 stavby 022 samostatné movité věci 028 drobný DHM 031 pozemky 032 umělecká díla a předměty 042 nedokončený DHM Dlouhodobý finanční majetek (DFM) 061 majetkové účasti - rozhodující vliv 062 majetkové účasti - podstatný vliv 069 ostatní DFM Finanční majetek 263 ceniny Pohledávky 311 314 315 346 348 373 377 381 462 471

5 834 526,95 2 097 997,45 3 736 529,50 784 509 100,38 621 157 864,21 22 568 826,69 7 088 559,06 101 744 798,90 2 659 005,08 29 290 046,44 95 046 141,03 30 000,00 15 040 000,00 79 976 141,03 72 840,00 72 840,00

odběratelé poskytnuté provozní zálohy pohledávky za rozpočtové příjmy pohledávky za vybranými ústředními vládními instit. pohledávky za vybranými místními vládními instit. krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ostatní krátkodobé pohledávky náklady příštích období poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

Bankovní účty 231 rozpočtový účet 236 fondový účet

MAJETEK CELKEM Závazky 321 324 331 336 337 338 342 343 349 374 378 384 451 459

Stav k 31.12. 2014

dodavatelé krátkodobé přijaté zálohy zaměstnanci sociální zabezpečení zdravotní pojištění důchodové spoření jiné přímé daně DPH závazky k vybraným místním vládním institucím přijaté přijaté zálohy na transfery jiné závazky výnosy příštích období dlouhodobé bankovní úvěry ostatní dlouhodobé závazky

ZÁVAZKY CELKEM

8 436 807,46 667 598,46 3 023,80 2 308 260,59 28 640,34 0,00 0,00 5 290 240,27 10 344,00 0,00 128 700,00 47 370 884,76 36 449 126,79 10 921 757,97

941 270 300,58 58 100 555,74 594 064,64 6 268 565,01 1 160 030,00 446 942,00 194 991,00 1 356,00 153 486,00 335 880,00 42 000,00 504 363,80 188 024,00 3 600 000,00 28 000 000,00 16 610 853,29

58 100 555,74

MĚSTO HOLICE

PŘEHLED MAJETKU, POHLEDÁVEK a ZÁVAZKŮ

Příloha č.3a k Závěrečnému účtu města za r.2014

INVENTARIZACE KE DNI 31.12.2014 Majetek, závazky Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 018 drobný DNM 019 ostatní DNM Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 021 stavby 022 samostatné movité věci 028 drobný DHM 031 pozemky 032 umělecká díla a předměty 042 nedokončený DHM Dlouhodobý finanční majetek (DFM) 061 majetkové účasti - rozhodující vliv 062 majetkové účasti - podstatný vliv 069 ostatní DFM Finanční majetek 263 ceniny Pohledávky 311 odběratelé 314 poskytnuté provozní zálohy 315 pohledávky za rozpočtové příjmy 346 pohledávky za vybranými ústředními vládními instit. 348 pohledávky za vybranými místními vládními instit. 373 krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 377 ostatní krátkodobé pohledávky 381 náklady příštích období 462 poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 Bankovní účty 231 rozpočtový účet 236 fondový účet

MAJETEK CELKEM Závazky 321 324 331 336 337 338 342 343 349 374 378 384 451 459

dodavatelé krátkodobé přijaté zálohy zaměstnanci sociální zabezpečení zdravotní pojištění důchodové spoření jiné přímé daně DPH závazky k vybraným místním vládním institucím přijaté přijaté zálohy na transfery jiné závazky výnosy příštích období dlouhodobé bankovní úvěry ostatní dlouhodobé závazky

ZÁVAZKY CELKEM Zjištěný inventurní rozdíl Hlavní inventarizační komise: Předseda HIK: Petr Rychlík Členové HIK:

Ing. Vladislav Branda Ing. Eva Vorlová Lenka Kšádová Aneta Václavíková Roman Kašpar

Zjištěný stav k 31.12. 2014

Účetní stav k 31.12. 2014

5 834 526,95 2 097 997,45 3 736 529,50

5 834 526,95 2 097 997,45 3 736 529,50

784 509 100,38 621 157 864,21 22 568 826,69 7 088 559,06 101 744 798,90 2 659 005,08 29 290 046,44

784 509 100,38 621 157 864,21 22 568 826,69 7 088 559,06 101 744 798,90 2 659 005,08 29 290 046,44

95 046 141,03 30 000,00 15 040 000,00 79 976 141,03

95 046 141,03 30 000,00 15 040 000,00 79 976 141,03

72 840,00 72 840,00

72 840,00 72 840,00

8 436 807,46 667 598,46 3 023,80 2 308 260,59 28 640,34 0,00 0,00 5 290 240,27 10 344,00 0,00 128 700,00

8 436 807,46 667 598,46 3 023,80 2 308 260,59 28 640,34 0,00 0,00 5 290 240,27 10 344,00 0,00 128 700,00

47 370 884,76 36 449 126,79 10 921 757,97

47 370 884,76 36 449 126,79 10 921 757,97

941 270 300,58 941 270 300,58 58 100 555,74 594 064,64 6 268 565,01 1 160 030,00 446 942,00 194 991,00 1 356,00 153 486,00 335 880,00 42 000,00 504 363,80 188 024,00 3 600 000,00 28 000 000,00 16 610 853,29

58 100 555,74 594 064,64 6 268 565,01 1 160 030,00 446 942,00 194 991,00 1 356,00 153 486,00 335 880,00 42 000,00 504 363,80 188 024,00 3 600 000,00 28 000 000,00 16 610 853,29

58 100 555,74

58 100 555,74

0,00

0,00

Starosta města Holic:


Příloha č.3a k Závěrečnému účtu města za r.2014

Příloha č.3b) k Závěrečnému účtu města za r. 2014

BUDOVY V ÚČETNÍ EVIDENCI MAJETKU MĚSTA K 31.12. 2014

č. L V

Invent. číslo

Nemovitost

Zápis do katastru

Způsob využití

14 907 271,00 8 347 521,90

ano ano

ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM

22 035 463,05

ano

ve správě odboru SMVM

č.p.

Umístění

1103 1120

Na Mušce Na Mušce Pospíšilova, Ottmarova, Pod Homolí,

ú.č. 021 0185

45 290 255,95

Účetní hodnota

Poznámka

G1 10005 3332

88 107

3700

115/1-9

Bytový dům 17 b.j. Bytový dům 24 b.j.

Bytové domy - 36 b.j.

1142-1150

G1 = zástavní právo 4440 4420

52 55

Bytový dům Bytový dům

345 407

G 1 = Byty v byt.domech určené k prodeji - I.etapa 10005 10005 10005 10005 10005

10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 3332 10005 3726

45 58 59 61 66

34 35 40 41 42 67 68 70 72 74 108 114 116

Smetanova Pardubická

úč. 021 0115

0,00 0,00

0,00

Bytový dům Bytový dům Bytový dům Bytový dům Bytový dům

107 728 731 735 746

Hradecká Tyršova Tyršova Holubova Holubova

G 1 = Byty v byt.domech určené k prodeji - II.etapa Bytový dům G 1 = Nemovitost určená k prodeji

168

Vysokomýtská

590 583,00 1 087 336,00

úč. 021 0117

1 087 336,00

Náměstí TGM Náměstí TGM Holubova Hradecká Bratří Čapků Holubova Holubova U Kapličky Náměstí TGM Náměstí TGM Na Mušce Palackého Lohniského

1 155 526,00 4 209 580,00 1 370 184,00 325 126,00 14 609 135,40 2 054 939,00 3 943 752,45 15 475 768,80 2 879 561,00 6 558 999,42 10 741 336,37 24 550 731,60 9 921 704,80

Bytový dům Bytový dům Bytový dům Bytový dům Bytový dům s nebyt.prostorem Bytový dům Bytový dům Bytový dům s nebyt.prostorem Bytový dům s nebyt.prostorem Bytový dům s nebyt.prostorem Bytový dům 24 b.j. Bytový dům - s nebyt.prostor Bytový dům ( Muška III)

úč. 021 0116

18 19 46 59 61 749 761 1042 2 9 1124 1131 1132-1134

G1 = OSMVM

ú.č. 021 0110

G1 celkem

ano ano

446 152,00 0,00 0,00 144 431,00 0,00

ano ano ano ano ano

členství města v SVJ

neprodaný byt

členství města v SVJ

neprodaný byt

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

výpůjčka výpůjčka vč.bytu výpůjčka výpůjčka vč.bytu výpůjčka výpůjčka výpůjčka výpůjčka výpůjčka výpůjčka výpůjčka výpůjčka výpůjčka výpůjčka výpůjčka

ano

obstarávání vč.bytu

97 796 344,84

144 764 519,79

G2 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005

2 5 13/1 13 14 15 16 17 18 19 21 3032 83 83/1 20

Nemovitost TS Holice Nemovitost - TS Holice ZŠ Komenského MŠ Holubova MŠ Pardubická ZŠ Holubova Školní jídelna MŠ Staroholická ZŠ Komenského ZŠ Komenského Dům dětí a mládeže Základní umělecká škola Kulturní dům Africké muzeum Sportovní hala

dílny 635 673 39 992 47 1021 236 500 100 874 1234 768 1037

G2 = výpůjčka 10005

77

Stadion - šatny

42

G2 = obstarávání

Vysokomýtská Vysokomýtská Růžičkova Holubova Pardubická Holubova Nádražní Staroholická Holubova Komenského Holubova Husova Holubova Holubova Holubova

159 705,00 2 017 213,10 2 115 198,00 5 295 254,00 9 920 167,52 22 007 066,79 7 323 926,49 14 508 548,54 4 824 327,50 8 920 560,82 2 450 713,31 53 450 415,41 8 054 281,25 19 741 059,97 23 906 201,80

ú.č. 021 0280

184 694 639,50

Dukelská

1 943 914,20

ú.č. 021 0281

1 943 914,20 33 452 070,31 2 780 457,45 296 619,00 21 780 221,46

ano ano ano ano

ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM ve správě odboru SMVM

6 232 257,60

ano ano


ano ano x

výpůjčka výpůjčka užívání osadní výbor

ano ano


ano

výpůjčka užívá JSDH

10005 10005 10005 10005

1 26 31 82

Budova MěÚ Hasičská zbrojnice Nemovitost s nebyt.prostor. Poliklinika

1 876 13 29

Holubova Hradecká Náměstí TGM Náměstí TGM

10005 10005

82/1 84

Nemovitost - RZP Nemovitost s nebyt.prostory

1173 38

Palackého Palackého

G2 = OSMVM

ú.č. 021 0210

G2 celkem

64 541 625,82

251 180 179,52

G3 10005 10005

86 120 2107

Nemovitost -nebyt. prostory Nemovitost - nebyt. prostory Zahradní domek

10005 10005

1945 96 125 126 22

Garáže Nebytový dům "Šatlava" Chatky Chatky Nemovitost - nebyt. prostory Garáž

319 814

G3 = výpůjčka

10005

501

406 x

G3 = OSMVM

G3 celkem

HODNOTA BUDOV CELKEM

místní hřbitov Puškinova Koudelka

356 000,00 1 611 402,00 67 464,00

ú.č. 021 0380

2 034 866,00

nádvoří u MěÚ Holubova Blažkovec Blažkovec Husova Pod Homolí

409 445,00 863 974,00 190 000,00 190 000,00 424 722,00 50 489,42

ú.č. 021 0310

2 128 630,42

4 163 496,42 400 108 195,73

vyjmut byt

hodnota nem. je součástí čp. 29

Příloha č.3 c)

Město Holice

k Závěrečnému účtu města za r.2014

Soupis podrozvahových účtů k 31. 12. 2014 Podrozv. účet

Org.

902 0001

902 0001

500

Předmět DHIM - operativní evidence majetku v hodnotě 1000,- až 3 000,- Kč

387 994,97

DHIM - operativní evidence majetku v hodnotě 1000,- až 3 000,- Kč pronajatý Úřadu práce Pce

5 499,60

Plány a studie - územní plán

903 0002

Účetní stav v Kč k 1.1.2014

Přírůstky r.2014 43 682,70

Úbytky r.2014

Účetní stav k 31.12.2014

5 790,90

425 886,77

5 499,60

0,00

Stav zjištěný inventurou k Přílohy 31.12.2014 vl.doklad 425 886,77 soupis maj. 0,00 vl.doklad

1 476 206,90

1 476 206,90

1 476 206,90

soupis

181 092,30

181 092,30

181 092,30

soupis

23 932,00

23 932,00

23 932,00

soupis

911 0001

2821

Podmíněné pohledávky k vymáhání - byty

911 0001

2822

Podmíněné pohledávky k vymáhání - nebyty

943 0000

208

Projekt zateplení MŠ Holubova

0,00

5 622 336,90

5 622 336,90

0,00

0,00 Rozhodnutí

943 0000

209

Projekt zateplení MŠ Pardubická

0,00

3 752 071,20

3 752 071,20

0,00

0,00 Rozhodnutí

943 0000

378

Projekt zateplení ZŠ Holubova

0,00

5 321 064,60

5 321 064,60

0,00

0,00 Rozhodnutí

945 0000

Bankovní záruka - výstavba ZUŠ - BV Stavitelství

0,00

2 000 000,00

948 0000

Soudní spor - nemovitost čp.168

0,00

1 806 000,00

962 0001

Leasing - služební auto

280 209,07

964 0001

Leasing - služební auto

0,00

972 0282

Energetické služby - projekt EPC

974 0002

Úvěr - výstavba ZUŠ

982 0001

Zástavní právo ke státní dotaci nemovitost čp. 1120 Na Mušce - inv.č. 107

2 000 000,00

2 000 000,00

smlouva CES č. 2022+ záruka

přeúčtování

1 806 000,00

0,00

0,00 na 986 0000

280 209,07

0,00

0,00

převod na účet 964 0001

280 209,07

110 232,00

169 977,07

169 977,07

smlouva CES č.1926 a sp.kalendář

27 827 311,00

3 562 139,00

24 265 172,00

24 265 172,00

smlouva CES č.2377, vl.doklad

28 000 000,00

28 000 000,00

28 000 000,00

smlouva CES č.2327

8 880 000,00 dor.2021

8 880 000,00

8 880 000,00

smlouva CES č. výpis z katastru

Příloha č.3 c)

Město Holice

k Závěrečnému účtu města za r.2014

Podrozv. účet 982 0002

Org.

Předmět Zástavní právo za úvěr Bytového družstva nájemců

Účetní stav v Kč k 1.1.2014

Přírůstky r.2014

Úbytky r.2014

17 239 000,00

Účetní stav k 31.12.2014 17 239 000,00

Stav zjištěný inventurou k Přílohy 31.12.2014 17 239 000,00 smlouva CES č.172/05 a 173/05

Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003660119

982 0003

nemovitost čp. 1142-1150 - inv.č. 115/1-9 Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003670119 pozemky (uvedené v Zástavní smlouvě) CES: 172/05; 173/05 Zástavní právo za úvěr Bytového družstva nájemců Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003660119 nemovitost čp. 1142-1150 - inv.č. 115/1-9 Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 7370003670119

CES č.173/05

do r. 2024

výpis z katastru

31 000 000,00

31 000 000,00

31 000 000,00 smlouva CES č. výpis z katastru

5 120 000,00

5 120 000,00 smlouva CES č. výpis z katastru

do r. 2025

pozemky (uvedené v Zástavní smlouvě) CES: 172/05; 173/05 982 0004

Zástavní právo ke státní dotaci nemovitost čp. 1103 Na Mušce - inv. č. 88

9820005

992 0003

992 0004

0,00

1 856 000,00

Majetek ve výpůjčce - multimediální info kiosek u KD Holice

1 856 000,00

výpis z katastru

0,00

0,00

1 806 000,00

1 806 000,00

529 254,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 174 709,00

1 174 709,00

0,00

0,00

140 896,00

140 896,00

0,00

0,00

23 880,00

23 880,00

13 407 711,00

0,00 13 407 711,00 0,00

0,00 13 407 711,00 0,00

vl.doklad

1 913 889,00

529 254,38

od Min. práce a soc. věcí ČR ………….. 206 950,00

Věcná břemena

1 856 000,00

107 889,00

Soudní spor - nemovitost čp. 168

od Min.vnitra ČR ………………..………….. 322 304,38 992 0001

do r. 2017

Zástavní právo nemovitost čp. 168, Vysokomýtská

986 0000

5 120 000,00

1 110 012,00

64 697,00

140 896,00

usnesení, rozsudek smlouva CES č. 2344 a soupis maj. smlouva CES č. 2029 a soupis maj. vl.dokladsoupis smlouva CES č.2051 smlouva CES č.2457

992 0005

Majetek ve výpůjčce - pozemky tenisové kurty

992 0031

Lesní pozemky s porostem ( Holice )

992 0032

Lesní pozemky s porostem v podílovém vl. Obcí - podíl města

749 702 304,00

749 702 304,00

749 702 304,00

vl.doklad

992 0033

Lesní pozemky s porostem v podílovém vl. Obcí - podíl města

377 754 960,00

0,00 377 754 960,00

0,00 377 754 960,00

vl.doklad

23 880,00

Příloha č. 3d) K Závěrečnému účtu města za r. 2014

MĚSTO HOLICE

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK MĚSTA Majetkové podíly města ve společnostech Účet

Název

061 01

Bytové družstvo nájemců Holice

062 03

Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o

069 01 069 02 069 03

ODEKO s.r.o Družstvo vlastníků bytů v Holicích Družstvo vlastníků bytů v Holicích

069 32 06

VaK Pardubice a.s. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM

Podíl

Stav zjištěný inventurou v Kč

60%

30 000

30 000

15 040 000

15 040 000

300 000 5 000 435 000

300 000 5 000 435 000

79 236 141,03

79 236 141,03

95 046 141,03

95 046 141,03

41,72% 15%

84 747 akcií na jméno

Účetní stav v Kč

Příloha č.4 k Závěrečnému účtu města za r .2014

REKAPITULACE PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ za rok 2014

PŘÍJMY k 31.12.2014

Organizace MŠ HOLUBOVA

R Upravený R Skutečnost

3 078,7 10 270,2 10 306,6

MŠ PARDUBICKÁ


2 286,0 7 031,1 6 988,0

MŠ STAROHOLICKÁ


1 485,0 3 975,4 3 975,4

ZŠ HOLUBOVA


2 958,0 16 249,5 16 420,0


2 221,3 15 418,2 15 421,2

R Upravený R Skutečnost HČ DČ

1 435,0 11 087,7 11 688,9 78,4


1 218,7 4 836,6 4 992,8 408,6


5 140,4 7 149,8 6 126,2 1 005,9


7 094,4 7 187,4 7 285,2

ZŠ KOMENSKÉHO

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ

ŠKOLA

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ JÍDELNA

KULTURNÍ DŮM

TECHNICKÉ SLUŽBY R Upravený R Skutečnost HČ DČ

SALDO CELKEM

21 690,0 23 942,2 23 923,9 2 101,1

% plnění

VÝDAJE k 31.12.2014

100,4

3 078,7 10 270,2 10 192,8

99,2

113,8

99,4

2 286,0 7 031,1 6 895,6

98,1

92,4

100,0

1 485,0 3 975,4 3 913,6

98,4

61,8

101,0

2 958,0 16 249,5 16 161,0

99,5

259,0

100,0

2 221,3 15 418,2 15 407,2

99,9

14,0

108,1

1,0 10,2

103,0

8,8 79,1

85,7

0,0 32,9

96,6

345,6

99,6

85,0 302,7

105,4

103,2

85,7

101,4

99,9

1 435,0 10 807,7 11 687,9 68,2 1 218,7 4 836,6 4 984,0 329,5 5 140,4 7 149,8 6 126,2 973,0 7 094,4 7 187,4 6 939,6 21 269,0 23 942,2 23 838,9 1 798,4

% plnění

SALDO

1 406,3

Návrh

VYPOŘÁDANÍ PŘEBYTKU HOSPODAŘENÍ PO města ZA ROK 2 0 1 4 ROK 2014

Vratka prostředků do SR

Přebytek hospodaření za r.2014

Vratka K rozdělení do zřizovateli fondů v Kč závaz. položky

Fond odměn

Fond rezervní

Návrh PO

Vratka zřizovateli

Fond odměn

Fond rezervní

Návrh zřizovatele

MŠ HOLUBOVA MŠ PARDUBICKÁ MŠ STAROHOLICKÁ ZŠ HOLUBOVA ZŠ KOMENSKÉHO ZUŠ DDM ŠKOLNÍ JÍDELNA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113 798,18 92 389,11 61 841,00 259 004,93 13 999,82 11 215,72 87 885,07 32 840,13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113 798,18 92 389,11 61 841,00 259 004,93 13 999,82 11 215,72 87 885,07 32 840,13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113 798,18 92 389,11 61 841,00 259 004,93 13 999,82 11 215,72 87 885,07 32 840,13

113 798,18 92 389,11 61 841,00 259 004,93 13 999,82 11 215,72 87 885,07 32 840,13

KD TECHNICKÉ SLUŽBY CELKEM

0,00 0,00 0,00

345 553,72 387 813,70 1 406 341,38

0,00 0,00 0,00

345 553,72 387 813,70 1 406 341,38

0,00 0,00 0,00

345 553,72 387 813,70 1 406 341,38

345 553,72 387 813,70 1 406 341,38

0,00

0,00

Příloha č. 4a) k Závěrečnému účtu města za r.2014

Příloha č. 5

Město Holice

k Závěrečnému účtu města za r. 2014

Finanční vypořádání účelových prostředků z rok 2014 se státním rozpočtem, krajem a obcemi

Rozpočet 172 000,00

požadavek na k vrácení do SR doplatek ze SR Vyčerpáno 195 386,11 23 386,11

MV ČR

Pol 4111

UZ 98348

Účel dotace Volby do Evropského parlamentu

MV ČR

4111

98171

Volby do Zastupitlestev obcí a 1/3 Senátu

317 300,00

255 769,00

4116

13010

Výkon pěstounské péče

448 000,00

160 106,00

Úřad práce

4116

13011

Sociálně -právní ochrana dětí

1 452 388,00

1 457 642,23

MPSV

4116

13011

220 317,00

220 317,00

Úřad práce

4116

13101

Sociálně -právní ochrana dětí-doplatek 2013 Podpora zaměstnanosti – prac.místo pro absolventa

33 000,00

33 000,00

MZe

4116

29008

Odborný lesní hospodář

352 925,00

352 925,00

MZe

4116

29004

18 900,00

18 900,00

MK ČR

4116

34002

50 000,00

50 000,00

MŽP

4216

15835

4 946 100,84

4 946 100,84

MŽP

4216

15835

Zvýšené náklady lesa Obnova kulturních památek – rekonstrukce sochy Dr.Emila Holuba Projekt Zateplení a výměna oken ZŠ Holubova čp. 47 Projekt Zateplení a výměna oken MŠ Pardubická čp. 992

3 383 045,15

3 383 045,15

MŽP

4216

15835

Projekt Zateplení MŠ Holubova čp.39

4 878 189,65

4 878 189,65

MŽP

4216

15835

Projekt Zateplení MŠ Staroholická

290 049,00

290 049,00

SFŽP

4213

90877

17 061,00

17 061,00

SFŽP

4213

90877

286 952,33

286 952,33

SFŽP

4213

90877

Projekt Zateplení MŠ Staroholická Projekt Zateplení a výměna oken MŠ Holubova čp. 39 Projekt Zateplení a výměna oken MŠ Pardubická čp. 992

199 002,65

199 002,65

SFŽP

4213

90877

Projekt Zateplení ZŠ Holubova čp. 47

290 947,10

290 947,10

Poskytovatel

-61 531,00

MPSV Úřad práce MPSV

Zdroje ze SR celkem KÚ Pk

4122

KÚ Pk

4222

KÚ Pk

KÚ Pk

4122 4122 4122 4122 4122 4122

KÚ Pk

4122

KÚ Pk KÚ Pk KÚ Pk KÚ Pk

33030 14004

17 356 177,72 17 035 393,06

Projekt z OP VK – ZUŠ Holice - neinv.

960 144,08

960 144,08

Podpora JSDH - investiční

100 000,00

100 000,00

6 800,00 25 000,00 5 000,00 43 228,00 10 000,00 10 000,00

6 800,00 25 000,00 5 000,00 43 228,00 10 000,00 10 000,00

Podpora Jednotek dobrovolných hasičů Kroužek keramiky MŠ Holubova Olympiáda škol holického regionu Obnova a výchova lesních porostů Výstava - Holubovy Holice Přehlídka jednoaktovek Podpora Turistického informačního centra v KD Holice

Zdroje z Kraje celkem Obce Obce Obce Obce

4121 4121 4121 4121

X X X X

Regionální funkce knihovny Na VPS Na hasiče Na školství

Zdroje od obcí

Účelové zdroje celkem SDV Dotace celkem

3 181,00

3 181,00

1 163 353,08

1 163 353,08

48 500,00 46 500,00 15 000,00 185 000,00

48 437,00 64 000,00 30 000,00 107 000,00

295 000,00

249 437,00

18 814 530,80 18 448 183,14 13 929 400,00 32 743 930,80

5 254,23

-61 531,00

28 640,34

-61 531,00

28 640,34

Příloha č. 6 k " Závěrečnému účtu města za r. 2014 "

Hospodaření organizací s majetkovou účastí města Holice hodnocení za r. 2014 v tis. Kč VaK a.s. Pardubice

IČ Majetkový podíl

60108631 5,39%

Odeko s.r.o Týniště n.Orlicí

62062760 15,00%

Lesní družstvo s.r.o Vys. Chvojno 64826121 41,70%

Bytové družstvo nájemců Holice

Družstvo vlastníků bytů Holice

Bytové družstvo Dubina Pardubice

36 b.j. Muška

Muška I a II

Muška III

25975773 60%

25923374

25960717

Poznámka

město je pouze členem

Základní kapitál HV běžného období HV min. období Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje

Použití HV schváleno VH dne Ke dni zpracování závěrečného účtu města za r. 2014 nejsou informace o hospodaření společností za r.2014 k dispozici. V souladu s § 17 odst.7) zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech je tato informace povinnou součástí závěrečného účtu a podléhá schválení zastupitelstva města. Schválení za r. 2014 se provede dodatečně.

HOSPODAŘENÍ FONDU ROZVOJE MĚSTA

schválený rozpočet

úprava rozpočtu

upraveny rozpočet

Zůstatek Fondu k 31.12.2013

Příjmy 2014

5 299 881

převod z výsledku hospodaření 2013 převod z rozpočtového účtu-prodej bytů 4134 převod z rozpočtového účtu-prodej bytů 4134 převod z rozpočtového účtu-prodej bytů 2141 úroky 4134 4134

6909 5163

Výdaje 2014 očekávané výdaje bankovní poplatky

5 299 881

484 081,00 1 966 000,00 261 000,00 2 588 800,00

484 081,00 1 966 000,00 261 000,00 2 588 800,00

1 966 000,00

32 758 100,00

Skutečnost

30 623 681,17 5 301 467,60 484 081,00 1 966 000,00 261 000,00 2 588 800,00 1 586,60

25 003 390,80 30 792 100,00

Zůstatek Fondu k 31.12.2014

25 000 000,00 3 390,80

10 921 757,97

Příloha č. 7

k Závěrečnému účtu města za rok 2014

M Ě S T O H O L I C E

Recommend Documents