Mesto Lučenec Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci
Číslo: 2452/15/2013 Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci na 17. riadne zasadnutie konané dňa: 23.04.2013 K bodu programu: Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestská tržnica Lučenec s.r.o. za rok 2012 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti
Predkladateľ:
Mgr. Tomáš Belko, konateľ spoločnosti
Spracovateľ:
Mgr. Tomáš Belko, konateľ spoločnosti
Obsah materiálu:
1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodová správa
Podpis predkladateľa:
Počet strán:
10
V Lučenci, dňa:
15. apríla 2013
F-02/08/00
Mesto Lučenec Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci
NÁVRH NA UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V LUČENCI
Predkladateľ:
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestská tržnica Lučenec, s.r.o. za rok 2012 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti Mgr. Tomáš Belko, konateľ spoločnosti
Spracovateľ:
Mgr. Tomáš Belko, konateľ spoločnosti
K bodu programu:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci A.
berie na vedomie A.1 Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestskej tržnice Lučenec s.r.o. za rok 2012 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti.
F-02/08/00
Mesto Lučenec Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci
Informatívna správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestská tržnica Lučenec s.r.o. Základné informácie: Sídlo spoločnosti:
Vajanského 11, 984 01 Lučenec
Dátum založenia a vzniku:
1.1.2006
Opis hospodárskej činnosti:
Prenájom nebytových priestorov a plôch
Počet stálych zamestnancov:
3
Z toho vedúcich zamestnancov:
1
Zamestnanci na dohodu o vykonaní práce: 1 Orgány spoločnosti: - 100% spoločníkom je Mesto Lučenec, valné zhromaždenie tvorí primátorka Mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková - štatutárnym orgánom je konateľ Mgr. Tomáš Belko - dozorná rada spoločnosti je tvorená: Mgr. Roman Grebáč, Ing. Miroslav Barcaj, MUDr. Rudolf Slivka Našou snahou pri spracovávaní informatívnej správy o hospodárení spoločnosti bolo nielen informovať o finančných pomeroch, ktoré vychádzajú z účtovnej závierky za rok 2012, ale aj o realizovaných a plánovaných aktivitách a opatreniach. Ich podobu sme navrhovali už vo viacerých materiáloch, o.i. v podnikateľskom pláne na r.2012-2014. Tamtiež uvádzame aj našu dlhodobú víziu smerovania mestskej tržnice v Lučenci. K jej naplneniu je podľa nás potrebné splniť množstvo čiastkových cieľov. Väčšinu z nich uvádzame nižšie, pričom by sme sa pri niektorých z nich radi pristavili a zhodnotili mieru ich plnenia v roku 2012: vylepšenie celkového vzhľadu tržnice – v minulom roku nastal v tejto oblasti pomerne výrazný posun, ku ktorému prispeli naše opatrenia, ale významne sa na ňom podieľalo aj Mesto Lučenec. Došlo totiž k odstráneniu prístrešku pred tržnicou, ktorý bol v zlom stave a k vydláždeniu predpolia. Tým sa spomínaný priestor prečistil, skultúrnil a aj celá budova tržnice pôsobí esteticky omnoho lepšie. Taktiež došlo k presvetleniu vnútorného trhoviska, pretože prístrešok bránil vstupu prirodzeného svetla do objektu. Taktiež sme kompletne obnovili nátery na predajných
stoloch
vnútorného
trhoviska
a väčšinu
z nich
sme
vybavili
transportnými kolieskami, ktoré nám uľahčujú ich presun a prípravu priestoru na kultúrne podujatia. Nový náter dostali aj vonkajšie steny prevádzok v celej tržnici.
F-02/08/00
Mesto Lučenec Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci
využívanie kapacity plôch a reklamných priestorov – odstránenie prístrešku z predného trhoviska nám odkrylo aj nové možnosti využívania reklamného priestoru a šírenia informácií návštevníkom tržnice a okoloidúcim. Vybudovali sme dve nové informačné tabule, prostredníctvom ktorých informujeme verejnosť o pripravovaných podujatiach nielen Mestskej tržnice, ale aj iných subjektov a predovšetkým Mesta Lučenec. Od Sokolskej ulice sme skúšobne vybudovali tri reklamné plochy a jednáme s ďalšími záujemcami o umiestnení reklamných médií na prednú fasádu. zvyšovanie energetickej efektívnosti a zlepšenie energetického hospodárenia – keďže tu sa jedná o finančne najnákladnejšie opatrenia, ktoré je ťažké realizovať za súčasnej nepriaznivej finančnej situácie, v tejto oblasti sme dosiahli minimálny pokrok. Kotolňa, svetelné zdroje, elektroinštalácia, dverné a okenné výplne ešte len čakajú na svoju rekonštrukciu. Určitú úsporu elektrickej energie nám prinieslo osadenie svietidiel verejného osvetlenia Mestom Lučenec, čím odpadlo suplovanie funkcie osvetlenia priľahlých ulíc vonkajším osvetlením budovy tržnice. Naším cieľom je aj postupná výmena zastaraných svietidiel, ktoré majú až o 30% vyššiu spotrebu elektriny ako v súčasnosti dostupné modely. V súčasnosti skúšame úsporné LED osvetlenie, ktoré sme namontovali v kombinácii s pohybovými senzormi na schodište tržnice. Úsporné svietidlá so žiarivkami už osvetľujú aj vnútorné trhovisko. rozširovanie rozsahu funkcií tržnice a portfólia poskytovaných služieb – v súlade s našimi zámermi sme v roku 2012 začali objekt tržnice aktívne využívať aj na iné účely, ako tomu bolo doteraz, pričom našou snahou je zmultifunkčnenie daného priestoru a pritiahnutie návštevníkov, potencionálnych zákazníkov aj prostredníctvom podujatí a rôznych akcií. Zamerali sme sa napr. na organizovanie predajných a prezentačných akcií, viacerých druhov predajných búrz a kultúrnych podujatí. V tržnici sa počas minulého roka výborne etablovali Zberateľské burzy starožitností, kuriozít a blšie trhy, ktoré majú slušnú návštevnosť a to nielen obyvateľov z nášho regiónu, ale z celého Slovenska a dokonca aj Maďarska. Chovateľské burzy, ktoré organizujeme v spolupráci so Slovenským zväzom chovateľov a inými partnermi, zaznamenali taktiež pozitívny ohlas. Navštevujú ich
F-02/08/00
Mesto Lučenec Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci
najmä obyvatelia z vidieka, ale aj z miest. Záujem vzbudili aj u chovateľov z iných okresov ako napr. Rimavská Sobota, Detva, Poltár, Veľký Krtíš, keďže najbližšia podobná akcia sa organizuje až v Leviciach a potom v Maďarsku. Priemerná návštevnosť sa pohybuje okolo 500 ľudí. V spolupráci s občianskymi združeniami a Mestom Lučenec tiež organizujeme Burzy detského oblečenia a iných potrieb pre deti. Táto je polocharitatívnym projektom a má za cieľ podporiť mladé rodiny s deťmi poskytnutím lacného predajného priestoru. Počas burzy sa organizuje aj zber obnoseného šatstva a hračiek pre detské sociálne zariadenia. S oddelením kultúry MsÚ sme v priebehu roka 2012 začali rozvíjať aj myšlienku organizovania kultúrnych podujatí na mestskej tržnici. Dospeli sme k záveru, že podobný priestor v Lučenci v súčasnosti absentuje a po drobných úpravách je vhodný na usporiadanie určitého druhu akcií. Výsledkom našej úzkej spolupráce bolo zorganizovanie dvoch úspešných podujatí so živou hudobnou produkciou v r. 2012 a to Halloween party – strašidelná tržnica a Štefánsky čurbes – štefánska zábava a jedného začiatkom tohto roka (Fašiangy – príprava prebiehala už v r. 2012). Návštevnosť okolo 500 – 600 návštevníkov/akciu potvrdzuje, že dopyt a záujem obyvateľov o spomínané akcie tu je a že určite má zmysel pokračovať v nastolenom trende. informovanie verejnosti o dianí a aktivitách tržnice, aktívne využívanie webpriestoru,
elektronických
foriem
komunikácie,
reklamných
plôch,
masovo-komunikačných prostriedkov – v tejto oblasti postupujeme v súlade so súčasnými trendmi a využívame väčšinu dostupných zdrojov, aby sme informovali verejnosť o súčasnom dianí. Mesto Lučenec nám poskytuje dostatočný priestor v Mestských novinách, kde publikujeme vlastné články a uverejňujeme inzerciu, čím sa snažíme o podporu vlastných aktivít a aktivít našich nájomníkov, predajcov a partnerov. V rámci webstránky www.lucenec.sk máme vyčlenenú vlastnú subdoménu trznica.lucenec.sk, kde pravidelne uverejňujeme aktuálne informácie, týkajúce sa našich aktivít a podujatí. Taktiež využívame sociálne siete, ale aj iné komunikačné prostriedky a kanály, ako napr. lokálna televízia či bilboardové a reklamné plochy v intraviláne mesta. Z finančného hľadiska nie je hospodárenie spoločnosti Mestská tržnica Lučenec veľmi priaznivé a môžeme skonštatovať, že je aj naďalej nevyrovnané. Jeho stav je výrazne
F-02/08/00
Mesto Lučenec Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci
ovplyvnený sezónnosťou a v zimnom období, kedy takmer absentujú príjmy z prenájmu trhových miest, je naďalej veľmi ťažké zabezpečiť z vlastných zdrojov aj základnú prevádzku. Pokiaľ sa nezrealizujú systémové opatrenia, ktoré sme už viackrát navrhovali, jej udržanie bude čím ďalej, tým náročnejšie. Väčšia časť roka 2012 sa niesla v znamení rekonštrukcie ulíc Vajanského – Fiľakovská a budovania kruhovej križovatky. Uzavretie v podstate všetkých priľahlých ulíc v okolí spôsobilo našej spoločnosti a tiež našim nájomníkom obrovské škody. Tržnica sa stala nedostupnou, doprava okolo nej bola takmer úplne vylúčená, pohyb chodcov výrazne obmedzený. To malo za následok drastický úbytok predajcov a zákazníkov ako na trhoch, tak aj v stálych prevádzkach. Náhle poklesy ich tržieb spôsobovali omeškania platieb a v dvoch
prípadoch
viedli
k ukončeniu
nájmu
s našou
spoločnosťou.
Rozdiel
v minuloročných tržbách za predajné miesta oproti roku 2011 predstavoval viac ako 5400 € ! V minulom roku sme v rámci našich možností a aj napriek komplikáciám zrealizovali viaceré drobné opatrenia, ktoré spolu s príjmami z podujatí a podporou Mesta Lučenec prispeli k udržaniu hospodárskeho výsledku spoločnosti na úrovni drobného zisku. Boli sme však nútení pristúpiť aj k redukcii počtu pracovných miest v zimnom období. Pokiaľ by sme mali situáciu hodnotiť z hľadiska celkových výnosov, ktoré pozostávajú prevažne z tržieb za predajné miesta (ich pokles spomíname vyššie), tržieb z nájmu nebytových priestorov a služieb spojených s nájmom, prenájmu reklamných plôch a tržieb zo sociálnych zariadení, tak môžeme hovoriť o miernom poklese v sume necelých 1200 €. V štruktúre nákladov tvoria naďalej najvyššie položky mzdy a poplatky za spotrebu energií.
V roku
2012
sme
zaznamenali
podstatne
nižšie
mzdové
náklady
ako
v predchádzajúcom roku, rozdiel je viac ako 7000 €, a to vďaka spomínanej redukcii počtu pracovných miest (o jedno) a zníženým nákladom na plat a cestovné konateľa. Vďaka tomu sme boli schopní pokryť zvýšené náklady v spotrebe materiálu a ostatných službách a zabezpečiť tak hlavne drobnejšie rekonštrukčné práce, opravy, nátery, energetické opatrenia a tiež propagáciu podujatí. Náklady na energie mierne vzrástli a potreba ich podstatného zníženia sa z hľadiska udržania prevádzky tržnice aj do budúcnosti ukazuje ako nevyhnutná. V úvahu neberieme len hľadisko ekonomické, ale aj technické. Napr. celý systém vykurovania je neefektívny, vo veľmi zlom stave a náklady na jeho údržbu vo vykurovacom období neustále vzrastajú (v čase podávania správy došlo k trvalému vyradeniu jedného plynového kotla z prevádzky). Podobne je to so stavom elektroinštalácie atď.
F-02/08/00
Mesto Lučenec Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci
Materiál s možnosťami komplexného riešenia energetickej efektívnosti tržnice sme už vypracovali a v minulom období predložili Mestu Lučenec. Vedenie Mesta tiež nechalo vypracovať podrobný energetický audit, aby získalo komplexný obraz o celkovej energetickej hospodárnosti objektu tržnice, podložený odbornými meraniami. Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame porovnanie podstatných nákladov a výnosov v nasledovnej tabuľke:
Náklady
2011
2012
rozdiel
Osobné náklady
46023,74
39012,65
-7011,09
Spotreba energií
34083,40
34689,53
606,13
Spotreba materiálu
2265,69
4347,22
2081,53
Opravy a udržiavanie
222,73
558,94
336,21
Telekomunikačné služby
646,47
796,64
150,17
Cestovné
532,92
0
-532,92
Revízie, PO
1332,09
817,87
-514,22
2943,56
2172,06
-771,50
652,79
1576,06
923,27
Bankové poplatky
265,85
142,52
-123,33
Náklady celkom
91863,72
89005,96
-2857,76
Dane a poplatky (zahŕňa aj popl.za komunálny odpad) Iné náklady na hosp. činnosť (úroky, penále, preúčtovanie DPH, ostatné náklady)
F-02/08/00
Mesto Lučenec Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci
Výnosy
2011
2012
rozdiel
Tržby za nájomné
27273,41
27728,23
454,82
Tržby za služby spojené s nájmom
27957,49
28175,56
218,07
Tržby za predajné miesta
34405,19
28978,00
-5427,19
460,23
392,75
-67,48
0,52
935,33
934,81
89605,01
-1155,94
599,05
1701,82
Tržby zo sociálnych zariadení Ostatné výnosy (zahŕňa príjmy z kultúrnych podujatí, nie však z búrz)
Výnosy celkom
Hospodársky výsledok
90760,95
-1102,77
Stručný komentár k tabuľke: Celkové zníženie nákladov oproti predchádzajúcemu roku bolo, ako sme už spomínali, docielené predovšetkým významnou úsporou osobných nákladov. Náklady na energie boli naopak na vyššej úrovni, aj napriek úsporným opatreniam. V štruktúre výnosov je zjavný výrazný pokles, hlavne pokiaľ ide o tržby z predajných miest. Dôvody uvedeného poklesu sme už naznačili v predchádzajúcom texte. Rok 2012 bol k 31.12. ukončený s drobným ziskom 599,05 € a to aj napriek výraznému prepadu tržieb za predajné miesta. Tržby za nájomné a služby spojené s nájmom mierne vzrástli, ale vzhľadom k obsadenosti priestorov sme očakávali vyšší rast. Zhoršená platobná disciplína nájomníkov však mala za následok opačný efekt. V nasledujúcom prehľade nachádzame viaceré pohľadávky od súčasných nájomníkov, ktorí uhrádzali svoje platby začiatkom januára 2013.
F-02/08/00
Mesto Lučenec Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci
Prehľad záväzkov a pohľadávok po lehote splatnosti za rok 2012 Pohľadávky k 31.12.2012 Por. číslo
Odberateľ
Suma v €
Poznámka pohľ. z r. 2007, v riešení JUDr.Gombala pohľ. z r. 2009, v riešení JUDr.Gombala pohľ. z r. 2009, v riešení JUDr.Gombala pohľ. z r. 2006, exekúcia, v riešení JUDr.Gombala pohľ. z r. 2007, v riešení JUDr.Gombala pohľ. z r. 2009 pohľ. z r. 2010 v riešení s JUDr.Přibylom, návrh na vydanie platobného rozkazu (PR) splatené v 01/2013 pohľ. z roku 2009, v riešení JUDr.Gombala, prebieha exekúcia od 02/2012 Čiastočne splatené, v riešení s JUDr.Přibylom, návrh na vydanie PR podpísaná dohoda o pristúpení k dlhu, riešené spolu, žiadosť o vydanie PR
1.
GLK Kubáň Marián
889,77
2.
Oláhová Silvia
123,60
3.
Družstvo Family
95,86
4.
Kováčová Agnesa
740,40
5.
Renata Ferenczová - FERENY
247,35
6. 7.
Mihályiová Alžbeta Gergely Karol
54,43 3,56
8.
Ing. Ličková Marta – Pekáreň Divín
862,48
9.
Tibor Bozó
224,95
10.
OZ Progres 2002 LC
1216,29
11.
Iveta Magerová
600,00
12.
Csík Peter
256,04
13.
Ríziková Ingrid
1258,98
14.
Ulehla Slavomír
1244,02
15.
Katarína Kušniarová – KK Boutique
117,70
uhrádzané v splátkach
16.
Pekáreň Kokavan s.r.o.
148,00
17.
Western s.r.o.
415,84
18.
Július Mlynarčík MATEO
43,00
v riešení s právnikom pohľ. z r.2009 – 2010, v riešení JUDr.Gombala nájomník vo výkone trestu, uhrádzané v splátkach
Spolu: Stručný komentár:
F-02/08/00
9542,27
čiastočne splatené v 01/2013, uhrádzané v splátkach, v riešení s JUDr.Přibylom
v čase podávania správy 9067,32
Mesto Lučenec Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci
Drvivú väčšinu evidovaných pohľadávok tvoria tie z minulých rokov, ich vymáhanie bolo riešené predchádzajúcim konateľom v súčinnosti s JUDr.Gombalom. Viaceré z nich sú nedobytné a len menšia časť je riešená exekučným konaním. Ostatné pohľadávky tvoria meškajúce úhrady súčasných nájomníkov a v čase predkladania správy už boli splatené. Pohľadávky z minulého roka riešime právnou cestou v súčinnosti s JUDr. Přibylom.
Záväzky k 31.12.2011 Por. číslo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dodávateľ EKONELA s.r.o. – vedenie účtovníctva Havit Hanes – servis výťahov SOŠ Lučenec – služby k podujatiam StVaPS Veolia voda Slovak Telecom a.s. SPOOL a.s. – servis zariadenia Mesto Lučenec – platba za komunálny odpad
Suma v € 300,00 49,39 300,00 193,19 35,08 26,10 2049,60
SOPK
331,00
Spolu:
3284,36
Poznámka uhradené v 01/2013 uhradené v 01/2013 uhradené v 01/2013 uhradené v 01/2013 uhradené v 01/2013 uhradené v 01/2013 čiastočne splatené, uhrádzané v splátkach záväzok z r. 2011 (členský poplatok), v riešení s JUDr.Přibylom v čase podávania správy 2326,00
Stručný komentár: Ako je však možné vidieť v tabuľke, väčšina záväzkov bola v čase podávania správy uhradená. Výnimku tvorí platba za komunálny odpad, ktorá je po dohode s Mestom Lučenec uhrádzaná čiastkovo v mesačných splátkach.
F-02/08/00
