M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület rendkívüli ülését 2015. március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme

I.

Nyilvános ülés

1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 2. Előterjesztés a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére forrás biztosítása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 3. Előterjesztés tulajdonosi kölcsön nyújtása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros, 2015. március 6.

dr. Veres Margit polgármester

TERVEZET BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE …./2015. (III.......) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1.§ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:R) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének (e Ft-ban) kiadási főösszegét ezen belül: a./ a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi jellegű kiadásokat - ellátottak pénzbeli juttatását - egyéb működési célú kiadásokat b./ a felhalmozási célú kiadást ebből: -beruházások összegét -felújításokat -egyéb felhalmozási célu kiadásokat összegben hagyja jóvá.

4.922.135 3.515.245 1.091.969 221.811 887.453 261.915 1.052.097 1.406.890 853.739 235.319 317.832

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi finanszírozási kiadását 1.608.916 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

(e Ft-ban) bevételi főösszegét

6.531.051

ezen belül:

- a működési célú bevételt - a felhalmozási célú bevételt - finanszírozási bevételeket összegben hagyja jóvá.

3.062.653 1.796.023 1.672.375

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 1.410.119 e Ft összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét – finanszírozási bevételek –371.919 e Ft-ban hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az engedélyezett létszámát közfoglalkoztatottak létszámát

187 főben 603 főben

hagyja jóvá. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének hiányát 0 e Ft-ban hagyja jóvá. 2. § Ez az önkormányzati rendelet 2015. március 10-én lép hatályba. Balmazújváros, 2015. március ….

Dr. Veres Margit polgármester Záradék: Kihirdetve 2015. március ….-án.

jegyző

Tóthné dr.Kertész Mariann jegyző

1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2014. évi eredeti előirányzat 1 582 792 521 202 155 267 2 259 261 479 894 479 894 2 739 155 979 083 3 718 238 3 718 238 190 203

Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 632 179 154 829 577 655 84 750 584 536 2 033 949 573 903 98 696 261 994 934 593 2 968 542 749 696 3 718 238 3 718 238

1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2014. évi eredeti előirányzat 1 582 792 521 202 142 168 2 246 162 479 894 479 894 2 726 056 229 387 2 955 443 2 955 443

203

Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 187 124 25 262 391 551 84 750 584 536 1 273 223 571 834 98 696 261 994 932 524 2 205 747 749 696 2 955 443 2 955 443

1/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2014. évi eredeti előirányzat

Kiadások

1 270

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú kiadások összesen

1 270 -

6. Beruházások

1 270 363 907 365 177 365 177

7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 68

Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 199 298 59 110 105 000 363 408 1 769 1 769 365 177 365 177 365 177

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma


Kiadások

8 996


8 996 -

6. Beruházások

8 996 64 478 73 474 73 474


Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 28 276 7 635 37 563 73 474 73 474 73 474 73 474

1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma


Kiadások

1 400


1 400 -

6. Beruházások

1 400 23 265 24 665 24 665


Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 13 002 3 511 7 852 24 365 300 300 24 665 24 665 24 665

1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma


Kiadások

1 433


1 433 -

6. Beruházások

1 433 298 046 299 479 299 479


Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 204 479 59 311 35 689 299 479 299 479 299 479 299 479

2. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. Központi, irányító szervi támogatás 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma

e Ft 2014. évi eredeti előirányzat

B111

410 568

B112

250 054

B113

379 091

B114

28 059

B115 B116 B11 B12

10 915 225 312 1 303 999 -

B15 B16 B1 B2 B31 B34111 B34114 B34 B351 B354 B3551181 B355121 B35 B3611 B36121 B36122 B36125 B36126 B36127 B36128 B36129 B36 B3 B4 B51-B53 B54-B55 B5

278 793 1 582 792 479 894 400 46 000 59 000 105 000 354 834 37 000 2 600 2 400 396 834 2 001 3 000 600 3 400 9 967 18 968 521 202 155 267 -

B62

-

B63 B6

-

B72

-

B73 B7 B811 B812 B813 B816 B83 B8 B1-B8

2 739 155 229 387 749 696 979 083 3 718 238 3 718 238

2/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. Központi, irányító szervi támogatás 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111

410 568

B112

250 054

B113

379 091

B114

28 059

B115 B116 B11 B12

10 915 225 312 1 303 999


278 793 1 582 792 479 894 400 46 000 59 000 105 000 354 834 37 000 2 600 2 400 396 834 2 001

3 000 600 3 400 9 967 18 968 521 202 142 168

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B816

2 726 056

229 387

B83 B8 B1-B8

229 387 2 955 443 2 955 443

2/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. Központi, irányító szervi támogatás 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-


-

-

-

1 270

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B816

1 270

363 907

B83 B8 B1-B8

363 907 365 177 365 177

2/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. Központi, irányító szervi támogatás 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-


-

-

-

8 996

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B816

8 996

64 478

B83 B8 B1-B8

64 478 73 474 73 474

2/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. Központi, irányító szervi támogatás 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-


-

-

-

1 400

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B816

1 400

23 265

B83 B8 B1-B8

23 265 24 665 24 665

2/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. Központi, irányító szervi támogatás 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-


-

-

-

1 433

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B816

1 433

298 046

B83 B8 B1-B8

298 046 299 479 299 479

3. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre

Rovat száma K1 K2 K3 K4 K5 K502

K504-K505 K506

5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

e Ft 2014. évi eredeti előirányzat 632 179 154 829 577 655 84 750 584 536 341 116 341 116

239 920 K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8 K82-K83 K84 K86 K88

K9 K911 K912 K915 K93 K1-K9

239 920

3 500 2 033 949 573 903 98 696 261 994 17 417 17 417 244 577 244 577 934 593 2 968 542 749 696 749 696 3 718 238 3 718 238

3/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat száma K1 K2 K3 K4 K5

e Ft 2014. évi eredeti előirányzat 187 124 25 262 391 551 84 750 584 536 341 116

K502 K504-K505 K506

341 116 239 920

K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8

239 920 3 500 1 273 223 571 834 98 696 261 994 17 417

K82-K83 K84

17 417 244 577

K86 K88

K9 K911 K912 K915

244 577 932 524 2 205 747 749 696

749 696

K93 K1-K9

2 955 443 2 955 443

3/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


e Ft 2014. évi eredeti előirányzat 199 298 59 110 105 000 -

K502 K504-K505 K506

K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8

363 408 1 769 -

K82-K83 K84

K86 K88

K9 K911 K912 K915

1 769 365 177 -

K93 K1-K9

365 177 365 177

3/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN



K502 K504-K505 K506

K507-K508 K511 K512

73 474 K6 K7 K8

-

K82-K83 K84

K86 K88

K9 K911 K912 K915

73 474 -

K93 K1-K9

73 474 73 474

3/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN



K502 K504-K505 K506

K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8

24 365 300 -

K82-K83 K84

K86 K88

K9 K911 K912 K915

300 24 665 -

K93 K1-K9

24 665 24 665

3/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN



K502 K504-K505 K506

K507-K508 K511 K512

299 479 K6 K7 K8

-

K82-K83 K84

K86 K88

K9 K911 K912 K915

299 479 -

K93 K1-K9

299 479 299 479

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet

Sorszám Megnevezés 1 Bevételek összesen 2 Kiadások összesen 3 Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2) 4 Finanszírozási kiadások 5 Hiány finanszírozási kiadással (3+4) 6 Belső finanszírozás 7 Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6)

E Ft-ban Eredeti előirányzat 2 739 155 2 968 542 -229 387 -749 696 -979 083 979 083 0

1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek

2014. évi módosított előirányzat 2 256 776 584 234 207 630

Kiadások

4. Működési célú átvett pénzeszközök

14 013

I. Működési célú bevételek összesen

3 062 653


5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

1 739 472

6. Beruházások

6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

38 055 18 496 1 796 023 4 858 676 1 672 375 6 531 051 6 531 051

7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

187 603

Adatok eFt-ban 2014. évi módosított előirányzat 1 091 969 221 811 887 453 261 915 1 052 097 3 515 245 853 739 235 319 317 832 1 406 890 4 922 135 1 608 916 6 531 051 6 531 051

1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek

2014. évi eredeti előirányzat 2 194 654 584 234 174 041

Kiadások


13 453


2 966 382


5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

1 739 372

6. Beruházások

6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

38 055 18 496 1 795 923 4 762 305 898 396 5 660 701 5 660 701

7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

10 603

Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 588 234 80 778 673 648 261 915 1 051 815 2 656 390 843 244 234 319 317 832 1 395 395 4 051 785 1 608 916 5 660 701 5 660 701

1/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek

2014. évi eredeti előirányzat 45 035 8 026


560


53 621

5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások I. Működési célú kiadások összesen

-

6. Beruházások

53 621 356 995 410 616 410 616


Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 236 623 65 535 103 282 269 405 709 4 907 4 907 410 616 410 616 410 616

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma



25 175 -

6. Beruházások

25 175 68 803 93 978 93 978


Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 29 389 7 851 52 788 13 90 041 2 937 1 000 3 937 93 978 93 978 93 978

1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2014. évi eredeti előirányzat 89 1 402


1 491 100

6. Beruházások

100 1 591 24 957 26 548 26 548


Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 13 572 3 665 8 807 26 044 504 504 26 548 26 548 26 548

1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma



15 984 -

6. Beruházások

15 984 323 224 339 208 339 208


Adatok eFt-ban 2014. évi eredeti előirányzat 224 151 63 982 48 928 337 061 2 147 2 147 339 208 339 208 339 208

2. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma

e Ft 2014. évi módosított előirányzat

B111

410 568

B112

251 032

B113

544 636

B114

28 059

B115 B116 B11 B12

38 366 137 458 1 410 119 -


846 657 2 256 776 1 739 472 400 52 141 60 938 113 079 398 333 37 804 7 356 3 449 446 942 9 2 001 2 038 4 063 600 5 135 9 967 23 813 584 234 207 630 38 055 38 055

B62

13 453

B63 B6

560 14 013

B72

14 310

B73 B7

4 186 18 496 4 858 676 455 852 371 919 81 201 763 403

B811 B812 B813 B814 B816 B83 B8 B1-B8

1 672 375 6 531 051 6 531 051

2/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111

410 568

B112

251 032

B113

544 636

B114

28 059

B115 B116 B11 B12

38 366 137 458 1 410 119


784 535 2 194 654 1 739 372 400 52 141 60 938 113 079 398 333 37 804 7 356 3 449 446 942 9 2 001 2 038 4 063 600 5 135 9 967 23 813 584 234 174 041 38 055 38 055

B62

13 453

B63 B6

13 453

B72

14 310

B73 B7

4 186 18 496 4 762 305 455 852

B811 B812 B813 B814 B816

361 343 81 201

B83 B8 B1-B8

898 396 5 660 701 5 660 701

2/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-


45 035 45 035

-

-

8 026

-

B62 B63 B6

560 560

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B814 B816

53 621

7 409 349 586

B83 B8 B1-B8

356 995 410 616 410 616

2/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-


2 800 2 800

-

-

22 375

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B814 B816

25 175

51 68 752

B83 B8 B1-B8

68 803 93 978 93 978

2/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-


89 89 100

-

-

1 402

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B814 B816

1 591

24 957

B83 B8 B1-B8

24 957 26 548 26 548

2/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-


14 198 14 198

-

-

1 786

-

B62 B63 B6

-

B72 B73 B7 B811 B812 B813 B814 B816

15 984

3 116 320 108

B83 B8 B1-B8

323 224 339 208 339 208

3. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre


K504-K505 K506

5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

e Ft 2014. évi módosított előirányzat 1 091 969 221 811 887 453 261 915 1 052 097 384 529 18 501 366 028

303 393 K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8 K82-K83 K84 K86 K87 K88

K9 K911 K912 K914 K915 K93 K1-K9

25 453 277 940

364 175 3 515 245 853 739 235 319 317 832 17 417 17 417 300 415 3 513 25 628 271 274 1 406 890 4 922 135 1 608 916 764 312 81 201 763 403 6 531 051 6 531 051

3/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


e Ft 2014. évi módosított előirányzat 588 234 80 778 673 648 261 915 1 051 815 384 516 18 488

K504-K505 K506 K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8

366 028 303 124 25 453 277 671 364 175 2 656 390 843 244 234 319 317 832 17 417

K82-K83 K84

17 417 300 415

K86

3 513 25 628 271 274 1 395 395 4 051 785 1 608 916 764 312

K87 K88

K9 K911 K912 K914 K915

81 201 763 403

K93 K1-K9

5 660 701 5 660 701

3/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


e Ft 2014. évi módosított előirányzat 236 623 65 535 103 282 269 -

K502 K504-K505 K506

269 K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8

269 405 709 4 907 -

K82-K83 K84

K86 K87 K88

K9 K911 K912 K914 K915

4 907 410 616 -

K93 K1-K9

410 616 410 616

3/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


e Ft 2014. évi módosított előirányzat 29 389 7 851 52 788 13 13 13

K504-K505 K506

K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8

90 041 2 937 1 000 -

K82-K83 K84

K86 K87 K88

K9 K911 K912 K914 K915

3 937 93 978 -

K93 K1-K9

93 978 93 978

3/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


e Ft 2014. évi módosított előirányzat 13 572 3 665 8 807 -

K502 K504-K505 K506

K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8

26 044 504 -

K82-K83 K84

K86 K87 K88

K9 K911 K912 K914 K915

504 26 548 -

K93 K1-K9

26 548 26 548

3/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


e Ft 2014. évi módosított előirányzat 224 151 63 982 48 928 -

K502 K504-K505 K506

K507-K508 K511 K512 K6 K7 K8

337 061 2 147 -

K82-K83 K84

K86 K87 K88

K9 K911 K912 K914 K915

2 147 339 208 -

K93 K1-K9

339 208 339 208

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet

Sorszám Megnevezés 1 Bevételek összesen 2 Kiadások összesen 3 Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2) 4 Finanszírozási kiadások 5 Hiány finanszírozási kiadással (3+4) 6 Belső finanszírozás 7 Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6)

E Ft-ban Módosított előirányzat 4 858 676 4 922 135 -63 459 -1 608 916 -1 672 375 1 672 375 0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2014. Önkormányzat 5. sz. melléklet Ezer forintban Módosított Teljesítés előirányzat Összesen 2014.12.31. 2014.12.31.

2014. évi előirányzat Megnevezés

Előző évről áthúzódó

2014. évi új igény

FELÚJÍTÁSOK Kastély rekonstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019 ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0001 Városközpont fejlesztés

11 300 67 396

11 300 67 396

11 300 179 689

11 300 179 689

20 000

20 000 4 061

18 836 4 989

0

15 547 80 3 642

14 894

98 696

234 319

234 268

990

990

990

0

6 400

6 400

12 066 199 787

12 066 212 833

44 500 1 887

44 500 1 887

33 032

4 219

9 170 39 594

9 170 39 594

46 890 87 106

46 890 87 106

119

119

600 953

600 953 1 143

2 815

1 765

100

308

308

2 200 2 540 1 016 451

2 200 2 540 1 016 451

2 200 2 540 1 016 451

2 000 406 0 381

27 124

27 124

27 124

23 524

11 672

11 672

9 492

5 880

11 672

11 672

2 116

1 000

9 703

9 703

409 205

20 398

400 000

400 000 9 418 114 3 104 315 2 159 1 935 381 2 440 2 464

11 981 114 3 104 315 2 159 1 939 381 2 440 15 787

6 218 0 187 127

7 899 252 213 252

ebből: tartalék önereje: 2.632 e Ft, szem.jell.önereje: 1.971 e Ft. Vörösmarty u. Iskola épület átalakítása óvodává Kézműves közösségi ház kialakítása 269/2013.(XI.11.) sz. hat. al. „A pásztorok földje” LEADER pályázat keretében Mihalkó kalaposház felújítása Jogszab. Miatti egyezőség tart. Felhasználása Hajdú-Bihar Megyei Vízmű által átadott eszközök I/1 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K7)

20 000

78 696

20 000

4 560

BERUHÁZÁSOK Ipari terület kialakítás:Bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperőmű terület elők.) 324/2008. (VIII.14.) hat ÉAOP 4.1.2/B-2008-006 Rendelőintézet bővítés ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0042 Belterületi belvíz és csapadékvíz ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0015 Önkormányzati tulajdonú gyűjtőutak fejlesztése Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./Kossuth utca/ ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0001 Balmazújváros – Nagyhegyes kerékpárút :földterület megszerzése ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0001 Városközpont fejlesztés Rendezési terv módosítások: 63/2012. (III.13.) hat, 183-184/2012. hat 320/2012.(XI.21.) hat Debreceni u. végén kereskedelmi-szolg. Tevékenység 343/2012.(XI.21.) hat utcanyitások felülvizsgálata Főépítészi díj MG.-i mintaprogram - pénztárgép beszerzés, egyéb eszközbeszerzések Debreceni u. 3-5. társasház előtti vízelvezetés és betonburkolat építése Dózsa Gy. u. Iskola előtti parkoló építése Külterületi digitális térkép beszerzése Belvízvédelmi terv készítése 268/2013.(XI.11.) sz. hat. al. 2 db nagyméretű előfüves labdarúgó pálya kialakításának önrésze 269/2013.(XI.11.) sz. hat. al. „A történelem országútján” LEADER pályázat – Épület 269/2013.(XI.11.) sz. hat. al. „A pásztorok földje” LEADER pályázat – Épület 16/2014.(I.23.) sz. hat. al. Nemzeti Stadionfejlesztési Programhoz engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése Stadionfejlesztési program 1980/2013.(XII.29.) Korm. határozat alapján LMVK TÁMOP beszerzések Balmazújvárosi Általános Iskola eszközbeszerzései Betonelemgyártó közmunka program eszközbeszerzései Téli közfoglalkoztatás eszközbeszerzései ÁROP – Szervezetfejlesztés pályázat eszközbeszerzések Óriás sakkfigurák Defibrillátor készülék Kézműves közösségi ház kialakítása LAEADER – látványraktár (35/2013.(V.22.) VM rendelet) Időkerék pályázat keretében rendezvénysátor, mobilszínpad és tartozékai, 10 db nádtetős faház pavilon Sport tér részére polcrendszer, 4 db kuka, digitális mérleg Szennyvízbekötések Vízellátással kapcs. Közmű építése, fennt., üzemelt.

1 143 100

2014. évi megváltozott könyvelési szabályok miatt ÁFA módosítása dologi kiadások közé Bér szoftver és egyszeres könyvelési rendszer Fedett kerékpártároló Külső gázégő 5m-es tömlővel és tartóval, rögzítő heveder készlet, aszfalt-thermo-container Közút karbantartás közmunka Hajdú-Bihar Megyei Vízmű által átadott eszközök 30 l-es fazék, merőkanál, m.a.tölcsér Gyógynövénygyűjtő közmunka Szerelőkészlet Ágaprító közmunka REDOpure 500 típusú berendezés Háziorvosi szoftver

-34 806 82 217

Részesedés MNV Zrt.

5 409 1 948

5 408 1 948

11 29 4 645 0

11 29 4 645 76

7

7

I/2 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6)

104 313

467 521

571 834

843 243

478 035

Befektetett eszközök összesen

183 009

487 521

670 530

1 077 562

712 303

2014. évi előirányzat Megnevezés TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK



Összesen

Módosított előirányzat 2014.12.31.

Teljesítés 2014.12.31.

Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/a-11 178/2010.(VI.23.) hat.: 4.306.250,- Ft, 261/2011.(VII.22.) hat 24.138.967,- Ft 28/2011. (I.19.) hat: 313.658,- Ft pályázatíráshoz 261/2011. (VII.22.) hat 2. pont: projektm., sikerdíj

10 722 320 6 375

10 722 320 6 375

10 722 320 6 375

0 0 0

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K84)

17 417

17 417

17 417

0

2 790

2 790 0

2 790

0

15 000

15 000

15 000

15 000

20 000

20 000

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE Szilárd Hulladéktelep rekult. H.bösz Önk. KEOP-2.3.0 /2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/ FÜRDŐ: meleg vizes víztározó tartály szállítása és telepítése 304/2013.(XII.11.). hat. B.újv.Városgazdálkodási Kft. 46/2014.(III.07.) sz.hat.al. Mercedes 1114 Balmazújváros Sport Kft. Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő Tárgyi eszköz beszerzési támogatáshoz önerő Centerpálya fűtésgépészet kialakítása és biztonsági kerítés építés Öltöző szigetelés, berendezés, egyéb helyiségek kialakítása, valamint kút és kiegyenlítő tartály építése B.újv.Sport Kft. 159/2013.(VI.12.) sz.hat.al. Sporttér u. labdarúgó pálya locsolóvíz, használati víz vezeték építése, régi öltöző, mosoda épületrész felújítási munkák kiegészítése B.újv.Sport Kft. 47/2014.(III.07.)sz.hat.al. MLSZ által kiadott infrastruktúra szabályzatnak való megfelelés érdekében végzett felújításai, beruházási kiadások Balmazújvárosi Football Club Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása Panel program keretében szociális lakás felújítás önrésze VESZ Kft. 183/2013.(VI.25.) - Városközpont fejlesztés

21 819

21 819

21 819

21 819

347

347

347

347

59 485

59 485

59 485

14 370

76 533

76 533

76 533

76 533

37 079

37 079

37 079

37 079

0

2 454

31 815

31 815

2 193

2 193

2 193

2 193

3 703 2 250

3 703 2 250

3 703 2 250

3 703 1 350

23 378

23 378

23 378 510

23 378 510

IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE (K87, K88)

17 790

226 787

244 577

296 902

250 551

Pénzeszközátadások

35 207

226 787

261 994

314 319

250 551

218 216

714 308

932 524

1 391 881

962 854

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2014. Város összesen 5.1. sz. melléklet Ezer Ft-ban Módosított Teljesítés előirányzat

2014. évi előirányzat MEGNEVEZÉS FELÚJÍTÁSOK - Önkormányzat felújítás összesen - Veres Péter Kultúrális Központ I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN:



78 696 0 78 696

20 000 0 20 000

98 696 0 98 696

234 319 1 000 235 319

234 268 0 234 268

104 313 467 521

571 834

843 243

478 035

Összesen

2014.12.31.

2014.12.31.

BERUHÁZÁSOK - Önkormányzat beruházás összesen - Közös Önkormányzati Hivatal - Nagy és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - Lengyel Menyhért Városi Könyvtár - Nagy és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - Veres Péter Kulturális Központ - Nagy és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - Egyesített Óvoda és Bölcsőde - Nagy és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése II. BERUHÁZÁS VÁROS ÖSSZESEN:

1 769

0

1 769

4 907

4 700

300

0

300

504

371

0

0

0

2 937

1 173

0 0 106 382 467 521

0 573 903

2 147 853 738

2 036 486 315

6.sz.melléklet 2014. évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK I-IV. Negyedév Megnevezés Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély 55 év feletti szoc. segély Rokkantak 37§ 1 a szoc segély Helyi pénzb.nyúj.rendk.gyermekv.tám.kiad Pénzbeli óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Közfoglalkoztatás Önkormányzati támogatás Egyszerűsített foglalkoztatás Gyógyfürdőellátás támogatás Temetési segély Köztemetés Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Utazási támogatás: Idősek,Tartós beteg gyerekek,Okt.int.t. Időskorúak karácsonya Összesen:

2 500 8 595 2 880 4 800

E/ft Módosított ei. 101 148 18 113 9 715 4 2 210 16 588 2 500 8 591 2 256 4 800

1 350 9 900 4 950 6 349 7 000 84 750

1 350 76 341 4 950 6 349 7 000 261 915

Eredeti ei. 32 832 2 184 1 410

7. sz. melléklet

Az önkormányzat 2014. évi tartaléka

eFt-ban Sorsz.

Előirányzat felhasználás jogosultja

2014. évi előirányzat

Előirányzat felhasználás módja

Általános tartalék 1

Polgármester

2

Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

1.220Átruházott hatáskörben 210Átruházott hatáskörben

Céltartalék 1

Képviselő-testület

500Vis maior pályázat önereje

2

Képviselő-testület

362.245Képviselő-testületi döntés

Összesen:

364.175

8.1. számú melléklet Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól (TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZERINTI) 2014.12.31.-ei teljesítéshez

Az európai uniós forrásokkal Sorszám támogatott fejlesztés megnevezése 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Semsey kastély rekonstr. ÉAOP2.1.1/C-09-2009-0019 ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0001 Kerékpárút BalmazújvárosNagyhegyes /pénzeszköz átadás + földterület megszerzés/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 /pénzeszköz átadás/ ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0042 Belterületi belvíz és csapadékviz ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 Városközpont fejlesztés ÉAOP-4.1.2/B-2008-0006 EÜ Központ eszközbeszerzések ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0015 Önkormányzati tulajdonú gyűjtőutak fejlesztése LEADER – Sportjátszóterek kialakítása Balmazújvároson LEADER – Térfigyelő rendszer kialakítása Balmazújvároson Nemzetközi LEADER - „A történelem országútján” Nemzetközi LEADER - „A pásztorok földje” LEADER – Kézműves közösségi ház kialakítása LEADER – Látványraktár ÖSSZESEN

összes költségvetési kiadás

Tervezett költségvetési adatok az összes kiadást finanszírozó források EU-s saját forrás EU.társfin. hitel támogatás

állapot*

BM.tám

ezer Ft-ban 2014.12.31. Teljesítés a teljesített összes kiadást finanszírozó források Szervezetkódok EU-s saját forrás Megelőleg. hitel BM.tám támogatás

teljesített összes kiadás

452 439

53 148

0

399 291

0

0 Befejeződött

11 300

0

0

11 920

0

0

33 470

33 470

0

0

0

0 Befejeződött

48 103

5 902

0

42 201

0

0

2 790

2 790

0

0

0

0 Folyamatban

0

0

0

0

0

0

320 769

16 038

0

304 731

0

0 Befejeződött

213 013

0

0

261 150

0

0

661 609

115 367

0

546 242

0

0 Folyamatban

277 909

0

0

279 783

0

0

586 616

49 277

0

537 339

0

0 Befejeződött

12 066

0

0

46 014

0

0

298 005

29 800

0

268 205

0

0 Új

4 483

4 483

0

0

0

0

17 390

3 697

0

13 693

0

0 Befejeződött

0

0

0

2 732

0

0

11 383

2 420

0

8 963

0

0 Befejeződött

0

0

0

0

0

0

54 876

9 579

0

45 297

0

0 Folyamatban

8 060

8 060

0

0

0

0

53 947

9 716

0

44 231

0

0 Folyamatban

18 154

18 154

0

0

0

0

7 478 19 044 2 519 816

1 590 4 049 330 941

0 0 0

5 888 14 995 2 188 875

0 0 0

0 Folyamatban 0 Folyamatban 0

7 429 15 787 616 304

1 640 13 698 51 937

0 0 0

5 789 2 089 651 678

0 0 0

0 0 0

100110

100 és 100154

100 10048 100115 10070 100145 100142 100141 100179 100192 100201 100202

8.2. számú melléklet Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott működések tervezett adatairól (TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZERINTI) 2014.12.31.-ei teljesítéshez

Sorszám

Az európai uniós forrásokkal támogatott összes működési pályázat költségvetési megnevezése kiadás

1.

LMVK TÁMOP 3.2.4/A11/1-2012-0093 Új generációs szolg.kialakítása

2.

LEADER – Kadarcs Napfordulós rendezvények megvalósítása

3. 4.

LEADER – Időkerék pályázat ÁROP-1.A.5-2013-0061 Szervezet fejlesztés ÖSSZESEN

Tervezett költségvetés adatok az összes kiadást finanszírozó források saját forrás

EU-s EU.társfin. támogatás

hitel

BM.tám

állapot*

teljesített összes kiadás

ezer FT-ban 2014.12.31. Teljesítés a teljesített összes kiadást finanszírozó források saját forrás

Megelőleg.

EU-s támogatás

hitel

BM.tám

48 521

0

0

48 521

0

0 Befejeződött

18 357

3 132

0

15 225

0

0

3 019

19

0

3 000

0

0 Befejeződött

0

0

0

2 972

0

0

19 050

4 050

0

15 000

0

0 Befejeződött

15 790

12 481

0

3 309

0

0

21 976 92 566

0 4 069

0 0

21 976 88 497

0 0

0 Folyamatban 0

12 723 46 870

0 15 613

0 0

15 471 36 977

0 0

0 0

9. számú melléklet Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei A stabilitási törvény alapján A Stabilitási törvény 45. § (1) a, pontja felhatalmazása alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételek minősülnek és ezek alakulása a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg.

Megnevezés A helyi adóból származó bevétel.

2014.

Adatok e Ft-ban 2016. 2017.

2015.

514 202 514 202 514 202 514 202

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

0

0

0

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel

0

0

0

0

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

7 000

7 000

7 000

7 000

0

0

0

0

A bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen

521 202 521 202 521 202 521 202

50,00%

260 601 260 601 260 601 260 601

A stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz.

Megnevezés

2014.

2015.

Adatok e Ft-ban 2016. 2017.

A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

0

0

0

0

A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

0

0

0

0

Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

0

0

0

0

A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

0

0

0

0

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

0

0

0

0

A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

0

Külföldi hitelintézet által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK 2014. év ezer Ft 11. sz. melléklet

Megnevezés - Vizi-közmű Társulati Hitel ebből: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,- Lakossági ltp. Viziközmű hitel kamat terhe

Hitel, kötvény

310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat

400.000.000 db

2015.

2016.-tól

692 619

813 567

0

0

0

0

0

722 005

545 073

176 932

0

0

0

0

0

784 181

147 546

636 635

0

0

0

0

0

321 335

6 839

0

0

0

0

202 683

54 779

1 309 556

0 324 308 e Ft és 672 766,34 CHF

0

0

0

78 985

22 748

253 836

41 552

21950,88 CHF

0

0

0

1 500 000

Realizált árfolyamveszteség Kamat:

Pénzügyi teljesítések Állami átvállalás Állami átvállalás 2013.-ban 2014.-ben 2013. év tény adatok 2014.

1 506 186

85/2005./IV.27./hat.7. pont

- Kötvény visszaváltás: 1.500.000.000 db

2012.12.31.-ig törlesztés

400.000.000,- Ft

Kamat: 1.100.000.000 db 7.313.829,78 CHF - Fürdő fejlesztési hitel 236/2010.(IX.8.)hat (hitelkeret:200.000 e Ft) Kamat

200 000 0

12 121 14 024

6 061 9 653

51 471 1 137

130 347 8 752

0 0

0 0

0 0

- Eü.alapell.hitel 235/2010. Felh: 361.844.781,-Ft

361 845

21 930

10 965

317 985

10 965

0

0

0

48 375

17 464

7 023

0

0

0

1 008 338

908 120

1 679 012

1 150 465 620 e Ft és 672 766,34 CHF

0

0

0

637 570

75 508

8 160

9 902

0

0

0

Kamat HITEL, KÖTVÉNY, ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN KAMAT ÖSSZESEN:

3 568 031

+ 21950,88 CHF

12.sz.melléklet

2014. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye

Támogatás kedvezménye

(Adó)elengedés

Jogcíme (jellege) Magánszemélyek Magánszem.adó- 70 év feletti kommunális adója kedvezménye (személyi 65 év feletti, mentesség) egyedülállók Garázs után Eszközök hasznosításából származó bevétel

Bérlők

Szemétszállítási díj Vízterhelési díj

Helyi szoc. rendelet alapján Összesen:

kezelés után fizetendő önrész -

Mértéke 100%

Összege (eFt) Összesen (eFt) 19 985 19 985

100%

2 292

2 292

25%

582

582

Bérleti díj

100%

4 786

4 786

62 év feletti egyedül álló Balmazújvárosi lakosok

100%

16 000

16 000

100%

2 000

2 000

Nyugdíjas

50%

4 800

4 800

-

-

50 445

50 445

Szöveges indoklás: a., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről önkormányzati döntés nem született. b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésről szóló döntés nincs. c., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: 22.277 e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkező garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft.

d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményre, mentességre vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek: −

a képviselő-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.217 e Ft. −

a képviselő-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi

Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 381 e Ft. −

a képviselő-testület 459/2008. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárőr

Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.346 e Ft. −

a képviselő-testület 303/2012. (X.17.) sz. határozata alapján 2 irodahelyiséget a Magyar

Vöröskereszt részére térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.842 e Ft. e., A képviselő-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.000 e Ft. f., A képviselő-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami 2013. évben 2.000 e Ft. g., A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013.(IV.25.) számú rendeletben foglaltak alapján a lakosság rászoruló körének egészségmegőrzése fenntartása érdekében támogatásra kerül a fürdő gyógyászati kezelésének igénybevétele. A támogatás összege 4.800 e Ft.

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző ELŐTERJESZTÉS BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ (1) bekezdése , valamint az önkormányzat 1/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete előírja a költségvetési rendelet módosításáról szóló kötelezettséget. Ezen jogszabályi követelményeknek teszünk eleget, amikor a tisztelt Képviselőtestület elé terjesztjük az önkormányzat költségvetési rendeletének 2014. december 31-i állapot szerinti módosítását. Figyelemmel a fent leírtakra, valamint Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény IV. fejezetében – a helyi önkormányzatok és a központi alrendszer kapcsolata – foglaltakra, részletezzük a 2014. évi költségvetési rendeletben elfogadott bevételek és kiadások módosulását 2014. december 31-ei állapotnak megfelelően önkormányzatunk esetében. BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

I. Önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit. 1.1. A melléklet I/1. pontja a települési önkormányzatok működésének támogatására biztosít előirányzatot úgy, hogy az önkormányzatot megillető támogatás a törvény által elismert hivatali létszám alapján kerül meghatározásra. Esetünkben ez az összeg 224.649 e Ft, az összeg 87.365 e Ft-tal nő a település üzemeltetési feladatainak támogatása miatt. Törvényi rendelkezés alapján azonban a számított támogatás önkormányzati együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele – a 2012. évi iparűzési adóalap 0,5%-a – ami differenciálásra kerül a település különböző mutatói alapján, esetünkben ez az összeg kisebb, 58.001 e Ft. A központi költségvetés azonban az Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátására további 48.494 e Ft-ot biztosít önkormányzatunk részére, illetve ebbe a támogatási csoportba tartozik a pénzbeli szociális ellátások összege 108.061 e Ft, így mindösszesen 410.568 e Ft a helyi önkormányzat működésének általános támogatása. Az előirányzat a beszámolási időszakig nem módosult.

1

1.2. A melléklet II. pontja a települési önkormányzatok egyéb köznevelési feladatainak támogatását tartalmazza. Az óvodai feladatok ellátásához pedagógusok bértámogatása, segítők bértámogatása és óvoda működtetési támogatás mindösszesen 250.054 e Ft. Előirányzat módosulás az évközi felmérések során közölt mutatók alapján 251.032 eFt-ra történt. 1.3. A melléklet III. pontja a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását részletezi. 379.091 e Ft-ban részesülünk, az összeg magában foglalja a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását 173.631 e Ft-tal – az összeg része a bölcsődei ellátáshoz nyújtott 26.039 e Ft -, továbbá az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek ellátásához nyújtott 76.385 e Ft támogatást és ez a jogcím tartalmazza a gyermekétkeztetés központi támogatását 129.075 e Ft összegben. Az összeg 544.636 e Ft-ra módosult. A fent részletezett eredeti előirányzatok is módosultak a szociális és gyermekjóléti feladatok tekintetében, továbbá ez a támogatási rész foglalja magában a szociális törvény alapján nyújtandó segélyekhez kapott állami támogatás összegét (rendszeres szoc.segély, lakásfenntartási tám, FHT ) és itt kell elszámolni az óvodáztatási támogatás kifizetéséhez biztosított állami támogatás összegét. Ezek együttesen 165.545 e Ft-os módosulást, növekedést eredményeztek az eredeti előirányzathoz 2014. december 31-ig. 1.4. A melléklet IV. pontja a kulturális feladatok támogatását tartalmazza. Önkormányzatunk támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz 20.476 e Ft. Az 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet 3. sz. melléklete a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatásához Balmazújváros település esetében további 7.583 e Ft összeget határozott meg. A módosított előirányzat nem változott az eredetihez képest. 1.5. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. sz. melléklete a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat tartalmazza. Ebből a fejezetből a támogatások általában külön kormányrendelet alapján igényelhetőek, de a lakosságszámhoz kötött támogatási formák a költségvetés összeállítására rendelkezésre álló idő alatt településenként kihirdetésre kerülnek. Ilyen jogcímen önkormányzatunk részére az alábbiak kerültek meghatározásra:

−

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatokhoz 2014. évre központilag osztották le a támogatást, 853 e Ft-ban részesülünk. Az összegben módosulás nem történt. − Üdülőhelyi feladatok támogatása címen 3.662 e Ft-ot állapítottak meg részünkre a 2012. évi vendégéjszakákról tett adatszolgáltatás alapján. A módosított előirányzat az eredetivel megegyező. − A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása címén 6.400 e Ft-ban részesülünk az oktatási intézményeink (általános iskolák) működési kiadásaihoz. Többletforrás biztosítása nem történt, tehát az eredeti előirányzatban változás nincs a beszámolási időszakig. − A beszámolási időszakig a 2013. évről áthúzódó bérkompenzációk kifizetéséhez 1.743 e Ft-ban részesültünk, ez az összeg a módosított előirányzat. − Az E-útdíj bevezetése miatt az önkormányzatoknál keletkező iparűzési adóbevétel kiesés miatt 2014.szeptember 30-ig 6.111 e Ft került leutalásra, ugyanilyen összeggel történt előirányzat módosítás is,az összeg december 31-ig tovább nem módosult. − A gyermekszegénység elleni program keretében idén nyáron is biztosított volt a rászorult gyermekek nyári étkeztetése a jogszabályi előirások alapján önkormányzatunk 18.509 e Ft ilyen központosított támogatásban részesült. A módosított előirányzat ezzel az összeggel azonos. − A helyi közösségi közlekedés biztosításához önkormányzatunk 1.088 e Ft központi támogatásban részesült a 2013. évi adatok alapján. Ez az összeg szerepel módosított előirányzatként. 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása címén eredeti előirányzatként szerepeltetett 251.331 e Ft célú hiányát mutatta, aminek ellensúlyozása érdekében a költségvetési törvény adta lehetőséggel élve az igénylés feltételeiről szóló kormányrendelet alapján támogatási igényt nyújtottunk be. Módosított előirányzat ezen a soron már nem szerepel. A hiány megszűnéséhez hozzájárult a módosított előirányzatként szereplő 102.923 eFt rendkivüli önkormányzati támogatás. A szociális és

2

gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótlékának rendezése érdekében született döntés finanszírozásához önkormányzatunk 16.149 e Ft pótigényt nyújthatott be a Magyar Államkincstárhoz, az összeg leutalásra is került, így a beszámolási időszakig módosított előirányzatként ez az összeg jelenik meg. 2014. évben is vannak olyan foglalkoztatottak, akik az SZJA törvény változásából adódóan jövedelmük kompenzálására szorulnak, ehhez szintén a költségvetés központilag biztosít forrást, önkormányzatunk esetében a beszámolási időszakig ez 18.386 e Ft, mely teljesüléshez az előirányzat is módosulásra került.

4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is.Az előirányzat módosításra került. Az eredeti költségvetésben a 2014. évben átlagosan várható foglalkoztatásra kerülő 203 fő közmunkaprogramban részt vevő munkavállaló után járó támogatás címén 212.386 e Ft volt a tervezett összeg. A beszámolási időszakig a közfoglalkoztatottak létszáma 512 főre nőtt, így módosult a közfoglalkoztatáshoz tervezett előirányzat . Működési célú pályázati önerő megelőlegezése miatt kiadási kötöttség nélkül – 6.072 e Ft várható bevétellel számolunk. Az összeg jelentősen módosult, az előző évek megelőlegezésén túl idei évben elnyert pályázati forrásokat is magában foglal, ami többek között TÁMOP pályázat, ÁROP, „Szeretlek Magyarország”, Kadarcs Napforduló, Időkerék pályázathoz kapott támogatásokat tartalmaz. Az Mötv. előírásainak megfelelően 2013. július 1-től létrejött új társulási formától - aminek neve maradt a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulás – a közösen ellátandó feladatokhoz átadott pénzeszköz 8.015 e Ft önkormányzatunk részére. Az előirányzat nem módosult. 2013. március 1-től közös önkormányzati hivatal jött létre Balmazújváros, Újszentmargita és Hortobágy községek együttműködésével. 2014. évben a közös önkormányzati hivatalokat megillető állami támogatás a gesztor önkormányzathoz érkezik, de mivel ez az összeg kevesebb, mint a két társult települést terhelő kiadás, így ezen önkormányzatok működési célú pénzeszköz átadásával biztosítják kiadásaik teljes fedezetét. Ilyen jogcímen kiadás a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalnál merül fel, így az előirányzat az önkormányzatnál csökkentésre került. A szociális feladatok ellátását végző költségvetési szerv feladatai ellátásához támogatási szerződés keretében 26.224 e Ft támogatásban részesül 2014. év során, a tervezett összeg módosításra nem került.A betervezett összegek között tehát voltak olyanok amelyek nem változtak, de voltak olyanok, amelyek a teljesüléshez igazodva jelentős mértékben emelkedtek, így ezen a jogcímen a módosított előirányzat 784.535 eFt. Egyéb intézményeknél eredeti előirányzatban működési célú támogatással nem számoltunk, a beszámolási időszakig 62.122 e Ft a módosított előirányzat. Mint a fentiekben utaltunk rá, a közös hivatalhoz tartozó települések által átadott pénzeszköz ebben az összegben realizálódik, illetve intézményeink is nyújtottak be és nyertek különböző pályázati forrásokat (pl. TÁMOP, pénztárgép beszerzés, rendezvény lebonyolítás). II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Az előirányzatként betervezésre kerülő 479.894 e Ft összegből 400.000 e Ft a költségvetési törvény 10. sz. mellékletében részletezett beruházási alapból Balmazújvárosnak megállapított labdarúgó sportlétesítmény – fejlesztése címén adott támogatás. A további 79.894 e Ft olyan Európai Uniós illetve hazai forrásból származó bevételeket foglal magában, amely az önkormányzat részéről 2013. évben megelőlegezésre, azaz pénzügyi teljesülésre kerültek, de a támogató csak 2014-ben teljesít. A tervezett összeg 1.739.472 eFt-ra módosult. Az 1.259.578 e Ft növekedés egyrészt 322.065 e Ft összegben, a második adósságkonszolidációs ütem keretében teljesített támogatás, 4.467 e Ft összegben a közművelődési feladatokhoz nyújtott pályázati támogatás, az Eu önerőalap terhére kapott 10.806 eFt , a közbiztonság növelését szolgáló pályázati forrás 10.243 eFt-tal és nem utolsó sorban az 1826/2014.

3

(XII.23.) kormány határozat alapján kapott 300.000 E Ft támogatás miatti előirányzat módosítás eredményezte.A balmazújvárosi sportlétesítmény építéséhez nyújtott támogatás előirányzata nem módosult. A további 611.997 e Ft előirányzat növekedés a városfejlesztési projekt megvalósításához lehívott forrás következménye, illetve forrás érkezett még utólagosan a már benyújtott kifizetési kérelmek alapján a Semsey kastély, a rendelőintézet bővítés, belterületi belvíz beruházásokkal kapcsolatban. III. Közhatalmi bevételek 1. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, ebből 400 e Ft várható éves bevételre számíottunk. A tervezett összeget nem módosítottuk. 2. Vagyoni típusú adók 2.1.Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, valamint a 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadott belterületi építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet a tulajdonosa vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a 2014. évi adó várható összege 46.000 e Ft volt. Az összeget 52.141 eFt-ra módosítottuk,a tényleges teljesüléshez igazodva. 2.2. A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott 12.000 Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. A 2014. évre bevételként 59.000 e Ft-ot terveztünk. Módosításra került sor, az előirányzat így 60.758 e Ft. 3. Termékek és szolgáltatások adói 3.1. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét szorozzuk a 2014. évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve tekintettel voltunk a 2013. évi tényadatra, ami eredményezi a várható 354.834 e Ft összeget. 398.333 e Ft-ra módosult az erdeti előirányzat. A módosítás oka az E-útdíj bevezetése miatt keletkező iparűzési adóbevétel kiesés, ugyanakkor a benyújtott bevallások alapján teljesesített befizetés és december 20-ai. feltöltés. 3.2. A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjárműadó összege. Ezen adónem esetében is tekintettel voltunk az előző évi tényadatra, így a beszedhető gépjárműadó önkormányzatunkat megillető 40 %-ával számolva 37.000 e Ft-ra tervezzük az ilyen címen várható 2014. évi bevételt. A tervezetet 37.804 eFt-ra módosítottuk. a beszámolási időszakig. 3.3. A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva 2.600 e Ft-ban lett megállapítva. A tervezett összeget 7.563 e Ft-ra változtattuk. 3.4. Az idegenforgalmi adó 2014. évre várható bevétele a 2013. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 350 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 2.400 e Ft-ban került tervezésre. Az összeget 3.449 e Ft-ra módosítottuk a teljesüléshez igazodva. 4. Egyéb közhatalmi bevételek 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás

4

A képviselő-testület a 2/2012 (I.30.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melyből várhatóan 2.001 e Ft bevétel realizálható. A jogszabályi változásból adódóan 2014-ben ilyen címen fizetési kötelezettsége csak annak az ebtulajdonosnak volt, aki 2012. december 31-ig, illetve 2013. évben egyedi azonosítóval nem látta el állatát. Ilyen címen előirányzat módosítás nem történt. 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság címén 3.000 e Ft a tervezett összeg a 2013. évi tény és tapasztalati adatokra tekintettel.Az összeget 4.063 e Ft-ra módosítottuk. 4.6. Egyéb bírság a közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódóan keletkezhet, ami tapasztalati adatokból kiindulva 2014. évre várhatóan 600 e Ft, az összeg módosításra nem került. 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság: mint a nevéből is kitűnik, az önkormányzatot megillető adóbevételek megfizetésének elmulasztásából következő fizetési kötelezettség, ezen címen tervezett összeg 3.400 e Ft. A beszámolási időszakig a tervezett összeg 5.135 e Ft-ra módosult. 4.8. Egyéb közhatalmi bevételek: − A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel 9.767 e Ft emelt összegben került betervezésre 2014. évre vonatkozóan a 2013. évi tényadatok ismeretében, mivel előző évben a tervezést megelőzte a szolgáltatást igénybe vevő gazdákkal történt egyeztető tárgyalás. Ennek eredménye ez a magasabb bevételi összeg. Módosítása nem történt. − A jogszabályból adódó fizetési kötelezettségek (pl. kifüggesztés) várhatóan 200 e Ft bevételt eredményeznek, ez az összeg kerül betervezésre, amit nem módosítottunk, teljesülése 211 e Ft.

A közhatalmi bevételek 2014. évben összesen: 521.202 e Ft-ban lettek tervezve, az összeg 584.234 e Ft-ra módosult. IV. Működési bevételek Ilyen címen 155.267 e Ft bevétellel számolunk, az összeget 207.630 e Ft-ra módosítottuk a beszámolási időszakig. Jelentős összeget képviselnek az étkezési szolgáltatási igénybevétel miatt fizetendő térítési díjak, a 2014. évi várható ÁFA bevételek, valamint az önkormányzati ingatlanhasznosításból származó bevételek, amik azonban a tavalyi évihez képest elmaradást mutatnak, egyrészt nem kerül tervezésre a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által fizetendő üzemeltetési díj, továbbá a saját tulajdonú gazdasági társaságainknak átadott vagyon utáni üzemeltetési díj. A módosított előirányzat növekedéshez hozzájárult azonban az, hogy a közmunka programok eredetileg nem tervezett bevételt termeltek,továbbá a vízművel szemben kompenzálás által bevétel realizálódott.

V. Felhalmozási bevételek Ilyen címen eredeti előirányzatot nem tervezünk, mivel nem volt olyan képviselő-testületi döntés, ami az önkormányzati vagyon 2014. évi értékesítését mondaná ki. Év közben már születtek önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó képviselő-testületi döntések. Előirányzat módosításra 38.055 eFt összegben került sor, mivel pénzügyileg is ez az összeg realizálódott. VI. Működési célú átvett pénzeszközként Az önkormányzat nem rendelkezett olyan dokumentummal (pl. szerződés), ami államháztartáson kívülről történő működési pénzeszköz betervezését alapozná meg a 2014. évi költségvetésben. Születtek azonban olyan képviselő-testületi döntések, mely alapján önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás részére

5

támogatási kölcsönt nyújtottak, ezen összeg visszafizetése miatt 13.453 e Ft-os a módosított előirányzat. A lakosság részéről is történt pénzeszköz átadás 560 e Ft összegben, ami miatt tovább módosult az előirányzat. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz A működési célú pénzeszköz átvétellel azonos indoklás miatt ilyen címen sem tervezünk bevételt. Itt is elmondhatjuk, hogy született olyan képviselő-testületi határozat, mely alapján kölcsön nyújtására került sor. Ennek a kölcsönnek a visszafizetése szerepel a soron 14.310 e Ft összegben, 4.186 e Ft-ban a lakosság hátralékos víziközmű hozzájárulási fizetési kötelezettségét mutatja a módosított előirányzat. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási és működési bevételek összege 2.513.843 e Ft. Az előirányzat 4.858.676 e Ft-ra módosult a beszámolási időszak, azaz 2014. december 31-re. VIII. Finanszírozási bevételek Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) d), pontját a 2011. évi CLXVI. törvény módosítás akképpen változtatta meg, hogy a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint kiegészítette az Áht. nevesített §-át e ponttal, mely szerint a d.) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni. A leírtak alapján működési belső finanszírozást nem tervezhettünk, mivel ilyen bevétellel nem rendelkezünk. Felhalmozási belső finanszírozásként 223.387 e Ft-tal számoltunk, az összeg 371.919 e Ftra módosult. Az összeg az 1967/2013. (XII. 17.) Kormányhatározat alapján önkormányzatunk feladat ellátás megvalósításához kapott támogatásából 2014. évben felhasználható támogatás, valamint az elfogadott pénzmaradványból igénybe vett összeg. Hitelfelvétel soron 455.852 e Ft módosított előirányzat szerepel. Az összeg a 2014. december 31-ig igénybe vett likvidhitel állományt tartalmazza. Az összeg része a második konszolidáció keretében állam által átvállalt likvidhitel állomány összege is. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeinknél bevételként megjelenő összeg 749.696 e Ft.,az összeg 763.403 e Ft-ra módosult. Finanszírozási bevételként kell elszámolni az önkormányzat részére 2014. január elején leutalt úgynevezett megelőlegezett állami támogatás összegét, ami a finanszírozhatóság biztosításához nyújtott fedezetet,valamint 2015. januárban esedékes, de 2014 decemberében kifizetett bérekhez nyújtott előleget. Esetünkben ez összegszerűen 81.201 e Ft. Tárgyévi bevétel összesen: 3.486.926 e Ft, mely összeg 6.531.051 e Ft-ra módosult. KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Személyi juttatás címén betervezett összeg a köztisztviselők esetében növekedést nem tartalmaz, mivel a költségvetési törvény az illetményalap mértékét nem változtatta, azaz továbbra is 38.650,- Ft. A

6

pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetmény növeléséről 2013. szeptemberében már döntés született, ennek hatása, illetve a 2014. szeptemberétől várható újabb emelés a költségvetési rendeletben elfogadásra került. A kötelező soros lépésekkel, valamint a 2014. évre megállapított minimálbér összegére figyelemmel voltunk. A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési Tv.), a Kjt. végrehajtását köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá a keresetet meghatározó jogszabályok alapján fizetendő juttatásokhoz biztosított forrást. Ezek kerültek betervezésre. 2014. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkező nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása 12.000 Ft/fővel került tervezésre a költségvetési törvényben megadott felhatalmazás alapján. A 2014. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján 2014. január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200 e Ft/év mértékben terveztük be. A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külső bizottsági tagok 2014. évi tiszteletdíját is. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. Az idei évben a jogszabályváltozások miatt a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát, így az ehhez kapcsolódó személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok összegét is. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza. A 632.179 e Ft eredeti előirányzat a fent leírtak alapján tervezett személyi juttatásokat foglalja magában. Az összeg 1.091.969 e Ft-ra módosult. A növekedés fő oka a közfoglalkoztatás mértékéből adódó személyi juttatás kifizetése. A módosításra hatott továbbá a beszámolási időszakig elszámolt bérkompenzáció, valamint a szociális ágazatot érintő ágazati pótlék. A személyi juttatás módosulását befolyásolta még az időszakban lezajlott választásokhoz nyújtott központi támogatás személyi juttatást érintő része. Továbbá a hazai és eu.forrásból megvalalósult pályázatok személyi juttatásra ható összegekeit is tartalmazza a módosítás. 2. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében. A 154.829 e Ft előirányzat a személyi juttatásoknál leírt módosulások járulékvonzataként 221.811 e Ft-ra módosult. 3. Dologi kiadások Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során az intézményi hálózatszerkezet átalakításából adódó várható kiadásokra, a dologi kiadás kiemelt előirányzaton belüli jogcímeknél az előző évivel azonos szinten, vagy a tényadatokra tekintettel, illetve a dologi kiadások mértékére ható 2014. évben hatályos szerződések alapján történt a tervezés. Az 577.655 e Ft eredeti előirányzat 887.453 e Ft-ra módosult december 31-ig. Itt is jelentős mértékű növekedésről beszélhetünk, a bevétel növekedések dologi kiadásra ható módosulásának eredményeként. Itt szintén ki kell emelni a közfoglalkoztatás miatti jelentős többletforrásokat, illetve pályázati forrásokból dologi kiadásra fordítható összgeket és a beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA fizetéseket (FAD).

7

4. Ellátottak pénzbeli juttatása A 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályból adódóan ezen kiemelt előirányzatok között szerepel az önkormányzatok által nyújtott szociális juttatásokból eredő fizetési kötelezettség, így ezen a soron 84.750 e Ft került betervezésre. Az összeg 261.915 e Ft-ra módosult. A módosításra a bevételi oldal adatainak ismertetésekor nevesített szociális juttatásokhoz nyújtott állami támogatás összege hatott. 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre Ezen a soron a 2013. július 1-től az Mötv. előírásai szerint létrejött társulási forma – neve maradt a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása - keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás szerepel, 308.123 e Ft. Ez az összeg az előző évihez képest igen magas, de a bevételi oldalon is megjelenik a fedezet egy része, ugyanis ennek az új társulási formának jogszabályból adódóan a gesztor önkormányzata, jelen esetben Balmazújváros kapja az állami támogatás összegét, illetve a támogatási szerződésen alapuló feladat ellátáshoz nyújtott támogatást, tehát az önkormányzati, ún. saját hozzájáruláson túl ezek az állami támogatások is pénzeszköz átadás útján jutnak el az arra jogosulthoz, a felhasználóhoz. Az összeg 332.965 eFt-ra módosult a bevételnél részletezet központi forrásokból a társulást megillető támogatások miatt. További 32.993 e Ft is ilyen jogcímen szerepel a kiadások között. A költségvetési törvényből adódóan a 2013. március 1-től létrejött közös önkormányzati hivatalt megillető 2014. évi állami támogatás Balmazújváros önkormányzatához került egy összegben leutalásra. Ezt lakosságarányosan kell tovább adni a közös önkormányzati hivatalban résztvevő települések részére. Az összeg 20 eFt-tal módosult. Elvonásokkal, befizetésekkel nem számoltunk, de 2014. december 31-ig 18.501 e Ft módosított előirányzat szerepel, mint pl. munkahely védelmi akcióterv miatt vagy a MÁK által végzett ellenőrzések elvonása, 2013. évi beszámoló miatti befizetési kötelezettség. 5/b. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre Ezen az előirányzaton 239.920 e Ft-ot terveztünk, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások, az összeg a beszámolási időszakra 277.940 e Ft-ra módosult. Ezen összegek részletezését az alábbiakban mutatjuk be: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: 18.600 eFt 44.310 eFt - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: 145.000 eFt 154.923 eFt b. Balmazújvárosi Sport Kft.: 41.029 eFt 41.029 eFt - a 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását 16.000 eFt 16.000 eFt - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj 2.000 eFt 2.000 eFt - Hajdú-Volán támogatása 3.000 eFt 4.088 eFt - Tűzoltóság támogatására 11.291 e Ft került betervezésre,azzal,hogy ez az összeg a tűzoltóság működéséhez az I. félévig nyújt fedezetet, akkor újra kell tárgyalni a további támogatás lehetőségét. Figyelemmel arra, hogy 2014. évben elkezdődtek a tárgyalások a szolgáltatást igénybevevőkkel és várva,hogy milyen eredményt hoznak, azaz a tűzoltóság tudja-e saját bevételét növelni, ez által az önkormányzati segítséget nélkülözni annak érdekében, hogy az államtól kapott működési támogatás felhasználása is jogszerűen történjen és maradjon. Mivel a beszámolási időszakig azaz 2014.december 31. sikerült támogatáshoz jutni Hortobágy és Nagyhegyes településektől biztosított volt a tűzoltóság működése, így ilyen címen az előirányzat nem módosult,de 510 eFt-tal -a jótékonysági bál bevétele – eszközbeszerzéshez módosult az összeg : 11.801 eFt - Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.000 eFt 3.520eFt Az önkormányzaton túl a közös önkormányzati hivatalnál is történt 269 e Ft összegben pénzeszköz átadás. Az összeg a módosított előirányzat része.

8

Működési célú kölcsön nyújtásáról a beszámolási időszakban született képviselő-testületi döntés, ennek előirányzat módosítása 25.453 e Ft. 5/c. Tartalékok Általános tartalékot 3.000 e Ft-ot terveztünk, melyből 2.000 e Ft-ot a polgármester, 1.000 e Ft-ot a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Céltartalékot a 2014. évi költségvetési rendelet 500 e Ft összegben tartalmaz az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére. Az eredeti összeg 364.175 e Ft-ra módosult. A tartalék számlára év közben mind bevételi, mind kiadási összegek kerültek könyvelésre a módosítást megalapozó döntések alapján. A 2014.december 31-ei állapot szerinti összeg az átruházott hatáskörben fel nem használt összeg maradványa, a 2014.évi ingatlanok értékesítéséből származó bevétel, a közmunkaprogramok termékértékesítésének bevétele, a kormányhatározat alapján kapott 300.000 e Ft , az elnyert közbiztonsági pályázat alapján leutalt 10.243 E Ft. Az önkormányzat működési kiadásait összességében 2.033.949 e Ft-ban terveztük meg. Az összeg 3.515.245 e Ft-ra módosult.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 6. Beruházási kiadásokat 573.903 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti előirányzatok között, az 5. sz. melléklet szerinti célokra. Az összeg 853.739 e Ft-ra módosult 2014. december 31-re. A célok szerinti részletezés a módosított előirányzat tekintetében az 5. számú mellékletből az 5/1 sz. melléklet szerint pedig intézményenként olvasható. 7. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében 98.696 e Ft összegben. A költségvetési szerveknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. Az előirányzat 235.319 eFt-ra módosult. A beszámolási időszakig a Veres Péter Kulturális Központ intézménynél is felújítási kiadás jelentkezett. 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre címen a betervezett előirányzat 17.417 e Ft, ami nem módosult. Ezen adatokat szintén az 5. sz. melléklet részletezi. 8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre címen a betervezett előirányzat 244.577 e Ft, mely összeget 296.902 e Ft-ra módosítottuk. A részletes felhasználást az 5. sz. melléklet mutatja.Visszatérítendő felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtására vonatkozó döntés alapján 3.513 e Ft módosított előirányzat is kimutatásra került. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 934.593 e Ft-ban terveztük meg. 2014. december 31-én 1.406.890 e Ft-ban állapítjuk meg a módosított előirányzatot. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeink részére 749.696 e Ft. Az összeg módosításra került 763.403 e Ft összegre.

9

Finanszírozási kiadásként kell elszámolni az önkormányzat részére 2014. január elején leutalt úgynevezett megelőlegezett állami támogatás összegének visszavonását. Esetünkben ez összegszerűen 81.201 e Ft. A második adósságkonszolidáció keretében - ami 2014. február 28-án zajlott le - az önkormányzatunk hitelállományából törlesztési támogatással megvalósult rész 308.460 e Ft. A rendelet-tervezet 764.312 e Ft-os módosítást tartalmaz a további növekedés a bevételi oldalon kimutatott likvidhitel igénybevételével szembeni likvidhitel visszafizetés összegét tartalmazza. A tárgyévi kiadások összesen eredetileg tervezett 3.718.238 e Ft, ami 6.531.051 e Ft-ra módosult.

Összegzés Balmazújváros Város Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó költségvetési rendeletét a fent leírtak alapján kívánjuk módosítani 2014. december 31-ig. A módosítást a fentiekben leírtakkal indokoljuk, magyarázzuk.

Balmazújváros, 2015. március 6. dr. Veres Margit polgármester

10

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére forrás biztosítása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Vízügyi Igazgatási és a Vízügyi, valamint a Vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szerve kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) kormányrendelet 10. § (1) bekezdés 9. pontja alapján területi vízügyi hatóságként a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el. A vízkészletjárulékot nyilatkozat benyújtása mellett részére kell megfizetni az arra kötelezetteknek jelen esetben a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-nek a Kamilla Strandfürdő 2014. évi tényleges vízfogyasztásáról tett nyilatkozata alapján. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi üzleti tervében vízkészletjárulék fizetési kötelezettségre forrás nem áll rendelkezésre. Ezért kérelemmel fordultak Balmazújváros Város Önkormányzatához, hogy az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 14/2009. (VI. 05.) számú rendeletében foglaltakra tekintettel a környezetvédelmi alap elkülönített számlán rendelkezésre álló és 2015. évben a számlára jogszabályi kötelezettségből adódóan átvezetésre kerülő összegekből 4.175.658,- Ft-ot a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség érdekében szükséges forrást a társaság részére megállapítani és átutalni szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület. HATÁROZATI JAVASLAT A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére forrás biztosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva - a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére a környezetvédelmi alap számla terhére 4.175.658,- Ft forrást biztosít a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség teljesítése érdekében. Felkéri a Képviselő-testület dr. Veres Margit polgármestert és Tóthné dr. Kertész Mariann jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: 2015. március 15. Felelős: dr. Veres Margit polgármester Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző Balmazújváros, 2015. március 5. dr. Veres Margit polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Tóthné dr. Kertész Mariann jegyző ELŐTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én tartandó ülésére tulajdonosi kölcsön nyújtása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 42/2015. (II. 18.) számú határozatával elfogadta a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. üzleti tervét. A tervben szereplő bevételi és kiadási adatok 2015. évre vonatkozóak, azaz a Városgazdálkodási Kft. 2014. évről likviditási gondjai miatt - fennmaradt fizetési kötelezettségeire nem nyújt fedezetet. A tevékenységeinek jelentős részéhez kapcsolódóan ÁFA visszaigénylési pozícióban volt (így a Képviselő-testület is általában nettó módon ítéli meg a többlettámogatásokat) és még jelenleg is 10 millió forintot meghaladó ÁFA visszaigénylése van benyújtva, de NAV ellenőrzés alá vonták, ami jelenleg is folyamatban van. Az ellenőrzés lezárásáig a visszaigénylés alapján megillető több, mint 10 millió forinthoz nem jut hozzá. A jogszerűen megillető ÁFA összegének visszautalásáig a Kft. likviditásának biztosítása, esetleges felszámolás megindításának megelőzése érdekében javasoljuk a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi tartalék terhére 8 millió forint tulajdonosi kölcsönt biztosítson a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére. Határozati javaslat Tulajdonosi kölcsön nyújtása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján 8.000.000,- Ft tulajdonosi kölcsönt biztosít a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére a visszaigényelhető ÁFA NAV által történő kiutalásáig, az önkormányzat 2015. évi költségvetési tartaléka terhére. Határidő: Felelős:

2015. március 31. dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros, 2015. március 5. dr. Veres Margit polgármester

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom

Recommend Documents