BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEGHÍVÓ Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 22-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Balatonberény, Kossuth tér 1.) Javasolt napirendek: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról. Előadó: Horváth László polgármester 2.) A Dobó István Általános Iskola és Óvoda közoktatási intézmény 2009/2010. évi munkájáról szóló beszámoló Előadó: Vass Béla igazgató 3.) Az Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető 4.) Az Önkormányzat 2010. III. negyedéves előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető 5.) Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető 6.) Beszámoló a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság munkájáról Előadó: Ifi Béla bizottság elnöke 7.) Beszámoló a Szociális Oktatási és Kulturális Bizottság 2010. évi feladatellátásáról Előadó: Zibák Istvánné bizottság elnöke 8.) Egyebek 7.) Zárt ülés A napirendek fontosságára való tekintettel kérem az ülésen pontos megjelenését. Esetleges távolmaradását előre kérem jelezni. Balatonberény, 2010. szeptember 17. Horváth László polgármester
DOBÓ ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
BESZÁMOLÓ 2009/2010 TANÉV MUNKÁJÁRÓL
Készítette: Vass Béla igazgató.
TARTALOM I. Bevezetetés ..................................................................................................... 4 II. Tárgyi feltételek............................................................................................. 5 III. Személyi feltételek ....................................................................................... 5 IV. Oktató-nevelő munka ................................................................................... 6 V. Összegzés.................................................................................................... 11 Mellékletek ...................................................................................................... 12
I. BEVEZETETÉS A DDOP 3.1.2 Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése című Európai Uniós pályázat szerződése 2009. szeptember utolsó napján került aláírásra. Ezzel az iskola történetének rendkívül fontos szakasza kezdődött el. Paralel elkezdődött a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben megnyert pályázatunk gyakorlati megvalósítása is. Ez utóbbi célja, hogy az iskola épületének generál felújítása és bővítése mellett a nevelőtestület szakmai felkészültsége is lépést tartson a fejlődéssel. A kompetencia alapú oktatás bevezetésére a DDOP pályázat kötelezte az iskolát, az építkezéssel és a végrehajtandó pályázattal egy időben. A pályázat végrehajtását nemcsak a fenti körülmény nehezítette, hanem a szorgalmi időben történő, továbbképzések miatti rengeteg helyettesítés is. A pedagógus továbbképzések is megindultak, az ígért nyári lebonyolítás helyett azonban csak ősszel és volt olyan, mely júniusban fejeződött be. A továbbképzések időpontját sok esetben csak késve tudtuk meg, mely megnehezítette a tanév szervező munkáját. A továbbképzések zömével Kaposvárott, de Pécsett és Budapesten is történtek. A pedagógusok egész tanévre vonatkozó továbbképzési és tanfolyami részvétele 1920 óra, vagyis 192 munkanap, amelyet a munkahelyétől távol töltött. Tetézte a gondokat, hogy az iskola felújítása miatt októberben a „fél iskolát” („B” szárny, tornaterem) átadtuk az építőknek. A következő lépésben építési területté vált az északi szárny, ezzel együtt az első és a harmadik osztály a Művelődési Házba költözött. A harmadik szakaszban pedig az építők rendelkezésére bocsátottuk a Csillagvár utcai szárnyat. A felső tagozat a felújított „B” szárnyba költözött (május), a második és negyedik osztályok otthona pedig szintén a Művelődési Ház lett. A zsúfoltság, az összezártság, a kisebb tér nevelési problémák megjelenésével járt együtt, ugyanakkor a tanévet balesetmentesen zártuk. A fentiekből is kiderül, hogy a pályázatok megvalósítása gyakran nehézségeket von maga után, azonban örömmel állunk a kihívások elé, annak reményében, hogy hamarosan egy XXI. századi iskolában taníthatunk, dolgozhatunk. A nem szakrendszerű oktatás a negyedik és hatodik évfolyamokon folytatódott. Az iskola és az óvoda integrációja miatt pedagógiai programunkat, kollektív szerződésünket megújítottuk, a szervezeti és működési szabályzat elkészült, folyó év őszén a legitimációjára sor kerül. Egységesítettük az iskolai és óvodai Ketex-rendszert is.
II. TÁRGYI FELTÉTELEK Mint minden nyáron e tanév előtt is megtörtént az iskola belső fertőtlenítő meszelése, így tiszta rendezett tantermek várták a tanulókat. Alapvető szemléltető eszközeink megvannak, szinten tartásuk megoldott. Az eszközellátottság XXI. századi színvonalát a DDOP pályázattól várjuk. A TÁMOP 3.1.4 pályázat keretein belül az iskola 1 darab színes nyomtatót, 2.400.000 Ft értékben taneszközöket, kis értékű tárgyi eszközöket, mint például netbookokat, 3 darab hordozható DVD lejátszót, 3 darab fényképezőgépet, 3 darab vetítővásznat, valamint az irodai munkát segítő vágógépet, laminálót, spirálozó- és tűzőgépet, illetve a pályázatban résztvevő pedagógusok mindegyike egy-egy laptopot kapott (12 fő pedagógus). A számítástechnikai pályázattal nyert összegből az iskola 1 darab nagyméretű LCD televíziót, 1 darab multifunkciós készüléket (fax, nyomtató, szkenner), 5 darab hordozható DVD lejátszót, 1 darab Blue-Ray lejátszó és író készüléket, valamint fejhallgatókat vásárolt. A Balatonszentgyörgyi Iskolaszék a Gyermekekért Alapítványtól 1 darab projektort (231.000 Ft értékben), valamint egy interaktív táblát (495.000 Ft értékben) kapott az iskola, amit ezúton is szeretnék megköszönni. A tanulói laptop pályázatból iskolánk 208 tanulói, illetve 11 tanári laptopot fog kapni. A közbeszerzés folyamatban van. A lebontott, szükségtanteremből kialakított könyvtárat az intézmény aulájában felépített, szintén szükségtanteremmel pótoltuk. A technika tantárgy oktatása a gyakorlati kertben, illetve az osztályteremben történt, hiszen a régi terem lebontásra került. A tornatermet átépítése miatt a tanévben nem tudtuk használni, a Művelődési Ház és a kézilabda pályánk biztosította a testnevelési feltételeket.
III. SZEMÉLYI FELTÉTELEK A 2009/2010-es tanévben a fenntartó önkormányzatok az oktatás nevelés ellátására 20 fő pedagógus és 15 fő pedagógiai munkát segítő munkatársat alkalmaz. Szakos ellátottságunk (tantárgyi) teljes, 3 fő pedagógus rendelkezik pedagógus szakvizsgával, a nevelőtestület minden tagja pedig a munkájához előírt képesítéssel és a legújabb továbbképzési tanúsítványokkal (TÁMOP 3.1.4 kompetencia alapú oktatás) rendelkezik. A folyó év tavaszán módosult a továbbképzéssel kapcsolatos jogszabály, miszerint a továbbiakban nem kötelező, csak ajánlott a továbbképzés, a központi költségvetés nem rendel hozzá forrást és nem is szankcionálja. Az SNI-s tanulók fejlesztését tantestületünk 2 fő gyógypedagógusa látta el. A jogszabályoknak megfelelően heti nyolc-nyolc órában, kettő-kettő csoportban.
Stabil, állandó munkatársi közösséggel rendelkezünk. Dolgozóink többsége 20-30 éve ebben az intézményben dolgozik, ennek előnye, hogy szakmailag tapasztaltak. Feil Józsefné szeptembertől tartós betegsége miatt táppénzes ellátásban részesült, a hiányzó pedagógus helyettesítésére októbertől Nyers Gyulánét alkalmaztuk napközis nevelő státuszban. Fridrichné Matkó Mária tartós betegsége miatti helyettesítését az alsó tagozat munkatársai oldották meg. A harmadik osztály osztályfőnöki pozícióját ezzel egyidejűleg Mazzagné Tóth Piroska vette át. Az intézmény technikai és adminisztratív munkatársai közül szintén tartósan beteg volt Gazda Jánosné a tanév első felében. Helyette Nemes Katalint alkalmaztuk. Februártól Fridrichné helyettesítését Vargáné Kálmán Marianna iskolatitkár látta el, ezzel egyidejűleg Nemes Katalin ügyintézőt bíztuk meg az iskolatitkár pozíció betöltésével. Bársony Józsefné intézménytakarító helyettesítését november, december hónapokban Sági Attiláné látta el. Berkes Zsoltné februárban jött vissza a GYES-ről, így Ernszt Beáta helyettesítési jogviszonya ekkor megszűnt. Keserű Jánosné februárban nyugdíjba vonult, helyére az építkezés idejére nem került felvételre új takarító. Az osztályfőnöki munkaközösség vezetését Izsóné Recseg Klára vette át Molnárné Horváth Gyöngyitől. Feil Józsefné helyett Mazzagné Tóth Piroska látja el a napközis munkaközösség vezető szerepet. Intézményünk dolgozóinak átlagéletkora relatíve magas, 46 életév, minthogy a fentiekből kiderült emelkedett a betegség miatti hiányzások száma, gyakoribb lett a munkaerő helyettesítés. A magas átlagéletkor előnye, hogy tapasztalt, kellően képzett munkahelyi kollektíva látja az intézményre háruló feladatokat. Fontos kiemelnem a pedagógusok tapasztalata és szakavatott munkája mellett a technikai alkalmazottak hozzáértését és szakértelmét, mely nélkülözhetetlen a mindennapi munka során.
IV. OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA Statisztika A 2009/2010-es tanévben 11 osztály és 4 napközis csoportban 208 tanuló oktatását és nevelését végeztük el. A tanulócsoportok száma a tavalyihoz képest eggyel csökkent. Az alsó tagozatos tanulók száma 78 fő, míg a felső
tagozatosoké 130 fő. A tanulócsoportok létszáma szakmai szempontból kedvező, átlaglétszámuk 18,9 fő. Egy tanuló az 1. osztályban iskolalátogatási nyomtatványt kapott. Egy tanuló (8/B osztályban) mulasztásai miatt osztályozó vizsgát tehet. 208 tanuló munkáját 1-3. osztályokban szöveges értékeléssel (időközben jogszabály változott), 4-8. osztályokban hagyományos érdemjegyekkel érvényesítettük. Mulasztott tanórák száma növekvő 11.999 óra, ebből 265 óra igazolatlan. Az egy tanulóra jutó mulasztási átlag 58 tanóra, az 11 munkanap. A hátrányos helyzetű tanulóink száma 82 fő, ebből halmozottan hátrányos helyzetű 17 fő. Integráltan nevelt, oktatott tanulóink száma 7 fő. A napközis tanulóink száma 90 fő, a menzásoké pedig 88 fő. A bejáró tanulók létszáma 95 fő, Battyánpusztáról bejárók száma 19 fő. A tanulók lakóhely szerinti megosztása: - Balatonszentgyörgy 113 fő - Balatonberény 30 fő - Tikos 6 fő - Hollád 13 fő - Vörs 45 fő - Marcali 1 fő. Minden évfolyamon a tantárgyi követelményeket teljesítettük, a rendeletben előírt 183 tanítási nappal. A tanítást június 2-án fejeztük be az építkezés miatt (az őszi és a téli szünetben pótoltuk a júniusban kiesett tanítási napokat). A szakmai munkaközösségek meghatározottak szerint megtartották.
foglalkozásaikat
a
munkatervben
Az április 14-i beiratkozáson 22 leendő 1. osztályost regisztráltunk, továbbá örömmel fogadtuk a balatonberényi iskola megszűnése miatt intézményünkbe iratkozott további 6 tanuló megkeresését is. Mint ismeretes a balatonberényi óvoda szeptembertől a Dobó István Általános Iskola és Óvoda tagintézményévé integrálódik, mely intézményünk létszámadatait szintén kedvezően befolyásolja majd. Kompetencia alapú oktatás Az elmúlt években szem előtt tartottuk a differenciált és kooperatív pedagógiai kultúra fejlesztését, ugyanígy a lemaradók segítségét, a felzárkóztatás lehetőségeinek bővítését. Elsődlegességet élveztek az alapvető készségek és képességek, alapvető idegen nyelvi kommunikációs képességek, és az informatika. Az idegen nyelv prioritását jelentette, hogy oktatása jelenleg is kiscsoportokban biztosított. Ebben a tanévben is megrendeztük az Angol Hetet és a Német Hetet, témahét keretei között. A tantárgytömbösítés bevezetése decemberben az angol és német nyelvet érintette. Az érintettek jó tapasztalatokról számoltak be a tömbösítéssel
kapcsolatban. Megjegyzendő, hogy a kompetencia alapú oktatás bevezetése miatt kényszerültünk ezen új oktatási forma bevezetésére. A kompetencia alapú oktatás keretein belül az ismeretszerzés folyamatába be kell vonni a modern oktatástechnikai eszközöket (IKT - Információs és Kommunikációs Technológia), és megtanítani tanítványainkat arra, hogy mindezt hogy használja fel a mindennapi tanulásában, felkészülésében. A kompetencia alapú oktatás a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást helyezi középpontba. Ez még nem új, eddig is így volt, de most új területek fejlesztését vezeti be pl. a digitális kompetencia, mely megmutatja, hogy a számítógép nemcsak játékokra alkalmas, hanem segítségével olyan ismereteket szereznek a tanulók játékos keretek között, ami a mai életvitelhez nélkülözhetetlen. Főbb kompetencia területek: 1. anyanyelvi kommunikáció 2. idegen nyelvi kommunikáció 3. matematikai kompetencia 4. természettudományi kompetencia 5. digitális kompetencia 6. a hatékony és önálló tanulás, amely képessé tesz az egész életen át tartó tanulásra, és segít az esetleges pályamódosításban 7. szociális és állampolgári kompetencia - jogok és kötelességek megismerését öleli fel. 8. kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetencia – képes legyen felismerni saját lehetőségeit, adottságait 9. esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőkészség – saját környezetére igényesség, szabadidő hasznos eltöltése Ennek elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása, a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés. Novemberben a projektben dolgozó pedagógusok laptopot kaptak, melyet a mindennapi munkájukban sikeresen felhasználnak. Intézményünkben a következő tantárgyakkal és személyekkel vezetjük be a kompetencia alapú oktatást: 1. osztály magyar – szövegértés 2. osztály matematika 4. osztály angol nyelv 5. osztály magyar – szövegértés 5. osztály matematika 7.a,b osztály földrajz (életpálya építés) 6.a,b osztály Ember és társadalom (történelem) 7.a osztály IKT kompetencia - fizika 7.b osztály IKT kompetencia - német nyelv
Navrasicsné Kiszling Judit Bencze Beáta Pétervári Tünde Izsóné Recseg Klára Horváth Zoltánné Navrasics Endre Vargáné Simon Zsuzsanna Kocsis Ildikó Ujházi Benigna
8.a,b osztály IKT kompetencia biológia 6.a,b osztály német – angol tantárgytömbösítés, ennek keretében témahét Három hetet meghaladó projekt
Kovácsné Bejczi Marianna Pétervári Tünde, Tolnai Lászlóné Gálné Mihály Lívia
A TÁMOP pályázat keretében 6 pedagógusunk készítette el innovációs munkáját. Május 26-án az OKM rendelete alapján kiküldött felügyelő jelenlétében szabályosan, az előírások szerint lebonyolítottuk az országosan elrendelt méréseket a 4. 6. és 8. osztályokban. Évek óta a kompetenciaméréseredményeink valamivel az országos átlag fölött vannak. Csak a megyei jogú városok és a budapesti iskolák eredményei előznek meg bennünket. A 2009. évi kompetenciamérés eredményei
4. osztály 6. osztály 8. osztály
Matematika Szövegértés iskolánk országos iskolánk országos állapotfelmérés 499 pont 489 pont 563 pont 513 pont 479 pont 484 pont 511 pont 502 pont
Gyermekvédelem Napi kapcsolatban vagyunk a Gyermekjóléti Szolgálattal és a helyi Gyermekvédelmi Hatósággal. Iskolánk a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársaival tartja a kapcsolatot. Az iskola gyermekvédelmi felelőse naprakész az egyre szaporodó problémák ismeretében és megoldásában. Tanulóink eseti ügyként, alapellátásba, vagy védelembe vétel kapcsán vannak kapcsolatban a családgondozóval. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál (Marcali) több tanulónk vette igénybe a pszichológus segítségét a családgondozó közreműködésével. Ebben a tanévben is a lassabban haladó tanulók felzárkóztató, a tehetséges tanulók szakköri foglalkozásokon vehettek részt. A kollégákat dicséri, hogy rendszeresen korrepetáltak, illetve szakköri foglalkozásokat tartottak. Tanulmányi versenyek Az építkezés és a továbbképzések mellett jelentős számban vettek részt tanulóink különböző szintű tanulmányi versenyeken (Lsd. 1. számú melléklet). Megrendezésre került iskolánkban több tanulmányi verseny helyi fordulója, többek között a Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny, Kenguru nemzetközi
matematika verseny, angol és német versenyek. A Kis-Balaton Természet- és Környezetvédelmi Tanulmányi Versenyt intézményünk immár 5. alkalommal rendezte meg nagy sikerrel. Idén 12 iskola tanulói vettek részt. Rendezvények, szervezőmunka Nemzeti ünnepeinkről és a pedagógiai programban rögzített alkalmakról és ünnepekről színvonalas programokkal emlékeztünk meg. Nevezetesen: aradi vértanúk, trianoni emléknap, Dobó-hét, mikulás, Magyar Kultúra Napja, karácsonyi, húsvéti rendezvények, farsang, október 23., március 15., gyermeknap, német hét, angol hét, tanévnyitó, tanévzáró. Otthont adtunk a TALENTUM művészeti iskolának. Tanárai ebben az évben is lelkiismeretesen készítették fel tanulóikat és segítették – táncukkal, hangszeres bemutatóikkal, színjátszó körükkel – ünnepségeink színvonalasabbá tételét. Őszi és tavaszi nevelési értekezletünket a terv szerint megtartottuk. Az őszi rendezvény Tanulói és nevelői kompetenciák az oktatásban címmel zajlott. Tavasszal A tanulói agresszió címmel Dr. Szalay Miklós a Marcali Egységes Pedagógiai Szolgálat munkatársa tartott előadást. Novemberben iskolánk pedagógusai részt vettek Marcaliban a Gyermekrajzok elemzése a pszichológus szemével című, szintén Dr. Szalay Miklós által tartott, a Kistérség által szervezett előadáson. Intézményünkben örömmel fogadtuk a hospitálási szándékkal érkező főiskolai hallgatókat, akik több hetet töltöttek nálunk. Egy hallgató zárótanítására is iskolánkban került sor. Vendégül láttuk májusban a leendő elsősöket is, ismerkedtek az iskolai élettel. A Marcali Kistérséggel közösen lebonyolított úszás oktatás népszerű volt a tanulók körében, de nagy sikere volt a félév során az iskolai alapítványtól kapott bérletes színházi előadásoknak is. Január végén tanulóink számára ismét sítábort szerveztünk Tolnai Lászlóné vezetésével. Továbbtanulás A végzős, 8. osztályos tanulóink pályaválasztási procedúráját lebonyolítottuk, tanulóink mindegyike felvételt nyert középfokú oktatási intézménybe. Arra törekedtünk, hogy új iskolájukba lépve alapos ismeretekkel rendelkezzenek végzős tanulóink. Ennek érdekében magyar és matematika középiskolai előkészítő tanfolyamokat indítottunk ebben az évben is, melynek egyik nem titkolt célja a sikeres felvételi vizsgára való felkészítés. Javaslatok a szakmai fejlődéshez A tanulók többségének biztonsága, az iskolai dolgozók tekintélyének védelme érdekében hathatós jogszabályi módosításra van szükség. Közös munkával
fékeznünk kell a negatív jelenségeket. A renitens tanulók többsége a tanulmányi munkájukban is gyengén teljesít. Az ügyeleti munkára nagyobb odafigyelést kell fordítanunk a jövőben. Az adminisztrációs munkánkat erősítenünk kell. A naplók rendszeres vezetése, és időben való beírása az igényes szakmai munka egyik előfeltétele. Javítanunk kell az információk hatékonyabb terjedését az iskolavezetés és a munkatársak, valamint a szülők, iskolán kívüli szervezetek között, valamint tanítványaink felé is. Az új iskola elkészültével remélhetőleg ebben is előrelépés lesz! Továbbra is fontosnak tekintjük a szülőkkel való együttműködést, igényeljük a szülői reflexiót, visszajelzést, mivel a szülői ház és az iskola együttesen formálja a tanulói személyiséget. Szakmai megbeszéléseink során egymással is megvitatjuk egy-egy tanulói probléma megoldási lehetőségeit, de a pozitív tapasztalatokat is. Rendkívül fontos, hogy a gyermekek életkoruknak és életritmusuknak megfelelően jussanak ismeretekhez, illetve, hogy a pedagógusok kezében olyan módszerek legyenek, melyek segítségével az egyéni különbségek is figyelembe vehetők.
V. ÖSSZEGZÉS Összegezve megállapíthatjuk, hogy az építkezés és a kompetencia alapú oktatás bevezetésének nehézségei közepette átlagos, helyenként hiányos tér és felszereltség megléte mellett valamivel átlagon felüli munkát végeztünk.
Balatonszentgyörgy, 2010. június 22. .............................................. Vass Béla igazgató
MELLÉKLETEK
1. számú melléklet Tanulmányi versenyek
Verseny III. Beás nyelvű versés mesemondó verseny Német Kommunikációs Verseny, Marcali Berzsenyi Napok, Marcali Szavalóverseny Simonyi Helyesírási Verseny
Jedlik Ányos FizikaMatematika Regionális Tanulmányi Verseny Jedlik Ányos Matematika Országos Tanulmányi Verseny Kenguru Nyelvi és Országismereti Verseny Angol nyelven megyei eredmények
Kenguru Nyelvi és Országismereti Verseny Német nyelven megyei eredmények
Tanuló neve Orsós Vanessza Orsós Jázmin Orsós Zsófia Farkas Bence Varga Bernadett Farkas Bence Szép Regina Brassó Bernadett Kovács Izabella Szép Regina Kánya Annamária Takács Richárd Viola Márk Anka Mercédesz Pálfi Judit Csuha Boglárka Lebbenszki Attila Takács Richárd
Tanuló osztálya 3. 5. 5. 5. 7. 7. 8. 8. 5. 8. 8. 8. 5. 7. 7. 4. 7. 8.
Felkészítő tanár Bencze Beáta Ujházi Benigna Tolnai Lászlóné Izsóné R. Klára Vargáné Simon Zsuzsanna Izsóné R. Klára Vargáné Simon Zsuzsanna Máté Lajosné Kocsis Ildikó Ottné Bene Teréz
Mazzag Tamás Farkas Bence
5. 8.
Horváth Zoltánné
Csuha Boglárka
4.
Máté Lajosné Kocsis Ildikó
Pálfi Judit Kocsis Dóra Lakos Zsombor Kardos Kíra Mihályi Petra Rezes Bettina Farkas Dóra Simon Petra Kovács Dominik Kridtóf Dániel Kánya Nikoletta Gasparics Lívia Kenesei Fatime Szép Regina Kardos Rebeka Orsós Bettina Sági Eszter
7. 7. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 5. 6. 8. 6. 8. 6. 7. 7.
Pétervári Tünde
Tolnai Lászlóné Ujházi Benigna Tolnai Lászlóné
Ujházi Benigna
Eredmény Ezüst fokozat Bronz fokozat Bronz fokozat Ezüst fokozat VI. helyezés X. helyezés XII. helyezés III. helyezés I. helyezés III. helyezés Megyei fordulóba jutottak I. helyezés IV. helyezés II. helyezés IV. helyezés III. helyezés VII. helyezés 4. helyezés 7. helyezés 6. helyezés 7. helyezés 9. helyezés 11. helyezés 7. helyezés 12. helyezés 12. helyezés 13. helyezés 13. helyezés 13. helyezés 14. helyezés 14. helyezés 15. helyezés 16. helyezés 18. helyezés
Kenguru Matematika Verseny megyei eredmények Apáczai Természettudományi Verseny megyei eredmények Barátunk a Természet Környezetismereti és Biológia Verseny, Öreglak Országos nyelvi verseny, levelezős német verseny
Kovács Viktória
8.
Horváth Zoltánné
13. helyzés
Cziráki Eszter
7.
Ottné Bene Teréz
18. helyzés
Kánya Annamária Kovács Viktória Ujj Dóra
8.
Gálné Mihály Lívia
8. helyezés
Csiki Fanni Farkas Alexandra Varga Bernadett Ujj Dóra
6. 6. 7. 8.
Kovácsné Bejczi Marianna
2. helyezés 3. helyezés 1. helyezés 2. helyezés
Pálfi Judit Tóth Hilária
7.
Ujházi Benigna
Ezüst fokozat
2. számú melléklet Pénzügyi adatok
Kiadások 2009-ben (ezer Ft) Személyi juttatás
86.378
Járulékok
25.137
Dologi kiadások
39.188
Egyéb folyó kiadás
413
Pénzeszközátadás
51
Pénzeszközátadás
871
Kiadások összesen
152.038
Bevételek 2009-ben (ezer Ft) Intézményi saját bevételek
18.922
Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
304
Támogatásértékű pénzeszköz átvétel
2.183
Finanszírozás Pénzmaradvány Bevételek összesen
130.524 119 152.052
3. számú melléklet A Diákönkormányzatot segítő pedagógus beszámolója Év végi beszámoló a balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Diákönkormányzatának munkájáról. 2009/2010 tanév Készítette: Ottné Bene Teréz DÖK segítő pedagógus A diákönkormányzat tevékenységét az év elején meghatározott iskolai rendezvényterv alapján végezte. Iskolánkban jól működik a hagyományos ünnepek megszervezésének, lebonyolításának rendszere. Az osztályfőnökök előre tervezhetik munkájukat, a gyerekek örömmel készülnek a feladatokra. A rendezvénytervben felsorolt programokat a tervezetteknek megfelelően bonyolítottuk le. A szervezésben résztvevő osztályok lelkesedését, és a pedagógusok hozzáértését, szakértelmét a sikerek igazolták. 2007 őszén vette fel iskolánk a Dobó István nevet. Ebből az alkalomból szerveztünk először olyan több napos rendezvényt, melynek célja, hogy a tanulók játékos keretek között ismerjék meg Dobó István egri várkapitány életének történetét és tudatosuljon bennük balatonszentgyörgyi kötődése. Fontos szerepet játszott rendezvényünkön Gárdonyi Géza: Egri csillagok című irodalmi műve is. Az adott héten minden délután más-más feladatban mérhették össze tanulóink tudásukat, tehetségüket, ügyességüket. A rendezvénnyel hagyományt teremtettünk, hiszen a sportversenyen vándorkupát, az osztályok versenyén Dobó Istvánról készült portrét nyerhettek el a tanulók, melyet egy évig őrizhetnek. Aki a festményt kapta, az lett a Dobó osztály, és egy évig viselheti a kitüntető címet. Ebben a tanévben az 5. osztály díszítheti osztálytermét, és viselheti a Dobó osztály nevet. A versenyeken a tanulók jól érezték magukat, a délutánok jó hangulatban teltek. A filmvetítés okozta a legnagyobb ellenállást, de azt gondolom, hogy az a kor melyben a történet játszódik kultúránk, történelmünk fontos része és nekünk az a feladatunk, hogy ezt közvetítsük a felnövekvő generáció felé. Alapítványi pénzből színházbérletet vásároltunk. Az alsó tagozatosok számára 50db-t, a felső tagozatosok számára 40db-t, így minden tanuló eljuthatott színházba, ha a 600Ft-os útiköltséget kifizette és az előadás felkeltette érdeklődését.
A Magyar Kultúra Napján szavalóversenyt szerveztünk. A rendezvény sikerét az is igazolja, hogy szép számmal vettek részt rajt a tanulók, tehetségüket a Marcaliban rendezett körzeti versenyen elért eredményeik igazolták. Komolyzenei koncertet szerveztünk. Zenés műsorunk több céllal jött létre. Az épülő új iskolakomplexum nem csak oktatási intézményként, hanem kulturális központként is fog működni. Így nem csak az intézménybe járó gyerekeknek, hanem szüleiknek, nagyszüleiknek, az 5 község lakosainak is szervezünk a jövőben programokat. Szeretnénk minél több családot bevonni rendezvényeinkbe, olyan lehetőséget teremtve, ami mindenki számára elérhető. (pl. alacsony belépődíj) Az e céllal létrejött első rendezvényünkön fellépő művészek a Szirt együttes tagjai. Rendezvényünk érdekessége volt, hogy a művészek által megzenésített és előadott verseket a tanulóink elszavalták, nem kis büszkeséggel állva föl a színpadra az operaházi művészekkel együtt. A zenés műsor díszvendége Rácz István Liszt díjas művész volt, akinek a segítségével az ősszel kedvezményes belépőjeggyel nézhettünk meg egy gyerekelőadást a Magyar Állami Operaházban. A kis kéményseprő című gyermekoperát és ezzel együtt az Operaház csodálatos épületét 50 tanuló láthatta intézményünkből. A jövőben szeretnénk ezt a kapcsolatot továbbra is ápolni, és hasonló színvonalú rendezvényekkel felkelteni tanulóink érdeklődését egy másfajta kultúra iránt, alapozva az intézményünkben működő zeneiskolára. Az alapítvány segítségével Veszprémben kézilabda mérkőzést láthattak tanítványaink. A tanév végén megrendezett gyermeknapi programunkon játékos sport, szellemi és sakkversenyen mérhették össze ügyességüket a résztvevők. Sajnos a rendezvény sikerét az időjárás befolyásolta, hiszen a Balaton-partra szervezett programot az iskolában kellett lebonyolítani. A felsoroltakból kitűnik, hogy a tanulók szabadidős programjainak szervezésében egyaránt fontosnak tartjuk a kulturális, sport rendezvényeket, tehetségkutató versenyeket. A jövőben a felépülő közel 120 négyzetméteres új könyvtár terveink szerint sok kulturális és egyéb rendezvénynek ad helyet, biztosítva ezzel a választási lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére. A sok pozitívum mellett sajnos fontos kitérni egy negatívumra is. A tanulóink magatartása az utóbbi időben nagyon sokat változott. Ebben valószínűleg szerepet játszott az is, hogy az építkezés, a tornaterem hiánya a zsúfoltság leszűkítette a tanulók életterét, korlátozta mozgásukat. Bízzunk abban, hogy az
átadásra kerülő szép, új iskola, a kibővülő élettér mindezt jó irányba befolyásolja, és a probléma megoldódik. Ha mégsem, akkor a jövőben érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy a törvény adta kereteken belül, a házirend mellett vagy azt kibővítve olyan szabályokat alkossunk a gyerekekkel közösen, ami lehetővé teszi a kulturált együttélést az intézményen belül. Ezt egy alulról jövő kezdeményezésnek gondolnám, osztályfőnöki órán összegyűjteni az ötleteket, fórumon megtárgyalni és az itt elhangzottak alapján a szabályokat és a büntetést megalkotni, a házirenden kívül. Azon is el lehetne gondolkodni, hogy a felügyeletbe hogy vonhatnánk be a pedagógusokon kívül az iskola dolgozóit, hiszen fontos, hogy a gyerek a konyhában az ott dolgozóknak, vagy a folyosón a takarítónőknek is szót fogadjon. El kellene gondolkodni azon is, hogy a pedagógusokra egyre több terhet ró az új oktatási módszer eszközigénye, a szünetek gyakran ezek beállításával telnek el, így az állandó jelenlét lehetetlenné válik. Zárszóként: azt gondolom, az intézmény minden dolgozója azon munkálkodik, hogy a megújuló iskolánkat új módszerek bevezetésével töltse meg tartalommal, ami nem kis feladatot ró ránk a jövőben.
ELŐTERJESZTÉS Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. szeptember 22-én megtartandó ülésére
Tárgy: A Balatonberényi Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Előadó: Horváth László polgármester
Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartási törvény 79.§-ában foglalt kötelezettségemnek eleget téve Balatonberény község önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. Tájékoztatóm tartalmazza az önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását. Az 1. számú melléklet önkormányzati szintű összesítést tartalmaz. Bevételeink és kiadásaink intézményenkénti teljesítését a 2. számú mellékletek tartalmazzák.
A bevételi és kiadási előirányzatok alakulása az I. félévben: 2010. június 30.-ig a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 7.925 eFt-tal nőttek. Kiemelt előirányzataink az alábbiak szerint változtak: Kiemelt előirányzatok KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terh.járulékok Dologi kiadások Végleges péeszk.átadás Beruházás Pénzforgalom nélküli kiadások BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkorm.sajátos felhalm.bev. Támogatások, pénzeszk.átvét. Pénzforgalom nélküli bev.
Központi előir.mód. 3609 245 66 2300 544 454 3609
Saját hatáskörű ei.mód. 4316
Összesen:
4316
7925 245 66 2300 544 454 4316
4316
7925
16926 -13317
3609 4316
4316
8010 eFt normatív kötött felhasználású támogatást igényelhettünk le a félév során szociális feladatainkhoz. Ez a közmunka program, ápolási díj, időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási jutalék címén kifizetett összegek 95 %-a. 3932 eFt-ot, központosított pótelőirányzatként biztosítottak önkormányzatunknak, ebből,280 eFt a nyári gyermekétkeztetés költségeihez nyújtott hozzájárulás, amiből 15 gyermek részére
51 napig tudtunk meleg ebédet biztosítani. Könyvtári könyv állomány gyarapításához 45 eFt támogatást kaptunk. A prémium éves dolgozó bérköltségének csökkentéséhez 1266 eFt –ot vehettünk igénybe, míg a közalkalmazottak kereset kiegészítésére 2341 eFt –ot biztosítottak. A 2009. évben indult autóbusz váró építésre TEKI pályázaton 4300 eFt támogatást nyertünk, a beruházás 2010. évben készült el, műszaki átadása megtörtént az első számla alapján a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása címen 1700 eFt lehívása történt meg. Egyéb központi támogatásként, az önkormányzati miniszter 17/2010.(V.13.) rendelete alapján községünk 2654 eFt üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatásban részesült, melynek a folyósítása október végéig három részletben történik. Mivel a támogatás elsősorban turisztikai feladatok ellátására fordítandó,700 eFt-ot szúnyogirtásra, szobor építésre, 454 eFtot a régi autóbuszváró helyének rendbetételére, 1500 eFt-ot nyári rendezvényeink költségeinek fedezetére kívánjuk fordítani és ennek megfelelően a dologi, beruházási előirányzatokat megemelni. Átvett pénzeszközként biztosították az országgyűlési választások költségeinek fedezetét, 630 eFt-ot. Ebből 264 eFt-ot vissza kellett utalnunk mert nálunk második forduló nem volt, ez az összeg pedig az előleg volt. A maradék 366 eFt az elvégzett feladatoknak megfelelően személyi juttatások és járulékai, valamint a dologi kiadások előirányzatát növelte. A táblázat központi előirányzatok oszlopában, a bevételek, támogatások sorában szerepelnek a fent részletezett központi bevételek, valamint ezek egy részének levonása ( 8010 eFt, 2341 eFt, 1266 eFt, 1700 eFt), mert az eredeti költségvetésbe a kiadási oldalra a várható teljes szociális kifizetések összegét beterveztük, amelynek a bevételi oldalát (visszatérítést) a működési célra átvett pénzeszközöknél szerepeltettük. Így mindaddig míg a betervezett eredi keretet nem lépjük túl, addig átcsoportosításként a támogatás összegével csökkentjük a működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát, az állami támogatás bevételi előirányzatát pedig növeljük, ezért a költségvetés főösszege nem változik. Az eredeti költségvetésben nem tervezett előirányzatok összege 3609 eFt, melynek részletes kiemelt előirányzatonkénti felsorolása a kiadások sorában látható a táblázatban. A sajáthatáskörű előirányzat módosítása következtében az első félévben 4316 eFt-tal nőtt a költségvetés főösszege. A 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyása után (29939 eFt) még 4316 eFt szabadrendelkezésű maradvány keletkezett, melyet fejlesztési tartalékba helyeztünk.
Bevételeink alakulása Az önkormányzat költségvetésének módosított főösszege 2010. június 30-án 279.876 eFt, a pénzügyi teljesítés 122.216 eFt, 44%, ami kicsit elmarad az időarányos teljesítéstől. Itézményi működési bevételeinknek 17%-a, 5.787 eFt folyt be. A mellékletek részletesen tartalmazzák bevételi forrásainkat, jól látható, hogy a szolgáltatások és bérleti díjbevételeink teljesítése messze elmarad a tervezettől. Ennek az egyik oka, hogy a Kemping bérleti díjbevételének a teljesítési határideje július, illetve augusztus hó vége, ezért ez a félévi beszámoló teljesítés adataiban még nem jelentkezik. Június 30-ig 1820 eFt –ot
fizettek be a bérlők, a másik jelentősebb bérleti díj bevétel a Yach Club 1200 eFt területbérlete, ami szintén ez idáig nem került befizetésre. Augusztus végéig azonban ezek befizetése megtörtént. Szolgáltatási bevételeink közül a legnagyobb volumenű a községi strand bevétel, ami június végéig 251 eFt volt, ÁFA nélkül. Tájékoztatásul közlöm a 2010.09.11.-ig ismert strandbevételt, ÁFA nélkül 9332 eFt, tervezett 12000 eFt-tal szemben. Sajnos számunkra, ez nem jó hír, nagy szükségünk lett volna legalább a tervezett bevételre, de az időjárást nem tudjuk befolyásolni. Az eladott karszalagok (belépőjegyek) alapján községi strandunk látogatottsága az alábbiak szerint alakult: - strandigazolvány balatonberényi lakos: 245 fő balatonszentgyörgyi lakos: 40 fő - napi belépő: 28.775 fő - napi belépő csúzdával: 1.665 fő A GAMESZ esetében az áru és készlet értékesítésből, bérmunkákból (kaszálás, fuvar, szakmunka, áruértékesítés, sírhely megváltás )1770 eFt bevételt terveztünk, június 30-ig 1224 eFt folyt be, majd a III. negyed évi beszámoló adatai adnak reálisabb képet ezekről a bevételekről. Helyi adóinknál 41%-os a teljesítés. Adónemenként az 1. számú kimutatásban látható. Az eddig befolyt idegenforgalmi adó összege nem mérvadó, hiszen szeptember végén látható a reális adatokat megközelítő bevétel, augusztus 31-ig 2637 eFt a számlára befizetett idegenforgalmi adó. Az elmúlt években a tapasztalat szerint az idegenforgalmi adónak több mint fele a Kempingben keletkezett, ez a májusi, júniusi, júliusi bevallás adatai szerint 2120 eFt. Mivel az előző évről a befizetett bérleti díjak egy részét (600 eFt) visszatartottuk az üzemeltető hátraléka jelenleg 1520 eFt. A szerződés módosítás miatt erre az idén nincs lehetőségünk, ugyanis a bérlők közvetlenül az üzemeltetőnek fizetnek. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy év közben a betervezett 6000 eFt kurtaxa bevételhez kapjuk az 1 Ft, vagyis éves szinten a 6000 eFt támogatást, de csak a befizetett összegre. Tehát, hiába kapjuk meg – a többszöri felszólítás ellenére is csak a régi, már nem használt nyomtatványon - a bevallást, de ha a pénzt nem kapjuk meg, kiesik maga a kurtaxa bevétel és még az előlegként folyósított támogatást is vissza kell fizetnünk. Megjegyzem egyéb helyi adó tartozása is van az üzemeltetőnek. A véglegesnek mondható adat szeptember végén fog rendelkezésre állni, feltételezve, hogy időben megkapjuk a bevallást. Költségvetési támogatásunkat és az SZJA-t időarányosan, havi bontásban biztosítja az állami költségvetés. De, hogy ne tudjunk felhőtlenül örülni, megváltoztatták az adóerőképesség ( iparűzési adóval kapcsolatos) elszámolásának határidejét, ebben az évben a félévi beszámoló leadásával egy időben kell a tényleges adatok alapján elszámolni. Önkormányzatunk esetében ez 1121 e Ft elvonást eredményezett, amit a havi kiutalandó személyi jövedelemadó csökkentésével ellentételeznek. Felhalmozási bevételeink pontosan a terv szerint teljesültek. Itt terveztük a 2294 eFt koncessziós bevételünket, amelyet a DRV fizet a szennyvízcsatorna használatáért, negyed éves részletekben, illetve korábban állami tulajdonban lévő visszaadott ingatlan vételárának 30 eFt /év törlesztőrészletét. Működési célú pénzeszköz átvétel teljesítés az alábbiakból tevődik össze: a védőnői szolgálat működéséhez biztosított MEP támogatás (1971 eFt ), nyári rendezvényekre nyert előző évi pályázati támogatás (255 eFt ), választásra átvett pénzeszköz 673 eFt.
Az államháztartáson belülről fejlesztési célra átvett pénzeszközök a Balatonszentgyörgyi iskola felújításához szükséges saját forrás kiegészítéseként nyert 2000 eFt, az autóbuszöböl építéséhez kapott TEKI 4300 eFt, és a 100%-os finanszírozású játszótér pályázat 11166 eFt támogatások összegét tartalmazzák. Teljesítés nem látható, mert egyedül a buszöböl építéséhez kaptunk az elmúlt félévben 1700 eFt támogatást, ami az állami támogatásoknál jelentkezik, ezért az itt tervezett eredeti előirányzatot csökkentettük, a módosított 15766 eFt lett. Az említett két pályázat közül a játszótér látszik a legrövidebb időn belüli, szeptember végéig megvalósíthatónak. Előző évi normatív állami támogatások elszámolása után, 5484 eFt központi költségvetési visszatérítésünk mutatkozott, ebből az idegenforgalmi adó után kapott állami támogatás összege 5544 eFt a 2009 évi adóerőképesség és szociális támogatások elszámolása miatti befizetés 60 eFt volt. Ez az összeg a pénzmaradványunk részét képezi, ezért itt előirányzatot nem kell módosítani. A lakosság 235 eFt lakáskölcsön törlesztést fizetett be az első félévben. Előző évi pénzmaradványunkat 2010. évi kiadásainkra, illetve tartalékunk növelésére használtuk fel. Kiadásaink alakulása Az önkormányzat folyó kiadásainak teljesítése 109.874 eFt, 39 %. Intézményenkénti kiadásainkat a 2. számú mellékletek tartalmazzák, s mivel ez elég részletes a szöveges beszámolómban nem kívánom újra tételesen valamennyi kiadási jogcímet felsorolni. A kiemelt kiadási előirányzatok időarányosan teljesültek valamennyi intézménynél. A III. negyed évben mutatkoznak értékelhető adatok a költségvetésünk várható eredményéről. A beszámolóval egyidejűleg beterjesztett előirányzat módosítás fogja tartalmazni a saját hatáskörben hozott döntések miatti átvezetéseket költségvetésünkben. A háziorvos részére is átutalásra került az esedékes kártérítés összege, augusztus hónapban 10.042.138 Ft, ebből kamat 4.042.138 Ft. Tartalékunk összege június 30-án 15326 eFt volt, ebből fejlesztési tartalék 6.783 eFt, általános tartalék 8.543 eFt. Fejlesztési tartalékunk terhére tudjuk az autóbuszváró és strand zuhanyzó pályázat önrészét biztosítani. Felhalmozási kiadásaink Az első félévben összesen 7426 eFt-ot költöttünk fejlesztésre. Ebből: - egyedi szoftver (munkalap) GAMESZ 94 eFt - szoftver Polgármesteri Hivatal 27 eFt - autóbuszöböl építés 7305 eFt Pénzkészlet, hitel, értékpapírok állománya Pénzkészletünk 2010. 06.30-án 7430 eFt. Folyószámlahitelünk egyenleg 2010.06.30-án 7.295 eFt, sajnos bevételeink nem határidőben érkezése következtében likvid hitel igénybevételével tudtuk működési kiadásainkat fedezni. Tájékoztatásul közlöm a 2010.09.08.-i pénzkészletünket, ez 13.080.712 Ft, ebből 9500 eFt az elkülönített számlák összege, aminek egy része a folyamatban lévő balatonszentgyörgyi iskola építéséhez átadandó saját rész, valamint egyéb, a testület által meghatározott célokra
fordítható pénzkészlet. Jelenlegi folyószámlahitelünk egyenlege 11826 eFt. Az első félévben 101 eFt kamatot fizettünk ki folyószámlahitel igénybevételére. Hosszúlejáratú hitelállományunk 06.30-án 59.411 eFt, ebből devizahitel 41.411 eFt. Első félévben fennálló hitelállományunk után 2117 eFt hitelkamatot fizettünk ki. Szeptemberben kell fizetnünk mindkét hitelünk tőketörlesztését. A jelenlegi árfolyammal számolva 8474 eFt. Önkormányzatunk pénzügyi helyzete stagnál, nem beszélhetünk jelentős javulásról. Bevételeink csökkenése miatt még mindig nem tudunk annyi tartalékot képezni, ami hosszabb távra biztos alapot nyújtana gazdálkodásunkhoz, illetve lehetővé tenné a községben nagyobb volumenű fejlesztések megvalósítását. A perekből adódó kötelezettségeink megszűntek, augusztusban fizettük ki az utolsó részletet. Ez után már csak a két hosszúlejáratú hiteltartozásunk marad több évre áthúzódó kötelezettségként. 2011. évre működési kiadás kötelezettségként a piactéren megrongált vízvezeték miatt elfolyt víz költsége jelentkezik, többszöri egyeztetés után a 3698 eFt számla kiegyenlítésére részletfizetést engedélyeztek, így 1479 eFt húzódik át a következő évre. Az iskolánk megszűnése, valamint az óvoda tagintézményként történő működtetése következtében fizetendő hozzájárulás mértéke várhatóan a IV. negyed évben válik ismerté. Év végéig biztosan nem lesz lehetőségünk új feladatok vállalására, mert felelőséggel csak a december havi adatokból lehet nyilatkozni a következő évre vonatkozó tervekről. Mindenesetre, ha nem sikerül a vitorláskikötővel kapcsolatos területértékesítés továbbra is a működés biztosítása lesz a feladatunk, ami nem kis dolog a jelenlegi pénzügyi helyzetben. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a 2010. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolómat elfogadni sziveskedjen. Balatonberény, 2010. szeptember 08.
Horváth László polgármester
11.a sz.mell. A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B
C
D
E
F
G
H
I
Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény Kossuth tér 1. 11/a. Számú melléklet
2010.évi Finanszírozási üzemterv
Sor
Időpont
szám
Finanszírozandó összegek GAMESZ
Művelődési Kemping Ház Polg.Hivatal Önkormányzat
Összesen ezer Ft
1
Január
4853
945
3864
9662
2
Február
4753
962
3864
9579
3
Március
4755
945
3864
9564
4
Április
4755
960
3864
9579
5
Május
4754
960
3864
9578
6
Június
4754
960
3864
9578
7
Július
4754
946
3864
9564
8
Augusztus
4754
946
3864
9564
9
Szeptember
4754
948
3865
9567
10
Október
4754
948
3865
9567
11
November
4754
948
3865
9567
12
December
4754
947
3865
9566
57148
11415
46372
114935
Összesen:
melléklet A
B
C
D
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
3 4
7
tevékenység
Kiadás
Működési
8
cafetéria Önkormányzat pénzügyi igazgatás Adó és illeték kiszabás
12
15
Saját Kiemelt előirányzat
Kötelező feladat
Bevétel
13 14
I
J
Kiadás
Kiadás
Működési
cafetéria Kiadás
Működési
cafetéria Önkormányzati igazgatási tevékenység Önkormányzat pénzügyi
Működési Működési
Támogatás
Létszám előirányzat (Fő)
ezer Ft
Állandó Közmunka
bevétel
Összesen Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Személyi jellegű kiadások Nem rendszeres személyi juttatások Személyi jellegű kiadások Nem rendszeres személyi juttatások Személyi jellegű kiadások Nem rendszeres személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok
K 1.oldal
ezer Ft 1.Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati igazgatási
11
H
csoport
6
10
G
ElőirányzatCím
9
F 1. számú melléklet
1 2
5
E
46.578
ezer Ft 156
9
1
5
1
156 14.584 1.350 7.335
3
810 4.638 270 4.110
1.984
1
16 17 18 19 20 21 22 23 24
igazgatás Adó és illeték kiszabás
Működési
Munkaadókat terhelő járulékok
Önkormányzat igazgatási
Működési
Dologi jellegű kiadások
Nem kötelező feladat
50
Fénymásolás,egyéb
Bevétel kieg.
irodai szolgáltatás
tevékenység
Működési
1.1 Önkormányzat Kötelező feladat Önkormányzat igazgatási
26
tevékenység
Bevétel
29
Kiadás
30
cafetéria
34
Egyéb saját bevétel
Összesen Költségvetési hiányt finansz.pénzforgalom nélküli bevételek Működési pénzmaradvány Rövid lejáratú hitel felvétel
27 28
33
10.259
tevékenység
25
31 32
1.238
Működési
Költségvetési bevételek Személyi jellegű kiadások Nem rendszeres személyi juttaások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Egyéb működési kiadások előirányzata
50
117.716
147.900
98.202
2
27.450 20.000 14.082 4.502 270 1.145 10.360 3.182 3.000
13796 1
35 36 Önkormányzat igazgatási
37
Bevétel
38 39 40
tevékenység
8.006
5.052
2.489
Költségvetési bevételek Kiadás
41 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulások elsz.
42 43 44
Bevétel
Beruházások Felhalmozási Felhalmozási céltartalék Működési
45
mentés
46 47 48
Kulturális műsorok, rendezvények szervezése
4.600 5.615 6.805
Költségvetési bevételek
83.849
73.063
Felhalmozási Költségvetési bevételek
30
1.700
Tűzoltás műszaki Kiadás
Működési
Bevétel Működési Kiadás
Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Speciális célú támogatások
195
Dologi jellegű kiadások
2.438
700 600
1.számú melléklet
49 50 Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
2.oldal
Saját
ElőirányzatCím
51 52
Működési tartalék Finanszírozási műveletek (Működési c.hitel törlesztés) Költségvetési hiányt finansz.pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási Felhalmozási pénzmaradvány (költségvetési hiány belső fin.)
Kiemelt előirányzat
Kiadás
csoport
Támogatás
Létszám előirányzat (Fő)
ezer Ft
Állandó Közmunka
bevétel ezer Ft
ezer Ft
1.Polgármesteri
53 Hivatal 54
1.1 Önkormányzat Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
58 59 60 61 62 63 64 65 66
Általános Iskola nappali rendszerű oktatás Idősek nappali ellátása Háziorvosi ügyeleti
Működési
Kiadás
Kiadás Kiadás
ellátás Óvodai nevelés ellátás Szabadidősport tevékenység
Kiadás
Működési
Kiadás
Működési
69
Társadalompilitikai
Kiadás
Kiadás
71
Speciális célú támogatások Speciális célú támogatások Dologi jellegű kiadások
Önkormányzati jogalkotás
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegű kiadások Speciális célú Működési támogatások Felhalmozási célú Felhalmozási támogatások Speciális célú Működési támogatások Speciális célú Működési támogatások Dologi jellegű kiadások
és támogatás
67 68
70
Költségvetési bevételek
Kiadás
55 56 57
Bevétel
Működési
Működési
támogatás Bevétel
Működési
3.813 2.547
1
645 956 10.474 1.731 5.723 6.342 1.783 11.940 3.600 69
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok
3.615
Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Munkaadókat terhelő járulékok (ápolási dij TB járulék) Speciális célú támogatások
1.222
976
14.084
109 630
72
Országgyűlési
73
képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység
74 75 76 77
Nem kötelező feladat Önkormányzat igazgatási
78
tevékenység
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Kiadás
79 80 Kiadás
81 82 83 Kiadás
Összesen Beruházási célú támogatás Felhalmozási Kölcsönök visszatérülése Beruházások (Naturista Kemping) Egyéb fejlesztési célú kiadások Felhalmozási Költségvetési hiány külső fin.szolgáló műveletek (Fejlesztési c.hitel törlesztés) Működési
84 85 86 87 88 89 90
Önkormányzat és többcélú kistérségi társulások elsz. Szabadidős park, fürdő
66
Működési Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások
Bevétel
245
Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások
Kiadás
Felhalmozási Költségvetési bevételek
Kiadás
Felhalmozási Beruházás
Kiadás
Működési
55 264 27.356
tisztítása,elhelyezés
Dologi jellegű kiadások
11.166 11.166
445 2.500 2.700
3.000
2.263 67 2.294
13.958
és strandszolgáltatás Szennyvíz gyüjtés
2.739
2.868
91 92 93 94 95 96 97
1. számú melléklet
101 102
Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
Kiemelt előirányzat
110 111 112 113
Kiadás
csoport 2. GAMESZ
Kötelező feladat Város és községgazdálkodási
Összesen Bevétel
Működési
Támogatás
Létszám előirányzat (Fő)
ezer Ft
Állandó Közmunka
bevétel ezer Ft 38.914
Költségvetési bevétel
ezer Ft 1.238
6
150
szolgáltatás
103 104 105 106 107 108 109
Saját
ElőirányzatCím
98 99 100
3.oldal
Kiadás
Működési
Személyi jellegű kiadások Munkaadokat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások
Kiadás
Felhalmozási Beruházás
13.065
6
3.350 6.659 100
Köztemető fenntartás
Bevétel
Működési
Költségvetési bevétel
375
és működtetés Lakóingatlan bérbeadás
Kiadás
Működési
Dologi kiadások
Bevétel
Működési
Költségvetési bevétel
és üzemeltetés
Kiadás
Működési
Dologi jellegű kiadások
615
Hulladék szállítás
Kiadás
Működési
Dologi jellegű kiadások
1.369
Utak,hidak fenntartása
Kiadás
Működési
Dologi jellegű kiadások
1.668
663 713
114 115 116 117
Közvilágítás
Kiadás
Nem kötelező feladat Zöldterület
Bevétel
kezelés
kieg.tevék.
118
Kiadás
119 120
alaptevék.
121 122 123
Működési
Működési
Dologi jellegű kiadások
11.425
Összesen
36.972
Költségvetési bevétel Személyi jellegű kiadások Munkaadokat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatásoki
Közúti
Bevétel kieg.tevék.
124
árúszállítás Szabadidős park, fürdő
125
és strandszolgáltatás
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
Működési
Bevétel
Kiadás
17.500 1.000
12.217 3.127 9.034 1.254
Működési
Költségvetési bevétel
1.500
Működési
Költségvetési bevétel Személyi jellegű kiadások Munkaadokat terhelő járulékok
15.000 2.280
Dologi jellegű kiadások
8.435
Működési
625
4
6
137 138 139 140 141 142 143
1. számú melléklet Alcím
Jogcímcsoport
Jogcím
144 145
Kiadás
Kötelező feladat
149
Könyvtári
150 151 152 153 154
szolgáltatások
Összesen
Kiadás
Működés
közösségi színterek
12.340
ezer Ft 900
Működés
Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok
Kiadás
Kiadás
Működési
Dologi jellegű kiadások
Működési
Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok
4.955
Állandó Közmunka
2
2
2
Összesen
1
1.021 4.195 17 426 1.169
1
557
működtetése Nem kötelező feladat
ezer Ft
Költségvetési bevétel
Felhalmozási Beruházás gyarapítása Közművelődési intézmények
Létszám előirányzat (Fő)
900 Bevétel
Dologi kiadások Könyvtári állományok
Támogatás bevétel
ezer Ft 3.Művelődési Ház
148
156 157 158
Kiemelt előirányzat csoport
Kulturális műsorok rendezvények szervezése
155
Saját
ElőirányzatCím
146 147
4.oldal
25
159 160 161
Fénymásolás egyéb irodai
Bevétel
Működési
Költségvetési bevétel
25
szolgáltatások
Polgármesteri 162 hivatal 163
Összesen
279.876 170.508 109.368
1.sz.melléklet A 1 2 3 4 5 6 7
8
B
C
D
E
F
G
H
I
Községi Önkormányzat 8649 Balatonberénny Kossuth tér 1. 1.sz.melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2.§-ához
A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatala mint önállóan működő
J
23
9
9
10
11 12
és gazdálkodó költségvetési szerv önálló címet alkot.Ebbe épülnek be önálló alcímként az intézményi kiadásoknak nem minősülő önkormányzati kiadások. Az önállóan működő költségvetési szervek önálló alcímeket alkotnak. A címrend további bontása az alábbiak szerint részletezésben történik.
13 14 15 Jogcímcsoport: A költségvetési szervek alapító okiratban meghatározott szakfeladatok szerint, kötelező és nem
16 17
kötelező feladatokra bontva intézményenként.
18 Jogcím:
Bevételi, kiadási
jogvímek, ezen belül a külön kiemelt jogcím csak meghatározott célra fordítható.
19 Előirányzat-
20 csoport:
21 22
Működési célú előirányzatcsoport Felhalmozási célú előirányzatcsoport Kölcsönök előirányzatcsoport Egyéb speciális célú csoport
23 24 25 Kiemelt előirányzatok: Működési célú előirányzat-csoporton belül: 26 - Személyi jellegű kiadások, 27 - Munkaadót terhelő járulékok, 28 - Dologi jellegű kiadások 29 - Speciális célú támogatások 30 - Egyéb működési kiadások, tartalékok 31 - Finanszírozási célú müveletek 32 33
Felhalmozási
célú előirényzatcsoporton belűl
34 35 36 37 38 Költségvetési bevételek 39
40 41 42
- Beruházások, - Egyéb felhalmozási célú támogatások, - Egyéb felhalmozási célú kiadások,tartalékok -
Saját bevételek -
-
Támogatás Költségvetési hiányt finanszírozó pénzforgalom nélküli bevételek
-
Hitelek Köztisztviselők, közalkalmazottak, egyéb munkavállalók
43 Létszám-előirányzat: 44 Közfoglalkoztatottak 45 46 47 Cím száma és neve 48
Alcím száma és neve
1. Polgármesteri
49 Hivatal 50 51 52
1/1
Önkormányzat
2.
GAMESZ
3.
Művelődési Ház,Községi és Iskolai Könyvtár (továbbiakban: Művelődési Ház)
53
8.sz.melléklet A 1
B
C
D
E
F
G
H
Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény Kossuth tér 1
2 8.sz.melléklet 3 4 A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként, külön tételben az általánosés céltartalék, költségvetési hiány összegét, annak külső és 5 belső finanszírozását szolgáló műveletek működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban 6 7 Cím Alcím Kiadási Bevételi Cím megnevezése Sorszám Szakfeladat Szakfeladat neve 8 száma száma előirányzat előirányzat 9 I. Kiadások és bevételek feladatonként 10 1. 11 12 13 14 15 16 17
Polgármesteri Hivatal
1/1
Önkormányzat
1.
8411261
Önkorm.és többcélú kistérségi társ.ig.tevék.
2.
8219002
Fénymásolás,egyéb irodai szolgáltatás
3.
8411291
Önkorm.pénzügyi igazgatás
4.
8411331
5.
8411261
6.
8419019
Adó,illeték kiszabása,beszedése Önkorm.és többcélú kistérségi társ.ig.tevék. Önkorm.és többcélú kistérségi társ.elszámol.
7.
8690411
Család-és növédelmi eü.gondozás
8.
8425211
Tűzoltás,műszaki mentés
156
29778
50 10479 6321 73870
50348
161094 3813
4148 895
18
9.
9004001
19
10.
8520111
20 21 22 23 24 25 26
11.
8520211
Kulturális műsorok,rendezvények szervezése Ált.Iskola nappali rend.oktatás (14.évfolyam) Ált.Iskola nappali rend.oktatás (58.évfolyam)
12.
8810111
Idősek nappali ellátása
5723
13.
8621011
Háziorvosi alapellátás
7783
14.
8821111
Rendszeres szociális segély
9000
15.
8621021
Háziorvosi ügyeleti ellátás
16.
8510111
Óvodai nevelés ellátás
17.
9313011
27 28 29 30 31 32
18.
9329111
Szabadidősport tevékenység és támogatás Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás
19.
8411121
Önkormányzati jogalkotás
5813
20.
3700001
Szennyvíz gyüjtése,tisztítása,elhelyezése
2868
21.
8411141
Országgyűlési képviselőválasztás
22.
8821121
Időskorúak járadéka
23.
8821151
Ápolási dij
33 34 35 36 37 38 39
600
2438 3275 8930
342 11940 3669 13958
630
630 158 1609
Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény Kossuth tér 1
8.sz.melléklet
A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként, külön tételben az általánosés céltartalék, költségvetési hiány összegét, annak külső és belső finanszírozását szolgáló műveletek működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban Cím
Alcím
Cím megnevezése
Sorszám Szakfeladat
Szakfeladat neve
Bevételi
Kiadási
40
száma
száma
előirányzat
41 I. Kiadások és bevételek feladatonként 42 1/1 Önkormányzat 43 44 45 46 47 I. ÖSSZESEN: 48 II. I.-ből Általános és céltartalék 49 50 51
1/1
52 53 54 55 56 57 III. 58 59 60 61 62
1/1
előirányzat
24.
8821221
Pénzbeni átmeneti segély
600
25.
8821231
300
26.
8821291
Pénzbeni temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás
27.
8822031
Köztemetés
150
28.
8822021
Közgyógyellátás
400
2043
240213
Önkormányzat
84112611
183598
Önkorm.és többcélú kistérségi társ.ig.tevék.
- Általános tartalék
1.
Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek
8.006
- Működési általános tartalék - Felhalmozási általános tartalék
2.
pótlására szolgál az elkülönítetten jóváhagyott általános tartalék
8.006
3.
0
- Céltartalék
4.
6.805
- Működési céltartalék
5.
0
- Felhalmozási céltartalék
6.
A költségvetésben előirányzott beruházási feladatokhoz
6.805
szükséges önrész biztosítására Önkorm.és többcélú kistérségi 84112611 társ.ig.tevék.
Önkormányzat Költségvetési hiány összege
1.
41.887
- Működési célú hiány összege - Felhalmozási célú hiány összeg
2.
33.466
3.
8421
Községi
63 Önkormányzat 64 65 66 67 68 69 70
8649 Balatonberény Kossuth tér 1
8.sz.melléklet
A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként, külön tételben az általánosés céltartalék, költségvetési hiány összegét, annak külső és belső finanszírozását szolgáló műveletek működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban Cím
Alcím
száma
száma
Cím megnevezése
Sorszám Szakfeladat
Szakfeladat neve
Bevételi
Kiadási
előirányzat
előirányzat
71 I. Kiadások és bevételek feladatonként 72 IV. 73 74 75
1/1
76 V. 77 78 79 80 81 82
1/1
83 84
Önkormányzat
84112611
Önkorm.és többcélú kistérségi társ.ig.tevék.
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló műveletek - Működési pénzmaradvány
1.
27450
- Felhalmozási pénzmaradvány
2.
2489
Önkormányzat
84112611
Önkorm.és többcélú kistérségi társ.ig.tevék.
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló műveletek - Működési célú finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitel felvétele
1.
20000
- Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai Hosszú lejáratú hitel törlesztése - Felhalmozási célú finanszírozási
2.
5052
85 86 87
műveletek kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztés
3.
3000
11.sz.m. A 1 2 3
B
C
D
E
F
G
H
2010. évi Előirányzat felhasználási ütemterv
I
J
K
L
M
N
O
P
1. old.
Q
R
S
11.számu melléklet
Hivatal -
4 Önkormányzat ezer Ft.
5 6 7
HÓNAP Eredeti-modosított ei. és
8 9 pénzügyi teljesítés 10 Bevételek: 11 1. helyi adók
Janu ár E.
M.
Febru ár T.
E.
M.
Áprili s
Március T.
E.
M.
T.
E.
M.
Máju s T.
E.
M.
Júniu s T.
E.
M.
T.
6371 6371 9159
6371
6371 9159
6371 6371 9159
6371 6371 1203
6371 6371 1203
6371
6371 1202
4138 4138 4221
4138
4138 4221
4138 4138 4222
4138 4138 3614
4138 4138 3614
4138
4138 3615
1451 1451
1451
1451
1451 1451
1451 1451
1451 1451
1451
1451
2. átengedett
12 közp.adók 3.
13 önkorm.saj.bevételek 14 4. közp.kvt-i
548
3467 3467
548
3467 3467
548
3467 3467
548
7088 4003
549
7088 4003
549
7087 4002
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
hozzájár.és tám. 5. a hivatal saját bevétele 6. átvett pénzeszközök 7. egyéb bev.(pénz/kész/mar) 8. 1.+...-7. bevételek együtt 9. Finanszírozási műveletek 10. 8.+9.=összes bevétel=23.
18
18
25
18
5245 2907 1436
5245
3888 3888 4992 2111 2384 1 22240 8
3805
2111 2384 1 22240 8
18
25
12
17
5245 2907 1436
5245 2908 1437
5246
3805 4992 2384 21028 22157 8
3791 3791 4992 3791 4273 4992 2214 2384 2624 1580 21013 2 8 21013 5 8
3790 4273 4992 2624 1581 21012 6 0
3792
4273 4993 1581 21015 26245 1
2384 21028 22157 8
1981 2214 2384 2624 1778 21013 2 8 21013 5 9
1955 2624 1776 21012 6 5
1925 1773 21015 26245 6
2907 1436
17
17
24
5245 2907 1436
17
17
12
17
17
17
13
2908 1437
Kiadások: 11.személyi juttatás 12.munkaadói járulék 13.dologi kiadás 14.intézmény finanszírozás 15.egyéb pénzeszk.átad.,tám. 16.belf.fin.pf. nélküli kiadás 17.11.+...16.=Működési kiad.
28 29 18.felújítás 30 19.beruházás
3327 3327 4378
3327
3327 4378
850 1152
850
850 1152
2993 2993 2486
2993
2993 2486
2993 2993 2486
5798 5798 5546
5715
5715 5609
4797 5566 4041
4797
5566 4041
1545 1905 156 1931 1775 0 22364 9
1545
850
1801 1801
1801 1801 21.17.+20.=kiad.együt 2111 1775 t 1 22240 9
32 33 22.Finanszírozási
6089
2993
3744 2486
570 5700 5547
5700 5715 5890
5699 5714 5867
5699
5714 5839
4797 5566 4041
4797 8439 4042
4797 8753 4042
4797
8751 4042
1905
1545 1905 156 1545 1905 156 2034 1776 2429 1534 19212 1 0 19212 2 5
1545 1905 155 2429 1532 19211 4 1
1546
1905
1801
1801
1801 1952 2444
1802
1953 2444
1801
1801
1801 1801 1801 1953 2444 1801 1801 4 1801 1953 2444 2214 1776 2624 1778 21013 2 0 21013 5 9
1801 1952 2444 2624 1776 21012 6 5
1802
6026
6088
916
564
850
850
3327 2206
2993 3745 2486
1782 2
850
3327
2993 3745 2486
21028 22157
850 1151
3327 3327 2207
851
156 1782 19227 20353 2
850
3327 3572 2207
564
20.18.+19.=felhalm.kia
31 dás
3327 3327 4379
851
564
155 1529 19213 24292 2
1953 2444 1773 21015 26245 6
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
műveletek 23.21.+22.=össz. kiad.=10. 24.10.23.=havi(halm.)elt.
2111 2384 1 22240 8
21028 22157
2384 8
21013
2010. évi Előirányzat felhasználási ütemterv Hivatal Önkormányzat
2214 2384 2624 1778 2 8 21013 5 9
21012
2624 1776 6 5
21015 26245
2. old.
ezer Ft.
49
50
1773 6
HÓNAP Eredeti-modosított ei. és
51 52 pénzügyi teljesítés
Auguszt us
Júliu s E.
M.
T.
E.
Szeptemb er M.
T.
E.
Novemb er
Októb er M.
T.
E.
M.
T.
E.
December M.
T.
E.
M.
T.
53 Bevételek: 54 1. helyi adók 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
2. átengedett közp.adók 3. önkorm.saj.bevételek 4. közp.kvt-i hozzájár.és tám. 5. a hivatal saját bevétele 6. átvett pénzeszközök 7. egyéb bev.(pénz/kész/mar) 8. 1.+...-7. bevételek együtt 9. Finanszírozási műveletek 10. 8.+9.=összes bevétel=23.
6371 6371
6370
6370
6370 6370
6370 6370
6370 6370
6370
6370
4138 4138
4138
4138
4138 4138
4139 4139
4139 4139
4139
4139
1450 1450
1450
1450
1450 1450
1450 1450
1450 1450
1450
1450
17
17
17
17
17
17
5246 2908
5246
2908
5246 2908
5246 2908
5246 2908
5246
2908
3794 4273 2101 6 19157
3795
4273
3794 4273 1915 21016 7
3794 4273 1915 21016 7
3792
4271
21016 19156
3797 4273 1915 21018 6
21014 19155
2101 6 19157
21016 19156
21018
1915 7
21014 19155
17
17
17
1915 6
17
21016
17
1915 7
17
21016
Kiadások: 11.személyi juttatás 12.munkaadói járulék 13.dologi kiadás 14.intézmény finanszírozás 15.egyéb pénzeszk.átad.,tám. 16.belf.fin.pf. nélküli kiadás 17.11.+...16.=Működési kiad.
3327 3327
3327
3327
851
851
851
2993 2993
2993
2993
2993 2993
5700 5700
5700
5700
4797 2579
4797
1546 1905 1921 4 17355
1546
851
3326
3326
851
851
851
2992 2992
2992 2992
2992
2992
5702 5702
5702 5702
5702 5702
5701
5701
2578
4797 2576
4797 2578
4797 2578
4796
2577
1905
1546 1905 1735 19216 4
1546 1906 1735 19214 5
1546 1906 1735 19214 5
1546
1906
19214 17354
3327 3327 851
851
3326 3326 851
851
3326 3326 851
19212 17353
72 18.felújítás 73 19.beruházás
1802
1802
1802 1802
1802 1802
1802 1802
1802
1802
74
1802
1802
1802 1802 1915 21016 7
1802 1802 1915 21016 7
1802
1802
21016 19156
1802 1802 1915 21018 6
21014 19155
21016 19156
21018
1915 7
21014 19155
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
1802 1802 20.18.+19.=felhalm.kia dás 1802 1802 21.17.+20.=kiad. 2101 együtt 6 19157 22.Finanszírozási műveletek 23.21.+22.=össz. 2101 kiad.=10. 6 19157 24.10.23.=havi(halm.)elt.
2010. évi Előirányzat felhasználási ütemterv ..................................... ....... HÓNAP
1915 6
21016
1915 7
21016
11.sz.mellék let
Művelődési HÁZ
Janu
Febru
Áprili
Máju
Júniu
ár Eredeti-modosított ei. és
94 95 pénzügyi teljesítés 96 Bevételek: 97 1. saját bevétel 98 2. átvett pénzeszköz
E.
M.
ár T.
E.
Március M.
T.
s
E.
M.
T.
E.
M.
s T.
E.
M.
s T.
E.
M.
T.
77
77
169
77
77
169
77
77
170
77
77
141
77
77
141
77
77
140
77
77
169
77
77
169
77
77
170
77
77
141
77
77
141
77
77
140
3. egyéb
99 bev./pénz(készl.)m. 10 4. 1.+...-3. saját 0 bevétel 10 1 Kiadások:
10 5. személyi 2 juttatás 510 510 595 510 10 3 6. munkaadói járulék 131 131 145 10 4 7. dologi kiadás 381 381 288 10 5 8. egyéb támogatás 10 6 9. ellátottak juttatásai 10 10. 5.+...-9. Működési 7 kiad. 1022 1022 1028 10 8 11. felújítás 10 9 12. beruházás
510
595
510
510 596
510
510 315
510
510 315
510
510
316
131
131
145
131
131
145
131
131
67
131
131
67
131
131
67
381
381
288
381
381
287
381
396
340
381
396
340
381
396
341
1022 1037
722
1022 1037
722
1022
1037
724
1022
17
1022 1028
17
1022 1022 1028
11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0 12 1 12 2 12 3
13. 11.+12.=felhalm. kiadás 14. 10.+13.=kiadások együtt
17 1022 1022 1028
1039
15. 14.4.=intézményfinansz.
945
945
859
962
16. 14.-(4.+5.)havi (halm.)elt.
945
945
859
1907
Eredeti-modosított ei. és
E.
M.
1039 1028 962
T.
E.
1022 1022 1028
859
1907 1718
Auguszt us
Júliu s
HÓNAP
17
945
945
858
2852 2852 2576
Szeptemb er M.
T.
E.
1022 1037 945
960
722
T.
3797 3812 3157
E.
722
1022
1037
724
581
945
960
584
4742 4772 3738
5687
581
945
960
Novemb er
Októb er M.
1022 1037
M.
T.
E.
5732 4322
December M.
T.
E.
M.
pénzügyi teljesítés Bevételek: 1. saját bevétel
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
78
78
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
78
78
2. átvett pénzeszköz 3. egyéb bev./pénz(készl.)m. 4. 1.+...-3. saját bevétel Kiadások:
T.
12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 13 0 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5 13 6 13 7 13
5. személyi juttatás
510
510
510
510
511
511
511
511
511
511
511
511
6. munkaadói járulék
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
7. dologi kiadás
381
381
381
381
382
382
382
382
382
382
382
382
1023 1023
1023
1023
1025 1025
1025 1025
1025 1025
1025
1025
1023 1023
1023
1023
1025 1025
1025 1025
1025 1025
1025
1025
946
946
946
947
947
6633 6678
7579
7624
8. egyéb támogatás 9. ellátottak juttatásai 10. 5.+...-9. Működési kiad. 11. felújítás 12. beruházás 13. 11.+12.=felhalm. kiadás 14. 10.+13.=kiadások együtt 15. 14.4.=intézményfinansz. 16. 14.-(4.+5.)havi (halm.)elt.
2010. évi Előirányzat -
946
948
948
8527 8572
GAMESZ
948
948
948
948
9475 9520
10423
1046 8
11370 11415
11.sz.mellék
8 felhasználási
let
ütemterv
13 9 14 0 14 1 14 2 14 3 14 4 14 5 14 6 14 7 14 8 14 9 15 0 15 1 15
..................................... ....... Janu ár
HÓNAP Eredeti-modosított ei. és
E.
M.
Febru ár T.
E.
Áprili s
Március
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
Máju s T.
E.
M.
Júniu s T.
E.
M.
T.
pénzügyi teljesítés Bevételek: 1. saját bevétel
1561 1561
200
1561
1561
200
1561 1561
200
1561 1561
571
1561 1561
571
1561
1561
571
1561 1561
200
1561
1561
200
1561 1561
200
1561 1561
571
1561 1561
571
1561
1561
571
2296 2296 2331
2296
2296 2331
2297 2297 1455
2297
2297 1455
2. átvett pénzeszköz 3. egyéb bev./pénz(készl.)m. 4. 1.+...-3. saját bevétel Kiadások: 5. személyi juttatás 6. munkaadói járulék 7. dologi kiadás 8. egyéb támogatás
591
562
591
3323 3323 1994
3323
104
591
104
104
591
562
3323 1994 104
2297 2297 2332 592
592
563
3323 3323 1994 104
104
2297 2297 1455 592
592
318
3323 3323 4053 104
104
54
592
318
592
3322 3322 4053
3322
104
592
104
104
592
317
3322 4054 104
2 15 3 15 4 15 5 15 6 15 7 15 8 15 9 16 0 16 1 16 2 16 3 16 4 16 5 16
9. ellátottak juttatásai 10. 5.+...-9. Működési kiad.
6314 6314 4887
6314
6314 4887
6316 6316 4889
6316 6316 5880
6315 6315 5826
6315
6315 5826
11. felújítás 12. beruházás
100
100
63
31
13. 11.+12.=felhalm. kiadás
100
100
63
31
14. 10.+13.=kiadások együtt
6414 6414 4887
6314
6314 4950
6316 6316 4889
6316 6316 5880
6315 6315 5857
6315
6315 5826
15. 14.4.=intézményfinansz.
4853 4853 4687
4753
4753 4750
4755 4755 4689
4755 4755 5309
4754 4754 5286
4754
4754 5255
16. 14.-(4.+5.)havi (halm.)elt.
4853 4853 4687
9606
9606 9437
Eredeti-modosított ei. és
Auguszt us
Júliu s
HÓNAP E.
M.
T.
E.
14361
1436 1412 1911 1943 1 6 19116 6 5
Szeptemb er M.
T.
E.
T.
E.
2387 2472 0 1
Novemb er
Októb er M.
23870
M.
T.
E.
28624 28624
December M.
T.
E.
M.
pénzügyi teljesítés Bevételek: 1. saját bevétel
1562 1562
1562
1562
1562 1562
1562 1562
2997 6
1562 1562
1562
1562
T.
6 16 7 16 8 16 9 17 0 17 1 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 7 17 8 17 9 18 0
2. átvett pénzeszköz 3. egyéb bev./pénz(készl.)m. 4. 1.+...-3. saját bevétel
1562 1562
1562
1562
1562 1562
1562 1562
1562 1562
1562
1562
2297 2297
2297
2297
2297 2297
2297 2297
2297 2297
2297
2297
592
592
592
592
592
592
3322 3322
3322
3322
3322 3322
3322
3322
105
105
105
105
105
105
6316 6316
6316
6316
6316 6316
6316 6316
6316 6316
6316
6316
6316 6316
6316
6316
6316 6316
6316 6316
6316 6316
6316
6316
Kiadások: 5. személyi juttatás 6. munkaadói járulék 7. dologi kiadás 8. egyéb támogatás
592
105
592
592
3322 3322 105
105
592
592
3322 3322 105
105
592
105
9. ellátottak juttatásai 10. 5.+...-9. Működési kiad. 11. felújítás 12. beruházás 13. 11.+12.=felhalm. kiadás 14. 10.+13.=kiadások együtt
18 1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18 7 18 8
15. 14.4.=intézményfinansz.
4754 4754
16. 14.-(4.+5.)havi (halm.)elt.
3337 8 33378
4754
4754
38132 38132
4754 4754 42886
4288 6
4754 4754 47640
4754 4754
4764 0
52394
,
5239 4
4754
4754
47148 57148
