M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 3-án (csütörtök) h kezdettel tartandó ülésére

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 3-án (csütörtök) 15.00 h kezdettel tartandó ülésére. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) Javasolt napirend: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról Előadó: Horváth László polgármester 2. Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról készült könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása Előadó: Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló 3. Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának megtárgyalása Előadó: Horváth László polgármester 4. Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2011. évi munkájáról Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető 5. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi munkájáról Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető 6. Beszámoló a Családsegítő Szolgálat 2011. évi munkájáról Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető 7. Tájékoztató a 2012. május 1. napjától hatályos Alapszolgáltatási Központ intézményi térítési díjairól Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető 8. Előterjesztés a 2011. évi belső ellenőrzési jelentésről Előadó: Schenk István jegyző 9. Balatonberény (szőlőhegyi) 2421 hrsz-ú ingatlant érintő elővásárlási jogról való lemondás Előadó: Gáspár Imre műszaki főmunkatárs 10. Egyebek. 11. Zárt ülés. A napirendek fontosságára való tekintettel kérem az ülésen megjelenni szíveskedjék. Esetleges távolmaradását kérem, előre jelezze. Balatonberény, 2012. április 26. Horváth László sk. polgármester

Balatonberény Község Önkormányzata 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1

ELŐTERJESZTÉS Balatonberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési zárszámadás szöveges beszámolója Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 88.§(1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló – módosított 249/2000. (XII.24) kormányrendelet 7§ (1) bekezdésében meghatározottakat figyelembe véve Önkormányzatunk elkészítette a 2011. évi zárszámadását, melyben számot ad az elmúlt évi gazdálkodásáról, a költségvetésben meghatározott feladatok és előirányzatok teljesítéséről.

Önkormányzati feladat ellátás általános értékelése A törvény által előírt, valamint a helyi rendeletben megfogalmazott közszolgáltatások ellátásához a pénzügyi fedezetet biztosítottuk, ide értve a kommunális-egészségügyi-oktatási és a hatósági jellegű, közérdekű ügyekhez kapcsolódó szolgáltatást is. Az alapfeladatok egy részét sikerült saját intézményeinkkel megoldani. Háziorvosi ellátást vállalkozó orvos biztosítja, a készenléti és hétvégi ügyelet társulási formában, a Marcali Városi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ keretében működik, székhelye Marcali. Az általános iskolai oktatásról társulás keretében Balatonszentgyörgyi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján gondoskodunk. Óvodánkat helyben a Balatonszentgyörgyi óvoda tagintézményeként működtetjük. Társulásban oldjuk meg az idősek nappali ellátását, étkeztetését, házi segítségnyújtást valamint a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást. A Gondozási központ székhelye Balatonkeresztúr. Természetesen a működéshez szükséges pénzeszközök egy részét ( dologi kiadásokat) az önkormányzat átadott pénzeszközként biztosítja. A többcélú kistérségi társulással az oktatási és szociális területen elvégzendő feladatokat elsősorban a működtető intézmények intézik. A többcélú társulási támogatásnak köszönhetően a szociális területen csökkenteni tudtuk kiadásainkat az előző évhez képest. A Marcali Kistérség Többcélú társulás keretében oldjuk meg a belső ellenőrzési feladatot, továbbá a Polgármesteri Hivatal létcsökkentése miatt a Hatósági Igazgatási Társuláshoz csatlakozva a hatósági feladatok egy részét így tudjuk megoldani hatékonyabban , gazdaságosan. Megbízás keretében elsősorban a beruházási, felújítási feladatokat hajtottuk végre, hiszen ehhez megfelelő szakember és felszerelés szükséges. Önkormányzatunk önálló működő és gazdálkodó intézménye a Polgármesteri Hivatal, melyhez kettő önállóan működő intézmény tartozik. Naturista Kempingünket bérbe adtuk, az üzemeltetést a Balatontourist Zrt. végzi. Valamennyi intézményünk működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az előirányzatoknak megfelelően biztosítottuk. A beruházásainkat és a felújításokat folyamatosan a rendelkezésre álló előirányzatok szerint végeztük. Önkormányzatnál alkalmazottak átlagos statisztikai létszáma 2011. évben 39 fő, ebből a közfoglalkoztatottak átlag létszáma 17 fő volt.

Előirányzatok változása 2011. évben a módosítások következtében 24.358 e Ft-tal nőtt az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzata. Ebből a központi előirányzat módosítás 12.583 e Ft, a saját hatáskörű 11.775 eFt. Az előirányzatok változása kiemelt előirányzatok szerint: BEVÉTELEK Országgyűlési hatáskörben Működési bevétel Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen:

Kormány hatáskörben

ezerFt Intézményi hatáskörben 3.065

12.583 12.583

8.710 11.775

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Kamatkiadások Egyéb műk.c.tám. Intézményi beruh.kiad Egyéb int.felhalm.kiad Finanszírozás kiad. Pénzforgalom nélküli kiad. Összesen:

3.405 920 330

5.063 1.241 924

7.928

- 5.911 1.495

12.583

8.963 11.775

Bevételi források és azok teljesítése Önkormányzatunk módosított előirányzata 283.026 eFt volt, a teljesítés 270.793 eFt, 96%. Intézményi működési bevételeink, melynek körébe az alaptevékenység bevételei és az ezzel összefüggő egyéb bevételek, egyéb sajátos bevételek, ÁFA bevétel, kamat és hozambevételek bevételei tartoznak, 2.237 eFt-tal kevesebb a tervezettnél (33.559 eFt teljesítés), ez 94 %-os teljesítésnek felel meg. Ezen belül az intézményi szolgáltatások ellenértéke nem érte el a tervezettet, 1.260 eFt-tal, a másik legnagyobb bevételi címünk esetében ami a bérleti díjbevételeinket jelenti 982 eFt bevételi hiánnyal zártunk. Ezen bevételek volumenét alapvetően a nyári idegenforgalom befolyásolja, ami sajnos fokozatosan csökkenő tendenciát mutat, ráadásul az esős időjárás miatt a nyitvatartási idő is lerövidült a községi strandon, bevételünk szeptember végéig 8.467 eFt volt, ez 3.533 eFt bevétel kiesést jelentett, a tervezett 12.000 eFt-hoz képest.

Kamatbevételeinknél 63 eFt-tal kevesebb realizálódott ( 77 eFt teljesítés ) a tervezettnél. Ez nem jelentős összeg, lekötött pénzeszközünk nincs, így csak a folyószámláink forgalma után keletkezik kamatbevétel. Helyi adóbevételeink a pótlékot, bírságot is beszámolva 1.404 eFt-tal elmaradtak a módosított előirányzattól. ( 86.196 eFt a teljesítés ). Az adónemeket vizsgálva a teljesítés elég vegyes képet mutat. Az idegenforgalmi adónál 2.621 eFt-tal fizettek be többet ( 8.621 eFt teljesítés ), a módosított előirányzathoz képest, ezért az állami támogatásunk is 3.932 eFt-tal több lett, aminek az elszámolása a 2011. évi pénzmaradványban történik meg, ezt április hónapban utalja át utólag ( 2012. évben ) az Államkincstár. Az építményadó és telekadó esetében 8.217 eFt a bevételi kiesés, ráadásul ebből a hátralék jelentős része egy adós nevéhez kötődik. Iparűzési adó bevételeinknél 3.391 eFt-tal több befizetés realizálódott a tervezettnél, ennek oka, hogy a távközlési szektornak a helyi adó törvény megváltoztatta a telephely fogalmát, így a községben nyújtott szolgáltatások után iparűzési adó fizetési kötelezettségük keletkezett, illetve új vállalkozás kezdte meg tevékenységét a községben. Az iparűzési adó alap alapján számított adóerőképességgel az idevonatkozó jogszabályok alapján év közben a féléves beszámoló elkészítésekor számoltunk el. A költségvetési támogatásunk módosított előirányzata 31.758 eFt volt, amit a teljes összegben megkaptunk. Központosított pótelőirányzataink összege 12.583 eFt volt 2011. évben, melyből a legjelentősebb összeg a prémium évek bérköltségéhez kapott 3.342 eFt támogatás. Szociális támogatásainkhoz 7.928 eFt-ot igényelhettünk vissza. Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatásához 100 eFt –ot biztosítottak. Központosított előirányzatként érdekeltségnövelő támogatásként könyvbeszerzésre 230 eFt kaptunk. Egyéb központi támogatásként 983 eFt –ot kaptunk a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezeteként. Működési célú pénzeszköz átvételünk államháztartáson belülről 21.919 eFt volt. Ezen támogatások között szerepel a közmunkára átvett pénzeszköz, 15.668 eFt értékben. További pénzeszközöket biztosítottak az egészségügyi ellátás működtetéséhez, egyszeri rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz, valamint a működési célú nyertes pályázati célok megvalósításához. Ebből a legnagyobb volumenű a védőnői szolgálat működéséhez biztosított MEP 3.929 eF támogatás, valamint és a népszámlálásra átvett pénzeszköz 969 eFt. Államháztartáson kívülről az TEMOP képviseletének feladatellátásához 729 ezer forintot biztosítottak. Előző évi normatív állami támogatások elszámolása után 1.789 eFt központi költségvetési visszatérítésünk mutatkozott, amit az idegenforgalmi adó többletbevétele után kaptunk. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételeink teljesítése 1.750 eFt, ebből 30 eFt a lakosság által befizetett lakásvásárlási részletekből, továbbá 1.720 eFt az üzemeltetésre átadott szennyvíz vagyon koncessziós bevételéből származik. Osztalékbevételünk nem volt. A lakosság részére nyújtott kamatmentes lakásépítési kölcsön törlesztéséből 149 eFt térült vissza. Felhalmozási célra 17.375 eFt-ot vettünk át, ebből államháztartáson kívülről, 2.791 eFt-ot az EMVA Falufejlesztési pályázat keretében megvalósított játszótéri beruházáshoz a Nemzeti Horizont Alapítványtól kaptunk ami az önkormányzati saját részt fedezete. A lakosság 55 eFt közműfejlesztési hozzájárulás hátralékot fizetett be. Államháztartáson belülről 14.530 eFt érkezett be. Ebből 11.161 eFt a játszótér beruházáshoz elnyert MVH támogatás. További idetartozó fejlesztési bevétel a Balatonszentgyörgyi iskola által visszautalt 3.369 eFt előleg, amit az előző évben az iskola felújításához adtunk át.

Kiadásaink alakulása 2011. évi tervezett kiadások módosított előirányzata 283.026 e Ft, a tényleges kiadás 251.138 e Ft, 89%. Működési kiadásaink kiemelt előirányzatainál sem az intézményeknél sem önkormányzati szinten összesítve nincs túllépés. Működési célra 26.963 e Ft-ot adtunk át. Államháztartáson belülre 21.940 eFt működési támogatást adtunk át. Államháztartáson belül önkormányzatoknak általános iskola (felső tagozat), gyermekjóléti, -családsegítési,- szociális szolgálat fenntartására, közmunka szervezési költségeihez hozzájárulás, kistérségi társulás keretében ellátott feladatok ( hatósági, orvosi, kulturális ) önkormányzatra eső rész megtérítésére adtuk át. Államháztartáson kívülre non-profit szervezeteknek, egyesületeknek, társulásoknak 5.023 eFt támogatást biztosítottunk. Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 12.574 e Ft-ot költöttünk, legjelentősebb összeg az év folyamán kifizetett 4.113 eFt bérpótló juttatás és az előző évről áthúzódó 2.237 eFt rendelkezésre állási támogatás. Felhalmozási célú kiadásaink módosított előirányzata 27.034 e Ft volt, a teljesítés 19.126 e Ft, ebből 2.500 eFt –ot költöttünk a Naturista strand felújítására. Felhalmozási kiadásokra 16.626 eFt-ot költöttünk. Ebből a községi játszótéri beruházás 13.957 eFt volt. 929 eFt-ot folyamatban lévő ingatlan beruházások engedélyezési, tervezési költségeire fizettünk ki. 1.720 eFt-ot eszközbeszerzésre fordítottunk, amelyből 1.495 eFt kiadás 100%-os támogatottságú volt a közmunkaprogram keretében. Hitelek, értékpapírok, kölcsönök forgalma, állománya Hosszú lejáratú célhitel felvételére nem került sor az év folyamán. Év közben folyószámla hitelünket ritkábban és kisebb összegben kellett igénybe vennünk a korábbi évekhez képest, év végén 1.520 eFt volt a rövidlejáratú hitelállományunk. A 2007. év végén felvett devizahitelünk volt a munkaügyi perekből adódó kifizetéseink fedezete, tőketörlesztését 2009. évben kezdtük, 2011. évben 6.015 eFt tőkét és 2.470 eFt kamatot törlesztettünk. 2011. évben fejlesztési hitelünk tőketörlesztésére 3.000 e Ft-ot, éves kamatára 1.336 eFt-ot kellett befizetnünk. Év végén rövidlejáratú hitelállományunk 1520 eFt, hosszúlejáratú hitelállományunk 57.603 eFt volt, ebből a fejlesztési hitelállomány 12.000 eFt, devizahitelünk (CHF) állománya 45.603 eFt. Az előző évhez képest minimálisan csökkent a hosszúlejáratú állomány, ennek oka, hogy a devizahitelnél a kedvezőtlen árfolyamváltozás érezteti hatását az év végi hitelállomány értékelésekor. Önkormányzatunk tartós részesedésének záró állománya 580 eFt volt, melyből 80 eFt a részvények névértéke. Jelenleg 26 eFt LEADER Zrt, 10 eFt DRV, és 7 e Ft értékű törzsrészvénnyel rendelkezünk a Siófoki Településgazdálkodási Rt-től, továbbá 80 eFt ÉMÁSZ részvény van a tulajdonunkban ami a mérlegben 37 eFt forgalmi értékben szerepel, ugyanis már évekkel ezelőtt értékvesztést kellett elszámolnunk, valószínű nullára kell leírnunk, mivel értékesíteni nem tudjuk. A Képviselő-testület 2011. évben Településfejlesztési Közhasznú Kft létrehozásáról döntött, ami 100%-os önkormányzati tulajdonú, feladata a településüzemeltetési feladatok gazdaságosabb, magasabb színvonalú ellátása, a társaság a tényleges tevékenységét 2012. évben kezdi meg, az alapítói hozzájárulás összege 500 eFt volt. A lakosság részére lakásépítési célra nyújtott kölcsön állománya 496 eFt.

Pénzkészletünk változása Tárgyidőszak elején: bankszámlák egyenlege pénztár, betétkönyv egyenlege Összesen:

7.412 eFt 6.252 eFt 13.664 eFt

Tárgyidőszak végén: bankszámlák egyenlege pénztár, betétkönyv egyenlege Összesen:

8.399 eFt 6.210 eFt 14.609 eFt

Pénzmaradvány változása Módosított pénzmaradványunk 22.495 eFt. Ez tartalmazza a még részünkre utalandó állami támogatást is 3.932 eFt-ot, a bevételeknél leírt jogcímek miatt. Ebből 10.000 eFt működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, amit a 2012. évi költségvetés tervezésénél várható maradványként bevételeink között figyelembe vettük. A szabadrendelkezésű pénzmaradvány felhasználásáról, 12.495 eFt-ról a Képviselő-testület zárszámadási rendeletében dönt.

Önkormányzati vagyon alakulása Mérlegünk fő összege 2.379.221 e Ft, ami 794 Ft-tal több a 2010. évi fő összeghez viszonyítva, saját tőkénk 8.334 e Ft-tal, költségvetési tartalékunk 1.642 eFt-tal nőtt az előző évhez képest. Összehasonlítva az előző évek változásaival azt állapíthatjuk meg, hogy az elmúlt években végrehajtott intézményi átszervezések hatása pozitív irányban változtatta az önkormányzat vagyoni helyzetét. Ez arra utal, ha lassan is, de a pénzügyi helyzet drasztikus romlását sikerült megakadályozni. A saját tőke növekedésének okát a mérleg főcsoportjainak változásaiból állapíthatjuk meg. Befektetett eszközeink 11.540 eFt-tal csökkentek, forgóeszközeink értéke 12.334 eFt-tal nőtt, ami jelentősen magasabb az előző évhez viszonyítva, ennek oka, hogy az utolsó negyedévben működési kiadásainkat és támogatásainkat csökkentettük, mert a helyi adó bevételeinknél jelentős elmaradást tapasztaltunk. Ingatlan értékesítés nem történt. Záró pénzkészletünk, ha kis mértékben is 945 e Fttal több volt a 2010. évinél. Befektetett eszközökön belül az ingatlanok nettó értéke 5.175 eFt-tal csökkent, vagyis a vagyon felélést sikerült a minimálisra csökkenteni. Hitelállományunk az előző évhez viszonyítva nem nőtt, bár a devizaárfolyam változása miatt kis mértékben, 2.308 eFt-tal csökkent, de 2011. évben hitelfelvételre nem került sor. Kötelezettségeink záró állománya 2011. évben 9.182 eFt-tal kevesebb az előző évinél, ami elsősorban a helyi adó

túlfizetések, valamint a folyószámlahitel igénybevétele miatti kötelezettségek csökkenésének köszönhető. Az adatok tükrében láthatjuk, hogy az előző évek helytelen gazdálkodásából adódó, jelentős összegű kötelezettségek kifizetése miatt került sor a nagymértékű vagyon felélésre. 2011. évben bár lassan, de önkormányzatunk anyagi helyzete javuló tendenciát mutat, ami a visszafogott gazdálkodásnak köszönhető. Elsősorban a működési kiadások fedezetének biztosítása volt a cél, beruházásokra csak nagyon kedvező, magas támogatottságú pályázatokból tudtunk költeni. A jövőben nagy figyelmet kell fordítani a vagyonvesztés elkerülésére, ennek érdekében törekedni kell a biztonságos, hatékonyabb és takarékos gazdálkodásra a következő években. Az alábbiakban felsorolt mellékletek részletesen tartalmazzák a beszámolóban leírtakat, és kérem, hogy a 2011. évi pénzmaradvány felhasználásáról döntsön a testület. A szabad rendelkezésű pénzmaradvány összegével módosítani kell a 2012. évi költségvetési rendeletünk bevételeinek és kiadásainak főösszegét a döntésnek megfelelően. Mellékletként csatoltuk a könyvvizsgáló által készített jelentéseket is. Kérem a testületet, hogy a beszámolók és a számszaki mellékletek alapján, az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló rendeletet fogadja el. Mellékletek: 1. melléklet: 2011. évi bevételek és kiadások, önkormányzat összesen (intézményi összesen) 2. melléklet: 2011. évi intézményi bevételek és kiadások, intézményenként (4 db.) 3. melléklet: 2011. évi felhalmozási kiadások intézményenként részletezve 4. melléklet: 2011. évi pénzmaradvány kimutatás, és annak a 2012. évben történő felhasználásáról hozott döntés bemutatása 5. melléklet: Független könyvvizsgálói jelentés a 2011. évi beszámolóhoz 6. melléklet: Beszámoló a könyvvizsgálói jelentéshez 7. melléklet: A zárszámadási rendelet és mellékletei (40 db.)

Balatonberény,2012. május 3. ……………………………………………. polgármester

19. melléklet a ………….. önkormányzati rendelethez Kimutatás az önállóan működő intézmények és a Polgármesteri Hivatal tárgyévi pénzmaradványáról 2011. december 31. Intézmények

Tárgyévi helyesbített pénzmaradv ány

Állami támog atás

Tárgyévi Ebből módosít Személyi Bérmaradvá ott juttatáso ny pénzmar k advány maradvá nya

Ezer forintban Önkorm.köv.év Szabadrendelk i ktvetésben ezésű terv.,és a pénzmaradván köv.éver y terh.kif.

GAMESZ

1401

1421

Művelődési Ház

293

-168

Polgármeste ri Hivatal

347

672

Önkormány zat

242

217

2283

2142

Összesen:

18563

3932

22495

10000

12495

19/a. melléklet a………………) önkormányzati rendelethez A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról 1.Önkormányzat pénzmaradványa a) A beszámoló pénzmaradvány kimutatás űrlapjának bemutatása: 23 sz. melléklet Pénzmaradvány – Kimutatás b) A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása: Az összes jóváhagyott pénzmaradvány: Ebből: - működési célú pénzmaradvány: - felhalmozási célú pénzmaradvány:

22.495 eFt. …….. eFt, …….. eFt.

.

A működési célú szabad pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel: A képviselő testület a …………………. határozatában a 12.495 eF szabad rendelkezésű pénzmaradványát az ……………………………………………………………… .

Tájékoztatás a pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt összegeiről:

Az összes pénzmaradvány 22.495 eFt, ebből 10.000 eFt működési célú, a 2012. évi 3/2012.(II.29.) számú Költségvetési rendeletben előző évi 10.000 eFt pénzmaradvány felhasználása bevételi jogcímen már szerepel. .

2012. évi intézményenkénti felújítási kiadások

Önkormányzat Megnevezés

ezer Ft Eredeti ei.

Módosított ei. Teljesítés

Naturiata Kemping épület felújítás

2500

2500

Művelődési ház tető felújítás

2142

2142

Művelődési ház számítógépes terem felújítás

Felújítások összesen:

2500

1188

4642

5830

2500

2012. évi intézményenlénti beruházási kiadások Önkormányzat Megnevezés MÁV terület vásárlás Csomóponti utak kiépítése Temető urnafal építése

ezer Ft Eredeti ei.

Módosított ei. Teljesítés

850

850

18359

18359

500

500

272

Vitorlás utca vízjogi létesítésének engedélyezése

220

Orvosi rendelő akadálymentesítés

437

Hivatal Windows Xp prof.program vásárlás

20

Községi strand medence takaróponyva vásárlás

225

Községi strand játszótér kialakítás

13957

Értékteremtő közfoglalkoztatás keretében: Bozótvágó

4 db

780

780

Ágvágó

1 db

185

185

Kapálógép

1 db

186

186

199

199

Bontókalapács 1 db

Aljzatvágó

1 db

Beruházások összesen:

19709

145

145

21204

16626

Megjegyzés: Orvosi rendelő akadálymentesítés 2011.évről áthúzódó folyamatba lévő beruházás. Községi strand játszótér kialakítás 100 %-os pályázati támogatottságú beruházás. Értékteremtő közfoglalkoztatás keretében vásárolt eszközök 100 %-os támogatottságú volt.

2011. ÉVES BESZÁMOLÓ BEVÉTEL GAMESZ

2011. ÉVES BESZÁMOLÓ BEVÉTEL MŰVELŐDÉSI HÁZ

2011. ÉVES

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Igazgatási szolgáltatási dij

1


1

42

42

9

Bírság bevétele

2

Bírság bevétele

2

Bírság bevétele

2

37

36

89

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (1+..+2)

3


3


3

79

78

98

% 21 247 126

Áru és készlet értékesítés

4

100

100

918

918


4


4

Szolgáltatások ellenértéke

5

13250

13250

11068

5


5

69

69

6

200

200

227

Egyéb sajátos bevételek

6

20

20

196


6

213

213

227

107

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

7

130

130

71


7

1000

1000

545


7

Bérleti és lízingdij bevételek

8

680

680

722

84 113 55 106




8

130

130

131


8

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Egyéb intézményi bevétel

9

Egyéb saját bevételek (4+..+9)

10

14360

14360

13006

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

11

3590

3590

3251

Értékesített tárgyi eszköz, immateriális javak ÁFÁ-ja

12

ÁFA bevételek és visszatérülések (11+12)

13

Működési célú kamatbevétel ÁHT kívűlről

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

17


9


10

1150

1150

889


11

287

287

223


12


13

14


Működési célú kamatbevétel ÁHT belűlről

15

Hozam és kamatbevételek (14+15)

16

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (3+10+13+16)

17

Osztalék és hozambevétel

18

Pénzügyi befektetések bevételei (18. sor)

19

Építményadó

20

Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után

%

BESZÁMOLÓ BEVÉTEL POLGÁRMESTERI HIVATAL

1

Megnevezés

%

2011. ÉVES


0 980 55 100

Megnevezés


9


10

282

282

227


11

22

22

3


12


13

14



15


16


17


18


19

Építményadó

20

21

Telekadó

22

Vállalkozók kommunális adója

23

Magánszemélyek kommunális adója

24

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

Iparűzési adó

25

HELYI ADÓK ÖSSZESEN (20+..+25)

BESZÁMOLÓ BEVÉTEL ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés

Eredeti ei.

2011. ÉVES BESZÁMOLÓ BEVÉTEL INTÉZMÉNYI ÖSSZESEN

Módosított ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1

42

42

9

Bírság bevétele

2

Bírság bevétele

2

37

36

89


3


3

79

78

98


4


4

148

148

918


5

25

25

999


5

13344

13344

12084


6

294

294

436


6

727

727

1086


7

217

217

177


7

1347

1347

793


8

10490

10490

9465


8

11300

11300

10318

48

3996 148 81 90 105

9

1532

1532

1604


10

12606

12606

12681


11

3281

3281

3104


12


13

3281

3281

3104

14


14

140

140

77

95 55


15


15


16


16

140

140

77

55


17


17

16027

16027

15862

99


18


18


19


19

Építményadó

20

Építményadó

20

39000

39000

36209

21

Telekadó

21

Telekadó

21

30000

30000

24574

93 82

22


22


22

23


23


23

6200

6200

6515

24


24


24

6000

6000

8621

Iparűzési adó

25

Iparűzési adó

25

Iparűzési adó

25

5000

5000

8391

105 144 168

26


26


26


26

86200

86200

84354

99

PÓTLÉKOK BÍRSÁGOK

27


27


27


27

1400

1400

1842

Személyi jövedelemadó helyben maradó része

28


28


28


28

9040

9040

9040

Jövedelemkülömbség mérséklése

29


29


29


29

30210

30210

30210

Gépjárműadó

30

Gépjárműadó

30

Gépjárműadó

30

Gépjárműadó

30

6400

6400

6579

132 100 100 103

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

31


31


31


31

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK (28+..+31)

32


32


32


32

Talajterhelési dij

33

Talajterhelési dij

33

Talajterhelési dij

33

Talajterhelési dij

33


34


34


34


34

3590

17950

3590

17950

3251

16257

91

91

287

287

1437

1437

223

1112

77 78 78

77

22

383

22

382

3

328

80 14 14

86

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI (26+27+32+33+34) 35




Önkormányzati lakások értékesítése

36


36


36


36

Önkormányzati lakótelkek értékesítése

37


37


37


37

42 45650

45650

45871

133250

133250

132216

30

30

30

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltet.koncesszióba adás bevétele38



39

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

39


39


39

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE BEVÉTEL (36+..39)

40


40


40


40

Normatív hozzájárulás lakossághoz kötött

41


41


41


41

3600

3600

3600

Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött

42


42


42


42

15575

15575

NORMATÍV

43

NORMATÍV

43

NORMATÍV

43

NORMATÍV

43

19175

44

KÖZPONTOSÍTOTT

44

KÖZPONTOSÍTOTT

44

KÖZPONTOSÍTOTT

KÖZPONTOSÍTOTT

ELŐIRÁNYZATOK

ELŐIRÁNYZATOK

2011. ÉVES BESZÁMOLÓ BEVÉTEL GAMESZ Megnevezés

Eredeti ei.

HOZZÁJÁRULÁSOK (41+42)

2011. ÉVES BESZÁMOLÓ BEVÉTEL MŰVELŐDÉSI HÁZ Módosított ei.

Teljesítés

%

Megnevezés

Eredeti ei.

ELŐIRÁNYZATOK

2011. ÉVES

Módosított ei.

Teljesítés

%

HOZZÁJÁRULÁSOK (41+42) ELŐIRÁNYZATOK

BESZÁMOLÓ BEVÉTEL POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

2011. ÉVES Teljesítés

%

Megnevezés

45

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

45


45

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

46


46


46


46

NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK (45-46.sor) 47




Egyéb központi támogatás

48


48


48


48

Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior támogatása

49


49


49


49

Működési célu pe átvétel államháztartáson kívűlről

51


51


51

Működési célu pe átvétel államháztartáson belűlről

52


52


52

Felhalmozási célu pe.átvétel államháztartáson kívűlről

53


53


Felhalmozási célu pe.átvétel államháztartáson belűlről

54


54


ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (51+..+54)

55


55


55

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

56


56


KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK (56.sor)

57


57

Felhalmozási célú tám.kölcsön visszatérülés háztartásoktól

58


FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN ÁHT KÍVűLRŐL (58.sor)

59

Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól

75

ÖNKORM. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ( 43+44+47+48+49) 50


4


5


6


7


8

9

1532

1532

1604

10

28398

28398

26803

11

7180

7180

6581

12


13

7180

7180

6581


14

140

140

77

92 55


15


16

140

140

77

55


17

35797

35796

33559

94


18


19

Építményadó

20

39000

39000

36209

Telekadó

21

30000

30000

24574

93 82


22


23

6200

6200

6515


24

6000

6000

8621

Iparűzési adó

25

5000

5000

8391

105 144 168


26

86200

86200

84354

99


27

1400

1400

1842


28

9040

9040

9040


29

30210

30210

30210

Gépjárműadó

30

6400

6400

6579

132 100 100 103


31


32

Talajterhelési dij

33


34

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI (26+27+32+33+34) 35 Önkormányzati lakások értékesítése

36


37


42 45871

133250

133250

132216

30

30

30

2294

2294

1720


40


41

3600

3600

3600

15575


42

15575

15575

19175

19175

100

NORMATÍV

43

19175

3672

3672

100

KÖZPONTOSÍTOTT

ELŐIRÁNYZATOK

100

149

75 100 100


94 92

44

39

1750

620

91 149 59 91 105



2324

3

2324

44

99 100 75

Teljesítés

%

Megnevezés

Eredeti ei.


45 46

7928

7928

100


7928

7928

100

NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK (45-46.sor) 47 Egyéb központi támogatás

48


49

983

983

100

19175

31758

31758

100


51

18974

21311

21919

103


52


9 10

884

11

159


12


13


14


15


16


17


18


19

Építményadó

20

Telekadó

21


22


23


24

Iparűzési adó

25


26


27


28


29

Gépjárműadó

30


31


32

Talajterhelési dij

33


34


36


37 39 40


41

15575


42

19175

19175

100

NORMATÍV

43

3672

3672

100

KÖZPONTOSÍTOTT

HOZZÁJÁRULÁSOK (41+42) ELŐIRÁNYZATOK

44

2011. III. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ BEVÉTEL IFJÚSÁGI TÁBOR ÉS ERDEI ISKOLA

Módosított ei.

Teljesítés

%

Megnevezés

Eredeti ei.


45 46

7928

7928

100


7928

7928

100

NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK (45-46.sor) 47 Egyéb központi támogatás

48


49

983

983

100

19175

31758

31758

100

ÖNKORM. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ( 43+44+47+48+49)50

729

729

100


51

19534

21871

21919

100


52

52

53


53

2836

2845

100


53

2836

2845

100


53

54


54

18200

15364

14530

95


54

18200

15364

14530

95


54


55

37174

39511

39294

99


55

37734

40800

40023

98


55

56


56

1789


56

1789


56


57


57

1789


57

1789


57

58


58


58

388

388

149

38


58

388

388

149

38


58


59


59


59

388

388

149

38


59

388

388

149

38


59

60


60


60


60

20000

20000

10854

54


60

20000

20000

10854

54


60

Rövid lejáratú hitel felvétel

61


61


61


61


61


61

BELFÖLDI HITELEK FELVÉTELE (60+..+61)

62


62


62


62

20000

20000

10854

54


62

20000

20000

10854

54


62

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (Működési célú)

63


63


63


63

3195

3195

3195

100


63

3195

3195

3195

100


63

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (Felhalmozási célú)

64


64


64


64

6805

15515

15515

100


64

6805

15515

15515

100


64

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL (63 + 64.sor)

65


65


65


65

10000

18710

18710

100


65

10000

18710

18710

100


65

Kiegyenlítő bevételek

66


66


66


66

-15


66

-15


66

KIEGYENLÍTŐ, ÁTFUTÓ, FÜGGŐ BEVÉTELEK 66.sor

67


67


67


67

-15


67

-15


67

17950

16257

91

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%

21685

28404

28283

99

1437 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+19+35+40+50+55+57+59+62+65+67) 68

2011. ÉVES BESZÁMOLÓ KIADÁS GAMESZ Szöveg 1

Nyelvpótlék

2

Egyéb kötelező illetménypótlék

3

600

600

600

100

Teljes munkaidőben fogl.redszeres személyi juttatása (1+..+3)

5

22285

29004

28883

99

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

6

Rendszeres személyi juttatások összesen (5+6)

7

22285

29004

28883

99

Jutalom

8

2011. ÉVES

101

Alapilletmények

1

Alapilletmények

1

120

100

Nyelvpótlék

2

Nyelvpótlék

2


3

360

360

360

100


3


3

198

198

198


5

4067

4420

4455

101


5

20260

99


5

6093

6093


6


6

1619

1909

1402

73


6

779

779


7

4067

4420

4455

101


7

22051

22422

21662

97


7

6872

6872

Jutalom

8

40

40

40

100

Jutalom

8

1000

1000

921

92

Jutalom

8

200

200

133

0

48

33

69

40

40

173

433

200

248

33

13

40

40

173

433

248

33

13

21

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

9

21

Teljes munkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcs.jutt. (8+..+10)

10

Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai

11


11

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (11+12)

12

1500

1656

356

21


12

Keresetkiegészítés fedezete

13

156


13

Végkielégítés

14

Végkielégítés

14

Jubileumi jutalom

15

Jubileumi jutalom

Napidij

16

Biztosítási dijak

17

Egyéb sajátos juttatások

18

150

205

110

Teljes munkaidőben fogl.sajátos juttatásai (14+..+19)

19

150

205

110

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

20

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (19+20)

21

Ruházati költségtérítés

22

Közlekedési költségtérítés

23

60

60

Étkezési hozzájárulás

24

1296

1296

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

25

Teljes munkaid. fogl.személyhez kapcs.költségtérítése (22+..+25)

26

Részmunkaidős személyhez kapcs.költségtérítés

27

Személyhez kapcsolódó költségtérítés (26+27)

28

1356

1356

1284

95

Állományba nem tartozók juttatásai

29

75

75

262

Külső személyi juttatások összesen ( 29. sor)

30

75

75

25522 6212

32296 7999

%

20260

99

2011. ÉVES

%

3975

356

Teljesítés

20513

20432

20513

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+19+35+40+50+55+57+59+62+65+67) 68 258668

BESZÁMOLÓ KIADÁS ÖNKORMÁNYZAT

Teljesítés

120

356

Módosított ei.

20432

96

3940

Szöveg

Eredeti ei.

252367

Módosított ei.

1656

33

BESZÁMOLÓ KIADÁS POLGÁRMESTERI HIVATAL

261968

120

1656

Élelmiszer beszerzés

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+19+35+40+50+55+57+59+62+65+67) 68 238338

3587

1500

32

34

Eredeti ei.

1500

1356

328

2

9

205

2011. ÉVES

942

1

Szöveg

10

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK


560

Nyelvpótlék


SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN ( 7+12+13+21+28+30 ) 31

85

560

Alapilletmények


1356

1841

2011. ÉVES BESZÁMOLÓ KIADÁS MŰVELŐDÉSI HÁZ

Alapilletmények

150

2166

729

560

Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%

5895

5895

5896

100

283026

270793

96

BESZÁMOLÓ KIADÁS INTÉZMÉNYI ÖSSZESEN

Szöveg

2011. III. NEGYEDÉVI %

Teljesítés

%

6

779

779

758

97

7

779

779

758

97

779 109

779 109

758 105

97 96

58752

58414

99

Alapilletmények

1

120

120

120

100

Nyelvpótlék

2

100


3

1158

1158

1158

100


3

6094

100


5

52877

60030

59692

99


5

776

100


6

2398

2688

2178

81


6870

100


7

55275

62718

61870

99


Jutalom

8

1240

1240

961

77

Jutalom

8


9

1550

1922

907

47


9


10

2790

3162

1868

59


10


11

850


11


3162

1868

59


12


13

Végkielégítés

14

Jubileumi jutalom

15

Napidij

16

50

218

385

176


9

1050

1218

1306

107


10


11

850


11


12

1900

1218

1306

107


12

200

12

3640


13

168


13

48


13

372

Végkielégítés

14

Végkielégítés

14

Végkielégítés

14

15

Jubileumi jutalom

15

Jubileumi jutalom

15

Jubileumi jutalom

15

1181

1181

Napidij

16

Napidij

16

Napidij

16

1

1

Napidij

16

1

1

Biztosítási dijak

17

Biztosítási dijak

17

Biztosítási dijak

17

500

500

Biztosítási dijak

17

500

500

495

99

Biztosítási dijak

17

54


18

40

40


18


18


18

190

245

174

71


18

54


19

40

40


19


19

1872

1927

2278

118


19


20


20


20

850

795

93


20


21


21


21

2777

3073

111


21


22


22


22


22


23


23

180

180

149

83


23

252

252

157

63


23


24


24

1344

1344

1376

102


24

3240

3254

3278

101


24


25


25

150

150

50


25

150

150

50

33


25


26


26

1674

1674


26

3642

3656

3485

95


26


27


27

126


27

126

126

90

71


27


28

288

302

302

100


28

349


29

480

526

105

20


262

349


30

480

526

105

20


30895 6190

96 77


5328 1265

5035 1173

94 93


21

0

10

110

54 0

1284

1284

99 95

40

288

288


32

4915 1190


33

10

40

302

302

302

302

100 100

64

495

99

136

1181

1673

142


19

850

795

93


20

2031

2468

122


21


22


23

12

12

8

67


24

312

312

316

101

33


25

1575

94


26

126

90

71


27

1800

1800

1665

92


28

324

324

324

100


28

3768

3782

3575

95


28

29

2855

2855

2878

101


29

4239

5149

5130

100


29

7649

8605

8375

97


29

30

2855

2855

2878

101


30

4239

5149

5130

100


30

7649

8605

8375

97


30

29955 7500

30326 7578

29979 7533

99 99


12184 3364

13094 3585

12852 3309

98 93

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN ( 7+12+13+21+28+30 ) 31 32

81044 20427

78761 18205

97 89



72576 18266


32

16

16

100


33

10

26

37

142


33


32


33

1181

1181


32


33

501

501

324

501

501

324

495

495

324

99

1609

99

100

1872

1043

Módosított ei.

Teljesítés

51599

2

9

136

%

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

Nyelvpótlék

10

1609

Teljesítés

BESZÁMOLÓ KIADÁS IFJÚSÁGI TÁBOR ÉS ERDEI ISKOLA

Szöveg

Eredeti ei.

Alapilletmények


1181

Módosított ei.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+19+35+40+50+55+57+59+62+65+67) 68


1181

1043

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltet.koncesszióba adás bevétele 38

51

560

159



2011. ÉVES BESZÁMOLÓ BEVÉTEL INTÉZMÉNYI ÖSSZESEN

Módosított ei.

%

884


75 100 100

1750

Teljesítés



2324

Módosított ei.



729

729

1720

2



45650

Eredeti ei.

1

Bírság bevétele


45650

Megnevezés Igazgatási szolgáltatási dij



729

2324

Eredeti ei.



2294

99 100

% 21 247 126


BESZÁMOLÓ BEVÉTEL ÖNKORMÁNYZAT

45


2294

44



100

149



100 95

44



2011. III. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ BEVÉTEL IFJÚSÁGI TÁBOR ÉS ERDEI ISKOLA

Eredeti ei.



91 91

Megnevezés

1

48

Teljesítés

%


M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 3-án (csütörtök) h kezdettel tartandó ülésére

Recommend Documents