M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-án (csütörtök) h kezdettel

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 6-án (csütörtök) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) Javasolt napirendek: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, eseményekről. Előadó: Horváth László polgármester 2. Beszámoló az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető 3. Elvi állásfoglalás közös önkormányzati hivatal kialakítására Előadó: Horváth László polgármester 4. Döntés a vízközmű társaságok egységes likviditás kezelési rendszerének bevezetéséről, továbbá csoportos számlavezetési rendszer működtetéséről Előadó: Horváth László polgármester 5. Egyebek. A napirend fontosságára való tekintettel kérem az ülésen megjelenni szíveskedjék. Esetleges távolmaradását előre kérem jelezze. Balatonberény, 2012. augusztus 29. Horváth László sk. polgármester

Előterjesztés Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 6-i ülésére

Tárgy: Elvi állásfoglalás közös önkormányzati hivatal kialakítására Előterjesztő: Horváth László polgármester Összeállította: Schenk István jegyző Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (új Ötv.) 85. §. (1) bekezdésének rendelkezése alapján (hatályos 2013. január 1-től) közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét, legfeljebb 1 település közigazgatási területe választja el egymástól és a községek lakossága nem éri el a 2000 főt. Balatonberény Község állandó lakossága 2010. január 01. állapot szerint 1207 fő, azaz 2013. január 01-vel közös önkormányzati hivatal létrehozására kötelezett. A Képviselő-testület 2012. július 05-i ülésére írásos előterjesztés készült és az elfogadott 110/2012.(VIII.05.) határozat szerint a megjelent központi jogszabályok alapján fel kell gyorsítani a helyi szinten meghozandó döntések Képviselő-testület elé kerülését. Időközben megjelent központi jogszabályok: -

a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. tv. a Magyar Közlöny 86. számában jelent meg 2012. július 5-én. A törvény az alábbi oldalon található: http://www.magyarkozlony.hu,

-

a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Korm.rendelet a Magyar Közlöny 107. számában jelent meg 2012. augusztus 13-án, mely ugyancsak a http://www.magyarkozlony.hu oldalon érhető el. E kormányrendelet tartalmazza, hogy Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, valamint Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos, Vörs községek a Marcali Járáshoz tartoznak. Megjegyzés: A fenti jogszabályok megjelölésével ismertté vált, hogy Balatonberény Község 2013. január 01-től akár a Balatonszentgyörgyi Körjegyzőséghez tartozó településekkel, akár Balatonkeresztúr Körjegyzőséghez tartozó településekkel Önkormányzati Közös Hivatalt tud létrehozni. A közös hivatalok megalakítására vonatkozó Megállapodást szükséges lenne 2012. december 31-ig meghozni, mely a személyi, tárgyi feltételekről, az ellátandó feladatokról a hivatal felépítéséről dönt.

-

Az év végéig hátralévő szűk három hónap miatt szükséges a képviselő-testület mielőbbi előzetes döntése, hogy megkeresi az érintett önkormányzatok képviselőtestületeit azzal, hogy; van-e fogadó készség részükről Balatonberény község részvételére önkormányzati közös hivatal 2013. január 1-től való létrehozására, közös önkormányzati hivatal létrehozása esetén Balatonberény községben heti folyamatos, vagy időszakos ügyfélfogadás kialakítását támogatnák-e.

1.sz. Határozati javaslat 1.) Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete előzetes döntéssel megkeresi a jelenleg körjegyzőséget alkotó a) Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos, Vörs Községek Önkormányzati Képviselőtestületeit, hogy van-e fogadókészség részükről 2013. január 1-től 2011. évi CLXXXIX. tv. 85. §. (1) bekezdésében foglalt közös önkormányzati hivatal létrehozására Balatonberény község részvételével. b) Közös önkormányzati hivatal létrehozása esetén Balatonberény községben heti folyamatos, vagy időszakos ügyfélfogadás kialakítását támogatnák-e? 2.) Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos, Vörs Községek Képviselő-testületeit, hogy elvi döntésüket a soron következő testületi ülésükön szíveskedjenek meghozni és erről szóló határozatukat részünkre megküldeni. 3.) Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth László polgármestert a tervezett közös önkormányzati hivatallal kapcsolatos tárgyalások lefolytatására. 4.) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a megkeresett önkormányzatok képviselőtestületeinek válaszát követően a napirend ismételten kerüljön a soron következő testületi ülésen előterjesztésre. Határidő: értelem szerint Felelős: Horváth László polgármester 2. sz. határozati javaslat 1.) Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete előzetes döntéssel megkeresi a jelenleg körjegyzőséget alkotó a) Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő Községek Önkormányzati Képviselő-testületeit, hogy van-e fogadókészség részükről 2013. január 1-től 2011. évi CLXXXIX. tv. 85. §. (1) bekezdésében foglalt közös önkormányzati hivatal létrehozására Balatonberény község részvételével.

b) Közös önkormányzati hivatal létrehozása esetén Balatonberény községben heti folyamatos, vagy időszakos ügyfélfogadás kialakítását támogatnák-e? 2.) Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő Községek Képviselő-testületeit, hogy elvi döntésüket a soron következő testületi ülésükön szíveskedjenek meghozni és az erről szóló határozatukat részünkre megküldeni. 3. Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth László polgármestert a tervezett közös önkormányzati hivatallal kapcsolatos tárgyalások lefolytatására. 4. A Képviselő-testület elrendeli, hogy a megkeresett önkormányzatok képviselőtestületeinek válaszát követően a napirend ismételten kerüljön a következő testületi ülésen előterjesztésre. Határidő: értelem szerint Felelős: Horváth László polgármester Balatonberény, 2012. augusztus 31. Horváth László polgármester

ELŐTERJESZTÉS Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. szeptember 6-án megtartandó ülésére

Tárgy: A Balatonberényi Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Előadó: Horváth László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartási törvény 87.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve Balatonberény község önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. Tájékoztatóm tartalmazza az önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását. Az 1. számú melléklet önkormányzati szintű összesítést tartalmaz. Bevételeink és kiadásaink intézményenkénti teljesítését a 2. számú mellékletek tartalmazzák.

A bevételi és kiadási előirányzatok alakulása az I. félévben: 2012. június 30.-ig a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 13.550 eFt-tal nőttek. Kiemelt előirányzataink az alábbiak szerint változtak: Kiemelt előirányzatok KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terh.járulékok Dologi kiadások Végleges péeszk.átadás Beruházás Pénzforgalom nélküli kiad. Fejlesztési céltartalék BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkorm.sajátos felhalm.bev. Támogatások, pénzeszk.átvét. Pénzforgalom nélküli bev.

Központi előir.mód. 1054

Saját hatáskörű ei.mód. 12496 1181 319

Összesen:

54 372

-1500

13550 1181 319 54 -1128

628

12496

13124

1054

12496 1

13550 1

8036 -6982

1054 12495

12495

5780 eFt normatív kötött felhasználású támogatást igényelhettünk le a félév során szociális feladatainkhoz. Ez a foglalkozást helyettesítő támogatás (80%), ápolási díj (75%), időskorúak járadéka (90%), rendszeres szociális segély (90%), lakásfenntartási támogatás (90%) címén kifizetett összegek alapján, meghatározott százalékos arányban visszatérített rész. 1121 eFt-ot, központosított pótelőirányzatként biztosítottak önkormányzatunknak, ebből,

348 eFt a nyári gyermekétkeztetés költségeihez nyújtott hozzájárulás, amiből 18 gyermek részére 44 napig tudtunk meleg ebédet biztosítani. 2 gyermek részére önerőből kellett biztosítani az étkezést, ez volt a feltétele a pályázati támogatásnak. Könyvtári könyvállomány gyarapításához 54 eFt támogatást kaptunk. A prémium éves dolgozó bérköltségének csökkentéséhez 629 eFt –ot vehettünk igénybe 2011. IV. negyed évére, amiből 210 eFt-ot visszautaltunk, mert a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság december 31-i előtti időpontot állapított meg a nyugdíjazás kezdő időpontjaként. Az elszámolás a Kincstárral történő egyeztetés után történik. A 2011. évről áthúzódó 90 eFt kereset kiegészítés is a központosított előirányzatok között szerepel. Egyéb központi támogatásként 1135 eFt-ot utaltak át , a közszférában dolgozók 2012. évi nettó bér csökkenésének kompenzálására. A táblázat központi előirányzatok oszlopában, a bevételek, támogatások sorában szerepelnek a fent részletezett központi bevételek, valamint ezek egy részének levonása ( 6982 eFt), mert az eredeti költségvetésbe a kiadási oldalra a várható teljes szociális kifizetések összegét beterveztük, amelynek a bevételi oldalát (visszatérítést) a működési célra átvett pénzeszközöknél szerepeltettük. Így mindaddig míg a betervezett eredi keretet nem lépjük túl, addig átcsoportosításként a támogatás összegével csökkentjük a működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát, az állami támogatás bevételi előirányzatát pedig növeljük, ezért a költségvetés főösszege nem változik. Az eredeti költségvetésben nem tervezett előirányzatok összege 1054 eFt, melynek részletes kiemelt előirányzatonkénti felsorolása a kiadások sorában látható a táblázatban. ( Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás, foglalkozást hely. támogatás, nyári gyermekétkeztetés, prémiuméves dolgozó bértámogatás) A sajáthatáskörű előirányzat módosítása következtében az első félévben 12496 eFt-tal nőtt a költségvetés főösszege. A 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyása után (22495 eFt) még 12495 eFt szabadrendelkezésű maradvány keletkezett, melyet fejlesztési tartalékba helyeztünk. Saját bevételein előirányzatát a féléves beszámoló Kincstárral történő egyezése miatt, kerekítés címén 1 eFt –tal kellett emelni a féléves beszámolóban.

Bevételeink alakulása Az önkormányzat költségvetésének módosított főösszege 2012. június 30-án 279.590 eFt, a pénzügyi teljesítés 128.554 eFt, 46%, ami kicsit elmarad az időarányos teljesítéstől. Intézményi működési bevételeinknek 20%-a, 6.191 eFt folyt be. A mellékletek részletesen tartalmazzák bevételi forrásainkat, jól látható, hogy a szolgáltatások és bérleti díjbevételeink teljesítése messze elmarad a tervezettől. Ennek az egyik oka, hogy a Kemping bérleti díjbevételének a teljesítési határideje július, illetve augusztus hó vége, ezért ez a félévi beszámoló teljesítés adataiban még nem jelentkezik. A bérlők nagy része a korábbi évekkel ellentétben időben fizette a bérleti díjat. A Yach Club továbbra sem fizetett, azonban ennek rendezéséről továbbiakban a Képviselő-testület dönt. Szolgáltatási bevételeink közül a legnagyobb volumenű a községi strand bevétel, ami június végéig 781 eFt volt, ÁFA nélkül. Tájékoztatásul közlöm a 2012.08.24.-ig számlánkra

beérkezett strandbevételt, ÁFA nélkül 10.206 eFt, tervezett 10.000 eFt-tal szemben. Meg kell azonban jegyezni, hogy az előirányzat kevesebb volt mint a 2011. évi terv, és a tervezéskor még nem az emelt jegyárakkal számoltunk, a kiadásoknál pedig nem volt tervezve az ásványvíz beszerzés költsége. Tehát a szezon végén nettósítva kell a tényleges bevételt nézni. A huzamosabb ideig tartó hideg időjárás ellenére a számadatok alapján nem kell félnünk a nagymértékű bevétel kieséstől. A GAMESZ esetében az áru és készlet értékesítésből, bérmunkákból (kaszálás, fuvar, szakmunka, áruértékesítés, sírhely megváltás )1950 eFt bevételt terveztünk, június 30-ig 783 eFt folyt be, majd a III. negyed évi beszámoló adatai adnak reálisabb képet ezekről a bevételekről. Az ingatlanok bérbeadásához kapcsolódik a volt iskola épületének hasznosítása. Sikerült kulturált, tiszta, táborozásra alkalmas körülményeket teremteni, a kerti kiülők vásárlása, grillező, szalonnasütő és bográcshely kialakítása nagy sikert aratott a táborozók körében, a visszajelzések is ezt igazolják. Ebben az évben már több visszatérő vendég volt. Az egész nyári időszakban foglalt volt az épület, és már most a 2013. évi szezonra lefoglalták a szálláshelyek nagy részét. Június végéig 405 eFt szállásdíjat fizettek be, 2012. 08.07-ig beérkezett szállásdíj bevétel, ÁFA nélkül 1763 eFt, a tervezett 1100 eFt-tal szemben. Helyi adóinknál 42%-os a teljesítés. Adónemenként az 1. számú kimutatásban látható. Az alábbiakban említett eseteket leszámítva év végéig az adózók A helyi adó esetében továbbra is kettő nagy adózóval van problémánk. Ezért már a tervezésnél a 2011. évi teljesítést vettük alapul, így a Fishemen’s Kft adóbefizetésének elmaradása nem okoz bevétel elmaradást. Sajnos az előző és a tárgyévi évi adóhátralék beszedésében nem reménykedhetünk, mert a Fishermen’s Village Kft (Kócsag Kemping) jelenleg felszámolás alatt áll, a követelésünk a rangsorban eléggé hátul van, és a jelenlegi adatok szerint az ingatlan értékét messze meghaladja a cég által felvett hitel, tehát az ingatlan értékesítése esetén sem lesz elegendő fedezet a követelések kielégítésére. A másik problémás cégünk a Q.L.H. Kft (régi OKISZ üdölő). 14000 eFt az éves építmény és telekadó összege. A március 15-ig fizetendő 7000 eFt adót nem fizették meg határidőre, az ingatlant értékesítették, az erről szóló értesítést olyan időpontban küldték meg, hogy az ingatlanra már nem lehetett a hátralékot terhelni. Az incasso benyújtása maradt mint lehetőség, igaz több hónapos sorbaállás és bankon keresztüli megkeresés után sikerült beszedni az első részletet. A szeptember 15-ig befizetendő második részlet sorsa még nem ismert, feltételezzük, hogy a számláikon nem lesz fedezet, októberben kell majd megvizsgálni mit tudunk tenni ez ügyben, ez 7000 eFt kiesést jelenthet ebben az évben. Az eddig befolyt idegenforgalmi adó összege nem mérvadó, hiszen szeptember végén látható a reális adatokat megközelítő bevétel, augusztus 29-ig 3564 eFt a számlára befizetett idegenforgalmi adó. Az elmúlt években a tapasztalat szerint a Naturista Kempingben kb. 4000-4500 eFt idegenforgalmi adó keletkezett, a májusi, júniusi, júliusi bevallás adatai hasonlóak az előző év azonos időszakában kimutatott bevétellel. Az üdülőhelyi ellenőr augusztus végéig 16000 vendégéjszakát jegyzőkönyvezett, ami 5600 eFt. Az Erdei táborban lakó felnőttek is fizettek adót, bár nem nagy összeg, hiszen a táborozók többsége diák. Számításaink szerint a betervezett 6000 eFt kurtaxa után igényelhető 1,50 Ft/1,-Ft támogatást maradéktalanul le tudjuk hívni, sőt várhatón 9000 eFt körül alakul a tényleges idegenforgalmi adó, ezért a 3000 eFt többletbevétel miatt 4500 eFt eFt állami támogatást igényelhetünk majd 2013. évben a 2012. évi zárszámadás elfogadása után.

Költségvetési támogatásunkat és az SZJA-t időarányosan, havi bontásban biztosítja az állami költségvetés. Felhalmozási bevételeink pontosan a terv szerint teljesültek. Itt terveztük a 2294 eFt koncessziós bevételünket, amelyet a DRV fizet a szennyvízcsatorna használatáért, negyed éves részletekben, illetve korábban állami tulajdonban lévő visszaadott ingatlan vételárának 30 eFt /év törlesztő részletét. Az ingatlan értékesítésből még visszalévő kölcsön teljes összegét a vevő befizette, 119 eFt-ot. Működési célú pénzeszköz átvétel teljesítés 18542 eFt, amely az alábbiakból tevődik össze: a védőnői szolgálat működéséhez biztosított MEP támogatás (1925 eFt ), a Művelődési Ház TEMOP pályázatra 677 eFt pénzeszköz átvétele, 1957 Eft IFA idegenforgalmi támogatás, mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása 59 eFt, közmunkaprogram bér és járulékai, dologi kiadásaihoz 13599 eFt. Az Alapszolgáltatási Központnak átadott 2011. évi működési támogatásból visszajáró 325 eFt túlfizetés összege.. Az államháztartáson kívülről fejlesztési célra 8731 eFt bevételt terveztünk a kerékpártároló építésére elnyert pályázati támogatásra. Jelenleg nem történik semmi ebben az ügyben, tehát várunk. Előző évi normatív állami támogatások elszámolása után, 3932 eFt központi költségvetési visszatérítésünk mutatkozott, ami a ténylegesen befizetett és tervezett idegenforgalmi adó különbsége után járó állami támogatás összege. Ez az összeg a pénzmaradványunk részét képezi, ezért itt előirányzatot nem kell módosítani. A lakosság 63 eFt lakáskölcsön törlesztést fizetett be az első félévben. Előző évi pénzmaradványunkat 2012. évi kiadásainkra, illetve tartalékunk növelésére használtuk fel.

Kiadásaink alakulása Az önkormányzat folyó kiadásainak teljesítése 102.822 eFt, 37 %. Intézményenkénti kiadásainkat a 2. számú mellékletek tartalmazzák, s mivel ez elég részletes a szöveges beszámolómban nem kívánom újra tételesen valamennyi kiadási jogcímet felsorolni. A kiemelt kiadási előirányzatok időarányosan teljesültek valamennyi intézménynél. A GAMESZ intézményi beszámolója 2012.05.04-ig, a megszűnés napjáig tartalmazza az eredeti és módosított előirányzatokat és a teljesítéseket. A fennmaradó előirányzatok átvezetésre kerültek az önkormányzati költségvetésbe. A könyvelésben az önkormányzaton belül egységkódot használva a volt GAMESZ költségvetését elkülönítettük, így a gazdálkodás adatai továbbra is kimutatható az önkormányzat adataitól elkülönítve is, tájékoztatás céljából. A most csatolt intézményi táblázatok esetében az önkormányzati táblázat tartalmazza a GAMESZ május 5. utáni költségvetési adatokat is, összevontan. Államháztartáson kívülre működési célra kimutatott pénzügyi teljesítés a non-profit szervezeteknek, szerződés, megállapodás alapján jóváhagyott támogatások átadásának, időarányos részét takarja. Államháztartáson belülre, működési célra a társulási megállapodások szerinti átadott pénzeszközök, illetve a siófoki közmunka miatt átutalt önrész, 44 eFt látható. Ennél a kiadásnál csökkentettük az eredeti előirányzatot 1500 eFt-tal, mert a siófoki közmunka

program nem a tervezett módon jött létre, csak 1 főt alkalmaztak. A fennmaradó 1456 eFt a településüzemeltetési feladatokat ellátó dolgozók személyi juttatásaira használható fel, a Képviselő-testület által meghatározott feltételekkel. Az Erdei Iskola kiadásai az önkormányzat költségvetésébe szakfeladaton került megtervezésre. Tájékoztatás céljából külön táblázatban kimutattuk a tervezett és tényleges kiadásokat. Tartalékunk összege június 30-án 28185 eFt volt, ebből működési 25272 eFt, fejlesztési tartalék 2813 eFt, céltartalék 100 eFt. Felhalmozási kiadásainkat részletesen felsoroltam. A megvásárolt terület és eszközök ( beleértve a közmunka program keretében támogatott gépeket is ) fedezete tervezve volt költségvetésünkben. A községi strandon dolgozó animátor részére vásárolt számítógép nem volt tervezve, de a beruházási előirányzatot még nem kellett módosítani, mert a kerékpártároló építése még nem kezdődött meg, így majd a tényleges kiadások alapján módosítunk, ha szükség lesz rá. Felhalmozási kiadásaink részletesen: Az első félévben összesen 2.251 eFt-ot költöttünk fejlesztésre. Ebből: - MÁV terület vásárlás 600 eFt - Ifjusági Táborhoz 4 db. kerti kiülő 534 eFt - 2 db. motorfűrész 440 eFt - 2 db. motoros fűkasza 420 eFt - 1 db. betonkeverő 109 eFt - 1 db. laptop vásárlás (animátor) 148 eFt Összesen: 2.251 eFt

Pénzkészlet, hitel, értékpapírok állománya Pénzkészletünk 2012. 06.30-án 18.244 eFt, folyószámlahitelünk nem volt. Tájékoztatásul közlöm a 2012.08.29.-i pénzkészletünket, ez 20.525 eFt, ebből 5095 eFt az elkülönített számlák összege, helyi védettségű épületek felújítására, környezetvédelmi alapszámla , valamint az egyéb, a testület által meghatározott célokra fordítható pénzkészlet. Az első félévben 25 eFt kamatot fizettünk ki folyószámlahitel igénybevételére. Hosszúlejáratú hitelállományunk 06.30-án 57.603 eFt, ebből devizahitel 45.603 eFt. Első félévben fennálló devizahitelünk után 1169 eFt, fejlesztési hitelállományunk után 636 eFt hitelkamatot fizettünk ki. Szeptemberben kell fizetnünk mindkét hitelünk tőketörlesztését. Önkormányzatunk pénzügyi helyzete a korábbi év azonos időszakához viszonyítva jobb, de meg kell jegyezni, hogy a vásárlásokat minimalizáltuk, egyrészt a helyi adóknál a március 15ig határidős befizetéseknél mutatkozó hátralék miatt, valamint a júliusi szélsőséges időjárás miatti strand és idegenforgalmi bevételek csökkenésétől tartottunk.

Október 15-ig a helyi adók második része beérkezik, és a hiteltörlesztést is leemelik a számlánkról, akkor már reálisabban láthatjuk a pénzügyi helyzetünket. Természetesen folyamatosan figyeljük bankszámláink egyenlegét. Az utolsó negyed év még számunkra is ismeretlen feladatokat tartalmaz, mindenesetre nyugodtabban várhatjuk az év végét, ha rendelkezünk egy kis tartalékkal. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a 2012. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolómat elfogadni sziveskedjen. Balatonberény, 2012. augusztus 29.

Horváth László polgármester

2012. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ BEVÉTEL GAMESZ Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Igazgatási szolgáltatási dij Bírság bevétele

1 2

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (1+..+2)

3

Áru és készlet értékesítés

4

150

71

71

Szolgáltatások ellenértéke

5

11800

268

268

Egyéb sajátos bevételek

6

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

7

80

35

35

Bérleti és lízingdij bevételek Egyéb intézményi bevétel

8 9

674

187

187

Egyéb saját bevételek (4+..+9)

10

12704

561

561

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszköz, immateriális javak ÁFÁ-ja

11 12

3431

148

148

ÁFA bevételek és visszatérülések (11+12)

13

3431

148

148

Működési célú kamatbevétel ÁHT kívűlről Működési célú kamatbevétel ÁHT belűlről

14 15

Hozam és kamatbevételek (14+15)

16

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (3+10+13+16)

17

16135

709

709

Osztalék és hozambevétel

18

Pénzügyi befektetések bevételei (18. sor)

19

Építményadó

20

Telekadó

21

Vállalkozók kommunális adója

22

Magánszemélyek kommunális adója

23

Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó

24 25

HELYI ADÓK ÖSSZESEN (20+..+25)

26

PÓTLÉKOK BÍRSÁGOK

27

Személyi jövedelemadó helyben maradó része

28

Jövedelemkülömbség mérséklése

29

Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

30 31

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK (28+..+31)

32

Talajterhelési dij

33


34

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI (26+27+32+33+34)

35

Önkormányzati lakások értékesítése

36

Önkormányzati lakótelkek értékesítése

37

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltet.koncesszióba adás bevétele Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

38 39

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE BEVÉTEL (36+..39)

40

Normatív hozzájárulás lakossághoz kötött Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött

41 42

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK (41+42)

43

KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

44

2012. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ BEVÉTEL GAMESZ Megnevezés

Eredeti ei.

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

45

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

46

NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK (45-46.sor)

47

Egyéb központi támogatás

48

Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior támogatása

49

ÖNKORM. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ( 43+44+47+48+49)

50

Működési célu pe átvétel államháztartáson kívűlről

51

Működési célu pe átvétel államháztartáson belűlről

52

Felhalmozási célu pe.átvétel államháztartáson kívűlről

53

Felhalmozási célu pe.átvétel államháztartáson belűlről

54

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (51+..+54)

55

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

56

KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK (56.sor)

57

Felhalmozási célú tám.kölcsön visszatérülés háztartásoktól

58

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN ÁHT KÍVűLRŐL (58.sor)

59

Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól

60

Rövid lejáratú hitel felvétel

61

BELFÖLDI HITELEK FELVÉTELE (60+..+61)

62

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (Működési célú)

63

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (Felhalmozási célú)

64

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL (63 + 64.sor)

65

Kiegyenlítő bevételek

66

KIEGYENLÍTŐ, ÁTFUTÓ, FÜGGŐ BEVÉTELEK 66.sor

67

INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS

68

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+19+35+40+50+55+57+59+62+65+67+68)

69

Módosított ei.

Teljesítés

19325

16135

709

709

2012. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ KIADÁS GAMESZ Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

33057

11455

11455

Alapilletmények

1

Nyelvpótlék

2

Egyéb kötelező illetménypótlék

3

600

250

250

Teljes munkaidőben fogl.redszeres személyi juttatása (1+..+3)

5

33657

11705

11705

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

6

431

431

Rendszeres személyi juttatások összesen (5+6)

7

12136

12136

Jutalom

8

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

9

358

358

Teljes munkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcs.jutt. (8+..+10)

10

358

358

Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai

11

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (11+12) Keresetkiegészítés fedezete

12

358

358

Végkielégítés

14

Jubileumi jutalom

15

Napidij

16

Biztosítási dijak

17

Egyéb sajátos juttatások

18

200

41

41

Teljes munkaidőben fogl.sajátos juttatásai (14+..+19)

19

200

41

41

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

20

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (19+20)

21

200

41

41

Ruházati költségtérítés

22

Közlekedési költségtérítés

23

Étkezési hozzájárulás

24

1275

288

288

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

25

Teljes munkaid. fogl.személyhez kapcs.költségtérítése (22+..+25)

26

1275

288

288

Részmunkaidős személyhez kapcs.költségtérítés

27

Személyhez kapcsolódó költségtérítés (26+27)

28

1275

288

288

Állományba nem tartozók juttatásai

29

250

29

29

Külső személyi juttatások összesen ( 29. sor)

30

250

29

29

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN ( 7+12+13+21+28+30 )

31

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

32

36376 7001

12852 2557

12852 2557

Élelmiszer beszerzés

33

Gyógyszerbeszerzés

34

75

Vegyszegyszerbeszerzés

35

805

46

46

Irodaszer, nyomtatvány

36

250

17

17

Könyv beszerzés

37

Folyóirat beszerzés

38

Egyéb információ beszerzés

39

Hajtó,-kenőanyag beszerzés

40

4050

997

997

Szakmai anyag beszerzés

41

200

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

42

234

Munkaruha, formaruha, egyenruha

43

936

137

137

Egyéb anyagbeszerzés

44

8129

1255

1255

Készletbeszerzés ( 33+..+44)

45

14679

2452

2452

13

33657

994

2012. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ KIADÁS GAMESZ Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Nem adatátviteli célú távközlési dijak

46

235

51

51

Adatátviteli célú távközési dijak (Internet)

47

100

36

36

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

48

Kommunikációs szolgáltatások összesen (46+..+48)

49

335

87

87

Vásárolt élelmezés

50

140

26

26

Bérleti és lízingdijak

51

350

Szállítási szolgáltatás

52

1491

87

87

Gázenergia

53

150

108

108

Villamosenergia

54

917

403

403

Víz- csatornadij

55

1305

59

59

Karbantartás, kisjavítás

56

780

60

60

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

57

2015

164

164

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívűlre

58

80

13

13

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

59

24

13

13

Szolgáltatási kiadások összesen (50+…59)

60

7252

933

933

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

61

5988

909

909

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése

62

4

4

Általános forgalmi adó összesen (61+62)

63

5988

913

913

Belföldi kiküldetés

64

30

10

10

Reprezentáció

65

Reklám, propaganda kiadások

66

Egyéb különféle kiadások

67

Belföldi kiküldetés,reprezentáció összesen (64+..+67) Egyéb dologi kiadások

68

30

10

10

Előző évi maradvány visszafizetés

70

Egyéb befizetési kötelezettség

71

Különféle költségvetési befizetések (70+71)

72

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

73

255

20

20

Rehabilitációs hozzájárulás

74

Helyi adók,egyéb vám,illeték és adójellegű befizetések (cégautó)

75

Adók dijak egyéb befizetések

76

489

210

210

Adók, dijak, befizetések összesen (73+76)

77

744

230

230

Működési célú kamatkiadás ÁHT belűlre

78

Működési célú kamatkiadás ÁHT kívűlre

79

Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT belűlre

80

Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT kívűlre

81

Kamatkiadások összesen (78+81) Egyéb folyó kiadások (77+82)

82 83

744

230

230

DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (45+49+60+63+68+69+72+83)

84

29028

4625

4625

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívűlre

85

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT belűlre

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT kívűlre

87

Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT belűlre

88

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (85+…+88)

89

69

1500

1500

2012. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ KIADÁS GAMESZ Szöveg Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye

90

Rendelkezésre állási támogatás

91

Bérpótló juttatás

92

Foglalkozatást helyettesítő támogatás

93

Időskorúak járadéka

94

Lakásfenntartási támogatás

95

Ápolási dij (Normatív)

96

Átmeneti segély

97

Temetési segély

98

Rendkívüli GYV támogatás

99

Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

100

Köztemetés

101

Közgyógyellátás

102

Kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás

103

TÁRSADALOM ÉS SZOC. JUTTATÁSOK (90+…+103)

104

Ingatlanok felújítása

105

Felújítás ÁFÁ-ja

106

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (105+106)

107

Immateriális javak vagyoni értékű jog vásárlás

108

Ingatlanok vásárlása (föld kivételével) Egyéb építmények létesítése

109

Földterület vásárlás

110

Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása

111

Járművek vásárlása

112

Intézményi beruházások ÁFA kiadása

113

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (108+…+113) Befektetett c.részesedések vásárlása BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN (115)

114 115 116

Működési hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak

117

Likviditási célú hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak

118

Felhalmozási célú hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak

119

BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI (117+119)

120

Működési tartalék

121

Fejlesztési tartalék

122

Céltartalék

123

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (121+123)

124

Függő kiadások

125

Átfutó kiadások

126

Kiegyenlítő kiadások

127

FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK (125+..+127)

128


129

KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+32+84+89+104+107+114+116+120+124+128+129)

127

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

73905

20034

20034

2012. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ BEVÉTEL MŰVELŐDÉSI HÁZ Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


1 2


3


4


5


6

20

20

3


7

600

600

265


8 9

120

120

39


10

740

740

307


11 12

199

199

78


13

199

199

78


14 15


16


17

939

939

385


18


19

Építményadó

20

Telekadó

21


22


23


24 25


26


27


28


29


30 31


32

Talajterhelési dij

33


34


35


36


37


38 39


40


41 42


43


44

2012. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ BEVÉTEL MŰVELŐDÉSI HÁZ Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

677


45


46


47


48


49


50


51

728

728


52

130

130


53


54


55

858

858


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69

677

4518

1797

1797

1062

2012. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ KIADÁS MŰVELŐDÉSI HÁZ Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

2099

Alapilletmények

1

3589

3589

Nyelvpótlék

2

120

120

60


3

360

360

180


5

4069

4069

2339


6

162

162


7

4231

4231

2339

Jutalom

8


9

293

57


10

293

57


11


12

293

57

Végkielégítés

14

Jubileumi jutalom

15

Napidij

16

Biztosítási dijak

17


18

40

40


19

40

40


20


21

40

40


22


23


24

283

283

74


25


26

283

283

74


27


28

283

283

74


29

376

376

58


30

376

376

58


31


32

5223 1349

5223 1349

2528 658


33

60

60


34

5

5


35

5

5


36

30

30

Könyv beszerzés

37

300

351

59


38

100

100

29


39

40

40


40


41

170

170


42

100

100


43

60

60


44

260

260

77


45

1130

1181

165

13

293


Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

70

70

13


46


47


48

70

70


49

140

140


50

80

80


51

116

116

95


52

250

250

42

Gázenergia

53

700

700

364

Villamosenergia

54

800

800

166

Víz- csatornadij

55

140

140

28


56

250

250


57

255

255

236


58

600

600

265


59

2

2

5


60

3193

3193

1201


61

1153

1156

274


62


63

1153

1156

274


64

70

70

127

Reprezentáció

65


66

190

190

40


67


68

260

260

167


70


71


72


73

58

58

14


74


75


76


77

58

58

14


78


79


80


81


82 83

58

58

14


84

5934

5988

1834


85


86


87


88


89

13

69


Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye

90


91


92


93


94


95


96

Átmeneti segély

97

Temetési segély

98


99


100

Köztemetés

101

Közgyógyellátás

102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114 115 116


115


116


117


119


120


121

Céltartalék

122


123

Függő kiadások

124

29

Átfutó kiadások

125

361


126


127

390

INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+32+84+89+104+107+114+116+120+124+128+129)

127

12506

12560

5410

2012. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ BEVÉTEL POLGÁRMESTERI HIVATAL Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


1 2

9 50

9 50

7 47


3

59

59

54


4


5


6

163

163

15


7


8 9


10

163

163

15


11 12

24

24

1


13

24

24

1


14 15


16


17

246

246

70


18


19

Építményadó

20

Telekadó

21


22


23


24 25


26


27


28


29


30 31


32

Talajterhelési dij

33


34


35


36


37


38 39


40


41 42


43


44

2012. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ BEVÉTEL POLGÁRMESTERI HIVATAL Megnevezés

Eredeti ei.


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69

Módosított ei.

Teljesítés

30367

246

246

70

2012. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ KIADÁS POLGÁRMESTERI HIVATAL Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Alapilletmények

1

24456

24456

12381

Nyelvpótlék

2

139

139

70


3


5

24595

24595

12451


6

1610

1610

85


7

26205

26205

12536

Jutalom

8

2924

2924

1485


9

50

682

322


10

2974

3606

1807


11

850

850


12

3824

4456

13

632

Végkielégítés

14

Jubileumi jutalom

15

Napidij

16

Biztosítási dijak

17


18


19


20


21


22


1807

1457

1457

504

504

212

1961

1961

212

1961

1961

212

23

180

180

101


24

1497

1497

351


25

150

150


26

1827

1827


27

60

60


28

1887

1887

452


29

6334

6334

2700


30

6334

6334

2700


31


32

40843 10540

40843 10540

17707 4768


33


34

10

10


35


36

658

658

346

Könyv beszerzés

37

208

208

76


38

200

200

4


39

290

290

90


40

1300

1300

559


41

50

50


42

170

170


43

24

24


44

340

340

136


45

3250

3250

1210

452


Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


46

390

390

172


47

200

200

99


48

338

338

218


49

928

928

489


50

20

20

3


51


52

Gázenergia

53

800

800

451

Villamosenergia

54

Víz- csatornadij

55


56

614

614

380


57

4571

4571

1573


58


59

512

512

24


60

6517

6517

2436


61

2447

2447

758


62


63

2447

2447

758


64

220

220

200

Reprezentáció

65


66

120

120


67


68

340

340

20


70


71


72


73

320

320

93


74


75


76

263

263

171


77

583

583

264


78


79

50

50


80


81


82 83

50 633

50 633

264


84

14115

14115

5357


85

270

270


86

215

215

215


87


88


89

485

485

215

5

69


Eredeti ei.


90


91


92


93


94


95


96

Átmeneti segély

97

Temetési segély

98


99


100

Köztemetés

101

Közgyógyellátás

102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


117

Módosított ei.

Teljesítés

Likviditási célú hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak

118


119


120


121

Céltartalék

122


123

Függő kiadások

124

16

Átfutó kiadások

125

2294


126


127

2310


127

65983

65983

30357

2012. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ BEVÉTEL ÖNKORMÁNYZAT Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

79

40


1 2


3


4


5

1215

12747

1454


6

130

130

147


7

194

239

144


8 9

9324

9812

1980


10

10863

23007

3765


11 12

3417

6700

1252


13

3417

6700

1252


14 15

77

77

10


16

77

77

10


17

14357

29784

5027


18


19

Építményadó

20

36000

36000

17680

Telekadó

21

27000

27000

10347


22


23

6500

6500

3438


24 25

6000 8000

6000 8000

243 3163


26

83500

83500

34855


27

1500

1500

445


28

7502

7502

3923


29

29458

29458

15407


30 31

6500 50

6500 50

3511 21


32

43510

43510

22862

Talajterhelési dij

33

100

100

25


34


35

128610

128610

58187


36

30

30

119


37


38 39

2294

2294

1147


40

2324

2324

1266


41 42

4871 13947

4871 13947

2548 7294


43

18818

18818

9842


44

1121

1121

-16

2012. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ BEVÉTEL ÖNKORMÁNYZAT Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


45


46

5780

5780


47

5780

5780


48

1135

1135


49


50

18818

26854

17878


51

875

875


52

43749

36767


53

8731

8731


54


55

53355

46373


56

3932


57

3932


58

398

398

63


59

398

398

63


60

20000

20000


61


62

20000

20000


63

10000

22495

22495


64


65

10000

22495

22495


66


67


68


69

247862

276839

126713

17865

17865

2012. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ KIADÁS ÖNKORMÁNYZAT Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1954

23125

3738

Alapilletmények

1

Nyelvpótlék

2


3

198

548

149


5

2152

23673

3887


6


7

2152

23673

3887

Jutalom

8


9

749

121


10

749

121


11


12

749

121

Végkielégítés

14

Jubileumi jutalom

15

Napidij

16

Biztosítási dijak

17

20

19


18

159

71


19

20

179

90


20


21

20

179

90


22


23

12

12

5


24

142

1129

82


25


26

154

1141

87


27


28

154

1141

518


29

446

1848

275


30

446

1848

275


31


32

2885 759

27590 5522

4891 1064


33


34

28

103

47


35

759

312


36

42

275

93

Könyv beszerzés

37

15

15


38


39


40

70

3123

1051


41

108

308

72


42

582

816

237


43

15

814

428


44

440

7314

2080


45

1300

13527

4320

13

113

20

431


Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


46

145

329

97


47

256

320

126


48

304

304

145


49

705

953

368


50

50

164

14


51

50

400

51


52

92

1496

363

Gázenergia

53

370

412

243

Villamosenergia

54

5903

6417

2975

Víz- csatornadij

55

106

1352

81


56

2927

3647

1450


57

2995

4846

2374


58

194

261

138


59

2201

2212

1060


60

14888

21207

8749


61

4574

9649

2955


62


63

4574

9649

2955


64

100

120

46

Reprezentáció

65


66

50

50

61


67

2320

2320


68

2470

2490

107


70


71


72


73

34

269

54


74

965

965

242


75

200

200


76

660

939

529


77

1859

2373

825


78


79

3318

3318

1194


80


81

1500

1500

636


82 83

4818

4818

1830

6677

7191

2655


84

30614

55017

19154


85

8962

8962

2260


86

16925

16925

8647


87


88


89

25887

25887

10907

69


Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

965

965

422


90


91


92


93

4800

4824

4768


94

550

550

240


95

1600

1600

1110


96

1062

1062

492

Átmeneti segély

97

300

300

125

Temetési segély

98

250

250

60


99


100

2080

2428

420

Köztemetés

101

150

150

Közgyógyellátás

102

600

600

90


103


104

12357

12729

7727


105

2000

2000


106

270

270


107

2270

2270


108


109

8228

8228


110

1250

1250

600


111

1146

1146

1300


112


113

2531

2531

351


114

13155

13155

2251


115

6138

6138


116

1520

1520


117

3000

3000


118

10658

10658


119

25272


120

12148 2813

Céltartalék

121

100

100


122

15061

28185

Függő kiadások

123

121

Átfutó kiadások

124

-614


125


126


127

1520

1520

2813

-493 134216

95825

54210

113646

181013

47021

2012. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ BEVÉTEL INTÉZMÉNYI ÖSSZESEN Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


1 2

9 50

9 50

7 47


3

59

59

54


4

150

150

111


5

13015

13015

1722


6

313

313

165


7

874

874

444


8 9

10118

10119

2206


10

24470

24471

4648


11 12

7071

7071

1479


13

7071

7071

1479


14 15

77

77

10


16

77

77

10


17

31677

31678

6191


18


19

Építményadó

20

36000

36000

17680

Telekadó

21

27000

27000

10347


22


23

6500

6500

3438


24 25

6000 8000

6000 8000

243 3163


26

83500

83500

34885


27

1500

1500

445


28

7502

7502

3923


29

29458

29458

15407


30 31

6500 50

6500 50

3511 21


32

43510

43510

22862

Talajterhelési dij

33

100

100

25


34


35

128610

128610

58187


36

30

30

119


37


38 39

2294

2294

1147


40

2324

2324

1266


41 42

4871 13947

4871 13947

2548 7294


43

18818

18818

9842


44

1121

1121

-16

2012. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ BEVÉTEL INTÉZMÉNYI ÖSSZESEN Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


45


46

5780

5780


47

5780

5780


48

1135

1135


49


50

18818

26854

17878


51

1603

1603

677


52

43879

36897

17865


53

8731

8731


54


55

54213

47231


56

3932


57

3932


58

398

398

63


59

398

398

63


60

20000

20000


61


62

20000

20000


63

10000

22495

22495


64


65

10000

22495

22495


66


67


68


69

18542

54210

266040

279590

128554

2012. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ KIADÁS INTÉZMÉNYI ÖSSZESEN Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

63056

62625

29673

Alapilletmények

1

Nyelvpótlék

2

259

259

130


3

1158

1158

579


5

64473

64042

30382


6

1772

2203

516


7

66245

66245

30898

Jutalom

8

2924

2924

1485


9

50

50

858


10

2974

2974

2343


11

850

850


12

3824

3824

13

2032

2032

Végkielégítés

14

Jubileumi jutalom

15

1457

1457

Napidij

16

Biztosítási dijak

17

524

524

231


18

240

240

112


19

2221

2221

343


20


21

2221

2221

343


22


23

192

192

106


24

3197

3197

795


25

150

150


26

3539

3539

901


27

60

60

431


28

3599

3599

1332


29

7406

7406

3062


30

7406

8587

3062


31


32

85327 19649

86508 19968

37978 9047


33

60

60


34

118

118

47


35

810

810

358


36

980

980

456

Könyv beszerzés

37

523

574

135


38

300

300

33


39

330

330

90


40

5420

5420

2606


41

528

528

72


42

1086

1086

237


43

1035

1035

565


44

9169

9169

3548


45

20359

20410

8147

2343


Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


46

840

840

333


47

556

556

261


48

712

712

363


49

2108

2108

957


50

290

290

43


51

516

516

146


52

1833

1833

492

Gázenergia

53

2020

2020

1166

Villamosenergia

54

7620

7620

3544

Víz- csatornadij

55

1551

1551

173


56

4571

4571

1890


57

9836

9836

4347


58

874

874

416


59

2739

2739

1102


60

31850

31850

13319


61

14162

14161

4896


62

4

4


63

14162

14165

4900


64

420

420

383

Reprezentáció

65


66

360

360

101


67

2320

2320


68

3100

3100

484


70


71


72


73

667

667

181


74

965

965

242


75

200

200

45


76

1412

1412

865


77

3244

3244

1333


78


79

3368

3368

1194


80


81

1500


82 83

1500 4868

4868

636 1830

8112

8112

3163


84

79691

79745

30970


85

9232

9232

2260


86

18640

17140

8862


87


88


89

27872

26372

11122

69


Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

965

965

442


90


91


92


93

4800

4824

4768


94

550

550

240


95

1600

1600

1110


96

1062

1062

492

Átmeneti segély

97

300

300

125

Temetési segély

98

250

250

60


99


100

2080

2428

420

Köztemetés

101

150

150

Közgyógyellátás

102

600

600

90


103


104

12357

12729

7727


105

2000

2000


106

270

270


107

2270

2270


108


109

8228

8228


110

1250

1250

600


111

1146

1146

1300


112


113

2531

2531

351


114

13155

13155

2251


115

6138

6138


116

1520

1520


117

3000

3000


119

10658

10658


120

12148

25272


121

2813

2813

Céltartalék

122

100

100


123

15061

28185

Függő kiadások

124

166

Átfutó kiadások

125

2041


126


127


127

1520

1520

2207 134216

95825

54210

266040

279590

102822

2012. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ BEVÉTEL IFJÚSÁGI TÁBOR ÉS ERDEI ISKOLA Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1100

1100

405


1 2


3


4


5


6


7


8 9


10

1100

1100

405


11 12

189

189

73


13

189

189

73


14 15


16


17

1298

1298

478


18


19

Építményadó

20

Telekadó

21


22


23


24 25


26


27


28


29


30 31


32

Talajterhelési dij

33


34


35


36


37


38 39


40


41 42


43


44

2012. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ BEVÉTEL IFJÚSÁGI TÁBOR ÉS ERDEI ISKOLA Megnevezés Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1298

1298

478

2012. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ KIADÁS IFJÚSÁGI TÁBOR ÉS ERDEI ISKOLA Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Alapilletmények

1

Nyelvpótlék

2


3


5


6


7

Jutalom

8


9


10


11


12

Végkielégítés

14

Jubileumi jutalom

15

Napidij

16

Biztosítási dijak

17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29

326

326

73


30

326

326

73


31


32

326 93

326 93

73 19


33


34

8

8


35


36

2

2

Könyv beszerzés

37


38


39


40


41

93

93

18


42

497

497

39


43


44

85

85

281


45

685

685

338

13


Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


46

60

60

23


47

21

21

-16


48


49

81

81

7


50


51


52

37

37

7

Gázenergia

53

80

80

42

Villamosenergia

54

23

23

26

Víz- csatornadij

55

86

86

16


56

64

64

19


57

200

200

38


58


59


60

490

490

148


61

350

350

141


62


63

350

350

141


64

Reprezentáció

65


66

50

50

55


67


68

50

50

55


70


71


72


73

3

3

1


74


75


76


77

3

3

1


78


79


80


81


82 83

3

3

1


84

1659

1659

690


85


86


87


88


89

69


Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


90


91


92


93


94


95


96

Átmeneti segély

97

Temetési segély

98


99


100

Köztemetés

101

Közgyógyellátás

102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113

114


114

534


115


116


117


119


120


121

Céltartalék

122


123

Függő kiadások

124

Átfutó kiadások

125


126


127

420


127

2078

2078

1316

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-án (csütörtök) h kezdettel

Recommend Documents