V Boskovicích dne 07.09.2016
MATERIÁL Pro jednání: Předkládá: Termín konání: Věc:
Zastupitelstva města FIN 20.09.2016
k bodu č.
30
Rozpočtové opatření č. 4/2016
Projednáno a doporučeno:
PV, RM
Stanovisko právníka:
Mgr. Veronika Kšicová - souhlasí
Stanovisko dotčených odborů:
- nevyžádáno
Zpracovatel/ka: Ing. Dana Baláčová Předkládá: Bc. Hana Nedomová Návrh na usnesení je součástí předkládaného materiálu.
Rekapitulace navrhovaného rozpočtového opatření č. 4/2016: Daňové příjmy Nedaňové příjmy Převody z HČ Kapitálové příjmy Transfery Příjmy celkem Financování
+ +
Běžné výdaje Kapitálové výdaje
+ +
3 646 tis. Kč 319 tis. Kč 0 tis. Kč 156 tis. Kč 1 852 tis. Kč
+ +
5 973 tis. Kč 4 tis. Kč
Výdaje celkem
Příjmy + Financování = Výdaje Přílohy: 1. RO č. 4/2016 - příjmy 2. RO č. 4/2016 - výdaje Návrh na usnesení: 1) ZM bere na vědomí předložený materiál 2)
ZM schvaluje RO č. 4/2016 dle předloženého materiálu
+ +
+
162 tis. Kč 5 815 tis. Kč
5 977 tis. Kč
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4/2016 (tis.Kč)
ZM 20. 9. 2016
včetně plnění k 31. 8. 2016
Příjmy Daňové příjmy Daň z nemovitostí Daň z loterií DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam. DPFO závislá činnost sdílená DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60% DPFO SVČ - 30% dle bydliště DPFO zvláštní sazba - srážková DPPO DPPO hrazená obcí DPH
Rozpočet 2016 156 798 7 232 433 3 517 25 301 523 2 610 2 952 32 672 7 151 57 499
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek z veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovacích kapacit Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel Daň z VHP a JTHZ Správní poplatky Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)
70 6 300 350 300 10 70 8 0 9 000 800
210 6 300 350 300 11 120 8 4 500 9 000 800
95,7 73,7 94,4 68,8 137,1 111,5 123,3 174,8 72,4 68,1
Nedaňové příjmy Nájmy hrobová místa Služby byty Služby nebyty Třídění komunálního odpadu - EKO KOM Odvody z odpisů PO
27 564 396 2 200 280 900 4 768
27 604 396 2 200 280 900 4 768
50,5 73,2 82,6 56,3 62,6
250 2 450
250 2 450
91,0 65,7
Nájmy pozemky Nájmy byty
Nájmy movitý a nemovitý majetek Úroky Sankční platby Ostatní a nahodilé příjmy
11 260 400 3 500 610
Po RO3 Plnění % 161 563 7 232 74,0 433 102,6 3 517 69,0 25 301 70,5 523 54,8 2 610 73,9 2 952 68,2 32 672 60,4 7 225 100,0 57 499 66,8
11 260 400 3 500 610
RO 4 3 646 50
90
4 2 3 500
319
57,1 56,6 50,5 22,8
46
10
190
Po RO4 Komentář 165 209 7 232 483 Navýšení na základě vývoje 3 517 25 301 523 2 610 2 952 32 672 7 225 57 499 Částečná vratka poplatku za odnětí pozemku plnění 300 funkcí lesa 6 300 350 300 15 Navýšení na základě vývoje 120 10 8 000 DTTO 9 000 800 27 923 396 2 200 326 Navýšení dle vyúčtování služeb za rok 2015 900 4 768 Navýšení o dvě nájemní smlouvy + inflace 260 (Zahradnictví Lebiš a PMP KOVO) 2 450 208 tis. Kč přesun z podnikatelské činnosti (sloupy VO na reklamu), 37 tis. Kč nové NS + inflace (garáž, pohostinství Hrádkov, Betany), -55 tis. Kč ukončení 2 11 450 NS (NP Masar. náměstí 28, Kpt. Jaroše 28) 400 3 500 610
Strana 1
Přijaté pojistné náhrady Změny územního a regulačního plánu Exekuční řízení Věcná břemena Muzeum Boskovicka - převod z účtu PO Penále KTS, s.r.o. Kapitálové příjmy Prodej pozemků a nemovitostí Prodej osobního automobilu
Rozpočet 2016 100 40 300 110
Po RO 3 Plnění % 100 123,3 40 0,0 300 0,0 110 156,9 25 99,5 15 100,0
4 027 3 927 100
4 282 4 182 100
103,6 101,0
10 446 10 446
8 816 8 816
45,4
Vlastní příjmy celkem
198 835
202 265
Transfery Státní správa Sociálně právní ochrana dětí Výkon sociální práce Veřejnoprávní smlouvy Činnost odborného lesního hospodáře Výsadba melioračních a zpevň.dřevin Program regenerace MPZ Veřejně prospěšné práce Příspěvek na výkon pěstounské péče Spolufinancování sítě služeb soc. prevence MSSS Boskovice Regenerace parčíku u autobusového nádraží Realizace rekonstrukce lůžkové části ARO Přístavba MŠ Boskovické stezky Sportpark Boskovice Konsolidace IT a nové služby TC ORP Bce NB - reko chráněné únik. cesty a dětského. odd. Volby do zastupitelstva obce Suchý Zdravé město Senior Point KZMB - Husí slavnosti Oprava požární zbrojnice Mladkov Údržba cyklostezek SPOD - doplatek za rok 2015 Detektor kovu - MP
108 943 28 184 4 425 857 424 2 160 120 500 2 400 1 944 626 16 211 400 23 980 22 762 950 3 000
118 077 28 184 4 425 857 433 2 160 120 825 2 400 1 000 626 16 211 400 23 980 22 762 950 3 000 4 399 4 350 10 14 20 70 450 59 372
Převody z podnikatelské činnosti Hospodářský výsledek
66,7 118,9 80,0 94,7 47,7 2,9 0,0 55,0 103,2 87,1 90,9 0,0 20,7 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,3 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
RO 4 23
50
156 155 1
Po RO 4 Komentář 123 40 300 160 25 15 4 438 4 337 Navýšení na základě skutečnosti, drobné prodeje 101
0
8 816 8 816
4 121
206 386
1 852
119 929 28 184 5 260 686 433 2 160 120 825 2 400 1 032 626 16 211 400 23 980 22 762 3 000 1 973 4 399 4 350 10 14 20 70 450 59 372 23
835 -171
32
2 050 -1 027
23
Navýšení na základě skutečnosti Snížení na základě skutečnosti
Navýšení na základě Rozhodnutí
Navýšení na základě transferu z JmK Snížení na základě transferu z MMR
Transfer z JmK Strana 2
Rozpočet 2016
Hospodaření v lesích
Příjmy celkem
Po RO 3 Plnění % 100,0
307 778
320 342
11 240 2 600
63,2
RO 4 110
Po RO 4 Komentář 110 Transfer z JmK
5 973
326 315
11 320
-46
11 274
2 600
110
Rozpočet podnikatelské činnosti Výnosy Lesní hospodářství
Nájmy movitý a nemovitý majetek Úroky Odprodej movitého majetku Ost. tržby za zboží Ost. tržby za služby
8 200 20 20 250 150
8 280 20 20 250 150
-156
Náklady
1 800
2 380
0
Lesní hospodářství Lesní hospodářské plány Ost.náklady na prodané zboží Ost. náklady na služby
1 650 50 100
1 650 50 100 580
Hospodářský výsledek
9 440
8 940
2 710 Transfer z JmK
208 tis. Kč přesun do hlavní činnosti (sloupy VO na reklamu), 52 tis. Kč nová NS (NP Informační 8 124 středisko) 20 20 250 150
2 380 1 650 50 100 0
-46
8 894
Strana 3
Výdaje Rozpočet 2016
Po RO3 Plnění %
RO 4
Po RO4 Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství Běžné výdaje Činnost odborného lesního hospodáře Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Veterinární prevence při množení toulavých koček Hospodaření v lesích
2 294 2 160 120 14
Celkem
2 294
Běžné výdaje MIS Vlastní akce cestovního ruchu Propagační materiály Propagace TD Moravský kras a okolí Orientační systém ve městě Celkem
2 294 2 160 120 14
110
110
2 404 2 160 120 14 110 Transfer z JmK, převod do podnikatelské činnosti
2 294
110
2 404
885 550 30 200 25 80
335 0 30 200 25 80
0
335 0 30 200 25 80
885
335
0
335
Běžné výdaje Dopravní značení
8 220 170
8 585 170
Čištění a oprava dešťových vpustí Opravy městských chodníků a komunikací Dopravní obslužnost Odstranění nepovolených reklam Zimní údržba MK a chodníků Letní údržba MK a chodníků Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna) Oprava polních a lesních cest Ul. Hybešova - orava komunikace, chodníku a VO
250 4 350 870 10 1 350 1 100 20 100
350 4 800 870 10 1 100 1 100 85 100 0
23 920 2 740
30 950 2 740
25,9
5 000 3 700 1 800 180 300
6 300 1 900 1 800 180 300
37,0 98,6 0,0 0,0 0,0
47,7 2,9 66,8
Oddíl 21 Cestovní ruch 23,6 71,8 84,3 30,5
Oddíl 22 Doprava
Kapitálové výdaje Parkoviště ul. Hybešova Komunikace RD Rovná - podkladní vrstvy Rekonstrukce Polní, Příční Rekonstrukce Wolkerovo nám. PD - průjezdnost ul. Štefánikova, Nádražní Vyhledávací studie obchvatu směr Jevíčko
92,5
82,7 15,7 97,0 0,0 58,8 63,6 44,1 25,3
279 40
100 110
29
-29
150
8 864 210 Navýšení na základě přijatých pojistných plnění Navýšení z důvodu poškozených vpustí na ul. B. Němcové, Sv. Čecha, Bílkova a nutnost opravy dláždění chodníku v Mladkově 450 poškozeného přívalovým deštěm 4 910 Chodník u ZUŠ v návaznosti na realizaci I. etapy odvlhčení ZUŠ 870 10 1 100 1 100 85 129 Přesun z KV - oprava propustku v Lipníkách 0 30 921 2 740 Přesun z Komunikace Janáčkova - navýšení z důvodu realizace 6 450 pásových dešťových vpustí 1 900 1 800 180 300 Strana 4
PD + nové chodníky Mladkov Dřevařská ul. Komunikace RD Hrádkov + VO PD U Koupadel Ulice Chrudichromská - spoluúčast Komunikace Janáčkova Pilské údolí - spoluúčast
1 000 Rozpočet 2016 3 500 5 200 500
Ul. Hybešova - rekonstr. komunikace, chodníku a VO Chodník Pilské údolí Bačov - točna Celkem
1 000 8,9 Po RO3 Plnění % 4 500 14,3 5 200 21,1 300 0,0 70 57,6 2 800 94,5 200 23,2 3 300 110 250
0,8 0,0 0,0
32 140
39 535
402 10 95 227 50 20
405 10 95 230 50 20
0,0 50,7 99,5 98,8 19,3
Kapitálové výdaje Hydranty Odlehčovací kanalizace Pod střelnicí
12 100 100 12 000
12 000 0 12 000
0,0 0,0
Celkem
12 502
12 405
Běžné výdaje MŠ Boskovice ZŠ Boskovice ZŠ Boskovice - transfery Přijetí nejlepších žáků u starostky
14 107 3 418 10 684 5
14 107 3 418 10 684 0 5
66,7 66,6 0,0 98,8
Kapitálové výdaje
Přístavba MŠ Bílkova Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor Přístavba MŠ Bílkova - technický dozor, BOZP
26 765 26 592 83 90
26 765 26 472 83 210
0,5 0,0 0,0
Celkem
40 872
10 212
200 RO 4
-29 -150
-200
1 200 Po RO4 4 500 5 200 300 41 2 650 200
Přesun z Ul. Hybešova - navýšení ceny na základě PD Komentář
Přesun na Opravu polních a lesních cest Snížení na základě skutečnosti, přesun na Kom. RD Rovná
Snížení na základě skutečnosti, přesun na PD + nové chodníky 3 100 Mladkov 110 250 39 785
Oddíl 23 Vodní hospodářství Běžné výdaje Laboratorní rozbory vody Provoz kašen Členský příspěvek Svazku VaK Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK Oprava a údržba vodního díla na Bělé
-1
-1
404 10 95 229 Snížení na základě skutečnosti 50 20
0
12 000 0 12 000
-1
12 404
0
14 107 3 418 10 684 0 5
0
26 765 26 472 83 210
40 872
0
40 872
10 893
66
10 959
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství
Oddíl 33 Kultura Běžné výdaje
Strana 5
KZMB provoz KZMB - transfery Concentus Moraviae Hroby čestných občanů Sbor pro občanské záležitosti Program regenerace MPZ + ost. památky Zdravé město Dny evropského dědictví Transfer Římskokatolické církvi Transfer Českobratrské církvi evangelické Transfer Iberica Transfer Unijazz Vydání knihy o historii města Boskovice Cena města Boskovice za kulturu Obnova objektů v MPZ Rodinná politika Převod zřizovatelských funkcí - Muzeum Senior Point Mladkov - zvonice Kapitálové výdaje Rekonstrukce letní kino - část
8 007 0 Rozpočet 2016 45 10 120 1 050 80 5 50 50 50 100 150 25 400 20 50
RO 4
66 0
Klimatizace zámecký skleník Celkem
8 007 68,2 70 0,0 Po RO3 Plnění % 45 100,0 10 0,0 120 42,9 1 900 16,2 94 37,6 5 65,3 50 100,0 50 100,0 50 100,0 100 100,0 150 0,0 25 0,0 120 98,8 11 34,2 50 61,6 36 53,2
2 450 2 000
450 10 212
13 343
Běžné výdaje Transfer pro Služby Boskovice s.r.o. Transfery sportovním oddílům Transfer na nájemné sportovišť Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz Dětská hřiště Sportovní hřiště Sportovec roku Hřišrě ul. Gagarinova Boskovické běhy Grantový systém Boskovické stezky Sportpark Boskovice - propagace
11 430 5 890 2 843 589 700 250 50 40 48 170 850
11 865 5 890 2 878 537 700 250 50 40 48 170 850 152 300
Kapitálové výdaje
10 180
9 903
350 2,6
0,5
350
8 007 70 Po RO4 Komentář 45 10 120 1 900 94 5 50 50 50 100 150 25 120 11 50 36 66 Přesun z akce Opravy osadní výbory, navýšení o 33 tis. Kč 2 800 2 000 Navýšení z důvodu technicky náročnějšího řešení klimatizace, původní řešení nebude možné realizovat z důvodu vznesení 800 námitky vlastníka Panského domu
416
13 759
-70
11 795 5 890 2 878 537 700 180 Přesun do KV 50 40 48 170 850 152 300
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 83,0 85,5 99,8 100,0 36,1 24,5 100,0 71,5 100,0 100,0 100,0 0,0
-70
3 480
13 383 Strana 6
Sportovní hřiště Zimní stadion - sněžná jáma
Boskovické stezky Sportpark Boskovice Pumptracková dráha a komunikace Beach kurt na koupališti Turnikety na koupaliště a do krytých lázní Víceúčelové hřiště na Chmelnici Dětská hřiště - ul. Bělská Celkem
50 2 100 Rozpočet 2016 1 800
50 2 100
0,0 48,8
Po RO3 Plnění % 1 623 2,4
5 580
5 280
8,7
150 500
150 500 200
99,7 100,0 91,8
50 2 100 RO 4 3 100 -290 600
70 21 610
21 768
200 200
200 200
0,0
36 668 30 580 2 550 3 500 38
43 239 31 680 2 550 3 500 38 1 971 3 500
18,7 0,0 1,3 0,0 97,6 0,0
Po RO4 Komentář 4 723 Navýšení na základě dotace z JMK a předpokládaných nákladů Přesun na akci Pumptracková dráha a komunikace, navýšení o 4 990 poplatek za odnětí pozemku plnící funkci lesa 600 Akce není hrazena z dotace 150 500 200 70
3 410
25 178
0
200 200
Oddíl 35 Zdravotnictví Běžné výdaje NB - oprava kogenerační jednotky Kapitálové výdaje NB - realizace rekonstrukce lůžkové části ARO Chráněná únik. cesta, EPS + odvětrání cesty - část Poliklinika - rekonstrukce elektro NB - zateplení I. etapa (Naviga) NB - reko elektroinstalace, střecha mikrobiologie NB - rekonstrukce dětského oddělení II.
800
NB - rekonstrukce komínu, bojlerů a výměníku Celkem
-750
1 550 36 868
43 439
13 519 750 150
13 381 750 150
87,9 23,3
100 150 1 650 1 000 240 400 175 240 200 360
150 150 1 650 1 000 240 400 175 240 200 360
0,0 47,2 43,9 23,8 40,4 97,6 53,3 26,9 43,5 63,8
44 039 31 680 2 550 2 750 Přesun na akci Rekonstrukce komínu, bojlerů a výměníku 38 1 971 3 500 Nutno provést na základě revizní zprávy a skutečného havarijního 1 550 stavu
800
44 239
-105
13 276 750 150
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby Běžné výdaje Voda byty El. energie byty Energetické štítky budov Služby byty Teplo byty Oprava byty Opravy - osadní výbory Vyúčtování služeb byty za předchozí rok Voda nebyty El. energie nebyty Služby nebyty Teplo nebyty
-250 -33
150 150 1 650 750 Přesun na akci Reko budovy Masarykovo nám. 28 (ATOS) 207 Přesun na novou akci Mladkov - zvonice 400 175 240 200 360 Strana 7
Oprava nebyty Veřejné osvětlení Údržba hřbitova
Daně a poplatky
2 000 3 550 498 Rozpočet 2016 800
1 560 3 550 500
42,0 62,9 50,0
-250
Po RO3 Plnění % 800 57,1
RO 4 -200
Deratizace města a obcí Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav) Oprava laviček Pod oborou Nájmy byty - vratky z roku 2015 Nájmy pozemků Příspěvky společenství vlastníků Příspěvky společenství vlastníků - nebyty Energetický management Změna regulačního plánu MPZ Boskovice Aktualizace ÚAP
120 230 50 5 20 20 65 250 80 56
120 230 50 5 20 20 65 250 80 56
36,3 82,6 40,0 0,0 33,3 23,0 76,0 45,1 0,0 11,9
Studie a PD Věcná břemena Urbanistické soutěže plynoucí ze strategie města Muzeum - opravy a údržba
150 10 50 150
150 10 50 0
76,2 0,0 0,0 0,0
200
400 0
47,9 0,0
-208
OV Bačov - výměna oken Střecha hasičské zbrojnice Mladkov OV Bačov - oprava stropu Oprava zdi areálu hřbitova Kapitálové výdaje Výkupy pozemků a nemovitostí Rekonstrukce CZT - roční splátka AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO Územnín studie Věcná břemena
Studie a PD Vyhodnocení stávající územní energetické koncepce Lokalita Bílkova Rozšíření VO - ul. Vodní Rozšíření VO - ul. Absolonova VO RD Rovná Střecha hasičské zbrojnice Mladkov PD revitalizace bytového fondu
-30
8
208 450 17 191 6 000 4 318 1 013 300 20
800 100 1 000 260 200 400 280 500
18 817 6 000 4 318 1 209 300 20
690 100 1 720 260 200 0 0 500
0,7 66,7 62,4 0,0 0,0
0,0 0,0 5,6 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0
1 080 150
250 35
1 310 Přesun na akci Reko budovy Masarykovo nám. 28 (ATOS) 3 550 500 Po RO4 Komentář 600 Přesun na Studie a PD 120 230 20 Sníženo na základě skutečnosti, přesun do odd. 37 5 20 20 73 Navýšení na základě vyúčtování služeb za rok 2015 250 80 56 PD příprava teplé užitkové vody MSSS, GP výkupy pozemků 350 chodník ke hřbitovu 10 50 0 Na základě VŘ rozděleno na dvě akce, přesun na novou akci OV 192 Bačov - oprava stropu 0 208 450 19 897 6 150 Výkup pozemku - chodník ke hřbitovu 4 318 1 209 300 20 Zpracování studie a PD - záliv, přechod + parkování Lidická (příprava podkladů za účelem žádosti o dotaci ze SFDI), prostor za 940 ul. Švermova 100 1 755 Zpracování hlukové studie 260 200 0 0 500 Strana 8
Revitalizace bytového fondu Rekonstrukce střechy - smuteční síň
2 000
Rozpočet 2016
Rekonstrukce ÚT objektu U lázní 2a (malá školička) Zprac. žádosti o dotaci - centrum polytechn. výchovy Rekonstrukce budovy Masarykovo nám. 28 (ATOS) Celkem
2 000 1 500
0,0 1,3
-2 000 300
Po RO3 Plnění %
RO 4 600 145 1 600 975
30 710
32 198
Běžné výdaje Odpady Likvidace bioodpadů Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně Údržba VZ ve sloučených obcích Městská zeleň Rumištní plochy Sadové úpravy Mobilní zeleň Údržba skládky Doubravy Údržba plochy před nemocnicí Transfer na ekologickou výchovu žáků Ostatní výdaje - projekty, posudky Aktualizace plánu odpadového hospodářství Asanace nelegálních skládek Regenerace parčíku u autobus. nádraží
13 634 7 700 400 300 100 3 570 350 120 10 50 120 35 20 100 10 749
13 634 7 700 400 280 120 3 570 350 120 10 50 120 35 20 100 10 749
Celkem
13 634
13 634
28 423 8 500 16 211 11 2 530 806 350 15
26 393 8 500 16 211 11 500 806 350 15
100,0 90,9 0,0 24,5 87,7 40,5 0,0
0
1 244 1 244
97,1
Přesun 600 tis. Kč na akci Reko ÚT objektu U lázní (malá školička), 300 tis. Kč Reko střechy - smuteční síň, 1 100 tis. Kč na 0 akci Reko budovy Masarykovo nám. 28 1 800 Navýšení - zateplení štítů střechy
Po RO4 Komentář 600 Přesun z Revitalizace bytového fondu, havarijní stav 145 1 600 Výměna oken, dveří a zateplení fasády 33 173
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí 130 62,4 86,4 54,6 38,4 58,3 80,4 47,2 77,2 0,0 74,1 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0
100
30
130
13 764 7 700 500 Navýšení na základě skutečné potřeby 280 120 3 570 350 120 10 50 120 35 50 Zpracování PD k dotaci ze SFŽP na domácí kompostéry 100 10 749 13 764
Oddíl 43 Sociální péče Běžné výdaje MSSS provoz MSSS - transfery Příspěvek města na soc. situace Příspěvek na výkon pěstounské péče Spolufinancování sítě služeb sociální prevence Služby sociální péče Nadregionální služby Kapitálové výdaje MSSS Mánesova - úprava NP na 2 byty
32
32 14 -14
0
26 425 8 500 16 211 11 532 Navýšení na základě Rozhodnutí 820 Přesun ze Služeb sociální péče 336 15 1 244 1 244 Strana 9
Celkem
28 423
27 637
32
27 669
Oddíl 52 Civilní ochrana Běžné výdaje Sklady CO Celkem
200 200 200 Rozpočet 2016
200 200 24,1 200 Po RO3 Plnění %
0 0 RO 4
200 200 200 Po RO4 Komentář
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Běžné výdaje Městská policie - provoz Městská policie mzdy MP zdravotní, soc. a zákonné poj. Prevence kriminality Kamerový systém - údržba Čipování psů Asanační činnost Detektor kovu Kapitálové výdaje Celkem
8 219 600 5 510 1 897 20 155 35 2
8 219 600 5 510 1 897 20 155 35 2
54,9 52,7 52,8 0,0 0,0 42,4 0,0
23 -11
34
8 242 589 Přesun na akci Detektor kovu 5 510 1 897 20 155 35 2 34 Transfer 23 tis. Kč, přesun z provozu MP 11 tis. Kč
0
0
0
0
8 219
8 219
23
8 242
0
1 270 1 270
0
1 270
668
82 045 1 980 490 38 030 2 750 30 1 050 13 035 170 110 85 1 664 1 814 300 2 500
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Běžné výdaje Požární ochrana - SDH I , II
600 600
1 270 1 270
Celkem
600
1 270
80 997 1 980 490 38 030 2 750 10 1 050 13 035 170 110 85 1 664 1 814 300 2 500
81 377 1 980 490 38 030 2 750 30 1 050 13 035 170 110 85 1 664 1 814 300 2 500
31,2
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva Běžné výdaje Zastupitelé ostatní osobní výdaje Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění Platy zaměstnanců Veřejně prospěšné práce Ostatní platy - refundace mezd Ostatní osobní výdaje Zdr. a soc. pojištění Pojištění zaměstnanců - zákonné Prádlo,oděv a obuv Knihy, tisk DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek Materiál jinde nezařazený Voda Energie
55,0 56,5 53,3 38,8 38,8 57,3 53,3 74,4 62,6 26,1 27,4 64,1 59,1 48,5
Strana 10
Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací, vč. internetu Pojistné Bankovní služby
Služby školení a vzdělání Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.) Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Věcné dary Členské příspěvky,vklady do společností Daně a poplatky,sankční platby Peněžité transfery Peněžité dary Peněžité dary starostky Zaměstnanecký fond Odškodnění - újma na zdraví Propagace Partnerská města Leasingové splátky Exekuční řízení Spoluúčast při dotacích Volby do zastupitelstva obce Suchý Příspěvek na výkon pěstounské péče
450
450
39,1
-50
700 1 665 792
700 1 665 792
92,2 64,5 67,2
400
100
100
81,4
30
Po RO3 Plnění % 650 38,9 4 674 55,0 2 730 23,1 649 11,2 360 49,2 100 46,0 35 69,6 121 99,5 80 18,2 85 82,4 80 41,3 50 20,0 1 718 48,9 90 82,9 499 47,4 250 60,3 61 70,5 300 0,0 620 0,0 10 73,7 500 35,2
RO 4
Rozpočet 2016 650 4 681 2 730 649 360 100 35 121 80 60 80 50 1 640 90 499 250 247 300 680
Volby do zastupitelstev krajů a Senátu
8
550
Kapitálové výdaje
1 939
1 125
2x Cisco Catalyst 2960S Software - poštovní klient Stroje, přístroje, zařízení Schodišťová plošina Klimatizace MěÚ - I.etapa Nákup nového automobilu - spotřebitelský úvěr
180 399 110 250 1 000
180 399 110 250 0 186
Celkem
-270
82 936
82 502
134 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3
230
-96 802
400 Úspora - přesun na Služby pošt Zdražení poštovného, oproti roku 2015 nárůst odeslaných dopisů o 1 100 3 450 kusů, průměrné náklady na dopis 56,- Kč 1 665 792 Navýšení na základě nárůstu poplatků za platby realizované na 130 pokladnách prostřednictvím platebního termínálu Po RO4 Komentář 650 4 674 2 730 379 Úspora z VŘ - přesun na služby pošt a do KV Cisco 360 100 35 121 80 85 80 50 1 718 98 Náklady insolvenčního řízení AKAM (50 tis. Kč) 499 250 61 300 620 10 500 Dle skutečnosti roku 2010, kdy probíhaly srovnatelné dvoukolové 550 volby. Skutečné výdaje budeme následně nárokovat u MFČR 1 259 Nákup dalších 3 ks switche pro síť, při nákupu od 5 kusů je možné 410 využít množstevních slev 399 110 250 0 90 Snížení splátek z důvodu pozdějšího nákupu 83 304 Strana 11
Oddíl 63 Finanční operace Běžné výdaje DPPO hrazená obcí Vratky DPH
7 251 7 151 100
5 257 5 157 100
Celkem
7 251
5 257
Oddíl 64 Ostatní činnosti Běžné výdaje Vyúčtování dotací z min. roku Vratka příspěvku na výkon pěstounské péče Celkem
Výdaje běžné Výdaje kapitálové Výdaje celkem
Rozpočet 2016 7 7
-970 100,0 -68,5
Po RO3 Plnění % 1 466 32 100,0 1 434 0,0
-970
4 287 5 157 -870 Sportpark Boskovice, Pumptracková dráha
-970
4 287
RO 4 0
Po RO4 Komentář 1 466 32 1 434
7
1 466
0
1 466
200 600 128 763
199 881 146 493
162 5 815
200 043 152 308
329 363
346 374
5 977
352 351
58 707 -37 122
66 826 -40 794
4
66 826 -40 790
21 585
26 032
4
26 036
42,3
Financování Počáteční stav bankovních účtů Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku
Celkem financování
Strana 12
