Looking outside in
NBA-VRC congres Schiphol Finance Team Coen Reinders, Directeur Corporate Control
Verbinden
30 – 10 - 2013 1
Toekomst
Gedrag
2
Verkeer & Vervoer 2012 op Luchthaven Schiphol Verbinden 317 rechtstreekse bestemmingen (waarvan 293 voor passagiers) +2,6% (+1.280.338) naar 51,0 miljoen passagiers KLM en partners: +2,3% (+831.210) naar 36,3 miljoen
Overige luchtvaarmaatschappijen: +3,1% (+449.120) naar 14,8 miljoen Vrachtvolume: -2,6% naar 1.483.448 ton Aantal vliegbewegingen: +0,8% naar 423.407
3
Ambitie, missie, strategie en business model Ambitie
Europe’s preferred Airport
Missie
Het verbinden van Nederland met alle belangrijke steden en regio’s in de wereld Top connectivity
Strategie
Best in class netwerk: bestemmingen en frequenties Capaciteit en kwaliteit
Excellent Visit Value Concurrerende prijskwaliteitsverhouding voor alle klanten
Dynamic location Attractieve locatie voor werk, verblijf, ontmoeten en vestiging
Verbinden
Sustainable Returns Duurzame waardecreatie met focus op lange termijn: People, Planet, Profit
Verbinden
AirportCity formule Business model
4
Aviation
Real Estate
Consumer Products & Services
Ambition TOP FIT
Toekomst
“ In 2015 The Schiphol Finance Team will score a Top position of its Best in Finance peers”
Kwaliteit verbetering en meer efficiency
5
Waar komen we vandaan en waar willen we naar toe? Startpositie:
156 FTE (medio 2009)
Uitgevoerd conform 2009 plan: 126 FTE (begin 2011) Ambitie TOP FIT: Toekomst
in 2015 max 1,1 % van de omzet circa 100 FTE (2012 realisatie: 1,5%)
Daarmee efficiënter dan de mediaan (Hackett benchmark) Nu al efficiënter dan andere FLAP airports
6
Toekomst
2009 Plan Van 156 FTE naar 126 FTE d.m.v.:
Opzetten additionele shared services:
- Factuurafhandeling - Reporting House - Project Control
Stoppen van activiteiten (bijvoorbeeld maandelijkse RvC rapportage, nu gelijk aan directie)
7
Wat is TOP FIT? Toekomst
Toekomstgericht: Schiphol Finance Team efficiënter en effectiever Gedrag
Investeren in
Organisatie en Professionalisering van medewerkers
Investeren in
Finance IT:
Verbinden
Implementatie Hyperion (Planning & Consolidatie) BI tooling: Qlikview Automatiseren administraties: e-invoicing, Collaborative Reporting Positieve business case: Toekomst Aantrekkelijke werkgever Benchmark 2015: beter dan de mediaan 8
Een visie gebaseerd op drie pijlers Verbinden
Happy professionals
Medewerkers zijn de succesfactor! Medewerkers verantwoordelijk voor eigen geluk!
Gedrag
Continuous performance improvement
Wat vandaag goed is, is het morgen niet meer!
Drijvende kracht… 9
Gedrag
Gedrag
Adding business value by everybody
Uiteindelijk werkt iedereen voor de business!
Drijvende kracht…
How? 4 roles working together Toekomst Business environment Accounting
Financial Control
Business Control
Waarde creatie
Management Information and Reporting / BICC Verbinden * Trots van medewerkers in iedere rol * Schiphol Finance Team is één geheel (hierarchisch / functioneel speelt geen rol!) * Elke functie onderdeel van slechts 1 rol * Accounting en Management Information & Reporting: centrale shared services * Integrale aansturing Schiphol Finance Team via: - Strategisch overleg: Finance Strategic Team (FST) - Operationeel overleg: Financial Control Team (FCT) 10
Wat hebben we bereikt in 2011 / 2012 Processen / Producten Verbinden
Processen: Nieuwe Planning & Control cyclus (Strategisch Plan, Investment & Finance Plan, Tactisch Plan) Verbinden Integratie van riskmanagement en CR in de planning cyclus Beter maand seizoenpatroon Accounting: dag sneller afsluiten en grotere betrouwbaarheid Efficiëntere jaarafsluiting (Prepared by Clients list, Brisbane, ADP, CR) Producten: Kostenanalyse per Schiphol proces (Aviation, ICT) Verbinden Update inhoud Management Informatie (Quick Review) Vele nieuwe financiële en niet-financiële Qlikview dashboards One-XS business case inclusief second opinion Toekomst Financiële onderbouwing Masterplan Business cases incl. evaluaties: Lounge 2, Excellence Parking, Media Inhoud Investment & Finance plan inclusief drivers per BA Toekomst 11
Wat hebben we bereikt in 2013 Processen / Producten Toekomst Processen: Van maand naar kwartaal besprekingen Investeringsselectie: oprichting Change Board / selectie criteria CAPEX forecasting EOP en EOY (niet meer per maand binnen EOY) CAPEX forecasting meer betrouwbaar door grotere verantwoordelijkheid PLUS Toekomst LEAN technieken in het Accounting House Producten: Meten van efficiency (Aviation) Update inhoud Management Informatie (informatie t.b.v. kwartaal besprekingen) Oracle Projects / eStap (samen met PLUS) Scherpe scheiding Financial Control / Business Control
12
Wat heeft nu echt bijgedragen aan TOP FIT? Dashboards geven echt nieuwe inzichten: Financieel: • •
Verbinden
Aviation kosten per proces (bagageproces: systeem , IT, gebouw, energie, ondersteuning) ICT per IT systeem
Niet-financieel: • • •
Punctualiteit per afhandelaar Verkopen per winkel per verkoper gekoppeld aan de passagiers –stromen en –mix Parkeren per parkeerplaats per product
Veel management aandacht aan personeel (organisatie, benoemingen, trainingen, coaching etc.) Gedrag Initiatieven door medewerkers Gedrag Doordat nieuwe inzichten en personeel op de juiste plek kredietwaardigheid gekregen als business partner Toekomst
13
Kennis is prachtig maar meer is nodig om succesvol te zijn. TOP FIT op 3 assen is essentieel!
Gedrag
14
TOP FIT, elementen van het succes (1) Full time programma manager (Huub Hofstede) Verbinden 3 andere medewerkers 100% vrij gemaakt Integraal programma met meerdere invalshoeken In principe met eigen mensen tenzij externe kennis essentieel Eigenaarschap bij Controllers Overleg / FST Change management als belangrijk programma onderdeel Gedrag BI snel succesvol COR vanaf het begin betrokken Rust in de organisatie door vooraf te stellen dat geen outsourcing voor eind 2015 met 2 uitzonderingen (re-organisatie en indien niet voldoende medewerking vanuit de organisatie) Veel inspiratie op gedaan bij andere bedrijven (zowel ontvangen als doorgeven)
15
TOP FIT, elementen van het succes (2) TOP FIT, wat kon beter Eerder starten met scheiding Financial Control / Business Control Nieuwe wijze van plannen door vertalen naar systemen Functioneel beheer Hyperion (planning, Financial Management) Systeem documentatie (gerelateerd aan vorige punt) Eerste Tactisch Plan in iPLAN heeft veel inspanning gekost
TOP FIT dilemma’s Kwaliteit medewerkers versus efficiency (interne benoemingen) Welke snelheid van veranderen
16
TOP FIT, stellingen
17
TOP FIT, stelling 1
Stelling: Het is beter om een goede financial controller te zijn dan een middelmatige business controller
18
TOP FIT, stelling 2 Schiphol Finance Team kent 4 rollen (Accounting, Management Information & Reporting, Financial Control, Business Control). Doel is trots in iedere rol. Stelling: Trots opbouwen in iedere rol is een utopie!
19
TOP FIT, stelling 3
Stelling: Gedrag is geen issue bij het bouwen van een ‘winning team’. Gedrag is alleen een issue bij negatieve uitwassen.
20
Amsterdam Airport Schiphol
Europe’s preferred airport
21
