Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis Verzekeringen wordt Levensloop als kapitaalverzekering aangeboden. Bij de variant Levensloop Aandelen wordt gebruik gemaakt van onderstaande beleggingsfondsen.
Beleggingsstrategie Bij Levensloop Aandelen wordt in 2 fondsen belegd. Dit zijn: 1. Loyalis Levensloop Aandelen Wereld Fonds 2. Loyalis Levensloop Aandelen Emerging Markets Fonds
Deze fondsen beleggen beide wereldwijd in aandelen.
Kosten De totale kosten voor Levensloop Aandelen hebben betrekking op de kosten voor het voeren van met name de verzekeringsadministratie, het vermogensbeheer, de serviceverlening en informatieverstrekking. De totale jaarlijkse kosten bedragen 1,25%* van het gemiddeld belegd vermogen.
* Afhankelijk van afspraken met uw werkgever, kunnen afwijkende percentages gelden.
Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Ook als u belegt door middel van een beleggingsverzekering. De waarde van een beleggingsfonds is afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten en kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico, lees de Financiële Bijsluiter van het verzekeringsproduct. De Financiële Bijsluiter en aanvullende informatie over de Loyalis Beleggingsfondsen zijn te raadplegen op www.loyalis.nl. Loyalis Leven N.V. is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam op grond van de Wet op het financieel toezicht. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Loyalis Levensloop Aandelen Wereld Fonds
Aandelenfonds Gegevens per 31 december 2014 Onderstaande informatie maakt deel uit van de beleggingsinformatie van Loyalis Leven N.V. over de door haar gebruikte beleggingsfondsen.
Fonds in het kort Het Loyalis Levensloop Aandelen Wereld Fonds is erop gericht om de prestaties van de geselecteerde marktindex te evenaren. Deze marktindex is de MSCI World NDR 100% hedged.
Rendement Sinds YTD
1 jaar
3 jaar*
5 jaar*
Oprichting*
Fonds
9,48%
9,48%
17,55%
10,57%
3,40%
Benchmark
9,48%
9,48%
17,14%
10,45%
3,96%
* Geannualiseerd
Waardeontwikkeling (geïndexeerd) 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60
Fondsinformatie algemeen Fondstype
Aandelenfonds
Oprichtingsdatum
1 februari 2006
Beursnotering
Nee
Benchmark **)
MSCI World NDR 100% hedged
Toe- / Uittreding
Toetreding is alleen mogelijk op de eerste dag van de maand.
**) Tot 1 december 2009 was de benchmark de MSCI World Total return Net Dividends, 100% USD hedged, actief beheer.
okt-14
jun-14
feb-14
okt-13
jun-13
feb-13
okt-12
jun-12
feb-12
okt-11
jun-11
feb-11
okt-10
jun-10
feb-10
okt-09
jun-09
feb-09
okt-08
jun-08
feb-08
okt-07
jun-07
feb-07
okt-06
jun-06
feb-06
50
Fondsinformatie vermogen Totaal belegd vermogen
€ 96,16 mln
Koers
€ 17,28 (valutadatum 31 december 2014)
Aantal participaties
5,567 mln
Dividend
Het fonds keert geen dividend uit. Alle beleggingsopbrengsten worden herbelegd.
Valutarisico
De beleggingen van dit fonds luiden voor een deel in vreemde valuta's, welke volledig worden afgedekt naar Euro. Wisselkoersveranderingen zijn derhalve niet van invloed op de waardeontwikkeling van het fonds.
Sectorverdeling Financiële instellingen
20%
Informatie Technologie
13%
Consumenten overig
13%
Gezondheidszorg
13%
Industrie
11%
Niet duurzame consumenten producten
10%
Energie
8%
Grondstoffen
5%
Nutsbedrijven
4%
Telecommunicatie Services
3%
Regio- / Landenverdeling Verenigde Staten
58%
Verenigd Koninkrijk
8%
Japan
8%
Canada
4%
Frankrijk
4%
Zwitserland
4%
Duitsland
3%
Australië
3%
Overig
8%
Loyalis Levensloop Aandelen Emerging Markets Fonds Aandelenfonds Gegevens per 31 december 2014 Onderstaande informatie maakt deel uit van de beleggingsinformatie van Loyalis Leven N.V. over de door haar gebruikte beleggingsfondsen.
Fonds in het kort Het Loyalis Levensloop Aandelen Emerging Markets Fonds belegt in aandelen in opkomende landen wereldwijd en is erop gericht om de prestaties van de geselecteerde marktindex te evenaren. Deze marktindex is de MSCI Emerging Markets NDR Index.
Rendement Sinds YTD
1 jaar
3 jaar*
5 jaar*
Oprichting*
Fonds
11,39%
11,39%
6,68%
5,60%
5,02%
Benchmark
11,39%
11,39%
6,51%
5,31%
5,73%
* Geannualiseerd
Waardeontwikkeling (geïndexeerd) 220 200 180 160 140 120 100 80 60
Fondsinformatie algemeen Fondstype
Aandelenfonds
Oprichtingsdatum
1 september 2006
Beursnotering
Nee
Benchmark
MSCI Emerging Markets NDR
Toe- / Uittreding
Toetreding is alleen mogelijk op de eerste dag van de maand.
sep-14
mei-14
jan-14
sep-13
mei-13
jan-13
sep-12
mei-12
jan-12
sep-11
mei-11
jan-11
sep-10
mei-10
jan-10
sep-09
mei-09
jan-09
sep-08
mei-08
jan-08
sep-07
mei-07
jan-07
sep-06
40
Fondsinformatie vermogen Totaal belegd vermogen
€ 7,31 miljoen
Koers
€ 16,87 (valutadatum 31 december 2014)
Aantal participaties
0,433 miljoen
Dividend
Het fonds keert geen dividend uit. Alle beleggingsopbrengsten worden herbelegd.
Valutarisico
De beleggingen van dit fonds luiden geheel in vreemde valuta's, welke niet worden afgedekt naar Euro. Wisselkoersveranderingen zijn derhalve van invloed op de waardeontwikkeling van het fonds.
Sectorverdeling Financiële instellingen
29%
Informatie Technologie
19%
Niet duurzame consumenten produkten
9%
Energie
8%
Consumenten overig
8%
Telecommunicatie Services
8%
Grondstoffen
7%
Industrie
7%
Nutsbedrijven
3%
Gezondheidszorg
2%
Regio- / Landenverdeling China
22%
Korea
15%
Taiwan
13%
Brazilië
8%
Zuid Afrika
8%
India
7%
Mexico
5%
Maleisië
4%
Rusland Overig
3% 15%
