PENDAHULUAN Ditengah berkembangnya dunia ekonomi yang sangat pesat belakangan ini telah hadir berbagai bentuk bisnis financial, salah satunya adalah investasi. Investasi merupakan suatu bentuk penundaan konsumsi dari masa sekarang untuk masa yang akan datang yang
didalamnya
terkandung
resiko
ketidakpastian.
Kompensasi atas penundaan
tersebut dikenal dengan istilah keuntungan dari investasi investasi
atau gain. Tujuan dari
adalah memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan resiko sekaligus
mempertahankan modal yang ada. LATAR BELAKANG PERUSAHAAN PT. Central Capital Futures menawarkan suatu konsep baru yang sangat menarik dalam berinvestasi, yaitu investasi dalam bidang Perdagangan Berjangka. LEGALITAS PERUSAHAAN PT. Central Capital Futures merupakan perusahaan pialang anggota Bursa Berjangka Jakarta yang berada di bawah pengawasan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), dan dilegalkan dengan Surat Ijin No.881/Bappebti
/SI/1/2006
dan
Surat
Usaha
Pengangkatan
Perdagangan
(SIUP)
Anggota Bursa No. SPAB-
145/BBJ/10/05. P.T. Central Capital Futures tunduk pada undang-undang No.32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. METODE OPERASIONAL Modal yang dibutuhkan dalam investasi Perdagangan Berjangka hanya berkisar 1-20 % dari nilai kontrak berjangka, sementara potensi profit yang dapat diperoleh merupakan yang tertinggi dari semua instrument investasi di Pasar Uang atau Pasar Modal.
PERBANDINGAN INVESTASI SUBJECT
BANK
PROPERTY, PABRIK,DLL
SAHAM
BURSA BERJANGKA
Penggunaan Dana
Bank dengan bisnis perusahaannya atau dari hasil bunga
Tergantung Fund Manager, bisa pada pasar uang / modal
Perusahaan Publik ataupun pengelolaan perusahaan publik
Pemilik dana itu sendiri (investor)
Mudah
Mudah
Mudah
Prosedur dan persyaratan
Mudah
Pengembalian Dana atau Investasi
Bank sesuai dengan birokrasi dan peraturan serta perjanjian
Diberi batas waktu minimal 1 thn s/d 3 thn dan dapat kena penalty
Sesuai dari harga penjualan itu sendiri
Tergantung dari investor itu sendiri (setiap saat)
Keaktifan Penanam modal
Tidak aktif tergantung dari bank
Tidak aktif tergantung fund manager
Aktif terbatas biasanya di pasar modal
Aktif dan produktif karena harga setiap hari bergerak sangat dinamis
1%-8% per tahun (net)
6%-18% perbulan, bulanan, tahunan (net)
Nasabah aktif melakukan perdagangan, sehingga potensi keuntungan dapat ditargetkan sesuai keinginan Setiap saat dapat mengambil keuntungan tanpa batas waktu & dapat menarik semua modal yang diinvestasikan Dengan 2 arah pergerakan harga, maka perolehan profit dapat dilakukan lebih dari 1 kali/hari
Potensi keuntungan yang dapat diperoleh
1%-2% untuk dollar 3%-12% untuk rupiah per tahun
Jangka waktu pengembalian modal dan keuntungan
Dengan batas waktu 1,3,6 atau 12 bulan
Menengah 1-3 tahun Panjang diatas 5 tahun
Tergantung dari minat dan animo masyarakat dan kredibilitas perusahaan terhadap saham perusahaan itu
Penarikan dana serta keuntungan
Tergantung jatuh tempo, terkena denda dan biaya lain bila penarikan dilakukan diluar batas waktu
Minimal 1 tahun, kalau lebih dari 3 tahun akan mendapatkan hasil yang maksimal (tidak kena pajak)
Menunggu sampai harga saham tersebut naik (membutuhkan waktu bulanan/ tahunan)
Produk utama yang ditawarkan oleh P.T. Central Capital Futures yaitu Margin Trading Investment yang terdiri atas Forex Trading, Komoditi Trading dan Index Trading. Ada beberapa
alasan mengapa konsep Margin
Trading ditawarkan, antara lain dalam
melakukan transaksi tradingnya para nasabah hanya perlu menyerahkan sejumlah margin yang disyaratkan. Tidak ada penyerahan dana secara nyata sehingga transaksi yang dilakukan
selalu sepasang, beli harus ditutup dengan jual dan sebaliknya. Yang
diserahkan secara nyata adalah laba atau rugi dari transaksi yang dilakukan. MARGIN TRADING
DEPOSITO
Pada tanggal 09 Februari 2005, Bapak Johan, menganalisa Forex GBP/USD akan menguat, maka ia membuka posisi Buy New 2 lot pada posisi 1.8830 dan kemudian mengambil posisi
Jika bunga deposito per tahun 8%, maka bunga yang didapatkan perbulannya adalah 0.67%
Sell Liquid 2 lot pada hari yang sama pada posisi 1.8850 Perhitungan Transaksi : = (1.8850 - 1.8830) x $100.000 x 2 lot = $ 400 Biaya transaksi: 2 lot x $50 = $ 100 Nett Profit = $ 300
Jika anda deposito kan uang anda sebesar Rp 100.000.000,00 maka bunga yang bisa didapatkan dalam satu bulan adalah sekitar Rp666.667,00
5 PERTIMBANGAN UNTUK BERINVESTASI DI PT. CENTRAL CAPITAL FUTURES 1. Tujuan Investasi Untuk mendapatkan keuntungan yang optimal 2. Jangka Waktu Investasi Pada umumnya, ada dua jenis investasi, yaitu : Investasi Jangka pendek (<1 tahun) : Pasar Uang (Deposito, SBI) Investasi Jangka Panjang (>1 tahun) : Pasar Modal (Saham, Obligasi) Di PT.Central Capital Futures tidak ada jangka waktu investasi 3. Tingkat Toleransi Resiko High Risk-High Return (resiko tinggi – Hasil Investasi Tinggi) 4. Tingkat Likuiditas Menggunakan Uang Tunai untuk mengkonversikan aset yang biasanya menjadi bahan investasi. 5. Pajak Keuntungan yang didapat pada Margin Trading Investment tidak dikenakan pajak
PERDAGANGAN BERJANGKA DI INDONESIA
Semua Pihak tersebut wajib memiliki : 1. Izin Usaha bagi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Pialang Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Penasihat. 2. Izin bagi perseorangan yang bertindak sebagai Wakil Pialang Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Wakil Penasihat. 3. Tanda Terdaftar bagi Pedagang. 4. Persetujuan bagi Pialang Berjangka penyalur amanat ke luar negeri, Bank, Sentra Dana Berjangka, dan Bursa Luar Negeri yang terkait dengan Kegiatan Perdagangan Berjangka di Indonesia Perizinan ini diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan.
FOREX TRADING Merupakan perdagangan yang melibatkan nilai-nilai tukar mata uang asing yang didapatkan dengan menandingkan nilai mata uang tersebut dengan nilai dari USD. Mata Uang yang diperdagangkan :
EURO terhadap US Dollar (EUR/USD), Contract Size EUR 100,000 / lot
Poundsterling terhadap US Dollar (GBP/USD), Contract Size GBP 100,000 / lot
US Dollar terhadap Swiss Franc (USD/CHF), Contract Size USD 100,000 / lot
Australian Dollar terhadap US Dollar (AUD/USD), Contract Size AUD 100,000 / lot
US Dollar terhadap Japan Yen (USD/JPY), Contract Size USD 100,000 / lot SPESIFIKASI FOREX TRADING PERINCIAN
FOREX
Satuan Kontrak
$100,000
Perubahan Harga Minimum (Tick Size)
1 (Satu) poin
Spread
3 (tiga) Poin
Margin Requirement : Daytrade Overnight
US$1000 US$1000
Biaya Komisi
US$50 / lot settlement
Waktu Perdagangan
24 Jam
RUMUS PERHITUNGAN HASIL TRANSAKSI FOREX Rumus untuk EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD Laba/Rugi = (Harga Jual – Harga Beli) x Contract Size x Lot – (Komisi x Lot) Rumus untuk USD/JPY dan USD/CHF Laba / Rugi = (Harga Jual – Harga Beli) x Contract Size x Lot – (Komisi x Lot) Harga Likuidasi
ILUSTRASI PORTFOLIO FOREX TRADING Pada tanggal 09 Februari 2003, Bapak Wisnu (trader) memprediksi Forex GBP/USD akan menguat, maka ia membeli Open Buy 2 lot pada posisi 1.7430 dan kemudian menjual kembali 2 lot pada hari yang sama pada posisi 1.7490. Perhitungan Transaksi : Profit (1.7490 - 1.7430) x $100 x 2 lot
= $ 1,200
Biaya transaksi : 2 lot x $50
=$ Net Profit
Pada
hari
yang
sama,
Bapak
Wisnu
100 -
= $ 1,100
(trader)
memprediksi
Forex
USD/JPY
akan mengalami penurunan, maka menjual sebanyak 2 lot Open Sell pada posisi 117.50. Ternyata prediksinya benar, maka hari yang sama melakukan Close Buy pada posisi 117.15 sebanyak 2 lot. Perhitungan Transaksi : Profit (117.50 – 117.15)/ 117.15 x $100 x 2 lot
= $ 665.71
Biaya transaksi : 2 lot x $50
= $ 100 Net Profit
Dalam satu hari, mendapatkan profit : $1,665.71
= $ 565.71
-
KOMODITI TRADING Merupakan perdagangan yang melibatkan transaksi hard komoditi seperti Loco London dan produk logam mulia lainnya, sementara transaksi soft komoditi meliputi hasil pertanian. SPESIFIKASI KOMODITI TRADING PERINCIAN
LOCO
Satuan Kontrak
100 Tr.Oz
Perubahan Harga Minimum (Tick size)
0.05 poin
Spread
50 cents
Margin Requirement : Daytrade Overnight
US$1000 US$1000
Biaya Komisi
US$50 / lot settlement
Waktu Perdagangan
24 Jam
RUMUS PERHITUNGAN HASIL TRANSAKSI KOMODITI Laba/Rugi = (Harga Jual – Harga Beli) x Lot x $100 – (Komisi x Lot) ILUSTRASI PORTFOLIO KOMODITI TRADING Pada tanggal 09 Februari 2003, Bapak Antok (trader) memprediksi emas (XAU) akan menguat, maka ia membeli Open Buy 2 lot pada posisi 1555.50 dan kemudian menjual kembali 2 lot pada hari yang sama pada posisi 1.559.00. Perhitungan Transaksi : Profit (1555.50 - 1559.00) x 2 lot x $100
= $ 900
Biaya transaksi : 2 lot x $50
= $ 100 Net Profit
= $ 800
Pada
hari
yang
sama,
Bapak
mengalami penurunan, maka
Antok
menjual
(trader) sebanyak
memprediksi 2
lot
emas (XAU)
Open Sell
pada
akan posisi
1555.50. Ternyata prediksinya benar, maka hari yang sama melakukan Close Buy pada posisi 1545.00 sebanyak 2 lot. Perhitungan Transaksi : Profit (1555.50 – 1545.00) x 2 lot x $100
= $ 2100
Biaya transaksi : 2 lot x $50
= $ 100 Net Profit
-
= $ 2000
Dalam satu hari, mendapatkan profit : $ 2800
INDEX TRADING Merupakan produk turunan (derivatif) dari saham-saham unggulan / blue chip dan paling liquid di perdagangan bursa saham. Cara perhitungannya adalah penjumlahan nilai ratarata dari sejumlah saham unggulan dan paling aktif yang beredar di bursa, dikalikan dengan harga masing-masing saham. Produk-produk Index Trading yang diperdagangkan antara lain : NIKKEI 225 adalah harga rata-rata dari 225 saham utama / unggulan yang tercatat pada bursa utama di Tokyo Stock Exchange. Nikkei – 225 merupakan indikator pergerakan saham di Tokyo Stock Exchange yang baik dan sangat diperhitungkan oleh para investor dunia. HANG SENG 43 adalah harga rata-rata dari 43 saham utama / blue chip yang tercatat pada bursa utama di Hongkong Stock Exchange. Hang Seng – 43 terbagi dalam beberapa Sub-index seperti; Commerce and
Industry,
Finance, Properties dan Utilities. KOSPI 200 adalah rata-rata dari 200 saham utama / blue chip yang tercatat pada bursa utama di Korea Stock Exchange.
SPESIFIKASI INDEX TRADING PERINCIAN
NIKKEI 225
HANGSENG 33
KOSPI 200
Satuan Kontrak
Rp 30.000,-
Rp 50.000,-
Rp 3.500.000,-
Perubahan Harga Minimum
5 (lima) Point
1 (satu) Point
1 (Satu) Point
Waktu Perdagangan (WIB)
06.45 – 09.15 10.15 – 13.25 14.30 – 18.00
08.45 – 11.30 13.30 – 15.15
07.00 – 13.05
Bulan Kontrak
Maret, Juni, September, Desember
Setiap Bulan
Maret, Juni, September, Desember
Margin Requirement Daytrade Overnight
Rp.5.000.000 Rp. 10.000.000
Rp.5.000.000 Rp.16.000.000
Rp. 5.000.000 Rp.11.000.000
Biaya Komisi
Rp 300.000,-
Rp 300.000,-
Rp 300.000,-
Spead
5 (lima) Point
5 (lima) Point
5 (lima) Point
ILUSTRASI PORTFOLIO INDEX TRADING Pada tanggal 09 September 2003, Bapak Donald (trader) memprediksi Index Nikkei–225 akan menguat, maka ia membeli (Open Buy) 4 lot pada posisi 16300 dan kemudian menjual kembali 4 lot pada hari yang sama pada posisi 16350. Perhitungan Transaksi : Profit (16350 – 16300) x Rp 30.000 x 4 lot
= Rp 6.000.000
Biaya transaksi ( 4 lot x Rp 300.000 )
= Rp 1.200.000 -
Net Profit
= Rp 4.800.000
Pada hari yang sama, Bapak Donald (trader) memprediksi Index Hang Seng–43
akan
mengalami penurunan, maka menjual sebanyak 4 lot (Open Sell) pada posisi 15500. Ternyata prediksinya benar, maka hari yang sama melakukan (Close Buy) pada posisi 15460 sebanyak 4 lot. Perhitungan Transaksi : Profit (15500 – 15460) x Rp 50.000 x 4 lot
= Rp 8.000.000
Biaya transaksi : ( 4 lot x Rp 300.000 )
= Rp 1.200.000 -
Net Profit Dalam satu hari, mendapatkan profit : Rp11.600.000,-
= Rp 6.800.000
MARKET ANALYSIS Untuk mendapatkan return yang tinggi dalam setiap transaksi dibutuhkan suatu analisa yang baik dalam memprediksi pergerakan harga yang akan terjadi. Ada dua analisa yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam melakukan transaksi, yaitu ; Fundamental Analysis dan Technical Analysis. Berikut ini adalah mekanisme Market Analysis untuk pengambilan keputusan dalam melakukan transaksi
MARKET ANALYSIS FUNDAMENTAL ANALYSIS
TECHNICAL ANALYSIS
Dilakukan dengan memperhatikan :
Dilakukan dengan memperhatikan 4 kondisi:
Makroekonomi & Industrial analisis, Politik, dan
Momentum, Trend, Fraktal, Volume, dan Pola
lainya
grafik
PREDIKSI
NAIK “Buy”
TURUN “Sell”
MANAJEMEN RESIKO Untuk menciptakan pengelolaan investasi yang terbaik untuk nasabah, PT. Central Capital
Futures
menerapkan
beberapa
strategi
trading
untuk
meminimumkan
resiko yang muncul setiap terjadinya transaksi. Beberapa strategi tersebut adalah :
Cut Loss Dilakukan untuk mengurangi besarnya kemungkinan kerugian yang dapat terjadi.
Cut and Switch Melikuidasi
posisi
yang
salah
dan
langsung
membuka
posisi
baru
yang
berlawanan dari sebelumnya sehingga menjadi posisi yang menguntungkan.
Averaging Membuka posisi baru dengan jumlah lot yang sama dari posisi sebelumnya di harga yang lebih baik.
Double Cover Membuka posisi baru dengan jumlah lot 2 kali lipat dari posisi sebelumnya untuk mengubah kerugian menjadi keuntungan.
Locking (Hedging) Teknik meminimalkan resiko kerugian dengan cara membuka posisi baru berlawanan dari posisi semula dengan jumlah lot yang sama.
yang
PROSEDUR INVESTASI Minimal Investasi : US$ 10,000
Fixed Rate
: 1 US$ = Rp 10.000,-
Floating Rate
: 1 US$ = mengikuti rate IDR/USD
1. Berikan Kartu tanda pengenal nasabah 2. Nasabah wajib membaca dan mengerti isi buku perjanjian. 3. Nasabah wajib menandatangani Buku Perjanjian Nasabah. 4. Nasabah mentransfer dana investasinya ke Segregated Account PT. Central Capitall Futures di bank BCA yang telah di setujui oleh BAPPEBTI. 5. Setelah diverifikasi oleh pihak PT. Central Capital Futures, nasabah siap untuk melakukan transaksi. 6. Untuk selanjutnya, setiap nasabah yang akan melakukan transaksi bisa langsung berhubungan dengan
trader atau research department, melakukan
transaksi
langsung lewat internet, atau bisa langsung memberikan amanat ke Dealing.
SEGREGATED ACCOUNT PT. CENTRAL CAPITAL FUTURES BANK CENTRAL ASIA ( BCA )
BANK CENTRAL ASIA ( BCA )
Account Rupiah ( IDR )
Account US Dollar ( USD )
KCK Sudirman, Jakarta
KCK Sudirman, Jakarta
Acc No : 035.311.05.91
Acc No : 035.311.05.83
a/n PT. CENTRAL CAPITAL FUTURES
a/n PT. CENTRAL CAPITAL FUTURES
PROSEDUR PENARIKAN DANA
Penarikan dana bisa dilakukan kapan saja (sesuai jam kerja) selama tidak ada posisi terbuka di pasar.
Withdrawal Form / Formulir Penarikan Dana telah ditandatangani baik untuk penarikan dana sebagian atau seluruhnya.
Untuk penarikan dana seluruhnya dalam arti penutupan account, maka investor juga harus menandatangani surat penutupan account.
INVESTASI FOREX DAN FUTURES TRADING LEGALITAS HUKUM
UU RI No. 32 tertanggal 5 Desember 1997 tentang Perdagangan Berjangka.
Peraturan
Pemerintah
No.
9
tertanggal
27
Januari
1999
mengenai
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka.
Keppres No. 119 tertanggal Jenis Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka.
Pendirian Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) tertanggal 15 Desember 2000.
Akte Notaris dibuat dihadapan Notaris Emmy Halim, SH, MKn dan menjadikannya sebagai Anggota Bursa Berjangka dan Pialang Berjangka.
Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) No.SPAB-145/BBJ/10/05
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No.881/BAPPEBTI/SI/I/2006
Certificate of Membership Kliring Berjangka Indonesia No. 35/AK-KBI/IV/2006
KEAMANAN DANA
Dana disetorkan oleh Investor ke Segregated Bank Niaga atau BCA, atas nama Investor.
Investor
membuat
kontrak
dengan
Central
Capital
Futures
untuk mengelola dananya. Dana hanya dapat diambil oleh Investor dengan mengisi form penarikan dana. Selain oleh Investor dana tidak bisa diambil. Saldo dana dapat diketahui secara harian.
Seandainya perusahaan mengalami kebangkrutan atau tutup, KBI akan menjamin bahwa dana nasabah tetap ada dan bisa dicairkan. Karena perusahaan
yang
menjadi anggota KBI sudah menyetorkan sejumlah dana jaminan, yang jumlahnya meningkat setiap saat. FLEXIBILITAS
Tidak ada jangka waktu investasi.
Sangat Liquid, dana sangat mudah dicairkan. Baik keuntungannya saja, sebagian dana, atau bahkan seluruh dana yang ada dapat diambil kapan saja, tidak kena pajak, tidak kena penalty dan tidak dikenakan biaya administrasi atas pengambilan dana tersebut.
TRANSPARAN
Bisa mendapatkan print laporan keuangan saldo dan transaksinya setiap hari.
Investor dapat melihat sendiri bagaimana transaksi dan proses pengelolaan dana yang dilakukan di kantor dan hari itu juga bisa mengetahui berapa hasil transaksi (Profit atau Loss) atas accountnya.
POTENSI PROFIT Memiliki potensi profit tertinggi dari semua jenis investasi di Pasar Uang dan Pasar Modal karena adanya : “TWO WAYS OPPORTUNITY”.
Untuk informasi lebih lanjut, Anda juga dapat menghubungi kami di nomor : Nama No. HP Alamat Telp Fax Atau website kami
: : : : : :
Budi Rahman 085643242929 Jl. Magelang KM 4 No 188, Sleman, Yogyakarta 55241 (0274) 624620 (0274) 624603 www.centralfutures.com
