LAPORAN KEUANGAN UNTUK TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2011 ( Dengan angka perbandingan untuk tiga bulan yang berakhir Pada tanggal 31 Maret 2010 )
Hall Ruko Blok – R Jl. Hartono Raya Kota Modern Tangerang 15117 Telp. ( 021 ) 5528508 ( Hunting ) Fax. ( 021 ) 5528507 Homepage : www.modernland.co.id Email :
[email protected]
PT MODERNLAND REALTY Tbk. NERACA 31 MARET 2011 DAN 2010
31 Maret 2011
Ca tatan
31 Maret 2010
ASET Rp Kas dan Setara Kas Dana yang dibatasi penggunannya, setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 5.310.288.690 Piutang Usaha Pihak ketiga – setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 3.999.185.607 pada 31 Maret 2011 dan sebesar Rp 2.071.006.116 pada 31 Martet 2010 Pihak bereasi, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 375.320.168 pada
Rp
49.053.740.850
2c, 3
29.115.870.212
7.839.194.350
2c, 4
4.753.000.000
2d
238.132.058.639
5
167.809.761.398
66.740.228.704
5
67.053.062.459
Piutang Lain–lain
33.392.521.540
2d
12.704.620.157
Biaya dibayar dimuka
22.690.368.565
2i
15.051.998.752
Persediaan
212.193.046.501
2f, 6
187.998.175.983
Tanah untuk pengembangan ( Catatan 2f, 2j, 2k, 4, 5, 6, 8 )
687.193.822.209
2g, ,7
623.622.609.250
Investasi dan uang muka pada perusahaan asosiasi
445.411.798.988
2h, 8
436.517.183.217
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 92,996,810,876 pada 31 Maret 2011 dan Rp 81,260,602,801 pada 31 Maret 2010
124.956.958.330
2i, 9
89.975.641.602
Uang muka pembelian tanah
129.342.853.219
31 Maret 2011 dan sebesar Rp 230.758.472 pada 31 Maret 2010
Aset pajak tangguhan – Bersih
294.619.121
Aset lain – lain JUMLAH ASSET
1
107.623.631.578 2n, 15
1.109.622.201
36.569.191.620
34.576.453.377
2.053.810.402.636
1.777.911.630.186
PT MODERNLAND REALTY Tbk. NERACA 31 MARET 2011 DAN 2010
31 Maret 2011
Ca tatan
Rp
31 Maret 2010 Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Hutang bank
321.960.054.031
11
170.509.381.586
Hutang Usaha - Pihak ketiga
31.567.639.976
12
34.114.001.256
Hutang Lain - lain Pihak ketiga Pihak-pihak berelasi
66.626.774.662 2.648.036.177
Uang muka pelanggan Pihak ketiga Pihak-pihak berelasi
175.270.366.274 64.312.866.266
14
70.364.671.435 73.035.288.222
Biaya masih harus dibayar
39.863.074.577
15
26.587.270.973
Estimasi Kewajiban imbalan kerja
12.381.283.106
16
16.643.215.406
1.341.077.543
17
1.145.364.010
Hutang pajak
39.363.247.144
18
31.204.525.734
Pendapatan ditangguhkan
68.839.463.928
2h
84.954.560.192
Obligasi Konversi
99.975.047.381
16
99.975.047.381
13
Hutang sewa pembiayaan
Hak minoritas
35.252.784.850 62.589.759.638
130.923.585
Uang jaminan keanggotaan – dikembalikan
20.386.453.871
Jumlah Liabilitas
20
944.666.308.521
23.036.816.051 729.412.686.734
EKUITAS Modal saham – nilai nominal Rp 500 per saham Modal dasar – 3.200.000.000 saham pada 31 Maret 2011 dan 2010 Modal ditempatkan dan disetor penuh 3.056.845.688 saham pada 31 Maret 2011 dan 2010 Agio saham Defisit Akumulasi laba komprehensif
1.528.422.844.000 3.534.943.500 (422.813.693.385) -
Ekuitas – Bersih
1.109.144.094.115
1.048.498.943.452
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
2.053.810.402.636
1.777.911.630.186
2
21
1.528.422.844.000 3.534.943.500 (483.458.844.048) -
PT MODERNLAND REALTY Tbk. LAPORAN LABA ( RUGI ) KOMPREHENSIF UNTUK 3 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 MARET 2011 DAN 2010
31 Maret 2011
Catatan
Rp
31 Maret 2010 Rp
PENDAPATAN Penjualan bersih Tanah dan rumah Tanah mentah Jumlah penjualan bersih Pendapatan lapangan golf dan restoran club house
126.722.073.165 126.722.073.165
Jumlah
136.552.426.503
2b, 22
9.830.353.338
33.730.397.693 33.730.397.693 2b, 23
9.137.406.972 42.867.804.665
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG Beban pokok penjualan Beban langsung lapangan golf dan restoran club house
69.222.888.650
2b, 24
5.676.948.907
2b, 24
Jumlah
74.899.837.557
21.087.454.109
LABA KOTOR
61.652.588.946
21.780.350.556
BEBAN USAHA Umum dan administrasi Penjualan
18.821.076.810 3.242.625.874
14.162.790.058 1.915.866.197
Jumlah Beban Usaha
22.063.702.684
16.078.656.255
LABA USAHA
39.588.886.262
5.701.694.301
16.270.353.577 4.817.100.532
2b, 25
PENDAPATAN ( BEBAN ) LAIN-LAIN Laba ( Rugi ) selisih kurs
-
2m
-
Penghasilan bunga Bagian atas rugi bersih perusahaan asosiasi Beban bunga Pendapatan lain-lain
386.894.914 (9.200.199.166) 1.836.388.988
2h,8
111.341.242 (5.363.455.357) 2.145.497.244
Pendapatan ( Beban ) Lain–lain – Bersih
(6.976.915.264)
(3.106.616.871)
LABA SEBELUM MANFAAT ( BEBAN ) PAJAK
32.611.970.998
2.595.077.430
PAJAK PENGHASILAN
(5.069.250.200)
LABA – BERSIH
27.542.720.798
22
2n
(293.227.885) 2.301.849.545
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN Surplus revaluasi aset tetap Selisih kurs karena penjabaran valas Aset keuangan tersedia dijual Laba (rugi) aktuarial dari program manfaat pensiun Total pendapatan komprehensif periode berjalan Laa yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali LABA – BERSIH PER SAHAM ( Catatan 2n )
9,01
3
2q
0,75
PT MODERNLAND REALTY Tbk. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK 3 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 MARET 2011 DAN 2010
Saldo Laba ( Defisit ) Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp
Agio Saham
Yang Belum Ditentukan Penggunaannya
Yang Telah Ditentukan Penggunaannya
Rp
Rp
Rp
Saldo pada tanggal 31 Desember 2009 Laba ( Rugi ) bersih 31 Maret 2010
1.528.422.844.000 -
3.534.943.500 -
(488.260.693.593) 2.301.849.545
2.500.000.000 -
Saldo pada tanggal 31 Maret 2010
1.528.422.844.000
3.534.943.500
(485.958.844.048)
2.500.000.000
Saldo pada tanggal 31 Desember 2010 Laba ( Rugi ) bersih 31 Maret 2011
1.528.422.844.000 -
3.534.943.500 -
(452.856.414.183) 27.542.720.798
Saldo pada tanggal 31 Maret 2011
1.528.422.844.000
3.534.943.500
(425.313.693.385)
4
Laba Komprehensif
Jumlah
Ekuitas ( Defisiensi Modal ) Bersih
Rp
Rp
(485.760.693.593) 2.301.849.545
1.046.197.093.907 2.301.849.545
-
(483.458.844.048)
1.048.498.943.452
2.500.000.000 -
-
(450.356.414.183) 27.542.720.798
1.081.601.373.317 27.542.720.798
2.500.000.000
-
(422.813.693.385)
1.109.144.094.115
PT MODERNLAND REALTY Tbk. LAPORAN ARUS KAS UNTUK 3 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 MARET 2011 DAN 2010
31 Maret 2011
31 Maret 2010
Rp
Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan Penerimaan dari pengoperasian lapangan golf Penerimaan lain – lain Pembayaran kepada kontraktor / pemasok / pihak ketiga Pembayaran gaji dan tunjangan Pembayaran pajak penghasilan Pembayaran biaya langsung lapangan golf dan lainnya Pembayaran bunga Pembayaran beban usaha
119.764.986.146 16.687.555.883 (72.465.820.591) (11.083.705.460) (4.806.593.869) (8.676.443.627)
162.627.318.775 22.845.962.811 2.790.856.700 (73.549.614.407) (15.921.482.445) (13.093.975.029) (13.796.628.520)
(17.217.031.633)
(28.992.590.468)
22.202.946.849
42.909.847.417
Pembebasan tanah Pembelian aktiva tetap Investasi - Penyertaan Modal
(9.016.601.628) (305.068.925) -
(10.242.998.569) (692.752.005) -
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi
(9.321.670.553)
(10.935.750.574)
25.235.000.379 (14.408.644.963)
44.939.157.067 (79.368.319.778)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan
10.826.355.416
(34.429.162.711)
PENAMBAHAN ( PENGURANGAN ) BERSIH KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE
23.707.631.712 25.346.109.138
(2.455.065.868) 31.570.936.080
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE
49.053.740.850
29.115.870.212
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan dari hasil pinjaman Pembayaran pinjaman
5
