LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA 1. NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA NERACA Per 31 Desember 2015 dan 2014 URAIAN
SALDO 31 DES 2015
Reff 1
(AUDITED) 2
SALDO 31 DES 2014 (AUDITED)
3
4
ASET Aset Lancar Kas di Kas Daerah
V.A.1.a.1
26.192.157.703,23
34.113.206.336,33
Kas di Bendahara Pengeluaran
V.A.1.a.2
0,00
346.095.348,00
Kas di Bendahara Penerimaan
V.A.1.a.3
187.470.475,00
241.545.888,00
Kas di BLUD
V.A.1.a.4
1.947.869.270,00
-
Setara Kas
V.A.1.a.5
271.394.460,00
782.980.289,00
-
-
V.A.1.a.6
23.011.915.953,00
20.915.143.664,00
Penyisihan Piutang Pajak
(8.024.069.738,33)
(8.103.732.606,85)
Piutang Pajak Netto
14.987.846.214,68
Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak
Piutang Retribusi
V.A.1.a.7
Penyisihan Piutang Retribusi Piutang Retribusi Netto Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
V.A.1.a.8
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto Piutang Lain-lain PAD yang Sah
V.A.1.a.9
2.160.842.599,00
(409.170,36)
-
81.424.902,64
2.160.842.599,00
23.195.260,94
-
(115.976,30)
-
23.079.284,64
-
3.718.861.813,23
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
(161.822.399,17)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto
3.557.039.414,06
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
V.A.1.a.10
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
V.A.1.a.11
Piutang Lainnya Netto
Persediaan Jumlah Aset Lancar
-
760.175.390,16
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
Biaya Dibayar Dimuka
763.995.367,00
-
(3.819.976,84)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto Piutang Pendapatan Lainnya
12.811.411.057,15
81.834.073,00
-
2.818.313.051,00
-
-
-
2.818.313.051,00
V.A.1.a.12
191.537.212,70
108.867.451,17
V.A.1.a.13
32.609.755.979,00 80.809.750.306,10
19.042.595.345,00 72.425.857.364,65
3
URAIAN
SALDO 31 DES 2015
Reff 1
(AUDITED) 2
3
SALDO 31 DES 2014 (AUDITED) 4
INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Jumlah Investasi Nonpermanen
-
-
21.236.000.000,00
21.236.000.000,00
-
-
Jumlah Investasi Permanen
21.236.000.000,00
21.236.000.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang
21.236.000.000,00
21.236.000.000,00
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
V.A.1.b.1
Investasi Permanen Lainnya
ASET TETAP Tanah
V.A.1.c.1
605.374.946.762,00
104.167.863.528,00
Peralatan dan Mesin
V.A.1.c.2
169.003.566.621,10
152.795.095.773,00
Gedung dan Bangunan
V.A.1.c.3
472.115.841.575,00
418.808.695.579,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan
V.A.1.c.4
775.773.917.354,00
615.429.279.334,00
Aset Tetap Lainnya
V.A.1.c.5
14.978.417.239,00
8.092.950.997,00
V.A.1.c.6
78.800.482.810,00
53.771.145.851,00
(375.975.424.317,26)
-
1.740.071.748.043,84
1.353.065.031.062,00
-
-
-
-
V.A.1.e.1
287.907.729,00
-
V.A.1.e.2
1.364.184.500,00
663.645.000,00
(399.449.212,00)
-
Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Setelah Akumulasi Penyusutan
DANA CADANGAN Dana Cadangan
V.A.1.d
Jumlah Dana Cadangan
ASET LAINNYA Tuntutan Ganti Rugi Aset Tak Berwujud Amortisasi Aset Tak Berwujud
964.735.288,00
Aset Tak Berwujud Setelah Amortisasi Kas yang Dibatasi Penggunaannya
V.A.1.e.3
11.945.429.193,00
7.088.162.457,00
Aset Lain-lain
V.A.1.e.4
11.642.599.664,00
9.479.214.328,00
24.840.671.874,00
17.231.021.785,00
1.866.958.170.223,94
1.463.957.910.211,65
7.301.370.683,00
15.052.671.558,00
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
V.A.2.a.1
Pendapatan Diterima Dimuka
V.A.2.a.2
19.462.231,72
-
Utang Belanja
V.A.2.a.3
17.396.480.629,00
-
Utang Jangka Pendek Lainnya
V.A.2.a.4
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
2.827.311.745,00
15.186.300,00
27.544.625.288,72
15.067.857.858,00
4
URAIAN
SALDO 31 DES 2015
Reff 1
(AUDITED) 2
SALDO 31 DES 2014 (AUDITED)
3
4
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Jangka Panjang Lainnya
V.A.2.b
11.945.429.193,00
7.088.162.457,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
11.945.429.193,00
7.088.162.457,00
JUMLAH KEWAJIBAN
39.490.054.481,72
22.156.020.315,00
1.827.468.115.742,22
1.441.801.889.896,65
Jumlah Ekuitas
1.827.468.115.742,22
1.441.801.889.896,65
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
1.866.958.170.223,94
1.463.957.910.211,65
EKUITAS EKUITAS DANA
V.A.3
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE
5
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 dan 2014 Realisasi
Uraian
Ref
Anggaran 2015 Setelah Perubahan
Tahun 2015
1
2
3
4
%
Realisasi Tahun 2014
5
6
PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah
V.B.1.a.1
16.419.577.916,00
10.643.026.951,00
64,82
10.419.529.313,00
Pendapatan Retribusi Daerah
V.B.1.a.2
8.028.399.951,00
7.148.667.913,00
89,04
24.150.243.783,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
V.B.1.a.3
5.719.705.495,00
4.793.094.913,00
83,80
5.144.409.428,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
V.B.1.a.4
37.588.129.388,00
34.109.549.429,00
90,75
13.097.074.891,12
67.755.812.750,00
56.694.339.206,00
83,67
52.811.257.415,12
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Bagi Hasil Pajak
V.B.1.b.1.a
19.015.778.000,00
15.607.561.018,00
82,08
17.807.814.736,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
V.B.1.b.1.b
11.294.071.830,00
8.298.264.630,00
73,47
9.939.610.734,00
Dana Alokasi Umum (DAU)
V.B.1.b.1.c
477.807.496.000,00
477.807.496.000,00
100,00
445.128.175.659,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)
V.B.1.b.1.d
102.807.090.000,00
102.807.090.000,00
100,00
70.880.630.000,00
610.924.435.830,00
604.520.411.648,00
98,95
543.756.231.129,00
-
-
86.570.673.000,00
86.570.673.000,00
100,00
53.281.259.000,00
86.570.673.000,00
86.570.673.000,00
100,00
53.281.259.000,00
103,31
29.600.639.012,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian
V.B.1.b.2.b
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
-
Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak
V.B.1.b.3.a
38.211.158.000,00
39.477.535.091,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
V.B.1.b.3.b
-
-
-
-
6
Realisasi
Uraian
Ref
Anggaran 2015 Setelah Perubahan
Tahun 2015
1
2
3
4
Bantuan Keuangan
V.B.1.b.3.c
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi
Jumlah Pendapatan Transfer
%
Realisasi Tahun 2014
5
6
-
5.075.000.000,00
100,00
-
38.211.158.000,00
44.552.535.091,00
116,60
29.600.639.012,00
735.706.266.830,00
735.643.619.739,00
99,99
626.638.129.141,00
25,39
3.449.929.943,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah
V.B.1.c.1
8.222.557.400,00
2.088.016.102,00
Pendapatan Lainnya
V.B.1.c.2
-
-
8.222.557.400,00
2.088.016.102,00
25,39
7.829.929.943,00
811.684.636.980,00
794.425.975.047,00
97,87
687.279.316.499,12
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN
4.380.000.000,00
BELANJA DAERAH BELANJA OPERASI Belanja Pegawai
V.B.2.a.1
349.090.736.628,00
333.129.415.085,00
95,43
328.916.848.333,00
Belanja Barang dan Jasa
V.B.2.a.2
149.170.548.172,00
139.847.017.469,00
93,75
109.747.275.954,00
Belanja Bunga
V.B.2.a.3
-
-
-
-
-
-
-
-
Belanja Subsidi Belanja Hibah
V.B.2.a.4
31.567.883.442,00
31.076.293.859,00
Belanja Bantuan Sosial
V.B.2.a.5
-
-
Belanja bantuan keuangan
V.B.2.a.6
832.141.881,00
770.472.946,00
92,59
499.999.996,00
530.661.310.123,00
504.823.199.359,00
95,13
468.844.457.064,00
-
-
Jumlah Belanja Operasi
98,44
28.121.032.781,00
-
1.559.300.000,00
BELANJA MODAL Tanah
-
3.265.229.340,00
Peralatan dan mesin
V.B.2.b.1
25.452.470.202,00
22.772.682.525,10
89,47
14.584.142.613,00
Gedung dan Bangunan
V.B.2.b.2
50.578.292.901,00
48.468.941.887,00
95,83
76.471.570.681,00
Jalan, irigasi dan jaringan
V.B.2.b.3
190.546.279.095,00
175.566.208.982,00
92,14
88.333.531.433,00
Aset Tetap lainnya
V.B.2.b.4
676.260.000,00
631.742.058,00
93,42
964.277.675,00
267.253.302.198,00
247.439.575.452,10
92,59
183.618.751.742,00
550.000.000,00
548.377.418,00
99,70
7.451.000,00
550.000.000,00
548.377.418,00
99,70
7.451.000,00
798.464.612.321,00
752.811.152.229,10
94,28
652.470.659.806,00
Jumlah Belanja Modal
BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Tidak Terduga
JUMLAH BELANJA
V.B.2.c
7
Realisasi
Uraian
Ref
Anggaran 2015 Setelah Perubahan
Tahun 2015
1
2
3
4
Realisasi
%
Tahun 2014
5
6
TRANSFER TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
-
-
-
-
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan
-
-
-
-
-
-
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
-
V.B.3
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
47.675.950.000,00
47.645.522.000,00
99,94
28.845.949.500
-
-
-
-
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan
47.675.950.000,00
47.645.522.000,00
99,94
28.845.949.500,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER
846.140.562.321,00
800.456.674.229,10
94,60
681.316.609.306,00
(34.455.925.341,00)
(6.030.699.182,10)
17,50
34.455.925.341,00
34.455.925.341,33
100,00
-
-
-
-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
-
-
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
-
-
Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah
-
-
-
-
Penerimaan piutang daerah
-
-
-
-
34.455.925.341,00
34.455.925.341,33
-
-
-
-
-
-
-
-
SURPLUS/(DEFISIT)
PEMBIAYAAN
V.B.4
V.B.5
PENERIMAAN DAERAH
V.B.5.a
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
V.B.5.a.1
Pencairan Dana Cadangan
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
PENGELUARAN DAERAH
5.962.707.193,12
28.493.218.148
100,00
28.493.218.148,21
Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
8
Realisasi
Uraian
Ref
Anggaran 2015 Setelah Perubahan
Tahun 2015
1
2
3
4
PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SEBELUM KOREKSI
Realisasi Tahun 2014
5
6
100,00
28.493.218.148,21
34.455.925.341,00
34.455.925.341,33
-
28.425.226.159,23
34.455.925.341,33
(2.233.068.456,00)
-
26.192.157.703,23
34.455.925.341,33
KOREKSI SILPA
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SETELAH KOREKSI
%
-
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE
9
3. LAPORAN OPERASIONAL
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA LAPORAN OPERASIONAL Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 dan 2014 URAIAN
Ref
2015
2014
Kenaikan/ Penurunan
(%)
1
2
3
4
5
6
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN - LO PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO Pendapatan Pajak Daerah - LO
V.C.1.a.1
12.725.059.334,73
-
12.725.059.334,73
100,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO
V.C.1.a.2
7.230.501.986,00
-
7.230.501.986,00
100,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO
4.816.290.173,94
-
4.816.290.173,94
100,00
V.C.1.a.3
Lain-lain PAD Yang Sah - LO
V.C.1.a.4
35.577.568.643,23
-
35.577.568.643,23
100,00
60.349.420.137,90
-
60.349.420.137,90
100,00
15.607.561.018,00
-
15.607.561.018,00
100,00
8.298.264.630,00
-
8.298.264.630,00
100,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO
PENDAPATAN TRANSFER - LO Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO Bagi Hasil Pajak - LO
V.C.1.b.1.a
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO
V.C.1.b.1.b
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO
V.C.1.b.1.c
477.807.496.000,00
-
477.807.496.000,00
100,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO
V.C.1.b.1.d
102.807.090.000,00
-
102.807.090.000,00
100,00
-
-
-
86.570.673.000,00
-
86.570.673.000,00
100,00
691.091.084.648,00
100,00
100,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO Dana Penyesuaian - LO
V.C.1.b.2.e
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat
691.091.084.648,00
-
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LO Bagi hasil Pajak - LO
V.C.1.b.3.a
35.532.105.214,00
-
35.532.105.214,00
Bantuan Keuangan - LO
V.C.1.b.3.b
-
-
-
-
10
URAIAN
Ref
2015
2014
Kenaikan/ Penurunan
(%)
1
2
3
4
5
6
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO
V.C.1.b.3.c
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi
5.075.000.000,00
-
40.607.105.214,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO
5.075.000.000,00
100,00
40.607.105.214,00
100,00
731.698.189.862,00
-
731.698.189.862,00
100,00
2.952.104.204,67
-
2.952.104.204,67
100,00
2.952.104.204,67
-
2.952.104.204,67
100,00
794.999.714.204,57
-
794.999.714.204,57
100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO Pendapatan Hibah - LO
V.C.1.c.1
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO
JUMLAH PENDAPATAN
BEBAN LO BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai - LO
V.C.2.a
353.921.422.936,00
-
353.921.422.936,00
100,00
Beban Persediaan - LO
V.C.2.b
28.552.991.642,00
-
28.552.991.642,00
100,00
Beban Jasa - LO
V.C.2.c
56.870.098.146,04
-
56.870.098.146,04
100,00
Beban Sewa - LO
V.C.2.d
2.358.010.356,11
-
2.358.010.356,11
100,00
Beban Pemeliharaan - LO
V.C.2.e
5.957.393.601,00
-
5.957.393.601,00
100,00
Beban Perjalanan Dinas - LO
V.C.2.f
26.632.767.156,00
-
26.632.767.156,00
100,00
Beban Hibah - LO
V.C.2.g
37.791.782.859,00
-
37.791.782.859,00
100,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO
V.C.2.h
74.580.681.584,01
-
74.580.681.584,01
100,00
Beban Penyisihan Piutang - LO
V.C.2.i
398.660.963,08
-
398.660.963,08
100,00
Beban Transfer - LO
V.C.2.j
47.645.522.000,00
-
47.645.522.000,00
100,00
Beban Lain-lain - LO
V.C.2.k
8.812.548.315,00
-
8.812.548.315,00
100,00
643.521.879.558,24
-
643.521.879.558,24
100,00
151.477.834.646,33
-
151.477.834.646,33
100,00
Surplus Penjualan Aset Nonlancar
-
-
-
-
Surpus Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang
-
-
-
-
Defisit Penjualan Aset Nonlancar
-
-
-
-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
-
-
-
-
JUMLAH BEBAN OPERASI
SURPLUS/DESIFIT DARI OPERASI
V.C.3
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
V.C.4
11
URAIAN
Ref
2015
2014
Kenaikan/ Penurunan
(%)
1
2
3
4
5
6
Surpus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
V.C.4.1
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
Jumlah surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
V.C.5
POS LUAR BIASA
V.C.6
515.524.655.376,00
-
515.524.655.376,00
100,00
515.524.655.376,00
-
515.524.655.376,00
100,00
667.002.490.022,33
100,00
667.002.490.022,33
Pendapatan Luar Biasa
V.C.6.1
91.225.200,00
-
91.225.200,00
100,00
Beban Luar Biasa
V.C.6.2
(287.446.000,00)
-
(287.446.000,00)
100,00
(196.220.800,00)
-
(196.220.800,00)
100,00
666.806.269.222,33
100,00
Jumlah Pos Luar Biasa
SURPLUS/DEFISIT LO
V.C.7
666.806.269.222,33
-
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN,
12
4. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 URAIAN
Ref
2015
2014
1
2
3
4
Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Subtotal (1-2)
V.D
34.455.925.341,33
28.493.218.148,21
34.455.925.341,33
28.493.218.148,21
-
-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
28.425.226.159,23
34.455.925.341,33
Subtotal (3+4)
28.425.226.159,23
34.455.925.341,33
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
(2.233.068.456,00)
-
Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)
26.192.157.703,23
34.455.925.341,33
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE
13
5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 URAIAN
Ref
2015
1
2
Ekuitas Awal
V.E
Surplus/Defisit-LO
1.441.801.889.896,65 666.806.269.222,33
Kenaikan (Penurunan) Saldo Dana BOS
(513.238.725,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar a.
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan
(318.304.015.487,39)
b
Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar
37.677.210.835,63
Ekuitas Akhir
1.827.468.115.742,22
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE
14
6. LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 URAIAN
Ref
Tahun 2015
Tahun 2014 (audited)
1
2
3
4
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas
V.F.1 V.F.1.a
Pendapatan Pajak Daerah.
10.643.026.951,00
10.419.529.313,00
Pendapatan Retribusi Daerah.
7.148.667.913,00
24.150.243.783,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
4.793.094.913,00
5.144.409.428,00
Lain-lain PAD yang sah.
10.639.608.894,00
13.069.074.891,12
Dana Bagi Hasil Pajak.
15.607.561.018,00
17.807.814.736,00
8.298.264.630,00
9.939.610.734,00
Dana Alokasi Umum.
477.807.496.000,00
445.128.175.659,00
Dana Alokasi Khusus.
102.807.090.000,00
70.880.630.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
Dana Otonomi Khusus.
-
-
Dana Penyesuaian
86.570.673.000,00
53.281.259.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Provinsi
39.477.535.091,00
29.600.639.012,00
-
-
5.075.000.000,00
-
-
-
2.088.016.102,00
3.449.929.943,00
Pendapatan Dana Darurat.
-
-
Pendapatan Lainnya.
-
4.380.000.000,00
770.956.034.512,00
687.251.316.499,12
Belanja Pegawai.
334.389.039.836,00
328.955.797.386,00
Belanja Barang dan Jasa.
Pendapatan Bagi Hasil lainnya. Bantuan Keuangan / Subsidi Pembangunan Propinsi. Pendapatan Lainnya Dari Propinsi. Pendapatan Hibah.
Jumlah Arus Masuk Kas
Arus Keluar Kas
V.F.1.b
117.445.505.914,00
112.949.717.705,00
Bunga.
-
-
Subsidi.
-
-
13.899.246.000,00
28.121.032.781,00
-
1.559.300.000,00
Hibah. Bantuan Sosial.
15
URAIAN
Ref
Tahun 2015
Tahun 2014 (audited)
1
2
3
4
Bantuan Keuangan
770.472.946,00
Belanja Tak Terduga.
499.999.996,00
549.485.600,00
7.451.000,00
47.645.522.000,00
28.845.949.500,00
Jumlah Arus Keluar Kas
514.699.272.296,00
500.939.248.368,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi
256.256.762.216,00
186.312.068.131,12
Pendapatan Penjualan atas Tanah.
-
-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin.
-
28.000.000,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan.
-
-
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan.
-
-
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya.
-
-
Jumlah Arus Masuk Kas
-
28.000.000,00
Bantuan Transfer ke Pemerintah Nagari.
Arus Kas Dari Aktifitas Investasi Aset Nonkeuangan
V.F.2
Arus Masuk Kas
V.F.2.a
Arus Keluar Kas
V.F.2.b
Belanja Tanah.
3.293.578.099,00
3.265.229.340,00
Belanja Peralatan dan Mesin.
22.772.682.525,10
14.584.792.613,00
Belanja Gedung dan Bangunan.
50.319.768.847,00
76.471.570.681,00
187.534.494.235,00
88.522.503.525,00
631.742.058,00
964.277.675,00
-
-
264.552.265.764,10
183.808.373.834,00
(264.552.265.764,10)
(183.780.373.834,00)
Pencairan Dana Cadangan.
-
-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
-
-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat.
-
-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya.
-
-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank.
-
-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank.
-
-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi.
-
-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan. Belanja Aset Tetap Lainnya. Belanja Aset Lainnya. Jumlah Arus Keluar Kas. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
V.F.3
Arus Masuk Kas
V.F.3.a
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya. Jumlah Arus Masuk Kas
16
URAIAN
Ref
Tahun 2015
Tahun 2014 (audited)
1
2
3
4
V.F.3.b
Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan.
-
-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
-
-
-
-
-
-
-
-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pusat. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Daerah Lainnya. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Keuangan Bank. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Keuangan Bukan Bank.
- Pemerintah - Pemerintah - Lembaga - Lembaga -
-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi.
-
-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya.
-
-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara.
-
-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah.
-
-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
-
-
Jumlah Arus Keluar Kas
-
-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
-
-
Penerimaan PFK.
57.311.432.496,00
51.892.437.788,00
Pencairan Deposito.
Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran Arus Masuk Kas
V.F.4 V.F.4.a
60.000.000.000,00
62.500.000.000,00
Penerimaan Pengembalian Belanja.
1.262.515.386,00
3.399.257.791,00
CP TA 2013 yang diterima TA 2014.
-
3.200.000,00
Sisa UYHD 2009 yang diterima TA. 2015
25.726.000,00
250.000,00
Sisa UYHD 2010 yang diterima TA 2014
706.484,00
3.535.000,00
Sisa UYHD 2014 yang diterima TA 2015
31.755.135,00
40.000.000,00
Kesalahan transfer
94.514.925,00
15.000,00
118.726.650.426,00
117.838.695.579,00
57.311.432.496,00
52.457.448.165,00
97.026.875,00
6.873.400,00
Jumlah Arus Masuk Kas.
Arus Keluar Kas. Penyetoran PFK. Koreksi Pengembalian atas kesalahan Transfer
V.F.4.b
Koreksi / Biaya Transfer Penempatan Deposito. SiLPA BLUD Puskesmas Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran
Kenaikan/Penurunan Kas Saldo Awal Kas di Kas Daerah
15.000,00 65.000.000.000,00
67.500.000.000,00
942.874.290,00
-
123.351.333.661,00
119.964.336.565,00
(4.624.683.235,00)
(2.125.640.986,00)
(12.920.186.783,10)
406.053.311,12
24.113.206.336,33
23.707.153.025,21
17
URAIAN
Ref
Tahun 2015
Tahun 2014 (audited)
1
2
3
4
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah
11.192.157.703,23
24.113.206.336,33
Saldo Akhir Kas di Deposito (Setara Kas)
15.000.000.000,00
10.000.000.000,00
1.947.869.270,00
-
-
346.095.348,00
187.470.475,00
241.545.888,00
28.327.497.448,23
34.700.847.572,33
Saldo Akhir Kas di BLUD Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE
18
