LAMPIRAN VIII SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 17/8/DPM TANGGAL 20 MEI 2015 PERIHAL PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/23/DPM TANGGAL 24 DESEMBER 2014 PERIHAL OPERASI PASAR TERBUKA
LAMPIRAN VIII PENEMPATAN BERJANGKA DALAM VALUTA ASING (TERM DEPOSIT VALAS) .................................................................................................... 2 I.
Contoh Perhitungan Kuantitas dan Penetapan Pemenang Lelang Term Deposit Valas dengan Metode Lelang Harga Tetap (Fixed Rate Tender)2
II.
Contoh Perhitungan Kuantitas dan Penetapan Pemenang Lelang Term Deposit Valas dengan Metode Lelang Harga Beragam (Variable Rate Tender) ............................................................................................. 3
III.
Contoh Surat Permohonan Pendaftaran Mengikuti Transaksi Term Deposit Valas Syariah ....................................................................... 5
2
PENEMPATAN BERJANGKA DALAM VALUTA ASING (TERM DEPOSIT VALAS) I.
Contoh Perhitungan Kuantitas dan Penetapan Pemenang Lelang Term Deposit Valas dengan Metode Lelang Harga Tetap (Fixed Rate Tender) 1.
Rencana Lelang Sarana Pengajuan Penawaran Tanggal Lelang Metode Lelang Jangka Waktu Tingkat Bunga Window Time Tanggal Settlement Tanggal Jatuh Waktu Pengumuman Hasil Lelang
2.
Penawaran Lelang Kuantitas
3.
: : : : : : : : :
RMDS 9 Juli 20xx Harga tetap (fixed rate tender) 30 hari 0,16% 14.00 WIB –15.00 WIB 11 Juli 20xx 13 Agustus 20xx 9 Juli 20xx/ 17.00 WIB
: USD100 juta
Penetapan Pemenang Lelang Seluruh penawaran sampai dengan SOR dinyatakan menang Kuantitas : USD100 juta (full amount) Tabel Perhitungan Kuantitas Pemenang Lelang Term Deposit Valas Pada Lelang Fixed Rate Tender Penawaran
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bank Kuantitas (USD ribu) A B C D E F G H I J
8.000,00 9.000,00 12.000,00 9.500,00 13.000,00 9.500,00 10.500,00 8.500,00 8.500,00 11.500,00
Kumulatif (USD ribu) 8.000,00 17.000,00 29.000,00 38.500,00 51.500,00 61.000,00 71.500,00 80.000,00 88.500,00 100.000,00
Pemenang Lelang Suku Kuantitas Bunga (%) (USD ribu) 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
8.000,00 9.000,00 12.000,00 9.500,00 13.000,00 9.500,00 10.500,00 8.500,00 8.500,00 11.500,00
Kumulatif (USD ribu)
Suku Bunga %
8.000,00 17.000,00 29.000,00 38.500,00 51.500,00 61.000,00 71.500,00 80.000,00 88.500,00 100.000,00
0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
II. Contoh …
3
II.
Contoh Perhitungan Kuantitas dan Penetapan Pemenang Lelang Term Deposit Valas dengan Metode Lelang Harga Beragam (Variable Rate Tender) 1.
Rencana Lelang Sarana Pengajuan Penawaran : RMDS Tanggal Lelang : 9 Juli 20xx Metode Lelang : Harga beragam (variable rate tender) Jangka Waktu : 30 hari Target Lelang : USD 50 Juta Window Time : 14.00 – 15.00 WIB Tanggal Settlement : 11 Juli 20xx Tanggal Jatuh Waktu : 13 Juli 20xx Pengumuman Hasil Lelang : 9 Juli 20xx / 17.00 WIB
2.
Penawaran Lelang Kuantitas Tingkat Suku Bunga
3.
: USD 100 juta : 0,14% -0,18%
Penetapan Pemenang Lelang Dimenangkan sebagian pada SOR SOR : 0,16% (diterima secara proporsional) Rata-rata tertimbang : 0,15260% Tabel Perhitungan Kuantitas Pemenang Lelang Secara Proporsional dan Rata-rata Tertimbang Suku Bunga Pada Lelang Variable Rate Tender Penawaran
No Bank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A B C D E F G H I J
Kuantitas (USD ribu) 8.000,00 9.000,00 12.000,00 9.500,00 13.000,00 9.500,00 10.500,00 8.500,00 8.500,00 11.500,00
Kumulatif Suku (USD ribu) Bunga (%) 8.000,00 17.000,00 29.000,00 38.500,00 51.500,00 61.000,00 71.500,00 80.000,00 88.500,00 100.000,00
0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18
Pemenang Lelang Rata-Rata Tertimbang Suku Bunga % 0,14000 0,14529 0,14724 0,15039 0,15282 0,15549 0,15762 0,15894 0,16096 0,16315
Kuantitas (USD ribu) 8.000,00 9.000,00 12.000,00 8.866,67 12.133,33
Kumulatif Suku (USD ribu) Bunga % 8.000,00 17.000,00 29.000,00 37.866,67 50.000,00
0,14 0,15 0,15 0,16 0,16
Rata-Rata Tertimbang Suku Bunga % 0,14000 0,14529 0,14724 0,15023 0,15260
TIDAK MENANG
Keterangan: Perhitungan kuantitas pemenang lelang secara proporsional (penawaran no.4 s.d 5) dihitung sebagai berikut: Kuantitas lelang yang diterima di bawah SOR: USD29,000 (penawaran 1 s.d. 3) Kuantitas yang diterima pada SOR: USD22,500 (penawaran 4 s.d. 5) Sisa kuantitas yang harus diambil pada level SOR: USD21,000 Kuantitas …
4
Kuantitas sebesar USD 21 juta diproporsional untuk total penawaran yang berada pada level SOR yang berjumlah USD 22,5 juta. Contoh kuantitas yang dimenangkan penawaran no.4 dan no.5: Bank D = (9,5 juta/22,5 juta) × USD 21 juta = USD 8,8 juta Bank E = (13 juta/22,5 juta) x USD 21 juta = USD 12,1 juta
III. Contoh …
5
III. Contoh Surat Permohonan Pendaftaran Mengikuti Transaksi Term Deposit Valas Kepada: …………….. …………….. Perihal
:
Surat Permohonan Pendaftaran Mengikuti Transaksi Term Deposit Valas
Sehubungan dengan pelaksanaan transaksi Term Deposit Valas secara otomasi, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Transaksi Term Deposit Valas. Adapun informasi yang terkait dengan pendaftaran mengikuti lelang Term Deposit Valas adalah sebagai berikut: Nama Bank/Pialang1)
: ………………………………….
Terminal Controller Identifier (TCID) 2)
: ………………………………….
Nama bank koresponden/bank yang
: ………………………………….
ditunjuk untuk keperluan
setelmen3)
Nomor rekening bank
: ………………………………….
koresponden/bank yang ditunjuk untuk keperluan setelmen3) Bank Identifier Code Bank/bank yang ditunjuk untuk keperluan
: ………………………………….
setelmen4)
Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kota, tanggal surat dibuat (Nama Perusahaan) Tanda tangan (Nama pejabat berwenang) Keterangan : 1) Pilih salah satu 2) Jika Bank dan atau Pialang telah memiliki TCID 3) Pilih salah satu dan hanya diisi oleh Bank 4) Pilih salah satu
KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,
FILIANINGSIH HENDARTA
