LAMPIRAN 1 SURAT PENELITIAN

LAMPIRAN 1 SURAT PENELITIAN

LAMPIRAN 2 LAPORAN POSISI KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 Hal. 1/2 KETERANGAN

PER 31 DESEMBER 2015

A S E T ASET TETAP (NETTO) Aset Tetap ( Bruto ) Akumulasi Penyusutan PEKERJAAN DALAM PELAKSANAAN PROPERTI INVESTASI INVESTASI JANGKA PANJANG

469.272.748.701

169.793.033.866

-

-

AKUN ANTAR SATUAN ADMINISTRASI

9.375.351.585.718 15.641.009.514.561 (6.265.657.928.843)

-

27.935.584.558 1.534.827.441 25.450.478.777 25.450.478.777 -

Biaya Yang Ditangguhkan 3.164.663.340 Biaya Yang Dibayar Dimuka & Uang Muka ( Jk. Panjang27.683.350 )

855.561.667 94.716.673

DANA PELUNASAN OBLIGASI

-

-

ASET PAJAK TANGGUHAN

-

-

REKENING YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

-

ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Investasi Sementara Piutang Usaha ( Netto ) - Pihak yang Berelasi (Bruto) Penyisihan ( Hubungan Berelasi) () - Pihak Ketiga (Bruto) Penyisihan ( Pihak ketiga) ()

P e r s e d i a a n (Netto) - P e r s e d i a a n (Bruto) Penyisihan () Uang Muka Pajak

-

2.954.177.641.381 3.964.031 2.724.800.430.436 202.816.788.726 (1.090.975.679) 201.725.813.047 2.551.925.473.088 (28.850.855.699) 2.523.074.617.389

3.058.881.317.078 350.163.589 2.748.320.581.505 236.804.117.665 (1.583.350.512) 235.220.767.153 2.537.272.367.788 (24.172.553.436) 2.513.099.814.352

220.465.609.598 222.543.694.678 (2.078.085.079)

190.891.612.546 193.073.321.416 (2.181.708.870)

2.158.381.000

1.797.188.150

Piutang Lain-Lain ( Jangka Pendek ) 6.718.506.315 - Pihak Yang Berelasi 6.692.082.175 - Pihak Ketiga 26.424.140 Biaya Yang Dibayar Dimuka & Uang Muka ( Jk. Pendek 30.750.000 )

6.443.041.941 6.443.041.941 111.078.729.347

-

-

Aset Derivatif Jangka Pendek Aset Tidak Lancar yang Tersedia untuk Dijual JUMLAH

ASET


EKUITAS DAN LIABILITAS TOTAL EKUITAS 2.709.131.201.744 Ekuitas Entitas Induk 2.709.131.201.744 Modal Saham Tambahan Modal Ekuitas Lainnya (Akum Penghasilan Komprehensif Lain) Saldo Laba 2.709.131.201.744 Kepentingan Non-Pengendali -

9.894.116.247.854 16.753.562.142.451 (6.859.445.894.597)

33.197.063.312 2.997.884.075 27.006.832.547 27.006.832.547 -

ASET TIDAK LANCAR LAIN Aset Tidak Beroperasi Piutang Lain-Lain ( Jk. Panjang ) - Pihak Yang Berelasi - Pihak Ketiga

Hal. 2/2 KETERANGAN


-

-

13.350.763.701.248

12.631.961.521.220

7.958.477.804.682


12.900.984.707.915 12.900.984.707.915 12.900.984.707.915 (2.824.915.582.563)

LIABILITAS JANGKA PANJANG Pendapatan Ditangguhkan Liabilitas Pajak Tangguhan

-

-

Pinjaman Jangka Panjang : Pinjaman Penerusan Pinjaman Utang Kepada Pemerintah Utang Bank Utang Obligasi Utang Lain-lain (Jk. Panjang) - Pihak Yang Berelasi - Pihak Ketiga Liabilitas Manfaat Pekerja ( Jk. Panjang )

-

-

LIABILITAS JANGKA PENDEK 2.683.154.694.822 Utang Usaha 78.114.838.767 - Pihak Yang Berelasi - Pihak Ketiga 78.114.838.767 176.615.919.724 Pendapatan Ditangguhkan - Biaya Penyambungan (BP) Utang Dana Pensiun Utang Pajak 16.988.109.988 Utang Lain-Lain (Jangka Pendek) 366.879.696.214 - Pihak Yang Berelasi 7.441.169.220 - Pihak Ketiga 359.438.526.994

2.555.892.395.868 157.913.278.320 157.913.278.320 132.030.472.810 313.331 16.261.717.987 339.161.522.399 6.457.379.905 332.704.142.494

Biaya Yang Masih Harus Dibayar Uang Jaminan Langganan Utang Biaya Proyek Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo

297.627.868.832 1.746.928.261.297 -

245.647.077.913 1.664.878.013.108 -

-

-

Liabilitas Manfaat Pekerja ( Jk. Pendek )

-

-

Liabilitas Derivatif Jangka Pendek

-

-

13.350.763.701.248

12.631.961.521.220

Penerusan Pinjaman Utang Kepada Pemerintah Utang Bank Utang Obligasi

JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS

LAMPIRAN 3 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

LAPORAN LABA / RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PER UNSUR (SIFAT) UNTUK PERIODE DUA BELAS BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

KETERANGAN

UNTUK PERIODE UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DESEMBER 2014

PENDAPATAN USAHA - Penjualan Tenaga listrik - Penjualan Tenaga listrik (Bruto) - Discount - Subsidi Listrik Pemerintah - Penyambungan Pelanggan - Lain - lain

38.225.190.847.420 30.788.155.919.536 30.789.260.398.788 (1.104.479.252) 6.399.054.839.024 905.377.260.949 132.602.827.911

44.926.516.300.319 27.472.110.813.710 27.472.110.813.710

BEBAN USAHA - Pembelian Tenaga Listrik - Sewa Diesel/Genset - Beban Penggunaan Transmisi - Bahan Bakar dan Minyak Pelumas -H S D - M F O / Residu -I D O - Batu bara - Gas alam - Panas Bumi -A i r - Campuran Bahan Bakar dll. - Minyak Pelumas - Pemeliharaan - Pemakaian Material - Jasa Borongan - Kepegawaian - Penyusutan Aset Tetap - Administrasi LABA ( RUGI ) USAHA PENDAPATAN ( BEBAN ) LAIN-LAIN - Pendapatan Bunga - Pendapatan Lain-lain - Beban Pinjaman ( ) - Beban Pensiun ( ) - Beban Lain-Lain ( ) - Beban Selisih Kurs ( )

35.308.200.810.653 32.534.977.930.650 16.903.941.654 129.692.753.088 129.472.023.653

31.983.971.147.356 29.579.763.769.147 12.097.293.722

220.729.435 725.079.383.210 144.569.780.950 580.509.602.260 955.347.942.404 613.004.165.947 333.194.693.700 2.916.990.036.767 (207.858.835.023) 2.680 112.315.195.051 (230.900.510.900) (74.630.535.743) 10.863.728.197 (25.506.714.308)

296.399.723 603.753.971.039 96.302.929.204 507.451.041.835 759.765.174.893 582.349.285.333 320.415.057.736 12.942.545.152.963 (41.560.445.048) 323 109.497.518.268 (157.987.480.049) (54.871.083.559) 73.174.848.531 (11.374.248.562)

LABA (RUGI) SEBELUM PPh BADAN BEBAN PAJAK Beban Pajak Kini Beban Pajak Tangguhan LABA (RUGI) DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN LABA (RUGI) DARI OPERASI YG DIHENTIKAN

2.709.131.201.744 -

12.900.984.707.915 -

2.709.131.201.744 -

12.900.984.707.915 -

LABA ( RUGI ) BERSIH LABA YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non-Pengendali

2.709.131.201.744 2.709.131.201.744 2.709.131.201.744

12.900.984.707.915 12.900.984.707.915 12.900.984.707.915 -

16.475.410.374.706 860.449.784.193 118.545.327.710

125.826.595.486 125.530.195.763

LAPORAN LABA / RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK PERIODE DUA BELAS BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

KETERANGAN

UNTUK PERIODE UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DESEMBER 2014

LABA (RUGI) BERSIH Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi Keuntungan revaluasi aset tetap Pengukuran kembali atas program imbalan pasti Bagian keuntungan/kerugian revaluasi aset tetap entitas asosiasi Pos-pos yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing Aset keuangan tersedia untuk dijual Lindung nilai arus kas PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK

2.709.131.201.744

12.900.984.707.915

-

-

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non-Pengendali

2.709.131.201.744 2.709.131.201.744 2.709.131.201.744

12.900.984.707.915 12.900.984.707.915 12.900.984.707.915 -

LAPORAN LABA / RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PER FUNGSI UNTUK PERIODE DUA BELAS BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 UNTUK PERIODE UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DESEMBER 2014

KETERANGAN A. PENDAPATAN USAHA B. BEBAN USAHA - Pembelian Tenaga Listrik - Sewa Diesel/Genset - Beban Penggunaan Transmisi Fungsi Pembangkitan : - Pembangkitan PLTA - Pembangkitan PLTU - Pembangkitan PLTD - Pembangkitan PLTG - Pembangkitan PLTP - Pembangkitan PLTGU - Pembangkitan PLTS

38.225.190.847.420 35.308.200.810.653 32.534.977.930.650 16.903.941.654 -

44.926.516.300.319 31.983.971.147.356 29.579.763.769.147 12.097.293.722 -

Sub Jumlah

12.339.635.841 139.822.819.832 152.162.455.673

12.339.635.841 131.211.190.921 143.550.826.762

Sub Jumlah

-

-

Sub Jumlah

1.231.758.116.684 75.863.260.812 1.307.621.377.496

1.203.306.422.445 73.840.219.967 1.277.146.642.412

387.330.826.120

342.531.079.779

885.548.122.223 2.729.873.952 646.150.984 4.108.815.077 16.171.316.824 909.204.279.060 2.916.990.036.767 (207.858.835.023) 2.709.131.201.744 -

619.815.007.979 1.835.709.023 681.265.046 4.540.420.376 2.009.133.110 628.881.535.534 12.942.545.152.963 (41.560.445.048) 12.900.984.707.915 -

LABA (RUGI) DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN LABA (RUGI) DARI OPERASI YG DIHENTIKAN

2.709.131.201.744 -

12.900.984.707.915 -

LABA ( RUGI ) BERSIH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK

2.709.131.201.744 -

12.900.984.707.915 -

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

2.709.131.201.744

12.900.984.707.915

Fungsi Transmisi : - Sistim Transmisi - Sisitim Tele Informasi Data Fungsi Distribusi : - Sistim Distribusi - Unit Pengatur Distribusi

Fungsi Tata Usaha Langganan Fungsi Pendukung : - Tata Usaha - Gudang dan Persediaan Bahan -Bengkel - Laboratorium - Jasa-Jasa Teknik - Wisma dan Rumah Dinas - Sistim Telekomonikasi - Rupa-Rupa Jasa Umum - Pendidikan dan Latihan Sub Jumlah C. LABA USAHA D. PENDAPATAN ( BEBAN ) LAIN-LAIN E. LABA (RUGI) SEBELUM PPh BADAN BEBAN PAJAK Beban Pajak Kini Beban Pajak Tangguhan

LAMPIRAN 4 RINCIAN ASET TETAP

Tim Konsolidasi : - Jelaskan di "Penjelasan". - Perkiraan Lawan terinci di Lamp. 1 E 4

Unt UIP

RINCIAN ASET TETAP PER FUNGSI PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 1 JANUARI 2014 S/D 31 DESEMBER 2014 No.

Fungsi

1

2

1 JANUARI 2015 S/D 31 DESEMBER 2015

BIAYA PENYUSUTAN

Saldo Per 1 JANUARI 2014

Penambahan

Pengurangan

Koreksi Fungsi dan Lainnya

Saldo Per 31 DESEMBER 2014


Penambahan

Pengurangan ke ATTB

Pengurangan ke unit Pengusahaan

Koreksi Antar Fungsi

Koreksi Lainnya



3

4

5

6

7=3+4-5+6

8

9

10

11

12

13

14=8+9-10-11+12+13

15

PEMBANGKITAN : 1

PLTA

354.499.371.172

-

-

-

354.499.371.172

354.499.371.172

-

-

354.499.371.172

2

PLTU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

PLTD

47.553.473.809

-

-

(5.808.088)

47.547.665.721

47.547.665.721

-

-

47.547.665.721

2.262.571.823

4

PLTG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

PLTP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

PLTGU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

PLTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

402.052.844.981

-

-

(5.808.088)

402.047.036.893

402.047.036.893

-

-

-

-

402.047.036.893

14.602.207.664

Sub Total TRANSMISI :

12.339.635.841

-

8

Transmisi

-

-

-

-

-

-

-

9

Tele Informasi Data

-

-

-

-

-

-

-

Sub Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.594.521.038.211

953.544.792.947

102.779.620.526

(42.248.152)

14.445.243.962.480

14.445.243.962.480

1.082.009.329.136

4.438.302.690

-

(7)

15.522.814.988.919

572.355.492.936

244.899.174.336

16.895.611.664

191.650.000

(92.590.884)

261.510.545.116

261.510.545.116

46.877.915.210

-

13.839.420.212.547

970.440.404.611

102.971.270.526

(134.839.036)

14.706.754.507.596

14.706.754.507.596

1.128.887.244.346

4.438.302.690

291.148.503.525

12.840.000

1.626.459.953

85.359.000

289.620.242.572

289.620.242.572

750.455.550

8.185.240.440

144.761.839.381

232.500.000

655.507.122

(13.233.876)

144.325.598.383

144.325.598.383

3.260.578.920

10.639.661.387

-

50.000.000

10.589.661.387

10.589.661.387

1.553.090.000

-

-

-

-

DISTRIBUSI : 10

Distribusi

11

Unit P. Distribusi Sub Total

12

T U LANGGANAN

308.388.460.326

13.431.498.686

(7)

15.831.203.449.245

585.786.991.622

-

282.185.457.682

3.665.849.839

8.068.684.182

139.517.493.121

4.160.703.077

5.537.000

12.137.214.387

148.418.212

-

-

-

-

-

LAINNYA : 13

Tata Usaha

14

Gud & Pers. Bahan

15

Bengkel

16

Laboratorium

2.670.809.992

-

2.670.809.992

2.670.809.992

-

-

2.670.809.992

17

Jasa-Jasa Teknik

1.422.022.000

-

1.422.022.000

1.422.022.000

-

-

1.422.022.000

-

18

Wisma dan R. Dinas

16.298.684.800

19.999.625

16.387.206.425

16.387.206.425

-

177.633.300

16.209.573.125

634.419.856

19

Telekomunikasi

67.192.429.313

-

67.192.429.313

67.192.429.313

-

1.023.343.307

66.169.086.006

4.005.575.677

20

Rupa-2 Jasa Umum

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Pendidikan & Latihan

-

-

-

-

-

-

-

-

Sub Total

242.985.446.873

252.499.625

705.507.122

55.288.124

242.587.727.500

242.587.727.500

4.813.668.920

9.275.197.789

-

-

238.126.198.631

8.949.116.822

TOTAL

14.775.607.007.926

970.705.744.236

105.303.237.601

-

15.641.009.514.561

15.641.009.514.561

1.134.451.368.816

21.898.740.919

-

(7)

16.753.562.142.451

613.004.165.947

68.522.000

RINCIAN ASET TETAP PER JENIS PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 1 JANUARI 2014 S/D 31 DESEMBER 2014 No.

Jenis

1

2

Saldo Per 1 JANUARI 2014 3

Penambahan

Pengurangan

4

5


Koreksi Jenis Dan Saldo Per Lainnya 31 DESEMBER 2014 6


7=3+4-5+6

Penambahan

8

9

BIAYA PENYUSUTAN

Pengurangan ke ATTB


Koreksi Antar Jenis

10

11

12

Koreksi Lainnya



13

14=8+9-10-11+12+13

15

1

Bangunan dan Kelengkapan Halaman

166.761.941.410

1.979.448.742

168.741.390.152

168.741.390.152

8.062.067.170

1.776.371.347

-

175.027.085.975

10.326.727.229

2

Bangunan Saluran Air & Perlkpnya

154.959.170.300

-

154.959.170.300

154.959.170.300

-

-

-

154.959.170.300

3.295.689.906

3

Jalan Sepur Samping

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Instalasi dan Mesin

148.631.664.546

-

148.631.664.546

148.631.664.546

-

-

-

148.631.664.546

6.009.128.008

5

Reaktor Nuklir

6

Pelkpan Penyaluran T. Listrik

7 8 9

Kabel Dibawah Tanah

10 11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57.807.416.672

-

57.807.416.672

57.807.416.672

-

-

-

57.807.416.672

1.674.241.712

Gardu Induk

-

490.490.000

(490.490.000)

-

-

-

-

-

-

-

Saluran Udara Tegangan Tinggi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

443.042.467

3.186.799.610

(3.186.799.610)

443.042.467

443.042.467

847.899.435

-

(1.173.420.542)

117.521.360

6.842.031

Jaringan Distribusi

6.056.686.130.591

319.810.756.112

42.011.926.429

(82.704.829.748)

6.251.780.130.526

6.251.780.130.526

390.818.163.235

-

(11.882.278.149)

(2)

6.630.716.015.610

202.851.599.329

Gardu Distribusi

4.007.720.612.866

299.748.081.750

49.986.688.194

93.639.111.840

4.351.121.118.262

4.351.121.118.262

318.971.810.343

-

19.354.440.873

(2)

4.689.447.369.476

135.208.835.905

12

Perlengkapan Lain Lain Distribusi

3.518.349.907.030

342.100.036.802

6.742.369.903

(17.494.589.629)

3.836.212.984.300

3.836.212.984.300

406.427.683.626

-

(44.137.713.768)

(3)

4.198.502.954.155

231.175.636.745

13

Perlengkapan Pengolahan Data

140.398.071.537

-

-

1.064.137.990

141.462.209.527

141.462.209.527

-

4.796.232.482

24.033.660.838

160.699.637.883

9.180.994.900

14

Perlengkapan Transmisi Data

17.494.702.170

-

-

-

17.494.702.170

17.494.702.170

-

-

1.239.942.000

18.734.644.170

152.570.261

15

Perlengkapan Telekomunikasi

75.313.632.676

2.118.122.655

-

88.715.000

77.520.470.331

77.520.470.331

-

1.023.343.307

4.344.040.269

80.841.167.293

5.194.822.455

16

Perlengkapan Umum

327.649.625.527

924.660.000

-

9.084.744.157

337.659.029.684

337.659.029.684

8.680.245.007

13.476.948.268

7.923.118.479

340.785.444.902

6.819.212.466

17

Kendaraan Bermotor dan Alat yg Mobil

28.676.248.912

-

6.562.253.075

22.113.995.837

22.113.995.837

643.500.000

728.405.215

298.210.000

22.327.300.622

1.107.865.000

18

Material Cadang

-

-

-

-

-

-

-

-

14.700.892.166.704

970.358.395.671

15.565.947.324.774

1.134.451.368.816

613.004.165.947

SUB TOTAL 19

Tanah & Hak atas Tanah TOTAL

H:\LKDES2015-JATIM\[ATPDP.xlsx]TambahAT

74.714.841.222

347.348.565

14.775.607.007.926

970.705.744.236

105.303.237.601

-

15.565.947.324.774

21.801.300.619

75.062.189.787

75.062.189.787

-

97.440.300

105.303.237.601

-

15.641.009.514.561

15.641.009.514.561

1.134.451.368.816

21.898.740.919

-

-

(7)

16.678.597.392.964 74.964.749.487

-

-

-

(7)

16.753.562.142.451

613.004.165.947

LAMPIRAN 5 AKUMULASI PENYUSUTAN

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PER JENIS

Unit Pengusahaan & UIP dwi.puspitasari: Unt UIP

PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 1 JANUARI 2014 S/D 31 DESEMBER 2014 Saldo Per 1 JANUARI 2014 1

2 1

3

Penambahan

Pengurangan

Koreksi Jenis Dan Lainnya


4

5

6

7=3+4-5+6


75.898.377.158

10.437.699.471

2


10.819.434.930

3

Jalan Sepur Samping

4

Instalasi dan Mesin

5

Reaktor Nuklir

6


7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Gardu Induk Saluran Udara Tegangan Tinggi Kabel Dibawah Tanah Jaringan Distribusi Gardu Distribusi Perlengkapan Lain Lain Distribusi Perlengkapan Pengolahan Data Perlengkapan Transmisi Data Perlengkapan Telekomunikasi Perlengkapan Umum Kendaraan Bermotor dan Alat yg Mobil Material Cadang SUB TOTAL Tanah & Hak atas Tanah TOTAL

19


(14)


Penambahan

8

9

Pengurangan ke ATTB


Koreksi Antar Jenis

10

11

12

Koreksi Lainnya


13

14=8+9-10+11+12

86.336.076.615

86.336.076.615

10.394.191.620

1.086.182.958

-

95.644.085.277

3.295.689.906

14.115.124.836

14.115.124.836

3.295.689.906

-

-

17.410.814.742

-

-

-

-

-

-

-

-

37.614.012.316

6.009.128.008

43.623.140.324

43.623.140.324

6.009.128.008

-

-

49.632.268.332

-

-

-

-

-

-

-

-

9.599.137.534

1.692.610.400

11.291.747.934

11.291.747.934

1.674.241.712

-

-

12.965.989.646

34.273.329 2.350.744.360.537 1.159.355.552.016 1.591.447.670.514 111.294.452.661 17.257.513.986 50.586.264.958 313.314.047.819 24.028.931.940 5.751.994.029.698

11.974.121 199.886.246.060 125.596.337.465 213.549.697.213 9.305.245.659 135.816.129 5.532.086.705 5.921.796.511 1.097.140.000 582.471.467.648 582.471.467.648

46.247.450 2.519.573.456.799 1.263.288.779.921 1.794.831.292.772 120.667.979.446 17.393.330.115 56.133.936.713 319.792.996.917 18.563.819.001 6.265.657.928.843 6.265.657.928.843

6.842.031 202.851.599.329 136.475.785.460 231.175.636.745 9.180.994.900 152.570.261 5.194.822.455 6.819.212.466 1.107.865.000 614.338.579.893 614.338.579.893

1.016.322 4.645.660.302 864.403.171 13.224.946.171 728.405.215 20.550.614.139 20.550.614.139

(2.639.590.406) 827.515.327 2.361.029.020 (5.802.308.256) 1.651.316.364 95.662.099 788.399.030 (180.233.177) 298.209.999

5.751.994.029.698

46.247.450 2.519.573.456.799 1.263.288.779.921 1.794.831.292.772 120.667.979.446 17.393.330.115 56.133.936.713 319.792.996.917 18.563.819.001 6.265.657.928.843 6.265.657.928.843

13.499.075 2.723.251.555.133 1.402.125.594.401 2.020.204.621.261 126.854.630.408 17.641.562.475 61.252.755.027 313.207.030.035 19.241.488.785 6.859.445.894.597 6.859.445.894.597

29.262.635.537 27.824.857.827 5.158.506.663 6.562.252.939

(1.794.514.261) 6.161.748.267 (5.007.568.292) 68.281.126 15.585.050 557.152.587

68.808.252.966

684.463

68.808.252.966

684.463

-

-

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PER FUNGSI

Unit Pengusahaan & UIP

PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 1 JANUARI 2014 S/D 31 DESEMBER 2014 No

Fungsi

1

2


Penambahan

3

4

Unt UIP


Pengurangan

Koreksi Fungsi dan Lainnya



5

6

7=3+4-5+6

8

Penambahan

Pengurangan ke ATTB


Koreksi Antar Fungsi

Koreksi Lainnya


9

10

11

12

13

14=8+9-10+11+12

PEMBANGKITAN : 1

PLTA

47.543.024.448

12.339.635.841

59.882.660.289

59.882.660.289

12.339.635.841

-

2

PLTU

-

-

-

-

-

-

-

3

PLTD

24.192.371.024

2.280.940.511

26.472.803.783

26.472.803.783

2.262.571.823

-

28.735.375.606

4

PLTG

-

-

-

-

-

-

-

5

PLTP

-

-

-

-

-

-

-

6

PLTGU

-

-

-

-

-

-

7

PLTS Sub Total

-

-

71.735.395.472

14.620.576.352

(507.752)

-

(507.752)

-

-

-

-

86.355.464.072

86.355.464.072

14.602.207.664

-

72.222.296.130

-

-

100.957.671.736

TRANSMISI : 8

Transmisi

-

-

-

9

Tele Informasi Data

-

-

-

Sub Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.199.063.382.804

540.827.824.917

66.138.472.027

(92.569.929)

5.673.660.165.765

5.673.660.165.765

572.355.492.936

4.188.565.291

90.505.783.170

12.335.533.525

191.650.000

(45.568.790)

102.604.097.905

102.604.097.905

14.765.912.632

-

5.289.569.165.974

553.163.358.442

66.330.122.027

(138.138.719)

5.776.264.263.670

5.776.264.263.670

587.121.405.568

4.188.565.291

244.201.991.861

4.561.918.281

1.613.259.953

(9.093.596)

247.141.556.593

247.141.556.593

3.665.849.839

7.796.726.318

243.010.680.114

82.342.083.340

4.777.686.182

864.870.986

198.424.534

86.453.323.070

86.453.323.070

4.160.703.077

7.682.876.449

82.931.149.698

3.900.312.573

138.113.129

-

(50.000.000)

3.988.425.702

3.988.425.702

148.418.212

-

4.136.843.914

-

-

-

-

-

-

-

-

2.670.809.992

-

-

2.670.809.992

2.670.809.992

-

-

2.670.809.992

DISTRIBUSI : 10

Distribusi

11

Unit P. Distribusi Sub Total

12

T U LANGGANAN

6.241.827.093.410 117.370.010.537 -

-

6.359.197.103.947

LAINNYA : 13

Tata Usaha

14

Gud & Pers. Bahan

15

Bengkel

16

Laboratorium

17

Jasa-Jasa Teknik

18

Wisma dan R. Dinas

19

Telekomunikasi

20 21

-

-

6.503.389.290

678.235.806

(4)

7.181.625.092

7.181.625.092

634.419.856

18.042.910

7.798.002.038

49.648.859.196

1.422.022.000

4.531.579.456

54.180.438.652

1.422.022.000

54.180.438.652

1.422.022.000

4.005.575.677

-

864.403.171

-

57.321.611.158

1.422.022.000

Rupa-2 Jasa Umum

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

Sub Total

146.487.476.391

10.125.614.573

864.870.986

148.424.530

155.896.644.508

155.896.644.508

8.949.116.822

8.565.322.530

-

-

156.280.438.800

TOTAL

5.751.994.029.698

582.471.467.648

68.808.252.966

684.463

6.265.657.928.843

6.265.657.928.843

614.338.579.893

20.550.614.139

-

-

6.859.445.894.597

-

LAMPIRAN 6 DAFTAR PENAMBAHAN ASET TETAP

DAFTAR PENAMBAHAN ASET TETAP PER JENIS 1 JANUARI 2015 S/D 31 DESEMBER 2015

No

Jenis

JUMLAH

STP/TOC/ENERGIZE dari Proyek Induk

STP Prodes

1

2

3 = 4 s/d 17

4

5

Pembelian Langsung

PDP Unit yang bersangkutan PDP Eks Prodes

PDP Unit (Murni)

6

7

Relokasi ATTB (ex. AT) Penerimaan ATdari dari Unit Lain UIP

8

9

10

ATTB Selesai Diperbaiki

11

ATBM dari unit yang Pemakaian Persediaan bersangkutan Material

12

13

Pemakaian Material Proyek

Hibah dan Lainnya

Kapitalisasi Biaya Pemeliharaan

Pembelian Leasing

Anak Perusahaan

14

15

16

17

18

1


8.062.067.170

-

-

-

6.082.811.537

-

-

1.152.084.328

-

-

-

-

-

827.171.305

-

-

2


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Jalan Sepur Samping

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Instalasi dan Mesin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Reaktor Nuklir

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Gardu Induk

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Saluran Udara Tegangan Tinggi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Kabel Dibawah Tanah

847.899.435

-

-

-

847.899.435

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Jaringan Distribusi

390.818.163.235

-

45.140.032.856

1.011.888.635

344.564.106.590

-

-

-

-

52.246.458

-

-

-

49.888.696

-

-

11

Gardu Distribusi

318.971.810.343

-

10.287.532.300

230.612.085

268.393.436.884

435.996.000

-

14.989.088.372

-

-

24.277.138.702

-

-

358.006.000

-

-

12

Perlengkapan Lain Lain Distribusi

406.427.683.626

-

-

-

406.225.031.273

13.145.000

-

-

-

-

189.507.353

-

-

-

-

-

13

Perlengkapan Pengolahan Data

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Perlengkapan Transmisi Data

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Perlengkapan Telekomunikasi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Perlengkapan Umum

8.680.245.007

-

-

-

-

3.642.564.007

-

-

-

-

3.497.241.000

-

-

1.540.440.000

-

-

17

Kendaraan Bermotor dan Alat yg Mobil

643.500.000

-

-

-

-

643.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Material Cadang

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.134.451.368.816

-

55.427.565.156

1.242.500.720

1.026.113.285.719

4.735.205.007

-

16.141.172.700

-

52.246.458

27.963.887.055

-

-

2.775.506.001

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.134.451.368.816

-

55.427.565.156

1.242.500.720

1.026.113.285.719

4.735.205.007

-

16.141.172.700

-

52.246.458

27.963.887.055

-

-

2.775.506.001

-

-

SUB TOTAL 19

Tanah & Hak atas Tanah TOTAL

DAFTAR PENAMBAHAN ASET TETAP PER FUNGSI

Khusus STP AT dari UIP yang belum terdepresiasi

No

Fungsi

1

2


STP/TOC/ENERGIZE dari Proyek Induk

Jumlah

3 = 4 s/d 17

4

PDP Unit yang bersangkutan

Pembelian Langsung

STP Prodes

5

PDP Eks Prodes

PDP Unit (Lainnya)

6

7

Relokasi ATTB (ex. AT) Penerimaan ATdari dari Unit Lain UIP

8

9

Hanya untuk UIP

Penerimaan AT dari UIP, origin STP, hanya di pengusahaan

10

ATTB Selesai ATBM dari unit Pemakaian Diperbaiki yang bersangkutan Persediaan Material

11

12

13

Pemakaian Material Proyek

Hibah dan Lainnya

Kapitalisasi Biaya Pemeliharaan

Pembelian Leasing

Anak Perusahaan

14

15

16

17

18

PEMBANGKITAN : 1

PLTA

2

PLTU

3

PLTD

4

PLTG

5

PLTP

6

PLTGU

7

PLTS

-

-

-

-

-

-

-

-

Sub Total

-

-

-

-

-

-

-

Sub Total

1.082.009.329.136 46.877.915.210 1.128.887.244.346

-

55.427.565.156 55.427.565.156

1.242.500.720 1.242.500.720

992.976.360.145 28.198.728.007 1.021.175.088.152

4.735.205.007 4.735.205.007

750.455.550

-

-

-

124.528.647

Sub Total

3.260.578.920 1.553.090.000 4.813.668.920

-

-

-

TOTAL

1.134.451.368.816

-

55.427.565.156

1.242.500.720

Sub Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.141.172.700 16.141.172.700

-

52.246.458 52.246.458

25.425.872.552 2.538.014.503 27.963.887.055

-

-

-

-

-

-

-

-

3.260.578.920 1.553.090.000 4.813.668.920

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.026.113.285.719

4.735.205.007

-

16.141.172.700

-

52.246.458

27.963.887.055

-

-

2.775.506.001

TRANSMISI : 8

Transmisi

9

Tele Informasi Data

DISTRIBUSI : 10

Distribusi

11

Unit P. Distribusi

12

T U LANGGANAN

2.149.579.098 2.149.579.098 625.926.903

LAINNYA : 13

Tata Usaha

14

Gud & Pers. Bahan

15

Bengkel

16

Laboratorium

17

Jasa-Jasa Teknik

18

Wisma dan R. Dinas

19

Telekomunikasi

20

Rupa-2 Jasa Umum

21


G:\PLN Jatim\[Neraca & Laba Rugi 2015.xlsx]TambahAT

3/23/16 1:29 AM

3/23/16 1:29 AM

3/23/16 1:29 AM

LAMPIRAN 7 BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

LAMPIRAN 8 SURAT PERNYATAAN PLAGIAT

LAMPIRAN 1 SURAT PENELITIAN

Recommend Documents