OTP Fáy András Alapítvány 1051 Budapest, Nádor utca 16. Adószám:18014008-1-41 Nyilvántartási száma: 01-01-0003024
KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2016.
Budapest, 2017. május 11.
TARTALOM
I.
Az Alapítvány 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolója 1. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege 2. Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 3. Kiegészítő melléklet A. Szervezet adatai B. Alkalmazott számviteli politika C. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet I. Vagyoni helyzet II. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegéhez kapcsolódó kiegészítések III. Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatásához kapcsolódó kiegészítések IV. Tájékoztató kiegészítések D.-I. Kötelező tartalmi elemek
II.
Kimutatások -
III.
Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló -
IV.
költségvetési támogatások felhasználása a vagyon felhasználás kimutatása a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, összege
Alapítvány tevékenysége Az Alapítvány működése Beszámoló az Alapítvány 2016. évi szakmai tevékenysége
Közhasznúsági melléklet (PK242 bevallás kiegészítése ) -
a tárgyévben megvalósított projektek bemutatása, támogatások felhasználása a közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
OTP FÁY ANDRÁS ALAPÍTVÁNY
2016. évi Egyszerűsített éves beszámolója
Az egyéb szervezet megnevezése: OTP Fáy András Alapítvány Az egyéb szervezet címe:
1051 Budapest, Nádor utca 16.
Adószáma:
18014008-1-41
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2016. év időszak: 2016. január 1.- 2016. december 31. fordulónap: 2016. december 31. adatok e Ft-ban
1.
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek helyesbítései
Tárgyév
a.
b.
c.
d.
e.
3. 4. 6.
Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektett pénzügyi eszközök
834 724 175 352 659 372
0
I. II. III.
788 612 63 334 714 278 11 000
377 941 28 053 5 210 52 201 292 477
0
I. II. III. IV.
Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök
470 220 36 435 3 912 52 201 377 672
A.
2.
B.
7. 8. 9. 10.
Aktív időbeli elhatárolások
11.
C.
12.
Eszközök összesen
13.
D. I. II. III. IV. V. VI.
14. 15. 16. 17. 18. 19.
Saját tőke Induló tőke/Jegyzett tőke Tőkeváltozás/eredmény Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
9 892
12 890
1 222 557
0 1 271 722
408 780 100 000 210 184
0
488 614 100 000 308 781
98 596 0
0 0
79 833 0
0
41 240
20.
E.
Céltartalékok
21.
F.
Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek
35 634
35 634
41 240
Passzív időbeli elhatárolások
778 143
741 868
1 222 557
0 1 271 722
I. II. III.
22. 23. 24. 25.
G.
26.
Források összesen
Keltezés: Budapest, 2017. május 11.
___________________________ A szervezet vezetője (képviselője)
3
Az egyéb szervezet megnevezése: OTP Fáy András Alapítvány Az egyéb szervezet címe:
1051 Budapest, Nádor utca 16
Adószáma:
18014008-1-41
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNY-KIMUTATÁSA időszak: 2016. január 1.- 2016. december 31. fordulónap: 2016. december 31.
2016. év adatok e Ft-ban
Alaptevékenység
Vállalkozási tevékenység
előző év
előző év
előző év
1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek - tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások 4. Pénzügyi műveletek bevételei A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)
701 755
hely esbítése
0
258 925 139 701 894
tárgyév
868 046
hely esbítése
előző év
Összesen előző év
tárgyév
0
0
0
0
0
0
251 310 38 0
868 084
hely esbítése
előző év
tárgyév
0 0 701 755 0 258 925 139
0 0 0 0 0 0
0 0 868 046 0 251 310 38
701 894
0
868 084
701 894
868 084
701 894
0
868 084
5. Anyagjellegű ráfordítások 6. Személyi jellegű ráfordítások - ebből a vezető tisztségviselő juttatásai 7. Értékcsökkenési leírás 8. Egyéb ráfordítások 9. Pénzügyi műveletek ráfordításai
170 394 221 811 0 193 533 17 135 425
278 689 274 118
170 394 221 811 0 193 533 17 135 425
0 0 0 0 0 0
278 689 274 118 0 209 877 25 231 336
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)
603 298
0
788 251
0
0
0
603 298
0
788 251
303 205 98 596
0
788 101 79 833
0
0
0
98 596
0
79 833
0
0
0
303 205 98 596 0 98 596
0 0 0 0
788 101 79 833 0 79 833
- ebből közhasznú tevékenység bevételei
- ebből közhasznú tevékenység ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény ( A - B ) 10. Adófizetési kötelezettség D. Tárgyévi eredmény ( C - 10 )
209 877 25 231 336
Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás
0
0
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
0
0
210 383
160 554
0
0
80
53
0
0
C Az Európai Unió strukturális Alapjaiból illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
210 383
D Normatív támogatás E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. Törvény alapján kutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel
Keltezés: Budapest, 2017. május 11.
80
160 554
53
___________________________ Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
4
3. A OTP Fáy András Alapítvány 2016. évi beszámolójának Kiegészítő Melléklete
Általános rész A. A szervezet adatai 1. Cégforma: nyílt alapítvány (közhasznú jogállású) 2. Alapítás időpontja: 1992. április 7. 3. Adószám: 18014008-1-41 4. Fővárosi bíróság bejegyzésének száma: 11-PK-68245/1992/1 5. Alapító: Az alapítói jogokat 2004-től az OTP Bank Nyrt. gyakorolja 6. Képviselő
Az Alapítvány képviselői:
Dr. Vizi E. Szilveszter kuratóriumi elnök, Schrankó Péter ügyvivő
7. Az Alapítvány működésének bemutatása, a gazdálkodás célja
Az Alapítványt a bíróság 1992. április 7-én jegyezte be, 2004-től közhasznú szervezetként működik. Az Alapítvány közhasznú jogállását a bíróság az új Civil törvény alapján megerősítette. Az Alapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott feladatok célszerinti leírása: Nemzeti, illetve nemzetközi jelentőségű kultúrális és tudományos, egészségügyi, oktatási, gyermek-és ifjúságvédelmi, sport illetve környezetvédelmi támogatások nyújtása. Az Alapítvány működésének elsődleges célja: Az Alapítvány hazánk határait átívelően is különös figyelmet fordít a gyermek és ifjúsági korosztály pénzügyi-szakmai képzésére, a tudásalapú mecenatúrára, a pályaorientációra, a karrier tanácsadásra, a tudományos tevékenységre. Az Alapítvány további, az Alapító Okiratban meghatározott céljai: Továbbra is kiemelten preferált támogatási cél a rákellenes küzdelem, a beteg gyermekek gyógyítása, a kiemelten színvonalasnak ígérkező komolyzenei, színházi előadások, valamint a sikeres sportágak, nagyszabású sportesemények támogatása. A fenti céloknak megfelelően az Alapítvány a következő közhasznú tevékenységeket végzi, amelyek állami, illetve önkormányzati közfeladat teljesítését közvetve szolgálják, és ezzel hozzájárul a társadalom és egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, és amelyek végzéséhez megfelelő erőforrással és társadalmi támogatottsággal rendelkezik (Civil tv. 2.§ 20. és 34.§ (1) a)). 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység érdekében az egészségfejlesztés feltételrendszerének biztosításában való közreműködés (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 141.§ (1)-(2) valamint 141.§ (3) a) és e)-g)) ezen célokat szolgáló támogatások nyújtása, oktatási, képzési, kutatási programok szervezése, támogatása révén. 5
2. kulturális, közművelődési, tudományos tevékenység, illetve kutatás feltételrendszerének megteremtésében való közreműködés (1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 73.§ és 76.§; 2004. évi CXXXIV. törvény a kutatásfejlesztésről és a technológiai innovációról 5.§ d-g)) ezen célokat szolgáló támogatások nyújtása, programok szervezése, támogatása révén. 3. nevelés és oktatás, készség- és képességfejlesztés, tehetséggondozás, ismeretterjesztés feltételrendszerének javításában való közreműködés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.) 2.§ (1), 74.§ (1) – és különösen a 4. § 1. pont c)-d), g)-l), n)-o) valamint q) és u) alpontjaiban, 18-19. §-aiban – és 88. § (1) bekezdéseiben meghatározott közfeladatok kielégítése érdekében, a Köznev. tv. 1. § (1) bekezdésében megfogalmazott célokra figyelemmel, tehát közreműködés a képesség és készség, ismeret és jártasság fejlesztésében, tehetséggondozásban, a gyermekek és fiatalok önálló életvitelre, céljaik elérésére, a magán érdekeket a köz érdekével összeegyeztetni képes emberré nevelésében, illetve a társadalmi leszakadás veszélyeinek enyhítésében. Ennek keretében az Alapítvány oktatási, képzési, tehetséggondozási, felnőttképzési, illetve pedagógiai programokat szervez, támogat, tanulmányi, sport és tehetséggondozó programokat, versenyeket szervez, az általa kifejlesztett egyedi módszerek alapján segíti a pedagógusok képzését, továbbképzését, önképzését, pedagógiai, tanulói tájékoztatókat tart, valamint nevelési, továbbtanulási, pályaválasztási, karrier tanácsadást nyújt. 4. természetvédelem, elsősorban a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatásában, terjesztésében való közreműködés, ami elősegíti a kapcsolódó állami feladatok ellátását (1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 64.§ (1), e törvény 5.§ (1) pontjában rögzített jogalkotói elvárások megvalósulása, így a természeti értékek és területek védelme, a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzése, a természeti károk enyhítése, következményeik megszüntetése, a károsodás előtti állapot helyreállítása érdekében).
5. környezetvédelem, elsősorban a környezet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatásban, terjesztésében való közreműködés, a környezetvédelmi feladatok ellátásában való együttműködés (1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 10.§ (1), 12.§ (1), 54.§ és 55.§) 6. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúság érdekképviselet keretében az Alapítvány programjainak szervezése során kiemelt figyelmet fordít a családi gondoskodásból kikerült, hátrányos helyzetű, csellengő, illetve egyéb okból veszélyeztetett gyermekekre, fiatalkorúakra, fiatal felnőttekre, közreműködik gyermekjóléti szolgáltatások nyújtásában, gyermekek napközbeni ellátásának biztosításában (úgy mint szabadidős programok, táborok), illetve e körben együttműködik gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző és egyéb szakmai szervezetekkel (1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 14.§, 15.§ (2) a)-b), 39.§ (1)-(2), 44/A.§, 94.§ (2) és 97.§-ában meghatározott állami, önkormányzati feladatok támogatása az e jogszabály 1.§-ában meghatározott célok érdekében.) 7. közreműködés az egészséges életmód, a sporttevékenység és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtésében (a 2004. évi I. törvény a sportról preambuluma és 49.§ b)-e), h) és m)) az e körben szervezett programok lebonyolítása, illetve támogatások nyújtása révén.
6
Az Alapítvány gazdálkodása: Az Alapítvány közhasznú céljai megvalósítása érdekében belföldről és külföldről adományokat gyűjthet pénzbeli és nem pénzbeli támogatások formájában (Civil tv. 2.§ 25. pontja) és pályázati támogatásokért folyamodhat, valamint az alapító okiratban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, gazdasági-vállalkozási és befektetési tevékenységet végezhet (Civil tv. 2.§ 3. és 11. pontja, valamint a 34.§ (1) b) pontja) a befektetési szabályzattal összhangban. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt az 7.) pontban meghatározott célok megvalósítására fordítja (Civil tv. 34.§ (1) c) pontja).
B. Az alkalmazott számviteli politika
1.
A számviteli politika célja
Az Alapítvány valós pénzügyi, vagyoni és jövedelmezőségi helyzetének bemutatására, az eszközök reális értékének meghatározására alkalmas számviteli és értékelési rendszer kialakítása és működtetése. 2.
A könyvvezetés módja
Az Alapítvány a törvényi előírásoknak megfelelően kettős könyvvitelt vezet. A számviteli rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása belső munkatársak és megbízott külső szolgáltató együttes feladata. 3.
Könyvvezetés pénzneme
Az Alapítvány a könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. 4.
Könyvvizsgálat
Az Alapítvány könyvvizsgálatra a törvényi előírások alapján ugyan nem kötelezett, de saját vállalás alapján az Alapítvány könyvvizsgálatát a Verko-Full Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-vel (1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 42, cégjegyzékszám: 01-09-564344) elvégezte. A beszámolót Szabó Zsuzsanna állította össze, nyilvántartási száma: 114529. 5.
A beszámoló formája és típusa
Az Alapítvány a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok alapján, a Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját készíti a 479/2016 (XII.28.) Korm. rendelet melléklete alapján. A beszámoló a civil szervezetek gazdálkodása, valamint az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Civil vhr.) által előírt adattartalmat követi. Az Alapítvány az egyszerűsített mérleget és eredmény-kimutatást, valamint az ehhez kapcsolódó közhasznúsági jelentés elkészítését a PK242 űrlap kitöltésével teljesíti. A tárgyévi beszámolóban az előírt mérlegsémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. A mérleg továbbtagolásának lehetőségével az Alapítvány a tárgyidőszakban nem élt. 7
6. Üzleti év, a mérlegkészítés időpontja Jelen beszámoló a 2016. január 1. - 2016. december 31. közötti időszakot tartalmazza, a mérlegkészítés fordulónapja: 2016. december 31. A mérlegkészítés napja: 2017. április 30. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet, vagy azt megelőző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. 7. Jelentős összegű hibák értelmezése Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 8.
Kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek (bevételek, költségek és ráfordítások) Az Alapítvány életében nem volt kivételes nagyságú bevétel és ráfordítás az adott üzleti évben. A Számvteli politika alapján jelentős tételnek a beszámoló egészére vonatkozóan a mérlegfőösszeg 40%-át meghaladó tételek minősülnek, vagy az 700 millió forintot meghaladó tételek.
9. Az alkalmazott értékelési módszerek Eszközök: A számviteli politika szerint az eszközök a tényleges – az elszámolt értékcsökkenéssel és értékvesztéssel, valamint a visszaírásokkal korrigált – beszerzési, vagy előállítási értékükön szerepelnek a könyvekben mindaddig, amíg utánpótlási áruk, újra előállítási ráfordításaik tartósan nincsenek a valós piaci érték alatt. Ebből a szempontból tartósnak minősül az 1 éven túl érvényesülő tendencia. Források: A források értékelése a Számviteli törvény előírásai szerint történik. Az Alapítvány a külföldi pénzértékre szóló eszközeit és forrásait 2011-től MNB deviza középárfolyamon értékeli. Az értékcsökkenés elszámolásánál alkalmazott módszerek, értékvesztések: Értékcsökkenési leírás módja Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.
8
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Nem jelentős maradványérték Az Alapítványnál az immateriális javak és tárgyi eszközök hasznos élettartama végén várható maradványérték összege (kis értékű eszközök kivételével) minden eszköz esetében egyedi elbírálás alá esik. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 ezer forintot. Értékcsökkenési leírás változásának hatása Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek. 10. Ki nem emelt tételek értékelése Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt. 11. Számviteli politika más változásainak hatása A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt. 12. Egyéb közölni kívánt adatok információk A Kiegészítő mellékletben az eddig felsoroltakon kívül az Alapítványról kialakítható képet lényegesen befolyásoló, közölni szándékozott adatok, információk nincsenek. 13. Eltérés a törvény előírásaitól A beszámoló összeállítása a Számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 14. Nem a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján közzéteendő információk Az Alapítvány nem folytat olyan speciális tevékenységet, mellyel kapcsolatban valamely jogszabály a közölteken túl más információk megjelenítését kötelezővé tenné.
9
Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet
C.
I.
Vagyoni helyzet:
A vagyoni helyzet alakulása, változásai: 1.1 Az eszközök értéke és összetétele:
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
a.
b.
c.
A. I. II. III. B. I. II. III. IV. C.
Éven belüli megoszlás
Tárgyév
Éven belüli megoszlás
e.
Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektett pénzügyi eszközök
834 724 175 352 659 372 0
68,28% 14,34% 53,93% 0,00%
788 612 63 334 714 278 11 000
62,01% 4,98% 56,17% 2,34%
Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök
377 941 28 053 5 210 52 201 292 477
30,91% 2,29% 0,43% 4,27% 23,92%
470 220 36 435 3 912 52 201 377 672
36,98% 2,87% 0,31% 4,10% 29,70%
9 892
0,81%
12 890
1,01%
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen
1 222 557 100,00% 1 271 722 100,00%
Az Alapítvány rendelkezik tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal, melyek nettó könyvszerinti értéke 2016-ban csökkent. Ennek oka, hogy noha 2016-ban komoly beruházások zajlottak le, a korábbi években beszerzett eszközök értékcsökkenése ennél magasabb összeget tett ki. Az Alapítvány 2016. júniusában megnyitotta a nyíregyházi OK Oktatási és Rendezvényközpontot, melynek műszaki berendezése, felszereltsége eléri a legmodernebb technikai színvonalat. Az Alapítvány rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel. Az Alapítvány kuratóriumi döntés alapján 2016-ban Kft üzletrészt vásárolt, majd a jegyzett tőkét 10.000 e forintra emelte. Az Alapítvány tehát rendelkezik tartós részesedéssel kapcsolt vállalkozásban. Az Alapítvány rendelkezik készletekkel, melyek értéke 36.435 e forint. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra. A beszerzett készletek meghatározó részét irodaszerek, eredménykommunikációs anyagok, ismeretátadó kiadványok, marketing szóróanyagok és egyéb készletek alkotják. A követelések értéke 3.912 e forint, melyek belföldi szállítók számára folyósított előlegek és adótúlfizetés alkotnak és a mérlegkészítés napjáig felhasználásra kerültek. A pénzeszközök aránya nőtt a mérleg eszközoldalán belül. Ennek oka, hogy a projektekhez kapcsolódóan beérkezett pénzügyi előlegek még nem kerültek teljeskörűen felhasználásra, valamint a támogatások egy része az év végén került a bankszámlán jóváírásra. A pénztárak összevont záróegyenlege: 2.681 e forint. Az Alapítvány több forintpénztárat üzemeltet, valamint alkalmanként kisebb forgalmú valutapénztárakat. 10
A bankszámlák összevont egyenlege: 374.991 e forint. Az Alapítvány a transzparens működés érdekében a különböző forrásokból származó pénzforrásokat (támogatásokat és adományokat) külön bankszámlákon tartja nyilván. Ennek érdekében minden forráshoz önálló bankszámla kapcsolódik, valamint a projektek elszámolásai a projektek saját bankszámláin történnek. 2016-ban a TÁMOP-3.2.1.B-11/1-2012-0001 és a TÁMOP 1.4.1-12/1-2013-0066 bankszámlái megszűntek vagy új funkciót kaptak a projektek lezárása miatt. Az ERASMUS+ projektek, valamint egyéb külön nyilvántartandó források önálló bankszámlákkal rendelkeztek. Az Alapítvány 52.201 e forint értékben rendelkezik értékpapírral, melynek összetétele a befektetési szabályzatnak megfelelő. Az értékpapír záróállománya a korábbi évhez képest nem változott. A mérlegben kimutatott aktív időbeli elhatárolások értéke: 12.890 e forint. A mérlegben kimutatott aktív időbeli elhatárolások a működéshez valamint egyes projektek megvalósításához szükséges költségek és ráfordítások elhatárolását jelenti. 1.2. A források összetétele és változásaik: Sorszám
D. I. II. III. IV. V. VI.
A tétel megnevezése
Saját tőke 408 780 33,44% Induló tőke/Jegyzett tőke 100 000 8,18% Tőkeváltozás/eredmény 210 184 17,19% Lekötött tartalék 0 0,00% Értékelési tartalék 0 0,00% Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 98 596 8,06% Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0,00%
E.
Céltartalékok
F. I. II. III. G.
Éven belüli Éven belüli Tárgyév megoszlás megoszlás
Előző év
488 614 38,42% 100 000 7,86% 308 781 24,28% 0 0,00% 0 0,00% 79 833 6,28% 0 0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek
35 634 0 0 35 634
2,91% 0,00% 0,00% 2,91%
41 240 0 0 41 240
3,24% 0,00% 0,00% 3,24%
Passzív időbeli elhatárolások
778 143
63,65%
741 868
58,34%
Források összesen
1 222 557 100,00% 1 271 722 100,00%
Az Alapítvány induló tőkéje:100.000 ezer forint. Az Alapítvány saját tőkéje a tárgyidőszakra a tavalyi évhez képest 79.834 e forinttal nőtt (kerekítés miatt). A változás oka és mértéke 79.833 e forint értékben a tárgyévi eredmény. A saját tőke aránya a mérlegfőösszeghez képest nőtt, melynek a pozitív tárgyévi eredmény és a passzív időbeli elhatárolások csökkenése az oka. A mérlegben kimutatott rövid lejáratú kötelezettségek értéke 41.240 e forint. A rövid lejáratú kötelezettségek között 5.290 e forint összegben olyan szállítói kötelezettségek lettek kimutatva, melyek még az év záráskor fizetési határidőn belül voltak, és a tárgyévet követő év elején elutalásra kerültek. 11
A rövid lejáratú kötlezettségek között került kimutatásra a jövedelemelszámolási számla e forint, valamint a fordulónappal esedékes adófizetési kötelezettségek összege 15.178 e forint értékben, melyek határidőben kiegyenlítésre is kerültek. A rövidlejáratú kötelezettségek között kerül kimutatásra a jövedelemelszámolási számla 5.277 e forint értékben, valamint az ERASMUS+ projekt keretében folyosított előleg összege 15.426 e forint értékben. A passzív időbeli elhatárolások soron a tárgyévben 741.868 e forint összeg szerepel, melyből a költségek passzív időbeli elhatárolása 15.103 e forint, valamint a halasztott bevételek értéke pedig 726.765 e forint. A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának értékét 15.103 forint értékben jellemzően az adott évet érintő szolgáltatások költségei, ráfordításai alkotnak. A halasztott bevételek értéke: 726.765 e forint. E sor bontása a következő: Halasztott bevétel a TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0066 projekthez kapcsolódóan 56 e forint, halasztott bevételek a TÁMOP-3.2.1.B-11/1-2012-0001 projekthez kapcsolódóan 40.505 e forint. Az ingatlan megvásárlása és a hozzákapcsolódó akadálymentesítési beruházás céltámogatásból valósult meg, így az elszámolt értékcsökkenés arányában árbevételként nem, de halasztott bevételként kimutatandó halasztott bevétel értéke: 553.826 e forint. A további halasztott bevételként kimutatott 147.481 e forint a támogatásokból és adományokból vásárolt vagy kapott eszközök, immateriális javak értékcsökkenéséhez, vagy készletek felhasználáshoz kapcsolódik. 2. Pénzügyi helyzet és jövedelmezőség mutatószámai Az Alapítvány közhasznú tevékenységével kapcsolatos feladatai ellátásán felül vállalkozói tevékenységet nem végzett a beszámolási időszakban. Non-profit szervezetként a mutatószámok nem értelmezhetőek.
12
II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Az Alapítványnak külföldi pénzértékre szóló kötelezettségei nincsenek.
2. Az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának és értékének alakulása: bruttó nyitó Befektetett eszközök 1 174 803 465 Immateriális javak 400 386 793 Vagyoni értékű jogok 392 168 085 Szellemi termélek 8 218 708 Tárgyi eszközök 774 416 672 Ingatlanok 609 968 082 Műszaki berendezések, gépek, járművek 3 515 689 Egyéb berendezések, gépek, járművek 160 932 901 Beruházások
forintban
bruttó nettó nettó záró nyitó záró 1 326 672 426 834 723 770 777 612 352 431 698 245 175 351 840 63 333 841 421 465 984 174 988 507 62 194 077 10 232 261 363 333 1 139 764 894 974 181 659 371 930 714 278 511 609 968 082 604 525 807 596 336 621 3 515 689 867 038 664 657 281 490 410 53 979 085 117 022 357 254 876
2016. évi beruházások, növekedések Befektetett eszközök 123 809 725 Immateriális javak 2 869 166 Vagyoni értékű jogok 855 613 Szellemi termélek 2 013 553 Tárgyi eszközök 120 940 559 Ingatlanok 0 Műszaki berendezések, gépek, járművek 0 Egyéb berendezések, gépek, járművek 120 940 559 Beruházások
forintban
3. Az értékcsökkenés elszámolásánál lineáris leírási módot választottunk. 2016. évi beruházások, növekedések Befektetett eszközök 123 809 725 Immateriális javak 2 869 166 Vagyoni értékű jogok 855 613 Szellemi termélek 2 013 553 Tárgyi eszközök 120 940 559 Ingatlanok 0 Műszaki berendezések, gépek, járművek 0 Egyéb berendezések, gépek, járművek 120 940 559 Beruházások
forintban
13
4. Hosszú lejáratú kötelezettségek nincsenek. 5. A 2000. évi C. törvény a számvitelről szerint kapcsoltnak minősülő vállalkozásokkal szembeni követelések, kötelezettségek nincsenek.
III.Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
OTP Fáy András Alapítvány időszak: 2016. január 1.- 2016. december 31. fordulónap: 2016. december 31.
Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása, éven belüli megoszlása előző év
Éven belüli megoszlás
tárgyév
Éven belüli megoszlás
1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek - tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások 4. Pénzügyi műveletek bevételei
0 0 701 755 0 258 925 139
0,00% 0,00% 99,98% 0,00% 36,89% 0,02%
0 0 868 046 0 251 310 38
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 28,95% 0,00%
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)
701 894
100,00%
868 084
100,00%
701 894
100,00%
868 084
100%
5. Anyagjellegű ráfordítások 6. Személyi jellegű ráfordítások - ebből a vezető tisztségviselő juttatásai 7. Értékcsökkenési leírás 8. Egyéb ráfordítások 9. Pénzügyi műveletek ráfordításai
170 394 221 811 0 193 533 17 135 425
28,24% 36,77% 0,00% 32,08% 2,84% 0,07%
278 689 274 118 0 209 877 25 231 336
35% 35% 0% 27% 3% 0%
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)
603 298
100%
788 251
100%
603 205 98 596
99,98%
788 101 79 833
100%
- ebből közhasznú tevékenység bevételei
- ebből közhasznú tevékenység ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény ( A - B ) 10. Adófizetési kötelezettség D. Tárgyévi eredmény ( C - 10 )
98 596
79 833
14
1. Össze nem hasonlítható adatok nincsenek. Az Alapítvány eredmény-kimutatását a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti formában állítja össze, annak sorait nem tagolja tovább és nem vonja össze, az egyes sorok tartalma megegyezik a törvényben előírt adattartalommal. 2. Az Alapítvány nem végzett adózás alapját képező vállalkozási tevékenységet. 3. Az eredmény-kimutatás bevétel oldala Az Alapítvány 2016-ban kimutatott bevétele 868.084 e forint volt. Az Alapítvány 2016-ban a tevékenységét a folyósított támogatásokból (részben pályázat útján elnyert) és a rendelkezésre bocsátott adományokból biztosította, melyeket részben célszerinti támogatás formájában, részben az Alapító Okiratban megfogalmazott célok megvalósítására fordítandó támogatás formájában biztosítottak a támogatók és az adományozók. Az Alapítványnak 2016-ban nem volt vállalkozási bevétele. Az Alapítványnak 2016-ban csak közhasznú bevétele volt. A 2016-ban realizált árbevételek bemutatása: A 2016. évben az alapító OTP Bank Nyrt 682.969 e e forint adományt biztosított az Alapítvány részére az Alapító Okiratban meghatározott célok megvalósítása érdekében, melyből 600 millió forint tartós adományozási szerződés keretében került az Alapítvány részére kifizetésre. Az Európai uniós forrásokból 160.554 e forint bevétel (halasztott bevétel) keletkezett: a TÁMOP3.2.1.B-11/1-2012-0001 projekt keretében 144.880 e forint, a TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0066 projekt keretében 248 e forint, valamint az Erasmus+ projekt keretében 15.426 e forint. Az MNB 2016-ban több céltámogatást folyósított, könyvadományt biztosított összesen 21.989 e forint értékben.. A projektek részletesebb pénzügyi bemutatását a PK242 űrlap megfelelő oldalai tartalmazzák. Az adózók rendelkezése alapján folyósított SZJA 1% 2016-ban befolyt összege 53 e forint. 1.500 e egyéb bevétel a 2015. évi beázáshoz kapcsolódó kártérítés összege volt. További 110 e forint bevétel megánszemélyek és egyéb adományozók kapcsán keletkezett. A pénzügyi műveletek bevételeként realizált 38 e forint a bankszámlák folyószámla kamatából és átértékelésből származó eredmény.
15
4. Az eredmény-kimutatás költség és ráfordítás oldala A 2016. év folyamán felmerült, eredmény-kimutatásban megjelenő költségek és ráfordítások együttes összege: 788.251 e forint, melyből 788.101 e forint közhasznú ráfordítás. A költségek és ráfordítások aránya és összetétele a korábbi évhez képest nem változott jelentősen. Az Anyagjellegű ráfordítások megoszlása az alábbiak szerint alakult: adatok e forintban
Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szölgáltatások költségei
33 334 238 513 6 842 278 689
A számviteli szabályoknak megfelelően a személyi jellegű ráfordítások között, a reprezentáció soron került elszámolásra az oktatások során az általános és középiskolás gyerekek, illetve a többi célcsoport számára biztosított hideg és meleg étkezés költsége. adatok e forintban
Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok (közterhek)
164 360 56 130 53 628 274 118
IV.Tájékoztató kiegészítések 1. Nem a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján közzéteendő információk Az Alapítvány nem folytat olyan speciális tevékenységet, amellyel kapcsolatban valamely jogszabály a közölteken túl más információk megjelentetését kötelezővé tenné. 2. Egyéb közölni kívánt adatok, információk A Kiegészítő mellékletben az eddig felsoroltakon kívül az Alapítványról kialakítható képet lényegesen befolyásoló, közölni szándékozott adatok, információk nincsenek.
D. Az Alapítvánnyal részesedési viszonyban lévő vállalkozások
Az Alapítvány 2016-ban Kft üzletrészt vásárolt, majd annak törzstőkéjét megemelte. Az Alapítvány a Kft üzletrészel 100 %-ának tulajdonosa, így az kapcsolt vállalkozásnak minősül.
16
E .Vezető tisztségviselőkre vonatkozó közzéteendő adatok Az Alapítványt a Kuratórium elnöke, Dr. Vizi E. Szilveszter képviseli. Az Alapítvány kezelő szerve a 5 tagú Kuratórium, felügyeleti szerve a 3 tagú Felügyelő Bizottság. A Kuratórium tagjai, illetve az Alapítvány valamennyi egyéb tisztviselője megbízatását díjazás nélkül látja el, társadalmi munkában látja el. F. Mérlegen kívüli tételek nincsenek. G. Lekötött tartalék állománya az Alapítványnak nincs. H. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó adatok Az Alapítvány 2016-ban 37 főt foglalkozatott teljes munkaidőben munkaviszony keretében, Budapesten és Nyíregyházán.
I. Önellenőrzés keretében a korábbi évekre hibát nem tártunk fel. J. A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.
17
II.Kimutatások KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Az OTP Fáy András Alapítvány 2016. évben kapott költségvetési támogatást. Az OTP Fáy András Alapítvány 2016-ban 53.206,- forintot kapott a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából. Ezt az összeget teljes egészében az alapcél szerinti tevékenységére, azon belül pénzügyi-gazdasági edukációra fordította.
KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL Megnevezés
Nyitó (eFt)
Előző évi eredmény átsorolása (eFt)
2016. évi eredmény (eFt)
Induló tőke/jegyzett tőke
Záró (eFt) 100.000
100.000 Tőkeváltozás/ eredmény
210.185
Tárgyévi eredmény Záró tőke
98.596
308.781 79.833
98.596 408.780
79.833 488.614
A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ÖSSZEGE (2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szerinti vezető tisztségviselők) Az Alapítvány az üzleti év folyamán tisztségviselőinek, a Kuratórium vezetőjének és tagjainak sem bért, sem tiszteletdíjat nem fizetett ki. ezer Ft-ban
Juttatások megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetés Munkabér Költségtérítés Adott kölcsönök Egyéb juttatások Összesen:
Juttatás összege 0 0 0 0 0 0
18
III.Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Az Alapítvány tevékenysége Az OTP Fáy András Alapítvány működése
Az 1992-ben megalakított OTP Fáy András Alapítvány értékrendje, eszmeisége Fáy András reformkori politikus névadó szellemiségéhez, a „haza mindeneséhez”, egyben az első Magyar Takarékpénztár megvalósítójához igazodik. Fáy munkássága és küldetése – melyet az Alapítvány a magáénak érez - úgy összegezhető a legjobban a XXI. századi társadalom számára, hogy csak sokrétű tudással rendelkező, aktív polgárok jelenthetik Magyarország, Európa és a világ számára a jövőt. Továbbá tudatos egyénekre van szüksége a családoknak, a felnövekvő generációknak. Az OTP Fáy András Alapítvány ennek megfelelően tudatosan és szakértői módon tervezi saját tevékenységét, napi működését is. Emellett céltudatosan, előrelátóan és átláthatóan gazdálkodik. Az Alapítvány éves tevékenységének a tervezése az Alapítvány menedzsmentje és egy szakértői stáb bevonásával már a tárgyév megkezdése előtt hónapokkal elkezdődik. Így az Alapítvány legfőbb döntéshozó szerve, a Kuratórium egészen részletes szakmai tájékoztatást tud kapni az adott év és a közeljövő terveiről, feladatairól. A Kuratórium minden évben az év elején, rendes ülésen dönt az éves működés legfőbb célkitűzéseiről, és elfogadja az éves költségvetési tervet. 2016-ban az év végéig az Alapítványt 5 kuratóriumi tag vezette. A Kuratórium elnöke: prof. Dr. Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke. A Kuratórium alelnöke: prof. Dr. Mészáros Tamás, a Corvinus Egyetem korábbi rektora. A Kuratórium további tagjai: Balogh Gabriella Rudas Ágnes Azurák Csaba Az OTP Fáy András Alapítvány az „Esélyt a Jövő generációjának!” mottó jegyében folytatja szakmai tevékenységét, melynek kereteit az Alapító Okirat határozza meg. Eszerint célja: nemzeti és nemzetközi jelentőségű kulturális és tudományos, egészségügyi, oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, sport illetve környezetvédelmi támogatások nyújtása és programok szervezése. Ennek megfelelően 2016-ban is a programok középpontjában a 7-19 éves korosztály pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismereteinek bővítése és a gyerekek karrierképzése állt. Mindezt azonban komplex módon kezelte, hiszen az oktatási-tudományos tevékenységen túl számtalan – a korosztály életét befolyásoló – hasznos programot hajtott végre például az ifjúságvédelem, a sport, az egészségmegőrzés és a környezetvédelem területén. Az Alapítvány számára kiemelten fontos, hogy az első számú célcsoporthoz kapcsolódó szülőket és pedagógusokat is megszólítsa, és lehetőség szerint képezze és oktassa. 2015-ban új kezdeményezésként pedagógusok számára az Alapítvány létrehozta 19
az OK Pedagógus Klubot, mely amellett, hogy előremutató szakmai rendezvény, lehetőséget biztosít a pedagógusok számára az „OK módszertan” megismerésére. Az Alapítvány elismert szakmai munkájának sikere leginkább két dolgon alapul: egyrészt tevékenysége illeszkedik a kor társadalmi elvárásaihoz, másrészt folyamatosan igazodik a célcsoportokat – gyerekeket, kamaszokat és fiatalokat - érintő trendekhez. Ugyanakkor az is feltétlenül kiemelendő, hogy szemléletformáló és oktató programjai során hatékonyan ötvözi a tanórán belüli és tanórán kívüli tevékenységet. Így az iskolákhoz kötődő aktivitásokon túl részt vesz fesztiválokon és különböző szakmai rendezvényeken, de nyári táborokat és tematikus napokat is szervez. Az Alapítvány tevékenysége az egész országra kiterjed, miközben a határon túli magyar lakta településekre is eljut, sőt nemzetközi programokban is részt vesz. 2016-ban a nemzetközi projektek különösen nagy súllyal szerepeltek az Alapítvány életében. Az Alapítvány napi tevékenységében kiemelt jelentőségű, hogy a tudást hátrányos helyzetű és elmaradottabb régiókba éppen úgy eljuttassa, mint a nagyvárosokba és így minél több gyereket és fiatalt megszólítson, elérjen közvetlen vagy közvetett módon. Fontos kiemelni, hogy az Alapítvány minden programja ingyenes, minden szolgáltatását ingyen nyújtja. Ezen túlmenően az Alapítvány OK Központja(i)ba tréningre érkező diákok számára az Alapítvány ingyenes uzsonnát vagy tízórait biztosít.
Beszámoló az OTP Fáy András Alapítvány 2016. évi szakmai feladatairól, tevékenységéről Az OTP Fáy András Alapítvány 2016-ban az Alapító Okiratban vállalt kötelezettségeinek, valamint a Kuratórium által elfogadott határozatoknak teljes mértékben eleget tett, az azokban szereplő elvárásokat teljesítette. Mindezek mellett az előkészített és korábban megkezdett Európai Uniós programokat folytatta, illetve újabb programokat alapozott meg.
Az Alapító Okiratnak megfelelően nemzeti, illetve nemzetközi jelentőségű tudományos és oktatási tevékenységet hajtott végre az OK Projekt keretében; ifjúsági, preventív egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi és sport programokat szervezett, illetve támogatásokat nyújtott. Néhány példa a teljesség igénye nélkül: -
nyíregyházi tudománynapok Fáy kopjafaállítás Kiskunhalason Földünkért Világnap – Jövő+ Fesztivál Kutatók Éjszakája Ifjúsági Darts EB B33 Bajnokság – Országos Korosztályos Döntő stb.
Az Alapítvány hazánk határait átívelően különös figyelmet fordított a gyermek és ifjúsági korosztály pénzügyi-gazdasági és karrier képzésére. Ismételten sok száz határon túli diáknak és pedagógusnak nyújtottunk pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási képzést, illetve módszertani továbbképzést. Mindebben plusz lehetőséget teremtenek testvéralapítványainkkal (a romániai Fundatia Dreptul la Educatie/Oktatáshoz Való Jog Alapítvány és a szlovákiai OTP Ready Nadacia) közösen megvalósított 20
programjaink és két – jelenleg is futó – Erasmus+ projektünk („O.K.+ 2007-2014” illetve „KarrierProgram – Határokon túl”).
Fontos kiemelni, hogy az OTP Fáy András Alapítvány 2016-ban folytatta a 2015-ben megkezdett magas szintű szakmai, PR és média kommunikációját. A legfontosabb, legértékesebb kommunikációs és egyben lobbi programunk a 2016 februárjában megvalósult sajtónyilvános elnöki látogatás volt, amely során Vizi E. Szilveszter elnök úr meghívására Áder János köztársasági elnök, Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, illetve Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója is megtekintette a budapesti OK Oktatási Központot. Az államfő látogatásának célja az volt, hogy személyesen is megismerkedjen az Alapítvány OK Projektjével, amely Európa legnagyobb oktatási, képzési rendezvényén, a londoni BETT Show-n is sikerrel mutatkozott be. Nemzetközi szinten is egyre nagyobb elismerésnek örvendünk, mely nem csupán együttműködési megkeresésekben tükröződik, hanem nemzetközi díjakban, szakmai megjelenési lehetőségekben is. Összességében elmondható, hogy a minőségi szakmai munka és a hatékony kommunikáció eredményeként jelentősen nőtt az Alapítvány goodwillje, egyben társadalmi értéke magyarországi és nemzetközi szinten is.
Kiemelendő alapítványi események és szakmai programok (2016. január – 2017. február)
1. A budapesti OK Oktatási Központban és a budapesti oktatóközpont trénerei által tartott pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási, valamint karrier képzéseken közel 14.000 diák vett részt és további közel 7.000-rel kerültünk szakmai kapcsolatba a rendezvények során. 2. A 2016. májusában megnyílt, a szintén a legmodernebb oktatási eszközparkkal rendelkező és magasan képzett tréner kollégákat alkalmazó, fiatalos, inspiráló környezetet biztosító nyíregyházi OK Oktatási Központ már most szimbolikus helye a városi és környékbeli fiatalok oktatásának. Az oktatóközpontban 2 darab 25-30 fő befogadására is képes tanterem került kialakításra, melyeket – a budapesti OK Oktatási Központhoz hasonlóan – mobil rendszerű térelválasztó falakkal lettek felszerelve, így azok egybenyitásával egy 90-100 fő befogadására is alkalmas közösségi tér, rendezvényterem alakítható ki. A nyíregyházi trénerek a 2016. január és 2017. február közötti időszakban a tréningek során mintegy 6.000 diák felé közvetítették a jövőtudatos szemléletmódot, a pénzügyi tudatosságot.
3. Továbbra is fontos eredménynek tartjuk, hogy egyre több olyan általános és középiskola, egyes esetekben teljes település van Magyarországon, amelyek hónapokra előre megtervezik, hogy az OTP Fáy András Alapítvány az összes diákjuknak évfolyam-specifikus pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási képzést nyújtson. Ide tartoznak többek között Mintaiskoláink: a Budai Középiskola 21
és a jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium, valamint a teljesség igénye nélkül: - Paks városa - a Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma - az Ajaki Tamási Áron Általános Iskola - a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium - a XIII. Kerületi Ady Endre Gimnázium - a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium - az Érdi Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma - a Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája - a XVI. kerületi Móra Ferenc Általános Iskola - a Lajosmizsei Fekete István Általános Iskola
4. Emellett több mint 10.000 diák vett részt személyesen – rövidebb időtartamban – a különböző edukációs programjainkon, egyedi oktatásainkon és közel száz tematikus, szakmai és ifjúsági rendezvényen tavasz, nyár és ősz folyamán, például: - Educatio Kiállítás 2016 és 2017 - Országos Táncház Találkozó - Városligeti Gyereknap - Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése - Veszprémi Utcazene Fesztivál - Csányi Alapítványi Tábor - Jász Világtalálkozó - Campus Fesztivál - Debrecen - Hello, Nyíregyháza! - Sulibank Bulihajó - Nemzetközi Sakkfesztivál (a Polgár Judit Sakkalapítvánnyal közösen megvalósítva) - stb. Ezen eseményeken lehetőség nyílt nem csak gyerekekkel, hanem szüleikkel és tanáraikkal, illetve szakemberekkel és pedagógusokkal is találkozni.
5. Megerősödött online oktatásunk is. Az általános iskolásokat megszólító 2014-ben kezdődött Sulibank Program keretén belül – a próbaidőszakot követően – tavasszal útjára indított Sulibank Élményportál, melyre tavaly mintegy 4.000 fő regisztrált, hatékonyan közvetíti az online, digitális felületen is a pénzügyi tudatosságot mélyítő ismereteket az általános iskolások felé. Ezt bizonyítják az Élményportál szakmai díjai is: a júniusban kapott nemzetközi Comenius EduMedia Díj, illetve a novemberi eLearning Fórum Innovációs Különdíj is. Az oktatási segédeszközként működő weboldal mellett természetesen az Alapítvány továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a közvetlen kapcsolaton alapuló oktatásra is: a tréningen részt vett általános iskolás diákok száma több mint 5.000 fő, a programban cca. 150 tanár vesz részt aktívan, a bevont iskolák száma folyamatosan nő. 22
6. Mintaiskola Programunk 2015-ben kibővült, csatlakozott hozzá a jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium. 2016-ban az elvárásainknak megfelelően ez a kreatív vezetéssel bíró iskola – az első egész naptári évben – teljes körűen bevonódott a rendszerbe, méghozzá úgy, hogy a Budai Középiskolában évek óta hatékonyan folyó programot nemhogy nem hátráltatta, hanem erősítette azt a szinergiák révén. Így már két középiskola vesz részt aktívan az Alapítvány különböző szakmai programjaiban, fejlesztéseiben, pilot projektjeiben és természetesen az itt tanuló diákok mindegyike évente legalább egyszer eljut az OK Oktatási Központ képzéseire. 7. Folytattuk, folytatjuk az ELTE-vel egyedülálló szakmai együttműködésünket. Így kizárólag ebben a közös programban létezik Magyarországon – nem pénzügyi-gazdasági végzettséggel rendelkező – pedagógusok gazdasági és módszertani továbbképzése. 2016-ban végzett az Alapítványunk által támogatott, az ELTE négy féléves posztgraduális képzésében részt vevő harmadik csoport, akik már modern módszerekkel képesek pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismeretekre képezni diákjaikat. Az itt megforduló tanárok előszeretettel hozzák tanítványaikat az OK Oktatási Központ tréningjeire és egyfajta alapítványi „nagyköveti” szerepet is betöltenek, jóhírünket viszik a pedagógusok között. 8. 2015 egyik szakmai sikertörténete az Alapítvány számára, hogy létrehoztuk az OK Pedagógus Klubot, amely jelenleg leginkább a Sulibank Programunkat és nemzetközi Erasmus+ projektjeinket tudja támogatni. 2016-ban a programsorozat folytatódott, de a budapesti rendezvények mellett már az új nyíregyházi oktatóközpontunkban is megrendezésre került. 2016-ban az alábbi kiemelt előadókkal tartottuk meg az OK Pedagógus Klub rendezvényeit: -
-
-
-
2016. február 23. (Budapest) – kiemelt előadó: Kádár Annamária (gyerekpszichológus, a „mese pszichológia” szakértője) 2016. április 27. (Budapest) – kiemelt előadók: D. Tóth Kriszta (újságíró, kommunikációs szakember), Balatoni József (élménypedagógiai szakember, „Jocó bácsi, az ország töri tanára”) 2016. június. 16. (Budapest) – kiemelt előadó: Tari Annamária (pszichológus) 2016. szeptember 29. (Budapest) – kiemelt előadók: Oláh Attila (egyetemi tanár, flow kutató), Schrankó Péter, Fábri György (egyetemi docens, tudománykommunikációs szakértő) 2016. október 21. (Nyíregyháza) – kiemelt előadók: Azurák Csaba (újságíró, kommunikációs szakember), Németh Lajos (meteorológus), dr. Kiss Ferenc (főiskolai tanár, a Nyíregyházi Egyetem Környezettan Intézeti Tanszék vezetője) 2016. december 8. (Budapest) – kiemelt előadók: Fábri György, Tompa Tamás (kódolási szakember) 2017. február 2. (Nyíregyháza) – kiemelt előadók: Tari Annamária, Balatoni József
23
9. 2016-ban már ötödik alkalommal várta a diákokat a Fáy Siker Tábor, amely 2016. július 5. és augusztus 4. között került megrendezésre Balatonszemesen. A Magyar Nemzeti Bank támogatásával megvalósult program során 6 turnusban 250 tanuló ismerkedhetett meg az OTP Fáy András Alapítvány OK Oktatási Központjának tréningjeivel. A gyerekek a pénzügyi ismereteken túl, megismerkedhettek az OK Oktatási Központ karrier programjával is, valamint Európai Uniós ismeretekkel is bővült a tudásuk. Idén először általános iskolai csoport is élvezhette a tábor adta élményeket. A jól tanuló, de többségükben hátrányos helyzetű vagy nehéz sorsú diákok az ország különböző pontjaiból érkeztek, többek között Pécsről, Szegedről, Sopronból, Nagybajomból, Mezőkövesdről, Budapestről, Nyíregyházáról, Székesfehérvárról, Kiskunhalasról.
10. Az idei nyár középpontjában a Fáy Siker Tábor és a nyári rendezvények mellett a „Sulibank Élményhét” elnevezésű gyermektáboroztató programunk állt. Budapesten két helyszínen, összesen 4 turnusban napközis foglalkozásokat szerveztünk és tartottunk általános iskolásoknak. Egy felső tagozatos turnust és három alsó tagozatost rendeztünk meg. Összesen 79 gyereket táboroztattunk így, akik délelőtt játékos pénzügyi-gazdasági képzésben, délután szabadidős, egészségügyi prevenciós és sport programokban vettek részt. Ez volt az Alapítvány első ilyen gyermekprogramja, mind a szülőktől, mind a gyerekektől nagyon sok köszönetet és elismerést kaptunk. 11. Az Alapítvány folytatta határon túli – magyar – diákokat és pedagógusokat célzó oktatási tevékenységét is. Ezekhez továbbra is hatékony keretet biztosítottak a megkezdett Erasmus+ projektek. Azonban "egyéni" szervezésben is egyre több felvidéki és erdélyi magyar iskolai csoport jelentkezik tréningjeinkre, melyek megvalósításából nagy részt vállal a nyíregyházi oktatóközpont is. Továbbra is jó kapcsolatot ápolunk a szerbiai Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületével, melynek pedagógusai az OK Pedagógus Klub rendezvényein, diákjai pedig a budapesti oktatóközpont tréningjein vettek részt 2016 folyamán.
12. Az oktatás szakmai vezető által összeállításra került éves képzési-továbbképzési stratégia szerint folyamatosan zajlottak a szakmai képzések. Az oktatásban részt vevő kollégák továbbra is részt vesznek a fejlesztésekben és a belsős szakmai továbbképzésekben. Ezzel, illetve az igényeknek, trendeknek, aktualitásoknak megfelelően frissülő tananyagainkkal, moduljainkkal garantáljuk oktatásunk állandó magas színvonalát. Saját tananyagaink továbbfejlesztése, frissítése folyamatos. Trénereink több fejlesztői stábba sorolva végzik ezt a munkát, hogy mindig aktualizált tananyagokkal várjuk a hozzánk érkező diákokat. Ezen fejlesztő munkával párhuzamosan zajlanak a belső képzések és szakmai vizsgák is, melyek eredményeként például októbertől már a nyíregyházi OK Oktatási Központban is megkezdődhetett a karrierképzés, illetve a nemrég fejlesztett EU-s tananyagunk is debütálhatott az odaérkező gyerekek előtt. 24
Mindemellett az év folyamán – az iskolai tanévek menetrendjéhez igazodva: a tavaszi szünetben, illetve a nyári szünet végén, közvetlenül a szeptemberi tanévkezdés előtt – két alkalommal Szakmai hetet tartottunk, amelyek munkatársaink szakmai képzésének fontos eseményei. 13. Az Alapítvány annak érdekében, hogy minél hatékonyabban folytathassa szakmai tevékenységét az ELTE szakértőivel közösen tudományos kutatást bonyolított le. Legfontosabb eredmény: az OK módszertannal tanuló diákok a tanulás során flow élményt élnek át, ezért olyan hatékony az oktatás. 14. Az Alapítvány szakmai tevékenységéhez kötődő oktatási segédeszközök közül a 2015-ben legyártott BanKing kártya olyan szakmai siker volt, hogy 2016-ban (részben a Magyar Nemzeti Bank finanszírozása révén) utángyártást kellett rendelnünk. A fejlesztések részeként megszületett az Alapítvány dobozos taneszköze, pontosabban annak teljes oktatási és kivitelezési koncepciója. Az Alapítvány legyártatta 50 példányban a prototípust saját használatra.
15. Az OTP Fáy András Alapítvány szakemberei részt vettek a világ egyik legnagyobb oktatási kiállításán, a londoni BETT Show-n. A 2017. január 25. és 28. között zajló eseményen a világ minden pontjáról közel 1.000 kiállító jelent meg a legújabb oktatási termékekkel és legmodernebb kezdeményezésekkel, szolgáltatásokkal. Az idei évben az Alapítvány nem közvetlenül a kiállítótérben, hanem a komplexumhoz tartozó hotel showroomjaiban, egy nyugodt, saját képére formált környezetben mutatta be legújabb – az OK Projekt keretében megvalósult – fejlesztéseit. Az OK Projekt munkatársai magát a kiállítást is megtekintették, megmerítkeztek a legújabb oktatási innovációk világában, és tapasztalataikat beépítik a következő hónapokban induló fejlesztési programokba. A 2017-es londoni BETT Show-n történő megjelenés eredményeként egy oktatási szolgáltatásokat és termékeket minősítő és magán a kiállításon különdíjat nyerő finn cég kiváló minősítést adott egyik oktatási taneszközünkre, a BanKing kártyajátékra. Ez kiemelkedő eredmény, mivel a finnországi oktatás a világ legszűkebb elitjébe tartozik és ezáltal Alapítványunk az ő hitelesítő pecsétjével rendelkezik.
16. Az év végi alapítványi programok közül kettőt emelnénk ki: a Mikulás ünnepségsorozatot és a Mintaiskoláinkkal, a Humanitás Alapítvánnyal és az OTP Bank Marketing Igazgatóságával összefogva megvalósított adománygyűjtő akciókat. Előbbi esetében 2016-ban már 8 (7 budapesti, 1 nyíregyházi) alkalommal vártuk a gyerekeket. Utóbbi során az elmúlt évekhez képest még nagyobb eredményeket értünk el. Ráadásul nem csak tartós élelmiszert gyűjtöttünk a rászorulóknak, hanem játékokat, gyerekruhát, könyveket és szaloncukrot is adományoztunk a 170 kiválasztott nyírségi, jászsági és baranyai családnak. Ez közel 200 zsáknyi (zsákonként mintegy 25 kilogrammnyi) adományt jelentett.
25
V.
Közhasznúsági melléklet (PK242 bevallás kiegészítése)
A TÁMOP-3.2.1.B-11/1-2012-0001 számú, Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja című projekt bemutatása 2012 júliusában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a TÁMOP-3.2.1.B-11/1-2012-0001 azonosító számú, Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja című projekt keretében 1.103.552.921 forint támogatás folyósítását hagyta jóvá. A projekt fizikai megvalósítása – a Támogatási szerződésnek megfelelően - 2014. december 31-én ért végét. 2015. március 30-án a záró beszámoló és záró kifizetési igénylés benyújtására. 2015. október 6-án került sor a Támogató által a projekt záró helyszíni ellenőrzésére. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, a kifizetések, záródokumentumok jóváhagyása az EMIR felületen megtörtént. A projektre megítélt támogatás összege 1.103.552.921,- forint volt. A projekt lehívási aránya: 99,99%. Az erre a kiemelt kormányzati projektre nyújtott támogatás felhasználása hatékonyan megtörtént, kiváló lehívási aránnyal hozzájárulva az Európai Uniós források abszorpciós arányának növeléséhez. A projekt jelenleg a fenntartási szakaszában van 2015. november 3-tól, melyről ún. projekt fenntartási jelentés keretében kell beszámolnia az Alapítványnak a Közreműködő Szervezet felé. A fenntartási időszakban a működés volumenére vonatkozó előírás nincsen, az OK Oktatási Központ azonban – az alapítói támogatásnak köszönhetően – ugyanabban a formában működik tovább, ahogyan a projekt megvalósítási szakaszában. A projekthez kapcsolódóan halasztott bevétel és passzív időbeli elhatárolás kerül kimutatásra az Egyszerűsített éves beszámolóban, mely a projekt keretében beszerzett eszközök értékcsökkenésének elszámolásához kapcsolódik. A TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0066 számú, Foglalkoztatási program az OTP Fáy András Alapítványnál című projekt bemutatása A TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0066 számú projekt 2014. február 1. és 2015. február 28. közötti időszakban megvalósított, foglalkoztatást elősegítő projekt. A projekt támogatási szakasza 2015. február 28-án a Támogatási szerződés szerint lezárult és megkezdődött a dolgozók kötelező 3 hónapos továbbfoglalkoztatása. A foglalkoztatásuk a mai napig tart, így a projekt fenntartására vonatkozó kötelezettségnek az Alapítvány maximálisan eleget tett. A projektben megítélt támogatás összege: 19.913.092,- forint volt. A projekt Támogató általi ellenőrzése (EMMI Pályázatok Felülvizsgálati Főosztálya, Helyszíni Ellenőrzési Osztály) 2015. augusztus 24-én zajlott le, a jegyzőkönyv alapján mindent rendben találtak, minden kifizetést jóváhagytak. A projekt lehívási aránya: 99,41%.
26
Jelen projektnek a fenntartási időszaka zajlik 2015. május 1-jétől, melyről évente ún. projekt fenntartási jelentést kell készítenie az Alapítványnak a Közreműködő Szervezet felé. Az első Projekt-fenntartási jelentés 2016. július 13-án elfogadásra került. A második Projekt-fenntartási jelentés benyújtása 2017. május közepén esedékes. A program olyan szakmai sikernek bizonyult, hogy auz Alapítvány eldöntötte, hogy Nyíregyházán is létrehoz egy budapesti OK központhoz hasonló Oktatási és Rendezvényközpontot. Ennek beruházása 2015. őszén elkezdődött, majd a központ 2016. június 1-én hivatalosan is megnyitotta kapuit.
A 2014-1- HU012-KA201-002354 számú, O.K.+ 2007-2014 című ERASMUS+ projekt A projekt több kedvezményezett által stratégiai partnerségben valósul meg, mely azt jelenti, hogy az OTP Fáy András Alapítvány koordinátorként, 2 szlovákiai (Almágyi Alapiskola és Óvoda; Buzitaia Alapiskola) és 2 romániai (arad Csiky Gergely Főgimnázium; sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium) iskola pedig partnerként vesz részt a megvalósításban. A projekt időtartama: 2014. szeptember 1. - 2017. augusztus 31. Az elnyert támogatási összeg: 346.279,- EUR, mely 3 éves megvalósítási időszakra vonatkozik. Ebben az Erasmus+ projektben az elnyert támogatás döntő része, 280.379,- EUR a koordinátor költségvetését erősíti, a partnerek számára a teljes futamidő alatt 65.900 EUR kerül majd 3 év alatt kifizetésre költségtérítésként. A projekt lebonyolítására 2014. december 18-án befolyt 138.512 EUR előfinanszírozási részlet. A projekt során mind a szakmai, mind a pénzügyi részek lebonyolítása a koordinátor irányításával történik. Az Erasmus+ projektek sajátossága, hogy a finanszírozása nem utófinanszírozású, hanem előre meghatározott %-os arányban történik. A projekt 3 éves futamideje alatt kétszer 40% előfinanszírozási részlet kifizetésére kerül sor (ha az időközi beszámolókat rendben találják), majd a projekt zárását követően (ebben az esetben tehát 2017 ősze) várható az utolsó 20% támogatás utalása. A projekt szakmai szempontból a tervezett ütem szerint halad. Szakmai sikerekről számolhatunk be tehát, melyet a partnereink, az iskolák és diákjaik, valamint a rendezvények vendégeinek visszajelzései támasztanak alá. Új, saját fejlesztésű, az európai uniós ismereteket feldolgozó és bővítő tréningmodulok kerültek kidolgozásra (2 db az általános és 2 db a középiskolás korosztálynak), melyekhez e-learning anyagok is készültek az új modulok megismertetése, tudásmélyítés, egyben az érdeklődés felkeltése érdekében. A projektbe bevonásra kerültek az Alapítvány már meglévő, egyes évfolyamos moduljai is, melyeknek a tartalmi átdolgozása révén – a partneriskolák hathatós közreműködésével –megszületett az 5-8. és 9-12. évfolyamos modulok szlovákiai illetve romániai gazdasági-oktatási környezetre és kultúrkörre adaptált változata. Mindezek mellett az EU-s modulok szlovákiai és romániai adaptált verziói is elkészültek.
27
Az új és adaptált modulok alapján a 2015/2016. tanév 2. félévében kezdődött el a tréningezési időszak. 2017. február végéig Magyarországon 1.650 diák vett részt valamely EU-s tréningen, valamint mintegy 700 szlovákiai és 900 romániai magyar ajkú gyerek kapott vagy adaptált évfolyamos, vagy adaptált EU-s tréninget életkorától illetve érdeklődésétől függően. A diákok mellett a tanárok módszertani bemutató keretében ismerkedtek meg az interaktív, játékos feladatokkal, így tehát ők is bepillantást nyerhettek abba, mi és hogyan zajlik a tréningeken, tapasztalataikat pedig beépíthetik saját óráikba. A tréningeket egyfajta kutatás is kísérte, kíséri. Minden tréninghez kapcsolódóan - kérdőíves felmérésben vesznek részt a diákok, - a partnerintézmények tanárai körében pedig mélyinterjús kutatást végzünk, ezek révén visszajelzéseket kapunk a tananyagról, az alkalmazott módszertanról, a diákok pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismereteiről és további képzési igényéről. Miután lezárul az adatfelvétel mindhárom ország diákjai és tanárai körében, 3 db tanulmányt fogunk készíteni a kutatások eredményeinek összegzésével. Magát az Erasmus+ projektet és annak szakmai anyagait, eredményeit, tapasztalatait nagyszabású rendezvények során mutattuk és mutatjuk be. Az első sajtónyilvános rendezvényt két helyszínen tartottuk meg, Budapesten és Nyíregyházán, 2015 novemberében magyar vendégekkel, a másodikat pedig Kassán, 2016. október végén szlovákiai diákok, pedagógusok, a főkonzul és egyéb érdeklődők számára. Az utóbbi, több mint 100 fő részvételével zajló esemény igazi ritkaságnak és kincsnek számított a térségben, de egész Szlovákiát tekintve is. Superlativusokban beszéltek róla a vendégek (akár szóban mondták el véleményüket, akár írásba adták azt az elégedettségi kérdőíven). A rendezvény után több szlovákiai magyar iskola is bejelentkezett hozzánk tréningre. A harmadik, egyben záró rendezvényre Romániában (Sepsiszentgyörgy) kerül sor 2017 májusában romániai pedagógusok, diákok és egyéb érdeklődők részvételével. Említést kell azonban tennünk e projektnek még egy fontos hozadékáról: a projekt keretében adaptált és szlovák illetve román nyelvre is lefordított EU-s modulokkal mind a Ready, mind az Oktatáshoz való Jog Alapítvány bővíteni tudja saját tréningkínálatát. A projekt tehát abszolút szakmai sikernek örvend. A partneriskolák szeretnék folytatni az együttműködést az Alapítvánnyal a projektidőszakon túl is, egyéb – az Erasmus+ projekten túlmutató – tréningjeink iránt is érdeklődnek. A projekt pénzügyi előrehaladásáról el kell mondani, hogy a 2017. február végéig ellátott szakmai feladatok, elvégzett tevékenységek, illetve az azokra fordítható és fordított összegek arányban állnak egymással, ugyanakkor az Erasmus+ projektek finanszírozási sajátossága folytán – miszerint a támogatási összeg kifizetése három részletben (40% a szerződéskötést követően, 40% az időközi beszámoló elfogadása után, 20% pedig a projekt zárása után) történik – a felmerülő költségek nagy részét az Alapítványnak saját forrásból kellett előfinanszíroznia.
28
2016. év végéig két időközi beszámoló került beadásra. Az első időközi beszámoló a 2014. szeptember 1-2015. március 31-ig tartó időszak szakmai megvalósulásának bemutatását tartalmazta. A beadásra került második időközi beszámoló a szakmai megvalósítás mellett a 2014. szeptember 1. - 2015. december 31. közötti időszak pénzügyi elszámolását is tartalmazta. 2017. január 19-én a NI székhelyén helyszini ellenőrzésre került sor, mely egy nap alatt lezajlott. Az ellenőrzés lezárásáról szóló hivatalos értesítést – több mint egy hónappal a helyszíni ellenőrzést követően – 2017. február 21-én kaptuk meg. A Tempus Közalapítvány elfogadta a második időközi beszámolót, és ezzel egyidejűleg elindította a támogatás második részletének kifizetését, azaza 138.512 EUR-t. A támogatás fennmaradó, 20%-os részének (69.256 EUR) kifizetésével csak a projekt záró beszámolójának elfogadását követően számolhatunk, amelyre – a projekt zárási folyamatának ismeretében – leghamarabb a 2018. év elején kerülhet sor. Mindezek azt eredményezik, hogy ez a projekt nagy mértékű előfinanszírozást követelt és követel meg az Alapítványtól, a költségek jelentős részét – a támogatási részletek megérkezéséig – saját forrásból kell biztosítani.
A 2014-2-HU02-KA205-000502 számú, CareerProgramme - Going beyond borders, magyarul Karrier program-Határokon túl című ERASMUS+ projekt Az Alapítvány 2015 szeptemberében megkezdte a CareerProgramme - Going beyond borders (a program rövid magyar címe: Karrier program) című Erasmus+ projekt megvalósítását. A programban az OTP Fáy András Alapítvány koordinátor, míg a másik partner a romániai alapítvány: Fundatia Dreptul La Educatie (Oktatáshoz Való Jog Alapítvány). A megvalósítás időtartama 2015. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig tart. Az elnyert támogatás összege 123.995,- EUR, melyből az OTP Fáy András Alapítványt 77.058,- EUR, a DEF Alapítványt 46.937,- EUR illeti majd meg a két év alatt. Az előző Erasmus+ projekttől ez a program több ponton is különbözik: a szakmai megvalósításban a romániai alapítvány szerepe lényeges, a megítélt támogatásból is nagyobb rész illeti meg. Az Erasmus+ projektek sajátossága, hogy a finanszírozása nem utófinanszírozású, hanem előre meghatározott %-os arányban történik. A projekt 2 éves futamideje alatt kétszer 40% előfinanszírozású részlet kifizetésére kerül sor (ha az időközi beszámolót rendben találják), majd a projekt zárását követően (ebben az esetben tehát 2017 ősze) várható az utolsó 20% támogatás utalása. A projekt előlege 2015. július 27-én került jóváírásra, összege 49.598,- EUR. A projekt mind szakmai, mind pénzügyi szempontból a tervezett ütem szerint halad. Kifejlesztésre (majd a gyakorlatba átültetésre) került az EU-s munkaerőpiac jelenlegi és jövőbeni igényeinek megfelelően az OK módszertanon alapuló Karrier Program, mely – a romániai fiatalok attitűdvizsgálatát, a megfelelő adaptációt és a romániai tréner kollégák felkészülését követően – Romániában is fokozatos bevezetés alatt áll 2016 szeptemberétől. 29
E projekt keretében - Magyarországon 19 általános és 17 középiskolai csoport indult, - Romániában pedig 4 általános és 15 középiskolai csoport. Ennek köszönhetően 2017 márciusáig 380 magyar és 200 romániai fiatal fejlődését segítettük elő. A projektről, eredményeiről és tapasztalatairól rendezvények keretében is tájékoztatjuk a nyilvánosságot, magyar és romániai résztvevők és a sajtó képviselőinek bevonásával. Az első eseményre 2016. február 11-én, Bukarestben került sor, a második eseményre 2016. június 16án, Budapesten, a harmadikra pedig szintén Budapesten, 2016. december 8-án. Mindhárom sajtónyilvános rendezvény nagy sikerrel és telt házzal zajlott, számos pozitív visszajelzést kaptunk. A negyedik, egyben záró rendezvénynek – melyen a projekt valamennyi elért eredményét bemutatjuk – ismét a budapesti OK Oktatási Központ ad majd helyszínt 2017 júniusában. A projekt 2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 15. közötti időszakáról 2016. augusztus végén benyújtott időközi beszámolót a NI (immáron a Tempus Közalapítvány) elfogadta, majd ennek következményeként 2016 decemberében átutalta a projektre elkülönített bankszámlánkra a támogatás második előfinanszírozási részletét, az elnyert támogatás 40%-át, azaz 49.598 EUR-t (ez az összeg megegyezik a 2015 júliusában megkapott első előfinanszírozási részlet összegével). A támogatás fennmaradó részének kifizetése a 2017. augusztus 31-én véget érő projekt záró beszámolójának elfogadását követően várhatóan a 2018. év elején kerül sor. A fennmaradó a támogatás 20%-a, azaz 24.799 EUR lesz. Ez azt is jelenti, hogy a projekt megvalósítása során felmerülő – egyébként a támogatással fedezett – költségek egy részét saját forrásból kell előfinanszíroznia az Alapítványnak. Hangsúlyozandó, hogy az Erasmus+ projektek az Alapítvány számára komoly forrásbevonást jelentenek. Ezek a támogatások elsősorban új szellemi termékek létrejöttéhez és az azok létrehozásában közreműködők munkabéréhez, valamint a projekt-eredményeket terjesztő rendezvények megtartásához és a partnerek közötti menedzsmenti illetve szakmai kapcsolatok fenntartásához, fejlesztéséhez nyújtanak hozzájárulást.
30
Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
*-Erőforrás-ellátottság mutatói Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000.-Ft]
Mutató teljesítése Igen
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Igen
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Igen
Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02]
Mutató teljesítése Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>=10 fő
Igen
A közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatókat az Alapítvány teljesítette.
Budapest, 2017. május 11.
OTP Fáy András Alapítvány Alapítvány
31
