KULTÚRA & TURISZTIKA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT Cg.: 08-09-019746
KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz
Gyır, 2012.04.01.
Tóthné Kardos Krisztina Ügyvezetı
2.oldal
A,
Általános kiegészítések.
1, A vállalkozás általános bemutatása
- a társaság székhelye
9021 Gyır, Baross Gábor u.21.
- mőködési forma
Korlátolt Felelısségő Társaság
- közhasznúsági fokozat:
közhasznú 2011.09.29-tıl
- az alapítás idıpontja
2010.03.26.
- a mérleg készítés idıpontja: 2012.január 31.
- a gazdasági év
2011.január 01. – 2011. december 31.
- fı tevékenységi körök
94.99.’08 M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- számlavezetı pénzintézet
Duna Takarékszövetkezet
- tulajdonosi struktúra
Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%
- a könyvelést végzi:
Aranytoll Kft 9021 Gyır, Szent István út 11.
- a könyvvizsgálatot végzi:
Raab-Audit Kft 9012 Gyır, Hegymester út 50.
3.oldal A társaság vezetıi és a mérlegbeszámoló aláírására jogosult személyek: 2011.05.20-tól
Tóthné Kardos Krisztina (lakcíme: 9028 Gyır, Aulich út 20.) 2011. évi jövedelem:
700.000 Ft munkabér (2011.11.01-tıl) 2011.05.20-2011.10.31-ig jövedelmet nem vett fel.
Kft a számviteli törvényben rögzített alapelveknek megfelelıen készítette el a mérlegét. Társult és kapcsolt vállalkozások nincsenek. A Kft-nél 3 tagú Felügyelı Bizottság mőködik. Tagok: Dr.Lentner Csaba
megállapított tiszteletdíj: 50.000Ft/hó
lakcím: 9026 Gyır, Dózsa György rkp.51.1.em.3. megbízatás megszőnt: 2011.09.30. Horváth Ottó
megállapított tiszteletdíj: 50.000 Ft/hó
lakcím: 9700 Szombathely, Benedek Elek u.8. 2.em.5. megbízatás megszőnt: 2011.09.30. Radnóti Ákos
megállapított tiszteletdíj: 50.000 Ft/hó 2011.02.hótól tiszteltedíjat nem vesz fel.
lakcím: 9021 Gyır, Bajcsy-Zsilinszky u.42. Megbízatása megszőnt: 2011.09.30.
Dr. Gál Miklós
2011-ben kifizetett tiszteletdíj 30.200 Ft
lakcím: 9024 Gyır, Csokonai u. 21/A Megbízatás kezdetete: 2011.10.01.
4.oldal Németh Tibor
2011-ben kifizetett tiszteletdíj 30.200 Ft
lakcím: 9153 Öttevény, Rákóczi u. 26/A Megbízatás kezdete: 2011.10.01.
Takács Tímea
2011-ben kifizetett tiszteletdíj 30.200 Ft
lakcím: 9012 Gyır, Gyıri u. 69. Megbízatás kezdete: 2011.10.01.
2. A számviteli politika fı vonásai
A célok ismertetése: Számviteli politikánk célja, hogy a valós pénzügyi és gazdasági állapotnak megfelelı információk álljanak rendelkezésre, vagyis a vagyoni helyzet megbízható bemutatására alkalmas számviteli rendszer alkalmazása. Alkalmazott eredménykimutatás: A választott mérleg:
„A” változat (összköltség eljárással) „A” változat
Az értékelési eljárások: A mérlegben szereplı eszközöket a számvitelrıl szóló törvény 46-51 § -ai alapján meghatározott értéken szerepeltetjük beszámolónkban. Az értékcsökkenés elszámolása.: Értékcsökkenés elszámolása lineárisan az átlagos elhasználódás arányában történik. Az alkalmazott leírási kulcsok eszközcsoportonként: Immateriális javak: vagyoni jogok szellemi termékek: Tárgyi eszközök: ingatlanok egyéb berendezések: 100 eFt. egyedi beszerzési értékig számítástechnikai berendezések egyéb irodai berendezések jármővek
15% 33%
2% 100% 33% 14,5% 20%
Maradvány értéket csak az 1 millió forint egyedi bekerülési értéket meghaladó eszközöknél képez a társaság, egyedi elbírálás alapján.
5.oldal Céltartalék képzés : céltartalék képzés egyedi elbírálás alapján történik Értékvesztés: Követelések esetében: lejárat szerint: 30-180 nap 181-360nap 360 naptól
0% 0% 50%
Rendkívüli tételek megítélése szokásos mértéket meghaladó tétel: a mérleg fıösszeg 2,0%-a szokásos eseményektıl eltérı esetekben egyedi elbírálás alapján
3. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása. A mutató Megnevezése Tárgyi eszközök aránya % Forgóeszközök aránya % Tıke ellátottság % Likviditás
2010.év
2011.év
Index %
-
5,36
-
88,74
94,64
106,65
65,06
66,66
102,46
2,63
3,42
130,04
számítása Tárgyi eszköz értéke Összes eszköz értéke Forgóeszköz értéke Összes eszk.értéke Saját tıke Összes forrás Forgóeszköz Rövid lej.kötelez.
6.oldal
B, Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Ft
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:
964.800
Immateriális javak
0
Tárgyi eszközök: - befejezetlen beruházások
964.800 964.800
FORGÓESZKÖZÖK:
17.029.041
Készletek:
4.207.996
2611. Souvenir shop árukészlet Megnevezés Kartontestő golyóstoll Golyóstoll fém klipsszel Carmen golyóstoll Iratcsipesz Nemez kulcstartó Mobiltelefon tartó Szív alakú gyertya Konyhai kötény Edényfogó kesztyő Akril kulcstartó Kerek akril kulcstartó Szív alakú kulcstartó Csatos nyakpánt Bevásárlótáska vékony Bevásárlótáska vastag Junior hátizsák 6 db-os színes ceruza 12 db-os színes ceruza Zsírkréta készlet Vászon napellenzı HILL baseballsapka Bögre Körgalléros póló Körgalléros póló színes Inggalléros póló Inggalléros póló színes MINDÖSSZESEN
mennyiség db 971 936 839 96 989 491 194 121 137 480 903 975 990 478 241 77 499 199 240 360 451 711 29 33 226 230
egységár Ft 80,39 90,59 47,40 366,80 270,73 412,54 275,60 1.159,27 763,62 117,95 130,85 130,85 474,97 492,71 293,77 630,80 149,05 290,51 199,19 482,94 644,39 607,52 1.068 1.388 1.858 2.178
érték 78.058,69 84.792,24 39.768,60 35.212,80 267.751,97 202.557,14 53.466,40 140.271,67 104.615,94 56.616,00 118.157,55 127.578,75 470.220,30 235.515,38 70.798,57 48.571,60 74.375,95 57.811,49 47.805,60 173.858,40 290.619,89 431.946,72 30.972,00 45.804,00 419.908,00 500.940,00 4.207.996
7.oldal Ft 3.612.010 2.912.310
KÖVETELÉSEK Belföldi vevı követelés állománya 2011.12.31. Belföldi vevı állomány 2.921.895 Belföldi vevı követelések értékvesztése - 9.585 Szla szám Összeg Megnevezés Karmel Kft 3303907 36.220
Kiegyenlítés kelte 2012.01.31.
Helen-Dent Kft
3303903
55.205
2012.01.31.
Moson Szállodaberuházó Kft
3303902
12.960
2012.01.26.
Pannon-Famulus Kft
3303904
20.910
2012.01.26.
4607073/2010
19.170
nincs fiz.
Danubius Zrt
3303906
25.600
nincs fiz.
Da-Na Kft
3303905
34.890
nincs fiz.
Várgaléria Kft
3303901
11.070
2012.01.23.
Lelóczky Jenı
4607131
3.360
nincs fiz
Magyar Kultúra Kiadó Kft
4607130
5.690
nincs fiz.
Pannonhalmi Apátság Pincészet Kft Magyar Bencés Kongregáció
4607129
330
nincs fiz.
4607128
7.190
2012.01.30.
Signal 971 Kft
4607127
7.900
nincs fiz.
Mega Sport Kft
4607126
10.400
2012.01.23
Polgármesteri Hivatal Gyır
4607125
2.671.000
2012.01.12.
V.I.C. Kft
Összesen:
2.921.895
Kiegyenlítetlen vevık 2012.01.31-én Kiegyenlített vevık 2012.01.31-én Mindösszesen
96.940 2.824.955 2.921.895
Belföldi vevı követelések értékvesztése: V.I.C.Kft 2010/4607073.szla 360 napon túli követelés
-9.585 - 9.585
Egyéb követelések részletezése:
699.700
- Egyéb adók+járulékok túlfizetés - ÁFA követelés - 2012-ben visszaig. áfa
675.000 24.700
699.700
8.oldal Ft Pénzeszközök összesen: Banki kapcsolatok bemutatása
9.209.035
- Duna Takarékszövetkezet fıszámla 58600324-11182847 - Vagyoni biztosíték 58600324-11186009 Összesen
8.262.585 500.000 8.762.585
Pénztár Souvenir shop Pénztár Tourinform iroda Összesen:
444.810 1.640 446.450
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
17.993.841
SAJÁT TİKE
11.994.756
Jegyzett tıke:
2.000.000
Jegyzett de be nem fizetett tıke
-
Eredménytartalék
1.110.289
Mérleg szerinti eredmény
8.884.467
A saját tıke alakulása: E Ft Megnevezés Saját tıke Jegyzett tıke Jegyzett de be nem fizetett tıke Tıketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény
Nyitó érték 2.110 2.000 -1.000 1.110
Növekedés 9.885 1.000 1.111 7.774
KÖTELEZETTSÉGEK Belföldi szállítók: Szállító állomány 2011.12.31. Megnevezés Lapcom Kft LH Patent Security Kft Arrabona Civitas Kft Signal 971 Kft Összesen:
Csökkenés -
Záró érték 11.995 2.000 1.111 8.884
4. 974.624
Szla szám
Összeg
Ft Kiegyenlítés kelte
587923
1.394
2012.01.03
1250
123.500
2012.01.05.
22
635.988
2012.01.27.
9437710
28.797
2012.01.18
789.679
9.oldal Ft
Kiegyenlítetlen szállítók Kiegyenlített szállítók Összesen
2012.01.31-én 2012.01.31-én
0 789.679 789.679
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése: Társasági adó - SZJA - Szakképzési hjár - Munkabér - Egészségbizt.Alap - Nyugdíjbiztosítási Alap - EHO - Start kártya - Bérleti díj kaució - Bánatpénz túlfizetés
934.000 381.000 57.000 1.179.695 179.000 582.000 24.000 12.000 286.250 550.000
Passzív idıbeli elhatárolások:
1.024.461
Költségek passzív idıbeli elhatárolás: - utazási költség - könyvelési díj - belépı jegyek közv.szolg - hıdíj - karbantartás - elábé biz.áru elad. - tőzvédelmi szolg. - vagyonvédelmi szolg - telefon - internet
4.184.945
524.461
11.700 40.000 49.692 98.390 19.900 103.739 28.350 151.050 8.740 12.900
Halasztott bevételek:
500.000
- Gyır 2000 Közalapítványtól kapott vagyoni biztosíték 500.000
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
17.993.841
10.oldal
C , Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók : A Kft 2011.11.01-tıl 9 fı fıfoglalkozású alkalmazottat foglalkoztat, szellemi állományban. Ft Bérköltség:
4.745.951
munkabér
3.595.951
tiszteletdíj
850.000
megbízási díj
300.000
89.047
Értékcsökkenés: - terv szerinti ÉCS kis ért.eszk.
89.047
Egyéb bevételekbıl támogatások részletezése: Alapítótól kapott támogatás mőködésre
16.000.000
16.000.000
A 2011.11.04-én a Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött pénzeszköz átadásról szóló megállapodásban összesen 24.000.000 Ft mőködési célú támogatás szerepel. Ebbıl 16.000.000 Ft 2011-ben átutalásra került, 8.000.000 Ft pedig 2012.01.10-én érkezett a Kft bankszámlájára. A támogatás 2012.01.31-ig haszbnálható fel. Mivel a 8.000.000 Ft támogatás 2012-ben érkezett és 2012-ben használható fel mőködési költségekre, ezért ezt az összeget a 2011. évi mérlegben nem szerepeltettük.
