Koperasi Karyawan PT. ADIS PERHITUNGAN HASIL USAHA Periode Tahun 2010, 2011 & 2012

L1 Koperasi Karyawan PT. ADIS PERHITUNGAN HASIL USAHA Periode Tahun 2010, 2011 & 2012 Tahun 2010 Tahun 2011 No Uraian (Dalam Rp) (Dalam Rp) I PENDAPATAN OPERASIONAL Penjualan xxxxx xxxxx Harga Pokok Penjualan xxxxx xxxxx Jumlah laba penjualan xxxxx xxxxx Pendapatan Unit simpan pinjam xxxxx xxxxx Jumlah Pendapatan Operasional xxxxx xxxxx

Tahun 2012 (Dalam Rp)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

II PENDAPATAN NON OPERASIONAL Jasa Pedagang Pendapatan ADM USP Pendapatan ADM SS Pendapatan Jasa Perumahan Pendapatan Jasa Giro Pendapatan Jasa Kolektif Pendapatan Jasa Toko Pendapatan Fee Pedagang Pendapatan Jasa Bank Pendapatan Pendapatan Lain Pendapatan Jasa Agen POS Pendapatan Kartu Pendapatan ADM BPR Jumlah Pendapatan Non Operasional III Jumlah Pendapatan Bruto (I+II)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

IV BIAYA ADM DAN UMUM Biaya Gaji Karyawan Biaya Telepon Biaya Alat Tulis Kantor Biaya Jasa Simpanan Sukarela Biaya Jasa Mandiri Syariah Biaya Jasa Bank SD Biaya Jasa ADM Bank Biaya THR Biaya Penyusutan Inventaris Biaya Transportasi Biaya Jasa Bank BPR Biaya Operasional Biaya Pengobatan Pegawai Biaya Iuran JAMSOSTEK Biaya Pembungkus Biaya Pajak Pasal 25 dan 21 Biaya RAT Biaya Kebersihan Biaya Seragam Karyawan Biaya Perbaikan Inventaris Biaya Kartu Jumlah Biaya Operasional V TOTAL SHU NETTO (III - IV) SHU dibagikan kepada anggota SHU bersih

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

INVESTASI JANGKA PANJANG Simpanan Non Anggota Kepersertaan Anggota Koperasi

AKTIVA TETAP Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku

TOTAL AKTIVA

II

III

xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

AKTIVA LANCAR KAS BANK BTN BANK BPR Deposito Bank Panin Bank Mandiri Syariah Bank Saudara Deposito Bank Mandiri Syariah Bank Mandiri Piutang Usaha Anggota Waserda Piutang Anggota Unit Simpan Pinjam (USP) Piutang KBS Piutang Anggota BPR Piutang Anggota Mandiri Syariah Piutang Anggota Bank Saudara Piutang Tidak Lancar Persediaan Deposit Pos Balaraja Tagihan Penggajian Piutang Lain-lain Jumlah Aktiva Lancar

I

TAHUN 2012 (DALAM Rp)

AKTIVA

NO

xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

TAHUN 2011 (DALAM Rp)

xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx V

TOTAL PASIVA

Jumlah Kekayaan Bersih

KEKAYAAN BERSIH Simpanan Pokok Simpanan Wajib Cadangan SHU sebelum Pajak

Jumlah Kewajiban Lancar

Koperasi Karyawan PT. ADIS NERACA Periode Tahun 2010, 2011 & 2012 TAHUN 2010 NO PASIVA (DALAM Rp) IV KEWAJIBAN LANCAR Hutang Dagang xxxxx Hutang Simpanan Sukarela xxxxx Hutang BPR xxxxx Hutang Jasa Anggota xxxxx SHU Pengurus dan Pegawai xxxxx Dana Pendidikan xxxxx Dana Sosial xxxxx Dana Pengembangan xxxxx Titipan Anggota BTN xxxxx Titipan Asuransi xxxxx Hutang Mandiri Syariah xxxxx Hutang Bank Saudara xxxxx Hutang Pinjaman USP Belum Cair xxxxx Titipan Biaya RAT xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

TAHUN 2012 (DALAM Rp)

xxxxx

xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

TAHUN 2011 (DALAM Rp)

xxxxx

xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

TAHUN 2010 (DALAM Rp)

L2

L3 Koperasi Karyawan PT. ADIS PERHITUNGAN HASIL USAHA Periode Tahun 2012 & 2011 31 Desember 2012

Uraian Pelayanan Anggota Pelayanan Bruto Anggota : Beban Pokok pelayanan: Pelayanan Neto Anggota (a)

xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx

Pendapatan dari Non Anggota Penjualan Harga Pokok Penjualan Laba/ Rugi Non Anggota (b) Sisa Hasil Usaha Kotor (a+b)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Beban Operasional Beban Usaha Beban Perkoperasian Beban Operasional Lainnya Total Beban Operasional ( c ) SHU Operasional ((a+b)-c)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Pendapatan dan Beban Lainnya Pendapatan Lain-Lain: Beban Lain-Lain: Total SHU Sebelum Pajak

xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx

Beban Bunga dan Pajak Beban Bunga Beban Pajak Pasal 25 dan 21 Jumlah Beban Bunga dan Pajak Total SHU Bersih Setelah Pajak SHU dibagikan kepada anggota SHU bersih

31 Desember 2011

-

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

-

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

L4

Keterangan Saldo Awal Penambahan atau Pengurangan Saldo Akhir

Koperasi Karyawan PT. ADIS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Periode Tahun 2012 Simpanan Pokok Simpanan Wajib Cadangan

SHU Berjalan

Total

xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

ASSET

xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx

1.2.2 Aset Tetap: 1.2.2.1 Nilai Perolehan 1.2.2.2 Akumulasi Penyusutan Nilai Buku

Total Aset

xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

TAHUN 2012 (DALAM Rp)

1.2 Aset Tidak Lancar 1.2.1 Investasi Jangka Panjang: 1.2.1.1 Simpanan Non Anggota 1.2.1.2 Kepersertaan Anggota Koperasi Jumlah Investasi Jangka Panjang

Jumlah Aset Lancar

1.1 Aset Lancar: 1.1.1 Kas 1.1.2 Bank BTN 1.1.3 Bank BPR 1.1.4 Bank Mandiri Syariah 1.1.5 Bank Mandiri 1.1.6 Bank Saudara 1.1.7 Deposito Bank Panin 1.1.8 Deposito Bank Mandiri Syariah 1.1.9 Piutang Usaha Anggota Waserda 1.1.10 Piutang Anggota Unit Simpan Pinjam (USP) 1.1.11 Piutang Anggota pada Bank 1.1.12 Piutang Tidak Lancar 1.1.13 Piutang lainnya 1.1.14 Persediaan 1.1.15 Deposit Pos Balaraja 1.1.16 Tagihan Penggajian

NO

xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

3 3.1 3.2 3.3 3.4

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Total Kewajiban & Ekuitas

Jumlah Kekayaan Bersih

Ekuitas: Simpanan Pokok Simpanan Wajib Cadangan SHU Tahun Berjalan

Jumlah Kewajiban Lancar

Hutang Jangka Panjang: Hutang BPR Hutang Mandiri Syariah Hutang Bank Saudara

Koperasi Karyawan PT. ADIS NERACA Periode Tahun 2011 & 2012 TAHUN 2011 NO KEWAJIBAN DAN EKUITAS (DALAM Rp) 2.1 Hutang Jangka Pendek: 2.1.1 Hutang Dagang xxxxx 2.1.2 Hutang Simpanan Sukarela xxxxx 2.1.3 Hutang Jasa Anggota xxxxx 2.1.4 SHU Pengurus dan Pegawai xxxxx 2.1.5 Dana Pendidikan xxxxx 2.1.6 Dana Sosial xxxxx 2.1.7 Dana Pengembangan xxxxx 2.1.8 Titipan Anggota BTN xxxxx 2.1.9 Titipan Asuransi xxxxx 2.1.10 Hutang Pinjaman USP Belum Cair xxxxx 2.1.11 Titipan Biaya RAT xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

TAHUN 2012 (DALAM Rp)

xxxxx

xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

TAHUN 2011 (DALAM Rp)

L5

L6 Koperasi Karyawan PT. ADIS LAPORAN ARUS KAS Periode Tahun 2012 Aktivitas Operasional: SHU Bersih B. Penyusutan 2012 Kenaikan Total Piutang Koperasi Kenaikan Persediaan Kenaikan Deposit Pos Balaraja Kenaikan Tagihan Penggajian Pengeluaran atas Cadangan Penurunan Hutang Dagang Kenaikan Hutang Simpanan Sukarela Kenaikan Hutang Jasa Anggota SHU Pengurus dan Pegawai Dana Pendidikan Dana Sosial Dana Pengembangan Titipan Anggota BTN Titipan Asuransi Hutang Pinjaman USP Belum Cair Titipan Biaya RAT Total kas dari aktivitas operasional

xxxxx xxxxx (xxxxx) (xxxxx) (xxxxx) (xxxxx) (xxxxx) (xxxxx) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx (xxxxx) xxxxx xxxxx

Akt. Investasi: Pembelian aktiva tetap Total kas dari aktivitas investasi

(xxxxx) (xxxxx)

Akt. Pendanaan: Hutang BPR Hutang Mandiri Syariah Hutang Bank Saudara Simpanan Pokok Simpanan Wajib Total kas dari aktivitas pendanaan Kenaikan bersih dari kas Kas, Bank and Deposito awal tahun 2012 Total kas pada akhir periode Jumlah Kas dan setara kas akhir tahun

(xxxxx) (xxxxx) xxxxx (xxxxx) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx