PERHITUNGAN PEMBAGIAN SHU KOPERASI PT. MITRA USAHA

PERHITUNGAN PEMBAGIAN SHU KOPERASI PT. MITRA USAHA Diaj ukan Sebagai Suatu Syarat Mata Kuliah Softskill Ekonomi Koprasi Tahun 2012

Disusun Oleh :

Sri Setiawaty Npm : 18211261 Kelas : 2EA27

Program Sarjana Ekonomi Ma najemen UNIVERSITAS GUNADARMA Tahun 2011

KOPERASI PT. MITRA USAHA

1.

Identitas Koperasi Nama Koperasi Alamat Ketua Sekretaris Bendahara Ketua Badan Pengawas Anggota Badan Pengawas Awal Periode Tahun ini Akhir Periode Tahun ini Akhir Periode Tahun Lalu Tempat Tanggal Laporan

2.

: KOPERASI PT. MITRA USAHA : Jln. Jendral Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan : Drs.MANAHAT SR : FITRIADI , A.Md : AMINAH : 1. Dra.S.R.SETYANINGSIH : 2.Drs. ABU HANIFAH : 01 Januari 2011 : 31 Desember 2011 : 31 Desember 2010 : Jakarta 31 Desember 2011

Daftar Anggota Koperasi No.

Nama Anggota

No.

Nama Anggota

No.

Nama Anggota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

F.Sudjinta, BA U.Silaban.BA Sri Minang,SE Dra.Hj. Syafriah.H.A.K Y.Sri Muryani,BA Suwartini, S.Pd Drs.Zaenuddin R Aminah Endang Isnaningsih,SE Dra.S.R.Setyaningsih Hj.Sunaryatun,SE Drs.Edward Aritonang Dra. Sumandari Ida Zubaida, BA Hj.Dra.Hartati Dayang Mardiana, BA Bujang Kuswandi Ali Abdullah Dra. Maryetta Buan Dra.Titin Fatimah Dra.Yuli Hanani S Edy Sukatno, S Pd Juni Suher S Ag Drs.Manahat SR Dra.Jamaliah

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Dwi Harti SE Tota Herlina Dra. Utin Kurnia Dra. Rosine Lampe Sulastri Herry .F Megawati, S Pd Suhartini S Pd Buwang Susanto Sy.Mumjib Anditta, S.Pd Dra.Litsa Rokhmanti Sohiroh, A.Md Dra. Hj. Rahmawati Dahlia, S Pd Dra. Nirwani Nurheni, SE U.Ida Nuryanti, A.Md Ida Mulyani, S Pd Jasmiardi Novrita Ledya, A.Md Fitriadi, A.Md Zainabun Royani, S.Pd Fransiska Maail, S.Pd Devi Yanti Al Nur, S.Kom

51 52 53 54 55 561. 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Samsidi, SE Drs. Abu Hanifah A Rahman Har, S.Sos Drs.Toto.Sulistianto Rusmiati, S Pd Dra. Fransiska Dwi Lusiana, S.Pd Sukendar,BA Purwoko Erimawan, SE Dra. Zulaiha Drs. Mulyadi, M.Si Astiah, S.Pd Huda Suhanda, S.Sos Delima Siagian, S.Pd Tri Hadi, A.Md Dra. U. Zaila Asmara M.Yasin, BA Gustinah, S.Pd Eni Fitriawati, S.Pd Evita Tri Ningsih, S.Pd Eldatina, S.Pd Irna, S.Pd

3.

Jurnal Neraca Awal Desckripsi : Neraca Awal Detail Jurnal Tanggal 01-Jan-11 01-Jan-11 01-Jan-11 01-Jan-11 01-Jan-11 01-Jan-11 01-Jan-11 01-Jan-11 01-Jan-11 01-Jan-11 01-Jan-11 01-Jan-11 01-Jan-11 01-Jan-11 01-Jan-11 01-Jan-11 01-Jan-11 01-Jan-11 01-Jan-11

4.

Nama Perkiraan Kas Simpanan di BSM Simpanan di BKE Piutang Pinjaman Anggota Persekot SHU Anggota Persekot SHU Pengurus Piutang PKPN Persediaan Juicer Biaya Pendirian Simpanan Sukarela Jasa Anggota Jasa Pengurus/BP Dana Pendidikan Dana Pembangunan Dana Sosial Dana Cadangan Simpanan Wajib Simpanan Pokok Modal Sumbangan Jumlah Selisih

Debet

Kredit

2.661.613,46 0,00 100.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 232.206.250,00 0,00 6.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 658.710,00 0,00 418.000,00 0,00 95.900,00 0,00 0,00 2.277.600,00 0,00 22.483.039,00 0,00 6.744.911,70 0,00 5.368.245,02 0,00 3.289.332,34 0,00 3.289.332,34 0,00 33.826.213,06 0,00 157.641.800,00 0,00 14.220.000,00 0,00 0,00 249.140.473,46 249.140.473,46 TIDAK ADA

Buku Besar Nama Perkiraan : Kas Detail Buku Besar Nomor Tanggal 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014

01-Jan-11 03-Jan-11 03-Jan-11 03-Jan-11 03-Jan-11 03-Jan-11 03-Jan-11 03-Jan-11 03-Jan-11 03-Jan-11 03-Jan-11 03-Jan-11 03-Jan-11 03-Jan-11

Deskripsi neraca awal Simp. Wajib Ang. Pinjaman Anggota Jasa Pinjaman Dikembalikan Simp.Pokok an Buwang Susanto Pengembalian Simp Wajib an Buwang Susanto Pengembalian Sim. Sukarela an Buwang Susanto Pengembalian Piutang a/n Agustini Pengembalian Simp. Pokok a/n Agustini Pengembalian Simp. Wajib a/n Agustini Pengembalian Simp. Sukarela a/n Agustini Pengembalian Piutang a/n Fitriadi Pinjaman a/n Sulastri Pinjaman a/n Abu Hanifah

Catatan

Debet 2.661.613,46 6.600.000,00 13.941.225,00 3.811.655,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Kredit 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 2.770.000,00 37.625,00 0,00 210.000,00 2.252.000,00 127.625,00 0,00 962.500,00 500.000,00

Detail Buku Besar Nomor Tanggal 015 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056

03-Jan-11 03-Jan-11 03-Jan-11 18-Jan-11 18-Jan-11 18-Jan-11 18-Jan-11 18-Jan-11 18-Jan-11 18-Jan-11 18-Jan-11 18-Jan-11 18-Jan-11 01-Feb-11 01-Feb-11 01-Feb-11 01-Feb-11 01-Feb-11 01-Feb-11 01-Feb-11 01-Feb-11 01-Feb-11 01-Feb-11 01-Feb-11 01-Feb-11 01-Feb-11 01-Feb-11 01-Feb-11 01-Feb-11 01-Feb-11 01-Feb-11 18-Feb-11 18-Feb-11 18-Feb-11 18-Feb-11 18-Feb-11 18-Feb-11 18-Feb-11 18-Feb-11 18-Feb-11 18-Feb-11

Deskripsi Pembelian Komputer Pendidikan Sumbangan Kurban Pinjaman a/n Manahat Ang. Pinjaman Anggota Jasa Pinjaman Fee BSM untuk anggota Peminjam Fee BSM untuk anggota Pengurus Fee BSM untuk Koperasi Fee BKE untuk anggota Peminjam Fee BKE untuk anggota Pengurus Fee BKE Koperasi Pembelian buku Adm Koperasi Pelunasan piutang A.n. Zaenuddin Simp. Wajib Ang. Pinjaman Anggota Jasa Pinjaman Foto Copy Laporan RAT Foto Copy Undangan Pinjaman a/n Fransisika Maail Dibayar SHU Anggota Dibayar SHU Pengurus/ BP Pinjaman a/n Gustinah Biaya Konsumsi RAT Pinjaman a/n Zainabun Pinjaman a/n Manahat SR Pinjaman a/n Samsidi Pelunasan piutang A.n. Manahat Pinjaman a/n Ujuan Silaban Pinjaman a/n Huda Suhanda Pinjaman a/n Dwi Harti Pembayaran Dokumentasi Fee BSM untuk anggota Peminjam Fee BSM untuk anggota Pengurus Fee BSM untuk Koperasi Fee BKE untuk anggota Peminjam Fee BKE untuk anggota Pengurus Fee BKE Koperasi Ang. Pinjaman Anggota Jasa Pinjaman Angsuran Komuter pendidikan Jasa Komputer Pendidikan

Catatan

Debet 0,00 0,00 0,00 3.014.500,00 619.480,00 108.000,00 71.000,00 71.000,00 336.390,00 252.292,00 252.292,00 0,00 1.000.000,00 6.600.000,00 13.491.225,00 3.534.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 71.000,00 71.000,00 336.390,00 252.292,00 252.292,00 2.902.000,00 588.440,00 220.000,00 20.000,00

Kredit 2.200.000,00 200.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.750,00 8.750,00 2.000.000,00 22.483.039,00 6.744.911,70 3.000.000,00 1.440.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.000.000,00 3.000.000,00 3.670.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Detail Buku Besar Nomor Tanggal 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097

18-Feb-11 20-Feb-11 20-Feb-11 20-Feb-11 20-Feb-11 20-Feb-11 20-Feb-11 01-Mar-11 01-Mar-11 01-Mar-11 01-Mar-11 01-Mar-11 01-Mar-11 01-Mar-11 01-Mar-11 01-Mar-11 01-Mar-11 01-Mar-11 01-Mar-11 01-Mar-11 01-Mar-11 01-Mar-11 01-Mar-11 18-Mar-11 18-Mar-11 18-Mar-11 18-Mar-11 18-Mar-11 18-Mar-11 18-Mar-11 18-Mar-11 18-Mar-11 18-Mar-11 18-Mar-11 18-Mar-11 18-Mar-11 18-Mar-11 20-Mar-11 20-Mar-11 20-Mar-11 20-Mar-11

Deskripsi Pemb. Simpanan Wajib Ker KPKN Pinjaman a/n Urai Zaila Pinjaman a/n Fitriadi Pinjaman a/n Yuli Pembelian Buku Panduan Koperasi Pengembalian Persekot SHU Anggota Pengembalian Persekot Pengurus Simp. Wajib Ang. Pinjaman Anggota Jasa Pinjaman Pinjaman a/n Juni Suher Pinjaman a/n Rosine.L Pinjaman a/n Ida Zubaida Pinjaman a/n Nirwani Pinjaman a/n Gustina Pinjaman a/n Dahlia Pengamb. Simp. Wajib a.n.U.Silaban Simpanan Pokok a/n M.Yasin Simpanan Wajib a/n M.Yasin Pinjaman a/n M. Yasin Pinjaman a/n Toto.S Pelunassan Pinjaman a/n Tri Hadi Pinjaman a/n Tri Hadi Ang. Pinjaman Anggota Jasa Pinjaman Fee BSM untuk anggota Peminjam Fee BSM untuk anggota Pengurus Fee BSM untuk Koperasi Fee BKE untuk anggota Peminjam Fee BKE untuk anggota Pengurus Fee BKE Koperasi Pinjaman a/n Abu Hanifah Pinjaman a/n Sulastri Pinjaman a/n Purwoko Pinjaman a/n Nurheni Angsuran Komuter pendidikan Jasa Komputer Pendidikan Simpanan Sukarela a.n. Endang. Is Simpanan Sukarela a.n.Fransisika M Pinjaman a/n Herry Pinjaman a/n Eni Fitriawati

Catatan

Debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 1.000.000,00 6.600.000,00 13.937.625,00 3.632.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 2.853.750,00 591.400,00 108.000,00 71.000,00 71.000,00 336.390,00 252.292,00 252.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 20.000,00 500.000,00 50.000,00 0,00 0,00

Kredit 168.000,00 2.450.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.040.000,00 2.000.000,00 1.750.000,00 2.200.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.600.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 512.400,00 1.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3.000.000,00

Detail Buku Besar Nomor Tanggal 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

01-Apr-11 01-Apr-11 01-Apr-11 01-Apr-11 01-Apr-11 01-Apr-11 01-Apr-11 01-Apr-11 01-Apr-11 01-Apr-11 01-Apr-11 01-Apr-11 01-Apr-11 01-Apr-11 01-Apr-11 01-Apr-11 18-Apr-11 18-Apr-11 18-Apr-11 18-Apr-11 20-Apr-11 20-Apr-11 20-Apr-11 20-Apr-11 20-Apr-11 20-Apr-11 01-Mei-11 01-Mei-11 01-Mei-11 01-Mei-11 01-Mei-11 01-Mei-11 01-Mei-11 01-Mei-11 01-Mei-11 01-Mei-11 01-Mei-11 01-Mei-11 01-Mei-11 01-Mei-11 01-Mei-11

Deskripsi Simp. Wajib Ang. Pinjaman Anggota Jasa Pinjaman Pinjaman a/n h. Zaenuddin R. Pinjaman a/n Rosine. L Pinjaman a/n Deviyanti Pinjaman a/n Rusmiati Simpanan Wajib a.n Sukendar,BA Pelunasan Piutang a.n Sy.Mumjib Pelunasan Piutang a.n Bujang Kus Fee BSM untuk anggota Peminjam Fee BSM untuk anggota Pengurus Fee BSM untuk Koperasi Fee BKE untuk anggota Peminjam Fee BKE untuk anggota Pengurus Fee BKE Koperasi Ang. Pinjaman Anggota Jasa Pinjaman Angsuran Komuter pendidikan Jasa Komputer Pendidikan Pinjaman a/n Sri Minang Pinjaman a/n Herry Pengembalian Simp.Pokok a.n. Remina Pengemb. Simp.Wajib s/d Des 06 Pengemb. SimpSsukarela a.n. Remina Pengembalian Simp.Wajib As/d April 07 Simp. Wajib Ang. Pinjaman Anggota Jasa Pinjaman Pinjaman a/n Endang Is Pinjaman a/n Uray Zaila Pinjaman a/n Ida Toto. S Pinjaman a/n Rahmawati Pinjaman a/n Eni fitriawati Pinjaman a/n Edy. S Pinjaman a/n Abu Hanifah Pinjaman a/n ZainabunR Pelunassan Pinjaman a/n Yuli. S Pelunassan Pinjaman a/n Suhartini Pelunassan Pinjaman a/n Megawati Pelunassan Pinjaman a/n tota Herlina

Catatan

Debet 6.500.000,00 13.772.875,00 3.949.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 1.125.000,00 4.732.000,00 108.000,00 71.000,00 71.000,00 199.026,00 168.196,00 168.196,00 2.533.750,00 537.325,00 220.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 15.405.275,00 4.221.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.375.000,00 2.400.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00

Kredit 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.620.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 650.000,00 210.000,00 2.687.000,00 22.625,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 9.250.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 1.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Detail Buku Besar Nomor Tanggal 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

18-Mei-11 18-Mei-11 18-Mei-11 18-Mei-11 18-Mei-11 18-Mei-11 18-Mei-11 18-Mei-11 18-Mei-11 18-Mei-11 18-Mei-11 01-Jun-11 01-Jun-11 01-Jun-11 01-Jun-11 01-Jun-11 01-Jun-11 01-Jun-11 01-Jun-11 18-Jun-11 18-Jun-11 18-Jun-11 18-Jun-11 18-Jun-11 18-Jun-11 18-Jun-11 18-Jun-11 18-Jun-11 18-Jun-11 18-Jun-11 18-Jun-11 18-Jun-11 18-Jun-11 18-Jun-11 18-Jun-11 01-Jul-11 01-Jul-11 01-Jul-11 01-Jul-11 01-Jul-11 01-Jul-11

Deskripsi Ang. Pinjaman Anggota Jasa Pinjaman Fee BSM untuk anggota Peminjam Fee BSM untuk anggota Pengurus Fee BSM untuk Koperasi Fee BKE untuk anggota Peminjam Fee BKE untuk anggota Pengurus Fee BKE Koperasi Angsuran Komuter pendidikan Jasa Komputer Pendidikan Diambil simp.sukarela a.n.Frnsiska Mail Simp. Wajib Ang. Pinjaman Anggota Jasa Pinjaman Pinjaman a/n Utin Kurnia Pinjaman a/n Sunaryatun. SE Pinjaman a/n Sri Muryani Simpanan Pokok Eldatina Simpanan Pokok Evita Pelunasan Angs. A.n. Sumandari Pelunasan Angs. Pinjaman Jasa Pinjaman Fee BSM untuk anggota Peminjam Fee BSM untuk anggota Pengurus Fee BSM untuk Koperasi Fee BKE untuk anggota Peminjam Fee BKE untuk anggota Pengurus Fee BKE Koperasi Transportasi Mengikuti RAT KPRI Angsuran Komuter pendidikan dipinjamkan ke anggota di BSM Pinjaman a/n Setyaningsih Sumbangan Peringatan Hari Kop. 60 Pinjaman a/n Abu Hanifah Jasa Komputer Pendidikan Simp. Wajib Ang. Pinjaman Anggota Jasa Pinjaman Pinjaman a/n Jamaliah Pinjaman a/n toto. S Pinjaman a/n Samsidi

Catatan

Debet 2.458.750,00 456.650,00 108.000,00 71.000,00 71.000,00 199.026,00 168.196,00 168.196,00 220.000,00 20.000,00 0,00 6.600.000,00 16.613.088,00 4.460.231,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 100.000,00 5.535.000,00 2.388.750,00 416.575,00 108.000,00 71.000,00 71.000,00 199.026,00 168.196,00 168.196,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 6.600.000,00 15.911.213,00 4.303.990,00 0,00 0,00 0,00

Kredit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 4.250.000,00 1.000.000,00 2.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 28.350.000,00 500.000,00 100.000,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 3.000.000,00 3.034.000,00

Detail Buku Besar Nomor Tanggal 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

01-Jul-11 01-Jul-11 01-Jul-11 01-Jul-11 01-Jul-11 01-Jul-11 01-Jul-11 01-Jul-11 01-Jul-11 18-Jul-11 18-Jul-11 18-Jul-11 18-Jul-11 18-Jul-11 18-Jul-11 18-Jul-11 18-Jul-11 18-Jul-11 18-Jul-11 18-Jul-11 01-Agust-11 01-Agust-11 01-Agust-11 01-Agust-11 01-Agust-11 01-Agust-11 01-Agust-11 01-Agust-11 01-Agust-11 01-Agust-11 01-Agust-11 01-Agust-11 01-Agust-11 01-Agust-11 01-Agust-11 01-Agust-11 01-Agust-11 01-Agust-11 01-Agust-11 01-Agust-11 01-Agust-11

Deskripsi Pinjaman a/n Endang. Is Pinjaman a/n Trihadi Simpanan Pokok Evita Pengemb. Simp. Pokok a.n .A.Rahman Pengemb. Simp. Wajib Per 31 Des 06 Pengemb. Simp. Wajib Per April 07 Pengemb. Simp. Sukarela Angsuran pinjaman BSM Jasa Pinjaman BSM Ang. Pinjaman Anggota Jasa Pinjaman Fee BSM untuk anggota Pengurus Fee BSM untuk anggota Peminjam Fee BKE untuk anggota Peminjam Fee BKE untuk anggota Pengurus Fee BKE Koperasi Angsuran Komuter pendidikan Jasa Komputer Pendidikan Pinjaman an. Zainabun Pinjaman a/n Tota herlina Simp. Wajib Ang. Pinjaman Anggota Jasa Pinjaman Simpanan Pokok a.n. Irna Pinjaman a/n Sulastri Pembelian motor a/n Tri Hadi Angs. Pinjaman Anggota Jasa Pinjaman Angsuran BSM Fee BSM untuk Koperasi Fee BSM untuk anggota Pengurus Fee BSM untuk anggota Peminjam Fee BKE untuk anggota Peminjam Fee BKE untuk anggota Pengurus Fee BKE Koperasi Angsuran Komuter pendidikan Jasa Komputer Pendidikan Pinjaman a/n Megawati Pinjaman a/n Dayang Mardiana Pinjaman a/n Mumjib Pinjaman a/n yulli

Catatan

Debet 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.145.000,00 305.000,00 2.513.750,00 443.800,00 59.787,00 59.787,00 199.026,00 168.196,00 168.196,00 220.000,00 20.000,00 0,00 0,00 6.700.000,00 15.844.313,00 4.252.365,00 100.000,00 0,00 0,00 3.413.750,00 631.025,00 3.145.000,00 305.000,00 59.787,00 59.787,00 199.026,00 168.196,00 168.196,00 220.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kredit 9.000.000,00 3.600.000,00 0,00 200.000,00 1.885.000,00 400.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 13.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 1.525.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Detail Buku Besar Nomor Tanggal 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261

01-Agust-11 01-Agust-11 01-Sep-11 01-Sep-11 01-Sep-11 01-Sep-11 01-Sep-11 01-Sep-11 01-Sep-11 01-Sep-11 01-Sep-11 01-Sep-11 01-Sep-11 18-Sep-11 18-Sep-11 18-Sep-11 18-Sep-11 18-Sep-11 18-Sep-11 18-Sep-11 18-Sep-11 18-Sep-11 18-Sep-11 18-Sep-11 18-Sep-11 18-Sep-11 20-Sep-11 20-Sep-11 20-Sep-11 20-Sep-11 20-Sep-11 20-Sep-11 20-Sep-11 01-Okt-11 01-Okt-11 01-Okt-11 01-Okt-11 01-Okt-11 01-Okt-11 01-Okt-11 01-Okt-11

Deskripsi Pinjaman a/n Evita Pinjaman a/n Sri Minang Simp. Wajib Ang. Pinjaman Anggota Jasa Pinjaman Pinjaman a/n Zulaiha Pinjaman a/n Aminah Pinjaman a/n U.Ida nuryanti Pinjaman a/n Manahat Simpanan Pokok Irna Pinjaman a/n Sumandari Pelunasan M. Yasin. Angsuran Herry Ang. Pinjaman Anggota Jasa Pinjaman Angsuran BSM Fee BSM untuk Koperasi Fee BSM untuk anggota Pengurus Fee BSM untuk anggota Peminjam Fee BKE untuk anggota Peminjam Fee BKE untuk anggota Pengurus Fee BKE Koperasi Angsuran Motor Jasa Motor Angsuran Komuter pendidikan Jasa Komputer Pendidikan Dipinjamkana.n. M.Yasin Dipinjamkana.n. Abu Hanifah Dipinjamkan a.n. Syafriah Dipinjamkana.n. Zainuddin. R Dipinjamkana.n. Litsa Dipnjamkan an. Dwi Harti Dipinjamkana.n. Endang Is Simp. Wajib Ang. Pinjaman Anggota Jasa Pinjaman Bayar Persekot SHU Anggota Bayar SHU Pengurus Pinjaman a/n Huda Pinjaman a/n Pransiska maiil Pinjaman a/n Samsidi

Catatan

Debet 0,00 0,00 6.700.000,00 15.996.063,00 4.461.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 1.000.000,00 1.004.998,00 2.163.750,00 376.250,00 3.145.000,00 305.000,00 59.787,00 59.787,00 199.026,00 168.196,00 168.196,00 385.000,00 141.400,00 220.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100.000,00 6.800.000,00 19.802.250,00 4.867.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kredit 4.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 9.000.000,00 8.000.000,00 8.800.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050.000,00 1.500.000,00 10.000.000,00 600.000,00 1.550.000,00

Detail Buku Besar Nomor Tanggal 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302

01-Okt-11 01-Okt-11 01-Okt-11 01-Okt-11 01-Okt-11 01-Okt-11 18-Okt-11 18-Okt-11 18-Okt-11 18-Okt-11 18-Okt-11 18-Okt-11 18-Okt-11 18-Okt-11 18-Okt-11 18-Okt-11 18-Okt-11 18-Okt-11 18-Okt-11 18-Okt-11 18-Okt-11 18-Okt-11 18-Okt-11 18-Okt-11 18-Okt-11 18-Okt-11 18-Okt-11 01-Nop-11 01-Nop-11 01-Nop-11 01-Nop-11 01-Nop-11 01-Nop-11 01-Nop-11 01-Nop-11 01-Nop-11 01-Nop-11 01-Nop-11 01-Nop-11 01-Nop-11 01-Nop-11

Deskripsi Pinjaman a/n Eni Pinjaman a/n Evita Pinjaman a/n Elda Pinjaman a/n Suwartini Pinjaman a/n Sri muryani Pinjaman a/n Manahat Angs. Pinjaman Jasa Pinjaman Angsuran BSM Fee BSM untuk Koperasi Fee BSM untuk anggota Pengurus Fee BSM untuk anggota Peminjam Fee BKE untuk anggota Peminjam Fee BKE untuk anggota Pengurus Fee BKE Koperasi Angsuran Motor Jasa Motor Angsuran Komuter pendidikan Jasa Komputer Pendidikan Pinjaman a/n M. Mumujib Pelunasan Zainabun Pelunasan titin F Pinjaman a.n. aminah Pinjaman a/n Huda.S Pinjaman a/n Yuli Pinjaman a/n Purwoko Pinjaman a/n Sunaryatun Simp. Wajib Ang. Pinjaman Anggota Jasa Pinjaman Pinjaman a/n U.Silaban Pinjaman a/n Sumandari Pinjaman a/n Manahat Pinjaman a/n Sulastri Pinjaman a/n Suhartini Pinjaman a/n Fitriadi Pinjaman a/n Zainabun Pinjaman a/n Yasin Pinjaman a/n Elda Pinjaman a/n Sikendar Transpo Pngrus Pelat.Kewiraan ( 2) Org

Catatan

Debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.813.750,00 460.475,00 3.145.000,00 305.000,00 59.787,00 59.787,00 199.026,00 168.196,00 168.196,00 385.000,00 141.400,00 220.000,00 20.000,00 0,00 5.000.000,00 4.221.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 19.705.535,00 4.715.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kredit 1.118.250,00 1.200.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 2.750.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 5.006.250,00 1.000.000,00 3.050.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 600.000,00 1.233.750,00 250.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 400.000,00 2.187.500,00 2.500.000,00 60.000,00

Detail Buku Besar Nomor Tanggal 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343

01-Nop-11 01-Nop-11 18-Nop-11 18-Nop-11 18-Nop-11 18-Nop-11 18-Nop-11 18-Nop-11 18-Nop-11 18-Nop-11 18-Nop-11 18-Nop-11 18-Nop-11 18-Nop-11 18-Nop-11 18-Nop-11 18-Nop-11 18-Nop-11 01-Des-11 01-Des-11 01-Des-11 20-Nop-11 01-Des-11 01-Des-11 01-Des-11 01-Des-11 01-Des-11 01-Des-11 18-Des-11 18-Des-11 18-Des-11 18-Des-11 18-Des-11 18-Des-11 18-Des-11 18-Des-11 18-Des-11 18-Des-11 18-Des-11 18-Des-11 18-Des-11

Deskripsi Angsuran Motor Jasa Motor Ang. Pinjaman Anggota Jasa Pinjaman angsuran BSM Fee BSM untuk Koperasi Fee BSM untuk anggota Pengurus Fee BSM untuk anggota Peminjam Fee BKE untuk anggota Peminjam Fee BKE untuk anggota Pengurus Fee BKE Koperasi Angsuran Komuter pendidikan Jasa Komputer Pendidikan Pinjaman a/n Ida Zubaida Pinjaman a/n Dwi Harti Pinjaman a/n Tota Pinjaman a/n Lusiana Pinjaman a/n Yuli Pinjaman a/n Delima Pinjaman a/n Nirwani Pinjaman a/n Sunaryatun Pelunasan a..n. Sohiroh Simp. Wajib Ang. Pinjaman Anggota Jasa Pinjaman Pelunasan A.N.Sunaryatun Angsuran Motor Jasa Motor Pelunasan Angs. Pinjaman Jasa Pinjaman Angsuran BSM Fee BSM untuk Koperasi Fee BSM untuk anggota Pengurus Fee BSM untuk anggota Peminjam Fee BKE untuk anggota Peminjam Fee BKE untuk anggota Pengurus Fee BKE Koperasi Pinjaman a/n Nurheni Pinjaman a/n Zainabun Pinjaman a/n Edward Pinjaman a/n Suwartini

Catatan

Debet 385.000,00 141.400,00 2.510.000,00 491.700,00 3.145.000,00 305.000,00 59.787,00 59.787,00 199.026,00 168.196,00 168.196,00 220.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.488.000,00 6.800.000,00 19.808.285,00 4.629.120,00 400.000,00 385.000,00 141.400,00 2.832.500,00 570.675,00 3.145.000,00 305.000,00 59.787,00 59.787,00 199.026,00 168.196,00 168.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kredit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.550.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00

Detail Buku Besar Nomor Tanggal 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355

5.

18-Des-11 18-Des-11 18-Des-11 18-Des-11 18-Des-11 18-Des-11 18-Des-11 18-Des-11 18-Des-11 18-Des-11 18-Des-11 18-Des-07

Deskripsi Pinjaman a/n Dayang.M Pinjaman a/n Toto.S Pinjaman a/n Ujuan Silaban Angsuran pinjaman a.nPurwoko Dikeluarkan fee BSM utk anggota Peminjam Dikeluarkan fee BSM utk anggota Pengurus Dikeluarkan fee BKE utk anggota Peminjam Dikeluarkan fee BKE utk anggota Pengurus Pinjaman a.n. fitriadi Biaya Pendaftaran pelatihan PIP Pembelian alat tulis kantor untuk administrasi Simpanan Pokok an. Gustinah Jumlah Saldo

Catatan

Debet

0,00 1.500.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.730.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.006.722,00 0,00 784.722,00 0,00 2.800.404,00 0,00 2.270.640,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100.000,00 0,00 90.000,00 200.000,00 0,00 470.610.764,46 464.429.463,70 6.181.300,76 00,0

Simpanan Pinjaman

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nama Anggota F.Sudjinta, BA U.Silaban.BA Sri Minang,SE Dra.Hj. Syafriah.H.A.K Y.Sri Muryani,BA Suwartini, S.Pd Drs.Zaenuddin R Aminah Endang Isnaningsih,SE Dra.S.R.Setyaningsih Hj.Sunaryatun,SE Drs.Edward Aritonang Dra. Sumandari Ida Zubaida, BA Hj.Dra.Hartati Dayang Mardiana, BA Bujang Kuswandi Ali Abdullah Dra. Maryetta Buan Dra.Titin Fatimah Dra.Yuli Hanani S

Kredit

simpanan pinjaman Jumlah Angsuran Pinjaman Persekot SHU Simpanan 4.224.225,00 2.400.000,00 100.000,00 2.724.225,00 7.430.000,00 100.000,00 4.261.125,00 3.900.000,00 100.000,00 4.223.625,00 7.500.000,00 100.000,00 4.223.625,00 4.750.000,00 100.000,00 4.220.625,00 3.837.500,00 100.000,00 4.208.125,00 3.650.000,00 100.000,00 4.207.125,00 8.640.000,00 100.000,00 4.704.625,00 11.650.000,00 100.000,00 4.203.625,00 2.150.000,00 100.000,00 4.197.625,00 800.000,00 100.000,00 4.197.625,00 900.000,00 100.000,00 4.192.625,00 1.865.000,00 100.000,00 4.184.625,00 4.800.000,00 100.000,00 4.184.625,00 3.250.000,00 100.000,00 4.183.625,00 2.315.000,00 100.000,00 4.179.625,00 1.262.000,00 100.000,00 4.175.625,00 3.600.000,00 100.000,00 4.175.625,00 3.000.000,00 100.000,00 4.175.625,00 3.993.120,00 100.000,00 4.174.625,00 1.725.000,00 100.000,00

No 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Nama Anggota Edy Sukatno, S Pd Juni Suher S Ag Drs.Manahat SR Dra.Jamaliah Dwi Harti SE Tota Herlina Dra. Utin Kurnia Dra. Rosine Lampe Sulastri Herry .F Megawati, S Pd Suhartini S Pd Buwang Susanto Sy.Mumjib Anditta, S.Pd Dra.Litsa Rokhmanti Sohiroh, A.Md Dra. Hj. Rahmawati Dahlia, S Pd Dra. Nirwani Nurheni, SE U.Ida Nuryanti, A.Md Ida Mulyani, S Pd Jasmiardi Novrita Ledya, A.Md Fitriadi, A.Md Zainabun Royani, S.Pd Fransiska Maail, S.Pd Devi Yanti Al Nur, S.Kom Samsidi, SE Drs. Abu Hanifah A Rahman Har, S.Sos Drs.Toto.Sulistianto Rusmiati, S Pd Dra. Fransiska Dwi Lusiana, S.Pd Sukendar,BA Purwoko Erimawan, SE Dra. Zulaiha Drs. Mulyadi, M.Si Astiah, S.Pd

simpanan pinjaman Jumlah Angsuran Pinjaman Persekot SHU Simpanan 4.190.875,00 2.187.500,00 100.000,00 4.158.625,00 3.431.250,00 100.000,00 4.176.875,00 6.254.000,00 100.000,00 4.167.375,00 11.317.000,00 100.000,00 4.170.475,00 3.980.000,00 100.000,00 4.149.625,00 3.600.000,00 100.000,00 4.161.725,00 3.525.000,00 100.000,00 4.151.625,00 5.110.000,00 100.000,00 4.134.625,00 3.487.900,00 100.000,00 4.130.625,00 2.257.002,00 100.000,00 4.120.625,00 3.500.000,00 100.000,00 4.119.625,00 1.100.000,00 100.000,00 0,00 150.000,00 0,00 4.116.625,00 3.537.000,00 100.000,00 4.106.625,00 0,00 100.000,00 4.098.625,00 3.750.000,00 100.000,00 4.088.625,00 2.728.000,00 100.000,00 3.897.625,00 7.000.000,00 100.000,00 3.950.625,00 1.350.000,00 100.000,00 3.972.625,00 3.000.000,00 100.000,00 3.972.625,00 2.000.000,00 100.000,00 3.897.625,00 3.750.000,00 100.000,00 4.002.625,00 2.280.000,00 100.000,00 2.435.000,00 0,00 0,00 3.860.000,00 2.220.000,00 100.000,00 3.882.000,00 1.900.000,00 100.000,00 3.675.625,00 2.957.250,00 100.000,00 3.535.000,00 1.950.000,00 100.000,00 3.535.000,00 5.500.000,00 100.000,00 3.485.000,00 3.538.000,00 100.000,00 3.307.000,00 3.267.500,00 100.000,00 0,00 1.172.250,00 0,00 3.285.000,00 6.960.000,00 100.000,00 3.260.000,00 3.500.000,00 100.000,00 3.200.000,00 600.000,00 100.000,00 2.650.000,00 2.400.000,00 100.000,00 4.251.875,00 0,00 0,00 4.157.625,00 2.113.750,00 100.000,00 1.775.000,00 8.700.000,00 0,00 626.625,00 0,00 0,00 2.300.000,00 1.200.000,00 100.000,00

6.

No

Nama Anggota

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Huda Suhanda, S.Sos Delima Siagian, S.Pd Tri Hadi, A.Md Dra. U. Zaila Asmara M.Yasin, BA Gustinah, S.Pd Eni Fitriawati, S.Pd Evita Tri Ningsih, S.Pd Eldatina, S.Pd Irna, S.Pd

Kalkulasi Pembagian SHU

simpanan pinjaman Jumlah Angsuran Pinjaman Persekot SHU Simpanan 1.700.000,00 2.357.500,00 50.000,00 1.550.000,00 3.000.000,00 50.000,00 1.475.000,00 1.650.000,00 50.000,00 1.400.000,00 2.950.000,00 50.000,00 1.200.000,00 1.180.000,00 50.000,00 1.300.000,00 1.570.250,00 50.000,00 1.700.000,00 2.203.700,00 50.000,00 700.000,00 700.000,00 50.000,00 900.000,00 500.000,00 50.000,00 500.000,00 0,00 0,00

7.

Daftar Pembagian SHU

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Nama Anggota F.Sudjinta, BA U.Silaban.BA Sri Minang,SE Dra.Hj. Syafriah.H.A.K Y.Sri Muryani,BA Suwartini, S.Pd Drs.Zaenuddin R Aminah Endang Isnaningsih,SE Dra.S.R.Setyaningsih Hj.Sunaryatun,SE Drs.Edward Aritonang Dra. Sumandari Ida Zubaida, BA Hj.Dra.Hartati Dayang Mardiana, BA Bujang Kuswandi Ali Abdullah Dra. Maryetta Buan Dra.Titin Fatimah Dra.Yuli Hanani S Edy Sukatno, S Pd Juni Suher S Ag Drs.Manahat SR Dra.Jamaliah Dwi Harti SE Tota Herlina Dra. Utin Kurnia Dra. Rosine Lampe Sulastri Herry .F Megawati, S Pd Suhartini S Pd Buwang Susanto Sy.Mumjib Anditta, S.Pd Dra.Litsa Rokhmanti Sohiroh, A.Md Dra. Hj. Rahmawati Dahlia, S Pd Dra. Nirwani Nurheni, SE U.Ida Nuryanti, A.Md Ida Mulyani, S Pd Jasmiardi Novrita Ledya, A.Md

Daftar Pembagian SHU - Persekot Jumlah Angsuran shu shu Simpanan Pinjaman modal pinjaman 4.224.225,00 2.400.000,00 2.724.225,00 7.430.000,00 4.261.125,00 3.900.000,00 4.223.625,00 7.500.000,00 4.223.625,00 4.750.000,00 4.220.625,00 3.837.500,00 4.208.125,00 3.650.000,00 4.207.125,00 8.640.000,00 4.704.625,00 11.650.000,00 4.203.625,00 2.150.000,00 4.197.625,00 800.000,00 4.197.625,00 900.000,00 4.192.625,00 1.865.000,00 4.184.625,00 4.800.000,00 4.184.625,00 3.250.000,00 4.183.625,00 2.315.000,00 4.179.625,00 1.262.000,00 4.175.625,00 3.600.000,00 4.175.625,00 3.000.000,00 4.175.625,00 3.993.120,00 4.174.625,00 1.725.000,00 4.190.875,00 2.187.500,00 4.158.625,00 3.431.250,00 4.176.875,00 6.254.000,00 4.167.375,00 11.317.000,00 4.170.475,00 3.980.000,00 4.149.625,00 3.600.000,00 4.161.725,00 3.525.000,00 4.151.625,00 5.110.000,00 4.134.625,00 3.487.900,00 4.130.625,00 2.257.002,00 4.120.625,00 3.500.000,00 4.119.625,00 1.100.000,00 0,00 150.000,00 4.116.625,00 3.537.000,00 4.106.625,00 0,00 4.098.625,00 3.750.000,00 4.088.625,00 2.728.000,00 3.897.625,00 7.000.000,00 3.950.625,00 1.350.000,00 3.972.625,00 3.000.000,00 3.972.625,00 2.000.000,00 3.897.625,00 3.750.000,00 4.002.625,00 2.280.000,00 2.435.000,00 0,00 3.860.000,00 2.220.000,00

263.156,85 169.711,24 265.455,61 263.119,47 263.119,47 262.932,58 262.153,87 262.091,57 293.084,36 261.873,53 261.499,75 261.499,75 261.188,26 260.689,88 260.689,88 260.627,59 260.378,40 260.129,21 260.129,21 260.129,21 260.066,91 261.079,24 259.070,16 260.207,08 259.615,26 259.808,38 258.509,49 259.263,28 258.634,08 257.575,03 257.325,84 256.702,87 256.640,57 0,00 256.453,68 255.830,71 255.332,34 254.709,37 242.810,62 246.112,37 247.482,91 247.482,91 242.810,62 249.351,82 151.693,37 240.466,70

160.062,52 495.526,89 260.101,60 500.195,38 316.790,41 255.933,30 243.428,42 576.225,08 776.970,16 143.389,34 53.354,17 60.023,45 124.381,92 320.125,05 216.751,33 154.393,64 84.166,21 240.093,78 200.078,15 266.312,03 115.044,94 145.890,32 228.839,39 417.096,26 754.761,49 265.437,02 240.093,78 235.091,83 340.799,79 232.617,53 150.525,60 233.424,51 73.361,99 10.003,91 235.892,14 0,00 250.097,69 181.937,73 466.849,02 90.035,17 200.078,15 133.385,44 250.097,69 152.059,40 0,00 148.057,83

total shu 423.219,37 665.238,13 525.557,21 763.314,85 579.909,88 518.865,88 505.582,29 838.316,65 1.070.054,52 405.262,87 314.853,92 321.523,19 385.570,18 580.814,93 477.441,22 415.021,23 344.544,61 500.222,99 460.207,36 526.441,24 375.111,85 406.969,56 487.909,55 677.303,34 1.014.376,75 525.245,40 498.603,27 494.355,11 599.433,87 490.192,56 407.851,44 490.127,38 330.002,56 10.003,91 492.345,83 255.830,71 505.430,03 436.647,10 709.659,65 336.147,54 447.561,06 380.868,34 492.908,32 401.411,21 151.693,37 388.524,53

Persekot yang SHU diterima 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

323.219,37 565.238,13 425.557,21 663.314,85 479.909,88 418.865,88 405.582,29 738.316,65 970.054,52 305.262,87 214.853,92 221.523,19 285.570,18 480.814,93 377.441,22 315.021,23 244.544,61 400.222,99 360.207,36 426.441,24 275.111,85 306.969,56 387.909,55 577.303,34 914.376,75 425.245,40 398.603,27 394.355,11 499.433,87 390.192,56 307.851,44 390.127,38 230.002,56 10.003,91 392.345,83 155.830,71 405.430,03 336.647,10 609.659,65 236.147,54 347.561,06 280.868,34 392.908,32 301.411,21 151.693,37 288.524,53

No

Nama Anggota

47 48 49 50

Fitriadi, A.Md Zainabun Royani, S.Pd Fransiska Maail, S.Pd Devi Yanti Al Nur, S.Kom Samsidi, SE Drs. Abu Hanifah A Rahman Har, S.Sos Drs.Toto.Sulistianto Rusmiati, S Pd Dra. Fransiska Dwi Lusiana, S.Pd Sukendar,BA Purwoko Erimawan, SE Dra. Zulaiha Drs. Mulyadi, M.Si Astiah, S.Pd Huda Suhanda, S.Sos Delima Siagian, S.Pd Tri Hadi, A.Md Dra. U. Zaila Asmara M.Yasin, BA Gustinah, S.Pd Eni Fitriawati, S.Pd Evita Tri Ningsih, S.Pd Eldatina, S.Pd Irna, S.Pd

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

8.

Daftar Pembagian SHU - Persekot Jumlah Angsuran shu shu Simpanan Pinjaman modal pinjaman

total shu

Persekot yang SHU diterima

3.882.000,00 3.675.625,00 3.535.000,00 3.535.000,00

1.900.000,00 2.957.250,00 1.950.000,00 5.500.000,00

241.837,23 228.980,67 220.220,15 220.220,15

126.716,16 197.227,04 130.050,80 366.809,95

368.553,40 426.207,71 350.270,95 587.030,10

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

268.553,40 326.207,71 250.270,95 487.030,10

3.485.000,00 3.307.000,00 0,00 3.285.000,00 3.260.000,00 3.200.000,00 2.650.000,00 4.251.875,00 4.157.625,00 1.775.000,00 626.625,00 2.300.000,00 1.700.000,00 1.550.000,00 1.475.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 1.700.000,00 700.000,00 900.000,00 500.000,00

3.538.000,00 3.267.500,00 1.172.250,00 6.960.000,00 3.500.000,00 600.000,00 2.400.000,00 0,00 2.113.750,00 8.700.000,00 0,00 1.200.000,00 2.357.500,00 3.000.000,00 1.650.000,00 2.950.000,00 1.180.000,00 1.570.250,00 2.203.700,00 700.000,00 500.000,00 0,00

217.105,30 206.016,42 0,00 204.645,88 203.088,45 199.350,63 165.087,24 264.879,36 259.007,86 110.577,30 39.036,90 143.283,27 105.905,02 96.560,46 91.888,18 87.215,90 74.756,49 80.986,19 105.905,02 43.607,95 56.067,36 31.148,54

235.958,84 217.918,46 78.180,54 464.181,32 233.424,51 40.015,63 160.062,52 0,00 140.971,73 580.226,64 0,00 80.031,26 157.228,08 200.078,15 110.042,98 196.743,52 78.697,41 104.724,24 146.970,74 46.684,90 33.346,36 0,00

453.064,13 423.934,87 78.180,54 668.827,20 436.512,97 239.366,26 325.149,76 264.879,36 399.979,60 690.803,95 39.036,90 223.314,53 263.133,10 296.638,61 201.931,17 283.959,42 153.453,89 185.710,43 252.875,76 90.292,85 89.413,72 31.148,54

100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00

353.064,13 323.934,87 78.180,54 568.827,20 336.512,97 139.366,26 225.149,76 264.879,36 299.979,60 690.803,95 39.036,90 123.314,53 213.133,10 246.638,61 151.931,17 233.959,42 103.453,89 135.710,43 202.875,76 40.292,85 39.413,72 31.148,54

Perhitungan Hasil Usaha

Pendapatan Pendapatan Jasa Pinjaman Laba penj. Komputer Fee Mobil Fee BSM untuk semua anggota Fee BKE untuk semua anggota

57.024.553.00 200.000,00 565.600,00 2.256.000,00 2.270.640,00 Jumlah Pendapatan

Biaya Konsumsi RAT Biaya Fotocopy Laporan RAT 2010 Biaya Fotocopy Undangan RAT Biaya Dokumentasi Biaya ATK

62.316.793,00

1.440.000,00 183.750,00 8.750,00 30.000,00 150.000,00 Jumlah Biaya Sisa Hasil Usaha

1.812.500,00 60.504.293,00

9.

Komposisi Pembagian SHU Total SHU per 31 Desember 2011 Jasa Anggota Jasa Pengurus/BP Dana Pendidikan Dana Pembangunan Dana Sosial Dana Cadangan

60.504.293,00 15,00% 15,00% 5,00% 2,50% 2,50% 25,00%

30.252.146,50 9.075.643,95 3.025.214,65 1.512.607,33 1.512.607,33 15.126.073,25 Jumlah

60.504.293,00

Catatan : Menurut Anggaran dasar pembagian SHU adalah sebagai berikut: Jasa Anggota Jasa Pengurus/BP Dana Pendidikan Dana Pembangunan Dana Sosial Dana Cadangan

15,00% 15,00% 5,00% 2,50% 2,50% 25,00%

Pembagian Dana Anggota Jasa Anggota Jasa Modal 50,00% Jasa Pinjam 50,00%

10.

30.252.146,50 15.126.073,25 15.126.073,25 _________________________________________________ 30.252.146,50

Laporan Perubahan Modal Komponen Modal Dana Pendidikan Dana Pembangunan Dana Sosial Dana Cadangan Simp. Wajib Simp. Pokok Modal Sumbangan Jumlah

Saldo Awal

Penerimaan

Jh Penerimaan

Pengeluaran

Saldo akhir

5.368.245,02 3.289.332,34

3.025.214,65 1.512.607,33

8.393.459,67 4.801.939,67

290.000.000,00 0,00

8.103.459,67 4.801.939,67

3.289.332,34 33.826.213,06 157.641.800 14.220.000,00 0,00

1.512.607,33 15.126.073,25 80.100.000,00 1.000.000,00 0,00

4.801.939,67 48.952.286,31 237.741800,00 15.220.000,00

300.000,00 0,00 11.894.000,00 830.000,00 0,00

4.501.939,67 48.952.286,31 225.847.800,00 14.39.000,00 0,00

217.634.922,76

102.276.502,55

319.911.425,31

13,314.000,00

306.597.425,31

11.

Laporan Perubahan SHU Yang Tidak Dibagi SHU yang tidak dibagi (Dana Cadangan) per 01 Januari 20111 SHU per 31 Desember 2011 Jasa Anggota 30.252.146,50 Jasa Pengurus/BP 9.075.643,95 Dana Pendidikan 3.025.214,65 Dana Pembangunan 1.512.607,33 Dana Sosial 1.512.607,33

33.829.213,00

60.504.293,00

Tambahan SHU unt. Dana Cadangan 31 Desember 2011 45.378.219,75 SHU yang tidak dibagi (Dana Cadangan) per 01 januari 2012

12.

Neraca

15.126.073,25 48.952.286,25

13.

Neraca Perbandingan

14.

Daftar Pembagian SHU DAFTAR PEMBAGIAN SHU 31 Desember 2011