Město Chlumec
Komentář k závěrečnému účtu města za rok 2014 Pro rok 2014 byl schválen rozpočet města ve výši 71 206 000 Kč v příjmové i výdajové části. Schválenými rozpočtovými opatřeními byl v průběhu rozpočtového roku upraven na 74 928 975 Kč v příjmové a výdajové části. Dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC Fin 2-12M, sestavenému k 31.12.2014, činily: A: příjmy po konsolidaci celkem 74 044 068,55 Kč B: výdaje po konsolidaci celkem 84 161 496,96 Kč C: financování po konsolidaci celkem 10 117 428,41 Kč. PŘÍJMY Třída 1 – daňové příjmy jedná se o příjmy z přerozdělovaných daňových výnosů dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územně samosprávným celkům, ve znění pozdějších předpisů. Dále o místní poplatky (daně) vybírané městem v rámci samostatné působnosti, jako např. poplatek ze psů, veřejného prostranství, ubytovacích kapacit, za odpady, správní poplatky apod. Celkový objem finančních prostředků v roce 2014 za tuto třídu = 54 834 475,32 Kč. Nejvyšší nárůsty byly zaznamenány u daně z přidané hodnoty, kdy plnění bylo překročeno téměř o dva miliony Kč oproti schválenému rozpočtu. K dramatickému poklesu došlo u daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. V roce 2014 bylo koeficientem přerozděleno jen 8% v porovnání výnosu této daně s rokem 2013. Třída 2 – nedaňové příjmy zahrnují příjmy z pronájmu majetku (pozemky, nemovitosti), příjmy z bytového hospodářství, nájem hrobových míst, vstupné z promítání kina. Skutečnost roku 2014 = 11 359 824,23 Kč. Třída 3 – kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků, ostatních nemovitostí nebo jejich částí. Příjem za rok 2014 tvoří prodeje pozemků v celkové výši 234 420 Kč. Třída 4 – přijaté dotace do této třídy spadají dotace z veřejných rozpočtů ústřední úrovně, což v praxi znamená finanční prostředky na mzdy veřejně prospěšných pracovníků, příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti, dotace na konání voleb (Evropský parlament a do zastupitelstev obcí). Základní škole Chlumec byla přeposlána dotace: PAŽIT (Program aktivního života Ústeckého kraje). U všech dotačních titulů je třeba provést vyúčtování směrem k jejich poskytovateli. Město obdrželo v roce 2014 dotační prostředky ve výši 7 615 349 Kč.
Strana 1 (celkem 12)
Město Chlumec
Účelové dotace a příspěvky - v roce 2014 obdrželo město následující finanční prostředky
Název
Položka - ÚZ
Částka v Kč
Účel
Volby do Evropského parlamentu
4111 – 98 348
100 000 provozní zabezpečení
Volby do zastupitelstev obcí
4111 – 98 187
101 000 provozní zabezpečení
Výkon státní správy
4112
2 161 800 příspěvek na činnosti prováděné v přenesené působnosti
Dotace - VPP ze SR
4116 - 13234
783 280 mzdy pro VPP - státní rozpočet
Dotace - VPP z ESF
4116 - 13234
4 438 569 mzdy pro VPP Evropský sociální fond
Program aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT
4122
Neinvestiční transfery od krajů
4122 - 14004
12 500 transfer pro ZŠ Chlumec 18 200 neinvestiční dotace pro JSDH
Celkem
7 615 349
VÝDAJE Legenda: SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet, SK – skutečnost, RO - rozpočtové opatření, NFV – návratná finanční výpomoc.
Silnice Jako drobný hmotný dlouhodobý majetek byly pořízeny 2 ks dopravních zrcadel. V rámci dopravního značení město koupilo dopravní značky, sloupky objímky, retardéry a zajistilo provedení svislého a vodorovného značení. Pro zimní údržbu byla zakoupena posypová sůl za 114 390 Kč. Za leden – duben 2014 byla uhrazena poměrná část nákladů na zimní údržbu ve výši 152 569 Kč. Za nástřik dopravního značení bylo vynaloženo 83 394,35 Kč. Zaplacené sankce firmě Japis s r. o. ve výši 600 000 Kč jsou penalizací za pozdní úhrady oprav chodníků z roku 2008. K investici z roku 2013 na výstavbu chodníku Chlumec-Stradov byla účtována 1. část pozastávky 95 438 Kč a 33 880 Kč za rozdělení geometrického plánu. Opravy komunikací ve výši 1 122 413 Kč reprezentují tyto jednotlivé akce: 28 235 Kč oprava komunikací v Metodějově ulici, 122 314 Kč úprava chodníků a parkovacího stání ve Ždírnické ulici, 88 201 Kč oprava místních komunikací v Zalužanské ulici, 90 872 Kč oprava schodů kulturního domu, 84 675 Kč oprava druhého schodiště v Zalužanské ulici, 115 232 Kč oprava prvního schodiště v Zalužanské ulici, 264 913 Kč opravy místních komunikací, 277 901 Kč oprava chodníků v Ústecké ulici, 50 070 Kč opravy obrubníků v ulici Svatoplukova a schodů v ulicích Ždírnická a Ústecká. Investicí v této oblasti bylo prodloužení chodníku u autobusové zastávky. Původní Strana 2 (celkem 12)
Město Chlumec rozpočet 158 395 Kč byl dodatkem č. 1 za 83 348 Kč navýšen na konečných 241 743 Kč. Zájezdy a místní přeprava Město zorganizovalo pro občany v loňském roce zájezd do Milovic. Dva autobusy byly hrazeny z rozpočtu města ve výši 21 202 Kč. Jeden autobus uhradila základní škola a další pěvecký sbor Koťata. Odvádění a čištění odpadních vod V roce 2014 proběhlo čištění kanalizace v Žandově, koncem roku pak i její oprava v celkové hodnotě 10 660 Kč. Oprava proběhla i u silniční vpusti v Českém Újezdu za 4 400 Kč, zatrubnění potoka v Příkré ulici 3 265 Kč, oprava vpusti Pod Horkou za 30 837 Kč, osazení žlabovek a úprava vjezdu v téže ulici 31 763 Kč, čištění kanalizační šachty v Zalužanské ulici za 2 972 Kč. Základní a mateřské školy Pro rok 2014 obdržela základní škola finanční prostředky na provoz ve výši 3 500 000 Kč, MŠ Pohádka 1 250 000 Kč a MŠ Pod Horkou 1 000 000 Kč. MŠ Pohádka byla schválena samostatnou položkou částka 750 000 Kč na oddělení topného systému. U ZŠ byl původní rozpočet upraven na 6 512 500 Kč. Konkrétně se jednalo o transfer dotace 12 500 Kč z Programu aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT. 10.3.2014 schválilo zastupitelstvo města na svém 20. zasedání usnesením č. 4/20Z/2014 navýšení rozpočtu základní školy o 3 000 000 Kč a v bodě C) usnesení stanovilo závazné ukazatele k použití finančních prostředků. Hudební činnost Pěveckým sborům, které aktivně pracují a reprezentují Chlumec, byly poskytnuty příspěvky na činnost. Chlumeckému dětskému sboru bylo poukázáno 40 000 Kč. Pěveckému sboru Koťata 35 000 Kč. Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 11/19Z/2013 udělení Ceny města Chlumec pěveckému sboru Koťata a jeho sbormistryni. S udělením cen je spojena finanční odměna 20 000 Kč, která byla vyplacena na pokladně městského úřadu 8.1.2014. Místní knihovna Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem bylo zasláno 20 000 Kč na nákup nových knih k obměně knižního fondu místní knihovny. Ostatní provozní náklady činily 3 624,68 Kč. Ostatní záležitosti kultury V souvislosti s oslavami 201. výročí Bitvy 1813 byly zakoupeny věnce k uctění památky v srpnu 2014. Sportovní zařízení v majetku města Oproti původnímu záměru neprovozovat hřiště a šatny během revitalizace hrací a tréninkové plochy došlo ke změně a vynaložené náklady byly ošetřeny rozpočtovými opatřeními. V rámci kapitoly sportovní zařízení v majetku města byla do drobného hmotného dlouhodobého majetku města zaúčtována tenisová síť za 4 165 Kč a nové oplocení za 35 134 Kč. Za studenou vodu bylo uhrazeno 6 595 Kč, elektrická energie 46 546 Kč, služby v celkové částce 30 885 Kč zahrnují střežení hřiště, revize elektro, postřik a hnojení hřiště. Celková výše rekonstrukce hracího a cvičného hřiště činila 2 735 819 Kč. Strana 3 (celkem 12)
Město Chlumec Tělovýchovná činnost, volný čas dětí a mládeže Společenským organizacím zajišťujícím sportovní vyžití mládeže byly v roce 2014 poskytnuty na základě smluvního vztahu tyto příspěvky na činnost: TJ Chlumec 200 000 Kč, SK ŠACHY 10 000 Kč, SK BOX 45 000 Kč. Zájmová činnost a rekreace Náklady na 2. Městský ples činily 91 071,40 Kč, z toho: 39 131,40 Kč za vystoupení Davida Deyla, 23 000 Kč za hudební produkci, 15 000 Kč technické zajištění, 4 000 Kč předtančení, 4 500 pořadatelská služba, 5 440 Kč květiny. Další společenskou akcí bylo Chlumecké léto v celkové výši 55 728 Kč. Nejvýznamnějšími položkami byly: 26 000 Kč stavba pódia a ozvučení, nájem skákacího hřiště pro děti – 7 259 Kč, připojení stánků ke zdroji el. energie 3 025 Kč, 9 000 Kč jízdy na koních. V únoru 2014 proběhla oslava výročí bitvy 1126: vystoupení rytířů 12 000 Kč, pěveckého sboru Solideo 8 000 Kč, 3 000 Kč ozvučení. Během jarních měsíců proběhlo pálení čarodějnic, kdy město nakoupilo pro jednotlivá stanoviště občerstvení v celkové výši cca 10 000 Kč. Z dalších kulturních akcí se jednalo o kácení máje, oslavy Dne dětí spojené se soutěžemi. JSDH pořádala tradiční Florianovu putýnku – soutěž hasičských družstev, tělovýchovné jednotě byl poskytnut příspěvek 14 000 Kč na organizování příměstských akcí: pochoduje celá rodina, atletické dopoledne, dětský den. Město přispělo částkou 19 000 Kč na účast juniorského reprezentanta na Mistrovství Evropy v boxu. Koncem srpna 2014 proběhla akce: Chlumec – město tří bitev, na kterou bylo vynaloženo 88 692 Kč: 38 720 Kč vojenská vystoupení, 8 712 Kč mobilní toalety, 7 260 Kč doprava souboru, 34 000 Kč vystoupení pěveckého souboru Solideo. Celoročně byla hrazena z této kapitoly vystoupení loutkářů, činoherní vystoupení a promítání kina. Na základě písemné smlouvy byly poskytnuty příspěvky na činnost v roce 2014 těmto společenským organizacím: Český svaz včelařů 15 000 Kč, Český kynologický svaz 10 000 Kč, Svaz postižených civilizačními chorobami 18 000 Kč, Autoklub ČSAK 25 000 Kč, Myslivecké sdružení Chabařovice 15 000 Kč, Český rybářský svaz 10 000 Kč. Bytové hospodářství Proti příjmům z bytového hospodářství za inkasované nájmy a související služby jsou na výdajové straně účtovány náklady na provoz. Studená voda: R = 800 000 Kč, SK = 1 108 908 Kč. Plyn: R = 2 200 000 Kč, SK = 2 199 566 Kč: Elektrická energie: R = 200 000 Kč, SK = 115 806 Kč, nákup ostatních služeb: R = 500 000 Kč, SK = 682 375 Kč - jedná se o úhrady za správu bytového fondu a platby za městské byty jednotlivým sdružením vlastníků, ve kterých se byty nacházejí a domovnické služby. Opravy a udržování: SR = 200 000 Kč, SK = 171 236 Kč, tj. údržba a servisní práce týkající se bytového fondu – údržba výtahů, drobné opravy elektro, opravy vchodových dveří, zvonkového tabla, drobné zednické opravy. Veřejné osvětlení Na nákup materiálu bylo vynaloženo 34 130 Kč na náhradní díly k opravám veřejného osvětlení. Spotřeba elektrické energie činila 585 494 Kč. Náklady 452 717 Kč na opravy a udržování jsou složeny z pravidelné údržby VO – 102 549 Kč, v rámci oprav a udržování byly dále realizovány samostatné zakázky od různých firem: 174 578 Kč oprava veřejného osvětlení v atriu, 47 940 Kč demontáž 7 ks původních svítidel v atriu, 48 789 Kč rekonstrukce VO, 29 174 Kč dodání a osazení 2 ks EKO – LED svítidel. Ve Vyklické ulici byla provedena rekonstrukce svítidla VO za 7 155 Kč. V roce 2014 byla dokončena opětovná výstavba veřejného osvětlení do Českého Újezdu nákladem 332 561 Kč.
Strana 4 (celkem 12)
Město Chlumec
Pohřebnictví Za materiál bylo vynaloženo 966 Kč. Spotřeba elektrické energie byla fakturována ve výši 10 823 Kč. Rozpočtované výdaje na opravy a udržování ve výši 150 000 Kč nebyly realizovány. Veřejně prospěšní pracovníci Město přijalo v roce 2014 v rámci programu státní politiky zaměstnanosti 5 221 849 Kč na mzdy a odvody pro veřejně prospěšné pracovníky prostřednictvím úřadu práce. Z Evropského sociálního fondu – operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost město obdrželo 4 438 569 Kč a 783 280 Kč byla podíl státního rozpočtu. Z rozpočtu města bylo hrazeno 2 482 641 Kč. Pro pracovníky VPP byl zajištěn nákup pracovního oblečení a obuvi v celkové hodnotě 22 510 Kč. Komunální služby Z této kapitoly byla hrazena elektrická energie v částce 28 220 Kč na provoz fontány na náměstí a veřejných WC. Položku 5169 nákup služeb 579 583 Kč tvoří z 62% úhrady firmě DROTEP s.r.o., se kterou byla uzavřena smlouva o zaměstnávání pracovníků v režimu chráněné dílny. Další náklady tvoří: montáž a demontáž vánoční výzdoby – 35 090 Kč, usazení vánočních stromů 11 858 Kč, zapůjčení vánoční výzdoby 41 140 Kč, instalace vánoční výzdoby 35 090 Kč. Za plošnou deratizaci bylo uhrazeno 27 802 Kč. Z drobnějších položek jde o úhradu lékařských prohlídek pro pracovníky VPP. Nákup materiálu: písek, beton, obrubníky, ztracené bednění, zatravňovací dlaždice, fošny, drobné nářadí, osivo, sloužil k provedení prací zajišťovaných svépomocí prostřednictvím pracovníků VPP. Do evidence drobného hmotného dlouhodobého majetku byly zařazeny nové odpadkové koše za 17 534 Kč, pořízení 3 ks info tabulí za 10 560 Kč, nákup nádoby na posyp 7 587 Kč a zakoupení 3 ks betonových laviček za 10 320 Kč. Uhrazeny byly 3 splátky na koupi Multicar M 27 v celkové výši 138 870 Kč. V rámci inženýringu byla doplacena faktura ve výši 31 000 Kč z minulých let za zpracování žádosti o dotaci a její závěrečné vyhodnocení pro zateplení budov mateřských škol. Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz nebezpečných odpadů – vynaložené náklady 18 219 Kč. Za svoz tuhého komunálního odpadu včetně sběrného dvora zaplatilo město 3 870 748 Kč, což je 107,52% schváleného rozpočtu. Péče o vzhled obce – veřejná zeleň V průběhu roku byl obměněn strojový park na údržbu zeleně zakoupením 2 ks nových křovinořezů v celkové hodnotě 48 580 Kč. Na novou výsadbu stromů, keřů a květin bylo vynaloženo cca 100 000 Kč. Nakupován byl i drobný materiál jako žací struny, náhradní díly pro zahradní techniku, juta, osivo. Uhrazen byl roční nájem v areálu bývalé lesní školky 58 670 Kč, který město využívá. Náklady služeb jsou tvořeny převážně kácením stromů, prořezáváním a odbornou péčí o ně v celkové výši 170 000 Kč. Opravy zahradní techniky všeho druhu R=30 000 Kč, SK= 31 914 Kč. Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Pod touto kapitolou jsou vyjmenovány výdaje související s provozem domu s pečovatelskou službou. Příjmy z nájmu bytových prostor a služeb souvisejících = 1 570 630 Kč. Výdaje = Strana 5 (celkem 12)
Město Chlumec 1 625 955 Kč. Výši výdajů ovlivnilo vybudování ordinace druhého obvodu praktického lékaře nákladem 361 572 Kč. Za 6 599 Kč byla zakoupena nová kuchyňská linka. Nákup materiálu 24 910 Kč se váže k ordinaci. Ve službách kromě úhrad za provoz pečovatelské služby 478 823 Kč jsou evidovány povinné revize elektro, požární a další úkony určené zákonnými normami. Bezpečnost a veřejný pořádek Náklady na provoz městské policie činily 1 809 562 Kč. Kromě vyplacených mezd včetně odvodů 1 288 847 Kč bylo nutno vynaložit finanční prostředky na výstroj, výzbroj, vybavení služebny, zajištění odborné způsobilosti u strážníků, kteří ji neměli platnou, nákup odborného programu do PC. Požární ochrana Za refundace mezd členů JSDH bylo vyplaceno 41 254 Kč, na objekt požární zbrojnice bylo instalováno monitorovací zařízení v hodnotě 23 657 Kč. Hasičům byly zakoupeny dýchací přístroje odpovídající současným technickým a bezpečnostním požadavkům. Ostatní provozní náklady byly čerpány v souladu s rozpočtem. Celková bilance dle odvětvového třídění, tzn. §, SR = 323 000 Kč, UR= 461 200 Kč, SK= 421 342 Kč. Zastupitelstvo obce Odměny členů zastupitelstva za výkon funkce jsou v podstatě jejich mzdou. Z vykazované skutečnosti 1 581 828 Kč byla částka 1 178 345 Kč hrubým příjmem starosty města a dvou místostarostů, 403 483 Kč hrubý příjem ostatních zastupitelů. Nákladem města byly příslušné odvody. Na sociální pojištění 150 344, na zdravotní pojištění 146 310 Kč. Volby Volby do zastupitelstev ÚSC – ÚZ 98 187 dotace: 101 000 Kč uznatelné náklady: 90 723 Kč vráceno: 10 277 Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2014. Volby do Evropského parlamentu – ÚZ 98 348 dotace: 100 000 Kč uznatelné náklady: 62 567 Kč vráceno: 37 433 Kč Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2014. Činnost místní správy Platy zaměstnanců: SR = 4 000 000 Kč, SK = 4 005 865 Kč. Náklady na mzdy aparátu byly rozpočtovány s rezervou. Ta byla během rozpočtového roku použita na plat druhého pracovníka přijatého na pokladnu městského úřadu, od 19.8.2014 došlo ke změně proplácení mzdy mistrové VPP. Protože požádala o důchod, nebylo možné nadále využít prostředků z ÚP a město jí vyplácelo z vlastních prostředků. K 1.11.2014 došlo nařízením vlády č. 224/2014 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, k navýšení mezd úředníků o 3,5%.
Strana 6 (celkem 12)
Město Chlumec U dohod o provedení práce: SR = 200 000 Kč, UR = 300 000 Kč, SK = 403 761 Kč. Obsahem čerpání této položky jsou úklidy v BD ve Stradovské ulici, prodej vstupenek v kině, odměny členům JSDH, práce dendrologa pro město, v mezidobí, od ukončení staré do platnosti nové smlouvy s úřadem práce o zaměstnávání pracovníků VPP, bylo nutno uzavřít dohody o provedení práce na udržení čistoty města. Z této kapitoly byl hrazen pedagogický dozor na příměstský tábor a zpracování podkladů pro přípravu nového územního plánu. Náklady na knihy, tisk a učební pomůcky: z rozpočtovaných 10 000 Kč bylo čerpáno 10 166 Kč, jednalo se převážně o odborné publikace a předplatné odborných periodik. Drobný dlouhodobý hmotný majetek SR = 350 000 Kč, SK = 332 185 Kč. Do evidence majetku byly v roce 2014 zařazeny čtyři PC sestavy včetně monitorů za 118 404 Kč, zakoupeno bylo 5 ks stavebních buněk – celkem 75 000 Kč, pořízeny byly 4 ks informačních tematicky zaměřených desek za 24 000 Kč, náklady na zřízení fotopasti = 20 009 Kč, město pořídilo přívěsný sklopný vozík za 19 850 Kč a 4 ks nerezových varných termosů v celkové výši 19 769 Kč. Nákup drobného materiálu – položka byla čerpána ve výši 356 976 Kč, což je 99,16% upraveného rozpočtu. Jednalo se o tiskopisy a obálky, tonery a papír do tiskáren, úklidové prostředky, kancelářské židle, zámky, CD a DVD, kancelářské potřeby, složenky, nabíječky, vizitky, klíče, rohožky, nákup pomůcek pro žáky 1. tříd, tištěné vlajky města, zimní pneu pro autopark. Prádlo, oděv, obuv – pracovnicím stavebního odboru byla zakoupena pracovní obuv pro místní šetření v terénu celkem za 2 626 Kč. Nájemné – částku 1 381 191 Kč tvoří 900 000 Kč za nájem budovy MÚ a 481 191 Kč nájem kopírek. Náklady na provoz kopírek byly v minulých letech hrazeny v rámci služeb. Na základě doporučení auditora byly převedeny do nájmu. Celoroční plánovaný nájem pro splátky multifunkčního vozidla nebyl kapacitně plně využit. Právní služby – původní rozpočet 500 000 Kč byl čerpán ve výši 402 293 Kč. Externímu právnímu zástupci města bylo vyplaceno 240 000 Kč na základě smlouvy o paušálu 20 000 Kč měsíčně. Byla uhrazena 3. záloha 80 000 Kč na právní zastoupení v soudním řízení s firmou Genova spol. s r. o.. Za administraci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka dvou multifunkčních vozidel se sypačem a radlicí“ uhradilo město 52 998 Kč. Posouzení námitek u veřejné zakázky malého rozsahu – oprava střechy ZŠ Chlumec 7 260 Kč. Za dokončení žaloby na dlužné nájemné byly vyúčtovány náklady na zastoupení bývalým právním zástupcem obce 15 355 Kč, na 6 680 Kč bylo vyčísleno právní zastoupení na zasedání zastupitelstva města dne 16.6.2014. Nákup služeb – převážně jsou výdaje na položce 5169 spojené s opakujícími se platbami jako: střežení objektů, internet, technická podpora a roční aktualizace odborných programů Triada, Gramis, Aspi, Vita, Salary, geoportál Geosence včetně servisu. Dále inzerce do periodik ohledně volných pracovních míst, paušál za správu počítačové sítě, deratizace, čištění a sanitace, kontroly spalinových cest, výměny pneumatik u autoparku, revize elektro, technický dozor, vypracování technické dokumentace dle zadání města, znalecké posudky, vyhotovení geometrických plánů a vytyčení hranic pozemkových parcel, zřízení nových nebo obnova stávajících kvalifikovaných certifikátů, přezkum hospodaření za uplynulý rok, preventivní prohlídky zaměstnanců, služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce včetně revizí, měření kvality vody. Opravy a údržba – původní rozpočet 550 000 Kč byl upraven na 279 000 Kč, SK = 206 047 Kč. Jedná se o opravy zabezpečovacího systému, skartovačky, vchodových dveří, autoparku. Pod organizací č. 5 jsou vyčleněny ze souhrnné částky prostředky na opravy v kulturním domě za 45 201 Kč a opravy v kině 14 660 Kč. Strana 7 (celkem 12)
Město Chlumec Zaplacené sankce – v roce 2014 bylo město sankciováno pokutou ve výši 16 000 Kč Oblastním inspektorátem práce v Ústí nad Labem za chybné posouzení zkušební lhůty u řetězeného pracovního poměru. Vypořádání exekuce – MFC – IZOBLOK s.r.o., IČ: 26959801 Město Chlumec vedlo od roku 2008 soudní spor s firmou MFC – IZOBLOK s.r.o., IČ 26959801, se sídlem: Příkop 843/4, 602 00 Brno o zaplacení pohledávky ve výši 7 918 013 Kč za odebraný materiál na plánovanou výstavbu 140 sociálních bytů. Výstavba se nerealizovala, dotace byla vrácena, protože obec neměla finanční prostředky na dofinancování investice. Po vyčerpání všech řádných i mimořádných opravných prostředků bylo koncem října 2014 rozhodnuto o tom, že pohledávka včetně příslušenství bude uhrazena věřiteli. Město mělo exekutorem částečně obstaven příjmový účet, ze kterého proběhlo plnění. Rozpočtové hospodaření za rok 2014 bude vykazovat schodek ve výši 18 853 764 Kč. Celkové náklady od vzniku exekuce do jejího ukončení činily 19 745 524,70 Kč. Leasing – Splátky byly hrazeny na tři vozidla: nákladní vůz KIA, osobní vozidlo Renault Kangoo a multifunkční vozidlo v celkové výši 324 798 Kč. Soudní poplatky – město vynaložilo 59 790 Kč za podání žaloby ve sporu se zhotovitelem Skateparku a 303 810 Kč za podání žaloby k náhradě škody za převod historického majetku. Další drobné soudní poplatky se vázaly k vymáhání dlužného nájemného a služeb s ním souvisejících. Veřejná sbírka - na základě osvědčení vydaného 5.6.2013 Krajským úřadem Ústeckého kraje bylo městu povoleno konat veřejnou sbírku v termínu 4.6.2013 – 31.5.2014. Účelem sbírky byla úhrada léčení p. Tomáše Falty ve specializovaném léčebném zařízení ADELI Medical Center ve Slovenské republice. Hrubý výtěžek sbírky: 252 866,52 Kč, skutečně vynaložené náklady: 1 556,50 Kč. Čistý výtěžek sbírky: 251 310,02 Kč. Na léčebný pobyt bylo použito 205 157,09 Kč. Po změně účelu sbírky byl zůstatek čistého výtěžku 46 152,93 Kč použit na částečnou úhradu mechanického invalidního vozíku pro postiženého. Investice – v rámci investic byly v roce 2014 vynaloženy finanční prostředky na tyto konkrétní akce: 62 121 herní prvky u MC Sluníčka, 363 800 Kč herní prvky v atriu, 176 185 Kč herní prvky na hřiště Stradov, 146 700 Kč herní prvky pro Žandov a 110 137 Kč pro Český Újezd. Za 65 340 Kč byl zakoupen altán jako odpočívadlo pro turisty do Střížovic. V říjnu 2014 byla uhrazena 1. splátka 960 000 Kč na koupi kina. V listopadu 2014 bylo dokončeno zpevnění plochy u autobusové točny za 241 744 Kč. Součástí investice na výstavbu chodníku Chlumec – Stradov bylo v jednotlivých položkách uhrazeno 137 039 Kč. V areálu TJ proběhla revitalizace hracího i cvičného hřiště celkovým nákladem 2 735 819 Kč. Dokončeno bylo znovuobnovení veřejného osvětlení do Českého Újezdu za 332 561 Kč. Zakoupeno bylo multifunkční vozidlo za 2 405 480 Kč. V domě s pečovatelskou službou byla zřízena ordinace pro obsazení druhého obvodu praktického lékaře nákladem 361 572 Kč. K dopravě sypkých posypových materiálů pro zimní údržbu byl zakoupen pásový dopravník v ceně 43 560 Kč. Úvěry – úhrady jistin a úroků V roce 2014 vynaložilo město na splátky jistin a úroků úvěrů 6 554 546 Kč. Na účtu 451 – dlouhodobé bankovní úvěry je stav nesplacených úvěrů dle rozvahy k 31.12.2014 : 24 494 560 Kč.
Strana 8 (celkem 12)
Město Chlumec Druh úvěru
Částka úvěru Poslední splátka
Zůstatek k 31.12.2014
1. Hypoteční úvěr
25 600 000
1.2.2019
8 468 064
2. Hypoteční úvěr
12 614 653
1.1.2020
4 862 539
3. Hypoteční úvěr
12 800 000
1.5.2020
5 287 993
4. Hypoteční úvěr
11 000 000
1.2.2021
4 450 564
Invest. úvěr na dostavbu DPS
10 990 000
20.5.2016
1 425 400
Celkem
73 004 653
24 494 560
Kromě splátek úvěrů byla poukázána ministerstvu financí třetí splátka návratné finanční výpomoci ve výši 3 500 000 Kč. Rozpočtové hospodaření k 31.12.2014 Příjmy města za rok 2014 po konsolidaci Výdaje města za rok 2014 po konsolidaci Financování za rok 2014 po konsolidaci
74 044 068,55 Kč 84 161 496,96 Kč 10 117 428,41 Kč
Nákladové a výnosové hospodaření k 31.12.2014 Výnosy města za rok 2014 Náklady města za rok 2014 Rozdíl
70 872 768,30 Kč 70 643 880,05 Kč 228 888,25 Kč
Sociální fond Konečný zůstatek sociálního fondu k 31.12.2014 byl dle bankovního výpisu: 310 000,44 Kč. Zůstatek byl převeden do roku 2015. V průběhu roku byl sociální fond čerpán na poskytnutí stabilizačního příspěvku, stravné, životní jubilea, první odchod do důchodu a příspěvky na penzijní připojištění. Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2014 1) Mateřská škola Pohádka (IČ 72743875) Výsledek hospodaření k 31.12.2014
266 148,57 Kč
2) Mateřská škola Pod Horkou (IČ 72743956) Výsledek hospodaření k 31.12.2014
50 927,77 Kč
3) Základní škola Chlumec (IČ 44225997) Výsledek hospodaření k 31.12.2014
273 084,66 Kč Strana 9 (celkem 12)
Město Chlumec Schůze rady města dne 11.3.2015 schválila svým usnesením č. 11/9R/2015 účetní závěrky, hospodaření a souhlasila s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací. Vykázané finanční prostředky byly převedeny u všech PO ve 100% do rezervního fondu.
Vypořádání dotací poskytnutých městem v roce 2014 společenským organizacím Název organizace
IČ
Výše příspěvku v Kč
Vyúčtováno
Chlumecký dětský sbor
63153793
40 000
ANO
TJ Chlumec
44552912
200 000
ANO
Český svaz včelařů ZO Chlumec
69897832
15 000
ANO
Český kynologický svaz ZO 157
63153483
10 000
ANO
Svaz postižených civilizačními chorob.
72744936
18 000
ANO
AUTO KLUB CHLUMEC V AČR
44226284
25 000
ANO
Eva Koupilová, KOŤATA
44515065
35 000
ANO
SK BOX Chlumec
22755772
45 000
ANO
Myslivecké sdružení Chabařovice
44554311
15 000
ANO
SK ŠACHY Chlumec
22746111
10 000
ANO
Český rybářský svaz
00482846
10 000
ANO
LEVIL (Střížovice)
22908960
80 000
ANO
Účetní stav majetku města k 31.12.2014 Název majetku
Hodnota v Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
276 773,70
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
688 640,00
Pozemky
55 323 412,19
Kulturní předměty – umělecká díla
282 566,00
Stavby
339 367 420,79
Stroje, zařízení a dopravní prostředky
5 373 367,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6 059 124,69
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
7 963 499,14
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek
883 950,00 28 124 000,00
Celkem
444 342 753,91
31.12.2014 proběhly dokladové a fyzické inventury majetku. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
Strana 10 (celkem 12)
Město Chlumec Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za rok 2014 Podíl pohledávek na rozpočtu: Ax100 (%) = 10 305 032 85 B 74 044 068,55
13,92 %
Komentář – celková výše dlouhodobých pohledávek 9 233 006,64 Kč je tvořena dlouhodobými zálohami 267 250 Kč, pravomocným rozhodnutím soudu o náhradě škody způsobené bývalým starostou za 8 799 978,08 Kč a pohledávkami za třemi dalšími dlužníky, ze kterých jsou dvě vymáhány exekučně, na třetí se připravuje žaloba. Podíl závazků na rozpočtu: Cx100% = 13 307 142 92 B 74 044 068,55
18,51%
Komentář – celková hodnota dlouhodobých závazků k 31.12.2014 dle rozvahy oddíl D II činí 44 641 520,96 Kč. Dlouhodobé závazky kryté splátkovými kalendáři pro rok 2015 jsou tvořeny úroky k hypotečním a investičnímu úvěru ve výši 711 000 Kč, splátkou jistiny návratné finanční výpomoci 3 500 000 Kč a splátkami jistin hypotečních a investičního úvěru 5 551 000 Kč. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku = Dx100% = 166 291 653,00 35,97% E 462 360 042,08 Komentář – zastavený majetek ve finančním vyjádření 166 291 653 Kč je složen ze zástav vůči úvěrům na bytovou výstavbu a dostavbu DPS, tj. 143 291 653 Kč a ručitelským závazkem 23 000 000 Kč firmě Interma, akciová společnost (IČ 63145057), na výstavbu 46 bytových jednotek Bytového družstva CHLUMEC (IČ 25451791) v rámci spoluinvestice. D. Vymezení zastaveného majetku: 166 291 653 Kč E. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele: 462 360 042,08 Kč.
Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2014 Zpráva o přezkoumání hospodaření města byla projednána dne 14.4.2015 na schůzce vedení města s auditorskou společností za přítomnosti starosty, tajemníka městského úřadu a vedoucí finančního odboru. Výrok auditora dle § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů:“ nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.“ Při přezkumu hospodaření byly zjištěny tyto nedostatky: 1) na profilu zadavatele k veřejným zakázkám nebyly zveřejněny smlouvy nad 500 000 Kč. Jednalo Strana 11 (celkem 12)
Město Chlumec se o veřejné zakázky: 1. „ Renovace travnatého hřiště, tréninkového hřiště a kompletní závlaha“. 2. „Oprava střechy Základní školy Chlumec“. Bude zajištěna náprava a chybějící smlouvy se na profilu zadavatele zveřejní. 2) U poskytnutých dotací na konání voleb do Evropského parlamentu a obecních zastupitelstev byla vyčerpaná část transferů ponechána na účtu 374 do ročního zúčtování, mělo být zaúčtováno do výnosů. Při účtování dalších transferů bude postupováno v souladu s ČÚS č. 703. Zpráva o přezkoumání hospodaření za uplynulý rok musí být do 15 dnů od jejího projednání v zastupitelstvu města zaslána spolu s příslušným usnesením krajskému úřadu. Zároveň musí být uveden termín pro odstranění závad. Pokud již byly odstraněny, je povinností účetní jednotky vyrozumět kontrolní orgán. V případě nedodržení těchto pravidel se účetní jednotka vystavuje správnímu deliktu a z něj vyplývajícímu finančnímu postihu. Projednání návrhu závěrečného účtu za rok 2014 ve finančním výboru Návrh závěrečného účtu města za rok 2014 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2014 projednal a vzal na vědomí finanční výbor dne 20.4.2015 pod bodem č. 2. Projednání návrhu závěrečného účtu za rok 2014 v radě města Rada města souhlasila na své schůzi dne 3.6.2015 s návrhem závěrečného účtu za rok 2014 včetně zprávy o přezkumu hospodaření a usnesením č. 7/15R/2015 uložila vedoucí finančního odboru předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města. Na kamennou i elektronickou úřední desku byl vyvěšen návrh závěrečného účtu za rok 2014 dne 4.6.2015.
Strana 12 (celkem 12)
